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Rechnung Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
2018 8942 Oberrieden
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 2
Übersicht 3
Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 4
Zusammenzug nach Aufgabenbereich 5
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 6 - 11
Investitionsrechnung 12
Bilanzzusammenzug 13
Bestandesrechnung, Einzelkonti 14
Vermögenswerte und Schulden 15
Abschreibungstabelle 16
Verpflichtungskreditkontrolle 17
Beteiligungsspiegel 17
Gewährleistungsspiegel 18
Inventaränderungen 18
Abschied Finanzverwaltung 19
Abschied Kirchenpflege 19
Abschied Rechnungsprüfung 20 - 21
Abschied Kirchgemeindeversammlung 22
Kommentare 23 - 25
Beiträge und Hilfsaktionen 26 - 27
Kollekten 28
Vorwort des Kirchengutsverwalters
Geschätzte Gemeindemitglieder
Dies ist die letzte Rechnung, welche mit dem Standard HRM 1 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodel) geführt wurde.
Die Jahresrechnung 2019 wird dann nach dem neuen Standard HRM 2 sowie in einer neuen Darstellung publiziert.
Erfreulicherweise kann für das Jahr 2018 ein Ertragsüberschuss von CHF 23'153.02 ausgewiesen werden. Dadurch erhöht
sich das Eigenkapital auf CHF 2'502'081.27. Wie bereits schon im letzten Jahr, waren die Steuererträge im 2018 höher als
angenommen. Die grösste Abweichung ist wieder bei den Steuern aus früheren Jahren zu verzeichnen, dieses Jahr jedoch
fast doppelt so viel wie im Vorjahr (Ertrag total 2018: CHF 126'083.95 / 2017: CHF 66'854.10). Der gesamte Steuerbereich
hat im Vergleich mit dem Voranschlag 2018 zu einem höheren Steuerertrag von CHF 144'327.08 geführt. Gegenüber dem
Voranschlag 2018 konnte die Gesamtrechnung um CHF 183'006.02 besser abschliessen.
Solch erfreuliche Zahlen können bei der Veränderung des Mitgliederbestandes leider nicht gezeigt werden. Die Mitglieder
nahmen um 53 Personen (Vorjahr - 21 Personen) auf neu 1'811 Mitglieder ab.
Im 2018 wurden keine Investitionen durchgeführt.
Leander Glantz
Kirchenpfleger des Ressorts Finanzen
Rechnung 2018
Seite 2 von 28
absolut in % absolut in %
1 Laufende Rechnung
Total Aufwand resp. Ertrag 1'237'501 1'197'751 1'246'603 1'086'750 1'191'723.46 1'214'876.48 -54'880 -4.4% 128'126 11.8%
Aufwandüberschuss 39'750 159'853 0.00 -159'853
Ertragsüberschuss 0 0 23'153.02 23'153
1'237'501 1'237'501 1'246'603 1'246'603 1'214'876.48 1'214'876.48 -31'727 -2.5% -31'727 -2.5%
2 Investitionen Verwaltungsver.
a) Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
b) Finanzierung I
Nettoinvestitionen 0 0 0.00 0
Abschreibungen Verwaltungsverm. 179'672 179'700 179'671.00 -29 0.0%
Ergebnis laufende Rechnung 39'750 0 159'853 0 0.00 23'153.02 -159'853 23'153
Finanzierungsfehlbetrag I 0 0 0.00 0
Finanzierungsüberschuss I 139'922 19'847 202'824.02 182'977 921.9%
179'672 179'672 179'700 179'700 202'824.02 202'824.02 23'124 12.9% 23'124 12.9%
3 Investitionen Finanzvermögen
a) Nettoinvestitionen
Ausgaben resp. Einnahmen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
Nettoveränderung 0 0 0 0 0.00 0.00 0
a) Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
b) Finanzierung II
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
Finanzierungsbetrag I 0 139'922 0 19'847 0.00 202'824.02 0 182'977 921.9%
Finanzierungsfehlbetrag II 0 0 0.00 0
Finanzierungsüberschuss II 139'922 19'847 202'824.02 182'977 921.9%
139'922 139'922 19'847 19'847 202'824.02 202'824.02 182'977 921.9% 182'977 921.9%
Aktiven Passiven Aktiven Passiven
4 Bilanzübersicht
10 Finanzvermögen 1'097'853 1'388'670.81 290'817 26.5%
11 Verwaltungsvermögen 1'434'264 1'254'593.00 -179'671 -12.5%
20 Fremdkapital 53'189 141'182.54 87'993 165.4%
23 Eigenkapital 2'478'928 2'502'081.27 23'153 0.9%
2'532'117 2'532'117 2'643'263.81 2'643'263.81 111'146 4.4% 111'146 4.4%
+/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
1. ÜBERSICHT
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018
Aufwand Ertrag
Aktiven Passiven
+/- Rechnung 2018 / Rechnung 2017
Seite 3 von 28
absolut in % absolut in %
3 Aufwand
30 Personalaufwand 367'842 370'979 344'314.00 -26'665 -7.2%
31 Sachaufwand 298'768 334'720 268'089.51 -66'630 -19.9%
32 Zinsaufwand 14'344 5'300 2'550.35 -2'750 -51.9%
33 Abschreibungen 182'158 184'200 180'945.05 -3'255 -1.8%
34 Steuerkraftabschöpfung 0 0 0.00 0
35 Dienstleistungen andere Gemeinden 29'328 30'000 28'660.05 -1'340 -4.5%
361 Zentralkassenbeitrag 260'826 233'654 272'140.55 38'487 16.5%
365 1 Sanierungsbeiträge an BVK (AG) -8'544 0 0.00 0
365 Beiträge an Dritte 46'053 39'750 54'432.60 14'683 36.9%
37 Durchlaufende Beiträge 46'727 48'000 40'591.35 -7'409 -15.4%
39 Anteil Passivzinsen 0 0 0.00 0
Total Aufwand 1'237'501 1'246'603 1'191'723.46 -54'880 -4.4%
4 Ertrag
40 Steuern 1'015'287 913'000 1'050'254.33 137'254 15.0%
42 Vermögenserträge 40'479 34'550 38'482.75 3'933 11.4%
424 Buchgewinne 0 0 0.00 0
43 Rückerstattungen 95'258 91'200 85'548.05 -5'652 -6.2%
47 Durchlaufende Beiträge 46'727 48'000 40'591.35 -7'409 -15.4%
49 Anteil Passivzinsen 0 0 0.00 0
Total Ertrag 1'197'751 1'086'750 1'214'876.48 128'126 11.8%
P.S. Total ohne Durchlaufende Bei-
träge und Interne Verrechnungen 1'190'774 1'151'024 1'198'603 1'038'750 1'151'132.11 1'174'285.13 -47'471 -4.0% 135'535 13.0%
Aufwandüberschuss 39'750 159'853 0.00
Ertragsüberschuss - - 23'153.02
Rechnung 2018
ErtragAufwand Ertrag
2. Laufende Rechnung
Zusammenzug nach
Sachgruppen
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand
Seite 4 von 28
absolut in % absolut in %
3 Kultur und Freizeit
390 Gemeindeaufbau und Leitung 213'675 15'012 234'590 14'000 216'356.31 16'989.10 -18'234 -7.8% 2'989 21.4%
391 Verkündigung und Gottesdienst 106'377 3'331 126'723 3'900 123'100.12 4'084.00 -3'623 -2.9% 184 4.7%
392 Diakonie und Seelsorge 71'718 26'175 63'300 26'500 70'458.15 24'393.00 7'158 11.3% -2'107 -8.0%
393 Bildung und Spiritualität 73'033 5'385 79'326 4'800 52'501.89 4'772.00 -26'824 -33.8% -28 -0.6%
394 Kultur 41'264 38'546 41'600 35'500 31'697.50 30'739.95 -9'903 -23.8% -4'760 -13.4%
396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 197'902 40'378 199'360 37'500 172'551.24 39'465.00 -26'809 -13.4% 1'965 5.2%
Total Kultur und Freizeit 703'970 128'828 744'899 122'200 666'665.21 120'443.05 -78'234 -10.5% -1'757 -1.4%
9 Finanzen und Steuern
900 Steuern 37'057 1'019'274 39'800 916'000 32'484.45 1'053'011.53 -7'316 -18.4% 137'012 15.0%
920 Zentralkassenbeitrag und Finanzausgleich 260'826 0 233'654 0 272'140.55 0.00 38'487 16.5% 0
940 Kapitaldienst 9'249 2'923 550 550 170.90 830.55 -379 -68.9% 281 51.0%
941 Buchgewinne und Buchverluste 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
942 Liegenschaften im Finanzvermögen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
990 Abschreibungen 179'672 0 179'700 0 179'671.00 0.00 -29 0.0% 0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 46'727 46'727 48'000 48'000 40'591.35 40'591.35 -7'409 -15.4% -7'409 -15.4%
Total Finanzen und Steuern 533'531 1'068'923 501'704 964'550 525'058.25 1'094'433.43 23'354 4.7% 129'883 13.5%
Total Aufwand und Ertrag 1'237'501 1'197'751 1'246'603 1'086'750 1'191'723.46 1'214'876.48 -54'880 -4.4% 128'126 11.8%
999 Abschluss Lauf. Rechnung
9120 Ertragsüberschuss - - 23'153.02
9121 Aufwandüberschuss 39'750 159'853 -
Rechnung 2018
ErtragAufwand Ertrag
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand
3. Laufende Rechnung
Zusammenzug nach
Aufgabenbereichen
Seite 5 von 28
absolut in % absolut in %
390 Gemeindeaufbau und Leitung
3001 Entschädigungen Kirchenpflege 42'000 42'000 42'000.00 0 0.0%
3003 Entschädigungen RPK 2'500 2'500 2'500.00 0 0.0%
3010 Lohn- und Gehaltskosten Sekretariat 68'466 70'500 68'466.45 -2'034 -2.9%
3018 Kinderzulagen 10'080 10'680 10'680.00 0 0.0%
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 8'041 9'000 7'120.05 -1'880 -20.9%
3032 BVK-Beiträge 8'578 8'600 8'558.45 -42 -0.5%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 2'096 2'600 1'954.05 -646 -24.8%
3090 Allgemeiner Personalaufwand 4'527 9'100 6'494.31 -2'606 -28.6%
3101 Büromaterial 1'906 2'200 2'134.55 -65 -3.0%
3102 Drucksachen und Publikationen 2'158 5'000 3'373.55 -1'626 -32.5%
3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 776 1'000 823.00 -177 -17.7%
3106 Gemeindeseiten .reformiert 25'424 28'500 28'738.65 239 0.8%
3110 Anschaffung Mobiliar, Bürogeräte 5'186 1'000 0.00 -1'000 -100.0%
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 561 500 354.55 -145 -29.1%
3150 Unterhalt und Rep. Mobiliar, Bürogeräte 0 500 0.00 -500 -100.0%
3160 Miete EDV, SW, Bürom., Farbkopien 11'649 13'460 12'523.05 -937 -7.0%
3170 Spesen und Repräsentationskosten 4'236 5'640 3'101.40 -2'539 -45.0%
3181 Kommunikationskosten 4'035 4'260 3'838.00 -422 -9.9%
3182 Porti und Frachtgebühren 1'668 2'000 1'051.10 -949 -47.4%
3183 Externe Rechnungsführung, und Beratung 6'718 9'000 4'853.45 -4'147 -46.1%
3184 Haftpflicht- und Sachversicherungen 455 550 505.90 -44 -8.0%
3651 Sanierungsbeiträge an BVK (AG) -3'358 0 0.00 0
3650 Beiträge an Dritte - Mitgliederbeitr. 5'973 6'000 7'285.80 1'286 21.4%
4365 Rückerstattung Kinderzulagen 8'400 8'900 8'900.00 0 0.0%
4366 Abo. Gemeindeseiten "reformiert" 4'225 3'900 4'805.00 905 23.2%
4367 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 2'387 1'200 3'284.10 2'084 173.7%
Total Gemeindeaufbau und Leitung 213'675 15'012 234'590 14'000 216'356.31 16'989.10 -18'234 -7.8% 2'989 21.4%
391 Verkündigung und Gottesdienst
3010 Lohn- und Gehaltskosten Organist 48'593 48'593 48'592.70 -0 0.0%
3018 Kinderzulagen 2'880 2'880 2'880.00 0 0.0%
Aufwand ErtragAufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
Seite 6 von 28
absolut in % absolut in %Aufwand Ertrag
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 3'653 3'700 3'653.20 -47 -1.3%
3032 BVK-Beiträge 6'094 6'100 6'073.25 -27 -0.4%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 1'275 1'800 1'232.50 -568 -31.5%
3090 Allgemeiner Personalaufwand 264 1'500 930.45 -570 -38.0%
3102 Drucksachen und Publikationen 6'037 6'400 6'275.57 -124 -1.9%
3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 399 1'500 977.15 -523 -34.9%
3110 Anschaffung Mobilien 0 1'000 1'464.70 465 46.5%
3130 Verbrauchsmaterial 14'692 16'000 10'279.40 -5'721 -35.8%
3150 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar 791 2'000 2'027.15 27 1.4%
3170 Spesen und Repräsentationskosten 0 250 41.10 -209 -83.6%
3180 Gemeindeeigene Pfarrstelle, Vertretg. 5'277 11'000 7'480.20 -3'520 -32.0%
3181 Mitwirkende im Gottesdienst 2'700 4'800 8'101.15 3'301 68.8%
3190 Allgemeiner Sachaufwand 2'077 3'200 7'091.60 3'892 121.6%
3651 Sanierungsbeiträge an BVK (AG) -2'353 0 0.00 0
3650 Beiträge an Dritte 14'000 16'000 16'000.00 0 0.0%
4365 Rückerstattung Kinderzulagen 2'400 2'400 2'400.00 0 0.0%
4367 Übrige Erlöse/Diverse Einnahmen 931 1'500 1'684.00 184 12.3%
Total Verkündigung und Gottesdienst 106'377 3'331 126'723 3'900 123'100.12 4'084.00 -3'623 -2.9% 184 4.7%
392 Diakonie und Seelsorge
3010 Lohn- und Gehaltskosten Mittagstisch 27'964 25'500 22'578.60 -2'921 -11.5%
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 1'225 950 1'511.45 561 59.1%
3032 BVK-Beiträge 405 1'400 1'225.00 -175 -12.5%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 152 400 326.00 -74 -18.5%
3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'623 1'800 874.50 -926 -51.4%
3102 Drucksachen und Publikationen 453 500 401.65 -98 -19.7%
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'540 4'000 3'801.90 -198 -5.0%
3131 Einkauf Mittagstisch 14'884 16'000 12'822.25 -3'178 -19.9%
3170 Spesen und Repräsentationskosten 124 250 0.00 -250 -100.0%
3650 Beiträge an Dritte 20'350 12'500 26'916.80 14'417 115.3%
4366 Erlös Mittagstisch 26'175 26'500 24'393.00 -2'107 -8.0%
Total Diakonie und Seelsorge 71'718 26'175 63'300 26'500 70'458.15 24'393.00 7'158 11.3% -2'107 -8.0%
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absolut in % absolut in %Aufwand Ertrag
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
393 Bildung und Spiritualität
3010 Lohn- und Gehaltskosten 35'446 25'176 22'525.00 -2'651 -10.5%
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 2'501 1'900 1'498.70 -401 -21.1%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 412 500 431.10 -69 -13.8%
3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'457 6'500 4'627.74 -1'872 -28.8%
3102 Drucksachen und Publikationen 299 500 63.50 -437 -87.3%
3105 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften 843 1'000 461.15 -539 -53.9%
3106 Lehrmittel und Unterrichtsmaterial 2'018 2'500 1'452.82 -1'047 -41.9%
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'296 7'000 5'965.18 -1'035 -14.8%
3170 Spesen und Repräsentationskosten 16 0 0.00 0
3174 Exkursionen, Reisen, Lager 15'743 15'500 10'459.20 -5'041 -32.5%
3180 Dienstleistungen Dritter 275 15'500 1'287.50 -14'213 -91.7%
3650 Beiträge an Dritte 3'730 3'250 3'730.00 480 14.8%
4366 Erlöse aus Kursen und Veranstaltungen 5'385 4'800 4'772.00 -28 -0.6%
Total Bildung und Spiritualität 73'033 5'385 79'326 4'800 52'501.89 4'772.00 -26'824 -33.8% -28 -0.6%
394 Kultur
3010 Lohn- und Gehaltskosten 4'750 5'000 2'350.00 -2'650 -53.0%
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 297 400 37.60 -362 -90.6%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 32 100 5.10 -95 -94.9%
3102 Drucksachen und Publikationen 0 500 0.00 -500 -100.0%
3130 Verbrauchsmaterial 0 100 0.00 -100 -100.0%
3131 Einkauf Fischbeiz 30'485 29'000 28'804.80 -195 -0.7%
3180 Dienstleistungen Dritter 3'700 4'500 0.00 -4'500 -100.0%
3650 Beiträge an Dritte 2'000 2'000 500.00 -1'500 -75.0%
4366 Erlöse aus Kursen und Veranstaltg. 5'635 3'500 2'199.55 -1'300 -37.2%
4368 Erlös Fischbeiz 32'911 32'000 28'540.40 -3'460 -10.8%
Total Kultur 41'264 38'546 41'600 35'500 31'697.50 30'739.95 -9'903 -23.8% -4'760 -13.4%
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absolut in % absolut in %Aufwand Ertrag
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
3010 Lohn- und Gehaltskosten Sigrist/in 62'244 63'000 62'089.75 -910 -1.4%
3018 Kinderzulagen 3'600 3'600 300.00 -3'300 -91.7%
3031 AHV/IV/ALV/FAK-Beiträge 3'620 4'400 4'133.40 -267 -6.1%
3032 BVK-Beiträge 4'756 6'700 6'508.55 -191 -2.9%
3033 Unfall- und Krankenversicherung 1'604 2'600 1'665.40 -935 -35.9%
3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'710 1'500 490.70 -1'009 -67.3%
3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 5'059 6'000 15'313.79 9'314 155.2%
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 18'661 19'000 19'333.60 334 1.8%
3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'517 6'000 3'789.35 -2'211 -36.8%
3140 Baulicher Unterhalt 84'630 75'000 48'195.45 -26'805 -35.7%
3150 Unterhalt und Reparatur Mobilien 1'014 1'500 1'080.20 -420 -28.0%
3160 Mieten und Benutzungskosten 1'560 1'560 1'560.00 0 0.0%
3170 Spesen und Repräsentationskosten 80 400 319.25 -81 -20.2%
3180 Dienstleistungen Dritter 7'680 8'100 7'771.80 -328 -4.1%
3651 Sanierungsbeiträge an BVK (AG) -2'833 0 0.00 0
4270 Liegenschaftenerträge 33'570 31'000 34'895.00 3'895 12.6%
4365 Rückerstattungen Kinderzulagen 3'000 3'000 250.00 -2'750 -91.7%
4366 Rückerstattungen Raumnebenkosten 3'808 3'500 4'320.00 820 23.4%
Total Liegenschaften im Verwaltungsvermögen197'902 40'378 199'360 37'500 172'551.24 39'465.00 -26'809 -13.4% 1'965 5.2%
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absolut in % absolut in %Aufwand Ertrag
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
900 Gemeindesteuern
3290 Steuerskonti und Zinsausgaben NP 4'964 5'000 2'485.70 -2'514 -50.3%
3290 .02 Steuerskonti und Zinsausgaben JP 280 300 64.65 -235 -78.5%
3300 Abschreibungen und Erlasse NP 2'076 4'000 1'257.20 -2'743 -68.6%
3300 .02 Abschreibungen und Erlasse JP 410 500 16.85 -483 -96.6%
3520 Steuerbezugskosten NP 28'049 28'500 27'670.00 -830 -2.9%
3520 .02 Steuerbezugskosten JP 1'279 1'500 990.05 -510 -34.0%
4000 .01 Steuern Rechnungsjahr NP 940'601 940'000 959'403.90 19'404 2%
4000 .02 Steuern Rechnungsjahr JP 28'076 25'000 29'293.10 4'293 17%
4001 .01 Steuern frühere Jahre NP 75'272 2'000 123'660.65 121'661 6083%
4001 .02 Steuern frühere Jahre JP -8'418 0 2'423.30 2'423
4004 Quellensteuern 3'679 0 -3'865.95 -3'866
4006 Aktive Steuerausscheidung NP 22'832 20'000 17'947.20 -2'053 -10%
4006 .02 Aktive Steuerausscheidung JP 5'017 5'000 5'257.70 258 5%
4007 Passive Steuerausscheidung NP -49'406 -60'000 -81'338.05 -21'338 36%
4007 .02 Passive Steuerausscheidung JP -1'895 -15'000 -4'035.00 10'965 -73%
4008 Pauschale Steueranrechnung -2'366 -5'000 -3'078.90 1'921 -38%
4009 Nach- und Strafsteuern 1'895 1'000 4'586.38 3'586 359%
4210 Zinserträge NP 3'902 2'900 2'661.15 -239 -8%
4210 .02 Zinserträge JP 85 100 96.05 -4 -4%
Total Gemeindesteuern 37'057 1'019'274 39'800 916'000 32'484.45 1'053'011.53 -7'316 -18.4% 137'012 15.0%
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absolut in % absolut in %Aufwand Ertrag
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4. Laufende Rechnung
Einzelkonten
920 Finanzausgleich
3610 Zentralkassenbeitrag 260'826 233'654 272'140.55 38'487 16.5%
Total Finanzausgleich 260'826 0 233'654 0 272'140.55 0.00 38'487 16.5% 0
940 Kapitaldienst
3180 Bank- und Postkontogebühren 149 550 170.90 -379 -68.9%
3220 Zinsen für langfristige Schulden 9'100 0 0.00 0
4200 Zinsertrag Bank- und Postkonti 2'473 250 370.55 121 48.2%
4220 Zinsertrag Wertpapiere 450 300 460.00 160 53.3%
Total Kapitaldienst 9'249 2'923 550 550 170.90 830.55 -379 -68.9% 281 51.0%
941 Buchgewinne und Buchverluste
4240 Buchgewinne 0 0 0.00 0
Total Buchgewinne 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
942 Liegenschaften im Finanzvermögen
Total Liegenschaften im Finanzvermögen 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0
990 Abschreibungen
3310 Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.179'672 179'700 179'671.00 -29 0.0%
Total Abschreibungen 179'672 0 179'700 0 179'671.00 0.00 -29 0.0% 0
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge
3700 Kollekten (Verwendung) 46'727 48'000 40'591.35 -7'409 -15.4%
4700 Kollekten (Ertrag) 46'727 48'000 40'591.35 -7'409 -15.4%
Total Neutrale Aufw. und Erträge 46'727 46'727 48'000 48'000 40'591.35 40'591.35 -7'409 -15.4% -7'409 -15.4%
Zusammenzug 1'237'501 1'197'751 1'246'603 1'086'750 1'191'723.46 1'214'876.48 -54'880 -4.4% 128'126 11.8%
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absolut in % absolut in %
Investitionen im Verwaltungsvermögen
5 Ausgaben
Total Ausgaben 0 0 0.00 0.00 0 0
6 Einnahmen
Total Einnahmen 0 0 0.00 0.00 0 0
Investitionen im Finanzvermögen
7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens 0 0 0.00 0.00 0 0
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens 0 0 0.00 0.00 0 0
absolut in % absolut in %
0 Behörden und Verwaltung
090 Verwaltungsliegenschaften
Total 0 0 0.00 0.00 0 0
9 Finanzen
999 Abschluss
7910 Abgang im Finanzvermögen, brutto 0.00 0.00 0.00 0.00 0
8910 Zugang im Finanzvermögen, brutto 0.00 0.00 0.00 0.00 0
+/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand ErtragAufwand
6. Investitionsrechung - Einzelkonten nach Aufgaben
Ertrag
Voranschlag 2018 Rechnung 2018
Aufwand Ertrag
Rechnung 2018
Voranschlag 2018 Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Voranschlag 2018
Aufwand ErtragErtrag
5. Investitionsrechung - Zusammenzug
nach SachgruppenAufwand Ertrag
Aufwand
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absolut in % absolut in %
1 Aktiven
10 Finanzvermögen
100 Flüssige Mittel 745'518.30 1'183'398.03 437'880 58.7%
101 Guthaben 313'335.15 165'831.63 -147'504 -47.1%
102 Anlagen 39'000.00 39'000.00 - 0.0%
103 Transitorische Aktiven - 441.15 441
10 Total Finanzvermögen 1'097'853.45 1'388'670.81 290'817 26.5%
11 Verwaltungsvermögen 1'434'264.00 1'254'593.00 -179'671 -12.5%
Gesamtaktiven 2'532'117.45 2'643'263.81 111'146 4.4%
2 Passiven
20 Fremdkapital
200 Laufende Verpflichtungen 34'068.50 76'916.14 42'848 125.8%
204 Rückstellungen - 41'435.25 41'435
205 Transitorische Passiven 19'120.70 22'831.15 3'710 19.4%
20 Total Fremdkapital 53'189.20 141'182.54 87'993 165.4%
Gesamtpassiven 53'189.20 141'182.54 87'993 165.4%
Eigenkapital 2'478'928.25 2'502'081.27 23'153 0.9%
Bilanzsumme (Aktiven, Passiven+Eigenkapital) 2'532'117.45 2'532'117.45 2'643'263.81 2'643'263.81 111'146 4.4% 111'146 4.4%
Ak
tive
nP
as
siv
en
Rechnung 2018
Rechnung 2017 Rechnung 20187. Bilanzzusammenzug +/- Rechnung 2018 / Rechnung 2017
Aktiven Passiven Aktiven PassivenAktiven Passiven
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Rechnung 2018
absolut in % absolut in %
1 Aktiven
1002 .01 Konto BANK ZIMMERBERG AG 731'869.28 669'635.61 -62'234 -8.5%
1002 .03 Konto Zürcher Kantonalbank 13'649.02 13'601.02 -48 -0.4%
1002 .04 Sparkonto BANK ZIMMERBERG AG - 500'161.40 500'161
100 Total Flüssige Mittel 745'518.30 1'183'398.03 437'880 58.7%
1010 Vorschüsse 1'343.00 1'184.80 -158 -11.8%
1012 Steuerrestanzen 79'043.00 60'269.12 -18'774 -23.8%
1015 Guthaben 232'949.15 104'377.71 -128'571 -55.2%
101 Vorschüsse und Guthaben 313'335.15 165'831.63 -147'504 -47.1%
1021 .00 Aktien und Anteilscheine 36'000.00 36'000.00 - 0.0%
1022 .00 Darlehen 3'000.00 3'000.00 - 0.0%
102 Anlagen 39'000.00 39'000.00 - 0.0%
103 Transitorische Aktiven - 441.15 441
10 Total Finanzvermögen 1'097'853.45 1'388'670.81 290'817 26.5%
11 Verwaltungsvermögen 1'434'264.00 1'254'593.00 -179'671 -12.5%
Gesamtaktiven 2'532'117.45 2'643'263.81 111'146 4.4%
absolut in % absolut in %
2 Passiven
20 Fremdkapital
2000 Diverse Kreditoren 34'068.50 76'916.14 42'848 125.8%
200 Kreditoren 34'068.50 76'916.14 42'848 125.8%
204 Rückstellungen - 41'435.25 41'435
205 Transitorisches Passivum 19'120.70 22'831.15 3'710 19.4%
205 Transitorische Passiven 19'120.70 64'266.40 45'146 236.1%
Total Fremdkapital 53'189.20 141'182.54 87'993 165.4%
23 Eigenkapital 2'478'928.25 2'502'081.27 23'153 0.9%
Total Passiven und Eigenkapital 2'532'117.45 2'643'263.81 111'146 4.4%
Aktiven Passiven
Rechnung 2018 +/- Rechnung 2018 / Rechnung 2017
Aktiven Passiven Aktiven Passiven
+/- Rechnung 2018 / Rechnung 2017
Aktiven Passiven Aktiven PassivenAktiven Passiven
8. Bestandesrechnung
Einzelkonten
Rechnung 2017
8. Bestandesrechnung
Einzelkonten (2)
Rechnung 2017 Rechnung 2018
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Einzelheiten zu den Vermögenswerten
Bestand Veränderungen Bestand Ende
Kontengruppe 101, Vorschüsse und Guthaben Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr
1015 Guthaben
1015.00 Politische Gemeinde (Rest Steuerablieferung) 229'407.10 -127'106.14 102'300.96
Diverese Guthaben 233.60 400.75 634.35
Total 1015.00 229'640.70 -126'705.39 102'935.31
1015.03 Guthaben Verrechnungssteuer 3'308.45 -1'866.05 1'442.40
Total Konto 1015.00 - 1015.03 232'949.15 -128'571.44 104'377.71
Einzelheiten zu den Schulden
Verfall Zinsfuss % Zinstermin Bestand Veränderungen Bestand Ende
Kontengruppe 202, mittel- und langfristige Schulden per 31.12. Ende Vorjahr im Rechnungsjahr Rechnungsjahr
2020 Hypotheken
2021 Langfristige Schulden
Total mittel- und langfristige Schulden - - -
Rechnung 2018
9. Einzelheiten zu Vermögenswerten
und Schulden
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Nutzungs- Kummulierte- Buchwert vor Abschreibungen Buchwert Ende
Konten Investitionsbetrag Jahre abschreib 1.1. Abschreibung ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr
1143.03 Kirche
01.01.2007 21'562 20 11'859 9'703 1'078 8'625
01.01.2008 53'272 20 26'636 26'636 2'664 23'972
01.01.2009 1'450'485 20 652'718 797'767 72'525 725'242
01.01.2010 -144'862 20 -57'945 -86'917 -7'243 -79'674
TOTAL Kirche 1'380'457 20 633'268 747'189 69'024 678'165
1143.03 Zürcherhaus
01.01.2001 47'071 20 40'010 7'061 2'354 4'707
01.01.2002 81'108 20 64'886 16'222 4'056 12'166
01.01.2003 31'038 20 23'279 7'759 1'551 6'208
01.01.2004 497'170 20 348'019 149'151 24'858 124'293
01.01.2005 1'166'647 20 758'321 408'326 58'332 349'994
01.01.2006 198'546 20 119'128 79'418 9'927 69'491
TOTAL Zürcherhaus 2'021'580 20 1'353'643 667'937 101'078 566'859
1143.05 Fenster Pfarrhaus
01.01.2010 96'889 10 77'511 19'378 9'689 9'689
01.01.2010 -1'200 10 -960 -240 -120 -120
TOTAL Pfarrhaus 95'689 10 76'551 19'138 9'569 9'569
TOTAL Anlagenvermögen 3'497'726 2'063'462 1'434'264 179'671 0 1'254'593
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen 179'671.00
Finanzvermögen 0
Rechnung 2018
10. Abschreibungstabelle
Verwaltungsvermögen
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11. Verplichtungskreditkontrolle
Bruttokredit Konto-Nr. / Kreditbezeichnung
0.00 0.00
Spezifische
Name, Sitz Rechtsform Tätigkeitsgebiet Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)
GAWO Genossenschaft für
Alterswohungen
8942 Oberrieden
Genossenschaft Alterswohnungen 862'750 2.90% 0.00% 2.90% 25'000 25'000keine
Nachschusspflicht
claro fair trade ag
2552 OrpundAktiengesellsch. Handel mit Drittwelt 4'710'612 0.07% 0.00% 0.07% 0 3'160
Bürgschafts- und Darle-
hensgenossenschaft der ev.-
ref. Landeskirche Zürich
8036 Zürich
Genossenschaft
Übernahme von Bürg-
schaften und Gewäh-
rung von Darlehen in
besonderen Fällen
48'900 0.31% 0.00% 0.31% 0 150
keine
Nachschusspflicht;
zusätzlich zu den 6
Anteilscheinen:
Obligation, datiert
1951, von CHF
2'850
SeeBeteiligungs AG
8810 Horgen
(Konzerngesellschaft der
BANK ZIMMERBERG AG)
Aktiengesellsch.Regionaler
Finanzkonzern3'662'800 0.03% 0.00% 0.03% 11'000 11'000
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Öffentlich-rechtliche Verträge
Total 0.00 0.00 0.00
Kumulierte
Nettoausgaben
Kumulierte
GesamteinnahmenAbweichungen
Kumulierte
Gesamtausgaben
Kreditkontrolle
Buchwert
per 31.12.
An-
schaffungs-
wert
Rechnungs-
legungs-
norm
Rechnung 2018
12. Beteiligungsspiegel
Nominalka-
pital (100%)
Eigentums-
anteil
Stimmanteil
Exekutive
Stimmanteil
Legislative
Kreditbeschluss
Datum und Organ
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13. Gewährleistungsspiegel
Zahlungsströme
im Berichtsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Öffentlich-rechtliche Verträge
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)
14. Inventaränderungen
1'464
2'468
5'006
-2'320
3'631 Krippenfigur: Hirte
Geschirr Zürcherhaus
Geschirr Zürcherhaus (Verkauf altes Geschirr zu CHF 250.--)
Kerzenpyramide
Scheinwerfer in Kirche
Kontonummer
Beschreibung und Standort des Inventarobjektes
BVK Personalvorsorge des
Kanton Zürich31'918.80
Eventualverpflichtung
(4.9% des Vorsorgekapitals)
Rechnung 2018
Gesamtwerte und Hinweise
Kauf oder
Erstellung (+)
Veräusserung
Uebertragung (-)Inventarnummer
Spezifische zusätzliche Angaben
Bestandesrechnung Verwaltungsrechnung
Name
Sitz
Eigentümer,
wesentliche Miteigentümer
Angaben zu den gesicherten Leistungen
(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)
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15. Abschiede Finanzverwaltung
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnung 2018 bestätigt:
8942 Oberrieden, 7. April 2019 Kirchengutsverwaltung der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberrieden
Kirchengutsverwalter
Leander Glantz
16. Abschiede Kirchenpflege
Die Kirchenpflege hat die Rechnung 2018 der Kirchgemeinde geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von
CHF 1'191'723.46 und einem Ertrag von CHF 1'214'876.48 mit einen Ertragsüberschuss von CHF 23'153.02 ab.
In der Investitionsrechnung sind im Verwaltungsvermögen sowie Finanzvermögben weder Einnahmen noch Ausgaben zu verzeichnen.
Die Bilanz weist Gesamtaktiven von CHF 2'643'263.81, Verbindlichkeiten von CHF 141'182.54 und ein Eigenkapital von CHF 2'502'081.27 auf.
Die in der Jahresrechnung ausgewiesenen Vermögenswerte per 31. Dezember 2018 sind vorhanden.
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.
8942 Oberrieden, 10. April 2019 Kirchenpflege der Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberrieden
Präsident: Aktuarin:
Hans Kämpf Sylvia Schwarze
Rechnung 2018
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17. Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung der
Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Oberrieden sowie zum Kurzbericht zur finanztechnischen Prüfung
1 Antrag
Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:
• Erfolgsrechnung: Aufwand Fr. 1'191'723.46
Ertrag Fr. 1'214'876.48
Aufwand-/Ertragsüberschuss Fr. 23'153.02
• Investitionsrechnung VV: Ausgaben Fr. 0.00
Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 0.00
• Investitionsrechnung FV: Ausgaben Fr. 0.00
Einnahmen Fr. 0.00
Nettoinvestition Fr. 0.00
• Eigenkapitaleinlage /-entnahme: Fr. 23'153.02
2 Finanzpolitische Prüfung
•
8942 Oberrieden, 21. Mai 2019 Rechnungsprüfungskommission
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberrieden
Präsident: Aktuar:
Christian Kunz Philipp Kruse
Rechnung 2018
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 der Kirchgemeinde zu genehmigen.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
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8942 Oberrieden, 21. Mai 2019 Die Rechnungsrevisoren
Marcel Zürcher Christian Kunz
(eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer) (Präsident Rechnungsprüfungskommission)
Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle
Rechnung 2018
18. Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018 an die Rechnungsprüfungskommission der
Kirchgemeinde Oberrieden
Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Kirchgemeinde Oberrieden, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen
für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.
Verantwortung der Vorsteherschaft
Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese
Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer
Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige
Rechnungslegung verantwortlich.
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Fachkunde sowie Unabhängigkeit
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare
Sachverhalte vorliegen.
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit
hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und
sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher
falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne
Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die
Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Bemerkungen, Hinweise, Einschränkungen
- Keine Bemerkungen, Hinweise oder Einschränkungen
Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften.
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Die Kirchgemeindeversammlung vom 30. Juni 2019 hat dem Antrag der Kirchenpflege zugestimmt und die Jahresrechnung 2018 genehmigt.
Oberrieden, 30. Juni 2019 Präsident: Aktuarin:
Hans Kämpf Sylvia Schwarze
Rechnung 2018
19. Abschied der Kirchgemeindeversammlung
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20. Kommentar
Erläuterungen zu Abweichungen zwischen dem Voranschlag 2018 und der Rechnung 2018
390 Gemeindeaufbau und Leitung
3650 Beiträge an Dritte - Mitgliederbeitr.
391 3650 Beiträge an Dritte
392 3650 Beiträge an Dritte
393 3650 Beiträge an Dritte
394 3650 Beiträge an Dritte
Im Voranschlag waren total Beträge von CHF 38‘500.-- vorgesehen. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen wurden die Auszahlungen auf CHF 46‘052.60 erhöht. Die
genaue Aufteilung ist auf den Seiten 26 und 27 aufgeführt.
3181 Externe Rechnungsführung, und BeratungIm Voranschlag 2018 waren u.a. CHF 1'000 für die professionelle Unterstützung bei den regelmässigen Archivierungsarbeiten vorgesehen. Die Archivierungsarbeiten
wurden jedoch erst im Frühling 2019 durchgeführt und werden somit in der Rechnung 2019 berücksichtigt. Ebenso musste nicht der gesamte vorgesehene Betrag für die
Unterstützung beim Wechsel auf HRM 2 verwendet werden.
391 Verkündigung und Gottesdienst
3130 Verbrauchsmaterial
Es wurde nicht der gesamte Betrag des Voranschlages benötigt.
3180 Gemeindeigene Pfarrstelle, Vertretung
3181 Mitwirkende im Gottesdienst
Durch verschiedene Anlässe «Kirche unterwegs» wurden nicht so viele Vertretungen bei Gottesdiensten benötigt. Die Musiker von solchen Anlässen wurden unter
Mitwirkende im Gottesdienst verbucht. Da unser Organist nur Teilzeit bei der Kirchgemeinde angestellt ist, waren gegenüber den Vorjahren bei mehr Abdankungen
Vertretungen nötig.
3190 Allgemeiner Sachaufwand
Durch die späte Rechnungsstellung der Gerätemiete für das Weihnachtsspiel 2017 sind nun im 2018 zwei Mal Gerätemiete enthalten (Total CHF 5'102.50).
Rechnung 2018
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20. Kommentar
Rechnung 2018
392 Diakonie und Seelsorge
3010 Lohn- und Gehaltskosten Mittagstisch
3131 Einkauf Mittagstisch
4366 Erlös Mittagstisch
Da der Mittagstisch nur 39x (2017: 41x) durchgeführt wurde und im Durchschnitt jeweils eine Person weniger teilnahm, waren die Aufwendungen und Erträge geringer als
im Voranschlag enthalten.
393 Bildung und Spiritualität
3174 Exkursionen, Reisen, Lager
Verschiedene Punkte führten zum tieferen Aufwand. So wurde unter anderem im 2018 kein «Ferienlager zu Hause» durchgeführt. Für die Gemeindereise sowie zum
Reformationsjubiläum mussten die Beträge im Voranschlag nicht ausgeschöpft werden.
3180 Dienstleistungen Dritter
Für die Zusammenarbeit mit Thalwil im Juki-Bereich wurde nur ein Teil des im Voranschlag enthaltenen Betrages benötigt.
394 Kultur
Konzerte Abendmusik
Durch die Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Oberrieden (KKO) bei den Konzerten der Abendmusik wurde ein Teil der Kosten durch den KKO übernommen.
3131 Einkauf Fischbeiz
4368 Erlös Fischbeiz
Aufgrund der schlechten Wettersituation an der Chilbi 2018 entstand ein kleiner Aufwandüberschuss aus diesem Anlass von knapp CHF 300.--.
396 Liegenschaften im Verwaltungsvermögen
3018 Kinderzulagen
3110 Rückerstattungen Kinderzulagen
Da ab Februar 2018 in diesem Bereich keine Kinderzulagen mehr anfielen, ist der Aufwand sowie die Rückerstattung durch die Ausgleichskasse tiefer.
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20. Kommentar
Rechnung 2018
3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte
3140 Baulicher Unterhalt
Im Voranschlag war für die teilweise Erneuerung des Geschirrs im Zürcherhaus total CHF 4'500.--vorgesehen gewesen. Da wir einen Teil des alten Geschirrs an einen
Mittagstisch einer Horgner Schule verkaufen konnten, mussten wir den Kauf von kleinen Tellern auch noch im 2018 durchführen und somit total CHF 5'006.10 für neues
Geschirr ausgeben.
Bei den technischen Geräten in der Kirche musste aufgrund des Alters der Verfolgerscheinwerfer ersetzt werden. Ebenso musste die Tonanlage wegen neuen
gesetzlichen Regelungen angepasst werden (unter anderem Funkfrequenz Mikrofone). Dies verursachte Mehrkosten von CHF 7'448.90. Dafür kam es jedoch beim
baulichen Unterhalt zu keinen grösseren unerwarteten Ereignissen.
900 Gemeindesteuern
Der Steuerbereich weist gegenüber dem Voranschlag Mehrerträge von total CHF 144'327.08 aus. Der Grossteil dieses Mehrertrages ist auf den Steuerertrag aus
früheren Jahren zurückzuführen (+ CHF 124'083.95).
920 Finanzausgleich
3610 Zentralkassenbeitrag
Aufgrund der höheren Steuererträge wurde im Zentralkassenbeitrag eine Rückstellung von CHF 41'435.25 für die Bezahlung des Zentralkassenbeitrages im Jahr 2020
gebildet. Der Zentralkassenbeitrag wird jeweils zeitverzögert aufgrund der Nettosteuereinnahmen berechnet (Nettosteuereinnahmen im 2018 bilden die
Berechnungsgrundlage für den Zentralkassenbeitrag im Jahr 2020).
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Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung
2016 2017 2018 2018
Zusammenfassung nach Funktionen
390.3650 Gemeindeaufbau und Leitung 6'316 5'973 6'000 7'286
391.3650 Verkündigung und Gottesdienst 14'000 14'000 16'000 16'000
392.3650 Diakonie und Seelsorge 16'450 20'350 12'500 26'917
393.3650 Bildung und Spiritualität 3'230 3'730 3'250 3'730
394.3650 Kultur 500 2'000 2'000 500
TOTAL Beiträge und Hilfsaktionen 40'496 46'053 39'750 54'433
Zusammenfassung nach Art
Mitgliederbeiträge Mitgl.Beitrag 9'546 10'203 15'516
Freiwillige Beiträge Freiw.Beitrag 19'100 22'500 21'700
Vergabungen Vergabung 5'850 7'350 9'217
Spendegut Spendegut 6'000 6'000 8'000
Im Voranschlag enthalten Voranschlag 39'750
TOTAL Beiträge und Hilfsaktionen 40'496 46'053 39'750 54'433
Details
390.3650 Bürgschaft & Darlehen Mitgl.Beitrag 379 376 373
390.3650 Medienverein Zürisee Mitgl.Beitrag 659 377 386
390.3650 Samowar Mitgl.Beitrag 5'028 4'970 6'277
390.3650 Glaube in der 2. Welt, Beitrag Mitgl.Beitrag 200 200 200
390.3650 VKPZ Mitgl.Beitrag 50 50 50
390.3650 Voranschlag 6'000
Total Gemeindeaufbau und Leitung 6'316 5'973 6'000 7'286
391.3650 "Spendegut" Pfarrer Spendegut 6'000 6'000 8'000
391.3650 Beitrag Kirchenchor Freiw.Beitrag 8'000 8'000 8'000
391.3650 Voranschlag 16'000
Total Verkündigung und Gottesdienst 14'000 14'000 16'000 16'000
392.3650 Wohnhaus Bärenmoos, Oberrieden Freiw.Beitrag 1'000 1'500 1'500
392.3650 Schweizerische Epilepsie-Stiftung, Zürich Freiw.Beitrag 400 500 500
392.3650 Humanitas Stiftung, Horgen Freiw.Beitrag 400 500 1'000
392.3650 Die Dargebotene Hand, Zürich Freiw.Beitrag 1'000 1'500 1'500
392.3650 Glaube in der 2. Welt Freiw.Beitrag 1'000 1'200 1'200
392.3650 Pro Senectute, Ortsvertr. Oberrieden Freiw.Beitrag 3'000 3'000 3'000
392.3650 Netzwerk Nachbarschaftshilfe Oberrieden, NNO Freiw.Beitrag 1'000 1'000 1'000
392.3650 Mission 21 Mitgl.Beitrag 1'500 2'000 4'000
392.3650 Brot für alle Mitgl.Beitrag 1'500 2'000 4'000
392.3650 Christl. Friedensdienst, Bern Vergabung 400 750 500
392.3650 Entlastungsdienst Schweiz, Sektion Kanton Zürich Vergabung 500
392.3650 oeku.ch Kirche u. Umwelt, Bern Vergabung 400 500 500
392.3650 Protestant.-kirchlicher Hilfsverein, Zürich Vergabung 400 400 500
392.3650 Servants Switzerland, Basel Vergabung 400 400 500
392.3650 Verein für Sozialpsychiatrie im Bezirk Horgen Vergabung 400 500 500
392.3650 Stiftung Sozialwerke Pfr. Sieber, Zürich Vergabung 400 750 500
392.3650 Tanne, Schw. Stiftung für Taubblinde, Langnau a.A. Vergabung 400 300 500
392.3650 AKUT-CH, Ennetmoos Vergabung 400 500
392.3650 Tixi Taxi Fahrdienst für Menschen mit Behind. Vergabung 400 500 500
Rechnung 2018
21. Beiträge und Hilfsaktionen
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Rechnung Rechnung Voranschlag Rechnung
2016 2017 2018 2018
Rechnung 2018
21. Beiträge und Hilfsaktionen392.3650 Netz 4, EMK Zürich Vergabung 0 500
392.3650 Kirchenbauförderverein, Barleben Vergabung 500 500
392.3650 Verein Elternnotruf, Zürich Vergabung 300
392.3650 Xela Guatemala Land der Hoffnung, St. Gallen Vergabung 250
392.3650 Peace Brigades International, Bern Vergabung 300 300 500
392.3650 Pro Longo Mai, Basel Vergabung 300 450 500
392.3650 Verein Rumänienhilfe Pro Sighisoara, Horgen Vergabung 200 225 200
392.3650 Mission am Nil International, Knonau Vergabung 500 500 500
392.3650 Aerzte ohne Grenzen Vergabung 775
392.3650 H2OT Projekt Kompass Vergabung 517
392.3650 Guatemala-Netz Zürich Vergabung 500
392.3650 Entwicklung durch Bildung und Sport(goldenchildprojekt.ch) Vergabung 500
392.3650 Verein Papageno (Rumänienhilfe in Sibiu) Vergabung 500
392.3650 Voranschlag 12'500
Total Diakonie und Seelsorge 16'450 20'350 12'500 26'917
393.3650 Baumackerschule, Zürich Freiw.Beitrag 400 400
393.3650 Evang. Zentrum Magliaso, Zürich Freiw.Beitrag 500
393.3650 Freie Evang. Schule, Zürich Freiw.Beitrag 400 400 500
393.3650 CEVI Oberrieden Freiw.Beitrag 2'000 2'500 2'500
393.3650 Boldern, Vereinsbeitrag Mitgl.Beitrag 230 230 230
393.3650 Mut zur Gemeinde, Männedorf Vergabung 200 200
393.3650 Voranschlag 3'250
Total Bildung und Spiritualität 3'230 3'730 3'250 3'730
394.3650 Schulchor Oberrieden Freiw.Beitrag 500 500 500
394.3650 Konzertbeitrag Kirchenchor Freiw.Beitrag 1'500
394.3650 Voranschlag 2'000
Total Kultur 500 2'000 2'000 500
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Datum Empfänger Betrag Datum Empfänger Betrag
Gottesdienste
02.01.Tanne Schweiz. Stiftung für
Taubblinde988.90 08.07. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 600.00
07.01. Taize Basel 346.50 15.07. Peace Watch Switzerland 233.00
14.01. Medecins Sans Frontieres 597.20 22.07.Verein Freundeskreis Cornelius
Koch, Basel151.00
21.01.Schweizer Hilfsverein für das
Albert-Schweitzer-Spital549.00 05.08. Menschenrechte (Landeskirche) 180.00
28.01. BIF Beratungsstelle für Frauen 228.40 19.08. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 543.00
04.02. Bedrängte Christen (Landeskirche) 509.50 26.08. Evang. Schulen (Landeskirche) 376.80
18.02. Schweizer Berghilfe, Adliswil 326.05 02.09. Verein Rumänienhilfe Pro Sighisoara 642.80
25.02. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 300.00 16.09. Bettagskollekte (Landeskirche) 1'077.65
04.03. Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 351.80 23.09. Peace Watch Switzerland 480.00
18.03. Brot für alle 390.00 14.10. Kirche weltweit (Landeskirche) 180.30
25.03. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 328.65 21.10.Mission 21 / Arbeit mit
Waisenkindern1'387.00
30.03.Fonds für Frauenarbeit
(Landeskirche)855.00 28.10. HEKS Nothilfe Indonesien 429.00
01.04. Zwinglifonds (Landeskirche) 460.00 11.11. Dargebotene Hand 397.10
08.04. CEVI Oberrieden 140.00 18.11. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 230.00
15.04.Insieme, Verein zur Förderung
geistig Behinderter362.70 25.11. Mission 21 966.00
22.04. Verein Rumänienhilfe Pro Sighisoara 347.55 02.12. International Project Aid 533.45
29.04. Bibelkollekte (Landeskirche) 320.00 08.12. Amnesty International 336.00
27.05.Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein
des Kantons Zürich446.55 16.12.
Matilda für die Kinder von
Hermannstadt1'160.00
03.06. HEKS Nothilfe Syrien 350.00 23.12. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 725.30
10.06. HEKS Jugendkollekte 952.35 24.12. HEKS 1'725.40
24.06. HEKS Flüchtlingssammlung 611.00 25.12. HEKS 951.10
01.07. Mission am Nil International, Knonau 815.00 Total Gottesdienst 23'881.05
Abdankungen
03.01. HEKS 365.00 19.06. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 718.35
24.01. Krebsliga Schweiz 738.80 30.07. Wohnhaus Bärenmoos Oberrieden 317.85
11.04. Wohnhaus Bärenmoos Oberrieden 338.00 07.09.Schweizer Patenschaft für
Berggemeinden261.00
12.04. Wohnhaus Bärenmoos Oberrieden 226.00 13.09.Kinderspital Zürich -
Eleonorenstiftung1'003.00
17.04. Wohnhaus Bärenmoos Oberrieden 260.50 29.11. Spitex Oberrieden 815.20
03.05. Strickgruppe Motte-Stübli 822.90 04.12. Schweizer Berghilfe, Adliswil 137.20
15.05.HUMANITAS, Stiftung zur Förderung
von Menschen mit einer Behinderung235.00 20.12. Krebsliga Schweiz 261.80
Total Abdankungen 6'500.60
Trauungen Diverse Kollekten
- 6.2018 Winterhilfe Schweiz, Zürich 237.80
Total Trauungen - 09.11. Gemeindeprojekt Senfkornhaus 331.90
2018 Brot für alle 9'640.00
Total diverse Kollekten 10'209.70
Total Kollekten 2018 40'591.35
Rechnung 2018
22. Kollekten
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