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Siemens Fonds Invest GmbH
siemens.de/fonds
Jahresbericht01.01.2018 bis 31.12.2018 für
Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities
Inhalt
A. Allgemeines 04 A.1 Vorwort
05 A.2 Jahresrückblick
09 A.3 Ihre Partner
10 A.4 Hinweise
B. Fonds im Überblick 12 B.1 Siemens EuroCash
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung
13 B.2 Siemens Global Growth
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen
14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen, Rating
15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen
17 B.6 Siemens Diversified Growth
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens,
Laufzeitstruktur
18 B.7 Siemens Global Equities
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen
19 B.8 Siemens EMU Equities
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder, Branchen
C. Vermögensaufstellungen (inkl. Bestätigungsvermerke des
Abschlussprüfers)
21 C.1 Siemens EuroCash
38 C.2 Siemens Global Growth
59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates
79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
114 C.6 Siemens Diversified Growth
140 C.7 Siemens Global Equities
189 C.8 Siemens EMU Equities
A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort
05 A.2 Jahresrückblick
09 A.3 Ihre Partner
10 A.4 Hinweise
4 03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, mit diesem Jahresbericht informieren wir Sie über die Jahresergebnisse der Aktienfonds Siemens Global Growth, Siemens Qualität & Dividende Europa, Siemens Qualität & Dividende USA, Siemens Global Equities, Siemens EMU Equities der Rentenfonds Siemens EuroCash und Siemens Euroinvest Corporates sowie des Mischfonds Siemens Diversified Growth.
Das Kalenderjahr 2018, das auch den Berichtszeitraum der o.g. Fonds umfasst, war für Anleger ein schwieriges Jahr. Nur wenige Assetklassen konnten eine positive Jahresperformance auswei-sen, die meisten Märkte mussten Verluste hinnehmen. Besonders stark in Mitleidenschaft gezo-gen wurden die typischen „Risikoassets“ wie Aktien und Unternehmensanleihen.
Maßgeblich für die negative Entwicklung war die vorherrschende Unsicherheit an den Märkten, ausgelöst vor allem durch politische Themen. Das ungeklärte Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union, der fortdauernde Handelskrieg zwischen den USA und China und gegen Jahresende auch noch der sog. Government Shutdown aufgrund des Haushaltsstreits in den USA. In Europa sorgte die Auseinandersetzung zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission über das Budget des südeuropäischen Landes zwischenzeitlich ebenfalls für größere Verwerfungen.
Die politische Gemengelage führte nicht zuletzt zu Befürchtungen einer sich abschwächenden Weltkonjunktur. Sowohl in den USA und China als auch in der Eurozone wird im nächsten Jahr mit einem schwächeren Wachstum gerechnet und es bleibt abzuwarten, ob und wie hierauf die einzelnen Notenbanken reagieren werden.
Das neue Jahr beginnt somit ebenfalls im Zeichen der genannten Unsicherheitsfaktoren. Je län-ger diese bestehen bleiben, umso stärker werden die risikobehafteten Märkte zu kämpfen haben. Aber es besteht durchaus auch Anlass zur Hoffnung: Sollte sich der Handelskrieg zwischen den USA und China entspannen und sich auch Klarheit über die Art und Weise des Brexits abzeichnen, könnten sich vor allem Aktien deutlicher erholen.
Sicher scheint derzeit allerdings nur, dass die Schwankungen an den Finanzmärkten ähnlich hoch wie im abgelaufenen Jahr ausfallen können. Für Spannung dürfte jedenfalls weiterhin gesorgt sein.
Wir danken Ihnen für Ihre Anlage und das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsleitung
München, im Januar 2019
A.1 Vorwort
5 03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
Marktrückblick2018 war für die Anleger ein sorgenvolles Jahr. Für Unsicherheit sorgten vor allem politische The-men. Sowohl der Handelskrieg zwischen den USA und China als auch die Brexit-Verhandlungen waren dabei mehr oder weniger das ganze Jahr hindurch ein Dauerbrenner. In diesem Umfeld waren Aktien und Unternehmensanleihen die Verlierer. Lediglich Anleihen einiger als sichere Häfen geltender Staaten konnten Kursgewinne erzielen.
Der Brexit wirft nach wie vor Fragen auf Beim Referendum über ein Verlassen der EU hatten sich die britischen Bürger seinerzeit mit knap-per Mehrheit für den Brexit, also das Ausscheiden des Königreichs aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion, entschieden. Als Termin für den Austritt wurde der 29.03.2019 festgelegt. Die Schwierigkeiten begannen nun mit den Verhandlungen über ein entsprechendes Vertragswerk. Dieses wurde nach zähem hin und her ca. 6 Monate vor dem Austrittstermin fertiggestellt und fand anschließend in allen 27 Mitgliedsländern der EU einstimmige Billigung. Die Abstimmung in UK über den ausgehandelten Vertrag hingegen war zunächst für den 11. Dezember angesetzt, wurde dann aber auf Januar 2019 verschoben, da bereits absehbar war, dass sich keine Mehrheit für diesen Vertrag finden lassen würde.
Derzeit scheint es in der „Mutter aller Parlamente“, dem britischen Unterhaus, immer nur eine Mehrheit gegen einen Vorschlag zu geben, nie aber eine Mehrheit für etwas. Sollte sich dies bis zur Abstimmung nicht ändern und die Parlamentsmitglieder gegen den ausgehandelten Vertrag stimmen, gibt es mehrere denkbare Szenarien: Von einer Fristverlängerung über den 29.03. hin-aus bis zur Verschiebung des Austritts oder auch ein zweites Referendum über den Exit vom Brexit scheint derzeit alles möglich, wenn auch unterschiedlich wahrscheinlich. Sofern sich auch für keine dieser Alternativen eine Mehrheit findet, bleibt lediglich ein harter bzw. ungeordneter Bre-xit, d.h. ein Ausstieg von Großbritannien ohne ein Abkommen. Eine klare Mehrheit im Parlament scheint einen „no deal“-Brexit verhindern zu wollen, denn in einem solchen Szenario entstünde zwischen Großbritannien und der EU eine Zollgrenze. Damit wären WTO-Zölle fällig und mutmaß-lich sind sowohl die Briten als auch die EU weder personell noch räumlich darauf entsprechend vorbereitet. Auf jeden Fall würde die britische Wirtschaft zumindest zeitweise stark belastet wer-den.
Die Bank of England schätzt die konjunkturellen Auswirkungen im „worst case“-Fall extrem negativ ein. So rechnet die Notenbank im schlimmsten Fall innerhalb eines Jahres mit Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 8% im Vergleich zum ersten Quartal 2019. Das britische Pfund dürfte um 25% abwerten, die Hauspreise um 30% fallen, die Arbeitslosenquote bis 2020 auf 7,5% (aktuell 4,1%) anziehen, die Inflation bis dahin auf 6,5% (aktuell 2,4%) steigen sowie die Leitzinsen in der Spitze bis auf 5,5% (aktuell 0,75%) anziehen. Selbst bei einer sehr eng angelegten Partner-schaft würden die Ergebnisse aber immer noch hinter den langfristigen Annahmen vom Mai 2016 zurückbleiben, als man noch von einem Verbleib Großbritanniens in der EU ausging. Per Saldo ergibt sich demnach ein Bild, das die wirtschaftlichen Gefahren eines EU-Austritts und besonders eines „no deals“ drastisch hervorhebt und die negativen Konsequenzen aufzeigt. Trotz dieser Erkenntnisse bleibt abzuwarten, ob diese Aussichten die Entscheidung der Parlamentarier für die Mitte Januar vorgesehene Abstimmung im britischen Unterhaus beeinflussen.
Zusammenfassend kann man derzeit lediglich feststellen, dass es nach dem sog. „Chicken Game“ oder „Feiglingsspiel“ aussieht. Jede Partei reizt die Frist bis kurz vor dem Abgrund aus und wartet darauf, dass der andere vorher seine Nerven verliert und nachgibt. Im Film „… denn sie wissen nicht, was sie tun“ mit James Dean endete dieses Spiel jedoch tragisch …
A.2 Jahresrückblick
6 03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
Aber noch andere politische Themen verunsicherten die Märkte Ein weiteres Dauerthema war und ist das Thema Handelspolitik. Angezettelt von US-Präsident Donald Trump wurden US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt. Zudem wurde befürchtet, dass vor allem aus Europa importierte Autos mit Zöllen von 25% belegt werden, bevor der US-Präsident stattdessen zusagte, mit der EU über den Abbau von Handels-hemmnissen zu verhandeln. Darüber hinaus wurden seitens der USA Importgüter aus China mit Zöllen in Höhe von 10% verteuert und es stand lange Zeit die Drohung im Raum, dass die Einfuhr-abgaben ab Dezember sogar auf 25% angehoben werden, falls sich bis dahin beide Seiten nicht auf ein entsprechendes Handelsabkommen einigen würden. Hierbei geht es den USA in erster Linie um die Bereiche geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung. Gleichwohl wurde diese Androhung um 90 Tage auf den 01.03.2019 verschoben, da man sich in guten und konstruktiven Gesprächen befindet, wie „getwittert“ wurde.
Auch die Wahlen in Italien, die am 4. März stattfanden, sorgten für große Verunsicherung an den Märkten. Die beiden stärksten Parteien, Lega Nord sowie fünf Sterne Partei konnten sich zwar schlussendlich auf eine Regierungsbildung verständigen, nachdem sich aber die Gemeinsamkei-ten beider Parteien auf die Bereitschaft zu einer deutlichen Ausweitung des Staatsdefizits sowie einer sehr kritischen Haltung gegenüber der EU und dem Euro beschränken, war schnell absehbar, dass es deswegen zu einem Streit mit der EU-Kommission kommen würde. Während die Vorgän-gerregierung noch eine Neuverschuldung in Höhe von nur 0,8% des Bruttoinlandsprodukts in Aussicht gestellt hatte, wollte man mit 2,4% eine deutlich höhere Neuverschuldung zur Finanzie-rung der teuren Wahlversprechen durchsetzen. Allerdings machte die EU-Kommission unmissver-ständlich klar, dass aufgrund der absoluten Höhe der Staatsschulden eine derartige hohe Neuver-schuldung mit einem Strafverfahren geahndet werden würde. Schließlich gab die italienische Regierung etwas nach und auch auf Seiten der EU wollte man anscheinend mit Rücksicht auf die im nächsten Jahr stattfindende Europawahl sowie die anderen politischen Themen den Streit nicht weiter eskalieren lassen.
Gegen Ende des Jahres kam es zu guter Letzt auch noch zum Haushaltsstreit in den USA. Nachdem die Demokraten bei den im November stattgefundenen Zwischenwahlen die Mehrheit im Reprä-sentantenhaus erlangt haben, wurde es für den US-Präsidenten deutlich schwerer, seine gesetz-geberischen Vorstellungen durchsetzen zu können. Dies wurde gleich ein paar Wochen später deutlich, als es für Trump nicht mehr möglich war, Gelder für den im Wahlkampf versprochenen Mauerbau zu Mexiko zu erhalten. Daraufhin folgte der längste Government Shutdown in der Geschichte der USA mit geschlossenen Behörden sowie Zwangsurlaub für die Beschäftigten. Schätzungen, wonach der wirtschaftliche Schaden für die USA die mit 5,7 Mrd. USD angegebenen Kosten für die Mauer übersteigt, machten ebenfalls die Runde und verstärkten die Verunsicherung an den Finanzmärkten.
Konjunkturell zogen dunkle Wolken auf Die genannten Themen haben allesamt negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sowohl in den einzelnen Regionen als auch weltweit und daher ist es kaum verwunderlich, dass Konjunkturprognosen permanent nach unten korrigiert wurden. Für die USA und für China wird wegen des Handelskriegs mit einem schwächeren Wachstum gerechnet. Aber auch die Eurozone oder speziell das exportorientierte Deutschland werden sich diesem Trend nicht entziehen kön-nen. Und für einzelne Länder wie z.B. Italien munkelt man sogar bereits, dass wieder eine Rezessi-on drohen könnte.
Die Notenbanken agierten nicht so unterstützend wie in der Vergangenheit Die US-amerikanische Notenbank hat bereits im Dezember 2015 damit begonnen, das Leitzinsni-veau sukzessive zu erhöhen. Mit vier weiteren Schritten zu jeweils 0,25% wurde auch im Jahr 2018 das Zinsniveau quartalsweise bis auf zuletzt 2,5% erhöht. Nach jüngsten Äußerungen des Fed-
A.2 Jahresrückblick
7 03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
Präsidenten Jerome Powell, dass die Zinsen jetzt nahe an ihrem „neutralen Niveau“ angekommen seien, kehrte diesbezüglich an den Märkten die Zuversicht zurück, dass weitere Zinserhöhungen ausbleiben könnten.
In der Eurozone hingegen ist die Notenbank noch in einem ganz anderen Umfeld gefangen. Da weder das Wachstum noch die Inflation schwindelerregende Höhen einnehmen, kann sich die Europäische Zentralbank noch längere Zeit gedulden, bis sie das Nullzinsniveau verlässt. Zumin-dest gab es einen Richtungswechsel bei ihren quantitativen Maßnahmen, als sie das Anleihekauf-programm ab Januar 2018 auf monatlich 30 Mrd. Euro, ab Oktober auf 15 Mrd. Euro reduziert und zum Jahresende schließlich vollständig eingestellt hatte.
Insofern war auf beiden Seiten des Atlantiks die Geldpolitik bei weitem nicht mehr derart expansiv wie noch vor geraumer Zeit. Die Märkte waren zwar gut auf die jeweiligen Aktionen vorbereitet, eine nachhaltige Unterstützung der Marktkurse konnten die Notenbanken hingegen nicht mehr geben.
Risikobehaftete Assetklassen mussten deutliche Kursverluste hinnehmen Die genannten Ereignisse führten allesamt dazu, dass über weite Teile des Jahres die Unsicherheit und Nervosität an den Märkten hoch war. In einem derartigen Umfeld leiden vor allem risikobe-haftete Assets wie Aktien und Unternehmensanleihen.
Bei den Aktienmärkten in Europa, USA und Japan dominierten rote Vorzeichen. Besonders stark unter Druck kam der deutsche Aktienindex. Hier kam erschwerend hinzu, dass Automobilaktien ein großes Gewicht einnehmen und die Kfz-Hersteller neben Absatzschwierigkeiten auch noch mit dem Zulassungsverfahren für das neue Abgastestverfahren WLTP zu kämpfen hatten. Daher verlor der Dax im Jahresverlauf knapp 20%. Der europäische Aktienindex Eurostoxx 50 sowie der japani-sche Nikkei verloren mit ca. 13% etwas weniger stark. Am besten konnten sich amerikanische Aktien behaupten, wenngleich auch hier gegen Jahresende ein Verlust in lokaler Währung von ca. 6-7% zu Buche stand. Für einen Euro-Investor hingegen ergab sich bei US-Aktien mehr oder weni-ger eine rote Null, da der USD zum Euro im Jahresverlauf entsprechend aufwerten konnte.
Bei Unternehmensanleihen zeigt sich ein ähnliches Bild. Lag der Risikoaufschlag, gemessen am iTraxx Main 5Y zu Jahresbeginn noch bei ca. 45 bps, war im Jahresverlauf nahezu permanent ein Anstieg zu verzeichnen und gegen Ende Dezember lag der Index mit ca. 90 bps auf doppelt so hohem Niveau. Hierzu hat neben den Unsicherheiten auch beigetragen, dass die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm reduziert hat und dadurch ein großer Nachfrager nach Anleihen weggefallen ist.
Nur einige Märkte mit Safe-Haven-Status konnten profitieren Bei Staatsanleihen waren wie bei derartig nervösen Märkten in der Vergangenheit bereits öfters Bundesanleihen als sicherer Hafen gesucht. Die Rendite 10-jähriger deutscher Papiere fiel im Jah-resverlauf von ca. 0,45% auf unter 0,25% gegen Jahresende. US-Treasuries hingegen mussten in den ersten zehn Monaten des Jahres aufgrund der Zinserhöhungen der Fed einen Renditeanstieg von 2,45% auf ca. 3,25% hinnehmen. Erst zum Jahresausklang kam es zu einer stärkeren Gegenbe-wegung bis auf unter 2,7%.
Bei den europäischen Peripherieländern war vor allem Italien negativ betroffen. Lag die Rendite für 10-jährige Papiere noch in den ersten vier Monaten zwischen 1,75% und 2,0%, kam es nach der Parlamentswahl zu einem deutlichen Anstieg bis auf ca. 3,7%. Auch hier trat erst gegen Jahresen-de eine Beruhigung ein und die Rendite ging auf ca. 2,75% zurück. Trotzdem muss Italien im Ver-gleich zu anderen Ländern der europäischen Peripherie wie z.B. Portugal und Spanien inzwischen einen deutlich höheren Risikoaufschlag zahlen, da sowohl die politische Situation als auch die
A.2 Jahresrückblick
8 03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
wirtschaftliche Lage nach wie vor eher beunruhigend erscheint.
Die Zeiten der Unsicherheit sind leider noch nicht vorbei Die angesprochenen Unsicherheitsfaktoren, vor allem der Brexit sowie der Handelskrieg zwischen USA und China, werden die Märkte wohl noch weiter beschäftigen. Je nach Nachrichtenlage dürf-ten sich die Finanzmärkte dann auch relativ schnell in die eine oder andere Richtung bewegen. Daher ist weiterhin mit einer großen Schwankungsbreite zu rechnen. Gleichwohl besteht durch-aus auch Hoffnung, dass sich die Politiker weltweit besinnen und die derzeitigen Problemfelder gelöst werden. Dann könnte sich das Bild wieder drehen und die größten Verlierer von 2018 könn-ten zu den Gewinnern des nächsten Jahres werden.
A.2 Jahresrückblick
9Stand: 01.04.2019. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.
A.3 Ihre Partner
Gesellschaft:
Rechtsform:
Sitz:
Handelsregister:
Gründung:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2018:
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2018:
Gesellschafter:
Aufsichtsrat:
Geschäftsführung
Verwahrstelle:
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:
Mitgliedschaft:
Aufsichtsbehörde:
Siemens Fonds Invest GmbH
GmbH
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224
Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
3.000.000 Euro
8.651.000 Euro
Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)
Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)
Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company
Dr. Josef Mehl
Erik Macharzina
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main
BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
10
Preisinformation
Börsentäglich
Internet: www.siemens.de/publikumsfonds
Broschüren
VerkaufsprospekteJahresberichteHalbjahresberichte
Internet: www.siemens.de/publikumsfonds
A.4 Hinweise
03 A. Allgemeines
04 A.1 Vorwort 05 A.2 Jahresrückblick 09 A.3 Ihre Partner 10 A.4 Hinweise
10 B. Fonds im Überblick 18 C. Vermögensaufstellungen
B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung
Größte FondspositionenEmittentenaufteilung
13 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen
14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen Rating
15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa Wertentwicklung
Größte FondspositionenLänderBranchen
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA Wertentwicklung
Größte FondspositionenLänderBranchen
17 B.6 Siemens Diversified Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen
18 B.7 Siemens Global Equities WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen
19 B.8 Siemens EMU Equities WertentwicklungGrößte FondspositionenLänderBranchen
12 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.1 Siemens EuroCash
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fonds hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes) sowie verzinsliche Bankguthaben und Festgelder. Er strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an.
Das Fondsmanagement des Siemens EuroCash verfolgte eine konservative Grundstrategie. Der Anlageschwerpunkt des Fonds lag dabei auf liquiden Anleihen namhafter, un-ternehmerischer Schuldner im Investment-Grade-Bereich. Aus Diversifikationsgründen fanden auch ausgewählte Emissionen von öffentlichen Schuldnern und Finanzinstitu-tionen Eingang in den Anlagemix.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Die Restlaufzeit der Investitionen lag in der Regel unter zwölf Monaten, es wurden jedoch fallweise auch Titel längerer Laufzeit ins Portfolio genommen, um von dem dann höheren Renditeniveau zu profitieren. Papiere mit fixer Verzinsung wurden bevorzugt, variabel verzinsliche Anleihen dienten als Beimischung. Der regionale Fokus lag auf Europa und den USA.
Besonderes Augenmerk richtete das Management allge-mein auf einen hohen Liquiditätsgrad der gehaltenen Anlagen, um flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen und Anteilscheinbewegungen reagieren zu können.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung nach Kosten von -0,75% (nach BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentenverlusten (u.A. XS0357251726, XS0794393396, XS0562783034) und Rentengewinnen (u.A. XS1224953452, XS1144084099).
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDa der Siemens EuroCash ausschließlich in auf Euro lau-tende Wertpapiere investiert, bestehen keine Währungsri-siken. Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken sind aufgrund der überwiegenden Anlage in kurzlaufende und variabel verzinsliche Wertpapiere bzw. Bankguthaben begrenzt. Adressenausfallrisiken sind aufgrund der hohen Bonität der ausgewählten Emittenten begrenzt.
Wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.
Perspektiven Die Geldmarktzinsen bewegen sich nun bereits seit drei Jahren auf negativem Terrain. Der Einlagensatz der EZB notiert bereits seit 2014 unter null. Wenngleich die Zentral-bank ihre quantitativen Maßnahmen mittlerweile drosselt, sind erste Leitzinserhöhungen noch in keiner Weise abseh-bar. Entsprechend unattraktiv bleiben derzeit die Konditi-onen für Neuanlagen und Reinvestitionen freiwerdender Mittel.
Kasse und Sonsitiges 3,7 % (Quasi-) Staatsanleihen 2,0 %
Unternehmensanleihen 94,3 %
Top Positionen
Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens
2,68%
2,68%
2,17%
2,16%
2,16%
2,16%
2,15%
2,15%
2,15%
2,10%
5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19
0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19
2,750% Anglo American Capital MTN 07.06.19
2,625% EDP Finance MTN 15.04.19
7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19
3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19
6,500% Peugeot MTN 18.01.19
0,081% Shell International Finance MTN 15.09.19
2,375% Fresenius Nts. 01.02.19
0,000% General Electric Nts. 28.05.20
Wertentwicklung seit Auflage 1
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens EuroCash
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 12/1808/14 08/16
13 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zu jeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas (TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag im Laufe des Berichtszeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einem langfristig stabilen Gewinn-wachstum. Der Raum USA war mit knapp 48% am stärksten gewichtet. Dem folgen Deutschland mit einem Anteil von etwa 34% und Japan mit etwa 18%.
Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen wurde auf rund 196 Titel erweitert.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -10,29% (gemäß BVI-Methode). Die Wertentwicklung des Vergleichsindex betrug -9,51%
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergeb-nisses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (DE0007472060, DE0006452907) und Aktienverlusten (JP3431300007, JP3311530004) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum keine vor.
B.2 Siemens Global Growth
Top Positionen
3,78%
2,83%
2,56%
2,53%
2,49%
2,35%
2,30%
2,27%
2,24%
2,21%
United Internet AG
Dialog Semiconductor PLC
Bechtle AG
Wirecard AG
Software AG NA
CompuGroup Medical SE
Cancom SE
Aixtron SE
Microsoft Corp.
Siltronic AG
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Japan 18,5 %
Deutschland 30,5 %
USA 45,1 %
Großbritannien 2,8 % Übrige 3,1 %
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Technologie50,7 %
Industriegüter undDienstleistungen 15,7 %
Einzelhandel 8,3 %
Gesundheit 12,2 %
Medien 5,4 %
Übrige 3,9 %Reise und Freizeit 3,7 %
Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1
150 %
120 %
90 %
60 %
30 %
0 %
-30 %
-60 %
Siemens Global Growth Vergleichsindex
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
12/1812/1712/13 12/14 12/15 12/16
14 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.3 Siemens Euroinvest Corporates
Top Positionen
1,11%
1,11%
1,11%
1,08%
1,02%
1,01%
1,00%
0,98%
0,97%
0,94%
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27
1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26
2,250% Xylem Nts. 11.03.23
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25
0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
1,125% Metro MTN 06.03.23
Finanzdienstleistungen 46,4 %
Industriegüter & Dienstleistungen 13,9 %
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Chemie 6,7 %
Automobilhersteller & Zulieferer 6,4 %
Energieversorgung 7,0 %
Übrige 14,9 %
Telekommunikation 4,6 %
AA 2,7 %
A 37,7 %
Ratingaufteilung des Wertpapiervermögens
BBB 59,6 %
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem iBoxx-Eu-ro-Corporates-Universum fokussiert sich das Fondsmanage-ment auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Der Titelselektion wird ein ESG-Filter vorgeschaltet, über den Firmen ausgeschlossen werden, die bestimmten ökologischen oder ethischen Kriterien nicht entsprechen.
Das Kreditrisikomanagement des Fonds wird durch ein akti-ves Zinsrisikomanagement unterstützt.
Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über einen quantitativ gestützten Selektions-ansatz unterbewertete Anleihen. Hierbei werden sowohl fundamentale Unternehmensmerkmale berücksichtigt, als auch die Spread-Entwicklung des einzelnen Titels.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Die Sektorallokation des Portfolios ist nahe an der des Ver-gleichsuniversums.Im Geschäftsjahr fanden mehrere Umschichtungen entspre-chend des Selektionsansatzes des Portfolio-Managements statt. Ferner wurde eine in geringem Umfang implemen-tierte, strategisch motivierte Absicherung von Zinsrisiken beibehalten.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 - 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,20% (nach BVI-Methode).Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. FR0012329845, FR0011805803) und Rentenverlusten (u.A. XS0969344083, XS1091654761) sowie Gewinnen und Verlusten aus Deri-vaten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Spread-Veränderungsrisiko der Anleihen, das Kredit- bzw.Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten sowie das Zinsänderungs-Risiko.
Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.
Wertentwicklung seit Auflage 1
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens Euroinvest Corporates
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 12/18
15 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Top Positionen
3,02%
2,15%
2,07%
2,01%
1,94%
1,88%
1,86%
1,82%
1,81%
1,79%
Fortum Oyj
Scor SE
Telenor A.S.
Zurich Insurance Group AG
Skanska A.B. B
BT Group PLC
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Unilever N.V. CVA
GlaxoSmithKline PLC
Koninklijke DSM N.V.
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßi-ge Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag im Laufe des Berichtzeitraums verstärkt auf Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite bei einer langfristig stabilen Dividendenpolitik. Unter Berücksichti-gung extrafinanzieller Indikatoren wurden so die besten Aktien in allen Branchen ausgewählt. Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Unternehmen lag beinahe unverändert bei rund 66 Titeln.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung nach Kosten von -8,19% (gemäß BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnis-ses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (u.A. GB0001411924, GB0009895292) und Aktienverlusten (u.A. DE000A1PHFF7, DE000PSM7770) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
Siemens Qualität & Dividende Europa
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
10/12 10/13 10/14 12/1810/15 10/16 10/17
Wertentwicklung seit Auflage 1
Übrige 19,4 %
Deutschland 6,0 %
Schweiz 6,8 %
Schweden 6,2 %
Niederlande 8,3 %Frankreich 21,4 %
Großbritannien 31,9 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Übrige 46,0 %
Konsumgüter und Haushaltswaren 7,5 %
Energieversorgung 11,4 %
Medien 7,8 %
Versicherungen 11,3 %
Gesundheit 8,4 %
Industriegüter und Dienstleistungen 7,5 %
16 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.5 Siemens Qualität & Dividende USA
Top Positionen
2,31%
2,01%
1,93%
1,88%
1,85%
1,85%
1,81%
1,77%
1,73%
1,72%
AbbVie Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
Cisco Systems Inc.
Yum! Brands Inc.
McDonald´s Corp.
Nextera Energy Inc.
Anthem Inc.
Verizon Communications Inc.
Darden Restaurants Inc.
Xcel Energy Inc.
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US-Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafi-nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensfüh-rung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fokus lag verstärkt auf Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite bei einer langfristig stabilen Dividenden-politik. Unter Berücksichtigung extrafinanzieller Indikatoren wurden so die besten Aktien in allen Branchen ausgewählt. Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen lag bei rund 75 Titeln.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (01.01.2018 – 31.12.2018) erzielte der Fonds eine Wertentwicklung nach Kosten von -4,83% (gemäß BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnis-ses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (u.A. US12673P1057, US8243481061) und Aktienverlusten (u.A. US9694571004, US1567001060) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Sonstige wesentliche Ereignisse Sonstige wesentliche Ereignisse lagen im Berichtszeitraum nicht vor.
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Übrige 0,5 %Schweiz 1,2 %
Irland 5,8 %Kanada 1,2 %
Bermuda 0,8 % Curacao 0,6 %
USA 90,0 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Übrige 18,9 %
Telekommunikation 4,8 %
Nahrungsmittel und Getränke 5,1 %
Konsumgüter und Haushalt 7,8 %
Energieversorgung 13,6 %
Chemie 8,1 %
Reise und Freizeit 7,2 %
Versicherungen 7,3 %
Gesundheit 12,4 %
Industriegüter und Dienstleistungen 14,8 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-15 %
Siemens Qualität & Dividende USA
11/15 11/1711/16 12/1805/16 05/17 05/18
Wertentwicklung seit Auflage 1
17 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.6 Siemens Diversified Growth
Top Positionen
1,09%
0,91%
0,75%
0,69%
0,58%
11,17%
3,68%
3,01%
2,74%
1,94%
Aktien
SAP SE
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Deutsche Telekom AG
Renten
0,750% Frankreich OAT 25.05.28
2,125% Portugal Obr. 17.10.28
1,500% Italien B.T.P. 01.06.25
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumen-ten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds wird nach Diversified-Growth-Ge-sichtspunkten gesteuert.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (11.10.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von -2,10%.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.A. AU3TB0000135, IT0005340929), Rentenverlusten (u.A. XS1589970968, XS1400342587), Aktiengewinnen (u.A. US12673P1057) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außer-halb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.
Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde am 11.10.2018 aufgelegt.
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Kasse und Sonstiges1,6 %
Aktien 34,1 %
Fonds 9,5 %
< 1 Jahr 1,7 %
Unternehmensanleihen19,4 %
Staatsanleihen35,2 %
Struktur des Fondsvermögens
Laufzeitstruktur der Rentenpapiere
> 10 Jahre 2,2 %
5 bis 10 Jahre 61,2 %
1 bis 5 Jahre 35,0 %
2 %
1 %
0 %
-1 %
-2 %
Siemens Diversified Growth
10/18 12/1811/18
Wertentwicklung seit Auflage 1
18 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.7 Siemens Global Equities
Anlageziel und Anlagepolitik Der Siemens Global Equities wird passiv gemanagt und bildet den Vergleichsindex MSCI World nach.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Der Raum Nordamerika war mit knapp 64% am stärksten gewichtet. Dem folgen Westeuropa mit einem Anteil von etwa 23% und Asien mit etwa 13%.
Die Anzahl der für das Sondervermögen ausgewählten Un-ternehmen belief sich auf rund 1.600 Titel.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (12.11.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -9,02% (gemäß BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses re-sultieren überwiegend aus Aktienverlusten (US1266501006, US9130171096) sowie Gewinnen und Verlusten aus Deriva-ten.
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde zum 12.11.2018 aufgelegt.
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Japan 8,6 %
Großbritannien 6,2 %
Frankreich 3,7 %Kanada 3,5 %
Deutschland 3,0 %
Übrige 13,0 %
USA 62,0 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Übrige 25,3 %
Finanzdienstleistungen 4,4 %
Konsumgüter und Haushalt 5,6 %Banken 8,6 %
Erdöl und Erdgas 6,0 % Einzelhandel 6,6 %
Versicherungen 4,5 %
Gesundheit 12,8 %
Technologie 14,5 %
Industriegüter und Dienstleistungen 11,7 %
2 %
0 %
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %
-12 %
-14 %
Siemens Global Equities
11/18 12/1812/18
Wertentwicklung seit Auflage 1
Top Positionen
2,13%
2,03%
1,69%
1,69%
0,95%
0,90%
0,89%
0,87%
0,80%
0,72%
Apple Inc.
Microsoft Corp.
Amazon.com Inc.
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Alphabet Inc. Cl. C
Facebook Inc.
Alphabet Inc. Cl.A
Exxon Mobil Corp.
Berkshire Hathaway Inc. B
Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
19 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick
12 B.1 Siemens EuroCash 13 B.2 Siemens Global Growth 14 B.3 Siemens Euroinvest Corporates 15 B.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
16 B.5 Siemens Qualität & Dividende USA 17 B.6 Siemens Diversified Growth 18 B.7 Siemens Global Equities 19 B.8 Siemens EMU Equities
20 C. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens EMU Equities
Anlageziel und Anlagepolitik Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Das Portfolio setzt sich zusammen aus etwa 200 Titeln vor allem aus Frankreich (35%) und Deutschland (29%)
Fondsentwicklung und Fondsergebnis Im Berichtszeitraum (11.10.2018 – 31.12.2018) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von -8,10% (gemäß BVI-Methode). Der die Performance des Vergleichsindex betrug im gleichen Zeitraum -7,41%.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren überwiegend aus Aktiengewinnen (IE00B-Z12WP82) und Aktienverlusten (ES06189009C8).
Wesentliche Risiken des InvestmentvermögensDie wesentlichen Risiken des Sondervermögens bestanden in Marktpreisrisiken, d.h. in Rückgängen der Aktienmärkte, sowie in Währungsrisiken. Durch die gegebene Risikostreu-ung bestanden keine wesentlichen Adressausfallrisiken. Ebenso bestanden keine anderen Risiken, die als wesentlich zu bezeichnen wären.
Sonstige wesentliche Ereignisse Der Fonds wurde zum 11.10.2018 aufgelegt.
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Belgien 3,7Italien 4,6
Übrige 6,1 %
Deutschland 29,6 %
Niederlande 10,3 %
Spanien 10,2 %Frankreich 35,3 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Übrige 27,1 %
Erdöl und Erdgas 4,3 %
Technologie 6,6 %Chemie 4,8 %
Konsumgüter und Haushaltswaren 13,1 %
Banken 9,5 %
Nahrungsmittel und Getränke 6,6 %
Versicherungen 8,9 %
Gesundheit 11,1 %
Industriegüter und Dienstleistungen 8,0 %
4 %
2 %
0 %
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
-10 %
-12 %
Siemens EMU Equities
10/18 12/1811/18
Wertentwicklung seit Auflage 1
Top Positionen
3,20%
2,92%
2,19%
2,19%
2,17%
1,79%
1,66%
1,56%
1,53%
1,46%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Allianz SE
Inditex S.A.
LOreal S. A.
Bayer AG
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Banco Santander S.A.
adidas AG
Danone S.A.
AXA S.A.
Eventuelle Abweichungen zu 100% ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
(inkl. Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers)
21 C.1 Siemens EuroCash
38 C.2 Siemens Global Growth
59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates
79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
114 C.6 Siemens Diversified Growth
140 C.7 Siemens Global Equities
189 C.8 Siemens EMU Equities
C. Vermögensaufstellung
C.1 Vermögensaufstellung Siemens EuroCash
22 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.1 Siemens EuroCash
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EURWhg.
3.686.542,35
176.151.707,26
4.928.542,63
2.037.272,18
-74.052,25
186.730.012,17
1,97
94,33
2,64
1,09
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen
emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
2. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
3. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
23 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1734547919
DE000DL19SQ4
XS1109110251
XS1387174375
XS1013954646
XS1234366448
DE000A19UNN9
XS1190623907
XS1405766467
XS1139316555
XS1756434194
FR0012432904
XS1224953452
XS1288342147
XS1292468987
XS1323463056
XS1878190757
XS1664643746
XS1319814817
FR0013062684
XS1840614736
XS1144084099
XS1400169428
XS1622560842
XS1520897163
ES0205032016
XS1843449981
XS1439749109
XS1402235060
XS1346107433
FR0011884899
XS1212467911
XS1689234570
XS1598861588
XS1079726763
XS1718306050
XS1417876759
XS1147600305
XS1372838083
XS1458408306
XS1057822766
XS1246144650
XS1321974740
DK0009510992
DE000A1Z6M12
XS1075430741
0,109% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V
1,000% Deutsche Bank MTN 18.03.19
1,125% Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19
2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23
2,375% Fresenius Nts. 01.02.19
0,000% 3M MTN 15.05.20V
0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23
0,000% Equinor MTN 17.08.19
0,000% PPG Industries Nts. 03.11.19
0,000% Total Capital International MTN 19.03.20
0,012% BNP Paribas MTN 19.01.23V
0,012% Danone MTN 14.01.20
0,033% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20
0,085% American Honda Finance MTN 11.03.19V
0,089% Shell International Finance MTN 15.09.19
0,112% United Parcel Service Nts. 15.07.20V
0,139% Amadeus IT Group MTN 18.03.22
0,184% BAT Capital MTN 16.08.21V
0,232% Fedex Nts. 11.04.19
0,234% HSBC France MTN 27.11.19
0,240% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V
0,264% AT&T Nts. 04.06.19
0,303% Wells Fargo MTN 26.04.21 V
0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19
0,375% AbbVie Nts. 18.11.19
0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22
0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20
0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL II Nts. 25.07.20
0,383% The Goldman Sachs Group MTN 29.04.19
0,412% General Mills Nts. 15.01.20V
0,431% APRR MTN 31.03.19V
0,432% Sky MTN 01.04.20
0,441% Banco Santander MTN 28.03.23V
0,483% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22
0,489% Bank of America MTN 19.06.19V
0,500% Société Générale MTN 13.01.23
0,514% Citigroup MTN 24.05.21
0,625% Glaxosmithkline Capital MTN 02.12.19
0,634% Vodafone Group MTN 25.02.19
0,683% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21
0,732% Intesa Sanpaolo MTN 17.04.19V
0,739% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V
0,750% Wpp Finance 2013 MTN 18.11.19
0,875% Nykredit Realkredit Nts. 13.06.19
1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21
1,125% British Telecommunications MTN 10.06.19
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.300
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
%
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C.1 Siemens EuroCash
24 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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1,36
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2,17
0,54
2,16
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1,95
0,58
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1,07
2,68
1,12
0,66
1,10
1,11
0,28
2,15
0,54
0,56
2,16
1,15
1,125% ISS Global MTN 09.01.20
1,289% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.19V
1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21
1,375% Tesco MTN 01.07.19
1,400% Spanien Bos. 31.01.20
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
1,750% Kellogg Nts. 24.05.21
1,875% Carnival Nts. 07.11.22
1,875% Opel Finance International MTN 15.10.19
1,875% Ryanair MTN 17.06.21
2,000% Anheuser-Busch InBev MTN 16.12.19
2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23
2,125% Yorkshire Building Society MTN 18.03.19
2,200% Portugal OBR 17.10.22
2,250% NIBC Bank MTN 24.09.19
2,375% LeasePlan Corporation MTN 23.04.19
2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19
2,625% Carlsberg Breweries MTN 03.07.19
2,625% EDP Finance MTN 15.04.19
2,750% Anglo American Capital MTN 07.06.19
2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19
3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19
3,250% Celanese US Holdings Nts. 15.10.19
3,250% Volkswagen International Finance MTN 21.01.19
3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21
3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21
3,750% ENI MTN 27.06.19
4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21
4,125% América Móvil Nts. 25.10.19
4,407% Casino, Guichard-Perrachon MTN 06.08.19
4,500% Hera Nts. 03.12.19
4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19
4,750% Abertis Infraestructuras OBL 25.10.19
4,750% SES Nts. 11.03.21
4,875% Terna MTN 03.10.19
5,000% CRH Finance MTN 25.01.19
5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19
5,000% Imperial Brands Finance MTN 02.12.19
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,250% FMC Finance VIII Nts. 31.07.19
5,375% Lloyds Bank MTN 03.09.19
5,375% NatWest Markets MTN 30.09.19
6,500% Peugeot MTN 18.01.19
6,625% Innogy Finance MTN 31.01.19
7,375% Citigroup MTN 04.09.19
7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19
8,500% HeidelbergCement Finance MTN 31.10.19
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.1 Siemens EuroCash
25 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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XS1621087359
XS0981596819
Summe Wertpapiervermögen
0
0
0
EUR
%
%
%
EUR
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179.838.249,61
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0
1.000
3.000
4.000
1.000
3.000
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2,10
0,53
1,62
96,31
0,000% General Electric Nts. 28.05.20
0,138% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22
2,375% Korea Gas MTN 15.04.19
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
EUR
EUR
EUR
C.1 Siemens EuroCash
26 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
4.928.542,63
4.928.542,63
2.037.272,18
3.306,15
2.033.966,03
-74.052,25
-74.052,25
186.730.012,17
11,85
15.759.841,16
100
4.928.542,63
3.306,15
2.033.966,03
-74.052,25
EUR
EUR
EUR
EUR
2,64
2,64
1,09
0,00
1,09
-0,04
-0,04
100,00*
Bestand 31.12.2018
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.1 Siemens EuroCash
27 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000CZ40KN6
DE000NLB8G16
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1.000
2.000
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4.500
1.000
3.000
3.500
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.500
4.500
1.000
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2.500
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1.000
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1.000
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,500% Commerzbank MTN 03.04.18
0,625% Norddeutsche Landesbank IHS 24.09.18
2,250% Metro MTN 11.05.18
3,000% Continental MTN 16.07.18
3,250% Volkswagen Leasing MTN 10.05.18
4,000% ThyssenKrupp MTN 27.08.18
4,125% Lanxess MTN 23.05.18
0,000% Anheuser-Busch InBev MTN 19.10.18V
0,141% FCE Bank MTN 10.02.18V
0,179% Lloyds Bank MTN 09.10.18
0,430% WPP Finance 2013 MTN 23.03.18
0,500% Sinopec Group Overs. Develop. [2015] Nts. 27.04.18
0,551% Mylan Nts. 22.11.18
0,625% ASML Holding Nts. 07.07.22
0,625% Santander Consumer Bank MTN 20.04.18
0,750% Coca-Cola European Partners Nts. 24.02.22
0,850% General Motors Financial Internation. MTN 23.02.18
1,375% LeasePlan Corporation MTN 24.09.18
1,423% Cetin Finance MTN 06.12.21
1,600% Dongfeng Motor [Hong Kong] Inter. Bds. 28.10.28
1,625% Thales MTN 20.03.18
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.21
1,750% National Grid North America MTN 20.02.18
1,875% SES Global Americas Holding GP MTN 24.10.18
2,000% Achmea Bank MTN 23.01.18
2,000% JCDecaux Bds. 08.02.18
2,250% ZF North America Capital Nts. 26.04.19
2,375% Verizon Communications Nts. 17.02.22
2,625% Glencore Finance (Dubai) MTN 19.11.18
2,875% Islandsbanki MTN 27.07.28
2,875% RCI Banque MTN 22.01.18
3,250% EE Finance MTN 03.08.18
3,375% Ferrovial Emisiones Nts. 30.01.18
3,375% Tesco MTN 02.11.18
3,625% Atlantia OBL 30.11.18
3,625% Compagnie de Saint-Gobain MTN 28.03.22
3,700% Gaz Capital LPN 25.07.18
3,750% Schneider Electric MTN 12.07.18
3,779% Madrileña Red de Gas Finance MTN 11.09.18
4,000% Akzo Nobel Bds. 17.12.18
4,375% Repsol International Finance MTN 20.02.18
4,500% Imperial Brands Finance MTN 05.07.18
C.1 Siemens EuroCash
28 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
XS0794990050
XS0767815599
BE0374557404
XS0170343247
XS0746276335
XS0458257796
XS0342783692
FR0011182930
XS0562783034
FR0000474983
DE000A0TKUU3
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XS0794393396
XS0357251726
XS0675221419
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1074479384
XS0985031375
XS0997979249
2.000
4.000
1.500
3.000
1.500
1.000
2.500
1.500
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2.000
2.000
2.500
1.000
4.000
4.000
2.000
2.500
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1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
1.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4,500% ManpowerGroup Nts. 22.06.18
4,625% Glencore Finance MTN 03.04.18V
4,625% Solvay MTN 27.06.18
4,750% ENEL MTN 12.06.18
4,797% Telefonica Emisiones MTN 21.02.18
5,000% CEZ MTN 19.10.21
5,000% E.D.F. MTN 05.02.18
5,125% APRR Nts. 18.01.2018
5,375% Lafarge MTN 29.11.18
5,375% Veolia Environnement MTN 28.05.18
5,625% HeidelbergCement Finance Luxembourg MTN 04.01.18
5,875% Kroatien Nts. 09.07.18
6,125% Italcementi Finance MTN 21.02.18
6,125% Telecom Italia MTN 14.12.18
6,375% Wolters Kluwer Nts. 10.04.18
6,500% FMC Finance VIII Nts. 15.09.18
1,000% América Móvil Nts. 04.06.18
2,750% ProLogis Intl Funding II MTN 23.10.18
4,000% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 10.12.18
C.1 Siemens EuroCash
29 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
4. Abzug ausländischer Quellensteuer
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
337.357,64
4.026.754,03
-25.088,98
-68,66
4.338.954,03
-2.485,78
-748.809,86
-6.478,27
-7.616,37
-14.128,77
-779.519,05
3.559.434,98
49.612,14
-4.218.947,68
-4.169.335,54
-609.900,56
0,00
-642.045,55
-642.045,55
-1.251.946,11
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.1 Siemens EuroCash
30 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Geschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
67.148.344,53
-92.326.616,03
0,00
-642.045,55
214.318.973,60
-983.375,28
0,00
-25.178.271,50
-175.368,54
-1.251.946,11
186.730.012,17
Entwicklung des Sondervermögens
insgesamtEUR
je AnteilEUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)
II. Wiederanlage
0,00
-609.900,56
609.900,56
0,00
0,00
-0,04
0,04
0,00
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018
2017
2016
2015
186.730.012,17
214.318.973,60
225.067.750,97
194.630.777,19
EUR
EUR
EUR
EUR
11,85
12,00
12,10
12,19
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich des negativen realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres.
C.1 Siemens EuroCash
31 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
01.08.2000
0,00%
0,00%
0,50%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE0009772632
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EuroCash
C.1 Siemens EuroCash
32 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 748.809,86
enthalten.
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU)
2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
EUR
STK
96,31
0,00
11,85
15.759.841,16
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
C.1 Siemens EuroCash
33 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
0,41 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
C.1 Siemens EuroCash
34 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstige Erträge und Aufwendungen.
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 1.087,29
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
131
0
0,00%
194.773.295,05
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.1 Siemens EuroCash
35 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren
Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zieler-
reichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG
überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
C.1 Siemens EuroCash
36 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens EuroCash – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichts-zeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um
C.1 Siemens EuroCash
37 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.1 Siemens EuroCash
C.2 Vermögensaufstellung Siemens Global Growth
39 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.2 Siemens Global Growth
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
27.051.634,59
877.015,94
2.522.226,00
58.327.515,53
-38.778,74
1.533.346,27
159.881,90
-727.137,70
-502.941,69
89.202.762,10
30,33
0,98
2,83
65,38
-0,04
1,72
0,18
-0,82
-0,56
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro
2. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
40 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Einzelhandel
JP3431540008
US0231351067
US22160K1051
US2567461080
US64110L1061
US7782961038
US8923561067
US9314271084
Erdöl und Erdgas
DE000A0DJ6J9
Gesundheit
DE0005313704
NL0011031208
DE000STRA555
JP3794530000
US09062X1037
US1510201049
US1255231003
US46120E6023
NL0011031208
US75886F1075
US92532F1003
Industriegüter und Dienstleistungen
JP3389510003
DE000A2NB601
DE0006450000
DE0006916604
DE0007165631
DE000A111338
DE0007472060
US0530151036
US1264081035
US70450Y1038
Konsumgüter und Haushaltswaren
JP3167430002
US00507V1098
US4180561072
US11135F1012
US5770811025
Medien
JP3505980007
JP3433050006
US20030N1019
US25470F1049
US25470F3029
SOU Inc.
Amazon.com Inc.
Costco Wholesale Corp.
Dollar Tree Inc.
Netflix Inc.
Ross Stores Inc.
Tractor Supply Co.
Walgreens Boots Alliance Inc.
SMA Solar Technology AG
Carl Zeiss Meditec AG
Mylan N.V.
STRATEC SE
Human Metabolome Technol. Inc.
Biogen Inc.
Celgene Corp.
Cigna Corp. New
Intuitive Surgical Inc.
Mylan N.V.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Japan Elevator Service Hldgs
JENOPTIK AG
LPKF Laser & Electronics AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Sartorius AG VZ
SLM Solutions Group
Wirecard AG
Automatic Data Processing Inc.
CSX Corp.
Paypal Holdings Inc.
MTG Co. Ltd.
Activision Blizzard Inc.
Hasbro Inc.
Broadcom Inc.
Mattel Inc.
Double Standard Inc.
SoldOut Inc.
Comcast Corp. New A
Discovery Inc.
Discovery Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
1.183
929
417
165
2.438
557
855
24.977
30.927
0
0
0
296
663
0
1.445
1.142
150
94
0
6.703
8.777
3.214
16.176
1.515
27.730
1.503
504
4.138
0
1.874
942
277
1.512
0
0
3.664
1.504
1.565
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
USD
62.015.045,37
239.149,85
1.463.219,76
753.950,48
417.455,01
489.787,01
486.433,55
545.200,33
670.055,49
104.948,34
898.486,50
33.072,00
181.281,20
120.507,13
650.983,18
460.697,31
239.843,35
244.779,22
323.343,09
608.568,61
176.038,08
161.064,79
1.938.418,54
108.440,40
1.817.029,20
1.372.031,10
34.956,00
2.253.748,80
602.383,93
356.697,36
814.942,43
439.094,80
153.523,81
39.804,04
814.140,44
175.111,60
151.869,46
174.877,58
1.077.648,83
435.092,26
420.162,25
6.710,00
1.478,02
202,04
87,73
256,08
81,58
83,21
68,05
16,59
68,30
24,00
50,30
988,00
293,52
62,43
190,65
471,20
27,27
362,62
161,42
1.640,00
22,78
5,52
108,70
108,90
9,00
132,80
129,23
62,08
83,26
5.280,00
46,80
81,13
253,59
9,94
3.250,00
3.680,00
34,35
24,64
22,83
4.500
471
1.428
4.052
1.113
2.312
2.350
3.678
2.210
11.024
0
1.646
15.400
808
3.242
1.438
318
13.857
1.698
403
12.400
91.796
3.116
13.209
6.665
2.319
7.552
1.808
5.662
3.679
10.500
1.798
637
3.948
7.150
5.900
6.000
11.475
6.437
6.789
4.500
1.132
4.267
5.441
2.187
6.818
7.492
11.259
6.326
13.155
1.378
3.604
15.400
2.536
8.438
1.438
594
13.558
1.919
1.247
12.400
85.093
19.645
16.716
12.599
3.884
16.971
5.330
6.570
11.192
10.500
3.751
561
3.671
20.144
5.900
6.000
35.873
20.191
21.044
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
69,52
0,27
1,64
0,85
0,47
0,55
0,55
0,61
0,75
0,12
1,01
0,04
0,20
0,14
0,73
0,52
0,27
0,27
0,36
0,68
0,20
0,18
2,17
0,12
2,04
1,54
0,04
2,53
0,68
0,40
0,91
0,49
0,17
0,04
0,91
0,20
0,17
0,20
1,21
0,49
0,47
C.2 Siemens Global Growth
41 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US25470M1099
US74915M1009
US90130A1016
US90130A2006
US92553P2011
Nahrungsmittel und Getränke
US6092071058
Reisen und Freizeit
US09857L1089
US30212P3038
US5719032022
BMG667211046
US8552441094
US9831341071
Technologie
DE0005103006
DE000A0WMPJ6
DE0005158703
DE0005419105
DE0005437305
GB0059822006
DE0005800601
DE0005488100
DE0006452907
DE000WAF3001
DE000A2GS401
DE0005089031
DE000XNG8888
JP3267900003
JP3835250006
US00724F1012
US02079K3059
US0326541051
US0378331005
US0382221051
US1273871087
IL0010824113
US1924461023
US30303M1027
US4581401001
US5951121038
US5949181045
US67066G1040
US8825081040
US9581021055
US98138H1014
Telekommunikation
US8725901040
Dish Network Corp. A
Qurate Retail Inc.
Twenty-First Century Fox A
Twenty-First Century Fox B
Viacom Inc. New B
Mondelez International Inc.
Booking Holdings Inc.
Expedia Group Inc.
Marriott International Inc. A
Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.
Starbucks Corp.
Wynn Resorts Ltd.
ADVA Optical Networking SE
Aixtron SE
Bechtle AG 1)
Cancom SE
CompuGroup Medical SE
Dialog Semiconductor PLC
GFT Technologies SE
Isra Vision Systems AG
Nemetschek SE
Siltronic AG
Software AG NA
United Internet AG
Xing SE
Crowdworks Inc.
BayCurrent Consulting Inc.
Adobe Inc.
Alphabet Inc. Cl.A
Analog Devices Inc.
Apple Inc.1)
Applied Materials Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Check Point Software Technologies Ltd.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Facebook Inc.
Intel Corp.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Nvidia Corp.
Texas Instruments Inc.
Western Digital Corp.
Workday Inc.
T-Mobile US Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
1.015
1.268
12.396
12.209
984
797
35
323
2.043
762
2.447
198
32.355
18.179
3.713
12.162
5.477
8.487
43.305
4.109
14.248
2.217
5.468
6.911
4.471
0
0
1.206
1.621
3.237
16.000
4.444
835
864
2.415
4.902
1.722
617
1.677
343
2.353
374
77
863
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
290.801,63
279.678,78
440.747,58
444.861,46
291.606,38
359.985,05
696.265,79
428.113,25
434.418,37
370.952,75
763.817,76
227.399,33
93.086,91
2.025.335,86
2.279.149,35
2.053.689,62
2.099.402,16
2.522.226,00
56.371,90
1.315.626,30
617.013,00
1.974.597,80
2.220.429,51
3.374.129,60
233.462,50
228.478,20
208.118,58
824.065,76
1.507.614,64
138.341,39
1.604.587,10
359.607,87
424.777,10
427.047,93
448.041,57
1.420.240,85
943.544,97
227.750,17
1.995.771,99
541.168,83
705.308,12
163.353,15
147.217,46
625.182,53
24,96
19,37
47,97
47,62
25,89
39,89
1.715,83
113,29
107,24
41,98
63,39
97,24
6,26
8,41
67,85
28,66
40,44
22,54
6,70
24,30
95,75
72,20
31,59
38,20
237,50
1.759,00
2.305,00
223,13
1.046,68
85,46
156,23
32,38
43,34
102,91
62,93
133,20
46,75
31,57
100,39
133,65
93,81
36,74
159,56
63,24
14.337
17.778
4.330
4.297
4.273
11.116
499
4.034
1.565
3.177
4.591
2.872
16.704
242.499
15.765
66.048
45.278
89.680
9.472
58.250
4.572
28.781
40.847
55.200
1.428
16.400
7.100
1.236
592
551
5.446
4.239
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0,70
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.2 Siemens Global Growth
42 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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zogene Wertpapiere
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Baidu Inc. Sp.ADRs A
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Bengo4.com Inc.
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Eneigma Inc.
Oisix ra daichi Inc.
OReilly Automotive, Inc.
Ulta Beauty Inc.
Japan Investment Adviser Co. Ltd.
Money Forward Inc.
AnGes, Inc.
BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.
Chiome Bioscience Inc.
Cyberdyne Inc.
GNI Group Ltd.
Healios K.K.
Solasia Pharma K.K.
Medinet Co. Ltd.
MEDRx Co. Ltd.
Nanocarrier Co. Ltd.
Oncotherapy Science Inc.
Sanbio Co. Ltd
Soiken Inc.
Sosei Co. Ltd.
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STK
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0,43
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.2 Siemens Global Growth
43 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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SBA Communications Corp. (new)
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JMC Corporation
Nakamura Choukou Co. Ltd.
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Welbe Inc.
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Electronic Arts Inc.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.2 Siemens Global Growth
44 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3131550000
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US54142L1098
US57772K1016
US5950171042
IE00B58JVZ52
US83088M1027
US8716071076
Reisen und Freizeit
JP3122380003
JP3266180003
JP3369800002
Software und Dienste
JP3104860006
Versicherungen
JP3966660007
Andere Wertpapiere
Einzelhandel
US47215P1066
Gesundheit
US82481R1068
Summe Wertpapiervermögen
Ignis Ltd.
MedPeer Inc.
Mercari Inc.
Metaps Inc.
PKSHA Technology Inc.
RPA Holdings Inc.
Sharingtechnology Inc.
Shift Inc.
Signpost Corp.
FFRI Inc.
Jig - Saw Inc.
Mixi Inc.
Rakus Co. Ltd.
UBIC Inc.
United Inc.
Uzabase Inc. O.N.
Akamai Tech. Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Asml Holding Ny Eo-,09
Cerner Corp.
Intuit Inc.
KLA-Tencor Corp.
Lam Research Corp.
LogMeIn Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Microchip Technology Inc.
Seagate Technology PLC
Skyworks Solutions Inc.
Synopsys Inc.
Adventure Inc.
Kushikatsu Tanaka Co.
Silver Life Co. Ltd
ITbook Holdings Co. Ltd.
Lifenet Insurance Co.
JD.com Inc. Sp.ADRs
Shire PLC Sp.ADRs
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.100
10.200
28.700
3.900
82.200
32.000
0
655
120
152
1.541
1.458
336
1.412
30
931
87
4.527
1.178
53
0
0
0
0
0
534
118
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
EUR
160.654,52
168.034,55
872.420,55
86.016,33
156.787,89
248.297,66
140.545,19
111.199,33
233.383,96
217.012,94
133.558,00
740.229,57
189.958,40
124.889,36
120.993,49
143.307,74
462.259,74
1.481.996,34
284.151,95
385.031,83
589.545,41
352.907,77
335.159,91
27.767,97
311.797,25
71.987,72
236.448,90
297.227,09
51.202,94
94.947,12
132.773,90
232.694,90
137.583,04
234.793,75
134.404,73
235.871,27
88.778.392,06
1.146,00
1.560,00
1.842,00
1.429,00
7.070,00
3.135,00
1.199,00
3.600,00
3.730,00
2.740,00
2.190,00
2.302,00
1.701,00
671,00
1.478,00
1.660,00
61,05
1.037,08
155,09
52,01
195,85
88,63
135,42
80,18
50,13
71,64
38,35
67,22
83,64
6.660,00
1.905,00
5.650,00
336,00
550,00
21,71
173,00
17.700
13.600
59.800
7.600
2.800
10.000
14.800
3.900
7.900
6.900
6.700
29.300
15.000
35.200
11.500
10.900
2.789
1.754
2.247
2.781
1.203
4.165
966
96
1.755
388
2.623
1.696
753
1.800
8.800
5.200
51.700
53.900
3.678
1.591
17.700
13.600
59.800
7.600
2.800
10.000
14.800
3.900
7.900
10.000
7.700
40.600
14.100
23.500
10.336
10.900
8.658
1.634
2.095
8.465
3.442
4.553
2.830
396
7.112
1.149
7.050
5.056
700
1.800
8.800
5.200
51.700
53.900
7.079
1.559
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,18
0,19
0,98
0,10
0,18
0,28
0,16
0,12
0,26
0,24
0,15
0,83
0,21
0,14
0,14
0,16
0,52
1,66
0,32
0,43
0,66
0,40
0,38
0,03
0,35
0,08
0,27
0,33
0,06
0,11
0,15
0,26
0,15
0,26
0,15
0,26
99,52
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.2 Siemens Global Growth
45 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 03/19
TSE Mothers Index Future 03/19
Bankguthaben
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Banksaldo The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Growth
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth
EUR
EUR
%
%
%
%
EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
STK
-38.778,74
-28.720,10
-10.058,64
1.533.346,27
0,31
483,76
858.114,00
674.748,20
159.881,90
29.930,80
90.803,34
369,02
38.778,74
-727.137,70
-727.137,70
-502.941,69
-126.435,41
-376.506,28
89.202.762,10
8,18
10.909.824,64
100
100
100
100
.
100
Anzahl 100
Anzahl 10.000
0,49
544,50
108.345.260,00
771.540,83
29.930,80
90.803,34
369,02
38.778,74
-727.137,70
-126.435,41
-376.506,28
USD
JPY
CAD
CHF
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
FJO
-0,04
-0,03
-0,01
1,72
0,00
0,00
0,96
0,76
0,17
0,03
0,10
0,00
0,04
-0,82
-0,82
-0,56
-0,14
-0,42
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.2 Siemens Global Growth
46 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
FJO
NAR
Osaka
Chicago Mercantile Exchange
1
1
1
1
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.12.2018
126,259750
1,559100
1,125550
1,143450
(JPY)
(CAD)
(CHF)
(USD)
C.2 Siemens Global Growth
47 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Einzelhandel
US2786421030
US58733R1023
AT0000A0E9W5
Erdöl und Erdgas
DE000A0D6554
Gesundheit
US0311621009
DE0005550636
US30219G1085
US3755581036
US45337C1027
NL0012169213
Konsumgüter und Haushaltswaren
JP3107000006
Medien
JP3990770004
Nahrungsmittel und Getränke
US5007541064
Reisen und Freizeit
US02376R1023
US7415034039
Technologie
US12673P1057
US17275R1023
US1773761002
JP3273820005
US7475251036
DE000A0Z2XN6
US9839191015
JP3386490001
Telekommunikation
DE0005545503
DE000A0Z2ZZ5
DE000A1J5RX9
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Gesundheit
US09075E1001
US24906P1093
Medien
11.732
67
78.140
29.518
5.663
20.490
9.752
5.430
551
16.537
10.800
3.800
3.989
8.172
387
14.405
17.820
5.198
12.400
8.309
43.625
4.667
121.500
16.013
39.320
300.643
490
1.098
1.355
24
12.389
12.670
682
16.142
2.218
674
18
7.251
4.200
500
130
967
41
4.008
3.115
643
9.100
1.361
43.625
152
32.300
16.013
18.800
9.807
0
173
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Ebay Inc.
Mercadolibre Inc.
S&T AG
Nordex SE
Amgen Inc.
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ
Express Scripts Holding Co.
Gilead Sciences Inc.
Incyte Genomics Inc.
Qiagen N.V.
Akatsuki Inc.
WOWOW Inc.
Kraft Heinz Co., The
American Airlines Group Inc.
The Priceline Group Inc.
CA Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Gunosy Inc.
Qualcomm Inc.
RIB Software SE
Xilinx Inc.
ZIGExN Co. Ltd.
1&1 Drillisch AG
Freenet AG
Telefónica Deutschland Holding AG
Bioverativ Inc.
Dentsply Sirona Inc.
C.2 Siemens Global Growth
48 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
1.365
16.303
119.300
57.892
1.715
156
2.300
43.600
11.196
165
STK
STK
STK
STK
STK
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Acrodea Inc.
Eneres Co. Ltd
JENOPTIK AG
Broadcom Ltd.
US16119P1084
Technologie
JP3108120001
JP3164570008
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Industriegüter und Dienstleistungen
DE0006229107
Technologie
SG9999014823
C.2 Siemens Global Growth
49 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future,
EURO STOXX 50 Index Future, TSE Mothers Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)
62.312
630
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.2 Siemens Global Growth
50 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller
2. abgeführte Steuer auf Dividendenerträge
3. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
5. Abzug ausländischer Quellensteuer
6. Sonstige Erträge
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
211.463,14
-33.115,27
734.164,84
9.827,90
-72.805,26
1.361,34
850.896,69
-739,81
-1.538.631,73
-6.040,14
-9.044,99
-8.441,34
-1.562.898,01
-712.001,32
15.671.772,36
-5.366.268,58
10.305.503,78
9.593.502,46
-10.768.064,22
-11.150.012,99
-21.918.077,21
-12.324.574,75
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.2 Siemens Global Growth
51 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Geschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
47.456.878,98
-26.858.439,24
-10.768.064,22
-11.150.012,99
80.885.466,95
0,00
0,00
20.598.439,74
43.430,16
-12.324.574,75
89.202.762,10
Entwicklung des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018
2017
2016
2015
89.202.762,10
80.885.466,95
32.452.190,60
17.606.815,23
EUR
EUR
EUR
EUR
8,18
9,12
7,63
6,78
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
insgesamtEUR
je AnteilEUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
II. Wiederanlage
9.593.502,46
9.593.502,46
9.593.502,46
0,88
0,88
0,88
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
C.2 Siemens Global Growth
52 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
15.09.2000
wird nicht erhoben
wird nicht erhoben
1,50%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE0009772657
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Growth
C.2 Siemens Global Growth
53 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.538.631,73 enthalten.
Anteilwert Global Growth
Umlaufende Anteile Global Growth
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte abgeschlossen.
EUR
EUR
EUR
STK
8,18
10.909.824,64
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
615.416,48
0,00 EUR
99,52
-0,04
C.2 Siemens Global Growth
54 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
1,52 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
C.2 Siemens Global Growth
55 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 61.339,37
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
1.216
0
0,00%
134.679.699,86
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.2 Siemens Global Growth
56 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,
dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des
einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
C.2 Siemens Global Growth
57 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Growth – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
C.2 Siemens Global Growth
58 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.2 Siemens Global Growth
C.3 Vermögensaufstellung Siemens Euroinvest Corporates
60 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensBetrag in
EURAssetklasse
528.194,35
79.488.494,61
-40.800,00
1.306.819,69
929.947,37
-46.679,06
82.165.976,96
0,64
96,74
-0,05
1,59
1,13
-0,05
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
2. Derivate
- Futures (Verkauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
61 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000CZ40LR5
XS1820748538
DE000DB7XJB9
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DE000DL19TA6
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XS1346695437
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DE000A1TM5X8
DE000A1TNC94
XS1433558373
XS1576035155
XS1576650813
FR0013323722
XS1521058518
XS1482736185
FR0013236312
XS1548914800
XS1456422135
XS1492446460
XS1560863554
DE000A185QB3
XS1576220484
BE0002272418
FR0013266830
XS1647404554
XS1824235219
XS1188117391
XS1485748393
XS1733226747
XS1529859321
BE6286238561
XS1725526765
XS1486520403
FR0013169778
XS1520733301
FR0013248507
XS1717433541
XS1391625289
XS1794394848
XS1823246803
XS1233732194
XS1166201035
XS1179916017
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
100
0
400
0
0
0
100
500
300
400
0
300
300
100
0
0
0
0
0
0
400
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100
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0
0
0
0
300
500
0
0
300
0
200
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
72.349.491,05
96.081,77
491.947,83
392.551,90
915.514,07
180.547,00
296.157,00
491.160,80
314.687,85
205.357,00
512.179,20
521.600,98
414.542,00
301.358,09
398.352,08
699.990,34
300.444,00
807.440,36
677.386,57
487.682,65
702.897,76
393.539,32
699.458,80
200.997,98
90.802,64
499.670,00
400.638,00
700.908,18
196.456,00
296.796,87
403.789,28
768.286,08
481.360,00
702.308,39
304.616,97
676.721,50
298.521,66
588.430,11
402.472,04
202.077,00
473.632,50
887.732,33
696.321,50
690.564,00
717.895,50
508.272,28
489.762,78
96,08
98,39
98,14
101,72
90,27
98,72
98,23
104,90
102,68
102,44
104,32
103,64
100,45
99,59
100,00
100,15
100,93
96,77
97,54
100,41
98,38
99,92
100,50
90,80
99,93
100,16
100,13
98,23
98,93
100,95
96,04
96,27
100,33
101,54
96,67
99,51
98,07
100,62
101,04
94,73
98,64
99,47
98,65
102,56
101,65
97,95
0
500
0
900
200
300
600
400
500
200
500
0
0
300
700
300
800
700
500
700
0
700
300
0
300
400
700
200
300
200
500
500
700
0
700
0
600
0
200
500
900
700
700
700
500
200
100
500
400
900
200
300
500
300
200
500
500
400
300
400
700
300
800
700
500
700
400
700
200
100
500
400
700
200
300
400
800
500
700
300
700
300
600
400
200
500
900
700
700
700
500
500
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
88,05
0,12
0,60
0,48
1,11
0,22
0,36
0,60
0,38
0,25
0,62
0,63
0,50
0,37
0,48
0,85
0,37
0,98
0,82
0,59
0,86
0,48
0,85
0,24
0,11
0,61
0,49
0,85
0,24
0,36
0,49
0,94
0,59
0,85
0,37
0,82
0,36
0,72
0,49
0,25
0,58
1,08
0,85
0,84
0,87
0,62
0,60
0,500% Commerzbank MTN 13.09.23
1,125% Lanxess MTN 16.05.25
1,250% Deutsche Bank MTN 08.09.21
1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
1,500% alstria office REIT Anl. 15.11.27
1,500% Commerzbank IHS 28.08.28
1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22
1,875% Eurogrid MTN 10.06.25
2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23
2,875% LBBW MTN 27.05.26V
3,875% Hochtief Anl. 20.03.20
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
0,500% ASB Finance (Ldn Branch) MTN 17.06.20 1)
0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22
0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22
0,600% HSBC France MTN 20.03.23
0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21
0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26
0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22
0,625% BBVA MTN 17.01.22
0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24
0,625% V.F. Nts. 20.09.23
0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V
0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28
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1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25
1,125% BMW Finance MTN 22.05.26
1,125% Michelin Luxembourg Nts. 28.05.22
1,250% BFCM MTN 14.01.25
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C.3 Siemens Euroinvest Corporates
62 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
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1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V
1,300% AT&T Nts. 05.09.23
1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25
1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25
1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22
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1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27
1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23
1,500% ATF Netherlands Nts. 15.07.24
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1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25
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1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
63 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
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0,63
0,82
0,25
0,91
0,40
0,54
0,12
0,49
1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22
1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23
1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26
1,875% American International Group Nts. 21.06.27
1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23
1,875% Edenred Nts. 30.03.27
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26
2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28
2,250% Xylem Nts. 11.03.23
2,375% Bank of America MTN 19.06.24
2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24
2,375% Brambles Finance Bds. 12.06.24
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22
2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25
2,375% Koninklijke DSM MTN 03.04.24
2,400% AT&T Nts. 15.03.24
2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V
2,500% REN Finance MTN 12.02.25
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,500% Suez Nts. 30.03.99V
2,625% ACEA MTN 15.07.24
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
2,750% Amcor MTN 22.03.23
2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26
2,750% Danske Bank Nts. 19.05.26V
2,750% Elisa MTN 22.01.21
2,750% Solvay Nts. 02.12.27
2,750% Wendel Bds. 02.10.24
2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24
2,875% AON Nts. 14.05.26
2,875% BPCE MTN 16.01.24
2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26
2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37
3,000% The Goldman Sachs Group MTN 12.02.31
3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22
3,375% AT&T MTN 15.03.34
3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
64 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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An organisierten Märkten zugelassene oder in diese
einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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mögens
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%
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%
%
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%
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%
%
%
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
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101,75
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EUR
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EUR
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97,38
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,550% AT&T Nts. 17.12.32
3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23
4,000% Západoslovenská energetika MTN 14.10.23
4,125% BFCM MTN 20.07.20
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.01.20
4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,250% Axa MTN 16.04.40V
6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43
7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
1,125% Commerzbank MTN 19.09.25
1,125% Metro MTN 06.03.23
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23
1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25
1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25
2,000% National Australia Bank MTN 12.11.24V
2,250% Codelco Nts. 09.07.24
2,750% Sabic Capital I Ntd. 20.11.20
3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V
4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V
4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
65 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
Stück, Anteile
bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% Euro Bund Future 03/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Variation Margin
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates
-40.800,00
-40.800,00
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1.306.819,69
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EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
STK
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EDT
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0
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
66 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung
Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum
Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,500% Eurogrid MTN 18.04.28
1,500% Metro MTN 19.03.25
1,625% Eurogrid MTN 03.11.23
2,375% DVB Bank IHS 02.12.20
3,125% Continental MTN 09.09.20
0,375% Evonik Finance MTN 07.09.24
0,500% Essity AB MTN 05.03.20
0,500% Essity AB MTN 26.05.21
0,625% NatWest Markets MTN 02.03.22
0,625% Valéo MTN 11.01.23
0,750% BBVA MTN 11.09.22
0,750% Lloyds Banking Group MTN 09.11.21
0,750% Sodexo Nts. 14.04.27
0,875% Schneider Electric MTN 11.03.25
1,000% Kellogg Nts. 17.05.24
1,114% FCE Bank MTN 13.05.20
1,125% BPCE MTN 18.01.23
1,125% Intesa Sanpaolo MTN 14.01.2020
1,125% Vivendi Bds. 24.11.23
1,134% FCE Bank MTN 10.02.22
1,250% Amgen Nts. 25.02.22
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Securitas MTN 15.03.22
1,375% Citigroup MTN 27.10.21
1,375% Pearson Funding Five Nts. 06.05.25
1,375% PZU Finance Nts. 03.07.19
1,500% A.P.Møller-Mærsk MTN 24.11.22
1,500% Arkema MTN 20.01.25
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Citigroup MTN 26.10.28
1,500% ENI MTN 17.01.27
1,500% Schneider Electric MTN 08.09.23
1,500% Telekom Finanzmanagement Nts. 07.12.26
1,625% Mondi Finance MTN 27.04.26
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
1,625% SKF Nts. 02.12.22
1,625% Solvay Nts. 02.12.22
1,750% Lloyds Banking Group MTN 07.08.28V
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,875% Albemarle Nts. 08.12.21
1,875% Atlantia MTN 13.07.27
1,875% Barclays MTN 08.12.23
1,875% Barclays MTN 23.03.21
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
67 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung
Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum
Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum
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400
200
100
0
0
200
0
0
100
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,875% Coca Cola HBC Finance MTN 11.11.24
1,875% Coca-Cola European Partners Nts. 18.03.30
1,875% Compass Group MTN 27.01.23
1,875% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.12.26
1,875% Icade OBL 14.09.22
1,875% ManpowerGroup Nts. 11.09.22
1,875% Pearson Funding Five Nts. 19.05.21
1,950% Warner Media Nts. 15.09.23
2,000% Aurizon Network MTN 18.09.24
2,000% Hammerson Bds. 01.07.22
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,125% ESB Finance MTN 08.06.27
2,125% UniCredit MTN 24.10.26
2,250% WPC Eurobond Nts. 19.07.24
2,250% WPP Finance Nts. 22.09.26
2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22
2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,500% Atlas Copco MTN 28.02.23
2,500% Essity AB MTN 06.09.23
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% NET4GAS MNT 28.07.21
2,500% Sodexo Nts. 24.06.26
2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19
2,500% Wolters Kluwer Nts. 13.05.24
2,625% Akzo Nobel Sweden Finance MTN 27.07.22
2,625% Coca-Cola European Partners Nts. 06.11.23
2,625% Goldman Sachs Group MTN 19.08.20
2,625% Securitas MTN 22.02.21
2,750% AT&T Nts. 19.05.23
2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Iren MTN 02.11.22
2,750% Sydney Airport Finance MTN 23.04.24
2,875% BNP Paribas MTN 20.03.26V
2,875% Elenia Finance MTN 17.12.20
3,000% Suez Nts. 26.06.99V
3,000% WPP PLC MTN 20.11.23
3,125% CRH Finance MTN 03.04.23
3,250% Aeroporti di Roma MTN 20.02.21
3,250% Rentokil Initial MTN 07.10.21
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,250% Valéo MTN 22.01.24
3,375% A.P.Møller-Mærsk MTN 28.08.19
3,494% ESB Finance MTN 12.01.24
3,500% Argentum Netherlands LPN 01.10.46
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
68 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung
Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum
Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum
XS1023703090
XS1347748607
XS1109959467
XS0942100388
XS0874864860
FR0011805803
XS0456451771
FR0011075043
FR0011765825
XS0604462704
FR0011224963
XS0304159576
XS0600056641
XS1155697243
FR0010474239
XS1266661013
XS0531922465
FR0010033381
XS0987169637
An organisierten Märkten zugelassene oder in
diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1170787797
XS1758752635
XS1136388425
XS1221105759
XS0972530561
500
300
200
400
600
600
700
900
400
100
200
400
100
600
400
200
300
200
700
400
600
800
100
600
0
300
200
200
0
0
700
200
0
100
0
0
100
0
0
200
0
200
200
0
600
200
100
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3,625% ENI MTN 29.01.29
3,625% Telecom Italia MTN 19.01.24
3,875% Arcelik Nts. 16.09.21
3,875% NASDAQ OMX Group Nts. 07.06.21
3,987% Telefonica Emisiones MTN 23.01.23
4,125% Coface Bds. 27.03.24
4,125% Sanofi MTN 11.10.19
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24
4,625% Amcor Nts. 16.04.19
4,625% Veolia Environnement MTN 30.03.27
4,750% Rabobank Nederland MTN 06.06.22
4,750% SES Nts. 11.03.21
5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V
5,125% Veolia Environnement MTN 24.05.22
5,250% SoftBank Group Nts. 30.07.27
5,375% Morgan Stanley MTN 10.08.20
6,125% Veolia Environnement MTN 25.11.33
8,125% Bawag P.S.K. MTN 30.10.23
1,000% Evonik Industries MTN 23.01.23
0,680% Mitsubishi UFJ Financial Group Nts. 26.01.23
1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% ASML Holding Nts. 19.09.23
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
69 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg. Gattungsbezeichnung
ZugängeKäufe
Abgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Zinsindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future)
19.299
9.422
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
70 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
4. Sonstige Erträge
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
103.278,41
1.277.725,86
-5.817,40
2.153,20
1.377.340,07
-217,54
-334.733,03
-7.334,92
-12.154,46
-10.510,89
-364.950,84
1.012.389,23
683.058,73
-1.186.042,57
-502.983,84
509.405,39
-1.100.478,34
-1.427.825,56
-2.528.303,90
-2.018.898,51
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
71 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Geschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
47.571.638,27
-42.280.866,48
-1.100.478,34
-1.427.825,56
79.781.744,85
-425.756,26
-777.468,02
5.290.771,79
315.583,11
-2.018.898,51
82.165.976,96
Entwicklung des Sondervermögens
Fondsvermögen in EUR
Anteilswertin EUR
2018
2017
2016
2015
82.165.976,96
79.781.744,85
65.916.112,32
32.522.447,88
EUR
EUR
EUR
EUR
12,74
13,28
13,22
13,01
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Gesamtwert in EUR
je Anteilin EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
II. Nicht für Ausschüttung verwendet
1. Vortrag auf neue Rechnung
III. Gesamtausschüttung
1. Zwischenausschüttung
a) Barausschüttung
2. Endausschüttung
a) Barausschüttung
12.369.734,28
11.860.328,89
509.405,39
-10.579.877,03
-10.579.877,03
1.789.857,25
-777.468,02
777.468,02
1.012.389,23
1.012.389,23
1,92
1,84
0,08
-1,64
-1,64
0,28
-0,12
0,12
0,16
0,16
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
72 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
16.01.2009
0,00%
0,00%
0,40%
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A0MYQX1
Anteilklassen-Bezeichnung
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
73 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
EUR
EUR
2.464.800,31
0,00
Angaben nach der Derivateverordnung
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365
über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
12,74
6.450.952,80
EUR
Stück
Sonstige Angaben
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 334.733,03 enthalten.
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses
Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz
anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV)
IBOXX EURO CORPORATES-RI-EUR 100,00%
Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,90%
größter potenzieller Risikobetrag 1,73%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,38%
Risikomodell (§ 10 DerivateV) Monte Carlo Simulation
Parameter (§ 11 DerivateV) Haltedauer 20 Tage, Konfidenzniveau 99%
Im Geschäftsjahr erreichter Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte 1,01
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
74 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
0,43 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
75 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstige Erträge und Aufwendungen.
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 6.285,64
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
496
0
0,00%
159.744.749,56
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
76 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,
dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des
einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
77 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Euroinvest Corporates – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
78 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.3 Siemens Euroinvest Corporates
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.4 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende Europa
80 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
5.604.019,62
39.057.766,68
41.976.842,94
7.195.912,61
-34.500,00
657.642,17
52.640,96
6.843,33
752.947,62
-2,21
-154.723,45
95.115.390,27
5,89
41,06
44,13
7,57
-0,04
0,69
0,06
0,01
0,79
0,00
-0,16
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen
2. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Assetklasse
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
81 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobilhersteller und Zulieferer
DE0005190003
FR0000121261
Banken
FI4000297767
SE0000148884
SE0007100599
Bauwesen und Materialien
FR0000125486
SE0000113250
Chemie
FR0000120073
DE000BASF111
NL0000009827
Einzelhandel
FR0000125585
NL0011794037
GB0033195214
GB0032089863
SE0000106270
Energieversorgung
FI0009007132
ES0116870314
ES0173093024
FR0013269123
GB00B033F229
GB00B18V8630
Erdöl und Erdgas
FR0000120271
GB00B03MLX29
NO0010096985
Finanzdienstleistungen
FR0000121204
GB00B06QFB75
GB00BF8Q6K64
Gesundheit
DK0060336014
NL0000009538
FR0000120578
GB0009252882
Industriegüter und Dienstleistungen
CH0002497458
IT0003506190
FI0009013403
GB0002634946
GB00B1WY2338
BMW AG
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Nordea Bank Abp
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
Vinci S.A.
Skanska A.B. B
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
BASF SE
Koninklijke DSM N.V.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Kingfisher PLC
Next Group PLC
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Fortum Oyj
Naturgy Energy Group S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Rubis S.A.
Centrica PLC
Pennon Group PLC New
Total S.A.
Royal Dutch Shell PLC A
Equinor ASA
Wendel S.A.
IG Group Holdings PLC
Standard Life Aberdeen PLC
Novozymes A/S
Koninklijke Philips N.V.
Sanofi S.A.
GlaxoSmithKline PLC
SGS SA
Atlantia S.p.A.
Kone Corp. New B
BAE Systems PLC
Smiths Group PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
764
0
0
0
1.133
0
3.561
0
0
1.055
0
0
1.287
48.350
3.146
0
6.662
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
SEK
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
NOK
EUR
GBP
GBP
DKK
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
EUR
GBP
GBP
93.834.541,85
1.604.253,70
1.161.240,26
1.140.535,78
1.511.244,13
1.206.062,16
1.529.365,88
1.847.863,60
1.206.787,50
1.113.896,80
1.705.070,70
1.174.603,56
1.520.521,22
1.275.828,04
1.458.357,67
935.207,35
2.871.799,60
1.609.173,11
1.572.419,56
1.634.491,02
1.172.133,49
1.293.727,88
1.696.020,17
1.655.801,13
1.699.034,09
1.246.412,80
1.233.973,04
1.352.621,14
1.256.993,10
1.483.734,91
1.475.515,52
1.720.203,31
1.460.832,48
1.008.287,93
1.428.085,44
1.052.131,21
1.376.741,29
70,70
84,62
74,58
86,10
98,30
71,96
141,00
106,25
60,40
69,90
35,88
22,07
2,09
40,48
126,02
19,10
22,01
19,36
45,66
1,34
7,04
46,09
23,01
183,75
102,40
5,78
2,59
290,90
30,70
75,22
15,07
2.210,00
18,07
41,64
4,62
13,75
22.691
1.980
157.076
5.507
27.549
649
134.609
347
2.609
1.263
4.490
2.105
551.635
992
26.986
4.593
2.233
15.082
2.039
103.113
5.060
1.965
3.893
2.821
12.172
5.884
471.171
986
2.481
599
3.143
23
9.276
1.048
6.267
90.297
22.691
13.723
157.076
180.283
126.020
21.253
134.609
11.358
18.442
24.393
32.737
68.911
551.635
32.478
76.224
150.356
73.111
81.241
35.797
786.219
165.667
36.802
64.872
92.341
12.172
192.628
471.170
32.267
48.338
19.616
102.904
744
55.799
34.296
205.169
90.297
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
98,65
1,69
1,22
1,20
1,59
1,27
1,61
1,94
1,27
1,17
1,79
1,23
1,60
1,34
1,53
0,98
3,02
1,69
1,65
1,72
1,23
1,36
1,78
1,74
1,79
1,31
1,30
1,42
1,32
1,56
1,55
1,81
1,54
1,06
1,50
1,11
1,45
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
82 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
SE0011166933
Konsumgüter und Haushaltswaren
FR0000120966
NL0000009355
GB0002875804
GB0004544929
GB00B24CGK77
Medien
FR0010221234
GB00B2B0DG97
NL0000395903
GB00B1ZBKY84
JE00B8KF9B49
Nahrungsmittel und Getränke
CH0038863350
FR0000120644
NO0003733800
Reisen und Freizeit
FR0000121220
GB00BD6K4575
GB00BYN59130
GB00B0HZP136
Technologie
ES0109067019
DE0007164600
GB00B8C3BL03
Telekommunikation
GB0030913577
NO0010063308
Versicherungen
CH0011075394
FR0000120628
DE0008430026
FR0010411983
GB00B02J6398
GB0005603997
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Gesundheit
CH0012032048
Summe Wertpapiervermögen
Epiroc AB A
BIC S.A.
Unilever N.V. CVA
British American Tobacco PLC
Imperial Brands PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Eutelsat Communications S.A.
Relx PLC
Wolters Kluwer N.V.
Moneysupermarket.com Group PLC
WPP PLC
Nestlé S.A.
Danone S.A.
Orkla A.S.
Sodexo S.A.
Compass Group PLC
Domino‘s Pizza Group PLC
Greene King PLC
Amadeus IT Group S.A.
SAP SE
Sage Group PLC, The
BT Group PLC
Telenor A.S.
Zurich Insurance Group AG
AXA S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Scor SE
Admiral Group PLC
Legal & General Group PLC
Roche Holding AG GEN
0
0
1.331
0
0
0
3.691
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0
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0
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0
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0
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1.823
0
20.926
0
SEK
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
EUR
NOK
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
NOK
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
CHF
EUR
324.642,52
1.574.760,00
1.730.384,70
885.514,21
1.246.602,76
1.262.993,01
1.694.517,70
1.496.397,84
1.391.811,52
1.515.454,59
854.192,21
1.473.345,30
1.283.777,20
1.264.905,68
1.232.712,00
1.295.713,77
878.526,36
1.349.054,35
1.548.330,92
1.115.659,62
1.426.936,06
1.784.819,79
1.970.739,19
1.916.067,52
1.094.047,68
1.770.209,50
2.043.360,00
1.583.123,73
1.643.496,45
1.491.475,10
93.834.541,85
83,84
88,00
46,89
25,69
23,61
60,66
17,30
17,97
51,26
2,74
8,53
79,80
60,67
68,04
87,80
16,42
2,33
5,15
61,24
86,93
6,05
2,38
167,50
293,10
18,78
190,55
38,70
20,23
2,33
243,40
39.772
17.895
1.387
4.207
8.954
4.073
2.992
83.272
5.729
15.219
31.132
635
1.286
34.471
3.129
2.173
54.804
7.213
772
392
59.439
675.064
3.589
225
1.779
284
1.613
2.155
19.423
211
39.772
17.895
36.907
31.074
47.599
18.770
97.949
83.272
27.152
498.243
90.276
20.781
21.160
185.658
14.040
71.138
339.619
236.150
25.283
12.834
212.555
675.064
117.499
7.358
58.256
9.290
52.800
70.548
635.885
6.897
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,34
1,66
1,82
0,93
1,31
1,33
1,78
1,57
1,46
1,59
0,90
1,55
1,35
1,33
1,30
1,36
0,92
1,42
1,63
1,17
1,50
1,88
2,07
2,01
1,15
1,86
2,15
1,66
1,73
1,57
98,65
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
83 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 Index Future 03/19
Bankguthaben
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Qualität & Dividende Europa
Umlaufende Anteile Qualität & Dividende Europa
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
%
EUR
EUR
-34.500,00
-34.500,00
717.126,46
657.642,17
17.740,34
20.686,15
14.052,25
162,22
6.843,33
752.947,62
174.087,10
104.811,40
25.937,10
413.612,02
34.500,00
-2,21
-2,21
-154.723,45
-61.387,48
-93.335,97
95.115.390,27
12,78
7.445.255,94
100
100
100
100
100
100
.
100
Anzahl 500
657.642,17
132.474,22
18.648,56
140.334,88
1.666,25
7.702,51
174.087,10
104.811,40
25.937,10
413.612,02
34.500,00
-2,53
-61.387,48
-93.335,97
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EDT
-0,04
-0,04
0,76
0,69
0,02
0,02
0,02
0,00
0,01
0,79
0,18
0,11
0,03
0,43
0,04
0,00
0,00
-0,16
-0,06
-0,10
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
84 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
Dänische Kronen
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.12.2018
0,901500
7,467400
9,986650
10,271250
1,125550
1,143450
(GBP)
(DKK)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
85 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Energieversorgung
GB00BDR05C01
Finanzdienstleistungen
SE0000190126
GB00BVFD7Q58
Gesundheit
GB0009895292
DK0060534915
Industriegüter und Dienstleistungen
SE0011166610
SE0006886750
SE0011166636
Konsumgüter und Haushaltswaren
DE000A1PHFF7
Medien
DE000PSM7770
GB0001411924
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
Banken
SE0000427361
Medien
NL0006144495
139.654
72.076
553.488
32.598
50.314
79.544
38.557
39.772
33.915
50.234
116.756
157.076
83.272
4.266
2.202
16.448
0
1.489
79.544
0
39.772
1.010
50.234
0
4.798
2.544
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
National Grid PLC
Industrivaerden A.B. A
Standard Life Aberdeen PLC
Astrazeneca PLC
Novo-Nordisk AS
Atlas Copco AB A
Atlas Copco AB A (fria)
Atlas Copco AB Red. Shs. A
Hugo Boss AG
ProSiebenSat.1 Media SE
Sky Ltd.
Nordea Bank A.B.
Relx N.V.
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
86 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
11.432EUR
Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
87 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller
2. abgeführte Steuer auf Dividendenerträge
3. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
5. Abzug ausländischer Quellensteuer
6. Sonstige Erträge
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
322.015,27
-50.298,75
4.272.822,65
1.412,48
-182.148,71
12.119,95
4.375.922,89
-2.117,95
-619.280,67
-6.037,31
-7.561,66
-13.087,62
-648.085,21
3.727.837,68
1.723.785,46
-1.743.858,00
-20.072,54
3.707.765,14
-6.449.905,87
-6.007.406,58
-12.457.312,45
-8.749.547,31
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
88 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Geschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
7.193.858,97
-1.662.288,14
-6.449.905,87
-6.007.406,58
101.925.274,66
-964.687,36
-2.602.013,44
5.531.570,83
-25.207,11
-8.749.547,31
95.115.390,27
Entwicklung des Sondervermögens
insgesamtEUR
je AnteilEUR
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
II. Nicht für Ausschüttung verwendet
1. Vortrag auf neue Rechnung
III. Gesamtausschüttung
1. Zwischenausschüttung
a) Barausschüttung
2. Endausschüttung
a) Barausschüttung
19.756.666,34
16.048.901,20
3.707.765,14
-13.426.815,22
-13.426.815,22
6.329.851,12
-2.602.013,44
2.602.013,44
3.727.837,68
3.727.837,68
2,66
2,16
0,50
-1,80
-1,80
0,85
-0,35
0,35
0,50
0,50
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018
2017
2016
2015
95.115.390,27
101.925.274,66
93.423.609,81
91.145.640,88
EUR
EUR
EUR
EUR
12,78
14,44
13,79
13,80
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
89 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
01.10.2012
0,00%
0,00%
0,60%
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A0MYQ28
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
90 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 619.280,67 enthalten.
Anteilwert
Umlaufende Anteile
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
EUR
EUR
EUR
STK
1.468.680,00
0,00
98,65
-0,04
12,78
7.445.255,94
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
91 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
0,62 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
92 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstige Erträge und Aufwendungen.
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 61.069,15
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
124
0
0,00%
33.727.945,25
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
93 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren
Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zieler-
reichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG
überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
94 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens Qualität & Dividende Europa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um
95 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.5 Vermögensaufstellung Siemens Qualität & Dividende USA
97 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
1.315.365,30
104.701,81
21.163.383,97
-67.873,54
249.764,17
1.158.982,44
117.361,04
-28.114,79
24.013.570,40
5,48
0,44
88,12
-0,28
1,04
4,83
0,49
-0,12
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
98 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Chemie
US0091581068
US0536111091
US26078J1007
US2774321002
IE00BZ12WP82
US6935061076
Einzelhandel
US5017971046
US87612E1064
Energieversorgung
US1258961002
US25746U1097
US30040W1080
US65339F1012
US7234841010
US69351T1060
US8425871071
Erdöl und Erdgas
CA29250N1050
CA29250N1050
US6826801036
AN8068571086
US91913Y1001
Finanzdienstleistungen
US09247X1019
BMG491BT1088
US9598021098
Gesundheit
US00287Y1091
US0367521038
US0758871091
US4781601046
IE00BTN1Y115
US58933Y1055
US91324P1021
Immobilien
US46284V1017
US74460D1090
Industriegüter und Dienstleistungen
US88579Y1010
IE00B4BNMY34
US2441991054
US2910111044
US3665051054
US4385161066
Air Prod. & Chem. Inc.
Avery Dennison Corp.
Dowdupont Inc.
Eastman Chemical Co.
Linde PLC
PPG Industries Inc.
L Brands Inc.
Target Corp.
CMS Energy Corp.
Dominion Energy Inc.
Eversource Energy
Nextera Energy Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PPL Corp.
The Southern Co.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Oneok Inc. (New)
Schlumberger N.V.
Valero Energy Corp.
Blackrock Inc. A
Invesco Ltd.
Western Union Corp.
AbbVie Inc. 1)
Anthem Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Johnson & Johnson
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Unitedhealth Group Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
Public Storage Inc.
3M Co.
Accenture PLC
Deere & Co.
Emerson Electric Co.
Garrett Motion Inc.
Honeywell International Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
231
374
232
0
0
0
0
0
0
0
149
0
0
0
0
0
0
0
255
45
0
0
265
106
0
0
0
0
0
724
0
0
0
162
358
1
5.557
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
21.813.721,85
302.160,13
328.533,88
295.367,00
261.897,42
375.379,12
261.075,93
119.991,20
273.485,89
382.369,78
348.088,31
401.554,07
444.696,03
375.757,58
331.090,91
365.836,81
259.217,34
9.623,47
250.200,71
124.960,78
380.429,05
276.712,97
184.337,57
252.861,71
554.792,46
434.122,42
335.280,71
344.039,15
348.468,79
395.948,74
383.750,65
481.919,69
338.133,28
317.479,81
300.317,39
392.597,14
346.418,18
2.979,67
317.794,43
160,70
88,83
53,02
72,30
156,31
101,23
25,46
64,96
49,37
73,26
64,67
172,72
85,25
28,35
43,95
42,16
30,91
52,98
36,60
73,48
388,23
16,55
17,04
91,12
259,08
221,99
127,27
89,26
75,37
246,24
32,39
201,90
189,37
139,82
145,28
59,13
12,30
130,76
2.150
0
0
0
2.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
278
5.557
2.150
4.229
6.370
4.142
2.746
2.949
5.389
4.814
8.856
5.433
7.100
2.944
5.040
13.354
9.518
9.586
356
5.400
3.904
5.920
815
12.736
16.968
6.962
1.916
1.727
3.091
4.464
6.007
1.782
17.013
1.915
1.917
2.456
3.090
6.699
277
2.779
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
90,83
1,26
1,37
1,23
1,09
1,56
1,09
0,50
1,14
1,59
1,45
1,67
1,85
1,56
1,38
1,52
1,08
0,04
1,04
0,52
1,58
1,15
0,77
1,05
2,31
1,81
1,40
1,43
1,45
1,65
1,60
2,01
1,41
1,32
1,25
1,63
1,44
0,01
1,32
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
99 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
US5398301094
IE00BDVJJQ56
IE00BLS09M33
US76118Y1047
US9113121068
US9130171096
US9841216081
Konsumgüter und Haushaltswaren
US4943681035
US7181721090
US7427181091
US8760301072
US9182041080
Nahrungsmittel und Getränke
US3703341046
US4878361082
US7134481081
US1912161007
Reisen und Freizeit
US2371941053
US5801351017
US98310W1080
US98311A1051
US9884981013
Rohstoffe
US4601461035
Technologie
US17275R1023
US2193501051
US68389X1054
Telekommunikation
US00206R1023
US1567001060
US92343V1044
Versicherungen
US0010551028
CH0044328745
US5717481023
US74251V1026
US89417E1091
US91529Y1064
Andere Wertpapiere
Konsumgüter und Haushaltswaren
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Energieversorgung
Lockheed Martin Corp.
nVent Electric PLC
Pentair PLC
Resideo Technologies Inc.
United Parcel Service Inc. B
United Technologies Corp.
Xerox Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Philip Morris International Inc.
Procter & Gamble Co.
Tapestry Inc.
V.F. Corp.
General Mills Inc.
Kellogg Co.
Pepsico Inc.
The Coca-Cola Co.
Darden Restaurants Inc.
McDonald‘s Corp.
Wyndham Destinations Inc.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
Yum! Brands Inc.
International Paper Co.
Cisco Systems Inc.
Corning Inc.
Oracle Corp.
AT & T Inc.
CenturyLink Inc.
Verizon Communications Inc.
Aflac Inc.
Chubb Ltd.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Principal Financial Group Inc.
The Travelers Companies Inc.
Unum Group
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
71
0
5.616
0
0
0
0
0
240
0
453
316
0
0
0
0
0
149
4.586
0
284
0
585
0
0
0
1.409
0
0
0
0
0
0
0
0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
303.655,20
107.953,72
183.246,28
8.126,64
245.999,76
279.045,75
177.656,83
323.754,17
284.034,77
357.798,47
299.587,14
381.162,55
199.011,73
241.927,50
332.686,97
385.583,28
414.447,91
445.098,99
137.430,76
172.170,62
451.700,71
272.572,03
464.187,94
342.289,56
266.070,37
293.348,69
374.361,72
425.358,35
374.711,09
267.255,86
304.664,65
236.457,14
280.438,04
175.554,68
104.701,81
769.729,23
261,26
21,98
37,31
20,07
96,53
105,34
19,65
113,21
67,27
91,18
33,81
70,57
38,76
57,25
110,36
47,20
98,34
175,56
35,96
45,05
91,61
39,81
42,77
29,75
44,82
28,46
15,27
55,27
44,95
127,81
78,87
43,56
118,24
29,00
32,48
0
5.616
5.616
463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.370
4.370
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
0
0
0
0
0
0
1.329
5.616
5.616
463
2.914
3.029
10.338
3.270
4.828
4.487
10.132
6.176
5.871
4.832
3.447
9.341
4.819
2.899
4.370
4.370
5.638
7.829
12.410
13.156
6.788
11.786
28.033
8.800
9.532
2.391
4.417
6.207
2.712
6.922
3.686
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1,26
0,45
0,76
0,03
1,02
1,16
0,74
1,35
1,18
1,49
1,25
1,59
0,83
1,01
1,39
1,61
1,73
1,85
0,57
0,72
1,88
1,14
1,93
1,43
1,11
1,22
1,56
1,77
1,56
1,11
1,27
0,98
1,17
0,73
0,44
3,21
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
100 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
US98389B1008
Industriegüter und Dienstleistungen
US7043261079
Summe Wertpapiervermögen
Xcel Energy Inc.
Paychex Inc.
0
0
USD
USD
EUR
413.873,15
355.856,08
22.583.451,08
49,25
64,67
0
0
9.609
6.292
STK
STK
1,72
1,48
94,04
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
101 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini S&P 500 Index Future 03/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
-67.873,54
-67.873,54
1.408.746,61
249.764,17
1.158.982,44
117.361,04
48.135,90
1.351,60
67.873,54
-28.114,79
-28.114,79
24.013.570,40
10,86
2.211.860,00
100
100
Anzahl 650
249.764,17
1.325.238,47
48.135,90
1.351,60
67.873,54
-28.114,79
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
-0,28
-0,28
5,87
1,04
4,83
0,49
0,2
0,01
0,28
-0,12
-0,12
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
102 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Kanadischer Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange
1
1
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.12.2018
1,559100
1,143450
(CAD)
(USD)
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
103 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bauwesen und Materialien
US8243481061
Chemie
US74005P1049
Erdöl und Erdgas
US9694571004
Nahrungsmittel und Getränke
US61166W1018
Technologie
US12673P1057
968
2.746
11.597
3.013
11.617
0
0
0
0
0
STK
STK
STK
STK
STK
Sherwin-Williams Co.
Praxair Inc.
Williams Cos. Inc.
Monsanto Co.
CA Inc.
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
104 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)
3.197
324
EUR
EUR
Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
105 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
3. Abzug ausländischer Quellensteuer
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
792.474,06
9.299,30
-108.959,03
692.814,33
-80,89
-177.185,03
-5.997,70
-7.407,40
-4.193,32
-194.864,34
497.949,99
304.028,97
-272.365,46
31.663,51
529.613,50
-1.503.299,88
-292.152,92
-1.795.452,80
-1.265.839,30
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
106 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Geschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres
609.335,09
-153.063,88
-1.503.299,88
-292.152,92
25.600.904,26
-233.400,82
-544.565,00
456.271,21
200,05
-1.265.839,30
24.013.570,40
Entwicklung des Sondervermögens
insgesamtEUR
je AnteilEUR
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
II. Nicht für Ausschüttung verwendet
1. Vortrag auf neue Rechnung
III. Gesamtausschüttung
1. Zwischenausschüttung
a) Barausschüttung
2. Endausschüttung
a) Barausschüttung
2.833.644,12
2.304.030,62
529.613,50
-1.791.129,13
-1.791.129,13
1.042.514,99
-544.565,00
544.565,00
497.949,99
497.949,99
1,28
1,04
0,24
-0,81
-0,81
0,47
-0,25
0,25
0,23
0,23
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018
2017
2016
2015
24.013.570,40
25.600.904,26
24.735.176,75
19.316.247,43
EUR
EUR
EUR
EUR
10,86
11,79
11,49
9,63
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
107 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
01.10.2012
0,00%
0,00%
0,60%
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A0MYQ28
keine
18.11.2015
0,00%
0,00%
0,70 %
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A14XPB4
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
108 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 177.185,03 enthalten.
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
EUR
EUR
EUR
STK
1.414.788,14
0,00
94,04
-0,28
10,86
2.211.860,00
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
109 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
0,77 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
110 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentlichen sonstige Erträge und Aufwendungen.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 2.933,69
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
24
0
0,00%
1.562.684,74
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
111 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren
Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zieler-
reichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG
überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
112 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Qualität & Dividende USA – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Ent-wicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäf-te, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögens-aufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. • gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
113 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
C.6 Vermögensaufstellung Siemens Diversified Growth
115 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.6 Siemens Diversified Growth
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
50.567.322,18
48.855.213,06
17.251.082,35
71.345.798,89
192.445.194,84
108.767.001,13
35.220.000,00
17.415.684,00
-172.251,82
911.691,98
-494.349,79
514.916,09
2.618.119,90
148.101,03
3.248.555,53
3.748.251,35
-230.755,74
552.159.574,98
9,16
8,86
3,12
12,92
34,85
19,70
6,38
3,15
-0,03
0,17
-0,09
0,09
0,47
0,03
0,59
0,68
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3. Investmentanteile
- Gemischte Fonds
- Indexfonds
4. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
- Futures (Kauf)
5. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
116 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
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C.6 Siemens Diversified Growth
117 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Engie S.A.
Eni S.p.A.
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Legrand S.A.
Linde PLC
LOreal S. A.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
118 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Publicis Grp. S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Renault S.A.
Repsol S.A.
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
Safran S.A.
Sampo PLC A
Sanofi S.A.
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Scor SE
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
STMicroelectronics N.V.
Telefonica S.A.
Thales S.A.
Total S.A.
UCB S.A.
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
UniCredit S.p.A.
Unilever N.V. CVA
UPM Kymmene Corp.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Wendel S.A.
Wolters Kluwer N.V.
Admiral Group PLC
BAE Systems PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
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Domino‘s Pizza Group PLC
GlaxoSmithKline PLC
Greene King PLC
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
119 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Atlas Copco AB A
Epiroc AB A
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Industrivaerden A.B. A
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Aflac Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Allergan PLC
Allstate Corp.
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Express
American International Group Inc
Amgen Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
AT & T Inc.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Becton, Dickinson & Co.
Berkshire Hathaway Inc. B
Biogen Inc.
Blackrock Inc. A
Boeing Co.
Booking Holdings Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Capital One Financial Corp.
Caterpillar Inc.
Celgene Corp.
CenturyLink Inc.
Chevron Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
120 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Exelon Corp.
Exxon Mobil Corp.
Facebook Inc.
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Ford Motor Co.
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General Electric Co.
General Mills Inc.
General Motors Company
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Gilead Sciences Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
121 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
122 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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1,375% American Tower Nts. 04.04.25
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
123 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27
1,950% American Tower Nts. 22.05.26
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,000% Nokia MTN 15.03.24
2,000% Peugeot MTN 20.03.25
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,000% Volvo Car MTN 24.01.25
2,000% Wienerberger SV 02.05.24
2,125% Mylan Nts. 23.05.25
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2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,250% Altarea Bds. 05.07.24
2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30
2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20
2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24
2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27
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2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
124 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,500% Quintiles IMS Nts. 15.10.24
3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21
3,580% Casino MTN 07.02.25
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24
3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26
3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21
3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% Accor MTN 30.06.99V
4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V
4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21
4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24
4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,625% Teollisuuden Voima MTN 04.02.19
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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0,17
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
125 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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31.12.2018
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Sonstige Beteiligungswertpapiere
CH0012032048
Andere Wertpapiere
NL0011540547
ES06735169D7
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US02079K1079
US16119P1084
NL0009538784
US7043261079
US98389B1008
Verzinsliche Wertpapiere
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4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,125% Tesco MTN 10.04.47
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33
6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20
6,250% Thomas Cook Group Nts. 15.06.22
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19
7,500% Cloverie MTN 24.07.39V
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
Roche Holding AG GEN
ABN AMRO Group Deposit Receipts
Repsol S.A. ANR
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Alphabet Inc. Cl. C
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
NXP Semiconductors NV
Paychex Inc.
Xcel Energy Inc.
1,125% Metro MTN 06.03.23
4,625% Unitymedia NRW/Hessen Nts. 15.02.26 1)
6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)
2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24
2,500% FIL Bds. 04.11.26
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23
ZugängeKäufe
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
126 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Summe Wertpapiervermögen 2)
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)
4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
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Siemens Balanced
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2.000.000
776.100
900
300
900
600
1.000
500
450
770
2.000.000
776.100
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANT
ANT
0,15
0,05
0,17
0,12
0,19
0,09
0,08
0,15
9,53
6,38
3,15
98,14
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.6 Siemens Diversified Growth
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
127 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 03/19
E-Mini S&P 500 Index Future 03/19
EURO STOXX 50 Index Future 03/19
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 11200,00 01/19
CALL Euro Stoxx 50 Index 3150,00 01/19
CALL S&P 500 Index 2630,00 01/19
PUT DAX Index 10350,00 01/19
PUT Euro Stoxx 50 Index 2900,00 01/19
PUT S&P 500 Index 2430,00 01/19
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 03/19
6,000% Euro Bund Future 03/19
6,000% Long Term Euro OAT Future 03/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Diversified Growth
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
1.501.090,37
210.600,00
500.800,21
50.250,00
-46.104,00
-47.255,00
-78.892,82
295.800,00
246.453,00
369.438,98
-741.083,91
514.916,09
-1.198.600,00
-57.400,00
6.014.776,46
2.618.119,90
1.421,74
114.918,44
21.500,15
10.260,70
24.395,47
24.506,74
9.044,59
3.190.608,73
3.748.251,35
212.961,26
11.193,40
3.524.096,69
-230.755,74
-210.188,66
-20.567,08
552.159.574,98
9,80
56.369.035,01
22,60
6,50
9,30
145,00
33,90
43,55
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl -900
Anzahl -4.800
Anzahl -670
Anzahl -2.040
Anzahl -7.270
Anzahl -9.700
Anzahl 2.040
Anzahl 7.270
Anzahl 9.700
90.800.000
-92.000.000
-14.000.000
2.618.119,90
10.616,73
103.598,97
214.714,49
105.390,22
39.643,86
27.583,56
15.449,52
3.648.301,55
212.961,26
11.193,40
3.524.096,69
-210.188,66
-20.567,08
EUR
USD
EUR
STK
STK
STK
STK
STK
STK
USD
EUR
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CHF
NZD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
NAR
EDT
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
NAU
EDT
EDT
0,27
0,04
0,09
0,01
-0,01
-0,01
-0,01
0,05
0,04
0,07
-0,13
0,09
-0,21
-0,01
1,08
0,47
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,68
0,04
0,00
0,64
-0,04
-0,04
0,00
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.6 Siemens Diversified Growth
128 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT
NAE
NAR
NAU
EUREX Terminbörse Deutschland
Chicago (CBOE)
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.12.2018
1,625050
0,901500
7,467400
1,708150
9,986650
10,271250
1,125550
1,143450
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
C.6 Siemens Diversified Growth
129 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US12673P1057
US74005P1049
GB00BVFD7Q58
Verzinsliche Wertpapiere
FR0013311016
XS1589970968
XS1400342587
FR0010949651
XS0989152573
XS0275769403
AU3TB0000135
Andere Wertpapiere
ES06139009R7
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DE000A2E4L75
16.814
3.975
221.875
18.000
800
500
19.800
170
150
17.233
236.398
11.673
16.814
3.975
221.875
18.000
800
500
19.800
170
150
17.233
236.398
11.673
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
STK
STK
CA Inc.
Praxair Inc.
Standard Life Aberdeen PLC
0,000% Frankreich OAT 25.02.21
0,875% Distribuidora Int. de Alimentacion MTN 06.04.23
1,000% Distribuidora Intl. de Alimentacion MTN 28.04.21
2,500% Frankreich OAT 25.10.20
4,250% Bulgarian Energy Bds. 07.11.18
4,375% Wells Fargo MTN 27.11.18
4,750% Australien Loan 21.04.27
Banco Santander S.A. ANR
Linde AG
C.6 Siemens Diversified Growth
130 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: ESTX 50 Price Index (EUR))
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
(Basiswerte: Euro Bund Future)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: Euro Bund Future)
40.476
212.559
117.725
10.524
393
1.671
971
233
95
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.6 Siemens Diversified Growth
131 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
5. Abzug ausländischer Quellensteuer
6. Sonstige Erträge
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres
884.308,97
98.426,09
1.388.446,58
-6.582,79
-83.471,06
61.604,28
2.342.732,07
-19.120,25
-532.790,03
-1.272,89
-15.946,48
-763,83
-569.893,48
1.772.838,59
6.338.346,25
-4.002.570,33
2.335.775,92
4.108.614,51
1.666.789,55
-17.873.595,99
-16.206.806,44
-12.098.191,93
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.6 Siemens Diversified Growth
132 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
598.640.237,37
-34.382.500,00
1.666.789,55
-17.873.595,99
0,00
0,00
0,00
564.257.737,37
29,53
-12.098.191,93
552.159.574,98
Entwicklung des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018 552.159.574,98EUR 9,80
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
insgesamtEUR
je AnteilEUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
II. Wiederanlage
4.108.614,51
4.108.614,51
4.108.614,51
0,07
0,07
0,07
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
C.6 Siemens Diversified Growth
133 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
keine
11.10.2018
0,00%
0,00%
0,45%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPF5
Anteilklassen-Bezeichnung
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Diversified Growth
C.6 Siemens Diversified Growth
134 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
Davon:
Bankguthaben
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 532.790,03 enthalten.
Anteilwert Siemens Diversified Growth
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte abgeschlossen.
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
9,80
56.369.035,01
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
240.761.896,29
20.567,08
20.567,08
98,14
0,14
C.6 Siemens Diversified Growth
135 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-telten Fondsvolumen bemessen.
0,49 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018. Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.
C.6 Siemens Diversified Growth
136 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 209.174,84
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 11.10.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
844
0
0,00%
718.649.791,35
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.6 Siemens Diversified Growth
Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen undVerwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen
IE00BKM4GZ66
DE000A0KEXM6
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Siemens Balanced
0,18
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezahlter Rücknahmeabschlag in EUR
Nominale Verwaltungs- vergütung der Zielfonds
in %Bezahlter Ausgabeaufschlag
in EURISIN Fondsname
137 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,
dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des
einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
C.6 Siemens Diversified Growth
138 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Sie-mens Diversified Growth – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
C.6 Siemens Diversified Growth
139 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.6 Siemens Diversified Growth
C.7 Vermögensaufstellung Siemens Global Equities
141 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
C.7 Siemens Global Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
2.036.016,70
6.843.455,39
5.511.917,75
57.163.554,87
-55.300,00
1.418.242,53
11.853,67
302.867,51
140.929,15
-30.053,52
73.343.484,05
2,78
9,33
7,52
77,93
-0,08
1,93
0,02
0,41
0,19
-0,03
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
142 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE0005545503
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE0005501357
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005190037
DE000A1DAHH0
DE000CBK1001
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE000A2E4K43
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
DE000EVNK013
DE0005773303
DE0005785802
DE0005785604
DE0005790430
DE0006602006
DE0008402215
DE0006047004
DE0006048408
DE0006048432
DE0006070006
DE000A1PHFF7
DE0006231004
DE000A2AADD2
DE000KSAG888
DE000KGX8881
DE0005470405
DE0006599905
DE000BFB0019
DE000A0D9PT0
DE0008430026
DE000PAH0038
DE000PSM7770
DE0006969603
1&1 Drillisch AG
adidas AG
Allianz SE
Axel Springer SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BMW AG VZ
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Delivery Hero SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Fuchs Petrolub SE
GEA Group AG
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hochtief AG
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
innogy SE
K+S Aktiengesellschaft
Kion Group AG
Lanxess AG
Merck KGaA
METRO AG
MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Porsche Automobil Holding SE VZ
ProSiebenSat.1 Media SE
Puma SE
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
68.430.303,82
5.384,50
79.891,20
179.343,36
5.530,56
129.074,80
131.354,64
21.331,44
54.368,30
7.886,70
13.496,60
13.433,91
30.791,25
19.301,46
97.053,74
6.857,50
31.804,36
47.017,60
10.756,20
54.873,45
114.943,92
32.920,00
44.187,49
8.218,60
6.058,62
28.376,64
40.981,46
5.756,80
9.045,00
16.360,30
18.416,10
20.665,75
39.495,60
5.767,30
7.872,32
45.895,70
13.115,06
6.963,96
7.270,12
8.080,20
26.994,00
5.545,53
19.008,00
66.120,85
18.332,20
8.428,10
7.686,00
44,50
182,40
175,14
49,38
60,40
60,56
91,16
70,70
62,10
37,70
5,78
120,75
43,18
45,91
32,50
6,97
104,95
19,70
23,91
14,82
40,00
8,63
21,80
62,46
56,64
42,38
35,98
22,50
117,70
53,38
85,75
95,40
117,70
53,92
17,37
40,73
15,72
44,33
40,20
89,98
13,40
158,40
190,55
51,64
15,55
427,00
121
438
1.024
112
2.137
2.169
234
769
127
358
2.323
255
447
2.114
211
4.565
448
546
2.295
7.756
823
5.122
377
97
501
967
160
402
139
345
241
414
49
146
2.643
322
443
164
201
300
414
120
347
355
542
18
121
438
1.024
112
2.137
2.169
234
769
127
358
2.323
255
447
2.114
211
4.565
448
546
2.295
7.756
823
5.122
377
97
501
967
160
402
139
345
241
414
49
146
2.643
322
443
164
201
300
414
120
347
355
542
18
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
93,30
0,01
0,11
0,24
0,01
0,18
0,18
0,03
0,07
0,01
0,02
0,02
0,04
0,03
0,13
0,01
0,04
0,06
0,01
0,07
0,16
0,04
0,06
0,01
0,01
0,04
0,06
0,01
0,01
0,02
0,03
0,03
0,05
0,01
0,01
0,06
0,02
0,01
0,01
0,01
0,04
0,01
0,03
0,09
0,02
0,01
0,01
C.7 Siemens Global Equities
143 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
DE0007037129
DE0007164600
DE0007165631
DE000SHA0159
DE000SYM9999
DE000A1J5RX9
DE0007500001
DE000UNSE018
DE0005089031
DE000A1ML7J1
DE0007664005
DE0007664039
DE0007472060
DE000ZAL1111
DE000TUAG000
AU000000AGL7
AU000000AWC3
AU000000AMC4
AU000000AMP6
AU000000APA1
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AU000000ASX7
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AU000000BOQ8
AU000000BEN6
AU000000BHP4
AU000000BSL0
AU000000BLD2
AU000000BXB1
AU000000CTX1
AU000000CGF5
AU000000CIM7
AU000000CCL2
AU000000COH5
AU0000030678
AU000000CBA7
AU000000CPU5
AU000000CWN6
AU000000CSL8
AU000000DXS1
AU000000DMP0
AU000000FLT9
AU000000FMG4
AU000000GMG2
AU000000GPT8
AU000000HVN7
RWE AG
SAP SE
Sartorius AG VZ
Schaeffler AG VZ
Symrise AG
Telefónica Deutschland Holding AG
ThyssenKrupp AG
Uniper SE
United Internet AG
Vonovia SE
VW AG
VW AG VZ
Wirecard AG
Zalando Se
TUI AG
AGL Energy Ltd.
Alumina Ltd.
Amcor Ltd.
AMP Ltd.
APA Group Stapled Sec.
Aristocrat Leisure Ltd.
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Ltd.
AusNet Services
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Bank Of Queensland Ltd.
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
BHP Group Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Boral Ltd.
Brambles Ltd.
Caltex Austrailia Ltd.
Challenger Financial Services Group
CIMIC Group Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Ltd.
Coles Group Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd
CSL Ltd.
Dexus
Domino s Pizza Enterprises Ltd.
Flight Centre Travel Group Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Goodman Group Pfd. Sec.
GPT Group Units
Harvey Norman Holdings Ltd.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
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0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
22.814,90
198.721,98
8.929,80
2.811,67
18.511,50
5.858,45
15.129,80
10.509,00
10.848,80
44.657,52
10.432,50
60.013,44
36.121,60
5.811,96
12.786,59
18.830,19
8.029,29
22.147,63
10.101,23
14.122,64
17.199,47
14.852,47
12.058,71
3.973,72
98.854,80
5.366,60
7.154,86
154.598,32
9.039,72
8.157,90
22.662,69
9.551,71
7.551,77
5.373,37
6.173,35
10.768,90
19.199,41
177.003,78
11.541,18
6.668,10
114.759,55
15.413,06
2.473,15
2.623,30
8.916,65
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
144 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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CA09228F1036
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Incitec Pivot Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
James Hardie Industries N.V. CUFS
LendLease Group
Macquarie Group Ltd.
Medibank Private Ltd
Mirvac Group
National Australia Bank Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Oil Search Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Ramsay Health Care
REA Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Scentre Group
Seek Ltd.
Sonic Healthcare Ltd
South32 Ltd.
Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.
Suncorp-Metway Ltd.
Sydney Airport Stapled Securities
Tabcorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Tpg Telecom Ltd.
Transurban Group Units
Treasury Wine Estates Ltd
Vicinity Centres Ltd
Wesfarmers Ltd.
Westpac Banking Corp.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Agnico Eagle Mines
Alimentation Couche-Tard Inc. B
Altagas Ltd
ARC Resources Ltd.
Atco Ltd. I
Aurora Cannabis
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
145 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
146 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Metro Inc. A
National Bank of Canada
Nutrien Ltd.
Onex Corp.
Open Text Corp.
Pembina Pipeline Corp.
Power Corporation of Canada
Power Financial Corp.
PrairieSky Royalty Ltd.
Restaurant Brands International Inc.
Riocan Real Estate Investment Trust
Rogers Communications Inc. B
Royal Bank of Canada
Saputo Inc.
Seven Generations Energy
Shaw Communications Inc. B
Shopify Inc.
SmartCentres Real Estate Investment Trust
SNC - Lavalin Group Inc.
Sun Life Financial Incorporation
Suncor Energy Inc. (new)
Teck Cominco Ltd. B
Telus Corp.
Thomson Reuters Corp.
Toronto-Dominion Bank
Tourmaline Oil Corp.
TransCanada Corp.
Turquoise Hill Resources Ltd.
Vermilion Energy Inc.
West Fraser Timber Co. Ltd
Wheaton Precious Metals Corp.
WSP Global Inc.
ABB Ltd.
Adecco Group AG
Bâloise Holding AG
Barry Callebaut AG
Cie Financière Richemont AG
Clariant AG
Credit Suisse Group AG
Dufry AG
Ems-Chemie Holding AG
Geberit AG
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Lonza Group AG
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0,05
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
147 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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31.12.2018
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Swatch Group AG
Swiss Life Holding AG
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Carlsberg A.S. B
Christian Hansen Holding AS
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Danske Bank A.S.
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Genmab A.S.
H. Lundbeck A.S.
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Novo-Nordisk AS
Novozymes A/S
Orsted A/S
Pandora A/S
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Accor S.A.
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
148 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
149 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Legrand S.A.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
150 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Renault S.A.
Repsol S.A.
Rexel S.A.
RTL Group S.A.
Ryanair Holdings PLC
Safran S.A.
Sampo PLC A
Sanofi S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
Seb S.A.
Smurfit Kappa Group PLC
Snam S.p.A.
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Solvay S.A. A
STMicroelectronics N.V.
Stora Enso Oyi R
Suez S.A.
Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.
Telecom Italia S.p.A.
Telefonica S.A.
Telenet Group Holding N.V.
Téléperformance SE
Tenaris S.A.
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925
1.209
353
557
482
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1.004
52
447
3.165
702
89
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1.031
2.615
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14.006
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
151 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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FR0000120271
FR0000054470
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BE0974320526
FR0013326246
IT0005239360
NL0000009355
FI0009005987
FR0013176526
FR0000124141
FR0000125486
FR0000127771
AT0000937503
FI0009003727
FR0000121204
NL0000395903
GB00B02J6398
GB00B1XZS820
GB0000456144
GB0000536739
GB0006731235
GB0009895292
GB00BVYVFW23
GB0002162385
GB0009697037
GB0002634946
GB0031348658
GB0000811801
GB00B02L3W35
GB00BH0P3Z91
GB0007980591
GB0002875804
GB0030913577
GB00B0744B38
GB0031743007
GB0031215220
GB00B033F229
CH0198251305
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GB00BD3VFW73
GB00BYZWX769
IE0002424939
GB0002374006
GB00BY9D0Y18
GB00B7KR2P84
GB00B19NLV48
Terna S.p.A.
Thales S.A.
Total S.A.
UBISoft Entertainment S.A.
UCB S.A.
Umicore S.A.
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
UniCredit S.p.A.
Unilever N.V. CVA
UPM Kymmene Corp.
Valéo S.A. Inh. 2.Linie
Veolia Environnement S.A.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Voest-Alpine AG
Wartsila Corp.
Wendel S.A.
Wolters Kluwer N.V.
Admiral Group PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Ashtead Group PLC
Associated British Foods PLC
Astrazeneca PLC
Auto Trader Group
Aviva PLC
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
Berkeley Group Holdings PLC Units
BHP Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Coca-Cola HBC AG
Compass Group PLC
ConvaTec Group PLC
Croda International PLC
DCC PLC
Diageo PLC
Direct Line Insurance Group PLC
EasyJet PLC
Experian PLC
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64
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2.959
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9.342
586
7.456
39.936
2.357
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19.685
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
152 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JE00BFYFZP55
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Intertek Group PLC
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John Wood Group PLC
Johnson, Matthey PLC
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London Stock Exchange
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Melrose Industries PLC
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
153 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
154 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
155 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Daiichi Sankyo Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Dena Co. Ltd.
Denso Corp.
Dentsu Inc.
Disco Corp.
Don Quijote Holdings Co. Ltd
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
FamilyMart UNY HoldingsCo. Ltd.
Fanuc Corp.
FR Holdings Co. Ltd.
Fuji Electric Co. Ltd.
Fujifilm Holdings Corp.
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group
Hakuhodo DY Holdings Inc.
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Holdings Inc.
Hino Motors Ltd.
Hirose Electric Co. Ltd.
Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
Hitachi High-Technologies Corp.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoshizaki Corp.
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Hulic Co. Ltd.
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
IHI Corp.
IIDA Group Holdings Co. Ltd.
Inpex Corp.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
156 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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JXTG Holdings Inc.
Kajima Corp.
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Kamigumi Co. Ltd.
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Kawasaki Heavy Industries Ltd.
KDDI Corp.
Keihan Holdings Co. Ltd.
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Kikkoman Corp.
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.
Kirin Holdings Co. Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.
Kobe Steel Ltd.
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Komatsu Ltd.
Konami Holdings Corp.
Konica Minolta Inc.
KOSE Corp.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Kyushu Railway Company
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
157 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Mebuki Financial Group Inc.
Medipal Holdings Corp.
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Minebea Mitsumi Inc.
Misumi Group Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Mitsubishi Heavy Ltd.
Mitsubishi Materials Corp.
Mitsubishi Motors Corp.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Nabtesco Corp.
Nagoya Railroad Co. Ltd.
NEC Corp.
Nexon Co. Ltd
NGK Insulators Ltd.
NGK Spark Plug Co. Ltd.
NH Foods Ltd.
Nidec Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Electric Glass Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Nippon T & T Corp.
Nippon Yusen K.K.
Nissan Chemical Corp.
Nissan Motor Co. Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
158 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Nomura Research Institute Ltd.
NSK Ltd.
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NTT DOCOMO INC
Obayashi Corp.
Obic Co. Ltd.
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.
Oji Holdings Corp.
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Omron Corp.
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Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Otsuka Corp.
Otsuka Holdings Company Ltd.
Panasonic Corp.
Park24 Co. Ltd.
Persol Holdings Co. Ltd.
Pola Orbis Holdings Inc.
Rakuten Inc.
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Renesas Electronics Corp.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Co. Ltd.
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd. (6417)
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SBI Holdings Inc.
Secom Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seibu Holdings Inc.
Seiko Epson Corp.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
159 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd.
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Showa Shell Sekiyu K.K.
SMC Corp.
SoftBank Group Corp.
Sohgo Security Services Co. Ltd.
Sompo Holdings Inc.
Sony Corp.
Sony Financial Holding Inc.
Stanley Electric Co. Ltd.
Subaru Corp.
Sumco Corp.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Sundrug Co. Ltd.
Suntory Beverage & Food Ltd.
Suzuken Co. Ltd.
Suzuki Motor Corp.
Sysmex Corp.
T & D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corp.
Takashimaya Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Bank of Kyoto Ltd.
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Yokohama Rubber Co. Ltd.
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Tobu Railway Co. Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
160 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
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Tokyo Gas Co. Ltd.
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Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tosoh Corp.
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Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Toyoda Gosei Co. Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Tsusho Corp.
Trend Micro Inc.
Tsuruha Holdings Inc.
Uni Charm Corp.
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
Yahoo Japan Corp.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaguchi Financial Group Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co. Ltd.
Yamato Holdings Co. Ltd.
Yamazaki Baking Co. Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
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SG1V61937297
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SG1J26887955
Fletcher Building Ltd.
Meridian Energy Ltd.
Ryman Healthcare Ltd.
Spark New Zealand Ltd.
Alfa Laval A.B.
Assa-Abloy AB B
Atlas Copco AB A
Atlas Copco B Free
Boliden AB (Post Split)
Electrolux A.B. B
Epiroc AB A
Epiroc AB B
ERICSSON B
Essity AB B
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Hexagon A.B. B
Husqvarna A.B. B
ICA GRUPPEN AB SK 2,50
Industrivaerden A.B. C
Investor A.B. B
Kinnevik AB
Lundbergforetagen AB
Lundin Petroleum A.B.
Nordea Bank Abp
Sandvik A.B.
Securitas A.B. B
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
SKF A.B. B
Svenska Handelsbanken AB A
Swedbank A.B. A
Swedish Match A.B.
Tele2 A.B. Redemption Shares B
Telia Company AB
Volvo A.B. B
Capitaland Ltd.
City Developments Ltd.
ComfortDelGro Corp. Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Genting Singapore Ltd.
Golden Agri-Resources Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.
Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.
SembCorp Industries Ltd. New
Singapore Airlines Ltd.
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Singapore Exchange Ltd.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
162 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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SG1T75931496
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SG1S83002349
SG0531000230
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US03027X1000
US0304201033
US03076C1062
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US0311001004
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
UOL Group Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Wilmar International Ltd.
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Activision Blizzard Inc.
Acuity Brands Inc.
Adobe Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AerCap Holdings N.V.
AES Corp.
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
AGCO Corp.
Agilent Techs Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Albemarle Corp.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alleghany Corp.
Allegion PLC
Allergan PLC
Alliance Data Systems Corp.
Alliant Energy Corp.
Allstate Corp.
Ally Financial
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc. 1)
Ameren Corp.
American Airlines Group Inc.
American Electric Power Co. Inc.
American Express
American Financial Group Inc.
American International Group Inc
American Realty Capital Properties Inc.
American Tower Corp. [New]
American Water Works Co. Inc.
Ameriprise Financial Inc.
Amerisourcebergen Corp.
AMETEK Inc.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
163 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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31.12.2018
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US10922N1037
Amgen Inc.
Amphenol Corp. New A
Anadarko Petroleum Corp.
Analog Devices Inc.
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Antero Resources Corp.
Anthem Inc.
Aon PLC
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Apple Inc.
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Archer-Daniels-Midland
Arconic Inc.
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Arthur J. Gallagher & Co.
Assurant Inc.
AT & T Inc.
Athene Holding A
Atmos Energy Corp.
Autodesk Inc.
Autoliv Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Autozone Inc.
Avalonbay Communities Inc.
Avery Dennison Corp.
Avnet Inc.
Axalta Coating System.Dl1
Axis Capital Holdings Ltd.
Baker Hughes a GE Co.
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Bank of New York Mellon Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
164 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Bristol-Myers Squibb Co.
Broadcom Inc.
Broadridge Financial Solutions Inc.
Brown-Forman Corp. B
Bunge Ltd.
Cabot Oil & Gas Corp.
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Campbell Soup Co.
Capital One Financial Corp.
Capri Holdings Ltd.
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Carmax Inc.
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Caterpillar Inc.
Cboe Global Markets Inc.
CBRE Group Inc.
CBS Corp. New B
Celanese Corp. A
Celgene Corp.
Centene Corp.
Centerpoint Energy Inc.
CenturyLink Inc.
CF Industries Holdings Inc.
Charles Schwab Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Cheniere Energy Inc.
Chevron Corp.
Chipotle Mexican Grill Inc.
Chubb Ltd.
Church & Dwight Co. Inc.
Cigna Corp. New
Cimarex Energy Co.
Cisco Systems Inc.
Cit Group Inc. New
Citigroup Inc.
Citizens Financial Group Inc.
Citrix Systems Inc.
Clorox Co.
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola European Partners PLC
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
165 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
166 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US29444U7000
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US3434121022
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US4180561072
EOG Resources Inc.
EQT Corp.
Equifax Inc.
Equinix Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust Inc.
Everest Reinsurance Group Ltd.
Evergy Inc.
Eversource Energy
Exelon Corp.
Expedia Group Inc.
Extra Space Storage Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facebook Inc.
Federal Realty Investment Trust
Fedex Corp.
Fidelity National Financial Inc. FNF
Fidelity National Information Services Inc.
First Data Corp.
First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]
Firstenergy Corp.
FleetCor Technologies Inc.
Flex Ltd.
Flowserve Corp.
Fluor Corp. New
FMC Corp.
Ford Motor Co.
Fortive Corp.
Fortune Brands Home & Security Inc.
Franklin Resources Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
GAP Inc.
Gartner Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
General Motors Company
Genl. Dynamics Corp.
Genuine Parts Co.
Gilead Sciences Inc.
Global Payments Inc.
Godaddy Inc. Class A
Goldman Sachs Group Inc.
H. & R. Block Inc.
Halliburton Co.
Hanesbrands Inc.
Harley-Davidson Inc.
Harris Corp.
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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STK
STK
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0,03
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
167 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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HCP Inc.
Helmerich & Payne Inc.
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Hilton Worldwide Holdings Inc.
HollyFrontier Corp.
Honeywell International Inc.
Hongkong Land Holdings Ltd.
Hormel Foods Corp.
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Illinois Tool Works Inc.
Incyte Genomics Inc.
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Intel Corp.
Intercontinental Exchange Inc.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
IQVIA Holdings Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
J.M. Smucker Co.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Jardine Strategic Holdings Ltd.
Jefferies Financial Group Inc.
Johnson & Johnson
Johnson Controls Internat. PLC
Jones Lang Lasalle Inc.
JPMorgan Chase & Co.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
168 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
L3 Technologies Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Las Vegas Sands Corp.
Lear Corp.
Leggett & Platt Inc.
Leidos Holdings Inc.
Lennar Corp. A
Lennox International Inc.
Liberty Property Trust
Lincoln National Corp.
Linde PLC
Live Nation Inc.
Lockheed Martin Corp.
Loew‘s Corp.
Lowe‘s Companies Inc.
LyondellBasell Industries NV A
M and T Bank Corp.
Macerich
Macy‘s Inc.
ManpowerGroup Inc.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Markel Corp.
Marriott International Inc. A
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Masco Corp.
MasterCard Inc.
Mattel Inc.
McCormick & Co. Inc. Non Vtg
McDonald‘s Corp.
McKesson HBOC Inc.
Medtronic PLC
Mercadolibre Inc.
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
MGM Resorts International
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
169 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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31.12.2018
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
170 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Pulte Group Inc.
PVH Corp.
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Quest Diagnostics Inc.
Qurate Retail Inc.
Ralph Lauren Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Co.
Realty Income Corp.
Red Hat Inc.
Regency Centers Corp.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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Reinsurance Grp of Amer. Inc.
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Resmed Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Technologies Inc.
Ross Stores Inc.
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0,04
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
171 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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0,03
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
172 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
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V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valero Energy Corp.
Varian Medical Systems Inc.
Veeva System Inc.
Ventas Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viacom Inc. New B
VISA Inc. A
Vistra Energy Corp.
VMware Inc. A
Vornado Realty Trust
Voya Financial Inc.
Vulcan Materials Co.
W.P. Carey Inc.
W.R. Berkley Corp.
W.W. Grainger Inc.
Wabco Holdings Inc.
WABTEC Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Waste Connections Inc.
Waste Management Inc. [Del.]
Waters Corp.
WEC Energy Group Inc.
Wells Fargo & Co.
Welltower Inc.
Western Digital Corp.
Western Union Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
173 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
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31.12.2018
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Sonstige Beteiligungswertpapiere
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FR0000121121
GB00B1YW4409
Andere Wertpapiere
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CH0024638196
NL0011540547
ES06735169D7
LU0088087324
SE0001174970
US5854641009
US8816242098
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
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JP3750500005
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US16119P1084
US1720621010
Worldpay Inc.
Wynn Resorts Ltd.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
XPO Logistics Inc.
Xylem Inc.
Yum! Brands Inc.
Zayo Group Holdings Inc.
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Zions Bancorporation N.A.
Zoetis Inc.
Roche Holding AG GEN
Eurazeo SE
3I Group PLC
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Part.sch.
Schindler Holding AG Part.sch.
ABN AMRO Group Deposit Receipts
Repsol S.A. ANR
SES S.A. FDR‘s A
Millicom International Cellular S.A. SDRs
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADRs
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs
Cyberdyne Inc.
McDonald‘s Holding Co. [Japan] Ltd
Abiomed Inc.
AGNC Investment Corp.
Akamai Tech. Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alkermes PLC
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Amerco
ANSYS Inc.
Arch Capital Group Ltd.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Brookfield Property REIT Cl.A
C.H. Robinson Worldwide Inc.
CDK Global Inc.
CDW Corp.
Cerner Corp.
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Cincinnati Financial Corp.
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
174 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
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31.12.2018
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Cognex Corp.
CommScope Holding Co. Inc.
Copart Inc.
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Dentsply Sirona Inc.
Diamondback Energy Inc.
East West Bancorp Inc.
Electronic Arts Inc.
Expeditors International of Washington Inc.
F5 Networks Inc.
Fastenal Co.
Fifth Third Bancorp
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
Fortinet Inc.
Garmin Ltd.
HD Supply Holdings Inc.
Henry Schein Inc.
Hologic Inc.
Huntington Bancshares Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
Ihs Markit Ltd Dl -,01
Illumina Inc.
Intuit Inc.
IPG Photonics Corp.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
Jazz Pharmaceuticals PLC
KLA-Tencor Corp.
Lam Research Corp.
Liberty Broadband Corp. C
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Liberty Media Corp.-SiriusXM C
LKQ Corp.
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Marvell Technology Group Ltd.
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19.015,35
11.672,69
32.143,06
35.903,56
166,91
37,71
16,32
47,52
337,19
37,10
91,89
43,05
79,30
66,38
160,63
52,06
23,37
72,96
42,64
70,34
62,82
37,25
77,92
40,45
11,89
185,88
47,32
298,23
195,85
115,00
93,23
125,28
121,70
88,63
135,42
71,88
21,29
20,54
29,74
36,55
36,53
23,96
121,40
15,65
50,13
71,64
101,43
49,04
80,53
33,62
59,09
82,77
210
401
443
486
84
527
229
335
712
404
141
668
1.592
951
317
331
262
407
357
634
2.567
201
908
341
566
86
203
179
139
362
380
248
451
1.257
469
202
410
718
236
1.427
649
546
128
979
270
397
622
496
210
401
443
486
84
527
229
335
712
404
141
668
1.592
951
317
331
262
407
357
634
2.567
201
908
341
566
86
203
179
139
362
380
248
451
1.257
469
202
410
718
236
1.427
649
546
128
979
270
397
622
496
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,04
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,07
0,03
0,03
0,04
0,04
0,08
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,12
0,13
0,01
0,02
0,03
0,02
0,04
0,06
0,02
0,01
0,03
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,05
0,02
0,06
0,03
0,02
0,04
0,05
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
175 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
NL0009538784
US6795801009
US6821891057
US67103H1077
US6937181088
US7043261079
US7127041058
US74736K1016
US78573M1045
US78410G1040
IE00B58JVZ52
US8125781026
US7841171033
US82669G1040
US82968B1035
US83088M1027
US78467J1007
US8589121081
US78486Q1013
US8716071076
US74144T1088
US8740541094
US8962391004
US90384S3031
US91307C1027
US92343E1029
US92345Y1064
IE00BDB6Q211
US98389B1008
US98954M2008
Summe Wertpapiervermögen
NXP Semiconductors NV
Old Dominion Freight Line Inc.
ON Semiconductor Corp.
OReilly Automotive, Inc.
Paccar Inc.
Paychex Inc.
People‘s United Financial Inc.
Qorvo Inc.
Sabre Corp.
SBA Communications Corp. (new)
Seagate Technology PLC
Seattle Genetics Inc.
SEI Investment Co.
Signature Bank
Sirius XM Holdings Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SS&C Technologies Holdings
Stericycle Inc.
SVB Financial Group
Synopsys Inc.
T. Rowe Price Group Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
Trimble Inc.
Ulta Beauty Inc.
United Therapeutics Corp.[Del.]
Verisign Inc.
Verisk Analytics Inc.
Willis Towers Watson PLC
Xcel Energy Inc.
Zillow Group C
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
50.401,74
15.226,39
14.167,09
56.844,64
40.840,98
42.474,24
11.060,08
15.630,12
11.432,07
37.942,04
21.230,09
12.501,67
12.431,43
11.317,77
18.188,74
24.808,12
19.541,97
6.305,65
20.429,54
25.235,73
44.893,16
24.234,60
16.145,28
27.851,55
9.278,10
32.884,06
34.399,27
40.390,55
50.910,40
7.385,26
71.554.944,71
72,13
122,61
16,33
342,10
57,09
64,67
14,29
60,79
21,50
162,49
38,35
55,84
45,56
101,90
5,72
67,22
44,87
36,60
189,92
83,64
91,34
104,57
31,94
239,45
105,04
146,88
108,06
150,93
49,25
31,51
799
142
992
190
818
751
885
294
608
267
633
256
312
127
3.636
422
498
197
123
345
562
265
578
133
101
256
364
306
1.182
268
799
142
992
190
818
751
885
294
608
267
633
256
312
127
3.636
422
498
197
123
345
562
265
578
133
101
256
364
306
1.182
268
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,07
0,02
0,02
0,08
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,01
0,03
0,03
0,06
0,03
0,02
0,04
0,01
0,04
0,05
0,06
0,07
0,01
97,56
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.7 Siemens Global Equities
176 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 03/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
-55.300,00
-55.300,00
1.732.963,71
1.418.242,53
4.287,94
1.002,67
6.149,58
413,48
9.247,20
6.225,78
9.292,00
3.370,05
181,86
422,50
22.668,56
251.459,56
140.929,15
84.878,11
751,04
55.300,00
-30.053,52
-30.053,52
73.343.484,05
9,08
8.075.100,00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl 7.000
1.418.242,53
32.019,76
903,91
61.413,69
4.246,91
15.027,16
9.706,61
10.458,61
30.173,21
22.962,00
721,69
35.406,03
287.531,43
84.878,11
751,04
55.300,00
-30.053,52
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
CHF
HKD
JPY
NZD
SGD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
-0,08
-0,08
2,36
1,93
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,03
0,34
0,20
0,12
0,00
0,08
-0,03
-0,03
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.7 Siemens Global Equities
177 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Hongkong Dollar
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT
EUREX Terminbörse Deutschland
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.12.2018
1,625050
0,901500
7,467400
8,953350
126,259750
1,559100
1,708150
9,986650
10,271250
1,125550
1,561900
1,143450
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(HKD)
(JPY)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(SGD)
(USD)
C.7 Siemens Global Equities
178 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US00817Y1082
GB0000566504
US1255091092
US30219G1085
US7743411016
CA8849031056
760
4.933
565
1.305
381
522
760
4.933
565
1.305
381
522
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Aetna Inc.
BHP Group PLC
Cigna Corp.
Express Scripts Holding Co.
Rockwell Collins Inc.
Thomson Reuters Corp.
C.7 Siemens Global Equities
179 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: MSCI World Index Future Net Return EUR EOD) 1.815
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
C.7 Siemens Global Equities
180 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 12.11.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
3. Abzug ausländischer Quellensteuer
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
393.624,20
-539,08
-28.691,03
364.394,09
-377,84
-23.861,68
-760,81
-14.196,28
-456,55
-39.653,16
324.740,93
20.724,95
-196.635,34
-175.910,39
148.830,54
792,22
-7.394.390,05
-7.393.597,83
-7.244.767,29
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.7 Siemens Global Equities
181 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
80.588.600,00
0,00
792,22
-7.394.390,05
0,00
0,00
0,00
80.588.600,00
-348,66
-7.244.767,29
73.343.484,05
Entwicklung des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018 73.343.484,05EUR 9,08
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
insgesamtEUR
je AnteilEUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
II. Wiederanlage
148.830,54
148.830,54
148.830,54
0,02
0,02
0,02
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
C.7 Siemens Global Equities
182 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
1 Mio. EUR
12.11.2018
0,00 %
0,00 %
0,25 %
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPG3
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Equities
C.7 Siemens Global Equities
183 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
NatWest Markets Plc, London
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 23.861,68 enthalten.
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte abgeschlossen.
EUR
EUR
EUR
STK
9,08
8.075.100,00
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
1.681.403,78
0,00
97,56
-0,08
C.7 Siemens Global Equities
184 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-telten Fondsvolumen bemessen.
0,40 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018 . Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.
C.7 Siemens Global Equities
185 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 54.410,87
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 12.11.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
Es lagen keine Derivate- Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
1.606
0
0,00%
78.893.138,36
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
C.7 Siemens Global Equities
186 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,
dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des
einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
C.7 Siemens Global Equities
187 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
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Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Global Equities – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 12.11.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
C.7 Siemens Global Equities
188 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.7 Siemens Global Equities
C.8 Vermögensaufstellung Siemens EMU Equities
190 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
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C.8 Siemens EMU Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
29.937.843,68
70.765.075,67
371.867,76
323.281,85
3.982,54
62.194,71
-44.407,68
101.419.838,53
29,52
69,77
0,37
0,32
0,00
0,06
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
2. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
3. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
191 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE0005501357
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005190037
DE000A1DAHH0
DE000CBK1001
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
DE000EVNK013
DE0005773303
DE0005785802
DE0005785604
DE0005790430
DE0006602006
DE0008402215
DE0006047004
DE0006048408
DE0006048432
DE0006070006
DE000A1PHFF7
DE000KSAG888
DE0005470405
DE0005937007
DE0006599905
DE0008430026
DE000PAH0038
DE000PSM7770
DE0006969603
DE0007037129
DE0007164600
DE000SHA0159
DE000SYM9999
DE000A1J5RX9
DE0007500001
adidas AG
Allianz SE
Axel Springer SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BMW AG VZ
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Fuchs Petrolub SE
GEA Group AG
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hochtief AG
Hugo Boss AG
K+S Aktiengesellschaft
Lanxess AG
MAN SE
Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Porsche Automobil Holding SE VZ
ProSiebenSat.1 Media SE
Puma SE
RWE AG
SAP SE
Schaeffler AG VZ
Symrise AG
Telefónica Deutschland Holding AG
ThyssenKrupp AG
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
101.074.787,11
1.585.238,40
2.963.368,80
127.301,64
1.319.136,00
2.174.649,04
399.098,48
509.040,00
74.395,80
133.684,20
163.468,06
287.988,75
70.901,56
938.997,23
1.018.944,65
1.355.429,25
264.827,10
1.351.967,04
857.677,86
903.120,00
300.245,48
85.347,00
148.592,34
760.901,76
1.079.164,32
59.367,00
98.122,50
279.890,60
186.563,10
389.219,25
743.738,40
53.906,60
161.867,84
71.054,40
86.349,60
75.004,80
456.738,48
1.199.893,35
170.773,48
220.048,05
119.133,00
149.728,68
3.918.195,89
26.722,01
189.759,00
45.185,96
135.569,00
182,40
175,14
49,38
60,40
60,56
91,16
70,70
62,10
37,70
5,78
120,75
43,18
45,91
6,97
104,95
19,70
23,91
14,82
40,00
8,63
21,80
62,46
56,64
42,38
35,98
22,50
117,70
53,38
85,75
95,40
117,70
53,92
15,72
40,20
90,15
89,98
190,55
51,64
15,55
427,00
18,97
86,93
7,46
64,50
3,42
14,98
8.691
16.920
2.578
21.840
35.909
4.378
7.200
1.198
3.546
28.267
2.385
1.642
20.453
146.253
12.915
13.443
56.544
57.873
22.578
34.803
3.915
2.379
13.434
25.464
1.650
4.361
2.378
3.495
4.539
7.796
458
3.002
4.520
2.148
832
5.076
6.297
3.307
14.151
279
7.895
45.073
3.583
2.942
13.220
9.050
8.691
16.920
2.578
21.840
35.909
4.378
7.200
1.198
3.546
28.267
2.385
1.642
20.453
146.253
12.915
13.443
56.544
57.873
22.578
34.803
3.915
2.379
13.434
25.464
1.650
4.361
2.378
3.495
4.539
7.796
458
3.002
4.520
2.148
832
5.076
6.297
3.307
14.151
279
7.895
45.073
3.583
2.942
13.220
9.050
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
99,66
1,56
2,92
0,13
1,30
2,14
0,39
0,50
0,07
0,13
0,16
0,28
0,07
0,93
1,00
1,34
0,26
1,33
0,85
0,89
0,30
0,08
0,15
0,75
1,06
0,06
0,10
0,28
0,18
0,38
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FI0009013296
NL0010773842
FI0009005318
AT0000743059
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FR0000120693
FR0000121501
IT0003796171
BE0003810273
IT0004176001
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AT0000606306
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FR0010451203
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FR0010613471
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IT0003497168
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BE0003826436
LU0156801721
IT0003242622
FR0000121329
FR0000120271
BE0003739530
BE0974320526
FR0013326246
Mediobanca S.p.A.
Metso Corp.
Natixis S.A.
Naturgy Energy Group S.A.
Neste Oyj
NN Group N.V.
Nokian Renkaat Oyi
OMV AG
Orange S.A.
Orion Corp. New B
Pernod-Ricard S.A.
Peugeot S.A.
Poste Italiane S.p.A.
Proximus S.A.
Prysmian S.p.A.
Publicis Grp. S.A.
Qiagen N.V.
Raiffeisen Bank International AG
Red Electrica Corporacion S.A.
Rémy Cointreau S.A.
Renault S.A.
Repsol S.A.
Rexel S.A.
RTL Group S.A.
Ryanair Holdings PLC
Safran S.A.
Sampo PLC A
Sanofi S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
Seb S.A.
Snam S.p.A.
Société Générale S.A.
Solvay S.A. A
Stora Enso Oyi R
Suez S.A.
Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.
Telecom Italia S.p.A.
Telefonica S.A.
Telenet Group Holding N.V.
Tenaris S.A.
Terna S.p.A.
Thales S.A.
Total S.A.
UCB S.A.
Umicore S.A.
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
109.371,33
61.578,10
102.666,03
131.553,77
172.508,96
477.884,80
67.666,86
117.274,50
504.120,32
123.391,00
1.244.744,20
192.916,90
143.905,32
63.776,46
78.040,62
600.751,50
260.916,88
68.531,40
143.207,65
93.275,60
224.980,92
356.065,61
64.097,16
108.063,80
100.177,12
776.961,60
675.977,59
3.452.974,10
800.523,40
248.337,90
115.925,30
183.762,64
559.735,71
148.569,72
131.689,93
73.081,68
44.948,43
97.672,51
598.318,91
130.806,20
92.200,48
126.212,35
253.209,60
2.865.196,62
358.901,08
158.418,24
850.865,10
7,38
22,90
4,09
22,01
67,36
34,40
26,82
38,25
14,08
30,28
141,40
18,26
6,98
23,43
16,87
49,25
29,68
22,20
19,36
98,60
54,03
14,17
9,28
46,70
10,63
103,10
38,41
75,22
59,32
38,70
110,30
3,82
27,80
87,24
10,09
11,48
0,42
0,48
7,38
40,10
9,44
4,95
100,80
46,09
71,48
34,68
133,26
14.828
2.689
25.114
5.977
2.561
13.892
2.523
3.066
35.804
4.075
8.803
10.565
20.605
2.722
4.626
12.198
8.791
3.087
7.399
946
4.164
25.137
6.910
2.314
9.424
7.536
17.599
45.905
13.495
6.417
1.051
48.118
20.138
1.703
13.058
6.366
107.790
202.095
81.095
3.262
9.767
25.482
2.512
62.172
5.021
4.568
6.385
14.828
2.689
25.114
5.977
2.561
13.892
2.523
3.066
35.804
4.075
8.803
10.565
20.605
2.722
4.626
12.198
8.791
3.087
7.399
946
4.164
25.137
6.910
2.314
9.424
7.536
17.599
45.905
13.495
6.417
1.051
48.118
20.138
1.703
13.058
6.366
107.790
202.095
81.095
3.262
9.767
25.482
2.512
62.172
5.021
4.568
6.385
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,11
0,06
0,10
0,13
0,17
0,47
0,07
0,12
0,50
0,12
1,23
0,19
0,14
0,06
0,08
0,59
0,26
0,07
0,14
0,09
0,22
0,35
0,06
0,11
0,10
0,77
0,67
3,40
0,79
0,24
0,11
0,18
0,55
0,15
0,13
0,07
0,04
0,10
0,59
0,13
0,09
0,12
0,25
2,83
0,35
0,16
0,84
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.8 Siemens EMU Equities
195 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
31.12.2018
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
IT0005239360
NL0000009355
FI0009005987
FR0013176526
FR0000124141
FR0000125486
FR0000127771
AT0000937503
FI0009003727
FR0000121204
Sonstige Beteiligungswertpapiere
FR0000121121
Andere Wertpapiere
NL0011540547
ES06735169D7
LU0088087324
Summe Wertpapiervermögen
UniCredit S.p.A.
Unilever N.V. CVA
UPM Kymmene Corp.
Valéo S.A. Inh. 2.Linie
Veolia Environnement S.A.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Voest-Alpine AG
Wartsila Corp.
Wendel S.A.
Eurazeo SE
ABN AMRO Group Deposit Receipts
Repsol S.A. ANR
SES S.A. FDR‘s A
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
491.949,47
3.335.117,59
285.779,30
126.137,90
147.437,69
869.276,80
1.352.090,48
71.827,20
147.689,96
199.782,40
181.603,80
154.445,34
10.079,94
365.672,25
101.074.787,11
9,89
46,89
22,15
24,55
17,77
71,96
21,02
26,10
13,90
102,40
60,90
20,37
0,40
16,55
49.722
71.134
12.902
5.138
8.297
12.080
64.324
2.752
10.629
1.951
2.982
7.582
25.137
22.095
49.722
71.134
12.902
5.138
8.297
12.080
64.324
2.752
10.629
1.951
2.982
7.582
25.137
22.095
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,49
3,29
0,28
0,12
0,15
0,86
1,33
0,07
0,15
0,20
0,18
0,15
0,01
0,36
99,66
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
C.8 Siemens EMU Equities
196 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 31.12.2018
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
EUR
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
327.264,39
323.281,85
3.982,54
62.194,71
45.160,82
17.033,89
-44.407,68
-44.407,68
101.419.838,53
9,19
11.040.100,00
100
100
323.281,85
4.553,84
45.160,82
17.033,89
-44.407,68
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
0,32
0,32
0,00
0,06
0,04
0,02
-0,04
-0,04
100,00*
Bestand 31.12.2018
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.8 Siemens EMU Equities
197 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
US-Dollar 1= Euro (EUR)
per 28.12.2018
1,143450(USD)
C.8 Siemens EMU Equities
198 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
ES0118900101
Andere Wertpapiere
ES06139009R7
ES06189009C8
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
DE000A2E4L75
167
247.973
7.222
2.585
167
247.973
7.222
2.585
STK
STK
STK
STK
Ferrovial S.A.Inh. 11/18
Banco Santander S.A. ANR
Ferrovial S.A. ANR
Linde AG
C.8 Siemens EMU Equities
199 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
für den Zeitraum vom 11.10.2018 bis 31.12.2018
Gesamtwert in EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland
3. Abzug ausländischer Quellensteuer
Summe der Erträge
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen
2. Verwaltungsvergütung
3. Verwahrstellenvergütung
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten
5. Sonstige Aufwendungen
Summe der Aufwendungen
III. Ordentlicher Nettoertrag
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne
2. Realisierte Verluste
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
309.446,84
-113,65
-13.439,38
295.893,81
-212,18
-79.270,12
-1.632,42
-17.667,39
-979,56
-99.761,67
196.132,14
16,36
-43,43
-27,07
196.105,07
0,00
-9.334.905,00
-9.334.905,00
-9.138.799,93
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
C.8 Siemens EMU Equities
200 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr
2. Zwischenausschüttungen
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
davon nicht realisierte Gewinne
davon nicht realisierte Verluste
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
112.185.000,00
-1.602.560,00
0,00
-9.334.905,00
0,00
0,00
0,00
110.582.440,00
-23.801,54
-9.138.799,93
101.419.838,53
Entwicklung des Sondervermögens
Fondsvermögen amEnde des Geschäftsjahres Anteilwert
2018 101.419.838,53EUR 9,19
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
insgesamtEUR
je AnteilEUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres
II. Wiederanlage
196.105,07
196.105,07
196.105,07
0,02
0,02
0,02
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
C.8 Siemens EMU Equities
201 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
1 Mio.
11.10.2018
0,00 %
0,00 %
0,35 %
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPH1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EMU Equities
C.8 Siemens EMU Equities
202 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
EUR
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 79.270,12 enthalten.
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte abgeschlossen.
EUR
STK
9,19
11.040.100,00
Angaben nach der Derivateverordnung
Sonstige Angaben
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
99,66
0,00
C.8 Siemens EMU Equities
203 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure (OCF))
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der
aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten
Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstlei-
ster und Makler wiederkehrend - meist vierteljährlich - Vermittlungsentgelte
als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermit-
telten Fondsvolumen bemessen.
0,44 % 1
1 Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Die dem Sondervermögen belasteten Aufwendungen beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 . Für die Ermittlung der OCF wurde eine Annualisierung auf ein volles Jahr vorgenommen.
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21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Keine wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bank-kontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 151.968,77
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 11.10.2018 bis 31.12.2018
Transaktionsvolumen gesamt
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen
Relativ in %
401
0
0,00%
110.387.877,56
0,00
0,00%
Volumen in Fondswährung EUR AnzahlTransaktionen
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Angaben zur Mitarbeitervergütung der mit der Verwaltung beauftragten Gesellschaft:
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung:
davon feste Vergütung:
davon variable Vergütung:
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer):
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:
davon Geschäftsleiter:
davon andere Risktaker
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor.
Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses,
dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des
einzelnen Mitarbeiters.
Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsit-
zenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft.
Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie wer-
den als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
3.312.683,02
2.294.461,92
1.018.221,10
24,5
489.085,00
489.985,00
0,00
München, den 12. April 2019
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
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96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Siemens Fonds Invest GmbH, München
PrüfungsurteilWir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens EMU Equities – bestehend aus dem Tätigkeits-bericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018, der Vermögensübersicht und der Vermögen-saufstellung zum 31.12.2018, der Ertrags- und Aufwands-rechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungs-rechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 11.10.2018 bis 31.12.2018 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jah-resbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassen-des Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das PrüfungsurteilWir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Überein-stimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Ins-titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unse-res Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstim-mung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den JahresberichtDie gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den ein-schlägigen europäischen Verordnungen in allen wesent-lichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbe-richt es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse
und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzli-chen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entschei-dungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jah-resberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammen-hang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des JahresberichtsUnsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesent-lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-lage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus • identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-cher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
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207 03 A. Allgemeines 11 B. Fonds im Überblick 20 C. Vermögensaufstellungen
21 C.1 Siemens EuroCash 38 C.2 Siemens Global Growth 59 C.3 Siemens Euroinvest Corporates 79 C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 C.5 Siemens Qualität & Dividende USA 114 C.6 Siemens Diversified Growth 140 C.7 Siemens Global Equities 189 C.8 Siemens EMU Equities
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. • beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-lichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungs-legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. • ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlang-ter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-tet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs-nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. • beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Ge-schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-bericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortli-chen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 12.04.2019
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Braun) (Sablotny) Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
C.8 Siemens EMU Equities
Herausgeber:Siemens Fonds Invest GmbH80200 MünchenDeutschland
© Siemens Fonds Invest GmbH 2019
siemens.de/fonds
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