Liquiditäts-Monitoring und -Planung mit Hilfe von

SAP NW BW und SAP BO dargestellt am Beispiel der

Technischen Werke Kaiserslautern

Marco Klemens & Steffen Böhm

23.+ 24. Februar 2010 Congress Center Rosengarten, Mannheim

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Agenda

1. Vorstellung der Technischen Werke Kaiserslautern GmbH

2. Motivation für das Projekt

3. Das Projekto Architektur

o Vorgehensweise

o Beispiele

4. Fazit

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Technische Werke Kaiserslautern GmbH

Technische Werke (TWK) GmbH

• TWK Versorgungs- AG

• Strom

• Wasser

• Fernwärme

• TWK Verkehrs AG

• Öffentlicher Personennahverkehr

Gasanstalt Kaiserslautern

Innerhalb der TWK GmbH: Abteilung TWK-IT

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TWK- IT Dienstleistungen/Produktportfolio

• Vertrags- und Servicemanagement

• Datenschutz und Datensicherheit

• Systemservices

• SAP

• Arbeitsplatzsysteme

• Kommunikationsservice/Netzwerkinfrastruktur

• SAP Basis- und Anwendungsbetreuung

• Desktop-Services und Help-Desk

• Druck- und Kuvertierlösungen

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TWK- IT Kennzahlen & Zertifizierungen

• Mitarbeiter: 32

• Betreuung von :

• Kunden 26

• SAP Systeme 34

• SAP Benutzer über 650

• Arbeitsplätze (Hardware) 570

• SAP Hosting Partner

• SAP Customer Center of Expertise

• SAP Application Provider

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Agenda

1. Vorstellung der Technischen Werke Kaiserslautern GmbH

2. Motivation für das Projekt

3. Das Projekto Architektur

o Vorgehensweise

o Beispiele

4. Fazit

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Warum Thema Liquidität?

• Das Wirtschaftsjahr 2009 war geprägt von besonderen wirtschaftlichen

Herausforderungen.

• Rückläufige Bestellungen, Teil- und Komplettausfälle von Kundenforderungen und

äußerst sensible und vorsichtig agierende Banken waren an der Tagesordnung.

• Da die Eigenkapitaldecke bei kommunalen Versorgern in der Regel nicht besonders

hoch ist, kommt in solchen Zeiten u.a. einem effizienten Cash Management eine um

so höhere Bedeutung zu.

• Dem Monitoring der kurzfristigen Liquidität sowie der Planbarkeit der mittel- und

langfristigen Liquidität wurde im Jahr 2009 nicht nur in unserem Unternehmen ein

sehr hoher Stellenwert beigemessen.

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Projekt - Zielkreuz Zielsetzung Kunde

Ergebnis Erfolgskriterien

Die Anforderungen an das Liquiditätsmonitoring sind in einem Dashboard realisiert.

Deadline 17.12.2009

Die Ergebnisse des Projektes dienen als PoC für einen möglichen Flächenrollout an die beteiligten kommunalen Versorgungsunternehmen

Wozu? Für wen?

Was soll

erreicht

werden?

Woran mes-

sen wir das

Ergebnis?

Finale Abschlusspräsentation in KW 51/2009

Dashboard ist funktionsfähig und erfüllt die Anforderungen der TWK

Projektbudget ist eingehalten

Technische Werke Kaiserslautern GmbH, Fachabteilung Rechnungswesen / Controlling

Erstellung eines Liquiditätsmonitorings für die Technischen Werke Kaiserslautern GmbH (TWK)

Zeithorizont 2-3 Monate nach vorne (Mittelfrist Monitoring)

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Motivation

• Erweiterung der bestehenden Technologie um SAP BO – Warum?:

o Vereinfachung und Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten

o Komprimierte Darstellungsformen von Kennzahlen und sonstigen Informationen

o Benutzerfreundliche Anwendungsoberflächen für Endanwender und Poweruser (=

Berichtsersteller)

o Keine Programmierkenntnisse notwendig, die Pflege der Berichte durch

Fachabteilung ist möglich

o Einheitlicher Zugang für sämtliche Berichte

o Offenheit, Daten aus SAP NW BW können mit Daten aus Non-SAP Datenquellen

Frontendseitig abgemischt werden.

o Kombiniertes Portfolio SAP und SAP BO bietet durchgängige Datawarehouse Lösung

(Backendseitig) mit eigenen Frontend und mit integrierter Planungslösung.

• Realisierungspartner IBSolution GmbH - Warum?:

o Vorhandene Referenzen im Utility Umfeld

o Vorhandenes kombiniertes Know How im Bereich SAP und SAP BO

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Agenda

1. Vorstellung der Technischen Werke Kaiserslautern GmbH

2. Motivation für das Projekt

3. Das Projekto Architektur

o Vorgehensweise

o Beispiele

4. Fazit

Pro

jekt

Vom Projekt zum TWK-Service

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Konzeption

ExcelIT Blue

Print

Fach-

konzept

IT-

konzept

Realisierung GoLive GoProd

Daten-

modell

bauen

Quell-

Systeme

anbinden

Erfas-

sungs-

masken

Integration

IST-PLAN

DM-seitig

IT-Landschaft

erweitern:

SAP BO / SIK

Universen

aufbauen

Berichte

erstellen

Test

GoLiv

eV

orb

ere

itung

Abnahm

e

Schulu

ngen

Überführung in

die laufende

Produktion

TW

K-S

erv

ice Fit Gap Analysis Delta Match Flächen Roll-out

Realisierung

Bewertung sequentiell

oder

BIG BANG

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Der Datenfluss

Se

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13

Erfassungsmasken

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Beispielberichte

Webl

Xcelsius (next Slide)

Crystal

Se

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Integrität Universum

Business Content

Datenprovider

SAP NW BW

SAP Frontends(bisherige Welt)

QD, WAD, VC, Portal, BSP

Business

Objects

Enterprise Universen

BO Data Integrator

(BODI)

Optionale Data Marts

GIS

?

NON SAP Welt

…

* Universum geht immer nur auf eine Datenquelle

Direct Access*

Direct Access*

Bex Query Access*

Infoset

* Automatische Generierung der Universen ist möglich

…

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Agenda

1. Vorstellung der Technischen Werke Kaiserslautern GmbH

2. Motivation für das Projekt

3. Das Projekto Architektur

o Vorgehensweise

o Beispiele

4. Fazit

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Fazitaus technologischer Sicht:

• Ideale Ergänzung der beiden Produkte SAP NW BW – Backendseitig - und SAP BO –

Frontendseitig –

• vorhandene Elemente bestehender SAP NW BW Systeme (Infoprovider, Queries,

Variablen, etc.) werden optimal unterstützt und können weiter genutzt werden.

• Die derzeitige Integration zwischen SAP NW BW und SAP BusinessObjects konnte alle

derzeit vorhandenen Anforderungen von fachlicher Seite her abdecken.

• Der Aufbau von mehreren BOE Servern für den Zugriff auf die entsprechenden SAP NW

BW Systeme war mit entsprechendem Mehraufwand verbunden, besser wäre eine

einfacherere Anbindbarkeit mit entsprechendem Durchgriff auf mehrere BW Quellen

gleichzeitig. (Berechtigungssteuerung & Umsetzung des logischen Systemnamens)

Aus fachlicher Sicht:

• Die konkreten inhaltlichen Anforderungen des Projektes konnten erfüllt werden.

• Das Know How in Bezug auf die SAP BO Visualisierungswerkzeuge wurde aufgebaut

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Ihre Fragen ?

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Kontaktdaten• Technische Werke Kaiserslautern GmbH

• Herr Marco Klemens

• TWK-IT

• Europaallee 10, 67655 Kaiserslautern

• Telefon: +49 631 7107 – 3942

• E-Mail: marco.klemens@twk-kl.de

• Internet: http://www.twk-kl.de

• IBSolution GmbH

• Steffen Böhm

• Direktor Reporting

• Parkring 6, 74076 München

• Telefon: +49 7131 64974 1158, Handy: +49 151 52 62 47 34

• E-Mail: steffen.boehm@ibsolution.de

• Internet: http://www.ibsolution.de