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wie sie sein sollte wie sie sein sollte Unternehmensplanung Unternehmensplanung

Unternehmensplanung wie sie sein sollte

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Wie muss eine gute, richtige Unternehmensplanung aussehen? BI, Data Warehouse, ... Kann man damit planen? Was muss eine Planungslösung dafür leisten? Wie sicher sind die Planannahmen und Planzahlen? Was verstehen wir unter „integrierter Planung“? -- Für einen Kunden haben wir unsere Antworten darauf dargestellt. Und, wie man eine solche Planung tatsächlich umsetzen kann.

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Page 1: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

wie sie sein solltewie sie sein sollteUnternehmensplanungUnternehmensplanung

Page 2: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

2 Werkzeug

3 Demo

1 Grundlagen

Page 3: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?

"Daten"

"Analysen"

"Kennzahlen"

Page 4: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Vergangenheit

BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?

"Daten"

Zukunft

"Analysen"

"Kennzahlen"

Page 5: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Vergangenheit

BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?

"Daten"

"Analysen"

"Kennzahlen" 'Logik"

Zukunft

Page 6: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

BI, Data Warehouse, ...Kann man damit planen?

Planzahlen fallen nicht vom

Himmel: Sie müssen berechnet

werden. Dafür braucht man

eine Berechnungslogik.

☐✓

Page 7: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 8: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 9: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 10: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 11: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 12: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Planzahlen

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 13: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Ein Planungssystem muss die

Berechnungslogik abbilden

können – und zwar transparent

und einfach nachvollziehbar.

☐✓

Was muss ein Planungs-system dafür leisten?

Page 14: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Planzahlen

Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?

Page 15: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

"Einwertige" Planung

Unsicherheit

Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?

Page 16: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Ergebnis0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Im Schnitt werden wir ein Ergebnis von 0,8 Millionen erreichen."

Mit 90%-iger

Sicherheit wird

das Ergebnis

nicht schlechter

als eine halbe

Million."

„„

Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?

Page 17: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Viele Planannahmen sind

unsicher. Ein Planungssystem

muss daher Risiken & Chancen

richtig abbilden.

☐✓

Wie sicher sind die An-nahmen und Planzahlen?

Page 18: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

UmsatzMaterialPersonalAbschreibungenEBITFinanzergebnisSteuernGewinn/Verlust

Menge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Geschäftslogik

GuV

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 19: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVMenge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 20: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVMenge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Vertrieb

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 21: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVMenge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Vertrieb

Einkauf

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 22: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVMenge/Volumen

Verkaufspreis

Bezugspreis

Marktvolumen

Marktanteil

Vertrieb

Einkauf

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 23: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVVertrieb

Einkauf

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 24: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVVertrieb

Einkauf Bilanz

Cash Flow

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 25: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVVertrieb

Einkauf Bilanz

Cash Flow

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 26: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVVertrieb

Einkauf

Produktion

Personal

Finanzierung

Overhead

Bilanz

Cash Flow

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 27: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuVVertrieb

Einkauf

Produktion

Personal

Finanzierung

Overhead

Bilanz

Cash Flow

Unternehmen

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 28: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuV

Bilanz

Cash Flow

Konzern

Firma A

Firma B

Furnierwerkstoffe

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 29: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

GuV

Bilanz

Cash Flow

Konzern

Firma A

Firma B

Furnierwerkstoffe

Planzahlen

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 30: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Eine Planung ist integriert,

wenn sie ...☐✓

alle Teilmodelle miteinander

verknüpftjedes Teilmodell Cashflow-,

GuV- & Bilanzzahlen erzeugt

die Geschäftslogik zwischen

den Firmen berücksichtigt

Was verstehen wir unter „integrierter Planung“?

Page 31: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

2 Werkzeug

3 Demo

1 Grundlagen

Page 32: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Geschäftslogik

Analytica

Planzahlen

Page 33: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Analytica

Page 34: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Graphische Darstellung der Berechnungslogik

Page 35: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Graphische Darstellung der Berechnungslogik

Page 36: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Integrierte DokumentationAnalytica

Page 37: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 38: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 39: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 40: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 41: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 42: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 43: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 44: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Integrierte Dokumentation mit lesbaren Formeln

Page 45: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Integrierte Dokumentation

Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben

Analytica

Page 46: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Trennung von Rechenlogik und Benutzereingaben

Page 47: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Integrierte Dokumentation

Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben

Mehrdimensionale Berechnungen

Analytica

Page 48: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand

Page 49: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand

Page 50: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand

Page 51: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Mehrdimensionale Berech-nungen ohne Mehraufwand

Page 52: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Monte-Carlo-Simulation

Integrierte Dokumentation

Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben

Mehrdimensionale Berechnungen

Analytica

Page 53: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Simulation von Risiken und Unsicherheiten

"Einwertige"

Planung

Page 54: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Simulation von Risiken und Unsicherheiten

Page 55: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Simulation von Risiken und Unsicherheiten

Page 56: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Simulation von Risiken und Unsicherheiten

Page 57: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Monte-Carlo-Simulation

Integrierte Dokumentation

Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben

Mehrdimensionale Berechnungen

Analytica

Umfangreiche Import- und Exportfunktionen

csv Excel

Page 58: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken

Page 59: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken

Page 60: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Schnittstellen zu Excel, CSV und Datenbanken

Page 61: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

Grafische Darstellung (Einflussdiagramme)

Monte-Carlo-Simulation

Integrierte Dokumentation

Trennung von Rechenlogik, Daten und Benutzereingaben

Umfangreiche Import- und Exportfunktionen

csv ExcelMehrdimensionale Berechnungen

Analytica

Page 62: Unternehmensplanung wie sie sein sollte

2 Werkzeug

3 Demo

1 Grundlagen