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1. Nachtragshaushaltsplan

&

-satzung 2019

Gemeinde

Winsen (Aller)

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Inhaltsverzeichnis 2

2. Haushaltssatzung 3

3. Vorbericht 5

4. Budgetregeln 71 5. Übersicht Budgetplanung 75

6. Definition Ergebnisplan 76

7. Übersicht Teilhaushalte und Produkte 78

8. Gesamthaushalt 79

9. Teilhaushalte 82

9.1. Rat, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen (101) 83

9.2. Wirtschaftsförderung (102) 91

9.3. Innere Verwaltung (201) 98

9.4. Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen (202) 110 9.5. Schule, Kultur und Sportförderung (203) 120

9.6. Kinder-und Jugendhilfe (204) 132

9.7. Soziale Hilfen (205) 145

9.8. Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen (206) 153

9.9. Finanzen (301) 161

9.10. Konzessionsabgaben (302) 167

9.11. Beteiligungen (303) 174

9.12. Liegenschaften (401) 180

9.13. Planung und Entwicklung (402) 190

9.14. Einrichtungen für den Sport (403) 197 9.15. Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV (404) 205

9.16. Kinderspielplätze, Natur und Landschaftspflege (405) 220

9.17. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (406) 229

9.18. Allgemeine Finanzwirtschaft (501) 237

10. Anlagen 245

10.1. Übersicht Ergebnishaushalt 246

10.2. Übersicht Finanzhaushalt 247

10.3. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisung 248

10.4. Entwicklung der Verschuldung 249

10.5. Übersicht Liquiditätskredite 250 10.6. Nachweis Ermittlung über die Ermittlung des Bedarfs an Krediten 251

11. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 252

12. Beteiligungsbericht 254

13. Investitionsprogramm 256

14. Stellenplan 282

15.

Daten der Haushaltswirtschaft

289

2

Gemeinde Winsen (Aller) 2019

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushalssatzung der Gemeinde Winsen (Aller) für das Haushaltsjahr 2019 Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in der Sitzung am 26.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge

Erhöht um

vermindert um

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der

Nachträge festgesetzt auf

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1 2 3 4 5

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge 21.835.300 960.000 290.400 22.504.900

ordentliche Aufwendungen 21.668.400 825.200 771.100 21.722.500

außerordentliche Erträge 180.000 65.000 0 245.000

außerordentliche Aufwendungen 180.000 65.000 0 245.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.056.400 939.300 290.400 21.705.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.977.100 397.600 760.400 19.614.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.968.700 65.000 0 5.033.700

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.722.400 2.356.800 176.100 14.903.100

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.713.700 1.748.700 0 8.462.400

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 684.000 0 0 684.000

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 32.738.800 2.753.000 290.400 35.201.400

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 33.383.500 2.754.400 936.500 35.201.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-gung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.713.700 Euro um 1.748.700 Euro erhöht und damit auf 8.462.400 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.544.200 Euro um 960.000 Euro vermindert und damit auf 1.584.200 Euro neu festgesetzt.

3

Gemeinde Winsen (Aller) 2019

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Winsen (Aller), den 26.09.2019 ……………………………………

Bürgermeisterin/Bürgermeister

4

Gemeinde Winsen (Aller)

Haushaltsvorbericht Nachtrag

2019

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Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort ................................................................................................................................................. 7

2 Allgemeines .......................................................................................................................................... 7

2.1 Gesetzliche Grundlagen ................................................................................................................ 7

2.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ............................................ 7

3 Eckpunkte des Haushalts..................................................................................................................... 9

4 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Erhöhung der Grundsteuer B .................................... 11

5 Übersicht über die Haushaltslage ...................................................................................................... 13

6 Erträge................................................................................................................................................ 19

6.1 Steuern ........................................................................................................................................ 22

6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ............................................................... 32

6.3 Sonstige Ertragsarten .................................................................................................................. 36

7 Aufwendungen ................................................................................................................................... 38

7.1 Personalaufwand ......................................................................................................................... 41

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ............................................................................................. 43

7.3 Transferaufwendungen................................................................................................................ 44

7.4 Abschreibungen ........................................................................................................................... 48

7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ................................................................................. 50

8 Ergebnis ............................................................................................................................................. 53

9 Finanzplan .......................................................................................................................................... 55

9.1 Investitionstätigkeit ...................................................................................................................... 55

9.2 Finanzierungstätigkeit.................................................................................................................. 57

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ......................................................................... 58

11 Weitere Kennzahlen ......................................................................................................................... 61

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen ................................................................................................ 65

12.1 Bevölkerung ............................................................................................................................... 66

12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ...................................................................................................... 67

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1 Vorwort

Gemäß § 115 Abs. 2 NKomVG haben Kommunen eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn wenn sich zeigt, dass bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszah-lungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang entstehen oder geleistet werden müssen.

Entgegen der ursprünglichen Planung beabsichtigt die Gemeinde das Neubaugebiet in Südwinsen selbst zu erschließen. Auszahlungen für den Erwerb der Grundstücke und für die Erschließung dieser waren nicht im Haushalt 2019 berücksichtigt und da die bisher veranschlagten Auszahlungen nicht ausreichen, um den Grundstückserwerb vornehmen zu können, ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Nachtragshaushalt zu erlassen. Neben der Berücksichtigung der Auszahlungen für den Grundstücks-erwerb wurde der gesamte Haushalt für das Jahr 2019 überarbeitet. Die überarbeiteten Planzahlen sind in den Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 eingeflossen. Im Zusammenhang mit dem Grund-stückserwerb steigt auch der Bedarf der investiven Kreditaufnahme. Aufgrund der zurzeit günstigen Zinssituation wurde entschieden, den Grundstückserwerb über eine investive Kreditaufnahme zu finanzieren. Rückfließende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sollen genutzt werden, um die zusätzliche Infrastruktur, die aufgrund des Baugebietes mit 100 Bauplätzen entstehen wird (z.B. Kin-dertageseinrichtungen, Erweiterung Grundschule) zu finanzieren. Ebenfalls wurde im Rahmen des Nachtrags der Stellenplan angepasst.

Alle weiteren Erläuterungen finden Sie im Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019.

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwick-lung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf Grundlage der Doppik (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzen-trierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

2.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswir-kungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 782.400 Euro.

Die Nettoposition betrug zum 31.12. des Vorvorjahres 21.703.962 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Li-quiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro. Aller-dings wirken sich die Liquiditätskredite als Verbindlichkeiten auf die Passivseite der Bilanz aus.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 350.070 Euro.

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Haushaltsausgleich

Nach § 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) muss der doppische Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentli-chen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außer-ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht (der Ergeb-nisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen si-cherzustellen.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

8


9

Budgetierung

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind mit der Einrichtung von Teilhaushalten alle Aufwendungen inner-halb eines Budgets automatisch gegenseitig deckungsfähig, wenn die Gemeinde die Deckungsfähig-keit nicht ausdrücklich durch Haushaltsvermerk einschränkt oder aufhebt.

Auf dieser Grundlage wurden für die Gemeinde Winsen (Aller) spezielle Budgetregeln erarbeitet, die unter Punkt 5 auch diesem Haushalt beigelegt sind.

3 Eckpunkte des Haushalts

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge 22.504.900

Ordentliche Aufwendungen 21.722.500

Ordentliches Ergebnis 782.400

außerordentlicher Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge 245.000

Außerordentliche Aufwendungen 245.000

Außerordentliches Ergebnis 0

Allgemeines

Aufgrund der Überschüsse der letzten Jahre konnte der alte Sollfehlbetrag aus der kameralen Zeit abgebaut werden, und es war zugleich noch möglich, eine Rücklage für zukünftige Fehlbeträge zu bilden. Zum Jahresende 2017 beträgt die Überschussrücklage für das ordentliche Ergebnis 866.040,90 € und für das außerordentliche Ergebnis 170.834,86 €, insgesamt somit 1.036.875,76 €. Durch das Defizit im Jahr 2017 wurde die Überschussrücklage um rd. 816 T€ verringert.

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Die steuernahen Nettoeinnahmen haben – wie bereits im Vorjahr, bedingt durch die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage auch in 2017 für das Land und die Kommunen eine solide Einnahmebasis gebildet.

Die Steuereinnahmen 2017 lagen mit 8,8 Mrd. Euro nach Abzug der Gewerbesteuerumlage nochmals höher als bei den bisherigen Rekordjahren 2015 (+868 Mio. Euro) und 2016 (+ 381 Mio. Euro). Ein sichtbares Plus zu 2016 i.H.v. rd. 272 Mio. Euro weisen insbesondere die Einnahmen aus dem Ge-meindeanteil an der Einkommensteuer aus, während die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) sogar leicht rückläufig sind (-13 Mio. Euro). Alle übrigen Steuerarten konnten mindestens mit einem moderaten Plus abschließen.

Unabhängig von der weiteren positiven Entwicklung der Einnahmen sind angesichts der sowohl für das Land als auch für die Kommunen weiterhin bestehenden erheblichen Konsolidierungsmaßnah-men auch in Zukunft beträchtliche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung erforder-lich.

Die stabile Einnahmeentwicklung sollte auch künftig dafür genutzt werden, Fehlbeträge der Vorjahre auszugleichen und aufgelaufene Kredite zurückzuführen. Die günstige konjunkturelle Lage bietet die Chance, in verträglicher Weise nachhaltig zu konsolidieren, um auch in Phasen schwächeren Wachs-tums Aufgaben ohne dauerhaften Schuldenaufwuchs erfüllen zu können,

Die Gemeinde Winsen (Aller) hat die gute konjunkturelle Lage dafür genutzt, die alten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt abzubauen, und gleichzeitig eine Überschussrücklage zu bilden. Gleichzeitig wer-den aber in der Gemeinde aber auch Investitionen vorgenommen, die in den letzten Jahrzehnten aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln vernachlässigt wurden. So wurde und wird auch weiterhin in den Erhalt der kommunalen Infrastruktur finanziert. Ebenfalls erfolgen Investitionen in neue Infra-struktur wie in einen neuen Sportpark der Gemeinde, in ein neues Wohngebiet, aber auch in ein neu-es Gewerbegebiet, um die Gemeinde für die Zukunft positiv aufzustellen. Ohne Neukreditaufnahmen sind die Investitionen nicht möglich, aufgrund des noch anhaltenden geringen Zinsniveaus für Kredite sollte jetzt in die Zukunft der Gemeinde investiert werden. Der Return on Invest aufgrund der bereits vorgenommenen und noch vorzunehmenden Investitionen kann zur Zeit noch nicht berechnen wer-den, ersichtlich ist aber, dass sich die Einwohnerzahlen der Gemeinde Winsen (Aller) langsam stetig erhöhen und dieses auf die Schlüsselzuweisungen und die Einkommensteueranteile für die Gemein-de positiv Einflüsse haben wird.

Das Jahr 2018 hat im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von rd. 456 T. Euro und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rd. 114 T Euro, also einem Gesamtüber-schuss von rd. 570 T. Euro abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2018 ist allerdings noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle geprüft worden. Die Überschussrücklage beträgt dann zum 31.12.2018 rd. 1,6 Mio. Euro.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 sah im Ergebnishaushalt einen Gesamtüberschuss in Höhe von 166.900 €. Im Rahmen der Nachtragsplanung für das Jahr 2019 ist feststellbar, dass sich das Jah-resergebnis wesentlich verbessern wird. Der Nachtragshaushaltplan für das Jahr 2019 sieht einen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von984.900 Euro vor.

Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushalts 2019 gibt es immer noch einige Unbekannte, die man auch nicht in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres voraussagen kann. So können z.B. die Gewerbesteuererträge zum jetzigen Zeitpunkt, allerdings besser als zum Ende des Vorjahres, geschätzt werden. Andere Erträge der Gemeinde, wie z.B. die Höhe der Schlüsselzuweisung und die

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zu zahlende Kreisumlage stehen allerdings endgültig fest und konnten im Rahmen des Nachtrags-haushaltsplans angepasst werden.

Die Gemeinde setzt im Jahr 2019 vermehrt Mittel ein, um die kommunale Infrastruktur zu erhalten bzw. zu erweitern.

4 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und Erhöhung der Grundsteuer B

Der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) hat Ende Januar 2018 beschlossen, die Straßenausbaubei-tragssatzung außer Kraft zu setzen, und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Finanzierung von Stra-ßenbaumaßnahmen von 400 v.H. auf 560 v.H. zu erhöhen. Die daraus resultierenden Mehrerträge (rd. 752 T€, der genaue Betrag kann aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt wer-den, wenn alle Fälle für das Jahr 2018 veranlagt sind), sind intern zur Finanzierung von Straßenbau-maßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2018 konnten leider noch keine Straßensanierungen vorgenom-men werden. Nach Ausschreibung der ersten Maßnahme wurde aufgrund des erhöhten Angebots die Ausschreibung aufgehoben. Zum Zeitpunkt der Nachtraghaushaltsaufstellung ist bereits eine Straß fertiggestellt und es sind zur Zeit 5 Straßen im Bau und zwei weitere Straßen werden in diesem Jahr noch ausgebaut.

Die Mittel, die die Gemeinde für die Grundsteuer B Erhöhung mehr vereinnahmt hat, konnten nicht vollständig im Jahr 2018 für Straßensanierungsmaßnahmen ausgegeben werden. Es ist aber sicher-zustellen, dass die Mittel auch dafür verwandt werden und nicht im allgemeinen Haushalt untergehen.

Mit Stichtag 31.07.2019 wurden bereits 1.423.748,99 € für die Straßensanierungen und die Erneue-rung der Beleuchtung investiert. Von diesen Kosten beträgt der Anliegeranteil auf die verschiedenen Maßnahmen etwa 717 T€. Von den geplanten Grundsteuermehreinzahlungen für 2018 und 2019 in Höhe von 1,522 Mio. Euro stehen also Stand Anfang August noch rd. 805 T€ zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass diese Grundsteuermehreinzahlungen auch noch ind diesem Jahr veraus-gabt werden.

Entgegen den ersten Überlegungen im Rahmen des Jahresabschlusses die in dem Jahren nicht benötigten Grundsteuermehrerträge in eine Rücklage zu buchen, damit diese auch im nächsten Jahr für Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung stehen, wurde seitens der Verwaltung überdacht.

Tatsächlich werden die Grundsteuermehreinzahlungen im Finanzhaushalt benötigt, um davon die Investitionen zahlen zu können. Die Mehrerträge im Ergebnishaushalt werden benötigt, um die Ab-schreibungen decken zu können. Von einer Rücklagenbildung wird seitens der Verwaltung daher Abstand genommen, vielmehr wird anhand der folgenden Aufstellung im Haushaltsplan und im Jah-resabschluss detailliert dargestellt, in welcher Höhe bereits die vereinnahmten Einzahlungen aus der Grundsteuererhöhung laut bestehendem internen Ratsbeschluss für Straßensanierungen aufgebracht wurden und welcher Betrag noch für Folgejahre zur Verfügung stehen.

Stand Verwendung Grundsteuermehrerträge 31.07.2019:

Maßnahme

Bislang

entstandene

Kosten

Anteil

Anlieger

Prozentualer

Anteil von

Anliegern

an bisher.

enstandenen

Kosten

Gesamtkosten

(in Planung

geschätzt)

Prozentualer

Anteil Anlieger

an Gesamtkos-

ten

Schulstraße 140.485,85 € 40% 56.194,34 € 625.000,00 € 250.000,00 €

11


12

Kanonenstraße 40% - € 250.000,00 € 100.000,00 €

Schützenstraße 122.688,30 € 40% 49.075,32 € 710.000,00 € 284.000,00 €

Am Weinberg 214.768,18 € 75% 161.076,14 € 572.000,00 € 429.000,00 €

In den Dünen 2.539,46 € 75% 1.904,60 € 175.000,00 € 131.250,00 €

Bahnhofstraße 108.573,09 € 40% 43.429,24 € 132.000,00 € 52.800,00 €

Sunder Kirchweg 1.

Abschnitt 36.279,25 € 40% 14.511,70 € 550.000,00 € 220.000,00 €

Bremer Weg 1.

Abschnitt 38.469,59 € 40% 15.387,84 € 680.000,00 € 272.000,00 €

Ziegeleiweg 1. Ab-

schnitt 59.073,98 € 40% 23.629,59 € 695.000,00 € 278.000,00 €

Am Wördel 29.294,13 € 75% 21.970,60 € 555.000,00 € 416.250,00 €

Wolthäuser Str 1.

Abschnitt 62.644,19 € 40% 25.057,68 € 1.110.000,00 € 444.000,00 €

Ausbau Kötnerweg 2.737,00 € 75% 2.052,75 € 457.000,00 € 342.750,00 €

Sanierung

Straßenbeleuchtung 606.195,97 € 50% 303.097,99 € 1.000.000,00 € 500.000,00 €

SUMME 1.423.748,99 € 717.387,76 € 7.511.000,00 € 3.720.050,00 €

Nach Beendigung der Maßnahmen erfolgt eine genaue Abrechnung nach den unterschiedlichen An-lagen, wie Straße, Gehwege, Entwässerung etc. Im Rahmen der Planung wird zunächst nur der An-liegeranteil für die Straße berücksichtigt.

Der geplante Anliegeranteil für die 11 Straßen zzgl, Straßenbeleuchtung beträgt 3,72 Mio, Euro. Aus-gehend von Grundsteuermehreinzahlungen in Höhe von 752 T€ pro Jahr, werden knapp 5 Jahre be-nötigt, um die entgangenen Straßenausbaubeiträge zu kompensieren. Weitere Straßensanierungs-maßnahmen können daher erst ab dem Jahr 2023 (Planung ab 2022) durchgeführt werden, da erst dann wieder Mittel aus der Grundsteuer zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Weitere geplante Straßenbaumaßnahmen verschieben sich daher um ein paar Jahre. Der Investitionsplan wurde dem-entsprechend angepasst.

Eine Finanzierung der entgangenen Straßenausbaubeiträge aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit ist für das Jahr 2019 möglich, wie die folgende Aufstellung zeigt:

Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 2.091.000,00 €

abzgl. Aufstockung Kapitalrücklage WBA: 300.000,00 €

abzgl, ordentliche Tilgung: 684.000,00 €

restlicher Überschuss: 1.107.000,00 €

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5 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019

ordentliche Erträge 19.367.728 20.828.500 22.504.900

ordentliche Aufwendungen 20.258.207 21.098.000 21.722.500

Ordentliches Ergebnis -890.479 -269.500 782.400

Außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000

Außerordentliche Aufwendungen 56.346 250.000 245.000

Außerordentliches Ergebnis 74.920 0 0

Jahresergebnis -815.559 -269.500 782.400

Finanzplanübersicht

Erg. 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

19.009.229 20.106.900 21.705.300 21.702.300 22.219.600 23.127.600

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

18.041.242 19.248.000 19.614.300 20.506.900 20.706.800 21.060.800

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

967.987 858.900 2.091.000 1.195.400 1.512.800 2.066.800

Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit

1.003.170 630.700 5.033.700 3.768.800 5.057.900 602.500

Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit

2.262.147 3.903.300 14.903.100 4.813.700 4.789.300 1.274.700

Saldo aus Investitions-tätigkeit

-1.258.977 -3.272.600 -9.869.400 -1.044.900 268.600 -672.200

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

-290.990 -2.413.700 -7.778.400 150.500 1.781.400 1.394.600

Einzahlungen aus Finan-zierungstätigkeit

-36.835.770

2.394.200 8.462.400 0 0 0

Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit

-37.305.208

907.100 684.000 853.500 924.100 961.300

Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit

469.438 1.487.100 7.778.400 -853.500 -924.100 -961.300

Änderung Finanzmittel-bestand

178.448 -926.600 0 -703.000 857.300 433.300

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Erläuterungen der Abweichungen des Ergebnisses des Vorvorjahres

Rückblick auf das Jahr 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 20167 sah im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.304.800 € und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamt-planergebnis betrug -1.304.800 €.

Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt -815.558,97 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.474.213,97 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -1.304.800 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 489.241,03 Euro.

Das ordentliche Ergebnis hat mit einem Defizit in Höhe von -890.478,81 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.522.898,10 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 414.321,19 Euro.

Folgende Gegebenheiten haben im Jahr 2017 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant:

• 280.000 € Mehrerträge aus den Anteilen der Einkommensteuer • 230.000 € Mehrerträge aus Erstattungen Überschüsse kirchliche Kindergärten • 130.000 € Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen • 35.000 € Mehrerträge aus Zuweisungen für Kindergärten vom Land • 20.000 € Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren • 21.000 € Mehrerträge aus Erstattung von Schäden an Straßen • 21.000 € Mehrerträge aus Konzessionsabgaben • 30.000 € Mehrerträge an Erstattung au der U2-Umlage • 200.000 € an Minderaufwendungen Personalkosten • 60.000 € Minderaufwendungen an Unterhaltung der Straßen • 18.000 € Minderaufwendungen an Stromkosten Straßenbeleuchtung • 145.000 € Minderaufwendungen an Ortsplanungskosten • 32.000 € Minderaufwendungen an Gewerbesteuerumlage • 32.000 € Minderaufwendungen für Zinsen

In folgenden Bereichen ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten:

• 120.000 € Mehraufwendungen für Abschreibungen • 150.000 € Mehraufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden und

nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Lebensarbeitszeitkonten • 180.000 € Mehraufwendungen für die Mieten und Pachten • 480.000 € Mindererträge aus der Gewerbesteuer • 20.000 € Mindererträge aus der Vergnügungssteuer • 150.000 € Mehraufwendungen für Mieten und Pachten Asylbewerber

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 74.919,84 Euro in das Planergebnis ein. Gegenüber dem Plan ergibt sich eine Abweichung von 74.919,84 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis beträgt die Abweichung -48.684,13 Euro.

Auch der Finanzhaushalt ist besser ausgefallen als geplant. Eingeplant war ein laufender Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -326.200 €. Tatsächlich beträgt der Saldo aber 967.986,77 €, somit

14


15

rund 1,29 Mio. Euro besser als geplant. Es war somit möglich, die ordentliche Tilgung in Höhe von rd. 530.000 Euro für das Jahr 2016 selbst zu erwirtschaften. Der restliche Überschuss konnte zur Investi-tionsfinanzierung eingesetzt werden.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 2,2 Mio. Euro investiert, das sind 1,3 Mio. Euro weniger als veran-schlagt. Haushaltsreste für Investitionen aus den Vorjahren wurden in Anspruch genommen.

Die größten Investitionen waren im Jahr 2017:

• Ausstattung Neubau Verwaltungsgebäude • Sanierung Rathaus • Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung • Planungskosten Neubau Dreifeldsporthalle mit Jungendtreff • Neue Kindergartengruppe Hinteres Sandfeld • Planungskosten Straßensanierungen

Das Planergebnis an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2017 um knapp 33.000 Euro überschritten. Folgende Zahlungen sind eingegangen:

• Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung, ca. 27.000 € • Zuschuss neue Kindergartengruppe im Hinteren Sandfeld, ca. 83.000 € • Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, ca. 187.000 € • Rückführung Liquiditätskredite von der WBA, ca. 682.000 €. Diese Zahlungen sind in gleicher

Höhe auch als Auszahlungen ausgewiesen. Eine andere technische Umsetzung ist leider nicht möglich.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo in Höhe von ca. 1,25 Mio Euro aus.

Zur Finanzierung der vorgenommenen Investitionen wurden im Jahr 2017 Kredite in Höhe von insge-samt 990.350 € aufgenommen. Dabei handelt es sich um die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von ca. 880.000 € sowie Mittel der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Grundschule. Die Kreditermächtigung im Jahr 2017 in Höhe von 1.914.000,00 Mio. Euro wurde nicht vollständig in Anspruch genommen. Der investive Schuldenstrand beträgt am Jahresende 2017 knapp 12 Mio, Eu-ro. Der Höchststand der Liquiditätskredite mit 2,852 Mio. Euro wurde im Juni 2017 verzeichnet. Durch die Liquiditätskredite wurden bereits getätigte Investitionen vorfinanziert. Zum Jahresende 2017 be-trugen die Liquiditätskredite rd. 1 Mio.. Euro.

Insgesamt wurde im Jahr 2017 ein positiver Finanzierungssaldo von rund 170.000 Euro erzielt.

Rückblick auf das Jahr 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sieht im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 269.500 Euro und im außerordentlichen Ergebnis einen ausgeglichenen Haushalt vor. Das Gesamt-planergebnis beträgt -269.500 Euro.

Das Jahresergebnis 2018 ist wesentlich besser ausgefallen als geplant. Der Überschuss im ordentli-chen Ergebnishaushalt beträgt rund 456.000 Euro und im außerordentlichen Ergebnishaushalt rund 114.000 Euro, der Gesamtüberschuss beträgt somit rund 570.000 Euro.

Folgende Begebenheiten haben im Jahr 2018 zu einem besseren Abschluss beigetragen als geplant:

• 110.000 € Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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16

• 70.000 € Mehrerträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer • 18.000 € Mehrerträge Vergnügungssteuer • 176.000 € Mehrerträge Schlüsselzuweisungen • 80.000 € Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage • 12.000 € Minderaufwendungen Verzinsung von Steuernachzahlungen • 31.000 € Minderaufwendungen Zinsen für Liquiditätskredite • 19.000 € Minderaufwendungen Zinsen für Investitionskredite • 80.000 € geringere Personalaufwendungen als geplant • 174.000 € Mehrerträge Zuweisung vom Land für Kindergärten • 50.000 € Mehrerträge Zuweisung vom Landkreis Personalkostenzuschuss Kindergärten • 15.000 € höhere Verwaltungsgebühren in der Gesamtverwaltung • 116.000 € Erstattung Planungskosten Neubaugebiet von der NLG • 114.000 € Mehrerträge aus U2 Erstattungen • 29.000 € Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen • 80.000 € Minderaufwendungen Unterhaltung Grundstücke und Gebäude • 28.000 € Minderaufwendungen Unterhaltung Friedhofskapellen, diese Maßnahmen werden

erst im Jahr 2019 durchgeführt • 109.000 € Minderaufwendungen Instandsetzung Regenwasserrückhaltebecken • 68.000 € Minderaufwendungen Mieten Flüchtlingsunterkünfte • 21.000 € Minderaufwendungen Instandhaltung Straßenbeleuchtung • 46.000 € Minderaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung • 312.000 € Minderaufwendungen Zuschüsse zum Betrieb der kirchlichen Kindergärten

In den folgenden Bereich ist allerdings eine wesentliche Ergebnisverschlechterung eingetreten:

• 450.000 € Mindererträge Gewerbesteuer • 24.000 € Mindererträge Steuernachforderungen • 78.000 € Mehraufwendungen Kreisumlage • 91.000 € Mehraufwendungen Abschreibungen auf Forderungen • 82.000 € Mehraufwendungen Abschreibungen auf Vermögen • 150.000 € geringere Kindergartenbeiträge aufgrund Beitragsfreiheit • 27.000 € Mehraufwendungen Unterhaltung Gemeindestraßen • 21.000 € Mehraufwendungen Mieten und Pachten • 23.000 € Mehraufwendungen Bewirtschaftungskosten Grundstücke • 17.000 € Mehraufwendungen Unterhaltung Fahrzeuge Bauhof • 61.000 € Mehraufwendungen Entsorgung Sondermüll Taube Bünte (Kostenträger noch nicht

geklärt)

Auch der Finanzhaushalt 2018 ist besser ausgefallen als geplant. Eingeplant war ein Saldo aus Ver-waltungstätigkeit in Höhe von 858.900 Euro, tatsächlich konnte aber ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,8 Mio. Euro erzielt werden. Es war somit möglich, die ordentliche Tilgung in Höhe von 650 T. Euro und die Aufstockung der Kapitalrücklage der WBA in Höhe von 150 T. Euro im Jahr 2018 selbst zu erwirtschaften. Es verbleiben dann noch rund 1,0 Mio. Euro, von de-nen rund 330 T. Euro zur Finanzierung von entgangenen Straßenausbaubeiträgen im Jahr 2018 ein-gesetzt wurden. Rund 430 T. Euro stehen damit auch in den Folgejahren noch zur Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen zur Verfügung.

16


17

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren für das Jahr 2018 rund 2,4 Mio Euro geplant, tat-sächlich wurden aber nur 1,57 Mio. Euro vereinnahmt, da sich Zuschusszahllungen in Folgejahre verschoben haben.

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2,3 Mio. Euro investiert, das sind rd. 1,6 Mio. Euro weniger als ver-anschlagt.

Die größten Investitionen waren im Jahr 2018:

• Sanierung Rathaus Am Amtshof 5 • Erwerb von verschiedenen Grundstücken zur Erweiterung des Gewerbegebiets • Nebenkosten Neubau Sporthalle/Jugendtreff • Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr • Einrichtung Außengruppe zum Kindergarten Allerstraße Am Galgenberg • Erwerb Spielgeräte Spielplatz • Planungskosten verschiedene Straßenbaumaßnahmen • Baustraße Schul- und Sportpark • Neubau Brücke Untere Drebber in Thören • Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED • Neues Fahrzeug Bauhof

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Jahr 2018 ein Kredit in Höhe von 1,57 Mio. Euro aufge-nommen. Dabei wurden auch noch Investitionen aus dem Vorjahr finanziert. Die Neuaufnahme bein-haltet eine Umschuldung in Höhe von knapp 173 T. Euro. Die Kreditermächtigung auf dem Jahr 2018 in Höhe von 2,394 Mio. Euro (incl. Umschuldung), wurde nicht komplett in Anspruch genommen. Die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt zum Jahresabschluss knapp 750 T. Euro. Um diesen Betrag hat sich die investive Verschuldung der Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2018 verschlechtert. Der investive Schuldenstand beträgt am Jahresende 13 Mio. Euro.

Der Höchststand der Liquiditätskredite mit fast 2,5 Mio. Euro im April 2018. Zum Jahresende 2018 wurden keine Kassenkredite mehr in Anspruch genommen.

Insgesamt wurde im Jahr 2018 ein positiver Finanzierungssaldo von 1,15 Mio. Euro erzielt.

Entwicklung der Jahresergebnisse, des Fehlbetrags und der Rücklagen

Im Nachfolgenden werden zunächst die Entwicklung der Jahresergebnisse, die Entwicklung der Fehl-beträge und die Entwicklung der Rücklagen dargestellt.

17


18

-75.913

918.258

151.760

1.180.324

197.291

658.655

-815.559

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU

R

Entwicklung des Jahresergebnisses

Winsen (Aller)

-857.103

-296.989

0 0 0 0 0

-900.000

-800.000

-700.000

-600.000

-500.000

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU

R

Entwicklung des Fehlbetrages

Winsen (Aller)

18


19

Das Jahr 2018 hat mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 570.000 Euro abgeschlossen, sodass die Rücklage Ende 2018 rund 1,6 Mio. Euro betragen wird.

6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 22.749.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

Plan 2019 in %

Steuern und ähnliche Abgaben 13.552.200 59,57

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.110.600 26,86

Auflösungserträge aus Sonderposten 609.600 2,68

sonstige Transfererträge 0 0,00

öffentlich-rechtliche Entgelte 907.500 3,99

privatrechtliche Entgelte 337.500 1,48

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.100 0,52

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 152.400 0,67

aktivierte Eigenleistungen 71.000 0,31

sonstige ordentliche Erträge 646.000 2,84

Ordentliche Erträge 22.504.900 98,92

0 0 0 0 0

1.124.100

1.756.520

0 0 0 0 069.679 95.915

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU

R

Entwicklung der Rücklagen

NI 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

NI 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

19


20

Plan 2019 in %

außerordentliche Erträge 245.000 1,08

Summe der Erträge 22.749.900 100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.078.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.671.400 Euro auf 22.749.900 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Plan 2018 Plan 2019 Abw. abs.

Steuern und ähnliche Abgaben 12.858.500 13.552.200 693.700

Zuwendungen und allgemeine Umla-gen

4.941.100 6.110.600 1.169.500

Auflösungserträge aus Sonderposten 614.600 609.600 -5.000

Zusammensetzung nach Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (60%) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27%) Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)

sonstige Transfererträge (0%) öffentlich-rechtliche Entgelte (4%) privatrechtliche Entgelte (1%)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1%) Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1%) aktivierte Eigenleistungen (0%)

sonstige ordentliche Erträge (3%) außerordentliche Erträge (1%)

20


21


sonstige Transfererträge -- 0 0

öffentlich-rechtliche Entgelte 1.250.500 907.500 -343.000

privatrechtliche Entgelte 287.200 337.500 50.300

Kostenerstattungen und Kostenumla-gen

199.800 118.100 -81.700

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 125.300 152.400 27.100

aktivierte Eigenleistungen 75.000 71.000 -4.000

sonstige ordentliche Erträge 476.500 646.000 169.500

Ordentliche Erträge 20.828.500 22.504.900 1.676.400

außerordentliche Erträge 250.000 245.000 -5.000

Summe der Erträge 21.078.500 22.749.900 1.671.400

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum


Steuern und ähnliche Abgaben

11.221.869 12.858.500 13.552.200 13.623.300 14.062.500 14.670.300

Zuwendungen und allge-meine Umlagen

4.825.737 4.941.100 6.110.600 6.152.300 6.206.700 6.311.400

Auflösungserträge aus Sonderposten

641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600

sonstige Transfererträge -- -- 0 0 0 0

öffentlich-rechtliche Ent-gelte

1.134.285 1.250.500 907.500 906.900 907.200 1.090.200

privatrechtliche Entgelte 345.529 287.200 337.500 310.700 306.600 306.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

510.091 199.800 118.100 162.300 169.300 167.300

Zinsen und ähnliche Fi-nanzerträge

140.937 125.300 152.400 116.800 116.500 114.300

aktivierte Eigenleistungen 32.664 75.000 71.000 61.000 61.000 51.000

sonstige ordentliche Er-träge

514.688 476.500 646.000 565.000 566.500 567.500

Ordentliche Erträge 19.367.728 20.828.500 22.504.900 22.565.100 23.033.100 23.948.200

außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000

Summe der Erträge 19.498.994 21.078.500 22.749.900 25.850.100 26.268.100 24.198.200

21


22

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwick-lung stellt sich wie folgt dar:

6.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:

8.789.414,88

9.845.127,9210.417.177,91

11.624.626,7711.221.869,10

12.858.500,0013.552.200,0013.623.300,00

14.062.500,0014.670.300,00

4.611.991,65

5.516.528,814.759.719,105.049.078,035.220.877,515.310.000,00

6.478.300,006.586.100,006.637.100,006.775.200,00

2.254.784,042.328.359,092.700.324,902.719.779,612.924.981,492.660.000,002.474.400,002.355.700,002.333.500,002.502.700,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Ertragsarten im langfristigen Verlauf

Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstiger Ertrag

22


23

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundsteuer A 92.002 86.000 87.500 87.500 87.500 87.500

Grundsteuer B 1.898.451 2.702.000 2.745.000 2.770.000 2.784.000 2.920.000

Gewerbesteuer 3.215.431 3.700.000 3.900.000 3.800.000 3.900.000 4.000.000

Anteil Einkommensteuer 5.475.867 5.780.000 6.127.000 6.290.000 6.607.000 6.970.400

Anteil Umsatzsteuer 265.302 315.000 400.000 362.800 370.000 377.400

Vergnügungssteuer 21.416 22.000 40.000 60.000 60.000 60.000

Hundesteuer 124.903 123.500 122.700 123.000 124.000 125.000

Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge

128.497 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

470 470 470 470 470 470 470

380 380400 400 400

560 560

380 380 380400 400 400 400

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

v.H

.

Entwicklung Hebesätze

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

23


24

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Zusammensetzung nach Steuerarten

Grundsteuer A (1%) Grundsteuer B (20%)

Gewerbesteuer (29%) Anteil Einkommensteuer (45%)

Anteil Umsatzsteuer (3%) Vergnügungssteuer (0%)

Hundesteuer (1%) Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge (1%)

1.699.739,991.750.581,471.826.344,371.871.685,331.898.450,53

2.702.000,002.745.000,002.770.000,002.784.000,002.920.000,00

2.305.060,99

2.969.703,412.976.195,21

4.118.809,80

3.215.431,06

3.700.000,003.900.000,003.800.000,003.900.000,004.000.000,00

4.271.399,004.588.564,00

4.968.297,005.026.522,00

5.475.867,005.780.000,00

6.127.000,006.290.000,00

6.607.000,006.970.400,00

153.392,00 156.612,00 206.885,00 213.303,00 265.302,00 315.000,00 400.000,00 362.800,00 370.000,00 377.400,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung

Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer

24


25

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Grundsteuer B je Einwohner Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

56,23

59,70

58,63

61,96

55,39

60,95

62,39

60,69

61,80

63,58

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Steuerquote

Winsen (Aller)

25


26

1.699.739,991.750.581,471.826.344,371.871.685,331.898.450,53

2.702.000,002.745.000,002.770.000,002.784.000,002.920.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Grundsteuer B absolut

Winsen (Aller)

133,06 135,89 140,30 143,46 144,78

207,10 209,33 211,24 210,59220,88

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Grundsteuer B je Einwohner

Winsen (Aller)

26


27

Die Grundsteuer B Einnahmen sind eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Gemeinde Winsen (Aller), vor allem weil sie konjunkturabhängig ist. In den letzten Jahren war ein stetig leichter Anstieg der Erträge zu erkennen. Die letzte Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B hat zum 01.01.2015 von 380 v.H. auf 400 v.H. stattgefunden. Es konnte dann ein Anstieg von rd. 76 T. Euro in Jahr 2015 ver-zeichnet werden. Für das Jahr 2017 waren Grundsteuer B Erträge in Höhe von 1,88 Mio. Euro einge-plant, tatsächlich erzielt wurden knapp 1,9 Mio. Euro. Mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Winsen (Aller) am 30.01.2018 die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben und im Gegenzug die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenausbaumaßnahmen um 160 v.H. anzuheben, steigen die Grundsteuer B Erträge ab dem Jahr 2018 überproportional stark an. In den Folgejahren wird zu-nächst mit leicht steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer B laut Orientierungsdatenerlass gerechnet. In Planung befindliche Neubaugebiete wurden bei der Planung der Folgejahre noch nicht berücksichtigt.

Gewerbesteuer je Einwohner Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls insgesamt und in Relation zur Einwohnerzahl abgebil-det. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

2.305.060,99

2.969.703,412.976.195,21

4.118.809,80

3.215.431,06

3.700.000,003.900.000,00

3.800.000,003.900.000,00

4.000.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Gewerbesteuer absolut

Winsen (Aller)

27


28

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt die Gewerbesteuer zurzeit wieder die zweithöchste Einnahmequelle der Gemeinde Winsen (Aller) dar. Die höchsten Gewerbesteuererträge konnte die Gemeinde Winsen (Aller) im Jahr 2016 mit über 4,1 Mio. Euro erzielen. Für das Jahr 2017 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,7 Mio. Euro geplant. Tatsächlich erzielt wurden im Jahr 2017 aber nur Gewerbesteuererträge in Höhe von 3,215 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von ebenfalls 3,7 Mio. Euro eingeplant, allerdings konnten nur 3,21 Mio. Euro vereinnahmt wer-den. Im Rahmen der Nachtragsplanung wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge in diesem Jahr 3,4 Mio, Euro betragen werden. Daher werden im Jahr 2019 auch geringere Gewerbe-steuererträge in Höhe von 3,4 Mio. Euro geplant. Bei den hohen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2016 handelte es sich nur um einen Einmaleffekt, der voraussichtlich in den Folgejahren nicht wieder erzielt wird.

Ein interkommunaler Vergleich von insgesamt 36 niedersächsischen Kommunen mit einer Größe von 10.000 bis 15.000 Einwohner in Niedersachsen zeigt, dass die Gewerbesteuerkraft pro Einwohner zum Teil weit unter dem Durchschnitt liegt. Der rote Balken stellt dabei die Situation der Gemeinde Winsen (Aller) da, der graue Balken den Mittelwert aller 36 Kommunen in Niedersachsen.

180,45

230,53 228,64

315,69

245,21

283,59297,41

289,79 295,01302,57

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Gewerbesteuer je Einwohner

Winsen (Aller)

28


29

Für eine Größe der Gemeinde Winsen (Aller) sind die Gewerbesteuererträge als zu gering einzustu-fen. Mit Fertigstellung der Erweiterung des Gewerbegebietes muss daher neben dem Erhalt der hei-mischen Gewerbebetriebe das Ziel sein, neue Gewerbebetriebe in die Gemeinde zu holen, um in der Zukunft die Gewerbesteuerkraft der Gemeinde zu erhöhen.

In den Folgejahren wird mit leicht steigenden Erträgen laut Orientierungsdatenerlass gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Er-tragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen ab-gebildet:

29


30

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer haben sich nach der Weltwirtschaftskrise in den Jah-ren 2008/2009 regelmäßig positiv weiterentwickelt. Genau wie die Gewerbesteuer unterliegen die Einkommensteueranteile auch sehr starken konjunkturellen Schwankungen.

4.271.399,004.588.564,00

4.968.297,005.026.522,00

5.475.867,005.780.000,00

6.127.000,006.290.000,00

6.607.000,006.970.400,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Anteil Einkommenssteuer absolut

Winsen (Aller)

334,38356,20

381,68 385,26

417,59443,01

467,25479,68

499,77527,26

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Winsen (Aller)

30


31

Für das Jahr 2018 wurden Erträge in Höhe von 5,78 Mio. Euro eingeplant, die tatsächlichen Erträge betrugen sogar 5,89 Mio. Euro. Laut Orientierungsdatenerlass ist in den Folgejahren mit weiter stei-genden Erträgen zu rechnen. Im Vergleich zu 2018 können knapp 340 T€ mehr eingeplant werden. Der Ansatz wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung um 116 T Euro reduziert, da zum Zeit-punkt der Haushaltsplanerstellung 2019 die Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes noch nicht bekannt waren.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Umsatzsteuer stellt eine weitere wichtige, aber für die Gemeinde Winsen (Aller) untergeordnete Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Die Bundesregierung hatte durch die Anhebung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer eine kommunale Entlastung für die Jahre 2015 bis 2017 beschlossen. Mit Kabinettsbeschluss zum Geset-zesentwurf zur Entlastung der Kommunen um jährlich fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 fließen den Kommunen über die gemeindlichen Umsatzsteueranteile 2,4 Milliarden ab dem Jahr zu.

Die starken Veränderungsraten von 2017 und 2018 resultieren aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 FAG.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung insgesamt und einwohnerbezogen ab-gebildet:

153.392,00 156.612,00

206.885,00 213.303,00

265.302,00

315.000,00

400.000,00

362.800,00 370.000,00 377.400,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Anteil Umsatzsteuer absolut

Winsen (Aller)

31


32

6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.825.737 4.941.100 6.110.600 6.152.300 6.206.700 6.311.400

Schlüsselzuweisungen 3.375.120 3.472.000 4.076.800 4.150.000 4.200.000 4.300.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

1.175.015 1.215.100 1.744.700 1.711.900 1.704.400 1.704.900

Aufgabenbezogene Leistungsbe-teiligungen

-- -- 0 0 0 0

Sonstige Zuweisungen und Um-lagen

275.602 254.000 289.100 290.400 302.300 306.500

12,01 12,16

15,89 16,35

20,23

24,14

30,50

27,67 27,99 28,55

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

Winsen (Aller)

32


33

Schlüsselzuweisungen je Einwohner Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestell-ten Steuerquote.

Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Schlüsselzuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.

3.016.504,00

3.494.928,00

3.014.408,00

3.324.808,003.375.120,003.472.000,00

4.076.800,004.150.000,004.200.000,004.300.000,00

905.907,651.016.723,641.098.308,651.087.349,771.175.015,091.215.100,00

1.744.700,001.711.900,001.704.400,001.704.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323.593,28

649.669,34

256.914,03 243.144,00 275.602,00 254.000,00 289.100,00 290.400,00 302.300,00 306.500,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Zuwendungsarten im Zeitverlauf

Schlüsselzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Sonstige allgemeine Zuweisungen

33


34

Für das Jahr 2018 wurden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,472 Mio. Euro eingeplant, die tat-sächlichen Erträge betrugen aber 3,648 Mio. Euro, also rd. 176 T. Euro mehr als geplant.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung wurde der Ansatz an die tatsächliche Zahlung für 2019 angepasst.

3.016.504,00

3.494.928,00

3.014.408,00

3.324.808,003.375.120,003.472.000,00

4.076.800,004.150.000,004.200.000,004.300.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Schlüsselzuweisungen absolut

Winsen (Aller)

236,14

271,30

231,57

254,83 257,39266,11

310,90 316,48 317,70325,26

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Winsen (Aller)

34


35

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Auch die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Nachfolgend wird zunächst die absolute Entwicklung der Zuweisungen dargestellt und im Nachhinein die Entwicklung in Relation zur Einwohnerzahl.

153.392,00 156.612,00

206.885,00 213.303,00

265.302,00

315.000,00

400.000,00

362.800,00 370.000,00 377.400,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Zuweisungen aus dem übertragenenen Wirkungskreis absolut

Winsen (Aller)

35


36

Die Erträge aus den Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis sind in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen.

Die für 2018 vorgesehene Tariferhöhung von 2,35 % wird im Planungsjahr 2019 umgesetzt. Für die Planungsjahre ab 2020 wird derzeit von einer prognostizierten Steigerung in Höhe von 2% ausge-gangen.

Nicht enthalten sind die im NFVG und die analog zum NFVG in Fachgesetzen geregelten weiteren Zuweisungen. Diese sind:

• Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben (§ 4 NFVG) • Zusatzleistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten in Schulen (§ 5 NFVG) • Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften gem. § 14 NBGG, • Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten, • Leistungen wegen der Einführung der inklusiven Schule.

Die Leistungen für die Verpflichtung zur Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten sowie wegen der Einführung der inklusiven Schule erhöhen sich hierbei entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Für die übrigen Zuweisungen sind für die Jahre 2019 bis 2021 derzeit keine Steigerungen abzusehen.

6.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

12,01 12,16

15,89 16,35

20,23

24,14

30,50

27,67 27,99 28,55

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Zuweisungen aus dem übertragenenen Wirkungskreis je Einwohner

Winsen (Aller)

36


37

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Auflösungserträge aus Sonderpos-ten

641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600

sonstige Transfererträge -- -- 0 0 0 0

öffentlich-rechtliche Entgelte 1.134.285 1.250.500 907.500 906.900 907.200 1.090.200

privatrechtliche Entgelte 345.529 287.200 337.500 310.700 306.600 306.600

Kostenerstattungen und -umlagen 510.091 199.800 118.100 162.300 169.300 167.300

Zinsen und ähnliche Finanzerträge 140.937 125.300 152.400 116.800 116.500 114.300

aktivierte Eigenleistungen 32.664 75.000 71.000 61.000 61.000 51.000

sonstige ordentliche Erträge 514.688 476.500 646.000 565.000 566.500 567.500

außerordentliche Erträge 131.266 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000

Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten werden in Höhe von 609.600 Euro erwirtschaftet.

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von erhaltenen Zuweisungen. Die Investitionszuweisungen wurden für die letzten dreißig Jahre vor 2008 pauschal erfasst und dem Budget 500 zugeordnet. Die Investitionszuwendungen werden zum großen Teil über 30 Jahre aufgelöst (beginnend ab dem Jahr der Zuwendung) und fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein. Der Landtag hat durch das am 12. Dezember 2008 beschlossene Haushaltsbegleitgesetz 2009 die bisherige Investitionsbindung gestrichen, d.h. ab dem Jahr 2009 werde keine Investitionszuweisungen vom Land mehr verein-nahmt. Die Auflösung erfolgt daher anhand der bis zum Jahr 2008 eingegangenen pauschalen Inves-titionszuweisungen. Investitionszuweisungen werden ab dem Jahr 2009 nur noch für Einzelmaßnah-men gewährt. Daher wird der Auflösungsbetrag in den kommenden Jahren weiter sinken. Die Auflö-sung der erhaltenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge fließen in das Budget 400 mit ein. Die Auflösung der bis zum Jahr 2007 eingegangenen Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge erfolgt pauschal über 30 Jahre. Ab dem Jahr 2008 werden die Beiträge entsprechend der Nutzungs-dauern der öffentlichen Einrichtungen (Straße, Gehwege, Beleuchtung etc. aufgelöst).

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge werden ab dem Haushalt 2012 nicht mehr ausgewiesen, da seitens der Gemeinde alle Sozialhilfeaufwendungen direkt im Landkreishaushalt verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Nachtragshaushaltsplan 2019 sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 907.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt sinken die Erträge um ca. 37.000 Euro. Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Benutzungsgebühren bei den Asylbewerberunterkünften auf-grund einer geringeren Belegung.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Das Gesamtvolumen beträgt 337.500 Euro. Im Gegensatz zum ersten Haushaltsplan 2019 steigen die Erträge leicht um ca. 13.000.

37


38

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Gesamtvolumen bei dieser Position liegt bei 118.100 Euro. Die Erträge verteilen sich auf die verschiedenen Teilhaushalte. Einzelne Erläuterungen werden in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten gegeben.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 152.400 Euro entfallen allein 88.000 € auf die Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb. An Zinsen für Investitionskredite werden von den Wirtschaftsbetrieben an die Gemeinde Erträge in Höhe von 3.100 € eingeplant.

Aktivierte Eigenleistungen

An Aktivierten Eigenleistungen werden 71.000 Euro eingeplant. Es handelt sich dabei um Arbeitsleis-tungen der Techniker und Ingenieure bei Investitionen.

Sonstige ordentliche Erträge

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 646.000 Euro ent-fallen 375.000 € auf die Konzessionsabgaben für Gas und Strom. Bei den anderen sonstigen or-dentlichen Erträgen handelt es sich zum größten Teil um Bußgelder und Zwangsgelder aus den Pro-dukten Ordnungsaufgaben und Allgemeine Finanzverwaltung und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind im Prinzip nicht im Haushalt der Gemeinde Winsen (Aller) für das Jahr 2019. eingeplant. Die außerordentlichen Erträge entsprechen in der Höhe den außerordentlichen Aufwendungen. Damit die geplanten Grundstücksverkäufe im Investitionsplan dargestellt werden können, müssen die daraus resultierenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ausgewie-sen werden, die im Saldo aber 0 ergeben.

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.967.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten


Personalaufwendungen 7.086.730 7.457.400 8.301.100 8.226.200 8.373.500 8.528.500

Versorgungsaufwendungen -- -- 10.800 0 0 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400

Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900

Zinsen und ähnliche Auf- 269.957 325.600 285.000 355.000 349.000 336.100

38


39


wendungen

Transferaufwendungen 7.570.651 7.922.700 7.492.600 8.233.800 8.330.000 8.572.500

sonstige ordentliche Auf-wendungen

1.058.549 907.200 949.100 943.000 964.900 970.300

Summe ordentliche Auf-wendungen

20.258.207 21.098.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700

Außerordentliche Aufwen-dungen

56.346 250.000 245.000 3.000.000 2.950.000 170.000

Aufwendungen Gesamt 20.314.553 21.348.000 21.967.500 25.445.900 25.704.100 23.242.700

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.348.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 619.500 Euro auf 21.967.500 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten


Personalaufwendungen 7.457.400 8.301.100 843.700

Zusammensetzung Aufwendungen

Personalaufwendungen (38%) Versorgungsaufwendungen (0%)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14%) Abschreibungen (7%)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%) Transferaufwendungen (34%)

sonstige ordentliche Aufwendungen (4%) Außerordentliche Aufwendungen (1%)

39


40


Versorgungsaufwendungen -- 10.800 10.800

Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen

2.883.700 3.077.900 194.200

Abschreibungen 1.601.400 1.606.000 4.600

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 325.600 285.000 -40.600

Transferaufwendungen 7.922.700 7.492.600 -430.100

sonstige ordentliche Aufwendungen 907.200 949.100 41.900

Summe ordentliche Aufwendungen 21.098.000 21.722.500 624.500

Außerordentliche Aufwendungen 250.000 245.000 -5.000

Aufwendungen Gesamt 21.348.000 21.967.500 619.500

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Auf-wandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum



Versorgungsaufwendungen -- -- 10.800 0 0 0


2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400

Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900

Zinsen und ähnliche Auf-wendungen

269.957 325.600 285.000 355.000 349.000 336.100


sonstige ordentliche Auf-wendungen

1.058.549 907.200 949.100 943.000 964.900 970.300

Summe ordentliche Auf-wendungen

20.258.207 21.098.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700

Außerordentliche Aufwen-dungen

56.346 250.000 245.000 3.000.000 2.950.000 170.000

Aufwendungen Gesamt 20.314.553 21.348.000 21.967.500 25.445.900 25.704.100 23.242.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

40


41

7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022


Dienstaufwendungen Beamte 317.966 370.900 375.600 423.600 432.000 440.300

Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte

4.759.503 5.106.100 5.546.200 5.766.600 5.878.300 5.991.600

Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte

71.848 75.700 79.200 85.200 78.400 76.500

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige

564.426 587.700 632.700 655.300 666.800 680.100

Beiträge zur gesetzlichen Sozial-versicherung

969.094 1.018.800 1.106.300 1.155.900 1.176.000 1.196.300

Beihilfen, Unterstützungsleistun-gen für Beschäftigte

86.042 82.300 83.600 86.700 89.200 90.800

Pensions-, Beihilfe- und Alters-teilzeitrückstellungen

317.852 215.900 477.500 52.900 52.800 52.900

5.389.090,825.678.980,25

6.114.676,296.219.963,08

7.086.730,097.457.400,00

8.311.900,008.226.200,008.373.500,008.528.500,00

1.619.147,691.612.378,031.967.169,33

2.495.690,042.583.860,202.883.700,003.077.900,00

2.826.900,002.766.800,002.721.400,00

6.218.521,396.558.758,836.735.118,90

7.280.638,877.570.651,21

7.922.700,007.492.600,00

8.233.800,008.330.000,008.572.500,00

2.477.722,022.660.620,973.005.833,09

2.773.209,953.073.311,693.084.200,003.085.100,00

6.159.000,006.233.800,00

3.420.300,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung

Personal- und Versorgungsaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Transferaufwendungen Übrige Aufwendungen

41


42

Die geplanten Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 600 T€.

Die Mehrkosten für das Personal sind neben den allgemeinen Tarifsteigerungen und Besoldungser-höhungen vor allem im Produkt Kindergärten zu verzeichnen. Allein die Tariferhöhungen im Kinder-gartenbereich entsprechen einem Betrag von etwa 95 T€. Zusätzlich mussten für die zwei neuen Gruppen im Kindergarten Galgenberg – Außenstelle des Kindergarten Allerstraße- weitere Personal-aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt werden. Neben 7 neuen Erzieherinnen sind auch noch zusätzliche Personalaufwendungen für den hauswirtschaftlichen und Reinigungsbereich eingeplant worden.

Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung konnten die Dienstaufwendungen für Beamte und tarif-lich Beschäftigte sowie sonstige Beschäftigte um rund 83.000 Euro reduziert werden, allerdings muss-ten im Gegenzug die Aufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen um rund 220.000 Euro, aufgrund der Einstellung einer Beamtin, erhöht werden.

In den Folgejahren wird weiterhin mit moderat steigenden Personalaufwendungen gerechnet.

Personalintensität Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

5.389.090,825.678.980,25

6.107.268,986.219.963,08

7.086.730,097.457.400,00

8.301.100,008.226.200,008.373.500,008.528.500,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Personalaufwand

Personalaufwendungen

42


43

7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Unterhaltung und Bewirtschaf-tung unbewegliches Vermögen

1.080.225 1.469.700 1.352.700 1.338.700 1.338.000 1.318.800

Unterhaltung bewegliches Ver-mögen, Fahrzeuge

166.674 154.800 176.400 170.500 172.200 170.000

Mieten und Pachten, Leasing 624.586 502.500 525.400 523.900 455.900 457.900

Sonstiger Sach- und Dienstleis-tungsaufwand

712.375 756.700 1.023.400 793.800 800.700 774.700

Summe Sach- und Dienstleis-tungsaufwendungen

2.583.860 2.883.700 3.077.900 2.826.900 2.766.800 2.721.400

Sach- und Dienstleistungsintensität Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwen-

34,48 34,44 34,37

33,15

34,9835,35

38,21

36,65 36,80 36,96

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Personalintensität

Winsen (Aller)

43


44

dungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

7.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwendungen

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022


Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

1.044.283 1.037.500 666.100 985.800 1.007.800 1.031.000

Schuldendiensthilfen -- -- 0 0 0 0

Steuerbeteiligungen, Gewerbe-steuerumlage

618.705 639.000 631.800 306.300 315.000 323.800

Allgemeine Zuweisungen -- -- 0 0 0 0

Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen

23.680 25.000 25.000 25.500 26.000 26.500

10,369,78

11,07

13,3012,75

13,6714,17

12,5912,16

11,79

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Sach- und Dienstleistungsintensität

Winsen (Aller)

44


45

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Auf-wendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Zusammensetzung des Transferaufwandes

davon Umlagen an Gemeindeverbände (82%) davon soziale Transferaufwendungen (0%) davon sonstige Transferaufwendungen (18%)

45


46

7.3.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage


Umlagen an Gemeindeverbände 6.220.000 6.168.500 -51.500

39,78 39,77

37,91

38,81

37,37 37,55

34,49

36,68 36,61

37,15

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Transferaufwandsquote

Winsen (Aller)

46


47

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der höheren Schlüsselzuweisungen ist in den letzten Jah-ren ein stetiger Anstieg der Kreisumlage zu verzeichnen. Mit höheren Steuereinnahmen und auch höheren Leistungen nach dem NFAG gehen auch höhere Kreisumlagen einher. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass immer die Steuereinnahmen der ersten drei Quartale des Vorjahres und

5.001.780,005.301.056,005.435.423,00

5.689.198,005.942.045,00

6.220.000,006.168.500,00

6.915.000,006.980.000,007.190.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Entwicklung Kreisumlage

Umlagen an Gemeindeverbände

52,0000 52,0000

51,0000 51,0000

50,5000

50,0000

49,5000 49,5000 49,5000 49,5000

48,0000

48,5000

49,0000

49,5000

50,0000

50,5000

51,0000

51,5000

52,0000

52,5000

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Entwicklung Hebesatz Kreisumlage

Winsen (Aller)

47


48

des viertem Quartals des Vorvorjahres und die Leistungen nach dem NFAG des laufenden Jahres zu berücksichtigen sind. Mit einem Anstieg der Steuereinnahmen steigt auch die zu zahlende Kreisum-lage.

Für das Jahr 2018 sind 6,22 Mio. Euro an Aufwendungen für die Kreisumlage eingeplant worden. Da die Leistungen nach dem NFAG im Jahr 2018 höher ausgefallen sind als geplant, sind insgesamt 6,3 Mio. Euro im Jahr 2018 an den Landkreis Celle zu zahlen, 78 T€ mehr als geplant.

Im Rahmen der Nachtragsplanung 2019 wurde die Kreisumlage dem tatsächlich Zahlbetrag ange-passt. Bei der ursprünglichen Haushaltsplanung war noch nicht die Kreisumlagesenkung um 0,5 % berücksichtigt worden,

Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

7.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

42,37

39,74 40,47

38,0640,30

38,09

34,99

38,91 38,22 37,90

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen

Winsen (Aller)

48


49

Abschreibungen

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Abschreibungen auf immateriel-les Vermögen und Sachanlagen

1.410.216 1.313.400 1.403.000 1.634.000 1.744.900 1.718.900

Abschreibungen auf Finanzanla-gen

278.244 288.000 203.000 227.000 225.000 225.000

sonstige Abschreibungen -- -- 0 0 0 0

Abschreibungen gesamt 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900

Die Abschreibungen basieren auf den Anschaffungs- und Herstellungswerten der einzelnen Vermö-gensgegenstände. Als Abschreibungsverfahren wird gem. § 48 Abs. 1 S. 3 KomHKVO die lineare Abschreibungsmethode angewendet, d.h. die Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahres-raten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die Nutzungsdauern wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport verbindlich vorgegeben und werden auch angewendet.

Für die geplanten Investitionen im Produkt Liegenschaften und Gemeindestraßen wurden bereits die Abschreibungen für die geplanten Investitionen in den Folgejahren berücksichtigt.

Abschreibungsintensität Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt (ohne Abschreibungen auf Finanzvermögen).

7,677,37 7,48

7,276,96

6,236,46

7,287,67

7,45

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Abschreibungsintensität

Winsen (Aller)

49


50

Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitio-nen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge

641.928 614.600 609.600 666.800 636.800 669.600

Bilanzielle Abschreibungen 1.688.460 1.601.400 1.606.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900

Saldo aus Sopo und AfA -

1.046.532 -986.800 -996.400

-1.194.200

-1.333.100

-1.274.300

7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand


Zinsen und ähnliche Aufwendungen 325.600 285.000 -40.600

50


51

Aufgrund des seit 2009 sehr günstigen Zinssatzes sind die Zinsbelastungen für den Haushalt relativ gering. Da im Jahr 2016 drei Umschuldungen anstanden und wesentlich günstiger nachfinanziert werden konnte, haben sich die Zinsen im Jahr 2016 wesentlich im Vergleich zu den Vorjahreswerten verringert.

Fast alle in den letzten Jahren aufgenommenen Kredite sind endfinanziert, so dass die Zinsbelastung für den gemeindlichen Haushalt aufgrund von Umschuldungen nicht steigen wird. Aufgrund des im-mer noch sehr geringen Zinssatzes wird seitens der Verwaltung versucht werden, die anstehenden Investitionen über langfristige Kredite zu finanzieren. Insgesamt wird die Zinsbelastung in den nächs-ten Jahren aufgrund von Neukreditaufnahmen steigen.

Die folgende Grafik stellt die noch anstehenden Umschuldungen der Gemeinde mit dem jeweiligen Restkredit nach Auslaufen der Zinsbindung an.

Die Zinssätze für die Kredite, die zur Umschuldung in den Jahren 2021, 2023 und 2025 anstehen liegen zwischen 0,5% und 3,05 %. Alle diese Kredite wurden bislang über die KfW finanziert. Auf-grund der eher geringen Restkredite zum Ende der Zinsbindungsfrist wird auch aufgrund der anste-henden Umschuldungen für die Gemeinde kein großes Zinsrisiko zukommen.

314.830,62

345.070,73363.773,70

300.667,75

269.956,77

325.600,00

285.000,00

355.000,00 349.000,00336.100,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Zinsaufwand langfristige Entwicklung

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

51


52

Zinslastquote Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentli-chen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

0 0

271.759

0

456.489

0

779.450

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EU

R

Umschuldungen in den Folgejahren

Umschuldung der Kredite

2,11 2,09 2,05

1,60

1,33

1,54

1,31

1,581,53

1,46

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Zinslastquote

Winsen (Aller)

52


53

8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nach-folgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr


Ordentliches Ergebnis -269.500 782.400 1.051.900

Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

Jahresergebnis -269.500 782.400 1.051.900

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Ordentliches Ergebnis -890.479 -269.500 782.400 119.200 279.000 875.500

Außerordentliches Ergebnis 74.920 0 0 285.000 285.000 80.000

Jahresergebnis -815.559 -269.500 782.400 404.200 564.000 955.500

Für das Jahr 2019 wird laut jetziger Planung ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Voraussetzung ist, dass sich die Wirtschaft weiter so entwickeln wird wie vorausgesagt und es werden keine Geset-zesänderungen eintreten, die den gemeindlichen Haushalt beeinflussen könnten. Abschreibungen für geplante Investitionen wurden bereits in den Folgejahren berücksichtigt.

Das Ziel für die Zukunft muss aber sein, Investitionen aus eigenen finanziellen Mitteln zu finanzieren, um die Kreditbelastung für die Gemeinde nicht noch weiter zu erhöhen. Dafür wird ein Überschuss im Ergebnishaushalt, der folglich auch einen Überschuss im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit nach sich zieht, unbedingt erforderlich sein.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.

53


54

2,01

93,01

8,43

48,47

-67,91

-20,66

59,67

9,09

21,10

66,23

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf

Winsen (Aller)

9,87

-1,39

6,73

2,01

5,71

0,00 0,00

21,73 21,56

6,05

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Außerordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf

Winsen (Aller)

54


55

9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

Ergebnis 2017 Plan 2018 Plan 2019

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit

19.009.229 20.106.900 21.705.300

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstä-tigkeit

18.041.242 19.248.000 19.614.300

Saldo aus laufender Verwaltungstä-tigkeit

967.987 858.900 2.091.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.003.170 630.700 5.033.700

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.262.147 3.903.300 14.903.100

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.258.977 -3.272.600 -9.869.400

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

-290.990 -2.413.700 -7.778.400

Einzahlungen aus Finanzierungstätig-keit

-36.835.770 2.394.200 8.462.400

Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit

-37.305.208 907.100 684.000

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 469.438 1.487.100 7.778.400

Änderung Finanzmittelbestand 178.448 -926.600 0

9.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be-trachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019 Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Investitionszuwendungen 120.360 127.200 4.779.200 474.300 169.300 0

Beiträge und ähnliche Entgelte 868 242.100 0 0 1.644.000 342.800

Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbe-weglichen Vermögensgegen-ständen

187.234 250.000 245.000 3.285.000 3.235.000 250.000

Einzahlungen aus der Veräuße-rung von beweglichen Vermö-

200 -- 0 0 0 0

55


56

Erg. 2017

Plan 2018

Plan 2019 Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

gensgegenständen

Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

-- -- 0 0 0 0

Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Wertpapieren

-- -- 0 0 0 0

Rückflüsse von Ausleihungen 694.509 11.400 9.500 9.500 9.600 9.700

Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit

1.003.170 630.700 5.033.700 3.768.800 5.057.900 602.500

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den

40.262 78.500 2.789.200 71.500 70.000 68.500

Baumaßnahmen 994.733 3.057.500 11.510.400 4.237.800 4.311.400 472.600

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen

149.979 344.200 290.100 188.200 141.500 472.000

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbun-denen Unternehmen und Betei-ligungen

560.000 400.000 300.000 300.000 250.000 250.000

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren

5.700 7.200 8.000 8.200 8.400 8.600

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

53.759 15.900 5.400 8.000 8.000 3.000

Gewährung von Ausleihungen 457.713 -- 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit

2.262.147 3.903.300 14.903.100 4.813.700 4.789.300 1.274.700

Saldo aus Investitionstätigkeit -

1.258.977 -

3.272.600 -9.869.400

-1.044.900

268.600 -672.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

56


57

9.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-raum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

Erg. 2017 Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Kreditaufnahmen für Investitionen 990.350 2.394.200 8.462.400 0 0 0

Einzahlungen aus sonstiger Wert-papierverschuldung

-- -- 0 0 0 0

Sonstige Einzahlungen aus Finan-zierungstätigkeit

-37.826.120

-- 0 0 0 0

Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit gesamt

-36.835.770

2.394.200 8.462.400 0 0 0

Tilgung von Investitionskrediten 526.771 907.100 684.000 853.500 924.100 961.300

Tilgung von sonstigen Wertpapier-schulden

-- -- 0 0 0 0

Sonstige Auszahlungen aus Finan-zierungstätigkeit

-37.831.980

-- 0 0 0 0

Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit

-37.305.208

907.100 684.000 853.500 924.100 961.300

281,85

487,82

218,29 198,59172,51

299,17

1.136,51

367,09 362,28

96,42

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

EU

R

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Winsen (Aller)

57


58

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro 2014 2015 2016 2017

1 - Bilanzvolumen / Aktiva 40.131.962 41.488.570 41.686.775 41.298.448

2 - Nettoposition 22.064.289 22.606.763 22.891.743 21.641.442

2.1 - davon Basis-Reinvermögen 10.160.620 10.160.620 10.160.620 10.160.620

2.2 - davon Rücklagen 3.955 7.671 1.201.589 1.859.161

2.3 - davon Jahresergebnis 996.489 1.193.780 658.655 -815.559

2.4 - davon Sonderposten 10.903.226 11.244.693 10.870.879 10.437.219

3 - Schulden 12.670.397 13.394.143 13.624.138 14.209.034

3.1 - davon sind Geldschulden 12.064.374 12.750.919 12.992.764 13.289.342

3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen

11.574.374 11.987.919 11.814.764 12.278.342

463.579

1.487.100

7.778.400

-853.500 -924.100 -961.300-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000


EU

R

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Saldo Investitionskredite

58


59

Bilanzpositionen / Euro 2014 2015 2016 2017

4 - Rückstellungen 5.290.596 5.377.597 5.051.002 5.354.407

4.1 - davon sind Pensionsrückstellun-gen und ähnliche Verpflichtungen

4.635.621 4.505.155 4.533.559 4.699.418

4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen

573.825 584.442 418.944 566.989

4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

0 20.000 10.000 10.000

5 - Passive Rechnungsabgrenzung 106.679 110.067 119.892 93.566

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Fi-nanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.

Eigenkapitalquote Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapital-quote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil

35.189.63336.293.069

38.727.43640.131.962

41.488.570 41.686.775 41.298.448

19.418.05021.050.691 21.375.926 22.064.289 22.606.763 22.891.743

21.641.442

10.625.573 10.000.01011.862.879 12.670.397 13.394.143 13.624.138 14.209.034

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU

R

Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Aktiva (Bilanzvolumen) Nettoposition Verbindlichkeiten

59


60

des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbi-lanzen erstellt wurden.

Verschuldungsgrad Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschul-dungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rück-stellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die be-reits eine Schlussbilanz vorliegt.

25

27

26

28

27

29

27

23

24

25

26

27

28

29

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Eigenkapitalquote

Winsen (Aller)

60


61

11 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

Aufwanddeckungsgrad 1 Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandde-ckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

45

42

44

45 45 45

47

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Verschuldungsgrad

Winsen (Aller)

61


62

Reinvestitionsquote Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerun-gen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

100,97

107,15

101,11

103,51

95,99

98,74

103,56

101,59102,19

104,11

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Aufwanddeckungsgrad 1

Winsen (Aller)

62


63

Liquiditätskreditquote Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

300,34

516,90

213,83190,08

160,41

297,19

1.062,23

294,60 274,47

74,16

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

E'2013 E'2014 E'2015 E'2016 E'2017 P'2018 P'2019 P'2020 P'2021 P'2022

%

Reinvestitionsquote

Winsen (Aller)

63


64

Eigenkapitalquote 2 Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigen-kapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsum-me. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt auf-grund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Son-derposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind. Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abge-bildet werden.

11

0

4

3

5

7

5

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Liquiditätskreditquote

Winsen (Aller)

64


65

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kom-munalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinfluss-bar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Ge-samtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirt-schaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleis-tungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgen-de Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

55

58

55 55

54

55

52

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Eigenkapitalquote 2

Winsen (Aller)

65


66

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

12.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017

Einwohner 12.774 12.882 13.017 13.047 13.113

Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 608 632 651 660 664

davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 288 310 328 342 336

davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)

320 322 323 318 328

Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 1.523 1.498 1.488 1.520 1.502

Senioren (über 65 Jahre) 2.792 2.853 2.926 2.962 3.218

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

603 605 608 632 651 660 664

1.571 1.545 1.523 1.498 1.488 1.520 1.502

7.816 7.851 7.851 7.899 7.9528.151 8.169

2.679 2.739 2.792 2.853 2.926 2.9623.218

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Per

s

Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

Vorschulalter (0-5 Jahre) Kinder Schulalter (6-17 Jahre) Erwachsene (18-64 Jahre) Senioren (über 65 Jahre)

66


67

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).

12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslo-sen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten ent-stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017

Arbeitslose zum 30.6. 365 378 360 382 340

davon unter 25 Jahre (Jugendarbeits-losigkeit)

38 42 38 34 28

davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)

80 86 81 96 91

2

1 1 1 1 1 1

0

1

1

2

2

3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich

Winsen (Aller)

67


68

E' 2013 E' 2014 E' 2015 E' 2016 E' 2017

Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tigte am Arbeitsort

1.650 1.762 1.889 1.994 1.963

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

358 387 365 378 360 382 340

1.5331.592

1.6501.762

1.8891.994 1.963

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Per

s

Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

68


69

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversiche-rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

46

49

46

48

45

47

42

38

40

42

44

46

48

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Per

s

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Winsen (Aller)

69


70

121125

129137

145153 150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Per

s

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Winsen (Aller)

70

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes und der Budgets bei der Gemeinde Winsen (Aller)

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winsen (Aller) ist in fünf Fachbudgets gegliedert. Unter-halb der Fachbudgets liegen die Teilhaushalte. Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehrauf-wendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen De-ckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertra-gen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Winsen (Aller) erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Rege-lungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt. Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleiter die-nen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm, die KLR-Buchungen mit ihrer Vertei-lung auf die Kostenträger (falls vorhanden) und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr. A) Budgetverantwortung

(1) Verantwortlich für das Fachbudget ist der/die Fachbereichsleiter(in). (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtli-

nien in eigener Verantwortung. (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussicht-

liche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B) Budgetanpassung

(1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

(2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbeson-dere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Min-dererträge/-einzahlungen.

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Ein Austausch von Mitteln des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.

(2) Der die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.

(3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushalts-rechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 5.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen ent-scheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bür-germeister(in).

(4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 4 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplan-mäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 5.000 € der Bürger-meister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

71

D) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme

bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde. E) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zah-lungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen. (5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Fachbereich Finan-

zen. F) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des über-nächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen inner-halb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen nur übertragen, wenn sie nicht durch eine Änderung der Rechtslage oder andere Einflüsse von außen bestimmt sind (managementbedingte Reste).

(4) Ausschlaggebend für die Höhe der Genehmigungsfähigkeit der managementbeding-ten Reste nach Abs. 3 ist die Prognose des Jahresergebnisses. Schließt dieses vo-raussichtlich positiv ab, sind zusätzlich die Belastungen aus Resten für die Folgejahre zu berücksichtigen.

(5) Um managementbedingte Einsparungen und damit anzuerkennende Einflussnahmen auf die Personalmittel der jeweiligen Fachbereiche auf die Nichtbesetzung einer Stel-le handelt es sich dann, wenn bei unveränderten Leistungsanforderungen bewusst auf eine sofortige Ausschreibung und Neubesetzung verzichtet wird. Personalkosten-einsparungen für einen begrenzten Zeitraum von bis zu drei Monaten gelten nicht als von den Ämtern beeinflusste Ergebnisverbesserungen, weil sich die Notwendigkeit der Überbrückung derart kurzer Zeiträume auf Grund von Urlaubsansprüchen, Krankheitszeiten, Sonderurlaub usw. zwangsläufig immer ergibt.

(6) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu bean-tragen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister.

(7) Die Aufwendungen und Auszahlungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel) sind von dieser Regelung ausgenommen.

(8) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

(9) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszah-lungen durch nichtmanagementbedingte Abweichungen kommen der zentralen Fi-nanzwirtschaft zugute.

72

G) Budgetierung der Personalaufwendungen (1) Alle von der Gemeinde Winsen (Aller) zu zahlenden Personalaufwendungen sind in

die Budgetierung einzubeziehen. (2) Die Budgetansätze sind entsprechend dem aktuellen Stellenbesetzungsplan zu ermit-

teln. (3) Die tatsächlichen Einsparungen errechnen sich aus der Differenz der eingesparten

Personalaufwendungen zu den ggf. erhöhten Sachaufwendungen.

H) Berichtswesen (1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde ei-

ne Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Ab-weichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

73

Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) § 18 KomHKVO Zweckbindung (1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsan-sätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. (2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend. § 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit (1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegen-seitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfä-hig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sach-lichen Zusammenhang stehen. (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungs-ermächtigungen entsprechend. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist jeweils getrennt für Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets zulässig. (4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit in-nerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zu-gleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt wer-den, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungs-wirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebun-denen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können. (5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflich-tungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden. (6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig. § 20 KomHKVO Übertragbarkeit (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Inves-titionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. (3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit ver-bundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfüg-bar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertrag-bar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu über-planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind. (4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. (5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Kommune unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden.§ 45 bleibt unberührt.

74

ordentliche ordentliche

Erträge Aufwendungen

in € in €

Einzahlungen Auszahlungen

in € in €

Saldo

in €

Zuschuss [-]

Überschuss [+]

in €

10.987.000

782.400

-4.160.700

Budget 500

Allgemeine Deckungsmittel17.951.200 7.117.000 + 10.834.200

Summe Budgets 21.705.300 19.614.300 + 2.091.000

Budget 300

Finanzen557.700 566.600 -8.900

Budget 400

Bauen, Planen u. Entwicklung203.600 3.688.400 -3.484.800

Budget 100

Ratsbüro500 463.100 -462.600

Budget 200

Ordnung, Soziales und Innere

Angelegenheiten

2.992.300 7.779.200 -4.786.900

500

Im Ergebnishaushalt werden die einzelnen Budgets wie folgt geplant:

Im Finanzhaushalt werden die einzelnen Budgehts in folgender Höhe veranschlagt:

Summe Budgets 22.504.900 21.722.500 +

-466.600

-5.385.700

702.700 4.863.400

18.117.300 7.130.300 +

-191.600

BUDGETS 2019

Budgetplanung im Ergebnishaushalt

Budgetplanung im Finanzhaushalt

Budget 200

Ordnung, Soziales und Innere

Angelegenheiten

Budget 100

Ratsbüro

Budget 300

Finanzen

Budget 400

Bauen, Planen u. Entwicklung

Budget 500

Allgemeine Deckungsmittel

467.100

557.700 749.300

3.126.700 8.512.400

75

Definitionen Ergebnisplan Die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan enthalten die folgenden wesentlichen Kontenarten:

Erträge Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern - Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern - Steuerähnliche Erträge - Ausgleichsleistungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen - Bedarfszuweisungen - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Allgemeine Umlagen

Auflösungserträge aus Sonderposten - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonstige Transfererträge - Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Schuldendiensthilfen - Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Zweckgebundene Abgaben - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Privatrechtliche Entgelte - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkauf - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge - Besondere Erträge - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Sonstige Finanzerträge

Aktivierte Eigenleistungen

- aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben - Erstattung von Steuern - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Andere sonstige ordentliche Erträge

76

Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und anderen Maßnahmen - Deckungsreserve für Personalaufwendungen

Aufwendungen für Versorgung

- Versorgungsaufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger


- Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mieten und Pachten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Haltung von Fahrzeugen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Vorräte - Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Abschreibungen auf Finanzvermögen - Sonstige Abschreibungen

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

- Zinsaufwendungen - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite - Besondere Aufwendungen - Sonstige Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schuldendiensthilfen - Sozialtransferaufwendungen - Steuerbeteiligungen - Allgemeine Zuweisungen - Allgemeine Umlagen - Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Geschäftsaufwendungen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen - Allgemeine Deckungsreserven - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

77

Übersicht der Teilhaushalte und Produkte

100 Budget Ratsbüro 101 Ratsbüro Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse

Verwaltungsleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

102 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung 200 Budget Fachbereich Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten 201 Innere Verwaltung Zentrale Organisation Elektronische Datenverarbeitung Gleichstellungs- und Migrationsbeauftragte Personalrat Personalverwaltung 202 Ordnung, Brandschutz, Statistik Statistik und Wahlen Wahlen Meldestandwesen Personenstandswesen Ordnungsaufgaben Freiwillige Feuerwehr Winsen 203 Schule, Kultur und Grundschulen der Gemeinde Winsen Sportförderung Heimatmuseum Winsen Gemeindearchiv Winsen Öffentliche Bücherei Heimat und Kulturpflege Schützen- und Volksfest Winsen Zuschüsse örtliche Sportvereine 204 Kinder- und Jugendhilfe Kindertagesstätten Bezuschussung Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter Hortbetreuung Grundschule Jugendzentrum der Gemeinde Familien- und Seniorenservicebüro 205 Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen SGB XII Verwaltung der Sozialen Hilfen Verwaltung und Grundsicherung für Arbeitssuchende Hilfen für Asylbewerber Beseitigung und Verhinderung Obdachlosigkeit Zuschüsse sozialer Angelegenheiten Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 206 Märkte, Friedhofs- und Unterhaltung der Friedhöfe Bestattungswesen Unterhaltung des Ehrenfriedhofes Märkte 300 Budget Fachbereich Finanzen 301 Finanzen Allgemeine Finanzverwaltung 302 Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe Strom Konzessionsabgabe Gas Gewinnanteile Wasserversorgungsverband 303 Beteiligungen sonstige Beteilungen an wirtschaftlichen Unternehmen 400 Budget Fachbereich Bauen, Planen und Entwicklung 401 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsverwaltung 402 Planung und Entwicklung Ortsplanung und Vermessung Bauordnung Wohnbauförderung 403 Einrichtungen für den Sport Wilfried-Hemme-Halle Sonstige Sportanlagen Winsen und Ortsteile Hallen- und Freibad Winsen 404 Verkehrsflächen, Anlagen Bau- und Unterhaltung Gemeindestraßen und Förderung ÖPNV Kreisstraßen Landesstraßen Straßenreinigung Straßenbeleuchtung Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze Förderung des ÖPNV 405 Kinderspielplätze, Natur- Kinderspielplätze und Landschaftspflege Park- und Gartenanlagen, Grillplätze Unterhaltung der Wasserläufe Natur- und Landschaftspflege Bau- und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Wegen 406 Allgemeine Einrichtungen und Dorfgemeinschaftshäuser Unternehmen Bauhof 500 Allgemeine Deckungsmittel 501 Allgemeine Finanzwirtschaft Kreisschulbaukasse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schuldendienst, kalk. Einnahmen

78

Gemeinde Winsen (Aller) 1. Nachtragsplan 2019

17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann

h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 1

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen bisheriger Ansatz 2019

-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.863.700 6.110.600 246.900 6.152.300 6.206.700 6.311.400

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 367.700 367.700 0 433.800 430.400 463.800

4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0

5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.186.600 1.149.400 -37.200 1.139.900 1.113.600 1.296.000

6. privatrechtliche Entgelte 324.700 337.500 12.800 310.700 306.600 306.600

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.800 118.100 -29.700 162.300 169.300 167.300

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 117.400 152.400 35.000 116.800 116.500 114.300

9. aktivierte Eigenleistungen 71.000 71.000 0 61.000 61.000 51.000

10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0

11. sonstige ordentliche Erträge 637.200 646.000 8.800 565.000 566.500 567.500

12. = Summe ordentliche Erträge 21.835.300 22.504.900 669.600 22.565.100 23.033.100 23.948.200

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen 7.958.600 8.301.100 342.500 8.226.200 8.373.500 8.528.500

14. Versorgungsaufwendungen 0 10.800 10.800 0 0 0

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.879.900 3.077.900 198.000 2.826.900 2.766.800 2.721.400

16. Abschreibungen 1.610.000 1.606.000 -4.000 1.861.000 1.969.900 1.943.900

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 321.700 285.000 -36.700 355.000 349.000 336.100

18. Transferaufwendungen 7.974.100 7.492.600 -481.500 8.233.800 8.330.000 8.572.500

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen 924.100 949.100 25.000 943.000 964.900 970.300

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21.668.400 21.722.500 54.100 22.445.900 22.754.100 23.072.700

21. = ordentliches Ergebnis 166.900 782.400 615.500 119.200 279.000 875.500

22. außerordentliche Erträge 180.000 245.000 65.000 3.285.000 3.235.000 250.000

23. außerordentliche Aufwendungen 180.000 245.000 65.000 3.000.000 2.950.000 170.000

24. außerordentliches Ergebnis 0 0 0 285.000 285.000 80.000

25. Jahresergebnis 166.900 782.400 615.500 404.200 564.000 955.500

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO 0 0 0 0 0 0

79


2 h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen bisheriger Ansatz 2019

-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0

4. öffentlich-rechtliche Entgelte 944.700 907.500 -37.200 906.900 907.200 1.090.200



7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 111.100 146.100 35.000 110.800 110.600 110.300

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 549.200 558.000 8.800 475.500 475.500 475.500

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.056.400 21.705.300 648.900 21.702.300 22.219.600 23.127.600

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11. Personalauszahlungen 7.883.000 7.797.900 -85.100 8.147.400 8.295.800 8.450.100

12. Versorgungsauszahlungen 0 10.800 10.800 0 0 0

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 2.879.100 3.077.100 198.000 2.826.100 2.766.000 2.720.600

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 321.700 291.700 -30.000 361.500 355.000 352.200

15. Transferauszahlungen 7.974.100 7.492.600 -481.500 8.233.800 8.330.000 8.572.500

16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 919.200 944.200 25.000 938.100 960.000 965.400

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.977.100 19.614.300 -362.800 20.506.900 20.706.800 21.060.800

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 1.079.300 2.091.000 1.011.700 1.195.400 1.512.800 2.066.800

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.779.200 4.779.200 0 474.300 169.300 0

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.644.000 342.800

21. Veräußerung von Sachvermögen 180.000 245.000 65.000 3.285.000 3.235.000 250.000

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 0

23. sonstige Investitionstätigkeit 9.500 9.500 0 9.500 9.600 9.700

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.968.700 5.033.700 65.000 3.768.800 5.057.900 602.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 552.500 2.789.200 2.236.700 71.500 70.000 68.500

26. Baumaßnahmen 11.599.500 11.510.400 -89.100 4.237.800 4.311.400 472.600

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 257.000 290.100 33.100 188.200 141.500 472.000

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 308.000 308.000 0 308.200 258.400 258.600

29. Aktivierbare Zuwendungen 5.400 5.400 0 8.000 8.000 3.000

30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.722.400 14.903.100 2.180.700 4.813.700 4.789.300 1.274.700

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.753.700 -9.869.400 -2.115.700 -1.044.900 268.600 -672.200

80


17.09.2019 13:12:40 Nutzer: 01400 Schumann

h:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag-ges.rtf 3

Einzahlungen und Auszahlungen bisheriger Ansatz 2019

-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag -6.674.400 -7.778.400 -1.104.000 150.500 1.781.400 1.394.600

Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 6.713.700 8.462.400 1.748.700 0 0 0

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 684.000 684.000 0 853.500 924.100 961.300

36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.029.700 7.778.400 1.748.700 -853.500 -924.100 -961.300

37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 -644.700 0 644.700 -703.000 857.300 433.300

38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 0 0 0 0 -703.000 154.300

39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 0 0 0 -703.000 154.300 +587.600

81

TEILHAUS-

HALTE

82


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro

Rat, Sitzungsdienst, Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r Herr Burghardi

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

11

Abgebildete Produkte 111001,111002,111004

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Herr Burghardi

Budgetierungsbestimmungen

Im Fachbudget 100

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregeln

Übrige Erläuterungen

Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Rat, Ausschüsse und Sitzungsdienst, sowie Verwaltungsleitung,Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen.

Stellenanteile Beamte: 1,00 (alt: 2,00)

Beschäftigte: 2,25 (alt: 2,50)

Erläuterungen

Handlungsschwerpunkte

Zuständiger Ausschuss Finanz- und Rechnungsprüfungs- ausschuss

83


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro



Teilergebnishaushalt


-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

4. sonstige Transfererträge

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

6. privatrechtliche Entgelte 500 500 500 500 500

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

9. aktivierte Eigenleistungen

10. Bestandsveränderungen

11. sonstige ordentliche Erträge

12. = Summe ordentliche Erträge 500 500 500 500 500


13. Personalaufwendungen 287.700 291.700 4.000 317.600 323.800 329.800

14. Versorgungsaufwendungen

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400

16. Abschreibungen 2.100 2.100 1.800 1.800 1.800

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

18. Transferaufwendungen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 402.000 406.000 4.000 431.600 437.800 443.800

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300

22. außerordentliche Erträge

23. außerordentliche Aufwendungen

24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)

25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

84


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -401.500 -405.500 -4.000 -431.100 -437.300 -443.300

85


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Ansatz 2019

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Ansatz 2020 der

mittelfristigen Ergebnis- und Finanz-planung -Euro-

Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. Steuern und ähnliche Abgaben


3. sonstige Transfereinzahlungen



6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 500 500 500 500 500


11. Personalauszahlungen 287.700 291.700 4.000 317.600 323.800 329.800

12. Versorgungsauszahlungen

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

15. Transferauszahlungen

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 399.900 403.900 4.000 429.800 436.000 442.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -399.400 -403.400 -4.000 -429.300 -435.500 -441.500

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

21. Veräußerung von Sachvermögen

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

23. sonstige Investitionstätigkeit

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

86


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro





Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20.000 17.100 -2.900

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

29. Aktivierbare Zuwendungen

30. Sonstige Investitionstätigkeit

31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 20.000 17.100 -2.900

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000 -17.100 2.900

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -419.400 -420.500 -1.100 -429.300 -435.500 -441.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

37. Finanzmittelveränderung -419.400 -420.500 -1.100 -429.300 -435.500 -441.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Gesamt Invest-itionssumme

€

Ansatz 2019 €

Bisher bereit gestellt €

VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

111001001 Rat - Umstellung auf digitale Ratsarbeit ( Anschaffungskosten Hardware)

111001.783110 17.100,00 17.100 20.000,00

= Saldo -17.100,00 -17.100 -20.000,00

87


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro



Produktbeschreibungen

Produkt 1110010000 Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse

Produktbeschreibung

Besetzung des Gemeinderates, der Ortsräte und der Ausschüsse, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Pflege des Ratsinformationssystems Erläuterungen Zuschussbedarf: 129.800 € (2018: 122.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 6: Teilnehmerentgelte aus Veranstaltungen 200 € (2018: 300 €) Ziff. 15: Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe 15.000 €

(2018: 15.000 €) Programmpflege Allris 3.500€ (2018: 3.500 €) Fortbildung 1.200 € (2018: 1.200 €); Fortbildungen für neue Ratsmitglieder sind zu berücksichtigen

Ziff. 19: Aufwandsentschädigungen 65.800 € (2018: 65.800 €) Aufwendungen Kommunalverfassungsstreitigkeiten 3.000 € (2018: 5.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff: 27 Rat – Umstellung auf digitale Ratsarbeit – Hardware 17.100 € (alt: 20.000 €); Maßnahme

günstiger als geplant Ziele Arbeitsfähigkeit des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses, der Ortsräte und der Fachausschüsse sicherstellen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Rat, Ortsrat und Ausschusssitzungen p.a.

50,00 50,00 56,00 56,00

Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit-Kräfte)

0,65 0,60 0,65 0,65

Produkt 1110020000 Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Leitung der Gemeindeverwaltung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 240.900 € (2018: 234.500 €) Teilergebnishaushalt

88


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro



Ziff. 5: Erstattung Sitzungsgeld Bürgermeister 300 € Ziff. 13: Dienstaufwandsentschädigung HVB und Stellvertreter 3.200 € Ziff. 19: Verfügungsmittel Bürgermeister 4.000 € (2018: 4.000 €)

Verfügungsmittel Ortsbürgermeister 1.000 € (2018: 1.000 €) insgesamt; Aufteilung erfolgt nach einem Schlüssel für die einzelnen Ortsteile

Ziff. 19: Geschäftsaufwendungen 5.000 € (2018: 5.000 €) Ziele Eine effektive und bürgerfreundliche Gemeindeverwaltung gewährleisten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 1110040000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Redaktion des Amtsblattes, Herausgabe von Print- und Non-Print Medien, Schaltung von notwendigen Anzeigen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Organisation von Aktionen/Veranstaltungen, Pressebetreuung Erläuterungen Zuschussbedarf: 34.800 € (alt: 30.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 13: Nachtrag: Erhöhung der Personalaufwendungen um 4.000 € aufgrund der tatsächlich

anfallenden Aufwendungen Ziff. 15: Öffentlichkeitsarbeit 3.000 € (2018: 3.000 €) Ziff.19: Personalkostenerstattung an die WBA wegen Inanspruchnahme Personal 7.500 € (2018: 7.500 €) Geschäftsaufwendungen 1.500 € (2018: 1.500 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Informationen aus und über die Gemeinde Winsen (Aller) den Einwohnern und Touristen zur Verfügung stellen. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Mitteilungsblätter 51,00 51,00 51,00 51,00 Anzahl Seitenzugriffe Homepage

400.000,00 400.000,00 677.425,00 677.425,00

Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)

0,80 0,80 0,20 0,80

89


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

101

Budget Ratsbüro



90


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Herr Oelmann



57

Abgebildete Produkte 571001


Herr Oelmann


Im Fachbudget 100



Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst das Produkt Wirtschaftsförderung, welches beim Bürgermeister angesiedelt ist.

Stellenanteile Beamte: 1,00 (2018: 1,00)

Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)

Erläuterungen

Handlungsschwerpunkte Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

91


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7







6. privatrechtliche Entgelte






12. = Summe ordentliche Erträge


13. Personalaufwendungen 47.700 47.700 48.700 49.700 50.700



16. Abschreibungen 1.100 1.100 700 50.000 50.000


18. Transferaufwendungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


20. = Summe ordentliche Aufwendungen 61.100 61.100 61.700 112.000 113.000

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000

22. außerordentliche Erträge 200.000 150.000 150.000

23. außerordentliche Aufwendungen 200.000 150.000 150.000


25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000




92


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -61.100 -61.100 -61.700 -112.000 -113.000

93


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro



Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10











10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


11. Personalauszahlungen 47.700 47.700 48.700 49.700 50.700




15. Transferauszahlungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500


17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.200 59.200 60.200 61.200 62.200

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -59.200 -59.200 -60.200 -61.200 -62.200




21. Veräußerung von Sachvermögen 200.000 150.000 150.000



24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000 150.000 150.000


25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 221.000 221.000

26. Baumaßnahmen 803.000 671.000 -132.000 999.000 -999.000 1.200.000

94


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro





Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen


29. Aktivierbare Zuwendungen 4.000 4.000 2.000 2.000


31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 1.028.000 896.000 -132.000 999.000 -999.000 1.202.000 2.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.028.000 -896.000 132.000 -999.000 999.000 -1.002.000 148.000 150.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -1.087.200 -955.200 132.000 -999.000 999.000 -1.062.200 86.800 87.800





37. Finanzmittelveränderung -1.087.200 -955.200 132.000 -999.000 999.000 -1.062.200 86.800 87.800



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


571001002 Erschließung Gewerbegebiet "Taube Bünte"

571001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

1.300.000,00

= Saldo -1.300.000,00

571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken

571001.682100 938.384,75 438.384,75

= Saldo 938.384,75 438.384,75

571001005 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße

571001.781700 8.000,00 2.000 6.000,00

= Saldo -8.000,00 -2.000 -6.000,00

571001006 Budget Leader

571001.781700 9.200,00 2.000 3.200,00

95


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro



= Saldo -9.200,00 -2.000 -3.200,00

571001009 Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West

571001.787200 746.000,00 671.000 75.000,00

= Saldo -746.000,00 -671.000 -75.000,00

571001010 Erwerb Grundstücke zur Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte West

571001.782100 221.000,00 221.000

= Saldo -221.000,00 -221.000

96


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

100

102

Budget Ratsbüro




Produkt 5710010000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-Objekten, Marketing und Akquisition, Beschäftigungsförderung Erläuterungen Zuschussbedarf: 61.100 € (2018: 59.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Weihnachtsbeleuchtung, Broschüren, Flyer, etc. 1.400 € (2018: 3.000 €) Vermarktung Gewerbegebiet Taube Bünte 3.600 € (2018: 0 €) Anteil Leader Regionalmanagement 5.500 € (2018: 6.500 €) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Budget 0 € (2018: 2.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff. 19: jährliche Investitionszuwendung für die Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung in Höhe von

2.000 € Budget Leader für investive Maßnahmen 2.000 € (2018: 3.200 €) Ziff. 25: Erwerb Grundstücke für Erweiterung 221.000 € Ziff. 26: Aufschüttung Gewerbegebiet Erweiterung Taube Bünte West 671.000 € (2018: 75.000 €)

Erschließung Gewerbegebiet Taube Bünte West 0 €; (alt: 132.000 €) Entfall der Verpflichtungsermächtigung, Neuveranschlagung in 2020

Ziele Erweiterung Gewerbegebiet und Schaffung von Arbeitsplätzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Zum Verkauf zur Verfügung stehende Gewerbegrundstücke

2,00 0,00 0,00 0,00

97


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201

Budget FB Ordnung, Soziales und Innere Angelegenheiten

Innere Verwaltung




11

Abgebildete Produkte 111003,111006,111007,111008,111009


Herr Burghardi


Im Fachbudget 200



Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Zentrale Organisation, Elektronische Datenverarbeitung, Gleichstellungsbeauftragte, Migrationsbeauftragte, Personalrat und die Personalverwaltung.



Erläuterungen



98


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7








7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 1.800 1.800 2.000 2.000 2.000



11. sonstige ordentliche Erträge 88.000 88.000 89.500 91.000 92.000

12. = Summe ordentliche Erträge 91.200 91.200 92.900 94.400 95.400


13. Personalaufwendungen 745.200 1.141.100 395.900 769.800 777.600 792.400


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.300 58.400 100 57.300 57.300 54.800

16. Abschreibungen 19.000 19.000 17.100 13.900 11.400



19. sonstige ordentliche Aufwendungen 232.400 253.400 21.000 246.800 250.100 253.200


21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -971.500 -1.388.500 -417.000 -1.006.100 -1.012.500 -1.024.600




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -971.500 -1.388.500 -417.000 -1.006.100 -1.012.500 -1.024.600

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600


99


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung



-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 23.600 23.600 23.600 23.600 23.600

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -947.900 -1.364.900 -417.000 -982.500 -988.900 -1.001.000

100


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300




10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


11. Personalauszahlungen 681.500 651.600 -29.900 704.600 712.300 726.700


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 58.300 58.400 100 57.300 57.300 54.800



16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 232.400 253.400 21.000 246.800 250.100 253.200

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 980.000 971.200 -8.800 1.016.700 1.027.700 1.042.900

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -978.600 -969.800 8.800 -1.015.300 -1.026.300 -1.041.500










101


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung




Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 37.300 50.300 13.000 39.000 39.000 81.500 42.000 25.000

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600



31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 45.300 58.300 13.000 39.000 39.000 89.700 50.400 33.600

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -45.300 -58.300 -13.000 -39.000 -39.000 -89.700 -50.400 -33.600

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -1.023.900 -1.028.100 -4.200 -39.000 -39.000 -1.105.000 -1.076.700 -1.075.100





37. Finanzmittelveränderung -1.023.900 -1.028.100 -4.200 -39.000 -39.000 -1.105.000 -1.076.700 -1.075.100



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


111003001 Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung

111003.783110 96.629,14 18.000 52.629,14

111003.783120

= Saldo -96.629,14 -18.000 -52.629,14

111006010 Unvorhersehbare Neu- und Ersatzanschaffungen EDV

111006.783110 7.573,76 7.573,76

111006.783110 2.967,27 2.967,27

111006.783120 6.957,72 6.957,72

= Saldo -17.498,75 -17.498,75

102


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


111006014 EDV - Ersatzbeschaffung BPI Server (aus 2010)

111006.783110 5.933,77 5.933,77

= Saldo -5.933,77 -5.933,77

111006016 EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013)

111006.783110 9.000,00 9.000

= Saldo -9.000,00 -9.000

111006017 EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011)

111006.783110 39.000,00 39.000

= Saldo -39.000,00 -39.000

111006019 EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen

111006.783110 28.000,00 4.000 12.000,00

= Saldo -28.000,00 -4.000 -12.000,00

111006020 EDV - zwei PC-Arbeitsplätze

111006.783110 7.000,00 3.500 3.500,00

= Saldo -7.000,00 -3.500 -3.500,00

111006022 EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software)

111006.783110 9.000,00 5.000,00

= Saldo -9.000,00 -5.000,00

111006023 EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner

111006.783110 3.800,00 1.800,00

= Saldo -3.800,00 -1.800,00

111006024 EDV - VMWare Lizenpaket im Rahmen Projekt Informationssicherheit

111006.783110 4.800,00 4.800

= Saldo -4.800,00 -4.800

111006025 EDV - Umsetzung OnlineZugangsGesetz

111006.783110 15.000,00

= Saldo -15.000,00

111006026 EDV - Erneuerung Kameras Rathaus

111006.783110 3.500,00

= Saldo -3.500,00

111006027 EDV - Ausbau Netzwerk Infrastruktur

111006.783110 5.000,00

= Saldo -5.000,00

103


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


111006028 EDV - Erneuerung Server virtuelle Arbeitsplätze

111006.783110 4.000,00

= Saldo -4.000,00

111006029 EDV - Erneuerung Server BPI-Win

111006.783110 6.000,00

= Saldo -6.000,00

111006030 EDV - Erneuerung USV Systeme Rathaus, Niefindthaus

111006.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten

3.000,00

= Saldo -3.000,00

111006031 EDV - Erneuerung Testserver

111006.783110 3.000,00

= Saldo -3.000,00

111006032 EDV-Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CC-DMS/Allris Datenbankserver

111006.783110 11.000,00 11.000

= Saldo -11.000,00 -11.000

111009001 Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten

111009.786500 49.000,00 8.000 15.200,00

111009.786510 9.214,27 9.214,27

111009.786520 22.974,61 22.974,61

= Saldo -81.188,88 -8.000 -47.388,88

104


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung



Produkt 1110030000 Zentrale Organisation

Produktbeschreibung

Organisation des Postdienstes, Unterhaltung und Wartung von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen und -geräten, Arbeitsschutz und Versicherungsangelegenheiten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 517.000 € (alt: 525.900 €) Der Zuschussbedarf beinhaltet auch die Personalkosten des Produktes 111009 und anderer Produkte, die dem Fachbereich I zugeordnet sind. Es erfolgte in diesem Fall keine produktgenaue Zuordnung der Personalkosten. Teilergebnishaushalt Ziff 7: Erstattung Kopierkosten und Portokosten durch WBA 1.300 € (2018: 1.300 €) Ziff 13: Nachtrag : Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 30 T. Euro Ziff 15: Unterhaltung und Anschaffung bewegliches Vermögen 4.100 € (2017: 4.600 €) Ziff 19: Beitrag an das Nds. Studieninstitut 7.800 € (2018: 7.200 €)

Mitgliedsbeiträge an Verbände und NSGB 11.200 € (2018: 11.000 €) Versicherungsbeiträge 75.000 € (alt: 60.000 € ); Mehrbedarf bei Versicherungsbeiträgen durch höhere Einwohnerzahlen und Wegfall von Rabatten; höherer GuVH.Beitrag; zudem mehr Haftpflichtversicherungsfälle mit Eigenbeteiligung und sonstige Schadensregulierungen Qualifizierungskosten (Winsen Strategie) 6.000 € (2018: 6.000 €) Geschäftsaufwendungen 25.000 € (2018: 28.000 €); Einführung digitale Ratsarbeit

Personalkostenerstattung an die WBA für Datenschutzkoordinatorin; neu 6.000 € Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel 18.000 € Ziele Effektive Aufgabenerledigung zur Sicherstellung des Dienstbetriebes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 1110060000 Elektronische Datenverarbeitung

Produktbeschreibung

Beschaffung, Unterhaltung, Instandsetzung von Hardware und Software der elektronischen Datenverarbeitung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 171.700 € (2018: 163.100 €) Teilergebnishaushalt

105


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 € (2018: 9.000 €) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.500 € (2018: 5.500 €) (Beschaffung von Elektrokleinteilen im Bereich der EDV, z.B. Telefone, zusätzliche Lizenzen, Ersatz portabler Beamer u.a.)

Fortbildungskosten 2.800 € (2018: 1.800 €) Wartungsgebühren 9.500 € (2017: 9.000 €) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.800 € (2018: 500 €)

Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 7.000 € ( 2018: 6.300 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen 4.000 € (alt:6.000

€) Ersatzbeschaffung DB01 Server 9.000 € (wurde bei der Haushaltsplanung 2019 vergessen)

Ausstattung zwei neuer PC Arbeitsplätze (bei Bedarf) 3.500 € Projekt Informationssicherheit VMWare Lizenzpaket 4.800 €

Umsetzung OnlineZugangsGesetz 0 € (alt: 5.000 €); Mittel werden erst ab 2020 benötigt Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CCDMS/Allris 11.000 € (war bei der Haushaltsplanung 2018 noch nicht absehbar) Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 € für die Anschaffung von neuen Rechnern für die Verwaltung; Ausschreibung in 2019; Auszahlung in 2020

Ziele Sicherstellung eines funktionierenden EDV- Systems Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 EDV Ausfälle in Stunden 5,00 5,00 0,00 0,00 Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)

2,00 2,00 2,00 2,00

Produkt 1110070000 Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Informations- und Kontrollfunktion); hierzu zählen u.a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der Kommune (Anlaufstellenfunktion), die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal), die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit, Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion), hierzu zählen u.a. die Entwicklung und Umsetzung eines Frauenförderplans, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderates, die Öffentlichkeitsarbeit Migrationsbeauftragte: Unterstützung von Migrantinnen und Migraren, Asylsuchende und Flüchtlinge, Aussiedler und Einheimischen bei: Übersetzung bei amtlichen Briefen, in Fragen des Bleiberechts, Unterstützung für Beruf- und Arbeitssuche, Sprachförderung, Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus, Beratung und Begleitung in verschiedenen Bereichen, Information über Zuständigkeiten, Verfahrenswege und Leistungen der öffentlichen Verwaltung

106


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


Erläuterungen Zuschussbedarf: 74.900 € (2018: 73.200 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Fortbildungskosten Gleichstellungsbeauftragte 400 € (2018: 400 €) Fortbildungskosten Migrationsbeauftragte 400 € (2018: 400 €)

Budget Gleichstellungsbeauftragte 2.800 € (2018: 2.800 €); Budget Migrationsbeauftragte 5.000 € (2018: 5.000 €);

Ziff 19: Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 3.700 € (2018: 3.700 €); Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte 800 € (2018: 800 €) Geschäftsaufwendungen Migrationsbeauftragte 800 € (2018: 800 €)

Ziele Gleichstellungsbeauftragte: -gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft -Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer -Abbau der Benachteiligung von Frauen und Durchsetzung ihrer Interessen Migrationsbeauftragte: Integration von Migratinnen und Migranten, Asylsuchende, Flüchtlingen und Aussiedlern Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Durchgeführte Deutschkurse

2,00 2,00 1,00 2,00

Anteil Frauen an Mitarbeitern in Prozent

70,00 70,00 75,00 75,00

Produkt 1110080000 Personalrat

Produktbeschreibung

Vertretung aller Beschäftigten und Bediensteten der Gemeinde Winsen (Aller) im Rahmen des NPersVG Erläuterungen Zuschussbedarf: 32.100 € (2018: 31.300 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Fortbildungskosten 3.000 € (2018: 3.000 €); Besondere Aufwendungen 500 € (2018: 500 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.200 € (2018: 1.200 €) Ziele Negative Auswirkungen auf den Arbeitsplatz der Beschäftigten verhindern bzw. auf ein Minimum reduzieren; Schaffung von besseren Arbeitsbedingungen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

107


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


Anzahl betreute Mitarbeiter(inner) aktiv

183,00 163,00 180,00 168,00

Produkt 1110090000 Personalverwaltung

Produktbeschreibung

Betreuung und Verwaltung aller Beschäftigten und Beamten von der Einstellung bis zum Beschäftigungsende einschließliche Versorgungsregelungen; Regelung der arbeitsvertraglichen Grundlagen; Betreuung von Ausbildungskräften; Zahlbarmachung der Bezüge; Regelung der Urlaubs-, Vertretungs-, Beihilfe-, Kindergeld- und Schwerbehindertenangelegenheiten sowie Erstellung diverser Personalstatistiken Erläuterungen Zuschussbedarf: 569.200 € (alt: 143.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 8: Zinserträge Pensionsrücklage 1.800 € (2018: 2.000 €) Ziff 11: Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen 88.000 € (2018: 27.000

€) Ziff 13: Veranschlagung Versorgungsbeiträge für ausgeschiedene Beamte in diesem Produkt 50.500

€ (2018: 44.000 €) Ziff 13: Pensionsrückstellungen 447.500 € (alt: 45.000 €); aufgrund der Neueinstellung einer Beamtin

zum 01.07.2019 und der Besoldungserhöhung im Jahr 2019 ist zum Jahresabschluss eine wesentliche höhere Pensionsrücklage als bisher angenommen zu bilden Beihilferückstellungen 27.300 € (alt: 6.700 €); Erhöhung aufgrund Neueinstellung

Ziff 19: Ausschreibungskosten 12.000 € (2018: 13.000) Leistungsentgelt § 18 TvÖD 91.500 € (2018: 88.500 €); die Höhe des Leistungsentgeltes ist tariflich festgeschrieben Geschäftsaufwendungen 2.000 € (2018: 2.000 €) Verwaltungskostenumlage NVK und Arbeitsmedizinische Betreuung 10.000 € (2018: 10.000 €) Rechtsschutzversicherung 1.700 € (2018: 1.600 €)

Teilfinanzhaushalt Ziff 28: Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten 8.000 € (2018: 7.200 €) Ziele Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch eine zuverlässige und persönliche Betreuung aller Beschäftigten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der betreuten aktiven Mitarbeiter(innen) und der Versorgungsempfänger

190,00 170,00 187,00 168,00

Anzahl der tatsächlich 128,00 125,00 125,05 120,15

108


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

201


Innere Verwaltung


besetzten Stellen im Stellenplan Anzahl der durchgeführten Neueinstellungen

10,00 10,00 32,00 13,00


1,75 1,75 1,75 1,75

109


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202


Ordnung, Brandschutz, Statistik und Wahlen




12

Abgebildete Produkte 121001,121002,122001,122002,122003,126001


Herr Burghardi


Im Fachbudget 200

Das Budget der Feuerwehr wird ab dem Jahr 2019 nach Rücksprache mit dem Gemeindebrandmeister um rd. 8 % erhöht und beträgt jetzt 70.700 € (vorher 65.700 €). Das Budget beinhaltet die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Geschäftsaufwendungen sowie den Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse. Zusätzlich werden dem Budget alle Einahmen aus dem Konto 126001.314700 "Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (= Spenden) zur Verfügung gestellt. Der Gemeindebrandmeister verfügt über das Budget, die Zahlungsabwicklung erfolgt über das Rathaus.

Zusätzlich wurde noch der Ansatz für die Unterhaltung der Fahrzeuge um 2.000 € erhöht.



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Meldestandswesen, Personenstandswesen, Ordnungsaufgaben, den Brandschutz sowie Statistik und Wahlen.



Erläuterungen Die Freiwillige Feuerwehr Winsen umfasst die Ortsfeuerwehren der Ortsteile Winsen, Südwinsen, Bannetze, Thören, Meißendorf und Wolthausen.

Handlungsschwerpunkte 2019: Europawahl

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl

2022: Landtagswahl

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

110


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

3. Auflösungserträge aus Sonderposten 21.500 21.500 19.700 19.700 17.200


5. öffentlich-rechtliche Entgelte 113.500 123.500 10.000 123.500 123.500 123.500

6. privatrechtliche Entgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 7.000 5.000




11. sonstige ordentliche Erträge 6.500 4.500 -2.000 6.500 6.500 6.500

12. = Summe ordentliche Erträge 162.500 170.500 8.000 165.700 172.700 168.200




15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.800 114.800 4.000 105.700 119.800 114.800

16. Abschreibungen 98.800 98.800 97.200 95.300 83.400



19. sonstige ordentliche Aufwendungen 122.300 126.300 4.000 119.600 127.700 125.700








27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000

111


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000


112


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.000 5.000 7.000 5.000



9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 6.500 4.500 -2.000 6.500 6.500 6.500

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 141.000 149.000 8.000 146.000 153.000 151.000




13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 110.800 114.800 4.000 105.700 119.800 114.800



16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 122.300 126.300 4.000 119.600 127.700 125.700











25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

113


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29.000 29.000 24.000 24.000 269.000




31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 40.000 40.000 35.000 35.000 280.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000 -40.000 -35.000 -35.000 -280.000









€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr)

126001.783110 1.392,30 1.392,30

126001.783110 65.048,57 11.000 21.048,57

= Saldo -66.440,87 -11.000 -22.440,87

126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)

126001.782100 71.216,84 11.000 27.216,84

= Saldo -71.216,84 -11.000 -27.216,84

114


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202




126001013 Feuerwehr - Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebook. Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln)

126001.783110 15.000,00 5.000

= Saldo -15.000,00 -5.000

126001024 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate


32.000,00 8.000

= Saldo -32.000,00 -8.000

126001025 Feuerwehr - Herstellung Netzwerkanschlüsse Fahrzeughalle und Werkstattbereich

126001.783110 5.000,00 5.000

= Saldo -5.000,00 -5.000

115


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202





Produkt 1210020000 Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen) Erstellung von Auftragsstatistiken und eigene statistische Leistungen, Unterstützung der Steuerung durch Statistiken, Methodenberatung anderer Ämter bezüglich statistischer Erhebungen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 18.700 € (2018: 22.200 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Wahlkostenerstattung vom Land 5.000 € Ziff 15: Wahlkosten 7.000 € (2018: 7.000 €) Wahlhelferauslagen 2.800 € (2018: 5.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 4.000 € (2018: 4.000 €)

2019 = Europawahl 2021 = Kommunalwahl, Bundestagswahl 2022 = Landtagswahl

Im Bereich „Statistik“ sind keine Aufwendungen geplant. Ziele ordnungsgemäße Ablauf der Wahlhandlungen und genaue und zügige Ergebnisermittlung Lieferung der Statistiken zum geforderten Zeitpunkt Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der durchgeführten Wahlen

1,00 1,00 1,00 2,00

Wahlbeteiligungsquote 50,00 50,00 57,10 0,00 Produkt 1220010000 Meldestandswesen

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten; Erteilen, Ausstellen und Ändern von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtsgesetz, Annahme und Herausgabe von Fundsachen, Anschriftenänderungen im KFZ-Schein Erläuterungen

116


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202




Überschuss: 22.500 € (alt: 17.500 €) (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 80.000 € (alt: 70.000 €) Ziff 19: Ausgaben für Passdokumente 55.000 € (alt: 50.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der An-, Um-, und Abmeldungen

1.800,00 1.800,00 2.162,00 2.105,00

Öffnungszeiten 24,25 23,00 23,75 23,00 Mitarbeiter(innen) (Ist-Vollzeit)

2,50 2,50 3,00 2,50

Produkt 1220020000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkenntnisse, Ausstellen von Urkunden, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte Erläuterungen Überschuss: 3.100 € (2018: 2.700 €) ( (Personalkosten sind im Produkt Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren incl. Benutzungsgebühren Groode Hus 14.500 € (2018: 14.000€) Ziff: 15: Erwerb von Standesamtsbüchern 800 € (2018: 800 €)

Softwarepflege 4.600 € (2018: 4.500 €) Ziff 19: Kostenerstattung Nutzung Trauzimmer WHV 1.000 € (2017: 1.000 €) Ziele Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Beurkundungen und Bescheinigungen

150,00 150,00 333,00 299,00

117


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202




Anzahl durchgeführte Trauungen

55,00 55,00 63,00 24,00

Mitarbeiter(innen)(Ist-Vollzeit)

1,20 1,20 1,20 1,10

Produkt 1220030000 Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerbliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben, Dienstleistungen des kommunalen Vollzugsdienstes, Dienstleistungen eines zentralen Ermittlungsdienstes, Betreuung der Schiedspersonen, Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Erläuterungen Zuschussbedarf: 305.600 € (alt: 292.500 €) (incl. Personalkosten für die Produkte Meldestandswesen und Ordnungsaufgaben) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 26.000 € (2018: 26.000 €) Ziff 6: privatr. Leistungsentgelte 1.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 11: Bußgelder/Verwarnungsgelder allgemein 3.500 € (2018: 3.500 €) Bußgelder/Verwarnungsgelder ruhender Verkehr 1.000 € (alt: 3.000€) Ziff 13: Erhöhung der Personalaufwendungen 8.100 € Ziff.15: Aufwendungen Beschilderung 3.000 € (2018: 5.000 €); Ziff 19: Erstattung Auskünfte Gewerbezentralregister/Bundeszentralregister 5.000 € (2018: 5.000 €)

Erstattung Landkreis für KFZ-Wesen 700 € (2018: 700 €) Beerdigungskosten ohne Angehörige 4.000 € (2018: 4.000 €) Pflege Gewerbesoftware 700 € (2018: 700 €)

Sonstige Dienstleistungen 800 € (2018: 800 €) Kosten Schädlingsbekämpfung 3.500 € (alt: 500€); erhöhter Aufwand in 2019 Ziele Erhaltung eines angemessenen Sicherheitsstandarts im Gemeindegebiet, Ordnung d. Gewerbewesens, Gewährleistung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Ordnungswidrigkeiten Vekehr

400,00 400,00 140,00 200,00

Sonstige Ordnungswidrigkeiten

100,00 100,00 70,00 69,00

Anzahl Mitarbeiter(innen) (Ist-

2,05 2,05 2,05 2,05

118


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

202




Vollzeit) Produkt 1260010000 Freiwillige Feuerwehr Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandwachdienst, vorbeugender Brandschutz Erläuterungen Zuschussbedarf: 250.400 € (2018: 247.600 €) Teilergebnishaushalt Erhöhung des Budgets um rund 8% zum 01.01.2019 nach Rücksprache mit dem Gemeindebrandmeister Ziff 2: Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 15.000 € (2018: 12.000 €) Ziff. 5: Erstattungen aus Einsätzen 3.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 15: Unterhaltung Fahrzeuge 27.000 € (2018: 25.0000 €) Unterhaltung bewegliches Vermögen 23.100 € (2018: 21.300 €) Sirenenwartung 2.500 € (2018: 2.500 €) Ziff 18: Zuschüsse Kameradschaftskassen 4.000 € (2018: 4.000) Ziff 19: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 18.800 € (2018: 18.800 €) Beitrag Feuerwehrunfallkasse 17.000 € (2018: 15.500 €) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 1.600 € (2018: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren etc.) 3.000 € (2018: 2.700 €) Fortbildungen 38.000 € (2018: 35.200 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 25: Ersatzbeschaffung Löschwasserbrunnen 11.000 € Ziff 27: Ersatzbeschaffung Notstromaggregate 8.000 €

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzen 11.000 € Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebooks, Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln) 5.000 € Herstellung Netzwerkanschluss Fahrzeughalle und Werkstattbereich 5.000 €

Ziele Dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Feuerwachen (FFW)

6,00 6,00 6,00 6,00

Anzahl aktive Ehrenamtliche

265,00 247,00 265,00 252,00

Einsatzfälle 70,00 70,00 66,00 27,00

119


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203


Schule, Kultur und Sportförderung




21,25,27,28,42

Abgebildete Produkte 211001,211011,211021,252001,252002,272001,281001,281002,421001


Herr Burghardi


Im Fachbudget 200

Die Grundschule erhält ein jährliches Budget zur eigenen Bewirtschaftung. Zweimal jährlich wird auf ein gesondert eingerichtes Budgetkonto ein vereinbarter Betrag überwiesen. Das Budget umfast die Kosten für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und die Geschäftsaufwendungen. Je Schüler wird ein Betrag von 68,00 € im Ergebnishaushalt der Schule zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden noch die fixen Kosten, wie die Bewirtschaftungskosten der Grundschule erstattet. Mit steigenden Bewirtschaftungskosten steigt somit das Budget der Grundschule, mit rückgängigen Schülerzahlen wird das Budget sinken. Die Kosten für die Ganztagsschule (Nachmittagsbetreuung) sind in dem Budget nicht enthalten.

Auch die Bücherei verfügt über ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Das Budget umfasst die Aufwendungen für die Bewirtschaffung und Beschaffung sowie die Geschäftsaufwendungen. Ab dem 01.01.2013 wird ein Budget in Höhe von 9.880 € gewährt. Zusätzlich stehen der Bücherei auch die eigenen Einnahmen zur Verfügung.



Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte Grundschule, Bücherei, das Gemeinearchiv, das Heimatmuseum, die Heimat- und Kulturpflege, das Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller) sowie die Sportförderung.


Beschäftigte: 11,25 (alt:10,65)

Erläuterungen Zum 01.02.2012 wurden die beiden Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller) zusammengelegt. Ab dem Schuljahr 2014/2015 werden alle Schüler Am Amtshof unterrichtet. Dafür wurde ein Anbau erstellt.


Zuständiger Ausschuss Kultur- und Sportausschuss

120


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.200 24.200 3.000 24.200 24.200 24.200















16. Abschreibungen 35.900 35.900 31.800 29.000 25.700





21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -960.100 -952.800 7.300 -970.100 -986.600 -999.700




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -960.100 -952.800 7.300 -970.100 -986.600 -999.700



121


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.060.100 -1.052.800 7.300 -1.070.100 -1.086.600 -1.099.700

122


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



















17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.077.200 1.132.600 55.400 1.150.000 1.170.700 1.187.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -927.900 -918.800 9.100 -938.700 -959.400 -975.800










123


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen



29. Aktivierbare Zuwendungen 1.400 1.400 6.000 6.000 3.000




33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -946.000 -936.900 9.100 -977.900 -971.400 -1.004.800





37. Finanzmittelveränderung -946.000 -936.900 9.100 -977.900 -971.400 -1.004.800



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang)

211001.783110 76.696,92 36.696,92

= Saldo -76.696,92 -36.696,92

211001015 Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau)

211001.783110 10.400,00 5.200,00

= Saldo -10.400,00 -5.200,00

211001023 Grundschule - Küchenmaschine für den Mensabetrieb

211001.783110 2.500,00 2.500 2.500,00

124


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




= Saldo -2.500,00 -2.500 -2.500,00

211001024 Grundschule - Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung

211001.783110 1.200,00 1.200 1.200,00

= Saldo -1.200,00 -1.200 -1.200,00

211001025 Grundschule - Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich, da mehr Kinder im Ganztagsbetrieb)

211001.783110 4.000,00 4.000 4.000,00

= Saldo -4.000,00 -4.000 -4.000,00

211001026 Grundschule - Möbeltausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke, Regale)

211001.783110 3.000,00 3.000 3.000,00

= Saldo -3.000,00 -3.000 -3.000,00

211001027 Grundschule - Sitzgruppe im Rektorenbüro

211001.783110 2.000,00

= Saldo -2.000,00

211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards

211001.783110 65.404,91 6.000 35.404,91

= Saldo -65.404,91 -6.000 -35.404,91

281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen

281001.781800 23.985,00 1.000 10.985,00

= Saldo -23.985,00 -1.000 -10.985,00

421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

421001.781800 18.867,75 400 12.467,75

= Saldo -18.867,75 -400 -12.467,75

125


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203





Produkt 2110010000 Grundschulen der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 878.200 € (alt: 903.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuweisung EDV-Systembetreuung im Rahmen des NFAG 7.700 € (2018: 7.500 €) Zuweisung vom Land für Inklusion (pauschale pro Schüler) 16.500 € (alt: 13.500 €) Ziff 5: Erstattung von den Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft für das Mittagessen 82.000 € (alt:

73.000 €) Gebühren Mittagessen Grundschule 98.000 € (alt: 48.000 €); Umstellung des Verfahrens

zum 01.01.2019; die Grundschule überweist jetzt alle Erträge an die Gemeinde, im Gegenzug zahlt die Gemeinde die Lebensmittelrechnungen

Ziff 13: Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 11.000 € Ziff 15: Budget Grundschule 105.800 € (2018: 99.700); Erhöhung des Budgets aufgrund der

Zunahme von Inklusionskindern Ersatzbeschaffungen EDV 1.500 € (2018: 2.000 €) Lebensmittelkosten Essen Grundschule 48.000 € (alt: 0 €) Ziff 19: Kostenerstattung an einen Dritten für den Betrieb der Ganztagsschule 361.000 € (2018:

360.000 €); Versicherungen 31.500 € (2017: 30.000 €)

Kostenerstattung an die WBA für das Schulschwimmen 4.000 € (2018: 4.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Küchenmaschine für den Mensabetrieb 2.500 € Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung 1.200 € Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich) 4.000 € Möbelaustausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke) 3.000 € Ersatzbeschaffung Smartboard 6.000 € Zahlen Ganztagsschüler

montags dienstags mittwochs donnerstags freitags

bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Schuljahr 2015/2016 191 210 207 199 76

Schuljahr 2016/2017 182 209 191 189 73

Schuljahr 2017/2018 191 225 212 208 74

Schuljahr 2018/2019 202 239 223 218 80

126


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




Ziele Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Schüler zu Beginn des Schuljahres

492,00 481,00 498,00 484,00

Durchschnittliche Klassenstärke Grundschule

20,50 23,00 21,00 22,00

Produkt 2520010000 Heimatmuseum Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Unterstützung des Winser Heimatvereins durch Zuschüsse. Erläuterungen Zuschussbedarf: 29.100 € (2018: 29.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 18: Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Gebäudes "Dat Groode Hus" 15.000 €

Personalkostenzuschuss 12.500 € Ziff 15: Zuschuss für das Neujahrskonzert 500 € Übernahme Mietzins Museumsgrundstück 1.100 € Ziele Erhalt des Museumshofes mit geringerem finanziellen Mitteleinsatz seitens der Gemeinde. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 2520020000 Gemeindearchiv Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Benutzerdienste, Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte, Serviceleistungen Erläuterungen Zuschussbedarf: 10.200 € (alt: 8.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren Nutzung Standesamtsarchiv 100 € (2018: 200 €) Ziff 6: Erträge aus dem Verkauf Geschichtsblätter 200 € (2018: 500 € ) Ziff 13: Verringerung der Personalkosten da die Stelle zukünftig nur noch mit 10 Wochenstunden

besetzt wird (vorher halbe Stelle) Nachtrag: Personalkosten für 540 € Kraft = 1.800 €

127


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




Ziff 15: Erwerb von Archivalien 300 € Erstellung eines Geschichtsblattes 3.000 € (2018: 3.200 €)

Einbinden von Protokollen und Pressechronik sowie Instandsetzung der Personenstandbücher 1.000 € (2018: 1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Ziele Den Bürgern von Winsen (Aller) ein umfassendes Archiv über die Gemeinde anbieten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Archivmaterialien 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.001,00 Anzahl externe Anfragen pro Jahr

100,00 100,00 48,00 47,00

Produkt 2720010000 Öffentliche Bücherei der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Bereitstellung von Zeitschriften, Informationsdienstenn eines Internetzuganges und seit dem Jahr 2014 wird auch eine Onleihe angeboten. Erläuterungen Zuschussbedarf: 91.900 € (alt: 75.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Privatrechtliche Erstattung in Höhe von 2.500 € (alt. 0€); wurde dem Budget zugeführt Ziff13: Erhöhung Personalaufwendungen um 13.600 € Ziff 15: Budget Bücherei 16.100 € (alt: 11.000 €); das Budget musste im ersten Halbjahr um einen

Betrag von 2.500 € erhöht werden, da die Mittel nicht ausreichend waren; zusätzlich konnte noch eine Einnahme in Höhe von knapp 2.600 € dem Budget zugeführt werden, die gleichzeitig als Ertrag veranschlagt waren

Teilfinanzhaushalt Ziele Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Vorgehaltener Medienbestand

14.000,00 15.000,00 13.405,00 12.933,00

Zahl der Ausleihungen 40.000,00 36.000,00 23.319,00 35.707,00

128


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203





1,10 1,10 1,10 1,10

Produkt 2810010000 Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten der kulturtreibenden Vereine. Erläuterungen Zuschussbedarf: 11.000 € (2018: 9.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der „Denkmäler“ 2.000 € (2018: 800 €) Bewirtschaftungskosten „Denkmäler“ 2.000 € (2018: 2.000 €) Ziff. 18: Der Zuschussbetrag in Höhe von 3.500 € (2018: 3.500 €) verteilt sich wie folgt auf die

einzelnen Ortsteile:

Winsen (Aller) 1.360 € Bannetze 210 € Meißendorf 435 € Südwinsen 515 € Thören 270 € Walle 260 € Wolthausen 250 € Stedden 200 €

Die andere Hälfte der Ortratsmittel sind im Produkt 421001 „ Zuschüsse an Sportvereine veranschlagt“.

Förderung von Musikveranstaltungen 1.000 € (2018: 1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Ziff. 29: Zuschüsse an Kulturvereine für investive Maßnahmen 1.000 € (2018: 800 €) Ziele Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Winsen (Aller). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der geförderten Veranstaltungen

12,00 12,00 0,00 12,00

Produkt 2810020000 Schützen- und Volksfest in Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung des Schützen- und Volksfestes in Winsen (Aller), auch in Kooperation mit Dritten Erläuterungen

129


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




Zuschussbedarf: 13.700 € (2018: 14.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 6: Pacht Schützenplatz 6.200 € (2018: 4.000 €) Pachtnebenkosten Schützenfest 600 € (2018: 600 €) Ziff 15: Unterhaltung des Schützenplatzes 2.000 € (2018: 2.000 €) Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 3.000 € (2018 : 3.000 €) Durchführung Schützenfest 13.500 € (2018: 12.000 €) Ziele Förderung der Gemeinschaft mit gleichzeitiger Reduzierung des Zuschussbedarfs Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 4210010000 Zuschüsse der Gemeinde Winsen (Aller) an örtliche Sportvereine

Produktbeschreibung

Prüfung, Bearbeitung und gegebenenfalls Gewährung von Zuschussanträgen der örtlichen Sportvereine Erläuterungen Zuschussbedarf: 17.000 € (2018: 17.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 18: Gesamtbetrag 2018 = 15.000 € (2018: 15.000 € )

Der Betrag gliedert sich wie folgt auf:

Zuschüsse an Sportvereine 3.500 € davon:

Winsen (Aller) 1.360 € Bannetze 210 € Meißendorf 435 € Südwinsen 515 € Thören 270 € Walle 260 € Wolthausen 250 € Stedden 200 €

Betriebskostenzuschüsse 11.500 € (2018: 11.500)

Teilfinanzhaushalt Ziff 29: Zuschuss Luftpistole Schützenverein Meißendorf 400 € (Anschaffungskosten über 1.190 €

brutto)

130


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

203




Ziele Unterstützung bei der Schaffung und Erhaltung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes in Winsen (Aller). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Bewilligte Zuschüsse 12,00 12,00 0,00 16,00

131


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204


Kinder- und Jugendhilfe




36

Abgebildete Produkte 365001,365002,365011,365021,365031,365041,366002,367501


Herr Burghardi


Im Fachbudget 200

Alle drei gemeindlichen Kindergärten bewirtschaften ein eigenes Budget. In die Budgetkosten fallen u.a. die Bewirtschaftungskosten, die Geschäftsaufwendungen, die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Fortbildung) sowe auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Ausgenommen von diesem Budget sind die Unterhaltungen der Gebäude und Anlagen sowie die Personalaufwendungen.

Sowohl das Jugendzentrum als auch die Mobile Jugendpflege erhalten ein eigenes Budget zur Bewirtschaftung. Zusätzlich kann die Gemeindejugendpflege auch über eigene Einnahmen verfügen.



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kindertagesstätten in der Gemeinde Winsen (Aller), Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter, die Jugendarbeit in der Gemeinde Winsen (Aller) (Jugendzentrum, mobile Jugendarbeit, Kinder- und Jugendbeirat), die Hortbetreuung nach der Schule und das Familien- und Seniorenservicebüro.


Beschäftigte: 64,85 (alt 63.95)

Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält selbst drei Kindergärten im Gemeindegebiet (Kiga Kleines Neues Land, Kiga Allerstraße und Kiga Hinteres Sandfeld). Alle drei Kindergärten sind Ganztageskindergärten und bieten auch eine Krippengruppe an. Der Kindergarten Kleines Neues Land und der Kindergarten Allerstraße verfügen je über 75 Kindergartenplätze und 15 Krippenplätze. Zusätzlich verfügt der Kindergarten Allerstraße seit dem August 2018 über eine Außenstelle mit 25 Kindergarten und 15 Krippenplätze (ehemaliger Kindergarten Am Galgenberg). Der Kindergarten Hinteres Sandfeld verfügt als Integrationseinrichtung über 85 Kindergartenplätze (zwei Integrationsgruppen mit je 18 bzw. 17 Plätzen und zwei Regelgruppen mit 25 Plätzen) sowie eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.

Zusätzlich sind noch Kindergärten und Kinderkrippen in Trägerschaft Dritter vorhanden. Diesen Einrichtungen wird ein jährlicher Zuschuss gewährt.

132


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Die Jugendarbeit in der Gemeinde umfasst zum Einen das gemeindliche Jugendzentrum und die Mobile Jugenpflege welche z.Zt. in dem Haeslergebäude untergebracht sind. Mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle wird das Jugendzentrum mit der Mobilen Jugendpflege im neuen Schul- und Sportpark untergebracht werden.


Zuständiger Ausschuss Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss

133


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7






5. öffentlich-rechtliche Entgelte 171.500 143.800 -27.700 154.200 154.500 154.500






11. sonstige ordentliche Erträge 88.700 65.600 -23.100 50.000 50.000 50.000



13. Personalaufwendungen 3.560.800 3.462.000 -98.800 3.617.200 3.682.100 3.748.500

14. Versorgungsaufwendungen 10.800 10.800


16. Abschreibungen 45.900 45.900 40.500 37.200 33.500


18. Transferaufwendungen 854.200 554.200 -300.000 874.200 896.200 919.200


20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.708.500 4.320.500 -388.000 4.786.700 4.870.300 4.947.500

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -2.698.900 -2.216.200 482.700 -2.737.300 -2.805.700 -2.869.900




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -2.698.900 -2.216.200 482.700 -2.737.300 -2.805.700 -2.869.900



134


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7



135


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10










9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 88.700 65.600 -23.100 50.000 50.000 50.000



11. Personalauszahlungen 3.548.900 3.450.100 -98.800 3.605.000 3.669.700 3.735.800

12. Versorgungsauszahlungen 10.800 10.800



15. Transferauszahlungen 854.200 554.200 -300.000 874.200 896.200 919.200



18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.659.200 -2.176.500 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000










136


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 36.800 36.800




31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 36.800 36.800

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -36.800 -36.800

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -2.696.000 -2.213.300 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000





37. Finanzmittelveränderung -2.696.000 -2.213.300 482.700 -2.702.400 -2.773.700 -2.839.000



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


365011015 Kiga Kleines Neues Land - Erneuerung Möbel Leitungsbüro (Austausch nach 18 Jahren)

365011.783110 2.000,00 2.000 2.000,00

= Saldo -2.000,00 -2.000 -2.000,00

365021009 Kiga II - eventueller Austausch von Geräten in der Hauptküche, wenn Reparatur nicht mehr möglich (Spülstraße, Convotherm-Heißluftdämpfer)

365021.783110 10.000,00 10.000 10.000,00

= Saldo -10.000,00 -10.000 -10.000,00

365021025 KiGa Allerstraße - Stühle Mitarbeiterzimmer

137


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




365021.783110 1.300,00 1.300 1.300,00

= Saldo -1.300,00 -1.300 -1.300,00

366002002 Jugendzentrum - Neueinrichtung incl. Umzugskosten im Schul- und Sportpark


23.500,00 23.500 23.500,00

= Saldo -23.500,00 -23.500 -23.500,00

138


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204





Produkt 3650010000 Kindertagesstätten der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, Bedarfsermittlung und- fortschreibung im Kindertagesstättenbereich unter Einbeziehung der freien Träger. Erläuterungen Zuschussbedarf: 1.697.700 € (alt: 1.897.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: lfd. Zuweisung vom Land 1.141.500 € (alt: 1.034.200 €)

Zuweisung vom Land für das 3. beitragsfreie Kindergartenjahr 0 € (2018: 103.600 €); ist in den allgemeinen Zuweisung vom Land ab 2019 enthalten Personalkostenzuschuss vom Landkreis 466.200 € (alt: 449.000 €); Anhebung auf 20% ab 2019

lfd. Zuweisung vom Land für Integrationsarbeit 33.200 € (alt: 31.300 €) Erstattung Krankenkassen Beschäftigungsverbot 65.600 € (alt: 88.700€)

Zuschuss Fortbildung 12.900 € (alt: 0 €); wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 nicht berücksichtigt

Ziff 5: Gebühren KiGa Kleines Neues Land 3.900 € (2018: 111.400 €) Gebühren Krippe Kleines Neues Land 37.500 € (2018: 42.400 €) Gebühren KiGa Allerstraße 3.100 € (2018: 114.200 €) Gebühren Krippe Allerstraße 58.000 € (alt: 73.300 €) Gebühren KiGa Hinteres Sandfeld 3.500 € (2018: 117.900 €) Gebühren Krippe Hinteres Sandfeld 28.200 € (alt: 33.200 €) Ziff 6: Erträge aus Mittagessen KiGa Kleines Neues Land 50.300 € (2018: 47.900 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Kleines Neues Land 9.500 € (2018: 9.500 €) Erträge aus Mittagessen KiGa Allerstraße 61.200 € (alt: 57.200 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Allerstraße 17.800 € (2018: 9.500 €) Erträge aus Mittagessen KiGa Hinteres Sandfeld 40.900 € (alt: 38.700 €) Erträge aus Mittagessen Krippe Hinteres Sandfeld 8.900 € (2018: 9.500 €) Ziff 13: im Rahmen des Nachtrags Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 100 T Euro Ziff 15: Budget Kindergarten und Krippe Kleines Neues Land 47.700 € (2018: 49.200 €) Budget Kindergarten und Krippe Allerstraße 87.200 € (2018: 75.200 €)

Budget Kindergarten und Krippe Hinteres Sandfeld 42.800 € (2018: 45.200 €) Schwimmbegleitung KiGa Kleines Neues Land 500 € (2018: 500 €) Ausgaben im Rahmen der Integrationsarbeit Kindergarten Hinteres Sandfeld 31.300 € (2018: 26.800 €)

Gegenüberstellung Elternbeiträge mit Landeszuweisung für beitragsfreien Kindergarten: Das Land Niedersachsen überweist an die Gemeinde Winsen (Aller) seit dem 01.08.2018 eine höhere Zuweisung für den beitragsfreien Kindergarten. Die Zuweisung wurde bislang nur vorläufig festgesetzt, die endgültige Festsetzung steht noch aus. Aufgrund der vorläufigen Festsetzung der Landeszuweisung ist festzustellen, dass die Gemeinde pro Kindergarten etwa 60 T€ weniger an Zuweisung erhält, als die Gemeinde Winsen (Aller) zuvor an

139


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Kindergartengebühren eingenommen hat. Bei drei Kindergärten entspricht dieses einer Summe von 180 T€. Die endgültige Festsetzung durch das Land bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sollte aber keine Gemeinde durch die Beitragsfreiheit schlechter gestellt werden als vorher, aber festzuhalten bleibt, dass die Gemeinde, auch wenn der Personalkostenzuschuss durch den Landkreis erhöht wurde, im Vergleich zur Erhebung der Kindergartenbeiträge einen finanziellen Nachteil hat. Es bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde einen Härtefall wegen Schlechterstellung gegenüber dem Land geltend machen muss. Teilfinanzhaushalt Kindergarten Kleines Neues Land Erneuerung Leitungsbüro 2.000 € Kindergarten Allerstraße Stühle Mitarbeiterzimmer 1.300 € Kindergarten Hinteres Sandfeld ./. Ziele Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Halbtagsplätze Kiga Kleines Neues Land

0,00 50,00 50,00 50,00

Ganztagsplätze Kiga Kleines Neues Land

75,00 25,00 25,00 75,00

Krippenplätze KiGa Kleines Neues Land

15,00 15,00 15,00 15,00

Ganztagsplätze KiGa Allerstraße

100,00 75,00 75,00 75,00

Krippenplätze Kiga Allerstraße

30,00 15,00 30,00 15,00

Halbtagsplätze KiGa Hinteres Sandfeld

0,00 18,00 19,00 18,00

Ganztagsplätze Kindergarten Hinteres Sandfeld (nach Beitriebszulassung)

85,00 43,00 66,00 43,00

Krippenplätze KiGa Hinteres Sandfeld

15,00 15,00 15,00 15,00

Auslastung KiGa Kleines Neues Land in Prozent

100,00 100,00 100,00 98,00

140


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Auslastung KiGa Allerstraße in Prozent

100,00 100,00 100,00 100,00

Auslastung KiGa Hinteres Sandfeld in Prozent

100,00 100,00 100,00 100,00

Produkt 3650020000 Bezuschussung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft Dritter

Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter bis zur Einschulung, in KiTas in Trägerschaft Dritter. Erläuterungen Zuschussbedarf: 621.100 € (alt: 921.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuwendungen vom Land für 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 0 € (2018: 53.200 €); entfällt,

da die Zuweisungen die Träger der Kindergärten mit der Umstellung auf die Beitragsfreiheit direkt erhalten

Ziff 18: Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft 550.000 € (alt :850.000 €); Rückzahlung für das Vorjahr in Höhe von rd. 300.000 € Weiterleitung Erstattung Land 3. beitragsfreies Kindergartenjahr 0 € (2018: 49.000 €); entfällt aufgrund der Beitragsfreiheit (s.o.) Zuschuss für Tagesmütter im Gemeindegebiet (max. 300 Person/Jahr und Abruf nach Vorlage von Quittungen) 4.200 € (2018: 4.200 €) Zuschussbedarf erhöht sich, da die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung planmäßig steigen

Teilfinanzhaushalt Ziele Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung (Orientierungsplan Niedersachsen). Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 3650410000 Hortbetreuung Grundschule

Produktbeschreibung

Die Grundschule in der Gemeinde Winsen (Aller) hat neben der Ganztagsgrundschule noch zusätzlich eine Schulkindbetreuung für die Zeit von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr bis zu den Sommerferien 2018 angeboten. Aufgrund der geringen Nachfrage wird die Ganztagsbetreuung nach der Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2018/2019 eingestellt. Angeboten wird noch eine Schulkrindbetreuung in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien. Erläuterungen Überschuss 17.000 € (2018: 17.100 €)

141


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Die Gemeinde Winsen (Aller) hat bis zu den Sommerferien 2018 eine Betreuung nach der Ganztagsgrundschule angeboten. Aufgrund der geringen Nachfrage wurde das Angebot zum Schuljahr 2018/2019 eingestellt. Weiterhin wird aber eine Betreuung in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien angeboten. Die Wahrnehmung der Betreuung erfolgt über eigenes Personal, welches zum Teil auch im Kindergarten beschäftigt ist. Daher erfolgt eine Veranschlagung der Personalkosten im Produkt Kindergärten. Eine gesonderte Betriebsabrechnung hat über den Bereich zu erfolgen. Teilergebnishaushalt Ziff : Gebühren Hortnutzung Schulferien 17.000 € (2018: 17.000 €) Ziff 6: Essengeld in der Ferienbetreuung 1.500 € (2018 1.500 €) Ziff 15. Weitere Kosten für die Hortbetreuung, z.B. Lebensmittel Mittagessen und weiterer spezieller

Bedarf 1.500 € (2018: 1.500 €) Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Kinder Hortbetreuung

10,00 0,00 14,50 5,00

Anzahl Kinder Betreuung Sommerferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder

0,00 0,00 17,00 0,00

Anzahl Kinder Betreuung Herbstferien Planzahl = erwartete Zahl Istzahl = max. betreute Kinder

0,00 0,00 11,00 0,00

Produkt 3660020000 Jugendzentrum der Gemeinde Winsen (Aller)

Produktbeschreibung

Vorhaltung eines Jugendzentrums im Gemeindegebiet zur kontinuierlichen, außerschulischen und sozialpädagogischen Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Erläuterungen Zuschussbedarf: 214.400 € (alt: 197.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuweisungen vom Landkreis für Personalkosten 21.000 € (2018: 21.200 €) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen und Versorgungsauwendungen + 16.400 € Ziff 15: Budget Jugendzentrum 24.400 € (2018: 16.000 €); aufgrund der geänderten

142


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Aufgabenstruktur wird das Budget für das Jugendzentrum, die Mobile Jugendpflege und das Jugendzentrum zusammengeführt Budget Kinder und Jugendbeirat 800 €

Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Neueinrichtung und Umzugskosten Jugendzentrum 23.500 € Ziele Die Kinder- und Jugendarbeit soll u.a.: -Benachteiligung abbauen helfen -Orientierung anbieten -sich für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern- und Jugendlichen einsetzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Öffnungszeiten Jugendzentrum wöchentlich

25,00 25,00 20,00 20,00

Anzahl Besucher pro Tag

30,00 25,00 30,00 30,00

Produkt 3675010000 Familien- und Seniorenservicebüro

Produktbeschreibung

Vermittlung von Tagespflege nach SGB VIII, Begleitung und Beratung Fortbildung und Vernetzung von qualifizierten Tagesmüttern und -vätern Information und Beratung zur Kinderbetreuung Unterstützung und Ausgabe von Anträgen zu Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Betreuungsgeld usw. Vertrauliche Beratung zu allen familienrelevanten Themen, Infos zu Freizeit- und Bildungsangeboten Beratung und Infos zur Pflege, Wohnen, Sicherheit, rechtliche Betreuung und Vorsorge, Patientenverfügung, Vererben usw. Vermittlung von Wohnberatung und Seniorenbegleitern Vermittlung von Hilfe und Freizeitangeboten Veranstaltung zu wichtigen Themen Gewinnung, Begleitung und Vermittlung von Ehrenamtlichen Projekte und Netzwerke mit Kooperationspartnern Erläuterungen Zuschussbedarf: 24.900 € (2018: 23.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 2: Erstattung vom Landkreis für das Familien- und Seniorenservicebüro 9.000 € (2018: 9.000 €) Ziff. 15: Budget Familien – und Seniorenservicebüro 1.600 € (2018: 1.600 €) Geschäftsaufwendungen 500 € (2018: 500 €) Fortbildungen: 400 € (2018: 400 €)

143


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

204




Ziele Familien und Kinderfreundlichkeit stärken Lebensqualität trotz Verlusten im Alter erhalten durch Selbstbestimmung und Selbständigkeit Netzwerke schaffen, Kooperationen bilden und Potenziale aller Winser generationsübergreifend nutzen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

144


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen




31,35

Abgebildete Produkte 311000,311001,311110,311120,311130,311200,311210,311220,311230,311240,311400,311420,311600,311900,312000,312100,312200,312300


Herr Burghardi


Im Fachbudget 200



Beschreibung Der Teilhaushalt umfasst die Produkte , Verwaltung der Sozialhilfe,

Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit

und Zuschüsse sozialer Angelegenheiten.


Beschäftigte: 3,75 (2018: 3,75)

Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) bucht die Sozialhilfeaufwendungen direkt in den

Kreishaushalt. In diesem Teilhaushalt sind daher die Erträge und

Aufwendungen für die Produkte Grundversorgung und Hilfen nach

dem SGB XII und Hilfen für Asylbewerber nicht vorhanden. Lediglich

die Personal- und Sachaufwendungen sind im Haushalt der Gemeinde

Winsen (Aller) im Produkt 311900 veranschlagt.


Zuständiger Ausschuss Schul-, Sozial-, Jugend- und Integrations- ausschuss

145


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7












11. sonstige ordentliche Erträge 5.400 5.400

12. = Summe ordentliche Erträge 387.700 302.400 -85.300 277.200 271.200 271.200





16. Abschreibungen 6.800 6.800 6.600 3.900 3.900












146


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen



-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7



147


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen


Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 90.000 60.300 -29.700 60.000 60.000 60.000



9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 5.400 5.400

10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 387.700 302.400 -85.300 277.200 271.200 271.200



















148


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen




Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit







149


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen



Produkt 3155010000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Winsen (Aller) stellt eigene oder angemietete Liegenschaften zur Unterbringung von Asylbewerbern in angemessener Qualität und Ausstattung zur Verfügung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 152.100 € (alt: 76.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Nutzungsentschädigungen für die Einrichtungen 190.000 € (alt: 268.500 €): Ziff 6: Nebenkostenerstattung für die Einrichtungen 37.500 € (alt: 20.000 €) Ziff 15: Anmietung Wohnräume 323.500 € (2018: 365.700 €) Instandsetzungsarbeiten nach Schadenfällen usw. 25.000 € (alt: 10.000 €)

Außerplanmäßige Müllbeseitigung, Heizölbeschaffung, Gartenpflege usw. 23.100 € ( 2018: 6.000 €)

Ziff 16: Abschreibung auf Forderungen 4.000 € Ziele Es werden Unterbringungsmöglichkeiten für bereits eingetroffene und zu erwartende Asylbewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt und unterhalten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der untergebrachten/unterzubringenden Flüchtlinge

120,00 150,00 81,00 107,00

Produkt 3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug, Beratung und Hilfestellung in sozialen Angelenheiten im Rahmen des Sozialgesetzbuches. Beratung und Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Insbesondere werden folgende Aufgaben erledigt: Antragsausgabe und -annahme incl. Durchsicht/Beratung: - Wohngeld - Erziehungsgeld - Unterhaltsvorschuss - GEZ-Befreiung - Sozialtarif Telekom Antragsausgabe incl. Beratung (aber keine Annahme): - Schwerbehindertenausweise - Rentenanträge (Termine Rentenberater/Versichertenältester) - Kindergeld Weiterleitung div. anderer Anträge an den Landkreis Celle (Parkausweise, Landesblindengeld...)

150


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen


Vermittlung von Gebrauchtmöbeln und Wohnungsbörse Erläuterungen Zuschussbedarf: 173.600 € (alt: 149.300 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Kostenerstattung vom Land; Abrechnung nach dem Aufnahmegesetz; Anteile für Winsen

60.300 € (alt: 90.000); gesunkene Fallzahlen Ziff 11: U2-Erstattung Krankenkasse 5.400 € (alt: 0 €) Ziele Sicherstellen einer qualifizierten Beratung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Fälle SGB XII laufende Leistungen

150,00 150,00 144,00 145,00

Anzahl der Fälle SGB XII einmalige Leistungen

15,00 15,00 14,00 16,00

Anzahl der Fälle Asylbewerber ) laufende Leistungen

40,00 80,00 37,00 43,00

Produkt 3154000000 Beseitigung und Verhinderung von Obdachlosigkeit

Produktbeschreibung

Feststellung von Obdachlosigkeit, Verhinderung von drohender und Beseitigung von bereits eingetretender Obdachlosigkeit, persönliche Beratung und Betreuung der Betroffenen, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Unterkünfte. Erläuterungen Zuschussbedarf: 2.900 € (2018: 3.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Nutzungsentschädigung für die Obdachlosenunterkünfte 9.200 € (2018: 8.200€) Ziff 15: Anmietung Wohnräume Obdachlosenunterkunft 9.300 € (2018: 8.300 €) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Möblierung) 0 € (2018: 500 €) Teilfinanzhaushalt Ziele Verhinderung der drohenden Obdachlosiglkeit im Vorfeld. Wiedereingliederung von Obdachlosen in den

151


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

205


Soziale Hilfen


Wohnungsmarkt.

Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der Obdachlosen 1,00 0,00 1,00 2,00 Produkt 3510000000 Zuschüsse sozialer Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Miet- und Heizkostenzuschüsse für die DRK-Kleiderkammer, Zuschüsse an sonstige caritative Vereine nach Antragstellung. Erläuterungen Zuschussbedarf: 7.000 € (2018: 7.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Mittel für den Seniorenbeirat 800 € Ziff 18: Zuschüsse an DRK Kleiderkammer 4.500 € Kosten der Weihnachtsfeiern 1.200 € evtl. Zuschüsse an soziale Vereine 500 € Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

152


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206


Märkte, Friedhofs- und Bestattungswesen




55,57



Herr Burghardi


Im Fachbudget 200



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung des Ehrenfriedhofs und die Märkte in der Gemeinde Winsen (Aller).


Beschäftigte: 3,40 (2018: 3,40)

Erläuterungen Die Gemeinde Winsen (Aller) unterhält Friedhöfe in folgenden Ortsteilen: Winsen, Wolthausen, Stedden, Walle, Meißendorf, Bannetze und Thören. Weitere Friedhöfe in anderer Trägerschaft sind nicht vorhanden.

Handlungsschwerpunkte Einführung neuer Bestattungsformen auf einem Teil der Friedhöfe in Winsen (Aller)

Zuständiger Ausschuss Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Landwirtschaft

153


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7




3. Auflösungserträge aus Sonderposten 300 300 300


5. öffentlich-rechtliche Entgelte 236.800 236.800 236.800 236.800 419.800












16. Abschreibungen 22.600 22.600 20.300 20.000 16.900





21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 8.500 8.500 7.100 3.900 187.300




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 8.500 8.500 7.100 3.900 187.300



154


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -1.500 -1.500 -2.900 -6.100 177.300

155


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




















18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 30.800 30.800 27.100 23.900 204.200









25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 10.000 3.000 1.500

156


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Baumaßnahmen 13.000 13.000 10.000





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 23.000 23.000 13.000 1.500

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.000 -23.000 -13.000 -1.500

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 7.800 7.800 14.100 22.400 204.200





37. Finanzmittelveränderung 7.800 7.800 14.100 22.400 204.200



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


553001003 Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder

553001.782100 16.693,40 10.000 2.193,40

= Saldo -16.693,40 -10.000 -2.193,40

553001004 Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld

553001.782100 1.500,00

= Saldo -1.500,00

553001020 Friedhof Wolthausen - Einfriedung

553001.787300 29.748,00 6.500 13.748,00

= Saldo -29.748,00 -6.500 -13.748,00

157


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206




553001023 Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage und Zaunanlage

553001.787300 10.000,00 6.500 3.500,00

= Saldo -10.000,00 -6.500 -3.500,00

158


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206





Produkt 5530010000 Unterhaltung der Friedhöfe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Organisation und Durchführung von Bestattungen, Bau- und Unterhaltung von Friedhöfen Erläuterungen Überschuss: 4.300 € (2018: Zuschuss 36.200 €) Für das Jahr 2018 wurde eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgenommen. Die einzunehmenden Friedhofsgebühren decken nicht den Gesamtaufwand für die Friedhöfe. 16,87 % sind als öffentliche Grünfläche zu betrachten. Die Aufwendungen hierfür sind nicht aus den Friedhofsgebühren zu decken. Im Jahresabschluss wird dieses im Rahmen der Betriebsabrechnung der Friedhöfe berücksichtigt werden. Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 3.800 € (2018: 3.800 €)

Friedhofsgebühren 216.000 € (2018: 194.000 €) Gebühren für anonyme Urnenbestattung von Dritten 17.000 € (2018: 15.000 €)

Ziff 15: Unterhaltung Friedhofskapellen 15.000 € (2018: 35.000 €) Reparatur und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten 2.500 € (2018: 2.500 €) Miete und Pacht Parkplatz 2.900 € (2018: 2.600 €) Bewirtschaftungskosten 23.000 € (2018: 24.200 €) Haltung von Fahrzeugen 7.000 € (2018: 7.000 €)

Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung 1.400 € (2018: 2.000) Verbrauchsmittel 400 € (2018: 400 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 25: Anlegen von neuen Grabfeldern 10.000 € (Umsetzung Friedhofskonzept) Ziff 27: Friedhof Wolthausen – Erneuerung der Zaunanlage 6.500 € Friedhof Bannetze – Erneuerung Zaunanlage (vorderer Bereich) 6.500 € Ziele Die erhobenen Gebühren müssen die Kosten decken. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Bestattungen pro Jahr

130,00 130,00 123,00 127,00

Produkt 5530020000 Unterhaltung des Ehrenfriedhofes

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Gräber von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft.

159


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

200

206




Erläuterungen Zuschussbedarf: 7.900 € (2018: 3.900€) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Zuschuss vom Land 1.600 € Ziff 15: Unterhaltung Ehrenfriedhof 9.000 € (incl. Aufwendungen aus Interner Leistungsbeziehung)

(2018: 5.500 €) Ziele Der erhaltene Zuschuss für die Pflege ist sachgerecht zu verwenden. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5730010000 Märkte

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht Erläuterungen Überschuss: 2.100 € (2018: 2.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 6: Standplatzgebühren 2.100 € (2018: 2.100 €) Ziff 13: Dem Produkt werden aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalaufwendungen

zugeordnet. Ziele Betreiben attraktiver Märke für Kunden und Marktbeschicker Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der durchgeführten Märkte

6,00 6,00 6,00 6,00

160


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301

Budget Fachbereich Finanzen

Finanzen

Verantwortliche/r Frau Schumann



11



Frau Schumann


Im Fachbudget 300



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Allgemeine Finanzverwaltung.


Beschäftigte: 6,65 (alt 6,60)

Erläuterungen

Handlungsschwerpunkte Weiterer Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung und des Controllings.


161


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301


Finanzen




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7






5. öffentlich-rechtliche Entgelte 600 600 600 600 600












16. Abschreibungen 6.700 6.700 3.400 3.100 3.000













162


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301


Finanzen



-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


163


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301


Finanzen


Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






























26. Baumaßnahmen

164


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301


Finanzen




Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10













165


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

301


Finanzen



Produkt 1110050000 Allgemeine Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltes, Finanzausgleich und Umlagen, sonstige Haushalts- und Kassenangelegenheiten Steuersachbearbeitung (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer); Erträge in Produkt 612001; Personalkosten im Produkt 111005 Betreuung der Betriebe gewerblicher Art in steuerlichen Angelegenheiten Steuerliche Prüfungen für die Gesamtverwaltung Erläuterungen Zuschussbedarf: 452.800 € (alt: 449.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 5: Verwaltungsgebühren 600 € (2018: 600 €) Ziff 7: Erstattung Vollstreckungskosten Amtshilfeersuchen 5.500 € (2018: 7.500 €)

Erstattung von Personalkosten durch die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 30.000 € (2018: 24.000 €) Die Gemeinde nimmt Aufgaben für die GmbH wahr; die Veranschlagung erfolgt pauschal im Produkt 111005, da zum größten Teil die Aufwendungen hier anfallen. Bei der Abrechnung der Kosten erfolgt eine produktgenaue Zuordnung

Ziff 11: Bußgelder 1.000 € (2018: 1.000 €) Säumniszuschläge, Stundungszinsen 38.000 € (alt: 28.000 €) Ziff 13: Nachtrag: Erhöhung der Personalaufwendungen um 13.100 € aufgrund der tatsächlich

anfallenden Aufwendungen Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 3.000 € ( 2018: 3.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 30.000 € (2018: 30.000 €) Ziele geordnete Haushalt- und Finanzwirtschaft, rechtzeitige Verabschiedung der Haushaltssatzung und Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.05. des Folgejahres; das gesetzlich vorgebene Ziel Erstellung der Jahresrechnung bis zum 31.03. des Folgejahres kann aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen nicht mehr eingehalten werden Aufbau eines Tax Compliance Systems, um den neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz ab dem Jahr 2021 rechtssicher umsetzen zu können Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

166


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben




53



Frau Schumann


Im Fachbudget 300



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Konzesssionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas und die Gewinnanteile der Wasserversorgung (WVC).


Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)

Erläuterungen



167


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7









8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 88.000 88.000 88.000 腑 ᘌ脈㔀䕨88.000 88.000






13. Personalaufwendungen


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16. Abschreibungen



19. sonstige ordentliche Aufwendungen

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000




168


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben



-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000

169


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben


Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000





11. Personalauszahlungen


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände



16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000










26. Baumaßnahmen

170


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben




Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000





37. Finanzmittelveränderung 463.000 481.500 18.500 478.000 478.000 478.000

171


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben



Produkt 5310010000 Konzessionsabgabe Strom

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben Erläuterungen Überschuss: 353.300 € (alt: 335.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 11: Konzessionsabgabe 353.500 € (alt: 335.000 €) Ziele höchstmögliche Erzielung von Einnahmen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5320010000 Konzessionsabgabe Gas

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Energieversorgung, Abschluss von Verträgen für Energieversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgabe Erläuterungen Überschuss: 40.000 € (2018: 40.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 11: Konzessionsabgabe 40.000 € (2018: 40.000 €) Ziele höchstmögliche Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5330010000 Gewinnanteile Wasserversorgungsbetrieb

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung, Abschluss von Verträgen für Wasserversorgung mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben Erläuterungen Überschuss: 88.000 € (2018: 85.000 €) Teilergebnishaushalt

172


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

302


Konzessionsabgaben


Ziff 8: Gewinnanteile 88.000 € (2018: 85.000 €) Ziele höchstmögliche Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

173


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen




57

Abgebildete Produkte 573003,573005


Frau Schumann


Im Fachbudget 300



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Beteiligungen der Gemeinde Winsen (Aller).


Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)

Erläuterungen



174


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen




-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7













12. = Summe ordentliche Erträge





16. Abschreibungen 180.000 176.000 -4.000 200.000 200.000 200.000




20. = Summe ordentliche Aufwendungen 180.000 176.000 -4.000 200.000 200.000 200.000

21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000




175


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen



-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -180.000 -176.000 4.000 -200.000 -200.000 -200.000

176


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen


Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



















17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)










26. Baumaßnahmen

177


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen




Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000





33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000





37. Finanzmittelveränderung -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA

573003.784300 1.895.000,00 1.895.000,00

573003.784390 1.874.336,90 300.000 474.336,90

= Saldo -3.769.336,90 -300.000 -2.369.336,90

178


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

300

303


Beteiligungen



Produkt 5730030000 sonst. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Produktbeschreibung

Anteile der Gemeinde Winsen (Aller) an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH ; Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südheide eG (siehe auch Beteiligungsbericht der Gemeinde Winsen (Aller) Erläuterungen Zuschussbedarf: 176.000 € (alt: 180.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 16: Abschreibung auf das Finanzvermögen an den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH 176.000

€ (alt: 180.000 €); entspricht dem Verlust aus dem Jahr 2018

Teilfinanzhaushalt Ziff 28: Aufstockung Kapitalrücklage Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH 300.000 € ( 2018: 400.000 €

) Ziele Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

179


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401

Budget FB Bauen, Planen und Entwicklung

Liegenschaftsverwaltung




11



Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst das Produkt Liegenschaftsverwaltung.



Erläuterungen Alle gemeindlichen Gebäude (bis auf die Friedhofskapellen) werden beim dem Produkt Liegenschaften geführt. Dieses hat den Vorteil, dass auf einem Blick erkennbar ist, wieviel die Gemeinde Winsen (Aller) aufwenden muss, um alle gemeindlichen Gebäude zu bewirtschaften und zu unterhalten. Eine Verteilung der Kosten erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf die einzelnen Gebäude=Kostenträger. Im Rahmen der Jahresrechnung werden die einzelnen Kosten der Gebäude dann über die interne Leistungsverrechnung den anderen Produkten zugeordnet.

Handlungsschwerpunkte Aufstellen eines Gebäudekatasters und weitere Renovierungen von gemeindeeigenen Gebäuden zur Substanzerhaltung

Zuständiger Ausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

180


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7










9. aktivierte Eigenleistungen 20.000 20.000 10.000 10.000








16. Abschreibungen 334.600 334.600 414.200 412.300 411.800





21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.434.900 -1.517.300 -82.400 -1.562.400 -1.599.400 -1.635.100

22. außerordentliche Erträge 180.000 245.000 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000

23. außerordentliche Aufwendungen 180.000 245.000 65.000 2.800.000 2.800.000 20.000

24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) 285.000 285.000 80.000

25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -1.434.900 -1.517.300 -82.400 -1.277.400 -1.314.400 -1.555.100




181


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


182


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



















17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.286.600 1.389.700 103.100 1.447.600 1.465.700 1.477.000

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.162.700 -1.265.800 -103.100 -1.277.200 -1.295.300 -1.306.600


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.102.500 4.102.500


21. Veräußerung von Sachvermögen 180.000 245.000 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000



24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.282.500 4.347.500 65.000 3.085.000 3.085.000 100.000


25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 303.000 2.536.200 2.233.200 50.000 50.000 50.000

26. Baumaßnahmen 7.307.000 7.362.100 55.100

183


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 7.615.700 9.908.100 2.292.400 52.000 52.000 50.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.333.200 -5.560.600 -2.227.400 3.033.000 3.033.000 50.000

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -4.495.900 -6.826.400 -2.330.500 1.755.800 1.737.700 -1.256.600





37. Finanzmittelveränderung -4.495.900 -6.826.400 -2.330.500 1.755.800 1.737.700 -1.256.600



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


111010020 Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)

111010.681800 70.394,53 70.394,53

111010.787100 969.578,93 23.800 969.578,93

111010.787100 5.041,73 5.041,73

= Saldo -904.226,13 -23.800 -904.226,13

111010041 Verkauf von Baugrundstücken

111010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

7.452.275,50 245.000 1.044.275,50

= Saldo 7.452.275,50 245.000 1.044.275,50

184


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401




111010059 Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen

111010.783110 13.328,96 4.200 7.128,96

= Saldo -13.328,96 -4.200 -7.128,96

111010063 Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet

111010.787100 63.644,43 12.000 51.664,43

= Saldo -63.644,43 -12.000 -51.664,43

111010071 Anbau Geräteunterstand am FWGH Winsen

111010.787103 452,20 452,20

= Saldo -452,20 -452,20

111010075 Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum

111010.648200 198.000,00

111010.681200 Zuschuss LK zur Sporthalle

3.892.100,00 3.892.100

111010.681200 Zuschuss LK zum JZ

51.100,00 51.100

111010.721101 372.800,00

111010.787105 7.460.000,00 7.255.000 205.000,00

= Saldo -3.691.600,00 -3.311.800 -205.000,00

111010081 DGH/Sportheim Walle - Sanierung

111010.787126 83.424,00 11.300 73.424,00

= Saldo -83.424,00 -11.300 -73.424,00

111010091 Grundstückstausch und Vermessung Voßlohweg

111010.782100 5.000,00 5.000 5.000,00

= Saldo -5.000,00 -5.000 -5.000,00

111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen

111010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.603.200,00 2.353.200 100.000,00

111010.782100 8.492,90 8.492,90

111010.782100 11.803,62 11.803,62

= Saldo -2.623.496,52 -2.353.200 -120.296,52

111010104 Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)

111010.681000 56.700,00 56.700,00

111010.787128 195.000,00 30.000 165.000,00

= Saldo -138.300,00 -30.000 -108.300,00

111010114 Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplätze

185


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401




111010.787133 80.000,00 30.000 50.000,00

= Saldo -80.000,00 -30.000 -50.000,00

111010116 Kiga Kleines Neues Land - Sonnensegel

111010.783110 2.100,00 2.100

= Saldo -2.100,00 -2.100

111010117 KIP 2 - Fassade Grundschule und Kleinspielfeld

111010.681110 159.300,00 159.300

111010.782101 178.000,00 178.000

= Saldo -18.700,00 -18.700

111010118 Grundschule - Ersatzbeschaffung Tauchpumpe

111010.783110 3.500,00 3.500

= Saldo -3.500,00 -3.500

186


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401





Produkt 1110100000 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Verwaltung unbebauter Grundstücke, Verwaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Gebäuden, Weitergabe von Informationen über Grundstücke/Eigentumsverhältnisse an berechtigte Dritte, Begleitung von Grenzregelungsverfahren und dgl., Jagdpachten Erläuterungen Zuschussbedarf: 721.200 € (alt: 638.800 €) Teilergebnishaushalt Ziff 2: Erstattung vom Landkreis aus der Klimaschutzgesellschaft 25.000 € (2018: 23.000 €)

Erstattung Lohnkosten von Agentur für Arbeit für Beschäftigung Langzeitarbeitslosen 20.700 € (alt: 0 €)

Ziff 6: Berücksichtigung aller gemeindlichen Miet- und Pachteinnahmen für Grundstücke und Gebäude 91.000 € (2018: 91.000 €)

Erträge aus Verkauf 500 € (2018: 100 €) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 € (2018: 100 €) (u.a. Versicherungsschäden)

Ziff 7: Personalkostenerstattung für Gebäudereinigung 10.300 € (2018: 10.300 €); Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen für Planungsarbeiten Hochbau 20.000 € (2018: 20.000 €) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen aufgrund Beschäftigung Langzeitarbeitsloser, siehe Ziff 2,

22.500 € (alt: 0 €) Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 350.000 € (alt: 300.000 €);

Es gibt Sanierungsstau an fast allen gemeindlichen Gebäuden; folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden:

• Erneuerung elektrischer Anlagen und Mängelbeseitigung aufgrund von Brandschauen des Landkreises 50.000 €

• Umrüstung der Liegenschaften auf digitale Schließsysteme 25.000 € • Sanierung Dach und Giebelseite Scheune Bahnhofstraße 40.000 € • Sanierung bzw. Erneuerung Eingangstür und des Seitenfensters im Eingang

Spielkreis Walle 6.000 € • erforderliche Malerarbeiten in Liegenschaften • nicht eingeplant waren die Nebenkosten für die weitere Nutzung von Containern an

der Grundschule, wie Feuerwehrzufahrt, Baugenehmigung etc., daher wird der Ansatz für das Jahr 2019 um 50 T Euro erhöht

• Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 € (2018: 2.000€) Mieten und Pachten 187.000 € (alt: 162.000 €) (Erhöhung aufgrund von zusätzlicher Anmietung Grundschulcontainer) Bewirtschaftung aller Grundstücke und baulichen Anlagen 250.000 € (2018: 250.000 €) Haltung von Fahrzeugen 6.500 € (alt: 4.500 €); erhöhte Kosten für das Hausmeisterfahrzeug Beratungskosten Ausschreibung Gebäudereinigung 1.000 € (2018: 5.000 €)

Ziff. 18: Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Ziff. 19: LBG Beitrag 600 € (2018: 600 €) Versicherung 6.000 € (2018: 5.300 €) Teilfinanzhaushalt

187


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401




Ziff 19: Zuwendung Landkreis für den Bau der Sporthalle 3.892.100 € Zuwendung Landkreis neuer Jugendtreff 51.000 € KIP 2 Zuwendung 159.300 € Ziff 21: Verkauf von Baugrundstücken 245.000 €( alt: 180.000 €); Erhöhung, da mehr Grundstücke

als geplant in 2019 verkauft werden können Ziff 25: Erwerb Grundstücke 2.353.200 €( alt: 120.000 €); Ansatzerhöhung für Ankauf Flächen

Neubaugebiet Tauschgeschäft Voßlohweg, die bereits veranschlagten Auszahlungen sind nicht ausreichend, es müssen noch zusätzlich 5 000 € veranschlagt werden

Ziff 26: Bau Sporthalle mit integriertem Jugendtreff 7.255.000 € (Festpreis 7.116.428,50 € zzgl. eventuellen weiteren Kosten) Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet (Fortführung) 12.000 € DGH Walle (Fußböden, Elektro- und Beleuchtungsanlagen, Falttür); Nachveranschlagung im Jahr 2019 in Höhe von 11.300 € (Ansatz in Höhe von 10.000 € war nicht ausreichend) Weitere Planungskosten neuer Kindergarten 30.000 €; Baukosten sind noch nicht veranschlagt Umsetzung KIP II – Fassadensanierung Grundschule und Errichtung Kleinspielfeld 178.000 € Sanierung Rathaus 23.800 € (Haushaltsrest aus dem Jahr 2018 war nicht ausreichend) Umstellung Gebäude auf LED-Beleuchtung 30.000 € (alt: 0 €); im Rahmen der Ausschreibung wurde festgestellt, dass die eingestellten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018 nicht ausreichend ist; der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Preisentwicklung um 30 T Euro erhöht werden; die genehmigte Fördersumme verändert sich allerdings nicht, da sich die Fördersumme nicht der Preisentwicklung anpasst, es handelt es sich vielmehr um einen Festbetrag

Ziff 27: 46 neue Stühle für das DGH Wolthausen (Ersatzbeschaffung) 4.200 € Sonnensegel incl. Befestigung Kindergarten Kleines Neues Land 2.100 €(alt: 1.500 €); Ansatz war nicht ausreichend Grundschule – Ersatzbeschaffung Tauchpumpe wegen defekt 3.500 € (alt: 0)

Ziele -Einsparung von Betriebskosten unter Berücksichtigung des Verbrauchs -Verkauf von Grundstücken ohne öffentlichen Charakter -Vermarktung von schlecht verkäuflichen Grundstücken zur maximalen Einnahmenerzielung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hauptnutzfläche Schulen 3.791,00 3.791,00 0,00 0,00 Baugrundstücke zur Veräußerung

1,00 1,00 2,00 1,00

Hauptnutzfläche in m² Verwaltungsgebäude

2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00

Hauptnutzfläche Jugendeinrichtungen

172,00 172,00 172,00 135,00

Hauptnutzfläche Schulsporthalle

1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Hauptnutzfläche Einrichtungen der

3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00

188


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

401




Feuerwehr Hauptnutzfläche Bauhof 440,00 440,00 440,00 440,00 Hauptnutzfläche sonstige Bauten

3.515,00 3.515,00 3.091,00 3.515,00

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Verwaltungsgebäude

0,00 0,00 50.743,17 38.341,37

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsungskosten Schulen

0,00 0,00 17.840,98 31.526,63

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Jugendeinrichtungen

0,00 0,00 -5.280,23 2.210,28

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Kulturgebäude Am Amtshof 4

0,00 0,00 5.280,23 0,00

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Schulsporthalle

0,00 0,00 30.538,52 77.817,07

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Einrichtungen der Feuerwehr

0,00 0,00 11.605,94 61.530,22

Bewirtschaftungs- und Untterhaltungskosten Bauhof

0,00 0,00 3.360,01 14.366,97

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sonstige Gebäude

0,00 0,00 60.344,20 219.326,59

Hauptnutzflächen Kindergärten

4.879,00 4.455,00 4.879,00 4.455,00

Unterhaltungskosten Kindergärten

0,00 0,00 26.550,06 40.574,68

189


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402


Planung und Entwicklung




51,52

Abgebildete Produkte 511000,511001,521001,522001


Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Der Teilhaushalt Planung und Entwicklung enthält die Produkte Ortsplanung und Vermessung, Bauordnung und Wohnbauförderung.


Beschäftigte: 1,50 (2018: 1,60)

Erläuterungen



190


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7












11. sonstige ordentliche Erträge 50.000 50.000






16. Abschreibungen 3.900 3.900 2.500 1.300 1.100













191


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


192


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10










9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 50.000 50.000




















26. Baumaßnahmen

193


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10













194


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402





Produkt 5110010000 Ortsplanung und Vermessung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung, Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung, vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung, verbindliche Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Erläuterungen Zuschussbedarf: 410.600 € (alt: 321.500 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Verwaltungsgebühren 12.000 € (2018: 11.000 €) Ziff 11: Abschöpfung Umlegungsvorteil im Rahmen Umlegungsverfahren 50.000 € (die Höhe kann

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden) Ziff 13: Erhöhung Personalaufwendungen um 3.600 € Ziff 15: Ortsplanungskosten 300.000 € (alt: 214.500 €) (Umlegungsverfahren und

Bebauungsplanänderungen) Teilfinanzhaushalt Ziele Kostengünstige Ortsentwicklung unter Inanspruchnahme von diversen Förderprogrammen; Erhalt des ortstypischen Charakters; städtebauliche Entwicklung. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Projekte 16,00 8,00 5,00 3,00 Produkt 5210010000 Bauordnung

Produktbeschreibung

Erteilen von Auskünften, rechtliche Beratung zu Bauvorschriften Erläuterungen Zuschussbedarf: 0 € (2018: 0 €) In diesem Produkt werden keine Aufwendungen und Erträge geplant. Ziele rechtmäßige Auskunftserteilung

195


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

402




Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5220010000 Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Einnahmen aus den in den 1960er Jahren vergebenen Wohnungsbaudarlehen. Der Restbestand an Darlehen wird bis zum Auslaufen bzw. bis zur außerordentlichen Tilgung weiter verwaltet. Erläuterungen Überschuss: 0 € (2018: 0 €) Die Darlehen sind im Jahr 2018 zurückgezahlt. Daher keine Veranschlagung mehr im Jahr 2019. Das Produkt kann für die Folgejahre gelöscht werden. Ziele Schnellstmöglichste Abwicklung der Darlehen z.B. durch außerordentliche Tilgung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

196


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403


Einrichtungen für den Sport




42



Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Der Teilhaushalt Einrichtungen für den Sport enthält die Produkte Schulsporthalle Friedhofsweg und die sonstigen Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen.


Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)

Erläuterungen


Zuständiger Ausschuss Kultur- und Sportausschuss

197


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7






5. öffentlich-rechtliche Entgelte 11.000 11.000












16. Abschreibungen 2.900 2.900 2.200 2.200 2.400













198


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


199


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





4. öffentlich-rechtliche Entgelte 11.000 11.000






10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.000 11.000



















26. Baumaßnahmen 2.500 2.500

200


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -43.700 -43.700 -52.200 -52.200 -52.200





37. Finanzmittelveränderung -43.700 -43.700 -52.200 -52.200 -52.200



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


421001002 Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag)

424001.783110 14.500,00 2.000 4.500,00

= Saldo -14.500,00 -2.000 -4.500,00

424002004 Sportanlage Bannetze - weitere Zaunfelder und Tore ohne Montage

424002.787200 5.500,00 2.500 2.500,00

= Saldo -5.500,00 -2.500 -2.500,00

201


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403





Produkt 4240010000 Wilfried-Hemme-Halle

Produktbeschreibung

Überlassung für sportliche Nutzung sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftliche Zwecke, Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Beratung, Auskünfte Erläuterungen Zuschuss: 142.900 € (2018: 52.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 5: Erstattung Landkreis für Schulsport 11.000 € (2018 11.000 €) Ziff 15: Sämtliche Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Sporthalle stehen, werden in dem Produkt Liegenschaften veranschlagt, außer: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 € (2018: 3.000 €)

Reparatur und Unterhaltungsmaßnahmen an beweglichen Sportgeräten

Das Defizit erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich aufgrund der höheren Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gegenbuchung im Produkt 111010)

Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Ersatzbeschaffung Inventar (Sportgeräte) 2.000 € (2018: 2.500 €) Ziele Kostenoptimierung für dauerhaften, günstigen und sinnvollen Betrieb. Die Bereitstellung, Werthaltung, Betriebsbereitschaft der Anlage gewährleisten. Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten in der Schulsporthalle gesenkt werden können: zusätzlich ist zu überprüfen, wie ein Controlling bezüglich der Bewirtschaftungskosten aussehen könnte Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hallenbelegungsstunden pro Jahr

3.100,00 3.100,00 2.246,00 2.974,50

Produkt 4240020000 sonstige Sportanlagen in Winsen (Aller) und den Ortsteilen

Produktbeschreibung

Vorhaltung und Pflege gemeindlicher und angepachteter Flächen, die den Sportvereinen zur Nutzung übertragen werden/worden sind; Vorhaltung und Pflege gemeindeeigener Flächen zur Nutzung von sportlichen Aktivitäten (Bolzplätze) Erläuterungen Zuschussbedarf: 100.100 € ( 2018: 89.000 €)

202


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403




Teilergebnishaushalt Ziff 15: Bewirtschaftungskosten 43.000 € (2018: 47.000 €): Südwinsen 23.000 € Bannetze 500 € Meißendorf 14.000 € Thören 1.500 € Walle 2.000 € Wolthausen 2.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 € (2018: 4.000 €)

Die Kosten der Sportheime sind in dem Teilhaushalt Liegenschaften veranschlagt und werden über die Interne Leistungsverrechnung im Produkt Sportanlagen berücksichtigt. Aufgrund der Werte auf dem Jahr 2017 werden für das Jahr 2019 55.000 € (2018 = 40.000 €) veranschlagt.

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten auf die einzelnen Sportanlagen verteilt. Teilfinanzhaushalt Ziff 26: Weitere Zaunfelder und Tore für den Sportplatz Bannetze (ohne Montage) 2.500 € Ziele Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität von Sportstätten. Kostenoptimierung für dauerhaft günstigen und sinnvollen Betrieb, z.B. durch weitere Aufgabenübertragung an Sportverein Die Verwaltung erarbeitet bis zu den nächsten Haushaltsplanberatungen ein Konzept, wie die Bewirtschaftungskosten für die Sportanlagen gesenkt werden können; zudem ist seitens der Verwaltung zusätzlich zu überprüfen, wie ein Controllingsystem in diesem Bereich aussehen könnte Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Hauptnutzfläche Sportanlage Südwinsen

26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Hauptnutzfläche Sportanlage Walle

8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00

Hauptnutzfläche Sportanlage Wolthausen

5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Hauptnutzfläche Sportanlage Thören

6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

Hauptnutzfläche Sportanlage Bannetze

9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00

Hauptnutzfläche Sportanlage Meißendorf

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Bewirtschaftungskosten 13.650,00 15.000,00 16.619,61 17.600,10

203


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

403




Sportanlage Meißendorf Bewirtschaftungskosten Sportanlage Bannetze

400,00 400,00 730,50 0,00

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Südwinsen

25.000,00 25.000,00 19.149,95 27.420,07

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Thören

1.550,00 1.550,00 1.130,50 2.209,12

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Walle

3.000,00 3.550,00 1.636,25 3.872,00

Bewirtschaftungskosten Sportanlage Wolthausen

1.800,00 2.000,00 1.285,20 2.379,09

Bewirtschaftungskosten Skateranlage Gildesweg

800,00 1.000,00 619,60 1.721,52

204


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404


Verkehrsflächen, Anlagen und Förderung ÖPNV




54

Abgebildete Produkte 541001,542001,543001,545001,545002,546001,547001


Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung und den Bau und Betrieb öffentlicher Parkplätze.



Erläuterungen



205


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7







6. privatrechtliche Entgelte 19.600 6.200 -13.400 6.200 6.200 6.200



9. aktivierte Eigenleistungen 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000



12. = Summe ordentliche Erträge 417.100 403.700 -13.400 425.300 398.300 438.600


13. Personalaufwendungen 286.100 264.400 -21.700 298.500 304.200 307.000


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.300 554.600 -54.700 510.600 500.600 470.600

16. Abschreibungen 703.800 703.800 883.900 1.002.500 1.012.600


18. Transferaufwendungen 500 500



21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) -1.190.000 -1.127.000 63.000 -1.275.100 -1.416.400 -1.359.000




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) -1.190.000 -1.127.000 63.000 -1.275.100 -1.416.400 -1.359.000




206


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


207


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






5. privatrechtliche Entgelte 19.600 6.200 -13.400 6.200 6.200 6.200





10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.100 6.700 -13.400 6.700 6.700 6.700


11. Personalauszahlungen 286.100 264.400 -21.700 298.500 304.200 307.000


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 609.300 554.600 -54.700 510.600 500.600 470.600


15. Transferauszahlungen 500 500


17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 899.400 823.000 -76.400 812.600 808.300 781.100

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -879.300 -816.300 63.000 -805.900 -801.600 -774.400


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 676.700 676.700 209.300 169.300

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 1.644.000 342.800




24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 676.700 676.700 209.300 1.813.300 342.800


25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.500 11.000 3.500 100 100 7.500 7.500 7.500

26. Baumaßnahmen 3.474.000 3.432.800 -41.200 1.545.100 2.305.100 760.000 2.556.800 1.311.400 472.600

208


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 3.481.500 3.443.800 -37.700 1.545.200 2.305.200 760.000 2.564.300 1.318.900 480.100

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.804.800 -2.767.100 37.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -2.355.000 494.400 -137.300

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag -3.684.100 -3.583.400 100.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -3.160.900 -307.200 -911.700





37. Finanzmittelveränderung -3.684.100 -3.583.400 100.700 -1.545.200 -2.305.200 -760.000 -3.160.900 -307.200 -911.700



€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


541001001 Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen

541001.782100 85.143,66 7.500 47.643,66

541001.782100 6.497,70 6.497,70

= Saldo -91.641,36 -7.500 -54.141,36

541001026 Ausbau "Schulstraße"

541001.787207 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen

625.000,00 625.000,00

= Saldo -625.000,00 -625.000,00

541001027 Ausbau " Schützenstraße"

541001.787208 707.900,00 707.900,00

= Saldo -707.900,00 -707.900,00

541001028 Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft)

209


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




541001.787210 610.000,00 560.000 57.900,00

= Saldo -610.000,00 -560.000 -57.900,00

541001029 Ausbau "Am Wördel"


555.000,00 50.000,00 505.000

= Saldo -555.000,00 -50.000,00 -505.000

541001030 Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg


1.110.000,00 70.000,00 1.040.000

= Saldo -1.110.000,00 -70.000,00 -1.040.000

541001031 Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg


755.000,00 730.000 23.453,79

= Saldo -755.000,00 -730.000 -23.453,79

541001032 Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg

541001.787214 430.000,00 390.000 41.736,48

= Saldo -430.000,00 -390.000 -41.736,48

541001033 Ausbau des Schillingweges

541001.787215 250.000,00

= Saldo -250.000,00

541001035 Ausbau "Kirchweg"

541001.787217 365.000,00

= Saldo -365.000,00

541001036 Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee

541001.787218 730.000,00

= Saldo -730.000,00

541001037 Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße

541001.787219 165.000,00 165.000,00

= Saldo -165.000,00 -165.000,00

541001038 Ausbau "Am Schießstand"

541001.787220 180.000,00

= Saldo -180.000,00

541001039 Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy)

541001.787221 155.000,00

= Saldo -155.000,00

541001040 Ausbau "Kantstraße"

541001.787222 443.000,00

210


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




= Saldo -443.000,00

541001041 Ausbau "Kötnerweg"

541001.787223 457.000,00 30.000

= Saldo -457.000,00 -30.000

541001042 Ausbau "Sandstraße"

541001.787224 190.000,00

= Saldo -190.000,00

541001043 Ausbau "Schusterkamp"

541001.787225 100.000,00

= Saldo -100.000,00

541001044 Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf

541001.689100 230.400,00

541001.787226 256.000,00

= Saldo -25.600,00

541001048 Ausbau "Am Amtshof"

541001.787228 620.000,00

= Saldo -620.000,00

541001049 Ausbau "Am Krähenhof"

541001.787229 410.000,00

= Saldo -410.000,00

541001050 Ausbau "Oheweg"

541001.787230 350.000,00

= Saldo -350.000,00

541001051 Ausbau "Am Glockenberg"

541001.787231 630.000,00

= Saldo -630.000,00

541001052 Ausbau "Am Rübenberg"

541001.787232 20.000,00

= Saldo -20.000,00

541001053 Ausbau "Am Sandkamp"

541001.787233 500.000,00

= Saldo -500.000,00

541001054 Ausbau "Kurze Straße"

541001.787234 20.000,00

= Saldo -20.000,00

541001055 Ausbau "Meyergasse"

541001.787235 20.000,00

= Saldo -20.000,00

541001056 Ausbau "Schlosserstraße"

541001.787236 30.000,00

= Saldo -30.000,00

211


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




541001059 Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg

541001.787239 705.917,02 5.917,02

= Saldo -705.917,02 -5.917,02

541001062 Ausbau "Schulweg"

541001.787248 298.000,00

= Saldo -298.000,00

541001063 Erschließung "Am Bolzenkamp"

541001.689100 900.000,00

541001.787241 1.000.000,00

= Saldo -100.000,00

541001064 Ausbau "In den Dünen"

541001.787242 210.000,00 30.000 180.000,00

= Saldo -210.000,00 -30.000 -180.000,00

541001065 Ausbau "Am Weinberg"

541001.787243 670.000,00 119.000 551.000,00

= Saldo -670.000,00 -119.000 -551.000,00

541001067 Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020)

541001.787247 517.000,00 366.500 147.000,00

= Saldo -517.000,00 -366.500 -147.000,00

541001068 Ausbau "Kanonenstraße"

541001.787246 Auszahlung für Anlagen im Bau

250.000,00 250.000,00

= Saldo -250.000,00 -250.000,00

541001073 Regenrückhaltebecken Heidlandsweg Erneuerung Zaun

541001.787200 15.000,00 15.000,00

= Saldo -15.000,00 -15.000,00

541001075 Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße (Nr. 7)

541001.787200 175.000,00 175.000

= Saldo -175.000,00 -175.000

541001076 Neubau Brücke Thören Untere Drebber (Nr. 10)

541001.787200 150.000,00

= Saldo -150.000,00

541001077 Neubau Brücke Thören "Neuer Damm" (Nr. 22)

541001.787200 150.000,00

= Saldo -150.000,00

541001078 Erschließung Zum Graben

541001.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte

36.100,00

212


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




541001.787250 40.200,00

= Saldo -4.100,00

541001079 Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg"

541001.689100 112.400,00

541001.787251 124.900,00

= Saldo -12.500,00

541001080 Erschließung Kuhtrift

541001.689100 87.900,00

541001.787252 97.700,00

= Saldo -9.800,00

541001083 Grundstück Straße "Im Allertal"

541001.782100 3.500,00 3.500

= Saldo -3.500,00 -3.500

541001084 Erschließung Neubaugebiet "An der Trift" in Südwinsen

541001.689100 620.000,00

= Saldo 620.000,00

545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung

545002.681100 Zuschuss vom Land

147.282,53 40.000 107.282,53

545002.681800 1.348,72 1.348,72

545002.689100 Straßenausbaubeiträge

56,96 56,96

545002.787300 615.910,94 200.000 415.910,94

545002.787300 299.058,98 281.558,98

= Saldo -766.281,71 -160.000 -588.781,71

545002006 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten)

545002.787300 200.000,00 12.300 100.000,00

= Saldo -200.000,00 -12.300 -100.000,00

546001002 Parkplätze im Schul- und Sportpark

546001.787200 185.000,00 170.000 15.000,00

= Saldo -185.000,00 -170.000 -15.000,00

547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe)

547001.681100 420.000,00 169.300

547001.787200 650.000,00 200.000 50.000,00

= Saldo -230.000,00 -30.700 -50.000,00

547001005 Bushaltestelle und Kiss and Ride Parkplätze im Schul- und Sportpark

547001.681100 457.400,00 457.400

547001.681200 10.000,00 10.000

213


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




547001.787201 650.000,00 450.000 200.000,00

= Saldo -182.600,00 17.400 -200.000,00

214


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404





Produkt 5410010000 Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 865.600 € (alt: 928.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 4: Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, z.B. Straßenaufbrüche 500 € Ziff 6: Standplatzvergütung für Altkleidercontainer und Altglas 0 €( alt: 13.400 €); (wird im Produkt 111010 gebucht) Ziff 9: Aktivierte Eigenleistungen im Bereich Straßenbau 50.000 (2018: 50.000 €) Ziff 13: Verringerung der Personalaufwendungen um rd. 22.000 € Ziff 15: Unterhaltung Gemeindestraßen 325.000 € (2018: 319.600 €); DSK und Rissesanierung,

Regenwasser, Sickerleitungen, Sickerschächte und Regenwassereinläufe reinigen, Kleinreparaturen Straßen über den Hausmeistervertrag, Straßenentwässerungen (Mulden) wieder herstellen, Kanalbauarbeiten; Straßenbaumarbeiten, Straßennamensschilder, Mineralgemisch, Kaltasphalt, Unvorhergesehenes) Kosten der Laubentsorgung 4.500 € ( 2018: 4.500 €) Prüfung von Brücken mit kleinen Reparaturen (6 pro Jahr) 12.000 € (alt: 25.000 €); günstiger als geplant Regenrückhaltebecken Heidlandsweg, weitere Sanierung 7.000 € (alt 0 €) Behelfsbrücke Gut Sunder : Montage/Demontage, Mietzins und Wartung 0 € (alt :48.700 €)

Teilfinanzhaushalt Ziff 20: Erschließungsbeiträge für Straßenbaumaßnahmen (die Straßenausbaubeitragssatzung

wurde zum 01.01.2018 abgeschafft) Ziff 25: Erwerb von Straßengelände pauschal 7.500 € Erwerb Grundstück für die neue Straße „Im Allertal“ 3.500 € (alt: 0 €) Ziff 26: Straße Schul- und Sportpark 366.500 € (alt: 370.000 €) Die Sanierung von folgenden Straßen ist im Jahr 2019 vorgesehen:

• Verlängerung der Bahnhofstraße (Mittel in 2018 bereitgestellt) • Schulstraße (Mittel in 2018 veranschlagt) • Kanonenstraße (Mittel in 2018 veranschlagt • Schützenstraße (Mittel in 2018 veranschlagt), • In den Dünen (Mittel in 2018 veranschlagt, Aufstockung der Mittel in 2019 um 30 T€) • Am Weinberg (Mittel in 2018 veranschlagt, Aufstockung der Mittel in 2019 um 119 T€) • Sunder Kirchweg 560.000 € • Bremer Weg 1. Abschnitt 730.000 € • Ziegeleiweg 1. Abschnitt 390.000 € • für die Sanierung der Straßen Am Wördel und einer Teilstrecke der Wolthäuser Straße werden

Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die voraussichtlich im Jahr 2020 zur Auszahlung kommen werden

215


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




Zusätzlich werden Planungskosten für den Ausbau der Straße Kötnerweg eingesetzt. Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße 175.000 € Für die geplanten Investitionen wurden die Abschreibungen in den Folgejahren bereits berücksichtigt. Ziele - Verbesserung der Infrastruktur -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Länge Straßenkilometer 154,00 154,00 154,00 154,00 Unterhaltungskosten je km Straße

2.175,32 2.270,13 2.019,13 1.631,38

Produkt 5420010000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Kreisstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschussbedarf: 8.600 € (2018: 8.600 €) Dieses Produkt enthält nur Auflösungserträge aus Sonderposten, Abschreibungen und Personalaufwendungen. Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5430010000 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von Nebenanlagen (z.B. Fußwege) der Landesstraßen; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschuss: 13.900 € (2018: 13.900 €) Teilergebnishaushalt In diesem Produkt sind aufgrund der Geringfügigkeit keine Personalkosten verbucht. Mit der endgültigen Abrechnung der Poststraße werden aber hier ab dem Jahr 2016 Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten gebucht werden.

216


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




Teilfinanzhaushalt Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -sofortige Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5450010000 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, Vergabe der Aufgabe an Dritte; Festsetzung von Straßenreinigungsgebühren. Erläuterungen Zuschussbedarf: 73.500 € (2018:74.900 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Winterdienst 28.000 € (2018: 30.000 € );

Straßenreinigung durch Dritte 13.000 € (2018: 14.000 €) Kosten für die Leerung der Papierkörbe 9.500 € (2018: 5.000 €) Reparatur und Wartung Presscontainer 600 € (2018: 300 €) Streumittel 15.000 € (2018: 20.000 €) Fahrzeughaltung 1.500 € (2018: 2.500 €) Kosten Ölspurbeseitigung 3.000 € (2018: 3.000 €)

Ziele Herstellung eines positiven Ortsbildes; Erhebung von kostendeckenden Straßenreinigungsgebühren Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Länge gereingte Straßenkilometer

34,99 34,99 34,99 34,99

Kosten pro Km gereinigte Straße

400,02 400,02 334,22 393,33

Produkt 5450020000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen in der Gemeinde; Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Erläuterungen Zuschussbedarf: 158.800 € (2018: 177.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 9: aktivierte Eigenleistungen 1.000 € (2018: 5.000 €) Ziff. 15: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 20.000 € (2018: 28.000 €);

217


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




Stromkosten 110.000 € (2018: 125.000 €); durch die Umstellung auf LED Technik werden die Stromkosten in den nächsten Jahren weiter sinken Softwaregestützte Lichtpunktunterhaltung 3.900 €

Teilfinanzhaushalt Ziff. 26: ab dem Jahr 2016 wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt; jährlich werden

dafür 200.000 € im Haushalt bereitgestellt (bis 2020); der jährliche Zuschuss beträgt dafür etwa 40.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen, Masten) 12.300 € (alt: 50.000 €)

Ziele -Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht -zeitnahe Beitragsfestsetzung nach Baumaßnahmen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Beleuchtungskörper

2.158,00 2.158,00 2.157,00 2.157,00

Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung

110.000,00 125.000,00 99.112,80 135.845,62

Produkt 5460010000 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze Erläuterungen Zuschussbedarf: 4.900 € (2018: 5.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff. 3: Auflösungserträge Sonderposten 19.800 € (2018: 19.800 €) Ziff. 8: Miete für PKW-Stellplätze Marktplatz 4.600 (2018: 4.600 €) Ziff 15: Bewirtschaftungskosten Marktplatz 2.500 € (2018: 3.500 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Parkplätze im Schul- und Sportpark 170.000 € (gesonderter Parkplatz mit 50 Stellplätzen

oberhalb der Sporthalle) Ziele Parkflächen bereitstellen um geordnetes Parken sicherzustellen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl (Kurzzeit-)Parkplätze (Einstellplätze)

230,00 230,00 230,00 230,00

218


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

404




Produkt 5470010000 Förderung des ÖPNV

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Nahverkehrs; Bau von Buswartehäuschen; Zuschussgewährung für den Bürgerbus Erläuterungen Zuschussbedarf: 1.700 € (2018: 1.700 €) Teilergebnishaushalt Aufgrund der Geringfügigkeit werden in diesem Produkt keine Personalkosten veranschlagt. Zuschuss Bürgerbus 500 € Teilfinanzhaushalt Ziff: 19: Zuwendung vom Land und vom Landkreis zum Neubau der Bushaltestelle 457.400 € Zuwendung vom Land für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen 140.000 € Ziff. 26: Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 200.000 €

Bushaltestelle im Schul- und Sportpark und Kiss an Ride Parkplätze 450.000 € Ziele Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Nahverkehr für das Gemeindegebiet; Reduzierung des Individualverkehrs Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl der investiven Maßnahmen

1,00 1,00 0,00 1,00

219


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405


Kinderspielplätze, Natur - und Landschaftspflege




36,55

Abgebildete Produkte 366001,551001,552001,554001,555001


Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Dieser Teilhaushalt umfasst die Produkte Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Grillplätze, Unterhaltung der Wasserläufe, Natur- und Landschaftspflege und den Bau und die Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen.


Beschäftigte: 4,80 (2018: 4,80)

Erläuterungen Bis zum Jahr 2014 gab es noch das Produkt Förderung des Fremdenverkehrs. Der Fremdenverkehr wurde mittlerweile vollständig in die Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH ausgegliedert. Lediglich die Kosten für die Unterhaltung von Grünanlagen und Bootsanleger wurden noch in dem Produkt Förderung des Fremendverkehrs gebucht. Ab dem Jahr 2015 werden diese Aufwendungen unter dem Produkt Park- und Gartenanlagen erfasst.



220


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


















16. Abschreibungen 57.200 57.200 57.200 28.500 26.700













221


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


222


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






















19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 265.000





24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 265.000



26. Baumaßnahmen 29.000 29.000 471.000

223


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 19.000 59.100 40.100 481.000 10.000 10.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.000 -59.100 -40.100 -216.000 -10.000 -10.000









€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze

366001.783110 75.409,11 35.409,11

366001.783110 10.835,18 10.835,18

= Saldo -86.244,29 -46.244,29

366001006 Spielplätze - Neubeschaffung einer Sandreinigungsmaschine

366001.783110 19.000,00 18.100

= Saldo -19.000,00 -18.100

366001007 Spielplatz Thören - Neubeschaffung eines Spielgerätes

366001.783110 12.000,00 12.000

= Saldo -12.000,00 -12.000

224


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405




555001001 Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen

555001.681100 265.000,00

555001.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

500.000,00 29.000

= Saldo -235.000,00 -29.000

225


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405





Produkt 3660010000 Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze Erläuterungen Zuschussbedarf: 51.000 € (2018: 50.700 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der Spielplätze 20.000 € (2018: 25.000

Unterhaltung Skateranlage Winsen 4.000 € (2018: 4.000 €); Bewirtschaftungskosten (Grünflächenpflege) 3.500 € (2018: 4.000 €) Fortbildungskosten Spielplatzüberwachung 1.200 € (2018: 1.200 ) Teilfinanzhaushalt Ziff. 27: Erwerb von neuen Spielgeräten für die Spielplätze 0 € (2018: 20.000 €) Spielplatz Thören – Neubeschaffung eines Spielgerätes 12.000 € (alt: 0 €) Neubeschaffung Sandreinigungsanlage für Spielplätze 18.100 € (alt: 19.000 €) Ziele Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der Spielplätze, Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Bürger; Rückbau von ungenutzten Flächen; Optimierung der Spielplatzflächen zur Senkung der Bauunterhaltungskosten. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Kinderspielplätze und Bolzplätze

20,00 21,00 21,00 21,00

Produkt 5510010000 Park- und Gartenanlagen, Grillplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Park- und Gartenanlagen und Grillplätzen Erläuterungen Zuschussbedarf: 291.600 € (2018: 302.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung der Grundstücke 45.000 € (2018: 65.000 €); Baumpflegearbeiten 25.000 €,

allgemeine Unterhaltung Grünflächen 20.000 € Ersatzbeschaffungen und Reparatur Vermögensgegenstände 7.000 € (2018: 5.000

€) Bewirtschaftungskosten 18.000 € (2018: 20.000 €);

226


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405




Haltung von Fahrzeugen 5.000 € (2018: 5.500€) Pflanzmaterial 1.500 € (2018: 2.000 €) Leader 1.500 € (2018: 2.000 €)

Teilfinanzhaushalt Ziele attraktive Grünflächen schaffen; Privatisierung von Grillplätzen. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5520010000 Unterhaltung der Wasserläufe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wasserläufen im Rahmen von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Flächen und Anlagen von besonderer ökologischer Bedeutung Erläuterungen Zuschussbedarf: 75.600 € (2018: 86.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung 31.000 € (2018: 30.000 €)

Planungskosten für ein integriertes Hochwasserschutzkonzept Aller 2.000 € (2018: 2.000 €) Unterhaltung der Dämme in Thören 1.000 € (2018: 1.000 €)

Ziff 18: Zuweisung an Wasser- und Bodenverbände 39.000 € (2018: 41.000 €) Teilfinanzhaushalt Ziele - ökologische Nutzbarkeit erhalten - Gewährleistung der Sicherungspflicht - Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 km der zu unterhaltenden Wasserwege Gewässer 3. Ordnung

30,91 30,00 30,91 30,00

Produkt 5540010000 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen bei Erstellung von Baugebieten; Abrechnung der Kostenerstattungsbeiträge (Ausgleichsbeiträge) gegenüber dem Anlieger. Erläuterungen

227


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

405




Zuschussbedarf: 28.100 € (2018: 20.600 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Anmietung Arbeitsbühne zum Freischneiden von Bäumen (8.000 €) Anmietung und Bedienung Maschinen, plaggen 20.000 € Teilfinanzhaushalt Ziele Den Bestimmungen des Bebauungsplanes gerecht werden und zeitnahe Abrechnung der Ausgleichsbeiträge. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5550010000 Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und

forstwirtschaftlichen Wegen Produktbeschreibung

Bau- und Unterhaltung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Wegen; Festsetzung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Erläuterungen Zuschussbedarf: 74.700 € (2018: 46.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 15: Unterhaltung Wirtschaftswege 40.000 € (2018: 40.000 € ) Erhöhung des Defizits im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von höheren Abschreibungsbeträgen. Teilfinanzhaushalt Ziff 26: Planungskosten für den Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen 29.000 €

(alt: 0 €); für die Förderantragsstellung in diesem Jahr für das Jahr 2020 ist eine Kostenberechnung notwendig; daher werden im Rahmen des Nachtrags berücksichtigt

Ziele Verbesserung der Infrastruktur für land- und forstwirtschaftliche Betriebe Ausschöpfung der Förderungsmöglichkeiten Zeitnahe Festsetzung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Km Wirtschaftswege 260,00 260,00 260,00 260,00 Unterhaltungskosten je km Wirtschaftsweg

163,46 163,46 163,56 163,56

228


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406


Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen




57

Abgebildete Produkte 573002,573004


Frau Schumann


Im Fachbudget 400



Beschreibung Der Teilhaushalt allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst die Produkte Dorfgemeinschaftshäuser und den Baufhof der Gemeinde Winsen (Aller).


Beschäftigte: 8,00 (2018: 8,00)

Erläuterungen



229


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


















16. Abschreibungen 68.700 68.700 61.600 48.900 39.700













230


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


231


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






























26. Baumaßnahmen

232


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit 90.500 98.300 7.800 35.500 55.500 140.000

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -90.500 -98.300 -7.800 -35.500 -55.500 -140.000









€

Ansatz 2019 €


VE 2020 €

VE 2021 €

VE 2022 €

1 2 3 4 5 6


573004009 Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte

573004.783110 16.500,00 5.500 5.500,00

= Saldo -16.500,00 -5.500 -5.500,00

573004039 Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne

573004.783110 50.000,00 50.000

= Saldo -50.000,00 -50.000

573004041 Bauhof - Ersatzbeschaffung für das 1. Mehrzweckfahrzeug Grünkolonne

233


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406





52.800,00 7.800 45.000,00

= Saldo -52.800,00 -7.800 -45.000,00

573004052 Bauhof - Seitenmulcher für Trecker

573004.783110 48.000,00 18.000,00

= Saldo -48.000,00 -18.000,00

573004053 Bauhof - gebrauchter Bagger

573004.783110 35.000,00 35.000

= Saldo -35.000,00 -35.000

573004054 Bauhof - Ersatzbeschaffung Doppelkabine mit Ladefläche für Grünkolonne (CE - GW 666)

573004.783110 50.000,00

= Saldo -50.000,00

573004055 Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW (CE-GW 444)

573004.783110 140.000,00

= Saldo -140.000,00

234


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406





Produkt 5730020000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Vorhalten, Betrieb, Vermietung und Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern und Gemeinschaftsanlagen Erläuterungen Zuschussbedarf: 98.600 € (2018: 49.600 €) Teilergebnishaushalt Die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser werden im Produkt Liegenschaften veranschlagt. Der Zuschussbedarf ergibt sich aus der Veranschlagung der Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich dich Aufwendungen aus der Internen Leistungsbeziehung erheblich. Grundlage dafür ist das Rechenergebnis für das Jahr 2017. Ziele -Überprüfung der Mietpreise und ggf. Anpassung dieser -Vereinfachung der Abrechnung in Zusammenarbeit mit den Ortsbürgermeistern Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Produkt 5730040000 Bauhof

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes, Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung, Vorhalten eines optimierten Betriebes zur Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte, Winterdienst Erläuterungen Zuschussbedarf: 598.100 € (2018: 558.400 €) Teilergebnishaushalt Ziff 13: Erhöhung der Personalaufwendungen um 11.100 € aufgrund Neueinstellung

Verwaltungskraft Bauhof Ziff 15: Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.0500 € (2018: 3.000 €)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € (2018: 5.000 €) Haltung von Fahrzeugen 50.000 € (alt: 35.000 €); höhere Reparaturkosten als geplant

Fortbildungskosten und Schutzkleidung Beschäftigte 8.500 € (2018: 8.500 €); Verbrauchsmittel 1.000 € (2018: 1.000 €) Ziff 19: Geschäftsaufwendungen 1.800 € (2018: 1.800 €) Teilfinanzhaushalt Ziff 27: Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 5.500 € Anschaffung gebrauchter Bagger 35.000 €

235


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

400

406




Ersatzbeschaffung 1. Mehrweckfahrzeug für Grünkolonne; es werden zusätzlich 7.800 € bereit gestellt; Ansatz in Höhe von 45.000 € aus dem Jahr 2017 nicht ausreichend; zunächst Deckung im Rahmen einer Ansatzverschiebung, jetzt Ausgleich im Rahmen des Nachtragshaushalts,

Ziele kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017

236


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501

Budget Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Finanzwirtschaft




24,61

Abgebildete Produkte 244001,611001,612001,613001


Frau Schumann


Im Fachbudget 500



Beschreibung Der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie den Schuldendienst und die kalkulastorischen Einnahmen.


Beschäftigte: 0,00 (2018: 0,00)

Erläuterungen Bei diesem Teilhaushalt handelt es sich um die allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinde, d.h. sie unterliegen keinerlei Zweckbindung. Die Personal- und Sachaufwendungen werden beim Teilhaushalt Finanzen nachgewiesen.



237


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501






-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7


1. Steuern und Abgaben 13.119.200 13.552.200 433.000 13.623.300 14.062.500 14.670.300







8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 27.600 62.600 35.000 26.800 26.500 24.300









16. Abschreibungen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 321.700 285.000 -36.700 355.000 349.000 336.100

18. Transferaufwendungen 7.006.800 6.825.300 -181.500 7.246.800 7.321.000 7.540.300



21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200




25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-) 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200




238


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501





-Euro-

neuer Ansatz 2019

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

2019

-Euro-

Ansatz 2020


-Euro-

Ansatz 2021


-Euro-

Ansatz 2022


-Euro-

1 2 3 4 5 6 7

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.216.900 10.987.000 770.100 10.603.900 11.035.200 11.537.200

239


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501




Teilfinanzhaushalt



Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 23.100 58.100 35.000 22.800 22.600 22.300








14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 321.700 291.700 -30.000 361.500 355.000 352.200

15. Transferauszahlungen 7.006.800 6.825.300 -181.500 7.246.800 7.321.000 7.540.300



18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 10.070.800 10.834.200 763.400 10.453.200 10.886.400 11.381.600






23. sonstige Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700

24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700



26. Baumaßnahmen

240


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501






Ansatz 2020 der


Ansatz 2021 der


Ansatz 2022 der


bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

bisher

-Euro-

neu

-Euro-

mehr(+)/ weniger(-)

-Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.500 9.500 9.500 9.600 9.700

33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag 10.080.300 10.843.700 763.400 10.462.700 10.896.000 11.391.300


34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 6.713.700 8.462.400 1.748.700

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 684.000 684.000 853.500 924.100 961.300

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.029.700 7.778.400 1.748.700 -853.500 -924.100 -961.300

37. Finanzmittelveränderung 16.110.000 18.622.100 2.512.100 9.609.200 9.971.900 10.430.000

241


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501





Produkt 6110010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer; Vereinnahmung von Steueranteilen, Zuweisungen und Umlagen; Satzungsrecht Erläuterungen Überschuss: 11.254.400 € (alt: 10.516.000 €) Teilergebnishaushalt Ziff 1: Grundsteuer A 86.500 € (2018: 86.000 €)

Grundsteuer B 2.745.000 € (alt: 2.710.000 €); mit Ratsbeschluss vom 30.01.2018 wurde die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft und die Grundsteuer B zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen ab dem 01.01.2018 um 160%-Punkte erhöht Gewerbesteuer 3.900.000 € (alt: 3.400.000 €) Zweitwohnungssteuer 130.000 € (2018: 130.000 €) Hundesteuer 122.700 € (2018: 123.500 €) Vergnügungssteuer 40.000 € (2018: 22.000 €) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.127.000 € (alt: 6.423.000 €) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 400.000 € (alt: 386.000 €)

Ziff 2: Schlüsselzuweisung vom Land 4.076.800 € (alt: 3.995.000 €); Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 264.100 € (alt: 262.000 €);

Ziff 3: Auflösung Investitionszuweisungen und sonstige Zuweisungen (nur für Investitionszuweisungen bis 2008) Ziff 8: Zinsen für Steuernachforderungen 55.000 € (alt: 20.000 €) Ziff 16: Abschreibungen auf Forderungen 20.000 € (2018: 20.000 €) Ziff 17: Verzinsung von Steuernachzahlungen 10.000 € (alt: 15.000 €) Ziff 18: Gewerbesteuerumlage 631.800 € (2018: 639.000 €)

Kreisumlage 49,5 % 6.168.500 alt (6.350.000 €) Allgemeine Umlagen an Land; Entschuldungsfonds 25.000 € (2018: 25.000 €)

Ziele Erzielen von Einnahmen, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft. Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Anzahl Fälle Grundsteuer A

580,00 590,00 578,00 583,00

Anzahl Fälle Grundsteuer B

6.400,00 6.350,00 6.361,00 6.346,00

Anzahl Fälle Gewerbesteuer

240,00 240,00 228,00 225,00

Anzahl Fälle 290,00 300,00 249,00 257,00

242


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501




Zweitwohnungssteuer Anzahl angemeldete Hunde

1.625,00 1.580,00 1.597,00 1.523,00

Anzahl angemeldete Automaten Vergnügungssteuer

29,00 30,00 29,00 31,00

Produkt 6120010000 Schuldendienst und kalkulatorische Einnahmen

Produktbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldenhilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Erläuterungen Zuschussbedarf: 267.400 € (alt: 299.100 €) Teilergebnishaushalt Ziff 7: Zinsen für Investitionskredite und Bürgschaftsprovision von den Wirtschaftsbetrieben Allertal

GmbH 7.600 € (2018: 3.300 € ) Ziff 17: Zinsen Investitionskredite 270.000 € (2018: 247.700 €); für bestehende Kredite 250.000 €

(alt: 256.700 €) zzgl. für geplante Kreditaufnahme in Höhe von 20.000 €; insgesamt 270.000 € Zinsen Liquiditätskredite 5.000 € (alt: 30.000 € )

Teilfinanzhaushalt Ziff 6 : Erstattung der Tilgungsleistung für Darlehen von den Wirtschaftsbetrieben Allertal GmbH

9.500 € (2018: 9.500 €) Ziff 34: Für das Jahr 2019 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8.462.400 € vorgesehen. Dieses

entspricht einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 7.778.400 €. Berechnung Neukreditaufnahme: Saldo Investitionstätigkeit: 8.969.400 € ./. Aufstockung Kapitalrücklage WBA: 300.000 € ./. Grundsteuererhöhung für Straßenbaumaßnahmen: 752.000 € ./. Überschuss Verwaltungstätigkeit 355.000 € Neukreditaufnahme: 8.462.400 € Der Ankauf der Grundstücke für das Neubaugebiet wird über Investitionskredite finanziert.

Die Rückflüsse aus dem Verkauf der Grundstücke können dann für weitere Investitionsfinanzierungen, wie Erweiterung der Infrastruktur im Grundschul- und/oder Kindergartenbereich eingesetzt werden.

Umschuldungen stehen in den Jahren 2019 und 2020 nicht an. Erst im Jahr 2021 laufen die Zinsbindungen für zwei Kredite mit einem Gesamtrestkapital von rund 272 T€ aus.

Ziff 35 : Tilgung Kreisschulbaukasse 115.900 € (2018: 124.500 €) Tilgung Investitionskredite 568.100 € (2018: 509.300 €)

243


2019

Fachbudget

Teilhaushalt

500

501




Ziele Verringerung des Schuldenstandes Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 Stand 30.06. 2018 Ist 2017 Höchstbetrag Liquiditätskredite

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.852.500,00

Durchschnittlicher Zinssatz langfristige Kredite

1,99 2,12 1,76 2,85

244

ANLAGEN

245

ErgebnishaushaltOrdentliche

ErträgeOrdentliche

Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehbetrag (-))

Außer- ordentliche

Erträge

Außer- ordentliche

Aufwen- dungen

Außer- ordentliches

Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))

Euro Euro Euro Euro Euro Euro1 2 3 4 5 6

Budget 100 500,00 € 467.100,00 € -466.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 101 500,00 € 406.000,00 € -405.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 102 0,00 € 61.100,00 € -61.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 200 3.126.700,00 € 8.512.400,00 € -5.385.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 201 91.200,00 € 1.479.700,00 € -1.388.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 202 170.500,00 € 677.600,00 € -507.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 203 217.500,00 € 1.170.300,00 € -952.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 204 2.104.300,00 € 4.320.500,00 € -2.216.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 205 302.400,00 € 632.000,00 € -329.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 206 240.800,00 € 232.300,00 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 300 557.700,00 € 749.300,00 € -191.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 301 76.200,00 € 573.300,00 € -497.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 302 481.500,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 303 0,00 € 176.000,00 € -176.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 400 702.700,00 € 4.863.400,00 € -4.160.700,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €THH 401 207.000,00 € 1.724.300,00 € -1.517.300,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €THH 402 62.000,00 € 481.300,00 € -419.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 403 15.100,00 € 53.100,00 € -38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 404 403.700,00 € 1.530.700,00 € -1.127.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 405 12.700,00 € 504.500,00 € -491.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 406 2.200,00 € 569.500,00 € -567.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Budget 500 18.117.300,00 € 7.130.300,00 € 10.987.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €THH 501 18.117.300,00 € 7.130.300,00 € 10.987.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Summe 22.504.900,00 € 21.722.500,00 € 782.400,00 € 245.000,00 € 245.000,00 € 0,00 €

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit denjeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

246

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltsgem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit

Saldo aus laufender

Verwaltungs- tätigkeit

Einzahlungen für Investitions-

tätigkeit

Auszahlungen für Investitions-

tätigkeit

Saldo aus Investitions-

täigkeit

Einzahlungen aus

Finanzierungs- tätigkeit

Auszahlungen aus

Finanzierungs- tätigkeit

Saldo aus Finanzierungs-

tätigkeit

Veränderung im Bestand an

Zahlungs- mitteln

Verpflichtungs- ermächti- gungen

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Budget 100 500,00 € 463.100,00 € -462.600,00 € 0,00 € 913.100,00 € -913.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.375.700,00 € 0,00 €THH 101 500,00 € 403.900,00 € -403.400,00 € 0,00 € 17.100,00 € -17.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -420.500,00 € 0,00 €THH 102 0,00 € 59.200,00 € -59.200,00 € 0,00 € 896.000,00 € -896.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -955.200,00 € 0,00 €Budget 200 2.992.300,00 € 7.779.200,00 € -4.786.900,00 € 0,00 € 176.200,00 € -176.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.963.100,00 € 0,00 €THH 201 1.400,00 € 971.200,00 € -969.800,00 € 0,00 € 58.300,00 € -58.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.028.100,00 € 0,00 €THH 202 149.000,00 € 578.800,00 € -429.800,00 € 0,00 € 40.000,00 € -40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -469.800,00 € 0,00 €THH 203 213.800,00 € 1.132.600,00 € -918.800,00 € 0,00 € 18.100,00 € -18.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -936.900,00 € 0,00 €THH 204 2.085.200,00 € 4.261.700,00 € -2.176.500,00 € 0,00 € 36.800,00 € -36.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.213.300,00 € 0,00 €THH 205 302.400,00 € 625.200,00 € -322.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -322.800,00 € 0,00 €THH 206 240.500,00 € 209.700,00 € 30.800,00 € 0,00 € 23.000,00 € -23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.800,00 € 0,00 €Budget 300 557.700,00 € 566.600,00 € -8.900,00 € 0,00 € 300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -308.900,00 € 0,00 €THH 301 76.200,00 € 566.600,00 € -490.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -490.400,00 € 0,00 €THH 302 481.500,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 481.500,00 € 0,00 €THH 303 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -300.000,00 € 0,00 €Budget 400 203.600,00 € 3.688.400,00 € -3.484.800,00 € 5.024.200,00 € 13.513.800,00 € -8.489.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.974.400,00 € 0,00 €THH 401 123.900,00 € 1.389.700,00 € -1.265.800,00 € 4.347.500,00 € 9.908.100,00 € -5.560.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.826.400,00 € 0,00 €THH 402 62.000,00 € 477.400,00 € -415.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -415.400,00 € 0,00 €THH 403 11.000,00 € 50.200,00 € -39.200,00 € 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -43.700,00 € 0,00 €THH 404 6.700,00 € 823.000,00 € -816.300,00 € 676.700,00 € 3.443.800,00 € -2.767.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.583.400,00 € 0,00 €THH 405 0,00 € 447.300,00 € -447.300,00 € 0,00 € 59.100,00 € -59.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -506.400,00 € 0,00 €THH 406 0,00 € 500.800,00 € -500.800,00 € 0,00 € 98.300,00 € -98.300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -599.100,00 € 0,00 €Budget 500 17.951.200,00 € 7.117.000,00 € 10.834.200,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 18.622.100,00 € 0,00 €THH 501 17.951.200,00 € 7.117.000,00 € 10.834.200,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 18.622.100,00 € 0,00 €Summe 21.705.300,00 € 19.614.300,00 € 2.091.000,00 € 5.033.700,00 € 14.903.100,00 € -9.869.400,00 € 8.462.400,00 € 684.000,00 € 7.778.400,00 € 0,00 € 0,00 €

B:Zusammenfassung Einzahlungen AuszahlungenLaufende Verwaltungstätigkeit21.705.300,00 € 19.614.300,00 €Investitionstätigkeit 5.033.700,00 € 14.903.100,00 €Finanzierungstätigkeit 8.462.400,00 € 684.000,00 €Summe 35.201.400,00 € 35.201.400,00 €

Übersicht Finanzhaushalt

247

Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren

Art der Einnahmen/Ausgaben (Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Zuweisungen)

2015 EUR

2016 EUR

2017EUR

2018 EUR

2019 EUR

2020 EUR

2021 EUR 2022 EUR

A Steuern

Grundsteuer A 85.738,68 87.540,82 92.002,36 86.000,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00

Grundsteuer B 1.826.344,37 1.871.685,33 1.898.450,53 2.702.000,00 2.745.000,00 2.742.000,00 2.784.000,00 2.900.000,00Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

2.976.195,21 4.118.809,80 3.215.431,06 3.700.000,00 3.900.000,00 3.570.000,00 3.677.100,00 3.787.400,00

Einkommensteueranteile 4.968.297,00 5.026.522,00 5.475.867,00 5.780.000,00 6.127.000,00 6.618.000,00 7.015.700,00 7.401.600,00

Umsatzsteueranteile 206.885,00 213.303,00 265.302,00 315.000,00 400.000,00 393.000,00 401.700,00 409.700,00

Sonst. Vergnügungssteuer 40.704,00 57.230,00 21.415,66 22.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Hundesteuer 100.039,40 115.220,82 124.903,49 123.500,00 122.700,00 123.000,00 124.000,00 125.000,00

Zweitwohnungssteuer 212.974,25 134.315,00 128.497,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Summe A 10.417.177,91 11.624.626,77 11.221.869,10 12.858.500,00 13.552.200,00 13.703.500,00 14.260.000,00 14.881.200,00

B Allgemeine Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen 3.014.408,00 3.324.808,00 3.375.120,00 3.472.000,00 4.076.800,00 4.170.000,00 4.300.000,00 4.470.000,00Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

236.600,00 243.144,00 249.568,00 254.000,00 264.100,00 267.000,00 272.000,00 278.000,00

Summe B 3.251.008,00 3.567.952,00 3.624.688,00 3.726.000,00 4.340.900,00 4.437.000,00 4.572.000,00 4.748.000,00

Gesamtsumme A und B 13.668.185,91 15.192.578,77 14.846.557,10 16.584.500,00 17.893.100,00 18.140.500,00 18.832.000,00 19.629.200,00

C Allgemeine Umlagen

Gewerbesteuerumlage 505.163,00 533.138,00 618.705,00 639.000,00 631.800,00 348.100,00 358.600,00 369.300,00

Kreisumlage 5.435.423,45 5.689.198,87 5.942.045,68 6.220.000,00 6.515.000,00 6.650.000,00 6.780.000,00

Summe C 5.940.586,45 6.222.336,87 6.560.750,68 6.859.000,00 631.800,00 6.863.100,00 7.008.600,00 7.149.300,00

laut FinanzplanungAnsatz

248

2016

2 3

0 012.278 13.0251.011 0

0 00 0

590 254265 763 419

14.207 13.705

5. Sonstige Verbindlichkeiten


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden

Stand zu Beginn des Jahres 2018

- 1000 Euro -

Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres

2019

- 1000 Euro -

Schulden insgesamt

1.3 Liquiditätskrediten1.4 sonstige Geldschulden2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

11. Geldschulden aus 1.1 Anleihen1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

4. Transferverbindlichkeiten

249

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

Eu

ro

Monate

Übersicht Liquiditätskredite

2013

2014

2015

2016

2017

2018

250

Nr.

Be-

rech-

nung

+/-

Bezeichnung Euro

1 2 3 4

1.Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Muster 7 Zeile 18)

(ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)2.091.000,00 €

2. -

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur

Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen (Nachweis lt.

Anlage)

1.052.000,00 €

3. -Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im

Haushaltsjahr herangezogen werden können (Nachweis lt. Anlage)0,00 €

4. -Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten bzw. Rückzahlungen innerer

Darlehen (Muster 7 Zeile 35)684.000,00 €

5. - Rückführung von Liquiditätskrediten (Nachweis lt. Anlage) 0,00 €

6. -Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren

zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für

Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Nachweis lt. Anlage)

0,00 €

7. =Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für

Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 1-6)355.000,00 €

8. Saldo aus Investitionstätigkeit ( Muster 7 Zeile 32) -9.869.400,00 €

9. - Einzahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung der

Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres verwendet werden (Nachweis lt. Anlage)

0,00 €

10. -Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind

1.052.000,00 €

11. = Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 8-10) -8.817.400,00 €

12.Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres

0,00 €

13. +/-Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen oder den

verwandbaren Bestand erhöhen (Nachweis lt. Anlage)0,00 €

14. =Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für

Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 und 13)0,00 €

15.Saldo verwendbarer Zahlungsüberschuss für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)

355.000,00 €

16. +Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für

Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)0,00 €

17. + Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr 0,00 €

18. - Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11) -8.817.400,00 €

19. = Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit -8.462.400,00 €

20.Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Investitionskredit lt. Haushaltssatzung8.462.400,00 €

Nachweis über die Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und innerer Darlehen

(§ 6 Nr. 2 und § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

251

Übersicht über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen (VE)

voraussichtlich

fällig werdenden

Auszahlungen

252


27.08.2019 18:11:47 Nutzer: 01400 Schumann

h:/hkr/form-hh/f-ven.rtf Stufe: 5 Änderungen nach FRPA 1

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

2019 -Euro-

2020 -Euro-

2021 -Euro-

2022 -Euro-

1 2 3 4 5

2016 0 - - -

2017 5.850.000 0 - -

2018 2.830.000 0 0 -

2019

bisheriger Ansatz 2.544.200 0 0

neuer Ansatz 1.584.200 0 0

mehr (+) / weniger (-) Ansatz -960.000 0 0

Insgesamt 8.680.000 1.584.200 0 0

Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

bisheriger Ansatz 6.713.700 2.647.900 0 0

neuer Ansatz

8.079.200 0 0 0

mehr (+) / weniger (-) Ansatz

1.365.500 -2.647.900 0 0

253

BETEILIGUNGEN

254

BETEILIGUNGSBERICHT GEMEINDE WINSEN (ALLER)

Die Gemeinde Winsen (Aller) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

Bezeichnung Grundkapital

Anteil der Gemeinde

Winsen (Aller) Prozentsatz Bemerkungen

Wirtschaftsbetriebe Allertal GmbH

100.000 € 100.000 € 100 % Alleiniger Gesellschafter

Volksbank Südheide eG

Genossenschaftsanteile in Höhe von 900 €

Abwasserzweckverband Matheide

stellt 2 Stimmen von 16 Stimmen in der Verbandsversammlung (12,5%)

Wasserversorgungsverband Celle

stellt 1 Stimme von 10 Stimmen in der Verbandsversammlung (10%)

Büchereiverband Lüneburg-Stade

e.V:

Die Gemeinde Winsen (Aller) ist lediglich Mitglied in dem Verein ohne Stimmrechte. Es wird ein jährlicher Beitrag

entsprechend der Einwohnerzahlen gezahlt.

255

Investitions-

programm

256

24 Gemeinde Winsen (Aller)

Investitionsnachtrag 2019 (Änderungen zum Haushalt sind grau

hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023

Bisher ber. Gesamt VE Gesamt Invest.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

111001001 Rat - Umstellung auf digitale Ratsarbeit ( Anschaffungskosten Hardware) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 17.100 20.000 0 0 0 0 20.000,00 0 17.100,00 Zu-/Überschuss -17.100 -20.000 0 0 0 0 -20.000,00 0 -17.100,00

111001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 17.100 20.000 0 0 0 0 20.000,00 0 17.100,00

Saldo -17.100 -20.000 0 0 0 0 -20.000,00 0 -17.100,00

111003001 Laufende Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Möbel Verwaltung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 18.000 18.000 24.000 24.000 10.000 10.000 52.629,14 0 96.629,14 Zu-/Überschuss -18.000 -18.000 -24.000 -24.000 -10.000 -10.000 -52.629,14 0 -96.629,14

111003783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 12.000 12.000 0 0 0,00 0 0,00

111003783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 18.000 18.000 12.000 12.000 10.000 10.000 52.629,14 0 96.629,14

Saldo -18.000 -18.000 -24.000 -24.000 -10.000 -10.000 -52.629,14 0 -96.629,14

111006016 EDV - Ersatzbeschaffung DB01-Server (aus 2013) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 9.000,00 Zu-/Überschuss -9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -9.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 9.000,00

Saldo -9.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -9.000,00

111006017 EDV - Ersatzbeschaffung Rechner (aus 2011) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 39.000 0 0 0 0,00 39.000 39.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -39.000 0 0 0 0,00 -39.000 -39.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 39.000 0 0 0 0,00 39.000 39.000,00

Saldo 0 0 -39.000 0 0 0 0,00 -39.000 -39.000,00

111006019 EDV - unvorhergesehene Ersatzbeschaffung u. Neuanschaffungen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 12.000,00 0 28.000,00 Zu-/Überschuss -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -12.000,00 0 -28.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 12.000,00 0 28.000,00

257



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

und Sach- gesamtheiten Saldo -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 0 -12.000,00 0 -28.000,00

111006020 EDV - zwei PC-Arbeitsplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 3.500 0 0 0 0 3.500,00 0 7.000,00 Zu-/Überschuss -3.500 -3.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -7.000,00


Saldo -3.500 -3.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -7.000,00

111006022 EDV - Projekt Informationssicherheit (2018 Hardware; 2019 Software) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 4.000 0 0 0 5.000,00 0 9.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -4.000 0 0 0 -5.000,00 0 -9.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 4.000 0 0 0 5.000,00 0 9.000,00


Saldo 0 0 -4.000 0 0 0 -5.000,00 0 -9.000,00

111006023 EDV - Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 2.000 0 0 1.800,00 0 3.800,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -2.000 0 0 -1.800,00 0 -3.800,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 2.000 0 0 1.800,00 0 3.800,00

Saldo 0 0 0 -2.000 0 0 -1.800,00 0 -3.800,00

111006024 EDV - VMWare Lizenpaket im Rahmen Projekt Informationssicherheit Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.800 4.800 0 0 0 0 0,00 0 4.800,00 Zu-/Überschuss -4.800 -4.800 0 0 0 0 0,00 0 -4.800,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 4.800 4.800 0 0 0 0 0,00 0 4.800,00

Saldo -4.800 -4.800 0 0 0 0 0,00 0 -4.800,00

111006025 EDV - Umsetzung OnlineZugangsGesetz Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 15.000,00 Zu-/Überschuss 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 -15.000,00


111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 15.000,00

258



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

und Sach- gesamtheiten Saldo 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 -15.000,00

111006026 EDV - Erneuerung Kameras Rathaus Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 3.500 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss 0 0 -3.500 0 0 0 0,00 0 -3.500,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 3.500 0 0 0 0,00 0 3.500,00

Saldo 0 0 -3.500 0 0 0 0,00 0 -3.500,00

111006027 EDV - Ausbau Netzwerk Infrastruktur Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 5.000 0 0 0,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -5.000 0 0 0,00 0 -5.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 5.000 0 0 0,00 0 5.000,00


Saldo 0 0 0 -5.000 0 0 0,00 0 -5.000,00

111006028 EDV - Erneuerung Server virtuelle Arbeitsplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 4.000 0 0,00 0 4.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -4.000 0 0,00 0 -4.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 4.000 0 0,00 0 4.000,00

Saldo 0 0 0 0 -4.000 0 0,00 0 -4.000,00

111006029 EDV - Erneuerung Server BPI-Win Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0 6.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -6.000 0,00 0 -6.000,00

111006783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0 6.000,00

Saldo 0 0 0 0 0 -6.000 0,00 0 -6.000,00

111006030 EDV - Erneuerung USV Systeme Rathaus, Niefindthaus Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00


Saldo 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00

111006031 EDV - Erneuerung Testserver Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 3.000 0,00 0 3.000,00

259



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00


Saldo 0 0 0 0 0 -3.000 0,00 0 -3.000,00

111006032 EDV-Ersatzbeschaffung SQL Server Lizenz CC-DMS/Allris Datenbankserver Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 11.000,00 Zu-/Überschuss -11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -11.000,00


Saldo -11.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -11.000,00

111009001 Zahlung Versorgungsrücklage für die Beamten Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 8.600 47.388,88 0 81.188,88 Zu-/Überschuss -8.000 -8.000 -8.200 -8.400 -8.600 -8.600 -47.388,88 0 -81.188,88

111009786500 Auzahlung für den Erwerb Wertpapiere (auch Versorgungsrücklage) 8.000 8.000 8.200 8.400 8.600 8.600 15.200,00 0 49.000,00

111009786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete) 0 0 0 0 0 0 9.214,27 0 9.214,27

111009786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger) 0 0 0 0 0 0 22.974,61 0 22.974,61

Saldo -8.000 -8.000 -8.200 -8.400 -8.600 -8.600 -47.388,88 0 -81.188,88

111010020 Sanierung Rathaus (Wärmedämmung, Fenster, Trockenlegung, Elektroverteilung, Elektroheizung)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 70.394,53 0 70.394,53 Auszahlungen 23.800 0 0 0 0 0 974.620,66 0 974.620,66 Zu-/Überschuss -23.800 0 0 0 0 0 -904.226,13 0 -904.226,13

111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 23.800 0 0 0 0 0 969.578,93 0 969.578,93

111010787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00



111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

111010681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0 0 70.394,53 0 70.394,53

260



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 5.041,73 0 5.041,73

Saldo -23.800 0 0 0 0 0 -904.226,13 0 -904.226,13

111010041 Verkauf von Baugrundstücken Einzahlungen 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50

111010682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50

Saldo 245.000 180.000 3.085.000 3.085.000 100.000 100.000 1.044.275,50 0 7.452.275,50

111010059 Dorfgemeinschaftshäuser - Weitere Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.200 4.200 2.000 2.000 0 0 7.128,96 0 13.328,96 Zu-/Überschuss -4.200 -4.200 -2.000 -2.000 0 0 -7.128,96 0 -13.328,96

111010783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 4.200 4.200 2.000 2.000 0 0 7.128,96 0 13.328,96

Saldo -4.200 -4.200 -2.000 -2.000 0 0 -7.128,96 0 -13.328,96

111010063 Erneuerung von Sektionaltoren an diversen Liegenschaften im Gemeindegebiet Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.000 12.000 0 0 0 0 51.664,43 0 63.644,43 Zu-/Überschuss -12.000 -12.000 0 0 0 0 -51.664,43 0 -63.644,43

111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 12.000 12.000 0 0 0 0 51.664,43 0 63.644,43

111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Saldo -12.000 -12.000 0 0 0 0 -51.664,43 0 -63.644,43

111010075 Neubau einer Sporthalle mit Jugendzentrum Einzahlungen 3.943.200 3.943.200 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 4.141.200,00 Auszahlungen 7.255.000 7.255.000 93.200 93.200 93.200 93.200 205.000,00 0 7.832.800,00 Zu-/Überschuss -3.311.800 -3.311.800 -43.700 -43.700 -43.700 -43.700 -205.000,00 0 -3.691.600,00

111010787105 Hochbau Auszahlungen für den Bau einer neuen Sporthalle 7.255.000 7.255.000 0 0 0 0 205.000,00 0 7.460.000,00

111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.892.100 3.892.100 0 0 0 0 0,00 0 3.892.100,00

111010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 51.100 51.100 0 0 0 0 0,00 0 51.100,00

111010721101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen 0 0 93.200 93.200 93.200 93.200 0,00 0 372.800,00

111010648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 0 0 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 198.000,00

Saldo -3.311.800 -3.311.800 -43.700 -43.700 -43.700 -43.700 -205.000,00 0 -3.691.600,00

111010.421101 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Sporthalle im Sportzentrum All ertal 0 0 93.200 93.200 93.200 93.200 0,00 0 372.800,00

111010.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV 0 0 49.500 49.500 49.500 49.500 0,00 0 198.000,00

261



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

111010.471130 Abschreibungen auf Gebäude 0 0 82.100 82.100 82.100 82.100 0,00 0 0,00

111010.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 42.600 42.600 42.600 42.600 0,00 0 0,00

111010081 DGH/Sportheim Walle - Sanierung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.300 10.000 0 0 0 0 73.424,00 0 83.424,00 Zu-/Überschuss -11.300 -10.000 0 0 0 0 -73.424,00 0 -83.424,00

111010782101 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

111010787126 Auszahlungen für Hochbaumaß nahmen DGH Walle Sanierung Sanitär 11.300 10.000 0 0 0 0 73.424,00 0 83.424,00

Saldo -11.300 -10.000 0 0 0 0 -73.424,00 0 -83.424,00

111010091 Grundstückstausch und Vermessung Voßlohweg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5.000,00 0 -5.000,00

111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000,00 0 5.000,00

Saldo -5.000 -5.000 0 0 0 0 -5.000,00 0 -5.000,00

111010099 Ankauf von Grundstücken/Flächen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.353.200 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 120.296,52 0 2.623.496,52 Zu-/Überschuss -2.353.200 -120.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.296,52 0 -2.623.496,52

111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.353.200 120.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000,00 0 2.603.200,00

111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00


111010782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 11.803,62 0 11.803,62

111010787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00



Saldo -2.353.200 -120.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.296,52 0 -2.623.496,52

111010104 Umstellung auf LED Beleuchtung in verschiedenen Liegenschaften (Bauhof; Kiga Allertraße, Kiga Hinteres Sandfeld, Rathaus und Sporthalle)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 56.700,00 0 56.700,00 Auszahlungen 30.000 0 0 0 0 0 165.000,00 0 195.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 0 0 0 0 0 -108.300,00 0 -138.300,00

262



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

111010787128 Äuszahlungen für Hochbaumaßnah men 30.000 0 0 0 0 0 165.000,00 0 195.000,00

111010681000 Investitionszuweisungen vom Bund 0 0 0 0 0 0 56.700,00 0 56.700,00

Saldo -30.000 0 0 0 0 0 -108.300,00 0 -138.300,00

111010114 Planungskosten für weitere Krippen-/Kindergartenplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 0 0 0 0 50.000,00 0 80.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 0 0 0 0 -50.000,00 0 -80.000,00

111010787133 Auszahlung Hochbau maßnahmen 30.000 30.000 0 0 0 0 50.000,00 0 80.000,00

Saldo -30.000 -30.000 0 0 0 0 -50.000,00 0 -80.000,00

111010116 Kiga Kleines Neues Land - Sonnensegel Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.100 1.500 0 0 0 0 0,00 0 2.100,00 Zu-/Überschuss -2.100 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 -2.100,00


Saldo -2.100 -1.500 0 0 0 0 0,00 0 -2.100,00

111010117 KIP 2 - Fassade Grundschule und Kleinspielfeld Einzahlungen 159.300 159.300 0 0 0 0 0,00 0 159.300,00 Auszahlungen 178.000 178.000 0 0 0 0 0,00 0 178.000,00 Zu-/Überschuss -18.700 -18.700 0 0 0 0 0,00 0 -18.700,00

111010681110 Investitionszuweisungen vom Land KIP 159.300 159.300 0 0 0 0 0,00 0 159.300,00

111010782101 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 178.000 178.000 0 0 0 0 0,00 0 178.000,00


Saldo -18.700 -18.700 0 0 0 0 0,00 0 -18.700,00

111010118 Grundschule - Ersatzbeschaffung Tauchpumpe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00


Saldo -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00

126001004 Ersatzbeschaffungen von Tragkraftspritzen (Feuerwehr) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 22.440,87 0 66.440,87 Zu-/Überschuss -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -22.440,87 0 -66.440,87

126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 0 0 1.392,30 0 1.392,30

126001783110 Auszahlungen für den 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 21.048,57 0 65.048,57

263



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten Saldo -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -22.440,87 0 -66.440,87

126001005 Ersatzbeschaffung von Löschwasserbrunnen im Gemeindegebiet (3-4 Stück/Jahr) (Feuerwehr)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 27.216,84 0 71.216,84 Zu-/Überschuss -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -27.216,84 0 -71.216,84

126001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 27.216,84 0 71.216,84

Saldo -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 0 -27.216,84 0 -71.216,84

126001013 Feuerwehr - Medienausstattung Feuerwehrgerätehäuser (Notebook. Beamer, Verkabelung, Drucker, Wandtafeln)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0,00 0 15.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0,00 0 -15.000,00

126001783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten) 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0,00 0 15.000,00

Saldo -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0,00 0 -15.000,00

126001024 Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Notstromaggregate Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 0 32.000,00 Zu-/Überschuss -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 0,00 0 -32.000,00

126001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0,00 0 32.000,00

Saldo -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 0 0,00 0 -32.000,00

126001025 Feuerwehr - Herstellung Netzwerkanschlüsse Fahrzeughalle und Werkstattbereich Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.000 5.000 0 0 0 0 0,00 0 5.000,00 Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 -5.000,00


Saldo -5.000 -5.000 0 0 0 0 0,00 0 -5.000,00

211001011 Austausch des Schulmobiliars in der Grundschule (pro Haushaltsjahr ein Jahrgang) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 20.000 0 20.000 0 36.696,92 0 76.696,92 Zu-/Überschuss 0 0 -20.000 0 -20.000 0 -36.696,92 0 -76.696,92

211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 20.000 0 20.000 0 36.696,92 0 76.696,92

Saldo 0 0 -20.000 0 -20.000 0 -36.696,92 0 -76.696,92

264



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

211001015 Grundschule - Garderoben für 8 Klassen (Altbau) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 5.200 0 0 0 5.200,00 0 10.400,00 Zu-/Überschuss 0 0 -5.200 0 0 0 -5.200,00 0 -10.400,00


Saldo 0 0 -5.200 0 0 0 -5.200,00 0 -10.400,00

211001023 Grundschule - Küchenmaschine für den Mensabetrieb Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 2.500,00 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -2.500,00


Saldo -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -2.500,00

211001024 Grundschule - Monitor für Pausenhalle mit Serververbindung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.200 1.200 0 0 0 0 1.200,00 0 1.200,00 Zu-/Überschuss -1.200 -1.200 0 0 0 0 -1.200,00 0 -1.200,00


Saldo -1.200 -1.200 0 0 0 0 -1.200,00 0 -1.200,00

211001025 Grundschule - Mensatische und Bestuhlung (zusätzlich, da mehr Kinder im Ganztagsbetrieb)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000,00 0 4.000,00 Zu-/Überschuss -4.000 -4.000 0 0 0 0 -4.000,00 0 -4.000,00


Saldo -4.000 -4.000 0 0 0 0 -4.000,00 0 -4.000,00

211001026 Grundschule - Möbeltausch Klassen (Lehrerpulte, Schränke, Regale) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000,00 0 3.000,00 Zu-/Überschuss -3.000 -3.000 0 0 0 0 -3.000,00 0 -3.000,00


Saldo -3.000 -3.000 0 0 0 0 -3.000,00 0 -3.000,00

211001027 Grundschule - Sitzgruppe im Rektorenbüro Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 2.000 0 0 0 0,00 0 2.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -2.000 0 0 0 0,00 0 -2.000,00

211001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 2.000 0 0 0 0,00 0 2.000,00

265



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Saldo 0 0 -2.000 0 0 0 0,00 0 -2.000,00

211011019 Grundschule - Ersatzbeschaffungen Smartboards Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 35.404,91 0 65.404,91 Zu-/Überschuss -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -35.404,91 0 -65.404,91


Saldo -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -35.404,91 0 -65.404,91

281001001 Zuschüsse für Kulturvereine für investive Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.985,00 0 23.985,00 Zu-/Überschuss -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.985,00 0 -23.985,00

281001781800 Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.985,00 0 23.985,00

Saldo -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -10.985,00 0 -23.985,00

365011015 Kiga Kleines Neues Land - Erneuerung Möbel Leitungsbüro (Austausch nach 18 Jahren) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000,00 0 2.000,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 0 0 0 0 -2.000,00 0 -2.000,00


Saldo -2.000 -2.000 0 0 0 0 -2.000,00 0 -2.000,00

365021009 Kiga II - eventueller Austausch von Geräten in der Hauptküche, wenn Reparatur nicht mehr möglich (Spülstraße, Convotherm-Heißluftdämpfer)

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000,00 0 10.000,00 Zu-/Überschuss -10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000,00 0 -10.000,00


Saldo -10.000 -10.000 0 0 0 0 -10.000,00 0 -10.000,00

365021025 KiGa Allerstraße - Stühle Mitarbeiterzimmer Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 1.300 1.300 0 0 0 0 1.300,00 0 1.300,00 Zu-/Überschuss -1.300 -1.300 0 0 0 0 -1.300,00 0 -1.300,00


Saldo -1.300 -1.300 0 0 0 0 -1.300,00 0 -1.300,00

366001001 Erwerb neuer Spielgeräte für Spielplätze Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 46.244,29 0 86.244,29 Zu-/Überschuss 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -46.244,29 0 -86.244,29

366001783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 35.409,11 0 75.409,11

366001783110 Auszahlungen für den 0 0 0 0 0 0 10.835,18 0 10.835,18

266



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten Saldo 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -46.244,29 0 -86.244,29

366001006 Spielplätze - Neubeschaffung einer Sandreinigungsmaschine Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 18.100 19.000 0 0 0 0 0,00 0 19.000,00 Zu-/Überschuss -18.100 -19.000 0 0 0 0 0,00 0 -19.000,00


Saldo -18.100 -19.000 0 0 0 0 0,00 0 -19.000,00

366001007 Spielplatz Thören - Neubeschaffung eines Spielgerätes Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 12.000,00 Zu-/Überschuss -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -12.000,00


Saldo -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -12.000,00

366002002 Jugendzentrum - Neueinrichtung incl. Umzugskosten im Schul- und Sportpark Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 23.500 23.500 0 0 0 0 23.500,00 0 23.500,00 Zu-/Überschuss -23.500 -23.500 0 0 0 0 -23.500,00 0 -23.500,00


Saldo -23.500 -23.500 0 0 0 0 -23.500,00 0 -23.500,00

421001001 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 400 400 3.000 3.000 0 0 12.467,75 0 18.867,75 Zu-/Überschuss -400 -400 -3.000 -3.000 0 0 -12.467,75 0 -18.867,75

421001781800 Zuschüsse für lnvestitionen von übrigen Bereichen 400 400 3.000 3.000 0 0 12.467,75 0 18.867,75

Saldo -400 -400 -3.000 -3.000 0 0 -12.467,75 0 -18.867,75

421001002 Wilfried-Hemme-Halle Erneuerung von Sportgeräten (Pauschalbetrag) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.500,00 0 14.500,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.500,00 0 -14.500,00



Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -4.500,00 0 -14.500,00

424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- 0 0 0 100 200 200 0,00 0 0,00

267



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ausstattung 424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung 0 0 0 0 100 200 0,00 0 0,00

424001.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftd- ausstattung 0 0 0 0 0 100 0,00 0 0,00

424002004 Sportanlage Bannetze - weitere Zaunfelder und Tore ohne Montage Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 5.500,00 Zu-/Überschuss -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -5.500,00

424002787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2.500 2.500 0 0 0 0 2.500,00 0 5.500,00

424002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Saldo -2.500 -2.500 0 0 0 0 -2.500,00 0 -5.500,00

541001001 Erwerb von Straßengelände , Pauschale für unvorhergesehene Maßnahmen Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 54.141,36 100 91.641,36 Zu-/Überschuss -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -54.141,36 -100 -91.641,36

541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 47.643,66 100 85.143,66



Saldo -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -54.141,36 -100 -91.641,36

541001.471110 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

541001026 Ausbau "Schulstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 625.000,00 0 625.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -625.000,00 0 -625.000,00

541001787207 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 625.000,00 0 625.000,00

541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Saldo 0 0 0 0 0 0 -625.000,00 0 -625.000,00

541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0 0,00

541001027 Ausbau " Schützenstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 707.900,00 0 707.900,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -707.900,00 0 -707.900,00



268



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Saldo 0 0 0 0 0 0 -707.900,00 0 -707.900,00



541001028 Ausbau "Sunder Kirchweg" (Winser Straße bis Schafstrifft) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 560.000 560.000 0 0 0 0 57.900,00 0 610.000,00 Zu-/Überschuss -560.000 -560.000 0 0 0 0 -57.900,00 0 -610.000,00

541001787210 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 560.000 560.000 0 0 0 0 57.900,00 0 610.000,00


Saldo -560.000 -560.000 0 0 0 0 -57.900,00 0 -610.000,00

541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 30.300 30.300 30.300 30.300 0,00 0 0,00

541001029 Ausbau "Am Wördel" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 505.000 0 0 0 50.000,00 1.265.000 555.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -505.000 0 0 0 -50.000,00 -1.265.000 -555.000,00

541001787211 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 505.000 0 0 0 50.000,00 1.265.000 555.000,00


Saldo 0 0 -505.000 0 0 0 -50.000,00 -1.265.000 -555.000,00


541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 22.200 22.200 22.200 0,00 0 0,00

541001030 Ausbau "Wolthäuser Straße" Alte-Celler-Heerstraße - Am Sommersberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 1.040.000 0 0 0 70.000,00 1.040.000 1.110.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -1.040.000 0 0 0 -70.000,00 -1.040.000 -1.110.000,00

541001787212 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 1.040.000 0 0 0 70.000,00 1.040.000 1.110.000,00


Saldo 0 0 -1.040.000 0 0 0 -70.000,00 -1.040.000 -1.110.000,00



541001031 Ausbau des Bremer Weges vom Ziegeleiweg bis zum Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 730.000 730.000 0 0 0 0 23.453,79 0 755.000,00 Zu-/Überschuss -730.000 -730.000 0 0 0 0 -23.453,79 0 -755.000,00



Saldo -730.000 -730.000 0 0 0 0 -23.453,79 0 -755.000,00


541001.471140 0 0 30.200 30.200 30.200 30.200 0,00 0 0,00

269



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

541001032 Ausbau des Ziegeleiweges vom Kreisel bis zur Einmündung Am Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 390.000 390.000 0 0 0 0 41.736,48 0 430.000,00 Zu-/Überschuss -390.000 -390.000 0 0 0 0 -41.736,48 0 -430.000,00



Saldo -390.000 -390.000 0 0 0 0 -41.736,48 0 -430.000,00



541001033 Ausbau des Schillingweges Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 250.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -250.000,00

541001787215 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 250.000,00


Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -250.000,00

541001035 Ausbau "Kirchweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 365.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -365.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -365.000,00

541001036 Ausbau "Mühlenweg" - Alte Celler Heerstraße bis Mühlenchaussee Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 100 730.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 -100 -730.000,00

541001787218 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 100 730.000,00


Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 -100 -730.000,00


541001037 Ausbau der Bahnhofstraße in Südwinsen - Teilstrecke Schützenplatz bis Einmündung Oldauer Straße

Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 165.000,00 0 165.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -165.000,00 0 -165.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 -165.000,00 0 -165.000,00


270



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

541001038 Ausbau "Am Schießstand" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 180.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -180.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -180.000,00

541001039 Ausbau "Dr. Schmidt Weg "(Abschnitt/ Alte Celler Heerstraße - Am Osterboy) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 155.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -155.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -155.000,00

541001040 Ausbau "Kantstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 443.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -443.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -443.000,00

541001041 Ausbau "Kötnerweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 427.000 0 0 0 0,00 0 457.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 -427.000 0 0 0 0,00 0 -457.000,00

541001787223 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 30.000 30.000 427.000 0 0 0 0,00 0 457.000,00


Saldo -30.000 -30.000 -427.000 0 0 0 0,00 0 -457.000,00


541001042 Ausbau "Sandstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0,00 0 190.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -190.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 -30.000 0,00 0 -190.000,00

541001043 Ausbau "Schusterkamp" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 100.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -100.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -100.000,00

541001044 Erschließung Am Alten Sportplatz in Meißendorf Einzahlungen 0 0 0 0 230.400 0 0,00 0 230.400,00

271



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen 0 0 0 35.000 221.000 0 0,00 0 256.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -35.000 9.400 0 0,00 0 -25.600,00

541001787226 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 35.000 221.000 0 0,00 0 256.000,00

541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 230.400 0 0,00 0 230.400,00

Saldo 0 0 0 -35.000 9.400 0 0,00 0 -25.600,00

541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 0 10.300 0,00 0 0,00

541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 0 9.200 0,00 0 0,00

541001048 Ausbau "Am Amtshof" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 620.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -620.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -620.000,00


541001049 Ausbau "Am Krähenhof" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 410.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -410.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -410.000,00


541001050 Ausbau "Oheweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 40.000 0,00 0 350.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -40.000 0,00 0 -350.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 -40.000 0,00 0 -350.000,00


541001051 Ausbau "Am Glockenberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 630.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -630.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -630.000,00

272



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

541001052 Ausbau "Am Rübenberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00

541001053 Ausbau "Am Sandkamp" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 50.000 0,00 0 500.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -500.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 -50.000 0,00 0 -500.000,00

541001054 Ausbau "Kurze Straße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00

541001055 Ausbau "Meyergasse" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 20.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -20.000,00

541001056 Ausbau "Schlosserstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -30.000,00



Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -30.000,00

541001059 Ausbau "Ziegeleiweg" - Einmündung Burnbrink / Schüttelberg Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 5.917,02 0 705.917,02 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -5.917,02 0 -705.917,02



Saldo 0 0 0 0 0 0 -5.917,02 0 -705.917,02

541001062 Ausbau "Schulweg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 298.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -298.000,00

541001787248 0 0 0 0 0 0 0,00 0 298.000,00

273



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlung für Anlagen im Bau 541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Saldo 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -298.000,00


541001063 Erschließung "Am Bolzenkamp" Einzahlungen 0 0 0 900.000 0 0 0,00 0 900.000,00 Auszahlungen 0 0 100.000 900.000 0 0 0,00 0 1.000.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -100.000 0 0 0 0,00 0 -100.000,00

541001787241 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0 0 100.000 900.000 0 0 0,00 0 1.000.000,00

541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 900.000 0 0 0,00 0 900.000,00

Saldo 0 0 -100.000 0 0 0 0,00 0 -100.000,00

541001.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0 0 0 0 40.000 40.000 0,00 0 0,00

541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 36.000 36.000 0,00 0 0,00

541001064 Ausbau "In den Dünen" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 30.000 30.000 0 0 0 0 180.000,00 0 210.000,00 Zu-/Überschuss -30.000 -30.000 0 0 0 0 -180.000,00 0 -210.000,00

541001787242 Auszahlungen für Anlagen im Bau 30.000 30.000 0 0 0 0 180.000,00 0 210.000,00


Saldo -30.000 -30.000 0 0 0 0 -180.000,00 0 -210.000,00


541001065 Ausbau "Am Weinberg" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 119.000 119.000 0 0 0 0 551.000,00 0 670.000,00 Zu-/Überschuss -119.000 -119.000 0 0 0 0 -551.000,00 0 -670.000,00

541001787243 Auszahlungen für Anlagen im Bau 119.000 119.000 0 0 0 0 551.000,00 0 670.000,00


Saldo -119.000 -119.000 0 0 0 0 -551.000,00 0 -670.000,00



541001067 Straße Schul- und Sportpark (Baustraße in 2018 und endgültiger Ausbau in 2019/2020) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 366.500 370.000 0 0 0 0 147.000,00 0 517.000,00 Zu-/Überschuss -366.500 -370.000 0 0 0 0 -147.000,00 0 -517.000,00

541001787247 Auszahlung für Anlagen im Bau 366.500 370.000 0 0 0 0 147.000,00 0 517.000,00

Saldo -366.500 -370.000 0 0 0 0 -147.000,00 0 -517.000,00

541001.471140 Abschreibungen auf das 0 0 22.200 22.200 22.200 22.200 0,00 0 0,00

274



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Infrastrukturvermögen

541001068 Ausbau "Kanonenstraße" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 250.000,00 0 250.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 0 -250.000,00 0 -250.000,00

541001787246 Auszahlung für Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 250.000,00 0 250.000,00


Saldo 0 0 0 0 0 0 -250.000,00 0 -250.000,00


541001075 Neubau Brücke Meißendorf Brückenstraße (Nr. 7) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 175.000 175.000 0 0 0 0 0,00 0 175.000,00 Zu-/Überschuss -175.000 -175.000 0 0 0 0 0,00 0 -175.000,00

541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 175.000 175.000 0 0 0 0 0,00 0 175.000,00

Saldo -175.000 -175.000 0 0 0 0 0,00 0 -175.000,00


541001076 Neubau Brücke Thören Untere Drebber (Nr. 10) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0 150.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -150.000 0 0,00 0 -150.000,00

541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 150.000 0 0,00 0 150.000,00

Saldo 0 0 0 0 -150.000 0 0,00 0 -150.000,00


541001077 Neubau Brücke Thören "Neuer Damm" (Nr. 22) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 0 150.000 0,00 0 150.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 0 -150.000 0,00 0 -150.000,00

541001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 0 0 0 0 150.000 0,00 0 150.000,00

Saldo 0 0 0 0 0 -150.000 0,00 0 -150.000,00

541001078 Erschließung Zum Graben Einzahlungen 0 0 0 36.100 0 0 0,00 0 36.100,00 Auszahlungen 0 0 12.300 27.900 0 0 0,00 0 40.200,00 Zu-/Überschuss 0 0 -12.300 8.200 0 0 0,00 0 -4.100,00

541001787250 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 12.300 27.900 0 0 0,00 0 40.200,00


Saldo 0 0 -12.300 8.200 0 0 0,00 0 -4.100,00



541001079 Teilerschließung Ziegenwinkel "bis zum Privatweg" Einzahlungen 0 0 0 0 112.400 0 0,00 0 112.400,00

275



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auszahlungen 0 0 0 23.300 101.600 0 0,00 0 124.900,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -23.300 10.800 0 0,00 0 -12.500,00

541001689100 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 112.400 0 0,00 0 112.400,00

541001787251 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 0 23.300 101.600 0 0,00 0 124.900,00

Saldo 0 0 0 -23.300 10.800 0 0,00 0 -12.500,00


541001.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erschließ8ung aus Straßenaus- bau 0 0 0 0 0 4.400 0,00 0 0,00

541001080 Erschließung Kuhtrift Einzahlungen 0 0 0 87.900 0 0 0,00 0 87.900,00 Auszahlungen 0 0 22.500 75.200 0 0 0,00 0 97.700,00 Zu-/Überschuss 0 0 -22.500 12.700 0 0 0,00 0 -9.800,00


541001787252 Auszahlungen für Tiefbaumaß nahmen 0 0 22.500 75.200 0 0 0,00 0 97.700,00

Saldo 0 0 -22.500 12.700 0 0 0,00 0 -9.800,00



541001083 Grundstück Straße "Im Allertal" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00 Zu-/Überschuss -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00

541001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 3.500,00

Saldo -3.500 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.500,00

541001084 Erschließung Neubaugebiet "An der Trift" in Südwinsen Einzahlungen 0 0 0 620.000 0 0 0,00 0 620.000,00 Auszahlungen 0 0 0 3.000.000 0 0 0,00 0 3.000.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -2.380.000 0 0 0,00 0 -2.380.000,00

541001787253 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen 0 0 0 3.000.000 0 0 0,00 0 3.000.000,00


Saldo 0 0 0 -2.380.000 0 0 0,00 0 -2.380.000,00


545002003 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 0 0 0 108.688,21 0 148.688,21 Auszahlungen 200.000 200.000 200.000 0 0 0 697.469,92 0 914.969,92 Zu-/Überschuss -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 -588.781,71 0 -766.281,71

545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 0 0 0 415.910,94 0 615.910,94

545002681800 Investitionszuschüsse von 0 0 0 0 0 0 1.348,72 0 1.348,72

276



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

übrigen Bereichen 545002681100 Investitionszuweisungen vom Land 40.000 40.000 40.000 0 0 0 107.282,53 0 147.282,53

545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 281.558,98 0 299.058,98


Saldo -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 -588.781,71 0 -766.281,71



545002006 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Kabelkästen, Leitungen. Masten) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 12.300 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000,00 0 200.000,00 Zu-/Überschuss -12.300 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -100.000,00 0 -200.000,00

545002787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 12.300 50.000 50.000 50.000 0 0 100.000,00 0 200.000,00

Saldo -12.300 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 -100.000,00 0 -200.000,00

546001002 Parkplätze im Schul- und Sportpark Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 170.000 170.000 0 0 0 0 15.000,00 0 185.000,00 Zu-/Überschuss -170.000 -170.000 0 0 0 0 -15.000,00 0 -185.000,00


Saldo -170.000 -170.000 0 0 0 0 -15.000,00 0 -185.000,00


547001003 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (59 Stück bis zum Jahr 2022 als Pflichtaufgabe) Einzahlungen 169.300 169.300 169.300 169.300 0 0 0,00 0 420.000,00 Auszahlungen 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 50.000,00 0 650.000,00 Zu-/Überschuss -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 0 0 -50.000,00 0 -230.000,00

547001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 50.000,00 0 650.000,00

547001681100 Investitionszuweisungen vom Land 169.300 169.300 169.300 169.300 0 0 0,00 0 420.000,00

547001681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

Saldo -30.700 -30.700 -30.700 -30.700 0 0 -50.000,00 0 -230.000,00



547001005 Bushaltestelle und Kiss and Ride Parkplätze im Schul- und Sportpark Einzahlungen 467.400 467.400 0 0 0 0 0,00 0 467.400,00 Auszahlungen 450.000 450.000 0 0 0 0 200.000,00 0 650.000,00 Zu-/Überschuss 17.400 17.400 0 0 0 0 -200.000,00 0 -182.600,00

547001787201 Tiefbaumaßnahmen 450.000 450.000 0 0 0 0 200.000,00 0 650.000,00

547001681100 Investitionszuweisungen vom Land 457.400 457.400 0 0 0 0 0,00 0 457.400,00

277



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

547001681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 10.000 10.000 0 0 0 0 0,00 0 10.000,00

Saldo 17.400 17.400 0 0 0 0 -200.000,00 0 -182.600,00



553001003 Friedhof - Anlegen neuer Grabfelder Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 10.000 10.000 1.500 1.500 0 0 2.193,40 0 16.693,40 Zu-/Überschuss -10.000 -10.000 -1.500 -1.500 0 0 -2.193,40 0 -16.693,40

553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10.000 10.000 1.500 1.500 0 0 2.193,40 0 16.693,40

Saldo -10.000 -10.000 -1.500 -1.500 0 0 -2.193,40 0 -16.693,40

553001004 Friedhof - Erweiterung anonymer Grabfeld Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 1.500 0 0 0 0,00 0 1.500,00 Zu-/Überschuss 0 0 -1.500 0 0 0 0,00 0 -1.500,00

553001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 1.500 0 0 0 0,00 0 1.500,00

Saldo 0 0 -1.500 0 0 0 0,00 0 -1.500,00

553001020 Friedhof Wolthausen - Einfriedung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.500 6.500 10.000 0 0 0 13.748,00 0 29.748,00 Zu-/Überschuss -6.500 -6.500 -10.000 0 0 0 -13.748,00 0 -29.748,00

553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 6.500 6.500 10.000 0 0 0 13.748,00 0 29.748,00

Saldo -6.500 -6.500 -10.000 0 0 0 -13.748,00 0 -29.748,00

553001023 Friedhof Bannetze - Erneuerung der Toranlage und Zaunanlage Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 6.500 6.500 0 0 0 0 3.500,00 0 10.000,00 Zu-/Überschuss -6.500 -6.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -10.000,00

553001787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 6.500 6.500 0 0 0 0 3.500,00 0 10.000,00

Saldo -6.500 -6.500 0 0 0 0 -3.500,00 0 -10.000,00

555001001 Neubau Brücke Nr. 19 mit anliegenden Wirtschaftswegen Einzahlungen 0 0 265.000 0 0 0 0,00 0 265.000,00 Auszahlungen 29.000 0 471.000 0 0 0 0,00 0 500.000,00 Zu-/Überschuss -29.000 0 -206.000 0 0 0 0,00 0 -235.000,00

555001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 29.000 0 471.000 0 0 0 0,00 0 500.000,00

555001681100 Investitionszuweisungen vom Land 0 0 265.000 0 0 0 0,00 0 265.000,00

Saldo -29.000 0 -206.000 0 0 0 0,00 0 -235.000,00

571001002 Erschließung Gewerbegebiet "Taube Bünte" Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 132.000 1.200.000 0 0 0 0,00 999.000 1.300.000,00 Zu-/Überschuss 0 -132.000 -1.200.000 0 0 0 0,00 -999.000 -1.300.000,00


278



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9


571001787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 132.000 1.200.000 0 0 0 0,00 999.000 1.300.000,00

Saldo 0 -132.000 -1.200.000 0 0 0 0,00 -999.000 -1.300.000,00


571001003 Verkauf von Gewerbegrundstücken Einzahlungen 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Zu-/Überschuss 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75

571001682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75

Saldo 0 0 200.000 150.000 150.000 0 438.384,75 0 938.384,75

571001005 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung Poststraße Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 0 0 0 0 6.000,00 0 8.000,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 0 0 0 0 -6.000,00 0 -8.000,00

571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2.000 2.000 0 0 0 0 6.000,00 0 8.000,00

Saldo -2.000 -2.000 0 0 0 0 -6.000,00 0 -8.000,00

571001006 Budget Leader Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 3.200,00 0 9.200,00 Zu-/Überschuss -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 -3.200,00 0 -9.200,00

571001781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 3.200,00 0 9.200,00

Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 -3.200,00 0 -9.200,00

571001009 Aufschüttung Gewerbegebiet Taube Bünte West Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 671.000 671.000 0 0 0 0 75.000,00 0 746.000,00 Zu-/Überschuss -671.000 -671.000 0 0 0 0 -75.000,00 0 -746.000,00


Saldo -671.000 -671.000 0 0 0 0 -75.000,00 0 -746.000,00

571001010 Erwerb Grundstücke zur Erweiterung Gewerbegebiet Taube Bünte West Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 221.000 221.000 0 0 0 0 0,00 0 221.000,00 Zu-/Überschuss -221.000 -221.000 0 0 0 0 0,00 0 -221.000,00

571001782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 221.000 221.000 0 0 0 0 0,00 0 221.000,00

Saldo -221.000 -221.000 0 0 0 0 0,00 0 -221.000,00

573003002 jährliche Aufstockung Kapitalrücklage WBA Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 2.369.336,90 0 3.769.336,90 Zu-/Überschuss -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2.369.336,90 0 -3.769.336,90

573003784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen 0 0 0 0 0 0 1.895.000,00 0 1.895.000,00

573003784390 Sonstige Auszahlungen für den Erwerb vo n Anteilsrechten an verbundene Unternehmen 300.000 300.000 300.000 250.000 250.000 250.000 474.336,90 0 1.874.336,90

279



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Saldo -300.000 -300.000 -300.000 -250.000 -250.000 -250.000 -2.369.336,90 0 -3.769.336,90

573004009 Bauhof - Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 5.500,00 0 16.500,00 Zu-/Überschuss -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 -5.500,00 0 -16.500,00

573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 5.500 5.500 5.500 5.500 0 0 5.500,00 0 16.500,00


Saldo -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 0 0 -5.500,00 0 -16.500,00

573004039 Bauhof - Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug für die Grünkolonne Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 50.000 50.000 0 0 0 0 0,00 0 50.000,00 Zu-/Überschuss -50.000 -50.000 0 0 0 0 0,00 0 -50.000,00


Saldo -50.000 -50.000 0 0 0 0 0,00 0 -50.000,00

573004041 Bauhof - Ersatzbeschaffung für das 1. Mehrzweckfahrzeug Grünkolonne Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 7.800 0 0 0 0 0 45.000,00 0 52.800,00 Zu-/Überschuss -7.800 0 0 0 0 0 -45.000,00 0 -52.800,00

573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 7.800 0 0 0 0 0 45.000,00 0 52.800,00

Saldo -7.800 0 0 0 0 0 -45.000,00 0 -52.800,00

573004052 Bauhof - Seitenmulcher für Trecker Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 30.000 0 0 0 18.000,00 0 48.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 -30.000 0 0 0 -18.000,00 0 -48.000,00


Saldo 0 0 -30.000 0 0 0 -18.000,00 0 -48.000,00

573004053 Bauhof - gebrauchter Bagger Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 35.000 35.000 0 0 0 0 0,00 0 35.000,00 Zu-/Überschuss -35.000 -35.000 0 0 0 0 0,00 0 -35.000,00


Saldo -35.000 -35.000 0 0 0 0 0,00 0 -35.000,00

573004054 Bauhof - Ersatzbeschaffung Doppelkabine mit Ladefläche für Grünkolonne (CE - GW 666) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 50.000 0 0 0,00 0 50.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 -50.000 0 0 0,00 0 -50.000,00

280



hinterlegt)

Nachtrag

2019

Ansatz

2019

Planwert 2020

Planwert 2021

Planwert 2022

Planwert 2023


1 2 3 4 5 6 7 8 9

573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 50.000 0 0 0,00 0 50.000,00

Saldo 0 0 0 -50.000 0 0 0,00 0 -50.000,00

573004055 Bauhof - Ersatzbeschaffung LKW (CE-GW 444) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Auszahlungen 0 0 0 0 140.000 0 0,00 0 140.000,00 Zu-/Überschuss 0 0 0 0 -140.000 0 0,00 0 -140.000,00

573004783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro ohne USt und Sach- gesamtheiten 0 0 0 0 140.000 0 0,00 0 140.000,00

Saldo 0 0 0 0 -140.000 0 0,00 0 -140.000,00

Einzahlungen 5.024.200 4.959.200 3.808.800 5.097.800 642.300 149.500 1.718.442,99 0 16.106.142,99

Auszahlungen 14.903.100 12.722.400 4.906.900 4.882.500 1.117.900 852.300 8.602.038,56 3.343.200 40.767.628,29

Zu-/Überschuss -9.878.900 -7.763.200 -1.098.100 215.300 -475.600 -702.800 -6.883.595,57 -3.343.200 -24.661.485,30

281

Stellenplan

zum Nachtragshaushalt

2019

282

Stellenplan 2019 - Nachtragshaushalt

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr. Laufbahngruppen und Bes.-Gr. Zahl der Stellen im Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, ErläuterungenAmtsbezeichnungen Haushaltsjahr 2019 insgesamt davon am 30.06.2018

insgesamt tatsächlich besetzt nidit

mit mit besetzt

Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/

Beamten Arbeitnehmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit

1 Bürgermeister/in B2 1 1 1 -

2 Erste/r GemeinderatZ-rötin A15 1 1 0 -

Laufbahngruppe 23 Oberrat/Oberrätin A14 1 2 2 -

4 Rat/Rätin A13 - - - -

Oberamtsrätin/Ober-

5 amtsrat - - - -

6 Amtsrätin/Amtsrat A12 1 1 1

7 Amtfrau/Amönann All 1 1 0.7 - 0,38 Oberinspektor/in A10 , - - - -

9 Inspektor/in A9 - - - -

Lauft>ahngruppe 110 Amtsinspektor/in A9mZ - - - - Zulage nach Fußnote 4 zur BesGr. A 9

11 Amtsinspektor/in A9 1 1 0,65 - 0,3512 Hauptsekretär/in A8 1 1 0 1

insgesamt 7 8 5,35 1,65

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und EinrichtungenAufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung {§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaitenweise Aufteilung der Ubersicht bleibt unverändert.

Fehlanzeige |

283

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungengruppe, Stellen im insgesamt davon am 30.06,2018

Sondertarif Haushalts tatsächlich nicht

jahr 2019 besetzt besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Architekt/Bauingenieur 12 2 1 1 0

2 Bauingenieur/in 11 0 1 1 0

3 Verwaltungsangestellte/r 11 1 1.1 1,1 0

4 VenA^altungsangesteüte/r 10 2,1 1 1 0

5 Verwaltungsangestellte/r 9c 3 2,55 2,55 0

6 Bautechniker/in 9b 4,5 3,15 2,15 1

7 Verwaltungsangestellte/r 9b 7,5 8,4 8,15 0,258 Verwaitungsangestellte/r 9a 6,65 3 3 0

9 Bauhofleiter/in 9a 1 1 1 0

10 Verwaltungsangestellte/r 8 6,5 8,9 8,4 0,511 Koch / Grundschule 7 1 1 1 0

12 Verwaltungsangestellte/r 7 5 5,25 5,25 0

13 Stellv. Bauhofleiter/in 6 1 1 1 0

14 Schulsekretär/in 6 1,55 1,55 1,55 0

15 Verwaltungsangestellte/r 6 5,05 3,2 3,2 0

16 Hausmeister/in f. Gebäude 5 3 4 4 0

17 Koch/Köchin Kita 5 2 2 2 0


19 Fried hofsgärtner/ln 5 2 2 2 0

20 Bauhofarbeiter/in 5 7 7 6 1

21 Bauhofarbeiter/in 4 1 1 1 0

22 Hauswirtschafter/in Kita 1 4 0,9 0,9 0,9 0

23 Hausmeister/in f. Gebäude 3 0 1 1 0

24 Außendienst Spielplätze u.a. 3 1 0 0 0

25 Hauswirtschaftshilfe Kita 3 2,75 3,25 3,25 0

26 Helfer/in von Köchen, GS 3 1,8 1,8 1,8 0

27 Raumpfleger/In 2Ü Ö,4 0,4 0,4 0


29 Gärtnerheifer/in 2 2,8 2,8 2,8 0

30 Raumpfleger/in 2 4,35 4,3 4,3 0

31 Friedhofswärterhelfer/in 2 0,5 0,5 0,5 0

32 Raumpfleger/in 1 4,7 3.4 3,4 0

284

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr, Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Steilen im Vorjahr Vermerke, Erläuterungen

gruppe, Steilen im insgesamt davon am 30.06.2018

Sondertarif Haushalts

jahr 2019tatsachlich

besetzt

nicht

besetzt

1 2 3 4 5 6 7 8

33 Leiter/in Kita S 16 1 0 0 0

34 Leiter/in Kita S 15 1.9 2,9 2,9 0

35 Stellv. Leiter/in Kita 8 15 1 0 0 0

36 Steilv. Leiter/in Kita S 13 1,9 2,8 2.8 0

37 Gemeindejugendpfleger/In S 11 b 1 1 1 0

38 Erzieher/in Jugendpflege SSb 2 1,75 1,75 0

39 Erzieher/in Kita 1 SBa 10,35 9,6 9.6 0

40 Erzieher/in Kita II S8a 16,7 12 12 0

41 Erzieher/in Kita Iii S8a 14,55 14,1 14,1 0

42 Sozialassistent/in Kita 1 S4 0,2 0,2 0,2 0

43 Sozialassistent/in Kita II 84 1,55 1,55 0,55 1

44 Sozlalassistent/in Kita III S4 2,25 2,55 1,25 1,3

insgesamt 138,7 127,55 122,5 5,05 + 4,8 Stellen Insgesamt im Vergleich zur

ursprünglichen Planung mit 133,9 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.

1

Bezeichnung

2

Art des Entgeltes

3

vorgesehen im

Haushaltsjahr 20194

beschäftigt im Vorjahram 01.10.2018

5

Erläuterungen

6

1 Auszubildende/r VwFA Ausbildungsentgelt 3 3

2 Praktikanten Aufwandsentschädigung 2 0

285

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der VerwaitungsgliederungI. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1Nr, Organisationseinheiten B2 A15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A9 A9mZ A9 A8 A7 A6 A5

101 111002 - Verwaltungsleitung 1

102 571001 - Wirtschaftsförderung 1 !201 111003 - Zentrale Organisation i 1 : !

301 111005 - Finanzen ! i 0,4 1 : !401 111010 - Liegenschaften 0,2402 511001 - Planung u. Entwicklung 1 j 0,2404 541001 - Gemeindestraßen 0,2 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche, Entgeltgruppe TVöD 1

Nr. Organisationseinheiten 13 12 11 10 9c 1 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 S 16 S 15 S13 Sllb S8b S8a S4

101 V ' 1 0,6 1 1 0.65 i 1

201 2* 1 1 i 0,5 2,2 1,1 1,2 0,5 ! 0,65 0,2202 3* i 1 1 0,9 1 2,15 0,75 1

203 4* 0,5 1 1,15 ^ 2,2 2.4 1.8 1,75 1.4 !

204 5* 1,65": 0,5 2 0.9 2,75 2,2 1 1 2.9 1,9 1 2 41,6 4

205 6* ■ 3 0,75206 7* i 1 0.1 1 2 ! 0,3 :301 8* ' i 1,75; 1 ^,8 1 2.15 1

1

401 9* 1 1 1 2 1 2 1 1 ' 2 0.8 2,3402 13* 1 0.5 : 1

404 10* i 0,5 0.3 1 2,5 0,5 0,5 0,2405 11* ! r 1 i 2 2,8406 12' i 1 0,5 0,5 1 ' 5 1 r ! '

: ! i i 1 i i i 1 ' 1 i 1 1 ! 1 j

Erläuterung;V =

2* =

3" =

4* =

5' =

6* =

7* =

111001 - Gemeinderat, Ortsräte, Ausschüsse, 111002 - Verwaltungsleitung, 111004 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit111003 - Zentrale Organisation, 111006 - Elektronische Datenverarbeitung, 111007 - Gleichstellungs-Zintegratlonsbeauftragte121002 - Wahlen u. Statistik, 122001 - Meldestandswesen, 122002 - Personenstandswesen, 122003 - Ordnungsaufgaben, 126001 - Brandschutz (Feuerwehr)211001 - Grundschule, 252002 - Gemeindearchiv, 272001 - öffentliche Bücherei365001 - Kindertagesstätten, 366002 - Jugendzentrum, 367501 - Familien- u. Seniorenservicebüro311900 - Verwaltung der Sozialhilfe553001 - Unterhaltung der Friedhöfe

286

8* = 111005 - Allgemeine Finanzverwaltung9*= 111010 • Liegenschaftsverwaltung10* = 541001 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, 545001 - Straßenreinigung11* = 551001 - Park- und Gartenanlagen12* = 573004 - Bauhof

13*= 511001 - Planung und Entwicklung

287

Teil 6 Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr. Funktionsbezeichnung Entgelt! BesGr. der Planstelle Lfd, Nr. in auf der Stelle geführt Bemerkungen

Teil A Unter seit bis voraus

teil 1 sichtlich

Fehlanzeige

insgesamt 0 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

288


Winsen - Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

2019

289

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

290

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben ...................................................................................................... 291

2 Ergebnishaushalt und Planung ...................................................................................... 291

3 Schuldenlage und -entwicklung ...................................................................................... 291

4 Bilanz ............................................................................................................................. 291

5 Ergänzende Informationen ............................................................................................. 292

6 Kennzahlen .................................................................................................................... 292

290


291

1 Allgemeine Angaben

2 Ergebnishaushalt und Planung

Ergebnishaushalt und Planung

Erg. 2017 Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gesamterträge 19.498.994 21.078.500 22.504.900 22.565.100 23.033.100 23.948.200

Gesamtaufwendungen 20.314.553 21.348.000 21.722.500 22.445.900 22.754.100 23.072.700

Gesamtergebnis -815.559 -269.500 782.400 119.200 564.100 875.500

3 Schuldenlage und -entwicklung

Kreditbestand

Erg. 2017 Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Schulden insgesamt 14.209.034 13.056.692 20.835.092 19.981.592 19.057.492 18.096.192

davon Investitionskredite 12.278.342 13.056.692 20.835.092 19.981.592 19.057.492 18.096.192

davon Liquiditätskredite 1.011.000 -- -- -- -- --

davon andere Schulden 919.691 -- -- -- -- --

Verschuldungsentwicklung

Erg. 2017 Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Kreditaufnahmen für Investitionen 990.350 2.394.200 8.462.400 0 0 0

Tilgung von Investitionskrediten 526.771 907.100 684.000 853.500 924.100 924.100

Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite 463.579 1.487.100 7.395.200 -853.500 -924.100 -924.100

Aufnahme von Liquiditätskrediten 11.664.700 -- 0 0 0 0

Tilgung von Liquiditätskrediten 11.831.700 -- 0 0 0 0

Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Liquiditätskredite -167.000 -- 0 0 0 0

Liquiditätskreditbestand gem. Bilanz, Zeilen 1, Positionen 1.1.2 und 1.3

4 Bilanz

Eigenkapital

291


292

Schlussbilanz 2017 Schlussbilanz 2016

Nettoposition gesamt 21.641.441,54 22.891.743,36

Sollfehlbetrag aus kameralem Ab-schluss 0,00 0,00

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -815.558,97 658.655,00

5 Ergänzende Informationen

Hebesätze

Haushaltsjahr

Grundsteuer A 470

Grundsteuer B 560

Gewerbesteuer 400

Steuereinnahmekraft und investive Verschuldung je Einwohner

Vorjahr (Plan) 2. Vorjahr 3. Vorjahr

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwoh-ner

915,46 787,64 826,61

Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwoh-ner

-- 936,35 905,55

6 Kennzahlen

Steuerquote

Steuerquote

Jahr 1. Vorjahr 2. Vorjahr

Steuerquote 62,97 60,95 55,39

Bemerkung:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" fi-nanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Zeile1 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

292


293

Allgemeine Umlagequote

Umlagenquote

Jahr Vorjahr 2. Vorjahr

Allgemeine Umlagequote -- -- --

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Ermittlung:

= Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

(=Summe Kontenart 318 * 100 / Zeile 21 des Ergebnishaushalts)

Personalintensität

Personalintensität

Jahr 1. Vorjahr 2. Vorjahr

Personalintensität 37,63 35,35 34,98

Bemerkung:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentli-chen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis: erträge z. B. aus der Auflösung von Rückstellungen bleiben unberücksichtigt.)

Ermittlung:

= Personalaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendunegn

(=Zeile 13*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)




Abschreibungsintensität 6,52 6,23 6,96

293


294

Bemerkung:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung ihres Vermö-gens belastet wird.

Ermittlung:

= Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100/ ordentliche Aufwendunegn

(=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

Zinslastquote

Zinslastquote


Zinslastquote 1,32 1,54 1,33

Bemerkung:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zins-aufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

= Zinsaufwendungen *100/ ordentliche Aufwendunegn

(=Zeile 17*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)

Reinvestitionsquote

Reinvestitionsquote


Reinvestitionsquote 1.056,30 297,19 160,41

Bemerkungen:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauer-hafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 v. H. werden geringere

294


295

Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müs-sen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterun-gen des Vermögens in Folge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerun-gen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) in Folge wegfallender Aufgaben, verstärk-tes Leasing sowie demografische Wandel zu berücksichtigen.

Erläuterungen:

= Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielles Vermögen

(=Zeile 31 der Finanzrechnung / Summe Kontenart 471)

Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fremdkapitalquote 1 44,10 44,59 41,79 44,47 44,75 45,25 44,80 47,37

Bemerkungen:

Die Fremdkaptialquorte zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Aus-weis von Verbindlichkeiten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapi-talquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kom-mune von Gläubigern.

Erläuterungen:

= Schulden inkl. Rückstellungen*100 / Bilanzsumme

(=Passiva Zeilen 2+3 *100 / Bilanzsumme der Bilanz -Muster 14)

295

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