Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 7

08.09.2015Datum:

Seite:

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 8

08.09.2015

001

Innere Verwaltung

Datum:

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Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 9

08.09.2015Datum:

Seite:

001

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 001 Innere VerwaltungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.269,82 48.271,00 54.836,34 6.565,34

4144000 Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich 800,00 800,00

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 48.269,82 48.271,00 54.036,34 5.765,34

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.285,75 7.600,00 11.230,20 3.630,20

4311000 Verwaltungsgebühren 10.223,75 7.500,00 11.110,70 3.610,70

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 62,00 100,00 119,50 19,50

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.726,29 132.510,00 125.403,57 -7.106,43

4411000 Mieten und Pachten 148.006,17 131.260,00 125.143,85 -6.116,15

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 875,05 750,00 259,72 -490,28

4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge 1.845,07 500,00 -500,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.131,78 422.700,00 433.184,73 10.484,73

4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 66.802,45 123.650,00 68.956,72 -54.693,28

4483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb. 78.490,96 82.300,00 77.721,55 -4.578,45

4484000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Ber 145.911,72 89.250,00 105.788,20 16.538,20

4485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt., 134.085,49 121.200,00 134.685,81 13.485,81

4486000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Son 565,62 800,00 345,44 -454,56

4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter 50.681,97 300,00 41.227,72 40.927,72

4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 3.593,57 5.200,00 4.459,29 -740,71

7 + Sonstige ordentliche Erträge 131.548,47 491.000,00 401.406,03 -89.593,97

4541000 Ertr.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb. 16.833,74 395.000,00 37.995,00 -357.005,00

4541001 Ertr.Veräuß.Grd.&Geb.d.Umlaufv 22.332,88 152.500,90 152.500,90

4542000 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.G./>410 101,00 101,00

4562000 Säumniszuschläge 89.872,98 95.000,00 82.567,84 -12.432,16

4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge 1.567,50

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 34.839,01 34.839,01

4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen 87.432,53 87.432,53

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 941,37 1.000,00 5.969,75 4.969,75

8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.459,78 1.926,68 1.926,68

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 1.794,18 1.926,68 1.926,68

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 665,60

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 823.421,89 1.102.081,00 1.027.987,55 -74.093,45

11 - Personalaufwendungen 1.908.906,27 2.041.949,00 2.026.795,71 -15.153,29

5011000 Dienstaufw.Beamte 506.862,51 559.000,00 547.163,86 -11.836,14

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 1.059.680,74 1.099.278,00 1.114.140,32 14.862,32

5019000 Dienstaufw.Sonst. Beschäftigte 9.619,44 15.230,00 13.778,66 -1.451,34

5019001 Dienstaufw./Sonst.Besch.(o.L.) 514,80 514,80

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 84.700,81 87.474,00 87.953,24 479,24

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 199.475,45 225.601,00 221.252,18 -4.348,82

5039000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.So.Besc 1.494,60 2.866,00 362,20 -2.503,80

5041000 Beihilf./Unterst.leist.Beschäf 47.072,72 52.500,00 41.630,45 -10.869,55

12 - Versorgungsaufwendungen 760.962,59 843.986,00 878.232,15 34.246,15

5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. 383,38 986,00 -986,00

5121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea 677.610,26 720.000,00 778.655,92 58.655,92

5141000 Beihilf./Unterst.leist.Vers.Em 82.968,95 123.000,00 99.576,23 -23.423,77

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.610,50 469.600,00 375.442,60 -94.157,40

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 34.045,46 88.000,00 62.705,91 -25.294,09

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 10

08.09.2015Datum:

Seite:

001

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 001 Innere VerwaltungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 178.655,97 136.000,00 163.080,69 27.080,69

5251000 Haltung von Fahrzeugen 16.844,07 18.000,00 13.392,23 -4.607,77

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 27.248,93 40.000,00 31.803,28 -8.196,72

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 60.282,54 66.000,00 41.826,04 -24.173,96

5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen 7.924,77 8.000,00 9.230,01 1.230,01

5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen 4.172,71 6.000,00 4.285,82 -1.714,18

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 14.163,14 33.000,00 21.264,89 -11.735,11

5291000 Sonstige Dienstleistungen 23.891,07 48.000,00 7.778,34 -40.221,66

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 14.381,84 26.600,00 20.075,39 -6.524,61

14 - Bilanzielle Abschreibungen 159.908,40 170.028,00 173.018,89 2.990,89

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 115.010,76 115.011,00 122.839,13 7.828,13

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 12.305,40 11.380,00 11.678,56 298,56

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 32.592,24 43.637,00 35.513,97 -8.123,03

5731301 Abschreib.Forderungen (KIRP-K) 2.987,23 2.987,23

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.157.643,76 1.282.958,00 1.136.664,45 -146.293,55

5411000 So.Pers.-u.Versorgungsaufwend. 10.047,80 11.000,00 9.326,99 -1.673,01

5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten 5.953,60 5.938,00 7.035,59 1.097,59

5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.) 159.491,49 164.000,00 163.369,37 -630,63

5422000 Mieten und Pachten 44.361,07 56.050,00 48.536,70 -7.513,30

5423000 Leasing 3.978,82 5.500,00 4.146,40 -1.353,60

5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 274.748,73 281.700,00 232.107,04 -49.592,96

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 21.842,92 30.000,00 22.426,90 -7.573,10

5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur 26.238,62 24.200,00 25.192,95 992,95

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 52.940,75 59.000,00 47.424,79 -11.575,21

5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 8.861,29 9.000,00 12.699,36 3.699,36

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 47.763,24 72.770,00 60.560,61 -12.209,39

5441000 Steuern, Versicherungen, Schad 226.612,92 241.000,00 220.457,71 -20.542,29

5441100 Schadensfälle 75.240,40 100.000,00 62.247,30 -37.752,70

5441104 Schadensfälle (Bauhof) 57.726,22 50.000,00 9.702,95 -40.297,05

5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen 57.143,21 118.000,00 33.211,30 -84.788,70

5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm. 20.942,30 112.810,70 112.810,70

5491000 Verfügungsmittel 1.464,70 1.500,00 1.104,00 -396,00

5492000 Fraktionszuwendungen 15.359,96 17.300,00 17.269,75 -30,25

5499000 Übr.weit.so.Aufw.a.lfd.Vw.täti 925,72 34,04 34,04

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 46.000,00 36.000,00 47.000,00 11.000,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 4.369.031,52 4.808.521,00 4.590.153,80 -218.367,20

18 = Ordentliches Ergebnis -3.545.609,63 -3.706.440,00 -3.562.166,25 144.273,75

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge 1.000,00 644,46 -355,54

4615000 Zinserträge v.verb.U./Bet./SV 1.000,00 644,46 -355,54

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 231.775,54 330.600,00 230.792,46 -99.807,54

5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute 218,09 218,09

5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredite 230.071,90 330.000,00 230.006,49 -99.993,51

5518000 Zinsaufw.a.so.inländisch.Ber. 1.703,64 600,00 567,88 -32,12

21 = Finanzergebnis -231.775,54 -329.600,00 -230.148,00 99.452,00

(Zeilen 19 und 20)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 11

08.09.2015Datum:

Seite:

001

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 001 Innere VerwaltungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

22 = Ergebnis der laufenden -3.777.385,17 -4.036.040,00 -3.792.314,25 243.725,75

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -3.777.385,17 -4.036.040,00 -3.792.314,25 243.725,75

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 42.093,14 45.910,00 41.865,85 -4.044,15

4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges) 42.093,14 45.910,00 41.865,85 -4.044,15

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.678,64 17.253,35 17.253,35

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 18.678,64 17.253,35 17.253,35

29 = Ergebnis -3.753.970,67 -3.990.130,00 -3.767.701,75 222.428,25

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 12

08.09.2015

002

Sicherheit und Ordnung

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 13

08.09.2015Datum:

Seite:

002

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 002 Sicherheit und OrdnungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 115.492,35 122.006,00 125.537,23 3.531,23

4142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV) 1.361,38 5.000,00 4.587,27 -412,73

4147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt. 260,00 260,00 260,00

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 113.870,97 116.746,00 120.689,96 3.943,96

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 130.370,87 175.150,00 140.433,57 -34.716,43

4311000 Verwaltungsgebühren 118.666,43 150.150,00 128.690,01 -21.459,99

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 11.704,44 25.000,00 11.743,56 -13.256,44

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.119,72 7.550,00 6.586,59 -963,41

4411000 Mieten und Pachten 5.057,72 5.300,00 4.572,04 -727,96

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 2.062,00 2.250,00 2.014,55 -235,45

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.999,51 33.100,00 55.705,88 22.605,88

4481000 Kost.erst./-umlag.v.Land 8.891,98 16.450,00 24.228,77 7.778,77

4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 13.292,61 13.000,00 28.597,31 15.597,31

4487000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.priv.U. 6.262,85

4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 3.552,07 3.650,00 2.879,80 -770,20

7 + Sonstige ordentliche Erträge 72.690,74 44.126,00 77.073,04 32.947,04

4542000 Veräuß.v.Verm.geg.st.>410 Euro 5.950,00 17.599,00 17.599,00

4561000 Bußgelder 65.669,60 43.100,00 57.774,50 14.674,50

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 925,37 926,00 925,38 -0,62

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 145,77 100,00 774,16 674,16

8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.762,26

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 2.762,26

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 360.435,45 381.932,00 405.336,31 23.404,31

11 - Personalaufwendungen 632.742,00 637.106,00 652.168,89 15.062,89

5011000 Dienstaufw.Beamte 135.811,34 132.910,00 135.961,44 3.051,44

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 388.696,05 395.156,00 405.109,28 9.953,28

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 335,89 92,89 92,89

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 30.701,54 30.657,00 31.356,86 699,86

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 77.130,84 78.383,00 79.631,03 1.248,03

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 66,34 17,39 17,39

12 - Versorgungsaufwendungen 23,53 5,68 5,68

5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. 23,53 5,68 5,68

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327.799,50 380.400,00 334.636,88 -45.763,12

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 22.023,95 20.000,00 12.631,52 -7.368,48

5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen 2.321,67 3.300,00 4.241,00 941,00

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 47.811,37 52.000,00 43.385,17 -8.614,83

5251000 Haltung von Fahrzeugen 34.846,08 42.000,00 43.745,36 1.745,36

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 76.112,84 73.000,00 79.386,30 6.386,30

5255200 Erw.Ausst.neue Fahrz.Feuerwehr 20.089,25 6.827,61 6.827,61

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 112,00 900,00 -900,00

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 111.258,18 133.500,00 115.256,22 -18.243,78

5291000 Sonstige Dienstleistungen 2.606,25 41.000,00 8.211,04 -32.788,96

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 10.617,91 14.700,00 20.952,66 6.252,66

14 - Bilanzielle Abschreibungen 162.776,77 165.529,00 175.638,17 10.109,17

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 37.034,26 36.986,00 37.132,19 146,19

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 116.958,67 122.376,00 132.099,55 9.723,55

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 14

08.09.2015Datum:

Seite:

002

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 002 Sicherheit und OrdnungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 7.283,84 6.167,00 6.406,43 239,43

5731301 Abschreib.Hauptford.(KIRP-K) 1.500,00

15 - Transferaufwendungen 4.640,25 8.500,00 4.751,20 -3.748,80

5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B. 3.140,25 7.000,00 3.251,20 -3.748,80

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 99.030,03 90.824,00 114.762,74 23.938,74

5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten 3.833,52 3.834,00 5.137,54 1.303,54

5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.) 13.257,74 14.850,00 29.883,80 15.033,80

5422000 Mieten und Pachten 510,00 510,00 510,00

5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 10.107,38 10.830,00 7.433,04 -3.396,96

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 100,00 98,74 -1,26

5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur 1.044,14 1.200,00 1.159,24 -40,76

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 9.142,04 12.000,00 11.398,35 -601,65

5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 1.461,96 2.000,00 4.929,08 2.929,08

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 9.572,45 11.000,00 20.839,56 9.839,56

5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle 33.835,95 34.500,00 33.372,39 -1.127,61

5441100 Schadensfälle 6.262,85

5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen 2,00 1,00 1,00

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 10.000,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.227.012,08 1.282.359,00 1.281.963,56 -395,44

18 = Ordentliches Ergebnis -866.576,63 -900.427,00 -876.627,25 23.799,75

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -866.576,63 -900.427,00 -876.627,25 23.799,75

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -866.576,63 -900.427,00 -876.627,25 23.799,75

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis -866.576,63 -900.427,00 -876.627,25 23.799,75

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 15

08.09.2015

003

Schulträgeraufgaben

Datum:

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Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 16

08.09.2015Datum:

Seite:

003

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 003 SchulträgeraufgabenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 499.812,20 536.063,00 393.556,02 -142.506,98

4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land 184.987,01 216.000,00 65.377,78 -150.622,22

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 314.825,19 320.063,00 328.178,24 8.115,24

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 110,00 255,00 255,00

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 110,00 255,00 255,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 142.762,00 145.000,00 145.507,00 507,00

4411000 Mieten und Pachten 141.162,00 145.000,00 145.507,00 507,00

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 1.600,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.141,80 48.000,00 29.467,40 -18.532,60

4483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb. 40.141,80 48.000,00 29.467,40 -18.532,60

7 + Sonstige ordentliche Erträge 10.180,48 112,00 14.742,80 14.630,80

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 150,23 112,00 111,67 -0,33

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 4.530,25 14.631,13 14.631,13

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 5.500,00

8 + Aktivierte Eigenleistungen 27.937,27 18.972,27 18.972,27

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 27.937,27 18.972,27 18.972,27

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 720.943,75 729.175,00 602.500,49 -126.674,51

11 - Personalaufwendungen 620.408,89 660.300,00 670.699,14 10.399,14

5011000 Dienstaufw.Beamte 53.645,02 53.218,00 48.833,63 -4.384,37

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 442.195,87 474.733,00 485.791,54 11.058,54

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 1.819,13 563,00 2.231,74 1.668,74

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 34.980,62 36.998,00 37.426,98 428,98

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 87.592,78 94.624,00 96.156,34 1.532,34

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 175,47 164,00 258,91 94,91

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.332.337,52 1.395.900,00 1.301.397,82 -94.502,18

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 209.992,86 228.000,00 270.578,78 42.578,78

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 560.259,78 573.000,00 524.726,37 -48.273,63

5241900 Bewirtsch. (Erstatt.Anspruch) 40.140,64 48.000,00 29.467,40 -18.532,60

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 27.497,68 38.500,00 27.058,74 -11.441,26

5255001 Unterhalt.so.bewegl.Verm.OGS 4.952,61 4.500,00 2.355,40 -2.144,60

5255100 Ausstattung OGS Auf der Wahr 33.804,54 26.500,00 34.512,49 8.012,49

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 948,21 3.300,00 3.326,36 26,36

5271000 Lernmittel n.d.LFG 67.577,84 100.600,00 62.493,63 -38.106,37

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 24.602,26 22.500,00 28.127,02 5.627,02

5279100 Lernen mit neuen Medien 14.671,14 29.800,00 27.575,61 -2.224,39

5291000 Sonstige Dienstleistungen 304.127,03 270.200,00 238.750,81 -31.449,19

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 43.762,93 51.000,00 52.425,21 1.425,21

14 - Bilanzielle Abschreibungen 688.480,17 700.021,00 702.632,34 2.611,34

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 652.695,42 663.861,00 665.350,62 1.489,62

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 27.515,81 27.487,00 27.955,15 468,15

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 8.268,94 8.673,00 9.326,57 653,57

15 - Transferaufwendungen 578.516,29 688.860,53 635.689,65 -53.170,88

5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B. 364.640,20 388.860,53 329.471,59 -59.388,94

5318105 Zuschuss zu baulicher Maßnahme 75.000,00 75.000,00

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 213.876,09 225.000,00 231.218,06 6.218,06

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 17

08.09.2015Datum:

Seite:

003

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 003 SchulträgeraufgabenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.014,05 91.150,00 103.858,54 12.708,54

5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk. 4.800,00 16.659,47 11.859,47

5422000 Mieten und Pachten 502,37 2.096,30 2.096,30

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 28,90

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 179,41 700,00 -700,00

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 38.974,91 41.700,00 46.043,75 4.343,75

5431401 So.Geschäftsaufwendungen OGS 448,92 450,00 663,97 213,97

5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle 37.879,54 43.500,00 38.395,05 -5.104,95

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.297.756,92 3.536.231,53 3.414.277,49 -121.954,04

18 = Ordentliches Ergebnis -2.576.813,17 -2.807.056,53 -2.811.777,00 -4.720,47

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.088,11 1.088,11

5511000 Zinsaufwend.f.Rückerst.an Land 1.088,11 1.088,11

21 = Finanzergebnis -1.088,11 -1.088,11

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -2.576.813,17 -2.807.056,53 -2.812.865,11 -5.808,58

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -2.576.813,17 -2.807.056,53 -2.812.865,11 -5.808,58

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis -2.576.813,17 -2.807.056,53 -2.812.865,11 -5.808,58

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 18

08.09.2015

004

Kultur und Wissenschaft

Datum:

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Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 19

08.09.2015Datum:

Seite:

004

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 004 Kultur und WissenschaftFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57.087,37 49.150,00 39.182,93 -9.967,07

4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land 19.991,57 16.900,00 12.609,56 -4.290,44

4142000 Zuweis.v.Gemeinden u.Gem.Verb. 154,00 154,00

4143000 Zuweisung Kulturförderung 2.500,00 -2.500,00

4147000 Zuschüsse von priv.Unternehm. 9.145,80 9.000,00 435,53 -8.564,47

4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber 27.950,00 20.750,00 23.550,00 2.800,00

4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend. 2.433,84 2.433,84

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 394.738,20 414.300,00 370.636,85 -43.663,15

4311000 Verwaltungsgebühren 166,80 300,00 266,65 -33,35

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 394.571,40 414.000,00 370.370,20 -43.629,80

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494,00 3.500,00 1.193,00 -2.307,00

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 30,00 500,00 -500,00

4421002 Verkauf Instrum.Proj.Bläserkl. 1.464,00 3.000,00 1.193,00 -1.807,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 198.720,81 193.400,00 245.886,72 52.486,72

4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 197.720,81 193.400,00 245.886,72 52.486,72

4483000 Ertr.a.Kost.Erst.,K.Uml.v.ZV 1.000,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.009,49 1.608,00 2.371,51 763,51

4562000 Säumniszuschläge 1.670,00 1.500,00 1.865,00 365,00

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 307,01 108,00 506,51 398,51

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 7.032,48

8 + Aktivierte Eigenleistungen 6.231,10 4.817,93 4.817,93

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 6.231,10 512,81 512,81

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 4.305,12 4.305,12

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 667.280,97 661.958,00 664.088,94 2.130,94

11 - Personalaufwendungen 970.432,00 957.365,00 987.008,95 29.643,95

5011000 Dienstaufw.Beamte 35.853,38 33.256,00 36.928,68 3.672,68

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 689.548,59 681.801,00 697.962,11 16.161,11

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 56.686,24 57.624,00 61.823,62 4.199,62

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 54.284,63 52.966,00 54.483,86 1.517,86

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 133.894,64 131.553,00 135.619,75 4.066,75

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 164,52 165,00 190,93 25,93

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.417,13 86.987,72 76.862,06 -10.125,66

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 12.168,04 8.000,00 9.647,07 1.647,07

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 20.051,53 24.000,00 18.660,06 -5.339,94

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 1.730,97 5.800,00 1.044,73 -4.755,27

5255002 Erwerb Instrum.Proj.Bläserkl. 3.041,93 4.000,00 474,50 -3.525,50

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 15.229,75 20.000,00 18.169,96 -1.830,04

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 8.347,19 9.000,00 9.389,72 389,72

5279100 Medienbestandsaufbau 6.612,28 1.887,72 942,53 -945,19

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 2.235,44 14.300,00 18.533,49 4.233,49

14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.331,82 24.889,00 28.018,92 3.129,92

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 24.234,17 24.045,00 26.491,45 2.446,45

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 62,67 250,67 250,67

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 1.034,98 794,00 1.276,80 482,80

5731301 Abschreib.Hauptford.(KIRP-K) 50,00 -50,00

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 20

08.09.2015Datum:

Seite:

004

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 004 Kultur und WissenschaftFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

15 - Transferaufwendungen 78.534,90 62.500,00 63.591,53 1.091,53

5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter 6.963,49 2.500,00 3.309,03 809,03

5317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U 13.500,00

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 58.071,41 60.000,00 60.282,50 282,50

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.628,86 56.858,00 32.322,28 -24.535,72

5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten 408,00 408,00 374,00 -34,00

5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.) 2.531,23 2.600,00 3.056,96 456,96

5422000 Mieten und Pachten 800,00 122,09 -677,91

5429013 AW Rechte/Dienste Regionale 5.446,67 20.000,00 4.613,71 -15.386,29

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 100,00 54,99 -45,01

5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur 2.000,00 12,00 -1.988,00

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 1.063,29 2.000,00 1.275,66 -724,34

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 26.939,65 28.100,00 21.975,86 -6.124,14

5441000 Steuern, Versicherungen 740,02 850,00 837,01 -12,99

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 3.500,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.184.344,71 1.188.599,72 1.187.803,74 -795,98

18 = Ordentliches Ergebnis -517.063,74 -526.641,72 -523.714,80 2.926,92

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -517.063,74 -526.641,72 -523.714,80 2.926,92

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -517.063,74 -526.641,72 -523.714,80 2.926,92

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50,00 -50,00

4811200 Interne LV Ehrenamtskarte 50,00 -50,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.749,51 35.420,00 30.250,53 -5.169,47

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 32.749,51 35.420,00 30.250,53 -5.169,47

29 = Ergebnis -549.813,25 -562.011,72 -553.965,33 8.046,39

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 21

08.09.2015

005

Soziale Leistungen

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 22

08.09.2015Datum:

Seite:

005

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 005 Soziale LeistungenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.542,91 22.500,00 23.541,35 1.041,35

4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land 4.934,91 6.000,00 5.811,89 -188,11

4142000 Zuweis.v.Gemeinden u.Gem.Verb. 16.508,00 16.500,00 17.639,46 1.139,46

4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber 100,00 90,00 90,00

3 + Sonstige Transfererträge 7.284,83 5.000,00 6.182,08 1.182,08

4211000 Ers.v.soz.Lstg.auß.Einr. 7.284,83 5.000,00 6.182,08 1.182,08

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 166.840,18 169.200,00 176.553,30 7.353,30

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 164.569,38 167.000,00 174.264,48 7.264,48

4321100 Ben.Gebühr Tanztee/Sen.nachm. 2.270,80 2.200,00 2.288,82 88,82

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.522,22 16.522,22

4411000 Mieten und Pachten 16.522,22 16.522,22

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116.230,31 121.000,00 152.260,11 31.260,11

4481000 Kost.erst./-umlag.v.Land 116.230,31 121.000,00 152.260,11 31.260,11

7 + Sonstige ordentliche Erträge 35,00 150,00 -150,00

4561000 Bußgelder 35,00 150,00 -150,00

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 311.933,23 317.850,00 375.059,06 57.209,06

11 - Personalaufwendungen 225.184,19 225.166,00 255.335,19 30.169,19

5011000 Dienstaufw.Beamte 95.525,76 97.670,00 98.745,23 1.075,23

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 100.934,34 99.591,00 122.241,56 22.650,56

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 351,78 500,00 334,61 -165,39

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 8.446,29 7.510,00 9.644,50 2.134,50

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 19.925,54 19.894,00 24.368,81 4.474,81

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 0,48 1,00 0,48 -0,52

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.218,42 146.300,00 367.566,71 221.266,71

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 25.562,37 9.000,00 42.072,23 33.072,23

5211300 Bes.Unterh.Grundst.u.baul.Anl. 143.631,50 143.631,50

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 53.220,52 53.000,00 75.599,87 22.599,87

5251000 Haltung von Fahrzeugen 3.387,39 2.900,00 3.577,48 677,48

5255000 UH sonst.bewegl.Vermögen 1.633,31 2.500,00 28.315,77 25.815,77

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 11.846,94 12.500,00 11.671,51 -828,49

5291000 Sonstige Dienstleistungen 59.866,44 62.000,00 58.770,52 -3.229,48

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 6.701,45 4.400,00 3.927,83 -472,17

14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.118,24 5.119,00 5.118,24 -0,76

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 3.550,76 3.551,00 3.550,76 -0,24

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 1.567,48 1.568,00 1.567,48 -0,52

15 - Transferaufwendungen 525.802,32 522.100,00 717.132,31 195.032,31

5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U. 6.000,00 6.000,00 6.000,00

5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B. 2.590,00 2.600,00 2.590,00 -10,00

5331000 Soz.Lst.a.nat.Pers.auß.v.Einr. 35.804,68 37.000,00 33.073,36 -3.926,64

5331100 Grundleistung AsylbLG PKS 12 174.949,94 197.000,00 183.242,99 -13.757,01

5331200 Grundleistung AsylbLG PKS 13 188.754,97 180.000,00 306.626,51 126.626,51

5331300 Ambulante Krankenhilfe Asylb. 43.992,85 55.000,00 55.143,97 143,97

5331400 Sonst.ambulante Krankenhilfe 18.819,77 17.000,00 22.071,37 5.071,37

5331500 Stationäre Krankenhilfe Asylb. 52.506,61 30.000,00 106.226,36 76.226,36

5339000 Sonstige soziale Leistungen 2.383,50 3.500,00 2.157,75 -1.342,25

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 23

08.09.2015Datum:

Seite:

005

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 005 Soziale LeistungenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 63.144,27 63.670,00 82.891,49 19.221,49

5422000 Mieten und Pachten 36.345,00 36.400,00 55.315,34 18.915,34

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 143,76 150,00 143,76 -6,24

5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle 1.861,08 1.920,00 1.889,52 -30,48

5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 24.794,43 25.200,00 25.542,87 342,87

17 = Ordentliche Aufwendungen 981.467,44 962.355,00 1.428.043,94 465.688,94

18 = Ordentliches Ergebnis -669.534,21 -644.505,00 -1.052.984,88 -408.479,88

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -669.534,21 -644.505,00 -1.052.984,88 -408.479,88

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -669.534,21 -644.505,00 -1.052.984,88 -408.479,88

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.494,72 13.200,00 13.494,00 294,00

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 14.494,72 13.200,00 13.494,00 294,00

29 = Ergebnis -684.028,93 -657.705,00 -1.066.478,88 -408.773,88

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 24

08.09.2015

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Datum:

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Produktbereich

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Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 25

08.09.2015Datum:

Seite:

006

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 006 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.256,78 11.811,00 88.427,15 76.616,15

4140000 Zuweis.v.Bund(Schulsozialarb.) 54.524,06 71.676,52 71.676,52

4142000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Gem.(GV) 1.793,00 2.000,00 1.767,10 -232,90

4145000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.verb.Unt. 400,00 400,00 -400,00

4146000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.so.öff.So 350,00 350,00 350,00

4147000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.priv.Unt. 1.300,00 1.300,00 1.325,00 25,00

4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend. 4.889,72 7.761,00 13.308,53 5.547,53

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.846,08 6.500,00 6.958,00 458,00

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 6.846,08 6.500,00 6.958,00 458,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.356,43 39.500,00 30.855,93 -8.644,07

4411000 Mieten und Pachten 19.356,43 39.500,00 30.855,93 -8.644,07

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228.975,69 220.100,00 251.333,38 31.233,38

4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 228.863,70 220.000,00 251.264,29 31.264,29

4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 111,99 100,00 69,09 -30,91

7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.341,43 100,00 138,33 38,33

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 7.032,47

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 308,96 100,00 138,33 38,33

8 + Aktivierte Eigenleistungen 18.534,52 17.653,27 17.653,27

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 18.534,52 17.653,27 17.653,27

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 344.310,93 278.011,00 395.366,06 117.355,06

11 - Personalaufwendungen 278.046,45 292.763,00 303.221,55 10.458,55

5011000 Dienstaufw.Beamte 8.516,90 12.520,00 12.914,76 394,76

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 204.010,87 212.350,00 222.498,47 10.148,47

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 7.055,99 7.500,00 4.950,48 -2.549,52

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 16.336,28 16.524,00 17.213,42 689,42

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 40.286,85 41.758,00 44.227,48 2.469,48

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 1.839,56 2.111,00 1.416,94 -694,06

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.867,81 98.100,00 67.898,85 -30.201,15

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 9.989,09 23.000,00 11.377,59 -11.622,41

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 38.629,34 48.000,00 34.580,65 -13.419,35

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 4.127,88 4.450,00 3.519,68 -930,32

5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte 683,00 500,00 454,00 -46,00

5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen 300,00 -300,00

5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen 100,00 -100,00

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 16.356,56 17.500,00 17.609,54 109,54

5279100 Verw.Betr.Aufwand Stöbertag 597,61 1.250,00 259,97 -990,03

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 484,33 3.000,00 97,42 -2.902,58

14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.258,68 64.978,00 60.760,34 -4.217,66

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 47.904,61 61.564,00 55.590,12 -5.973,88

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 1.763,42 1.702,00 1.951,41 249,41

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 2.590,65 1.712,00 3.218,81 1.506,81

15 - Transferaufwendungen 292.408,73 275.228,19 342.549,03 67.320,84

5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic 216.371,81 238.628,19 249.359,69 10.731,50

5318100 Erbbauzins AWO u. DRK KiGA 21.512,82 36.600,00 21.512,82 -15.087,18

5338000 Aufw.f.Schulsozialarbeit (BUT) 54.524,10 71.676,52 71.676,52

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 26

08.09.2015Datum:

Seite:

006

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 006 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.180,62 28.800,00 30.430,65 1.630,65

5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.) 35,87 26,00 26,00

5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 24.098,79 24.000,00 25.639,40 1.639,40

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 379,87 600,00 1.031,52 431,52

5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur 250,00 -250,00

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 1.824,92 2.000,00 1.870,89 -129,11

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 428,20 450,00 421,05 -28,95

5441000 Steuern, Versicherungen 1.412,97 1.500,00 1.441,79 -58,21

17 = Ordentliche Aufwendungen 721.762,29 759.869,19 804.860,42 44.991,23

18 = Ordentliches Ergebnis -377.451,36 -481.858,19 -409.494,36 72.363,83

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -377.451,36 -481.858,19 -409.494,36 72.363,83

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -377.451,36 -481.858,19 -409.494,36 72.363,83

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 500,35

4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges) 500,35

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,35

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 500,35

29 = Ergebnis -377.451,36 -481.858,19 -409.494,36 72.363,83

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 27

08.09.2015

007

Gesundheitsdienste

Datum:

Seite:

Produktbereich

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Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 28

08.09.2015Datum:

Seite:

007

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 007 GesundheitsdiensteFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Erträge

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11 - Personalaufwendungen 4.640,87 3.357,00 3.450,30 93,30

5011000 Dienstaufw.Beamte 2.772,40 1.688,00 1.735,14 47,14

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 1.464,85 1.310,00 1.345,35 35,35

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 116,78 104,00 106,86 2,86

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 286,84 255,00 262,95 7,95

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58,90 450,00 87,15 -362,85

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 150,00 -150,00

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 58,90 150,00 87,15 -62,85

5291000 Sonstige Dienstleistungen 150,00 -150,00

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18,72 19,00 18,86 -0,14

5421000 Aufw.f.ehrenamtl.u.so.Tätigk. 18,72 19,00 18,86 -0,14

17 = Ordentliche Aufwendungen 4.718,49 3.826,00 3.556,31 -269,69

18 = Ordentliches Ergebnis -4.718,49 -3.826,00 -3.556,31 269,69

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -4.718,49 -3.826,00 -3.556,31 269,69

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -4.718,49 -3.826,00 -3.556,31 269,69

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis -4.718,49 -3.826,00 -3.556,31 269,69

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 29

08.09.2015

008

Sportförderung

Datum:

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Produktbereich

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100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 30

08.09.2015Datum:

Seite:

008

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 008 SportförderungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 293.194,98 307.359,00 318.835,27 11.476,27

4148000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.übrig.Ber 13.000,00 10.000,00 16.000,00 6.000,00

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 280.194,98 297.359,00 302.835,27 5.476,27

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55.769,95 54.000,00 47.227,10 -6.772,90

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 55.769,95 54.000,00 47.227,10 -6.772,90

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.303,86 24.150,00 33.256,53 9.106,53

4411000 Mieten und Pachten 13.456,20 14.150,00 21.968,87 7.818,87

4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge 11.847,66 10.000,00 11.287,66 1.287,66

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158,72 158,72

4485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt., 79,36 79,36

4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter 79,36 79,36

7 + Sonstige ordentliche Erträge 37.668,90 617,00 9.761,45 9.144,45

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 341,45 217,00 716,45 499,45

4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo 1.170,95

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 16.000,00 6.912,89 6.912,89

4583800 Auflösung pass.RAP 18.111,45

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 2.045,05 400,00 2.132,11 1.732,11

8 + Aktivierte Eigenleistungen 28.990,15 5.901,63 5.901,63

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 23.185,14 5.489,43 5.489,43

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 5.805,01 412,20 412,20

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 440.927,84 386.126,00 415.140,70 29.014,70

11 - Personalaufwendungen 505.305,40 575.589,00 529.535,18 -46.053,82

5011000 Dienstaufw.Beamte 8.645,73 9.242,00 21.936,49 12.694,49

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 361.693,78 424.912,00 380.076,36 -44.835,64

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 28.347,14 20.373,00 21.539,62 1.166,62

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 30.270,98 32.072,00 27.530,63 -4.541,37

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 71.160,46 85.156,00 74.942,21 -10.213,79

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 5.187,31 3.834,00 3.509,87 -324,13

12 - Versorgungsaufwendungen 1.339,77 692,00 740,03 48,03

5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. 1.339,77 692,00 740,03 48,03

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 768.569,21 866.350,00 772.444,25 -93.905,75

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 225.340,09 218.000,00 225.712,43 7.712,43

5211900 Unterhalt.aufw.aus Rücklagemit 1.022,58 1.050,00 1.022,58 -27,42

5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen 631,39 10.800,00 -10.800,00

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 458.489,15 517.800,00 465.928,74 -51.871,26

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 19.998,49 40.000,00 9.304,55 -30.695,45

5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 1.100,00 45,16 -1.054,84

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 447,25 1.500,00 120,00 -1.380,00

5291000 Sonstige Dienstleistungen 798,69 500,00 891,86 391,86

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 61.841,57 75.600,00 69.418,93 -6.181,07

14 - Bilanzielle Abschreibungen 698.322,25 719.083,00 721.621,24 2.538,24

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 452.004,17 451.840,00 452.337,39 497,39

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 241.466,70 262.389,00 264.112,88 1.723,88

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 4.851,38 4.854,00 5.170,97 316,97

15 - Transferaufwendungen 42.746,72 45.000,00 42.282,87 -2.717,13

5317000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.priv.Unter 35.593,48 35.000,00 35.170,21 170,21

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 31

08.09.2015Datum:

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008

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Produktbereich : 008 SportförderungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5317100 Sonst.Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.pr.U 7.153,24 10.000,00 7.112,66 -2.887,34

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.168,58 21.670,00 30.090,70 8.420,70

5422000 Mieten und Pachten 273,39 470,00 273,39 -196,61

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 1.787,83 2.200,00 2.139,51 -60,49

5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 250,00 -250,00

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 881,17 1.400,00 1.117,85 -282,15

5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle 16.220,82 17.350,00 16.559,95 -790,05

5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen 2.005,37

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 105.000,00 10.000,00 10.000,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.451,93 2.228.384,00 2.096.714,27 -131.669,73

18 = Ordentliches Ergebnis -1.701.524,09 -1.842.258,00 -1.681.573,57 160.684,43

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -1.701.524,09 -1.842.258,00 -1.681.573,57 160.684,43

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -1.701.524,09 -1.842.258,00 -1.681.573,57 160.684,43

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 135,00 150,00 230,00 80,00

4811200 Interne LV Ehrenamtskarte 135,00 150,00 230,00 80,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis -1.701.389,09 -1.842.108,00 -1.681.343,57 160.764,43

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

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Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 32

08.09.2015

009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Datum:

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Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 33

08.09.2015Datum:

Seite:

009

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 009 Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.990,64 58.200,00 68.946,26 10.746,26

4141013 Zuw.Land "Oben an der Volme" 1.990,64 58.200,00 -58.200,00

4141213 ET Zuw.Regionale(Bescheid2012) 68.946,26 68.946,26

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.918,25 5.000,00 -5.000,00

4485000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.v.U/B/S 2.918,25

4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 5.000,00 -5.000,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge

8 + Aktivierte Eigenleistungen

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 4.908,89 63.200,00 68.946,26 5.746,26

11 - Personalaufwendungen 240.715,99 296.455,00 246.459,58 -49.995,42

5011000 Dienstaufw.Beamte 8.478,70 8.655,00 6.212,16 -2.442,84

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 178.408,40 224.028,00 186.253,03 -37.774,97

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 4.981,89 3.626,00 3.579,95 -46,05

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 14.956,68 17.356,00 14.862,35 -2.493,65

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 33.020,77 42.038,00 34.807,86 -7.230,14

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 869,55 752,00 744,23 -7,77

12 - Versorgungsaufwendungen 324,49 285,00 281,45 -3,55

5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. 324,49 285,00 281,45 -3,55

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.986,30 221.793,58 66.249,99 -155.543,59

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 5.000,00 -5.000,00

5279013 Verfügungsfonds -Regionale- 40.000,00 -40.000,00

5291000 Sonstige Dienstleistungen 33.458,59 126.793,58 25.681,46 -101.112,12

5291013 Dienstleistungen -Regionale- 52.527,71 50.000,00 40.568,53 -9.431,47

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.715,20 32.200,00 16.314,38 -15.885,62

5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 799,14 700,00 455,09 -244,91

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 1.269,06 1.200,00 673,75 -526,25

5431413 Geschäftsaufw. Regionale 2013 4.521,00 30.000,00 14.054,43 -15.945,57

5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 126,00 300,00 -300,00

5499013 Rückz.erh.k.Zuw.Proj.Regionale 1.131,11 1.131,11

17 = Ordentliche Aufwendungen 333.741,98 550.733,58 329.305,40 -221.428,18

18 = Ordentliches Ergebnis -328.833,09 -487.533,58 -260.359,14 227.174,44

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -328.833,09 -487.533,58 -260.359,14 227.174,44

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 34

08.09.2015Datum:

Seite:

009

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 009 Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -328.833,09 -487.533,58 -260.359,14 227.174,44

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.500,00 -1.500,00

5811200 AW int.LV Orthophotos a. GebHH 1.500,00 -1.500,00

29 = Ergebnis -328.833,09 -489.033,58 -260.359,14 228.674,44

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 35

08.09.2015

010

Bauen und Wohnen

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 36

08.09.2015Datum:

Seite:

010

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 010 Bauen und WohnenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.000,00 2.000,00 -40.000,00

4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land 2.000,00 2.000,00

4141013 Zuw.Regionale "Fassadenprogr." 42.000,00 -42.000,00

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400,00 500,00 500,00

4311000 Verwaltungsgebühren 400,00 500,00 500,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Erträge

8 + Aktivierte Eigenleistungen 100.000,00 -100.000,00

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 40.000,00 -40.000,00

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 60.000,00 -60.000,00

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 400,00 142.500,00 2.500,00 -140.000,00

11 - Personalaufwendungen 185.994,60 193.463,00 178.449,31 -15.013,69

5011000 Dienstaufw.Beamte 1.695,74 1.731,00 1.242,45 -488,55

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 145.804,45 151.857,00 139.706,71 -12.150,29

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 11.454,77 11.797,00 11.753,14 -43,86

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 27.039,64 28.078,00 25.747,01 -2.330,99

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 708,23 6.300,00 5.992,32 -307,68

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 2.842,32 2.842,32

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 708,23 800,00 350,00 -450,00

5291000 Sonstige Dienstleistungen 5.000,00 2.800,00 -2.200,00

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 500,00 -500,00

14 - Bilanzielle Abschreibungen

15 - Transferaufwendungen 2.000,00 77.000,00 3.997,31 -73.002,69

5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic 2.000,00 2.000,00 3.997,31 1.997,31

5318013 Zuschuss "Fassadenprogramm" 70.000,00 -70.000,00

5318105 Zuschuss baul.Maßnahm.a.Dritte 5.000,00 -5.000,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209,69 214,87 214,87

5441000 Steuern, Versicherungen 209,69 214,87 214,87

17 = Ordentliche Aufwendungen 188.912,52 276.763,00 188.653,81 -88.109,19

18 = Ordentliches Ergebnis -188.512,52 -134.263,00 -186.153,81 -51.890,81

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -188.512,52 -134.263,00 -186.153,81 -51.890,81

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 37

08.09.2015Datum:

Seite:

010

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 010 Bauen und WohnenFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

26 = Ergebnis -188.512,52 -134.263,00 -186.153,81 -51.890,81

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis -188.512,52 -134.263,00 -186.153,81 -51.890,81

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 38

08.09.2015

011

Ver- und Entsorgung

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 39

08.09.2015Datum:

Seite:

011

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 011 Ver- und EntsorgungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.640,74 137.758,00 139.034,87 1.276,87

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 141.640,74 137.758,00 139.034,87 1.276,87

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.152.869,14 8.291.170,00 7.983.024,45 -308.145,55

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 7.741.047,93 7.701.100,00 7.409.163,39 -291.936,61

4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr. 277.321,21 288.070,00 271.861,06 -16.208,94

4381000 Auflös.v.SoPo f.d.Geb.Ausgl. 134.500,00 302.000,00 302.000,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.177,12 109.900,00 37.925,09 -71.974,91

4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 74.900,00 8.760,65 -66.139,35

4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter 29.177,12 30.000,00 29.164,44 -835,56

4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 5.000,00 -5.000,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 23.883,08 9.052,00 36.399,51 27.347,51

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 483,92 483,00 519,48 36,48

4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo 3.686,16 8.569,00 35.880,03 27.311,03

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 19.713,00

8 + Aktivierte Eigenleistungen 41.318,36 30.000,00 92.335,89 62.335,89

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 41.318,36 30.000,00 92.335,89 62.335,89

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 8.388.888,44 8.577.880,00 8.288.719,81 -289.160,19

11 - Personalaufwendungen 277.761,39 331.550,00 292.094,78 -39.455,22

5011000 Dienstaufw.Beamte 26.265,65 23.843,00 19.014,34 -4.828,66

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 198.248,09 247.877,00 216.116,40 -31.760,60

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte -62,79

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 15.184,75 16.930,00 16.360,91 -569,09

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 38.125,69 42.900,00 40.603,13 -2.296,87

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.513.240,15 1.847.100,00 1.541.623,97 -305.476,03

5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen 248.942,71 397.600,00 158.247,41 -239.352,59

5221300 allg.Fremdwasserbeseitigung 20.000,00 -20.000,00

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 46.700,21 60.000,00 51.292,00 -8.708,00

5261000 Besondere Aufw.f.Beschäftigte 2.900,49 2.000,00 1.583,55 -416,45

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 31.613,04 37.100,00 30.937,88 -6.162,12

5291000 Sonstige Dienstleistungen 960.751,53 1.082.400,00 1.028.434,75 -53.965,25

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 222.332,17 248.000,00 271.128,38 23.128,38

14 - Bilanzielle Abschreibungen 918.044,22 940.986,00 939.512,89 -1.473,11

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 915.305,18 938.245,00 936.773,85 -1.471,15

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 2.739,04 2.741,00 2.739,04 -1,96

15 - Transferaufwendungen 2.184.765,72 2.174.700,00 2.153.664,34 -21.035,66

5313000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.Zweckverb. 2.176.176,00 2.166.300,00 2.147.350,00 -18.950,00

5318000 Zuw./Zusch.lfd.Zw.a.übr.Bereic 187,99 400,00 201,97 -198,03

5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 8.401,73 8.000,00 6.112,37 -1.887,63

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.709.079,20 1.246.126,00 1.741.730,20 495.604,20

5422000 Mieten und Pachten 32.848,70 38.100,00 33.489,47 -4.610,53

5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 16.552,59 20.000,00 20.555,78 555,78

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 8.079,51 8.800,00 8.206,10 -593,90

5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 6.424,50 2.700,00 6.397,84 3.697,84

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 3.238,82 4.500,00 3.395,18 -1.104,82

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 40

08.09.2015Datum:

Seite:

011

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 011 Ver- und EntsorgungFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5441000 Steuern,Versich.,Schadensfälle 10.756,22 11.250,00 10.782,76 -467,24

5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 1.011.360,68 1.112.500,00 1.071.525,45 -40.974,55

5455000 Erstatt.a.verb.U./Beteil./SV 13.699,99 14.000,00 13.891,00 -109,00

5471000 Wertveränd.Sachanlagen 7.205,41 34.276,00 73.006,53 38.730,53

5499100 Zuführung SoPo Gebührenausgl. 598.904,13 308.480,09 308.480,09

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 8,65 192.000,00 192.000,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.602.890,68 6.540.462,00 6.668.626,18 128.164,18

18 = Ordentliches Ergebnis 1.785.997,76 2.037.418,00 1.620.093,63 -417.324,37

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden 1.785.997,76 2.037.418,00 1.620.093,63 -417.324,37

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis 1.785.997,76 2.037.418,00 1.620.093,63 -417.324,37

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.687,85 7.500,00 5.423,50 -2.076,50

4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges) 5.687,85 7.500,00 5.423,50 -2.076,50

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.890,27 48.250,00 43.631,85 -4.618,15

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 44.890,27 48.250,00 43.631,85 -4.618,15

29 = Ergebnis 1.746.795,34 1.996.668,00 1.581.885,28 -414.782,72

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 41

08.09.2015

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 42

08.09.2015Datum:

Seite:

012

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 689.948,36 703.078,00 691.424,99 -11.653,01

4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 689.948,36 703.078,00 691.424,99 -11.653,01

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 922.042,54 779.634,00 784.596,86 4.962,86

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 286.717,49 248.300,00 252.660,78 4.360,78

4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr. 528.325,05 531.334,00 531.936,08 602,08

4381000 Auflös.v.SoPo f.d.Geb.Ausgl. 107.000,00

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 464.000,00 -464.000,00

4481101 Erst.Bürger-Radweg Hösinghause 357.000,00 -357.000,00

4485000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.v.U/B/S 5.000,00 -5.000,00

4487101 Erst.Bau Treppe z.Bahnsteig DB 102.000,00 -102.000,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.304,91 92.318,00 90.076,41 -2.241,59

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 3.982,06 3.983,00 3.982,07 -0,93

4571100 Ertr.a.vorzeit.Auflös.v.SoPo 2.383,51 88.335,00 30.037,75 -58.297,25

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 939,34 56.056,59 56.056,59

8 + Aktivierte Eigenleistungen 118.595,24 70.000,00 95.653,18 25.653,18

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 54.749,36 35.000,00 37.294,77 2.294,77

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 63.845,88 35.000,00 58.358,41 23.358,41

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 1.737.891,05 2.109.030,00 1.661.751,44 -447.278,56

11 - Personalaufwendungen 226.237,07 235.435,00 264.639,48 29.204,48

5011000 Dienstaufw.Beamte 34.112,94 28.742,00 27.851,13 -890,87

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 152.342,93 165.022,00 187.845,67 22.823,67

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 11.681,86 12.185,00 14.310,68 2.125,68

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 28.099,34 29.486,00 34.632,00 5.146,00

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.823.929,23 3.334.959,40 2.513.155,21 -821.804,19

5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen 299.729,70 349.459,40 334.912,65 -14.546,75

5221200 UH Straßenbeleuchtung 87.984,31 95.000,00 83.825,54 -11.174,46

5221201 Neuanlagen (allgemein) 4.124,38 7.000,00 6.999,99 -0,01

5221202 Neuanlage Südumgehung 25,00 25,00

5221204 Neuanlage Darmche 344,15 10.000,00 2.852,59 -7.147,41

5221206 Baugebiet Werlsiepen 1.BA 5.000,00 5.936,58 936,58

5221208 Ahornstraße 32.036,21 13.000,00 10.750,52 -2.249,48

5221211 Breslauer Straße 22.276,62 13.000,00 11.839,55 -1.160,45

5221214 Birkeshöhstr./ Jägerstr.-GVFG- 28.465,31 40.000,00 50.019,92 10.019,92

5221215 Schlenker Str./Derschlager Str 15.000,00 15.478,32 478,32

5221222 Bergstr.zw.Südumgeh.u.Hohschl. 33.086,84

5221224 Korbecker Weg 20.888,66

5221225 Regionale: Busbahnhof + P&R 7.462,29

5221226 Qualifizierung Volkspark 40.000,00 -40.000,00

5221229 Neubau P&R Parkplatz Nord 6.208,29 2.500,00 -2.500,00

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 165.608,29 166.000,00 174.070,89 8.070,89

5241001 Weit.Bewirt.d.Grdst.u.baul.Anl 615.935,26 620.000,00 557.828,16 -62.171,84

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 7.931,10 11.000,00 7.111,58 -3.888,42

5291000 Sonstige Dienstleistungen 226.076,42 227.000,00 177.940,81 -49.059,19

5291101 Bau Treppe z.Bahnsteig DB 102.000,00 -102.000,00

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 43

08.09.2015Datum:

Seite:

012

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5291102 Bürger-Radweg Hösinghausen 393.000,00 11.504,67 -381.495,33

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 1.265.771,40 1.226.000,00 1.062.058,44 -163.941,56

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.662.636,44 1.689.412,00 1.697.242,26 7.830,26

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 19.583,22 15.890,00 22.109,72 6.219,72

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 1.642.418,55 1.672.887,00 1.674.497,87 1.610,87

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 634,67 635,00 634,67 -0,33

15 - Transferaufwendungen 35.000,00 -35.000,00

5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U. 35.000,00 -35.000,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.988,11 118.759,00 153.508,81 34.749,81

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 1.757,04 2.000,00 1.741,14 -258,86

5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 172,37 200,00 195,40 -4,60

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 9,13 42,60 42,60

5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen 3.484,13 116.559,00 43.897,57 -72.661,43

5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm. 55.565,44

5499100 Zuführung SoPo Gebührenausgl. 72.632,10 72.632,10

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 45.000,00 35.000,00 35.000,00

17 = Ordentliche Aufwendungen 4.818.790,85 5.413.565,40 4.628.545,76 -785.019,64

18 = Ordentliches Ergebnis -3.080.899,80 -3.304.535,40 -2.966.794,32 337.741,08

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -3.080.899,80 -3.304.535,40 -2.966.794,32 337.741,08

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -3.080.899,80 -3.304.535,40 -2.966.794,32 337.741,08

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 461.068,49 408.000,00 219.058,63 -188.941,37

4811200 Int.Leistungsbez.(Sonstiges) 461.068,49 408.000,00 219.058,63 -188.941,37

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 463.919,13 411.600,00 222.680,61 -188.919,39

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 463.919,13 411.600,00 222.680,61 -188.919,39

29 = Ergebnis -3.083.750,44 -3.308.135,40 -2.970.416,30 337.719,10

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 44

08.09.2015

013

Natur- und Landschaftspflege

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 45

08.09.2015Datum:

Seite:

013

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 013 Natur- und LandschaftspflegeFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.980,69 8.000,00 5.449,70 -2.550,30

4141000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Land 4.090,66 3.500,00 3.559,68 59,68

4141100 Sonst.Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land 1.000,00 -1.000,00

4143000 Zuw/Zusch.f.lfd.Zw.v.Zw.Verb. 1.450,00 1.200,00 1.450,00 250,00

4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend. 440,03 2.300,00 440,02 -1.859,98

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.809,59 22.407,00 14.195,30 -8.211,70

4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 8.903,54 14.500,00 6.289,25 -8.210,75

4371000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo f.Beitr. 7.906,05 7.907,00 7.906,05 -0,95

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.625,52 3.000,00 5.939,23 2.939,23

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 11.625,52 3.000,00 5.939,23 2.939,23

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.166,73 5.601,00 5.519,57 -81,43

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 150,99 151,00 151,00

4583000 So.nicht zahl.wirks.ord.Erträg 5.445,38 5.450,00 5.368,57 -81,43

4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 570,36

8 + Aktivierte Eigenleistungen 11.379,25 5.000,00 7.842,18 2.842,18

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 3.432,33

4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 7.946,92 5.000,00 7.842,18 2.842,18

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 51.961,78 44.008,00 38.945,98 -5.062,02

11 - Personalaufwendungen 118.495,40 125.750,00 125.651,45 -98,55

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 9.043,62 9.232,00 6.626,16 -2.605,84

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 86.479,55 92.206,00 94.237,00 2.031,00

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 6.798,45 7.141,00 7.294,59 153,59

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 16.173,78 17.171,00 17.493,70 322,70

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336.687,88 430.100,00 422.979,87 -7.120,13

5221000 UH Sonst.unbewegl.Vermögen 44.364,01 69.000,00 53.973,83 -15.026,17

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 13.975,58 16.600,00 12.467,07 -4.132,93

5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 251,44 12.000,00 2.596,76 -9.403,24

5279000 So.besond.Verw.-u.Betriebsaufw 6.846,94 10.500,00 5.672,04 -4.827,96

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 271.249,91 322.000,00 348.270,17 26.270,17

14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.468,59 17.242,00 17.248,49 6,49

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 14.168,73 16.142,00 15.794,36 -347,64

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 825,61 826,00 825,63 -0,37

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 474,25 274,00 628,50 354,50

15 - Transferaufwendungen 44.113,00 44.500,00 51.313,00 6.813,00

5313000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zw.an ZV 22.113,00 22.500,00 22.113,00 -387,00

5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U. 7.200,00 7.200,00

5318000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.übr.B. 22.000,00 22.000,00 22.000,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.892,66 1.830,00 23.952,88 22.122,88

5422000 Mieten und Pachten 35,79 50,00 35,79 -14,21

5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 39,00 50,00 -50,00

5431400 So.Geschäftsaufwendungen 1.518,20 1.400,00 1.291,80 -108,20

5441000 Steuern, Versicherungen 299,67 330,00 302,99 -27,01

5471001 Wertveränder.aus Gel.Anz., AiB 2.322,30 2.322,30

5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 20.000,00 20.000,00

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 46

08.09.2015Datum:

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013

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 013 Natur- und LandschaftspflegeFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

17 = Ordentliche Aufwendungen 516.657,53 619.422,00 641.145,69 21.723,69

18 = Ordentliches Ergebnis -464.695,75 -575.414,00 -602.199,71 -26.785,71

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -464.695,75 -575.414,00 -602.199,71 -26.785,71

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

(Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis -464.695,75 -575.414,00 -602.199,71 -26.785,71

vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen

(Zeilen 22 und 25)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40,08 60,00 35,52 -24,48

5811200 Aufw.int.Leist.bez.(Sonstiges) 40,08 60,00 35,52 -24,48

29 = Ergebnis -464.735,83 -575.474,00 -602.235,23 -26.761,23

(Zeilen 26, 27, 28)

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 47

08.09.2015

015

Wirtschaft und Tourismus

Datum:

Seite:

Produktbereich

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 48

08.09.2015Datum:

Seite:

015

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 015 Wirtschaft und TourismusFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.779,43 109.365,00 155.957,11 46.592,11

4141000 Landeszuw. Breitbandversorgung 100.000,00 133.457,25 33.457,25

4161000 Ertr.a.Auflös.v.SoPo a.Zuwend. 10.779,43 9.365,00 22.499,86 13.134,86

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.007,61 39.000,00 34.801,65 -4.198,35

4321000 Benutz.gebühren u.ähnl.Entgelt 33.000,97 39.000,00 32.611,66 -6.388,34

4381000 Ertr.a.Aufl.v.SoPo f.Geb.Ausgl 1.006,64 2.189,99 2.189,99

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.359,24 67.800,00 38.859,99 -28.940,01

4411000 Mieten und Pachten 42.486,44 59.500,00 34.173,09 -25.326,91

4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 102,80 300,00 106,90 -193,10

4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge 6.770,00 8.000,00 4.580,00 -3.420,00

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.420,00 300,00 300,00

4487000 Ertr.a.K.Erst.,K.Uml.v.priv.U. 2.420,00 300,00 300,00

7 + Sonstige ordentliche Erträge 382,27 296,00 31.474,20 31.178,20

4521000 Erstattung von Steuern 936,25 936,25

4571000 Erträge a.Auflösung v.so.SoPo 382,27 296,00 818,40 522,40

4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 29.719,55 29.719,55

8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.290,23 2.290,23

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 2.290,23 2.290,23

9 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge 96.948,55 216.461,00 263.683,18 47.222,18

11 - Personalaufwendungen 330.601,96 336.940,00 355.265,24 18.325,24

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 44.744,57 44.966,00 53.829,92 8.863,92

5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 217.395,12 223.357,00 228.883,25 5.526,25

5019000 Dienstaufw./Sonst.Beschäftigte 8.814,33 7.808,00 9.488,25 1.680,25

5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 17.049,69 17.222,00 17.706,67 484,67

5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 42.462,23 43.572,00 44.698,59 1.126,59

5039000 Beitr.z.ges.Soz.vers./Sonst.B. 136,02 15,00 658,56 643,56

12 - Versorgungsaufwendungen -28,99 166,62 166,62

5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. -28,99 166,62 166,62

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 364.601,28 462.950,00 422.243,13 -40.706,87

5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 88.642,86 58.100,00 38.959,00 -19.141,00

5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 155.855,49 166.400,00 146.092,46 -20.307,54

5255000 UH sonst.bewegl.Vermögen 2.381,30 5.500,00 3.063,09 -2.436,91

5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 7.887,61 11.550,00 13.375,21 1.825,21

5291000 Aufw.f.sonst.Dienstleistungen 104.486,00 209.000,00 210.047,69 1.047,69

5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 5.348,02 12.400,00 10.705,68 -1.694,32

14 - Bilanzielle Abschreibungen 221.088,38 236.961,00 233.279,17 -3.681,83

5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 216.462,98 217.703,00 216.748,33 -954,67

5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 3.951,92 2.583,00 3.105,39 522,39

5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 673,48 16.675,00 13.425,45 -3.249,55

15 - Transferaufwendungen 12.300,00 12.300,00 12.545,00 245,00

5317000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.a.priv.U. 300,00 300,00 300,00

5391000 Sonstige Transferaufwendungen 12.000,00 12.000,00 12.245,00 245,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.626,33 41.020,00 23.336,09 -17.683,91

5422000 Mieten und Pachten 2.652,29 3.000,00 2.687,49 -312,51

5429000 So.Aufw.f.Inanspr.Rechte/Diens 3.654,44 4.550,00 3.803,30 -746,70

5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 354,40 420,00 414,85 -5,15

Mandant:

Haushalt:

Jahresabschluss

100

100

100 Stadt Meinerzhagen

NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 49

08.09.2015Datum:

Seite:

015

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Produktbereich : 015 Wirtschaft und TourismusFortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 6.803,66 21.250,00 5.013,61 -16.236,39

5441000 Steuern/Versich./Schadensfälle 11.161,54 11.800,00 11.416,84 -383,16

17 = Ordentliche Aufwendungen 953.188,96 1.090.171,00 1.046.835,25 -43.335,75

18 = Ordentliches Ergebnis -856.240,41 -873.710,00 -783.152,07 90.557,93

(Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

(Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden -856.240,41 -873.710,00 -783.152,07 90.557,93

Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Erge