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4 Teilrechnungen 2014 - Meinerzhagen ... Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014 22 = Ergebnis der laufenden -3.777.385,17 -4.036.040,00 -3.792.314,25 243.725,75 Verwaltungstätigkeit

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Text of 4 Teilrechnungen 2014 - Meinerzhagen ... Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014 22 = Ergebnis der...

  • Jahresabschluss

    T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

    Mandant:

    Haushalt:

    Jahresabschluss

    100

    100

    100 Stadt Meinerzhagen

    NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 7

    08.09.2015Datum:

    Seite:

    T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

  • Mandant:

    Haushalt:

    Jahresabschluss

    100

    100

    100 Stadt Meinerzhagen

    NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 8

    08.09.2015

    001

    Innere Verwaltung

    Datum:

    Seite:

    Produktbereich

    T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

  • Mandant:

    Haushalt:

    Jahresabschluss

    100

    100

    100 Stadt Meinerzhagen

    NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 9

    08.09.2015Datum:

    Seite:

    001

    T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

    Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

    Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

    Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

    1 Steuern und ähnliche Abgaben

    2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.269,82 48.271,00 54.836,34 6.565,34

    4144000 Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich 800,00 800,00

    4161000 Ertr.a.Auflös.Sonderp.a.Zuwend 48.269,82 48.271,00 54.036,34 5.765,34

    3 + Sonstige Transfererträge

    4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.285,75 7.600,00 11.230,20 3.630,20

    4311000 Verwaltungsgebühren 10.223,75 7.500,00 11.110,70 3.610,70

    4321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte 62,00 100,00 119,50 19,50

    5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 150.726,29 132.510,00 125.403,57 -7.106,43

    4411000 Mieten und Pachten 148.006,17 131.260,00 125.143,85 -6.116,15

    4421000 Ertr.a.Verkauf von Vorräten 875,05 750,00 259,72 -490,28

    4461000 So.privatrechtl.Leistungsentge 1.845,07 500,00 -500,00

    6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480.131,78 422.700,00 433.184,73 10.484,73

    4482000 Kost.erst./-umlag.v.Gem.(GV) 66.802,45 123.650,00 68.956,72 -54.693,28

    4483000 Kost.erst./-umlag.v.Zw.Verb. 78.490,96 82.300,00 77.721,55 -4.578,45

    4484000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Ber 145.911,72 89.250,00 105.788,20 16.538,20

    4485000 Kost.erst./-umlag.v.verb.Unt., 134.085,49 121.200,00 134.685,81 13.485,81

    4486000 Kost.erst./-umlag.v.so.öff.Son 565,62 800,00 345,44 -454,56

    4487000 Kost.erst./-umlag.v.priv.Unter 50.681,97 300,00 41.227,72 40.927,72

    4488000 Kost.erst./-umlag.v.übrig.Bere 3.593,57 5.200,00 4.459,29 -740,71

    7 + Sonstige ordentliche Erträge 131.548,47 491.000,00 401.406,03 -89.593,97

    4541000 Ertr.a.Veräuß.v.Grundst.u.Geb. 16.833,74 395.000,00 37.995,00 -357.005,00

    4541001 Ertr.Veräuß.Grd.&Geb.d.Umlaufv 22.332,88 152.500,90 152.500,90

    4542000 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.G./>410 101,00 101,00

    4562000 Säumniszuschläge 89.872,98 95.000,00 82.567,84 -12.432,16

    4565000 Weitere sonst.ordentl.Erträge 1.567,50

    4583300 Auflösung Unterhaltungsrückst. 34.839,01 34.839,01

    4583400 Auflösung sonst.Rückstellungen 87.432,53 87.432,53

    4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge 941,37 1.000,00 5.969,75 4.969,75

    8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.459,78 1.926,68 1.926,68

    4711000 Aktivierte Eigenleistungen 1.794,18 1.926,68 1.926,68

    4711013 Akt.Eigenleist.Proj.Regionale 665,60

    9 +/- Bestandsveränderungen

    10 = Ordentliche Erträge 823.421,89 1.102.081,00 1.027.987,55 -74.093,45

    11 - Personalaufwendungen 1.908.906,27 2.041.949,00 2.026.795,71 -15.153,29

    5011000 Dienstaufw.Beamte 506.862,51 559.000,00 547.163,86 -11.836,14

    5012000 Dienstaufw.Tariflich Beschäfti 1.059.680,74 1.099.278,00 1.114.140,32 14.862,32

    5019000 Dienstaufw.Sonst. Beschäftigte 9.619,44 15.230,00 13.778,66 -1.451,34

    5019001 Dienstaufw./Sonst.Besch.(o.L.) 514,80 514,80

    5022000 Beitr.Vers.kassen Tarifl.Besch 84.700,81 87.474,00 87.953,24 479,24

    5032000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.Tarifl. 199.475,45 225.601,00 221.252,18 -4.348,82

    5039000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.So.Besc 1.494,60 2.866,00 362,20 -2.503,80

    5041000 Beihilf./Unterst.leist.Beschäf 47.072,72 52.500,00 41.630,45 -10.869,55

    12 - Versorgungsaufwendungen 760.962,59 843.986,00 878.232,15 34.246,15

    5119000 Versorgungsaufw./Sonst.Besch. 383,38 986,00 -986,00

    5121000 Versorg.kass.beitr.Ruhest./Bea 677.610,26 720.000,00 778.655,92 58.655,92

    5141000 Beihilf./Unterst.leist.Vers.Em 82.968,95 123.000,00 99.576,23 -23.423,77

    13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.610,50 469.600,00 375.442,60 -94.157,40

    5211000 UH Grundst.u.baul.Anlagen 34.045,46 88.000,00 62.705,91 -25.294,09

  • Mandant:

    Haushalt:

    Jahresabschluss

    100

    100

    100 Stadt Meinerzhagen

    NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 10

    08.09.2015Datum:

    Seite:

    001

    T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

    Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

    Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

    Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

    5241000 Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlag 178.655,97 136.000,00 163.080,69 27.080,69

    5251000 Haltung von Fahrzeugen 16.844,07 18.000,00 13.392,23 -4.607,77

    5255000 UH Sonst.bewegl.Vermögen 27.248,93 40.000,00 31.803,28 -8.196,72

    5261000 Besond.Aufw.für Bedienstete 60.282,54 66.000,00 41.826,04 -24.173,96

    5261001 Aufw.Reisekosten Dienstreisen 7.924,77 8.000,00 9.230,01 1.230,01

    5261002 Aufw.Reisekosten Fortbildungen 4.172,71 6.000,00 4.285,82 -1.714,18

    5279000 So.besond.Verw-/Betriebsaufw. 14.163,14 33.000,00 21.264,89 -11.735,11

    5291000 Sonstige Dienstleistungen 23.891,07 48.000,00 7.778,34 -40.221,66

    5291104 So.Dienstleistungen(Bauhof) 14.381,84 26.600,00 20.075,39 -6.524,61

    14 - Bilanzielle Abschreibungen 159.908,40 170.028,00 173.018,89 2.990,89

    5711000 AfASachanlagen(Gebäude) 115.010,76 115.011,00 122.839,13 7.828,13

    5711100 AfA Masch./tech.Anl./Fahrzeuge 12.305,40 11.380,00 11.678,56 298,56

    5711200 AfASachanl.(Betriebs-u.GA) 32.592,24 43.637,00 35.513,97 -8.123,03

    5731301 Abschreib.Forderungen (KIRP-K) 2.987,23 2.987,23

    15 - Transferaufwendungen

    16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.157.643,76 1.282.958,00 1.136.664,45 -146.293,55

    5411000 So.Pers.-u.Versorgungsaufwend. 10.047,80 11.000,00 9.326,99 -1.673,01

    5421000 Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten 5.953,60 5.938,00 7.035,59 1.097,59

    5421100 Üb.Aufw.ehren.u.so.Tät.(o.L.) 159.491,49 164.000,00 163.369,37 -630,63

    5422000 Mieten und Pachten 44.361,07 56.050,00 48.536,70 -7.513,30

    5423000 Leasing 3.978,82 5.500,00 4.146,40 -1.353,60

    5429000 So.Inanspruchn.Rechte/Dienste 274.748,73 281.700,00 232.107,04 -49.592,96

    5431000 Gesch.aufw.Büromaterial 21.842,92 30.000,00 22.426,90 -7.573,10

    5431100 Gesch.aufw.Fachliteratur 26.238,62 24.200,00 25.192,95 992,95

    5431200 Gesch.aufw.Post-/Fernmeldegeb. 52.940,75 59.000,00 47.424,79 -11.575,21

    5431300 Gesch.aufw.Öffentl.Bekanntmach 8.861,29 9.000,00 12.699,36 3.699,36

    5431400 Sonst.Geschäftsaufwendungen 47.763,24 72.770,00 60.560,61 -12.209,39

    5441000 Steuern, Versicherungen, Schad 226.612,92 241.000,00 220.457,71 -20.542,29

    5441100 Schadensfälle 75.240,40 100.000,00 62.247,30 -37.752,70

    5441104 Schadensfälle (Bauhof) 57.726,22 50.000,00 9.702,95 -40.297,05

    5471000 Wertveränderung b.Sachanlagen 57.143,21 118.000,00 33.211,30 -84.788,70

    5473000 Wertveränderung b.Umlaufverm. 20.942,30 112.810,70 112.810,70

    5491000 Verfügungsmittel 1.464,70 1.500,00 1.104,00 -396,00

    5492000 Fraktionszuwendungen 15.359,96 17.300,00 17.269,75 -30,25

    5499000 Übr.weit.so.Aufw.a.lfd.Vw.täti 925,72 34,04 34,04

    5499400 Aufwend.z.Zuführung an Rückst. 46.000,00 36.000,00 47.000,00 11.000,00

    17 = Ordentliche Aufwendungen 4.369.031,52 4.808.521,00 4.590.153,80 -218.367,20

    18 = Ordentliches Ergebnis -3.545.609,63 -3.706.440,00 -3.562.166,25 144.273,75

    (Zeilen 10 und 17)

    19 + Finanzerträge 1.000,00 644,46 -355,54

    4615000 Zinserträge v.verb.U./Bet./SV 1.000,00 644,46 -355,54

    20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 231.775,54 330.600,00 230.792,46 -99.807,54

    5517000 Zinsaufw.an Kreditinstitute 218,09 218,09

    5517001 Zinsaufwand Liquiditätskredite 230.071,90 330.000,00 230.006,49 -99.993,51

    5518000 Zinsaufw.a.so.inländisch.Ber. 1.703,64 600,00 567,88 -32,12

    21 = Finanzergebnis -231.775,54 -329.600,00 -230.148,00 99.452,00

    (Zeilen 19 und 20)

  • Mandant:

    Haushalt:

    Jahresabschluss

    100

    100

    100 Stadt Meinerzhagen

    NKF-Haushalt Stadt Meinerzhage 11

    08.09.2015Datum:

    Seite:

    001

    T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

    Produktbereich : 001 Innere Verwaltung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist

    Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)

    Nr. Bezeichnung 2013 2014 2014 2014

    22 = Ergebnis der laufenden -3.777.385,17 -4.036.040,00 -3.792.314,25 243.725,75

    Verwaltungstätigkeit

    (Zeilen 18 und 21)

    23 + Außerordentliche Erträge

    24 - Außerordentliche Aufwendungen

    25 = Außerordentliches Er

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