Aktiva Gesamtbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31. Dezember 2011 Passiva Passiva

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010

€ € T€ € € T€1. Anlagevermögen 126.479.314,72 124.982 1. Eigenkapital 40.649.707,42 35.515

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 86.052,60 106 1.1 Allgemeine Rücklage 34.648.486,73 58.069

1.2 Sachanlagen 111.464.936,44 108.956 1.2 Sonderrücklage 2.931,52 2

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.000.221,49 5.941 1.3 Ergebnisvorträge 842.299,23 0

1.2.1.1 Grünflächen 5.496.144,53 5.446 1.4 Gesamtjahresergebnis 5.155.989,94 -22.556

1.2.1.2 Ackerland 171.651,57 164 2. Sonderposten 26.151.287,03 25.363

1.2.1.3 Wald, Forsten 96.963,79 96 2.1 Sonderposten für Zuwendungen 17.385.426,09 16.274

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 235.461,60 235 2.2 Sonderposten für Beiträge 8.587.366,62 9.050

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 25.573.759,39 26.051 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 56.320,32 37

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 66.552,00 69 2.4 Sonstige Sonderposten 122.174,00 2

1.2.2.2 Schulen 13.292.874,00 13.835 3. Rückstellungen 22.731.138,75 32.185

1.2.2.3 Wohnbauten 2.982.427,30 3.014 3.1 Pensionsrückstellungen 8.471.937,00 8.197

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 9.110.285,82 9.007 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 10.000,00 10

1.2.2.5 Aufged. Stille Reserve beb. Grundst. u. gr. Rechte 121.620,27 126 3.3 Steuerrückstellungen 45.237,00 0

1.2.3 Infrastrukturvermögen 66.468.695,82 65.547 3.4 Sonstige Rückstellungen 14.203.964,75 23.978

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.390.450,22 6.307 4. Verbindlichkeiten 45.189.496,99 42.008

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 687.830,00 701 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 19.130.922,98 20.140

1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 22.907.279,66 22.267 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 14.000.000,00 12.200

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl. 28.370.918,84 27.859 4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleich 793.419,81 517

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 125.422,00 135 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.797.541,85 1.062

1.2.3.6 Aufgedeckte Stille Reserve Infrastrukturvermögen 7.986.795,10 8.278 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 9.467.612,35 8.089

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 632.259,76 668 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.712.444,63 1.640

1.2.4.1 Bauten auf fremden Grund und Boden 475.995,00 502

1.2.4.2 Aufgedeckte Stille Reserve Grund und Boden 156.264,76 166

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 365.803,45 356

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.481.898,85 2.475

1.2.6.1 Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge 1.875.280,40 1.855

1.2.6.2 Aufged.Stille Reserve Mas. und technl.Anlage, Fahrzeuge 606.618,45 620

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.352.097,48 1.345

1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.351.412,35 1.344

1.2.7.2 Aufgedeckte Stille Reserve BGA 685,13 1

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 8.590.200,20 6.573

1.3 Finanzanlagen 14.928.325,68 15.920

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 37.600,00 38

1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen 14.110.697,46 15.134

1.3.3 Übrige Beteiligungen 653.004,38 633

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 125.860,77 113

1.3.5 Ausleihungen 1.163,07 2

2. Umlaufvermögen 9.861.256,15 11.659

2.1 Vorräte 4.374.649,08 4.447

2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren 4.374.649,08 4.447

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.879.582,77 2.276

2.2.1 Forderungen 3.544.820,23 1.887

2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände 334.762,54 389

2.3 Liquide Mittel 1.607.024,30 4.936

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 93.503,95 70

136.434.074,82 136.711 136.434.074,82 136.711

Hückeswagen, den 07. März 2014

Aufgestellt: Bestätigt:

Der stellv. Stadtkämmerer: Der Bürgermeister

Im Auftrag: In Vertretung:

Jörg Tillmanns Bernd Müller

Summe PassivaSumme Aktiva

Schloss-Stadt Hückeswagen

2010

EURO

2011

EURO

01 Steuern und ähnliche Abgaben -12.517.120,86 -15.202.639,70

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.991.415,52 -5.392.232,62

03 + Sonstige Transfererträge -6.231,96 -2.244,23

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.297.941,49 -4.479.038,52

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.494.800,66 -1.186.001,78

06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen -286.139,58 -896.675,51

07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.119.831,69 -11.281.664,24

08 + Aktivierte Eigenleistungen -87.487,47 -100.109,83

09 = Ordentliche Gesamterträge -23.800.969,23 -38.540.606,43

10 - Personalaufwendungen 5.421.554,39 5.400.593,30

11 - Versorgungsaufwendungen 352.051,00 447.954,00

12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.956.527,88 7.967.791,04

13 - Bilanzielle Abschreibungen 3.565.216,09 3.642.253,87

14 - Transferaufwendungen 12.538.305,90 12.395.469,60

15 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.547.238,92 2.367.700,89

16 = Ordentliche Gesamtaufwendungen 46.380.894,18 32.221.762,70

17 = Ordentliches Gesamtergebnis (09+16) 22.579.924,95 -6.318.843,73

18 + Finanzerträge -1.527.330,57 -1.300.501,60

19 - Finanzaufwendungen 1.503.766,35 1.439.354,39

20 - Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen 0,00 1.024.001,00

21 = Gesamtfinanzergebnis (18-20) -23.564,22 1.162.853,79

22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (17+21) 22.556.360,73 -5.155.989,94

23 = Gesamtjahresüberschuss (21+22) 22.556.360,73 -5.155.989,94

Hückeswagen, den 07. März 2014

Aufgestellt: Bestätigt:

Der stellv. Stadtkämmerer: Der Bürgermeister

Im Auftrag: In Vertretung:

Jörg Tillmanns Bernd Müller

4. Gesamtergebnisrechnung 2011