Aufbau integrierter Hyperion-

Planungslösungen – am Beispiel von

Swiss Life Deutschland Vertrieb

Ralf Ressing, Geschäftsführer perteq Software Solutions GmbH

Agenda

• Vorstellung perteq und Swiss Life Select

• Architektur Hyperion Planning und Compass

• Aufbau Planungs- und Reportingmodell

• Reporting bis auf Einzelsätze

• Nutzen und erreichte Ziele

• Implementierung – Best Practise

perteq Software Solutions GmbH

• Ca. 40 mittelständische Kunden in Deutschland

• Beratung durch Berater mit langjähriger Kompetenz

• Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen

• Unternehmenssitz: Schwelm bei Wuppertal

perteq – Ihr Partner

• Intensive Betreuung

• Unterstützung unserer Kunden beim „Start Anywhere“-Ansatz

• Flexibles Lizenzmodell

• Langjährige Kundenbeziehungen

• Beraterkonstanz

Inhaber und Geschäftsführer Ralf Ressing:

• 1994 Examen an der Ruhr-Universität Bochum als Diplom-Ökonom mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik

• erstes Essbase-Projekt 1995 mit Version 3.2

• Beteiligung als verantwortlicher Account-Manager an der ersten Hyperion Planning-Implementierung im deutschsprachigen Raum im Jahr 2000

• seit 1995 „ununterbrochen dabei“

Business Analytics

• Berichtswesen

• Analytische Anwendungen basierend auf Essbase

• Oracle BI-Plattform OBIEE+

• Data Warehouse

• Strategisches Management

• Planung, Budgetierung und Prognose

• Rentabilitätsmanagement

• Konzernabschluß und Berichtswesen

Auszug Kundenliste

Agfa-Gevaert Healthcare

Alimex Metallhandelsgesellschaft

Arvin Meritor

Belfor Europe

Beru AG

Bridgestone Deutschland

Carlson Wagonlit Travel

Verlag Walter de Gruyter

Fisher Scientific Holding

FWU AG

Gebr. Heinemann

HOIST AG

ISD Interseroh

Jamba!

Kemna Bau Andreae

Lübecker Hafengesellschaft

Städtische Kliniken Neuss

LWB Refractories

Lycos Europe

Meyer & Meyer Holding

NATIONAL-BANK

NordSüd Speditionsgesellschaft

Rhenus Freight Logistics

RSC Commercial Services (C & A Retail)

Swiss Life Select

Techem AG

tecis Finanzdienstleistungen

TECTURA AG

Wacker Neuson

Swiss Life Select

• Seit über 25 Jahren Beratung nach dem

Best-Select-Prinzip

• Portfolio von tausenden Produkten von

über 150 Partnern

• Daraus Vermittlung der jeweils

passenden Lösung

• Seit 2008 bei Swiss Life

• Sitz Hannover

Übersicht Compass

Technologie Inhalte Empfänger/ Nutzer

Hardware Produktion: hyp03szd

Test: hype01szd

Kostenstellenberichte

(monatlich)

Forecast

(vierteljährlich)

Planung

(jährlich)

Produktberichte

(monatlich)

GF-Berichte

(monatlich)

Ad-hoc-Auswertungen

Quartalsverteilung des

Jahresforecasts

Investionsplanung mit

automatischer Afa-

Berechnung

Funktionen Kostenstellen-

Verantwortliche

Planer

Produkt- u. Partnermanager

Geschäftsführung

Projekt-Verantwortliche

ca. 130 datenerfassende

Nutzer

Software Oracle Essbase (OLAP)

MS SQL Server 2005

Orac.Hyp. Financial

Reporting

Hyp. Web Analysis

Orac.Hyp. Planning

MS Office 2003/ 2010

- Orac.Hyp Smart View

- Essbase Add-In

Gesellschaften SLselect GmbH

Horbach WB

Faircompare

SL D Holding GmbH

Tecis, Proventus (Q42013)

Architektur Planning

Client

Web

Application

Database

Planning

RDBMS

Essbase

Financial

Reporting Server

Shared Services, Java

Application Server for

Planning, Performance

Management Architect,

Administration Services

Performance Management

Architect RDBMS

Smart View Client

Performance

Management

Architect

Dimension Server

Planning Web

Server

Offline Client

Modell

Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe

Navision

VSS

MS

Excel

Compass SQL

KoRe

Forecast

Planung

Produkte

Daten und Reports

Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe

Navision

VSS

MS

Excel

Compass SQL

• KoRe

• Forecast

• Planung

• Produkte

• KoRe-Buchungen

• Anlagegüter

• Personalkennzahlen

• Produktkennzahlen

• Datenverdichtung

• Stammdatenpflege

• Quartals-Verteilung

• Excel- VAQ

- Produktbericht GF

- Partnerbericht Holding

• Web

- Kostenbericht

- Produktberichte PPM

- Planungsbericht

- Forecastbericht

Technologien / Tools

Quellsysteme Hauptsysteme Ausgabe

Navision

VSS

MS

Excel

Compass SQL

• KoRe

• Forecast

• Planung

• Produkte

• MS SQL DB‘s

• MS Excel-Dateien

• Text-Dateien

• MS SQL 2005

• MS Access 2003

(als Steuerzentrale)

• Hyperion Essbase

Ver. 11.1.2.1

• MS Excel 2003

- Essbase-Add-Inn

- Hyp. SmartView

• Web

- Financial Reporting

Ver. 11.1.2.1

- Web Analysis

Ver. 11.1.2.1

Erforderliche Dimensionen

Sechs erforderliche Dimensionen*

• Periode

• Jahr

• Szenario

• Version

• Entity

• Account

*Mehrwährungsanwendungen benötigen zwei zusätzliche Dimensionen

• Currency

• HSP_Rates

Other Dimensions

• Alias

• Smart Lists

• UDA

Struktur Swiss Life Select (I)

Struktur Swiss Life Select (II)

Reportingbeispiel Kostenbericht

Reportingbeispiel Kostenbericht

Reportingbeispiel Kostenbericht

Nutzenaspekte

• Effiziente Datenerfassung und effizientes Reporting der Steuerungsinformationen für die Kostenstellenverantwortlichen

• Vorbereitung für die Planung (Bereitstellung der XL-Dateien) hat 2-3 Tage gedauert und erfolgt jetzt auf Knopfdruck

• Nachbereitung (Konsolidierung der Daten über die Hierarchieebenen) erheblich vereinfacht (wenn ein Abteilungsleiter z. B. Zwischenergebnisse sehen wollte, musste früher in XL konsolidiert werden, was einen separaten Schritt (über Makro) mit Anruf im Controlling erforderlich machte, heute sind die Zahlen automatisch da)

• Pflege der Rechenregeln zentralisiert, einfacher bei Änderungen -> weniger Fehlerquellen

• Zentrale, einfachere Strukturverwaltung -> weniger Fehlerquellen

Implementierung – Best Practice

• Flexibilität nutzen

-> Prototyping

• Nicht von der Flexibilität

verführen lassen

-> Versionierung

Achtung! Ironie!

Implementierung – Best Practice

- Prototyp zeigt Erfüllung der Kernanforderungen

hinsichtlich:

1. Strukturen -> Formular- und Berichtstest ohne Daten

2. Rechenregeln mit Testdaten (Achtung: keine künstlich generierten Testdaten); auch Formulare mit Rechenregeln

dann:

• restliche Formulare (auch mit Validierungsregeln

• User -> Prozessmanagement

• Aufgabenlisten

• Berichte, Dashboards

• Abschließende Tests, Roll Out

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ralf Ressing

perteq Software Solutions GmbH

ralf.ressing@perteq.com

Tel.: (01 72) 70 68 343

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Performance braucht Wissen!