BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ... · 1 / 184 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen

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BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH,

Frankfurt am Main

(die "Emittentin")

Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 190

vom 13. Juni 2019

im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 17. September 2018 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des

Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American

Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American

Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts

zur Begebung von

Capped Bonus bzw. Capped BonusPRO Zertifikaten

bezogen auf Aktien

unbedingt garantiert durch

BNP Paribas S.A.

Paris, Frankreich

(die "Garantin")

und

angeboten durch

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,

Paris, Frankreich

(die "Anbieterin")

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. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Capped Bonus bzw. Capped Bonus

PRO Zertifikaten bezogen

auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar.

Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A(Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt.

Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 17. September 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 1. Oktober 2018, vom 9. Januar 2019 und vom 29. April 2019 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen.

Der vorgenannte Basisprospekt vom 17. September 2018, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 23. September 2019 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 23. September 2019 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 17. September 2018 nachfolgt.

Der jeweils aktuelle Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht.

Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt.

Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/zertifikate abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung.

Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich.

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. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT

Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen (§ 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen.

Basiswert mit ISIN Internetseite

Namens-Stammaktie der Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 www.adidas-group.com

Stammaktie der Airbus SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005

www.allianz.com

Stammaktie der Alphabet Inc, ISIN US02079K1079 www.abc.xyz/investor

Stammaktie der Amazon.com Inc, ISIN US0231351067 www.amazon.com

Stammaktie der Apple Inc, ISIN US0378331005 www.apple.com

Stammaktie der Aurubis AG, ISIN DE0006766504 www.aurubis.com

Stammaktie der AXA SA, ISIN FR0000120628 www.axa.com

Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com

Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 www.basf.de

Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003

www.bmwgroup.de

Namens-Stammaktie der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 www.bayer.de

Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 www.beiersdorf.de

Stammaktie der Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 www.bilfinger.com

Stammaktie der Capgemini SE, ISIN FR0000125338 www.capgemini.com

Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR0000120172 www.carrefour.com

Stammaktie der The Coca-Cola Co, ISIN US1912161007 www.coca-colacompany.com

Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de

Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de

Stammaktie der Covestro AG, ISIN DE0006062144 www.covestro.de

Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE0007100000 www.daimler.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008

www.deutsche-bank.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, ISIN DE0005810055

www.deutsche-boerse.de

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125

www.lufthansagroup.com

Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004

www.deutschepost.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508

www.telekom.com

Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen.

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. ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN

Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, §§ 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, §§ 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen.

Abschnitt A, Teil I (Produktspezifische Bedingungen):

Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen

Ausgestaltung des in § 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des § 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung.

§ 1

Wertpapierrecht, Definitionen

(1) BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") eines Capped Bonus bzw. Capped Bonus

PRO Zertifikats ("Wertpapier" und zusammen die

"Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses § 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß § 1 und § 5 in Abschnitt B der

Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen.

(2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Maßgebliche Betrag ("Maßgeblicher Betrag"), der wie folgt ermittelt wird:

(a) Wenn kein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der ermittelt wird aus der Multiplikation (i) entweder des BonusLevels oder, falls höher, des Referenzpreises (ii) mit dem Bezugsverhältnis, maximal jedoch entspricht

er dem Höchstbetrag, der sich aus der Multiplikation des Caps mit dem Bezugsverhältnis ergibt:

MIN(MAX(BonusLevel; Referenzpreis); Cap) x B

(b) Wenn ein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen

Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der ermittelt wird aus der Multiplikation des Referenzpreises mit dem Bezugsverhältnis, maximal jedoch entspricht er dem Höchstbetrag, der sich aus der Multiplikation

des Caps mit dem Bezugsverhältnis ergibt:

MIN(Referenzpreis; Cap) x B

Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Maßgeblichen Betrages auf die zweite Nachkommastelle.

Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Ist der Maßgebliche Betrag null (0), entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Wertpapier ("Mindestbetrag"). Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung.

Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen.

(3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet:

"Bankgeschäftstag": ist

(a) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für

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den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und

(b) im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET-System) geöffnet ist.

"Barriere": ist die dem Wertpapier in der am Ende des §1 stehenden Tabelle zugewiesene Barriere.

"Barrieren-Ereignis": ist das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Barriere

erreicht oder unterschreitet.

"Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des §1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert.

"Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs

festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beginn des Beobachtungszeitraums.

"Beobachtungszeitraum": ist der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle dem jeweiligen Wertpapier zugewiesene

Zeitraum.

Der Beobachtungszeitraum beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, und endet mit der Feststellung des Referenzpreises (einschließlich).

Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt § 3 entsprechend.

"Berechnungsstelle": ist BNP Paribas Arbitrage S.N.C., 1 rue Laffitte, 75009 Paris, Frankreich.

"Bewertungstag": ist der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag.

Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag.

Im Falle einer Marktstörung im Sinne des § 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben.

"Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als

Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis.

"BonusLevel": ist der dem Wertpapier in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene BonusLevel.

"Cap": ist der dem Wertpapier in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Cap.

"CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland)

oder ihre Nachfolgerin.

"Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein

Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag.

"Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert

(a) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und

(b) der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird.

"Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten

wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet.

"Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs festgestellte und

veröffentlichte Kurs des Basiswerts.

Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß § 3 vor, dann

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findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung.

"Referenzstelle": ist die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle.

"Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzwährung.

"Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse.

(4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.

Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Währungswechselkurses vornehmen.

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Produkt 2 (Capped Bonus / Capped BonusPRO

Zertifikate)

WKN und ISIN der Wertpapiere /

Volumen*

Basiswert* (Aktie mit ISIN)

Typ* Referenz-währung*

Referenzstelle* Terminbörse** Bezugs-

verhältnis*

Barriere* in Referenz-währung

BonusLevel* in Referenz-

währung

Cap* in Referenz-währung

Beobachtungs-zeitraum*

Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ816D, DE000PZ816D6 /

18.000

Namens-Stammaktie der

Adidas AG, DE000A1EWWW0

Classic EUR Deutsche Börse

AG1

Eurex 1 220,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ816E, DE000PZ816E4 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 420,0000 420,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ816F, DE000PZ816F1 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 400,0000 400,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ816G, DE000PZ816G9 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ816H, DE000PZ816H7 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 420,0000 420,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ816J, DE000PZ816J3 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ816K, DE000PZ816K1 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 340,0000 340,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ816L, DE000PZ816L9 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

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Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ816M, DE000PZ816M7 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ816N, DE000PZ816N5 /

18.000




AG1

Eurex 1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ816P, DE000PZ816P0 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 280,0000 280,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ816Q, DE000PZ816Q8 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 400,0000 400,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ816R, DE000PZ816R6 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ816S, DE000PZ816S4 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 420,0000 420,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ816T, DE000PZ816T2 /

18.000




AG1

Eurex 1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ816U, DE000PZ816U0 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

9 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ816V, DE000PZ816V8 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 340,0000 340,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ816W, DE000PZ816W6 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ816X, DE000PZ816X4 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ816Y, DE000PZ816Y2 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ816Z, DE000PZ816Z9 /

18.000




AG1

Eurex 1 200,0000 340,0000 340,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8160, DE000PZ81606 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8161, DE000PZ81614 /

18.000




AG1

Eurex 1 220,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8162, DE000PZ81622 /

34.000

Stammaktie der Airbus SE,

NL0000235190 Classic EUR Euronext (Paris)

Euronext (Paris)

1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ8163, DE000PZ81630 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

10 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ8164, DE000PZ81648 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 190,0000 190,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ8165, DE000PZ81655 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ8166, DE000PZ81663 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ8167, DE000PZ81671 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ8168, DE000PZ81689 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ8169, DE000PZ81697 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ817A, DE000PZ817A0 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ817B, DE000PZ817B8 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817C, DE000PZ817C6 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817D, DE000PZ817D4 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817E, DE000PZ817E2 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

11 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ817F, DE000PZ817F9 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817G, DE000PZ817G7 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817H, DE000PZ817H5 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817J, DE000PZ817J1 /

34.000



Euronext (Paris)

1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ817K, DE000PZ817K9 /

34.000



Euronext (Paris)

1 80,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817L, DE000PZ817L7 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817M, DE000PZ817M5 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817N, DE000PZ817N3 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817P, DE000PZ817P8 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817Q, DE000PZ817Q6 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817R, DE000PZ817R4 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

12 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ817S, DE000PZ817S2 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ817T, DE000PZ817T0 /

34.000



Euronext (Paris)

1 75,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817U, DE000PZ817U8 /

34.000



Euronext (Paris)

1 80,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817V, DE000PZ817V6 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817W, DE000PZ817W4 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817X, DE000PZ817X2 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817Y, DE000PZ817Y0 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ817Z, DE000PZ817Z7 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8170, DE000PZ81705 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8171, DE000PZ81713 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8172, DE000PZ81721 /

34.000



Euronext (Paris)

1 80,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

13 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ8173, DE000PZ81739 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8174, DE000PZ81747 /

34.000



Euronext (Paris)

1 85,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8175, DE000PZ81754 /

34.000



Euronext (Paris)

1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8176, DE000PZ81762 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8177, DE000PZ81770 /

34.000



Euronext (Paris)

1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8178, DE000PZ81788 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ8179, DE000PZ81796 /

34.000



Euronext (Paris)

1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ818A, DE000PZ818A8 /

19.000

Vinkulierte Namens-

Stammaktie der Allianz SE,

DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ818B, DE000PZ818B6 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 150,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

14 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ818C, DE000PZ818C4 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ818D, DE000PZ818D2 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ818E, DE000PZ818E0 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ818F, DE000PZ818F7 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ818G, DE000PZ818G5 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 140,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818H, DE000PZ818H3 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 150,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818J, DE000PZ818J9 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 160,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

15 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ818K, DE000PZ818K7 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 160,0000 280,0000 280,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818L, DE000PZ818L5 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818M, DE000PZ818M3 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818N, DE000PZ818N1 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 140,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ818P, DE000PZ818P6 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 160,0000 280,0000 280,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ818Q, DE000PZ818Q4 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ818R, DE000PZ818R2 /

19.000

Vinkulierte Namens-


DE0008404005


AG1

Eurex 1 180,0000 360,0000 360,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

16 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ818S, DE000PZ818S0 /

4.000

Stammaktie der Alphabet Inc,

US02079K1079 Classic USD NASDAQ GS

2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 1.000,0000 1.000,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ818T, DE000PZ818T8 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 750,0000 950,0000 950,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ818U, DE000PZ818U6 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.000,0000 1.800,0000 1.800,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ818V, DE000PZ818V4 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 950,0000 950,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ818W, DE000PZ818W2 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 900,0000 900,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ818X, DE000PZ818X0 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 850,0000 850,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818Y, DE000PZ818Y8 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 950,0000 950,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ818Z, DE000PZ818Z5 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 1.100,0000 1.100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

17 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ8180, DE000PZ81804 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 900,0000 900,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8181, DE000PZ81812 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 1.000,0000 1.000,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8182, DE000PZ81820 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 750,0000 950,0000 950,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8183, DE000PZ81838 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 750,0000 1.300,0000 1.300,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8184, DE000PZ81846 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 800,0000 1.200,0000 1.200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8185, DE000PZ81853 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 850,0000 1.100,0000 1.100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8186, DE000PZ81861 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 850,0000 1.500,0000 1.500,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8187, DE000PZ81879 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 900,0000 1.400,0000 1.400,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

18 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ8188, DE000PZ81887 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 950,0000 1.100,0000 1.100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ8189, DE000PZ81895 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 950,0000 1.500,0000 1.500,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ819A, DE000PZ819A6 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 850,0000 850,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819B, DE000PZ819B4 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 950,0000 950,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819C, DE000PZ819C2 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 650,0000 1.100,0000 1.100,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819D, DE000PZ819D0 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 900,0000 900,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819E, DE000PZ819E8 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 700,0000 1.200,0000 1.200,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819F, DE000PZ819F5 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 750,0000 1.300,0000 1.300,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

19 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ819G, DE000PZ819G3 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 850,0000 1.100,0000 1.100,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819H, DE000PZ819H1 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 900,0000 1.400,0000 1.400,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819J, DE000PZ819J7 /

4.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 950,0000 1.500,0000 1.500,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ819K, DE000PZ819K5 /

2.000

Stammaktie der Amazon.com Inc, US0231351067

Classic USD NASDAQ GS2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.400,0000 2.800,0000 2.800,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ819L, DE000PZ819L3 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.400,0000 2.400,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ819M, DE000PZ819M1 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ819N, DE000PZ819N9 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ819P, DE000PZ819P4 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

20 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ819Q, DE000PZ819Q2 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ819R, DE000PZ819R0 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.400,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819S, DE000PZ819S8 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 3.000,0000 3.000,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819T, DE000PZ819T6 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.000,0000 3.000,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819U, DE000PZ819U4 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.400,0000 2.400,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819V, DE000PZ819V2 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.800,0000 2.800,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819W, DE000PZ819W0 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ819X, DE000PZ819X8 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.300,0000 1.800,0000 1.800,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

21 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ819Y, DE000PZ819Y6 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.400,0000 2.400,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ819Z, DE000PZ819Z3 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8190, DE000PZ81903 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.800,0000 2.800,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8191, DE000PZ81911 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8192, DE000PZ81929 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8193, DE000PZ81937 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8194, DE000PZ81945 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 3.000,0000 3.000,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ8195, DE000PZ81952 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.700,0000 3.400,0000 3.400,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

22 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ8196, DE000PZ81960 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.400,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ8197, DE000PZ81978 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ8198, DE000PZ81986 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ8199, DE000PZ81994 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82AA, DE000PZ82AA8 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82AB, DE000PZ82AB6 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.200,0000 1.800,0000 1.800,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AC, DE000PZ82AC4 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.300,0000 1.600,0000 1.600,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AD, DE000PZ82AD2 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.300,0000 2.400,0000 2.400,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

23 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82AE, DE000PZ82AE0 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.400,0000 1.800,0000 1.800,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AF, DE000PZ82AF7 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.400,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AG, DE000PZ82AG5 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.000,0000 2.000,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AH, DE000PZ82AH3 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AJ, DE000PZ82AJ9 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AK, DE000PZ82AK7 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 2.800,0000 2.800,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AL, DE000PZ82AL5 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.500,0000 3.000,0000 3.000,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AM, DE000PZ82AM3 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.200,0000 2.200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

24 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82AN, DE000PZ82AN1 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.400,0000 2.400,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AP, DE000PZ82AP6 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 2.600,0000 2.600,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AQ, DE000PZ82AQ4 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.000,0000 3.000,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AR, DE000PZ82AR2 /

2.000



CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 1.600,0000 3.200,0000 3.200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82AS, DE000PZ82AS0 /

23.000

Stammaktie der Apple Inc,

US0378331005 Classic USD NASDAQ GS

2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 150,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82AT, DE000PZ82AT8 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82AU, DE000PZ82AU6 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82AV, DE000PZ82AV4 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 150,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

25 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82AW, DE000PZ82AW2 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82AX, DE000PZ82AX0 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82AY, DE000PZ82AY8 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 140,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82AZ, DE000PZ82AZ5 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 150,0000 260,0000 260,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82A0, DE000PZ82A03 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82A1, DE000PZ82A11 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 180,0000 300,0000 300,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82A2, DE000PZ82A29 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 160,0000 280,0000 280,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82A3, DE000PZ82A37 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

26 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82A4, DE000PZ82A45 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82A5, DE000PZ82A52 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82A6, DE000PZ82A60 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 130,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82A7, DE000PZ82A78 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 140,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82A8, DE000PZ82A86 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 150,0000 190,0000 190,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82A9, DE000PZ82A94 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 160,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BA, DE000PZ82BA6 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82BB, DE000PZ82BB4 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 130,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

27 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82BC, DE000PZ82BC2 /

23.000



2

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 160,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82BD, DE000PZ82BD0 /

30.000

Stammaktie der Aurubis AG,

DE0006766504 Classic EUR

Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 38,0000 38,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82BE, DE000PZ82BE8 /

30.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82BF, DE000PZ82BF5 /

30.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BG, DE000PZ82BG3 /

30.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 38,0000 38,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82BH, DE000PZ82BH1 /

171.000

Stammaktie der AXA SA,

FR0000120628 Classic EUR Euronext (Paris)

Euronext (Paris)

1 19,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82BJ, DE000PZ82BJ7 /

171.000



Euronext (Paris)

1 20,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82BK, DE000PZ82BK5 /

171.000



Euronext (Paris)

1 19,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82BL, DE000PZ82BL3 /

171.000



Euronext (Paris)

1 20,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82BM, DE000PZ82BM1 /

171.000



Euronext (Paris)

1 21,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82BN, DE000PZ82BN9 /

171.000



Euronext (Paris)

1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

28 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82BP, DE000PZ82BP4 /

171.000



Euronext (Paris)

1 19,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82BQ, DE000PZ82BQ2 /

171.000



Euronext (Paris)

1 19,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82BR, DE000PZ82BR0 /

171.000



Euronext (Paris)

1 21,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82BS, DE000PZ82BS8 /

171.000



Euronext (Paris)

1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82BT, DE000PZ82BT6 /

171.000



Euronext (Paris)

1 18,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82BU, DE000PZ82BU4 /

171.000



Euronext (Paris)

1 19,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82BV, DE000PZ82BV2 /

171.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BW, DE000PZ82BW0 /

171.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BX, DE000PZ82BX8 /

171.000



Euronext (Paris)

1 17,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BY, DE000PZ82BY6 /

171.000



Euronext (Paris)

1 18,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82BZ, DE000PZ82BZ3 /

171.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

29 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82B0, DE000PZ82B02 /

171.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82B1, DE000PZ82B10 /

171.000



Euronext (Paris)

1 17,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82B2, DE000PZ82B28 /

171.000



Euronext (Paris)

1 19,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82B3, DE000PZ82B36 /

171.000



Euronext (Paris)

1 20,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82B4, DE000PZ82B44 /

171.000



Euronext (Paris)

1 20,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82B5, DE000PZ82B51 /

917.000

Stammaktie der Banco Santander

SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3

Mercado Oficial de Futuros y

Opciones Financieros

(MEFF)4

1 2,5000 4,5000 4,5000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82B6, DE000PZ82B69 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 4,0000 4,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82B7, DE000PZ82B77 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 2,5000 3,5000 3,5000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82B8, DE000PZ82B85 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 2,5000 4,5000 4,5000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

30 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82B9, DE000PZ82B93 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CA, DE000PZ82CA4 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 2,5000 3,5000 3,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CB, DE000PZ82CB2 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 2,5000 4,5000 4,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CC, DE000PZ82CC0 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 3,5000 3,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CD, DE000PZ82CD8 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 4,0000 4,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CE, DE000PZ82CE6 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CF, DE000PZ82CF3 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,5000 4,5000 4,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

31 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82CG, DE000PZ82CG1 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,5000 5,5000 5,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CH, DE000PZ82CH9 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 2,5000 3,5000 3,5000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82CJ, DE000PZ82CJ5 /

917.000


SA, ES0113900J37

Classic EUR SIBE3



(MEFF)4

1 3,0000 4,0000 4,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82CK, DE000PZ82CK3 /

58.000


BASF SE, DE000BASF111


AG1

Eurex 1 44,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CL, DE000PZ82CL1 /

58.000




AG1

Eurex 1 48,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CM, DE000PZ82CM9 /

58.000




AG1

Eurex 1 52,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CN, DE000PZ82CN7 /

58.000




AG1

Eurex 1 54,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CP, DE000PZ82CP2 /

58.000




AG1

Eurex 1 55,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

32 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82CQ, DE000PZ82CQ0 /

58.000




AG1

Eurex 1 56,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CR, DE000PZ82CR8 /

58.000




AG1

Eurex 1 58,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82CS, DE000PZ82CS6 /

58.000




AG1

Eurex 1 44,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CT, DE000PZ82CT4 /

58.000




AG1

Eurex 1 44,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CU, DE000PZ82CU2 /

58.000




AG1

Eurex 1 45,0000 84,0000 84,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CV, DE000PZ82CV0 /

58.000




AG1

Eurex 1 46,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CW, DE000PZ82CW8 /

58.000




AG1

Eurex 1 46,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82CX, DE000PZ82CX6 /

58.000




AG1

Eurex 1 54,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

33 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82CY, DE000PZ82CY4 /

58.000




AG1

Eurex 1 38,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82CZ, DE000PZ82CZ1 /

58.000




AG1

Eurex 1 40,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C0, DE000PZ82C01 /

58.000




AG1

Eurex 1 40,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C1, DE000PZ82C19 /

58.000




AG1

Eurex 1 42,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C2, DE000PZ82C27 /

58.000




AG1

Eurex 1 42,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C3, DE000PZ82C35 /

58.000




AG1

Eurex 1 42,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C4, DE000PZ82C43 /

58.000




AG1

Eurex 1 44,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C5, DE000PZ82C50 /

58.000




AG1

Eurex 1 44,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

34 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82C6, DE000PZ82C68 /

58.000




AG1

Eurex 1 45,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C7, DE000PZ82C76 /

58.000




AG1

Eurex 1 45,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C8, DE000PZ82C84 /

58.000




AG1

Eurex 1 45,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82C9, DE000PZ82C92 /

58.000




AG1

Eurex 1 46,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DA, DE000PZ82DA2 /

58.000




AG1

Eurex 1 46,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DB, DE000PZ82DB0 /

58.000




AG1

Eurex 1 48,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DC, DE000PZ82DC8 /

58.000




AG1

Eurex 1 48,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DD, DE000PZ82DD6 /

58.000




AG1

Eurex 1 48,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

35 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82DE, DE000PZ82DE4 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DF, DE000PZ82DF1 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DG, DE000PZ82DG9 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 84,0000 84,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DH, DE000PZ82DH7 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DJ, DE000PZ82DJ3 /

58.000




AG1

Eurex 1 52,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DK, DE000PZ82DK1 /

58.000




AG1

Eurex 1 52,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DL, DE000PZ82DL9 /

58.000




AG1

Eurex 1 54,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DM, DE000PZ82DM7 /

58.000




AG1

Eurex 1 54,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

36 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82DN, DE000PZ82DN5 /

58.000




AG1

Eurex 1 55,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DP, DE000PZ82DP0 /

58.000




AG1

Eurex 1 55,0000 84,0000 84,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DQ, DE000PZ82DQ8 /

58.000




AG1

Eurex 1 55,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82DR, DE000PZ82DR6 /

58.000




AG1

Eurex 1 38,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DS, DE000PZ82DS4 /

58.000




AG1

Eurex 1 40,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DT, DE000PZ82DT2 /

58.000




AG1

Eurex 1 42,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DU, DE000PZ82DU0 /

58.000




AG1

Eurex 1 45,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DV, DE000PZ82DV8 /

58.000




AG1

Eurex 1 48,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

37 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82DW, DE000PZ82DW6 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DX, DE000PZ82DX4 /

58.000




AG1

Eurex 1 50,0000 92,0000 92,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DY, DE000PZ82DY2 /

58.000




AG1

Eurex 1 52,0000 98,0000 98,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82DZ, DE000PZ82DZ9 /

55.000

Stammaktie der Bayerische

Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82D0, DE000PZ82D00 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 44,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82D1, DE000PZ82D18 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82D2, DE000PZ82D26 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 46,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

38 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82D3, DE000PZ82D34 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82D4, DE000PZ82D42 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 52,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82D5, DE000PZ82D59 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 38,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82D6, DE000PZ82D67 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82D7, DE000PZ82D75 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82D8, DE000PZ82D83 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82D9, DE000PZ82D91 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

39 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82EA, DE000PZ82EA0 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 44,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82EB, DE000PZ82EB8 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82EC, DE000PZ82EC6 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 46,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82ED, DE000PZ82ED4 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 48,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82EE, DE000PZ82EE2 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 38,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EF, DE000PZ82EF9 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EG, DE000PZ82EG7 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

40 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82EH, DE000PZ82EH5 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EJ, DE000PZ82EJ1 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EK, DE000PZ82EK9 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EL, DE000PZ82EL7 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EM, DE000PZ82EM5 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 44,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EN, DE000PZ82EN3 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 44,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EP, DE000PZ82EP8 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

41 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82EQ, DE000PZ82EQ6 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82ER, DE000PZ82ER4 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82ES, DE000PZ82ES2 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 84,0000 84,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82ET, DE000PZ82ET0 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 46,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EU, DE000PZ82EU8 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 46,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EV, DE000PZ82EV6 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 48,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EW, DE000PZ82EW4 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 48,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

42 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82EX, DE000PZ82EX2 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 48,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EY, DE000PZ82EY0 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82EZ, DE000PZ82EZ7 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E0, DE000PZ82E09 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E1, DE000PZ82E17 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 92,0000 92,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E2, DE000PZ82E25 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 52,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E3, DE000PZ82E33 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 52,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

43 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82E4, DE000PZ82E41 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 52,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E5, DE000PZ82E58 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 54,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E6, DE000PZ82E66 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 54,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E7, DE000PZ82E74 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 55,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E8, DE000PZ82E82 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 55,0000 84,0000 84,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82E9, DE000PZ82E90 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 55,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82FA, DE000PZ82FA7 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 56,0000 80,0000 80,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

44 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82FB, DE000PZ82FB5 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 56,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82FC, DE000PZ82FC3 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 38,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FD, DE000PZ82FD1 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 38,0000 74,0000 74,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FE, DE000PZ82FE9 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FF, DE000PZ82FF6 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 68,0000 68,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FG, DE000PZ82FG4 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 40,0000 76,0000 76,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FH, DE000PZ82FH2 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

45 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82FJ, DE000PZ82FJ8 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FK, DE000PZ82FK6 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 42,0000 82,0000 82,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FL, DE000PZ82FL4 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 45,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FM, DE000PZ82FM2 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 48,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FN, DE000PZ82FN0 /

55.000


Motoren Werke AG,

DE0005190003


AG1

Eurex 1 50,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82FP, DE000PZ82FP5 /

66.000


Bayer AG, DE000BAY0017


AG1

Eurex 1 32,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82FQ, DE000PZ82FQ3 /

66.000




AG1

Eurex 1 34,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

46 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82FR, DE000PZ82FR1 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82FS, DE000PZ82FS9 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82FT, DE000PZ82FT7 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82FU, DE000PZ82FU5 /

66.000




AG1

Eurex 1 35,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82FV, DE000PZ82FV3 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82FW, DE000PZ82FW1 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82FX, DE000PZ82FX9 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82FY, DE000PZ82FY7 /

66.000




AG1

Eurex 1 35,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

47 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82FZ, DE000PZ82FZ4 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82F0, DE000PZ82F08 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82F1, DE000PZ82F16 /

66.000




AG1

Eurex 1 32,0000 58,0000 58,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82F2, DE000PZ82F24 /

66.000




AG1

Eurex 1 35,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82F3, DE000PZ82F32 /

43.000

Stammaktie der Beiersdorf AG, DE0005200000


AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82F4, DE000PZ82F40 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82F5, DE000PZ82F57 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82F6, DE000PZ82F65 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82F7, DE000PZ82F73 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82F8, DE000PZ82F81 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

48 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82F9, DE000PZ82F99 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82GA, DE000PZ82GA5 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GB, DE000PZ82GB3 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GC, DE000PZ82GC1 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GD, DE000PZ82GD9 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GE, DE000PZ82GE7 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GF, DE000PZ82GF4 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GG, DE000PZ82GG2 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GH, DE000PZ82GH0 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GJ, DE000PZ82GJ6 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82GK, DE000PZ82GK4 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

49 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82GL, DE000PZ82GL2 /

43.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GM, DE000PZ82GM0 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GN, DE000PZ82GN8 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GP, DE000PZ82GP3 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GQ, DE000PZ82GQ1 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GR, DE000PZ82GR9 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GS, DE000PZ82GS7 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GT, DE000PZ82GT5 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GU, DE000PZ82GU3 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GV, DE000PZ82GV1 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82GW, DE000PZ82GW9 /

43.000



AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

50 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82GX, DE000PZ82GX7 /

43.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82GY, DE000PZ82GY5 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82GZ, DE000PZ82GZ2 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G0, DE000PZ82G07 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G1, DE000PZ82G15 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G2, DE000PZ82G23 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G3, DE000PZ82G31 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G4, DE000PZ82G49 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82G5, DE000PZ82G56 /

43.000



AG1

Eurex 1 80,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82G6, DE000PZ82G64 /

43.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82G7, DE000PZ82G72 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

51 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82G8, DE000PZ82G80 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82G9, DE000PZ82G98 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82HA, DE000PZ82HA3 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82HB, DE000PZ82HB1 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82HC, DE000PZ82HC9 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82HD, DE000PZ82HD7 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82HE, DE000PZ82HE5 /

43.000



AG1

Eurex 1 85,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HF, DE000PZ82HF2 /

43.000



AG1

Eurex 1 85,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HG, DE000PZ82HG0 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HH, DE000PZ82HH8 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HJ, DE000PZ82HJ4 /

43.000



AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

52 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82HK, DE000PZ82HK2 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HL, DE000PZ82HL0 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HM, DE000PZ82HM8 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HN, DE000PZ82HN6 /

43.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82HP, DE000PZ82HP1 /

47.000

Stammaktie der Bilfinger SE,


Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 20,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82HQ, DE000PZ82HQ9 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82HR, DE000PZ82HR7 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82HS, DE000PZ82HS5 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82HT, DE000PZ82HT3 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82HU, DE000PZ82HU1 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82HV, DE000PZ82HV9 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

53 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82HW, DE000PZ82HW7 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82HX, DE000PZ82HX5 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82HY, DE000PZ82HY3 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82HZ, DE000PZ82HZ0 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82H0, DE000PZ82H06 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H1, DE000PZ82H14 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H2, DE000PZ82H22 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H3, DE000PZ82H30 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H4, DE000PZ82H48 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H5, DE000PZ82H55 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H6, DE000PZ82H63 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

54 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82H7, DE000PZ82H71 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H8, DE000PZ82H89 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82H9, DE000PZ82H97 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82JA, DE000PZ82JA9 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JB, DE000PZ82JB7 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JC, DE000PZ82JC5 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JD, DE000PZ82JD3 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JE, DE000PZ82JE1 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JF, DE000PZ82JF8 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 17,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JG, DE000PZ82JG6 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JH, DE000PZ82JH4 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

55 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82JJ, DE000PZ82JJ0 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JK, DE000PZ82JK8 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JL, DE000PZ82JL6 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JM, DE000PZ82JM4 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JN, DE000PZ82JN2 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 19,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JP, DE000PZ82JP7 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 20,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JQ, DE000PZ82JQ5 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 20,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JR, DE000PZ82JR3 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 22,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JS, DE000PZ82JS1 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 22,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82JT, DE000PZ82JT9 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 16,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82JU, DE000PZ82JU7 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

56 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82JV, DE000PZ82JV5 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82JW, DE000PZ82JW3 /

47.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 22,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82JX, DE000PZ82JX1 /

14.000

Stammaktie der Capgemini SE, FR0000125338

Classic EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris)

1 85,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82JY, DE000PZ82JY9 /

14.000



1 85,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82JZ, DE000PZ82JZ6 /

14.000



1 70,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82J0, DE000PZ82J04 /

14.000



1 80,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82J1, DE000PZ82J12 /

14.000



1 85,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82J2, DE000PZ82J20 /

14.000



1 65,0000 95,0000 95,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82J3, DE000PZ82J38 /

14.000



1 70,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82J4, DE000PZ82J46 /

14.000



1 70,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82J5, DE000PZ82J53 /

14.000



1 75,0000 95,0000 95,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

57 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82J6, DE000PZ82J61 /

14.000



1 80,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82J7, DE000PZ82J79 /

14.000



1 85,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82J8, DE000PZ82J87 /

14.000



1 60,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82J9, DE000PZ82J95 /

14.000



1 65,0000 85,0000 85,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KA, DE000PZ82KA7 /

14.000



1 65,0000 95,0000 95,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KB, DE000PZ82KB5 /

14.000



1 70,0000 90,0000 90,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KC, DE000PZ82KC3 /

14.000



1 70,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KD, DE000PZ82KD1 /

14.000



1 75,0000 95,0000 95,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KE, DE000PZ82KE9 /

14.000



1 80,0000 100,0000 100,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KF, DE000PZ82KF6 /

14.000



1 85,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82KG, DE000PZ82KG4 /

90.000

Stammaktie der Carrefour SA,


Euronext (Paris)

1 15,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

58 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82KH, DE000PZ82KH2 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82KJ, DE000PZ82KJ8 /

90.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82KK, DE000PZ82KK6 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82KL, DE000PZ82KL4 /

90.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82KM, DE000PZ82KM2 /

90.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82KN, DE000PZ82KN0 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 18,0000 18,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82KP, DE000PZ82KP5 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82KQ, DE000PZ82KQ3 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82KR, DE000PZ82KR1 /

90.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82KS, DE000PZ82KS9 /

90.000



Euronext (Paris)

1 16,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82KT, DE000PZ82KT7 /

90.000



Euronext (Paris)

1 11,0000 17,0000 17,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

59 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82KU, DE000PZ82KU5 /

90.000



Euronext (Paris)

1 11,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82KV, DE000PZ82KV3 /

90.000



Euronext (Paris)

1 12,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82KW, DE000PZ82KW1 /

90.000



Euronext (Paris)

1 13,0000 15,0000 15,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82KX, DE000PZ82KX9 /

90.000



Euronext (Paris)

1 13,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82KY, DE000PZ82KY7 /

90.000



Euronext (Paris)

1 13,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82KZ, DE000PZ82KZ4 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82K0, DE000PZ82K01 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82K1, DE000PZ82K19 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82K2, DE000PZ82K27 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82K3, DE000PZ82K35 /

90.000



Euronext (Paris)

1 11,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82K4, DE000PZ82K43 /

90.000



Euronext (Paris)

1 12,0000 18,0000 18,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

60 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82K5, DE000PZ82K50 /

90.000



Euronext (Paris)

1 13,0000 15,0000 15,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82K6, DE000PZ82K68 /

90.000



Euronext (Paris)

1 13,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82K7, DE000PZ82K76 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 18,0000 18,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82K8, DE000PZ82K84 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 24,0000 24,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82K9, DE000PZ82K92 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LA, DE000PZ82LA5 /

90.000



Euronext (Paris)

1 15,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LB, DE000PZ82LB3 /

90.000



Euronext (Paris)

1 14,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82LC, DE000PZ82LC1 /

97.000

Stammaktie der The Coca-Cola

Co, US1912161007

Classic USD New York Stock

Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 65,0000 65,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82LD, DE000PZ82LD9 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 55,0000 55,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82LE, DE000PZ82LE7 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 65,0000 65,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

61 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82LF, DE000PZ82LF4 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 55,0000 55,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82LG, DE000PZ82LG2 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 55,0000 55,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82LH, DE000PZ82LH0 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 65,0000 65,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82LJ, DE000PZ82LJ6 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 35,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LK, DE000PZ82LK4 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 40,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LL, DE000PZ82LL2 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 55,0000 55,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LM, DE000PZ82LM0 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 65,0000 65,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82LN, DE000PZ82LN8 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 35,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

62 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82LP, DE000PZ82LP3 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 40,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82LQ, DE000PZ82LQ1 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 40,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82LR, DE000PZ82LR9 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 55,0000 55,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82LS, DE000PZ82LS7 /

97.000


Co, US1912161007


Exchange (NYSE)

CBOE (Chicago Board

Options Exchange)

1 45,0000 65,0000 65,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82LT, DE000PZ82LT5 /

208.000

Stammaktie der Commerzbank

AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 11,0000 11,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82LU, DE000PZ82LU3 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82LV, DE000PZ82LV1 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 11,0000 11,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82LW, DE000PZ82LW9 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

63 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82LX, DE000PZ82LX7 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82LY, DE000PZ82LY5 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82LZ, DE000PZ82LZ2 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L0, DE000PZ82L00 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L1, DE000PZ82L18 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L2, DE000PZ82L26 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L3, DE000PZ82L34 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L4, DE000PZ82L42 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

64 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82L5, DE000PZ82L59 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L6, DE000PZ82L67 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 10,0000 10,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L7, DE000PZ82L75 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 7,5000 7,5000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L8, DE000PZ82L83 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 9,5000 9,5000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82L9, DE000PZ82L91 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MA, DE000PZ82MA3 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MB, DE000PZ82MB1 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MC, DE000PZ82MC9 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

65 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82MD, DE000PZ82MD7 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82ME, DE000PZ82ME5 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MF, DE000PZ82MF2 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MG, DE000PZ82MG0 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MH, DE000PZ82MH8 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MJ, DE000PZ82MJ4 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MK, DE000PZ82MK2 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 10,0000 10,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82ML, DE000PZ82ML0 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 6,5000 6,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

66 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82MM, DE000PZ82MM8 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 8,5000 8,5000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MN, DE000PZ82MN6 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,5000 11,0000 11,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82MP, DE000PZ82MP1 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MQ, DE000PZ82MQ9 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MR, DE000PZ82MR7 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MS, DE000PZ82MS5 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MT, DE000PZ82MT3 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 4,5000 8,5000 8,5000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MU, DE000PZ82MU1 /

208.000


AG, DE000CBK1001


AG1

Eurex 1 5,0000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82MV, DE000PZ82MV9 /

27.000

Stammaktie der Continental AG, DE0005439004


AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

67 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82MW, DE000PZ82MW7 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82MX, DE000PZ82MX5 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82MY, DE000PZ82MY3 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82MZ, DE000PZ82MZ0 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82M0, DE000PZ82M09 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82M1, DE000PZ82M17 /

27.000



AG1

Eurex 1 100,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82M2, DE000PZ82M25 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82M3, DE000PZ82M33 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82M4, DE000PZ82M41 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82M5, DE000PZ82M58 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82M6, DE000PZ82M66 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

68 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82M7, DE000PZ82M74 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82M8, DE000PZ82M82 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82M9, DE000PZ82M90 /

27.000



AG1

Eurex 1 92,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NA, DE000PZ82NA1 /

27.000



AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NB, DE000PZ82NB9 /

27.000



AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NC, DE000PZ82NC7 /

27.000



AG1

Eurex 1 115,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82ND, DE000PZ82ND5 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NE, DE000PZ82NE3 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NF, DE000PZ82NF0 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NG, DE000PZ82NG8 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82NH, DE000PZ82NH6 /

27.000



AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

69 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82NJ, DE000PZ82NJ2 /

27.000



AG1

Eurex 1 78,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NK, DE000PZ82NK0 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NL, DE000PZ82NL8 /

27.000



AG1

Eurex 1 82,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NM, DE000PZ82NM6 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NN, DE000PZ82NN4 /

27.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NP, DE000PZ82NP9 /

27.000



AG1

Eurex 1 92,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NQ, DE000PZ82NQ7 /

27.000



AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NR, DE000PZ82NR5 /

27.000



AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82NS, DE000PZ82NS3 /

27.000



AG1

Eurex 1 78,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NT, DE000PZ82NT1 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NU, DE000PZ82NU9 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

70 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82NV, DE000PZ82NV7 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NW, DE000PZ82NW5 /

27.000



AG1

Eurex 1 82,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NX, DE000PZ82NX3 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NY, DE000PZ82NY1 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82NZ, DE000PZ82NZ8 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N0, DE000PZ82N08 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N1, DE000PZ82N16 /

27.000



AG1

Eurex 1 88,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N2, DE000PZ82N24 /

27.000



AG1

Eurex 1 90,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N3, DE000PZ82N32 /

27.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N4, DE000PZ82N40 /

27.000



AG1

Eurex 1 90,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N5, DE000PZ82N57 /

27.000



AG1

Eurex 1 92,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

71 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82N6, DE000PZ82N65 /

27.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N7, DE000PZ82N73 /

27.000



AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N8, DE000PZ82N81 /

27.000



AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82N9, DE000PZ82N99 /

27.000



AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PA, DE000PZ82PA6 /

27.000



AG1

Eurex 1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PB, DE000PZ82PB4 /

27.000



AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PC, DE000PZ82PC2 /

27.000



AG1

Eurex 1 105,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PD, DE000PZ82PD0 /

27.000



AG1

Eurex 1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PE, DE000PZ82PE8 /

27.000



AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PF, DE000PZ82PF5 /

27.000



AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82PG, DE000PZ82PG3 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 120,0000 120,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

72 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82PH, DE000PZ82PH1 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PJ, DE000PZ82PJ7 /

27.000



AG1

Eurex 1 80,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PK, DE000PZ82PK5 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PL, DE000PZ82PL3 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PM, DE000PZ82PM1 /

27.000



AG1

Eurex 1 85,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PN, DE000PZ82PN9 /

27.000



AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PP, DE000PZ82PP4 /

27.000



AG1

Eurex 1 95,0000 110,0000 110,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PQ, DE000PZ82PQ2 /

27.000



AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82PR, DE000PZ82PR0 /

75.000

Stammaktie der Covestro AG,


Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PS, DE000PZ82PS8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PT, DE000PZ82PT6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

73 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82PU, DE000PZ82PU4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PV, DE000PZ82PV2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PW, DE000PZ82PW0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PX, DE000PZ82PX8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PY, DE000PZ82PY6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82PZ, DE000PZ82PZ3 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P0, DE000PZ82P06 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P1, DE000PZ82P14 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P2, DE000PZ82P22 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P3, DE000PZ82P30 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 29,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P4, DE000PZ82P48 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 29,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

74 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82P5, DE000PZ82P55 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P6, DE000PZ82P63 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P7, DE000PZ82P71 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P8, DE000PZ82P89 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 32,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82P9, DE000PZ82P97 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 34,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QA, DE000PZ82QA4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 34,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QB, DE000PZ82QB2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 35,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QC, DE000PZ82QC0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 36,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QD, DE000PZ82QD8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 38,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QE, DE000PZ82QE6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 38,0000 66,0000 66,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82QF, DE000PZ82QF3 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

75 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82QG, DE000PZ82QG1 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QH, DE000PZ82QH9 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QJ, DE000PZ82QJ5 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QK, DE000PZ82QK3 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QL, DE000PZ82QL1 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QM, DE000PZ82QM9 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QN, DE000PZ82QN7 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QP, DE000PZ82QP2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QQ, DE000PZ82QQ0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QR, DE000PZ82QR8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QS, DE000PZ82QS6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

76 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82QT, DE000PZ82QT4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QU, DE000PZ82QU2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 32,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82QV, DE000PZ82QV0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82QW, DE000PZ82QW8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82QX, DE000PZ82QX6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82QY, DE000PZ82QY4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82QZ, DE000PZ82QZ1 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q0, DE000PZ82Q05 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q1, DE000PZ82Q13 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q2, DE000PZ82Q21 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 26,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q3, DE000PZ82Q39 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

77 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82Q4, DE000PZ82Q47 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 27,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q5, DE000PZ82Q54 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q6, DE000PZ82Q62 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q7, DE000PZ82Q70 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q8, DE000PZ82Q88 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82Q9, DE000PZ82Q96 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RA, DE000PZ82RA2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RB, DE000PZ82RB0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RC, DE000PZ82RC8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RD, DE000PZ82RD6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 29,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RE, DE000PZ82RE4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

78 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82RF, DE000PZ82RF1 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RG, DE000PZ82RG9 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RH, DE000PZ82RH7 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 32,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RJ, DE000PZ82RJ3 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 32,0000 52,0000 52,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RK, DE000PZ82RK1 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 34,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RL, DE000PZ82RL9 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 34,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RM, DE000PZ82RM7 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 35,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RN, DE000PZ82RN5 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 35,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RP, DE000PZ82RP0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 36,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82RQ, DE000PZ82RQ8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RR, DE000PZ82RR6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

79 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82RS, DE000PZ82RS4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RT, DE000PZ82RT2 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 25,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RU, DE000PZ82RU0 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RV, DE000PZ82RV8 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 28,0000 46,0000 46,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RW, DE000PZ82RW6 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 30,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RX, DE000PZ82RX4 /

75.000



Deutsche Börse AG

1

Eurex 1 35,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82RY, DE000PZ82RY2 /

72.000


Daimler AG, DE0007100000


AG1

Eurex 1 30,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82RZ, DE000PZ82RZ9 /

72.000




AG1

Eurex 1 29,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82R0, DE000PZ82R04 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82R1, DE000PZ82R12 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

80 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82R2, DE000PZ82R20 /

72.000




AG1

Eurex 1 29,0000 50,0000 50,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82R3, DE000PZ82R38 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82R4, DE000PZ82R46 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82R5, DE000PZ82R53 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82R6, DE000PZ82R61 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82R7, DE000PZ82R79 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82R8, DE000PZ82R87 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 48,0000 48,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82R9, DE000PZ82R95 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 54,0000 54,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

81 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82SA, DE000PZ82SA0 /

72.000




AG1

Eurex 1 30,0000 60,0000 60,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82SB, DE000PZ82SB8 /

523.000

Namens-Stammaktie der Deutsche Bank

AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82SC, DE000PZ82SC6 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82SD, DE000PZ82SD4 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82SE, DE000PZ82SE2 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82SF, DE000PZ82SF9 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82SG, DE000PZ82SG7 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

82 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82SH, DE000PZ82SH5 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82SJ, DE000PZ82SJ1 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82SK, DE000PZ82SK9 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82SL, DE000PZ82SL7 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82SM, DE000PZ82SM5 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82SN, DE000PZ82SN3 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82SP, DE000PZ82SP8 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

83 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82SQ, DE000PZ82SQ6 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SR, DE000PZ82SR4 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SS, DE000PZ82SS2 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82ST, DE000PZ82ST0 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SU, DE000PZ82SU8 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SV, DE000PZ82SV6 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SW, DE000PZ82SW4 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

84 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82SX, DE000PZ82SX2 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SY, DE000PZ82SY0 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 10,0000 10,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82SZ, DE000PZ82SZ7 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S0, DE000PZ82S03 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S1, DE000PZ82S11 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S2, DE000PZ82S29 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S3, DE000PZ82S37 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

85 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82S4, DE000PZ82S45 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S5, DE000PZ82S52 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S6, DE000PZ82S60 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 9,0000 9,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82S7, DE000PZ82S78 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 5,0000 5,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82S8, DE000PZ82S86 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 6,0000 6,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82S9, DE000PZ82S94 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82TA, DE000PZ82TA8 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,0000 8,0000 8,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

86 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82TB, DE000PZ82TB6 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 4,5000 5,5000 5,5000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82TC, DE000PZ82TC4 /

523.000


AG, DE0005140008


AG1

Eurex 1 5,0000 7,0000 7,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82TD, DE000PZ82TD2 /

34.000

Namens-Stammaktie der Deutsche Börse

AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TE, DE000PZ82TE0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TF, DE000PZ82TF7 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TG, DE000PZ82TG5 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TH, DE000PZ82TH3 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

87 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82TJ, DE000PZ82TJ9 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TK, DE000PZ82TK7 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TL, DE000PZ82TL5 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TM, DE000PZ82TM3 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82TN, DE000PZ82TN1 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TP, DE000PZ82TP6 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TQ, DE000PZ82TQ4 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

88 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82TR, DE000PZ82TR2 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TS, DE000PZ82TS0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TT, DE000PZ82TT8 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TU, DE000PZ82TU6 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TV, DE000PZ82TV4 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TW, DE000PZ82TW2 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82TX, DE000PZ82TX0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

89 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82TY, DE000PZ82TY8 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 105,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82TZ, DE000PZ82TZ5 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T0, DE000PZ82T02 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T1, DE000PZ82T10 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T2, DE000PZ82T28 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T3, DE000PZ82T36 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 115,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T4, DE000PZ82T44 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

90 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82T5, DE000PZ82T51 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T6, DE000PZ82T69 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T7, DE000PZ82T77 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 200,0000 200,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T8, DE000PZ82T85 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 120,0000 240,0000 240,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82T9, DE000PZ82T93 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 92,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UA, DE000PZ82UA6 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 105,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UB, DE000PZ82UB4 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

91 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82UC, DE000PZ82UC2 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UD, DE000PZ82UD0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UE, DE000PZ82UE8 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 190,0000 190,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UF, DE000PZ82UF5 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82UG, DE000PZ82UG3 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 85,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UH, DE000PZ82UH1 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 88,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UJ, DE000PZ82UJ7 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 90,0000 160,0000 160,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

92 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82UK, DE000PZ82UK5 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 92,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UL, DE000PZ82UL3 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 95,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UM, DE000PZ82UM1 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 95,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UN, DE000PZ82UN9 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 98,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UP, DE000PZ82UP4 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 100,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UQ, DE000PZ82UQ2 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 100,0000 180,0000 180,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UR, DE000PZ82UR0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 105,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

93 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82US, DE000PZ82US8 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UT, DE000PZ82UT6 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UU, DE000PZ82UU4 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UV, DE000PZ82UV2 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 190,0000 190,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UW, DE000PZ82UW0 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82UX, DE000PZ82UX8 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 90,0000 140,0000 140,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82UY, DE000PZ82UY6 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 130,0000 130,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

94 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82UZ, DE000PZ82UZ3 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 150,0000 150,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82U0, DE000PZ82U09 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 170,0000 170,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82U1, DE000PZ82U17 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 190,0000 190,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82U2, DE000PZ82U25 /

34.000


AG, DE0005810055


AG1

Eurex 1 110,0000 220,0000 220,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82U3, DE000PZ82U33 /

197.000

Vinkulierte Namens-

Stammaktie der Deutsche

Lufthansa AG, DE0008232125


AG1

Eurex 1 11,5000 15,0000 15,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82U4, DE000PZ82U41 /

197.000

Vinkulierte Namens-

Stammaktie der Deutsche

Lufthansa AG, DE0008232125


AG1

Eurex 1 11,0000 15,0000 15,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

95 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82U5, DE000PZ82U58 /

134.000

Namens-Stammaktie der Deutsche Post

AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 25,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82U6, DE000PZ82U66 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 25,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82U7, DE000PZ82U74 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 24,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82U8, DE000PZ82U82 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 25,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 20.12.2019

20.12.2019/ 30.12.2019

PZ82U9, DE000PZ82U90 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 23,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82VA, DE000PZ82VA4 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 25,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82VB, DE000PZ82VB2 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 18,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

96 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82VC, DE000PZ82VC0 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 19,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82VD, DE000PZ82VD8 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 20,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82VE, DE000PZ82VE6 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 21,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82VF, DE000PZ82VF3 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82VG, DE000PZ82VG1 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 24,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 19.06.2020

19.06.2020/ 25.06.2020

PZ82VH, DE000PZ82VH9 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 18,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VJ, DE000PZ82VJ5 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 18,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

97 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82VK, DE000PZ82VK3 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 19,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VL, DE000PZ82VL1 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 19,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VM, DE000PZ82VM9 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 20,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VN, DE000PZ82VN7 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 20,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VP, DE000PZ82VP2 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 21,0000 30,0000 30,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VQ, DE000PZ82VQ0 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VR, DE000PZ82VR8 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

98 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82VS, DE000PZ82VS6 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 32,0000 32,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VT, DE000PZ82VT4 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VU, DE000PZ82VU2 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 22,0000 42,0000 42,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VV, DE000PZ82VV0 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 23,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VW, DE000PZ82VW8 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 24,0000 40,0000 40,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82VX, DE000PZ82VX6 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 17,0000 34,0000 34,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82VY, DE000PZ82VY4 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 18,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

99 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82VZ, DE000PZ82VZ1 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 18,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82V0, DE000PZ82V08 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 20,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82V1, DE000PZ82V16 /

134.000


AG, DE0005552004


AG1

Eurex 1 20,0000 36,0000 36,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

PZ82V2, DE000PZ82V24 /

268.000


Deutsche Telekom AG,

DE0005557508


AG1

Eurex 1 14,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.09.2019

20.09.2019/ 26.09.2019

PZ82V3, DE000PZ82V32 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 12,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82V4, DE000PZ82V40 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 13,0000 17,0000 17,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82V5, DE000PZ82V57 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 13,0000 22,0000 22,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

100 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82V6, DE000PZ82V65 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 14,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82V7, DE000PZ82V73 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 14,0000 28,0000 28,0000 14.06.2019 / 20.03.2020

20.03.2020/ 26.03.2020

PZ82V8, DE000PZ82V81 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 11,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82V9, DE000PZ82V99 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 12,0000 16,0000 16,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82WA, DE000PZ82WA2 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 12,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82WB, DE000PZ82WB0 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 13,0000 15,0000 15,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82WC, DE000PZ82WC8 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 13,0000 19,0000 19,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

101 / 184


Volumen*




verhältnis*



währung



Beginn/ Ende

Bewertungs-tag*/

Fälligkeitstag*

PZ82WD, DE000PZ82WD6 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 13,0000 26,0000 26,0000 14.06.2019 / 18.09.2020

18.09.2020/ 24.09.2020

PZ82WE, DE000PZ82WE4 /

268.000



DE0005557508


AG1

Eurex 1 12,0000 20,0000 20,0000 14.06.2019 / 18.12.2020

18.12.2020/ 24.12.2020

* Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der Bestimmungen zu Anpassungen bzw. der sonstigen Bestimmungen der Wertpapierbedingungen

** bzw. die jeweilige Hauptterminbörse, an der Termin- oder Optionskontrakte in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden.

1 hier das elektronische Handelssystem Xetra

2 "NASDAQ GS" steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Exchange Global Select Market

3 das elektronische Handelssystem SIBE der Sociedad de Bolsas S. A., España

4 offizielle spanische Börse für Termin- und Optionskontrakte (Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España)

Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der Webseite: http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm

102 / 184

Abschnitt A, Teil II (Basiswertspezifische Bedingungen):

§ 2

Anpassungen, außerordentliche Kündigung

(1) Falls ein Potenzielles Anpassungsereignis nach Absatz (2) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen in der Weise anpassen, dass die Wertpapierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (2) standen. Die Emittentin kann dabei nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt werden oder gehandelt würden. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (2) genannten Wertpapieren ersetzt wird.

(2) "Potenzielles Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist:

(i) ein Aktiensplit, eine Zusammenlegung von Aktien oder Umwandlung von Aktiengattungen (soweit kein "Fusionsereignis" vorliegt) oder eine freie Ausschüttung oder Zuteilung von Aktien an die Aktionäre des Unternehmens, das den Basiswert begeben hat ("Gesellschaft"), sei es aufgrund von

Dividendenbeschlüssen oder aus anderen Gründen;

(ii) die Gewährung von weiteren Wertpapieren, die zum Empfang von Zahlungen bzw. Dividenden oder Liquidationserlösen der Gesellschaft dienen, an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis zu den von diesen gehaltenen Aktien; Gewährung an die Aktionäre der Gesellschaft von weiteren Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Wertpapieren eines anderen Emittenten, der von der Gesellschaft direkt oder indirekt erworben oder bereits gehalten wird, als Folge eines Spin-Off oder einer vergleichbaren Maßnahme; oder Gewährung sonstiger Wertpapiere, Rechte oder Optionen oder anderer Vermögensgegenstände an die Aktionäre der Gesellschaft jeweils für eine Gegenleistung, die unter dem jeweiligen Marktpreis liegt, der von der Berechnungsstelle für relevant gehalten wird;

(iii) jede außerordentliche Dividende, die keine turnusgemäß ausgeschüttete Dividende ist;

(iv) eine Aufforderung zur Leistung von Einlagen auf nicht volleingezahlte Aktien;

(v) ein Aktienrückkauf der Aktien durch die Gesellschaft aus Gewinn oder Rücklagen, und unabhängig davon, ob das Entgelt hierfür in Geldzahlung, Wertpapieren oder anderen Werten besteht;

(vi) eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme der Gesellschaft, die eine Abwehr einer feindlichen Übernahme darstellt und dazu führt, dass sich der theoretische, innere Wert der Aktie verringert;

(vii) oder jede andere Maßnahme, die einen verwässernden oder werterhöhenden Einfluss auf den theoretischen, inneren Wert der Aktie hat.

(3) Falls ein Anpassungsereignis nach Absatz (4) eintritt, kann die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB):

(i) die Wertpapierbedingungen in der Weise anpassen, dass die Wertpapierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor Durchführung der Maßnahmen nach Absatz (4) standen. Die Anpassungen können sich auch darauf beziehen, dass der Basiswert durch einen Aktienkorb im Zusammenhang mit den in Absatz (4) genannten Wertpapieren, durch Aktien einer durch die Ausgliederung neu gebildeten Aktiengesellschaft oder durch Aktien einer den ausgliedernden Unternehmensteil aufnehmenden Aktiengesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird. Die Emittentin kann nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) die Wertpapierbedingungen auch in der Weise anpassen, in der an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen oder erfolgen würden, falls dort entsprechende Termin- bzw. Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt werden; oder

(ii) die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung nach § 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrages kündigen. Im Falle der Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Wertpapieren ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Wertpapierinhaber einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von der

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) als angemessener Marktpreis des Wertpapiers unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird.

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Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung gemäß § 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF oder ihre Nachfolgerin zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß § 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen.

(4) "Anpassungsereignis" in Bezug auf den Basiswert ist:

(i) ein De-Listing, das im Sinne dieser Wertpapierbedingungen vorliegt, wenn die Referenzstelle ankündigt, dass gemäß den anwendbaren Regularien der Referenzstelle der Basiswert bei der Referenzstelle nicht mehr gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird oder werden wird (sofern kein Fusionsereignis oder Tender Offer vorliegt) und der Basiswert nicht unverzüglich an einer anderen Börse oder einem Handelssystem gelistet, gehandelt oder öffentlich quotiert wird, die bzw. das in derselben Jurisdiktion wie die ursprüngliche Referenzstelle befindlich ist (bzw. soweit die ursprüngliche Referenzstelle in der Europäischen Union befindlich ist, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union);

(ii) eine Verstaatlichung, die im Sinne dieser Wertpapierbedingungen vorliegt, wenn sämtliche Aktien oder Vermögensgegenstände der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in vergleichbarer Weise auf eine Regierungsstelle, Behörde oder sonstige staatliche Stelle übertragen werden;

(iii) die Zahlungsunfähigkeit, die im Sinne dieser Wertpapierbedingungen vorliegt, wenn aufgrund eines die Gesellschaft betreffenden freiwilligen oder unfreiwilligen Liquidations-, Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens (a) sämtliche Aktien der Gesellschaft auf einen Treuhänder, Insolvenzverwalter oder eine vergleichbare Person übertragen werden und/oder (b) den Aktionären der Gesellschaft gesetzlich die Übertragung der Aktien verboten wird;

(iv) ein Übernahmeangebot, das im Sinne dieser Wertpapierbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot vorliegt, das dazu führt oder führen würde, dass eine Person im Wege der Umwandlung oder anderweitig mehr als 10 % und weniger als 100 % der Aktien der Gesellschaft erwirbt oder erhält bzw. erwerben oder erhalten würde oder ein entsprechendes Recht erwirbt oder erwerben würde. Das Vorliegen eines Übernahmeangebotes wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) aufgrund von Notifizierungen staatlicher oder anderer relevanter Stellen oder aufgrund anderer von der Berechnungsstelle für relevant erachteter Informationen bestimmt;

(v) der wirksame Vollzug eines Übernahmeangebots, d.h. die Bekanntgabe des unwiderruflichen Zustandekommens eines Übernahmeangebots durch die übernehmende Person;

(vi) ein Fusionsereignis, das wiederum vorliegt, wenn in Bezug auf den Basiswert:

(a) eine Umwandlung von Aktiengattungen oder eine Inhaltsänderung des Basiswerts vorliegt, die dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft auf eine bestimmte Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht;

(b) eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen vorliegt (es sei denn, die Gesellschaft ist das fortbestehende Unternehmen und die Verschmelzung führt nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder Inhaltsänderung der Aktien);

(c) ein sonstiges Übernahmeangebot vorliegt, das im Sinne dieser Wertpapierbedingungen vorliegt, wenn ein Angebot der Übernahme, des Erwerbs, des Austausches oder ein sonstiges Angebot einer Person vorliegt, 100 % der Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder zu erhalten, das dazu führt, dass eine Übertragung aller Aktien der Gesellschaft (mit Ausnahme der Aktien, die bereits von dieser Person gehalten oder kontrolliert werden) auf diese Person erfolgt oder eine unwiderrufliche Verpflichtung hierzu besteht;

(d) eine Zusammenlegung, Verschmelzung oder Fusion der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften mit einem anderen Unternehmen vorliegt und das fortbestehende Unternehmen die Gesellschaft ist und dies nicht zu einer Umwandlung von Aktiengattungen oder einer Inhaltsänderung des Basiswerts, sondern dazu führt, dass die Aktien der Gesellschaft vor diesem Ereignis (mit Ausnahme der Aktien, die von dem anderen Unternehmen gehalten oder kontrolliert werden) weniger als 50 % der Aktien der Gesellschaft unmittelbar nach dem Stattfinden des Ereignisses darstellen.

(vii) Auf andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse, die nach Auffassung der Emittentin und der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen diesen Ereignissen

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vergleichbar sind, und die Einfluss auf den rechnerischen Wert der Aktien haben können, sind die beschriebenen Regeln entsprechend anzuwenden.

(5) Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die Berechnungsstelle (§ 8 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) für die Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach § 9 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht.

§ 3

Marktstörungen

(1)

(a) In Abweichung von Absatz (1)(b), wenn nach Auffassung der Berechnungsstelle zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag, vorbehaltlich des letzten Absatzes dieses § 3, auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag entsprechend angepasst.

(b) Wenn während des Beobachtungszeitraums eine Marktstörung vorliegt, kann die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) während der Dauer dieser Marktstörung entweder die Feststellung des Beobachtungskurses aussetzen, oder anstelle des Beobachtungskurses einen von ihr auf Basis der dann geltenden Marktusancen und unter Berücksichtigung der dann herrschenden Marktgegebenheiten zu bestimmenden Ersatz-Kurs des Basiswerts zur Feststellung eines Barrieren-Ereignisses heranziehen.

(2) In Bezug auf eine Aktie als Basiswert bedeutet "Marktstörung":

(a) die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels (i) des Basiswerts an der Referenzstelle oder (ii) von auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse;

(b) ein Ereignis, das die Möglichkeit von Marktteilnehmern, (i) Geschäfte mit dem Basiswert an der Referenzstelle zu tätigen oder einen Marktpreis für den Basiswert an der Referenzstelle zu erhalten oder (ii) Geschäfte in auf den Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse zu tätigen bzw. einen Marktpreis für solche Terminkontrakte oder Optionskontrakte an der Terminbörse zu erhalten, unterbricht oder beeinträchtigt; oder

(c) dass die Referenzstelle vor ihrem regulären Handelsschluss schließt. Das gilt nicht, wenn die Referenzstelle den Handelsschluss mindestens eine Stunde vor dem tatsächlichen Handelsschluss oder, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt, dem letzten Zeitpunkt für die Ordereingabe bei der Referenzstelle zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an dem betreffenden Handelstag ankündigt.

(3) Wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß § 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des jeweils maßgeblichen Kurses verwendete Kurs der Aktie als Basiswert entspricht dann dem von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) bestimmten Kurs, unter Berücksichtigung der am ursprünglich festgelegten, nicht verschobenen Tag herrschenden Marktgegebenheiten.

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Weitere Informationen

Börsennotierung und Zulassung zum Handel

Die Beantragung der Einbeziehung der Wertpapiere in den Freiverkehr der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel ist (frühestens) für den 14. Juni 2019 geplant.

Angebotskonditionen:

Angebotsfrist Vom 14. Juni 2019 bis zum Ablauf der Gültigkeit des Prospekts bzw. des jeweils aktuellen Basisprospekts.

Der Basisprospekt vom 17. September 2018 verliert am 23. September 2019 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind die Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 23. September 2019 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 17. September 2018 nachfolgt.

Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen.

Vertriebsstellen Banken und Sparkassen

Gegenpartei und Übernehmerin BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

Emissionswährung EUR

Emissionstermin (Valutatag) 18. Juni 2019

Anfänglicher Ausgabepreis und Volumen je Serie

Der anfängliche Ausgabepreis je Wertpapier sowie das Volumen der einzelnen Serien von Wertpapieren sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Danach wird der Verkaufspreis von BNP Paribas Arbitrage S.N.C. fortlaufend festgesetzt.

Die Emittentin behält sich eine Aufstockung des Emissionsvolumens vor.

ISIN Anfänglicher Ausgabepreis in EUR Volumen

DE000PZ816D6 284,79 18.000

DE000PZ816E4 382,92 18.000

DE000PZ816F1 365,58 18.000

DE000PZ816G9 271,77 18.000

DE000PZ816H7 350,65 18.000

DE000PZ816J3 229,33 18.000

DE000PZ816K1 304,79 18.000

DE000PZ816L9 240,34 18.000

DE000PZ816M7 298,33 18.000

DE000PZ816N5 277,61 18.000

DE000PZ816P0 253,20 18.000

DE000PZ816Q8 335,24 18.000

DE000PZ816R6 256,77 18.000

DE000PZ816S4 317,16 18.000

DE000PZ816T2 271,46 18.000

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DE000PZ816U0 222,00 18.000

DE000PZ816V8 286,13 18.000

DE000PZ816W6 231,75 18.000

DE000PZ816X4 279,45 18.000

DE000PZ816Y2 219,04 18.000

DE000PZ816Z9 279,20 18.000

DE000PZ81606 228,60 18.000

DE000PZ81614 273,33 18.000

DE000PZ81622 171,31 34.000

DE000PZ81630 137,54 34.000

DE000PZ81648 165,65 34.000

DE000PZ81655 152,08 34.000

DE000PZ81663 140,65 34.000

DE000PZ81671 114,79 34.000

DE000PZ81689 145,04 34.000

DE000PZ81697 119,43 34.000

DE000PZ817A0 140,81 34.000

DE000PZ817B8 124,42 34.000

DE000PZ817C6 114,62 34.000

DE000PZ817D4 147,41 34.000

DE000PZ817E2 136,23 34.000

DE000PZ817F9 112,66 34.000

DE000PZ817G7 139,73 34.000

DE000PZ817H5 117,07 34.000

DE000PZ817J1 135,60 34.000

DE000PZ817K9 114,67 34.000

DE000PZ817L7 105,19 34.000

DE000PZ817M5 137,89 34.000

DE000PZ817N3 127,34 34.000

DE000PZ817P8 103,94 34.000

DE000PZ817Q6 131,75 34.000

DE000PZ817R4 110,22 34.000

DE000PZ817S2 134,44 34.000

DE000PZ817T0 122,80 34.000

DE000PZ817U8 129,23 34.000

DE000PZ817V6 119,17 34.000

DE000PZ817W4 110,25 34.000

DE000PZ817X2 138,41 34.000

DE000PZ817Y0 115,74 34.000

DE000PZ817Z7 140,86 34.000

DE000PZ81705 119,94 34.000

DE000PZ81713 141,54 34.000

DE000PZ81721 110,95 34.000

DE000PZ81739 102,24 34.000

DE000PZ81747 131,37 34.000

DE000PZ81754 121,82 34.000

107 / 184


DE000PZ81762 101,17 34.000

DE000PZ81770 125,42 34.000

DE000PZ81788 106,90 34.000

DE000PZ81796 127,83 34.000

DE000PZ818A8 289,45 19.000

DE000PZ818B6 288,59 19.000

DE000PZ818C4 207,26 19.000

DE000PZ818D2 262,20 19.000

DE000PZ818E0 223,33 19.000

DE000PZ818F7 281,57 19.000

DE000PZ818G5 227,55 19.000

DE000PZ818H3 239,66 19.000

DE000PZ818J9 188,48 19.000

DE000PZ818K7 248,20 19.000

DE000PZ818L5 217,78 19.000

DE000PZ818M3 269,44 19.000

DE000PZ818N1 223,97 19.000

DE000PZ818P6 242,43 19.000

DE000PZ818Q4 213,60 19.000

DE000PZ818R2 260,52 19.000

DE000PZ818S0 847,04 4.000

DE000PZ818T8 803,04 4.000

DE000PZ818U6 1.117,45 4.000

DE000PZ818V4 798,60 4.000

DE000PZ818W2 755,64 4.000

DE000PZ818X0 709,73 4.000

DE000PZ818Y8 786,34 4.000

DE000PZ818Z5 900,36 4.000

DE000PZ81804 744,46 4.000

DE000PZ81812 817,80 4.000

DE000PZ81820 777,25 4.000

DE000PZ81838 1.016,08 4.000

DE000PZ81846 933,98 4.000

DE000PZ81853 863,03 4.000

DE000PZ81861 1.084,76 4.000

DE000PZ81879 1.003,24 4.000

DE000PZ81887 852,29 4.000

DE000PZ81895 1.016,23 4.000

DE000PZ819A6 699,65 4.000

DE000PZ819B4 773,86 4.000

DE000PZ819C2 884,40 4.000

DE000PZ819D0 733,49 4.000

DE000PZ819E8 943,37 4.000

DE000PZ819F5 993,23 4.000

DE000PZ819G3 847,65 4.000

DE000PZ819H1 982,08 4.000

108 / 184


DE000PZ819J7 996,08 4.000

DE000PZ819K5 2.360,97 2.000

DE000PZ819L3 1.916,34 2.000

DE000PZ819M1 2.426,37 2.000

DE000PZ819N9 1.728,36 2.000

DE000PZ819P4 1.918,57 2.000

DE000PZ819Q2 2.197,58 2.000

DE000PZ819R0 2.078,16 2.000

DE000PZ819S8 2.250,14 2.000

DE000PZ819T6 2.110,21 2.000

DE000PZ819U4 1.733,40 2.000

DE000PZ819V2 1.878,49 2.000

DE000PZ819W0 2.021,75 2.000

DE000PZ819X8 1.484,53 2.000

DE000PZ819Y6 1.796,23 2.000

DE000PZ819Z3 1.646,54 2.000

DE000PZ81903 1.909,94 2.000

DE000PZ81911 2.082,70 2.000

DE000PZ81929 1.615,01 2.000

DE000PZ81937 1.743,96 2.000

DE000PZ81945 1.863,75 2.000

DE000PZ81952 1.981,20 2.000

DE000PZ81960 1.673,74 2.000

DE000PZ81978 1.833,51 2.000

DE000PZ81986 1.603,34 2.000

DE000PZ81994 1.762,54 2.000

DE000PZ82AA8 1.991,53 2.000

DE000PZ82AB6 1.434,69 2.000

DE000PZ82AC4 1.289,10 2.000

DE000PZ82AD2 1.788,98 2.000

DE000PZ82AE0 1.404,97 2.000

DE000PZ82AF7 1.843,23 2.000

DE000PZ82AG5 1.498,51 2.000

DE000PZ82AH3 1.594,62 2.000

DE000PZ82AJ9 1.777,02 2.000

DE000PZ82AK7 1.866,14 2.000

DE000PZ82AL5 1.955,63 2.000

DE000PZ82AM3 1.568,40 2.000

DE000PZ82AN1 1.644,49 2.000

DE000PZ82AP6 1.716,62 2.000

DE000PZ82AQ4 1.855,39 2.000

DE000PZ82AR2 1.922,77 2.000

DE000PZ82AS0 218,06 23.000

DE000PZ82AT8 174,32 23.000

DE000PZ82AU6 208,43 23.000

DE000PZ82AV4 179,69 23.000

109 / 184


DE000PZ82AW2 168,86 23.000

DE000PZ82AX0 182,91 23.000

DE000PZ82AY8 149,43 23.000

DE000PZ82AZ5 199,28 23.000

DE000PZ82A03 165,04 23.000

DE000PZ82A11 188,71 23.000

DE000PZ82A29 195,11 23.000

DE000PZ82A37 116,83 23.000

DE000PZ82A45 146,28 23.000

DE000PZ82A52 160,77 23.000

DE000PZ82A60 137,89 23.000

DE000PZ82A78 156,07 23.000

DE000PZ82A86 148,43 23.000

DE000PZ82A94 171,38 23.000

DE000PZ82BA6 129,41 23.000

DE000PZ82BB4 167,64 23.000

DE000PZ82BC2 167,32 23.000

DE000PZ82BD0 34,76 30.000

DE000PZ82BE8 36,65 30.000

DE000PZ82BF5 35,13 30.000

DE000PZ82BG3 32,86 30.000

DE000PZ82BH1 32,84 171.000

DE000PZ82BJ7 33,53 171.000

DE000PZ82BK5 24,58 171.000

DE000PZ82BL3 30,80 171.000

DE000PZ82BM1 30,41 171.000

DE000PZ82BN9 25,99 171.000

DE000PZ82BP4 21,05 171.000

DE000PZ82BQ2 26,75 171.000

DE000PZ82BR0 24,57 171.000

DE000PZ82BS8 24,57 171.000

DE000PZ82BT6 30,06 171.000

DE000PZ82BU4 24,96 171.000

DE000PZ82BV2 26,28 171.000

DE000PZ82BW0 25,19 171.000

DE000PZ82BX8 25,97 171.000

DE000PZ82BY6 28,78 171.000

DE000PZ82BZ3 25,77 171.000

DE000PZ82B02 21,68 171.000

DE000PZ82B10 22,65 171.000

DE000PZ82B28 19,68 171.000

DE000PZ82B36 20,52 171.000

DE000PZ82B44 24,87 171.000

DE000PZ82B51 4,31 917.000

DE000PZ82B69 3,73 917.000

DE000PZ82B77 3,34 917.000

110 / 184


DE000PZ82B85 4,20 917.000

DE000PZ82B93 4,30 917.000

DE000PZ82CA4 3,29 917.000

DE000PZ82CB2 4,10 917.000

DE000PZ82CC0 3,22 917.000

DE000PZ82CD8 3,55 917.000

DE000PZ82CE6 4,17 917.000

DE000PZ82CF3 3,68 917.000

DE000PZ82CG1 4,03 917.000

DE000PZ82CH9 3,22 917.000

DE000PZ82CJ5 3,45 917.000

DE000PZ82CK3 75,39 58.000

DE000PZ82CL1 68,24 58.000

DE000PZ82CM9 76,02 58.000

DE000PZ82CN7 67,84 58.000

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DE000PZ82CQ0 65,93 58.000

DE000PZ82CR8 64,70 58.000

DE000PZ82CS6 56,58 58.000

DE000PZ82CT4 72,68 58.000

DE000PZ82CU2 75,09 58.000

DE000PZ82CV0 56,11 58.000

DE000PZ82CW8 71,25 58.000

DE000PZ82CX6 64,29 58.000

DE000PZ82CY4 69,45 58.000

DE000PZ82CZ1 63,47 58.000

DE000PZ82C01 70,20 58.000

DE000PZ82C19 61,07 58.000

DE000PZ82C27 67,49 58.000

DE000PZ82C35 73,90 58.000

DE000PZ82C43 55,75 58.000

DE000PZ82C50 70,92 58.000

DE000PZ82C68 55,51 58.000

DE000PZ82C76 61,41 58.000

DE000PZ82C84 67,27 58.000

DE000PZ82C92 55,29 58.000

DE000PZ82DA2 69,44 58.000

DE000PZ82DB0 53,53 58.000

DE000PZ82DC8 58,82 58.000

DE000PZ82DD6 69,12 58.000

DE000PZ82DE4 54,52 58.000

DE000PZ82DF1 59,28 58.000

DE000PZ82DG9 68,45 58.000

DE000PZ82DH7 77,60 58.000

DE000PZ82DJ3 61,54 58.000

DE000PZ82DK1 69,42 58.000

111 / 184


DE000PZ82DL9 62,86 58.000

DE000PZ82DM7 70,92 58.000

DE000PZ82DN5 57,60 58.000

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DE000PZ82DQ8 69,23 58.000

DE000PZ82DR6 68,31 58.000

DE000PZ82DS4 68,92 58.000

DE000PZ82DT2 66,22 58.000

DE000PZ82DU0 60,37 58.000

DE000PZ82DV8 52,90 58.000

DE000PZ82DW6 53,86 58.000

DE000PZ82DX4 71,13 58.000

DE000PZ82DY2 71,36 58.000

DE000PZ82DZ9 78,07 55.000

DE000PZ82D00 75,31 55.000

DE000PZ82D18 64,60 55.000

DE000PZ82D26 74,18 55.000

DE000PZ82D34 56,98 55.000

DE000PZ82D42 60,82 55.000

DE000PZ82D59 70,67 55.000

DE000PZ82D67 64,59 55.000

DE000PZ82D75 71,63 55.000

DE000PZ82D83 62,19 55.000

DE000PZ82D91 75,73 55.000

DE000PZ82EA0 56,64 55.000

DE000PZ82EB8 56,41 55.000

DE000PZ82EC6 56,18 55.000

DE000PZ82ED4 60,06 55.000

DE000PZ82EE2 69,41 55.000

DE000PZ82EF9 63,43 55.000

DE000PZ82EG7 70,15 55.000

DE000PZ82EH5 54,60 55.000

DE000PZ82EJ1 61,04 55.000

DE000PZ82EK9 67,45 55.000

DE000PZ82EL7 73,87 55.000

DE000PZ82EM5 55,74 55.000

DE000PZ82EN3 70,90 55.000

DE000PZ82EP8 55,51 55.000

DE000PZ82EQ6 61,42 55.000

DE000PZ82ER4 67,28 55.000

DE000PZ82ES2 73,14 55.000

DE000PZ82ET0 55,30 55.000

DE000PZ82EU8 69,49 55.000

DE000PZ82EV6 53,56 55.000

DE000PZ82EW4 58,91 55.000

DE000PZ82EX2 69,28 55.000

112 / 184


DE000PZ82EY0 54,60 55.000

DE000PZ82EZ7 59,45 55.000

DE000PZ82E09 64,12 55.000

DE000PZ82E17 73,38 55.000

DE000PZ82E25 57,71 55.000

DE000PZ82E33 61,89 55.000

DE000PZ82E41 69,98 55.000

DE000PZ82E58 63,49 55.000

DE000PZ82E66 71,93 55.000

DE000PZ82E74 57,97 55.000

DE000PZ82E82 64,34 55.000

DE000PZ82E90 70,37 55.000

DE000PZ82FA7 62,18 55.000

DE000PZ82FB5 68,88 55.000

DE000PZ82FC3 61,47 55.000

DE000PZ82FD1 68,21 55.000

DE000PZ82FE9 55,91 55.000

DE000PZ82FF6 62,36 55.000

DE000PZ82FG4 68,81 55.000

DE000PZ82FH2 53,87 55.000

DE000PZ82FJ8 60,01 55.000

DE000PZ82FK6 72,22 55.000

DE000PZ82FL4 54,73 55.000

DE000PZ82FM2 52,89 55.000

DE000PZ82FN0 53,90 55.000

DE000PZ82FP5 55,37 66.000

DE000PZ82FQ3 47,84 66.000

DE000PZ82FR1 43,52 66.000

DE000PZ82FS9 48,56 66.000

DE000PZ82FT7 53,59 66.000

DE000PZ82FU5 39,88 66.000

DE000PZ82FV3 42,86 66.000

DE000PZ82FW1 47,66 66.000

DE000PZ82FX9 52,46 66.000

DE000PZ82FY7 39,39 66.000

DE000PZ82FZ4 42,24 66.000

DE000PZ82F08 46,85 66.000

DE000PZ82F16 51,42 66.000

DE000PZ82F24 38,90 66.000

DE000PZ82F32 125,72 43.000

DE000PZ82F40 143,36 43.000

DE000PZ82F57 161,00 43.000

DE000PZ82F65 114,03 43.000

DE000PZ82F73 128,54 43.000

DE000PZ82F81 143,05 43.000

DE000PZ82F99 157,56 43.000

113 / 184


DE000PZ82GA5 114,97 43.000

DE000PZ82GB3 148,19 43.000

DE000PZ82GC1 105,38 43.000

DE000PZ82GD9 119,63 43.000

DE000PZ82GE7 133,89 43.000

DE000PZ82GF4 148,18 43.000

DE000PZ82GG2 109,67 43.000

DE000PZ82GH0 120,03 43.000

DE000PZ82GJ6 130,47 43.000

DE000PZ82GK4 140,90 43.000

DE000PZ82GL2 122,89 43.000

DE000PZ82GM0 112,39 43.000

DE000PZ82GN8 142,41 43.000

DE000PZ82GP3 103,64 43.000

DE000PZ82GQ1 116,09 43.000

DE000PZ82GR9 128,42 43.000

DE000PZ82GS7 140,77 43.000

DE000PZ82GT5 107,58 43.000

DE000PZ82GU3 116,27 43.000

DE000PZ82GV1 124,87 43.000

DE000PZ82GW9 133,49 43.000

DE000PZ82GX7 120,37 43.000

DE000PZ82GY5 110,31 43.000

DE000PZ82GZ2 124,13 43.000

DE000PZ82G07 137,96 43.000

DE000PZ82G15 102,18 43.000

DE000PZ82G23 113,51 43.000

DE000PZ82G31 124,59 43.000

DE000PZ82G49 135,67 43.000

DE000PZ82G56 112,67 43.000

DE000PZ82G64 118,03 43.000

DE000PZ82G72 108,43 43.000

DE000PZ82G80 121,18 43.000

DE000PZ82G98 133,89 43.000

DE000PZ82HA3 100,94 43.000

DE000PZ82HB1 111,39 43.000

DE000PZ82HC9 121,41 43.000

DE000PZ82HD7 131,39 43.000

DE000PZ82HE5 101,85 43.000

DE000PZ82HF2 129,88 43.000

DE000PZ82HG0 106,77 43.000

DE000PZ82HH8 118,63 43.000

DE000PZ82HJ4 130,42 43.000

DE000PZ82HK2 99,81 43.000

DE000PZ82HL0 109,65 43.000

DE000PZ82HM8 118,86 43.000

114 / 184


DE000PZ82HN6 128,00 43.000

DE000PZ82HP1 32,71 47.000

DE000PZ82HQ9 22,95 47.000

DE000PZ82HR7 26,45 47.000

DE000PZ82HS5 24,46 47.000

DE000PZ82HT3 19,15 47.000

DE000PZ82HU1 22,49 47.000

DE000PZ82HV9 25,78 47.000

DE000PZ82HW7 20,71 47.000

DE000PZ82HX5 26,97 47.000

DE000PZ82HY3 25,06 47.000

DE000PZ82HZ0 20,55 47.000

DE000PZ82H06 18,75 47.000

DE000PZ82H14 21,88 47.000

DE000PZ82H22 24,95 47.000

DE000PZ82H30 20,18 47.000

DE000PZ82H48 23,10 47.000

DE000PZ82H55 25,97 47.000

DE000PZ82H63 21,46 47.000

DE000PZ82H71 24,17 47.000

DE000PZ82H89 26,83 47.000

DE000PZ82H97 25,05 47.000

DE000PZ82JA9 18,44 47.000

DE000PZ82JB7 21,38 47.000

DE000PZ82JC5 24,24 47.000

DE000PZ82JD3 19,79 47.000

DE000PZ82JE1 22,51 47.000

DE000PZ82JF8 25,18 47.000

DE000PZ82JG6 20,99 47.000

DE000PZ82JH4 23,50 47.000

DE000PZ82JJ0 25,93 47.000

DE000PZ82JK8 19,64 47.000

DE000PZ82JL6 22,05 47.000

DE000PZ82JM4 24,29 47.000

DE000PZ82JN2 26,51 47.000

DE000PZ82JP7 20,78 47.000

DE000PZ82JQ5 25,02 47.000

DE000PZ82JR3 21,70 47.000

DE000PZ82JS1 25,15 47.000

DE000PZ82JT9 20,92 47.000

DE000PZ82JU7 19,35 47.000

DE000PZ82JV5 22,92 47.000

DE000PZ82JW3 22,22 47.000

DE000PZ82JX1 112,03 14.000

DE000PZ82JY9 106,04 14.000

DE000PZ82JZ6 94,87 14.000

115 / 184


DE000PZ82J04 92,52 14.000

DE000PZ82J12 102,98 14.000

DE000PZ82J20 88,55 14.000

DE000PZ82J38 83,69 14.000

DE000PZ82J46 91,11 14.000

DE000PZ82J53 86,49 14.000

DE000PZ82J61 88,87 14.000

DE000PZ82J79 97,93 14.000

DE000PZ82J87 84,26 14.000

DE000PZ82J95 79,41 14.000

DE000PZ82KA7 87,13 14.000

DE000PZ82KB5 82,48 14.000

DE000PZ82KC3 89,52 14.000

DE000PZ82KD1 85,17 14.000

DE000PZ82KE9 87,48 14.000

DE000PZ82KF6 96,25 14.000

DE000PZ82KG4 17,74 90.000

DE000PZ82KH2 22,63 90.000

DE000PZ82KJ8 20,77 90.000

DE000PZ82KK6 18,59 90.000

DE000PZ82KL4 16,93 90.000

DE000PZ82KM2 19,20 90.000

DE000PZ82KN0 16,42 90.000

DE000PZ82KP5 20,17 90.000

DE000PZ82KQ3 18,00 90.000

DE000PZ82KR1 16,66 90.000

DE000PZ82KS9 18,58 90.000

DE000PZ82KT7 16,24 90.000

DE000PZ82KU5 17,99 90.000

DE000PZ82KV3 18,34 90.000

DE000PZ82KW1 14,18 90.000

DE000PZ82KX9 17,03 90.000

DE000PZ82KY7 19,13 90.000

DE000PZ82KZ4 17,08 90.000

DE000PZ82K01 19,32 90.000

DE000PZ82K19 17,33 90.000

DE000PZ82K27 18,91 90.000

DE000PZ82K35 17,55 90.000

DE000PZ82K43 16,31 90.000

DE000PZ82K50 13,96 90.000

DE000PZ82K68 18,43 90.000

DE000PZ82K76 15,60 90.000

DE000PZ82K84 18,60 90.000

DE000PZ82K92 16,90 90.000

DE000PZ82LA5 18,25 90.000

DE000PZ82LB3 17,23 90.000

116 / 184


DE000PZ82LC1 55,28 97.000

DE000PZ82LD9 45,95 97.000

DE000PZ82LE7 52,67 97.000

DE000PZ82LF4 44,81 97.000

DE000PZ82LG2 43,89 97.000

DE000PZ82LH0 49,29 97.000

DE000PZ82LJ6 38,43 97.000

DE000PZ82LK4 47,64 97.000

DE000PZ82LL2 43,11 97.000

DE000PZ82LM0 48,12 97.000

DE000PZ82LN8 37,87 97.000

DE000PZ82LP3 40,19 97.000

DE000PZ82LQ1 46,60 97.000

DE000PZ82LR9 42,31 97.000

DE000PZ82LS7 46,99 97.000

DE000PZ82LT5 8,60 208.000

DE000PZ82LU3 6,67 208.000

DE000PZ82LV1 7,68 208.000

DE000PZ82LW9 6,46 208.000

DE000PZ82LX7 7,61 208.000

DE000PZ82LY5 4,68 208.000

DE000PZ82LZ2 5,45 208.000

DE000PZ82L00 6,20 208.000

DE000PZ82L18 6,95 208.000

DE000PZ82L26 5,31 208.000

DE000PZ82L34 5,95 208.000

DE000PZ82L42 7,19 208.000

DE000PZ82L59 5,74 208.000

DE000PZ82L67 7,15 208.000

DE000PZ82L75 5,79 208.000

DE000PZ82L83 6,42 208.000

DE000PZ82L91 4,60 208.000

DE000PZ82MA3 5,30 208.000

DE000PZ82MB1 6,00 208.000

DE000PZ82MC9 6,69 208.000

DE000PZ82MD7 5,19 208.000

DE000PZ82ME5 5,76 208.000

DE000PZ82MF2 6,32 208.000

DE000PZ82MG0 6,87 208.000

DE000PZ82MH8 5,12 208.000

DE000PZ82MJ4 6,04 208.000

DE000PZ82MK2 6,87 208.000

DE000PZ82ML0 5,32 208.000

DE000PZ82MM8 5,98 208.000

DE000PZ82MN6 6,64 208.000

DE000PZ82MP1 4,52 208.000

117 / 184


DE000PZ82MQ9 5,18 208.000

DE000PZ82MR7 5,83 208.000

DE000PZ82MS5 6,47 208.000

DE000PZ82MT3 6,40 208.000

DE000PZ82MU1 6,28 208.000

DE000PZ82MV9 144,51 27.000

DE000PZ82MW7 125,92 27.000

DE000PZ82MX5 134,30 27.000

DE000PZ82MY3 142,52 27.000

DE000PZ82MZ0 150,72 27.000

DE000PZ82M09 167,11 27.000

DE000PZ82M17 143,84 27.000

DE000PZ82M25 122,22 27.000

DE000PZ82M33 129,00 27.000

DE000PZ82M41 134,91 27.000

DE000PZ82M58 140,65 27.000

DE000PZ82M66 152,09 27.000

DE000PZ82M74 133,79 27.000

DE000PZ82M82 157,49 27.000

DE000PZ82M90 136,72 27.000

DE000PZ82NA1 133,36 27.000

DE000PZ82NB9 160,25 27.000

DE000PZ82NC7 143,36 27.000

DE000PZ82ND5 120,05 27.000

DE000PZ82NE3 126,47 27.000

DE000PZ82NF0 131,70 27.000

DE000PZ82NG8 136,57 27.000

DE000PZ82NH6 146,09 27.000

DE000PZ82NJ2 139,35 27.000

DE000PZ82NK0 129,89 27.000

DE000PZ82NL8 137,19 27.000

DE000PZ82NM6 119,70 27.000

DE000PZ82NN4 125,22 27.000

DE000PZ82NP9 131,37 27.000

DE000PZ82NQ7 127,94 27.000

DE000PZ82NR5 150,57 27.000

DE000PZ82NS3 136,06 27.000

DE000PZ82NT1 111,05 27.000

DE000PZ82NU9 126,97 27.000

DE000PZ82NV7 142,84 27.000

DE000PZ82NW5 133,74 27.000

DE000PZ82NX3 102,26 27.000

DE000PZ82NY1 117,16 27.000

DE000PZ82NZ8 131,96 27.000

DE000PZ82N08 146,71 27.000

DE000PZ82N16 130,20 27.000

118 / 184


DE000PZ82N24 108,60 27.000

DE000PZ82N32 122,28 27.000

DE000PZ82N40 149,35 27.000

DE000PZ82N57 127,96 27.000

DE000PZ82N65 101,15 27.000

DE000PZ82N73 114,00 27.000

DE000PZ82N81 138,48 27.000

DE000PZ82N99 124,69 27.000

DE000PZ82PA6 118,31 27.000

DE000PZ82PB4 139,74 27.000

DE000PZ82PC2 121,57 27.000

DE000PZ82PD0 111,26 27.000

DE000PZ82PE8 127,37 27.000

DE000PZ82PF5 145,37 27.000

DE000PZ82PG3 109,16 27.000

DE000PZ82PH1 124,28 27.000

DE000PZ82PJ7 139,33 27.000

DE000PZ82PK5 100,75 27.000

DE000PZ82PL3 114,90 27.000

DE000PZ82PM1 142,73 27.000

DE000PZ82PN9 119,74 27.000

DE000PZ82PP4 99,75 27.000

DE000PZ82PQ2 136,06 27.000

DE000PZ82PR0 44,27 75.000

DE000PZ82PS8 46,11 75.000

DE000PZ82PT6 38,54 75.000

DE000PZ82PU4 47,50 75.000

DE000PZ82PV2 38,30 75.000

DE000PZ82PW0 47,01 75.000

DE000PZ82PX8 38,05 75.000

DE000PZ82PY6 39,74 75.000

DE000PZ82PZ3 43,11 75.000

DE000PZ82P06 44,79 75.000

DE000PZ82P14 48,15 75.000

DE000PZ82P22 49,84 75.000

DE000PZ82P30 37,81 75.000

DE000PZ82P48 45,89 75.000

DE000PZ82P55 34,42 75.000

DE000PZ82P63 43,74 75.000

DE000PZ82P71 52,92 75.000

DE000PZ82P89 41,29 75.000

DE000PZ82P97 36,82 75.000

DE000PZ82QA4 48,44 75.000

DE000PZ82QB2 44,26 75.000

DE000PZ82QC0 41,69 75.000

DE000PZ82QD8 39,34 75.000

119 / 184


DE000PZ82QE6 45,88 75.000

DE000PZ82QF3 32,67 75.000

DE000PZ82QG1 34,41 75.000

DE000PZ82QH9 37,89 75.000

DE000PZ82QJ5 39,63 75.000

DE000PZ82QK3 43,10 75.000

DE000PZ82QL1 44,83 75.000

DE000PZ82QM9 37,58 75.000

DE000PZ82QN7 45,98 75.000

DE000PZ82QP2 37,26 75.000

DE000PZ82QQ0 45,34 75.000

DE000PZ82QR8 36,94 75.000

DE000PZ82QS6 43,14 75.000

DE000PZ82QT4 47,73 75.000

DE000PZ82QU2 43,14 75.000

DE000PZ82QV0 32,19 75.000

DE000PZ82QW8 33,84 75.000

DE000PZ82QX6 37,12 75.000

DE000PZ82QY4 38,76 75.000

DE000PZ82QZ1 42,03 75.000

DE000PZ82Q05 43,67 75.000

DE000PZ82Q13 36,78 75.000

DE000PZ82Q21 44,65 75.000

DE000PZ82Q39 36,45 75.000

DE000PZ82Q47 43,95 75.000

DE000PZ82Q54 31,78 75.000

DE000PZ82Q62 33,25 75.000

DE000PZ82Q70 36,13 75.000

DE000PZ82Q88 37,57 75.000

DE000PZ82Q96 40,44 75.000

DE000PZ82RA2 41,87 75.000

DE000PZ82RB0 44,72 75.000

DE000PZ82RC8 46,14 75.000

DE000PZ82RD6 35,86 75.000

DE000PZ82RE4 32,98 75.000

DE000PZ82RF1 36,90 75.000

DE000PZ82RG9 44,35 75.000

DE000PZ82RH7 35,21 75.000

DE000PZ82RJ3 41,83 75.000

DE000PZ82RK1 34,93 75.000

DE000PZ82RL9 44,16 75.000

DE000PZ82RM7 38,50 75.000

DE000PZ82RN5 43,22 75.000

DE000PZ82RP0 38,95 75.000

DE000PZ82RQ8 30,14 75.000

DE000PZ82RR6 33,28 75.000

120 / 184


DE000PZ82RS4 37,95 75.000

DE000PZ82RT2 42,60 75.000

DE000PZ82RU0 31,33 75.000

DE000PZ82RV8 39,47 75.000

DE000PZ82RW6 46,59 75.000

DE000PZ82RX4 42,18 75.000

DE000PZ82RY2 57,14 72.000

DE000PZ82RZ9 47,02 72.000

DE000PZ82R04 39,94 72.000

DE000PZ82R12 50,05 72.000

DE000PZ82R20 46,13 72.000

DE000PZ82R38 39,36 72.000

DE000PZ82R46 44,17 72.000

DE000PZ82R53 48,98 72.000

DE000PZ82R61 53,78 72.000

DE000PZ82R79 38,81 72.000

DE000PZ82R87 43,42 72.000

DE000PZ82R95 48,01 72.000

DE000PZ82SA0 52,58 72.000

DE000PZ82SB8 6,68 523.000

DE000PZ82SC6 7,55 523.000

DE000PZ82SD4 8,42 523.000

DE000PZ82SE2 5,68 523.000

DE000PZ82SF9 6,52 523.000

DE000PZ82SG7 7,36 523.000

DE000PZ82SH5 5,58 523.000

DE000PZ82SJ1 4,73 523.000

DE000PZ82SK9 5,52 523.000

DE000PZ82SL7 6,30 523.000

DE000PZ82SM5 7,07 523.000

DE000PZ82SN3 7,42 523.000

DE000PZ82SP8 6,94 523.000

DE000PZ82SQ6 4,62 523.000

DE000PZ82SR4 5,36 523.000

DE000PZ82SS2 6,08 523.000

DE000PZ82ST0 6,79 523.000

DE000PZ82SU8 5,26 523.000

DE000PZ82SV6 6,48 523.000

DE000PZ82SW4 5,20 523.000

DE000PZ82SX2 6,18 523.000

DE000PZ82SY0 7,06 523.000

DE000PZ82SZ7 4,54 523.000

DE000PZ82S03 5,23 523.000

DE000PZ82S11 5,91 523.000

DE000PZ82S29 6,57 523.000

DE000PZ82S37 5,72 523.000

121 / 184


DE000PZ82S45 6,80 523.000

DE000PZ82S52 5,58 523.000

DE000PZ82S60 6,41 523.000

DE000PZ82S78 4,45 523.000

DE000PZ82S86 5,12 523.000

DE000PZ82S94 5,75 523.000

DE000PZ82TA8 6,37 523.000

DE000PZ82TB6 4,75 523.000

DE000PZ82TC4 5,46 523.000

DE000PZ82TD2 165,03 34.000

DE000PZ82TE0 210,92 34.000

DE000PZ82TF7 143,54 34.000

DE000PZ82TG5 184,62 34.000

DE000PZ82TH3 132,17 34.000

DE000PZ82TJ9 144,92 34.000

DE000PZ82TK7 157,67 34.000

DE000PZ82TL5 170,42 34.000

DE000PZ82TM3 195,91 34.000

DE000PZ82TN1 155,83 34.000

DE000PZ82TP6 194,19 34.000

DE000PZ82TQ4 136,64 34.000

DE000PZ82TR2 168,26 34.000

DE000PZ82TS0 128,07 34.000

DE000PZ82TT8 137,15 34.000

DE000PZ82TU6 146,17 34.000

DE000PZ82TV4 155,19 34.000

DE000PZ82TW2 173,21 34.000

DE000PZ82TX0 143,73 34.000

DE000PZ82TY8 139,86 34.000

DE000PZ82TZ5 123,06 34.000

DE000PZ82T02 150,07 34.000

DE000PZ82T10 183,72 34.000

DE000PZ82T28 133,16 34.000

DE000PZ82T36 160,03 34.000

DE000PZ82T44 126,08 34.000

DE000PZ82T51 133,80 34.000

DE000PZ82T69 141,20 34.000

DE000PZ82T77 148,60 34.000

DE000PZ82T85 163,39 34.000

DE000PZ82T93 143,36 34.000

DE000PZ82UA6 135,82 34.000

DE000PZ82UB4 120,36 34.000

DE000PZ82UC2 132,39 34.000

DE000PZ82UD0 144,23 34.000

DE000PZ82UE8 156,04 34.000

DE000PZ82UF5 173,74 34.000

122 / 184


DE000PZ82UG3 162,22 34.000

DE000PZ82UH1 142,74 34.000

DE000PZ82UJ7 150,40 34.000

DE000PZ82UK5 140,71 34.000

DE000PZ82UL3 122,90 34.000

DE000PZ82UM1 155,11 34.000

DE000PZ82UN9 137,19 34.000

DE000PZ82UP4 128,66 34.000

DE000PZ82UQ2 157,90 34.000

DE000PZ82UR0 132,80 34.000

DE000PZ82US8 118,70 34.000

DE000PZ82UT6 129,85 34.000

DE000PZ82UU4 140,55 34.000

DE000PZ82UV2 151,19 34.000

DE000PZ82UW0 167,14 34.000

DE000PZ82UX8 131,07 34.000

DE000PZ82UY6 117,29 34.000

DE000PZ82UZ3 127,82 34.000

DE000PZ82U09 137,70 34.000

DE000PZ82U17 147,47 34.000

DE000PZ82U25 162,10 34.000

DE000PZ82U33 14,36 197.000

DE000PZ82U41 14,01 197.000

DE000PZ82U58 30,02 134.000

DE000PZ82U66 32,93 134.000

DE000PZ82U74 28,00 134.000

DE000PZ82U82 33,06 134.000

DE000PZ82U90 27,82 134.000

DE000PZ82VA4 28,99 134.000

DE000PZ82VB2 30,65 134.000

DE000PZ82VC0 31,99 134.000

DE000PZ82VD8 26,46 134.000

DE000PZ82VE6 35,34 134.000

DE000PZ82VF3 35,55 134.000

DE000PZ82VG1 31,40 134.000

DE000PZ82VH9 30,12 134.000

DE000PZ82VJ5 33,60 134.000

DE000PZ82VK3 27,99 134.000

DE000PZ82VL1 31,29 134.000

DE000PZ82VM9 26,00 134.000

DE000PZ82VN7 29,10 134.000

DE000PZ82VP2 27,12 134.000

DE000PZ82VQ0 24,09 134.000

DE000PZ82VR8 25,39 134.000

DE000PZ82VS6 27,91 134.000

DE000PZ82VT4 30,42 134.000

123 / 184


DE000PZ82VU2 34,17 134.000

DE000PZ82VV0 31,70 134.000

DE000PZ82VW8 30,39 134.000

DE000PZ82VX6 31,83 134.000

DE000PZ82VY4 26,27 134.000

DE000PZ82VZ1 32,94 134.000

DE000PZ82V08 25,61 134.000

DE000PZ82V16 31,45 134.000

DE000PZ82V24 26,12 268.000

DE000PZ82V32 19,22 268.000

DE000PZ82V40 16,20 268.000

DE000PZ82V57 20,15 268.000

DE000PZ82V65 17,56 268.000

DE000PZ82V73 22,34 268.000

DE000PZ82V81 17,97 268.000

DE000PZ82V99 15,06 268.000

DE000PZ82WA2 18,16 268.000

DE000PZ82WB0 14,11 268.000

DE000PZ82WC8 16,64 268.000

DE000PZ82WD6 21,03 268.000

DE000PZ82WE4 17,78 268.000

Mitgliedstaat(en), für die die Verwendung des Prospekts durch den/die zugelassenen Anbieter gestattet ist

Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich

Angabe der Tranche, die für bestimmte Märkte vorbehalten ist, wenn die Wertpapiere gleichzeitig an den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angeboten werden

Entfällt

Details (Namen und Adressen) zu Platzeur(en)

Entfällt

Anwendbarkeit der Quellenbesteuerung gemäß Abschnitt 871(m) des US Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code)

Nein, zum Zeitpunkt 13. Juni 2019.

124 / 184

. Anhang

Emissionsspezifische Zusammenfassung

Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die als "Punkte" bezeichnet werden. Diese Punkte werden nummeriert und den Abschnitten A bis E zugeordnet (A.1 - E.7).

Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung hinsichtlich dieser Art von Wertpapieren und dieser Art von Emittentin vorgeschrieben sind. Da einige Punkte nicht verpflichtend anzugeben sind, kann sich eine lückenhafte Aufzählungsreihenfolge ergeben.

Auch wenn aufgrund der Art der Wertpapiere und des Emittenten ein bestimmter Punkt als Bestandteil der Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es vorkommen, dass für den betreffenden Punkt keine relevanten Informationen vorliegen. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punkts mit dem Vermerk "entfällt".

Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise

Punkt Beschreibung Geforderte Angaben

A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung soll als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden.

Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben.

Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt.

A.2 Zustimmung zur Verwendung des Prospekts

Jeder Finanzintermediär, der die Wertpapiere nachfolgend weiter verkauft oder endgültig platziert, ist berechtigt, den Prospekt während der Dauer seiner Gültigkeit gemäß § 9 des Wertpapierprospektgesetzes, welches die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (geändert durch Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010) umsetzt, zu verwenden. Die Emittentin stimmt dem späteren Weiterverkauf oder der endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch sämtliche Finanzintermediäre in Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg, deren zuständiger Behörde eine Notifizierung des Prospektes übermittelt wurde, während der Angebotsfrist zu. Ein solcher späterer Weiterverkauf oder eine solche endgültige Platzierung setzt jeweils voraus, dass der Prospekt in Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes noch gültig ist bzw. das Angebot wird auf Basis eines nachfolgenden Prospekts fortgesetzt, dessen Billigung vor Ablauf der Gültigkeit des vorangegangenen Prospekts erfolgt.

Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt kann in elektronischer Form auf der Internetseite der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH (www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte) abgerufen werden.

Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften

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beachtet.

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, informiert dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Angebotsbedingungen der Wertpapiere.

Jeder den Prospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Webseite anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.

Abschnitt B - Emittent und etwaige Garantiegeber

1) Informationen bezüglich BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH als Emittentin


B.1 Juristischer und kommerzieller Name der Emittentin

Die Emittentin führt die Firma BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH. Der kommerzielle Name entspricht der Firma.

B.2 Sitz, Rechtsform, Rechtsordnung

Sitz der Emittentin ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland.

BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß deutschem Recht.

B.4b Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken

Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird in hohem Maße von der allgemeinen Marktentwicklung abhängig sein. Sollten die Aktienmärkte stabil bleiben oder steigen, werden für das laufende und das kommende Geschäftsjahr eine voraussichtlich weiter steigende Emissionstätigkeit und ein gleich bleibender Marktanteil bzw. ein Ausbau des Marktanteils der Emittentin erwartet.

Bei einer starken Verschlechterung der makroökonomischen Lage in der Eurozone oder fallenden Aktienmärkten dürfte sich ein Rückgang der Umsätze und der Emissionstätigkeit ergeben. Eine unerwartet stärkere Regulierung würde sich ebenfalls negativ auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin auswirken.

B.5 Konzernstruktur Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist BNP Paribas S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht. BNP Paribas S.A. ist, nach Selbsteinschätzung, eine der führenden Banken Frankreichs und unterhält Zweigstellen und Tochtergesellschaften in allen wichtigen Märkten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH gibt es keine Vereinbarungen oder Pläne über eine Änderung der Gesellschafterstruktur.

B.9 Gewinnprognosen oder - schätzungen

Entfällt.

Die Emittentin gibt derzeit keine Gewinnprognosen oder -schätzungen ab.

B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk

Entfällt.

Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft

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und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.

B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin, die den geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2018 entnommen wurden.

Finanzinformation Jahresabschluss

31. Dezember 2017 EUR

Jahresabschluss 31. Dezember 2018

EUR

Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

248.960.344,05 190.904.690,57

Sonstige Vermögensgegenstände (Aktiva/Umlaufvermögen)

2.819.725.990,69 2.283.544.900,59

Verbindlichkeiten

Anleihen (Passiva/Verbindlichkeiten)

2.057.959.649,50 1.725.834.253,67

Sonstige Verbindlichkeiten (Passiva/Verbindlichkeiten)

1.010.726.913,24 748.615.565,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Für den Zeitraum 1. Januar bis

31. Dezember 2017

Für den Zeitraum 1. Januar bis

31. Dezember 2018

Sonstige betriebliche Erträge 1.501.725,71 1.819.810,35

Sonstige betriebliche Aufwendungen

-1.501.725,71 -1.819.810,35

Die vorgenannten Abschlüsse wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ("HGB") und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes ("GmbHG") aufgestellt.

Erklärung, dass sich die Aussichten des Emittenten seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Abschlusses nicht wesentlich verschlechtert haben oder Beschreibung jeder wesentlichen Verschlechterung

Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem 31. Dezember 2018 nicht verschlechtert.

Beschreibung wesentlicher Veränderungen der Finanzlage oder Handelsposition

Entfällt. Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin seit dem 31. Dezember 2018 eingetreten.

B.13 Aktuelle Entwicklungen Entfällt.

Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind.

B.14 Abhängigkeit der Emittentin von anderen Konzerngesellschaften

Die Gesellschaftsstruktur der Emittentin in Bezug auf BNP Paribas S.A. ist unter Punkt B.5 aufgeführt.

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Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist BNP Paribas S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht.

B.15 Geschäftstätigkeit, wichtigste Märkte, Haupttätigkeit

Gegenstand der Gesellschaft sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Begebung, der Verkauf, der Erwerb und das Halten von Wertpapieren für eigene Rechnung, der Erwerb sowie die Veräußerung von Immobilien und Waren jeglicher Art für eigene Rechnung sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen mit Ausnahme von Geschäften, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder der Gewerbeordnung erfordern. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und sonstigen Handlungen berechtigt, die ihr zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Insbesondere darf sie Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen und Organschafts- und sonstige Unternehmensverträge abschließen.

Haupttätigkeitsbereiche der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH sind die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren für eigene Rechnung. Die von BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH begebenen und von BNP Paribas Arbitrage S.N.C. angebotenen Wertpapiere werden zurzeit auf dem deutschen und dem österreichischen Markt und auch auf dem luxemburgischen Markt angeboten. Die von der Gesellschaft begebenen Wertpapiere können auch von anderen Unternehmen der BNP Paribas Gruppe übernommen und angeboten werden.

B.16 Wesentliche Beteiligungen und Beherrschungen

Zwischen BNP Paribas S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Demnach ist die Emittentin verpflichtet, den gesamten nach den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an BNP Paribas S.A. abzuführen. Zugleich hat BNP Paribas S.A. jeden während der Vertragsdauer bei BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH entstehenden Verlust auszugleichen, soweit dieser nicht durch die Verwendung von Gewinnrücklagen gedeckt werden kann. Auf der Grundlage des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages kann BNP Paribas S.A. der Emittentin alle ihr zweckdienlich erscheinenden (gegebenenfalls auch für die Emittentin nachteiligen) Weisungen erteilen. Darüber hinaus ist BNP Paribas S.A. berechtigt, jederzeit die Bücher und Schriften der Emittentin einzusehen und Auskünfte insbesondere über die rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag kann mit einjähriger Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gekündigt. Die Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird von der Emittentin unverzüglich veröffentlicht und durch Mitteilung der entsprechenden Bekanntmachung an die Clearstream Banking AG Frankfurt zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber bekannt gemacht.

B.18 Art und Umfang der Garantie

BNP Paribas S.A., Paris, Frankreich, (die "Garantin") hat eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße Zahlung von

sämtlichen nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen zahlbaren Beträgen übernommen, soweit und sobald die entsprechende Zahlung nach den Wertpapierbedingungen fällig wäre.

B.19 Angaben zur Garantin, als wäre sie die Emittentin der gleichen Art von Wertpapieren, die Gegenstand der Garantie sind

Angaben zur Garantin, als wäre sie die Emittentin der gleichen Art von Wertpapieren, die Gegenstand der Garantie sind, finden sich jeweils in den nachstehenden Punkten B.19/B.1, B.19/B.2, B.19/B.4b, B.19/B.5, B.19/B.9, B.19/B.10, B.19/B.12, B.19/B.13, B.19/B.14, B.19/B.15 und B.19/B.16.

2) Informationen bezüglich BNP Paribas S.A. als Garantin


B.19/ B.1 Juristischer und kommerzieller Name der Garantin

Juristischer und kommerzieller Name der Garantin ist BNP Paribas S.A. (auch "BNPP").

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B.19/ B.2 Sitz, Rechtsform, Rechtsordnung

Die Garantin wurde in Frankreich als Aktiengesellschaft nach französischem Recht (société anonyme) gegründet und verfügt über eine Bankerlaubnis; ihre Hauptverwaltung

hat die Anschrift 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, Frankreich.

B.19/ B.4b Trends, die sich auf die Garantin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die Ergebnisse der BNPP werden durch das makroökonomische Umfeld und Marktbedingungen beeinflusst. Wegen seiner Art ist das Geschäft von BNPP besonders empfindlich für das gesamtwirtschaftliche Umfeld und die makroökonomischen Bedingungen in Europa.

2018 entwickelte sich das globale Wachstum nach wie vor solide mit rund 3,7 % (laut IWF), wobei das Wachstum sich in den Industrieländern (+2,4 % nach +2,3 % im Jahr 2017) und in den Schwellenländern (+4,6 % nach +4,7 % im Jahr 2017) stabilisierte. Da die Wirtschaft in großen Industrieländern ihren Höhepunkt erreichte, hielten die Zentralbanken an einer Verschärfung der lockeren Geldpolitik fest oder planten eine Drosselung des billigen Geldes. Dank der immer noch moderaten Inflation konnten die Zentralbanken jedoch den Übergang schrittweise gestalten und damit das Risiko eines scharfen Abschwungs der Wirtschaftstätigkeit eingrenzen. Der IWF geht daher davon aus, dass sich das in den letzten beiden Jahren beobachtete globale Wachstum 2019 fortsetzen wird (+3,5 %), ungeachtet des in den Industrieländern erwarteten leichten Abschwungs.

Gesetze und Verordnungen für Finanzinstitute

Jüngste und zukünftige Änderungen in Gesetzen und Verordnungen, die für Finanzinstitutionen gelten, können eine erhebliche Auswirkung auf die Bank haben. Zu den Maßnahmen, die kürzlich getroffen wurden oder die selbst (oder deren Umsetzung) noch in der Entwurfsphase sind, und die wahrscheinlich eine Auswirkung auf BNPP haben werden, zählen:

– die Strukturreformen, bestehend aus dem französischen Kreditwesengesetz vom

26. Juli 2013, die vorschreiben, dass Banken Tochtergesellschaften für den "spekulativen" Eigenhandel gründen oder diesen vermögensrechtlich trennen; die "Volcker-Rule" in den USA, die den Eigenhandel, die Betätigung als Initiator und die Anlage in Private-Equity-Fonds und Hedgefonds durch US- und ausländische Banken einschränkt;

– Regulierungen zur Kapitalausstattung: die Eigenmittelrichtlinie IV ("CRD4"), die Eigenmittelverordnung "CRR"), die internationalen Anforderungen an die Verlusttragfähigkeit global systemrelevanter Banken ("TLAC") sowie die

Tatsache, dass BNPP durch den Finanzstabilitätsrat als ein Finanzinstitut von systemischer Bedeutung benannt wurde;

– der einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus (SSM) und die Verordnung vom 6. November 2014;

– die Richtlinie vom 16. April 2014 betreffend die Einlagensicherungssysteme und ihre delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen, die Richtlinie vom 15. Mai 2014 zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten; der Einheitliche Abwicklungsmechanismus, der das Einheitliche Abwicklungsgremium und den Einheitlichen Abwicklungsfonds schafft;

– die Final Rule der US Federal Reserve, welche strengere prudenzielle Vorschriften für US-Transaktionen großer ausländischer Banken vorschreibt, insbesondere die Pflicht, eine separate Zwischenholdinggesellschaft (deren Kapitalausstattung der Regulierung unterliegt) für ihre US-Tochtergesellschaften in den USA zu gründen;

– die neuen Vorschriften zur Regulierung von im Freiverkehr gehandelten Derivaten gemäß Titel VII der Dodd-Frank Wall Street Reform und des Consumer Protection Act, insbesondere Einschusspflichten für nicht geclearte Derivate und Derivate von Wertpapieren, die durch Swap-Händler, größere

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Swap-Kontrahenten, Händler von auf Wertpapieren basierenden Swaps sowie größeren Kontrahenten von auf Wertpapieren basierenden Swaps; die Vorschriften der US Securities and Exchange Commission, welche die Registrierung von Banken und größeren Swap-Kontrahenten vorschreiben, die an Derivatemärkten tätig sind, sowie Transparenz und Meldepflichten zu Derivattransaktionen;

– die neue EU-Finanzmarktrichtlinie ("MiFID II") und Finanzmarktrichtlinien-Verordnung ("MiFIR") sowie die europäischen Verordnungen zur Regulierung

des Clearings von im Freiverkehr gehandelten Derivateprodukten durch zentralisierte Kontrahenten und die Offenlegung der Wertpapiere, die Finanztransaktionen von zentralisierten Einrichtungen finanzieren.

– die Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO"), die am 25. Mai 2018 in Kraft trat.

Diese Verordnung ist dazu bestimmt, den Datenschutz in der Europäischen Union weiterzuentwickeln und den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union zu verbessern. Unternehmen unterliegen dem Risiko empfindlicher Sanktionen, wenn sie die durch die Datenschutzgrundverordnung DSGVO festgelegten Standards nicht einhalten. Diese Verordnung gilt für alle Banken, die europäischen Bürgerinnen und Bürgern Dienstleistungen anbieten; außerdem

– der Abschluss des Basel 3-Abkommens, das vom Baseler Ausschuss im Dezember 2017 veröffentlicht wurde, das Veränderungen für die Messung und Steuerung des Kreditrisikos, der operationellen Risiken sowie eine kreditrisikobezogene Bewertungsanpassung (Credit Valuation Adjustment - "CVA") zur Berechnung der risikogewichteten Aktiva einführt. Das Inkrafttreten

dieser Maßnahmen ist für Januar 2022 vorgesehen und wird zu einem Ausgabe-Minimum (Output Floor) (auf standardisierten Angaben basierend) führen, welche schrittweise ab 2022 angepasst und ihr Endniveau 2027 erreichen werden.

Darüber hinaus stellt in diesem strengeren regulatorischen Rahmen das Risiko der Nichteinhaltung von bestehenden Gesetzen und Verordnungen, insbesondere solcher, die sich auf den Schutz der Verbraucherinteressen und personenbezogener Daten beziehen, ein erhebliches Risiko für den Bankensektor mit der Möglichkeit dar, dass sie zu erheblichen Verlusten und Geldstrafen führen. Zusätzlich zu seinem Compliance-System, das diese spezifische Risikoart abdeckt, stellt die BNP Paribas-Gruppe das Interesse ihrer Kunden und im weiteren Sinne ihrer Anspruchsgruppen in den Mittelpunkt ihrer Werte. So enthält der durch die BNP Paribas-Gruppe im Jahr 2016 eingeführte neue Verhaltenskodex detaillierte Werte und Verhaltensregeln in diesem Bereich.

B.19/B.5 Konzernstruktur BNPP ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen und hat in Europa vier Inlandsmärkte für das Privatkundengeschäft, und zwar in Frankreich, Belgien, Italien und Luxemburg. Sie ist in 72 Ländern vertreten und hat mehr als 202.000 Mitarbeiter, davon mehr als 154.000 in Europa. BNPP ist die Muttergesellschaft der BNP Paribas Gruppe (zusammen die "BNPP-Gruppe").

B.19/B.9 Gewinnprognosen oder -schätzungen

Entfällt.

Der Prospekt enthält keine Gewinnprognosen oder -schätzungen.

B.19/ B.10 Beschränkungen im Bestätigungsvermerk

Entfällt.

Es gibt keine Einschränkungen im Prüfbericht zu den im Basisprospekt enthaltenen historischen Finanzinformationen.

B.19/ B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen

Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Garantin, die den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Garantin zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2018 entnommen wurden.

Die vorgenannten Abschlüsse wurden nach Internationalen Rechnungslegungsstandards

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(International Financial Reporting Standards - IFRS) aufgestellt.

Jährliche Finanzdaten für den Zeitraum von 12 Monaten endend am 31. Dezember 2018 im Vergleich zum Zeitraum von 12 Monaten endend am 31. Dezember 2017 - in Mio. EUR

31.12.2018* (geprüft)

31.12.2017 (geprüft)

Umsatzerlöse 42.516 43.161

Risikokosten (2.764) (2.907)

Konzernanteil am Jahresüberschuss

7.526 7.759

Jährliche Finanzdaten zum Stichtag 31. Dezember 2018 im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2017 - in Mio. EUR

31.12.2018* (geprüft)

31.12.2017 (geprüft)

Bilanzsumme Konzern 2.040.836 1.960.252

Konsolidierte Kredite und Forderungen an Kunden

765.871 727.675

Konsolidierte Verbindlichkeiten an Kunden

796.548 766.890

Eigenkapital (Konzernanteil) 101.467 101.983

* die Zahlen zum 31. Dezember 2018 beziehen sich auf die neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 und IFRS 15.

Erklärung, dass sich die Aussichten der Garantin seit dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Abschlusses nicht wesentlich verschlechtert haben oder Beschreibung jeder wesentlichen Verschlechterung

Die Aussichten der Garantin haben sich seit dem 31. Dezember 2018 (als dem Ende der letzten Finanzberichtsperiode, für die geprüfte Finanzinformationen veröffentlicht worden sind) nicht wesentlich verschlechtert.

Beschreibung wesentlicher Veränderungen der Finanzlage oder Handelsposition

Entfällt. Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der BNP Paribas Gruppe seit dem 31. Dezember 2018 (als dem Ende der letzten Finanzberichtsperiode, für die geprüfte Finanzinformationen veröffentlicht worden sind) eingetreten.

B.19/ B.13 Aktuelle Entwicklungen Entfällt.

Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Garantin seit dem 31. Dezember 2018, die für die Bewertung der Solvenz der Garantin relevant sind.

B.19/ B.14 Abhängigkeit der Garantin von anderen Konzerngesellschaften

Soweit nicht im nachstehenden Absatz angegeben, besteht keine Abhängigkeit der BNPP von anderen Unternehmen der BNP Paribas Gruppe.

Im April 2004 begann BNPP ihre IT-Infrastruktur-Management-Dienstleistungen an das Gemeinschaftsunternehmen BNP Paribas Partners for Innovation ("BP

2I") auszulagern,

das BNPP Ende 2003 gemeinsam mit IBM France gegründet hatte. BP2I bietet IT-

Infrastruktur-Management-Dienstleistungen für BNPP und mehrere Tochtergesellschaften von BNPP in Frankreich (darunter BNP Paribas Personal Finance, BP2S und BNP

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Paribas Cardif), in der Schweiz und in Italien. Mitte Dezember 2011 hat BNPP ihre Vereinbarung mit IBM France für einen Zeitraum bis Ende 2017 und danach für einen weiteren Zeitraum bis Ende 2021 erneuert. Ende 2012 haben die Parteien beschlossen, diese Vereinbarung ab 2013 nach und nach auf BNP Fortis auszuweiten. Die Schweizer Tochtergesellschaft der BP

2I wurde am 31. Dezember 2016 geschlossen.

BP2I unterliegt der operationalen Kontrolle durch IBM France. BNP Paribas hat einen

starken Einfluss auf dieses gemeinsam mit IBM France im Verhältnis 50/50 gehaltene Unternehmen. Das von BNP Paribas für BP

2I abgestellte Personal stellt die Hälfte des

ständigen Personals dieses Unternehmens dar. Die Räumlichkeiten und Verarbeitungszentren sind Eigentum der Gruppe und die eingerichteten Managementverfahren bieten BNP Paribas das vertragliche Recht, das Unternehmen zu überwachen und gegebenenfalls wieder in die Gruppe zurückzubringen.

IBM Luxembourg ist für die Infrastrukturdienste und Datenproduktion für einige Einheiten von BNP Paribas Luxembourg verantwortlich.

Der Betrieb der BancWest-Datenverarbeitungsprozesse wurde an Fidelity Information Services ausgelagert. Die Datenverarbeitung von Cofinoga France ist an SDDC (Service Delivery for Distribution Company), eine hundertprozentige IBM-Tochtergesellschaft, ausgelagert.

B.19/ B.15 Geschäftstätigkeit, wichtigste Märkte, Haupttätigkeit

BNP Paribas besetzt Schlüsselpositionen in zwei Hauptgeschäftssparten:

Bankgeschäfte und Dienstleistungen für Privatkunden, bestehend aus:

● Inländische Märkte, mit

– Privatkundengeschäft in Frankreich (French Retail Banking, FRB),

– BNL bancacommerciale (BNL bc), Privatkundengeschäft in Italien,

– Privatkundengeschäft in Belgien (Belgian Retail Banking, BRB),

– anderen lokalen Marktaktivitäten, einschließlich Privatkundengeschäft in Luxemburg (Luxembourg Retail Banking, LRB);

● Internationale Finanzdienstleistungen, mit

– Europa-Mittelmeerraum,

– BancWest,

– Personal Finance,

– Versicherung,

– Vermögens- und Anlageverwaltung;

Corporate and Institutional Banking (CIB), darunter:

– Corporate Banking,

– Global Markets,

– Securities Services.

B.19/ B.16 Wesentliche Beteiligungen und Beherrschungen

Keiner der bestehenden Aktionäre hat eine - weder direkte noch indirekte - Beherrschung über BNPP. Zum 31. Dezember 2018 sind die Hauptaktionäre die Société Fédérale de Participations et d'Investissement ("SFPI"), eine public-interest société anonyme

(Aktiengesellschaft), die im Auftrag der belgischen Regierung handelt, die 7,7% des

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Grundkapitals hält, BlackRock Inc. mit einer Beteiligung von 5,1 % des Grundkapitals sowie das Großherzogtum Luxemburg mit einer Beteiligung von 1,0 % des Grundkapitals. Nach bestem Wissen von BNPP besitzt kein Aktionär außer SFPI und BlackRock Inc. mehr als 5 % ihres Kapitals oder ihrer Stimmrechte.

BNP Paribas hält 100 Prozent des Stammkapitals der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH.

Abschnitt C - Wertpapiere


C.1 Art und Gattung der angebotenen Wertpapiere, ISIN

Die Wertpapiere werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von § 793 BGB begeben und begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat.

Die ISIN jeder einzelnen Serie von Wertpapieren lautet: DE000PZ816D6, DE000PZ816E4, DE000PZ816F1, DE000PZ816G9, DE000PZ816H7, DE000PZ816J3, DE000PZ816K1, DE000PZ816L9, DE000PZ816M7, DE000PZ816N5, DE000PZ816P0, DE000PZ816Q8, DE000PZ816R6, DE000PZ816S4, DE000PZ816T2, DE000PZ816U0, DE000PZ816V8, DE000PZ816W6, DE000PZ816X4, DE000PZ816Y2, DE000PZ816Z9, DE000PZ81606, DE000PZ81614, DE000PZ81622, DE000PZ81630, DE000PZ81648, DE000PZ81655, DE000PZ81663, DE000PZ81671, DE000PZ81689, DE000PZ81697, DE000PZ817A0, DE000PZ817B8, DE000PZ817C6, DE000PZ817D4, DE000PZ817E2, DE000PZ817F9, DE000PZ817G7, DE000PZ817H5, DE000PZ817J1, DE000PZ817K9, DE000PZ817L7, DE000PZ817M5, DE000PZ817N3, DE000PZ817P8, DE000PZ817Q6, DE000PZ817R4, DE000PZ817S2, DE000PZ817T0, DE000PZ817U8, DE000PZ817V6, DE000PZ817W4, DE000PZ817X2, DE000PZ817Y0, DE000PZ817Z7, DE000PZ81705, DE000PZ81713, DE000PZ81721, DE000PZ81739, DE000PZ81747, DE000PZ81754, DE000PZ81762, DE000PZ81770, DE000PZ81788, DE000PZ81796, DE000PZ818A8, DE000PZ818B6, DE000PZ818C4, DE000PZ818D2, DE000PZ818E0, DE000PZ818F7, DE000PZ818G5, DE000PZ818H3, DE000PZ818J9, DE000PZ818K7, DE000PZ818L5, DE000PZ818M3, DE000PZ818N1, DE000PZ818P6, DE000PZ818Q4, DE000PZ818R2, DE000PZ818S0, DE000PZ818T8, DE000PZ818U6, DE000PZ818V4, DE000PZ818W2, DE000PZ818X0, DE000PZ818Y8, DE000PZ818Z5, DE000PZ81804, DE000PZ81812, DE000PZ81820, DE000PZ81838, DE000PZ81846, DE000PZ81853, DE000PZ81861, DE000PZ81879, DE000PZ81887, DE000PZ81895, DE000PZ819A6, DE000PZ819B4, DE000PZ819C2, DE000PZ819D0, DE000PZ819E8, DE000PZ819F5, DE000PZ819G3, DE000PZ819H1, DE000PZ819J7, DE000PZ819K5, DE000PZ819L3, DE000PZ819M1, DE000PZ819N9, DE000PZ819P4, DE000PZ819Q2, DE000PZ819R0, DE000PZ819S8, DE000PZ819T6, DE000PZ819U4, DE000PZ819V2, DE000PZ819W0, DE000PZ819X8, DE000PZ819Y6, DE000PZ819Z3, DE000PZ81903, DE000PZ81911, DE000PZ81929, DE000PZ81937, DE000PZ81945, DE000PZ81952, DE000PZ81960, DE000PZ81978, DE000PZ81986, DE000PZ81994, DE000PZ82AA8, DE000PZ82AB6, DE000PZ82AC4, DE000PZ82AD2, DE000PZ82AE0, DE000PZ82AF7, DE000PZ82AG5, DE000PZ82AH3, DE000PZ82AJ9, DE000PZ82AK7, DE000PZ82AL5, DE000PZ82AM3, DE000PZ82AN1, DE000PZ82AP6, DE000PZ82AQ4, DE000PZ82AR2, DE000PZ82AS0, DE000PZ82AT8, DE000PZ82AU6, DE000PZ82AV4, DE000PZ82AW2, DE000PZ82AX0, DE000PZ82AY8, DE000PZ82AZ5, DE000PZ82A03, DE000PZ82A11, DE000PZ82A29, DE000PZ82A37, DE000PZ82A45, DE000PZ82A52, DE000PZ82A60, DE000PZ82A78, DE000PZ82A86, DE000PZ82A94, DE000PZ82BA6, DE000PZ82BB4, DE000PZ82BC2, DE000PZ82BD0, DE000PZ82BE8, DE000PZ82BF5, DE000PZ82BG3, DE000PZ82BH1, DE000PZ82BJ7, DE000PZ82BK5, DE000PZ82BL3, DE000PZ82BM1, DE000PZ82BN9, DE000PZ82BP4, DE000PZ82BQ2, DE000PZ82BR0, DE000PZ82BS8, DE000PZ82BT6,

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DE000PZ82BU4, DE000PZ82BV2, DE000PZ82BW0, DE000PZ82BX8, DE000PZ82BY6, DE000PZ82BZ3, DE000PZ82B02, DE000PZ82B10, DE000PZ82B28, DE000PZ82B36, DE000PZ82B44, DE000PZ82B51, DE000PZ82B69, DE000PZ82B77, DE000PZ82B85, DE000PZ82B93, DE000PZ82CA4, DE000PZ82CB2, DE000PZ82CC0, DE000PZ82CD8, DE000PZ82CE6, DE000PZ82CF3, DE000PZ82CG1, DE000PZ82CH9, DE000PZ82CJ5, DE000PZ82CK3, DE000PZ82CL1, DE000PZ82CM9, DE000PZ82CN7, DE000PZ82CP2, DE000PZ82CQ0, DE000PZ82CR8, DE000PZ82CS6, DE000PZ82CT4, DE000PZ82CU2, DE000PZ82CV0, DE000PZ82CW8, DE000PZ82CX6, DE000PZ82CY4, DE000PZ82CZ1, DE000PZ82C01, DE000PZ82C19, DE000PZ82C27, DE000PZ82C35, DE000PZ82C43, DE000PZ82C50, DE000PZ82C68, DE000PZ82C76, DE000PZ82C84, DE000PZ82C92, DE000PZ82DA2, DE000PZ82DB0, DE000PZ82DC8, DE000PZ82DD6, DE000PZ82DE4, DE000PZ82DF1, DE000PZ82DG9, DE000PZ82DH7, DE000PZ82DJ3, DE000PZ82DK1, DE000PZ82DL9, DE000PZ82DM7, DE000PZ82DN5, DE000PZ82DP0, DE000PZ82DQ8, DE000PZ82DR6, DE000PZ82DS4, DE000PZ82DT2, DE000PZ82DU0, DE000PZ82DV8, DE000PZ82DW6, DE000PZ82DX4, DE000PZ82DY2, DE000PZ82DZ9, DE000PZ82D00, DE000PZ82D18, DE000PZ82D26, DE000PZ82D34, DE000PZ82D42, DE000PZ82D59, DE000PZ82D67, DE000PZ82D75, DE000PZ82D83, DE000PZ82D91, DE000PZ82EA0, DE000PZ82EB8, DE000PZ82EC6, DE000PZ82ED4, DE000PZ82EE2, DE000PZ82EF9, DE000PZ82EG7, DE000PZ82EH5, DE000PZ82EJ1, DE000PZ82EK9, DE000PZ82EL7, DE000PZ82EM5, DE000PZ82EN3, DE000PZ82EP8, DE000PZ82EQ6, DE000PZ82ER4, DE000PZ82ES2, DE000PZ82ET0, DE000PZ82EU8, DE000PZ82EV6, DE000PZ82EW4, DE000PZ82EX2, DE000PZ82EY0, DE000PZ82EZ7, DE000PZ82E09, DE000PZ82E17, DE000PZ82E25, DE000PZ82E33, DE000PZ82E41, DE000PZ82E58, DE000PZ82E66, DE000PZ82E74, DE000PZ82E82, DE000PZ82E90, DE000PZ82FA7, DE000PZ82FB5, DE000PZ82FC3, DE000PZ82FD1, DE000PZ82FE9, DE000PZ82FF6, DE000PZ82FG4, DE000PZ82FH2, DE000PZ82FJ8, DE000PZ82FK6, DE000PZ82FL4, DE000PZ82FM2, DE000PZ82FN0, DE000PZ82FP5, DE000PZ82FQ3, DE000PZ82FR1, DE000PZ82FS9, DE000PZ82FT7, DE000PZ82FU5, DE000PZ82FV3, DE000PZ82FW1, DE000PZ82FX9, DE000PZ82FY7, DE000PZ82FZ4, DE000PZ82F08, DE000PZ82F16, DE000PZ82F24, DE000PZ82F32, DE000PZ82F40, DE000PZ82F57, DE000PZ82F65, DE000PZ82F73, DE000PZ82F81, DE000PZ82F99, DE000PZ82GA5, DE000PZ82GB3, DE000PZ82GC1, DE000PZ82GD9, DE000PZ82GE7, DE000PZ82GF4, DE000PZ82GG2, DE000PZ82GH0, DE000PZ82GJ6, DE000PZ82GK4, DE000PZ82GL2, DE000PZ82GM0, DE000PZ82GN8, DE000PZ82GP3, DE000PZ82GQ1, DE000PZ82GR9, DE000PZ82GS7, DE000PZ82GT5, DE000PZ82GU3, DE000PZ82GV1, DE000PZ82GW9, DE000PZ82GX7, DE000PZ82GY5, DE000PZ82GZ2, DE000PZ82G07, DE000PZ82G15, DE000PZ82G23, DE000PZ82G31, DE000PZ82G49, DE000PZ82G56, DE000PZ82G64, DE000PZ82G72, DE000PZ82G80, DE000PZ82G98, DE000PZ82HA3, DE000PZ82HB1, DE000PZ82HC9, DE000PZ82HD7, DE000PZ82HE5, DE000PZ82HF2, DE000PZ82HG0, DE000PZ82HH8, DE000PZ82HJ4, DE000PZ82HK2, DE000PZ82HL0, DE000PZ82HM8, DE000PZ82HN6, DE000PZ82HP1, DE000PZ82HQ9, DE000PZ82HR7, DE000PZ82HS5, DE000PZ82HT3, DE000PZ82HU1, DE000PZ82HV9, DE000PZ82HW7, DE000PZ82HX5, DE000PZ82HY3, DE000PZ82HZ0, DE000PZ82H06, DE000PZ82H14, DE000PZ82H22, DE000PZ82H30, DE000PZ82H48, DE000PZ82H55, DE000PZ82H63, DE000PZ82H71, DE000PZ82H89, DE000PZ82H97, DE000PZ82JA9, DE000PZ82JB7, DE000PZ82JC5, DE000PZ82JD3, DE000PZ82JE1, DE000PZ82JF8, DE000PZ82JG6, DE000PZ82JH4, DE000PZ82JJ0, DE000PZ82JK8, DE000PZ82JL6, DE000PZ82JM4, DE000PZ82JN2, DE000PZ82JP7, DE000PZ82JQ5, DE000PZ82JR3, DE000PZ82JS1, DE000PZ82JT9, DE000PZ82JU7, DE000PZ82JV5, DE000PZ82JW3, DE000PZ82JX1, DE000PZ82JY9, DE000PZ82JZ6, DE000PZ82J04, DE000PZ82J12, DE000PZ82J20, DE000PZ82J38, DE000PZ82J46, DE000PZ82J53, DE000PZ82J61, DE000PZ82J79, DE000PZ82J87, DE000PZ82J95, DE000PZ82KA7, DE000PZ82KB5,

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DE000PZ82KC3, DE000PZ82KD1, DE000PZ82KE9, DE000PZ82KF6, DE000PZ82KG4, DE000PZ82KH2, DE000PZ82KJ8, DE000PZ82KK6, DE000PZ82KL4, DE000PZ82KM2, DE000PZ82KN0, DE000PZ82KP5, DE000PZ82KQ3, DE000PZ82KR1, DE000PZ82KS9, DE000PZ82KT7, DE000PZ82KU5, DE000PZ82KV3, DE000PZ82KW1, DE000PZ82KX9, DE000PZ82KY7, DE000PZ82KZ4, DE000PZ82K01, DE000PZ82K19, DE000PZ82K27, DE000PZ82K35, DE000PZ82K43, DE000PZ82K50, DE000PZ82K68, DE000PZ82K76, DE000PZ82K84, DE000PZ82K92, DE000PZ82LA5, DE000PZ82LB3, DE000PZ82LC1, DE000PZ82LD9, DE000PZ82LE7, DE000PZ82LF4, DE000PZ82LG2, DE000PZ82LH0, DE000PZ82LJ6, DE000PZ82LK4, DE000PZ82LL2, DE000PZ82LM0, DE000PZ82LN8, DE000PZ82LP3, DE000PZ82LQ1, DE000PZ82LR9, DE000PZ82LS7, DE000PZ82LT5, DE000PZ82LU3, DE000PZ82LV1, DE000PZ82LW9, DE000PZ82LX7, DE000PZ82LY5, DE000PZ82LZ2, DE000PZ82L00, DE000PZ82L18, DE000PZ82L26, DE000PZ82L34, DE000PZ82L42, DE000PZ82L59, DE000PZ82L67, DE000PZ82L75, DE000PZ82L83, DE000PZ82L91, DE000PZ82MA3, DE000PZ82MB1, DE000PZ82MC9, DE000PZ82MD7, DE000PZ82ME5, DE000PZ82MF2, DE000PZ82MG0, DE000PZ82MH8, DE000PZ82MJ4, DE000PZ82MK2, DE000PZ82ML0, DE000PZ82MM8, DE000PZ82MN6, DE000PZ82MP1, DE000PZ82MQ9, DE000PZ82MR7, DE000PZ82MS5, DE000PZ82MT3, DE000PZ82MU1, DE000PZ82MV9, DE000PZ82MW7, DE000PZ82MX5, DE000PZ82MY3, DE000PZ82MZ0, DE000PZ82M09, DE000PZ82M17, DE000PZ82M25, DE000PZ82M33, DE000PZ82M41, DE000PZ82M58, DE000PZ82M66, DE000PZ82M74, DE000PZ82M82, DE000PZ82M90, DE000PZ82NA1, DE000PZ82NB9, DE000PZ82NC7, DE000PZ82ND5, DE000PZ82NE3, DE000PZ82NF0, DE000PZ82NG8, DE000PZ82NH6, DE000PZ82NJ2, DE000PZ82NK0, DE000PZ82NL8, DE000PZ82NM6, DE000PZ82NN4, DE000PZ82NP9, DE000PZ82NQ7, DE000PZ82NR5, DE000PZ82NS3, DE000PZ82NT1, DE000PZ82NU9, DE000PZ82NV7, DE000PZ82NW5, DE000PZ82NX3, DE000PZ82NY1, DE000PZ82NZ8, DE000PZ82N08, DE000PZ82N16, DE000PZ82N24, DE000PZ82N32, DE000PZ82N40, DE000PZ82N57, DE000PZ82N65, DE000PZ82N73, DE000PZ82N81, DE000PZ82N99, DE000PZ82PA6, DE000PZ82PB4, DE000PZ82PC2, DE000PZ82PD0, DE000PZ82PE8, DE000PZ82PF5, DE000PZ82PG3, DE000PZ82PH1, DE000PZ82PJ7, DE000PZ82PK5, DE000PZ82PL3, DE000PZ82PM1, DE000PZ82PN9, DE000PZ82PP4, DE000PZ82PQ2, DE000PZ82PR0, DE000PZ82PS8, DE000PZ82PT6, DE000PZ82PU4, DE000PZ82PV2, DE000PZ82PW0, DE000PZ82PX8, DE000PZ82PY6, DE000PZ82PZ3, DE000PZ82P06, DE000PZ82P14, DE000PZ82P22, DE000PZ82P30, DE000PZ82P48, DE000PZ82P55, DE000PZ82P63, DE000PZ82P71, DE000PZ82P89, DE000PZ82P97, DE000PZ82QA4, DE000PZ82QB2, DE000PZ82QC0, DE000PZ82QD8, DE000PZ82QE6, DE000PZ82QF3, DE000PZ82QG1, DE000PZ82QH9, DE000PZ82QJ5, DE000PZ82QK3, DE000PZ82QL1, DE000PZ82QM9, DE000PZ82QN7, DE000PZ82QP2, DE000PZ82QQ0, DE000PZ82QR8, DE000PZ82QS6, DE000PZ82QT4, DE000PZ82QU2, DE000PZ82QV0, DE000PZ82QW8, DE000PZ82QX6, DE000PZ82QY4, DE000PZ82QZ1, DE000PZ82Q05, DE000PZ82Q13, DE000PZ82Q21, DE000PZ82Q39, DE000PZ82Q47, DE000PZ82Q54, DE000PZ82Q62, DE000PZ82Q70, DE000PZ82Q88, DE000PZ82Q96, DE000PZ82RA2, DE000PZ82RB0, DE000PZ82RC8, DE000PZ82RD6, DE000PZ82RE4, DE000PZ82RF1, DE000PZ82RG9, DE000PZ82RH7, DE000PZ82RJ3, DE000PZ82RK1, DE000PZ82RL9, DE000PZ82RM7, DE000PZ82RN5, DE000PZ82RP0, DE000PZ82RQ8, DE000PZ82RR6, DE000PZ82RS4, DE000PZ82RT2, DE000PZ82RU0, DE000PZ82RV8, DE000PZ82RW6, DE000PZ82RX4, DE000PZ82RY2, DE000PZ82RZ9, DE000PZ82R04, DE000PZ82R12, DE000PZ82R20, DE000PZ82R38, DE000PZ82R46, DE000PZ82R53, DE000PZ82R61, DE000PZ82R79, DE000PZ82R87, DE000PZ82R95, DE000PZ82SA0, DE000PZ82SB8, DE000PZ82SC6, DE000PZ82SD4, DE000PZ82SE2, DE000PZ82SF9, DE000PZ82SG7, DE000PZ82SH5, DE000PZ82SJ1, DE000PZ82SK9, DE000PZ82SL7, DE000PZ82SM5, DE000PZ82SN3, DE000PZ82SP8, DE000PZ82SQ6, DE000PZ82SR4, DE000PZ82SS2, DE000PZ82ST0, DE000PZ82SU8, DE000PZ82SV6,

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DE000PZ82SW4, DE000PZ82SX2, DE000PZ82SY0, DE000PZ82SZ7, DE000PZ82S03, DE000PZ82S11, DE000PZ82S29, DE000PZ82S37, DE000PZ82S45, DE000PZ82S52, DE000PZ82S60, DE000PZ82S78, DE000PZ82S86, DE000PZ82S94, DE000PZ82TA8, DE000PZ82TB6, DE000PZ82TC4, DE000PZ82TD2, DE000PZ82TE0, DE000PZ82TF7, DE000PZ82TG5, DE000PZ82TH3, DE000PZ82TJ9, DE000PZ82TK7, DE000PZ82TL5, DE000PZ82TM3, DE000PZ82TN1, DE000PZ82TP6, DE000PZ82TQ4, DE000PZ82TR2, DE000PZ82TS0, DE000PZ82TT8, DE000PZ82TU6, DE000PZ82TV4, DE000PZ82TW2, DE000PZ82TX0, DE000PZ82TY8, DE000PZ82TZ5, DE000PZ82T02, DE000PZ82T10, DE000PZ82T28, DE000PZ82T36, DE000PZ82T44, DE000PZ82T51, DE000PZ82T69, DE000PZ82T77, DE000PZ82T85, DE000PZ82T93, DE000PZ82UA6, DE000PZ82UB4, DE000PZ82UC2, DE000PZ82UD0, DE000PZ82UE8, DE000PZ82UF5, DE000PZ82UG3, DE000PZ82UH1, DE000PZ82UJ7, DE000PZ82UK5, DE000PZ82UL3, DE000PZ82UM1, DE000PZ82UN9, DE000PZ82UP4, DE000PZ82UQ2, DE000PZ82UR0, DE000PZ82US8, DE000PZ82UT6, DE000PZ82UU4, DE000PZ82UV2, DE000PZ82UW0, DE000PZ82UX8, DE000PZ82UY6, DE000PZ82UZ3, DE000PZ82U09, DE000PZ82U17, DE000PZ82U25, DE000PZ82U33, DE000PZ82U41, DE000PZ82U58, DE000PZ82U66, DE000PZ82U74, DE000PZ82U82, DE000PZ82U90, DE000PZ82VA4, DE000PZ82VB2, DE000PZ82VC0, DE000PZ82VD8, DE000PZ82VE6, DE000PZ82VF3, DE000PZ82VG1, DE000PZ82VH9, DE000PZ82VJ5, DE000PZ82VK3, DE000PZ82VL1, DE000PZ82VM9, DE000PZ82VN7, DE000PZ82VP2, DE000PZ82VQ0, DE000PZ82VR8, DE000PZ82VS6, DE000PZ82VT4, DE000PZ82VU2, DE000PZ82VV0, DE000PZ82VW8, DE000PZ82VX6, DE000PZ82VY4, DE000PZ82VZ1, DE000PZ82V08, DE000PZ82V16, DE000PZ82V24, DE000PZ82V32, DE000PZ82V40, DE000PZ82V57, DE000PZ82V65, DE000PZ82V73, DE000PZ82V81, DE000PZ82V99, DE000PZ82WA2, DE000PZ82WB0, DE000PZ82WC8, DE000PZ82WD6, DE000PZ82WE4.

Die unter diesem Basisprospekt angebotenen Wertpapiere sind Wertpapiere, welche nicht verzinst werden. Die Emittentin ist verpflichtet, nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden Basiswerts dem Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag einen Auszahlungsbetrag zu zahlen.

BNP Paribas S.A., Paris, Frankreich, hat als Garantin eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße Zahlung von sämtlichen nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen zahlbaren Beträgen übernommen, soweit und sobald die entsprechende Zahlung nach den Wertpapierbedingungen fällig wäre. Die Garantie begründet eine unmittelbare, nicht nachrangige Verbindlichkeit der Garantin.

C.2 Währung Die Wertpapiere werden in: EUR begeben und ausgezahlt.

C.5 Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit

Entfällt.

Die Wertpapiere sind frei übertragbar und unterliegen keinen Beschränkungen.

C.8 Mit den Wertpapieren verbundene Rechte, einschließlich der Rangordnung und der Beschränkung dieser Rechte

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte

Die Wertpapiere werden nicht verzinst.

Die Wertpapiere gelten ohne weitere Voraussetzung am Bewertungstag als ausgeübt.

Rückzahlung

Durch die Wertpapiere erhält der Wertpapierinhaber am Fälligkeitstag einen Anspruch auf Erhalt eines Auszahlungsbetrages, wie unter C.18 beschrieben.

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Rangordnung

Die Wertpapiere begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat. Die Wertpapiere stehen untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt.

Beschränkung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte

Die Emittentin ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Anpassung der Wertpapierbedingungen berechtigt.

Darüber hinaus kann die Emittentin berechtigt sein, bei Vorliegen eines Anpassungsereignisses in Bezug auf den Basiswert, die Wertpapiere außerordentlich zu kündigen. Im Falle einer solchen außerordentlichen Kündigung zahlt die Emittentin den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach der Bekanntmachung der Kündigung. In diesem Fall kann der Kündigungsbetrag (wie nachstehend unter D.6 definiert) unter Umständen auch erheblich unter dem für das Wertpapier gezahlten Kaufpreis liegen und bis auf null (0) sinken (Totalverlust des eingesetzten Kapitals).

C.11 Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt oder anderen gleichwertigen Märkten

Entfällt. Die Wertpapiere werden nicht an einem geregelten Markt notiert.

Die Beantragung der Einbeziehung der Wertpapiere in den Freiverkehr der Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt.

Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel ist (frühestens) für den 14. Juni 2019 geplant.

C.15 Beeinflussung des Anlagewertes durch den Wert des Basisinstruments

Mit den vorliegenden Wertpapieren kann der Anleger unter Umständen überproportional an der positiven Wertentwicklung des Basiswerts partizipieren. Der Anleger nimmt jedoch auch an der negativen Wertentwicklung des Basiswerts teil und trägt das Risiko eines wertlosen Verfalls der Wertpapiere.

Die Partizipation ist auf einen Höchstbetrag (der sich hinsichtlich der Berechnung des Auszahlungsbetrags unter Berücksichtigung des Cap ergibt) begrenzt.

C.16 Verfalltag oder Fälligkeitstermin der derivativen Wertpapiere

Fälligkeitstag und Bewertungstag:

ISIN Bewertungstag Fälligkeitstag

DE000PZ816D6 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ816E4 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ816F1 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ816G9 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ816H7 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ816J3 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ816K1 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ816L9 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ816M7 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ816N5 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ816P0 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ816Q8 19.06.2020 25.06.2020

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DE000PZ816R6 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ816S4 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ816T2 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ816U0 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ816V8 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ816W6 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ816X4 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ816Y2 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ816Z9 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81606 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81614 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81622 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ81630 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ81648 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ81655 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ81663 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ81671 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ81689 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ81697 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ817A0 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ817B8 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817C6 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817D4 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817E2 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817F9 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817G7 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817H5 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817J1 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ817K9 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817L7 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817M5 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817N3 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817P8 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817Q6 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817R4 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817S2 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ817T0 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817U8 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817V6 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817W4 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817X2 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817Y0 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ817Z7 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81705 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81713 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81721 18.12.2020 24.12.2020

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DE000PZ81739 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81747 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81754 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81762 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81770 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81788 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ81796 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ818A8 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ818B6 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818C4 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818D2 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818E0 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ818F7 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ818G5 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818H3 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818J9 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818K7 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818L5 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818M3 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818N1 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ818P6 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ818Q4 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ818R2 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ818S0 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818T8 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818U6 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ818V4 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ818W2 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ818X0 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818Y8 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ818Z5 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81804 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81812 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81820 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81838 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81846 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81853 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81861 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81879 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ81887 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82QA4 20.03.2020 26.03.2020

150 / 184


DE000PZ82QB2 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ82QC0 20.03.2020 26.03.2020

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151 / 184


DE000PZ82RP0 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82SA0 18.12.2020 24.12.2020

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DE000PZ82SG7 20.12.2019 30.12.2019

DE000PZ82SH5 20.12.2019 30.12.2019

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152 / 184


DE000PZ82S11 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82S29 18.09.2020 24.09.2020

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153 / 184


DE000PZ82UD0 19.06.2020 25.06.2020

DE000PZ82UE8 19.06.2020 25.06.2020

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DE000PZ82UG3 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82UN9 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82UQ2 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82US8 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82VL1 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82VP2 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82VQ0 18.09.2020 24.09.2020

154 / 184


DE000PZ82VR8 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82VS6 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82VT4 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82VV0 18.09.2020 24.09.2020

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DE000PZ82VX6 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ82VY4 18.12.2020 24.12.2020

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DE000PZ82V16 18.12.2020 24.12.2020

DE000PZ82V24 20.09.2019 26.09.2019

DE000PZ82V32 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ82V40 20.03.2020 26.03.2020

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DE000PZ82V73 20.03.2020 26.03.2020

DE000PZ82V81 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82V99 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82WA2 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82WB0 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82WC8 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82WD6 18.09.2020 24.09.2020

DE000PZ82WE4 18.12.2020 24.12.2020


C.17 Abrechnungsverfahren für die derivativen Wertpapiere

Sämtliche Beträge werden von der Emittentin über die Zahlstelle durch Überweisung an die CBF (Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin) zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber gezahlt Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die CBF oder zu deren Gunsten von ihrer Zahlungspflicht befreit.

C.18 Ertragsmodalitäten bei derivativen Wertpapieren

Die Zahlung des Auszahlungsbetrages in der Auszahlungswährung pro Wertpapier erfolgt spätestens am Fälligkeitstag an den Wertpapierinhaber.

Der Auszahlungsbetrag errechnet sich bei Capped Bonus/Capped BonusPRO

Zertifikaten

(a) wenn kein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, aus der Multiplikation (i) entweder des BonusLevels oder, falls höher, des Referenzpreises (ii) mit dem Bezugsverhältnis, maximal jedoch entspricht er dem Höchstbetrag der sich aus der Multiplikation des Caps mit dem Bezugsverhältnis ergibt;

(b) wenn ein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, aus der Multiplikation des Referenzpreises mit dem Bezugsverhältnis, maximal jedoch entspricht er dem Höchstbetrag, der sich aus der Multiplikation des Caps mit dem Bezugsverhältnis ergibt.

Ist der maßgebliche Betrag null (0) oder rechnerisch negativ, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Wertpapier (Mindestbetrag).

C.19 Ausübungspreis oder endgültiger

Der endgültige Referenzpreis eines jeden Wertpapieres ist der jeweils festgestellte Preis bzw. Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. Die Wertpapiere gelten ohne weitere

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Referenzpreis des Basiswerts

Voraussetzung am Bewertungstag als ausgeübt.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungs- und Störungsregeln, ist der Referenzpreis der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts.

C.20 Art des Basiswerts/ Ort, an dem Informationen über den Basiswert erhältlich sind

Art des Basiswerts: Aktien.

Der Basiswert und die entsprechende Internetseite auf der Informationen über den Basiswert zum Emissionstermin jeder einzelnen Serie von Wertpapieren erhältlich sind:

Basiswert mit ISIN Internetseite

Namens-Stammaktie der Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 www.adidas-group.com

Stammaktie der Airbus SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005 www.allianz.com

Stammaktie der Alphabet Inc, ISIN US02079K1079 www.abc.xyz/investor

Stammaktie der Amazon.com Inc, ISIN US0231351067 www.amazon.com

Stammaktie der Apple Inc, ISIN US0378331005 www.apple.com

Stammaktie der Aurubis AG, ISIN DE0006766504 www.aurubis.com

Stammaktie der AXA SA, ISIN FR0000120628 www.axa.com

Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com

Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 www.basf.de

Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003 www.bmwgroup.de

Namens-Stammaktie der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 www.bayer.de

Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 www.beiersdorf.de

Stammaktie der Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 www.bilfinger.com

Stammaktie der Capgemini SE, ISIN FR0000125338 www.capgemini.com

Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR0000120172 www.carrefour.com

Stammaktie der The Coca-Cola Co, ISIN US1912161007 www.coca-colacompany.com

Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de

Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de

Stammaktie der Covestro AG, ISIN DE0006062144 www.covestro.de

Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE0007100000 www.daimler.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008 www.deutsche-bank.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, ISIN DE0005810055 www.deutsche-boerse.de

Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125

www.lufthansagroup.com

Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004 www.deutschepost.de

Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 www.telekom.com

Abschnitt D - Risiken


D.2 Wesentliche Risiken in Bezug auf die Emittentin und die Garantin

Sollten sich eines oder mehrere der nachstehend genannten Risiken realisieren, kann dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeiten der Emittentin, ihren Verpflichtungen im Rahmen der Wertpapiere gegenüber den Anlegern nachzukommen, und auf den Wert der Wertpapiere bzw. die Fähigkeit der Garantin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Garantie haben. Anleger sind damit dem Risiko ausgesetzt, dass

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sie bei Eintritt eines oder mehrerer der nachstehend genannten Risiken erhebliche Verluste bis hin zum Totalverlust des von ihnen eingesetzten Kapitals erleiden.

Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt es sich um die wesentlichen Risikofaktoren, die der Emittentin eigen sind:

– Insolvenzrisiko/Liquiditätsrisiko - Jeder Anleger trägt, vorbehaltlich der etwaigen Garantie der BNP Paribas S.A. als Garantin für die ordnungsgemäße Zahlung von sämtlichen Beträgen, die nach Maßgabe der durch die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ausgegebenen Wertpapiere zahlbar sind, das Risiko einer Insolvenz der Emittentin. Eine Insolvenz der Emittentin kann trotz des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit BNP Paribas S.A. eintreten. Im Falle der Insolvenz kann der Insolvenzverwalter den bei der Emittentin entstandenen Jahresfehlbetrag gemäß § 302 Abs. 1 Aktiengesetz gegen BNP Paribas S.A. geltend machen. Dieser Anspruch beläuft sich auf den bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Emittentin entstehenden Fehlbetrag. Die Befriedigung des Anspruchs der Wertpapierinhaber gegen die Insolvenzmasse der Emittentin kann unter Umständen nur teilweise oder sogar gar nicht erfolgen.

– Risiko nachteiliger Weisungen durch BNP Paribas S.A. auf Grundlage des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags - Zwischen BNP Paribas S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Auf der Grundlage des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags kann BNP Paribas S.A. der Emittentin alle ihr zweckdienlich erscheinenden Weisungen erteilen, darunter gegebenenfalls auch für die Emittentin nachteilige Weisungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass BNP Paribas S.A. Weisungen an die Emittentin erteilt, die sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität der Emittentin auswirken können, und die damit die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen unter den Wertpapieren nachzukommen, nachteilig beeinflussen können. Eine Erteilung nachteiliger Weisungen und die damit verbundenen vorstehenden Risiken sind nicht zuletzt abhängig von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Liquidität der BNP Paribas S.A. Dies bedeutet, dass eine Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Liquidität der BNP Paribas S.A. die Wahrscheinlichkeit einer Erteilung nachteiliger Weisungen erhöhen kann.

– Risiken im Zusammenhang mit einer möglichen Anwendbarkeit des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes auf die Emittentin sowie einer Anwendung entsprechender französischer Regelungen auf BNP Paribas S.A. bzw. die BNP Paribas Gruppe- Das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ("SAG") setzt die Europäische Richtlinie zur Festlegung

eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Richtlinie 2014/59/EU, "Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie") in deutsches Recht um und stattet die zuständige

Abwicklungsbehörde nach dem SAG mit bestimmten Befugnissen zur Bankensanierung und -abwicklung aus.

– Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bestimmungen des SAG auf die Emittentin anzuwenden sind. Sofern die Bestimmungen des SAG anwendbar sind und die weiteren im SAG vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen, könnte durch die Entscheidung der zuständigen Abwicklungsbehörde insbesondere ein etwaiger Nennbetrag der von der Emittentin begebenen Wertpapiere bis auf null herabgesetzt werden; Zinszahlungen unter den Wertpapieren können entfallen. Eine Herabsetzung würde die Emittentin insoweit von ihren Verpflichtungen unter den Wertpapieren befreien und die Wertpapierinhaber hätten keinen weiteren Anspruch aus den Wertpapieren gegen die Emittentin. Anleger sollten in diesem Zusammenhang auch beachten, dass ein etwaiger Fehlbetrag nicht durch einen Anspruch unter einer bestehenden Garantie abgedeckt ist. Die Regelungen und Maßnahmen nach dem SAG könnten die Rechte von Wertpapierinhabern erheblich beeinträchtigen und können, auch im Vorfeld der Bestandsgefährdung oder Abwicklung, einen negativen Einfluss auf den

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Marktwert der Wertpapiere haben.

– Infolge der Umsetzung der Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie in französisches Recht könnte im Fall von durch die Emittentin ausgegebenen und durch BNP Paribas S.A. garantierten Wertpapieren, (i) die Fähigkeit der Garantin, ihren Verbindlichkeiten unter der Garantie nachzukommen, im Falle einer Anwendung des allgemeinen Bail-in-Instruments gegenüber der Garantin beeinträchtigt sein, mit der Folge, dass (ii) die Anleger in ihrer Eigenschaft als Begünstigte der Garantie gegenüber der Garantin von einer Herabschreibung der von der Garantin zu zahlenden Beträge (gegebenenfalls bis auf Null) oder deren Umwandlung in Eigenkapital der Garantin betroffen wären, falls sie gemäß den Bestimmungen der Garantie von der Garantin die Zahlung von unter der Garantie zahlbaren Beträgen verlangen. Durch diese Maßnahmen können die Anleger ihren Anspruch gegen die Garantin ganz oder teilweise verlieren. Die Ausübung oder eine mögliche Ausübung einer Befugnis im Rahmen der Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie könnte daher wesentliche Auswirkungen auf die Rechte der Anleger, den Kurs oder Wert ihrer Anlage in Wertpapiere und/oder die Fähigkeit der Garantin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Garantie haben.

– Zudem können Maßnahmen, die in Bezug auf BNP Paribas S.A. (in ihrer Funktion als unter dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ausgleichsverpflichtete Vertragspartei) bzw. die BNP Paribas Gruppe in Frankreich gemäß der Umsetzung der Sanierungs- und Abwicklungsrichtlinie in französisches Recht getroffen werden, mittelbar negative Auswirkungen auf die Emittentin haben. Anleger sind damit auch dem Risiko ausgesetzt, dass BNP Paribas S.A. ihre Verpflichtungen aus dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen nach französischem Recht - nicht erfüllen kann. Eine behördliche Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen durch die zuständige Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Bestandsgefährdung der BNP Paribas S.A. auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei stehen der Abwicklungsbehörde in Bezug auf BNP Paribas S.A. umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu, die nachteilige Auswirkungen auf Anleger in die Wertpapiere der Emittentin haben können. So kann beispielsweise im Fall einer Bestandsgefährdung der BNP Paribas S.A. nicht ausgeschlossen werden, dass etwaig bestehende Ansprüche, die sich auf Grund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags gegen BNP Paribas S.A. richten, von der zuständigen Abwicklungsbehörde bis auf Null herabgesetzt oder in Aktien der BNP Paribas S.A. umgewandelt werden.

– Marktrisiko - Schwankungen an den verschiedenen Märkten, wie zum Beispiel

Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkten, Veränderungen des Zinsniveaus oder maßgeblicher Währungswechselkurse sowie verschärfte Wettbewerbsbedingungen können sich nachteilig auf die effektive Umsetzung der Geschäftsstrategien der Emittentin auswirken. Erträge und die Aufwendungen der Emittentin sind demnach Schwankungen unterworfen. Der Geschäftsbetrieb der Emittentin ist zwar konzeptionsbedingt ergebnisneutral. Dennoch können Marktschwankungen zu Liquiditätsengpässen bei der Emittentin führen, die wiederum Verluste unter den von der Emittentin begebenen Wertpapieren zur Folge haben können.

– Potenzielle Interessenkonflikte - Durch die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen, welche sich an einer Transaktion beteiligen können, die mit den Wertpapieren in Verbindung steht, oder die eine andere Funktion ausüben können, z.B. als Berechnungsstelle, Zahl- und Verwaltungsstelle oder Referenzstelle, sowie durch die Ausgabe weiterer derivativer Instrumente in Verbindung mit dem Basiswert, kann es zu potenziellen Interessenkonflikten kommen. Diese Geschäfte können beispielsweise negative Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts oder gegebenenfalls auf die diesem zugrunde liegenden Werte haben und sich daher negativ auf die Wertpapiere auswirken.

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– Des Weiteren kann es zu Interessenkonflikten kommen, da die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen nicht öffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert erhalten können und weder die Emittentin noch eines der mit ihr verbundenen Unternehmen verpflichten sich, solche Informationen an einen Wertpapierinhaber weiterzuleiten bzw. zu veröffentlichen. Zudem kann ein oder können mehrere mit der Emittentin verbundene(s) Unternehmen Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert bzw. auf die im Basiswert enthaltenen Werte publizieren. Diese Tätigkeiten und damit verbundene Interessenkonflikte können sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.

– Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere können die Emittentin oder die mit ihr verbundenen Unternehmen, direkt oder indirekt, Gebühren in unterschiedlicher Höhe an Dritte, zum Beispiel Anlageberater oder Vertriebspartner, zahlen. Solche Gebühren werden gegebenenfalls bei der Festsetzung des Preises des Wertpapiers berücksichtigt und können in diesem damit ohne separaten Ausweis indirekt enthalten sein.

– Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages - Zwischen

BNP Paribas S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Gemäß § 303 Absatz 1 Aktiengesetz hat BNP Paribas S.A. daher im Falle einer Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages den Wertpapierinhabern der Emittentin für Forderungen Sicherheit zu leisten, die vor der Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ins Handelsregister begründet worden sind, wenn die Wertpapierinhaber sich innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zu diesem Zweck bei der BNP Paribas S.A. melden. Tun sie dies nicht, verfällt der Forderungsanspruch gegen BNP Paribas S.A.

Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt es sich um die wesentlichen Risikofaktoren, die der Garantin eigen sind:

Es gibt bestimmte Faktoren, die die Fähigkeit der Garantin, ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren bzw. ihre Verpflichtungen im Rahmen der Garantie zu erfüllen, beeinträchtigen könnten.

Die Geschäftstätigkeit der BNPP ist durch sieben Hauptrisiken gekennzeichnet. Bei den in den Hauptrisiken (1) bis (6) angegebenen Beträgen in EUR handelt es sich um ungeprüfte, dem internen Rechnungswesen der Garantin entnommene Angaben.

(1) Kreditrisiko - Das Kreditrisiko ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass ein

Kreditnehmer oder eine Gegenpartei seine bzw. ihre Pflichten gegenüber der BNPP nicht erfüllt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist zusammen mit der Einbringungsquote des Kredits oder der Schuld bei einem Ausfall ein wichtiges Element für die Beurteilung der Bonität. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die risikogewichteten Forderungen der BNPP, die mit dieser Art Risiko behaftet waren, auf 504 Mrd. EUR. Laut den EBA-Empfehlungen enthält diese Risikokategorie auch Risiken aus Anlagen in Beteiligungstiteln sowie Risiken im Zusammenhang mit der Versicherungstätigkeit.

(2) Operationales Risiko - Das operationale Risiko ist das Risiko, einen Verlust aus dem Ausfall von internen Prozessen oder deren Untauglichkeit (insbesondere Prozesse, an denen Personal- und Informationssysteme beteiligt sind) oder aus externen Ereignissen zu erleiden, die vorsätzlich, zufällig oder durch Naturgefahren eintreten (Überschwemmung, Brand, Erdbeben, terroristische Anschläge usw.). Zu den operationalen Risiken zählen Betrug, Risiken im Zusammenhang mit Personal, Rechts- und Reputationsrisiken, Risiken aus der Nichteinhaltung von Vorschriften, Steuerrisiken, IT-Risiken, Risiken durch die Erbringung untauglicher Finanzdienstleistungen (Verhaltensrisiken), das Risiko des Ausfalls von operationalen Prozessen einschließlich Kreditprozessen oder aus der

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Verwendung eines Modells (Risikomodells) sowie potenzielle finanzielle Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Management des Reputationsrisikos. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die risikogewichteten Forderungen der BNPP, die mit dieser Art Risiko behaftet waren, auf 73 Mrd. EUR.

(3) Gegenparteirisiko - Ein Gegenparteirisiko entsteht aus dem Kreditrisiko der BNPP im spezifischen Zusammenhang mit Markttransaktionen, Anlagen und/oder Abrechnungen bzw. Glattstellungen. Die Höhe des Risikos verändert sich über die Zeit und hängt von Schwankungen der Marktparameter ab, die sich auf den zukünftigen Wert der betreffenden Transaktionen auswirken. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die risikogewichteten Forderungen der BNPP, die mit dieser Art Risiko behaftet waren, auf 27 Mrd. EUR.

(4) Marktrisiko - Das Marktrisiko ist das Risiko, einen Verlust durch ungünstige Entwicklungen bei Kursen und Preisen oder bei Marktparametern zu erleiden. Zu den Marktparametern zählen unter anderem Wechselkurse, Preise bzw. Kurse für Wertpapiere und Rohstoffe (wobei der Kurs/Preis direkt notiert oder unter Bezugnahme auf einen ähnlichen Vermögenswert bestimmt werden kann), Preise für Derivate an einem etablierten Markt sowie alle Parameter, die sich aus Marktnotierungen ableiten lassen, beispielsweise Zinssätze, Kreditspreads, Volatilität und konkludente Korrelationen oder ähnliche Parameter. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die risikogewichteten Forderungen der BNPP, die mit dieser Art Risiko behaftet waren, auf 20 Mrd. EUR.

(5) Verbriefungsrisiko - Eine Verbriefung ist eine Transaktion oder ein Arrangement, in der bzw. dem das mit einer Verbindlichkeit oder Gruppe von Verbindlichkeiten verbundene Risiko in Tranchen aufgeteilt wird. Eine Zusage im Rahmen einer Verbriefungsstruktur (einschließlich Derivaten und Liquiditätslinien) gelten als eine Verbriefung. Das Gros dieser Zusagen wird im prudenziellen Anlagebuch gehalten. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die risikogewichteten Forderungen der BNPP, die mit dieser Art Risiko behaftet waren, auf 7 Mrd. EUR.

(6) Risiken im Zusammenhang mit latenten Steuern und bestimmten Positionen in Kredit- oder Finanzinstituten - Zum 31. Dezember 2018 generierten die Summen unterhalb der Abzugsschwellen für prudenzielles Kapital risikogewichtete Vermögenswerte in Höhe von 17 Mrd. EUR.

(7) Liquiditätsrisiko - Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die BNPP aufgrund des Marktumfelds oder von spezifischen Faktoren nicht in der Lage ist, ihre Zusagen innerhalb einer gegebenen Frist und zu angemessenen Kosten zu bedienen oder eine Position aufzulösen oder glattzustellen. Das Liquiditätsrisiko entspricht dem Risiko, Netto-Zahlungsabflüssen kurz- bis langfristig nicht gewachsen zu sein, unter anderem für die Stellung von Sicherheiten. Das spezifische Risiko der BNPP-Gruppe kann durch ihre kurzfristige Liquiditätsquote beurteilt werden. Sie analysiert die Absicherung von Netto-Abflüssen über einen 30tägigen Stresszeitraum.

Im allgemeineren Sinn können die Risiken, denen die BNPP-Gruppe ausgesetzt ist, aus mehreren Faktoren entstehen, die unter anderem mit Veränderungen ihres gesamtwirtschaftlichen Umfelds, der Wettbewerbslage, dem Markt- und regulatorischen Umfeld oder mit der Umsetzung ihrer Strategie, ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer Geschäftstätigkeit zusammenhängen.

Risiken

Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Risiken zusammen, welchen sich BNPP derzeit

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ausgesetzt sieht. Sie werden in den folgenden Kategorien dargestellt: Risiken im Zusammenhang mit dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, Risiken im Zusammenhang mit dem Marktumfeld, regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie der BNPP, Risiken im Zusammenhang mit der Führung der Geschäfte der BNPP, Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der BNPP.

(1) Ungünstige wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen haben in der Vergangenheit Folgen für die BNPP und die Märkte, in denen sie tätig ist, gehabt und können dies auch in Zukunft haben.

(2) Angesichts der globalen Reichweite ihrer Tätigkeit kann die BNPP anfällig für bestimmte politische, gesamtwirtschaftliche oder finanzielle Risiken in den Ländern und Regionen sein, in denen sie tätig ist.

(3) Der Zugriff der BNPP auf Finanzmittel sowie die damit verbundenen Kosten könnten durch ein Wiederaufleben von Finanzkrisen, sich verschlechternde Wirtschaftsbedingungen, Rating-Herabstufungen, steigende Risikoaufschläge oder andere Faktoren nachteilig beeinflusst werden.

(4) Das lang andauernde Niedrigzinsumfeld enthält inhärente systemische Risiken; auch der Austritt aus einem solchen Umfeld ist mit Risiken behaftet.

(5) Erhebliche Zinsänderungen könnten sich nachteilig auf die Umsatzerlöse und die Profitabilität der BNPP auswirken.

(6) Die Stabilität und das Verhalten anderer Finanzinstitute und Marktteilnehmer könnten nachteilige Auswirkungen auf die BNPP haben.

(7) Der BNPP könnten infolge von Marktschwankungen und Marktvolatilität erhebliche Verluste aus ihren Handels- und Anlageaktivitäten entstehen.

(8) Während eines Marktabschwungs könnte die BNPP niedrigere Erlöse aus Makler- und sonstigen Provisionen sowie gebührenbasierten Geschäften erzielen.

(9) Langfristige Marktrückgänge könnten die Liquidität auf den Märkten reduzieren, wodurch es schwieriger wird, Vermögenswerte zu verkaufen, was möglicherweise zu erheblichen Verlusten führen könnte.

(10) Die BNPP muss sicherstellen, dass ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sich korrekt decken, um das Risiko von Verlusten zu vermeiden.

(11) Gesetze und Verordnungen, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden, insbesondere als Reaktion auf die globale Finanzkrise, sowie neue Gesetzesvorhaben, könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die BNPP und das Finanz- und Wirtschaftsumfeld haben, in dem sie tätig ist.

(12) Über die BNPP könnte ein Abwicklungsverfahren eröffnet werden.

(13) BNPP unterliegt umfangreichen und sich ändernden regulatorischen Vorschriften in den Jurisdiktionen, in denen sie tätig ist.

(14) Gegen die BNPP können erhebliche Geldbußen und andere Verwaltungssanktionen und Verurteilungen wegen der Nichteinhaltung geltender Gesetze und Verordnungen verhängt werden. Der BNPP können außerdem Verluste durch diesbezügliche (oder andere) Rechtsstreite mit privaten Parteien entstehen.

(15) Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der strategischen Planung der BNPP.

(16) BNPP könnte in Zusammenhang mit der Integration von über-nommenen Gesellschaften Schwierigkeiten ausgesetzt und nicht in der Lage sein, die aus den Übernahmen erwarteten Vorteile zu realisieren.

(17) Die BNPP ist dem Kreditrisiko und Gegenparteirisiko ausgesetzt.

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(18) Eine deutliche Erhöhung neuer Rückstellungen oder eine unzureichende Höhe der zuvor verbuchten Rückstellungen könnte sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BNPP auswirken.

(19) Die Absicherungsstrategien der BNPP könnten möglicherweise Verluste nicht verhindern.

(20) Anpassungen im Buchwert des Wertpapier- und Derivate-Portfolios von BNPP und der eigenen Verbindlichkeiten von BNPP könnten Folgen für ihren Nettoertrag und das Eigenkapital haben.

(21) Das Kreditrating der BNPP könnte herabgestuft werden, was ihre Ertragskraft belasten könnte.

(22) Ein intensiver Wettbewerb unter den Betreibern von Bankgeschäften und anderen Betreibern könnte die Erlöse und die Rentabilität der BNPP nachteilig beeinflussen.

(23) Ihre Risikomanagementpolitik, -verfahren und -methoden könnten die BNPP nicht erkannten oder unerwarteten Risiken aussetzen, was zu wesentlichen Verlusten führen könnte.

(24) Eine Unterbrechung der Informationssysteme der BNPP oder ein Verstoß gegen diese Systeme könnte zu erheblichen Kundenverlusten oder zu Verlusten von Kundeninformationen führen, den Ruf der BNPP schädigen und finanzielle Verluste verursachen.

(25) Die Wettbewerbsposition der BNPP könnte beeinträchtigt werden, wenn ihr Ruf geschädigt wird.

(26) Risiken finanzieller Instabilität aufgrund der Umsetzung der Geldpolitik

Auf zwei Risiken sollte hingewiesen werden: ein starker Anstieg der Zinssätze und die immer noch und zu lange anhaltende entgegen-kommende Geldpolitik.

Auf der einen Seite bringen die anhaltende Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika (welche bereits 2015 begonnen hat) und die weniger entgegenkommende Geldpolitik in der Eurozone (eine im Januar 2018 gestartete und im Dezember 2018 beendete Verringerung von Anleihekäufen) einige Risiken für Turbulenzen des Finanzmarkts und einen stärker als erwartet ausgeprägten wirtschaftlichen Abschwung mit sich. Das Risiko eines nicht ausreichend kontrollierten Anstiegs des Zinsniveaus bei den langfristigen Zinssätzen soll besonders unterstrichen werden, vor allem im Hinblick auf einen unerwarteten Anstieg der Inflationsrate oder eine unvorhergesehene Straffung der Geldmarktpolitik. Sollten diese Risiken zum Tragen kommen, könnte dies einen nachteiligen Einfluss auf die Märkte für Anlagewerte haben, insbesondere auf denen, wo Risikoprämien im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt extrem niedrig sind, infolge einer Jahrzehnte lang anhaltenden entgegenkommenden Geldpolitik (mit Krediten für nicht investitionswürdige Länder und Anlagegesellschaften, bestimmte Aktien- und Anleihemärkte und andere Bereiche) sowie in bestimmten zinssensiblen Sektoren.

Trotz der Besserung seit Mitte 2016 bleiben die Zinsen niedrig, was zu einer weiteren übermäßigen Risikobereitschaft durch einige Akteure im Finanzsystem führen könnte: steigende Fälligkeiten von im Anlagebestand gehaltenen Finanzierungen und Vermögenswerten, eine weniger strenge Kreditpolitik, Anstieg von gehebelten Finanzierungen. Manche dieser Akteure (Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Anlageverwaltungsgesellschaften etc.) erreichten für bestimmte Fälle an Marktturbulenz (beispielsweise in Verbindung mit einem plötzlichen Anstieg der Zinssätze und/oder einer deutlichen Kurskorrektur) eine systemische Größe.

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(27) Systemisches Risiko in Verbindung mit steigender Verschuldung

Gesamtwirtschaftlich gesehen könnte die Auswirkung einer Zinssatz-erhöhung für Länder bedeutend sein, die eine hohe private oder öffentliche Verschuldungsquote zum BIP aufweisen. Dies gilt besonders für bestimmte europäische Länder (insbesondere Griechenland, Italien und Portugal), die öffentliche Verschuldungs-quoten im Vergleich zum BIP mit über 100 % veröffentlichen, aber auch für einige Schwellenländer.

Zwischen 2008 und 2018 haben Letztere eine bedeutende Erhöhung ihrer Schuldenlast erreicht, einschließlich Fremdwährungsschuld und Auslandsverschuldung. Der Privatsektor stellte die Hauptursache für diese Verschuldung dar, jedoch auch der öffentliche Bereich in Afrika, aber dennoch zu einem etwas geringeren Teil. Diese Länder sind besonders anfällig im Hinblick auf eine künftig straffere Geldpolitik der fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Kapitalabflüsse könnten auf den Wechselkursen lasten, die Kosten für den Schuldendienst erhöhen, Inflation importieren und den Zentralbanken der Schwellenländer die Gewährung von Kreditbedingungen erschweren. Dies würde zu einer Verringerung des vorgesehenen wirtschaftlichen Wachstums, gegebenenfalls Herabstufungen von Bonitätsratings und einem größeren Risiko für Bankgeschäfte führen. Das Engagement der BNP Paribas Gruppe in Schwellenländern ist zwar eingeschränkt, jedoch kann die Anfälligkeit dieser Volkswirtschaften zu Verwerfungen im globalen Finanzsystem führen, die sich auf die Gruppe auswirken und ihre Ergebnisse verändern könnten.

Hier sollte bemerkt werden, dass sich im Falle eines plötzlichen Anstiegs der Zinssätze, aber auch unter einem negativen Wachstumsschock, schuldtitelbezogene Risiken verwirklichen könnten.

(28) Cyber-Sicherheit und Technologierisiken

Die Fähigkeit der BNPP, ihre Geschäfte durchzuführen, ist untrennbar mit dem elektronischen Datenfluss sowie dem dafür erforderlichen Schutz ihrer Informationen und technologischen Werte verbunden.

Der technologische Fortschritt, begleitet von digitalen Transformationsprozessen und dem daraus resultierenden Anstieg an Kommunikationsschnittstellen sowie Datenressourcen, und einer Beschleunigung der Datenverarbeitung führt zu vermehrter Nutzung der elektronischen Abwicklung von Bankgeschäften.

Sowohl der technologische Fortschritt als auch der beschleunigte Technologiewechsel bietet Cyberkriminellen neue Möglichkeiten der Veränderung, des Diebstahls und der Veröffentlichung von Daten. Die Anzahl der Angriffe ist stetig steigend, jeweils von größerer Reichweite und Spezialisierung in allen Bereichen, einschließlich dem Finanzsektor, gekennzeichnet.

Die Auslagerung von immer mehr Prozessen setzt die BNP Paribas Gruppe außerdem strukturellen Cyber- und Technologierisiken aus, was zum Entstehen potenzieller Angriffsvektoren führt, die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können.

D.6 Zentrale Risiken bezogen auf die Wertpapiere

Ein Anleger in die Wertpapiere sollte beachten, dass er sein eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren kann.

Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt es sich um die wesentlichen Risikofaktoren, die den Wertpapieren eigen sind:

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Basiswert

Der Wertpapierinhaber trägt das Verlustrisiko im Falle einer ungünstigen Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts. Geschäfte, mit denen Verlustrisiken aus den Wertpapieren ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen (Absicherungsgeschäfte), können möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Preis getätigt werden.

Die Wertpapiere verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Zahlung von Dividenden, Ausschüttungen oder ähnlichen Beträgen und werfen keinen laufenden Ertrag ab. Mögliche Wertverluste der Wertpapiere können daher nicht durch laufende Erträge der Wertpapiere kompensiert werden.

Kursänderungen des Basiswerts (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) können den Wert der Wertpapiere bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Es besteht dann das Risiko eines Verlusts, der dem gesamten für die Wertpapiere gezahlten Kaufpreis entsprechen kann, einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten.

Für den Fall, dass kein Sekundärmarkt für die Wertpapiere zustande kommt, kann die dann fehlende Liquidität im Handel der Wertpapiere unter Umständen zu einem Verlust, bis hin zum Totalverlust führen.

Vorzeitige Beendigung

Im Falle einer in den Wertpapierbedingungen vorgesehenen außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin zahlt die Emittentin an jeden Wertpapierinhaber einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der als

angemessener Marktpreis des Wertpapieres unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Dabei wird der angemessene Marktpreis des Wertpapieres gemäß den Wertpapierbedingungen von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) festgelegt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 317 BGB) als angemessen festgelegte Marktpreis des Wertpapieres von einem durch einen Dritten festgelegten Marktpreis von auf den Basiswert bezogenen vergleichbaren Optionen oder Wertpapieren abweicht.

Unter Umständen kann der Kündigungsbetrag auch erheblich unter dem für das Wertpapier gezahlten Kaufpreis liegen und bis auf null (0) sinken (Totalverlust des eingesetzten Kapitals).

Währungsrisiko

Gegebenenfalls wird/werden die Währung(en) des Basiswerts und die Auszahlungswährung des verbrieften Anspruchs voneinander abweichen. Der Wertpapierinhaber ist einem Währungswechselkursrisiko ausgesetzt.

Abhängigkeit vom Basiswert

Wenn der für die Barrierenbetrachtung maßgebliche Kurs, die Barriere erreicht oder unterschritten hat, kann der Auszahlungsbetrag abhängig von der Entwicklung des jeweils zugrundeliegenden Basiswerts, substantiell unter den für ein Wertpapier gezahlten Kaufpreis sinken. Das Wertpapier wirft dann keinen Ertrag ab, sondern beinhaltet das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Betrags bzw. eines Verlusts, der nahezu dem gesamten für ein Wertpapier gezahlten Kaufpreis entspricht.

Risiken im Zusammenhang mit der Garantie

Im Zusammenhang mit der Garantie besteht das Risiko, dass (i) die Fähigkeit der Garantin, ihren Verbindlichkeiten unter der Garantie nachzukommen, im Falle einer Anwendung des allgemeinen Bail-in-Instruments gemäß der Umsetzung der Richtlinie 2014/59/EU in Frankreich zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und

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Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen gegenüber der Garantin beeinträchtigt sein könnte, und dass (ii) die Wertpapierinhaber in ihrer Eigenschaft als Begünstigte der Garantie im Fall der Anwendung des allgemeinen Bail-in-Instruments gegenüber der Garantin von einer Herabschreibung der Wertpapiere (gegebenenfalls bis auf Null (0)) oder deren Umwandlung in Eigenkapital der Garantin betroffen sein können, falls sie gemäß den Bestimmungen der Garantie von der Garantin die Zahlung von unter der Garantie zahlbaren Beträgen verlangen. Durch diese Maßnahmen können die Wertpapierinhaber ihren Anspruch gegen die Garantin ganz oder teilweise verlieren.

Weitere Risiken

Im Übrigen bestehen unter anderem noch folgende Risiken, die sich negativ auf den Wert des Wertpapieres und entsprechend nachteilig auf den Ertrag des Anlegers bis hin zum Totalverlust auswirken können:

● Die Investition in die Wertpapiere stellt keine Direktinvestition in den Basiswert dar. Kursänderungen des Basiswerts (oder das Ausbleiben von erwarteten Kursänderungen) können eine negative Wertveränderung der Wertpapiere zur Folge haben.

● Provisionen und andere Transaktionskosten führen zu Kostenbelastungen des Wertpapierinhabers, die zu einem Verlust unter den Wertpapieren führen können.

● Es kann nicht darauf vertraut werden, dass während der Laufzeit Geschäfte abgeschlossen werden können, durch die die Verlustrisiken aus den Wertpapieren ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. Unter Umständen können solche Geschäfte nicht oder nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass für den Anleger ein entsprechender Verlust entsteht.

● Wenn der Anleger den Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert, muss er beim Nichteintritt seiner Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust hinsichtlich des Wertpapiers hinnehmen, sondern er muss auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich sein Verlustrisiko erheblich.

● Die Emittentin beabsichtigt, unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer Emission stellen zu lassen. Es ist aber nicht gewährleistet, dass die Wertpapiere während der Laufzeit zu einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Kurs erworben oder veräußert werden können.

● Es besteht ein Wiederanlagerisiko des Wertpapierinhabers im Fall einer außerordentlichen Kündigung durch die Emittentin.

● Es besteht das Risiko einer negativen Wertbeeinflussung der Wertpapiere durch Marktstörungen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Marktstörung gegebenenfalls die Zahlung des jeweils geschuldeten Betrags an den Anleger verzögern kann.

● Jedes Anpassungsereignis stellt ein Risiko der Anpassung oder der Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere dar, welches negative Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere haben kann. Im Hinblick auf Anpassungen ist weiterhin zu beachten, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die einer Anpassungsmaßnahme zugrundeliegenden Einschätzungen im Nachhinein als unzutreffend erweisen und sich die Anpassungsmaßnahme später als für den Wertpapierinhaber unvorteilhaft herausstellt.

● Es besteht für den Wertpapierinhaber das Risiko, dass jeder Verkauf, Kauf oder Austausch der Wertpapiere Gegenstand einer Besteuerung mit einer Finanztransaktionssteuer werden könnte.

● Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten möglicherweise verpflichtet sein, gemäß den Regelungen über die Einhaltung der Steuervorschriften für Auslandskonten des US Hiring Incentives to Restore

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Employment Act 2010 ("FATCA") Steuern in Höhe von 30 % auf alle oder einen Teil ihrer Zahlungen einzubehalten. Die Wertpapiere werden in globaler Form von Clearstream verwahrt, so dass ein Einbehalt auf Zahlungen an Clearstream unwahrscheinlich ist. FATCA könnte aber auf die nachfolgende Zahlungskette anzuwenden sein. Dementsprechend könnten die Anleger möglicherweise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet erhalten.

● Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten zudem möglicherweise verpflichtet sein, gemäß Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) Steuern in Höhe von bis zu 30 % auf alle oder einen Teil ihrer Zahlungen einzubehalten, wenn der für eine Emission von Wertpapieren verwendete Basiswert bzw. Bestandteil des Basiswerts jeweils Dividenden aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika beinhaltet.

● Es besteht ein Steuerrechtsänderungsrisiko, das sich negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken kann. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass die an Wertpapierinhaber zu zahlenden Beträge aufgrund von steuerrechtlichen Änderungen niedriger ausfallen können als vom Wertpapierinhaber erwartet.

● Gegebenenfalls stehen Informationen in Bezug auf die Wertpapiere, die Emittentin oder die Garantin nur teilweise oder gar nicht in deutscher Sprache zur Verfügung. In diesem Fall können sich Anleger, die die Sprache, in welcher die Informationen abgefasst sind, nicht beherrschen, möglicherweise nicht ausreichend informieren, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen.

Risikohinweis

Sollten sich eines oder mehrere der obengenannten Risiken realisieren, könnte dies zu einem erheblichen Kursrückgang der Wertpapiere und im Extremfall zu einem Totalverlust des von den Wertpapierinhabern eingesetzten Kapitals führen.

Abschnitt E - Angebot


E.2b Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse

Im Rahmen des Angebots steht die Gewinnerzielung im Vordergrund. Die Emittentin wird den Nettoerlös der Emission in jedem Fall ausschließlich zur Absicherung ihrer Verbindlichkeiten gegenüber den Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren verwenden.

E.3 Angebotskonditionen Die Wertpapiere werden von BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich ab dem 14. Juni 2019 interessierten Anlegern angeboten. Das öffentliche Angebot endet voraussichtlich mit Ablauf der Gültigkeit des Prospekts bzw. des jeweils aktuellen Basisprospekts.

Der Basisprospekt vom 17. September 2018 verliert am 23. September 2019 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind die Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 23. September 2019 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zu lesen, der dem Basisprospekt vom 17. September 2018 nachfolgt.

Der anfängliche Ausgabepreis des Wertpapiers je Serie von Wertpapieren und das Gesamtvolumen je Serie von Wertpapieren ist:


DE000PZ816D6 284,79 18.000

DE000PZ816E4 382,92 18.000

166 / 184


DE000PZ816F1 365,58 18.000

DE000PZ816G9 271,77 18.000

DE000PZ816H7 350,65 18.000

DE000PZ816J3 229,33 18.000

DE000PZ816K1 304,79 18.000

DE000PZ816L9 240,34 18.000

DE000PZ816M7 298,33 18.000

DE000PZ816N5 277,61 18.000

DE000PZ816P0 253,20 18.000

DE000PZ816Q8 335,24 18.000

DE000PZ816R6 256,77 18.000

DE000PZ816S4 317,16 18.000

DE000PZ816T2 271,46 18.000

DE000PZ816U0 222,00 18.000

DE000PZ816V8 286,13 18.000

DE000PZ816W6 231,75 18.000

DE000PZ816X4 279,45 18.000

DE000PZ816Y2 219,04 18.000

DE000PZ816Z9 279,20 18.000

DE000PZ81606 228,60 18.000

DE000PZ81614 273,33 18.000

DE000PZ81622 171,31 34.000

DE000PZ81630 137,54 34.000

DE000PZ81648 165,65 34.000

DE000PZ81655 152,08 34.000

DE000PZ81663 140,65 34.000

DE000PZ81671 114,79 34.000

DE000PZ81689 145,04 34.000

DE000PZ81697 119,43 34.000

DE000PZ817A0 140,81 34.000

DE000PZ817B8 124,42 34.000

DE000PZ817C6 114,62 34.000

DE000PZ817D4 147,41 34.000

DE000PZ817E2 136,23 34.000

DE000PZ817F9 112,66 34.000

DE000PZ817G7 139,73 34.000

DE000PZ817H5 117,07 34.000

DE000PZ817J1 135,60 34.000

DE000PZ817K9 114,67 34.000

DE000PZ817L7 105,19 34.000

DE000PZ817M5 137,89 34.000

DE000PZ817N3 127,34 34.000

DE000PZ817P8 103,94 34.000

DE000PZ817Q6 131,75 34.000

DE000PZ817R4 110,22 34.000

DE000PZ817S2 134,44 34.000

167 / 184


DE000PZ817T0 122,80 34.000

DE000PZ817U8 129,23 34.000

DE000PZ817V6 119,17 34.000

DE000PZ817W4 110,25 34.000

DE000PZ817X2 138,41 34.000

DE000PZ817Y0 115,74 34.000

DE000PZ817Z7 140,86 34.000

DE000PZ81705 119,94 34.000

DE000PZ81713 141,54 34.000

DE000PZ81721 110,95 34.000

DE000PZ81739 102,24 34.000

DE000PZ81747 131,37 34.000

DE000PZ81754 121,82 34.000

DE000PZ81762 101,17 34.000

DE000PZ81770 125,42 34.000

DE000PZ81788 106,90 34.000

DE000PZ81796 127,83 34.000

DE000PZ818A8 289,45 19.000

DE000PZ818B6 288,59 19.000

DE000PZ818C4 207,26 19.000

DE000PZ818D2 262,20 19.000

DE000PZ818E0 223,33 19.000

DE000PZ818F7 281,57 19.000

DE000PZ818G5 227,55 19.000

DE000PZ818H3 239,66 19.000

DE000PZ818J9 188,48 19.000

DE000PZ818K7 248,20 19.000

DE000PZ818L5 217,78 19.000

DE000PZ818M3 269,44 19.000

DE000PZ818N1 223,97 19.000

DE000PZ818P6 242,43 19.000

DE000PZ818Q4 213,60 19.000

DE000PZ818R2 260,52 19.000

DE000PZ818S0 847,04 4.000

DE000PZ818T8 803,04 4.000

DE000PZ818U6 1.117,45 4.000

DE000PZ818V4 798,60 4.000

DE000PZ818W2 755,64 4.000

DE000PZ818X0 709,73 4.000

DE000PZ818Y8 786,34 4.000

DE000PZ818Z5 900,36 4.000

DE000PZ81804 744,46 4.000

DE000PZ81812 817,80 4.000

DE000PZ81820 777,25 4.000

DE000PZ81838 1.016,08 4.000

DE000PZ81846 933,98 4.000

168 / 184


DE000PZ81853 863,03 4.000

DE000PZ81861 1.084,76 4.000

DE000PZ81879 1.003,24 4.000

DE000PZ81887 852,29 4.000

DE000PZ81895 1.016,23 4.000

DE000PZ819A6 699,65 4.000

DE000PZ819B4 773,86 4.000

DE000PZ819C2 884,40 4.000

DE000PZ819D0 733,49 4.000

DE000PZ819E8 943,37 4.000

DE000PZ819F5 993,23 4.000

DE000PZ819G3 847,65 4.000

DE000PZ819H1 982,08 4.000

DE000PZ819J7 996,08 4.000

DE000PZ819K5 2.360,97 2.000

DE000PZ819L3 1.916,34 2.000

DE000PZ819M1 2.426,37 2.000

DE000PZ819N9 1.728,36 2.000

DE000PZ819P4 1.918,57 2.000

DE000PZ819Q2 2.197,58 2.000

DE000PZ819R0 2.078,16 2.000

DE000PZ819S8 2.250,14 2.000

DE000PZ819T6 2.110,21 2.000

DE000PZ819U4 1.733,40 2.000

DE000PZ819V2 1.878,49 2.000

DE000PZ819W0 2.021,75 2.000

DE000PZ819X8 1.484,53 2.000

DE000PZ819Y6 1.796,23 2.000

DE000PZ819Z3 1.646,54 2.000

DE000PZ81903 1.909,94 2.000

DE000PZ81911 2.082,70 2.000

DE000PZ81929 1.615,01 2.000

DE000PZ81937 1.743,96 2.000

DE000PZ81945 1.863,75 2.000

DE000PZ81952 1.981,20 2.000

DE000PZ81960 1.673,74 2.000

DE000PZ81978 1.833,51 2.000

DE000PZ81986 1.603,34 2.000

DE000PZ81994 1.762,54 2.000

DE000PZ82AA8 1.991,53 2.000

DE000PZ82AB6 1.434,69 2.000

DE000PZ82AC4 1.289,10 2.000

DE000PZ82AD2 1.788,98 2.000

DE000PZ82AE0 1.404,97 2.000

DE000PZ82AF7 1.843,23 2.000

DE000PZ82AG5 1.498,51 2.000

169 / 184


DE000PZ82AH3 1.594,62 2.000

DE000PZ82AJ9 1.777,02 2.000

DE000PZ82AK7 1.866,14 2.000

DE000PZ82AL5 1.955,63 2.000

DE000PZ82AM3 1.568,40 2.000

DE000PZ82AN1 1.644,49 2.000

DE000PZ82AP6 1.716,62 2.000

DE000PZ82AQ4 1.855,39 2.000

DE000PZ82AR2 1.922,77 2.000

DE000PZ82AS0 218,06 23.000

DE000PZ82AT8 174,32 23.000

DE000PZ82AU6 208,43 23.000

DE000PZ82AV4 179,69 23.000

DE000PZ82AW2 168,86 23.000

DE000PZ82AX0 182,91 23.000

DE000PZ82AY8 149,43 23.000

DE000PZ82AZ5 199,28 23.000

DE000PZ82A03 165,04 23.000

DE000PZ82A11 188,71 23.000

DE000PZ82A29 195,11 23.000

DE000PZ82A37 116,83 23.000

DE000PZ82A45 146,28 23.000

DE000PZ82A52 160,77 23.000

DE000PZ82A60 137,89 23.000

DE000PZ82A78 156,07 23.000

DE000PZ82A86 148,43 23.000

DE000PZ82A94 171,38 23.000

DE000PZ82BA6 129,41 23.000

DE000PZ82BB4 167,64 23.000

DE000PZ82BC2 167,32 23.000

DE000PZ82BD0 34,76 30.000

DE000PZ82BE8 36,65 30.000

DE000PZ82BF5 35,13 30.000

DE000PZ82BG3 32,86 30.000

DE000PZ82BH1 32,84 171.000

DE000PZ82BJ7 33,53 171.000

DE000PZ82BK5 24,58 171.000

DE000PZ82BL3 30,80 171.000

DE000PZ82BM1 30,41 171.000

DE000PZ82BN9 25,99 171.000

DE000PZ82BP4 21,05 171.000

DE000PZ82BQ2 26,75 171.000

DE000PZ82BR0 24,57 171.000

DE000PZ82BS8 24,57 171.000

DE000PZ82BT6 30,06 171.000

DE000PZ82BU4 24,96 171.000

170 / 184


DE000PZ82BV2 26,28 171.000

DE000PZ82BW0 25,19 171.000

DE000PZ82BX8 25,97 171.000

DE000PZ82BY6 28,78 171.000

DE000PZ82BZ3 25,77 171.000

DE000PZ82B02 21,68 171.000

DE000PZ82B10 22,65 171.000

DE000PZ82B28 19,68 171.000

DE000PZ82B36 20,52 171.000

DE000PZ82B44 24,87 171.000

DE000PZ82B51 4,31 917.000

DE000PZ82B69 3,73 917.000

DE000PZ82B77 3,34 917.000

DE000PZ82B85 4,20 917.000

DE000PZ82B93 4,30 917.000

DE000PZ82CA4 3,29 917.000

DE000PZ82CB2 4,10 917.000

DE000PZ82CC0 3,22 917.000

DE000PZ82CD8 3,55 917.000

DE000PZ82CE6 4,17 917.000

DE000PZ82CF3 3,68 917.000

DE000PZ82CG1 4,03 917.000

DE000PZ82CH9 3,22 917.000

DE000PZ82CJ5 3,45 917.000

DE000PZ82CK3 75,39 58.000

DE000PZ82CL1 68,24 58.000

DE000PZ82CM9 76,02 58.000

DE000PZ82CN7 67,84 58.000

DE000PZ82CP2 64,94 58.000

DE000PZ82CQ0 65,93 58.000

DE000PZ82CR8 64,70 58.000

DE000PZ82CS6 56,58 58.000

DE000PZ82CT4 72,68 58.000

DE000PZ82CU2 75,09 58.000

DE000PZ82CV0 56,11 58.000

DE000PZ82CW8 71,25 58.000

DE000PZ82CX6 64,29 58.000

DE000PZ82CY4 69,45 58.000

DE000PZ82CZ1 63,47 58.000

DE000PZ82C01 70,20 58.000

DE000PZ82C19 61,07 58.000

DE000PZ82C27 67,49 58.000

DE000PZ82C35 73,90 58.000

DE000PZ82C43 55,75 58.000

DE000PZ82C50 70,92 58.000

DE000PZ82C68 55,51 58.000

171 / 184


DE000PZ82C76 61,41 58.000

DE000PZ82C84 67,27 58.000

DE000PZ82C92 55,29 58.000

DE000PZ82DA2 69,44 58.000

DE000PZ82DB0 53,53 58.000

DE000PZ82DC8 58,82 58.000

DE000PZ82DD6 69,12 58.000

DE000PZ82DE4 54,52 58.000

DE000PZ82DF1 59,28 58.000

DE000PZ82DG9 68,45 58.000

DE000PZ82DH7 77,60 58.000

DE000PZ82DJ3 61,54 58.000

DE000PZ82DK1 69,42 58.000

DE000PZ82DL9 62,86 58.000

DE000PZ82DM7 70,92 58.000

DE000PZ82DN5 57,60 58.000

DE000PZ82DP0 63,53 58.000

DE000PZ82DQ8 69,23 58.000

DE000PZ82DR6 68,31 58.000

DE000PZ82DS4 68,92 58.000

DE000PZ82DT2 66,22 58.000

DE000PZ82DU0 60,37 58.000

DE000PZ82DV8 52,90 58.000

DE000PZ82DW6 53,86 58.000

DE000PZ82DX4 71,13 58.000

DE000PZ82DY2 71,36 58.000

DE000PZ82DZ9 78,07 55.000

DE000PZ82D00 75,31 55.000

DE000PZ82D18 64,60 55.000

DE000PZ82D26 74,18 55.000

DE000PZ82D34 56,98 55.000

DE000PZ82D42 60,82 55.000

DE000PZ82D59 70,67 55.000

DE000PZ82D67 64,59 55.000

DE000PZ82D75 71,63 55.000

DE000PZ82D83 62,19 55.000

DE000PZ82D91 75,73 55.000

DE000PZ82EA0 56,64 55.000

DE000PZ82EB8 56,41 55.000

DE000PZ82EC6 56,18 55.000

DE000PZ82ED4 60,06 55.000

DE000PZ82EE2 69,41 55.000

DE000PZ82EF9 63,43 55.000

DE000PZ82EG7 70,15 55.000

DE000PZ82EH5 54,60 55.000

DE000PZ82EJ1 61,04 55.000

172 / 184


DE000PZ82EK9 67,45 55.000

DE000PZ82EL7 73,87 55.000

DE000PZ82EM5 55,74 55.000

DE000PZ82EN3 70,90 55.000

DE000PZ82EP8 55,51 55.000

DE000PZ82EQ6 61,42 55.000

DE000PZ82ER4 67,28 55.000

DE000PZ82ES2 73,14 55.000

DE000PZ82ET0 55,30 55.000

DE000PZ82EU8 69,49 55.000

DE000PZ82EV6 53,56 55.000

DE000PZ82EW4 58,91 55.000

DE000PZ82EX2 69,28 55.000

DE000PZ82EY0 54,60 55.000

DE000PZ82EZ7 59,45 55.000

DE000PZ82E09 64,12 55.000

DE000PZ82E17 73,38 55.000

DE000PZ82E25 57,71 55.000

DE000PZ82E33 61,89 55.000

DE000PZ82E41 69,98 55.000

DE000PZ82E58 63,49 55.000

DE000PZ82E66 71,93 55.000

DE000PZ82E74 57,97 55.000

DE000PZ82E82 64,34 55.000

DE000PZ82E90 70,37 55.000

DE000PZ82FA7 62,18 55.000

DE000PZ82FB5 68,88 55.000

DE000PZ82FC3 61,47 55.000

DE000PZ82FD1 68,21 55.000

DE000PZ82FE9 55,91 55.000

DE000PZ82FF6 62,36 55.000

DE000PZ82FG4 68,81 55.000

DE000PZ82FH2 53,87 55.000

DE000PZ82FJ8 60,01 55.000

DE000PZ82FK6 72,22 55.000

DE000PZ82FL4 54,73 55.000

DE000PZ82FM2 52,89 55.000

DE000PZ82FN0 53,90 55.000

DE000PZ82FP5 55,37 66.000

DE000PZ82FQ3 47,84 66.000

DE000PZ82FR1 43,52 66.000

DE000PZ82FS9 48,56 66.000

DE000PZ82FT7 53,59 66.000

DE000PZ82FU5 39,88 66.000

DE000PZ82FV3 42,86 66.000

DE000PZ82FW1 47,66 66.000

173 / 184


DE000PZ82FX9 52,46 66.000

DE000PZ82FY7 39,39 66.000

DE000PZ82FZ4 42,24 66.000

DE000PZ82F08 46,85 66.000

DE000PZ82F16 51,42 66.000

DE000PZ82F24 38,90 66.000

DE000PZ82F32 125,72 43.000

DE000PZ82F40 143,36 43.000

DE000PZ82F57 161,00 43.000

DE000PZ82F65 114,03 43.000

DE000PZ82F73 128,54 43.000

DE000PZ82F81 143,05 43.000

DE000PZ82F99 157,56 43.000

DE000PZ82GA5 114,97 43.000

DE000PZ82GB3 148,19 43.000

DE000PZ82GC1 105,38 43.000

DE000PZ82GD9 119,63 43.000

DE000PZ82GE7 133,89 43.000

DE000PZ82GF4 148,18 43.000

DE000PZ82GG2 109,67 43.000

DE000PZ82GH0 120,03 43.000

DE000PZ82GJ6 130,47 43.000

DE000PZ82GK4 140,90 43.000

DE000PZ82GL2 122,89 43.000

DE000PZ82GM0 112,39 43.000

DE000PZ82GN8 142,41 43.000

DE000PZ82GP3 103,64 43.000

DE000PZ82GQ1 116,09 43.000

DE000PZ82GR9 128,42 43.000

DE000PZ82GS7 140,77 43.000

DE000PZ82GT5 107,58 43.000

DE000PZ82GU3 116,27 43.000

DE000PZ82GV1 124,87 43.000

DE000PZ82GW9 133,49 43.000

DE000PZ82GX7 120,37 43.000

DE000PZ82GY5 110,31 43.000

DE000PZ82GZ2 124,13 43.000

DE000PZ82G07 137,96 43.000

DE000PZ82G15 102,18 43.000

DE000PZ82G23 113,51 43.000

DE000PZ82G31 124,59 43.000

DE000PZ82G49 135,67 43.000

DE000PZ82G56 112,67 43.000

DE000PZ82G64 118,03 43.000

DE000PZ82G72 108,43 43.000

DE000PZ82G80 121,18 43.000

174 / 184


DE000PZ82G98 133,89 43.000

DE000PZ82HA3 100,94 43.000

DE000PZ82HB1 111,39 43.000

DE000PZ82HC9 121,41 43.000

DE000PZ82HD7 131,39 43.000

DE000PZ82HE5 101,85 43.000

DE000PZ82HF2 129,88 43.000

DE000PZ82HG0 106,77 43.000

DE000PZ82HH8 118,63 43.000

DE000PZ82HJ4 130,42 43.000

DE000PZ82HK2 99,81 43.000

DE000PZ82HL0 109,65 43.000

DE000PZ82HM8 118,86 43.000

DE000PZ82HN6 128,00 43.000

DE000PZ82HP1 32,71 47.000

DE000PZ82HQ9 22,95 47.000

DE000PZ82HR7 26,45 47.000

DE000PZ82HS5 24,46 47.000

DE000PZ82HT3 19,15 47.000

DE000PZ82HU1 22,49 47.000

DE000PZ82HV9 25,78 47.000

DE000PZ82HW7 20,71 47.000

DE000PZ82HX5 26,97 47.000

DE000PZ82HY3 25,06 47.000

DE000PZ82HZ0 20,55 47.000

DE000PZ82H06 18,75 47.000

DE000PZ82H14 21,88 47.000

DE000PZ82H22 24,95 47.000

DE000PZ82H30 20,18 47.000

DE000PZ82H48 23,10 47.000

DE000PZ82H55 25,97 47.000

DE000PZ82H63 21,46 47.000

DE000PZ82H71 24,17 47.000

DE000PZ82H89 26,83 47.000

DE000PZ82H97 25,05 47.000

DE000PZ82JA9 18,44 47.000

DE000PZ82JB7 21,38 47.000

DE000PZ82JC5 24,24 47.000

DE000PZ82JD3 19,79 47.000

DE000PZ82JE1 22,51 47.000

DE000PZ82JF8 25,18 47.000

DE000PZ82JG6 20,99 47.000

DE000PZ82JH4 23,50 47.000

DE000PZ82JJ0 25,93 47.000

DE000PZ82JK8 19,64 47.000

DE000PZ82JL6 22,05 47.000

175 / 184


DE000PZ82JM4 24,29 47.000

DE000PZ82JN2 26,51 47.000

DE000PZ82JP7 20,78 47.000

DE000PZ82JQ5 25,02 47.000

DE000PZ82JR3 21,70 47.000

DE000PZ82JS1 25,15 47.000

DE000PZ82JT9 20,92 47.000

DE000PZ82JU7 19,35 47.000

DE000PZ82JV5 22,92 47.000

DE000PZ82JW3 22,22 47.000

DE000PZ82JX1 112,03 14.000

DE000PZ82JY9 106,04 14.000

DE000PZ82JZ6 94,87 14.000

DE000PZ82J04 92,52 14.000

DE000PZ82J12 102,98 14.000

DE000PZ82J20 88,55 14.000

DE000PZ82J38 83,69 14.000

DE000PZ82J46 91,11 14.000

DE000PZ82J53 86,49 14.000

DE000PZ82J61 88,87 14.000

DE000PZ82J79 97,93 14.000

DE000PZ82J87 84,26 14.000

DE000PZ82J95 79,41 14.000

DE000PZ82KA7 87,13 14.000

DE000PZ82KB5 82,48 14.000

DE000PZ82KC3 89,52 14.000

DE000PZ82KD1 85,17 14.000

DE000PZ82KE9 87,48 14.000

DE000PZ82KF6 96,25 14.000

DE000PZ82KG4 17,74 90.000

DE000PZ82KH2 22,63 90.000

DE000PZ82KJ8 20,77 90.000

DE000PZ82KK6 18,59 90.000

DE000PZ82KL4 16,93 90.000

DE000PZ82KM2 19,20 90.000

DE000PZ82KN0 16,42 90.000

DE000PZ82KP5 20,17 90.000

DE000PZ82KQ3 18,00 90.000

DE000PZ82KR1 16,66 90.000

DE000PZ82KS9 18,58 90.000

DE000PZ82KT7 16,24 90.000

DE000PZ82KU5 17,99 90.000

DE000PZ82KV3 18,34 90.000

DE000PZ82KW1 14,18 90.000

DE000PZ82KX9 17,03 90.000

DE000PZ82KY7 19,13 90.000

176 / 184


DE000PZ82KZ4 17,08 90.000

DE000PZ82K01 19,32 90.000

DE000PZ82K19 17,33 90.000

DE000PZ82K27 18,91 90.000

DE000PZ82K35 17,55 90.000

DE000PZ82K43 16,31 90.000

DE000PZ82K50 13,96 90.000

DE000PZ82K68 18,43 90.000

DE000PZ82K76 15,60 90.000

DE000PZ82K84 18,60 90.000

DE000PZ82K92 16,90 90.000

DE000PZ82LA5 18,25 90.000

DE000PZ82LB3 17,23 90.000

DE000PZ82LC1 55,28 97.000

DE000PZ82LD9 45,95 97.000

DE000PZ82LE7 52,67 97.000

DE000PZ82LF4 44,81 97.000

DE000PZ82LG2 43,89 97.000

DE000PZ82LH0 49,29 97.000

DE000PZ82LJ6 38,43 97.000

DE000PZ82LK4 47,64 97.000

DE000PZ82LL2 43,11 97.000

DE000PZ82LM0 48,12 97.000

DE000PZ82LN8 37,87 97.000

DE000PZ82LP3 40,19 97.000

DE000PZ82LQ1 46,60 97.000

DE000PZ82LR9 42,31 97.000

DE000PZ82LS7 46,99 97.000

DE000PZ82LT5 8,60 208.000

DE000PZ82LU3 6,67 208.000

DE000PZ82LV1 7,68 208.000

DE000PZ82LW9 6,46 208.000

DE000PZ82LX7 7,61 208.000

DE000PZ82LY5 4,68 208.000

DE000PZ82LZ2 5,45 208.000

DE000PZ82L00 6,20 208.000

DE000PZ82L18 6,95 208.000

DE000PZ82L26 5,31 208.000

DE000PZ82L34 5,95 208.000

DE000PZ82L42 7,19 208.000

DE000PZ82L59 5,74 208.000

DE000PZ82L67 7,15 208.000

DE000PZ82L75 5,79 208.000

DE000PZ82L83 6,42 208.000

DE000PZ82L91 4,60 208.000

DE000PZ82MA3 5,30 208.000

177 / 184


DE000PZ82MB1 6,00 208.000

DE000PZ82MC9 6,69 208.000

DE000PZ82MD7 5,19 208.000

DE000PZ82ME5 5,76 208.000

DE000PZ82MF2 6,32 208.000

DE000PZ82MG0 6,87 208.000

DE000PZ82MH8 5,12 208.000

DE000PZ82MJ4 6,04 208.000

DE000PZ82MK2 6,87 208.000

DE000PZ82ML0 5,32 208.000

DE000PZ82MM8 5,98 208.000

DE000PZ82MN6 6,64 208.000

DE000PZ82MP1 4,52 208.000

DE000PZ82MQ9 5,18 208.000

DE000PZ82MR7 5,83 208.000

DE000PZ82MS5 6,47 208.000

DE000PZ82MT3 6,40 208.000

DE000PZ82MU1 6,28 208.000

DE000PZ82MV9 144,51 27.000

DE000PZ82MW7 125,92 27.000

DE000PZ82MX5 134,30 27.000

DE000PZ82MY3 142,52 27.000

DE000PZ82MZ0 150,72 27.000

DE000PZ82M09 167,11 27.000

DE000PZ82M17 143,84 27.000

DE000PZ82M25 122,22 27.000

DE000PZ82M33 129,00 27.000

DE000PZ82M41 134,91 27.000

DE000PZ82M58 140,65 27.000

DE000PZ82M66 152,09 27.000

DE000PZ82M74 133,79 27.000

DE000PZ82M82 157,49 27.000

DE000PZ82M90 136,72 27.000

DE000PZ82NA1 133,36 27.000

DE000PZ82NB9 160,25 27.000

DE000PZ82NC7 143,36 27.000

DE000PZ82ND5 120,05 27.000

DE000PZ82NE3 126,47 27.000

DE000PZ82NF0 131,70 27.000

DE000PZ82NG8 136,57 27.000

DE000PZ82NH6 146,09 27.000

DE000PZ82NJ2 139,35 27.000

DE000PZ82NK0 129,89 27.000

DE000PZ82NL8 137,19 27.000

DE000PZ82NM6 119,70 27.000

DE000PZ82NN4 125,22 27.000

178 / 184


DE000PZ82NP9 131,37 27.000

DE000PZ82NQ7 127,94 27.000

DE000PZ82NR5 150,57 27.000

DE000PZ82NS3 136,06 27.000

DE000PZ82NT1 111,05 27.000

DE000PZ82NU9 126,97 27.000

DE000PZ82NV7 142,84 27.000

DE000PZ82NW5 133,74 27.000

DE000PZ82NX3 102,26 27.000

DE000PZ82NY1 117,16 27.000

DE000PZ82NZ8 131,96 27.000

DE000PZ82N08 146,71 27.000

DE000PZ82N16 130,20 27.000

DE000PZ82N24 108,60 27.000

DE000PZ82N32 122,28 27.000

DE000PZ82N40 149,35 27.000

DE000PZ82N57 127,96 27.000

DE000PZ82N65 101,15 27.000

DE000PZ82N73 114,00 27.000

DE000PZ82N81 138,48 27.000

DE000PZ82N99 124,69 27.000

DE000PZ82PA6 118,31 27.000

DE000PZ82PB4 139,74 27.000

DE000PZ82PC2 121,57 27.000

DE000PZ82PD0 111,26 27.000

DE000PZ82PE8 127,37 27.000

DE000PZ82PF5 145,37 27.000

DE000PZ82PG3 109,16 27.000

DE000PZ82PH1 124,28 27.000

DE000PZ82PJ7 139,33 27.000

DE000PZ82PK5 100,75 27.000

DE000PZ82PL3 114,90 27.000

DE000PZ82PM1 142,73 27.000

DE000PZ82PN9 119,74 27.000

DE000PZ82PP4 99,75 27.000

DE000PZ82PQ2 136,06 27.000

DE000PZ82PR0 44,27 75.000

DE000PZ82PS8 46,11 75.000

DE000PZ82PT6 38,54 75.000

DE000PZ82PU4 47,50 75.000

DE000PZ82PV2 38,30 75.000

DE000PZ82PW0 47,01 75.000

DE000PZ82PX8 38,05 75.000

DE000PZ82PY6 39,74 75.000

DE000PZ82PZ3 43,11 75.000

DE000PZ82P06 44,79 75.000

179 / 184


DE000PZ82P14 48,15 75.000

DE000PZ82P22 49,84 75.000

DE000PZ82P30 37,81 75.000

DE000PZ82P48 45,89 75.000

DE000PZ82P55 34,42 75.000

DE000PZ82P63 43,74 75.000

DE000PZ82P71 52,92 75.000

DE000PZ82P89 41,29 75.000

DE000PZ82P97 36,82 75.000

DE000PZ82QA4 48,44 75.000

DE000PZ82QB2 44,26 75.000

DE000PZ82QC0 41,69 75.000

DE000PZ82QD8 39,34 75.000

DE000PZ82QE6 45,88 75.000

DE000PZ82QF3 32,67 75.000

DE000PZ82QG1 34,41 75.000

DE000PZ82QH9 37,89 75.000

DE000PZ82QJ5 39,63 75.000

DE000PZ82QK3 43,10 75.000

DE000PZ82QL1 44,83 75.000

DE000PZ82QM9 37,58 75.000

DE000PZ82QN7 45,98 75.000

DE000PZ82QP2 37,26 75.000

DE000PZ82QQ0 45,34 75.000

DE000PZ82QR8 36,94 75.000

DE000PZ82QS6 43,14 75.000

DE000PZ82QT4 47,73 75.000

DE000PZ82QU2 43,14 75.000

DE000PZ82QV0 32,19 75.000

DE000PZ82QW8 33,84 75.000

DE000PZ82QX6 37,12 75.000

DE000PZ82QY4 38,76 75.000

DE000PZ82QZ1 42,03 75.000

DE000PZ82Q05 43,67 75.000

DE000PZ82Q13 36,78 75.000

DE000PZ82Q21 44,65 75.000

DE000PZ82Q39 36,45 75.000

DE000PZ82Q47 43,95 75.000

DE000PZ82Q54 31,78 75.000

DE000PZ82Q62 33,25 75.000

DE000PZ82Q70 36,13 75.000

DE000PZ82Q88 37,57 75.000

DE000PZ82Q96 40,44 75.000

DE000PZ82RA2 41,87 75.000

DE000PZ82RB0 44,72 75.000

DE000PZ82RC8 46,14 75.000

180 / 184


DE000PZ82RD6 35,86 75.000

DE000PZ82RE4 32,98 75.000

DE000PZ82RF1 36,90 75.000

DE000PZ82RG9 44,35 75.000

DE000PZ82RH7 35,21 75.000

DE000PZ82RJ3 41,83 75.000

DE000PZ82RK1 34,93 75.000

DE000PZ82RL9 44,16 75.000

DE000PZ82RM7 38,50 75.000

DE000PZ82RN5 43,22 75.000

DE000PZ82RP0 38,95 75.000

DE000PZ82RQ8 30,14 75.000

DE000PZ82RR6 33,28 75.000

DE000PZ82RS4 37,95 75.000

DE000PZ82RT2 42,60 75.000

DE000PZ82RU0 31,33 75.000

DE000PZ82RV8 39,47 75.000

DE000PZ82RW6 46,59 75.000

DE000PZ82RX4 42,18 75.000

DE000PZ82RY2 57,14 72.000

DE000PZ82RZ9 47,02 72.000

DE000PZ82R04 39,94 72.000

DE000PZ82R12 50,05 72.000

DE000PZ82R20 46,13 72.000

DE000PZ82R38 39,36 72.000

DE000PZ82R46 44,17 72.000

DE000PZ82R53 48,98 72.000

DE000PZ82R61 53,78 72.000

DE000PZ82R79 38,81 72.000

DE000PZ82R87 43,42 72.000

DE000PZ82R95 48,01 72.000

DE000PZ82SA0 52,58 72.000

DE000PZ82SB8 6,68 523.000

DE000PZ82SC6 7,55 523.000

DE000PZ82SD4 8,42 523.000

DE000PZ82SE2 5,68 523.000

DE000PZ82SF9 6,52 523.000

DE000PZ82SG7 7,36 523.000

DE000PZ82SH5 5,58 523.000

DE000PZ82SJ1 4,73 523.000

DE000PZ82SK9 5,52 523.000

DE000PZ82SL7 6,30 523.000

DE000PZ82SM5 7,07 523.000

DE000PZ82SN3 7,42 523.000

DE000PZ82SP8 6,94 523.000

DE000PZ82SQ6 4,62 523.000

181 / 184


DE000PZ82SR4 5,36 523.000

DE000PZ82SS2 6,08 523.000

DE000PZ82ST0 6,79 523.000

DE000PZ82SU8 5,26 523.000

DE000PZ82SV6 6,48 523.000

DE000PZ82SW4 5,20 523.000

DE000PZ82SX2 6,18 523.000

DE000PZ82SY0 7,06 523.000

DE000PZ82SZ7 4,54 523.000

DE000PZ82S03 5,23 523.000

DE000PZ82S11 5,91 523.000

DE000PZ82S29 6,57 523.000

DE000PZ82S37 5,72 523.000

DE000PZ82S45 6,80 523.000

DE000PZ82S52 5,58 523.000

DE000PZ82S60 6,41 523.000

DE000PZ82S78 4,45 523.000

DE000PZ82S86 5,12 523.000

DE000PZ82S94 5,75 523.000

DE000PZ82TA8 6,37 523.000

DE000PZ82TB6 4,75 523.000

DE000PZ82TC4 5,46 523.000

DE000PZ82TD2 165,03 34.000

DE000PZ82TE0 210,92 34.000

DE000PZ82TF7 143,54 34.000

DE000PZ82TG5 184,62 34.000

DE000PZ82TH3 132,17 34.000

DE000PZ82TJ9 144,92 34.000

DE000PZ82TK7 157,67 34.000

DE000PZ82TL5 170,42 34.000

DE000PZ82TM3 195,91 34.000

DE000PZ82TN1 155,83 34.000

DE000PZ82TP6 194,19 34.000

DE000PZ82TQ4 136,64 34.000

DE000PZ82TR2 168,26 34.000

DE000PZ82TS0 128,07 34.000

DE000PZ82TT8 137,15 34.000

DE000PZ82TU6 146,17 34.000

DE000PZ82TV4 155,19 34.000

DE000PZ82TW2 173,21 34.000

DE000PZ82TX0 143,73 34.000

DE000PZ82TY8 139,86 34.000

DE000PZ82TZ5 123,06 34.000

DE000PZ82T02 150,07 34.000

DE000PZ82T10 183,72 34.000

DE000PZ82T28 133,16 34.000

182 / 184


DE000PZ82T36 160,03 34.000

DE000PZ82T44 126,08 34.000

DE000PZ82T51 133,80 34.000

DE000PZ82T69 141,20 34.000

DE000PZ82T77 148,60 34.000

DE000PZ82T85 163,39 34.000

DE000PZ82T93 143,36 34.000

DE000PZ82UA6 135,82 34.000

DE000PZ82UB4 120,36 34.000

DE000PZ82UC2 132,39 34.000

DE000PZ82UD0 144,23 34.000

DE000PZ82UE8 156,04 34.000

DE000PZ82UF5 173,74 34.000

DE000PZ82UG3 162,22 34.000

DE000PZ82UH1 142,74 34.000

DE000PZ82UJ7 150,40 34.000

DE000PZ82UK5 140,71 34.000

DE000PZ82UL3 122,90 34.000

DE000PZ82UM1 155,11 34.000

DE000PZ82UN9 137,19 34.000

DE000PZ82UP4 128,66 34.000

DE000PZ82UQ2 157,90 34.000

DE000PZ82UR0 132,80 34.000

DE000PZ82US8 118,70 34.000

DE000PZ82UT6 129,85 34.000

DE000PZ82UU4 140,55 34.000

DE000PZ82UV2 151,19 34.000

DE000PZ82UW0 167,14 34.000

DE000PZ82UX8 131,07 34.000

DE000PZ82UY6 117,29 34.000

DE000PZ82UZ3 127,82 34.000

DE000PZ82U09 137,70 34.000

DE000PZ82U17 147,47 34.000

DE000PZ82U25 162,10 34.000

DE000PZ82U33 14,36 197.000

DE000PZ82U41 14,01 197.000

DE000PZ82U58 30,02 134.000

DE000PZ82U66 32,93 134.000

DE000PZ82U74 28,00 134.000

DE000PZ82U82 33,06 134.000

DE000PZ82U90 27,82 134.000

DE000PZ82VA4 28,99 134.000

DE000PZ82VB2 30,65 134.000

DE000PZ82VC0 31,99 134.000

DE000PZ82VD8 26,46 134.000

DE000PZ82VE6 35,34 134.000

183 / 184


DE000PZ82VF3 35,55 134.000

DE000PZ82VG1 31,40 134.000

DE000PZ82VH9 30,12 134.000

DE000PZ82VJ5 33,60 134.000

DE000PZ82VK3 27,99 134.000

DE000PZ82VL1 31,29 134.000

DE000PZ82VM9 26,00 134.000

DE000PZ82VN7 29,10 134.000

DE000PZ82VP2 27,12 134.000

DE000PZ82VQ0 24,09 134.000

DE000PZ82VR8 25,39 134.000

DE000PZ82VS6 27,91 134.000

DE000PZ82VT4 30,42 134.000

DE000PZ82VU2 34,17 134.000

DE000PZ82VV0 31,70 134.000

DE000PZ82VW8 30,39 134.000

DE000PZ82VX6 31,83 134.000

DE000PZ82VY4 26,27 134.000

DE000PZ82VZ1 32,94 134.000

DE000PZ82V08 25,61 134.000

DE000PZ82V16 31,45 134.000

DE000PZ82V24 26,12 268.000

DE000PZ82V32 19,22 268.000

DE000PZ82V40 16,20 268.000

DE000PZ82V57 20,15 268.000

DE000PZ82V65 17,56 268.000

DE000PZ82V73 22,34 268.000

DE000PZ82V81 17,97 268.000

DE000PZ82V99 15,06 268.000

DE000PZ82WA2 18,16 268.000

DE000PZ82WB0 14,11 268.000

DE000PZ82WC8 16,64 268.000

DE000PZ82WD6 21,03 268.000

DE000PZ82WE4 17,78 268.000


Die Lieferung der Wertpapiere erfolgt zum Valutatag bzw. Emissionstermin.

E.4 Interessen von natürlichen oder juristischen Personen, die bei der Emission/dem Angebot beteiligt sind einschließlich Interessenkonflikten

Die Anbieterin BNP Paribas Arbitrage S.N.C. kann sich von Zeit zu Zeit für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Kunden an Transaktionen beteiligen, die mit den Wertpapieren in Verbindung stehen. Ihre Interessen im Rahmen solcher Transaktionen können ihrem Interesse in der Funktion als Anbieterin widersprechen.

BNP Paribas Arbitrage S.N.C. ist Gegenpartei (die "Gegenpartei") bei

Deckungsgeschäften bezüglich der Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren. Daher können hieraus Interessenkonflikte resultieren zwischen BNP Paribas Arbitrage S.N.C. und den Anlegern hinsichtlich (i) ihrer Pflichten als Berechnungsstelle bei der Ermittlung der Kurse der Wertpapiere und anderen damit verbundenen Feststellungen

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und (ii) ihrer Funktion als Anbieterin und Gegenpartei.

Zudem kann und wird BNP Paribas Arbitrage S.N.C. in Bezug auf die Wertpapiere eine andere Funktion als die der Anbieterin, Berechnungsstelle und Gegenpartei ausüben, z.B. als Zahl- und Verwaltungsstelle.

E.7 Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt werden

Entfällt.

Der Anleger kann die Wertpapiere zum Ausgabepreis bzw. zum Verkaufspreis erwerben. Dem Anleger werden über den Ausgabepreis bzw. den Verkaufspreis hinaus keine weiteren Kosten durch die Emittentin oder Anbieterin in Rechnung gestellt; vorbehalten bleiben jedoch Kosten, die dem Erwerber im Rahmen des Erwerbs der Wertpapiere über Banken und Sparkassen oder sonstige Vertriebswege entstehen können und über die weder die Emittentin noch die Anbieterin eine Aussage treffen können.

Zudem sind im Ausgabepreis bzw. Verkaufspreis die mit der Ausgabe und dem Vertrieb der Wertpapiere verbundenen Kosten der Emittentin oder Anbieterin (z.B. Vertriebskosten, Strukturierungskosten und Absicherungskosten, einschließlich einer Ertragsmarge für die Emittentin) enthalten.

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BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ... · 1 / 184 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen