Budget 2019 - ErlinsbachHRM1“, welches noch 8 Jahre abzuschreiben ist, soll die Anhebung der Wasserbezugsgebühren per 1.1.2019 um weitere Fr. 0.20.kaum vermieden werden. Nach Vorliegen

Gemeinde Erlinsbach SO


5015 Erlinsbach SOwww.erlinsbach-so.ch

Budget 2019

Gemeinderat 6. November 2018

Version 13.11.18 Gemeindeversammlung / Gemeindeparlament 26. November 2018

Gemeinde Erlinsbach SO Budget 2019

Inhaltsverzeichnis

Titel Seite

Bericht und Antrag 1

Bericht Finanzverwaltung 2

Beschluss und Antrag 4

Übersicht 6

Übersicht Budget 7

Finanzierung 8

Finanzierung Spezialfinanzierungen 9

Erfolgsrechnung 10

Erfolgsrechnung 11

Erfolgsausweis 3-stufig mit Spezialfinanzierungen 12

Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung 17

Funktionale Gliederung 18

Erfolgsrechnung - Sachgruppengliederung 38

Sachgruppengliederung 39

Erfolgsrechnung - Erläuterungen 46

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 47

Investitionsrechnung 52

Investitionsrechnung 53

Investitionsrechnung 2-stufig 54

Funktionale Gliederung 55

Sachgruppengliederung 59

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 61


Bericht und Antrag


Bericht Finanzverwaltung

a) Finanzieller Überblick zum Budget

Basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 98% für natürliche und juristische Personen ist für das Jahr 2019 mit Ausgaben von total

Fr. 13‘850‘165.90 und Einnahmen von Fr. 13‘884‘170.10 zu rechnen. Das ergibt einen Ertragsüberschuss von Fr. 34‘004.20. Die

Abschreibungen schlagen mit total Fr. 620‘278.90 zu Buche (inkl. Spezialfinanzierungen).

Der dreistufige Erfolgsausweis zeigt ein positives Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit von Fr. 34‘894.20. Kumuliert mit dem Ergebnis aus

Finanzierung von Fr. – 890.00 wird ein erfreuliches Jahresergebnis der Erfolgsrechnung von Fr. 34‘004.20 erzielt.

Für die Berechnung des Beitrages aus dem FILA werden neben der Einwohnerzahl das massgebende Staatssteueraufkommen (Steuerkraftindex) der

Gemeinde herangezogen. Für die Beiträge 2019 wurden die die Durchschnittswerte der Vergleichsjahre 2015/2016 angewendet. Bei 3‘433 Einwohnern

verzeichnet unsere Gemeinde einen Steuerkraftindex von 83.88% (Vorjahr 82.77%). Diese Erhöhung der Steuerkraft um 1.11% hat um 9.60% auf Fr.

809‘600.00 reduzierten FILA-Beitrag zur Folge.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir für die Beitragsjahre 2019 und 2020 dann einen Rückgang des FILA-Beitrages in

Kauf nehmen müssen. Dies als Folge des übermässig hohen Gemeindesteuereingangs im Rechnungsjahr 2017.

b) Spezialfinanzierungen

Aufgrund der nach wie vor hohen Investitionstätigkeit im Bereich der Wasserversorgung und des hohen Restbestandes „Verwaltungsvermögen

HRM1“, welches noch 8 Jahre abzuschreiben ist, soll die Anhebung der Wasserbezugsgebühren per 1.1.2019 um weitere Fr. 0.20.kaum

vermieden werden. Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2017 wird die Situation der SF Wasserversorgung genauer analysiert.

Die SF Abwasserbeseitigung kann einen Aufwandüberschüsse eher verkraften, da einerseits ein beträchtliches Eigenkapital

(Fr. 1‘024‘953.14 per 31.12.17) vorhanden ist und andererseits aufgrund des Anschlussgebühreneingangs durch die nach wie vor rege

Bautätigkeit der Abschreibungsaufwand sogar aufwandmindernd ausfällt. Aus diesem Grund werden per 1.1.2019 die

Abwasserverbrauchsgebühren um Fr. 0.20 pro m3 auf Fr. 0.80 pro m3 gesenkt.

Die SF Abfallbeseitigung wies in den vergangenen Jahren positive Abschlüsse auf. Es konnte in beträchtliches Eigenkapital erwirtschaftet werden.

Als Folge der Zusammenlegung der Werkhöfe zu den Technischen Betrieben Erzbachtal sollen im Bereich Abfallbeseitigung mögliche Synergien

für die beiden Gemeinden möglich werden. Die Betriebskommission hat deshalb eine externe Analyse für „Reorganisation Entsorgungswesen im

Erzbachtal“ in Auftrag gegeben. Nebst möglichen Kostensenkungen werden auch die Sammelstellen überprüft. Diesbezüglich stehen auch

Neuinvestitionen im Raum (z.B. Unterflurcontainer). Die durchaus angezeigte Gebührenreduktion soll deshalb erst nach Vorliegen eines

verbindlichen Vorgehensplans umgesetzt werden; d.h. frühestens auf 1.1.2020.

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c) Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 zeigt Nettoinvestitionen von Fr. 1‘688‘644.00. Davon sind Fr. 1‘577‘644.00 dem allgemeinen Haushalt (öffentliche

Sicherheit, Sportplatz, Strassenwesen, Gewässerverbauungen und Raumordnung) zuzuweisen. Die Nettoinvestitionen der Spezialfinanzierungen

Wasser und Abwasser sind mit Fr. 111‘000.00 budgetiert.

d) Abschreibungen

Der budgetierte Abschreibungsaufwand beträgt Fr. 620‘278.90. Davon betragen die Abschreibungen des Restvermögens HRM1

Fr. 428‘617.90. Diese Belastung verbleibt noch bis zum Rechnungsjahr 2025, muss doch das Restverwaltungsvermögen HRM1 seit

1.1.2016 linear innert 10 Jahren abgeschrieben werden.

e) Finanzierung

Die hohen Investitionen führen dazu, dass der Fremdkapitalbedarf und somit die Zinsbelastung ansteigt. Für die Zinsberechnung der Neuverschuldung

wurde ein kalkulatorischer Fremdkapitalzinsfuss von 1 % angenommen. Bei anhaltend tiefem Zinsniveau könnte der Zinsanstieg jedoch geringer

ausfallen.

5015 Erlinsbach SO, 6. November 2018


Beat Baumann, Verwaltungsleiter

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Beschluss und Antrag

Der Gemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 13'850'165.90Fr. Gesamtertrag 13'884'170.10Fr.

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 34'004.20Fr.

2) Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen 1'849'144.00Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 160'500.00Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'688'644.00Fr.

3) Spezialfinanzierungen Wasserversorgung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -43'356.20Fr. Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -99'710.75Fr. Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 17'790.00Fr.

4) Die Teuerungszulage ist für das Gemeindepersonal auf 116.20% (Basis Index 1993 = 100%) beizubehalten.

5) Der Steuerfuss ist wie folgt festzulegen: Natürliche Personen 98% der einfachen StaatssteuerJuristische Personen 98% der einfachen Staatssteuer

6) Die Feuerwehrersatzabgabe ist wie folgt festzulegen: (Minimum Fr. 20.--/ Maximum Fr. 400.--) 10% der einfachen Staatssteuer

7) Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

5015 Erlinsbach SO, 6.11.18Gemeinderat Erlinsbach SO

Madeleine Neumann Beat BaumannGemeindepräsidentin Verwaltungsleiter

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Kenntnisnahme durch den Gemeinderat

1) Budget Das Budget der gemeinsamen "Feuerwehr Erlinsbach" schliesst mit Nettokosten von Fr. 410'779.00 ab.

Feuerwehr Erlinsbach AG/SO Der Anteil der Gemeinde Erlinsbach SO wird mit 45.80 % oder Fr. 188'136.80 resp. Fr. 52.25 pro EW erwartet.Das Budget wurde am 10.9.20187 an der gemeinsamen Gemeinderatssitzung (EAG/SO) genehmigt.

2) Budget Das Budget der "ZSO Aare Region" schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 1'291'800.00 (Vorjahr Fr. 892'500.00) ab.

ZSO Aare Region Der Anteil der Gemeinde Erlinsbach SO beträgt Fr. 66'600.00 (5.30 % - inkl. Anteil aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten)

resp. Fr. 18.50 pro EW.

3) Budget Das Budget des "RFO Aare Region" schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 61'500.00 (Vorjahr Fr. 57'600.00) ab.

Regionales Führungsorgan Aare Region Der Anteil der Gemeinde Erlinsbach SO beträgt Fr. 3'200.00 (5.30 %) resp. Fr. 0.89 pro EW.

4) Budget Das Budget der "Schule Erzbachtal" schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 3'525'000.00 (Vorjahr Fr. 3'209'600.00) ab.

Schule Erbachtal Der zu erwartende Anteil der Gemeinde Erlinsbach SO beträgt 45.80 % oder Fr. 1'342'800.00 (Vorjahr Fr. 1'194'400.00)oder Fr. 373.00 pro EW. Das Budget wurde am 27.8.2018 vom Vorstand der Schule Erzbachtal genehmigt.

5) Budget Das Budget der "Sozialregion Unteres Niederamt" schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 23'191'250.00 (Vorjahr Fr. 21'808'400.00) ab.

Sozialregion Unteres Niederamt Der Anteil der Gemeinde Erlinsbach SO beträgt 18.07 % (Vorjahr 17.67 %) oder Fr. 4'191'700.00 (Vorjahr Fr. 3'853'600.00).Der pro-Kopf-Anteil beträgt Fr. 1'188.20 (Vorjahr Fr. 1'116.99).Das Budget wurde anlässlich der Delegiertenversammlung der SRUN vom 8.11.2018 genehmigt.

Basis Einwohnerzahl: 3'600

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Übersicht

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Übersicht Budget

Budget Budget Rechnung2019 2018 2017

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 13'765'335.90 11'774'090.30 14'407'422.45Betrieblicher Ertrag 13'800'230.10 11'853'926.00 14'744'810.95

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34'894.20 79'835.70 337'388.50

Finanzaufwand 84'830.00 100'172.09 164'495.85Finanzertrag 83'940.00 72'180.00 131'260.95

Ergebnis aus Finanzierung -890.00 -27'992.09 -33'234.90

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 235'302.45Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 -235'302.45

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 34'004.20 51'843.61 68'851.15

Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 1'849'144.00 2'239'860.00 1'184'076.30Investitionseinnahmen 160'500.00 110'600.00 539'689.15Einnahmenüberschuss

Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -1'688'644.00 -2'129'260.00 -644'387.15

Ergebnisse

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Übersicht Budget

Budget 2019 Rechnung 2017 Budget 2019 Rechnung 2017 Budget 2019 Rechnung 2017

+ Ertragsüberschuss 34'004.20 68'851.15 34'004.20 68'851.15 0.00 0.00- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) 42'530.00 85'021.38 0.00 0.00 42'530.00 85'021.38- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) 279'830.10 67'112.60 0.00 0.00 279'830.10 67'112.60

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 620'278.90 2'364'674.65 410'818.80 2'166'264.15 209'460.10 198'410.50+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 67.00 0.00 0.00 0.00 67.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45'800.00 16'382.60 45'800.00 16'382.60 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 371'183.00 2'435'118.98 399'023.00 2'218'732.70 -27'840.00 216'386.28

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'688'644.00 644'387.15 1'555'644.00 540'031.75 133'000.00 104'355.40

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) -1'317'461.00 1'790'731.83 -1'156'621.00 1'678'700.95 -160'840.00 112'030.88

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 21.98 377.90 25.65 410.85 -20.93 207.36

über 100 % sehr gut

80 - 100 % gut

50 - 80 % genügend

0 - 50 % ungenügend

< 0 % sehr schlecht

Spezialfinanzierungen TotalFinanzierung

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse

des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig

sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Gemeinde Total Allgemeiner Haushalt

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Übersicht Budget

Budget 2019 Rechnung 2017 Budget 2019 Rechnung 2017 Budget 2019 Rechnung 2017

+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK) 0.00 0.00 0.00 34'063.50 42'530.00 50'957.88- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) 122'352.90 67'112.60 157'477.20 0.00 0.00 0.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 151'462.90 142'364.75 57'997.20 56'045.75 0.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 29'110.00 75'252.15 -99'480.00 90'176.25 42'530.00 50'957.88

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 0.00 105'923.15 133'000.00 -1'567.75 0.00 0.00

Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-) 29'110.00 -30'671.00 -232'480.00 91'744.00 42'530.00 50'957.88

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 0.00 71.04 -74.80 -5'751.95 0.00 0.00

Finanzierung - SpezialfinanzierungenWasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung

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Erfolgsrechnung

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Erfolgsrechnung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 1'289'252.90 390'000.00 1'183'772.95 351'170.00 1'281'900.55 396'200.00 1'058'838.42 306'916.25Nettoergebnis 899'252.90 832'602.95 885'700.55 751'922.17

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 289'966.45 189'700.00 279'467.05 174'670.00 237'967.15 153'593.75 220'817.65 170'763.40Nettoergebnis 100'266.45 104'797.05 84'373.40 50'054.25

2 Bildung 5'900'800.00 1'913'700.00 5'833'920.00 1'940'800.00 7'250'317.45 1'928'097.85 6'000'939.37 2'031'530.20Nettoergebnis 3'987'100.00 3'893'120.00 5'322'219.60 3'969'409.17

3 Kultur, Sport und Freizeit 274'276.10 50'550.00 203'355.75 37'850.00 190'846.55 44'343.30 251'238.00 77'779.00Nettoergebnis 223'726.10 165'505.75 146'503.25 173'459.00

4 Gesundheit 325'800.00 315'050.00 0.00 299'857.60 0.00 300'046.25 0.00Nettoergebnis 325'800.00 315'050.00 299'857.60 300'046.25

5 Soziale Sicherheit 3'010'735.40 30'600.00 2'661'709.40 30'600.00 2'794'272.40 30'000.00 2'630'899.85 30'000.00Nettoergebnis 2'980'135.40 2'631'109.40 2'764'272.40 2'600'899.85

6 Verkehr 924'507.30 75'500.00 1'029'175.90 74'386.00 1'088'343.65 103'457.05 1'036'491.74 193'615.15Nettoergebnis 849'007.30 954'789.90 984'886.60 842'876.60

7 Umweltschutz und Raumordnung 1'642'637.75 1'460'730.10 1'465'384.14 1'340'374.89 1'371'048.05 1'275'556.10 1'372'797.10 1'294'058.25Nettoergebnis 181'907.65 125'009.25 95'491.95 78'738.85

8 Volkswirtschaft 37'190.00 130'000.00 38'060.00 130'250.00 25'035.35 127'602.70 24'987.05 185'024.55Nettoergebnis 92'810.00 92'190.00 102'567.35 160'037.50

9 Finanzen und Steuern 155'000.00 9'643'390.00 179'942.09 9'161'580.00 267'632.00 10'817'221.75 282'594.53 8'868'823.549'488'390.00 8'981'637.91 10'549'589.75 8'586'229.01

Total Aufwand / Ertrag 13'850'165.90 13'884'170.10 13'189'837.28 13'241'680.89 14'807'220.75 14'876'072.50 13'179'649.96 13'158'510.34

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss (-)34'004.20 51'843.61 68'851.75 -21'139.63

Total 13'884'170.10 13'850'165.90 13'241'680.89 13'241'680.89 14'876'072.50 14'876'072.50 13'179'649.96 13'179'649.96

Funktionale GliederungBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Rechnung 2016

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Erfolgsrechnung


30 Personalaufwand 867'130.00 743'760.00 832'494.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'459'800.00 1'493'805.00 1'212'788.4733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 620'278.90 579'154.25 2'129'372.2035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 42'530.00 17'790.00 85'088.3836 Transferaufwand 10'567'937.00 9'932'388.00 9'942'238.0539 Interne Verrechnungen 207'660.00 322'767.94 205'440.95

Total betrieblicher Aufwand 13'765'335.90 13'089'665.19 14'407'422.45

40 Fiskalertrag 8'769'800.00 8'225'000.00 9'841'622.7041 Regalien und Konzessionen 130'000.00 130'000.00 127'347.3042 Entgelte 1'431'300.00 1'424'036.00 1'474'802.0043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 325'630.10 168'536.95 83'495.2046 Transferertrag 2'944'840.00 2'966'620.00 2'919'190.7049 Interne Verrechnungen 198'660.00 255'307.94 298'353.05

Total betrieblicher Ertrag 13'800'230.10 13'169'500.89 14'744'810.95


34 Finanzaufwand 84'830.00 100'172.09 164'495.8544 Finanzertrag 83'940.00 72'180.00 131'260.95


Operatives Ergebnis 34'004.20 51'843.61 304'153.60

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 235'302.4548 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00



Gemeinde Total

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Erfolgsrechnung


30 Personalaufwand 862'730.00 739'410.00 828'134.4031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 736'650.00 809'045.00 647'167.4533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 410'818.80 364'387.30 1'930'961.7035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen36 Transferaufwand 10'151'277.00 9'680'988.00 9'588'276.3039 Interne Verrechnungen 159'130.00 180'260.00 156'491.30

Total Betrieblicher Aufwand 12'320'605.80 11'774'090.30 13'151'031.15

40 Fiskalertrag 8'769'800.00 8'225'000.00 9'841'622.7041 Regalien und Konzessionen 130'000.00 130'000.00 127'347.3042 Entgelte 341'850.00 323'936.00 360'307.2043 Verschiedene Erträge 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45'800.00 25'470.00 16'382.6046 Transferertrag 2'938'740.00 2'958'420.00 2'913'051.8049 Interne Verrechnungen 129'310.00 191'100.00 229'708.05

Total Betrieblicher Ertrag 12'355'500.00 11'853'926.00 13'488'419.65


34 Finanzaufwand 84'830.00 100'172.09 164'495.8544 Finanzertrag 83'940.00 72'180.00 131'260.95



38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 235'302.4548 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00



Gemeinde allgemeiner Haushalt

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Erfolgsrechnung


30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 367'590.00 305'800.00 300'952.7533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 151'462.90 152'556.20 142'364.7535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 97'680.00 0.00 75'091.5039 Interne Verrechnungen 15'670.00 46'907.94 13'067.50

Total Betrieblicher Aufwand 632'402.90 505'264.14 531'476.50

40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 446'450.00 397'700.00 400'763.9043 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0049 Interne Verrechnungen 63'600.00 64'207.94 63'600.00

Total Betrieblicher Ertrag 510'050.00 461'907.94 464'363.90

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -122'352.90 -43'356.20 -67'112.60

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.0044 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 0.00 0.00 0.00

Operatives Ergebnis -122'352.90 -43'356.20 -67'112.60

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -122'352.90 -43'356.20 -67'112.60

Wasserversorgung

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Erfolgsrechnung

Budget Budget Rechung2019 2018 2017

30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 101'200.00 94'200.00 5'700.3533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 57'997.20 62'210.75 56'045.7535 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 67.0036 Transferaufwand 266'980.00 251'400.00 225'970.2539 Interne Verrechnungen 14'100.00 31'900.00 16'700.00


40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 278'200.00 340'000.00 334'141.8543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 0.00 0.00 0.0049 Interne Verrechnungen 4'600.00 0.00 4'405.00


Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -157'477.20 -99'710.75 34'063.50



Operatives Ergebnis -157'477.20 -99'710.75 34'063.50



Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) -157'477.20 -99'710.75 34'063.50

Abwasserbeseitigung

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Erfolgsrechnung


30 Personalaufwand 4'400.00 4'350.00 4'360.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 254'360.00 284'760.00 258'967.9233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.0036 Transferaufwand 52'000.00 0.00 52'900.0039 Interne Verrechnungen 18'760.00 63'700.00 19'182.15


40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 364'800.00 362'400.00 379'589.0543 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0046 Transferertrag 6'100.00 8'200.00 6'138.9049 Interne Verrechnungen 1'150.00 0.00 640.00









Abfallbeseitigung

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Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung

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EG Erlinsbach HRM2 Budget 2019

Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

Konto Funktionale Gliederung ER

Total 13'884'170.10 13'884'170.10 13'241'680.89 13'241'680.89 14'876'711.90 14'876'711.90

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'289'252.90 390'000.00 1'183'772.95 351'170.00 1'281'900.55 396'200.00

01 Legisative und Exekutive 182'900.00 3'000.00 155'081.00 2'500.00 186'519.20 3'155.00

0110 Legislative 38'800.00 30'060.00 50'440.850110.3000.00 12'000.00 7'000.00 14'219.70Tag- u. Sitzungsgelder Wahlbüro

0110.3000.01 3'000.00 3'000.00 3'056.00Tag- u. Sitzungsgelder Rechnungsprüfungskommission

0110.3000.02 1'000.00 1'000.00 1'047.00Tag- u. Sitzungsgelder Einbürgungskommission

0110.3000.03 1'000.00 1'200.00 1'057.50Tag- u. Sitzungsgelder Finanzkommission

0110.3000.11 2'000.00 2'000.00 2'000.00Besoldung Rechnungsprüfungskommission

0110.3000.12 1'700.00 1'700.00 1'700.00Besoldung Einbürgerungskommission

0110.3000.13 1'100.00 1'100.00 1'100.00Besoldung Finanzkommission

0110.3099.01 200.00 200.00Kollektiv-UVG-Prämie (Funktionäre)

0110.3100.00 540.00Büromaterial

0110.3102.00 6'500.00 5'100.00 9'930.15Drucksachen, Publikationen

0110.3130.10 8'500.00 7'200.00 12'921.40Porti und Versandkosten

0110.3162.00 400.00 610.00 609.00Leasing Fotokopierer

0110.3170.00 100.00 150.00 60.10Spesenentschädigungen

0110.3170.01 1'300.00Gemeindeversammlung Apéro

0110.3636.00 2'000.00Beiträge an politische Parteien (Ortsparteien)

0120 Exekutive 144'100.00 3'000.00 125'021.00 2'500.00 136'078.35 3'155.000120.3000.00 13'000.00 12'000.00 14'920.00Tag- u. Sitzungsgelder Gemeinderat

0120.3000.01 55'000.00 55'000.00 43'000.00Besoldung Gemeinde- und Vizepräsident

0120.3000.02 24'000.00 24'000.00 23'400.00Besoldung Ressortleiter Gemeinderat

0120.3090.00 941.00Aus- und Weiterbildung

0120.3099.01 7'130.00 10'000.00 6'659.95GR- und Personalanlässe

0120.3130.10 670.00 671.00Kommunikationskosten (E-Mail)

0120.3132.00 10'000.00 5'000.00 18'164.65Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

0120.3170.00 2'500.00 2'000.00 2'672.35Repräsentationskosten

0120.3170.01 1'500.00 1'000.00 1'758.70Reisekosten und Spesen

0120.3170.02 14'000.00 5'500.00 11'913.75Geschenke und Ehrungen

0120.3170.03 900.00 1'100.00 35.00Jungbürgerfeier

0120.3170.04 1'000.00 1'200.00 7'685.70Übriger Sachaufwand

0120.3170.05 700.00 450.00Neuzuzügerfeier

0120.3170.06 6'300.00Behördenanlass (2-Jahre-Turnus)

0120.3930.99 7'400.00 7'100.00 4'927.25Interne Verrechnung Sozialleistungen

0120.4210.00 3'000.00 2'500.00 3'155.00Gebühren Anlassbewilligungen

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02 Allgemeine Dienste 1'106'352.90 387'000.00 1'028'691.95 348'670.00 1'095'381.35 393'045.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 646'727.90 148'800.00 622'747.90 146'270.00 637'750.70 142'830.700220.3010.00 342'000.00 292'000.00 306'785.65Besoldung hauptamtliches Personal

0220.3010.10 7'400.00 3'750.00 21'820.75Besoldung nebenamtliches Personal

0220.3040.00 10'200.00 5'400.00 20'400.00Kinder- u. Ausbildungszulagen

0220.3090.00 2'900.00 6'210.00 4'510.00Aus- und Weiterbildung

0220.3100.00 4'200.00 3'500.00 4'516.45Büromaterial

0220.3102.00 800.00 1'000.00 1'365.15Drucksachen, Publikationen

0220.3103.00 600.00 560.00 556.50Fachliteratur, Zeitschriften

0220.3113.00 3'800.00 3'000.00 4'180.70Anschaffung Hardware

0220.3118.00 3'800.00 1'755.00Anschaffung Software

0220.3119.00 20'000.00Anschaffung Mobilien

0220.3130.00 4'600.00 4'600.00 4'547.65Mitglieder- und Verbandsbeiträge

0220.3130.01 18'000.00 18'600.00 16'405.15Kanzleikosten (IDK, Ausweise)

0220.3130.10 15'500.00 15'300.00 17'147.55Porti und Versandkosten

0220.3130.20 6'280.00 5'170.00 5'889.50Kommunikationskosten (Internet, HP)

0220.3130.30 3'400.00 4'520.00 7'007.75Telefoniekosten

0220.3130.40 6'500.00 6'000.00 7'107.30Betreibungsgebühren

0220.3134.01 1'800.00 7'300.00 1'854.00Sachversicherungsprämien

0220.3134.02 3'200.00 7'300.00 4'196.50Betriebshaftpflichtversicherung

0220.3149.00 1'100.00Unterhalt übrige Sachanlagen

0220.3150.00 1'100.00 2'500.00 475.90Unterhalt Bürogeräte, Mobiliar

0220.3153.00 1'250.00 145.80Hardware Wartungsverträge

0220.3153.01 2'000.00 1'000.00 2'797.70Hardware übrige Wartung

0220.3158.00 21'850.00 21'000.00 23'100.35Software Wartungsverträge

0220.3158.01 1'200.00 1'500.00 1'246.05Unterhalt Software

0220.3162.00 5'300.00 6'640.00 6'642.05Leasing Fotokopierer

0220.3170.00 350.00 200.00 403.50Reisekosten und Spesen

0220.3199.00 900.00 1'000.00 1'214.45Übriger Sachaufwand

0220.3300.00 7'047.90 7'047.90 7'047.90Planmässige Abschreibungen VV

0220.3611.00 115'000.00 126'000.00 125'979.15Entschädigung an Kanton für Steuerveranlagungen


0220.4210.00 32'000.00 30'000.00 31'535.00Gebühren für Amtshandlungen

0220.4210.10 4'700.00 2'700.00 4'700.00Gebühren Einbürgerungen

0220.4250.00 250.00 300.00 647.75Verkäufe

0220.4260.00 5'400.00 295.95Rückerstattungen Dritter

0220.4260.01 6'000.00 5'000.00 5'698.35Rückerstattung Betreibungsgebühren

0220.4611.00 4'850.00 5'200.00 4'846.40Beitrag Kanton Steuerregisterführung

0220.4612.00 14'400.00 14'700.00 14'775.95Beitrag Kirchgemeinden Veranlagungskosten

0220.4612.01 6'000.00 6'000.00 6'000.00Beitrag ref. Kirchgemeinde Steuerinkasso

0220.4612.02 10'000.00 10'000.00 10'000.00Beitrag röm.-kath. Kirchgemeinde Steuerinkasso

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0220.4612.03 9'900.00 5'500.00 5'459.65Verwaltungskostenbeitrag Feuerwehr

0220.4612.04 22'140.00 21'470.00 19'205.15Verwaltungskostenbeitrag Technische Betriebe Erzbachtal

0220.4930.01 6'220.00 4'800.00 4'036.50Interne Verrechnung (Wasserversorgung)

0220.4930.02 14'100.00 17'000.00 16'700.00Interne Verrechnung (Abwasserbeseitigung)

0220.4930.03 18'240.00 18'200.00 18'930.00Interne Verrechnung (Abfallbeseitigung)

0222 Bauverwaltung 194'440.00 38'600.00 176'390.00 50'100.00 171'775.40 38'041.700222.3000.00 11'200.00 9'000.00 11'338.80Tag- u. Sitzungsgelder Bau- und Werkkommission

0222.3000.01 5'000.00 5'000.00 5'000.00Besoldung Bau- und Werkkommission

0222.3010.00 123'000.00 119'000.00 108'471.85Besoldung Bauverwaltung

0222.3090.00 6'200.00 350.00 3'650.00Aus- und Weiterbildung

0222.3100.00 192.80Büromaterial


0222.3113.01 2'879.25Erneuerung Hardware

0222.3132.00 1'800.00 4'000.00 3'356.10Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.

0222.3132.01 8'500.00 8'000.00 6'157.35Kantonale Gebühren, Rechtskosten

0222.3158.00 3'500.00 1'200.00 3'455.50Wartung Software (GIS)

0222.3158.01 1'540.00 1'540.00Wartung übrige Software

0222.3170.00 2'200.00 2'100.00 2'011.10Reisekosten und Spesen

0222.3634.01 5'500.00 5'587.00Leistungen TBE


0222.4210.00 33'500.00 30'000.00 33'241.70Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)

0222.4260.00 300.00 300.00Rückerstattungen Dritter

0222.4930.01 7'500.00Interne Verrechnung (Wasserversorgung)

0222.4930.02 7'500.00Interne Verrechnung (Abwasserbeseitigung)

0222.4930.03 4'800.00 4'800.00 4'800.00Interne Verrechnung (Gemeindestrassen)

0228 Allgemeine Personalkosten 177'100.00 177'100.00 131'300.00 131'300.00 189'594.30 189'594.300228.3050.00 82'600.00 61'900.00 59'112.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verwaltungskosten

0228.3052.00 62'700.00 49'800.00 100'787.60AG-Beiträge an Pensionskassen

0228.3053.00 22'500.00 15'300.00 21'051.85AG-Beiträge an Unfallversicherungen

0228.3055.00 9'300.00 4'300.00 8'642.10AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

0228.4260.00 12'600.00 12'743.75Rückerstattungen Dritter

0228.4612.01 88'000.00 117'054.60TBE Verr. Sozialleistungen

0228.4930.98 31'200.00Interne Verrechnung BVG

0228.4930.99 45'300.00 131'300.00 59'795.95Interne Verrechnung AHV/IV/EO/UVG

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0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 88'085.00 22'500.00 98'254.05 21'000.00 96'260.95 22'578.300290.3010.00 23'500.00 25'600.00 23'371.45Besoldung Reinigungspersonal

0290.3101.00 1'200.00 1'500.00 1'006.20Betriebs-, Verbrauchsmaterial

0290.3111.00 600.00 1'018.70Maschinen und Geräte

0290.3120.00 23'000.00 20'000.00 27'260.05Ver- und Entsorgung Dorfplatz 1 (Energie,Heizung)

0290.3120.01 4'100.00 4'000.00 4'153.55Ver u. Entsorgung Dorfplatz 3 (Energie,Heizung)

0290.3134.00 300.00 2'000.00 1'685.65Sachversicherungsprämien

0290.3134.01 3'750.00 4'000.00 2'299.25Gebäudeversicherungsprämien

0290.3144.00 1'500.00 8'000.00 3'042.80Unterhalt Gebäude

0290.3151.00 2'670.00 2'370.00 2'570.70Servicevertrag Lift

0290.3151.01 1'300.00 2'000.00 7'773.05Unterhalt Geräte u. Anlagen

0290.3159.00 370.00 3'500.00 364.00Unterhalt übrige Mobilien


0290.3300.25 13'295.25 13'295.25 13'295.25Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)

0290.3634.01 3'500.00 3'681.50Leistungen TBE

0290.4240.00 9'000.00 7'500.00 9'080.00Benützungsgebühren, Raummieten

0290.4260.00 13'500.00 13'500.00 13'498.30Kath. Kirchgemeinde Heizkostenanteil

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1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 289'966.45 189'700.00 279'467.05 174'670.00 237'967.15 153'593.75

11 Öffentliche Sicherheit 900.00 3'600.00 3'382.50

1111 Sicherheitsdienste 900.00 3'600.00 3'382.501111.3132.00 900.00 3'600.00 3'382.50Revierkontrollen

12 Rechtssprechung 1'250.00 1'200.00 900.00

1201 Friedensrichter 1'250.00 1'200.00 900.001201.3000.00 240.00 240.00Tag- u. Sitzungsgelder Friedensrichter

1201.3000.01 800.00 800.00 800.00Besoldung Friedensrichter

1201.3090.00 60.00 60.00Aus- und Weiterbildung

1201.3130.00 100.00 100.00 100.00Mitglieder- und Verbandsbeiträge

1201.3170.00 50.00Reisekosten und Spesen

15 Feuerwehr 219'016.45 145'500.00 228'547.05 147'000.00 197'430.95 135'011.15

1500 Feuerwehr (allgemein) 219'016.45 145'500.00 228'547.05 147'000.00 197'430.95 135'011.151500.3300.00 12'580.45 9'447.05 9'447.05Planmässige Abschreibungen VV

1500.3612.00 142'836.00 155'500.00 124'383.90Betriebsbeitrag Feuerwehr Erlinsbach

1500.3990.02 63'600.00 63'600.00 63'600.00Hydrantenentschädigung

1500.4200.00 130'000.00 130'000.00 120'883.10Feuerwehr-Ersatzabgaben

1500.4200.01 13'500.00 15'000.00 12'171.05Feuerwehrersatzabgaben aus QST

1500.4631.00 2'000.00 2'000.00 1'957.00Beitrag Gebäudeversicherung

16 Verteidigung 68'800.00 44'200.00 46'120.00 27'670.00 36'253.70 18'582.60

1610 Militärische Verteidigung 12'000.00 1'000.00 2'000.00 1'000.00 10'131.55 1'000.001610.3120.00 1'500.00 2'000.00 1'410.95Ver- und Entsorgung Schützenhaus (Energie,Heizung)

1610.3140.01 10'500.00 8'720.60Unterhalt Schiessstand

1610.4612.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00Entschädigung Einwohnergemeinde Schönenwerd

1620 Zivilschutz (allgemein) 56'800.00 43'200.00 44'120.00 26'670.00 26'122.15 17'582.601620.3120.00 5'700.00 5'720.00 5'526.90Ver- und Entsorgung Schutzräume (Energie,Heizung)


1620.3144.00 1'000.00Unterhalt Gebäude (öffentliche Schutzanlagen)

1620.3151.00 300.00Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte

1620.3300.00 3'000.00Planmässige Abschreibungen VV

1620.3612.00 42'900.00 31'700.00 15'393.00Beitrag an ZSO Aare

1620.3612.01 3'200.00 3'000.00 2'954.40Beitrag RFO Aare

1620.3612.02 600.00 1'300.00 565.85Beitrag Sanitätshilfsstelle Niedergösgen

1620.4470.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00Mietzinsen Liegenschaften VV

1620.4501.00 42'000.00 25'470.00 16'382.60Entnahmen aus Fonds des FK

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2 BILDUNG 5'900'800.00 1'913'700.00 5'833'920.00 1'940'800.00 7'250'317.45 1'928'097.85

21 Volksschule 5'816'800.00 1'913'700.00 5'773'920.00 1'940'800.00 7'194'317.45 1'928'097.85

2130 Sekundarstufe 648'200.00 296'000.00 669'100.00 318'000.00 682'750.00 318'226.252130.3612.00 630'000.00 660'000.00 663'750.00Schulgelder Bezirksschule Aarau

2130.3612.01 18'200.00 9'100.00 19'000.00Schulgelder Bezirksschule Buchs (Sportklasse)

2130.4631.00 296'000.00 318'000.00 318'226.25Beiträge Kanton Bezirksschule (Wertpauschalen)

2136 Kreisschule 3'800'000.00 1'535'000.00 3'842'000.00 1'555'600.00 3'781'910.65 1'528'114.602136.3612.01 3'800'000.00 3'842'000.00 3'781'910.65Beitrag Besoldungskosten Schule Erzbachtal

2136.4631.00 1'535'000.00 1'555'600.00 1'528'114.60Beiträge vom Kanton (Wertpauschalen)

2140 Musikschulen 144'900.00 82'700.00 146'000.00 67'200.00 140'907.50 81'757.002140.3612.00 144'900.00 146'000.00 140'907.50Beitrag an Musikschule Erlinsbach

2140.4631.00 82'700.00 67'200.00 81'757.00Beiträge vom Kanton (Wertpauschalen)

2170 Schulliegenschaften 1'626'232.402170.3300.25 1'626'232.40Planmässige Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)

2180 Tagesbetreuung 20'000.00 30'000.002180.3612.00 10'000.00 30'000.00Beitrag Verein Tagesstrukturen Erlinsbach

2180.3636.01 10'000.00Tagestrukturen Beiträge an Eltern

2190 Schulleitung 1'197'900.00 1'048'400.00 956'240.252190.3612.00 1'197'900.00 1'048'400.00 956'240.25Betriebskostenanteil Schule Erzbachtal

2192 Volksschule allgemein 5'800.00 38'420.00 6'276.652192.3170.00 32'700.00 557.65Jugendfest Schule Erzbachtal

2192.3171.00 5'800.00 5'720.00 5'719.00Beitrag Skilager Bezirksschule Aarau

22 Sonderschulen 84'000.00 60'000.00 56'000.00

2200 Sonderschulen 84'000.00 60'000.00 56'000.002200.3612.00 84'000.00 60'000.00 56'000.00Schulgelder Sonderschulen

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3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 274'276.10 50'550.00 203'355.75 37'850.00 190'846.55 44'343.30

32 Kultur, übrige 88'752.10 88'772.10 92'377.65

3290 Kultur, übrige 88'752.10 88'772.10 92'377.653290.3150.01 500.00Unterhalt Festbänke

3290.3170.00 3'200.00 3'200.00 3'196.90Bundesfeier

3290.3300.25 28'672.10 28'672.10 28'672.10Planmässige Abschreibungen (altes VV)

3290.3612.00 10'400.00 12'000.00 8'499.70Beitrag an Kulturkommission

3290.3612.01 40'000.00 40'000.00 42'696.90Betriebskosten MZH Kretz

3290.3612.02 1'000.00 1'000.00 1'000.00Beitrag Unterhalt Laurenzenkapelle

3290.3634.01 1'480.00 4'908.85Leistungen TBE

3290.3636.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00Beitrag an Musikgesellschaft

3290.3636.01 2'200.00 1'600.00 1'603.20Beitrag an Fasnachtskommitee

33 Medien 5'500.00 7'800.00 5'815.00

3320 Massenmedien (allgemein) 5'500.00 7'800.00 5'815.003320.3102.00 5'500.00 7'800.00 5'815.00Gemeindebulletin

34 Sport und Freizeit 180'024.00 50'550.00 106'783.65 37'850.00 92'653.90 44'343.30

3414 Sportplätze 132'939.45 30'850.00 64'609.10 20'400.00 51'997.90 28'250.453414.3101.00 3'500.00 4'500.00 4'093.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial

3414.3111.00 5'500.00Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3414.3120.00 4'000.00 2'500.00 8'077.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften (Energie,Heizung)

3414.3120.01 3'500.00 2'000.00 2'136.00Ver- und Entsorgung Sportplatz (Energie)

3414.3131.01 5'675.55Bauprojekt "Sanierung/Neubau"

3414.3134.00 2'000.00 300.00 124.20Sachversicherungsprämien

3414.3140.00 2'500.00 5'000.00Unterhalt Sportplatz

3414.3140.01 7'000.00 4'000.00 7'747.85Unterhalt Sportplatz (externe Pflege)

3414.3151.00 800.00 800.00Unterhalt Maschinen, Geräte

3414.3300.00 76'019.45 27'009.10Planmässige Abschreibungen VV

3414.3612.01 28'120.00 24'142.50Leistungen TBE

3414.3910.00 18'500.00Leistungen TBE

3414.4612.00 30'850.00 20'400.00 28'250.45Kostenbeitrag Erlinsbach AG

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3420 Freizeit 9'589.55 600.00 5'579.55 2'400.00 11'000.90 4'400.003420.3120.00 400.00 387.00Ver-u. Entsorgung Pfaffenweg 60A (Energie,Heizung)

3420.3134.00 180.00 120.00 181.20Sachversicherungsprämien

3420.3144.00 4'000.00 1'000.00 517.60Unterhalt Gemeindeschopf

3420.3199.01 1'650.00VTN-Senioren übr. Sachaufwand

3420.3300.00 159.55 159.55 159.55Planmässige Abschreibungen

3420.3636.00 400.00 400.00 400.00Beitrag an Solothurner Wanderwege

3420.3636.01 500.00 800.00 123.50Beitrag an Wanderwegnetz Erlinsbach SO

3420.3636.02 1'700.00 2'000.00 9'132.05Beitrag an Feuerstellen

3420.3636.03 500.00 1'000.00Beitrag für Ruhebänkli

3420.3636.04 100.00 100.00 100.00Beitrag Wildpark Roggenhausen

3420.4430.00 600.00 2'400.00 4'400.00Miete Holzschopf

3425 Jugendkulturhaus, Jugendarbeit 28'780.00 19'100.00 27'910.00 15'050.00 21'730.10 11'692.853425.3000.00 2'000.00 2'000.00 1'680.00Tag- u. Sitzungsgelder Jugendkommission

3425.3612.00 200.00 3'200.00 494.05Jugendkommission allgemein

3425.3612.01 20'000.00 20'000.00 16'097.80Beitrag Midnight Speuz

3425.3612.02 6'000.00 2'500.00 3'250.00Jugendkommission Projektarbeit

3425.3636.01 210.00 208.25Beiträge priv. Organisationen

3425.3930.99 580.00Interne Verrechnung Sozialleistungen

3425.4501.01 3'800.00Entnahme aus Fonds Jugendprojekte (20930.01)

3425.4612.00 15'300.00 15'050.00 11'692.85Kostenbeitrag Erlinsbach AG

3429 Übrige Freizeitgestaltung 8'715.00 8'685.00 7'925.003429.3612.00 7'625.00 7'625.00 7'225.00Beitrag Stadtbibliothek Aarau

3429.3612.01 390.00 360.00Beitrag Blindenbibliothek Schweiz

3429.3636.00 700.00 700.00 700.00Beitrag an Pfadi Speuz

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4 GESUNDHEIT 325'800.00 315'050.00 299'857.60

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 212'500.00 204'200.00 198'661.40

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 212'500.00 204'200.00 198'661.404120.3632.00 212'500.00 204'200.00 198'661.40Pflegekostenfinanzierung

42 Ambulante Krankenpflege 51'600.00 51'600.00 41'584.40

4210 Ambulante Krankenpflege 51'600.00 51'600.00 41'584.404210.3636.00 50'000.00 50'000.00 40'000.00Beitrag an Spitex

4210.3636.01 1'400.00 1'400.00 1'384.40Beitrag an Kinderspitex (SAGIF)

4210.3636.02 200.00 200.00 200.00Beitrag Samariterverein Aargau West

43 Gesundheitsprävention 61'700.00 59'250.00 59'611.80

4310 Alkohol- und Drogenprävention 60'200.00 58'850.00 58'837.004310.3636.00 60'200.00 58'850.00 58'837.00Beitrag kant. Suchthilfe

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'000.004320.3636.01 1'000.00Beitrag an Krebshilfe SO

4330 Schulgesundheitsdienst 500.00 400.00 774.804330.3137.00 500.00 400.00 774.80Beitrag an Kieferorthopädie

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5 SOZIALE SICHERHEIT 3'010'735.40 30'600.00 2'661'709.40 30'600.00 2'794'272.40 30'000.00

52 Invalidität 441'900.00 413'900.00 406'615.30

5220 Ergänzungsleistungen IV 441'000.00 413'200.00 405'975.305220.3611.00 15'950.00 15'200.00 14'882.30Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen IV

5220.3631.00 425'050.00 398'000.00 391'093.00Beitrag an Ergänzungsleistungen IV

5230 Invalidität 900.00 700.00 640.005230.3636.00 700.00 700.00 640.00Beitrag an Stiftung Arkadis

5230.3636.01 200.00Beitrag an Inva-Mobil (Behindertentransporte)

53 Alter + Hinterlassene 585'050.00 3'000.00 579'350.00 3'000.00 552'308.00 3'000.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV 566'750.00 559'650.00 539'569.905320.3611.00 24'800.00 23'200.00 22'496.50Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen AHV

5320.3631.00 541'950.00 536'450.00 517'073.40Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV

5350 Leistungen an das Alter 18'300.00 3'000.00 19'700.00 3'000.00 12'738.10 3'000.005350.3170.00 16'500.00 18'000.00 12'738.10Seniorenausflug

5350.3636.01 1'800.00 1'700.00Beitrag Pro Senectute SO

5350.4632.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00Beitrag Dritte an Seniorenausflug

54 Familie und Jugend 88'130.00 85'825.00 85'144.55

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 56'650.00 55'350.00 54'337.705430.3632.00 56'650.00 55'350.00 54'337.70Beitrag an Alimentenbevorschussung

5450 Leistungen an Familien (allgemein) 30'280.00 29'275.00 29'606.855450.3634.00 24'500.00 23'500.00 23'897.85Beitrag an Mütter- u. Väterberatung

5450.3635.00 5'780.00 5'775.00 5'709.00Beitrag an Elternverein Erlinsbach

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'200.00 1'200.00 1'200.005451.3635.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00Beitrag Spielgruppe Paradiesli

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57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'895'655.40 27'600.00 1'582'634.40 27'600.00 1'749'854.55 27'000.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'867'100.00 1'555'350.00 1'721'793.355720.3612.00 205'300.00 188'700.00 195'159.90LA Sozialadministration allgemein

5720.3612.01 34'300.00 31'500.00 20'251.80LA Sozialadministration Asyl

5720.3632.00 1'487'700.00 1'242'750.00 1'450'988.15Gesetzliche Sozialhilfe

5720.3632.01 139'800.00 92'400.00 55'393.50SRUN Restkosten Finanzen

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 9'925.00 10'400.00 10'383.005721.3636.00 5'900.00 5'883.70Beitrag Fachstelle Case-Management

5721.3636.01 4'600.00 4'500.00 4'499.30Beitrag an Ehe- u. Lebensberatung

5721.3636.02 5'325.00Allgemeine soziale u. gemeinnützige Beiträge

5730 Asylwesen 18'630.40 27'600.00 16'884.40 27'600.00 17'678.20 27'000.005730.3120.01 5'500.00 4'500.00 4'959.30Ver- u. Entsorgung Hauptstr.67 (Energie,Heizung)

5730.3134.00 820.00 480.00 816.60Gebäudeversicherungsprämie

5730.3144.01 1'500.00 2'500.00 1'147.40Baulicher Unterhalt Hauptstr.67

5730.3300.00 9'404.40 9'404.40Planmässige Abschreibung VV

5730.3300.25 9'404.40Planmässige Abschreibung HRM1

5730.3634.01 1'406.00 1'350.50Leistungen TBE

5730.4430.01 27'600.00 27'600.00 27'000.00Mietzinsen Whg. Hauptstr. 67

59 Soziale Wohlfahrt, übrige 350.00

5920 Hilfsaktionen im Inland 350.005920.3636.00 350.00Beiträge an private Hilfsorganisationen

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6 VERKEHR 924'507.30 75'500.00 1'029'175.90 74'386.00 1'088'343.65 103'457.05

61 Strassenverkehr 603'207.30 33'200.00 708'037.90 33'086.00 784'188.65 63'935.05

6130 Kantonsstrassen 77'614.15 67'381.40 70'632.106130.3300.00 21'305.30 11'072.55 13'494.20Planmässige Abschreibungen VV

6130.3300.25 56'308.85 56'308.85 56'308.85Planmässige Abschreibungen (altes VV)

6130.3631.00 829.05Beitrag an Kanton

6150 Gemeindestrassen 465'652.65 521'806.50 638'980.65 4'200.006150.3101.00 7'000.00Betriebs-, Verbrauchsmaterial

6150.3101.01 150.00 1'200.00 50.00Robidog Unterhalt

6150.3111.00 1'200.00Robidog, Anschaffungen

6150.3120.00 18'500.00 25'000.00 19'568.80Strom Strassenbeleuchtung

6150.3131.01 16'000.00Projekt: Flurwegkonzept

6150.3141.00 85'000.00 151'000.00 55'362.15Unterhalt Strassen

6150.3141.01 10'000.00 10'500.00 2'282.65Unterhalt Flurwege

6150.3141.02 10'500.00 10'000.00 10'548.45Strassenreinigung

6150.3141.03 10'500.00 10'500.00 346.70Signalisationen / Markierungen

6150.3141.04 46'000.00 44'354.00 46'026.70Unterhalt Strassenbeleuchtung

6150.3141.05 35'000.00Unterhalt Fusswege

6150.3199.00 600.00 30.00Übriger Betriebsaufwand



6150.3634.00 87'320.00 86'580.00 109'896.95Leistungen TBE

6150.3830.25 235'302.45Zusätzliche Abschreibungen VV (altes Verwaltungsvermögen)

6150.3930.02 4'800.00 4'800.00 4'800.00Interne Verrechnung (Bauverwaltung)

6150.4260.00 4'200.00Rückerstattungen Dritter

6151 Parkhäuser/Parkplätze 300.00 3'200.00 2'200.00 4'307.206151.3151.00 300.00Unterhalt Parkuhr

6151.4210.00 3'200.00 2'200.00 4'307.20Parkplatzgebühren

6152 Winterdienst 45'500.00 36'010.00 59'856.606152.3030.00 25'000.00 15'000.00 39'482.25Schneeräumung durch Dritte

6152.3101.00 3'000.00 6'000.00 2'799.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial

6152.3151.00 1'000.00Unterhalt App., Masch., Geräte, Fz

6152.3199.00 690.00Übriger Betriebsaufwand

6152.3634.00 17'500.00 13'320.00 17'575.00Leistungen TBE

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6153 Werkhof 14'140.50 30'000.00 82'840.00 30'886.00 14'719.30 55'427.856153.3010.00 -4'999.80Besoldung Werkpersonal

6153.3010.09 -23'883.00Rückerstattungen (Taggelder)

6153.3300.00 6'775.50Planmässige Abschreibungen VV

6153.3612.00 7'365.00 82'840.00 41'547.85TBE Restkostenanteil ESO

6153.3930.99 2'054.25Interne Verrechnung Sozialleistungen

6153.4260.00 5'706.85Rückerstattung Dritter

6153.4260.04 30'000.00 30'886.00 49'771.00Ausgleichszahlung EAG

6153.4260.10 -50.00Miete Festbänke

62 Öffentlicher Verkehr 321'300.00 42'300.00 321'138.00 41'300.00 304'155.00 39'522.00

6290 Öffentlicher Verkehr, übriger 321'300.00 42'300.00 321'138.00 41'300.00 304'155.00 39'522.006290.3101.00 42'000.00 42'000.00 42'000.00SBB-Tageskarten Ankauf

6290.3144.00 4'000.00Unterhalt Bushaltestellen

6290.3634.00 266'100.00 260'938.00 249'405.00Beiträge an Kanton

6290.3634.01 7'200.00 7'200.00 7'125.00Beiträge an Busbetriebe (Nachtbus)

6290.3637.00 6'000.00 7'000.00 5'625.00Beiträge an Jahresabo für Lehrlinge/Studenten

6290.4250.00 42'300.00 41'300.00 39'522.00SBB-Tageskarten Verkauf

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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'642'637.75 1'460'730.10 1'465'384.14 1'340'374.89 1'371'048.05 1'275'556.10

71 Wasserversorgung 654'602.90 632'402.90 524'464.14 505'264.14 552'707.65 531'476.50

7100 Wasserversorgung (allgemein) 22'200.00 19'200.00 21'231.157100.3120.00 15'000.00 15'200.00 15'000.00Wasserbezug öff. Brunnen

7100.3149.00 2'700.00 4'000.00 1'458.15Unterhalt öffentliche Brunnen

7100.3634.01 4'500.00 4'773.00Leistungen TBE

7101 Wasserversorgung SF 632'402.90 632'402.90 505'264.14 505'264.14 531'476.50 531'476.507101.3111.00 2'000.00 2'000.00 1'258.00Maschinen und Geräte (Wasseruhren)

7101.3120.00 34'000.00 35'000.00 33'807.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Pumpwerk)

7101.3120.01 3'600.00 4'000.00 3'571.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Reservoir)

7101.3120.11 96'000.00 102'200.00 93'588.75Wasserbezug Erlinsbach AG

7101.3130.00 5'000.00 5'200.00Nachführung der Netzpläne

7101.3130.01 15'360.00 15'500.00 15'270.00Dienstleistung Eniwa AG

7101.3130.03 1'300.00 1'300.00 1'374.80Verbandsbeiträge

7101.3131.00 13'000.00Planungen und Projektierungen Dritter

7101.3132.00 2'100.00 1'200.00 1'156.50Wasseruntersuchungen


7101.3134.01 1'800.00Gebäudeversicherungsprämien

7101.3143.00 100'000.00 100'000.00 105'986.40Unterhalt Leitungsnetz

7101.3143.01 37'000.00 24'000.00 15'030.70Unterhalt Hydranten

7101.3143.02 10'000.00Unterhalt Schieber

7101.3144.00 32'000.00 4'674.60Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pumpwerk und Reservoire)

7101.3151.00 2'966.25Unterhalt Apparate, Maschinen und Geräte

7101.3153.00 3'600.00 3'316.55Unterhalt Informatik HW (Steuerung)

7101.3158.01 1'200.00GIS Wartung Upgrades

7101.3192.00 8'800.00 9'700.00 9'677.95Nutzungsgebühren Grundwasserentnahme

7101.3199.00 5'453.30Übriger Sachaufwand



7101.3320.01 5'834.85Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen

7101.3634.01 97'680.00 34'000.00 75'091.50Leistungen TBE

7101.3930.01 6'220.00 4'800.00 4'036.50Interne Verrechnung (Finanzverwaltung)

7101.3930.02 7'500.00Interne Verrechnung (Bauverwaltung)

7101.3940.00 9'450.00 607.94 9'031.00Interne Verrechnung von Zinsen

7101.4240.00 370'600.00 337'500.00 325'282.40Wasserverkäufe, Wassergebühren

7101.4240.01 47'000.00 46'000.00 46'822.50Grundgebühren Wasserversorgung

7101.4240.02 14'200.00 14'200.00 14'024.85Zählermieten

7101.4240.04 14'650.00 14'634.15Wasserzinsen Dorfbrunnen

7101.4510.00 122'352.90 43'356.20 67'112.60Entnahmen aus Spezialfianzierungen EK

7101.4990.00 607.94Interne Verrechnung von Zinsen

7101.4990.02 63'600.00 63'600.00 63'600.00Hydrantenentschädigung

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72 Abwasserbeseitigung 440'277.20 440'277.20 439'710.75 439'710.75 338'546.85 338'546.85

7201 Abwasserbeseitigung SF 440'277.20 440'277.20 439'710.75 439'710.75 338'546.85 338'546.857201.3130.00 12'000.00 5'000.00Nachführung der Netzpläne

7201.3143.00 88'000.00 88'000.00 5'647.10Unterhalt Kanalisation

7201.3158.00 1'200.00 1'200.00GIS Wartung Upgrades

7201.3199.00 53.25Übriger Betriebsaufwand

7201.3300.00 -3'355.55 -5'448.80 -5'307.00Planmässige Abschreibungen VV


7201.3510.00 34'063.50Einlagen in Spezialfinanzierungen EK

7201.3510.10 67.00Einlage Werterhalt

7201.3612.00 258'100.00 251'400.00 222'399.75Betriebsbeitrag an ZAS Schönenwerd

7201.3634.01 8'880.00 7'400.00 3'570.50Leistungen TBE


7201.3930.01 7'500.00Interne Verrechnung (Bauverwaltung)

7201.4240.00 164'200.00 225'000.00 208'524.90Abwassergebühren

7201.4240.01 114'000.00 115'000.00 113'855.65Grundgebühren Abwasserentsorgung

7201.4260.00 11'761.30Rückerstattungen Dritter

7201.4510.00 157'477.20 99'710.75Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK

7201.4940.00 4'600.00 4'405.00Interne Verrechnung von Zinsen

73 Abfallbeseitigung 376'550.00 372'050.00 375'100.00 371'200.00 390'670.55 386'367.95

7300 Abfallbeseitigung (allgemein) 4'500.00 4'500.00 600.00 4'302.607300.3631.00 3'100.00 3'100.00 2'918.20Beitrag Entsorgung tierische Abfälle

7300.3632.00 1'400.00 1'400.00 1'384.40Beitrag Notschlachtlokal

7300.4260.00 600.00Entschädigung Kleidersammlung

7301 Abfallbeseitigung SF 372'050.00 372'050.00 370'600.00 370'600.00 386'367.95 386'367.957301.3010.00 4'400.00 4'350.00 4'360.00Besoldung Betriebspersonal

7301.3101.00 5'500.00 8'000.00 8'901.05Anschaffung Kehrichtmarken


7301.3111.00 1'500.00 2'779.60Maschinen und Geräte (Abfallcontainer)

7301.3120.00 550.00 360.00 538.15Ver- und Entsorgung Entsorgungsplatz

7301.3130.01 115'000.00 117'000.00 109'578.10Kehrichtentsorgung

7301.3130.02 105'000.00 129'000.00 119'098.40Grüngutentsorgung

7301.3130.03 5'000.00 5'500.00 4'884.10Altglasentsorgung

7301.3130.04 800.00 1'600.00 922.85Metallentsorgung

7301.3130.05 6'200.00 7'500.00 6'794.87Papiersammlung

7301.3130.06 5'500.00 5'500.00 4'344.95Diverse Abfuhren (Bauschutt, Altöl, Sondermüll)

7301.3130.07 1'000.00 409.30Unterhalt Sammelstellen

7301.3131.01 8'000.00Reorganisation Entsorgung EAG/ESO

7301.3134.00 110.00Sachversicherung

7301.3199.00 8'000.00 -505.60Übriger Betriebsaufwand

7301.3510.00 42'530.00 17'790.00 50'957.88Einlagen in Spezialfinanzierungen EK

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7301.3634.01 52'000.00 45'000.00 52'900.00Leistungen TBE


7301.3930.99 520.00 500.00 252.15Interne Verrechnung Sozialleistungen

7301.4240.01 200'000.00 207'000.00 212'372.45Kehrichtgebühren

7301.4240.02 160'000.00 150'000.00 162'319.30Grünabfuhrgebühren

7301.4240.03 4'800.00 5'400.00 4'825.10Gebühren Entsorgungsplatz

7301.4260.00 72.20Rückerstattungen Dritter

7301.4636.00 6'100.00 8'200.00 6'138.90Beitrag Glasrecycling (Vetroswiss)

7301.4940.00 1'150.00 640.00Interne Verrechnung von Zinsen

74 Verbauungen 79'925.50 8'000.00 28'254.60 8'100.00 23'913.40 -4.00

7410 Gewässerverbauungen 79'925.50 8'000.00 28'254.60 8'100.00 23'913.40 -4.007410.3142.00 46'500.00 6'000.00 662.00Gewässerunterhalt


7410.3631.00 1'500.00Beiträge an Kanton für Unterhalt (Kt. SO)

7410.3631.01 1'500.00 2'500.00 666.00Beiträge an Kanton für Unterhalt (Kt. AG)

7410.3634.01 25'000.00 16'280.00 20'387.00Leistungen TBE

7410.4631.00 8'000.00 8'100.00 -4.00Beiträge vom Kanton an Unterhalt

75 Arten- und Landschaftsschutz 2'800.00 9'600.00 9'600.00 592.00 10'224.00

7500 Arten- und Landschaftsschutz 2'800.00 9'600.00 9'600.00 592.00 10'224.007500.3130.01 9'600.00Neophytenbekämpfung

7500.3634.00 2'200.00Beitrag Regionalverein öisi Aare Niederamt

7500.3634.01 600.00 592.00Leistungen TBE

7500.4631.01 9'600.00 10'224.00Neophytenbek. Beitrag Kanton

77 Übriger Umweltschutz 61'090.00 8'000.00 62'820.00 6'500.00 51'359.60 8'944.80

7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 54'790.00 8'000.00 56'120.00 6'500.00 43'385.30 8'944.807710.3120.00 140.00 140.00 139.20Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

7710.3130.00 5'500.00 5'500.00 5'978.50Dienstleistungen Dritter

7710.3134.00 90.00Sachversicherung

7710.3140.00 3'500.00 3'200.00 1'119.40Unterhalt Friedhof

7710.3140.02 18'000.00 97.20Aufwertung Friedhofanlage

7710.3160.00 11'520.00 11'520.00 11'520.00Miete Abdankungsraum

7710.3634.01 34'040.00 17'760.00 24'531.00Leistungen TBE

7710.4240.00 6'500.00 6'000.00 7'344.80Gebühren für Dienstleistungen (gem. Reglement)

7710.4240.01 1'500.00 500.00 1'600.00Benützungsgebühren Abdankungsraum

7790 Umweltschutz, übriger 6'300.00 6'700.00 7'974.307790.3000.00 3'000.00 3'600.00 4'867.00Tag- und Sitzungsgelder Umweltkommission

7790.3000.01 1'100.00 1'100.00 1'100.00Besoldung Umweltkommission

7790.3109.00 400.00Übriger Sachaufwand

7790.3171.00 2'200.00 2'000.00 1'607.30Umweltaktivitäten

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79 Raumordnung 27'392.15 25'434.65 13'258.00

7900 Raumordnung (allgemein) 27'392.15 25'434.65 13'258.007900.3300.00 17'434.65 5'197.00Planmässige Abschreibungen

7900.3320.00 19'942.15Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

7900.3632.00 3'550.00 3'400.00 3'461.00Beitrag an Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu (OGG)

7900.3632.01 3'900.00 4'600.00 4'600.00Beitrag Aarau Regio

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8 VOLKSWIRTSCHAFT 37'190.00 130'000.00 38'060.00 130'250.00 25'035.35 127'602.70

81 Landwirtschaft 2'950.00 3'180.00 250.00 2'687.10 255.40

8130 Produktionsverbesserungen Vieh 1'350.00 1'350.00 1'335.308130.3631.00 1'350.00 1'350.00 1'335.30Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 1'600.00 1'830.00 250.00 1'351.80 255.408140.3010.00 900.00 1'000.00 844.00Tag- und Sitzungsgelder Erhebungsstelle Landwirtschaft

8140.3170.00 60.00 50.00 61.60Spesen Erhebungsstelle Landwirtschaft

8140.3636.00 200.00 200.00Beitrag an Bienenzüchter

8140.3636.01 250.00 370.00 257.80Beitrag an Dörranlage

8140.3636.02 100.00 120.00 102.90Beitrag für Mäusefängerei

8140.3636.03 90.00 90.00 85.50Beitrag an landwirtschaftlicher Betriebsdienst

8140.4240.00 250.00 255.40Wägegeld Brückenwaage

82 Forstwirtschaft 31'910.00 30'730.00 19'976.00

8200 Forstwirtschaft 31'910.00 30'730.00 19'976.008200.3109.00 80.00 455.00Übriger Sachaufwand

8200.3631.00 17'750.00 17'350.00 16'730.00Beitrag an Kanton (Waldfünfliber)

8200.3632.00 2'890.00 2'800.00 2'791.00Beitrag an Verband Waldeigentümer Solothurn (BWSo)

8200.3634.01 11'270.00 10'500.00Beitrag Forstbetrieb Niederamt

84 Tourismus 2'330.00 4'150.00 2'372.25

8400 Tourismus 2'330.00 4'150.00 2'372.258400.3110.01 1'600.00Dorfbeflaggung

8400.3130.00 1'500.00 79.80Weihnachtsbeleuchtung

8400.3130.01 500.00 900.00 647.00Weihnachtsbaumverkauf

8400.3130.02 350.00 150.00 150.00Beiträge Tourismusorganisationen

8400.3634.01 1'480.00 1'495.45Leistungen TBE

87 Brennstoffe und Energie 130'000.00 130'000.00 127'347.30

8710 Elektrizität (allgemein) 130'000.00 130'000.00 127'347.308710.4120.00 130'000.00 130'000.00 127'347.30Konzessionsabgabe Eniwa AG

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9 FINANZEN UND STEUERN 189'004.20 9'643'390.00 231'785.70 9'161'580.00 337'123.15 10'817'861.15

91 Steuern 59'160.00 8'769'800.00 74'280.00 8'225'000.00 57'538.30 9'841'622.70

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 50'000.00 8'640'000.00 65'000.00 8'104'000.00 48'258.30 9'609'687.109100.3181.10 50'000.00 65'000.00 48'258.30Tatsächliche Forderungsverluste

9100.4000.00 7'980'000.00 7'600'000.00 7'724'573.85Gemeindesteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

9100.4000.90 10'000.00 4'000.00 2'004.00Eingang abgeschriebener Steuern

9100.4010.00 650'000.00 500'000.00 1'883'109.25Gemeindesteuern juristische Personen Rechnungsjahr

9101 Sondersteuern 9'160.00 129'800.00 9'280.00 121'000.00 9'280.00 231'935.609101.3611.00 9'160.00 9'280.00 9'280.00Hundekontrollzeichen Geb. Kt.

9101.4022.00 100'000.00 100'000.00 201'775.60Grundstückgewinnsteuern

9101.4033.00 29'800.00 21'000.00 30'160.00Hundesteuern

93 Finanz- und Lastenausgleich 809'600.00 895'600.00 865'500.00

9300 Finanz- und Lastenausgleich 809'600.00 895'600.00 865'500.009300.4621.50 809'600.00 895'600.00 865'500.00Beitrag Ressourcenausgleich

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 95'840.00 63'990.00 105'662.09 40'980.00 210'733.70 107'691.95

9610 Zinsen 95'170.00 53'450.00 105'142.09 30'200.00 84'376.80 67'270.959610.3130.00 1'300.00 1'800.00 1'236.80Bankgebühren, Kommission

9610.3130.01 3'500.00 3'400.00 3'476.49Postgebühren

9610.3130.02 120.00 120.00 120.41Gebühren EFT-POS

9610.3401.01 19'500.00 21'300.00 21'313.60Steuerskonti

9610.3406.00 45'000.00 59'522.09 32'000.00Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten

9610.3499.00 20'000.00 19'000.00 21'184.50Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen

9610.3940.01 4'600.00 4'405.00Interne Verrechnung von Zinsen (Abwasserbeseitigung)

9610.3940.02 1'150.00 640.00Interne Verrechnung von Zinsen (Abfallbeseitigung)

9610.4400.00 2'011.10Zinsen flüssige Mittel

9610.4401.01 42'000.00 27'000.00 43'569.85Verzugszinsen auf Steuerforderungen

9610.4407.00 1'200.00 799.00Zinsen langfristige Finanzanlagen

9610.4420.00 2'000.00 2'000.00 11'860.00Dividenden aus Finanzanlagen FV

9610.4940.00 9'450.00 9'031.00Interne Verrechnung von Zinsen (Wasserversorgung)

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 6'100.00 6'100.00 6'104.009630.4430.01 6'100.00 6'100.00 6'104.00Pachtzinsen Grundstücke FV

9631 Weitere Liegenschaften des Finanzvermögens 125'707.90 19'920.009631.3134.01 1'040.10Sachversicherungsprämien Liegeschaften FV

9631.3192.01 35'000.00Entschädigung an Dritte

9631.3430.00 2'950.50Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV

9631.3439.00 3'473.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV

9631.3439.01 83'243.85Dorfplatz 2-Projektwettbewerb

9631.4430.00 19'920.00Mietzinsen Liegenschaften FV

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9632 Übrige Liegenschaften FV 670.00 4'440.00 520.00 4'680.00 649.00 5'880.009632.3134.00 40.00Sachversicherungsprämie

9632.3134.01 300.00 170.00 319.05Gebäudeversicherungsprämien

9632.3439.00 330.00 350.00 329.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV

9632.4430.00 2'400.00 1'200.00 2'400.00Mietzinsen Liegenschaften FV

9632.4430.01 2'040.00 3'480.00 3'480.00Mietzinsen Garagen

9690 Finanzvermögen, übriges 8'517.009690.4440.01 8'517.00Werberichtigung Finanzanlagen

99 Nicht aufgeteilte Posten 34'004.20 51'843.61 68'851.15 3'046.50

9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 3'046.509950.4690.00 3'046.50Neutraler Ertrag

9990 Abschluss 34'004.20 51'843.61 68'851.159990.9000.00 34'004.20 51'843.61 68'851.15Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

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Erfolgsrechnung - Sachgruppengliederung

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EG Erlinsbach HRM2 Budget 2019Erfolgsrechnung - Sachgruppen


Konto Sachgruppengliederung ER

3 Aufwand 13'850'165.90 13'189'837.28 14'807'860.75

30 Personalaufwand 867'130.00 743'760.00 832'494.40

300 Behörden und Kommissionen 137'140.00 129'740.00 130'286.00

3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 137'140.00 129'740.00 130'286.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 501'200.00 445'700.00 436'770.90

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 501'200.00 445'700.00 436'770.90

303 Temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 15'000.00 39'482.25

3030 Temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 15'000.00 39'482.25

304 Zulagen 10'200.00 5'400.00 20'400.00

3040 Gemeindeeigene Kinder- und Ausbildungszulagen 10'200.00 5'400.00 20'400.00

305 Arbeitgeberbeiträge 177'100.00 131'300.00 189'594.30

3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'600.00 61'900.00 59'112.75

3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'700.00 49'800.00 100'787.60

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'500.00 15'300.00 21'051.85

3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'300.00 4'300.00 8'642.10

309 Übriger Personalaufwand 16'490.00 16'620.00 15'960.95

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'160.00 6'620.00 9'101.00

3099 Übriger Personalaufwand 7'330.00 10'000.00 6'859.95

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'459'800.00 1'493'805.00 1'212'788.47

310 Material- und Warenaufwand 80'150.00 96'540.00 89'609.25

3100 Büromaterial 4'200.00 3'500.00 5'249.25

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 55'350.00 70'200.00 58'850.45

3102 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 22'200.00 24'098.05

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 560.00 556.50

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 80.00 855.00

311 Nicht aktivierbare Anlagen 17'200.00 27'800.00 13'871.25

3110 Büromöbel und -geräte 1'600.00

3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9'600.00 3'200.00 5'056.30

3113 Hardware 3'800.00 3'000.00 7'059.95

3118 Immateriellen Anlagen 3'800.00 1'755.00

3119 Übrige nicht aktivierbaren Anlagen 20'000.00

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312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'490.00 222'620.00 220'125.55

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'490.00 222'620.00 220'125.55

313 Dienstleistungen und Honorare 424'600.00 429'001.00 401'878.67

3130 Dienstleistungen Dritter 345'980.00 379'231.00 345'492.67

3131 Planungen und Projektierungen Dritter 37'000.00 5'675.55

3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 23'300.00 21'800.00 32'217.10

3134 Sachversicherungsprämien 17'820.00 27'570.00 17'718.55

3137 Steuern und Abgaben 500.00 400.00 774.80

314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 543'700.00 496'154.00 270'418.45

3140 Unterhalt an Grundstücken 23'500.00 30'200.00 17'685.05

3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 197'000.00 226'354.00 114'566.65

3142 Unterhalt Wasserbau 46'500.00 6'000.00 662.00

3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 235'000.00 212'000.00 126'664.20

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39'000.00 16'500.00 9'382.40

3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'700.00 5'100.00 1'458.15

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 41'430.00 42'560.00 48'511.85

3150 Unterhalt Büromöbel und - geräte 1'100.00 3'000.00 475.90

3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'070.00 6'170.00 13'610.00

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5'600.00 2'250.00 6'260.05

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'290.00 27'640.00 27'801.90

3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 370.00 3'500.00 364.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 17'220.00 18'770.00 18'771.05

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 11'520.00 11'520.00 11'520.00

3162 Raten für operatives Leasing/Mietleasing 5'700.00 7'250.00 7'251.05

317 Spesenentschädigungen 58'660.00 75'370.00 50'420.75

3170 Reisekosten und Spesen 50'660.00 67'650.00 43'094.45

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'000.00 7'720.00 7'326.30

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 65'000.00 48'258.30

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 65'000.00 48'258.30

319 Verschiedener Betriebsaufwand 11'350.00 19'990.00 50'923.35

3192 Abgeltung von Rechten 8'800.00 9'700.00 44'677.95

3199 Übriger Betriebsaufwand 2'550.00 10'290.00 6'245.40

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33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 620'278.90 579'154.25 2'129'372.20

330 Sachanlagen VV 594'501.90 579'154.25 2'129'372.20

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 594'501.90 579'154.25 2'129'372.20

332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 25'777.00

3320 Planmässige (ordentliche) Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'777.00

34 Finanzaufwand 84'830.00 100'172.09 164'495.85

340 Zinsaufwand 64'500.00 80'822.09 53'313.60

3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 19'500.00 21'300.00 21'313.60

3406 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 59'522.09 32'000.00

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 330.00 350.00 89'997.75

3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 2'950.50

3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 330.00 350.00 87'047.25

349 Verschiedener Finanzaufwand 20'000.00 19'000.00 21'184.50

3499 Übriger Finanzaufwand 20'000.00 19'000.00 21'184.50

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 42'530.00 17'790.00 85'088.38

351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 42'530.00 17'790.00 85'088.38

3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 42'530.00 17'790.00 85'088.38

36 Transferaufwand 10'567'937.00 10'036'548.00 9'966'380.55

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'858'246.00 6'801'805.00 6'516'508.75

3611 Entschädigungen an Kantone 164'910.00 173'680.00 172'637.95

3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 6'693'336.00 6'628'125.00 6'343'870.80

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363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'709'691.00 3'234'743.00 3'449'871.80

3631 Beiträge an Kantone 992'200.00 958'750.00 930'644.95

3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'908'390.00 1'606'900.00 1'771'617.15

3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 652'156.00 522'478.00 606'768.10

3635 Beiträge an private Unternehmungen 6'980.00 6'975.00 6'909.00

3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 143'965.00 132'640.00 128'307.60

3637 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 7'000.00 5'625.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 235'302.45

383 Zusätzliche Abschreibungen 235'302.45

3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 235'302.45

39 Interne Verrechnungen 207'660.00 218'607.94 181'938.45

391 Dienstleistungen 18'500.00

3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'500.00

393 Betriebs- und Verwaltungskosten 128'860.00 135'900.00 104'262.45

3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 128'860.00 135'900.00 104'262.45

394 Zinsen und Finanzaufwand 15'200.00 607.94 14'076.00

3940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand 15'200.00 607.94 14'076.00

399 Übrige interne Verrechnungen 63'600.00 63'600.00 63'600.00


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4 Ertrag 13'884'170.10 13'241'680.89 14'876'711.90

40 Fiskalertrag 8'769'800.00 8'225'000.00 9'841'622.70

400 Direkte Steuern natürliche Personen 7'990'000.00 7'604'000.00 7'726'577.85

4000 Einkommens-, Vermögenssteuern natürliche Personen 7'990'000.00 7'604'000.00 7'726'577.85

401 Direkte Steuern juristische Personen 650'000.00 500'000.00 1'883'109.25

4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 650'000.00 500'000.00 1'883'109.25

402 Übrige Direkte Steuern 100'000.00 100'000.00 201'775.60

4022 Vermögensgewinnsteuern 100'000.00 100'000.00 201'775.60

403 Besitz- und Aufwandsteuern 29'800.00 21'000.00 30'160.00

4033 Hunde- und Reittiersteuern 29'800.00 21'000.00 30'160.00

41 Regalien und Konzessionen 130'000.00 130'000.00 127'347.30

412 Konzessionen 130'000.00 130'000.00 127'347.30

4120 Konzessionen 130'000.00 130'000.00 127'347.30

42 Entgelte 1'431'300.00 1'424'036.00 1'474'802.00

420 Ersatzabgaben 143'500.00 145'000.00 133'054.15

4200 Ersatzabgaben 143'500.00 145'000.00 133'054.15

421 Gebühren für Amtshandlungen 76'400.00 67'400.00 76'938.90

4210 Gebühren für Amtshandlungen 76'400.00 67'400.00 76'938.90

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'106'450.00 1'114'350.00 1'120'941.50

4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'106'450.00 1'114'350.00 1'120'941.50

425 Erlös aus Verkäufen 42'550.00 41'600.00 40'169.75

4250 Verkäufe 42'550.00 41'600.00 40'169.75

426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 62'400.00 55'686.00 103'697.70

4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62'400.00 55'686.00 103'697.70

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44 Finanzertrag 83'940.00 72'180.00 131'260.95

440 Zinsertrag 42'000.00 28'200.00 46'379.95

4400 Zinsen flüssige Mittel 2'011.10

4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 42'000.00 27'000.00 43'569.85

4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen 1'200.00 799.00

442 Beteiligungsertrag FV 2'000.00 2'000.00 11'860.00

4420 Dividenden 2'000.00 2'000.00 11'860.00

443 Liegenschaftenertrag FV 38'740.00 40'780.00 63'304.00

4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 38'740.00 40'780.00 63'304.00

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 8'517.00

4440 Marktwertanpassungen Wertschriften 8'517.00

447 Liegenschaftenertrag VV 1'200.00 1'200.00 1'200.00

4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200.00 1'200.00 1'200.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 325'630.10 168'536.95 83'495.20

450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 45'800.00 25'470.00 16'382.60

4501 Entnahmen aus Fonds des FK 45'800.00 25'470.00 16'382.60

451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 279'830.10 143'066.95 67'112.60

4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 279'830.10 143'066.95 67'112.60

46 Transferertrag 2'944'840.00 2'966'620.00 3'036'245.30

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 202'440.00 99'320.00 218'285.05

4611 Entschädigungen von Kantonen 4'850.00 5'200.00 4'846.40

4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 197'590.00 94'120.00 213'438.65

462 Finanz- und Lastenausgleich 809'600.00 895'600.00 865'500.00

4621 Beitrag Finanz- und Lastenausgleich 809'600.00 895'600.00 865'500.00

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463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 1'932'800.00 1'971'700.00 1'949'413.75

4631 Beiträge von Kantonen 1'923'700.00 1'960'500.00 1'940'274.85

4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3'000.00 3'000.00 3'000.00

4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 6'100.00 8'200.00 6'138.90

469 Verschiedener Transferertrag 3'046.50

4690 Übriger Transferertrag 3'046.50

49 Interne Verrechnungen 198'660.00 255'307.94 181'938.45

493 Betriebs- und Verwaltungskosten 119'860.00 191'100.00 104'262.45

4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 119'860.00 191'100.00 104'262.45

494 Interne Verrechnung Zinsen und Finanzaufwand 15'200.00 14'076.00

4940 Interne Verrechnung von Zinsen und Finanzaufwand 15'200.00 14'076.00



9 Abschlusskonten 34'004.20 51'843.61 68'851.15

90 Abschluss Erfolgsrechnung 34'004.20 51'843.61 68'851.15

900 Abschluss Erfolgsrechnung (allgemeiner Haushalt) 34'004.20 51'843.61 68'851.15

9000 Ertragsüberschuss 34'004.20 51'843.61 68'851.15

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Erfolgsrechnung - Erläuterungen

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0 Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 899‘252.90 (Voranschlag 2018: Fr. 832‘602.95).

Die Aufwendungen des Wahlbüros erhöhen sich aufgrund der bevorstehenden Nationalratswahlen 2019. Im 2019 werden alle Behörden- und Kommissionsmitglieder zum traditionellen Behördenanlass eingeladen (0120.3170.06).

Gemäss in Traktandum 6 beantragter Stellenplananpassung soll ab 1.2.2019 eine neue Sachbearbeiterstelle im Bereich „Einwohnerdienste, Kanzlei“ mit einem 80% Pensum besetzt werden (0220.3010.00).

Per 2018 konnte der auslaufende Miet-/Servicevertrag für 2 Kopiergeräte (Gemeinderat, Gemeindekanzlei) erneuert werden. Dabei werden pro Monat rund Fr. 330.00 eingespart.

1 Öffentliche Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 100‘266.45 (Voranschlag 2018: Fr. 104‘797.05)

Im Budget der Feuerwehr Erlinsbach ist die Beschaffung von 2 Mannschaftstransportern (Fr. 158‘737.00) vorgesehen. Die Investitionskosten werden über die Investitionsrechnung verbucht. Der Anteil unserer Gemeinde beträgt 45.80% resp. Fr. 72‘701.55; es ist eine SGV-Subvention von Fr. 25‘684.00 vorgesehen. Bei den beiden Schiessständen (Galgenhübel und Gugen) müssen notwendige Reparaturen am Kugelfang (Verschleissplatten ersetzen, Geschossrückstände entnehmen, Grummischrot in Kugelfangkästen erneuern) vorgenommen werden. Die Kosten werden von der Gemeinde getragen (1610.3140.01). Der Beitrag an die ZSO Aare beläuft sich für 2019 total auf Fr. 66‘600.00. Davon betreffen Fr. 23‘700.00 unseren 5.3%-Anteil an der Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Total ZSO Fr. 447‘000.00). Dieser Anteil wird über die Investitionsrechnung verbucht.

2 Bildung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 3‘987‘100.00 (Voranschlag 2018: Fr. 3‘893‘120.00)

Unser Anteil an den Betriebskosten der Schule Erzbachtal beträgt Fr. 1‘342‘800.00 (Budget 2018: Fr. 1‘194‘400.00). Für alle Details wird auf das Budget 2019 der Schule Erzbachtal verwiesen.

Im Rahmen der Schülerpauschalentschädigung werden vom Kanton Solothurn die Lehrerbesoldungsaufwendungen (2136.3612.01 / netto ohne Anteil Sozialabgaben) und Schulgelder (Bezirksschule Aarau/Buchs) mit dem Faktor 1.25 aufgerechnet und mit 38%-Anteil entschädigt.


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3 Kultur/Freizeit


Der Abschreibungsaufwand für unseren Anteil an den Neubauten und Sanierungen „Sportplatz Breite“ (3414.3300.00) wirkt sich mit rund Fr. 76‘000.00 wesentlich auf die Erfolgsrechnung auf. Die Unterhaltskosten für die neue Kunstrasenanlage kann mangels Erfahrungswerten nur geschätzt werden.

4 Gesundheit


Die Pflegekostenbeiträge erhöhen sich laut Kant. Lastenausgleich auf Fr. 60.00/EW oder auf Fr. 212‘500.00 (4120.3632.00). Neu soll der Solothurnischen Krebshilfe ein Gemeindebeitrag von Fr. 1‘000.00 zufliessen (4320.3636.01).

5 Soziale Wohlfahrt

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 2‘980‘135.40 (Voranschlag 2018: Fr. 2‘631‘109.40)

Der Finanzverwalter der Sozialregion Unteres Niederamt (SRUN) kommentiert das Budget 2019 wie folgt:


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Lastenausgleich Soziales / Vergleichszahlen 2017-2019

Budget 2019

[CHF/EW] Budget 2018

[CHF/EW] Rechnung 2017

[CHF/EW]

Kantonale Leistungsfelder 386.12 383.29 373.60

EL 273.00 281.10 262.40

Pflegekosten 60.00 59.00 57.40

Diverse Beiträge an Kanton 53.12 43.19 53.80

Gesetzliche Sozialhilfe 420.02 359.07 419.24

Total nicht beeinflussbare Kosten 806.14 742.36 792.84

Betriebskosten SRUN 111.87 98.78 88.63

Total Gemeinden 918.01 842.14 881.47

Total Beiträge Übrige/Kanton 270.19 280.75 271.60

Total Anteil ESO an SRUN 1‘188.20 1‘121.89 1‘153.07

6 Verkehr


Auf die interne Verrechnung der Strassenentwässerung mit der Abwasserentsorgung wird weiterhin verzichtet.

Im Konto Strassenunterhalt Gemeindestrassen (6150.3141.00) sind Kosten von Fr. 85‘000.00 vorgesehen. Fr. 50‘000.00 betreffen diverse Microbelagseinbauten, für Strassenflicke sind Fr. 20‘000.00 und für Sanierung der Einlaufschächte Fr. 15‘000.00 vorgesehen.

Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Leuchten ist vollzogen. Die Kosten für die Strassenbeleuchtung belaufen sich auf Fr. 64‘500.00. Der Strombedarf wird mit Fr. 18'500.00 beziffert. Die Netzkosten betragen für 471 Leuchten je Fr. 75.00 (Fr. 35‘325.00) (Netzkosten), hinzu kommen noch rund Fr. 10‘600.00 für den allgemeinen Unterhalt.

Seit 1.1.2017 sind die „Technischen Betriebe Erzbachtal (TBE)“ in Betrieb. Alle durch die TBE generierten Kosten/Erträge werden dies- und jenseits des Erzbaches über die jeweiligen Kostenstellen abgerechnet. Die verbleibenden nicht direkt zuteilbaren Kosten werden gemäss Einwohnerproporz an die beiden Gemeinden verrechnet. Unser Anteil beträgt Fr. 61‘408.00. Davon werden jedoch nur Fr. 7‘365.00 der Erfolgsrechnung elastet, da der Investitionskostenanteil von Fr. 54‘044.00 für Geräte und Fahrzeuge über die Investitionsrechnung verbucht wird. Gemäss Gemeindevertrag über die TBE leistet Erlinsbach AG eine Lohnausgleichszahlung aufgrund des höheren Lohnniveaus ihres


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Personalbestandes per 30.6.15. Dieser Ausgleich wird jeweils aufgrund der effektiven Besoldung berechnet und auf Fr. 30‘000.00 voranschlagt (6153.4260.04).

7 Umwelt und Raumordnung


Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) – Eigenkapital negativ Fr. – 130‘162.64 (01.01.2018) Die geschätzten TBE-Stunden für den Unterhalt der Wasserversorgung belaufen sich vor allem wegen Wasserleitungsbrüchen auf nahezu Fr. 98‘000.00. Im Reservoir sind notwendige Sanierungsarbeiten von Fr. 32‘000.00 vorgesehen (Ersatz Einstiegsleiter, Kathodenschutz-massnahmen). Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 122‘352.90. Die Abschreibungen betragen Fr. 145‘628.05. Damit mittelfristig ein Abbau des neg. Eigenkapitals möglich ist, soll per 1. Jan. 2019 eine weitere Gebührenanpassung von Fr. 0.20 auf Fr. 1.70 pro m3 vorgenommen werden. Im Gegenzug dazu wird die Abwassergebühr um Fr. 0.20 pro m3 reduziert.

Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) – Eigenkapital Fr. 1‘024.953.14 (01.01.2018) Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf Fr. 157‘477.20. Die Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 57‘997.20. Die Abwassergebühr soll per 1. Jan. 2019 um Fr. 0.20 auf Fr. 0.80 pro m3 gesenkt werden. Die Verbrauchsgebühren Wasser/Abwasser bleiben insgesamt unverändert bei Fr. 2.50 pro m3.

Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) – Eigenkapital Fr. 150‘851.29 (01.01.2018) In der SF Abfallbeseitigung ist mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 42‘530.00 zu rechnen. Die mögliche Gebührensenkung wird im Moment noch nicht vollzogen, da aufgrund der mit Erlinsbach AG geplanten Neuorganisation des Entsorgungswesens im Erzbachtal allfällige notwendige Investitionen (z.B. Umbauten bei Sammelplätzen) fällig werden. Gewässerunterhalt Es sind verschiedene notwendige ausserordentliche Unterhaltsarbeiten vorgesehen: Sagiweiher Grundsanierung, Vorzilbächli-Büntenweg-Weiherstr. Verbauung Bachbord, Brandbächli Hecke ausroden.

8 Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt Fr. 92‘810.00 (Voranschlag 2018: Fr. 92‘192.00). Der jährliche Grundbetrag für den Forstbetrieb Niederamt (aktiv seit 1.1.2018) beträgt Fr. 65.00 pro zu bewirtschaftende Hektare Wald.


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9 Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt Fr. 9‘488‘390.00 (Voranschlag 2018: Fr. 8‘981‘637.91).

Jeweils im Oktober meldet das Kantonale Steueramt in einem Jahresvergleich den Veranlagungsstand der Steuererklärungen. Im Vergleich mit dem Steuerjahr 2016 ist für das Steuerjahr 2017 mit einem Anstieg von 2.21 % zu rechnen. Für Erlinsbach SO beträgt der Vergleichswert sogar 4.50%. Im Budget 2019 wurde für die nat. Personen ein Anstieg von 3.50% berücksichtigt und ein Ertrag von 7‘980‘000.00 eingestellt. Der Steuerertrag der juristischen Personen wird auf Fr. 650‘000.00 geschätzt. Sowohl für die nat. Personen wie auch die jur. Personen ist ein unveränderter Gemeindesteuerfuss von 98% vorgesehen. Die Grundstückgewinnsteuern werden auch für 2019 mit Fr. 100‘000.00 prognostiziert. Für den Beitrag aus dem FILA ist nebst der Einwohnerzahl das massgebende Staatssteueraufkommen (Steuerkraftindex) der Gemeinde massgebend. Für die Berechnung der FILA-Beiträge 2019 wurden die Durchschnittswerte der Vergleichsjahre 2015/2016 angewendet. Bei 3‘433 Einwohnern verzeichnet unsere Gemeinde einen Steuerkraftindex von 83.88 (Vorjahr 82.77). Diese Erhöhung der Steuerkraft um 1.11% hat einen um 9.60% auf Fr. 809‘600.00 reduzierten FILA-Beitrag zur Folge. Der Gemeinderat sieht für 2019 einen unveränderten Skontosatz von 0.50% vor.



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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 0.00 58'000.00 57'191.55 0.00Nettoergebnis 0.00 58'000.00 57'191.55

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 70'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoergebnis 70'700.00 0.00 0.00

2 Bildung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 826'000.00 0.00 990'000.00 0.00 25'740.65 0.00Nettoergebnis 826'000.00 990'000.00 25'740.65

4 Gesundheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

6 Verkehr 591'444.00 0.00 524'100.00 0.00 649'268.40 271'913.10Nettoergebnis 591'444.00 524'100.00 377'355.30

7 Umweltschutz und Raumordnung 361'000.00 160'500.00 667'760.00 110'600.00 451'875.70 267'776.05Nettoergebnis 200'500.00 557'160.00 184'099.65

8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben / Einnahmen 1'849'144.00 160'500.00 2'239'860.00 110'600.00 1'184'076.30 539'689.15

Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen -1'688'644.00 -2'129'260.00 -644'387.15

Total 1'849'144.00 1'849'144.00 2'239'860.00 2'239'860.00 1'184'076.30 1'184'076.30

Funktionale GliederungRechnung 2017Budget 2018Budget 2019

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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


Investitionsausgaben50 Sachanlagen 1'749'144.00 2'113'400.00 1'136'677.0052 Immaterielle Anlagen 100'000.00 126'460.00 47'399.3054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 1'849'144.00 2'239'860.00 1'184'076.30

Investitionseinnahmen60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0062 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 160'500.00 110'600.00 539'689.1564 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 160'500.00 110'600.00 539'689.15

Investitionen

Total Investitionsausgaben 1'849'144.00 2'239'860.00 1'184'076.30Total Investitionseinnahmen 160'500.00 110'600.00 539'689.15

592 Übertrag Einnahmenüberschuss in ER 0.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -1'688'644.00 -2'129'260.00 -644'387.15

Investitionsrechnung, Sachgruppen

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EG Erlinsbach HRM2 Budget 2019Investitionsrechnung - Funktionen

Investitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen

Total 1'849'144.00 160'500.00 2'286'880.00 110'600.00 1'185'644.05 1'185'644.051'688'644.00Netto Ausgaben 2'176'280.00

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 58'000.00 57'191.55

02 Allgemeine Dienste 58'000.00 57'191.55

022 Allgemeine Dienste, übrige 28'191.55

0220 Allgemeine Dienste, übrige 28'191.550220.5060.01 28'191.55Netzwerk- u. Kommunikationsserver Erneuerung

029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 58'000.00 29'000.00

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 58'000.00 29'000.000290.5090.01 58'000.00 29'000.00Gemeindehaus - Liftersatz

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 70'700.00 47'020.00

15 Feuerwehr 47'000.00 47'020.00

150 Feuerwehr 47'000.00 47'020.00

1500 Feuerwehr (allgemein) 47'000.00 47'020.001500.5060.02 47'000.00 47'020.00FW Mannschaftstransporter (2019)

16 Verteidigung 23'700.00

162 Zivile Verteidigung 23'700.00

1620 Zivilschutz (allgemein) 23'700.001620.5060.01 23'700.00ZSO Aare Fz, Geräte, Maschinen

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 826'000.00 990'000.00 25'740.65

34 Sport und Freizeit 826'000.00 990'000.00 25'740.65

341 Sport 826'000.00 990'000.00 25'740.65

3414 Sportplätze 826'000.00 990'000.00 25'740.653414.5030.01 240'000.00 564'000.00 4'578.15Sportplatz Breite Sanierung

3414.5030.02 160'000.00 228.40Sportplatz Breite Kunstrasenbelag

3414.5040.01 426'000.00 426'000.00 20'934.10Sportplatz Breite Klubhaus

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6 VERKEHR 591'444.00 524'100.00 649'268.40 271'913.10

61 Strassenverkehr 591'444.00 524'100.00 649'268.40 271'913.10

613 Kantonsstrassen 141'400.00 134'100.00 420'422.15

6130 Kantonsstrassen 141'400.00 134'100.00 420'422.156130.5010.02 51'400.00 46'000.00 270'000.003TK.01012/Stüsslingerstr. Ost (Rebenweg-Langgässli)

6130.5010.05 54'000.00 29'500.00 13'000.003TK.01167/Hauptstr. Bachsanierung Vorstudie

6130.5010.06 29'100.00 124'308.802TK.00524/Instandsetzung Eindolung Erzbach

6130.5010.08 2'200.00 13'113.352TK.X2113/Saalhofstr.Erzbachdurchlass

6130.5010.12 3'800.003TK.X8009/Hauptstr. Erzbachdurchlass

6130.5010.13 30'000.00 29'500.003TK.1297.P/Hauptstr. (Hornstr.-Aarauerstr.) Sanierung Umgestaltung

615 Gemeindestrassen 450'044.00 390'000.00 228'846.25 271'913.10

6150 Gemeindestrassen 396'000.00 390'000.00 228'846.25 271'913.106150.5010.01 85'430.45Cäsar von Arx-Str. Säumärt Belagssanierung

6150.5010.04 20'216.95Erzbachstrasse Nord

6150.5010.05 340'000.00Hornstrasse-Hauptstrasse

6150.5010.06 146'000.00Jöggigässli

6150.5010.07 50'000.00Landwirtschaft Zufahrt Eymatt

6150.5010.08 40'251.45LED-Umrüstung öff. Beleuchtung

6150.5010.09 28'848.65Rainlistrasse Nord (Zielwegli)

6150.5010.10 26'066.45Rainlistrasse Süd

6150.5010.11 12'096.00Schulstrasse

6150.5010.13 15'936.30Hornst.-Hohrain-Hornacker WL

6150.5010.15 130'000.00Apperechfeld Deckbelag

6150.5010.16 120'000.00Oberredfeld Deckbelag

6150.6371.00 271'913.10Erschliessungsbeiträge Gemeindestrassen

6153 Werkhof 54'044.006153.5060.01 54'044.00TBE Investionen Fz, Geräte, Maschinen

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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 361'000.00 160'500.00 667'760.00 110'600.00 451'875.70 267'776.05



7101 Wasserversorgung SF 50'000.00 50'000.00 391'300.00 50'000.00 209'126.35 103'203.207101.5031.01 74'517.85Erneuerung Prozessleitsystem

7101.5031.03 99'323.45Erzbachstrasse Nord Sanierung

7101.5031.05 196'000.00 3'468.50Hornstr.-Hohrain-Hornacker Ringschlussverbindung

7101.5031.06 33'725.45WL-Ersatz Dorfplatz

7101.5031.07 5'882.65Grundwasserschutzzone Gillacker

7101.5031.09 50'000.00Jöggigässli WL-Sanierung

7101.5031.10 -13'537.05Ruhsthalweg WL-Sanierung

7101.5031.11 195'300.00 5'745.50Langmatt WL-Sanierung

7101.6320.01 18'262.95SGV-Beiträge Wasserversorgung

7101.6370.00 50'000.00 50'000.00 48'865.55Anschlussgebühren Wasserversorgung

7101.6371.00 36'074.70Erschliessungsbeiträge Wasserversorgung



7201 Abwasserbeseitigung SF 233'000.00 100'000.00 65'000.00 50'000.00 163'005.10 164'572.857201.5032.01 10'527.05Dorfplatz-Kirchweg Sanierung Kanalisation

7201.5032.04 116'409.65Kanalisation Stüsslingerstr. Ost

7201.5032.05 65'000.00 65'000.00 36'068.40Kanalreinigung/-TV (2016-19)

7201.5032.07 168'000.00Jöggigässli Kanalisation Sanierung

7201.6370.00 100'000.00 50'000.00 107'811.70Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung

7201.6371.00 56'761.15Erschliessungsbeiträge Abwasserbeseitigung

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74 Verbauungen -22'000.00 85'000.00 32'344.95

741 Gewässerverbauungen -22'000.00 85'000.00 32'344.95

7410 Gewässerverbauungen -22'000.00 85'000.00 32'344.957410.5020.01 20'237.50Hochwasserschutz Olten-Aarau

7410.5020.02 -65'000.00 85'000.00 12'107.45Dubenmoosbach Durchfluss

7410.5020.03 43'000.00Dubenmoosbach Renaturierung (Industrie Dägermoos)

79 Raumordnung 100'000.00 10'500.00 126'460.00 10'600.00 47'399.30

790 Raumordnung 100'000.00 10'500.00 126'460.00 10'600.00 47'399.30

7900 Raumordnung (allgemein) 100'000.00 10'500.00 126'460.00 10'600.00 47'399.307900.5290.01 5'249.50Planung Erschliessung Dorfkern

7900.5290.03 31'845.70Ortsplanungsrevision räumliches Leitbild

7900.5290.04 26'460.00 10'304.10Digitalisierung Zonenpläne

7900.5290.05 100'000.00 100'000.00Ortsplanungsrevision

7900.6310.01 10'500.00 10'600.00Kantonsbeitrag Digitalisierung Zonenplan

9 FINANZEN UND STEUERN 1'567.75 645'954.90

99 Nicht aufgeteilte Posten 1'567.75 645'954.90

999 Abschluss 1'567.75 645'954.90

9990 Abschluss 1'567.75 645'954.909990.5900.20 1'567.75Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung

9990.6900.00 540'031.75Aktivierte Ausgaben Gemeinde

9990.6900.10 105'923.15Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung

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EG Erlinsbach HRM2 Budget 2019Investitionsrechnung - Sachgruppen


Konto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Einnahmen

Total 1'849'144.00 160'500.00 2'286'880.00 110'600.00 1'185'644.05 1'185'644.051'688'644.00Netto Ausgaben 2'176'280.00

5 Investitionsausgaben 1'849'144.00 2'286'880.00 1'185'644.05

50 Sachanlagen 1'749'144.00 2'160'420.00 1'136'677.00

5010 Strassen / Verkehrswege 537'400.00 524'100.00 649'268.40Netto Ausgaben 537'400.00 524'100.00 649'268.40

5020 Wasserbau -22'000.00 85'000.00 32'344.95Netto Ausgaben 85'000.00 32'344.95Netto Einnahmen 22'000.00

5030 Tiefbauten allgemein 400'000.00 564'000.00 4'806.55Netto Ausgaben 400'000.00 564'000.00 4'806.55

5031 Tiefbauten Wasserversorgung 50'000.00 391'300.00 209'126.35Netto Ausgaben 50'000.00 391'300.00 209'126.35

5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 233'000.00 65'000.00 163'005.10Netto Ausgaben 233'000.00 65'000.00 163'005.10

5040 Hochbauten allgemein 426'000.00 426'000.00 20'934.10Netto Ausgaben 426'000.00 426'000.00 20'934.10

5060 Übrige Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 124'744.00 47'020.00 28'191.55Netto Ausgaben 124'744.00 47'020.00 28'191.55

5090 Übrige Sachanlagen 58'000.00 29'000.00Netto Ausgaben 58'000.00 29'000.00

52 Immaterielle Anlagen 100'000.00 126'460.00 47'399.30

5290 Übrige immaterielle Anlagen 100'000.00 126'460.00 47'399.30Netto Ausgaben 100'000.00 126'460.00 47'399.30

59 Übertrag an Bilanz 1'567.75

5900 Passivierte Einnahmen 1'567.75Netto Ausgaben 1'567.75

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EG Erlinsbach HRM2 Budget 2019Investitionsrechnung - Sachgruppen


Konto Sachgruppengliederung IR Ausgaben Einnahmen

6 Investitionseinnahmen 160'500.00 110'600.00 1'185'644.05

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 160'500.00 110'600.00 539'689.15

6310 Investitionsbeiträge von Kantonen 10'500.00 10'600.00Netto Einnahmen 10'500.00 10'600.00

6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 18'262.95Netto Einnahmen 18'262.95

6370 Anschlussgebühren 150'000.00 100'000.00 156'677.25Netto Einnahmen 150'000.00 100'000.00 156'677.25

6371 Erschliessungsbeiträge 364'748.95Netto Einnahmen 364'748.95

69 Übertrag an Bilanz 645'954.90

6900 Aktivierte Ausgaben 645'954.90Netto Einnahmen 645'954.90

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Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Öffentliche Sicherheit

Konto Budget 2019

1500.5060.02 47'000.00 Die Feuerwehr beschafft 2 Mannschaftstransporter. Der Kreditbetrag beläuft sich auf unseren Anteil abzüglich den Subventionsbeiträgen.

1620.5060.01 23'700.00 Die ZSO Aare Region beschafft sich verschiedene Fahrzeuge, Geräte und Maschinen. Der Kreditbetrag beläuft sich auf unseren Anteil an diesenAnschaffungen.

Kultur, Sport und Freizeit

3414.xxxx 826'000.00 Budgetiert sind die letzten Tranchen der Neubauten Breite, Klubhaus und Sportanlage, gem. Bauprojektplan.

Strassenverkehr

6130.xxxx 141'400.00 Die Kantonsstrassenprojekte erfolgen unter Federführung und im Terminplan des Kantons Solothurn. Auf den Baufortschritt unddie Projektkosten kann die Gemeinde nicht direkt Einfluss nehmen.

6150.xxx 396'000.00 Die Gemeindestrassenprojekte sind aufgrund der Investitionsprogrammes der Bau- und Werkkommission in die IR aufgenommen worden.Projekte mit Kosten von weniger als Fr. 80'000.00 kann der Gemeinderat direkt genehmigen. Die drei Projekte werden vom Gemeinderatinitiert und zu Handen der Traktandierung an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2019 im Lauf des Früjahrs 2019 genehmigt.

Umweltschutz und Raumordnung

7101.xxx 50'000.00 Dieses Investitionsprojekt kann aufgrund der Kompetenzsumme direkt vom Gemeinderat zur Ausführung genehmigt werden.

7201.xxx 233'000.00 Zum Teil sind die Projekte bereits von der Gemeindeversammlung gutgeheissen worden oder werden (wenn Bausumme über Fr. 80'000.00)noch der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt. In der IR aufgenommene Projekte mit Kosten unter Fr. 80'000.00 könnenvom Gemeinderat direkt genehmigt werden.

790.5290.xx 100'000.00 Mit der Erarbeitung des räumlichen Leitbildes (Auftragserteilung 2017) hat der Gemeinderat die Ortsplanungsrevision gestartet.Die Genehmigung des räumlichen Leitbildes als Grundlage für die Ortsplanungsrevision ist an der Gemeindeversammlung vom 26. November 2018 traktandiert. Die effektiven Revisionsarbeiten werden im Rahmen von Fr. 200'000.00 ebenfalls dieser Versammlung zur Genehmigung unterbreitet.

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Documents

Budget 2019 - ErlinsbachHRM1“, welches noch 8 Jahre abzuschreiben ist, soll die Anhebung der Wasserbezugsgebühren per 1.1.2019 um weitere Fr. 0.20.kaum vermieden werden. Nach Vorliegen