C.O.M. Schuldscheinverwaltung C.O.M. Computer Output Management GmbH Steinbühlstr. 13C 35578 Wetzlar Tel.: 06441 / 87086-0 Fax: 06441 / 87086-13

C.O.M.

Schuldscheinverwaltung

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C.O.M. Schuldscheinverwaltung

Unterstützung der Abteilung Handel bei der Verwaltung und Abwicklung von Schuldscheingeschäften

Unterstützung der Abteilung Finanzen bei der Erstellung interner Buchungen

Unterstützung der Abteilung Revision bei der Saldenabstimmung mit Geschäftspartnern

Sicherheitskonzepte


Unterstützung für Abteilung Handel

Verwaltung von Stammdaten

Verwaltung von Geschäftspartnern

Erfassung und Verwaltung der Schuldscheingeschäfte

Erstellung von regelmäßigen Listen


Stammdatenverwaltung

Ratings Banken Händler und Makler Floatertypen Kontingente KWG-Schlüssel Geschäftskonten


Ratings

Nach Standard+Poor‘s und Moody‘s Nur zu Informationszwecken, keine

Beeinflussung der Anwendungslogik


Banken

Hinterlegung von Bankleitzahl und Bankname Dienen der Zuweisung zu Kontoinformationen

des Geschäftspartners bzw. des Geschäfts


Händler und Makler

Verwaltung der Namen der Händler und Makler Zuweisung innerhalb des Geschäfts Verwendung bei der Geschäftsbestätigung


Floatertypen

Verwaltung von Floatergeschäften Libor und Euribor standardmäßig vorhanden Beeinflussung der Zinseingabe bei Geschäften


Kontingente

Verwaltung der Kontingenttypen Zuweisung von Sortierkriterien für

Listensortierung


KWG-Schlüssel

Vergabe der KWG-Bezeichung Anlagebuch und Handelsbuch standardmäßig

vorhanden


Geschäftskonten

Zuweisung von internen Kontonummern über Geschäftsschlüssel

Verwaltung nur durch Abteilung Finanzen Automatische Zuweisung zum Geschäft bei

Bedarf (z.B. Buchungen)


Geschäftspartner

Erfassung von Geschäftspartnern Postfach- und Straßenadresse Erfassung einer Standardbankverbindung Verwendung als Kontrahent und

Schuldner/Gläubiger Erfassung von Fusionen und Übernahmen


Fusionen und Übernahmen

Erfassung von neuen Daten bei Fusionen Übernahme und Zuweisung von Geschäften

der Fusionspartner Anzeige von erfassten Fusionen zur

Nachvollziehbarkeit


Geschäftsverwaltung

Erfassung der Geschäftsdaten gemäß Händlerzettel

Zuweisung der Geschäftspartner aus Auswahlliste

Erfassung von Basiszins und Marge bei Floatern

Automatische Zuweisung der Standardbankverbindung von Kontrahent und Schuldner bzw. Gläubiger mit Möglichkeit der geschäftsbezogenen Änderung


Geschäftsverwaltung Geschäftsanzeige mit aktueller Zinsberechnung Geschäftshistorie in Baumstruktur Floaterzinsanpassung Erfassung von (Teil-)verkäufen bzw. Abtretungen Agio-/Disagioberechnung Zinsmethoden:

30/360,30/Act Act/360, Act/Act 30/365, Act/365


Listenerstellung

Verschiedene Bestandslisten Buchungslisten Zahlungsverkehr Logbuch Bestätigung AWV-Meldungen Zins- und Kapitaldispoliste Zinsabgrenzungsliste/Monatszinsabgrenzung Regelmäßiger Druck


Bestandlisten Standardbestandsliste

Sortierkriterium Schuldner/Gläubiger Summenbildung getrennt nach Kontingent und

Geldaufnahme/Geldanlage sowie schwebend/valutiert Abschließende Gesamtsummen

Inventarliste Sortierkriterium Bestandskonto Summierung getrennt nach Geldnahme/Geldanlage und

schwebend/valutiert Agio-/Disagiobestandsliste

Nur Geschäfte mit Agio/Disagio Sortierkriterium Agiokonto und Zinskonto Summenbildung pro Agio- und Zinskonto


Buchungsliste

Tägliche Buchungsliste Enthält alle zum Stichtag fälligen internen

Buchungen: Kapitalbuchung Zinsbuchung Agio-/Disagiobuchung Kapitalumbuchung bei Abtretungen Gewinn/Verlustbuchungen Agiovereinnahmung und Gewinn/Verlustverrechnung

bei Geldanlageverkäufen


Buchungsliste

Jahresbuchung Jahresabschlussbuchungen

Zinsabgrenzungsbuchungen Agio-/Disagiovereinnahmung

Jahresbeginnbuchungen Rückbuchung der Zinsabgrenzung

DTAUS Erstellung der Buchungslisten in Papierform sowie

als DTAUS-Datei auf Diskette Nur für Benutzer der Abteilung Finanzen

zugänglich


Zahlungsverkehr Zahlungseingang

Kapitaleingang zum Valutadatum Geldnahmen Zinseingang zum Zinstermin Geldanlagen

Autom. Berechnung des nächsten Zinstermins Kapitaleingang zum Valutadatum Geldanlageverkäufe

Zahlungsausgang Kapitalausgang zum Valutadatum Geldanlagen Zinsausgang zum Zinstermin Geldnahmen

Autom. Berechnung des nächsten Zinstermins Kapitalausgang zur Fälligkeit Geldnahmen

Liste in Papierform zur Weitergabe an den Zahlungsverkehr


Logbuch

Informationen über Systemaktivitäten: Benutzeranmeldung/-abmeldung Datenerfassung Listenerstellung Abfragen Stammdatenänderungen


Bestätigung

Ausgabe eines Bestätigungsbriefes mit den benötigten Informationen über das Geschäft

Berücksichtigung der Begebenheiten von Floatergeschäften – Ausgabe der kommenden Zinssumme

Stornobestätigung bei Geschäftsstornierung


AWV-Meldungen

Listen zur Unterstützung bei der Erstellung der AWV-Meldungen

Einzelnachweis der Geschäftsumsätze Berücksichtigung der Ursprungslaufzeit von min. 12

Monaten Einzelnachweis Zinsumsätze Summennachweis Zinsumsätze


Zins- und Kapitaldispoliste

Auflistung der anstehenden Zahlungsein- und –ausgänge der kommenden 14 Tage

Berücksichtigung von Zins- und Kapitalzahlung bei Fälligkeit (separate Ausgabe)


Zinsabgrenzungsliste und Monatszinsabgrenzung Zinsabgrenzungsliste

Sortierkriterium Abgrenzungskonto und Zinskonto Summenbildung pro Abgrenz- und Zinskonto Zinsrechnung incl. Stichtag gemäß Zinsmethode

Monatszinsabgrenzung Ausgabe von Monatszins (Berechnung gemäß

Zinsmethode) Durchschnittskapital (Kapital*Tage im Bestand im

Monat*Kurswert/3000) Ultimobestand Ultimozins (Nominalbetrag*Zins/100) Sortierung nach Geldanlage/Geldnahme und

Kontingent


Regelmäßiger Druck

Tagesdruck 14-tägiger Druck Monatsdruck Jahresdruck Dynamische Zuweisung über

Ausdrucksverwaltung außer: Zins- und Kapitaldispoliste Monatszinsabgrenzung


Unterstützung für Abteilung Finanzen

Verwaltung der Geschäftskonten Buchungslisten

Buchungsdiskette Zinsabgrenzung Agio-/Disagiobestandsliste Inventarliste


Unterstützung für Abteilung Revision

Saldenabstimmung mit Schuldner/Gläubigern Saldenmitteilung Saldobestätigung Auswahl aus allen Geschäftspartnern, vorgegebene

Zahl per Zufallsauswahl, gezielte Auswahl, alle Geschäfte

Saldenabstimmung mit Kontrahenten Liste Kontrahenten ohne Bestand an schwebenden

Geschäften Liste Kontrahenten mit Bestand an schwebenden

Geschäften


Sicherheitskonzepte

Benutzerverwaltung „Vier-Augen“-Prinzip Historisierung Zwangsdruck/Zwangsfreigabe


Benutzerverwaltung Integrierte Benutzerverwaltung mit eigenen

Benutzergruppen Frei wählbare Passwortlaufzeit Frei wählbare Anzahl fehlerhafter Anmeldung

bis zur Benutzersperrung Gezieltes Sperren einzelner Benutzer Zwanghafte Passwortänderung von Seiten des

Benutzer bei Erstanmeldung bzw. Rücksetzung des Passworts durch Administrator

Historisierung der letzten 3 Passworte


„Vier-Augen“-Prinzip

Freigabe aller Bewegungsdaten Geschäftdaten Geschäftspartnerdaten Geschäftskonten Floaterzinsanpassung

Freigabe und Erfassung/Änderung nur durch unterschiedliche Benutzer möglich

Freigabe systemseitiger Änderungen durch jeden berechtigten Benutzer


Historisierung

Protokollierung sämtliche Änderungen an Bewegungsdaten in Historientabellen

Realisierung über Datenbanktrigger Auswertung über integrierte SQL-

Abfragemöglichkeit


Zwangsdruck/Zwangsfreigabe

Autom. Start des regelmäßigen Drucks bei Anmeldung falls nicht zum erwarteten Termin erfolgt

Druckstart nur nach Freigabe aller relevanten Daten möglich

Floaterzinsanpassung 2 Geschäftstage vor Zinstermin über Zwangsfreigabe

Unterdrückung der Zwangsfreigabe bei Programmstart möglich


Systemanforderung

Oracle Server (ab 8i Rel. 2 aufwärts) Client

Windows NT mit min. Servicepack 4 Windows 95/98/2000/XP

Documents

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