ComMusic und SEPA

Die Umsetzung des SEPA-Standards in der ComMusic-Software

SEPA – Was ist das?

• Single Euro Payments Area • einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum• wird seit 2009 angeboten• wird das DTA-Verfahren ablösen

SEPA - Termine

• DTA-Verfahren bis 31.1.2014 möglich• SEPA ab dem 01.02.2014 Pflicht• Unternehmen/Firmen, Selbständige und Vereine

müssen sich intensiv mit der Veränderung beschäftigen und bis zum 01.02.2014 umgestellt haben!

SEPA - Änderungen

• Gläubiger ID• IBAN und BIC statt Kontonummer und BLZ• Lastschriftmandate mit Mandatsreferenz• Buchungstag wird beim Einreichen festgelegt• Einreichungsfristen 3 bis 6 Banktage• Unterscheidung einmalig, erstmalig, mehrmalig,

letztmalig• Prenotification – Vorabmitteilung

SEPA – UmstellungWas ist zu tun?

• Gläubiger ID beantragen• IBAN und BIC ermitteln• Einzugsermächtigungen in SEPA-

Lastschriftmandate umwandeln• Verwaltung der SEPA-Lastschriftmandate• XML-Datei erzeugen:

– Überwachung der Fristen– Art der Lastschriften (einmalig, mehrmalig,...)– Zuordnung der Mandatsreferenzen, Kontowechsel, usw.– Message- und Transaktions-ID‘s erzeugen usw.

ComMusic Version 2013

mit SEPA - Unterstützung

• Beantragung einer Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Deutschen Bundesbank

• Einreichen der Gläubiger ID, Abschluss einer neuen Inkassovereinbarung und Einrichtung eines Online-Banking-Zugangs bei der Hausbank

• Änderung der Briefkopfbögen und Aufnahmeanträge mit Gläubiger ID, IBAN und BIC

• Überprüfen Sie Ihre ComMusic-Software auf Vorhandensein der Version 2013, diese Version erfüllt alle Voraussetzung für die SEPA-Verwaltung wie Verwaltung Mandatsreferenzen, IBAN, BIC, Wandlung der bestehenden Einzugsermächtigungen in SEPA-Lastschriftmandate, Vorabinformation über Beitragsbelastung und so weiter

SEPA UmstellungCheckliste

SEPA – Umstellung mit ComMusicInformation und Vorbereitung

Die SEPA – Umstellung wird im Menü „Programme / SEPA - Umstellung“ aufgerufen.

Informieren Sie sich im Menü „SEPA-Umstellung Anleitung“ zu den neuen Begriffen (Gläubiger ID, Fälligkeiten, Vorabmitteilungen u. s. w.)

SEPA – UmstellungTest Ihrer Bankdaten

Testen Sie Ihre BLZ und Kontonummern auf Aktualität.

Ein Protokoll zeigt Ihnen evtl. vorhandene Fehler, die Sie bitte korrigieren.

SEPA – UmstellungDTA – Bankdaten in Personen

SEPA – UmstellungBIC und IBAN eintragen

Die letzten Hinweise vor der Umstellung. Nach OK wird eine Datensicherung erstellt, die es Ihnen ermöglicht, die SEPA-Umstellung zu wiederholen.

SEPA – UmstellungProtokoll

SEPA – UmstellungEntfernen doppelter Bankverbindungen

SEPA – UmstellungDoppelte Bankverbindungen entfernen (1)

SEPA – UmstellungDoppelte Bankverbindungen entfernen (2)

Suchen Sie die Personen auf der Liste heraus, die einen Hauptzahler

erhalten sollen.Häkchen setzen.

Über diesen Schalter den Hauptzahler

suchen.

SEPA – UmstellungDoppelte Bankverbindungen entfernen (3)

Der Hauptzahler wird eingetragen:

Wiederholen Sie diesen Vorgang - lt. der Liste

"Doppelte SEPA-Bankverbindungen" - bis

es keine doppelten Bankverbindungen mehr

in Ihrer Personenverwaltung gibt.

Das SEPA-Mandat des Hauptzahlers wird eingetragen:

Standardmäßig wird die Sequenz der Einzüge auf erstmals und mehrmals

eingestellt.Die Personennummer des

Hauptzahlers wird eingetragen und das Datum der Umstellung auf SEPA

SEPA – UmstellungKeine doppelten Bankverbindungen mehr?

Prüfen Sie im Menü"Programme / SEPA-Umstellungen / Rundschreiben

Mandatsumwandlung"bis die Doppelten entfernt sind.

SEPA – UmstellungRundschreiben anpassen

Sie sind gesetzlich verpflichtet Ihre Lastschriftteilnehmer schriftlich über die Umstellung zu informieren.

Wir haben Ihnen alle Schreiben der verschiedenen Verwaltungen zur schnellen Anpassung vorbereitet.

Passen Sie hier die Dokumente auf Ihre Bedürfnisse (Briefkopfbogen, Fälligkeiten, Vorankündigung usw.) an.

SEPA – UmstellungRundschreiben verschicken

Hier können Sie die angepassten Dokumente ausdrucken und per Briefpost versenden.

Sollten Sie die Briefe oder einen Teil der Briefe per E-Mail versenden, rufen Sie den Reporter/ Eigene Dokumente / Formulare / Umwandlung Mandatsreferenz ....

auf und starten den Versand über "Datei / Serienmail".

Nach der Versendung der Mitteilungen ist die SEPA-Umstellung abgeschlossen.