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Debitorenbuchhaltung Technische Dokumentation

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Debitorenbuchhaltung

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INHALTSVERZEICHNIS Seite

Generelles 3

Spezielle Tasten 4

Diverse Optionen des Hauptmenus 4

DEBITOREN Stammdatenverwaltung

211 Firmenstamm 5

212 Zahlungsbedingungen 7

213 Anreden/Titel 9

214 Debitoren 9

DEBITOREN Bearbeitung

221 Erfassen von Fakturen 14

222 Korrektur Fakturen via Gutschrift 19

* Buchungs- = Fälligkeitsdatum

223 Korrektur Fakturen via Belastung 19

* Buchungs- = Fälligkeitsdatum

225 Gesperrte Fakturen/Gutschriften überprüfen 20

226 Kontierung ändern (HB-Status) 20

DEBITOREN Abfragen

230 Bewegungen 22

238 Debitoren-Saldi 25

DEBITOREN Listen

241 Kontoauszüge 27

242 Mahnwesen 28

243 Nicht zugewiesene Beträge 29

244 Debitoren-Bewegungen 30

245 Offene Posten 31

246 Debitoren-Saldi 32

247 Fälligkeitenliste 34

248 Wust-Abrechnung 35

249 Debitorenliste 36

DEBITOREN Zahlungen

250 Erfassen Debitorenzahlungen 37

256 Zahlungen annullieren 46

DEBITOREN Spezialarbeiten

261 Ausgeglichene Posten eliminieren 47

262 Offene Posten auf Debitorendatei übertragen 47

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Generelles Das Modul 'Debitoren' von SIMIC umfasst die folgenden Funktionen - Mehrfirmen- oder Mehrmandantenfähigkeit Der Benutzer kann mit so vielen Firmen arbeiten wie er es wünscht, die lediglich in der Hauptbuchhaltung jedoch eröffnet sein müssen. - Mehrfachwährung Das Modul 'Debitoren' benutzt den Währungsstamm der Hauptbuchhaltung. Ein einzelner Debitor ist nicht mit einer Währung verbunden, so dass es möglich ist auf dem Debitor verschiedene Währungen zu buchen. - Interaktive Bearbeitung Die erfassten Fakturen werden interaktiv verarbeitet, d.h., sie werden sofort verbucht und sind so direkt in der Hauptbuchhaltung verfügbar. Die erfassten Fakturen können jedoch auch in die Suspend- datei gestellt werden und sind somit zwar registriert, jedoch nicht verbucht. - Perioden Die Buchungsperioden werden für das laufende und vergangene Jahr definiert. Die laufende Periode kann grösser, jedoch nicht kleiner sein als diejenige der Hauptbuchhaltung. - Mengen Mengenerfassung ist möglich in den gewünschten Konti. - Abfragen Die erfassten Belege können nach verschiedenen Kriterien abgefragt werden. Dies kann jederzeit über Bildschirm oder Drucker geschehen. - Standardlisten Verschiedene Standardlisten sind verfügbar: Kontoauszüge, Mahnungen, Bewegungslisten, offene Posten, Fälligkeitenliste, Wust-Abrechnung, Debitorenliste.

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Spezielle Tasten Hilfeinteraktive Hilfetaste. F3 Zurück zum vorhergehenden Menu. F12 Annullieren der Operation. Abruf Aufruf des alternativen Menus.

S-Abf Dieses Menu erlaubt alle berechtigten Optionen, ausser der Herkunftsoption.

Dup Duplizieren.

Das System kopiert die Information des vorhergehenden Feldes in das Verlangte.

Diverse Optionen des Hauptmenus

BlätternSichtbarmachen der übrigen Menupositionen. F13 Wahl einer Firma. F14 Wahl eines Data Sets.

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211 Debitoren-Firmenstamm

Generelles Die Daten, die mit dieser Menu-Position erfasst werden, steuern die Aktivitäten im Modul Debitoren für die betreffende Firma und kom- plettieren den Firmenstamm des Hauptbuches. Gebrauch OPTIONEN 2=Ändern der erfassten Daten der Firma 5=Anzeigen der erfassten Daten der Firma BEFEHLSTASTEN F9=Ausführen, d.h. in die Datei übertragen DEFINITION DER FELDER Laufende Periode data set 1/2: Das System zeigt die im Firmenstamm des Hauptbuches definierten Perioden für die Data sets 1 und 2 auf Firmenebene an. Diese

sind änderbar via Eingabe Firmenstamm Hauptbuch oder hier. Erfolgt die Eingabe im Firmenstamm Debitoren, so wird die Periodenänderung auch im Firmenstamm des Hauptbuches vorgenommen. Die Perioden dürfen nicht kleiner als diejenigen

des Hauptbuches sein. Journale aktualisieren Y/N: N Der Benutzer darf die Aufteilung des Betrages auf verschiedene Konten nach Verbuchung nicht ändern Y Die Änderungen sind gestattet Automatische Debitoren-Nummer und Länge: N Keine automatische Zuordnung der Debitoren-Nummer. Der Benutzer definiert die Nummerierung selbst. Y Automatische Nummern-Zuordnung, deren Länge bezeichnet sein muss. Bei Erfassung des Debitors wird die Nummer

linksbündig gestellt. Hier wird die erste gewünschte Nummer definiert. Die Nummer ist änderbar.

Automatische Rechnungs-Nummerierung Y/N und Start ab Nr.: N Analog oben Y Analog oben

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Hauptbuch-Sammelkonto Debitoren: Im Hauptbuch-Sammelkonto werden die Bewegungen aus der Debitoren- Buchhaltung im allgemeinen verbucht. Dieses wird jedem neuen Debitor zugeordnet. Die Sammelkonten werden unbedingt in Firmen- Währung geführt. Das Debitorensammelkonto ist nur durch das Modul Debitoren ansprechbar. Die Verbuchung von Fakturen aus dem Hauptbuch heraus auf Debitoren-Sammelkonten ist nicht möglich. Hauptbuch Zahlungskonto (Zahlstelle): In diesem Feld wird das Konto angegeben, auf welchem üblicher- weise die Zahlung verbucht werden soll. Zu jeder Zeit änderbar. Hauptbuch Rabatt-Konto: In diesem Feld wird das Konto angegeben, auf welchem üblicher- weise Rabatte verbucht werden, in Verbindung mit dem Debitor und den bestehenden Zahlungsbedingungen. Hauptbuch Taxe-Konto 1 2 3 (Wust): Definition der Wustkonti. Hauptbuch unrealisierter Kursgewinn/-Verlust: Zwei Felder ermöglichen das getrennte Erfassen von Konten je

für nicht realisierte Kursgewinne und/oder -Verluste auf Fremd- Währungen.

Hauptbuch realisierter Kursgewinn/-Verlust: Zwei Felder ermöglichen das getrennte Erfassen von Konten je für realisierte Kursgewinne und/oder -Verluste auf Fremd- Währungen.

Clearing-Konto: Dient zur Saldierung von Journalen mit mehr als 99 Zeilen, die von Schnittstellen gefüllt werden und zeigt normalerweise einen Null-Saldo. Es wird ausserdem bei Option 69, Eröffnungs- Bilanz verwendet. Es ist ein Passiv-Konto des Typs 'L' und wird automatisch eröffnet. Das Konto kann jederzeit geändert werden. Konto für nicht angerechnete Beträge (Vorauszahlungen): Definition des Kontos für Vorauszahlungen von Debitoren. In der Regel ein Passiv-Konto des Typs 'L'. Enthält Zahlungen, oder Teile von Zahlungen, die noch keiner Rechnung zugeordnet werden können. Das Konto kann jederzeit geändert werden.

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Hauptbuch-Konto Linie 1 2 3 4 5 6: In den Feldern 1 bis 6 können Erlöskonti erfasst werden,

fakultativ, die als Vorschlagswerte bei Eröffnung eines Debitorenstammes dienen. Die Konti sind jederzeit änderbar.

212 Zahlungsbedingungen

GENERELLES Diese Menu-Position ermöglicht die Steuerung der Zahlungsbedingungen In Verbindung mit den Debitorenfakturen. Sie gelten ebenfalls für das Modul Kreditoren! (d.h.: die seitens des Unternehmens gewünschten Verfallfristen können sich bei Debitoren im Verhältnis zu Kreditoren unter- schiedlich verhalten, wenn der angegebene Verfall mit dem zu kalkulierenden Wert, im Feld 'Fälligkeitstage', nicht überein- stimmt. Ist dies der Fall, empfehlen wir für Debitoren eigene Zahlungsbedingungscodes. Dies geschieht dann dennoch in der gleichen Datei.) Gebrauch OPTIONEN 2=Ändern der erfassten Daten der Firma 4=Löschen der erfassten Daten 5=Anzeigen der erfassten Daten der Firma BEFEHLSTASTEN F6=Erstellen einer neuen Kondition F9=Ausführen, d.h. in die Datei übertragen DEFINITION DER FELDER Zahlungsbedingungscode: In diesem Feld kann ein Code bis zu drei Stellen (Alfanumerisch) erfasst werden. Der Code ist nicht änderbar. Beschreibung: Beschreibung der Kondition, die an allen Bildschirmen in Ver- Bindung mit dem Zahlungscode angezeigt wird.

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Typ 1 bis 3: Es sind drei Kalkulationsmethoden für die Verfallberechnung möglich. Je nach Typ verbindet die Berechnung die nachfolgenden Felder unterschiedlich miteinander und bildet daraus die Formel für den Verfall. 1 Der Verfall wird auf Basis des Rechnungsdatums der Rechnung berechnet, zu dem die Anzahl 'Fälligkeitstage' addiert wird. 2 Der Verfall wird auf Basis des letzten Tages des Rechnungsmonats

der Rechnung berechnet zu dem die Anzahl 'Fälligkeits- tage' addiert wird.

3 Der Verfall wird auf Basis des letzten Tages des Rechnungsmonats

der Rechnung berechnet zu dem die Anzahl 'Fälligkeitsmonate' addiert wird.

Fälligkeitstage: Enthält eine Zahl zwischen 001 und 360. Fälligkeitsmonate (Typ 3): Enthält eine Zahl zwischen 01 und 12. Tage Rabatt: Enthält eine Zahl zwischen 001 und 360 und dies sind die Anzahl Tage vor Verfall, die zu einem Rabattabzug berechtigen. Das System kalkuliert den Rabatt selbständig in Abhängigkeit der Anzahl Tage in Verbindung mit dem Rabatt in %. Rabatt in %: Enthält den Rabatt %-Satz, der zur Anwendung gelangt, sofern das vorherige Kriterium (Tage Rabatt) zum Rabatt-Abzug berechtigt. BEISPIEL

Rechnungsdatum : 15/01/91 Verfalltage : 10 Verfallmonate : 2

Typ 1 Verfalldatum : 25/01/91 (15/01 + 10 Tage) Typ 2 Verfalldatum : 10/02/91 (31/01 + 10 Tage) Typ 3 Verfalldatum : 10/03/91 (Januar + 2 Monate, den 10.)

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213 Anreden/Titel

Generelles Mit dieser Menu-Positon werden Anrede-Parameter verwaltet. Gebrauch OPTIONEN 2=Ändern der erfassten Daten der Firma 4=Löschen der erfassten Daten 5=Anzeigen der erfassten Daten der Firma BEFEHLSTASTEN F6=Erstellen einer neuen Anrede F9=Ausführen, d.h. in die Datei übertragen DEFINITION DER FELDER Anrede-Code: In einem dreistelligen, Alfanumerischen Feld kann ein Code erfasst werden. Der Code ist nicht mehr änderbar. Beschreibung: In einem 30-stelligen Alfanumerischen Feld kann die komplette Anrede erfasst werden. Das Feld zwar jederzeit änderbar, steht jedoch in Verbindung mit dem im Debitorenstamm erfassten Anrede-Code. Abkürzung der Anrede: In einem 8-stelligen Alfanumerischen Feld kann die Abkürzung einer Anrede erfasst werden. Sie wird auf allen Bildschirmen angezeigt, die die Anrede benutzen.

214 Debitorenstamm

Generelles

Hiermit werden alle für den Debitor nötigen Angaben bearbeitet. Jeder Debitor wird hier definiert. Es ist erforderlich zuvor die Menupositionen 211 und 212 komplett erfasst zu haben.

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Gebrauch OPTIONEN 2=Ändern der erfassten Daten des Debitors 4=Löschen der erfassten Daten des Debitors 5=Anzeigen der erfassten Daten des Debitors BEFEHLSTASTEN

F4=Andere Sequenzermöglicht das Anzeigen des Debitors auf Basis folgender Kriterien:

Debitoren-Nummer / -Name / Debitoren-Typ / Suchbegriff. F6=EröffnenErstellen eines neuen Debitors

F9=Nächstes BildNach Erfassen, mindestens der Pflichtfelder des ersten Bildes, Wechsel zum nächsten

F9=Ausführend.h. in die Datei übertragen

F10=Sicht gesperrt Zeigt gesperrte Debitoren an, die über eine Schnittstelle aus einer anderen Applikation in die Debitorenbuchhaltung überführt, jedoch in SIMIC noch nicht registriert sind.

DEFINITION DER FELDER Debitoren-Nummer: Mit der Eröffnung eines neuen Debitors ist es möglich diesem

einen Code bestehend aus bis zu 15 Stellen auch dann manuell zuzuordnen, wenn die automatische Vergabe der Debitoren-Nummer

aktiviert ist. Die Debitoren-Nummer ist nach Eröffnung des Debitors nicht mehr änderbar. Aktiv/nicht aktiv: N Nicht aktiv, noch keine Bewegungen mit dem Debitor verbunden Y Aktiv, Debitor mit Bewegungen. Das Feld ist nicht änderbar. Anrede-Code: Feld für die Eingabe des in Menu-Position 213 erfassten Anrede-Codes. Die Eingabe ist fakultativ und kann jederzeit geändert werden.

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Name des Debitors: Obligatorisches 30-stelliges Feld für den Debitorennamen. Adresse 1 und 2: Zwei 30-stellige Felder für die Adresse des Debitors. Postleitzahl und Ort: Zwei Felder für Postleitzahl (10 Stellen) und Ort (30 Stellen) für die Adresse des Debitors. Land: 30-stelliges Feld für die Angabe des Landes. Suchbegriff: Wenn nicht vom Benutzer gefüllt, wird das Feld automatisch mit dem Namen des Debitors gefüllt, wobei Gross-/Kleinschrift in Grossbuchstaben umgesetzt wird.

Kontaktperson: 30-stelliges Feld für die Angabe der Kontaktperson beim Debitor. Telefon-Nummer und FAX: Zwei je 20-stellige Felder für Telefon- und Fax-Nummer des Debitors. Bankverbindung: In diesem Feld wird die Bankverbindung des Debitors angegeben. Typ: Klassifizierungsmerkmal, fakultativ. Dient bei Abfragen in Verbindung mit Befehlstaste F4 (Option 03) zum Auffinden von Debitor. Eröffnungsdatum: wird vom System verwaltet und ist nicht änderbar. Gruppen-Code: Fakultatives Feld für Eintrag der Gruppen-Nummer einer Ver- Einigung, welcher der Debitor angehört (Verwaltung, Einkauf usw.)

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Letzte Änderung: Wird vom System verwaltet und ist nicht änderbar. Mitglied-Code: Fakultatives Feld für den Eintrag der Mitglieds-Nummer in der vorgängig bezeichneten Vereinigung. Gesperrt (Y/N): N Nicht gesperrt. Y Gesperrter Debitor ohne weitere Erfassungsmöglichkeit irgendwelcher Bewegungen. Jederzeit änderbar.

Mitteilungsadresse: In diesem Feld kann die Verbindung zu einer externen Adresse (Datei) abgelegt werden. Wird von SIMIC nicht benutzt. Mitteilungsadresse Y/N: In Verbindung mit dem vorgängigen Feld öffnet dieses den Zugang dazu. In SIMIC nicht aktives Feld. Sprache für Mahnungen: In diesem Feld wird der Sprachcode für Mahnungen festgelegt. A Deutsch E Englisch F Französisch H Holländisch I Italienisch Wust-Code: Alfanumerisches, 1-stelliges Feld für den Wust-Code, der dem Debitor in der Regel zuzuteilen ist. Informatives Feld. Mahnen Y/N: Y In Verbindung mit der Menu-Position '242 Mahnwesen' werden Mahnungen gedruckt. N Es wird keine Mahnung gedruckt. Kontoauszug Y/N: Y In Verbindung mit der Menu-Position '241 Kontoauszüge' werden Kontoauszüge gedruckt. NEs wird kein Kontoauszug gedruckt.

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Kredit-Limite: Die hier erfasste Kreditlimite wird lediglich informativ auf bestimmten Benutzer-Listen und Bildschirmen ausgewiesen. Zahlungsbedingungen:

Obligatorisches Feld. Zahlungsbedingungen gemäss der in Menu-Position 212 erfassten Codes. Kann jederzeit geändert werden.

Kredit Info-Datum: Enthält das Verfalldatum der Kreditlimite. Fakultatives Feld und dient nur der Information. Kredit Info-Code: Fakultatives, einstellig Alfanumerisches Feld zur Information und Erfassung eines frei definierbaren Codes. Adresse Kontoauszug: Dieses Feld ermöglicht die Erfassung einer Adresse, die mit einer ausserhalb SIMIC vorhandenen Datei verknüpft werden kann, um so die Kontoauszüge zu versenden. Verfallzinsen Y/N:

Fakultatives Feld, in welchem informativ ein Hinweis über Berechnung von Verfallzinsen gemacht werden kann. Wird von

SIMIC nicht ausgewertet.

Zu beachten Die folgenden Felder sind zugänglich nach Drücken der Funktions- taste F9. Sie enthalten Informationen in Verbindung mit der Hauptbuchhaltung. Hauptbuch-Sammelkonto: Ein Default-Wert aus dem Firmenstamm wird vorgeschlagen. Der Vorschlag kann überschrieben werden. Das System gestattet nur ein Sammelkonto pro Debitor, jedoch ist es möglich mehrere Sammelkonti in der Hauptbuchhaltung zu führen. Die über die Debitorenbuchhaltung verwendeten Sammel- Konti können durch das Hauptbuch nicht bebucht werden. Das Feld ist jederzeit änderbar.

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Rabatt: Ein Default-Wert aus dem Firmenstamm wird vorgeschlagen. Der Vorschlag kann überschrieben werden. Das Feld ist jederzeit änderbar. Taxe 1 2 3 (Wust): Das System schlägt die Wust-Konti vor, die auf der Ebene des Firmenstammes bereits definiert worden sind. Die Vorschlags- werte sind jederzeit änderbar. Unrealisierte/realisierte Kursgewinne/-Verluste: Ein Default-Wert aus dem Firmenstamm wird vorgeschlagen. Der Vorschlag kann überschrieben werden. Das Feld ist jederzeit änderbar. Ertragskonten Felder 1 2 3 4 5 6 Prozent: Default-Werte aus dem Firmenstamm werden vorgeschlagen.

Die Vorschläge können überschrieben werden. Die Felder sind jederzeit änderbar.

Mit der Prozentangabe ist die Aufteilung auf verschiedene Konti möglich.

221 Erfassen von Fakturen

Generelles Mit dieser Menu-Position werden Fakturen registriert und in einem Ablauf verbucht. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F4=Andere Sequenzermöglicht das Anzeigen der Debitoren und suchen nach Debitoren-Nummer, Name, Typ und Zeichensatz und Auswahl mit Option 1. F4=Liste (auf dem Feld: 'Konto-Nr.'): Zeigt den Kontenplan gemäss Auswahl in einem Fenster. Mit Option 1 erfolgt Auswahl eines Kontos. F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus der Erfassung einer neuen Faktur der Debitor über einen Zeichensatz direkt gesucht werden.

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F9=Ausführend.h. in die Datei übertragen F10=Sperren Überträgt die erfasste Faktur in die Sperrdatei, wo sie mit der Menu-Position 225 bearbeitet werden kann.

Definition der Felder Periode: Die vom System angezeigte laufende Periode ist nicht übersteuerbar. Substitutionsperiode: Die hier angezeigte Periode kann, sofern dem Benutzer gestattet, übersteuert werden. Debitoren-Nummer: Mit F4 und F14 kann die Debitoren-Nummer gesucht oder hier direkt eingegeben werden. Obligatorisches Eingabe-Feld, wenn nicht über Suche Debitoren-Name gefüllt. Debitoren-Name: Mit F4 und F14 kann der Debitoren-Name gesucht oder hier direkt eingegeben werden. Obligatorisches Eingabe-Feld, wenn nicht über Suche Debitoren-Nummer gefüllt. Rechnungs-/Gutschrift-Nummer: Mit der Registrierung einer neuen Faktur wird gemäss Definition in den Firmenstammdaten eine neue Nummer vorgeschlagen, die jedoch mit Alfanumerischer Eingabe übersteuerbar ist. Die Nummer ist nach Verbuchung nicht mehr änderbar. Obligatorisches Eingabe- Feld, wenn nicht automatisch gefüllt. Typ (Rechnungs-Typ): Freies Kriterium, vom Benützer zuteilbar. Rechnungs-Datum: Das Rechnungs-Datum ist Basis der Berechnung des Fälligkeits- Datums und ist obligatorisch. Format der Eingabe ist TTMMJJ. Fälligkeits-Datum:

Wird automatisch auf Basis der Zahlungsbedingen mit Vorschlagswert aus Debitoren-Stamm gefüllt und ist übersteuerbar.

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Rechnungs-Währung: Vorschlagswert ist die Firmenwährung, die durch die Original- Währung der Rechnung ersetzbar ist. Firmenwährung: Anzeige der Firmenwährung. Nicht übersteuerbar. Rechnungs-Betrag: Im ersten Feld wird die Originalwährung der Rechnung erfasst. Im zweiten Feld kann im Falle einer Fremdwährung ein Umrech- nungsbetrag angegeben werden, soll die automatische Währungs- Umrechnung übersteuert werden. Anmerkung: auf der Folgemaske ist sodann im Firmen-Betragsfeld der hier eingegebene Umrechnungsbetrag ebenfalls einzugeben, damit das System den Kurs automatisch zurückrechnen kann

und kein Differenzbetrag im 'Saldo Rechnung' entsteht. Allerdings bestünde auch die Möglichkeit diesen auch manuell

separat zu buchen. Die Entscheidung trifft der Benutzer. Journal-Nummer:

Ist die automatische Journal-Numerierung aktiv, erfolgt hier der entsprechende Vorschlagswert des Systems. Im anderen Falle

zwingende manuelle Eingabe. Die Automatik ist übersteuerbar. Zahlungsbedingung: Wird automatisch mit Vorschlagswert von Debitor gefüllt und ist übersteuerbar. Die Angabe ist obligatorisch. VESR-Nummer.: Dieses Feld zeigt die Referenz bei einer elektronischen Zahlung über VESR und VESR+. Ein optisches OCR-Lesegerät kann für das automatische Ausfüllen dieses Feldes benutzt werden. Benutzertext: 30-stelliger Kurztext zur Beschreibung der Rechnung. Auftrags-Nummer: Informatives Feld zur Erfassung einer Auftrags-Nummer des Debitors.

Rabatt-Betrag (Skonto): Wird nicht automatisch aus den Zahlungsbedingungen ermittelt, sondern muss vom Benützer negativ eingeben werden. Die Eingabe des Negativ-Zeichens erfolgt direkt nach der zuletzt eingetippten Ziffer.

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Taxen-Basisbetrag (Wust): Die Erfassung der Wust-Basisbeträge ist fakultativ. Taxen-Betrag (Wustbetrag): Die Erfassung der Wustbeträge ist fakultativ.

Eingabe der Kontierung Saldo der Rechnung: Der Ausweis des Rechnungs-Saldos ist für den Benützer nicht direkt zugänglich. Er wird generiert aus den Eingaben auf der 1. Maske und sodann durch die vorzunehmenden Buchungen verändert. Vor Ausführung mit F9 muss der Saldo 'null' sein. Die Funktions- taste F10 gestattet jedoch, die Rechnung in die Sperrdatei zu überführen, auch bei nicht ausgeglichenem Saldo. Konto-Nummer: Das System schlägt die beim Debitor erfassten Ersatzwerte vor, sofern vorhanden. Diese können abgeändert bzw. erfasst werden. Ausser den Debitoren-Sammelkonten können alle Konten bebucht werden. Mit der Befehlstaste F4 kann ein Konto entsprechend dem Suchbegriff ausgewählt werden. Buchungs-Währung: Auf diesem Feld kann der Original-Rechnungsbetrag erfasst werden. Das System rechnet Fremdwährungen entsprechend der Währungstabelle bzw. evtl. eingegebener Gesamtbeträge um in Firmenwährung resp. Kurs für die gewählte Periode.

Die Eingabe des Rechnungsbetrages erfolgt negativ. Die Negativ- Eingabe erfolgt, indem das 'Minus-Zeichen dem Betrag folgt. Dies kann der Bindestrich, in der Alfanumerischen Tastatur oder die 'Eing - ' neben der numerischen Tastatur sein.

Bei Datenfreigabe wird das negative Vorzeichen validiert. Wrg (Währung): Hier erfolgt die Angabe der Originalwährung der Rechnung, mit welcher die Rechnung verbucht werden soll. Kurs: Das System verwendet automatisch den Kurs der entsprechenden Periode aus dem Währungsstamm. Der Kurs ist übersteuerbar.

Wird ein Firmenbetrag eingegeben, rechnet das System den Kurs automatisch zurück, sofern das Kursfeld vorher leer ist.

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Firmen-Betrag: In diesem Feld wird stets der Betrag in Firmenwährung angezeigt. Diese Beträge werden ausgehend vom Originalbetrag und dem Kurs der Periode, wie im Währungsstamm definiert kalkuliert. Wenn der Benutzer einen anderen Wechselkurs oder einen anderen Betrag in der Firmenwährung angibt, so wird von diesen Beträgen aus- gehend kalkuliert. Zur entsprechenden Neuberechnung sind diese Felder vorgängig zu leeren. Beschreibung: In diesem Feld kann eine bis zu 15-stellige Beschreibung der Rechnung angegeben werden. Wird das Feld leer gelassen, so wird es gefüllt mit der Nummer und dem Namen des Debitors. Referenzfeld 1: In diesem 10-stelligen Alfanumerischen Feld kann eine Referenz eingegeben werden oder das System füllt diese mit der Rechnungs-Nummer. In den speziellen Optionen des Menus 221 kann dies verhindert werden durch die Eingabe 'YNNNN'. Das Feld kann für Abfragen und Auswertungen benutzt werden. Referenzfeld 2: Dieselbe Funktion wie Referenzfeld 1, ausser, dass dieses Feld vom System nicht automatisch gefüllt wird. Menge: In einem 10-stelligen numerischen Feld kann eine Menge erfasst werden (informativ). Referenzfeld 3: Dieselbe Funktion wie Referenzfeld 1, ausser, dass dieses Feld vom System nicht automatisch gefüllt wird. Zur Beachtung

Mit Datenfreigabe (die jederzeit möglich ist), wird eine Plausibili- tätsprüfung der Eingabedaten vorgenommen. Fehlerhafte Felder werden farblich hervorgehoben, ein Fehlerhinweis am unteren Bildschirmrand erscheint, der Cursor steht auf dem ersten fehlerhaften Feld und Eingaben sind solange blockiert, bis die Taste 'Grdst' (Grundstellung) gedrückt ist. Nach Bereinigung der Fehler können die Eingaben mit der Funktionstaste F9 weggeschrieben werden.

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222 Erfassen von Debitoren-Gutschriften

Generelles

Für die Erfassung von Debitoren-Gutschriften ist diese eigene Menu-Position vorgesehen.

Die Bedienung ist dieselbe wie für die Debitoren-Rechnungen. Die Unterschiede sind die folgenden: - Die Zahlungsbedingungen und der Zahlungsmodus haben keinen Einfluss. - Das Verfalldatum entspricht dem Datum der Gutschrift. - Auf der Erfassungsmaske der Aufteilung des Betrages müssen die Beträge mit positivem Vorzeichen erfasst werden. Im Debitoren-Konto ist die Gutschrift mit dem Typ 'GA' gekenn- zeichnet. Benutzen Sie die Anweisungen gemäss der Menu-Position '221 Erfassen von Debitoren-Fakturen' für den Gebrauch und die Definitionen der Felder.

223 Erfassen von Debitoren-Belastungen

Generelles

Für die Erfassung von Debitoren-Belastungen ist diese eigene Menu-Position vorgesehen.

Die Bedienung ist dieselbe wie für die Debitoren-Rechnungen. Die Unterschiede sind die folgenden: - Die Zahlungsbedingungen und der Zahlungsmodus haben keinen Einfluss. - Das Verfalldatum entspricht dem Datum der Gutschrift. Im Debitoren-Konto ist die Gutschrift mit dem Typ 'BA' gekenn- zeichnet. Benutzen Sie die Anweisungen gemäss der Menu-Position '221 Erfassen von Debitoren-Fakturen' für den Gebrauch und die Definitionen der Felder.

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225 Gesperrte Rechnungen/Gutschriften überprüfen

Generelles Mit dieser Menu-Position werden gesperrte Rechnungen bearbeitet, d.h. jene Rechnungen, die bei der Erfassung mit der Funktionstaste F10 abgeschickt worden sind. Die Bearbeitung von gesperrten Rechnungen ist die gleiche wie mit den Menu-Positionen 221, 222 und/oder 223. Der einzig erwähnenswerte Unterschied ist: die Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer kann nicht geändert werden.

Für den Gebrauch dieser Menu-Position verwenden Sie bitte die Beschreibungen der entsprechenden Menu-Position 221.

226 Kontierung ändern (Hauptbuch-Status)

Generelles Mit dieser Menu-Position können geändert werden: - der Rabatt - die Wustberechnung und - die Kontierung für Rechnung oder Gutschrift oder diese können gelöscht werden. Das Journal kann über zwei Kriterien ausgewählt werden: - die Buchungsperiode und - die Debitoren-Nummer. Danach werden die Journale gemäss Kriterien angezeigt und es kann eine Rechnung oder Gutschrift mit der Option 1 ausgewählt werden. Anschliessend kann die Rechnung/Gutschrift in den eingangs er- wähnten Feldern geändert werden. Ebenso ist eine Löschung des erfassten Beleges möglich. Im Übrigen ist die Bedienung der Masken die gleiche, wie unter Menu-Position 221 beschrieben. Die Unterschiede sind die folgenden: - nur Rabatt und/oder Wustbeträge sind in der Kopfmaske änderbar. - Die Funktionstaste F19=Ersetzen, wird hier anstelle der Taste F9 benutzt. - Die Funktionstaste F23=Löschen, ermöglicht das Löschen des gesamten Beleges. Die Löschung eines Journals wird registriert und ist listbar mit der Menu-Position '72 Liste Buchungs-Journal-Änderungen'. Für die Benutzung der Felder orientieren Sie sich an der Beschreibung der Felddefinitionen in der Menu-Position 221.

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230 Abfragen der Debitoren-Bewegungen

Generelles

Die Abfrage ist nach mehreren Kriterien möglich. Nach Auswahl werden die den Kriterien entsprechenden Bewegungen angezeigt. Bei keiner

definierten Auswahl werden alle Bewegungen angezeigt. Anschliessend können die Kopfangaben der Bewegung angeschaut werden. Anmerkung: Auskunft über Detailbuchungen usw. sind über die Menu-Position 35 'Journal-Verwaltung' der Hauptbuchbearbeitung erhältlich. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich. F9=Ausführen Interaktives Suchen F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz

der Debitor über einen Zeichensatz gesucht werden.

Definition der Felder Durch Debitoren-Nummer: Eingabe der ganzen oder eines Teils der Debitoren-Nr. als Such- Kriterium. Name: Eingabe des ganzen oder eines Teils des Namens und zusätzliche Verwendung der Funktionstaste F14 als Suchkriterium. Durch Rechnungs-Nummer: Eingabe der Rechnungs-Nummer als Suchkriterium. Auswahl (1=Rechnungen, 2=Zahlungen, 3=alles): 3 Alle Bewegungen werden ausgewählt,

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2 nur Zahlungen werden ausgewählt, 1 nur Rechnungen/Gutschriften werden ausgewählt. Für jede Bewegung zeigt das System die folgenden Informationen an: Bei Auswahl nur eines Debitors wird ab der 3. Zeile des Bildschirmes die Debitoren-Nummer und der Name des Debitors angezeigt. Ausserdem wird ab der 8. Zeile gezeigt: die Debitoren-Nummer der Debitoren-Name die Originalwährung der Bewegung der Bewegungstyp RG Rechnung ZLG Zahlung GA Gutschrift BA Belastung die Rechnungsnummer (Referenz) die Zahlungsbedingung das Datum der Bewegung der Rechnungs-/Gutschrift-Betrag Die Angabe '+' am rechten unteren Teil des Bildschirmes zeigt an, dass über die Blätterfunktion noch weitere Bewegungen angezeigt werden können. Mit der Auswahl 5 können die Details des Rechnungskopfes angezeigt werden.

Abfragen der offenen Posten Debitoren

Generelles

Die Abfrage ist nach mehreren Kriterien möglich. Nach Auswahl werden die den Kriterien entsprechenden Bewegungen angezeigt. Bei keiner

definierten Auswahl werden alle Bewegungen angezeigt. Anschliessend können die Kopfangaben der Bewegung angeschaut werden. Anmerkung: Auskunft über Detailbuchungen usw. sind über die Menu-Position 35 'Journal-Verwaltung' der Hauptbuchbearbeitung erhältlich. Gebrauch Option 5=Anzeigen Anzeige des Kopfes der Bewegung

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BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich. F9=Ausführen Interaktives Suchen F11=andere Sicht zeigt 1 andere Sicht der Kopfangaben F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz

der Debitor über einen Zeichensatz gesucht werden.

Definition der Felder Für jede Bewegung werden die folgenden Informationen angezeigt: die Debitoren-Nummer der abgekürzte Debitoren-Name die Rechnungsnummer (Referenz) der Bewegungstyp RG Rechnung ZLG Zahlung GA Gutschrift BA Belastung das Datum der Bewegung das Fälligkeitsdatum der Bewegung die Originalwährung der Bewegung der Rechnungs-/Gutschrifts-/Zahlungs-/Belastungs-Betrag der Saldo der Bewegung (bei Bedienen F11) Die Angabe '+' am rechten unteren Teil des Bildschirmes zeigt an, dass über die Blätterfunktion noch weitere Bewegungen angezeigt werden können. Mit der Auswahl 5 können die Details des Rechnungskopfes angezeigt werden.

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238 Abfragen der Debitoren-Saldi

Generelles Abfragemöglichkeit der gesamten finanziellen Situation eines oder mehrerer Debitoren. Selektionsmöglichkeit nach Debitoren-Nummer oder -Name. Ebenfalls ist es möglich die Abfrageperiode einzugrenzen mit der Eingabe Periode von/bis und Jahr. Ein weiteres Feld gestattet die Ausgrenzung positiver Saldi. Sind keine Kriterien ausgewählt, so werden die Saldi aller Debitoren der laufenden Periode (Vorschlagswert 'CP' = current period = laufende Periode) angezeigt. BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich. F9=Ausführen Interaktives Suchen F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz der Debitor gesucht werden. Definition der Felder Folgende Informationen werden angezeigt: die Debitoren-Nummer die Originalwährung der nachfolgenden Zeile der kumulierte Rechnungsbetrag pro Währung der kumulierte Zahlungsbetrag pro Währung der kumulierte Rabatt- (Skonto-)Betrag pro Währung der Saldo pro Währung

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Offene Posten nach Fälligkeit

Generelles Mit dieser Menu-Position können die nach Fälligkeitstagen geglie- derten offenen Beträge angezeigt werden, nach noch nicht verfallenen, sowie nach verfallenen Beträgen. Die Gliederung der verfallenen Beträge erfolgt standardmässig nach 1-30, 31-90 und über 90 Tage bereits verfallen. Der Ausweis erfolgt pro Bewegung mit Angabe der Rechnungs-Referenz- Nummer nach Originalwährung getrennt. Ein Debitor kann gesucht werden mit Debitoren-Nr., nach Name (in Verbindung mit F14) und nach Ort (Gross-/Kleinschreibung ist zu beachten). Wird keines der Kriterien eingegeben, so werden alle Debitoren gezeigt. Gebrauch Option 1=Auswahl Auswahl des Debitors BEFEHLSTASTEN F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz der Debitor gesucht werden. Definition der Felder Für jeden Debitor werden die folgenden Informationen angezeigt: die Kreditlimite der Saldo aller fälligen Beträge in Firmenwährung der Debitorentyp die Zahlungsbedingungen (standardmässigen)

Für jede Bewegung werden pro Original-Währung gruppiert die folgenden Informationen angezeigt:

die Rechnungs-Nummer (Referenz) der Bewegungstyp RG Rechnung ZLG Zahlung GA Gutschrift BA Belastung die offenen Beträge die noch nicht verfallenen Beträge die verfallenen Beträge von 01 bis 30 Tage die verfallenen Beträge von 31 bis 90 Tage die verfallenen Beträge von mehr als 90 Tagen

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241 Drucken der Kontoauszüge

Generelles Der Druck der Kontoauszüge erfolgt per Valutadatum-Eingabe und im Batch oder interaktiv. Wird der Debitor (Menu-Position 214) im entsprechenden Feld mit 'N' erfasst, wird kein Kontoauszug gedruckt. Die Liste zeigt im Detail die Bewegungsart, die Rechnungsnummern, das Rechnungs- und Verfalldatum in Originalwährung. Nach Druck der Kontoauszüge erhält der Benützer eine Meldung. Gebrauch Befehlstasten F9=Ausführen startet die Arbeit Definition der Felder Auszug - Valutadatum: Angabe bis zu welchem Verfalldatum geschuldete Beträge in dem Saldo 'Betrag geschuldet' mitbewertet werden. Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Liste enthält die folgenden Informationen: die Debitoren-Nummer und den Namen des Debitors das Valutadatum die Rechnungs-Nummer (Referenz) die Zahlungsbedingung des Debitors (Standard) das jeweilige Rechnungs- und Verfalldatum einer Rechnung die Rechnungsbeträge nach Währungen gruppiert.

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242 Drucken der Mahnungen

Generelles Mit dieser Menu-Position werden Mahnungen an Debitoren zusammen mit einer Kontroll-Liste gedruckt, wobei nur die Mahnbriefe im Spool nach Ausgabe gesichert sind. Der Druck von Mahnungen kann pro Debitor verhindert werden, indem der Mahncode (Menu-Position 214) mit 'N' erfasst wird. Mit jeder Ausführung dieser Menu-Position wird jede Rechnung erneut überprüft. Alle Rechnungen, die per Valutadatum verfallen sind,

erzeugen eine Mahnung. Die Mahnstufe jeder Mahnung wird automatisch erhöht. Maximal 4 Mahnstufen werden generiert. Bei mehr als 4 Mahnungen bleibt die Mahnstufe 4 erhalten.

Die Kontroll-Liste gibt den Bewegungstyp, die Rechnungs-Nummer, das Rechnungs- und Fälligkeits-Datum mit den Originalbeträgen an. Der Druck kann im Batch erfolgen, wobei nach Beendigung eine Meldung an den Benutzer erfolgt. Gebrauch Befehlstasten F9=Ausführen startet die Arbeit Definition der Felder Mahnungen - Valutadatum: (TT MM JJJJ) Angabe bis zu welchem Verfalldatum geschuldete Beträge in den Mahnungen berücksichtigt werden. Vorschlag ist das Systemdatum (Tagesdatum). Nur wieder drucken (Y/N): N Es werden neue Mahnungen erstellt mit neuer Mahnstufe und eine Kontroll-Liste. Maximal 4 Mahnstufen. Y Die vorhergehend gedruckten Mahnungen werden wiederholt gedruckt. Die Mahnstufe bleibt unverändert. Eine Kontroll- Liste wird nicht gedruckt.

Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Mahnungstexte und Gestaltung der Mahnungen können an die Bedürfnisse des Debitors ohne Programmänderungen angepasst werden.

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Die Kontroll-Liste hat die folgenden Informationen: die Debitoren-Nummer und den Namen des Debitors die Zahlungsbedingung des Debitors (Standardangabe) das Valutadatum den Bewegungstyp (Rechnung, Gutschrift usw.) die Rechnungs-Nummer (Referenz) das jeweilige Rechnungs- und Verfalldatum einer Rechnung die Rechnungsbeträge nach Währungen gruppiert und den Saldo die Mahnstufe

243 Liste der unangerechneten Beträge

Generelles Mit dieser Menu-Position wird eine Liste per laufendes Datum gedruckt mit den noch nicht angerechneten Beträgen. Die Bewegungen sind pro Debitor und Währung gruppiert. Die Liste zeigt im Detail die Debitoren und das Zahlungsdatum in Originalwährung. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wobei der Benutzer nach Beendigung der Arbeit eine Meldung erhält. Gebrauch Befehlstasten F9=Ausführen startet die Arbeit Definition der Felder Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Liste enthält die folgenden Informationen: die Debitoren-Nummer und den Namen des Debitors den Währungscode der Originalwährung das Zahlungsdatum den bezahlten Betrag die Nummer des Journals

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244 Liste der Debitoren-Bewegungen

Generelles Mit dieser Menu-Position wird eine Liste über die detaillierten Debitoren-Bewegungen erstellt. Man kann die Bewegungen auswählen nach Debitoren-Nummer oder dessen Namen. Der Zeitraum der auszuwählenden Bewegungen ist ebenfalls

abgrenzbar und nach Rechnungs-Datum sortierbar. Werden keine Auswahlkriterien angegeben so wird alles aus der laufenden Periode (CP=current period=laufende Periode) gedruckt und nicht nach Datum sortiert. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wobei der Benützer nach Beendigung der Arbeit eine Nachricht erhält.

Gebrauch BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich. F9=Ausführen Interaktives Suchen F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz

der Debitor über einen Zeichensatz gesucht werden.

Definition der Felder Debitoren-Nummer: Eingabe der ganzen oder eines Teils der Debitoren-Nr. als Such- Kriterium. Name: Eingabe des ganzen oder eines Teils des Namens und zusätzliche Verwendung der Funktionstaste F14 als Suchkriterium. Periode von / bis: Angabe des Zeitraumes mit Periode von (Vorschlagswert=CP) / bis und Jahr von / bis.

Nach Datum sortieren (Y/N): N Keine Sortierung nach Rechnungsdatum Y Die Bewegungen werden nach Rechnungsdatum sortiert.

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Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Liste beinhaltet folgende Informationen: die Nummer und den Namen des Debitors die ausgewählte Periode und Jahr die Zahlungsbedingung des Debitors die Kredit-Limite den Bewegungstyp (Rechnung, Gutschrift usw.) die Rechnungsnummer (Referenz) die Journal-Nummer das Rechnungsdatum und die Fälligkeit den Originalwährungscode der Bewegung den Rechnungs-, Zahlungs- und Skonto-Betrag den Saldo des Debitors pro Währung den Saldo des Debitors total in Firmenwährung

245 Liste der offenen Posten

Generelles Mit dieser Menu-Position kann eine detaillierte Liste der offenen Posten pro Debitor und Währung erstellt werden. Die Liste kann nach Debitoren-Nummer oder Name des Debitors selektiert werden. Die Arbeit kann im Batch erfolgen, wobei der Benützer nach Beendigung der Arbeit eine Nachricht erhält. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich. F9=Ausführen Interaktives Suchen F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz

der Debitor über einen Zeichensatz gesucht werden.

Definition der Felder Debitoren-Nummer: Eingabe der ganzen oder eines Teils der Debitoren-Nr. als Such- Kriterium.

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Name: Eingabe des ganzen oder eines Teils des Namens und zusätzliche Verwendung der Funktionstaste F14 als Suchkriterium. Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht.

Die Liste beinhaltet folgende Informationen: die Nummer und den Namen des Debitors die laufende Periode die Zahlungsbedingung des Debitors die Kredit-Limite den Bewegungstyp (Rechnung, Gutschrift usw.) die Rechnungsnummer (Referenz) die Journal-Nummer das Rechnungsdatum und die Fälligkeit das Zahlungsdatum den Originalwährungscode der Bewegung den Rechnungs-, Zahlungs- und Skonto-Betrag den Saldo des Debitors pro Währung den Saldo des Debitors total in Firmenwährung

246 Liste Debitoren-Status

Generelles Mit dieser Menu-Position wird eine detaillierte Liste der Debitoren- Situation erstellt. Die Selektion kann erfolgen nach Debitoren-Nummer oder nach Debitoren-

Namen. Der Zeitraum ist ebenfalls abgrenzbar mit Periode von/bis und Jahr. Ferner ist es möglich nur nach negativen Saldi auszuwählen. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wobei der Benützer nach Beendigung der Arbeit eine Nachricht erhält.

Gebrauch BEFEHLSTASTEN F4=Alpha suchen Auf dem Feld 'Debitorenname' ist mit der Funktionstaste F4 die Suche eines Debitors nach: Debitoren-Nummer / Name / Typ und Zeichensatz möglich.

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F9=Ausführen Interaktives Suchen F14=Nach Zeichensatz Mit dieser Funktionstaste kann aus dem Feld 'Debitorenname' über einen Zeichensatz

der Debitor über einen Zeichensatz gesucht werden.

Definition der Felder Debitoren-Nummer: Eingabe der ganzen oder eines Teils der Debitoren-Nr. als Such- Kriterium. Name: Eingabe des ganzen oder eines Teils des Namens und zusätzliche Verwendung der Funktionstaste F14 als Suchkriterium. Periode von / bis: Eingrenzung des gewünschten Zeitraumes. Vorschlagswert ist die laufende Periode.

Nur negative Saldi (Y/N): N Es werden die Debitoren gemäss Auswahlkriterien gelistet unabhängig vom Saldo. Y Es werden nur Debitoren mit einem negativen Saldo gelistet. Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Liste enthält die folgenden Informationen: den ausgewählten Zeitraum die Debitoren-Nummer und dessen Namen die Ortschaft die Kreditlimite die Währung bezogen auf Transaktionen die Rechnungs-, Zahlungs-, Skontobeträge den Saldo pro Originalwährung den Gesamtsaldo in Firmenwährung

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247 Liste nach Fälligkeiten

Generelles Mit dieser Menu-Position wird eine Liste nach Fälligkeiten der Rechnungen erstellt. Zwei Listenarten sind erhältlich: - die eine Liste zeigt die fälligen Beträge bezogen auf das eingege- bene Fälligkeitsdatum und teilt diese ein gemäss dem Zahlungs- verzug. - die andere Liste zeigt die vorausschauende Fälligkeit der Beträge entsprechend der gewählten Zeitabstände in Tagen. Man kann selektionieren nach einem früheren Datum, als die Fakturen bearbeitet worden sind. Das Fälligkeitsdatum ist ebenfalls bestimmbar als Basis der Kalkulation und Aufteilung der Beträge. Diese Aufteilung kann sich auf fünf Kolonnen auswirken, gemäss der Anzahl Tage die ausgehend vom Fälligkeitsdatum die Fakturen der entsprechenden Kolonne zuordnen. Die Anzahl Tage ist frei definierbar. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wonach der Benutzer bei deren Beendigung eine Nachricht erhält. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F9=Ausführen die Arbeit ausführen Definition der Felder Liste - bis Rechnungsdatum: TT MM JJJJ Abgrenzungsdatum der einzubeziehenden Rechnungen. Vorschlagswert ist das Systemdatum (Tagesdatum) Fälligkeitsdatum: TT MM JJJJ Datum als Basis der Kalkulation für Fälligkeit und Zuordnung der Beträge in den übrigen Kolonnen. Vorschlagswert ist das Systemdatum (Tagesdatum) Zukünftige Sicht (Y/N): N Eine Liste nach Fälligkeiten wird erstellt. Y Ein Plan über den zu erwartenden Geldeingang wird erstellt.

Tage für Kolonne 1 2 3 4: 4 Vorschlagswerte sind 10, 30, 60 und 90 Tage und in der fünften Kolonne werden der Verfall mit mehr als 90 Tagen gedruckt. Die Tage sind frei bestimmbar und sollten aufsteigend sein.

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Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht. Die Liste enthält die folgenden Informationen: das begrenzende Rechnungsdatum (bis) das Fälligkeitsdatum für Berechnung die Debitoren-Nummer und den Debitoren-Namen die Rechnungswährung die Rechnungsnummer (Referenz) das Rechnungs- und Fälligkeitsdatum der Rechnung den Rechnungsbetrag die verfallenen Beträge

248 Wustabrechnung

Generelles Mit dieser Menu-Position werden zwei Listen gedruckt, einerseits mit den Wust-Basis-Beträgen und andererseits mit den Wust-Beträgen selbst. Die Abrechnung kann erstellt werden nach vereinbartem (Rechnung) oder nach vereinnahmtem (Zahlung) Entgelt. Ebenso ist es möglich die Listen periodenbezogen zu erstellen. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wonach der Benützer eine Meldung über deren Beendigung erhält. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F9=Ausführen Ausführen der Arbeit Definition der Felder Auf Zahlungen: Y Die Abrechnung wird auf Basis der Zahlungen erstellt (System 'vereinnahmt') N Die Abrechnung wird auf Basis der Rechnungen erstellt (System 'vereinbart') Periode von / bis: Eingrenzung des gewünschten Zeitraumes. Vorschlagswert ist die laufende Periode. Ebenfalls das Jahr kann eingegeben werden.

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Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht.

Die Liste enthält die folgenden Informationen: die Debitoren-Nummer die Rechnungsnummer das Rechnungs- oder Zahlungsdatum der Rechnungs- oder Zahlungsbetrag der Basisbetrag zur Berechnung der Wust die Wustbeträge

249 Debitorenliste

Generelles Mit dieser Menu-Position wird eine Debitorenliste des Unternehmens gedruckt. Die Debitoren können alphabetisch oder numerisch sortiert werden, mit aktiven oder auch inklusive der inaktiven Debitoren. Die Arbeit kann im Batch ausgeführt werden, wonach der Benützer eine Meldung über deren Beendigung erhält. Gebrauch BEFEHLSTASTEN F9=Ausführen Ausführen der Arbeit Definition der Felder Debitoren-Liste Alpha/numerisch A/N: A Die Debitoren sind alphabetisch sortiert (=Vorschlagswert) N die Debitoren sind numerisch (nach Debitoren-Nummer) sortiert Nur aktive Y/N: N Alle Debitoren werden gedruckt (Vorschlagswert) Y Nur die aktiven Debitoren werden gedruckt. Verarbeitung im Batch (Y/N): N Die Arbeit wird interaktiv durchgeführt und der Eingabe- Bildschirm ist solange blockiert. Y Die Arbeit wird im Hintergrund ausgeführt (Batch). Der Benützer erhält bei Beendigung der Arbeit eine Nachricht.

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Die Liste enthält die folgenden Informationen: die Debitoren-Nummer und den Namen des Debitors die vollständige Adresse des Debitors die Kontaktadresse die Telefon-Nummer die Zahlungsbedingung (Standard) der Debitorentyp das Datum der letzten Rechnung

250 Erfassen Debitorenzahlungen

Generelles Mit dieser Menu-Position werden die Zahlungen der Debitoren erfasst. Die Arbeit gliedert sich wie folgt: - Die charakteristischen Daten der Zahlung werden erfasst (Maske 1): - das Valuta- und Buchungsdatum - die Währung der Zahlung - das Finanzkonto - der Betrag des Beleges - die mit der Zahlung evtl. verbundenen Spesen - Die von der Zahlung betroffenen Debitoren werden erfasst Maske 2): - Die betroffenen Fakturen werden erfasst - Zuordnen von Beträgen, Anzahlungen und Skonti den noch nicht zugeordneten Zahlungen. Es ist zu beachten, dass eine Zahlung einer Rechnung, gleichgültig welcher Währung, zugeordnet werden kann. - Die Zahlung wird mit der Funktionstaste F9 verbucht. Gebrauch Option 1=Auswahl Auswahl einer Faktur, um dieser alles oder einen Teil der Zahlung zuzuordnen. Diese Option wird vorgeschlagen, nachdem auf Bild 1 die Zahlung und auf Bild 2 der betroffene Debitor erfasst sind, nach Aufruf mit F9, aus der Anzeige der offenen Rechnungen. BEFEHLSTASTEN F4=Kontoliste Zeigt den Kontoplan gemäss Selektion an und ermöglicht Auswahl eines Kontos. F4=Debitor suchen Zeigt die Debitorenliste gemäss Selektion und ermöglicht Auswahl eines Debitors. F4=Rechnungen suchen Zeigt offene Beträge des betroffenen Debitors F9=Anrechnen Zugang zu der Auswahl der Rechnungen mit Möglichkeit der Zuordnung der Zahlung F9=Ausführen Registriert und verbucht die Zahlung

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Definition der Felder Maske 1 Valutadatum: Feld für Valutadatum und Buchungsdatum der Zahlung. Vorschlagswert ist das Systemdatum (Tagesdatum), der übersteuerbar ist. Kontowährung: Feld für die Erfassung der Währung des Finanzkontos, welches die Zahlung erhält. Feldinhalt muss mit der Währung des Finanz- kontos übereinstimmen, andernfalls erfolgt Fehlermeldung. Auszugsbetrag (Kontoliste F4) Beschreibung Betrag In diesen Feldern wird das Finanzkonto und der Nettobetrag des Beleges erfasst. Spesen 1 2 3 4:

In diesen Feldern werden die Spesenkonten und die zugehörigen Spesen-Beträge, erfasst, die der Bank aus der Zahlung entstanden sind.

Saldo Kontrolltotal wird nach Datenfreigabe vom System gefüllt. Keine Eingabe möglich.

Definition der Felder Maske 2 (Zahlungsaufteilung) Debitoren-Nummer: Erfassungsfeld für die durch die Zahlung betroffenen Debitoren. Mit der Funktionstaste F4 kann ein Debitor nach verschiedenen Kriterien gesucht werden: - nach Debitoren-Nummer - nach Debitoren-Name - nach Debitorentyp - nach Suchbegriff Erfolgt keine Kriterienauswahl, werden alle Debitoren sortiert nach Namen angezeigt. Ein Debitor kann anschliessend mit Auswahl

'1' in das Feld 'Debitoren-Nummer' übernommen werden. Der Name wird angezeigt.

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Referenz: Erfassungsfeld für die Rechnungsnummer. Ablauf:

Eingabe der Debitoren-Nummer (suchen mit F4), Eingabe der Rechnungs-Nummer, sofern bekannt, und des Betrages. Sind die Daten vollständig so erfasst, und stimmt die Summe der eingegebenen Beträge mit dem Kontrolltotal überein, kann nach erfolgter Datenfreigabe (es erfolgt Plausibilitätsprüfung) mit der Taste F9 die Zahlung und referenzierenden Rechnungen verbucht werden. Das Programm Zahlung mit der/den referenzierenden Rechnung/en wieder auf die 1. Maske.

Gleicht die Zahlung die Rechnung nicht aus, oder ist der gezahlte Betrag grösser, so verzweigt das Programm in die Anzeige der offenen Beträge, wenn das Referenzfeld leer ist. Sind mehrere Debitoren in den fortlaufend nummerierten Positionen 01-11 bis 33 (max.) erfasst, so ist pro Position nur der Betrag im Betragsfeld einzugeben und die offenen Rechnungen werden bei Benützung der Funktionstaste F9 angezeigt. Es kann sodann eine Position nach der anderen abgearbeitet werden. Ist die Referenz (=Rechnungsnummer) bekannt, kann diese in dem Feld 'Referenz' eingeben werden.

Ist diese nicht bekannt, kann mit der Funktionstaste F9 in eine Maske 'Offene Beträge' verzweigt werden, wo alle nicht ausgeglichenen Rechnungen des Debitors angezeigt werden. Mit der Auswahl '1' kann eine oder mehrere Rechnungen ausgewählt werden.

Nach erfolgter Auswahl wird automatisch in eine 4. Maske verzweigt 'Zahlungen anrechnen', wo nunmehr die Rechnung/en mit der Zahlung abgeglichen werden können. Dies auch in Form von Teilzahlungen. Gleichzeitig werden auch Skonti-Bearbeitung ermöglicht. Wird nicht die ganze Zahlung einer oder mehreren Rechnungen zugeordnet, so entsteht ein Zahlungssaldo zugunsten des Debitors, eine Vorauszahlung, die unter der Menu-Position '252 Anrechnung nicht angerechneter Beträge' bearbeitet werden kann. Die 4. Maske wird auch dann angezeigt, wenn auf der 3. Maske dem bezahlten Betrag keine offene Rechnung zugewiesen wird. Somit besteht auch die Möglichkeit den gesamten Betrag als Vorauszahlung zu verbuchen. Betrag:

Dieses Feld ermöglicht die Aufteilung des Betrages auf verschiedene Debitoren oder den gleichen Debitoren mit verschiedenen

Rechnungen.

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Definition der Felder Maske 3 (Offene Beträge) Diese Maske wird erreicht aus Maske 2 mit Funktionstaste F9. Der Ablauf ist unter Maske 2 beschrieben, s.d. Debitoren-Nummer und Name: Ausweis erfolgt im Kopf der Maske mit voller Adresse des Debitors. Einbezahlter Betrag: Ausweis des im Feld 'Betrag' auf der 2. Maske eingegebenen Betrages der entsprechenden Position. Op Feld mit der Eingabemöglichkeit der Auswahloption '1', sofern die Zeile einen positiven Saldo enthält. Das Feld ist entsprechend gekennzeichnet. Ein nicht gekennzeichnetes Feld gestattet keine Eingabe. Rechnungs-Nummer: Enthält Rechnungsnummer oder die Angabe 'Zahlung'. T (Typ der Rechnung) Enthält den Rechnungstyp, der bei der Erfassung der Rechnung eingegeben werden konnte. (siehe Menu-Position 221) Rechnungs-Datum/Fälligkeits-Datum/Benutzertext: Entsprechendender Inhalt. Wrg (Währung): Enthält den Originalwährungscode der Rechnung. Rechnungsbetrag: Enthält den Rechnungsbetrag in der Originalwährung. Bei Vorauszahlungen ist der Betrag Null. Saldo: Enthält den Saldo in der Originalwährung der Rechnung. Der Saldo eines offenen Postens wird stets positiv ausgewiesen. Ein negativer Saldo stellt eine Vorauszahlung des Debitors dar.

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Definition der Felder Maske 4 (Zahlungen anrechnen) Diese Maske wird erreicht aus Maske 3 mit Auswahl '1'

mit Datenfreigabe auf der gewünschten Position oder falls kein offener Posten vorhanden ist mit Datenfreigabe.

Debitoren-Nummer und Name: Ausweis erfolgt im Kopf der Maske mit voller Adresse des Debitors. Einbezahlter Betrag: Ausweis des im Feld 'Betrag' auf der 2. Maske eingegebenen Betrages der entsprechenden Position. Der zugehörige Währungs- code ist dem einbezahlten Betrag nachfolgend ausgewiesen. Ausgerechneter Rabatt:

Steht in Zusammenhang mit den Feldern 'Rabatt-Anrechnung' und 'Anzahlung Y/N' und wird je nach Beantwortung mit dem entsprechend

berechneten Rabatt gefüllt. Unangerechneter Betrag: Dieser wird ermittelt als Differenz zwischen 'einbezahltem Betrag' lt. Rechnungsposition (aus Maske 2, der Betrag wird im Kopf auf der 3. Zeile ausgewiesen) dem 'einbezahlten Betrag' lt. Eingabefeld auf dieser Maske. Ist der einbezahlte Betrag im Eingabefeld kleiner als jener aus der Rechnungsposition, so wird ein positiver 'unange- rechneter Betrag' ausgewiesen, im umgekehrten Falle ein negativer Betrag, je nach Bildschirmtyp, in roter Darstellung. Rechnungs-Nummer: Enthält Rechnungsnummer. Rechnungs-Währung: Auf Zeile 1 die Originalwährung der Rechnung. Auf Zeile 2 wird diese wiederholt, da ja die Rechnung in der Original- Währung bezahlt werden sollte. Läuft die Zahlung über ein Fremdwährungskonto, so wird der bezahlte Fremdwährungsbetrag entsprechend dem Kurs im Währungsstamm rückgerechnet.

Saldo/Bezahlt: Enthält auf der 1. Zeile den Saldobetrag der Rechnung und auf der

2. Zeile den Zahlbetrag entsprechend der Eingabe auf die Rech- nungsposition aus Maske 2.

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Zlg.Wrg. (Währung der Zahlung): Enthält die Währung der Zahlung entsprechend dem Finanzkonto. Umgesetzt in Zlg-Wrg.: Enthält in der 1. Zeile den der Zahlungs-Währung entsprechenden

Saldobetrag und in der 2. Zeile den entsprechend umgerechneten Zahlungsbetrag.

Einbezahlter Betrag: Enthält den einbezahlten Betrag. Anzahlung Y/N: Y Ist der einbezahlte Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, so wird eine à Konto-Zahlung angenommen. N Ist der einbezahlte Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, so wird ein 'Rabatt' angenommen. Rabatt-Anrechnung Y/N: N Es wird kein Rabatt angerechnet Y Ist der einbezahlte Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, so wird der Rabatt angerechnet.

Aus den beiden Feldern ergeben sich die folgenden Kombinationen: Anzahlung Rabattanrechnung Fall 1: N N Fall 2: Y N Fall 3: N Y Fall 4: Y Y (kann nicht bearbeitet werden.) Fall 1 'N/N' Entsprechen die Beträge in den Eingabefeldern (Saldo bezahlt und

einbezahlter Betrag) dem displayten Feld (6.Zeile), so werden die Felder 'Anzahlung' und 'Rabatt-Anrechnung' vom Programm automatisch auf die Werte 'N/N' gestellt. Bleibt die Maske unverändert,

kann anschliessend mit F9 verbucht werden. Fall 2 'Y/N' Entsprechen die Beträge in den Eingabefeldern (Saldo bezahlt und

einbezahlter Betrag) nicht dem displayten Feld (6.Zeile), so werden die Felder 'Anzahlung' und 'Rabatt-Anrechnung' vom Programm automatisch auf die Werte 'Y/N' gestellt. Bleibt die Maske unverändert, kann anschliessend mit F9 verbucht werden.

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- Ist der so verbuchte Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird somit automatisch eine Anzahlung auf die ausgewählte Rechnung verbucht. Der Restbetrag bleibt ein offener Posten.

- Ist der so verbuchte Betrag jedoch grösser als der ausgewählte Rechnungsbetrag, wird die Differenz als 'unangerechneter Betrag' vom Programm erkannt, in dem entsprechenden Feld auf Zeile 7 ausgewiesen und kann mit F9 verbucht werden.

Fall 3 'N/Y' Entsprechen die Beträge in den Eingabefeldern (Saldo bezahlt und

einbezahlter Betrag) nicht dem displayten Feld (6.Zeile), so werden die Felder 'Anzahlung' und 'Rabatt-Anrechnung' vom Programm automatisch auf die Werte 'Y/N' gestellt. Werden diese

Angaben nun verändert auf 'N/Y', reagiert das Programm wie folgt: - Ist der so verbuchte Betrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird somit automatisch ein Rabatt auf die ausgewählte Rechnung verbucht in Höhe der gesamten Differenz zwischen Rechnungsbetrag und einbezahltem Betrag (siehe Erklärungen zu Maske 5).

- Ist der so verbuchte Betrag jedoch grösser als der ausgewählte Rechnungsbetrag, wird die Differenz als 'unangerechneter Betrag' vom Programm erkannt, in dem entsprechenden Feld auf Zeile 7 ausgewiesen und kann mit F9 verbucht werden.

Gebrauch Diese Maske erlaubt eine Zuteilung des Rabattes, falls kein Vorschlagskonto im Debitorenstamm eröffnet ist oder andere Konten gewählt werden sollen. Ein Abbruch der Arbeit ist nicht möglich! Funktionstasten F9=Ausführen Verbuchung von Zahlung und Rabatt Definition der Felder Maske 5 (Rabatt-Anrechnung) Diese Maske wird erreicht aus Maske 4, in dem dort geschilderten Fall 3, bei Bedienen der Funktionstaste F9. Die Maske wird mit den nachfolgend beschriebenen Feldern angezeigt. Debitoren-Nummer und Name: Ausweis erfolgt im Kopf der Maske mit voller Adresse des Debitors. Referenz: Angabe der Rechnungs-Nummer (Referenz) Rabatt/Originalwährung der Rechnung: Anzeige des Rabattbetrages in Originalwährung der Rechnung.

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Saldo: Anzeige des Saldos als Differenz der eingegebenen Beträge zum Gesamtrabatt. Saldo muss Null sein. Konto-Nr.: Angabe des Rabatt-Kontos. Der Rabatt kann auf mehrere Konten aufgeteilt werden. Vorschlagswert ist das Rabatt-Konto aus dem Debitorenstamm. Wrg./Beschreibung: Angabe der Kontowährung. Angabe der Kontobezeichnung. Betrag: Angabe des Rabattbetrages. Vorschlagswert ist der Gesamtrabatt.

Zuweisung nicht angerechneter Beträge

Generelles

Mit dieser Menu-Position werden die noch nicht zugeordneten Beträge einer Rechnung zugeordnet.

Der Arbeitsablauf ist wie folgt: - Auswahl des Debitors nach Debitoren-Nummer, Name, Typ oder entsprechend dem Suchbegriff. -Auswahl des noch nicht zugeordneten Betrages. - Auswahl der betroffenen Rechnung/en. - Anzeigen jener Beträge, Anzahlung und möglichen Rabatts, die der Zahlung zuzuordnen sind. Eine Zahlung kann jeder Rechnung, gleich- gültig welcher Währung, zugeordnet werden. - Die Zahlung wird registriert und verbucht mit der Funktions- taste F9. Gebrauch Optionen 1=Wählen einer Rechnung um ihr den ganzen oder einen Teil der Zahlung zuzuordnen. Diese Option ist bei der Auflistung der offenen Posten möglich. Funktionstasten F9=Registrieren und Verbuchen der Zahlung. F4=Auswahl Rechnung Anzeige der offenen Posten des betroffenen Debitors.

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Debitorenbuchhaltung Technische Dokumentation

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Definition der Felder Bezahlter Betrag: Auf Rechnungsebene Eingabe des Betrages in der Originalwährung der Rechnung. Bezahlter Betrag: Auf Rechnungsebene Eingabe des Betrages in der Originalwährung der Zahlung. Anzahlung Y/N: Y Der bezahlte Betrag ist eine Anzahlung. N Die Rechnung ist abgeschlossen. Ein evtl. Saldo der Rechnung soll als Rabatt verbucht werden. Zuordnung Rabatt: N Es wird kein Rabatt zugeordnet. Y Die Rechnung ist abgeschlossen. Ein evtl. Saldo der Rechnung soll als Rabatt verbucht werden.

Ausgleich nicht angerechneter Beträge

Generelles Diese Menu-Position ermöglicht die ausgleichende Saldierung von nicht zugeordneten Zahlungen. Die Auswahl des Debitors erfolgt nach Debitoren-Nummer oder Name des Debitors. Sind nicht die genügenden Angaben vorhanden, werden alle Debitoren angezeigt. Anschliessend werden die nicht zugewiesenen Beträge zum Ausgleichen angezeigt und der entsprechende Betrag kann ausgewählt werden. Gebrauch Optionen 1=Wählen eines nicht zugeordneten Betrages zum Ausgleichen. Diese Option ist bei der Auflistung der offenen Posten möglich. Funktionstasten F4=Suchen Alpha Anzeigen der Debitoren gemäss alphabetischer Folge des Namens. F9=Ausführen Ausführen der ausgleichenden Saldierung für die gewählten Positionen.

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F14=Suchen Zeichen Anzeigen der Debitoren gemäss Suchbegriff (irgendwelche Zeichen des Namens).

256 Zahlungen annullieren

Generelles Mit dieser Menu-Position ist es möglich eine bereits verbuchte Zahlung zu löschen. Die Selektion ist gemäss folgender Kriterien möglich: - Rechnungsnummer - Debitoren-Nummer Die Liste der Zahlungen wird anschliessend angezeigt und die zu löschende Zahlung kann ausgewählt werden. Das von der Löschung betroffene Finanzkonto muss angegeben werden. Gebrauch Option 1=Wählen einer zu löschenden Zahlung. Diese Option wird ermöglicht bei der Anzeige der Zahlungen. Funktionstaste F9=Ausführen entsprechend der ausgewählten Kriterien. Definition der Felder Durch Rechnungsnummer/Referenz: Feld für die Angabe der Rechnungsnummer der gewünschten Zahlung. Durch Debitoren-Nummer: Angabe der ganzen oder eines Teils der Debitoren-Nummer. Kredit-Konto: Angabe des Finanzkontos, welches von der Löschung betroffen ist. Rabatt-Konto: Angabe des Rabattkontos, welches von der Löschung betroffen ist.

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261 Ausgeglichene Posten eliminieren

Generelles Mit dieser Menu-Position wird die Rechnungs-Datei, die die Rechnungen, Zahlungen und andere definitiv abgeschlossene Bewegungen enthält reorganisiert. Man gibt die Anzahl der Monate an, nach deren Ablauf eine bezahlte Rechnung aus der Datei entfernt werden kann. Die Arbeit wird mit der Funktionstaste F9 ausgeführt.

262 Offene Posten auf Debitorendatei übertragen

Generelles

Mit dieser Menu-Position werden die aktuellen Saldi in die Debitoren- Datei übertragen. Diese Saldi sind nutzbar von Programmen ausser- halb der Buchhaltungsprogramme. Die Arbeit wird ausgeführt bei Datenfreigabe.