EBS R12: Zwischenbetriebliche Verrechnung mit AGIS unter Nutzung SLA

Sven-Olaf Wagner

PRIMUS DELPHI GROUP D-22844 Norderstedt

Schlüsselworte: Oracle EBS, R12, Setup, Advanced Global Intercompany Setup (AGIS)

Einleitung Das Modul “Advanced Global Intercompany System (AGIS)“ ermöglicht zwischenbetriebliche Transaktionen zu erstellen, auszugleichen und abzustimmen. Zwischenbetriebliche Transaktionen sind Geschäftsvorfälle welche zwischen zwei verbundenen “Legal Entities“ erfolgen.

Advanced Global Intercompany System (AGIS)

Web UI

OpenInterfaces/API

Excel (Web ADI)

Subledger Invoices & Documents

Online Reconciliation Reporting

XML Publisher Reports

Advanced Global IntercompanySystem

General Ledger

SubledgerAccounting

Dr Cr

ReceivablesPayables

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Abb. 1: AGIS Übersicht

Setup AGIS: Die Stärken der EBS im Bereich Rechnungswesen für automatisch generierte zwischenbetriebliche Transaktionen werden im Rahmen eines Praxisbeispiels unter Integration der speziellen Buchungsfunktionalitäten im Subledger Accounting erläutert. Subledger Accounting ermöglicht hierbei die flexible und individuelle Anpassung der Buchungen in ihrer strukturellen Zusammensetzung. So kann die Zusammensetzung der Kontenkombination fast beliebig den buchungstechnischen Anforderungen des Kunden angepasst werden. Dieses kann von Key-Usern durchgeführt werden, kann aber auch bis hin zu komplexen SQL-Anweisungen gehen, um die Anforderungen optimal umzusetzen. In vorherigen Releases war es in einigen Modulen (z.Bsp. Anlagenbuchhaltung) der Kontengenerator stets der Vorreiter. Die unterschiedlichen Varianten der Verrechnung berücksichtigen jetzt auch die Nebenbücher Debitoren (AR) und Kreditoren (AP). Es wird im Rahmen des Vortrages auf die erforderlichen Setup-Schritte in den jeweiligen Modulen (inkl. Besonderheiten) eingegangen, wie auch im Detail auf die Subledger Accounting Rules, welche ohne vordefinierte “Transaction Account Definitions“ konfiguriert werden müssen.

Abb. 2: Setup SLA

Transaktionserfassung: Die Transaktionserfassung beinhaltet die Einzelerfassung in Basis- und Fremdwährung, wie auch der Upload via der vorhandenen Standardschnittstelle (via Web-ADI).

Abb. 3: Manuelle Transaktionserfassung

Abb. 4: Transaktionserfassung via WEB ADI

Abstimmung: Des Weiteren wird auf die neuen Abstimmungsmöglichkeiten eingegangen, welche einen deutlich zügigeren Abgleich der Intercompanysalden je Firma ermöglichen.

Abb. 5: Abstimmung AGIS

Hierbei ist zu beachten, dass die Abstimmung über eigene AGIS – Tabellen und nicht über die ‚Standard‘ Kontierungstabellen zu erfolgen hat. Die automatisierte Verrechnung in Verbindung mit den Kontierungsmöglichkeiten des SLA sind eine wirkliche Verbesserung für jeden EBS – Anwender.

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