Eckpunkte für den Haushalt 2017

Einbringungsrede des Landrates anlässlich des Kreistages am 15.12.2016

2

Eckpfeiler der Haushaltes 2017

Gestalten Entwicklungs-

potentiale fördern Infrastruktur

erhalten

Konsolidierung

Verschuldung abbauen

Gemeindefinanzen berücksichtigen

Konsolidierungspfad weiter erfolgreich beschreiten

3

• Jahresbezogen ausgeglichener Haushalt • Abbau der Verschuldung, keine

Neuverschuldung • Klare Perspektive für Abbau

Altfehlbeträge

Entwicklung der Eckdaten im Finanzhaushalt (ohne Altfehlbetragsumlage; Kreisumlagehebesatz von 43,4 %)

4

Ein- und Auszahlungsarten Ist Ist Ist Ist Plan Plan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Summe der lfd.

Einzahlungen

252.247.136 270.183.242 282.628.562 296.535.623 313.969.600 327.355.300

aus Verwaltungstätigkeit

Summe der lfd.

Auszahlungen

-248.727.982 -257.451.011 -270.647.138 -283.539.067 -304.072.400 -319.238.000

aus Verwaltungstätigkeit

Saldo der laufenden Ein-

und Auszahlungen

3.519.154 12.732.231 11.981.424 12.996.556 9.897.200 8.117.300

aus Verwaltungstätigkeit

Saldo der Zinsein- und

ausgaben

-3.460.319 -3.390.296 -3.273.814 -2.759.922 -2.609.400 -2.312.000

Saldo der ordentlichen Ein-

und Auszahlungen

58.835 9.341.935 8.707.610 10.236.634 7.287.800 5.805.300

Auszahlungen zur Tilgung

von Krediten für Investitionen

und

Investitionsförderungsmaßna

hmen

-5.175.614 -5.425.208 -8.440.920 -3.368.849 -6.530.000 -5.805.300

Summe (Unterdeckung

FHH)

-5.116.779,00 3.916.727 266.690 6.867.785 757.800 0

5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kumulativer Fehlbetrag -21.806.7 -17.889.9 -18.645.6 -13.703.1 -12.945.3 -12.175.9 -4.076.65 3.592.847 6.295.047

-30.000.000,00

-25.000.000,00

-20.000.000,00

-15.000.000,00

-10.000.000,00

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

Ku

mu

lierte

Feh

lbetr

äg

e

Entwicklung des kumulativen Fehlbetrags von 2012 - 2020

Auf dem Weg zur Einhaltung der Konsolidierungsvereinbarung

Maßgaben:

• Bis Ende 2016 auf 9,9 Mio. EUR,

• Notwendigkeit gegenüber den Plan 2016 einen Überschuss zu erwirtschaften

• Bis Ende 2018 auf 7,5 Mio. EUR

Raum zum Verteilen von Mittel aus vermuteten Überschüssen besteht nicht.

Wir werden es nur schaffen, wenn wir in der HH-Durchführung alle Kostenerstattungen für verauslagte Mittel erzielen (z. B. UMA) und vorhandene Mehrerträge und Minderausgaben für die Erfüllung der Konsolidierungsvereinbarung nutzen.

Positiv: klare Abbauperspektive mit der Konsolidierungsvereinbarung auch erfüllbar ist!

6

Überblick Verschuldung

7

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 V-Ist 2016 V-Ist 2017

Verschuldung in EUR 110.511.048,7 106.377.943,9 103.619.510,5 114.153.815,4 104.715.056,1 101.346.207,3 94.816.207,39 88.365.907,39

EUR

Entwicklung des Schuldenstandes

Überblick Verschuldung

8

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 V-Ist 2016 V-Ist 2017

EUR/EW 506,09 498,08 487,91 537,52 493,07 478,13 445,92 412,71

EUR

Verschuldung je Einwohner

Überblick Verschuldung im Vergleich der Landkreise

9

LRO LUP MSE NWM VG VR

voraussichtlicher Stand

Investkredite 31.12.201579.091.900 101.561.015 107.216.074 38.769.987 80.522.907 61.104.887

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

EU

R

voraussichtlicher Stand Investkredite 31.12.2015

LRO LUP MSE NWM VG VR

EUR/EW 375,64 479,14 408,58 249,70 338,07 273,88

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

EU

R/

EW

Investkredite per 31.12.2015 in EUR/EW

Entwicklungspotentiale erhalten und fördern

10

• Erhalt sozialer und kultureller Infrastruktur

• Erhalt materieller Infrastruktur

11

Bezeichnung Ist 2012 Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 Ist 2014 Plan 2015 IST 2015 Plan 2016 Plan 2017

Schulsozialarbeit Kreismittel KM

261.833,48 113.600,00 107.201,66 140.400,00 139.536,25 143.200,00 159.450,13 261.100,00 298.000,00

Schullastenausgleich SSA KM 332.000,00 130.000,00 119.400,00 0,00 0,00

Jugendsozialarbeit Kreismittel 306.851,40 425.400,00 377.397,89 425.400,00 385.268,87 365.900,00 322.790,36 395.900,00 380.000,00

BuT Mittel Sozialministerium 311.804,94 268.500,00 263.642,78 0,00 3.090,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Restmittel BuT 0,00 234.414,21 696.700,00 603.304,87 780.000,00 776.423,10 845.300,00 830.000,00

ESF-Mittel Schulsozialarbeit 457.732,00 460.000,00 449.377,54 534.100,00 518.677,55 582.000,00 548.292,42 573.600,00 588.900,00

ESF-Mittel Jugendsozialarbeit 401.763,09 413.900,00 405.796,88 503.000,00 513.248,47 470.000,00 423.889,53 480.400,00 479.800,00

Mittel Kommunen für SSA 375.000,00 303.000,00 339.000,00 372.400,00 388.240,24

Mittel Kommunen für JSA 402.000,00 439.000,00 444.500,00 412.000,00 408.704,02

Personalkosten gesamt 2.790.400,00 3.171.600,00 3.244.000,00 3.340.700,00 3.373.644,26

Verstetigung der Jugend- und Schulsozialarbeit im Landkreis Ludwigslust-Parchim

• Auch eröffnet durch dosierten Umgang mit Restmittel Bildungs- und Teilhabe in den Vorjahren

• Auffangen der Personalkostensteigerung mit Kreismitteln

• Sachkostenerstattung an Träger mit 40 TEUR (ca. 400 EUR/Stelle)

12

13

2015 2016 2017

Datenreihen2 11.126.538,00 11.119.800,00 11.569.500,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

EUR

Schwerpunkt Schulen Zuschuss Schulen ohne Schullastenausgleich

Erhalt der Infrastruktur – Gestaltungsaufgabe für die Zukunft

• HH 2017 setzt in wesentlichen Bereichen der Unterhaltung der Infrastruktur Schwerpunkte

• Erhöhung der Mittel für Gebäudeunterhaltung an Schulen:

• Erhöhung der Mittel für Unterhaltung der Straßen:

14

2012 2013 2014 2015 2016 2017

832.237 648.978 959.758 1.407.594 1.073.600 1.400.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.092.721 1.092.625 1.225.369 1.314.075 1.485.000 2.325.000

Ausbau von Breitband-Internet mit 50 MBit/sec im Landkreis

• Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 10.12.2015 (II-2015/0978)

• Förderung von zunächst 3 Projektgebieten und weiteren 13 Projektgebieten in Höhe von insgesamt 213 Millionen Euro Fördermitteln

• Personal- und Sachkosten zur Umsetzung in 2016/2017 betragen 135.000,00 Euro, welche im Interesse der Gemeinden über die Kreisumlage finanziert werden

Durch Wahrnehmung dieser freiwilligen Aufgabe seitens des Landkreises für die Gemeinden ist eine fast 90 prozentige Versorgung der Flächen mit Breitband-Internet möglich.

15

16

-20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Auszahlungen für Investitionen 6.305.387,47 18.857.964,44 2.236.433,52 7.278.167 24.159.800 176.592.900

Einzahlungen für Investitionen 6.950.144,06 19.631.607,42 5.296.913,44 5.285.526,00 23.785.200 176.366.700

Saldo der Ein- und Auszahlungen fürInvestitionen

644.756,59 773.642,98 3.060.479,92 -1.992.641,00 -374.600 -226.200

EUR

Entwicklung der Investitionen 2012-2017

Bemühungen zu angemessenen Ersatzinvestitionen sind in den Folgejahren weiter zu intensivieren

• Werteverzehr übersteigt schon seit Jahren Investitionsvolumen, wie das Beispiel Kreisstraßen beim Verhältnis der Eigenanteile von Investitionen zu Nettoabschreibungen zeigt

17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

28,6% 30,7% 25,6% 39,9% 40,2% 46,3% 34,0%

Angemessene Kreisumlage

18

Kreisumlage im Vergleich

19

Landkreis Kreisumlage-

grundlage

Kreisumlage-grundlage je

Einwohner (am

31.12.2015)

Kreisumlage-satz

Kreisumlage-volumen

Kreisumlage je Einwohner

2016 2016 2016 2016 2016

in EUR in EUR/Einw. in Prozent in EUR in EUR/Einw.

LUP 175.843.995 821,27 44,400 78.074.734 364,64

LRO 180.165.827 843,97 38,720 69.760.208 326,79

MSE 213.267.664 812,40 48,305 103.018.945 392,43

NWM 127.003.288 812,72 42,500 53.976.397 345,40

VG 187.149.412 785,16 47,000 87.960.224 369,03

VR 182.388.200 811,26 46,480 84.774.035 377,08

Summen/ Durchschnitts-werte je Einwohner

1.026.113.197 814,46 Gew.Durch-

schnitt 45,3345572

463.490.532 355,06

Daten zur Kreisumlage 2017 (Hebesatz 44,4 % und 43,4 %)

20

Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Zahlbeträge 2011 - 2017

Jahr Kreisumlage-

grundlagen

Kreisumlage-

grundlagen

Kreisumlage-

hebesatz

Kreisumlage Kreisumlage

in EUR in EUR/EW in Prozent in EUR in EUR/EW

2011 141.508.400 641,98 60.547.200 274,69

2012 150.498.708 689,21 42,9966 64.709.328 296,34

2013 162.616.774 750,21 42,9966 69.919.684 322,57

2014 165.708.162 780,27 43,87 72.696.171 342,30

2015 172.131.930 812,08 43,87 75.514.278 356,26

2016 175.840.548 826,98 44,40 78.073.203 367,18

2017 * 188.051.043 878,28 44,40 83.494.663 389,96

2017 188.051.043 878,28 43,40 81.614.153 381,17

* Bevölkerung Stand 31.12.2015

21

Entwicklung Steuereinnahmen der Gemeinden 2008-2014

2008 2012 2013 2014 2015

Steuerkraftmesszahl 122.147.950,55 131.996.400,73 134.869.312,27 141.444.575,62

LUP Steuer IST-

Aufkommen 96.797.279 € 119.339.602 € 128.582.000,00

131.035.730,00 139.564.675

LUP - Gewerbesteuer 35.398.860 € 48.467.015 € 51.141.000 47.348.273 52.136,255

Differenz IST

Steuern/Steuerkraftmess-

zahl -2.808.349 € -3.414.401 € -3.587.703 € -1.879.900

LUP-Schlüsselzuweisungen

Gemeinden 69.611.405 € 41.851.341 € 45.470.634 42.993.000 49.180.271

Finanzierungsrahmen

Steuern und

Schlüsselzuweisungen 166.408.684 € 161.190.943 € 174.052.634

174.028.730,00 188.744.946

22

Unzureichendes Ausschöpfen der Einnahmepotentiale bei den Gemeinden

Gebiet

Gewogene Hebesätze in %

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 279 290 409 413 362 353

Landkreis Rostock 273 284 358 363 315 319

Landkreis Vorpommern-Rügen 310 323 387 393 355 357

Landkreis Nordwestmecklenburg 265 271 383 399 327 340

Landkreis Vorpommern-Greifswald 278 292 372 392 368 368

Landkreis Ludwigslust-Parchim 284 298 342 351 303 321

Durschnitt ka Gemeinden 294 362 327

Rang LK LUP 5. 5. 1. 1. 1. 2.

23

2012 2013 2014 2015

Überschuss 80.503.988 76.201.197 95.703.433 101.634.92

Unterdeckung -9.471.012 -11.952.08 -16.540.14 -16.294.31

-18.000.000,00 €

2.000.000,00 €

22.000.000,00 €

42.000.000,00 €

62.000.000,00 €

82.000.000,00 €

102.000.000,00 €

Entwicklung der liquiden Mittel / Kassenkredite per 31.12.

Überschuss

Unterdeckung

24

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015

28 35

121 114

unausgeglichener Haushalt ausgeglichener Haushalt

Anzahl der Gemeinden

Haushaltsausgleich FHH 2015 kumulativ:

Haushaltsausgleich FHH kumulativ Lage der Gemeinden mit fehlenden HH-Ausgleich – Von 35 Gemeinden haben 2015 14 Gemeinden ihr Defizit

verringert (insges. 2,04 Mio. EUR)

– 3 Gemeinden sind 2015 erstmals in Unterdeckung gerutscht

– 17 Gemeinden seit Doppik-Umstellung

– Dav. 2 seit 2003 durchgängig, 1 ab 2008, 1 ab 2009

– 35 Gemeinden mit fehlenden HH-Ausgleich leisten sich

freiwillige Ausgaben von 3,709 Mio. EUR

– Das sind 0,89 % - 11,58 % der Aufwendungen des EHH

– 17 von diesen 35 haben unterdurchschnittliche Hebesätze

bei Grst. A, 8 bei Grst. B und 2 bei GwSt, 2 in allen der

Steuerarten, 2 in zwei Steuerarten

Im LK noch keine Erdrosselung von einzelnen Gemeinden

feststellbar.

25

Schlussfolgerungen für die Kreisumlage 2017

• 43,40 % Kreisumlage

26

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.