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© by MSDas GmbH 1 von 13 (Bitte zutreffendes ankreuzen/ausfüllen) Welche Informationen sollen übergeben werden? Hinweise Ausgangsbelege incl. Zahlungsinformationen? a Alle Nur Bar a Bei Zahlung auf gemahnte OP Ertragsbuchung exportieren? Wenn ja Buchung auf Konto Extrabuchung gewährte Skonti auf Konto Interne Belege a Voreingestellte Haken dürfen entfernt werden. Garantie Belege a Ausgangsbelege Barverkauf/Kasse a Seite Eingangs-OP (Wareneingangsrechnungen) 2 incl. Zahlungsinformationen? 3 Alle Einstellungen im Programm Nur Bar Eingangs-OP (Manuell) a Eintragung bitte direkt im PDF ausführen, das PDF dann speichern. Entnahmen/Einlagen (Manuell, Kasse) a Anzahlungen Zähldifferenzen Kasse In dem Fall bitte folgende Kontaktdaten ausfüllen: Buchung ohne Fahrzeughandels-Belege Mandant: Telefon: Ansprechpartner: Rechnungen & Gutschriften zusätzlich als PDF exportieren Steuerberater Beleg-Zeitraum … nach Leistungsdatum … nach Belegdatum Einstellungen DATEV-Schnittstelle Es müssen nicht alle Sachkonten ausgefüllt werden, nur für Fälle die in dem Entsprechendem Betrieb vorkommen können und gebucht werden sollen. Die Module Intern, Garantie, Fahrzeughandel, OP und/oder Kasse können bei der entsprechenden Installation nicht zur Verfügung stehen wenn sie nicht freigeschaltet wurden. Eine Buchung der Inhalte ist in diesem Fall nicht möglich. Pflicht-Eingabe-Punkte sind Blau hervorgehoben. Pflichangaben sind u.a.: - Mandanten Nr. & Berater-Nr. (>1000) - Debitorkonto Divers Sie können das Formular an [email protected] schicken. Der Support meldet sich dann direkt beim Mandanten und nimmt die Notwendigen Einstellungen vor. StB-Telefon: www.topmotive.eu

Einstellungen DATEV-Schnittstellemsdas.cbwg.de/download/kwbhilfe/download/DATEV_Einstellungen_Formular.pdf · VK 7% EK 7% Warenaufwand VAK VK ohne MwSt. Konditionsgruppe Konto Umsatz

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(Bitte zutreffendes ankreuzen/ausfüllen)

Welche Informationen sollen übergeben werden?Hinweise

Ausgangsbelegeincl. Zahlungsinformationen? a

AlleNur Bar aBei Zahlung auf gemahnte OP Ertragsbuchung exportieren?Wenn ja Buchung auf KontoExtrabuchung gewährte Skonti auf Konto

Interne Belege a Voreingestellte Haken dürfen entfernt werden.

Garantie Belege a

Ausgangsbelege Barverkauf/Kasse a SeiteEingangs-OP (Wareneingangsrechnungen) 2

incl. Zahlungsinformationen? 3Alle

Einstellungen im ProgrammNur Bar

Eingangs-OP (Manuell) a Eintragung bitte direkt im PDF ausführen, das PDF dann speichern.Entnahmen/Einlagen (Manuell, Kasse) aAnzahlungenZähldifferenzen Kasse

In dem Fall bitte folgende Kontaktdaten ausfüllen:Buchung ohne Fahrzeughandels-Belege Mandant:

Telefon: Ansprechpartner:

Rechnungen & Gutschriften zusätzlich als PDF exportieren Steuerberater

Beleg-Zeitraum… nach Leistungsdatum… nach Belegdatum

Einstellungen DATEV-Schnittstelle

Es müssen nicht alle Sachkonten ausgefüllt werden, nur für Fälle die in dem Entsprechendem Betrieb vorkommen können und gebucht werden sollen.

Die Module Intern, Garantie, Fahrzeughandel, OP und/oder Kasse können bei der entsprechenden Installation nicht zur Verfügung stehen wenn sie nicht freigeschaltet wurden. Eine Buchung der Inhalte ist in diesem Fall nicht möglich.

Pflicht-Eingabe-Punkte sind Blau hervorgehoben.

Pflichangaben sind u.a.:- Mandanten Nr. & Berater-Nr. (>1000)- Debitorkonto Divers

Sie können das Formular an [email protected] schicken. Der Support meldet sich dann direkt beim Mandanten und nimmt die Notwendigen Einstellungen vor.

StB-Telefon:

www.topmotive.eu

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Kartei-Reiter EINSTELLUNGEN

Erweiterte Optionen Debitor-Adressdaten

Namenskürzel(1-2 Zeichen) Sach-Automatikkonten verwenden Name1=Zuname/Suchname (103)Sachkonten ohne Automatik verwenden Name2=Zuname/Suchname (103)

Die Grundeinstellung kann übersteuert werden. Beide Namen>Zuname/Suchname (103)Berater-Name (max. 9 Zeichen)

Reihenfolge Name 1, Name 2 (Beide in 103)Umsatzbuchung Sachkonto gegen Personenkonto Reihenfolge Name 2, Name 1 (Beide in 103)Aufteilung mit Verrechnungskonto mit AutomatikAufteilung mit Verrechnungskonto ohne Automatik

Buchungen: WKZ leerBuchungen: WKZ für Euro

Entnahmen/Einlagen (Kasse) nach ZahldatumEntnahmen/Einlagen (Kasse) nach Buchungsdatum mit Festschreibung (ab 2018 Pflicht)

Optional: Kostenstellen (KS) Fortlaufende Nummer d. Kassenbelege exportieren Verrechnete Anschaffungskosten VAK

ohne Warenverbrauch

Warenverbrauchs-Buchung

NUR Beleg KS Pflichtkonto

KS nicht exportieren

KS nur in Sachbuchungen

KS nur in Sachbuchungen Abrechnungsjahr Beginn Wirtschaftsjahr Ende WirtschaftsjahrProtokoll Chronologisch sortiertProtokoll nach Belegnummern sortiert Standard 01.01. 31.12.

Mandanten-Nr.Berater-Nr. (>1000)

Abrechnungsnr.PrimanotaDTR-Nr. DATEV-Inputformat

Aufteilung: MWst aus Kopfbuchungen ziehen KNE-Format, seit 2000 (ED00001, ED00002 & EV01)Aufteilung: Mwst aus Sachbuchungen DATEV-3.0-Format (CSV-Dateien)

DATEV-5.1-Format (CSV-Dateien)ohne Festscheibung

Vorzugsweise Positions KS, sonst Beleg KS (Nur KV-Lfdnr)NUR Positions KS

Akuelles Jahr

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Sachkonten für den Zahlungsverkehr & Weitere Einstellungen(Bitte zutreffende/zu verwendende Konten eintragen)

Sachkonto für: Weitere Sachkonten: Zähldifferenzen in der Kasse (Abschluss)Verrechnungskonto mit Automatik Differenz auf Konto

Bargeld Verrechnungskonto ohne Automatik Positive Differenz

Unbar (ohne EC) Kreditoren divers (Eingangs-OP) Negative Differenz

Debitorenkonto DiversOptional: Übersteuerung von "Unbar (ohne EC)" für Sammelkonto Intern-BelegeVisaPaypal Divers-Konten f. E/A-Belege: Automatische Entnahme bis auf

Forderung abgeschrieben Entnahmen Sockelbetrag

Forderung bestand zu Unrecht Einlagen Transfer an Bank:

ÜberweisungEinzugDauerauftragLastschriftAnzahlung unbar Externe BelegnummerAndere Karten zu VII Entnahmen/Einlagen(Manuell)OP, externes SystemGegenbuchung Gutschrift E-/A-Nummer im BelegfeldForderung an dritte abgetreten zu VIII Anzahlungen (Belegfeld)Gutschein

"Ewige" ReferenznummerSpezielle Konten des Zahlungsverkehrs: Nur Bezahlte AusgangsbelegeErtragskonto Mahngebühr

Konto gewährte Skonti zu II Export von Interne BelegeKonto erhaltene Skonti wie Ausgangsrechnungen

wie AusgangsgutschriftenExport von Fahrzeug Inzahlungnahme

EC-Cash (Bankomat)

zu V Eingangs-OP (Belegnr.)Belegfeld: immer WE-Nummer

Belegfeld leer, weil keine Belegnr.

Belegartkürzel und Belegnr.

(für Ist-Versteuerer)

als Negativ-VK kontierenals WE kontieren (evtl. Vorsteuer)

Bezug Kassenabschluss

Bezug Z-Bon

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Buchungstext

Der Buchungstext enthält:Positionsartbezeichnung Ab DATEV 3.0:

Name1 WagennummerName2

Belegart + Nr. VorangestelltBei verknüpften Fahrzeugen:

Keine Änderung Zahlungen auf Kassenbons:Kennzeichen statt Name Standard BuchungstextWagennummer statt Name Kasse-Vorgangsnummer

Ab 3.0: zusätzlich in weiteres Feld

Buchungstext Nicht-Intern-Belege Standard BuchungstextIntern-Belege:

Ab 3.0: zusätzlich in weiteres FeldNicht-Intern-Belege:

EingangsrechnungenKopfbuchungen:

Buchungstext Nicht-Intern

Kundennr. Amtl. Kennzeichen

IdentnummerBelegnr

Identnummer statt NameBuchungtext bei Eingangsrechnungen:

Belegart, Belegnr, Datum Zahlungen auf (Lf)OP:

OP-ZNum

Belegart, Belegnr, Datum

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SachkontenBitte zutreffende Konten eintragen, hinter Konten die OHNE Automatikkonten (dann mit Steuerkennzeichen) gebucht werden sollen einen * setzen

Verkauf /Einlage Einkauf/Entnahme Sonstiges

Ersa

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Kostenstelle

VK 7% EK 7% Warenaufwand VAK

VK ohne MwSt. Konditionsgruppe

Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung

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VK 7% EK 7% Warenaufwand VAK

VK ohne MwSt. Konditionsgruppe

Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung

Konto Altteilwert

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Klei

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VK ohne MwSt. Warenaufwand VAK

Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung Konditionsgruppe

Konto Altteilwert

Reverse Charge(Österreich)

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VK-Konto Differenzbesteuert EK-Konto Differenzbesteuert

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VK-Konto norm. Best. EK Konto norm. Best.

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VK-Konto norm. Best. EK Konto norm. Best.

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Reverse Charge(Österreich) Konditionsgruppe

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Sachkonten Interne Belege (Wenn Modul freigeschaltet)Bitte zutreffende Konten eintragen, hinter Konten die OHNE Automatikkonten (dann mit Steuerkennzeichen) gebucht werden sollen einen * setzen

Verkauf /Einlage Einkauf/Entnahme Sonstiges

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Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung

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Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung

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Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung Konditionsgruppe

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Sachkonten Garantie-Belege (Wenn Modul freigeschaltet)Bitte zutreffende Konten eintragen, hinter Konten die OHNE Automatikkonten (dann mit Steuerkennzeichen) gebucht werden sollen einen * setzen

Verkauf /Einlage Einkauf/Entnahme Sonstiges

Ersa

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Konto Umsatz AT Besteuerung EK Konto AT Besteuerung

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© by MSDas GmbH 10 von 13

Raba

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VK ohne MwSt. Konditionsgruppe

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HU VK ohne MwSt. Kostenstelle

Reverse Charge(Österreich) Konditionsgruppe

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VK ohne MwSt. Warenaufwand VAK

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Nicht EU VKK ohne MwSt

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Verrechnungskonten AT(Bitte zutreffende/zu verwendende Konten für eine Variante eintragen)

Bitte EINE Variante ankreuzen und die entsprechenden Konten angeben.Varianten (Die Beispiele beziehen sich auf ein AT-Teil zum Netto-Listenpreis von 100€)

Variante 1Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 11,90 € 3 Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert3) 1,90 € Debitor-Konto Altteilsteuer-Konto

Variante 2Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 120,90 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 10,00 € 3 Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert

Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar1) 120,90 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT

Variante 4Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 10,00 € Gegenkonto Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert3) 1,90 € Debitor-Konto Altteilsteuer-Konto

Variante 5 (Nur in Kombination mit "Aufteilung mit Verrechnungskonto ohne Automatik)Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 120,90 € Debitor-Konto2) 10,00 € Gesamtaltteilwert3) 100,00 € Konto Umsatz AT Besteuerung Umsatz AT-Netto

Variante 6Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € 3 Konto Umsatz AT Besteuerung Debitor-Konto2) 11,90 € 3 Gegenkonto Altteilwert Debitor-Konto Gesamtaltteilwert3) 10,00 € Debitor-Konto Alteilwert Umsatz AT-Netto

Steuerkennz.

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Steuerkennz.

Variante 3 (Ermittelt zu wenig MWST bei Rabattierten AT-Teilen!)Steuerkennz.

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AT-Mwst

Steuerkennz.Erlös-Sammelkto o. Automatik Gesamt-VKErlös-Sammelkto o. Automatik Erlös-Sammelkto o. Automatik

Erlös-Sammelkto o. Automatik

Steuerkennz.Gesamt-VK

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Verrechnungskonten AT für Eingangsrechnungen(Bitte zutreffende/zu verwendende Konten für eine Variante eintragen)

Bitte EINE Variante ankreuzen und die entsprechenden Konten angeben.Varianten (Die Beispiele beziehen sich auf ein AT-Teil zum Netto-Listenpreis von 100€)

Variante 1Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 11,90 € 3 Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert3) 1,90 € Debitor-Konto Altteilsteuer-Konto

Variante 2Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 120,90 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 10,00 € 3 Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert

Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar1) 120,90 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT

Variante 4Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € Debitor-Konto Konto Umsatz AT Besteuerung VK ohne AT2) 10,00 € Gegenkonto Altteilwert Altteilwert Gesamtaltteilwert3) 1,90 € Debitor-Konto Altteilsteuer-Konto

Variante 5 (Nur in Kombination mit "Aufteilung mit Verrechnungskonto ohne Automatik)Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 120,90 € Debitor-Konto2) 10,00 € Gesamtaltteilwert3) 100,00 € Konto Umsatz AT Besteuerung Umsatz AT-Netto

Variante 6Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 119,00 € 3 Konto Umsatz AT Besteuerung Debitor-Konto2) 11,90 € 3 Gegenkonto Altteilwert Debitor-Konto Gesamtaltteilwert3) 10,00 € Debitor-Konto Alteilwert Umsatz AT-Netto

Steuerkennz.

AT-Mwst

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Variante 3 (Ermittelt zu wenig MWST bei Rabattierten AT-Teilen!)Steuerkennz.

Steuerkennz.

AT-Mwst

Steuerkennz.Erlös-Sammelkto o. Automatik Gesamt-VKErlös-Sammelkto o. Automatik Erlös-Sammelkto o. Automatik

Erlös-Sammelkto o. Automatik

Steuerkennz.Gesamt-VK

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Variante 1Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 1.000,00 € 3 zu versteuernde Differenz3) 3.000,00 € Debitor-Konto Gesamtverkaufspreis

Variante 2Soll Haben Gegenkonto Konto Kommentar

1) 1.000,00 € Debitor-Konto zu versteuernde Differenz3) 2.000,00 € Debitor-Konto

Sachkonten für VII Entnahme und Einlagen (Kasse)(Bitte zutreffende/zu verwendende Konten eintragen und als Automatik/Nicht Automatik kennzeichnen)

Konto Automatikkonto Beschriftung Konto Automatikkonto Beschriftung

Im Standardfall :AutomatikkontoBuchung mit SteuerschlüsselJedes mal die Auswahl manuell

Fahrzeugverkauf differenzbesteuert (Wenn Modul freigeschaltet)…am Beispiel Fahrzeug-VK=3000€ und EK= 1000€.

Steuerkennz.VK-Konto Differenz VK-Konto ohne MwstVK-Konto ohne Mwst

Steuerkennz.VK-Automatik-Konto DifferenzVK-Konto ohne Mwst Erlös unbesteuert (=EK)

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