ENERGIEUNION GmbHund

EnergieFinanz GmbHWertpapierhandelsbank

Schwerin, Januar 2015

1

Geschäftsaktivitäten

Handelsservice

StromGas

Stromhandel (physisch, finanziell im Kundenauftrag)

Portfoliomanagement für Mandanten (Portfolio-, Bilanzkreis-, Energiedaten-, Risikomanagement)

Gashandel(physisch, finanziell im Kundenauftrag)

Spark-Spread-Handel

Gashandelsplattform Stromhandelsplattform

130 Handelspartner

Handels-, Portfolio- u. Risikomanagementsystem

Handelsgarantien – 75 Mio. EUR

Handelsumsätze 2014 – 702 Mio. EUR

Strom: 10,2 TWh Gas: 16,7 TWh

ca. 42.000 Handelsgeschäfte

• Börse EEX, EPEX, Powernext

• OTC-Markt Deutschland (ICAP, GFI, Prebone, TFS, Spectron, Commerg)

• Handelsplattformen Strom: OTC Deutschland, PPL-Online-FahrplanGas: OTC Gaspool, NCG (H-Gas)

Handelsorganisation

2

Stromhandel

69 Handelspartner über EFET-Verträge und Kunden-Rahmenverträge

Handelsumsatz 2014: 10,2 TWh Strom (zu ca. 90 % im Spotmarkt/Kundenauftrag gehandelt)

Marktgebiet Deutschland

E-RISK-Power als Handels-, Portfolio- u. Risikomanagementsystem

Aktuell 45 Mio. EUR von VNG-EC ausgereichte Garantien

Handelspartnerfreigabe und –Überwachung (Kreditmanagement) erfolgt durch VNG

Risikohandbuch und vollautomatisches M-t-M-Überwachungs- und Reportsystem

3

64 Handelspartner über EFET- und Rahmenverträge

Handelsumsatz 2014: 16,7 TWh / davon 4,8 TWh über die Kundenhandelsplattformen Gaspool/NCG

Marktgebiet Deutschland

E-RISK-Gas als Handels-, Portfolio- u. Risikomanagementsystem

Aktuell 20 Mio. EUR von VNG-EC ausgereichte Garantien

Handelspartnerfreigabe und –Überwachung (Kreditmanagement) erfolgt durch VNG

Risikohandbuch und vollautomatisches M-t-M-Überwachungs- und Reportsystem

Gashandel

4

25 Strom- und 9 Gas-Portfoliomanagement-Dienstleistungsverträge mit unterschiedlichsten Anforderungen im 24/7-Dienst

9 Energiedatenmanagement-Dienstleistungsverträge

E-RISK als Portfolio- u. Risikomanagementsystem

Betrieb von Handelsplattformen via EnergieFinanz GmbH

EnergieServiceCloud-Betrieb (CRM-, MK-, EDM-, PFM-, BKM-Prozesse) für EEG- Direktvermarkter, neue Vertriebsunternehmen für Strom und Erdgas

Beratungsleistungen (Erstellung von internen Dokumenten wie Risikohandbuch, Portfoliomanagementrichtlinien, Handelskonzepten)

Handelsservice / Portfoliomanagement

5

von BaFin als Wertpapierhandelsbank lizensiert (gemäß §§ 32, 33 Kreditwesengesetz – KWG)

Führt keinen Eigenhandel (keine eigene Risikoposition) durch

Führt Finanzkommissionsgeschäft durch und ist als banktechnischer Dienstleister für den Derivatehandel von Kunden konzipiert und etabliert

1. Aufgabe: Organisation und Durchführung von Derivate-Handelsgeschäften (Strom- bzw. Gasfuturen) im Auftrag von Portfoliomanagement-Kunden an der EEX

2. Aufgabe: Organisation und Betreuung von Treuhandkonten von Portfoliomanagement-Kunden, um deren Teilnahme am EEX-Börsenhandel mit Strom bzw. Gas zu ermöglichen

3. Aufgabe: Organisation und Betrieb von Handelsplattformen für den Strom- bzw. Gashandel von Kunden

Wird von Bundesbank und BaFin im Rahmen der Europäischen und Deutschen Bankenaufsicht überwacht

EnergieFinanz GmbH

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Backup

Geschäftstätigkeit Entwicklung und Vertrieb handelsnaher Dienstleistungen für Großabnehmer,

Lieferanten und Weiterverteiler

Ziel: Vermarktung der technischen Möglichkeiten des Trading Floors und des Know how‘s aus dem Energiehandel

Geschäftsfelder Portfoliomanagement-Dienstleistungen

Kraftwerksoptimierung (Wirtschaftlichkeit, Vermarktung, Ergebnissicherung)

Physische Stromlieferungen (back to back)

Betrieb der Stromhandelsplattform

Erbringen von Finanzdienstleistungen (Kommissionsgeschäft mit EEX-Futures) über die EnergieFinanz GmbH

Komplettservice für Energielieferungen an Endverbraucher

Portfoliomanagement

Ziel: Marktorientierte Optimierung von Einkaufs- bzw. Erzeugungsportfolios

Methode: Strukturierte, diversifizierte Bewirtschaftung des Portfolios mit standardisierten Handelsprodukten

Basisaufgaben: Strategische Entwicklung und Umsetzung der Optimierungs- und RisikosteuerungEffiziente Abwicklung der täglichen Prozesse

Vorbereitung Handelskonzept Handel Risikomanagement Abwicklung

Portfoliosimulation Strategisches Portfoliomanagement

Beratung / ErstellungAnalyse

Technisches PFM

Beratung

BeratungVermittlung

RisikodokumentHandelsplattform

Portfoliobewertung Strukturierung

BilanzkreismanagementLimitüberwachung

Reporting Portfolioabrechnung

EEX-Zugang

Gestaltung

E N E R G I E M A R K TGesetzl. und vertragl.Durchführungsbest.

Servicemodule

Thematik

Servicegruppe

Rahmenbedingungen

Aktives PFM

Module Portfoliomanagement

Finanzkom. Futures

BKM PFM

Energiedaten-management

EndkundenbelieferungBetreuung – auch via Call Center(Stammdatenpflege, Abrechnung,

Inkasso)

Kundenwechselprozesse

Netzabrechnung

seit 2003

Entwicklung des Servicespektrums

seit 2012

seit 2014

Wachsender Anteil am Versorgungsprozess

Vermehrtes Massengeschäft

Höherer Personalbedarf

Stromhandelsplattform

Produkte

Base, Peak, Off Peak Stückelung ab 1 MW vom nächsten Tag bis

2 Monate voraus Preisinfo für Quartale

und Jahr

Zahlen und Fakten

seit 2004 online

Ca. 2.500 Geschäfte/a

gehandelte Base bis 100 MW täglich

16 Nutzer

Gashandelsplattform

Handelsprodukte

1-MW-Produkte

für Tage, Wochenende und die nächsten drei Monate

Preisinfo für Quartale und Jahre

GASPOOL / NCG

Zahlen und Fakten

seit April 2008 online

inkl. tägl. Marktanalyse

ca. 11.000 Geschäfte/Jahr

22 Nutzer

PPL-Online

Profileigenschaften: Mittlere Leistung kleiner als 1,5 MW Jahresbenutzungsstunden größer 2.000 Lieferzeitraum 3 Monate bis max. 2

Jahre Lieferung als Bilanzkreisfahrplan Marktnahe Bepreisung nach HPFC

Mit PPL-Online, dem neuen Modul der ENERGIEUNION - Handelsplattform, bepreisen Sie marktnah die Lastprofile Ihrer Sondervertragskunden und initialisieren die Lieferung per Mausklick – kontinuierlich, schnell und komfortabel.

permanenter Zugriff

nachhaltig schnelle Preisinformation

Zugangspauschale ohne Nebenkosten

uneingeschränkte Zahl von Preisanfragen

Marktbeobachtung auf der Handels- plattform

effektive Unterstützung für SVK-Vertrieb

Module Lieferanten-Komplett-Service

PFM BKMCRM MPK EDMEndkunden-betreuung

LettershopDebit.-

nebenkontenRechnungslegung

Mahnwesen

Marktpartner- Kommuni-

kation

KundenwechselGPKE/GELINetznutzung

Summenzeitreihen

EnergiedatenManagement

LastprofildatenJahresmengenAggregation je

Verteilnetz

Portfolio- Management

BeschaffungPortfolioausgleich

BörsenzugangRisikomanagement

Bilanzkreis- Management

Fahrplanmanag.Regelenergieabr.

MaBiSGABi Gas

Technisch attraktiv Zugriff online ohne Hard- und Software Ressourcen Bildet den Gesamtprozess Versorgung ab Auch für RLM-Kunden Modular strukturiert, intuitiv, keine Verschachtelung Hoch automatisiert (ca. 10% manueller Zugriff)

• Im Einsatz bewährt Derzeit 180.000 Endkunden bei ENERGIEUNION-

Mandanten Derzeit 12.000 Endkunden durch ENERGIEUNION

direkt betreut