eReport Treuhand-Dokumentation

EinleitungeReport ist das Werkzeug zur Umsetzung einer Arbeitsteilung zwischen Mandant und Treuhänder. Der eReport unterstützt bei der Eingabe und der Nachbearbeitung der Buchungen. Mandant und Treuhänder können nur eingeben, was in der Buchhaltungs-Software des Treuhänders auch verarbeitet werden kann. Kontenplan, MWST-Schlüssel, Fremdwährungskonti und Kostenstellen werden an eReport übermittelt und ermöglichen die frühestmögliche Überprüfung sämtlicher Eingaben.

Die ersten Schritte

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eReport Treuhand-Dokumentation Abacus D20041212

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Einen Mandanten in eReport einrichten

Mandanten-Dateien vorbereiten: Abacus 2004Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Mandant in Abacus gewählt ist. Zuerst müssen Sie die Stammdaten «Kontenplan», «Kostenstellen» und Mehrwertsteuerschlüssel» exportieren.

Kontenplan vorbereitenUm den Kontenplan zu exportieren, benutzen Sie das Abacus-Hilfsprogramm «554 Ktoplan importieren/ex-portieren». Im darauffolgenden Dialog wählen Sie die Optionen «Exportieren», «Kontenplan» und «Standard». Exportieren Sie nur «Konten» (keine «Klassen», «Hauptgruppen» etc.).

Dialog 554 Kontenplan importieren/exportieren in Abacus 2004

Wählen Sie in der Menüleiste «Optionen>Export». Im folgenden Dialog nur die Option «Header-Records aus-geben» wählen und alle anderen abwählen. Nach dem Klick auf «OK» werden Sie nach Ablageort und Datei-name gefragt. Vorschlag «kto.asc».

Dialog Export-Optionen in Abacus 2004

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Kostenstellenplan vorbereitenGehen Sie gleich vor wie beim Exportieren des Kontenplanes. Wählen Sie im ersten Dialog «Kostenstellen-plan». Vorschlag Dateiname «kst.asc».

Mehrwertsteuerschlüssel vorbereitenBenutzen Sie das Abacus-Hilfsprogramm «531 Mehrwertsteuer-Codes». Wählen Sie in der Menüleiste «Bearbeiten>MWST-Codes auslesen». Sie werden nach Ablageort und Dateinamen gefragt. Vorschlag «mwst.asc».

Dialog 531 Mehrwertsteuer-Codes in Abacus 2004

Anmelden bei eReportSobald Sie von der eBix GmbH als Treuhänder in eReport erfasst wurden, erhalten Sie Ihre Zugriffsinforma-tionen. Melden Sie sich unter http://eReport.eBix.ch an. Sie werden dann von eReport aus Sicherheitsgrün-den aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern. Anschliessend gilt das nur Ihnen bekannte Passwort als Zugang.

Schnittstelle zur BuchhaltungssoftwareÜberprüfen Sie als erstes die eingestellte Schnittstelle zu Ihrer Buchhaltungssoftware. Gehen Sie dazu zu Überprüfen Sie als erstes die eingestellte Schnittstelle zu Ihrer Buchhaltungssoftware. Gehen Sie dazu zu «Voreinstellungen» und passen Sie allenfalls die Wahl der Schnittstelle Ihrer Buchhaltungssoftware an.«Voreinstellungen» und passen Sie allenfalls die Wahl der Schnittstelle Ihrer Buchhaltungssoftware an.

Mandant einrichtenUnter «Mandanten» können Sie nun einen neuen Mandanten einrichten. Sie werden Schritt für Schritt durch Unter «Mandanten» können Sie nun einen neuen Mandanten einrichten. Sie werden Schritt für Schritt durch die notwendigen Eingaben geführt.die notwendigen Eingaben geführt.Erfassen Sie zuerst die Adresse Ihres Mandanten.Bestimmen Sie das Geschäftsjahr Ihres Mandanten. eReport verarbeitet auch kurze oder lange Geschäfts-jahre. Wenn Sie mitten im Jahr einen Mandanten in eReport übernehmen, bestimmen Sie auch das früheste Buchungsdatum. Somit vermeiden Sie Überschneidungen.Importieren Sie Kontenplan, MWST-Schlüssel und Fremdwährungsdateien.Wählen Sie die Rapportkonti für Ihren Mandanten. Dies sind die Konti, auf denen Geldbewegungen stattfin-den können. Zum Beispiel Bank, Post, Privat. Geben Sie die Saldi per frühestem Buchungsdatum ein. So hat den können. Zum Beispiel Bank, Post, Privat. Geben Sie die Saldi per frühestem Buchungsdatum ein. So hat

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Ihr Mandant die Möglichkeit, bei der Vorerfassung die Saldi mit seinen Bankauszügen zu vergleichen.Legen Sie die Eingabemöglichkeiten für Ihren Mandanten fest. Zum Beispiel Mehrwertsteuer oder Gegenkon-ten. Je nach gewählten Optionen werden diese Eingabespalten auf Mandantenseite dargestellt oder nicht. Der Mandant erhält nach Abschluss Ihrer Eingaben automatisch seine Zugriffsinformationen.

Standard-Ablauf Vorerfassung

MandantMandant erfasst seine Geldbewegungen in den dafür vorgesehenen Rapportkonti.Mandant informiert Treuhänder über neu erfasste Buchungen.

TreuhandTreuhänder kontrolliert und ergänzt die Buchungen des Mandanten.Treuhänder lädt die bereinigten Buchungen zu sich auf den Computer und importiert Sie in seine Buchhal-tungssoftware.

Buchungen in Abacus importieren

Vorerfasste Buchungen in Abacus importierenBenutzen Sie das Abacus-Hilfsprogramm «5531 Import/Export Buchungen».

Hilfsprogramm 5531 Import/Export Buchungen in Abacus 2004

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Wählen Sie in der linken Spalte «Daten einlesen». Unter dem Reiter «Selektion» wählen Sie das Geschäftsjahr und folgende Optionen: Auswahl «Definitiver Lauf», Einzulesendes Format «Csb Datei (ASCII Code)». Unter «Datei» wählen Sie die vorher aus eReport exportierte Datei mit den Buchungen dieses Mandanten (zB. eReport-export.csb).

Daten einlesen > Selektion in Abacus 2004

Unter dem Reiter «Gestaltung» wählen Sie die Option «direkt ins Erfassungsjournal verbuchen». In der Sym-Unter dem Reiter «Gestaltung» wählen Sie die Option «direkt ins Erfassungsjournal verbuchen». In der Sym-bolleiste oben «Ausführen» wählen und die Buchungen werden in Abacus eingelesen.bolleiste oben «Ausführen» wählen und die Buchungen werden in Abacus eingelesen.

Daten einlesen > Gestaltung in Abacus 2004

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Tipps & Tricks

Online-HilfeNutzen Sie die integrierte Online-Hilfe. Kontextabhängig können Hilfetexte zu allen Elementen des eReport direkt abgerufen werden.

BenutzerführungGrau hinterlegte Felder müssen zwingend ausgefüllt werden. Treten Eingabefehler auf, werden die betref-fenden Felder rot umrandet. Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, erscheinen genauere Informationen über die Art des Fehlers.

ListensortierungTeilweise lassen sich Listen mit einem Klick auf die entsprechende Spaltenüberschrift anders sortieren. Die sortierbaren Spalten sind heller bezeichnet.

VorgabewerteIn der Spalte «Gegenkonti» können Sie die passenden Vorgabewerte in einem separaten Rahmen anzeigen lassen. Betätigen Sie dazu die Leerzeichentaste im betreffenden Feld.

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