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Referent: Silke Liebscher-Trapps, Senior Consultant ECM Solutions / Technical Consultant and Interation Services, Unisys Deutschland GmbH Vortrag der Unisys Deutschland GmbH auf dem BITKOM ECM-Forum zur DMS Expo 2013
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Fast track to SEPA
Der schnelle Weg zu SEPA
Silke Liebscher-Trapp
Unisys Information Services GmbH
© 2013 Unisys Corporation. All rights reserved. 2
Der DTA-Zug ist abgefahren
Ab 1. Februar 2014 sind für Unternehmen nur noch SEPA-konforme Zahlungsarten möglich:
• Lastschriftverfahren: SEPA Direct Debit
• Überweisungsverfahren: SEPA Credit Transfer
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Fast track to SEPA
Das Ziel:
Wie lässt sich das realisieren:
(1) IBAN/ BIC – Konvertierung
(2) Einführen der XML-Formate
(3) Aufbau einer Mandatsverwaltung für SEPA Direct Debit
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2 Wege zum Ziel:
Fast track to SEPA
a) Standardsoftware
• Konverter
• Mandatsverwaltung
Unisys Fast Track for SEPA
b) SEPA Services für
• Migration und
• Betrieb
www.sepasofort.de
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Der Projektplan
DEZ `13
OKT `13
NOV `13
SEPT `13
JAN `14
• Gäubiger-ID beantragen,
• Absprachen mit Hausbank wegen Format und Test
• Anbieter für SEPA-Module auswählen
• SEPA-Module installieren und konfigurieren
• Schnittstellen zur SEPA-Modulen aufbauen
• IBAN/BIC-Konvertierung durchführen
• Mandatsverwaltung aufbauen (Mandate importieren)
• Interner Test aller SEPA-Prozesse
• End to End Test mit Bank
• Durchführung der Kundeninformation
• Roll-Out und Go Live
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Projektvorbereitung – wichtige Entscheidungen treffen!
1 Lastschriftverfahren Ja
2 Gläubiger-ID beantragen bei der Deutschen Bundesbank ok
3 Realisierung des CORE oder COR1-Schemas kein B2B
4 Prenotifications über Rechnungslauf Ja
5 Kundeninformation über Rechnungslauf Ja
6 Welches XML-Schema wird von den Hausbanken
gefordert?
DK (oder EPC)
7 Schema für Mandatsreferenz festlegen XXX-YYY-123
8 Anbieter für Standardkomponenten auswählen Unisys
9 IT-Ressourcen für Schnittstellen sichern ok
10 Test-Slot mit der Bank absichern ok
SEPA Standardsoftware
Unisys Fast track to SEPA
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Komponenten:
1. IBAN/ BIC-Konverter
2. XML-Konverter
3. Mandatsverwaltung
• Für die Integration in die bestehende Systemumgebung über branchenübliche Schnittstellen und Verfahren
– Zahllauf: DTA, DTI, MT940, XML
– Zu DMS, Archiv, CRM und Drucksteuerung: Dateischnittstellen und WebServices
• Es werden die benötigten SEPA-Funktionalitäten bereitgestellt bei mittlerer Integrationstiefe
• Migrationsaktivitäten sind zusätzlich zu realisieren:
– Migration von EZE, Kundenkommunikation, Tests, …
Unisys Fast track to SEPA
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Unisys Fast track to SEPA Komponenten und Integration
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Fast track to SEPA
Für wen passt Unisys Fast track to SEPA?
Unternehmen mit
– Lastschriftverfahren mit bis zu 100.000 Kunden
– im B2C Bereich mit
– bis zu 3 Gläubiger-IDs
– Verlage, Energieversorger, Handel, Sonstige
SEPA-Migration
Was ist darüber hinaus zu tun?
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Schwerpunkt: SEPA Direct Debit Mandatsverwaltung aufsetzen
a) Aufbau und Integration einer Mandatsverwaltung in die IT-Systemlandschaft
• Festlegen des Mandatsreferenz-Schemas (Mandats-ID)
• Schnittstellen zu Posteingangsverarbeitung und Output (Druckerzeugung)
b) Initiale Befüllung der Mandatsverwaltung
• Mandatsmigration = Wandelung bestehender Einzugsermächtigungen in gültige SEPA-Mandate > Dematerialisierung
• Erstellen der Mandatsdatensätze aus Stammdaten
• Neuanfrage zur Unterschrift an den Kunden
c) Prozessumstellung unter Berücksichtigung von
• Pre-Notification und Kundeninformationen
• Vorlauffristen (-1/ -2/ -5)
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Schnittstellen zur Mandatsverwaltung
Fall Schnittstellen
Initialer Setup CSV-Datei od. ä.
Kontinuierliche Updates Webservices auf Basis REST oder
SOAP, JSP oder CSV-Dateien,
Datenbanktabellen
Online Zugriffe Webservices auf Basis REST oder
SOAP, JSP, MQ-Series
CRM und/ oder Stammdatensysteme:
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Schnittstellen ERP und/ oder FiBu-Systeme
Fall Formate
Hinweg
Mandatsdaten werden
automatisch abgefragt
DTA, EDIFACT, XML,
CSV
XML-Version
Rückweg mit Update der
Mandatsverwaltung
CAMT oder MT940
Zahllauf/ XML-Konverter:
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Mandatsverwaltung: Import von Stammdaten
1. Stammdatenimport in MV
2. Konvertierung Ktnr./BLZ in IBAN/BIC
3. Anlegen des Mandats in MV
4. Anstoßen der Mandatsanfrage (d.h. Druck des Mandatsformulars)
5. … Matching des unterschriebenen Mandats mit Mandatsdatensatz in MV über Stammdatenupdate
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SEPA Mandatsverwaltung
SEPAsofort
SEPA-Services für Migration und Betrieb
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SEPAsofort
Verfügbare Services:
1. IBAN/ BIC-Konvertierung
2. XML-Konvertierung
3. Mandatsverwaltung
– Migrationsservices
– Hosting-Services
– Anbindung an die internen Prozesse über Schnittstellen
• Zahllauf: DTA, DTI, MT940, XML
• Für Updates
– Es werden die benötigten SEPA-Funktionalitäten bereitgestellt mit flacher Prozessintegration
– Interne Ressourcen werden nur für das initiale Aufsetzen der Services benötigt
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IBAN/ BIC- Konvertierungs- und Validierungsservice
a) Einmalkonvertierung
• Upload-Download
b) Konvertierungs- und Validierungsservice für Online-Integration über WebServices
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a) Migration
Aufsetzen
Kundeninformationen Drucken und Aussenden
Mandate einholen, Erinnerungen
Einzugsermächtigungen migrieren
B2C und B2B-Schema
b) Mandatsverwaltung als Service
Pre-Notifications versenden (Brief oder Email)
Bereitstellung und Beauskunftung
R-Messages verarbeiten
Änderungsservice (Konto-informationen, Adressen, etc.)
Mandatsverwaltung als Service
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Für SCT und SDD:
Verarbeitung von DTA und anderen „Alt-“Formaten
Erstellen von pain-Nachrichten gemäß DK DFÜ 2.7
Abfrage des Mandatsstatus
Berechnung des frühesten Fälligkeitstermins
Triggern von Pre-Notifications
Verarbeiten von eingehenden MT940 oder DTI und Update der Mandatsverwaltung
B2C und B2B-Schema
XML- Konvertierung/ Transaktions-Management
Zusammenfassung
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• Last Minute Urlauber sind meistens sehr zufrieden
– Wenig Zeitaufwand bei Vorbereitung
– Schnelle und direkte Entscheidung
– Zeitraum zwischen Entscheidung, Realisierung und Ergebnissen ist sehr gering
• … wenig Streuverluste
• Fast track to SEPA:
– Erprobte Lösungen oder Services (keine Pilotkunden)
– Wenig Zeitaufwand
– Zeit für mehr Integrationstiefe ist auch noch nach Feb. 2014
Fast track to SEPA
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Unisys - wer wir sind
Unisys
imagine it. done.
Weltweiter Anbieter von IT (und IT-nahen)
Services und Lösungen
Über 50.000 Kunden weltweit
Mitarbeiter 2011: ~23.000
Umsatz 2011: ~3,85 Mrd. USD
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720 000 Anrufe aus Europa und dem
Nahen Osten nehmen die
Unisys Support-Zentralen pro
Jahr aus 54 Ländern in über
20 Sprachen entgegen.
Über 2 500 Stützpunkte sind Bestandteil
des Servicenetzwerks von
Unisys Distributoren und
autorisierten Servicepartnern
in 29 Ländern Afrikas,
Osteuropas und des Nahen
Ostens (AEME).
4 Millionen Anrufe werden jeden Monat
von T-Mobile mit der Unisys
Call-Center-Lösung
automatisch beantwortet – bei
80% höherer
Kundenzufriedenheit.
Über 50 Jahre partnerschaftliche Kunden-
beziehung zwischen Unisys
und dem Versandhandelshaus
Otto zum Vorteil der Otto-
Kunden
175 Millionen Voice Mails weltweit werden
täglich mit Unisys Lösungen
verarbeitet.
2 Millionen Passagiere jährlich nutzen den
von Unisys bereitgestellten
Check-in Service auf
Dänemarks zweitgrößtem
Verkehrsflughafen in Billund.
2,5 Milliarden Finanztransaktionen wurden
im Jahr 2009 auf Unisys
ClearPath Systemen in Europa
sicher abgewickelt.
99,5% der versuchten Betrugsfälle mit
von Unisys Payment Services
& Solutions verarbeiteten
Zahlungsverkehrsbelegen in
den Niederlanden wurden von
dem Dienstleister vereitelt.
20 000 Schuh,- Handschuh- und
Reifenmuster enthält die
größte deutsche Datenbank
ihrer Art, die mit Unisys
Polizeilösungen betrieben wird.
12 Millionen angeschlossene Haushalte
nutzen die auf Unisys
Technologie basierenden
Sprachnachrichtendienste von
Telefónica in Spanien.
75% aller Passagiere in Europa
reservieren ihre Flüge bei 200
Fluggesellschaften auf Unisys
Systemen – darunter 22 der
weltweiten Top 25 Airlines!
80 Millionen Schecks und
Überweisungsbelege werden
jedes Jahr in Deutschland von
Zahlungsverkehrsdienstleistern
mit Unisys Lösungen
bearbeitet.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Silke Liebscher-Trapp, Senior Consultant
Unisys Information Services GmbH
Tel: +49 162 255 9096
Email: [email protected]
Vortragsvideo und weitere Informationen unter:
http://www.ecm-navigator.de/termine/fast-track-sepa