Freie und Hansestadt Hamburg · Anlage 2 zu Drs. 21/10405 Freie und Hansestadt Hamburg . Haushaltsrechnung 2016 . Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie . und Integration

Anlage 2 zu Drs. 21/10405

Freie und Hansestadt Hamburg

Haushaltsrechnung 2016

Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 1

1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit,Soziales, Familie und Integration

1

1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie undIntegration

1

1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales,Familie und Integration

4

1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit,Soziales, Familie und Integration

6

2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales,Familie und Integration

10

2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI) 102.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI) 10

2.1.1.1 Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service 102.1.1.2 Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz 15

2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI) 182.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI) 182.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und

Service (BASFI)18

2.1.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionendes Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

18

2.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen desAufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

19

2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales 202.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales 20

2.2.1.1 Produktgruppe 253.01 Service 202.2.1.2 Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) 242.2.1.3 Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. 332.2.1.4 Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen 39

2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales 442.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales 442.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 253 Soziales 442.2.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen

des Aufgabenbereichs 253 Soziales48

2.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen desAufgabenbereichs 253 Soziales

49

2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 512.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 51

2.3.1.1 Produktgruppe 254.01 Service 512.3.1.2 Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit 552.3.1.3 Produktgruppe 254.03 Familienförderung 592.3.1.4 Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen 632.3.1.5 Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen 682.3.1.6 Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung 732.3.1.7 Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung 782.3.1.8 Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen 822.3.1.9 Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie 85

2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 882.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 98

2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 254 Jugend undFamilie

99

2.3.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionendes Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

102

2.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen desAufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

141

2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 1442.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 144

2.4.1.1 Produktgruppe 255.01 Service 1442.4.1.2 Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik 1482.4.1.3 Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges. 154

2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 1612.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 1612.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und

Integration162

2.4.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionendes Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

162

2.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen desAufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

163

3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche 1643.1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung

und Service (BASFI)164

3.1.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI) 1643.1.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service

(BASFI)165

3.2 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales 1663.2.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales 1663.2.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales 167

3.3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend undFamilie

168

3.3.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 1683.3.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie 169

3.4 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit undIntegration

170

3.4.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 1703.4.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 171

Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familieund Integration

172

Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Erziehung und Beratung 179

Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Ausgleichsabgabe 188

<h1> Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h1>Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1

<h1>1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h1>

Ergebnisrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1.1

<h3>1.1 Ergebnisrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h3>

EUR

Ist 2016

EUR

Fortg. Plan 2016 Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 59.442.199,35 41.622.000,00 59.442.199,35 0,001.

Erlöse aus Transferleistungen 677.541.154,10 564.690.500,00 677.541.154,10 0,002.

Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich3.

Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen4.

Sonstige Erlöse 21.811.511,61 3.908.061,00 21.811.511,61 0,005.

Erlöse aus Verrechnungen 3.427.880,91 115.000,00 3.427.880,91 0,006.

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 44.769.065,42 35.616.793,60 47.890.514,38 3.121.448,967.

Personalkosten 94.953.041,75 96.474.487,00 94.953.041,75 0,008.

a) Kosten aus Entgelten 47.711.493,17 48.886.474,00 47.711.493,17 0,00

b) Kosten aus Bezügen 26.601.225,02 26.682.572,00 26.601.225,02 0,00

c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugs-

charakter

19.468,03 0,00 19.468,03 0,00

d) Kosten aus Sozialleistungen 10.675.188,69 10.899.729,00 10.675.188,69 0,00

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 9.945.666,84 10.005.712,00 9.945.666,84 0,00

Kosten aus Transferleistungen 2.997.309.307,94 2.690.193.700,00 3.000.297.093,02 2.987.785,089.

Kosten für den Länderfinanzausgleich10.

Kosten aus Abschreibungen 52.815.484,02 39.215.963,62 52.815.484,02 0,0011.

Sonstige Kosten 62.583.985,15 19.261.000,00 61.933.142,99 -650.842,1612.

Kosten aus Verrechnungen 149.679.859,15 123.000,00 150.330.701,31 650.842,1613.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.639.887.997,46 -2.270.549.383,22 -2.645.997.231,50 -6.109.234,0414.

Erlöse aus Beteiligungen15.

Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

16.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 3.907.060,10 0,00 3.907.060,10 0,0017.

Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

328.311,70 328.311,70 0,0018.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 0,0019.

Zinsen und ähnliche Kosten -330,61 0,00 -330,61 0,0020.

Finanzergebnis 4.235.702,41 0,00 4.235.702,41 0,0021.

Ordentliches Ergebnis (14 + 21) -2.635.652.295,05 -2.270.549.383,22 -2.641.761.529,09 -6.109.234,0422.

Außerordentliche Erlöse23.

Außerordentliche Kosten24.

Außerordentliches Ergebnis25.

Jahresergebnis (22 + 25) -2.635.652.295,05 -2.270.549.383,22 -2.641.761.529,09 -6.109.234,0426.

Globale Mehr- / Minderkosten -55.821.000,00 0,00 0,0027.

Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (26 - 27)

-2.635.652.295,05 -2.214.728.383,22 -2.641.761.529,09 -6.109.234,0428.

Hinsichtlich der Ergebnisrechnung des Einzelplans 4 der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wird grundsätzlich auf die Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Aufgabenbereiche und der Produktgruppenverwiesen.

Aus zentralen Verstärkungsmitteln der Finanzbehörde aus dem Einzelplan 9.2 erfolgte die Deckung der zuwanderungsbedingten Mehrkosten in den Aufgabenbereichen gem. Drs. 21/4472 und Drs. 21/1395 durch Sollübertragungen.

Die höheren Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit [1] von rd. 17,8 Mio. Euro im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 ergeben sich schwerpunktmäßig aus Mehrerlösen im AB 253 Soziales für Kostenerstattungen durch Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit in den Produktgruppen (PG) 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) und 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. Beh. Menschen.

1

Einzelplan 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Mehrerlöse bei den Erlösen aus Transferleistungen [2] im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 von rd. 112,9 Mio. Euro resultieren hauptsächlich aus der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB XII bei den Produkten Kommunale Leistungen SGB II (KdU) und Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sowie der im Rahmen der Kostenerstattung bei dem Produkt Hilfe zur Grundsicherung (HzGS) nach Kap. 4 SGB XII im AB 253 Soziales in der PG 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) und aus den Kostenerstattungen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (UMA) aus Abrechnungen gegenüber den Jugendhilfeträgern sowie aus Forderungen gegenüber dem Bundesverwaltungsamt für den pauschalen Belastungsausgleich bzw. aus der gesetzlichen Neuregelung zur Verteilung der UMA im AB 254 Jugend und Familie in der PG 254.04 Erziehungshilfen.

Die höheren Sonstigen Erlöse [5] von rd. 17,9 Mio. Euro sowie die höheren Erlöse aus Verrechnungen [6] von rd. 3,3 Mio. Euro im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 Euro basieren maßgeblich aus verschiedenen periodenfremden Erträgen in den Aufgabenbereichen und aus den Abrechnungen der ESF-Kofinanzierung im AB 255 Arbeit und Integration in der PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik.

Bei dem gegenüber dem Fortg. Plan 2016 wesentlich erhöhten Soll 2016 von rd. 12,3 Mio. Euro sowie dem höheren Ist 2016 von rd. 9,1 Mio. Euro bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [7] handelt es sich maßgeblich um die Kosten für die Schulbegleitung im AB 254 Jugend und Familie in der der PG 254.04 Erziehungshilfen, die bei der Planung bei den Kosten für Transferleistungen berücksichtigt waren. Für die nicht vollständig verbrauchte Ermächtigung wurde ein Ermächtigungsübertrag von rd. 3,1 Mio. Euro zur Fortsetzung von Projekten beantragt, die in 2016 nicht abgeschlossen werden konnten.

Die Mehrkosten bei den Kosten aus Transferleistungen [9] von rd. 307,1 Mio. Euro im Ist 2016 und das um rd. 310,1 Mio. Euro höhere Soll 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 sind zur Hälfte im AB 253 Soziales durch zuwanderungsbedingte höhereKosten in der PG 253 02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU), bei den Hilfen nach dem AsylbLG auf Grund der gestiegenen Anzahl der Leistungsberechtigten und in der PG 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. durch die in 2015 gestiegene Anzahl an Plätzen in der Folgeunterbringung sowie in der PG 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen für steigende Kosten bei der Eingliederungshilfe entstanden. Die andere Hälfte setzt sich aus höheren Kosten im AB 254 Jugend und Familie in der PG 254.04 Erziehungshilfen aufgrund des weiterhin hohen Niveaus der Flüchtlingszahlen und in der PG 254.06 Kindertagesbetreuung durch die gestiegene Anzahl der betreuten Kinder im Krippen- und Elementarbereich des Kita Gutscheinsystems zusammen. Für die in den Aufgabenbereichen nicht verbrauchten Ermächtigungen von rd. 3 Mio. Euro wurden insbesondere zur Fortsetzung der o.g. Maßnahmen Ermächtigungsüberträge beantragt.

Höhere Kosten bei den Kosten aus Abschreibungen [11] im Ist 2016 und das entsprechend höhere Soll 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 von rd. 13,6 Mio. Euro sind primär zuwanderungsbedingt auf Grund der Investitionen zur Schaffung von Plätzen in der Folgeunterbringung im AB 253 Soziales in der PG 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. entstanden.

Die Mehrkosten bei den Sonstigen Kosten [12] gegenüber dem Fortg. Plan 2016 von rd. 43,3 Mio. Euro resultieren aus periodenfremden Aufwendungen, haushaltsrelevanten Verrechnungen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen in den Aufgabenbereichen. Davon sind maßgeblich der AB 253 Soziales mit der PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung (inkl. KdU) von rd. 9,1 Mio. Euro, der AB 254 Jugend und Familie mit der PG 254.03 Familienförderung von rd. 4,0 Mio. Euro, der PG 254.04 Erziehungshilfen von rd. 12,2 Mio. Euro und der PG 254.07 Soziale Entschädigung von rd. 8,5 Mio. Euro und der AB 255 Arbeit und Integration mit der PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik von rd. 7,5 Mio. Euro betroffen. Der höhere Aufwand bei den periodenfremden Aufwendungen ist durch Abrechnungen mit Bezug zum Vorjahr entstanden, die trotz umfangreich gebildeter Rückstellungen in der abgerechneten Höhe nicht vorhersehbar waren. Grundsätzlich ist eine konkrete Planung im diesem Kontenbereich nicht möglich, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar ist, welcher Anteil der Kosten periodenfremd sein wird.

Mehrkosten bei den Kosten aus Verrechnungen [13] von rd. 149,6 Mio. Euro gegenüber dem Fortg. Plan 2016 sind schwerpunktmäßig mit einem Volumen von rd. 145,7 Mio. Euro im AB 253 Soziales in der PG 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. im Rahmen der haushaltsrelevanten Verrechnung an den Einzelplan 8.1 - Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt/PG 274.03 Ausländerangelegenheiten - für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Ablauf der Residenzpflicht in der ZEA entstanden.

Der in der Spalte „Soll – Ist 2016“ ausgewiesene negative Betrag bei den Sonstigen Kosten [12] von rd. 0,7 Mio. Euro sowie der entsprechende postive Betrag bei den Kosten aus Verrechnungen [13] liegt darin begründet, dass aufgrund der Formatierung in diesem Bericht sowie in den Berichten zu den Ergebnisrechnungen der Aufgabenbereiche die Kosten aus Verrechnungen [13] gesondert ausgewiesen werden, obwohl diese grundsätzlich als Kostenart den Sonstigen Kosten [12] zuzuordnen sind. Daher saldieren sich die beiden Beträge.

Die ungeplanten Erlöse im Kontenbereich Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse [17] von rd. 3,9 Mio. Euro

2


stammen aus Dividenden auf Genossenschaftsanteile im AB 253 Soziales in der PG 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) .

Der Erlös bei den Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens [18] von rd. 0,3 Mio. Euro ist maßgeblich auf einen Buchgewinn der Unternehmensbeteiligung hamburger arbeit GmbH im AB 252 Steuerung und Service (BASFI) zurückzuführen.

Im Einzelplan 4.0 der BASFI musste im Haushaltsjahr 2016 die Deckung für Globale Mehr- oder Minderkosten [27] (GMMK) in Höhe von 55,8 Mio. Euro erbracht werden. Der Nachweis der GMMK ist unter Einbezug aller Aufgabenbereiche der BASFI erfolgt.

3


Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1.2

<h3>1.2 Doppische Finanzrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h3>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 701.710.082,71 608.078.500,00 748.750.379,40 47.040.296,691.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.328.697.577,15 2.757.375.811,60 3.348.446.169,19 19.748.592,042.

Saldo aus Verwaltungstätigkeit -2.626.987.494,44 -2.149.297.311,60 -2.599.695.789,79 27.291.704,653.

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

5.151.975,46 0,00 5.151.975,46 0,004.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen5.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 18.471,29 -18.471,296.

Sonstige Investitionseinzahlungen 33.761.744,66 33.759.844,26 -1.900,407.

Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen

57.831.221,01 43.235.000,00 108.655.322,22 50.824.101,218.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

50.600,00 400.000,00 1.047.183,73 996.583,739.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,0010.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

52.399,24 5.000,00 145.105,35 92.706,1111.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen12.

Sonstige Investitionsauszahlungen 111.342,95 0,00 98.038,75 -13.304,2013.

Globale Minderauszahlungen14.

Saldo aus Investitionen -19.113.371,79 -43.640.000,00 -71.033.830,33 -51.920.458,5415.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 9.958.202,95 5.717.000,00 5.279.072,37 -4.679.130,5816.

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 9.140.127,16 12.804.000,00 17.683.664,20 8.543.537,0417.

Saldo gegebene Darlehen 818.075,79 -7.087.000,00 -12.404.591,83 -13.222.667,6218.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit19.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit20.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit21.

Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 123.159,85 -123.159,8522.

Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 123.159,85 -123.159,8523.

Saldo aus durchlaufenden Posten 0,00 0,0024.

Finanzbedarf an liquiden Mitteln -2.645.282.790,44 -2.200.024.311,60 -2.683.134.211,95 -37.851.421,5125.

Hinsichtlich der Doppischen Finanzrechnung des Einzelplans 4 der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wird grundsätzlich auf die Erläuterungen zu den Doppischen Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche und der Produktgruppen verwiesen.

Die Deckung der zuwanderungsbedingten Mehrkosten für Investitionen bezogen auf den Kapazitätsausbau der öffentlichen Unterbringung im AB 253 Soziales erfolgte zum einen gem. Drs. 21/999 durch eine Nachbewilligung für 2016 in Höhe von 39,3 Mio. Euro. Zusätzliche Investitionsmittel im AB 253 Soziales für die öffentliche Unterbringung sowie für investive Mehrkosten im AB 254 Jugend und Familie, die bei den Regelangeboten der Jugendhilfe infolge der gestiegenen Zahlen zugewanderter junger Menschen entstanden sind, wurden gem. Drs. 21/1395 aus dem Einzelplan 9.2 aus dem Investitionsprogramm „Zentrale Verstärkung Zuwanderung“ in den Einzelplan 4.0 übertragen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1 u. 2] handelt es sich um die zahlungswirksamen Anteile der Sachverhalte, die bereits in der Ergebnisrechnung des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales Familie und Integration kommentiert sind. Dementsprechend wird auf die Erläuterungen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen [4] und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden [9] basieren maßgeblich auf Investitionen im AB 254 Jugend und Familie in der PG 254.06 Kindertagesbetreuung und betreffen das Krippenausbauprogramm.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen [6] resultieren aus Rückflüssen von Existenzgründerdarlehen (Altfälle) im AB 255 Arbeit und Integration in der PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik.

Sonstige Investitionseinzahlungen [7] von rd. 33,8 Mio. Euro und Auszahlungen für Rechte aus geleisteten

4


Zuweisungen und Zuschüssen [8] in Höhe von rd. 52,2 Mio. Euro sind im AB 253 in der PG 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öfftl. Unt. entstanden und basieren auf der zuwanderungsbedingten Herrichtung von Standorten der öffentlich-rechtlichen Unterbringung. Aufgrund des zeitlich verzögerten Ablaufs, der regelmäßig zwischen Auftragserteilung und Rechnungstellung besteht und durchschnittlich neun Monate beträgt, wurde für diese Auszahlungen ein Ermächtigungsübertrag von rd. 39,3 Mio. Euro veranlasst. Bei dem anderen maßgeblichen Anteil der Auszahlungen mit einem Volumen von rd. 5,2 Mio. Euro handelt es sich um Investitionen im AB 254 Jugend und Familie in der PG 254.06 Kindertagesbetreuung für das Krippenausbauprogramm. Für die Fortsetzung begonnener bzw. die Realisierung bereits geplanter Investitionen ist ein Ermächtigungsübertrag von rd. 10,7 Mio. Euro erfolgt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen [11] ergeben sich zu einem Teil aus IT-Investitionen für das Projekt W.I.R. - work and integration for refugees im AB 255 Arbeit und Integration in der PG 255.02 Arbeitsmarktpolitik. Der andere Teil stammt aus dem AB 252 Steuerung und Service aus der PG 252.01 Steuerung und Service für IT-Vorhaben, für die von der Finanzbehörde aus den zentralen IT-Mitteln per Sollübertragung Haushaltsmittel in den Einzelplan 4.0 übertragen werden. Im AB 252 Steuerung und Service wurden hierfür Mittel geplant, die Ist-Kosten aber aus buchungstechnischen Gründen primär dem Bereich Sonstige Investitionsauszahlungen [13] zugeordnet.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus gegebenen Darlehen [16 u. 17] handelt es sich maßgeblich um Darlehen im AB 253 Soziales zum einen für kommunale Leistungen nach dem SGB II in der PG 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung (inkl. KdU) mit einem Volumen bei den Einzahlungen von rd. 8,0 Mio. Euro und bei den Auszahlungen von rd. 7,6 Mio. Euro sowie zum anderen um Darlehen zur Wohnraumbeschaffung nach dem SGB XII von rd. 2,0 Mio. Euro als Einzahlungen und rd. 0,8 Mio. Euro als Auszahlungen.

Die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten [22 u. 23] resultieren aus nicht planbaren Erstattungen von Versorgungszuschlägen Dritter für den Besoldungs- und Tarifbereich im AB 252 Steuerung und Service in der PG 252.01 Steuerung und Service.

5


1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

<h3>1.3 Übersicht über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h3>

Aufgabenbereich 252 Steuerung und Service (BASFI)

EUR

Fortg. Plan 2016Ist 2016

EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Steuerung und Service

Erlöse 7.671.756,18 1.909.641,00 7.671.756,18 0,00Kosten 53.728.175,47 45.691.142,90 56.769.624,43 3.041.448,96

Zentraler Ansatz

ErlöseKosten -52.367.000,00 0,00 0,00

-46.056.419,29 8.585.498,10 -49.097.868,25 -3.041.448,96Saldo aus Verwaltungstätigkeit

EUR

Ist 2016 Fortg. Plan 2016

EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Investitionen

Auszahlungen aus Investitionen 131.752,62 1.005.000,00 665.460,08 533.707,46

Saldo aus Investitionen -131.752,62 -1.005.000,00 -665.460,08 -533.707,46

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen

Saldo gegebene Darlehen

6


Aufgabenbereich 253 Soziales

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 31.241,27 31.241,27 0,00Kosten 1.797.277,55 1.790.022,98 1.797.277,55 0,00

Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

Erlöse 499.287.351,49 472.411.000,00 499.287.351,49 0,00Kosten 1.112.244.227,61 1.048.893.000,00 1.112.244.227,61 0,00

Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

Erlöse 2.228.298,21 0,00 2.228.298,21 0,00Kosten 302.860.613,87 76.578.580,88 302.860.613,87 0,00

Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

Erlöse 50.489.418,19 43.672.000,00 50.489.418,19 0,00Kosten 472.638.350,61 440.249.216,00 472.638.350,61 0,00

-1.337.504.160,48 -1.051.427.819,86 -1.337.504.160,48 0,00Saldo aus Verwaltungstätigkeit

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Investitionen 33.759.844,26 33.759.844,26 0,00

Auszahlungen aus Investitionen 52.225.805,55 39.735.000,00 91.489.718,94 39.263.913,39

Saldo aus Investitionen -18.465.961,29 -39.735.000,00 -57.729.874,68 -39.263.913,39

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 9.936.066,58 5.700.000,00 5.275.817,32 -4.660.249,26

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 8.592.823,34 12.700.000,00 15.709.649,10 7.116.825,76

Saldo gegebene Darlehen 1.343.243,24 -7.000.000,00 -10.433.831,78 -11.777.075,02

7


Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 311.812,64 0,00 311.812,64 0,00Kosten 2.650.762,36 3.238.101,00 2.650.762,36 0,00

Kinder- und Jugendarbeit

Erlöse 261.113,13 97.500,00 261.113,13 0,00Kosten 9.597.059,73 9.737.311,00 9.997.059,73 400.000,00

Familienförderung

Erlöse 17.808.690,27 12.808.000,00 17.808.690,27 0,00Kosten 38.842.030,91 35.223.000,00 38.942.030,91 100.000,00

Erziehungshilfen

Erlöse 108.572.624,84 18.004.000,00 108.572.624,84 0,00Kosten 456.675.617,12 341.219.999,90 456.675.617,12 0,00

Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

Erlöse 886.794,75 520.000,00 886.794,75 0,00Kosten 5.841.053,92 4.697.361,60 6.105.939,00 264.885,08

Kindertagesbetreuung

Erlöse 4.872.728,71 1.608.920,00 4.872.728,71 0,00Kosten 769.055.886,52 687.241.640,90 769.055.886,52 0,00

Soziale Entschädigung

Erlöse 10.913.794,50 8.177.000,00 10.913.794,50 0,00Kosten 46.597.542,04 46.218.000,00 46.597.542,04 0,00

Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen

Erlöse 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00Kosten 1.300.000,00 0,00 0,00

Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie

ErlöseKosten 31.268.000,06 0,00 0,00

-1.185.632.393,76 -1.117.627.994,46 -1.186.397.278,84 -764.885,08Saldo aus Verwaltungstätigkeit

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Investitionen 5.151.975,46 0,00 5.151.975,46 0,00

Auszahlungen aus Investitionen 5.271.774,82 2.650.000,00 16.746.373,47 11.474.598,65

Saldo aus Investitionen -119.799,36 -2.650.000,00 -11.594.398,01 -11.474.598,65

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 3.255,05 17.000,00 3.255,05 0,00

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 547.303,82 22.000,00 1.392.015,10 844.711,28

Saldo gegebene Darlehen -544.048,77 -5.000,00 -1.388.760,05 -844.711,28

8


Aufgabenbereich 255 Arbeit und Integration

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 1.371,53 1.371,53 0,00Kosten 2.430.959,92 1.899.000,00 2.430.959,92 0,00

Arbeitsmarktpolitik

Erlöse 61.001.913,95 49.527.500,00 61.001.913,95 0,00Kosten 106.303.117,53 90.240.606,00 106.321.017,53 17.900,00

Integration, Opferschutz, Zivilges.

Erlöse 2.119.208,11 300.000,00 2.119.208,11 0,00Kosten 20.847.737,66 11.945.961,00 23.132.737,66 2.285.000,00

Zentrales Programm ESF

Erlöse 0,00 0,00 0,00Kosten 0,00 0,00 0,00

-66.459.321,52 -54.258.067,00 -68.762.221,52 -2.302.900,00Saldo aus Verwaltungstätigkeit

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Investitionen 20.371,69 -20.371,69

Auszahlungen aus Investitionen 416.230,21 250.000,00 1.044.097,56 627.867,35

Saldo aus Investitionen -395.858,52 -250.000,00 -1.044.097,56 -648.239,04

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 17.718,56 -17.718,56

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 82.000,00 582.000,00 582.000,00

Saldo gegebene Darlehen 17.718,56 -82.000,00 -582.000,00 -599.718,56

Bezüglich der Übersichten zu den Salden aus Verwaltungstätigkeit über die Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration wird auf die Erläuterungen zu den Berichten der Aufgabenbereiche und der Produktgruppen verwiesen.Hinsichtlich der Salden aus Investitionen und gegebenen Darlehen erfolgt der Verweis auf die Übersichten zu den Investitionen und Darlehen der Aufgabenbereiche.

9


2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

<h1>2 Teilpläne der Aufgabenbereiche des Einzelplans 4.0 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h1>

2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)<h3>2.1 Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)2.1.1<h4>2.1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service2.1.1.1<h5>2.1.1.1 Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h5>

2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 7.430.973,60 1.909.641,00 7.430.973,60 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.152.519,24 22.838.794,00 23.993.968,20 841.448,962.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

4.071.862,57 3.549.000,00 4.071.862,57 0,00

b) davon IT-Kosten 15.700.093,62 12.967.899,00 16.541.542,58 841.448,96

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 146.129,87 110.000,00 146.129,87 0,00

Personalkosten 12.805.142,31 12.492.000,00 12.805.142,31 0,003.a) Kosten aus Entgelten 6.134.188,46 6.013.000,00 6.134.188,46 0,00


c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 0,00 0,00 0,00



Kosten aus Transferleistungen 3.917.000,00 410.000,00 6.117.000,00 2.200.000,004.Kosten aus Abschreibungen 11.668.352,67 9.405.348,90 11.668.352,67 0,005.Sonstige Kosten 2.185.161,25 545.000,00 2.185.161,25 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -46.297.201,87 -43.781.501,90 -49.338.650,83 -3.041.448,967.

Erlöse des Finanzergebnisses 240.782,58 0,00 240.782,58 0,008.Kosten des Finanzergebnisses 0,00 0,00 0,009.Finanzergebnis 240.782,58 0,00 240.782,58 0,0010.

Ordentliches Ergebnis (7 + 10) -46.056.419,29 -43.781.501,90 -49.097.868,25 -3.041.448,9611.

Außerordentliche Erlöse12.Außerordentliche Kosten13.Außerordentliches Ergebnis14.

Jahresergebnis (11 + 14) -46.056.419,29 -43.781.501,90 -49.097.868,25 -3.041.448,9615.

Globale Mehr- / Minderkosten 0,00 0,0016.Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16)

-46.056.419,29 -43.781.501,90 -49.097.868,25 -3.041.448,9617.

Die erhöhten Erlöse [1] beruhen insbesondere auf zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannten- Personalkostenerstattungen- Erträgen aus Vermietung- einmaligen, unvorhergesehenen Nachaktivierungen immaterieller Vermögensgegenständen (Software) und- periodenfremden Erträgen.

Die Kosten für Transferleistungen [4] beinhalten im Wesentlichen die f&w-Rückkehrerkosten. Diese werden nicht im Epl. 4 geplant, sondern im Epl. 9.2 und unterjährig in die PG 252.01 des Epl. 4 übertragen.

Die erhöhten Kosten aus Abschreibungen [5] sind u.a. durch Nachaktivierungen von Gebäuden und immateriellen Vermögensgegenständen (Software) entstanden.

Ungeplante Sonstige Kosten [6] entstanden durch Anlagenabgänge und periodenfremde Aufwendungen.

Die Erlöse des Finanzergebnisses [8] resultieren aus einer Zuschreibung von der hamburger arbeit GmbH.

10


2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

<h6>2.1.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h6>

Z 1: Steigerung der Effizienz in der Betreuung der Beschäftigten durch die Abteilung für Personal- und Organisationsmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit (Kennzahl 001)

Z 2: Vermeidung der Einbringung von Nachforderungsdrucksachen, indem entstehende Mehrbedarfe im Einzelplan vorrangig durch Minderbedarfe an anderer Stelle ausgeglichen werden (002)

Z 3: ÖRA: Gewährleistung einer zeitnahen Rechtsberatung für alle anspruchsberechtigten Menschen mit niedrigem Einkommen (Kennzahlen 003, 004)

Z 4: ÖRA: Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Services bei der Durchführung außergerichtlicher Güteverfahren (Kennzahlen 005, 006)

2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h6>

Ist 2016 Fortg. Plan-Ist

2016

Fortg. Plan 2016Einheit

-7B_252_01_001 Anzahl der betreuten Beschäftigten pro Vollkraft in der Abteilung "Personal und Organisation" pro Jahr

47 40ANZ

1B_252_01_002 Anzahl Nachforderungsdrucksachen 1 2ANZ

-1B_252_01_003 Anzahl der Rechtsberatungen pro Jahr 32.001 32.000ANZ

-5,76B_252_01_004 Jahresdurchschnitt der Wartezeit pro Fall zwischen Aufnahme des Beratungsanliegens und Beginn der Rechtsberatung

55,76 50Minuten

1.022B_252_01_005 Anzahl pro Jahr der Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung

978 2.000ANZ

0B_252_01_006 Prozentualer Anteil der Verfahren, bei denen nach einer mündlichen Verhandlung eine Einigung erzielt wurde.

60 60%

B_252_01_001: Die erhöhten Ist-Werte resultieren aus der Neuanbindung des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit an das Senatorenbüro zum 01.08.2015 sowie den steigenden Beschäftigtenzahlen beim Jobcenter team.arbeit.hamburg.

B_252_01_004: Die Wartezeit ist abhängig von der gesamten Nachfrage nach Rechtsberatungen und der Komplexität der einzelnen Fälle.

B_252_01_005: Die Anzahl der Verfahren ist nicht steuerbar, da diese fast ausschließlich von ökonomischen und rechtlichen Bedingungen (z.B. Anlage- und Fond-Problematiken, Änderungen von Verjährungsfristen) abhängig ist.

11


2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 6.778.956,54 1.159.641,00 0,006.778.956,54

Kosten 51.891.933,73 44.013.142,90 3.037.541,9654.929.475,69

Saldo Jahresergebnis 1 Service -45.112.977,19 -42.853.501,90 -3.037.541,96-48.150.519,15

Erlöse -6.778.956,54 -/- -/--/-

Kosten -51.891.933,73 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Service 0,00 -/- -/--/-

ÖRA

Erlöse 892.799,64 750.000,00 0,00892.799,64

Kosten 1.840.148,74 1.678.000,00 0,001.840.148,74

Saldo Jahresergebnis 1 ÖRA -947.349,10 -928.000,00 0,00-947.349,10

Erlöse 70.236,26 -/- -/--/-

Kosten 717.181,67 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 ÖRA -1.594.294,51 -/- -/--/-

Zu den Kosten und Erlösen des Produkts Service siehe Erläuterungen zu 2.1.1.1.1.

Die Mehrerlöse des Produkts ÖRA beruhen auf Erstattungen nach § 50 LHO. Höhere Kosten entstanden durch personelle Verstärkung der ÖRA vor dem Hintergrund des hohen Zuwanderungsaufkommens.

2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service<h6>2.1.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service</h6>

Ist 2016 Soll 2016Fortg. Plan 2016 Soll - Ist 2016

Gesamtanzahl VZÄ 193,08 192,37 192,37 -0,71

Keine Erläuterungen.

12


2.1.1.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service je Kontenbereich (KB)

<h6>2.1.1.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016

KB Kosten aus laufender

Verwaltungstätigkeit 2016

EUR

KB Personalkosten 2016

KB Kosten aus Transferleistungen

2016

EUR EUR

1.909.641,00 23.655.000,001 Plan 12.492.000,00 410.000,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft -816.206,002Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3

Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich

4

= ∑ 1 - 4 1.909.641,00 22.838.794,005 Fortgeschriebener Plan 12.492.000,00 410.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr 6.224.636,157 82.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 52.382,28 -5.044.461,959 313.142,31 5.600.000,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -25.000,0012 25.000,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

4.029.604,3213

Saldo Haushaltsausgleich 1.439.346,0014= ∑ 5 - 14 7.430.973,60 23.993.968,2015 Soll 12.805.142,31 6.117.000,00

Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag -841.448,9618 -2.200.000,00Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

EUR

KB Kosten aus Abschreibungen

2016

KB Sonstige Kosten 2016

EUR

KB Erlöse desFinanzergebnisses

2016

KB Kosten desFinanzergebnisses

2016

EUR EUR

9.405.348,90 545.000,001 Plan 0,00 0,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 9.405.348,90 545.000,005 Fortgeschriebener Plan 0,00 0,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr -4.601.198,118Saldo Sollübertrag 1.783.020,07 -1.145.256,079 -240.782,58Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 0,0012Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

479.983,70 3.549.620,6213 240.782,58 240.782,58

Saldo Haushaltsausgleich 3.836.994,8114= ∑ 5 - 14 11.668.352,67 2.185.161,2515 Soll 240.782,58 0,00

Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag18Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

13


EUR

KB Außerordent-liche Erlöse

2016

KB Außerordent-liche Kosten

2016

EUR

KB Globale Mehr- / Minderkosten

2016

Summe über alle Kontenbereiche

2016

EUR EUR

1 Plan -44.597.707,90

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2 816.206,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan -43.781.501,90

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -6.306.636,15Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8 4.601.198,11Saldo Sollübertrag9 0,00 -1.213.279,50Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 0,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00

Saldo Haushaltsausgleich14 -2.397.648,81= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 -49.097.868,25

Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag18 3.041.448,96Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

Die Nachbewilligungen [2] erfolgten mit den Drucksachen 21/711 und 21/2107.

Bei dem Fehlbetrag aus Vorjahr [8] handelte es sich um Verluste aus Grundstücksabgängen, die im Rahmen der Inventur aufgedeckt wurden und inhaltlich nicht zeitnah aufgeklärt werden konnten. Der Fehlbetrag wurde in 2016 zum Teil nach Art. 40 § 5 Abs. 5 SNHG vom Haushaltsausgleich ausgenommen und im Übrigen durch Ermächtigungsüberträge aus Vorjahr gedeckt.

Die Sollübertragungen [9] beruhen im Wesentlichen auf Übertragung von zentralen IT-Mitteln sowie f&w-Rückkehrerkosten aus dem Epl. 9.2 und Buchungen zur Deckung der Globalen Minderkosten.

Es wurde eine Deckungsfähigkeit [12] nach Art. 6 Nr. 1 Haushaltsbeschluss 2015/2016 zur Deckung von Kosten für die Betreuung von Versorgungsempfängern durch f&w in Anspruch genommen. Das vorhandene Soll konnte nicht genutzt werden, da dieses aus Sollübertragungen aus dem Epl. 9.2 für f&w-Rückkehrerkosten stammt.

Mehrerlöse [13] wurden zur Deckung der unter 2.1.1.1.1 erläuterten Mehrkosten verwendet.

Erlöse aus Nachaktivierung von Gebäuden sowie Verluste aus Grundstücksabgängen wurden nach Art. 40 § 5 Abs. 5 SNHG vom Haushaltsausgleich [14] ausgenommen.

Es erfolgten Ermächtigungsüberträge [18] für IT-Maßnahmen sowie f&w-Rückkehrerkosten. Die Mittel stammen für beide Zwecke aus Mitteln des Epl. 9.2 und sind für diese Zwecke gebunden.

14


Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz2.1.1.2<h5>2.1.1.2 Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h5>

2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse1.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Personalkosten3.a) Kosten aus Entgelten

b) Kosten aus Bezügen

c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter

d) Kosten aus Sozialleistungen

e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Kosten aus Transferleistungen 3.400.000,00 0,00 0,004.Kosten aus Abschreibungen 54.000,00 0,00 0,005.Sonstige Kosten 0,00 0,00 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.454.000,00 0,00 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses8.Kosten des Finanzergebnisses9.Finanzergebnis10.

Ordentliches Ergebnis (7 + 10) -3.454.000,00 0,00 0,0011.


Jahresergebnis (11 + 14) -3.454.000,00 0,00 0,0015.

Globale Mehr- / Minderkosten -55.821.000,00 0,00 0,0016.Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16)

52.367.000,00 0,00 0,0017.

Im Kontenbereich Kosten für Transferleistungen [4] wurden vorsorglich u.a. Tarifverstärkungsmittel für Zuwendungen geplant, die unterjährig insbesondere an die Bezirke übertragen wurden.

Die veranschlagten Globalen Mehr-/ Minderkosten [16] wurden unter Einbeziehung aller Aufgabenbereiche des Epl. 4 erbracht.

Die in dieser Produktgruppe ausgewiesenen Planansätze werden per Sollübertrag verteilt. Daher erfolgt in dieser Produktgruppe kein Ausweis von Ist-Daten.

2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

<h6>2.1.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h6>

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ wurden keine Ziele ausgebracht.

2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h6>

Für die Produktgruppe „Zentraler Ansatz“ wurden keine Kennzahlen ausgebracht.

15


2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Zentraler Ansatz BASFI

Erlöse

Kosten -52.367.000,00 0,000,00

Saldo Jahresergebnis 1 Zentraler Ansatz BASFI 52.367.000,00 0,000,00

Erlöse -/- -/--/-

Kosten -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Zentraler Ansatz BASFI -/- -/--/-

Die ausgewiesenen Kosten ergeben sich aus dem Saldo der unter 2.1.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz ausgewiesenen Planansätze. Im Übrigen siehe auch Erläuterungen unter 2.1.1.2.1.

2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz<h6>2.1.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz</h6>

Es sind keine VZÄ in der Produktgruppe veranschlagt worden.

2.1.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz je Kontenbereich (KB)

<h6>2.1.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

1 Plan 3.400.000,00


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan 3.400.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 0,009 -3.400.000,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll 0,00


16


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

54.000,00 0,001 Plan


3


4

= ∑ 1 - 4 54.000,00 0,005 Fortgeschriebener Plan

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -54.000,009Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,00 0,0015 Soll


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -55.821.000,00 52.367.000,00


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan -55.821.000,00 52.367.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 55.821.000,00 -52.367.000,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 0,00


Die jeweils unter Saldo Sollübertrag [9] genannten Beträge ergeben sich aus der Verteilung der zentral veranschlagten Mittel sowie der Globalen Mehr-/ Minderkosten (siehe 2.1.1.2.1).

17


2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)<h4>2.1.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

EUR EUR EUR EUR

Ist 2016 Fortg. Plan 2016 Soll 2016 Soll - Ist 2016

Sonstige Investitionen

Einzahlungen sonstige InvestitionenAuszahlungen sonstige Investitionen 131.752,62 1.005.000,00 665.460,08 533.707,46Summe sonstige Investitionen -131.752,62 -1.005.000,00 -665.460,08 -533.707,46

Verpflichtungsermächtigungen sonstige Investitionen

Summe Investitionsmittel -665.460,08-1.005.000,00-131.752,62 -533.707,46

Das niedrige Soll 2016 im Vergleich zum Fortg. Plan 2016 ergibt sich aus der im ersten Halbjahr 2016 erfolgten Übertragung von Investitionsmitteln an die Bezirke.

Im Übrigen werden die Investitionsmittel für nutzungsspezifische Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorgehalten. Diese Bedarfe treten häufig kurzfristig und unvorhergesehen auf.

2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)<h4>2.1.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

Darlehen wurden nicht veranschlagt.

2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

<h4>2.1.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

Wesentliche gesetzliche Leistungen wurden nicht veranschlagt.

2.1.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

<h4>2.1.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

EUR

Einzahlungen 2016 Auszahlungen 2016

EUR


1.005.000,001 Plan

2 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich

= ∑ 1 - 4 1.005.000,005 Fortgeschriebener Plan

6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr551.471,337 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr-891.011,259 Saldo Sollübertrag

10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 665.460,0815 Soll

18


EUR


EUR


16 Saldo Vorgriff17 Saldo Notbewilligung Senat

-459.622,9318 Saldo Ermächtigungsübertrag19 Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr

Der Saldo Sollübertrag [9] ergibt sich aus der Übertragung von Investitionsmitteln an die Bezirke sowie Rückerstattung von nicht länger benötigten investiven IT-Mittel an den Epl. 9.2.

Die von 2016 nach 2017 erfolgten Ermächtigungsüberträge [18] sind für IT-Maßnahmen, nutzungsspezifische Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie bezirkliche Investitionen vorgesehen. Die übertragenen Ermächtigungen für IT-Maßnahmen stammen aus zentralen IT-Mitteln des Epl. 9.2.

2.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

<h4>2.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

Darlehen wurden nicht veranschlagt.

19


2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales<h3>2.2 Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales2.2.1<h4>2.2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

Produktgruppe 253.01 Service2.2.1.1<h5>2.2.1.1 Produktgruppe 253.01 Service</h5>

2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.01 Service<h6>2.2.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.01 Service</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 784,10 784,10 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.454,68 12.000,00 16.454,68 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 12.000,00 0,00 0,00

Personalkosten 1.448.971,95 1.385.000,00 1.448.971,95 0,003.a) Kosten aus Entgelten 513.275,51 586.000,00 513.275,51 0,00

b) Kosten aus Bezügen 595.903,95 486.000,00 595.903,95 0,00


d) Kosten aus Sozialleistungen 133.149,18 140.000,00 133.149,18 0,00

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 206.643,31 173.000,00 206.643,31 0,00

Kosten aus Transferleistungen 257.339,51 300.000,00 257.339,51 0,004.Kosten aus Abschreibungen 93.022,98 0,00 0,005.Sonstige Kosten 74.511,41 74.511,41 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.796.493,45 -1.790.022,98 -1.796.493,45 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses 30.457,17 30.457,17 0,008.Kosten des Finanzergebnisses 0,00 0,00 0,009.Finanzergebnis 30.457,17 0,00 30.457,17 0,0010.

Ordentliches Ergebnis (7 + 10) -1.766.036,28 -1.790.022,98 -1.766.036,28 0,0011.


Jahresergebnis (11 + 14) -1.766.036,28 -1.790.022,98 -1.766.036,28 0,0015.


-1.766.036,28 -1.790.022,98 -1.766.036,28 0,0017.

In dem Kontenbereich Kosten aus Abschreibungen [5.] werden die Ist-Kosten aus Abschreibungen seit dem 01.01.2016 verursachungsgerecht der PG 253.04 zugeordnet. Die Produktgruppe 253.01 hat keine eigenen Abschreibungen mehr.

Die Erlöse im Kontenbereich Erlöse des Finanzergebnisses [8.] entstehen aus Mahnkosten und Zinsen aller Produktgruppen des Aufgabenbereichs.

2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 253.01 Service

<h6>2.2.1.1.2 Ziele der Produktgruppe 253.01 Service</h6>

Sicherstellung der Steuerung der gesetzlichen Leistungen durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Finanzen, Personal) und Daten (Ausgabenverlauf, Fallzahlen, Benchmarking-Ergebnisse) sowie deren Analyse für die Produktverantwortlichen des Aufgabenbereiches 253 Soziales.

2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.01 Service<h6>2.2.1.1.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.01 Service</h6>


2016


0,025B_253_01_001 Anteil der Kosten der Intendanzleistung an den Gesamtkosten des Aufgabenbereichs

0,078 0,103%

1B_253_01_002 Anzahl der Zuwendungen 35 36ANZ

20



2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.01 Service<h6>2.2.1.1.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.01 Service</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 31.241,27 0,0031.241,27

Kosten 1.797.277,55 1.790.022,98 0,001.797.277,55

Saldo Jahresergebnis 1 Service -1.766.036,28 -1.790.022,98 0,00-1.766.036,28

Erlöse -31.241,27 -/- -/--/-

Kosten -1.797.277,55 -/- -/--/-



2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.01 Service<h6>2.2.1.1.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.01 Service</h6>


Gesamtanzahl VZÄ 17,99 19,60 19,60 1,61

Die Abweichungen im Ist 2016 gegenüber dem Soll 2016 ergeben sich aus Stellenvakanzen auf Grund von Personalfluktuation.

21


2.2.1.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.01 Service je Kontenbereich (KB)

<h6>2.2.1.1.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.01 Service je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

12.000,001 Plan 1.385.000,00 300.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 12.000,005 Fortgeschriebener Plan 1.385.000,00 300.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 67.270,27 -69.447,08Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 3.670,5812 -3.298,32 -3.670,58Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

784,10 784,1013 30.457,17

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 784,10 16.454,6815 Soll 1.448.971,95 257.339,51


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

93.022,981 Plan 0,00


3


4

= ∑ 1 - 4 93.022,985 Fortgeschriebener Plan 0,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -93.022,98 74.511,419Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 30.457,17

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,00 74.511,4115 Soll 30.457,17 0,00


22


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -1.790.022,98


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 -4.709,00 25.397,38Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 4.709,00 -1.410,68Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 -1.766.036,28


Saldo Sollübertrag [9]: Im Kontenbereich Personalkosten wurden Mittel aus zentralen Ansätzen des Personalamts für das Teilhabeprogramm und für Asklepiosrückkehrer übertragen.

Saldo Sollübertrag [9]: Aus den Kontenbereichen Kosten aus Transferleistungen und Abschreibungen wurden Mittel zur anteiligen Deckung der Globalen Minderkosten übertragen. Der Kontenbereich Sonstige Kosten wurde aus den Globalen Mehrkosten verstärkt.

Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen [13]: In den Kontenbereichen Erlöse und Erlöse des Finanzierungsergebnisses wurden ungeplante Mehrerlöse (z.B. aus Mahnkosten und -zinsen) zur Deckung vom Mehrkosten verwendet.

Saldo Ermächtigungsübertrag [18]: Ermächtigungsüberträge in das Folgejahr wurden in dieser Produktgruppe nicht vorgenommen.

23


Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)2.2.1.2<h5>2.2.1.2 Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h5>

2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)<h6>2.2.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 495.475.980,55 472.411.000,00 495.475.980,55 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 37.254,91 0,00 37.254,91 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 0,00 0,00 0,00






Kosten aus Transferleistungen 1.101.508.842,48 1.047.002.000,00 1.101.508.842,48 0,004.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 9.122.742,27 9.122.742,27 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -616.768.247,06 -576.482.000,00 -616.768.247,06 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses 3.811.370,94 3.811.370,94 0,008.Kosten des Finanzergebnisses9.Finanzergebnis 3.811.370,94 3.811.370,94 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -612.956.876,12 -576.482.000,00 -612.956.876,12 0,0015.


-612.956.876,12 -576.482.000,00 -612.956.876,12 0,0017.

Im Kontenbereich Erlöse [1] sind die höheren Beträge im Ist 2016 gegenüber dem fortg. Plan 2016 insbesondere durch Mehrerlöse aus der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB XII bei den Produkten Kommunale Leistungen SGB II (KdU) und Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sowie im Rahmen der Kostenerstattung bei dem Produkt Hilfe zur Grundsicherung (HzGS) nach Kap. 4 SGB XII begründet. Weitere Informationen sind in den Erläuterungen zu den genannten Produkten enthalten.

Im Kontenbereich Personalkosten [3] ergeben sich die Abweichungen im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 aus Stellenvakanzen auf Grund von Personalfluktuation (vgl. hierzu die Werte zu den Vollzeitäquivalenten).

Im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen [4] entspricht die Überschreitung im IST 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 den flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Hilfen nach dem AsylbLG. Die Mehrkosten wurden aus dem Produkt Zentrale Verstärkung Zuwanderung aus dem Einzelplan 9.2 gedeckt. Die Mehr- und Minderkosten in den übrigen Produkten dieser Produktgruppe gleichen sich im Saldo aus.

Der Kontenbereich Sonstige Kosten [6] beinhaltet insbesondere periodenfremde Kosten in Höhe von rd. 2.180 Tsd. Euro und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rd. 6.870 Tsd. Euro. Die periodenfremden Kosten entstehen durch Spitzabrechnungen mit Bezug zum Vorjahr, die trotz umfangreich gebildeter Rückstellungen in der abgerechneten Höhe nicht vorhersehbar waren.

Im Kontenbereich Erlöse aus Finanzierungstätigkeit [8] handelt es sich anteilig um Erlöse aus Dividenden auf Genossenschaftsanteile im Rahmen der Darlehen zur Beschaffung der Unterkunft in Höhe von rd. 530 Tsd. Euro. Diese werden nach dem Vorsichtsprinzip nicht geplant. Ein Anteil in Höhe von 3.280 Tsd. Euro ergibt sich aus der Erhöhung des Bestands an Forderungen.

Detailliertere Informationen zu dem Bewirtschaftungsergebnis sind in den Erläuterungen zu den Kennzahlen und den Produkten enthalten.

24


2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)

<h6>2.2.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h6>

Z 1: Klärung bei Leistungsempfängern (3. Kapitel SGB XII), ob Erwerbsfähigkeit vorliegt oder ob dauerhaft volle oder teilweise Erwerbsminderung vorliegt (Kennzahlen 001 - 004, 007, 012)Z 2: Sicherstellung, dass das Bestehen und die Geltendmachung vorrangiger Ansprüche umfassend geprüft werden (Kennzahl 031)Z 3: Sicherstellung der Versorgung im Alter und von dauerhaft erwerbsgeminderten Personen (4. Kapitel SGB XII) (Kennzahlen 009, 010, 014, 015)Z 4: Sicherstellung der Versorgung von Asylbewerbern nach dem AsylbLG (Kennzahlen 011, 016)Z 5: Begrenzung der durchschnittlichen Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) (Kennzahlen 018 - 021, 032)Z 6: Stärkung der sozialen und gesellschaftlichen Integration leistungsberechtigter Kinder und Jugendlicher durch Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen (B.u.T) mit Hilfe niedrigschwelliger und einfacher Verfahren (Kennzahlen 024 - 030)

25


2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)<h6>2.2.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h6>


2016


B_253_02_001 Durchschnittliche Dauer des Transferleistungsbezugs für das 3. Kapitel SGB XII

7,4B_253_02_002 Durchschnittliche Dauer des Transferleistungsbezugs für Kap. 3 SGB XII - unter 1 Jahr

47,6 55,0%

-4,9B_253_02_003 Durchschnittliche Dauer des Transferleistungsbezugs für Kap. 3 SGB XII – mehr als 1 Jahr und weniger als 2 Jahre

27,9 23,0%

-2,6B_253_02_004 Durchschnittliche Dauer des Transferleistungsbezugs für Kap. 3 SGB XII – mehr als 2 Jahre

24,6 22,0%

579B_253_02_007 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfängerpro Monat 3.Kapitel SGB XII

4.671 5.250ANZ

B_253_02_008 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger

1.983B_253_02_009 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant

36.261 38.244ANZ

482B_253_02_010 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat - 4.Kapitel SGB XII stationär

4.995 5.477ANZ

-10.445B_253_02_011 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat nach dem AsylbLG

22.098 11.653ANZ

112B_253_02_012 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat 3. Kapitel SGB XII (ohne KdU)

233 345EUR

B_253_02_013 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben

-43B_253_02_014 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant (ohne KdU)

234 191EUR

-23B_253_02_015 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat - 4.Kapitel SGB XII stationär (inkl. KdU)

604 581EUR

-54B_253_02_016 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben pro Monat nach dem AsylbLG (ab 2015 ohne KdU + inkl. Krankenhilfe)

470 416EUR

-1.051B_253_02_032 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger pro Monat nach SGB II

182.451 181.400ANZ

B_253_02_017 Höhe der durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für KdU:

-2B_253_02_018 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - 3.Kapitel SGB XII

324 322EUR

3B_253_02_019 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - 4.Kapitel SGB XII ambulant

339 342EUR

8B_253_02_020 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - SGB II

227 235EUR

100B_253_02_021 Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben für KdU pro Monat - AsylbLG

74 174EUR

B_253_02_023 Anzahl der tatsächlichen Inanspruchnahmen einzelner B.u.T.-Leistungen: (siehe Erläuterung)

2.800B_253_02_024 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Schulbedarf pro Jahr

40.900 43.700ANZ

-495B_253_02_025 Durchschnittliche Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Schülerbeförderung pro Jahr

4.495 4.000ANZ

165B_253_02_026 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Lernförderung pro Schulhalbjahr

7.235 7.400ANZ

-5.368B_253_02_027 Durchschnittliche Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Mittagsverpflegung zum Ende des Berichtszeitraumes

51.868 46.500ANZ

-6.546B_253_02_028 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Fahrten pro Jahr

18.046 11.500ANZ

-257B_253_02_029 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Tagesausflüge pro Jahr

9.957 9.700ANZ

-1.001B_253_02_030 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT-Leistung Soziokulturelle Teilhabe pro Jahr

13.001 12.000ANZ

26


-0,5B_253_02_031 Anteil Transferleistungsbezieher (4.Kap.SGB XII), die Renten beziehen oder andere Einkommen haben

94,5 94,0%

B_253_02_002 bis B_253_02_004: Die Kennzahlen stellen als Kennzahlenset die Verteilung zur Verweildauer im Geltungsbereich des Kap. 3 SGB XII dar. Die Entwicklung der Kennzahlenwerte zeigt, dass die durchschnittliche Verweildauer im Ist 2016 im Vergleich zum Fortg. Plan 2016 länger ausfällt. Die Einflussmöglichkeiten sind aufgrund der personenbezogenen Besonderheiten der Einzelfälle und der Durchführung des Verfahrens durch Dritte (Jobcenter, Rentenversicherungsanstalt) gering.

B_253_02_007, B_253_02_009, B_253_02_010 und B_253_02_011: Bei der Ermittlung dieser Kennzahlen werden jeweils nur die Empfänger laufender Leistungen berücksichtigt.

B_253_02_007: Die Kennzahl zeigt, dass der seit dem Jahr 2012 stattfindende Rückgang der Empfängerzahlen im Bereich des Kap. 3 SGB XII im Ist 2016 zu einer deutlichen Unterschreitung des fortg. Plan 2016 geführt hat.

B_253_02_008 bis B_253_02_009 : Die Kennzahlen stellen dar, dass der erwartete Anstieg der Empfängerzahlen im Bereich des Kap. 4 SGB XII nicht im dem erwarteten Umfang stattgefunden hat.

B_253_02_011: Die Kennzahl fällt im Ist 2016 zuwanderungsbedingt deutlich höher aus als im Fortg. Plan 2016. Die absolute Anzahl der Transferleistungsempfänger erreichte im Februar 2016 einen Höchstwert von 25.291 Personen und im Dezember 2016 einen Niedrigstwert von 17.572 Personen. (vgl. Erläuterungen zur Kennzahl B_253_02_032).

B_253_02_012: Bei der Kennzahl fällt das Ist 2016 deutlich niedriger als der fortg. Plan 2016 aus, weil im Rahmen der Umstellung des Haushalts auf den doppischen Produkthaushalt -zeitlich nach der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2015/2016- die Kosten für die Leistung Haushilfe/Mahlzeitendienst verursachungsgerecht den Hilfeempfängern nach Kapitel 3 oder 4 SGB XII zugeordnet wurden. Die dadurch entstandenen Minderkosten zu Kapitel 3 SGB XII werden als Mehrkosten zu Kapitel 4 SGB XII ausgewiesen und senken die Pro-Kopf-Ausgaben des 3. Kapitels nach dem SGB XII (ohne KdU).

B_253_02_014: Korrespondierend zum Absinken bei der Kennzahl 012 steigen bei der Kennzahl die Pro-Kopf-Ausgaben des 4. Kapitels nach dem SGB XII ambulant (ohne KdU) durch die veränderte Zuordnung an. Aufgrund der unterschiedlich hohen Fallzahlen sind die Auswirkungen nicht gleich stark.

B_253_02_016: Die Kennzahl wird maßgeblich durch die steigenden Kosten der Krankenhilfe nach §3 AsylbLG beeinflusst.

B_253_02_021: Bei der Kennzahl beruht die Reduzierung der Kosten pro Kopf für Kosten der Unterkunft bei den Hilfen nach dem AsylbLG auf der Durchschnittsberechnung für §2 und §3 AsylbLG. Der Anteil an Leistungsempfängern nach dem AsylbLG, der in einer Erstaufnahme oder einer Unterkunft der Folgeunterbringung untergebracht ist und für den keine Kosten der Unterkunft nach dem AsylbLG abgerechnet werden, ist überproportional hoch und senkt damit die Durchschnittskosten.

B_253_02_024 und B_253_02_028: Die Kennzahlenwerte der Kennzahlen sind durch Schlüsselung ermittelt da die SGB II Daten nicht vorliegen und stehen insoweit unter dem Vorbehalt möglicher Korrekturen, wenn die Informationssysteme der BA diese Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt doch noch rückwirkend auswerten können.

B_253_02_025 und B_253_02_026: Bei den Kennzahlen Schülerbeförderung und Lernförderung können leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen erhalten. Dabei hängt die Inanspruchnahme von weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ab (vgl. hierzu auch die Jahresberichte 2011 und 2012 zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen). Es wird immer nur bei einem Teil aller Schülerinnen und Schüler dieser Bedarf entstehen. Während die Leistungen für Schülerbeförderung je nach Klassenstufe und Bildungsgang überdurchschnittlich weite Schulwege voraussetzen, entsteht der Anspruch auf Lernförderung bei der Gefährdung wesentlicher Lernziele.

B_253_02_027: Bei der Kennzahl haben die Erweiterung des Angebots an Ganztagesbetreuung, der flächendeckende Ausbau von Schulkantinen sowie die Übernahme des gesetzlich vorgesehenen Eigenanteils von 1€/ tgl. je Mittagessen als freiwillige Hamburger Leistung zu einem steten Ausbau der Inanspruchnahme des Mittagessens in Kitas und Schulen geführt. Die steigenden Fallzahlen sind aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen.

B_253_02_029: Die mit der Kennzahl erfassten Ausflüge mit Kitas und Schulen gehört zu den angebotsabhängigen BuT-Leistungen. Finden diese Aktivitäten statt, werden die Kosten für die Ausflüge in tatsächlicher Höhe übernommen. Die einfachen Antragsverfahren in Hamburg tragen zu einer kontinuierlichen Inanspruchnahme bei.

27


B_253_02_030: Bei der Kennzahl ist die Höhe der Inanspruchnahme der soziokulturellen Teilhabeleistungen nachfrageabhängig, d.h. die Aufnahme einer Aktivität in der Freizeit setzt eine bewusste Entscheidung der Leistungsberechtigten voraus. Hamburg unterstützt diese Entscheidung durch besonders niederschwellige Verfahren und eine fortgesetzte intensive Öffentlichkeitsarbeit (Info-Schreiben, Flyer, Internetauftritt, Infoveranstaltungen). Die steigenden Fallzahlen sind aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen.

B_253_02_027 bis B_253_02_030: Bei den Kennzahlen liegt die Ursache für die im Ist 2016 im Vergleich zum Fortg. Plan 2016 höheren Fallzahlen -neben dem besonders niedrigschwelligen Verfahren bei diesen Leistungen- auch in der intensiven Öffentlichkeitsarbeit durch beispielweise Info-Schreiben, Flyer und den Internetauftritt. Die steigenden Fallzahlen sind aus fachlicher Sicht sehr zu begrüßen.

B_253_02_032: Bei der Kennzahl ist der Anstieg im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 zuwanderungsbedingt durch die Zugänge aus dem AsylbLG begründet. Die Zugänge bei dieser Kennzahl durch anerkannte Flüchtlinge werden teilweise durch die gleichzeitigen Abgänge deutscher Leistungsempfänger kompensiert.

28


2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)<h6>2.2.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

HzL Kap. 3 SGB XII

Erlöse 13.691.930,26 17.307.000,00 0,0013.691.930,26

Kosten 70.830.798,23 79.814.000,00 0,0070.830.798,23

Saldo Jahresergebnis 1 HzL Kap. 3 SGB XII -57.138.867,97 -62.507.000,00 0,00-57.138.867,97

Erlöse 44.129,22 -/- -/--/-

Kosten 388.442,11 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 HzL Kap. 3 SGB XII -57.483.180,86 -/- -/--/-

HzGS Kap. 4 SGB XII

Erlöse 288.235.170,93 280.422.000,00 0,00288.235.170,93

Kosten 287.499.207,49 280.578.000,00 0,00287.499.207,49

Saldo Jahresergebnis 1 HzGS Kap. 4 SGB XII 735.963,44 -156.000,00 0,00735.963,44

Erlöse 42.885,46 -/- -/--/-

Kosten 362.683,88 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 HzGS Kap. 4 SGB XII 416.165,02 -/- -/--/-

Hilfen zur Gesundheit

Erlöse 2.644.795,99 0,002.644.795,99

Kosten 55.308.647,20 43.229.000,00 0,0055.308.647,20

Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen zur Gesundheit -52.663.851,21 -43.229.000,00 0,00-52.663.851,21

Erlöse 141.349,69 -/- -/--/-

Kosten 1.401.775,44 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen zur Gesundheit -53.924.276,96 -/- -/--/-

Hilfen nach dem AsylbLG

Erlöse 2.012.164,31 198.000,00 0,002.012.164,31

Kosten 144.523.007,03 88.866.000,00 0,00144.523.007,03

Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen nach dem AsylbLG -142.510.842,72 -88.668.000,00 0,00-142.510.842,72

Erlöse 16.225,03 -/- -/--/-

Kosten 144.243,46 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen nach dem AsylbLG -142.638.861,15 -/- -/--/-

Kommunale Leistungen SGB II (KdU)

Erlöse 154.307.151,19 141.079.000,00 0,00154.307.151,19

Kosten 510.306.907,29 517.343.000,00 0,00510.306.907,29

Saldo Jahresergebnis 1 Kommunale Leistungen SGB II (KdU)

-355.999.756,10 -376.264.000,00 0,00-355.999.756,10

Erlöse 14.521,52 -/- -/--/-

Kosten 168.467,99 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kommunale Leistungen SGB II (KdU)

-356.153.702,57 -/- -/--/-

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Erlöse 38.396.138,81 33.405.000,00 0,0038.396.138,81

Kosten 43.775.660,37 39.063.000,00 0,0043.775.660,37

Saldo Jahresergebnis 1 Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

-5.379.521,56 -5.658.000,00 0,00-5.379.521,56

Erlöse 10.592,24 -/- -/--/-

Kosten 92.743,75 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

-5.461.673,07 -/- -/--/-

Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII: Die Mindererlöse ergeben sich aus der Überprüfung und Bereinigung des Bestands an offenen Forderungen ohne Mahnung und Vollstreckung.Die Minderkosten entstehen anteilig in Höhe von rd. 5.400 Tsd. Euro durch die verursachungsgerechte Zuordnung der Hilfe Mahlzeitendienst zum Produkt HzL Kap. 4 SGB XII und durch sinkende Fallzahlen bei den Leistungen nach Kap. 3 SGB XII, die teilweise durch Mehrkosten bei der Förderung der Sozialkarte kompensiert werden (vgl. Wesentliche gesetzliche Leistungen).

Produkt Hilfen zur Grundsicherung nach Kap. 4 SGB XII: Die Mehrerlöse und Mehrkosten in Höhe von jeweils rd. 5.400 Tsd. Euro werden durch die verursachungsgerechte Zuordnung der Hilfe Mahlzeitendienst aus dem Produkt HzL Kap. 3 SGB XII verursacht (vgl. Erläuterung zu den Kennzahlen B_253_02_012 und B_253_02_014).

29


Produkt Hilfen zur Gesundheit: Der im Ist 2016 ausgewiesene Wert der Erlöse entsteht vollständig aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Diese werden nach dem Vorsichtsprinzip nicht geplant.Die Mehrkosten im Ist 2016 entstehen auf Grund der Buchungssystematik der Abschlagzahlungen. Diese werden erst nach kompletter Prüfung der Abrechnungen anteilig dem richtigen Ortsprodukt („Lstg. nach dem 5.-9. Kap. SGB XII“) zugeordnet und umgebucht. Für das Jahr 2016 konnten auf Grund der späten Abrechnung der Krankenkassen Abschläge in Höhe von 6.540 Tsd. Euro erst nach Buchungsschluss verursachungsgerecht den Hilfen nach dem AsylbLG zugeordnet werden. Um diesen Betrag fallen die Kosten dieses Produkts zu hoch aus.

Produkt Hilfen nach dem AsylbLG: Bei den im Ist 2016 ausgewiesenen Erlösen handelt es sich um Rückzahlungen von Sozialleistungen und um Erlöse aus der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Diese werden nach dem Vorsichtsprinzip nicht geplant. Die Höhe der Abweichung bei den Kosten in diesem Produkt ist auf die zuwanderungsbedingte Mehrkosten zurückzuführen (vgl. Kennzahl B_253_02_011). Die gemäß Drs. 21/1395 für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen zusätzlich ermächtigten Mittel sind zentral im Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft bereitgestellt worden. Sie wurden auf Basis der in 2016 tatsächlich angefallenen Bedarfe auf die Produktgruppen und Aufgabenbereiche verteilt. Die Kosten fallen durch die verspätete Abrechnung der Krankenkassen um den anteiligen Betrag von rd. 6.540 Tsd .Euro zu niedrig aus (vgl. Produkt Hilfen zur Gesundheit).

Produkt Kommunale Leistungen SGB II (KdU): Die höheren Erlöse sind überwiegend durch die veränderte Bundesbeteiligung nach §46 Abs. 9 SGB II (BBKdU Flü - Bundesbeteiligung an den laufenden Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften im SGB II mit mindestens einem Mitglied mit Flüchtlingskontext und erstmaligem Leistungsbezug nach dem 01.10.2015) begründet (2,1% bzw. rd. 10.466 Tsd. Euro).Die Minderkosten in diesem Produkt sind auf die geringere Kosten pro Kopf zurückzuführen.

Produkt Bildungs- und Teilhabepaket (BuT): Die ausgewiesenen Erlöse umfassen insbesondere die anteiligen Erstattungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft zur Kompensation der BuT-Kosten nach § 46 (6) SGB II in den Rechtskreisen SGB II und BKGG. Im Jahr 2016 betrug der Erstattungsanteil nach § 46 Abs. 7 SGB II 7,7 %.Die Entwicklung der Kosten beruht auf den fortgesetzten Aktivitäten zur Steigerung der Inanspruchnahme. Diese wird insbesondere durch den Anstieg von leistungsberechtigen Kindern nach dem SGB II beim KiTa- sowie Schul-Mittagessen und dem zuwanderungsbedingten Anstieg der Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis AsylbLG bestimmt.

2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)<h6>2.2.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU)</h6>




30


2.2.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) je Kontenbereich (KB)

<h6>2.2.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.02 Hilfen z. Existenzsicher. (inkl. KdU) je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

472.411.000,00 0,001 Plan 1.891.000,00 1.049.032.000,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2 -2.030.000,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 472.411.000,00 0,005 Fortgeschriebener Plan 1.891.000,00 1.047.002.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 3.562.991,90Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 76.036,19 36.790.488,17Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 37.254,9112 -391.648,24 10.374.030,72Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

23.064.980,5513 3.779.331,69

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 495.475.980,55 37.254,9115 Soll 1.575.387,95 1.101.508.842,48


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -13.974.277,5312Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

23.097.019,8013 3.811.370,94

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 9.122.742,2715 Soll 3.811.370,94


31


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -578.512.000,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2 2.030.000,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -3.562.991,90Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 -3.562.991,90 -33.303.532,46Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 3.562.991,90 391.648,24Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Saldo Sollübertrag [9]: Im Kontenbereich Personalkosten wurden Mittel aus zentralen Ansätzen des Personalamts für Asklepiosrückkehrer übertragen.

Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen [13]: In den Kontenbereichen Erlöse und Erlöse des Finanzierungsergebnisses wurden ungeplante Mehrerlöse (z.B. Bundesbeteiligung sowie Bundeserstattung) zur Deckung vom Mehrkosten verwendet. Zur Entstehung der Mehrerlöse siehe die Erläuterungen zu den Produkten.


32


Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.2.2.1.3<h5>2.2.1.3 Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h5>

2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.<h6>2.2.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 2.228.109,54 2.228.109,54 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.040.104,55 2.040.104,55 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten


Personalkosten 2.431.729,76 812.000,00 2.431.729,76 0,003.a) Kosten aus Entgelten 913.923,67 330.000,00 913.923,67 0,00





Kosten aus Transferleistungen 117.788.529,59 50.417.000,00 117.788.529,59 0,004.Kosten aus Abschreibungen 34.890.785,08 25.349.580,88 34.890.785,08 0,005.Sonstige Kosten 145.709.464,89 145.709.464,89 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -300.632.504,33 -76.578.580,88 -300.632.504,33 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses 188,67 0,00 188,67 0,008.Kosten des Finanzergebnisses 0,00 0,00 0,009.Finanzergebnis 188,67 0,00 188,67 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -300.632.315,66 -76.578.580,88 -300.632.315,66 0,0015.


-300.632.315,66 -76.578.580,88 -300.632.315,66 0,0017.

Im Kontenbereich Erlöse [1.] stammt das Ist 2016 überwiegend aus Gebühren für SGB II bzw. SGB XII-Empfänger im Rahmen der Folgeunterbringung in Höhe von rd. 1.160 Tsd. Euro und der Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen in Höhe von rd. 780 Tsd. Euro.

Im Kontenbereich Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.] sind im Ist 2016 nicht geplante Kosten für Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen in Höhe von 1.040 Tsd. Euro, rd. 300 Tsd. Euro für die Maßnahme City Scope/ Finding Places und rd. 700 Tsd. Euro für Leistungen Dritter zur Herrichtung von Standorten bei dem Produkt Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung entstanden. Die Entstehung der Kosten in diesem Kontenbereich war zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplans 2015/2016 nicht vorauszusehen.

Im Kontenbereich Personalkosten [3.] ist das höhere Ergebnis im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 zuwanderungsbedingt durch die anteilige Finanzierung von Personal beim Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge (ZKF) entstanden.

Im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen [4.] ist der höhere Wert im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 nahezu vollständig zuwanderungsbedingt durch die gestiegene Anzahl an Plätzen in der Folgeunterbringung bei dem Produkt Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung entstanden und nur in geringem Umfang bei dem Produkt Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Im Kontenbereich Kosten aus Abschreibungen [5.] werden die höheren Kosten Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 zuwanderungsbedingt auf Grund der Investitionen zur Schaffung von Plätzen in der Folgeunterbringung ausgelöst.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] ist das Ergebnis im Ist 2016 im Rahmen der haushaltsrelevanten Verrechnung an den Einzelplan 8.1, Produktgruppe Einwohner-Zentralamt, für die Unterbringung von Flüchtlingen nach Ablauf der Residenzpflicht in der ZEA entstanden.

Detailliertere Informationen zu dem Bewirtschaftungsergebnis sind in den Erläuterungen zu den Produkten enthalten.

33


Die Mehrkosten wurden gem. Drs. 21/1395 aus dem Produkt Zentrale Verstärkung Zuwanderung aus der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I im Einzelplan 9.2 ausgeglichen.

2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.

<h6>2.2.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h6>

Z 1: Konsequente Vermeidung von Wohnungsverlust (Kennzahlen 001, 002)Z 2: Vermittlung von Haushalten in Wohnungen (Kennzahlen 003 - 005)Z 3: Basisversorgung für obdachlose Menschen (Kennzahl 006)Z 4: Verkürzung der Verweildauer bei Unterbringung mit vorübergehendem Charakter (Kennzahlen 007 - 011)Z 5: Zielgruppengerechte Nutzung des Winternotprogramms (Kennzahlen 012-015)

2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.<h6>2.2.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h6>


2016


1.411B_253_03_001 Anzahl gesicherter Wohnungen 5.589 7.000ANZ

1.373B_253_03_002 Anzahl der Neuzugänge in der Wohnungssicherung im Berichtsjahr

7.627 9.000ANZ

-119B_253_03_003 Anzahl der Haushalte aus öffentlicher Unterbringung, die erstmals für Wohnungsvermittlungen vorsprachen

1.919 1.800ANZ

-327B_253_03_004 Gesamtzahl Haushalte, die aus öffentlicher Unterkunft in Wohnungen vermittelt werden

1.627 1.300ANZ

-56B_253_03_005 Davon Haushalte, die aus öffentlicher Unterkunft in Wohnungen aus Kooperationsvereinbarungen vermittelt werden.

856 800ANZ

-85.636B_253_03_006 Inanspruchnahme der geförderten Tagesaufenthaltsstätten für obdachlose Menschen (Kontakte pro Jahr)

165.636 80.000ANZ

-12.865B_253_03_007 Anzahl der Plätze zur öffentlichen Unterbringung zum Berichtsstichtag

26.903 14.038ANZ

10B_253_03_008 Auslastungsgrad der bereitgestellten Unterbringungsplätze

88,5 98%

83B_253_03_009 Anzahl der durch Wohnungslose genutzten Plätze

3.319 3.402ANZ

-9.861B_253_03_010 Anzahl der durch Zuwanderer genutzten Plätze

20.497 10.636ANZ

1B_253_03_011 Durchschnittliche Verweildauer in der öffentlichen Unterbringung

29 30Monate

-156B_253_03_012 Anzahl der Plätze am Ende des im laufenden Haushaltsjahr begonnenen Winternotprogramms (Nov-Dez)

940 784ANZ

-159B_253_03_013 Durchschnittliche Anzahl der genutzten Plätze des im laufenden Haushaltsjahr begonnenen Winternotprogramms (Nov-Dez)

859 700ANZ

36B_253_03_014 Anzahl der aufgrund von Hilfsangeboten in ihr Herkunftsland zurückgekehrten EU-Bürger/innen

964 1.000ANZ

599B_253_03_015 Anzahl der Beratungen zur Rückkehrförderung für Menschen aus Osteuropa

2599 2.000ANZ

B_253_03_001: Der Wert zum Ist 2016 wird durch die Entwicklung beeinflusst, dass die Sicherung von Wohnraum seitens der Vermieter zunehmend dadurch erschwert wird, dass diese häufig bereits bei einem Mietrückstand in Höhe von einer Monatsmiete das Mietverhältnis ordentlich kündigen oder bei einer fristlosen Kündigung auch fristgerecht kündigen, wodurch die gesetzliche Schonfrist nach § 569 Abs. 3 Ziffer 2 BGB nicht greift. Die Fachstellen haben im Jahr 2016 dennoch mit Erfolg und konsequent alle Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungsverlust betrieben.

B_253_03_004: Die Überschreitung der Kennzahl ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Versorgung mit Wohnraum durch SAGA/GWG im Rahmen des Kooperationsvertrages zurückzuführen . Diese ist Anfang des Jahres 2016 vereinbart worden und war bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016 nicht vorhersehbar.

B_253_03_006: Der Wert im fortgeschriebenen Plan beziffert die Summe der in den einzelnen Zuwendungsbescheiden festgelegten Kennzahlenwerte. Die tatsächliche Inanspruchnahme liegt regelmäßig über diesen Anforderungen.

34


B_253_03_007 und B_253_03_010: Bei den Kennzahlen sind der Anstieg der Plätze in der öffentlichen Unterbringung insgesamt und die Anzahl der untergebrachten Zuwanderer auf den höheren Unterbringungsbedarf bei den Zuwanderern zurückzuführen.

B_253_03_008: Das Ergebnis im Ist 2016 liegt deutlich unterhalb des Wertes im Plan 2016. Die Ursache für die Abweichung liegt an der hohen Zahl von neuen Einrichtungen. Der Bezug neuer Einrichtungen erfolgt sukzessive wie auch die Räumung von aufzugebenden Unterkünften, sodass zwischenzeitlich ungenutzte Plätze zu verzeichnen sind.

B_253_03_009: Die im Plan 2016 angestrebte Platzkapazität für Wohnungslose wurde aufgrund der steigenden Bedarfe im Rahmen der Folgeunterbringung für Zuwanderer nicht erreicht. Insgesamt sind die Plätze in der örU nicht auskömmlich.

B_253_03_012: Das Ergebnis im Ist 2016 übertrifft den Wert im Plan 2016 aufgrund der in höherem Umfang bereitgestellten Platzkapazität wegen des unmittelbar vor Beginn des Winternotprogramms prognostizierten stärkeren Zulaufs vor allem durch osteuropäische Nutzerinnen und Nutzer.

B_253_03_013: Die Auslastung fällt durch die Bereitstellung höher Kapazitäten (vgl. Kennzahl B_253_03_012) ohne die erwartete Inanspruchnahme entsprechend ab.

B_253_03_014: Die Inanspruchnahme von Rückkehrhilfeangeboten ist angesichts der für Unionsbürger grundsätzlich bestehenden Freizügigkeit freiwillig und deswegen teilweise von kaum steuerbaren Faktoren abhängig (z.B. Zunahme von Armutszuwanderung und Arbeitsmigration, unzureichende soziale Sicherungssysteme, bereits bestehende Selbsthilfemöglichkeiten). Die Anzahl von Perspektivberatungen ist deshalb nicht deckungsgleich mit der Anzahl der in ihr Herkunftsland zurückgekehrten Menschen.

B_253_03_015: Im Projekt Plata (Anlaufstelle für wohnungslose EU-Bürger aus Südosteuropa) ist die Anzahl der Beratungen angestiegen, weil Plata gezielt und verstärkt in die Beratung osteuropäischer Menschen im WNP einbezogen wurde.

2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.<h6>2.2.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M

Erlöse 28.044,02 0,00 0,0028.044,02

Kosten 1.789.487,64 1.620.000,00 0,001.789.487,64

Saldo Jahresergebnis 1 Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M

-1.761.443,62 -1.620.000,00 0,00-1.761.443,62

Erlöse 14.068,42 -/- -/--/-

Kosten 156.266,38 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Basisvs. Obdachl. + v. Obdachl. bedr. M

-1.903.641,58 -/- -/--/-

H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten

Erlöse 189.272,61 0,00189.272,61

Kosten 9.234.064,04 7.954.000,00 0,009.234.064,04

Saldo Jahresergebnis 1 H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten

-9.044.791,43 -7.954.000,00 0,00-9.044.791,43

Erlöse 16.324,27 -/- -/--/-

Kosten 173.289,00 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 H. f. M. m. bes. soz. Schwierigkeiten

-9.201.756,16 -/- -/--/-

Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung

Erlöse 2.010.981,58 0,00 0,002.010.981,58

Kosten 291.837.062,19 67.004.580,88 0,00291.837.062,19

Saldo Jahresergebnis 1 Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung

-289.826.080,61 -67.004.580,88 0,00-289.826.080,61

Erlöse 620.712,87 -/- -/--/-

Kosten 7.834.862,69 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Bes. H. z. Wohnen u. z. Unterbringung

-297.040.230,43 -/- -/--/-

35


Produkt Hilfen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten: Die zusätzlichen Kosten sind neben der allgemeinen Preissteigerung auch für die Ausweitung des ambulanten Angebots zur Deckung des bestehenden Bedarfs entstanden.

Produkt Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung: Die Erlöse sind überwiegend durch die seit Oktober 2016 eingeführte Gebührenabrechnung im Rahmen der Folgeunterbringung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II bzw. SGB XII in Erstaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 1.160 Tsd. Euro und die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 720 Tsd. Euro entstanden.Die Mehrkosten bei diesem Produkt im Ist 2016 sind durch die Betriebskosten und Abschreibungen für den zuwanderungsbedingten Platzaufbau in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung sowie insbesondere die Kosten im Rahmen der haushaltsrelevanten Verrechnung an den Einzelplan 8.1, Aufgabenbereich 274 Einwohner-Zentralamt, für die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Erstaufnahme nach Ablauf der Residenzpflicht entstanden.

2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.<h6>2.2.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt.</h6>



Der Anstieg der VZÄ ergibt sich durch den von der BASFI getragenen Personalanteil im Rahmen des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge (ZKF).

2.2.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. je Kontenbereich (KB)

<h6>2.2.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe u. öffentl. Unt. je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

1 Plan 812.000,00 50.417.000,00


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan 812.000,00 50.417.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 1.540.104,559 1.024.000,00 65.643.231,38Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 500.000,0012 595.729,76 -500.000,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

2.228.109,5413 2.228.298,21

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 2.228.109,54 2.040.104,5515 Soll 2.431.729,76 117.788.529,59


36


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

13.146.580,881 Plan 0,00 0,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft 12.203.000,002Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 25.349.580,885 Fortgeschriebener Plan 0,00 0,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 9.541.204,20 145.709.464,789Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 0,1112Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

0,0013 188,67

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 34.890.785,08 145.709.464,8915 Soll 188,67 0,00


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -64.375.580,88

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2 -12.203.000,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,11 -223.458.005,02Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -0,11 -595.729,76Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Saldo Sollübertrag [9]: Die Verstärkungsmittel aus dem Produkt Zentrale Verstärkung Zuwanderung aus der Produktgruppe 283.01 wurden auf die betroffenen Kontenbereiche verteilt.

Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12]: Mehrkosten im Kontenbereich Personal für Personal bei ZKF wurden im Rahmen der einzelplaninternen Deckungsfähigkeit ausgeglichen.

Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen [13]: In den Kontenbereichen Erlöse und Erlöse des Finanzierungsergebnisses wurden ungeplanteMehrerlöse (z.B. aus Mahnkosten und -zinsen) zur Deckung vom Mehrkosten verwendet. Zur Entstehung der Mehrkosten siehe die Erläuterungen zur den Produkten.

Saldo Ermächtigungsübertrag [18]: Ermächtigungsüberträge in das Folgejahr wurden in dieser Produktgruppe nicht

37


vorgenommen.

38


Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen2.2.1.4<h5>2.2.1.4 Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h5>

2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen<h6>2.2.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 50.489.418,19 43.672.000,00 50.489.418,19 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 238.877,30 97.000,00 238.877,30 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

178,50 178,50 0,00

b) davon IT-Kosten







Kosten aus Transferleistungen 466.783.496,77 436.063.000,00 466.783.496,77 0,004.Kosten aus Abschreibungen 334.262,00 96.216,00 334.262,00 0,005.Sonstige Kosten 1.293.987,70 1.293.987,70 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -422.148.932,42 -396.577.216,00 -422.148.932,42 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses8.Kosten des Finanzergebnisses 0,00 0,00 0,009.Finanzergebnis 0,00 0,00 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -422.148.932,42 -396.577.216,00 -422.148.932,42 0,0015.


-422.148.932,42 -396.577.216,00 -422.148.932,42 0,0017.

Im Kontenbereich Erlöse [1.] sind die höheren Beträge im Ist 2016 gegenüber dem fortg. Plan 2016 insbesondere durch Mehrerlöse aus Kostenerstattungen durch andere Sozialhilfeträger und Kostenersatz durch Anspruchsberechtigte in Höhe von rd. 4.900 Tsd. Euro begründet. Ein Anteil in Höhe von rd. 1.900 Tsd. Euro stammt aus der höheren Erstattung des Bundes für Kosten der Rentenversicherung für in den Werkstätten beschäftigte Menschen mit Behinderungen.

Im Kontenbereich Kosten aus Transferleistungen [4.] entstehen die Mehrkosten in allen drei Produkten mit Leistungen der Eingliederungshilfe.

Der Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] beinhaltet periodenfremde Kosten in Höhe von rd. 1.290 Tsd. Euro. Die periodenfremden Kosten entstehen durch Abrechnungen mit Bezug zum Vorjahr, die trotz umfangreich gebildeter Rückstellungen in der abgerechneten Höhe nicht vorhersehbar waren.

Detailliertere Informationen zu dem Bewirtschaftungsergebnis sind in den Erläuterungen zu den Produkten enthalten.

Die Mehrkosten wurden durch Verstärkungsmittel aus dem Produkt Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen in der Produktgruppe 283.01 Zentrale Ansätze I im Einzelplan 9.2 ausgeglichen.

2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

<h6>2.2.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h6>

Z 1: Sicherstellung der Teilhabe behinderter Menschen durch niedrigschwellige Angebote im Sozialraum (Kennzahl 001)Z 2: Anteil der Menschen mit Behinderungen, die ihr Leben durch ambulante Versorgungsstrukturen mit der notwendigen Unterstützung selbstständig gestalten können, erhöhen (Kennzahlen 002 - 010)Z 3: Verbesserung der beruflichen Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben nach

39


ihren Fähigkeiten durch Diversifizierung der Angebote der beruflichen Teilhabe, Schaffung einer größeren Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Angebotsmodulen und Verbesserung der Übergangsmöglichkeiten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (Kennzahlen 011 - 017)

2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen<h6>2.2.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h6>


2016


-128B_253_04_001 Anzahl der regional gegliederten Angebote für behinderte Menschen (z. B. Treffpunkte, Kontaktstellen, Beratungsstellen)

128 n.v.ANZ

686B_253_04_002 Anzahl Leistungen Eingliederungshilfe gesamt, davon

20.314 21.000ANZ

22B_253_04_003 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von ambulanten Leistungen (WA-, PBW-,AWG-Leistungen) in Hamburg und ambulanten Leistungen außerhalb Hamburg bei klassischer Behinderung

2.078 2.100ANZ

72B_253_04_004 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von stationären Leistungen bei klassischer Behinderung

3.168 3.240ANZ

614B_253_04_005 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von ambulanten Leistungen (PPM, BeWo, ASP) in Hamburg und ambulante Leistungen außerhalb Hamburg für psychisch kranke Menschen

6.986 7.600ANZ

-50B_253_04_006 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von stationären Leistungen für psychisch kranke Menschen

1.110 1.060ANZ

-123B_253_04_007 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat von ambulanten Leistungen für Menschen mit klassischer Behinderung

1.473 1.350EUR

-168B_253_04_008 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat von stationären Leistungen für Menschen mit klassischer Behinderung

3.756 3.588EUR

-246B_253_04_009 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat von ambulanten Leistungen für psychisch kranke Menschen

977 731EUR

99B_253_04_010 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat von stationären Leistungen für psychisch kranke Menschen

2.868 2.967EUR

77B_253_04_011 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

4.257 4.334ANZ

2B_253_04_012 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat in Werkstätten für behinderte Menschen

1.415 1.417EUR

-30B_253_04_013 Anzahl der Vermittlungen aus Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt

34 4ANZ

-114B_253_04_014 Durchschnittliche Anzahl pro Monat von Leistungen in Tagesförderstätten

1.514 1.400ANZ

-342B_253_04_015 Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat in Tagesförderstätten

2.485 2.143EUR

6B_253_04_016 Anzahl der Vermittlungen aus Tagesförderstätten in weitergehende Beschäftigungsmaßnahmen

0 6ANZ

-40B_253_04_017 Anzahl der Teilnehmer am Budget für Arbeit 150 110ANZ

B_253_04_001: Für diese Kennzahl wurde im Rahmen der Haushaltsplanung kein Wert im Plan 2016 festgelegt, weil die Kennzahl erst seit dem Haushaltsjahr 2015 erhoben werden kann.

B_253_04_005: Die Dynamik des Fallzahlzuwachses hat sich mit der Einführung der Trägerbudgets Ambulante Sozialpsychiatrie im Jahr 2014 deutlich verlangsamt. Im Trägerbudget sind zusätzlich zu den zählbaren Bewilligungen gesetzlicher Leistungen auch niedrigschwellige und präventive Leistungen erbracht worden, die nicht als Bewilligungsfall gezählt werden. Insofern bildet die Kennzahl nur den Teil der im Budget betreuten Fälle ab, die personenbezogen bewilligt wurden.

B_253_04_009: Der Anstieg der Kosten pro Leistung folgt der bei der Kennzahl B_253_04_005 beschriebenen Entwicklungen, weil die Kosten je Leistung aufgrund der niedrigeren Anzahl an Leistungen rechnerisch bedingt höher ausfallen.

B_253_04_013: Das Ergebnis der direkten Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt liegt im Ist 2016 erfreulich deutlich über dem Plan 2016.

40


B_253_04_015: Die Ursachen für die Steigerung der Kosten je Leistung liegen insbesondere in der allgemeinen Preissteigerung, den Kostensteigerungen bei auswärtigen Einrichtungen sowie den Mehrkosten durch die Einführung des Mindestlohns und allgemeine Preisanpassungen im Rahmen der Neuausschreibung von Beförderungsleistungen für Personen mit Behinderung in den Tagesförderstätten.

B_253_04_016: Zum Berichtsstichtag 30.06. wurden seitens der Einrichtungsträger keine Fälle der Vermittlung in weitergehende Beschäftigungsmaßnahmen gemeldet.

2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen<h6>2.2.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

EGH für klassisch behinderte Menschen

Erlöse 32.787.234,90 21.698.000,00 0,0032.787.234,90

Kosten 213.317.289,96 204.274.000,00 0,00213.317.289,96

Saldo Jahresergebnis 1 EGH für klassisch behinderte Menschen

-180.530.055,06 -182.576.000,00 0,00-180.530.055,06

Erlöse 94.685,48 -/- -/--/-

Kosten 985.036,62 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 EGH für klassisch behinderte Menschen

-181.420.406,20 -/- -/--/-

EGH f. psychisch kranke Menschen

Erlöse 208.410,12 6.334.000,00 0,00208.410,12

Kosten 120.262.408,48 106.932.000,00 0,00120.262.408,48

Saldo Jahresergebnis 1 EGH f. psychisch kranke Menschen

-120.053.998,36 -100.598.000,00 0,00-120.053.998,36

Erlöse 35.910,26 -/- -/--/-

Kosten 374.869,07 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 EGH f. psychisch kranke Menschen

-120.392.957,17 -/- -/--/-

H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.

Erlöse 17.493.773,17 15.640.000,00 0,0017.493.773,17

Kosten 138.404.639,37 128.332.216,00 0,00138.404.639,37

Saldo Jahresergebnis 1 H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.

-120.910.866,20 -112.692.216,00 0,00-120.910.866,20

Erlöse 412.398,60 -/- -/--/-

Kosten 4.044.222,86 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 H. z. Teilhabe am Arbeitsl. f. beh. M.

-124.542.690,46 -/- -/--/-

Gleichstellung beh. Menschen

Erlöse

Kosten 654.012,80 711.000,00 0,00654.012,80

Saldo Jahresergebnis 1 Gleichstellung beh. Menschen

-654.012,80 -711.000,00 0,00-654.012,80

Erlöse 80.495,69 -/- -/--/-

Kosten 791.520,76 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Gleichstellung beh. Menschen

-1.365.037,87 -/- -/--/-

Produkte EGH für klassisch behinderte Menschen und EGH für psychisch kranke Menschen: Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 wurden die Erlöse aus der Erstattung des Bundes zur Entlastung der Kommunen bis zum Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes auf beide Produkte aufgeteilt. Im Rahmen der Bewirtschaftung werden die Erlöse aus Gründen der Transparenz davon abweichend vollständig dem Produkt EGH für klassisch behinderte Menschen zugeordnet. Das führt im Ist 2016 in Höhe von 6.200 Tsd. Euro zu den jeweiligen Minder- bzw. Mehrerlösen bei den beiden Produkten.

Produkt Hilfen für klassisch behinderte Menschen: Die Mehrkosten im Ist 2016 sind gegenüber dem Fortg. Plan 2016 überwiegend durch allgemeine Preissteigerungen begründet.

Produkt Hilfen für psychisch kranke Menschen: Die Mehrkosten im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 entstehen im Wesentlichen aus den im Jahr 2014 entstandenen strukturellen Mehrkosten bei diesem Produkt. Die Kostensteigerungen bei den Trägerbudgets Ambulante Sozialpsychiatrie werden aufgrund der Vereinbarungen der

41


Vertragskommission über pauschalen Anpassungsraten für 2016 von1,7% stabilisiert; sie wirken damit höheren Kostensteigerungen entgegen.

Produkt Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben: Die Mehrerlöse im Ist 2016 gegenüber dem Fortg. Plan 2016 sind durch höhere Erstattungen des Bundes für gestiegene Kosten der Rentenversicherung für in den Werkstätten beschäftigte Menschen mit Behinderungen in Höhe von rd. 1.900 Tsd. Euro begründet. Die weiteren Mehrkosten entstehen durch Kostensteigerungen im Bereich der Tagesförderstätten durch nicht steuerbare kostensteigernde Umstrukturierungen im Bereich der auswärtigen stationären Unterbringung von Leistungsempfängern (vgl. hierzu die Erläuterung zu Kennzahl B_253_04_015).

2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen

<h6>2.2.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen</h6>




2.2.1.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen je Kontenbereich (KB)

<h6>2.2.1.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 253.04 Rehabilitat. u. Teilh. beh. Menschen je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

43.672.000,00 97.000,001 Plan 3.993.000,00 436.063.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 43.672.000,00 97.000,005 Fortgeschriebener Plan 3.993.000,00 436.063.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 122.944,18 25.576.989,58Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 141.877,3012 -128.217,34 -1.673.911,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

6.817.418,1913 6.817.418,19

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 50.489.418,19 238.877,3015 Soll 3.987.726,84 466.783.496,77


42


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

96.216,001 Plan 0,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 238.046,00 1.293.987,7012Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 334.262,00 1.293.987,7015 Soll 0,00


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -396.577.216,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -25.699.933,76Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 0,00 128.217,34Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Saldo Sollübertrag [9]: Im Kontenbereich Personalkosten wurden Mittel aus zentralen Ansätzen des Personalamts für das Teilhabeprogramm übertragen.

Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen [13]: In den Kontenbereichen Erlöse und Erlöse des Finanzierungsergebnisses wurden ungeplanteMehrerlöse (z.B. aus Mahnkosten und -zinsen) zur Deckung vom Mehrkosten verwendet. Zur Entstehung der Mehrerlöse siehe die Erläuterungen zu den Produkten.


43


2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales<h4>2.2.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR EUR EUR EUR



Einzahlungen sonstige Investitionen 33.759.844,26 33.759.844,26 0,00Auszahlungen sonstige Investitionen 52.225.805,55 39.735.000,00 91.489.718,94 39.263.913,39Summe sonstige Investitionen -18.465.961,29 -39.735.000,00 -57.729.874,68 -39.263.913,39


Summe Investitionsmittel -57.729.874,68-39.735.000,00-18.465.961,29 -39.263.913,39

Die Einzahlungen und Auszahlungen im Ist 2016 sind vollständig im Rahmen der Herrichtung von Standorten der öffentlich-rechtlichen Unterbringung verursacht worden. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Vollzugsbuchungen und Überträgen im Abschnitt 2.2.5 verwiesen.

Die nicht in Anspruch genommenen investiven Ermächtigungen wurden in Höhe von 39.214 Tsd. Euro zur Fortsetzung des jeweiligen Investitionszwecks in das Jahr 2017 übertragen (vgl. Abschnitt 2.2.5).

2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales<h4>2.2.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII

Einzahlungen 1.959.275,10 2.400.000,00 1.959.275,10 0,00Auszahlungen 757.127,95 2.100.000,00 1.797.812,07 1.040.684,12Saldo Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII 1.202.147,15 300.000,00 161.463,03 -1.040.684,12

Verpflichtungsermächtigungen Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII

Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II

Einzahlungen 7.960.249,26 3.300.000,00 3.300.000,00 -4.660.249,26Auszahlungen 7.611.380,63 10.600.000,00 13.687.522,27 6.076.141,64Saldo Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II 348.868,63 -7.300.000,00 -10.387.522,27 -10.736.390,90

Verpflichtungsermächtigungen Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II

Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG

Einzahlungen 16.542,22 16.542,22 0,00Auszahlungen 224.314,76 224.314,76 0,00Saldo Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG -207.772,54 -207.772,54 0,00

Verpflichtungsermächtigungen Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG

Saldo Darlehen 1.343.243,24 -7.000.000,00 -10.433.831,78 -11.777.075,02

Verpflichtungsermächtigungen Darlehen

Darlehen zur Wohnraumbeschaffung SGB XII: Die Mindereinzahlungen wurden durch die Reduzierung der Auszahlungsermächtigung ausgeglichen.

Darlehen zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG: Die Mehrauszahlungen wurden zunächst durch Mehreinzahlungen sowie in Bezug auf den verbleibenden Fehlbetrag im Rahmen der im Haushaltsplan enthaltenen Deckungsfähigkeit zu Lasten der Darlehen zur Wohnraumbeschaffung SGB XII ausgeglichen.

2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 253 Soziales<h4>2.2.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

44


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

SGB XII, Kap.3 H.z. Lebensunterhalt amb.

Erlöse 15.136.995,19 14.713.000,00 15.136.995,19 0,00Kosten 13.058.356,55 21.770.000,00 13.058.356,55 0,00Saldo SGB XII, Kap.3 H.z. Lebensunterhalt amb. 2.078.638,64 -7.057.000,00 2.078.638,64 0,00

SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt einm.

Erlöse 742,46 742,46 0,00Kosten 627.079,94 169.000,00 627.079,94 0,00Saldo SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt einm. -626.337,48 -169.000,00 -626.337,48 0,00

SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt stat.

Erlöse 2.384,89 2.594.000,00 2.384,89 0,00Kosten 13.264.503,54 13.828.000,00 13.264.503,54 0,00Saldo SGB XII, Kap.3 H.z.Lebensunterhalt stat. -13.262.118,65 -11.234.000,00 -13.262.118,65 0,00

Förderung der Sozialkarte

Erlöse 10.518,57 10.518,57 0,00Kosten 17.975.550,36 15.042.000,00 17.975.550,36 0,00Saldo Förderung der Sozialkarte -17.965.031,79 -15.042.000,00 -17.965.031,79 0,00

Förderung Schuldner-+ Insolvenzberatung

ErlöseKosten 3.794.525,87 3.882.000,00 3.794.525,87 0,00Saldo Förderung Schuldner-+ Insolvenzberatung -3.794.525,87 -3.882.000,00 -3.794.525,87 0,00

HzL einmalige Bedarfe SGB II

ErlöseKosten 0,00 0,00 0,00Saldo HzL einmalige Bedarfe SGB II 0,00 0,00 0,00

SGB XII, §74 Bestattungskosten

Erlöse 175.362,56 175.362,56 0,00Kosten 3.568.723,11 3.500.000,00 3.568.723,11 0,00Saldo SGB XII, §74 Bestattungskosten -3.393.360,55 -3.500.000,00 -3.393.360,55 0,00

SGB XII, §73 H. in sonst. Lebenslagen

Erlöse 62.822,99 62.822,99 0,00Kosten 164.161,17 164.161,17 0,00Saldo SGB XII, §73 H. in sonst. Lebenslagen -101.338,18 -101.338,18 0,00

SGB XII, Kap.3 KdU

ErlöseKosten 18.137.814,71 21.386.000,00 18.137.814,71 0,00Saldo SGB XII, Kap.3 KdU -18.137.814,71 -21.386.000,00 -18.137.814,71 0,00

SGB XII, Kap.4 einmalige Bedarfe

Erlöse 330.000,00 0,00 0,00Kosten 1.185.127,97 330.000,00 1.185.127,97 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 einmalige Bedarfe -1.185.127,97 0,00 -1.185.127,97 0,00

SGB XII, Kap.4 im Alter amb.

Erlöse 3.534.395,39 58.615.000,00 3.534.395,39 0,00Kosten 53.917.055,04 58.615.000,00 53.917.055,04 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter amb. -50.382.659,65 0,00 -50.382.659,65 0,00

SGB XII, Kap.4 im Alter stat.

Erlöse 893.004,68 3.780.000,00 893.004,68 0,00Kosten 9.200.385,27 3.780.000,00 9.200.385,27 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter stat. -8.307.380,59 0,00 -8.307.380,59 0,00

SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. amb.

Erlöse 2.918.930,56 29.831.000,00 2.918.930,56 0,00Kosten 47.735.714,82 29.831.000,00 47.735.714,82 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. amb. -44.816.784,26 0,00 -44.816.784,26 0,00

SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. stat.

Erlöse 1.175.575,81 7.338.000,00 1.175.575,81 0,00Kosten 27.003.754,02 7.338.000,00 27.003.754,02 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. stat. -25.828.178,21 0,00 -25.828.178,21 0,00

SGB XII, Kap.4 im Alter KdU

Erlöse 180.528.000,00 0,00 0,00Kosten 89.680.172,03 180.528.000,00 89.680.172,03 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 im Alter KdU -89.680.172,03 0,00 -89.680.172,03 0,00

45


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU

ErlöseKosten 58.005.978,54 58.005.978,54 0,00Saldo SGB XII, Kap.4 bei Erwerbsmind. KdU -58.005.978,54 -58.005.978,54 0,00

SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII)

Erlöse 2.196.196,83 2.196.196,83 0,00Kosten 50.791.747,96 37.589.000,00 50.791.747,96 0,00Saldo SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII) -48.595.551,13 -37.589.000,00 -48.595.551,13 0,00

SGB XII, Kap. 5 H.z. Gesundheit

Erlöse 58.361,26 58.361,26 0,00Kosten 1.654.516,67 3.000.000,00 1.654.516,67 0,00Saldo SGB XII, Kap. 5 H.z. Gesundheit -1.596.155,41 -3.000.000,00 -1.596.155,41 0,00

Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Erlöse 389.710,00 389.710,00 0,00Kosten 1.715.581,42 1.256.000,00 1.715.581,42 0,00Saldo Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) -1.325.871,42 -1.256.000,00 -1.325.871,42 0,00

AsylbLG, § 2 Hilfen

Erlöse 413.647,80 69.000,00 413.647,80 0,00Kosten 25.996.275,97 14.935.000,00 25.996.275,97 0,00Saldo AsylbLG, § 2 Hilfen -25.582.628,17 -14.866.000,00 -25.582.628,17 0,00

AsylbLG, § 3 Hilfen

Erlöse 1.494.436,00 129.000,00 1.494.436,00 0,00Kosten 98.599.682,84 49.012.000,00 98.599.682,84 0,00Saldo AsylbLG, § 3 Hilfen -97.105.246,84 -48.883.000,00 -97.105.246,84 0,00

AsylbLG, § 2 KdU

ErlöseKosten 9.026.820,62 8.767.000,00 9.026.820,62 0,00Saldo AsylbLG, § 2 KdU -9.026.820,62 -8.767.000,00 -9.026.820,62 0,00

AsylbLG, § 3 KdU

ErlöseKosten 10.684.046,20 16.081.000,00 10.684.046,20 0,00Saldo AsylbLG, § 3 KdU -10.684.046,20 -16.081.000,00 -10.684.046,20 0,00

SGB II KdU

Erlöse 137.606.635,29 141.079.000,00 137.606.635,29 0,00Kosten 497.680.774,91 511.687.000,00 497.680.774,91 0,00Saldo SGB II KdU -360.074.139,62 -370.608.000,00 -360.074.139,62 0,00

KdU gem. SGB XII, Kap. 3

ErlöseKosten 0,00 0,00 0,00Saldo KdU gem. SGB XII, Kap. 3 0,00 0,00 0,00

KdU gem. SGB XII, Kap. 4

ErlöseKosten 0,00 0,00 0,00Saldo KdU gem. SGB XII, Kap. 4 0,00 0,00 0,00

KdU gem. § 2 AsylbLG

ErlöseKosten 0,00 0,00 0,00Saldo KdU gem. § 2 AsylbLG 0,00 0,00 0,00

KdU gem. § 3 AsylbLG

ErlöseKosten 0,00 0,00 0,00Saldo KdU gem. § 3 AsylbLG 0,00 0,00 0,00

SGB II einmalige Bedarfe

ErlöseKosten 6.289.314,29 5.443.000,00 6.289.314,29 0,00Saldo SGB II einmalige Bedarfe -6.289.314,29 -5.443.000,00 -6.289.314,29 0,00

BuT gem. Kap. 3 SGB XII

Erlöse 984,88 984,88 0,00Kosten 465.803,47 411.000,00 465.803,47 0,00Saldo BuT gem. Kap. 3 SGB XII -464.818,59 -411.000,00 -464.818,59 0,00

46


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

BuT gem. Kap. 4 SGB XII

Erlöse 2.610,31 2.610,31 0,00Kosten 45.377,65 82.000,00 45.377,65 0,00Saldo BuT gem. Kap. 4 SGB XII -42.767,34 -82.000,00 -42.767,34 0,00

BuT gem. SGB II

Erlöse 38.380.068,32 33.405.000,00 38.380.068,32 0,00Kosten 33.387.441,51 30.989.000,00 33.387.441,51 0,00Saldo BuT gem. SGB II 4.992.626,81 2.416.000,00 4.992.626,81 0,00

BuT gem. WoGG

Erlöse 11.129,01 11.129,01 0,00Kosten 6.348.759,09 6.737.000,00 6.348.759,09 0,00Saldo BuT gem. WoGG -6.337.630,08 -6.737.000,00 -6.337.630,08 0,00

BuT gem. BKGG

Erlöse 709,86 709,86 0,00Kosten 406.883,54 231.000,00 406.883,54 0,00Saldo BuT gem. BKGG -406.173,68 -231.000,00 -406.173,68 0,00

BuT gem. §2 AsylbLG

Erlöse 1.008,20 1.008,20 0,00Kosten 2.315.233,37 186.000,00 2.315.233,37 0,00Saldo BuT gem. §2 AsylbLG -2.314.225,17 -186.000,00 -2.314.225,17 0,00

SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk.stat.

Erlöse 78.509,78 78.509,78 0,00Kosten 5.726.447,18 4.768.000,00 5.726.447,18 0,00Saldo SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk.stat. -5.647.937,40 -4.768.000,00 -5.647.937,40 0,00

SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk. amb.

Erlöse 66.226,49 66.226,49 0,00Kosten 490.935,13 300.000,00 490.935,13 0,00Saldo SGB XII, §§67ff bes.soz.Schwierigk. amb. -424.708,64 -300.000,00 -424.708,64 0,00

Wohnungslo. Haushalte in öff. Unterbrg.

Erlöse 1.825.729,08 1.825.729,08 0,00Kosten 248.392.377,98 39.958.000,00 248.392.377,98 0,00Saldo Wohnungslo. Haushalte in öff. Unterbrg. -246.566.648,90 -39.958.000,00 -246.566.648,90 0,00

Winternotprogramm

ErlöseKosten 3.301.940,03 3.301.940,03 0,00Saldo Winternotprogramm -3.301.940,03 -3.301.940,03 0,00

Hotelunterbringung nach dem SOG

Erlöse 2.800,00 2.800,00 0,00Kosten 108.592,88 108.592,88 0,00Saldo Hotelunterbringung nach dem SOG -105.792,88 -105.792,88 0,00

SGB XII, §§53ff klass. Behinderung amb.

Erlöse 2.530.716,79 651.000,00 2.530.716,79 0,00Kosten 52.804.550,22 48.313.000,00 52.804.550,22 0,00Saldo SGB XII, §§53ff klass. Behinderung amb. -50.273.833,43 -47.662.000,00 -50.273.833,43 0,00

SGB XII, §§53ff klass. Behinderung stat.

Erlöse 12.428.031,11 6.789.000,00 12.428.031,11 0,00Kosten 145.322.477,61 139.513.000,00 145.322.477,61 0,00Saldo SGB XII, §§53ff klass. Behinderung stat. -132.894.446,50 -132.724.000,00 -132.894.446,50 0,00

Hilfen für Sehbehindert Menschen

Erlöse -17.285,88 -17.285,88 0,00Kosten 14.120.831,09 15.259.000,00 14.120.831,09 0,00Saldo Hilfen für Sehbehindert Menschen -14.138.116,97 -15.259.000,00 -14.138.116,97 0,00

SGB XII, §§53ff psych. Krankh. amb.

Erlöse 126.426,00 126.426,00 0,00Kosten 81.857.904,46 66.705.000,00 81.857.904,46 0,00Saldo SGB XII, §§53ff psych. Krankh. amb. -81.731.478,46 -66.705.000,00 -81.731.478,46 0,00

SGB XII, §§53ff psych. Krankh. stat.

Erlöse 66.047,20 2.171.000,00 66.047,20 0,00Kosten 38.188.581,46 37.740.000,00 38.188.581,46 0,00Saldo SGB XII, §§53ff psych. Krankh. stat. -38.122.534,26 -35.569.000,00 -38.122.534,26 0,00

47


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Hilfen in Werkstätten

Erlöse 17.303.084,94 15.600.000,00 17.303.084,94 0,00Kosten 89.322.924,34 89.283.000,00 89.322.924,34 0,00Saldo Hilfen in Werkstätten -72.019.839,40 -73.683.000,00 -72.019.839,40 0,00

Hilfen in Tagesförderstätten

Erlöse 174.585,36 40.000,00 174.585,36 0,00Kosten 45.139.344,28 36.167.000,00 45.139.344,28 0,00Saldo Hilfen in Tagesförderstätten -44.964.758,92 -36.127.000,00 -44.964.758,92 0,00

Hamburger Budget für Arbeit

Erlöse 7.531,59 7.531,59 0,00Kosten 951.761,40 951.761,40 0,00Saldo Hamburger Budget für Arbeit -944.229,81 -944.229,81 0,00

Summe Gesetzliche Leistungen

Soweit die Ursachen der abweichenden Bewirtschaftungsstände bereits bei den zugehörigen Produkten erläutert worden sind, werden diese an dieser Stelle nicht erneut dargestellt. Dies gilt insbesondere für die Produkte Hilfen nach dem AsylbLG in der Produktgruppe 253.02 und Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung in der Produktgruppe 253.03.

Leistung SGB XII, Kap.3 H.z. Lebensunterhalt amb.: Die Begründung der Mindererlöse und Minderkosten ist bereits in den Erläuterungen zu den Kosten und Erlösen der PG 253.02 bei dem Produkt HzL Kap. 3 SGB XII enthalten.

Leistung Förderung der Sozialkarte: Die höheren Kosten sind durch den Anstieg der Fallzahlen auf Grund verstärkter Inanspruchnahme entstanden.

Leistung SGB XII, Kap.3 KdU: Die niedrigeren Kosten resultieren aus der Fallzahlenreduzierung (vgl. Kennzahl B_253_02_007).

Leistung SGB V, § 264 Abs. 2 (nur SGB XII): Die Begründung zu den Mehrkosten ist bereits in den Erläuterungen zu den Kosten und Erlösen der PG 253.02 bei dem Produkt "Hilfen zur Gesundheit" enthalten.

Leistungen KdU gem. SGB XII Kap. 3/ SGB XII Kap. 4, § 2 AsylbLG/ §3AsylbLG/ HzL einmalige Bedarfe SGB II: Für diese Leistungen werden keine Werte ausgewiesen, weil ab dem Doppelhaushalt 2015/2016 neue Zuordnungen getroffen wurden. Die Kosten der Unterkunft wurden dem Produkt des jeweiligen Rechtskreises zugeordnet und werden nicht mehr wie im Jahr 2014 in einem gesonderten Produkt Kosten der Unterkunft abgebildet.

Leistungen SGB XII, Kap. 4 im Alter amb./stat. bzw. bei Erwerbsminderung amb./stat.: Die Differenzierung nach der Leistungsberechtigung wegen Alter oder wegen Erwerbsminderung ist erst seit 2016 gesetzlich verbindlich. Ím Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2015/2016 konnte die Zuordnung der Erlöse und Kosten nicht verursachungsgerecht vorweggenommen werden. Die Erlöse aus der Bundeserstattung wurden, entgegen der in der Planung vorgenommenen Aufteilung auf die angezeigten Leistungen, zur Unterstützung des Abrechnungsverfahrens komplett auf ein eigenes Objekt gebucht.

Leistung SGB XII, §§53ff psych. Krankh. amb. ist bereits in den Erläuterungen zu den Kosten und Erlösen der PG 253.04 enthalten.

Leistung Hilfen in Tagesförderstätten: Siehe Erläuterungen zu Ziffer 2.2.1.4.3 zu Kennziffer B_253_04_015

Leistungen Hamburger Budget für Arbeit, Hotelunterbringung nach dem SOG, SGB XII § 73 Hilfen in sonstigen Lebenslagen und Winternotprogramm: Die Leistungen wurden erst nach dem Beschluss des Haushaltplans 2015/2016 eingerichtet und verfügen deshalb nicht über einen Plan-Wert.

2.2.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

<h4>2.2.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR


EUR

48


EUR


EUR


435.000,001 Plan

39.300.000,002 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich


6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr9.754.718,947 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr

8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8.240.155,749 Saldo Sollübertrag

10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit

33.759.844,26 33.759.844,2613 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 33.759.844,26 91.489.718,9415 Soll


-39.213.913,3918 Saldo Ermächtigungsübertrag19 Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr

Saldo Sollübertrag [9]: Die zuwanderungsbedingten Mehrbedarfe in Höhe von 8.240.155,74 wurden gem. Drs. 21/1395 aus dem Investitionsprogramm "Zentrale Verstärkung Zuwanderung" im Einzelplan 9.2 gedeckt.

Saldo Sollveränderungen wg. Mehr- oder Mindereinzahlungen [13]: Für die von f & w gem. Drs. 21/1395 eigenfinanzierten Standorte waren bis zur Übernahme durch f & w bereits Rechnungen zu bezahlen, für die nachträglich ein Ausgleich von f & w geleistet wurde, um eine Mischfinanzierung zu vermeiden.

Saldo Ermächtigungsübertrag [18]: Die Schaffung dauerhafter Unterbringungskapazitäten ist von einem zunehmenden Zeitaufwand zur Planung und Verwirklichung jedes einzelnen Standortes geprägt. Dies führt regelmäßig zu einer zeitlichen Verzögerung von ca. 9 Monaten zwischen der Auftragserteilung und der Rechnungsstellung. Die Ermächtigung muss aber bereits zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zur Verfügung stehen.

2.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

<h4>2.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR


EUR

Darl. zur Wohnraumbeschaffung SGB XII

2.400.000,00 2.100.000,001 Plan


= ∑ 1 - 4 2.400.000,00 2.100.000,005 Fortgeschriebener Plan


8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr9 Saldo Sollübertrag


-440.724,90 -440.724,9013 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 1.959.275,10 1.797.812,0715 Soll

16 Saldo Vorgriff17 Saldo Notbewilligung Senat18 Saldo Ermächtigungsübertrag19 Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr

49


EUR


EUR

Darl. f. kommunale Lstg. n.d. SGB II

3.300.000,00 10.600.000,001 Plan


= ∑ 1 - 4 3.300.000,00 10.600.000,005 Fortgeschriebener Plan



10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation

-207.772,5412 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 3.300.000,00 13.687.522,2715 Soll


Darl. zur Wohnraumbeschaffung §2 AsylbLG

1 Plan



6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr9 Saldo Sollübertrag


207.772,5412 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit16.542,22 16.542,2213 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen

14 Saldo Haushaltsausgleich= ∑ 5 - 14 16.542,22 224.314,7615 Soll



50


2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie<h3>2.3 Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie2.3.1<h4>2.3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>



EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 212.878,70 0,00 212.878,70 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.388,00 66.388,00 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten







Kosten aus Transferleistungen 447.023,86 439.000,00 447.023,86 0,004.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 411.661,64 411.661,64 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.437.883,66 -3.238.101,00 -2.437.883,66 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses 98.933,94 98.933,94 0,008.Kosten des Finanzergebnisses9.Finanzergebnis 98.933,94 98.933,94 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -2.338.949,72 -3.238.101,00 -2.338.949,72 0,0015.


-2.338.949,72 -3.238.101,00 -2.338.949,72 0,0017.

Die Produktgruppe und die einzelnen Kontenbereiche sind ausgeglichen.

Bei den Erlösen [1.] handelt es sich maßgeblich um nicht planbare Erträge aus Mahnverfahren für den Aufgabenbereich.

Bei den Personalkosten [3.] wurden die Differenzen zwischen „Ist 2016“ und „Fortg. Plan 2016“ über die Produktgruppen des Aufgabenbereichs im Rahmen der bestehenden Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.Aufgrund von Personalkostenerstattungen sowie (temporär) unbesetzten Stellen liegt das „Ist 2016“ unter dem „Fortg. Plan 2016“.Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere für Einzelwertberichtigungen, periodenfremde Aufwendungen sowie haushaltsrelevante Verrechnungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.

Bei den Erlösen des Finanzergebnisses [8.] handelt es sich maßgeblich um Erträge aus der Zuschreibung aus Finanzanlagen verbundener Organisationen.



51


Z 1: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Amtes durch die Bereitstellung und Steuerung der für die Wahrnehmung der Fachaufgaben erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen.



2016


0,05B_254_01_001 Anteil der Kosten der Produktgruppe Service an den Gesamtkosten des Aufgabenbereiches

0,20 0,25%

-3,49B_254_01_002 Anteil der Personalkapazität für Service (einschließl. Amtsleitung) an der Gesamt-Personalkapazität des Aufgabenbereiches

6,50 3,01%

B_254_01_002: Die Kennzahlendefinition wurde präzisiert, es wird dort für das „Ist 2016“ jetzt der Anteil der Personalkapazität der gesamten PG Service ausgewiesen. Der nicht mehr veränderbare Wert für „Fortg. Plan 2016“ gibt – entsprechend der damaligen Kennzahlendefinition – lediglich den Anteil eines Teils der PG Service (Intendanzleistungen) an. Dadurch ergibt sich die ausgewiesene Differenz.


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Planung und Steuerung

Erlöse 311.812,64 0,00 0,00311.812,64

Kosten 2.650.762,36 3.238.101,00 0,002.650.762,36

Saldo Jahresergebnis 1 Planung und Steuerung -2.338.949,72 -3.238.101,00 0,00-2.338.949,72

Erlöse -311.812,64 -/- -/--/-

Kosten -2.650.762,36 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Planung und Steuerung 0,00 -/- -/--/-

Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.




Das „Ist 2016“ bei der VZÄ liegt aufgrund von Stellen-Vakanzen unter dem „Soll 2016“.

52




EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

0,001 Plan 1.956.000,00 439.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 0,005 Fortgeschriebener Plan 2.799.101,00 439.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -95.000,009 -1.792.452,74 54.010,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 103.221,0212 719.040,60 -45.986,14Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

212.878,70 58.166,9813

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 212.878,70 66.388,0015 Soll 1.725.688,86 447.023,86


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 158.015,9812Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

253.645,6613 98.933,94

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 411.661,6415 Soll 98.933,94


53


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -2.395.000,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft2 -843.101,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 1.833.442,74Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -934.291,46Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Aus dieser Produktgruppe wurde folgender Betrag zur anteiligen Deckung der für den Einzelplan 4 zu erbringenden Globalen Minderkosten eingesetzt: rd. 2.146 Tsd. Euro (einschl. der im gesamten Aufgabenbereich nicht verbrauchten Personalkosten).Beim Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft [2] (rd. 843 Tsd. Euro) handelt es sich um die Personalkosten für die Fachliche Leitstelle JUS-IT.Der Saldo Sollübertrag [9] enthält neben den o.g. Buchungen zu den Globalen Minderkosten auch Übertragungen aus zentralen Programmen (rd. 312 Tsd. Euro).Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen bei den Personalkosten.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

54


Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit2.3.1.2<h5>2.3.1.2 Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h5>

2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit<h6>2.3.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 261.113,13 97.500,00 261.113,13 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.609,33 30.002,00 5.609,33 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten


Personalkosten 473.774,79 626.000,00 473.774,79 0,003.a) Kosten aus Entgelten 160.782,26 293.000,00 160.782,26 0,00





Kosten aus Transferleistungen 8.649.813,72 8.772.000,00 9.049.813,72 400.000,004.Kosten aus Abschreibungen 391.182,24 309.309,00 391.182,24 0,005.Sonstige Kosten 76.679,65 76.679,65 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -9.335.946,60 -9.639.811,00 -9.735.946,60 -400.000,007.


Ordentliches Ergebnis (7 + 10) -9.335.946,60 -9.639.811,00 -9.735.946,60 -400.000,0011.


Jahresergebnis (11 + 14) -9.335.946,60 -9.639.811,00 -9.735.946,60 -400.000,0015.


-9.335.946,60 -9.639.811,00 -9.735.946,60 -400.000,0017.

Die Produktgruppe und die einzelnen Kontenbereiche sind ausgeglichen.Für die bei den Kosten aus Transferleistungen ausgewiesenen verfügbaren Mittel in Höhe von 400 Tsd. Euro ist ein Ermächtigungsübertrag zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Die Erlöse [1.] ergeben sich insbesondere durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Rückforderung von Zuwendungen sowie der Finanzierungsbeteiligung anderer Bundesländer an einer gemeinsam geförderten Maßnahme.Das „Ist 2016" liegt deutlich über dem „Fortg. Plan 2016“. Dies ergibt sich dadurch, dass die Rückforderungen von Zuwendungen sowie die Finanzierungsbeteiligung anderer Bundesländer nicht planbar und daher regelhaft nicht veranschlagt sind.

Bei den Personalkosten [3.] wurden die Differenzen zwischen „Ist 2016“ und „Fortg. Plan 2016“ über die Produktgruppen des Aufgabenbereichs im Rahmen der bestehenden Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.Aufgrund von (temporär) unbesetzten Stellen liegt das „Ist 2016“ unter dem „Fortg. Plan 2016“.

Die Kosten aus Abschreibungen [5.] bei überplanmäßigen Abschreibungen wurden durch Mehrerlöse abgedeckt.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch haushaltsrelevante Verrechnungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.

2.3.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit

<h6>2.3.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h6>

Z 1: Sicherstellung vielfältiger und zielgruppenadäquater überregionaler Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes (Kennzahlen 001, 002)

Z 2: Förderung der Selbstorganisation junger Menschen in Jugendverbänden (Kennzahl 003)

55


2.3.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit<h6>2.3.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h6>


2016


-2B_254_02_001 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes

23 21ANZ

2B_254_02_002 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Jugendsozialarbeit

14 16ANZ

5B_254_02_003 Anzahl der geförderten Jugendverbände 57 62ANZ

B_254_02_001: Aufgrund von Neuzuordnungen von Projekten innerhalb der Produktgruppe liegt das „Ist 2016“ über dem „Fortg. Plan 2016“.

B_254_02_002: Aufgrund von Neuzuordnungen von Projekten innerhalb der Produktgruppe liegt das „Ist 2016“ unter dem „Fortg. Plan 2016“.

B_254_02_003: Die Zahl der Anträge von Jugendverbänden fiel geringer aus als prognostiziert.

2.3.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit<h6>2.3.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Erlöse 168.601,81 73.125,00 0,00168.601,81

Kosten 3.455.576,98 3.687.482,20 5.600,003.461.176,98

Saldo Jahresergebnis 1 Offene Kinder- und Jugendarbeit

-3.286.975,17 -3.614.357,20 -5.600,00-3.292.575,17

Erlöse 36.148,84 -/- -/--/-

Kosten 275.618,96 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Offene Kinder- und Jugendarbeit

-3.526.445,29 -/- -/--/-

Jugendsozialarbeit

Erlöse 37.301,57 14.625,00 0,0037.301,57

Kosten 2.800.022,99 2.679.452,20 233.000,003.033.022,99

Saldo Jahresergebnis 1 Jugendsozialarbeit -2.762.721,42 -2.664.827,20 -233.000,00-2.995.721,42

Erlöse 32.246,50 -/- -/--/-

Kosten 226.047,88 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Jugendsozialarbeit -2.956.522,80 -/- -/--/-

Jugendverbandsarbeit

Erlöse 47.648,32 9.750,00 0,0047.648,32

Kosten 3.144.959,91 3.119.376,60 161.400,003.306.359,91

Saldo Jahresergebnis 1 Jugendverbandsarbeit -3.097.311,59 -3.109.626,60 -161.400,00-3.258.711,59

Erlöse 30.148,06 -/- -/--/-

Kosten 221.032,64 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Jugendverbandsarbeit -3.288.196,17 -/- -/--/-

Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik

Erlöse 7.561,43 0,007.561,43

Kosten 196.499,85 251.000,00 0,00196.499,85

Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik

-188.938,42 -251.000,00 0,00-188.938,42

Erlöse 31.641,57 -/- -/--/-

Kosten 309.754,48 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Ki.- u. Ju.politik

-467.051,33 -/- -/--/-

56



2.3.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit<h6>2.3.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit</h6>




2.3.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

97.500,00 30.002,001 Plan 626.000,00 8.772.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 97.500,00 30.002,005 Fortgeschriebener Plan 626.000,00 8.772.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 1.500.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -24.392,679 -1.234.398,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -152.225,21 -54.732,26Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

163.613,1313 66.943,98

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 261.113,13 5.609,3315 Soll 473.774,79 9.049.813,72

Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag18 -400.000,00Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

57


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

309.309,001 Plan 0,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 7.151,489Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 54.732,2612Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

74.721,76 21.947,3913

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 391.182,24 76.679,6515 Soll 0,00


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -9.639.811,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -1.500.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 1.251.639,19Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 152.225,21Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00


Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag18 400.000,00Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

Aus dieser Produktgruppe wurde folgender Betrag zur anteiligen Deckung der für den Einzelplan 4 zu erbringenden Globalen Minderkosten eingesetzt: rd. 1.753 Tsd. Euro.Der Saldo Sollübertrag [9] enthält neben den o.g. Buchungen zu den Globalen Minderkosten auch Übertragungen aus zentralen Programmen und Ansätzen (rd. 501 Tsd. Euro).Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen bei den Personalkosten.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

58


Produktgruppe 254.03 Familienförderung2.3.1.3<h5>2.3.1.3 Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h5>

2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.03 Familienförderung<h6>2.3.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016


Erbbauzinsen

343.421,99 343.421,99 0,00

b) davon IT-Kosten 908,30 908,30 0,00


Personalkosten 810.431,48 988.000,00 810.431,48 0,003.a) Kosten aus Entgelten 491.304,22 581.000,00 491.304,22 0,00





Kosten aus Transferleistungen 33.344.980,59 33.358.000,00 33.444.980,59 100.000,004.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 3.997.459,28 0,00 3.997.459,28 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -21.033.340,64 -22.415.000,00 -21.133.340,64 -100.000,007.




Jahresergebnis (11 + 14) -21.033.340,64 -22.415.000,00 -21.133.340,64 -100.000,0015.


-21.033.340,64 -22.415.000,00 -21.133.340,64 -100.000,0017.

Die Produktgruppe und die einzelnen Kontenbereiche sind ausgeglichen.Für die bei den Kosten aus Transferleistungen ausgewiesenen verfügbaren Mittel in Höhe von 100 Tsd. Euro ist ein Ermächtigungsübertrag zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Die Erlöse [1.] ergeben sich maßgeblich durch Erträge im Zusammenhang mit UVG-Leistungen (Zuweisungen des Bundes und Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen).Das „Ist 2016" liegt über dem „Fortg. Plan 2016“. Dies ergibt sich dadurch, dass die Forderungen aus dem Kostenersatz Unterhaltspflichtiger über den veranschlagten Planwerten liegen.Mit den Mehrerlösen müssen u.a. die bei den Sonstigen Kosten gebuchten Wertberichtigungen auf Forderungen abgedeckt werden.

Bei den Personalkosten [3.] wurden die Differenzen zwischen „Ist 2016“ und „Fortg. Plan 2016 über die Produktgruppen des Aufgabenbereichs im Rahmen der bestehenden Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.Aufgrund von (temporär) unbesetzten Stellen liegt das „Ist 2016“ unter dem „Fortg. Plan 2016“.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen sowie periodenfremde Aufwendungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte maßgeblich durch Mehrerlöse.

2.3.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 254.03 Familienförderung

<h6>2.3.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h6>

Z 1: Information aller werdenden Eltern und Familien mit Kindern unter drei Jahren über allgemeine und spezielle Angebote und Maßnahmen für Familien. Bei Bedarf: Entlastung, Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung des Familienalltags und der Erziehung ihres Kindes (Kennzahlen 001, 002).

Z 2: Sicherstellung einer bedarfsorientieren Förderung überregionaler Angebote und Projekte der Familienförderung (Kennzahl 004).

59


2.3.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.03 Familienförderung<h6>2.3.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h6>


2016


9.556B_254_03_001 Anzahl der verteilten Mappen mit Info-Broschüren „rundum willkommen"

3.944 13.500ANZ

-3.733B_254_03_002 Zahl der neugeborenen Hamburger Kinder 21.233 17.500ANZ

-3B_254_03_004 Anzahl der geförderten überregionalen Einrichtungen und Projekte der Familienförderung

38 35ANZ

B_254_03_001: In 2016 konnte die Auslieferung der Mappen aufgrund technischer Probleme erst ab September erfolgen.

B_254_03_002: Beim „Ist 2016“ handelt es sich nicht um die amtliche Statistik, sondern um eine Auswertung des Melderegisters, da die Amtliche Statistik aufgrund einer bundesweiten Umstellung voraussichtlich erst 2018 vorliegen wird.

2.3.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.03 Familienförderung<h6>2.3.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Fam.bildung / beratung / unterstützung

Erlöse 17.766.535,23 12.808.000,00 0,0017.766.535,23

Kosten 38.436.815,19 34.729.000,00 100.000,0038.536.815,19

Saldo Jahresergebnis 1 Fam.bildung / beratung / unterstützung

-20.670.279,96 -21.921.000,00 -100.000,00-20.770.279,96

Erlöse 89.202,56 -/- -/--/-

Kosten 975.025,18 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Fam.bildung / beratung / unterstützung

-21.556.102,58 -/- -/--/-

Ministerielle Leist. Familienpolitik

Erlöse 42.155,04 0,0042.155,04

Kosten 405.215,72 494.000,00 0,00405.215,72

Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Familienpolitik

-363.060,68 -494.000,00 0,00-363.060,68

Erlöse 65.285,00 -/- -/--/-

Kosten 649.813,94 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Familienpolitik

-947.589,62 -/- -/--/-


2.3.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.03 Familienförderung<h6>2.3.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.03 Familienförderung</h6>




60


2.3.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.03 Familienförderung je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.03 Familienförderung je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

12.808.000,00 877.000,001 Plan 988.000,00 33.358.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 12.808.000,00 877.000,005 Fortgeschriebener Plan 988.000,00 33.358.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 1.845.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 89.310,10 -187.840,449 84.310,10 -2.882.940,30Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -261.878,62 210.173,15Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

4.911.380,1713 914.747,74

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 17.808.690,27 689.159,5615 Soll 810.431,48 33.444.980,59


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

0,001 Plan


3


4

= ∑ 1 - 4 0,005 Fortgeschriebener Plan

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 826,8512Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

3.996.632,4313

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 3.997.459,2815 Soll


61


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -22.415.000,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -1.845.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 3.075.780,74Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 50.878,62Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Aus dieser Produktgruppe wurde folgender Betrag zur anteiligen Deckung der für den Einzelplan 4 zu erbringenden Globalen Minderkosten eingesetzt: rd. 3.716 Tsd. Euro.Der Saldo Sollübertrag [9] enthält neben den o.g. Buchungen zu den Globalen Minderkosten auch Übertragungen aus zentralen Programmen und Ansätzen (rd. 640 Tsd. Euro).Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

62


Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen2.3.1.4<h5>2.3.1.4 Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h5>

2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen<h6>2.3.1.4.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 108.571.807,03 18.004.000,00 108.571.807,03 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.404.368,62 9.404.368,62 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

250,00 250,00 0,00

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 14.000,00 14.000,00 0,00






Kosten aus Transferleistungen 430.826.287,10 336.974.000,00 430.826.287,10 0,004.Kosten aus Abschreibungen 126.105,00 45.999,90 126.105,00 0,005.Sonstige Kosten 12.206.449,08 12.206.449,08 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -348.103.543,51 -323.215.999,90 -348.103.543,51 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses 817,81 817,81 0,008.Kosten des Finanzergebnisses 266,58 266,58 0,009.Finanzergebnis 551,23 551,23 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -348.102.992,28 -323.215.999,90 -348.102.992,28 0,0015.


-348.102.992,28 -323.215.999,90 -348.102.992,28 0,0017.


Bei den Erlösen [1.] handelt es sich maßgeblich um Erstattungen anderer Jugendhilfeträger.Das „Ist 2016" liegt deutlich über dem „Fortg. Plan 2016“. Grund hierfür sind die Kostenerstattungen für UMA aus Einzelfallabrechnungen sowie die Forderung gegenüber dem Bundesverwaltungsamt für den pauschalen Belastungsausgleich.Die Mehrerlöse wurden zur teilweisen Deckung der entstandenen flüchtlingsbezogenen Mehrkosten eingesetzt.

Bei den Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2.] handelt es sich maßgeblich um die Kosten für die Schulbegleitung, die bei den Kosten für Transferleistungen veranschlagt waren. Der Ausgleich erfolgte durch Mehrerlöse.

Bei den Personalkosten [3.] wurden die Differenzen zwischen „Ist 2016“ und „Fortg. Plan 2016“ über die Produktgruppen des Aufgabenbereichs im Rahmen der bestehenden Deckungsfähigkeiten ausgeglichen.

Das ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ höhere „Ist 2016“ bei den Kosten aus Transferleistungen [4.] resultiert maßgeblich aus Mehrkosten aufgrund des weiterhin hohen Niveaus der Flüchtlingszahlen. Der Ausgleich erfolgte durch Mehrerlöse sowie zentrale Verstärkungsmittel.

Die Kosten aus Abschreibungen [5.] bei überplanmäßigen Abschreibungen wurden durch Mehrerlöse abgedeckt.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch periodenfremde Aufwendungen, Wertberichtigungen auf Forderungen sowie haushaltsrelevante Verrechnungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.

2.3.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen

<h6>2.3.1.4.2 Ziele der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h6>

63


Z 1: Verstetigung der verbindlichen Einzelhilfen auf hohem Niveau (Kennzahl 002)

Z 2: Stabilisierung der Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen gemäß § 31 SGB VIII und den stationären Hilfen gemäß § 34 SGB VIII (Kennzahlen 003 - 029)

2.3.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen<h6>2.3.1.4.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h6>


2016


-2.276B_254_04_002 Anzahl der verbindlichen Einzelhilfen 5.967 3.700ANZ

-286B_254_04_003 Fallzahl Hilfen nach § 31 SGB VIII 2.323 2.037ANZ

-89B_254_04_004 davon Hamburg-Mitte 523 434ANZ

-27B_254_04_005 davon Altona 312 285ANZ

22B_254_04_006 davon Eimsbüttel 217 239ANZ

-30B_254_04_007 davon Hamburg-Nord 209 179ANZ

-113B_254_04_008 davon Wandsbek 530 417ANZ

-30B_254_04_009 davon Bergedorf 156 126ANZ

-25B_254_04_010 davon Harburg 376 351ANZ

5B_254_04_011 davon FIT 0 5ANZ

-182B_254_04_012 Fallzahl Hilfen nach § 34 SGB VIII 2.822 2.640ANZ

-21B_254_04_013 davon Hamburg-Mitte 612 591ANZ

9B_254_04_014 davon Altona 327 336ANZ

-5B_254_04_015 davon Eimsbüttel 288 283ANZ

-44B_254_04_016 davon Hamburg-Nord 319 275ANZ

-6B_254_04_017 davon Wandsbek 583 577ANZ

-33B_254_04_018 davon Bergedorf 259 226ANZ

-36B_254_04_019 davon Harburg 332 296ANZ

24B_254_04_020 davon FIT 32 56ANZ

32.194B_254_04_021 HzE Ergebnisse Ambulante und Stationäre Hilfen

230.986 263.180Tsd. EUR

-335B_254_04_022 davon Hamburg-Mitte 58.123 57.788Tsd. EUR

5.939B_254_04_023 davon Altona 29.864 35.803Tsd. EUR

-2.059B_254_04_024 davon Eimsbüttel 29.999 27.940Tsd. EUR

-2.441B_254_04_025 davon Hamburg-Nord 28.785 26.344Tsd. EUR

-2.770B_254_04_026 davon Wandsbek 61.629 58.859Tsd. EUR

-1.738B_254_04_027 davon Bergedorf 21.584 19.846Tsd. EUR

-4.086B_254_04_028 davon Harburg 33.831 29.745Tsd. EUR

-3.351B_254_04_029 davon FIT 3.503 6.854Tsd. EUR

B_254_04_002: Die Planzahl wurde erstellt, als sich die Maßnahmen der individuellen sozialräumlichen Unterstützung noch im Aufbau befanden und die Leistungsfähigkeit der Angebote noch nicht belastbar feststand. Hintergrund für das deutlich über dem „Fortg. Plan 2016“ liegende Ist sind der weitere Ausbau der Angebote sowie eine Verbesserung der Ausschöpfung bestehender Kapazitäten.

B_254_04_003 bis B_254_04_011: Die ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ höhere Fallzahl bei § 31 SGB VIII ist darauf zurückzuführen, dass die Planung auf Grundlage des sehr niedrigen Ist 2013 erfolgte; die tatsächlichen Hilfebedarfe sind in den Folgejahren jedoch gestiegen.

B_254_04_012 bis B_254_04_020: In der Summe der Fallzahlen bei § 34 SGB VIII sind neben den durch die Bezirke und das FIT bewilligten Fällen auch die Fälle des Fachdienstes Flüchtlinge beim LEB (70 Jahresdurchschnittsfälle im Ist 2016) enthalten, für den es erst ab 2017 eine gesonderte Kennzahl gibt.Die ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ höhere Fallzahl bei § 34 SGB VIII ist insbesondere auf den Anstieg der Flüchtlingszahlen (unbegleitete minderjährige Ausländer) zurückzuführen.

B_254_04_021 bis B_254_04_029: Bei dieser Kennzahl wurde die Kennzahlendefinition präzisiert; dargestellt ist dort jetzt das Ergebnis (Saldo aus Kosten und Erlösen) für den Teil der Hilfen zur Erziehung, der über JUS-IT gebucht wird. Die auf die Bezirke sowie das FIT entfallenden Anteile sind in den entsprechenden Kennzahlen dargestellt. In der Gesamtsumme sind darüber hinaus auch die Bewilligungen durch den Fachdienst Flüchtlinge sowie Abschläge Krankenhilfe enthalten, für die es bislang keine gesonderte Kennzahl gibt.Die nicht mehr veränderbaren historischen Werte für „Fortg. Plan 2016“ geben – entsprechend der damaligen

64


Kennzahlendefinition – lediglich die Kosten an.

2.3.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen<h6>2.3.1.4.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Hilfen ambulant / teilstationär

Erlöse 1.169.243,65 17.000,00 0,001.169.243,65

Kosten 83.145.081,48 86.450.999,90 0,0083.145.081,48

Saldo Jahresergebnis 1 Hilfen ambulant / teilstationär

-81.975.837,83 -86.433.999,90 0,00-81.975.837,83

Erlöse 230.871,81 -/- -/--/-

Kosten 2.553.166,52 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Hilfen ambulant / teilstationär

-84.298.132,54 -/- -/--/-

Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.

Erlöse 106.242.094,03 17.987.000,00 0,00106.242.094,03

Kosten 347.989.272,04 229.040.000,00 0,00347.989.272,04

Saldo Jahresergebnis 1 Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.

-241.747.178,01 -211.053.000,00 0,00-241.747.178,01

Erlöse 230.871,78 -/- -/--/-

Kosten 2.553.166,58 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Erz.hilfen in Einrichtungen + Pflegefam.

-244.069.472,81 -/- -/--/-

Sozialräumliche Hilfen

Erlöse 1.137.453,62 0,00 0,001.137.453,62

Kosten 23.410.726,52 23.685.000,00 0,0023.410.726,52

Saldo Jahresergebnis 1 Sozialräumliche Hilfen -22.273.272,90 -23.685.000,00 0,00-22.273.272,90

Erlöse 97.005,61 -/- -/--/-

Kosten 836.916,22 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Sozialräumliche Hilfen -23.013.183,51 -/- -/--/-

Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe

Erlöse 22.597,75 0,0022.597,75

Kosten 1.535.258,34 1.498.000,00 0,001.535.258,34

Saldo Jahresergebnis 1 Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe

-1.512.660,59 -1.498.000,00 0,00-1.512.660,59

Erlöse 46.199,04 -/- -/--/-

Kosten 390.867,14 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Jug.delinquenz+Straffäll.-/Gerichtshilfe

-1.857.328,69 -/- -/--/-

Ministerielle Leist. Erziehungshilfen

Erlöse 1.235,79 0,001.235,79

Kosten 595.278,74 546.000,00 0,00595.278,74

Saldo Jahresergebnis 1 Ministerielle Leist. Erziehungshilfen

-594.042,95 -546.000,00 0,00-594.042,95

Erlöse 95.702,93 -/- -/--/-

Kosten 836.714,36 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Ministerielle Leist. Erziehungshilfen

-1.335.054,38 -/- -/--/-


65


2.3.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen<h6>2.3.1.4.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen</h6>




2.3.1.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

18.004.000,001 Plan 4.200.000,00 336.974.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 18.004.000,005 Fortgeschriebener Plan 4.200.000,00 336.974.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 38.160.800,74Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -87.859,26 -12.520.184,84Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

86.205.686,91 9.404.368,6213 68.211.671,20

Saldo Haushaltsausgleich 4.362.120,1214 0,00= ∑ 5 - 14 108.571.807,03 9.404.368,6215 Soll 4.112.140,74 430.826.287,10


66


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

105.999,901 Plan

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft -60.000,002Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 45.999,905 Fortgeschriebener Plan

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 0,069Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 2.046.319,5412Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

80.105,04 8.510.093,2813 817,81 266,58

Saldo Haushaltsausgleich 1.650.036,2614= ∑ 5 - 14 126.105,00 12.206.449,0815 Soll 817,81 266,58


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -323.275.999,90


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -38.160.800,80Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 10.561.724,56Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00

Saldo Haushaltsausgleich14 2.712.083,86= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 -348.102.992,28


Der Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft [2] resultiert aus der Drucksache 21/2107.Der Saldo Sollübertrag [9] ergibt sich insbesondere aus der Übertragung zentraler Verstärkungsmittel für flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe.Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Mittelübertragungen an die Bezirke (ASD-Stabilisierungsprogramm sowie Personal- und korrespondierende Sachmittel SHA), Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen.Beim Saldo Haushaltsausgleich [14] handelt es sich um Korrekturbuchungen gem. Artikel 40 § 5 Absatz 5 SNHG im Zusammenhang mit der Auflösung von Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich auf vergangene Haushaltsjahre beziehen.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

67


Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen2.3.1.5<h5>2.3.1.5 Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h5>

2.3.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

<h6>2.3.1.5.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 886.775,67 520.000,00 886.775,67 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.616.837,28 1.207.997,60 1.616.837,28 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

156.291,32 21.000,00 156.291,32 0,00

b) davon IT-Kosten




c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 2.143,30 2.143,30 0,00



Kosten aus Transferleistungen 495.297,65 352.000,00 760.182,73 264.885,084.Kosten aus Abschreibungen 0,00 0,00 0,005.Sonstige Kosten 483.873,40 483.873,40 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.954.278,25 -4.177.361,60 -5.219.163,33 -264.885,087.

Erlöse des Finanzergebnisses 19,08 19,08 0,008.Kosten des Finanzergebnisses 0,00 0,00 0,009.Finanzergebnis 19,08 0,00 19,08 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -4.954.259,17 -4.177.361,60 -5.219.144,25 -264.885,0815.


-4.954.259,17 -4.177.361,60 -5.219.144,25 -264.885,0817.

Die Produktgruppe und die einzelnen Kontenbereiche sind ausgeglichen.Für die bei den Kosten aus Transferleistungen ausgewiesenen verfügbaren Mittel in Höhe von rund 265 Tsd. Euro ist ein Ermächtigungsübertrag zur Abdeckung von Abrechnungsüberhängen erfolgt.

Bei den Erlösen [1.] handelt es sich maßgeblich um die Beteiligung der anderen Bundesländer an der Gemeinsamen Zentralen Adoptionsstelle sowie die Teilnahmebeiträge bei der sozialpädagogischen Fortbildung. Darüber hinaus sind nicht veranschlagte (weil nicht planbare) Erlöse im Zusammenhang mit der Internationalen Jugendarbeit zu verzeichnen. Das „Ist 2016" liegt daher deutlich über dem „Fortg. Plan 2016“.


Das ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ höhere „Ist 2016“ der Kosten aus Transferleistungen [4.] resultiert maßgeblich aus der zusätzlichen Abwicklung der über Erlöse finanzierten Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch periodenfremde Aufwendungen sowie haushaltsrelevante Verrechnungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.

2.3.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

<h6>2.3.1.5.2 Ziele der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h6>

Z 1: Bedarfsgerechte Fortbildung und Qualifizierung für die Soziale Arbeit (Kennzahlen 001, 002)

Z 2: Bedarfsorientierte Angebote der Internationalen Jugendarbeit (Kennzahlen 003, 004)

Z 3: Wahrung des Kindeswohls durch Qualifizierung der Fachkräfte und fachlich fundierte Beratung von Adoptionsbewerbern und Adoptionsvermittlungsstellen (Kennzahl 005)

68


2.3.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen<h6>2.3.1.5.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h6>


2016


266B_254_05_001 Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 6.934 7.200ANZ

50B_254_05_002 Zahl der Veranstaltungen 520 570ANZ

144B_254_05_003 Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen

656 800ANZ

-106B_254_05_004 Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an internationalen Fachkräfteprogrammen

276 170ANZ

n.v.B_254_05_005 Anzahl der abgebrochenen Adoptionspflegen und aufgehobenen Adoptionen im Verhältnis zur Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich in Adoptionspflege befinden

n.v. 9%

B_254_05_001 und B_254_05_002: Die leichten Abweichungen von den Planwerten ergeben sich dadurch, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Zahl der Veranstaltungen zum Zeitpunkt der Veranschlagung nur grob kalkuliert werden kann.

B_254_05_003 und B_254_05_004: Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jährlich schwankend und kann daher zum Zeitpunkt der Veranschlagung nur grob kalkuliert werden.Beim „Ist 2016“ handelt es sich um vorläufige Werte, die sich nach Abschluss der Auswertungen der Verwendungsnachweise noch verändern können.

B_254_05_005: Das „Ist 2016“ liegt derzeit noch nicht vor, da die Meldungen der Statistischen Landesämter erst im Laufe der 2. Jahreshälfte 2017 erfolgen.

69


2.3.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

<h6>2.3.1.5.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit

Erlöse 147.821,09 80.000,00 0,00147.821,09

Kosten 2.173.913,03 1.796.185,68 0,002.173.913,03

Saldo Jahresergebnis 1 Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit

-2.026.091,94 -1.716.185,68 0,00-2.026.091,94

Erlöse 98.182,15 -/- -/--/-

Kosten 846.035,45 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Fortbildung / Qualifizierung soz. Arbeit

-2.773.945,24 -/- -/--/-

Bereichsübergreifender Service

Erlöse

Kosten 1.529.003,29 1.388.787,96 0,001.529.003,29

Saldo Jahresergebnis 1 Bereichsübergreifender Service

-1.529.003,29 -1.388.787,96 0,00-1.529.003,29

Erlöse -/- -/--/-

Kosten -1.529.003,29 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Bereichsübergreifender Service

0,00 -/- -/--/-

Internationale Jugendarbeit

Erlöse 251.687,12 0,00 0,00251.687,12

Kosten 782.813,31 715.505,84 264.885,081.047.698,39

Saldo Jahresergebnis 1 Internationale Jugendarbeit

-531.126,19 -715.505,84 -264.885,08-796.011,27

Erlöse 35.312,81 -/- -/--/-

Kosten 293.668,90 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Internationale Jugendarbeit

-789.482,28 -/- -/--/-

Leistungen der GZA

Erlöse 487.286,54 440.000,00 0,00487.286,54

Kosten 565.339,28 492.011,68 0,00565.339,28

Saldo Jahresergebnis 1 Leistungen der GZA -78.052,74 -52.011,68 0,00-78.052,74

Erlöse 62.216,81 -/- -/--/-

Kosten 527.014,23 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Leistungen der GZA -542.850,16 -/- -/--/-

Amtsvormundschaften

Erlöse

Kosten 789.985,01 304.870,44 0,00789.985,01

Saldo Jahresergebnis 1 Amtsvormundschaften -789.985,01 -304.870,44 0,00-789.985,01

Erlöse 112.380,05 -/- -/--/-

Kosten 1.000.230,39 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Amtsvormundschaften -1.677.835,35 -/- -/--/-


2.3.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen

<h6>2.3.1.5.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen</h6>



70


Das „Ist 2016“ liegt aufgrund des flüchtlingsbedingten Mehrbedarfes im Bereich der Amtsvormundschaften über dem „Soll 2016“.

2.3.1.5.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.5.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.05 Bereichübergreif. Hilfen/Leistungen je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

520.000,00 1.207.997,601 Plan 2.945.600,00 352.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 520.000,00 1.207.997,605 Fortgeschriebener Plan 3.137.364,00 352.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr 33.254,967 25.176,33Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 4.689,39 94.162,899Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 163.895,3412 107.681,59 368.453,96Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

362.086,28 117.526,4913 14.552,44

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 886.775,67 1.616.837,2815 Soll 3.245.045,59 760.182,73


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

0,001 Plan 0,00


3


4

= ∑ 1 - 4 0,005 Fortgeschriebener Plan 0,00


230.026,4313 19,08

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,00 483.873,4015 Soll 19,08 0,00


71


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -3.985.597,60


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -58.431,29Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -285.452,06Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -697.899,30Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Der Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft [2] resultiert aus der Drucksache 21/711.Der Saldo Sollübertrag [9] ergibt sich aus der Übertragung zentraler Verstärkungsmittel für flüchtlingsbedingte Mehrbedarfe.Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

72


Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung2.3.1.6<h5>2.3.1.6 Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h5>

2.3.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung<h6>2.3.1.6.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016


Erbbauzinsen

316,50 316,50 0,00

b) davon IT-Kosten







Kosten aus Transferleistungen 759.836.395,69 680.432.000,00 759.836.395,69 0,004.Kosten aus Abschreibungen 5.175.362,87 3.595.640,90 5.175.362,87 0,005.Sonstige Kosten 596.770,20 0,00 596.770,20 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -764.185.661,62 -685.632.720,90 -764.185.661,62 0,007.




Jahresergebnis (11 + 14) -764.183.157,81 -685.632.720,90 -764.183.157,81 0,0015.


-764.183.157,81 -685.632.720,90 -764.183.157,81 0,0017.

Die Produktgruppe und die einzelnen Kontenbereiche sind ausgeglichen.Die Erlöse [1.] ergeben sich maßgeblich durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen.Das „Ist 2016" liegt deutlich über dem „Fortg. Plan 2016“. Die zusätzlichen Erlöse beruhen maßgeblich auf der erfolgswirksamen Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen für erhaltene Investitionszuschüsse des Bundes im Rahmen des Krippenausbauprogramms für im Plan noch nicht berücksichtigte Projekte sowie Investitionsvorhaben, deren geplanter Realisierungszeitpunkt sich nachträglich noch verändert hat.


Das ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ deutlich höhere „Ist 2016“ bei den Kosten aus Transferleistungen [4.] resultiert maßgeblich aus der gestiegenen Anzahl der betreuten Kinder im Krippen- und Elementarbereich des Kita Gutscheinsystems. Der Ausgleich erfolgte durch Mehrerlöse, Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit sowie zentrale Verstärkungsmittel.

Die Kosten aus Abschreibungen [5.] bei überplanmäßigen Abschreibungen wurden durch Mehrerlöse sowie Mittelübertragung aus zentralen Ansätzen abgedeckt.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch haushaltsrelevante Verrechnungen entstanden. Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.Siehe Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

2.3.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung

<h6>2.3.1.6.2 Ziele der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h6>

73


Z 1: Nachfragegerechte Steigerung der Krippen-Betreuungsquote (Kennzahlen 001-003)

Z 2: Nachfragegerechte Steigerung der Elementar-Betreuungsquote (Kennzahlen 004-007)

Z 3: Flächendeckende Umsetzung des Programms "Kita Plus" (Kennzahl 008)

Z 4: Reduzierung des Anteils der Kinder mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf, die zum Zeitpunkt der Vorstellung an der Grundschule gemäß § 42 Abs. 1 HmbSG mindestens ein Jahr die Kita besucht hatten (Kennzahl 009)

2.3.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung<h6>2.3.1.6.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h6>


2016


-4,5B_254_06_001 Krippen-Betreuungsquote (insgesamt) 49,0 44,5%

-4,0B_254_06_002 davon Krippen-Betreuungsquote(Kita) 44,3 40,3%

-0,5B_254_06_003 davon Krippen-Betreuungsquote(Kindertagespflege)

4,7 4,2%

-5,6B_254_06_004 Elementar-Betreuungsquote(insgesamt) 101,6 96,0%

-5,3B_254_06_005 davon Elementar-Betreuungsquote(Kita) 84,9 79,6%

0,1B_254_06_006 davon Elementar-Betreuungsquote (Kindertagespflege)

1,7 1,8%

-0,4B_254_06_007 davon Elementar-Betreuungsquote (Vorschulklassen)

15,0 14,6%

-31B_254_06_008 Teilnehmende Kitas am Programm „Kita Plus“

311 280ANZ

-1,0B_254_06_009 Anteil der Kinder mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf, die zum Zeitpunkt der Vorstellung an der Grundschule gemäß § 42 Abs. 1 HmbSG mindestens ein Jahr die Kita besucht hatten.

10,6 9,6%

B_254_06_001 bis B_254_06_007: Die im „Ist 2016“ über dem „Fortg. Plan 2016“ liegenden Betreuungsquoten resultieren aus der gestiegenen Anzahl der betreuten Kinder im Krippen- und Elementarbereich des Kita Gutscheinsystems.

B_254_06_008: Das Programm "Kita Plus" wurde ab 2016 konzeptionell auf den Krippenbereich erweitert und die Förderung insgesamt ausgebaut.

B_254_06_009: Das ggü. dem Vorjahr angestiegene und leicht über dem „Fortg. Plan 2016“ liegende „Ist 2016“ ergibt sich insbesondere durch den erhöhten Sprachförderbedarf bei Kindern mit Migrationshintergrund, die weniger als drei Jahre eine Kita besuchen.

74


2.3.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung<h6>2.3.1.6.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Krippe

Erlöse 4.146.129,71 1.608.920,00 0,004.146.129,71

Kosten 310.945.473,26 264.467.640,90 0,00310.945.473,26

Saldo Jahresergebnis 1 Krippe -306.799.343,55 -262.858.720,90 0,00-306.799.343,55

Erlöse 220.895,50 -/- -/--/-

Kosten 1.596.542,09 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Krippe -308.174.990,14 -/- -/--/-

Elementar

Erlöse 537.828,97 0,00 0,00537.828,97

Kosten 438.414.249,53 406.307.000,00 0,00438.414.249,53

Saldo Jahresergebnis 1 Elementar -437.876.420,56 -406.307.000,00 0,00-437.876.420,56

Erlöse 377.730,67 -/- -/--/-

Kosten 3.304.887,94 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Elementar -440.803.577,83 -/- -/--/-

Kindertagespflege

Erlöse 56.885,49 0,0056.885,49

Kosten 17.393.670,64 15.863.000,00 0,0017.393.670,64

Saldo Jahresergebnis 1 Kindertagespflege -17.336.785,15 -15.863.000,00 0,00-17.336.785,15

Erlöse 35.322,26 -/- -/--/-

Kosten 311.096,56 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kindertagespflege -17.612.559,45 -/- -/--/-

Anschl.betr. spez. Sondersch.

Erlöse 131.884,54 0,00131.884,54

Kosten 2.302.493,09 604.000,00 0,002.302.493,09

Saldo Jahresergebnis 1 Anschl.betr. spez. Sondersch.

-2.170.608,55 -604.000,00 0,00-2.170.608,55

Erlöse 544,65 -/- -/--/-

Kosten 5.140,47 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Anschl.betr. spez. Sondersch.

-2.175.204,37 -/- -/--/-


2.3.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung<h6>2.3.1.6.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung</h6>



Das „Ist 2016“ liegt über dem „Soll 2016“, da der tatsächliche Personalbedarf höher war, als noch zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2015/2016 erwartet.Die Abweichung wird sich zukünftig verringern, da die VZÄ in dieser Produktgruppe im Rahmen der Planaufstellung 2017/2018 erhöht wurde.

75


2.3.1.6.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.6.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

1.608.920,00 277.000,001 Plan 2.937.000,00 680.432.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 1.608.920,00 277.000,005 Fortgeschriebener Plan 2.937.000,00 680.432.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -136.686,589 26.278,31 77.513.838,70Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -50.000,0012 393.766,03 -474.310,20Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

3.261.304,9013 2.364.867,19



EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

3.595.640,90 0,001 Plan 0,00


3


4

= ∑ 1 - 4 3.595.640,90 0,005 Fortgeschriebener Plan 0,00


826.481,52 72.460,0013 2.503,81

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 5.175.362,87 596.770,2015 Soll 2.503,81 0,00


76


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -685.632.720,90


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -78.156.670,88Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -393.766,03Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Der Saldo Sollübertrag [9] ergibt sich maßgeblich aus der Übertragung zentraler Verstärkungsmittel sowie der Mittelübertragung aus zentralen Ansätzen.Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen bei den Personalkosten.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

77


Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung2.3.1.7<h5>2.3.1.7 Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h5>

2.3.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung<h6>2.3.1.7.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 10.913.794,50 8.177.000,00 10.913.794,50 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.177.136,07 2.874.000,00 3.177.136,07 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

0,00 0,00 0,00

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 2.129.026,07 2.760.000,00 2.129.026,07 0,00




d) Kosten aus Sozialleistungen 955.787,23 1.074.000,00 955.787,23 0,00

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 995.607,55 1.083.000,00 995.607,55 0,00

Kosten aus Transferleistungen 25.997.947,81 33.516.000,00 25.997.947,81 0,004.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 8.530.352,85 0,00 8.530.352,85 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -35.684.344,73 -38.041.000,00 -35.684.344,73 0,007.

Erlöse des Finanzergebnisses8.Kosten des Finanzergebnisses -597,19 -597,19 0,009.Finanzergebnis 597,19 597,19 0,0010.



Jahresergebnis (11 + 14) -35.683.747,54 -38.041.000,00 -35.683.747,54 0,0015.


-35.683.747,54 -38.041.000,00 -35.683.747,54 0,0017.


Bei den Erlösen [1.] liegt das „Ist 2016" über dem „Fortg. Plan 2016“. Dies ergibt sich maßgeblich durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge, die nicht planbar und entsprechend nicht veranschlagt sind.


Das ggü. dem „Fortg. Plan 2016“ deutlich niedrigere „Ist 2016“ der Kosten aus Transferleistungen [4.] resultiert maßgeblich daraus, dass Teile der in diesem Kontenbereich veranschlagten Sachverhalte im Rahmen der Bewirtschaftung im Kontenbereich Sonstige Kosten (periodenfremde Aufwendungen) verbucht wurden.

Im Kontenbereich Sonstige Kosten [6.] sind Kosten insbesondere durch periodenfremde Aufwendungen entstanden.Der Ausgleich erfolgte durch Nutzung von Deckungsfähigkeiten sowie durch Mehrerlöse.

2.3.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung

<h6>2.3.1.7.2 Ziele der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h6>

Z 1: Zeitgerechte Antragsbearbeitung im Schwerbehindertenrecht SGB IX (Kennzahlen 001 - 003)

Z 2: Qualität der Rechtshandlungen im Schwerbehindertenrecht SGB IX (Kennzahlen 004, 005)

78


2.3.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung<h6>2.3.1.7.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h6>


2016


0,3B_254_07_001 Bearbeitungszeit SGB IX 3,7 4,0Monate

747B_254_07_002 Abgeschlossene Fälle SGB IX 29.253 30.000Fallzahl

6.456B_254_07_003 Sozialmedizinische Dienstleistungen SGB IX 39.544 46.000Fallzahl

838B_254_07_004 Anzahl Rechtsbehelfe SGB IX 5.762 6.600Fallzahl

-2,9B_254_07_005 Erfolgsquote Rechtsbehelfe SGB IX 32,9 30,0%


2.3.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung<h6>2.3.1.7.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Soziale Entschädigungsleistungen

Erlöse 3.645.101,88 2.799.000,00 0,003.645.101,88

Kosten 12.729.404,29 12.731.000,00 0,0012.729.404,29

Saldo Jahresergebnis 1 Soziale Entschädigungsleistungen

-9.084.302,41 -9.932.000,00 0,00-9.084.302,41

Erlöse 193.082,96 -/- -/--/-

Kosten 1.680.747,96 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Soziale Entschädigungsleistungen

-10.571.967,41 -/- -/--/-

Kriegsfolgelasten

Erlöse 4.060.062,87 3.876.000,00 0,004.060.062,87

Kosten 9.720.936,02 10.623.000,00 0,009.720.936,02

Saldo Jahresergebnis 1 Kriegsfolgelasten -5.660.873,15 -6.747.000,00 0,00-5.660.873,15

Erlöse 187.613,06 -/- -/--/-

Kosten 1.968.224,69 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Kriegsfolgelasten -7.441.484,78 -/- -/--/-

Feststellung der Behinderung

Erlöse 247.386,87 2.000,00 0,00247.386,87

Kosten 4.964.917,25 5.074.000,00 0,004.964.917,25

Saldo Jahresergebnis 1 Feststellung der Behinderung

-4.717.530,38 -5.072.000,00 0,00-4.717.530,38

Erlöse 244.192,68 -/- -/--/-

Kosten 2.056.568,40 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Feststellung der Behinderung

-6.529.906,10 -/- -/--/-

Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.

Erlöse 2.961.242,88 1.500.000,00 0,002.961.242,88

Kosten 19.182.284,48 17.790.000,00 0,0019.182.284,48

Saldo Jahresergebnis 1 Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.

-16.221.041,60 -16.290.000,00 0,00-16.221.041,60

Erlöse 240.238,92 -/- -/--/-

Kosten 2.106.131,14 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Nachteilsausgleiche f. M. m. Behinderg.

-18.086.933,82 -/- -/--/-


79


2.3.1.7.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung<h6>2.3.1.7.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung</h6>




2.3.1.7.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.7.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigung je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

8.177.000,00 2.874.000,001 Plan 9.828.000,00 33.516.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 8.177.000,00 2.874.000,005 Fortgeschriebener Plan 9.828.000,00 33.516.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 1.904.627,20Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr -1.904.627,208Saldo Sollübertrag9 73.813,94 -996.266,12Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 2.207.763,2712 -1.009.111,44 -8.426.413,27Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

2.736.794,5013



80


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

0,001 Plan


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 5.793.558,3512 -597,19Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

2.736.794,5013

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 8.530.352,8515 Soll -597,19


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -38.041.000,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -1.904.627,20Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8 1.904.627,20Saldo Sollübertrag9 0,00 922.452,18Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 1.434.800,28Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Aus dieser Produktgruppe wurde folgender Betrag zur anteiligen Deckung der für den Einzelplan 4 zu erbringenden Globalen Minderkosten eingesetzt: rd. 996 Tsd. Euro.Die beim Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr [7] und beim Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr [8] ausgewiesenen Beträge ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2015, bei dem die Kontenbereiche nicht vollständig ausgeglichen werden konnten. Ein Ausgleich ist daher in 2016 erfolgt.Der Saldo Sollübertrag [9] enthält neben den o.g. Buchungen zu den Globalen Minderkosten auch Übertragungen aus zentralen Programmen (rd. 74 Tsd. Euro).Beim Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit [12] handelt es sich um Ausgleichbuchungen zwischen den Kontenbereichen sowie produktgruppenübergreifende Ausgleichsbuchungen.Siehe auch Erläuterungen zur Ergebnisrechnung der Produktgruppe.

81


Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen2.3.1.8<h5>2.3.1.8 Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h5>

2.3.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen<h6>2.3.1.8.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 0,00 1.300.000,00 0,00 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 221.000,00 0,00 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

0,00 0,00

b) davon IT-Kosten

c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 0,00 0,00

Personalkosten 0,00 0,003.a) Kosten aus Entgelten 0,00 0,00



d) Kosten aus Sozialleistungen 0,00 0,00

e) Kosten aus Versorgungsleistungen 0,00 0,00

Kosten aus Transferleistungen 1.079.000,00 0,00 0,004.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 0,00 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,007.


Ordentliches Ergebnis (7 + 10) 0,00 0,00 0,00 0,0011.


Jahresergebnis (11 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,0015.


0,00 0,00 0,00 0,0017.

Das Zentrale Programm dient ausschließlich der Abwicklung der Bundeszuschüsse für das Netzwerk Frühe Hilfen.Kosten entstehen daher nicht in dieser Produktgruppe, sondern in den fachlich betroffenen Produktgruppen.Neben der Ermächtigung, Kosten zu verursachen, werden auch die Erlöse (jeweiliger Anteil der Bundeszuschüsse) in diese Produktgruppen übertragen.

2.3.1.8.2 Ziele der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen

<h6>2.3.1.8.2 Ziele der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h6>

Im Zentralen Programm sind keine Ziele und Kennzahlen dargestellt.

2.3.1.8.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen<h6>2.3.1.8.3 Kennzahlen der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h6>

Im Zentralen Programm sind keine Ziele und Kennzahlen dargestellt.

82


2.3.1.8.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen<h6>2.3.1.8.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen

Erlöse 1.300.000,00 0,000,00

Kosten 1.300.000,00 0,000,00

Saldo Jahresergebnis 1 Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen

0,00 0,000,00

Erlöse -/- -/--/-

Kosten -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Zentrales Programm Netzwerk Frühe Hilfen

-/- -/--/-


2.3.1.8.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen<h6>2.3.1.8.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen</h6>

In dieser Produktgruppe sind keine VZÄ veranschlagt.

2.3.1.8.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.8.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

1.300.000,00 221.000,001 Plan 1.079.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 1.300.000,00 221.000,005 Fortgeschriebener Plan 1.079.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -1.295.296,65 -108.283,229 -382.712,29 -793.457,18Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -112.716,7812 382.712,29 -280.839,47Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

-4.703,3513 -4.703,35

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,00 0,0015 Soll 0,00 0,00


83


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -10.843,969Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 10.843,9612Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan 0,00


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan 0,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 0,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 0,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 0,00



84


Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie2.3.1.9<h5>2.3.1.9 Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie</h5>

2.3.1.9.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie

<h6>2.3.1.9.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse1.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.071.000,00 0,00 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten


Personalkosten3.a) Kosten aus Entgelten



d) Kosten aus Sozialleistungen

e) Kosten aus Versorgungsleistungen

Kosten aus Transferleistungen 24.101.000,00 0,00 0,004.Kosten aus Abschreibungen 96.000,06 0,00 0,005.Sonstige Kosten6.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -31.268.000,06 0,00 0,007.


Ordentliches Ergebnis (7 + 10) -31.268.000,06 0,00 0,0011.


Jahresergebnis (11 + 14) -31.268.000,06 0,00 0,0015.

Globale Mehr- / Minderkosten16.Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (15 - 16)

-31.268.000,06 0,00 0,0017.

Die in dieser Produktgruppe ermächtigten Zuweisungen werden den Bezirken übertragen und dort bewirtschaftet; entsprechend werden in der PG 254.09 keine Ist-Werte ausgewiesen.

2.3.1.9.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie

<h6>2.3.1.9.2 Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Rahmenzuweisungen

Kosten RZ Kinder- und Jugendarbeit Betr.ausg. 23.159.000,00 0,00 0,00Kosten RZ Förd. Erziehg. in d. Familie Betr.A. 4.313.000,00 0,00 0,00Kosten RZ Soz.raum Fam.-Jug. Betr.A. 3.700.000,00 0,00 0,00Abschreibungen

Abschreibungen 0,00 96.000,06 0,00

Summe der Zuweisungen von Kosten der Produktgruppe

31.268.000,06 0,00 0,00

Die Mittel aus den Rahmenzuweisungen sowie die Abschreibungen wurden vollständig auf die Bezirke übertragen.

85


2.3.1.9.3 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie je Kontenbereich (KB)

<h6>2.3.1.9.3 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 254.09 Bezirkl.Zuweisung Jugend und Familie je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

7.071.000,001 Plan 24.101.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 7.071.000,005 Fortgeschriebener Plan 24.101.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -7.045.000,009 -24.127.000,00Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -26.000,0012 26.000,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll 0,00


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

96.000,061 Plan


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag -96.000,069Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


86


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -31.268.000,06


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 31.268.000,06Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 0,00Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00



87


2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie<h4>2.3.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Investitionsprogramme

Inv. Kindertagesbetreuung

Einzahlungen 5.141.819,27 5.141.819,27 0,00Auszahlungen 400.000,00 9.105.070,29 9.105.070,29Saldo Inv. Kindertagesbetreuung 5.141.819,27 -400.000,00 -3.963.251,02 -9.105.070,29

Verpflichtungsermächtigung Inv. Kindertagesbetreuung

Nienhagener Str. 156/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Nienhagener Str. 156/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Nienhagener Str. 156/Krippe

Richardstraße 16/Krippe

Einzahlungen 1.955,00 1.955,00 0,00Auszahlungen 0,00 0,00Saldo Richardstraße 16/Krippe 1.955,00 1.955,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Richardstraße 16/Krippe

Schäferstraße 6+8/Krippe

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00AuszahlungenSaldo Schäferstraße 6+8/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Schäferstraße 6+8/Krippe

Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00AuszahlungenSaldo Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt

Krippenausbau Tagespflege F. Göldner

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00AuszahlungenSaldo Krippenausbau Tagespflege F. Göldner 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Krippenausbau Tagespflege F. Göldner

Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann

KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones

Bei d. Lutherbuche 36/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Bei d. Lutherbuche 36/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Bei d. Lutherbuche 36/Krippe

TPZS, Jevenstedter Str. 94

Einzahlungen 2.836,35 0,00 2.836,35 0,00Auszahlungen 0,00 0,00Saldo TPZS, Jevenstedter Str. 94 2.836,35 0,00 2.836,35 0,00

Verpflichtungsermächtigung TPZS, Jevenstedter Str. 94

88


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Dringsheide 3/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Dringsheide 3/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Dringsheide 3/Krippe

Rothenbaumchaussee 138/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Rothenbaumchaussee 138/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rothenbaumchaussee 138/Krippe

Gottschedstraße 2/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Gottschedstraße 2/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Gottschedstraße 2/Krippe

Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ

Einzahlungen 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00Auszahlungen 0,00 0,00Saldo Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ

Hohnerkamp 18/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Hohnerkamp 18/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hohnerkamp 18/Krippe

Rungedamm 7/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Rungedamm 7/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rungedamm 7/Krippe

Rahlstedter Weg 89/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 23.471,95 23.471,95 0,00Saldo Rahlstedter Weg 89/Krippe -23.471,95 -23.471,95 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rahlstedter Weg 89/Krippe

Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe

Mählstraße 1/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Mählstraße 1/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Mählstraße 1/Krippe

Duvenstedter Berg/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Duvenstedter Berg/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Duvenstedter Berg/Krippe

Liliencronstraße 111/Hort/Ele

Einzahlungen 3.964,84 3.964,84 0,00Auszahlungen 0,00 0,00Saldo Liliencronstraße 111/Hort/Ele 3.964,84 3.964,84 0,00

Verpflichtungsermächtigung Liliencronstraße 111/Hort/Ele

89


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Doormannsweg 41-43/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 4.771,55 4.771,55 0,00Saldo Doormannsweg 41-43/Krippe -4.771,55 -4.771,55 0,00

Verpflichtungsermächtigung Doormannsweg 41-43/Krippe

Hohnerkamp 67 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 2.111,65 2.111,65 0,00Saldo Hohnerkamp 67 / Krippe -2.111,65 -2.111,65 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hohnerkamp 67 / Krippe

Fleetplatz 7/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 2.064,55 2.064,55 0,00Saldo Fleetplatz 7/Krippe -2.064,55 -2.064,55 0,00

Verpflichtungsermächtigung Fleetplatz 7/Krippe

Emilienstraße 14a/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 7.800,00 7.800,00 0,00Saldo Emilienstraße 14a/Krippe -7.800,00 -7.800,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Emilienstraße 14a/Krippe

AWO 55440/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo AWO 55440/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung AWO 55440/Krippe

Hufnerstraße 19a/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Hufnerstraße 19a/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hufnerstraße 19a/Krippe

Jungliebstraße 16/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 3.077,25 3.077,25 0,00Saldo Jungliebstraße 16/Krippe -3.077,25 -3.077,25 0,00

Verpflichtungsermächtigung Jungliebstraße 16/Krippe

Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe

Vereinigung2012 /Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Vereinigung2012 /Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Vereinigung2012 /Krippe

Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe

Alte Marsch 7/Hort-Ele

EinzahlungenAuszahlungen 1.371,00 1.371,00 0,00Saldo Alte Marsch 7/Hort-Ele -1.371,00 -1.371,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Alte Marsch 7/Hort-Ele

Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 12.766,20 12.766,20 0,00Saldo Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe -12.766,20 -12.766,20 0,00

Verpflichtungsermächtigung Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe

90


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 11.867,88 11.867,88 0,00Saldo FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe -11.867,88 -11.867,88 0,00

Verpflichtungsermächtigung FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe

Braamkamp 51/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 689,00 689,00 0,00Saldo Braamkamp 51/Krippe -689,00 -689,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Braamkamp 51/Krippe

Diakonisches Werk 58656/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Diakonisches Werk 58656/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Diakonisches Werk 58656/Krippe

Wandsbeker Chaussee 66/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Wandsbeker Chaussee 66/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wandsbeker Chaussee 66/Krippe

Rahweg 93 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 677,50 677,50 0,00Saldo Rahweg 93 / Krippe -677,50 -677,50 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rahweg 93 / Krippe

Berner Heerweg 162/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Berner Heerweg 162/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Berner Heerweg 162/Krippe

FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe

Manshardtstr.105f/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Manshardtstr.105f/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Manshardtstr.105f/Krippe

FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 2.648,90 2.648,90 0,00Saldo FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe -2.648,90 -2.648,90 0,00

Verpflichtungsermächtigung FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe

Sartoriusstraße 30/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Sartoriusstraße 30/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Sartoriusstraße 30/Krippe

Kupferredder 2/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Kupferredder 2/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kupferredder 2/Krippe

91


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Uhlenhoffweg 7/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Uhlenhoffweg 7/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Uhlenhoffweg 7/Krippe

Liedenkummer Bogen 2/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Liedenkummer Bogen 2/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Liedenkummer Bogen 2/Krippe

Hans-Sander-Straße 7 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Hans-Sander-Straße 7 / Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hans-Sander-Straße 7 / Krippe

Stubbenhof 20/Hort-Ele

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Stubbenhof 20/Hort-Ele 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Stubbenhof 20/Hort-Ele


EinzahlungenAuszahlungen 6.000,00 6.000,00 0,00Saldo Diakonisches Werk 59561/Krippe -6.000,00 -6.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Diakonisches Werk 59561/Krippe

Eppendorfer Weg 213

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Eppendorfer Weg 213 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Eppendorfer Weg 213

St. Franziskus Kirchengem./Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo St. Franziskus Kirchengem./Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung St. Franziskus Kirchengem./Krippe

Eichenstr.61/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 70.000,00 70.000,00 0,00Saldo Eichenstr.61/Krippe -70.000,00 -70.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Eichenstr.61/Krippe

Kinderzimmer & Co/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 14.333,00 14.333,00 0,00Saldo Kinderzimmer & Co/Krippe -14.333,00 -14.333,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kinderzimmer & Co/Krippe

Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe

Wählingsallee 29a/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Wählingsallee 29a/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wählingsallee 29a/Krippe

92


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe

Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe

Bei der Pauluskirche 1/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Bei der Pauluskirche 1/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Bei der Pauluskirche 1/Krippe

Niedergeorgsweder Deich79/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Niedergeorgsweder Deich79/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Niedergeorgsweder Deich79/Krippe

Caffamacherreihe 8-10/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 17.572,50 17.572,50 0,00Saldo Caffamacherreihe 8-10/Krippe -17.572,50 -17.572,50 0,00

Verpflichtungsermächtigung Caffamacherreihe 8-10/Krippe

Little IVY GmbH/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 4.731,80 4.731,80 0,00Saldo Little IVY GmbH/Krippe -4.731,80 -4.731,80 0,00

Verpflichtungsermächtigung Little IVY GmbH/Krippe

Petra Hipperling/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Petra Hipperling/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Petra Hipperling/Krippe

Kinderkreisel e.V./Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Kinderkreisel e.V./Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kinderkreisel e.V./Krippe

Diakonisches Werk/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 14.521,00 0,00 14.521,00 0,00Saldo Diakonisches Werk/Krippe -14.521,00 0,00 -14.521,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Diakonisches Werk/Krippe

Minimäuse GbR/Großtagespflege

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Minimäuse GbR/Großtagespflege 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Minimäuse GbR/Großtagespflege

Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe

93


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

GTP Little Popptown People

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo GTP Little Popptown People 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung GTP Little Popptown People

Diakonisches Werk/GTP

EinzahlungenAuszahlungen 52.765,00 0,00 52.765,00 0,00Saldo Diakonisches Werk/GTP -52.765,00 0,00 -52.765,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Diakonisches Werk/GTP

Vereinigung Hamburg/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 25.475,00 25.475,00 0,00Saldo Vereinigung Hamburg/Krippe -25.475,00 -25.475,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Vereinigung Hamburg/Krippe

Wabe e.V. /Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 241.354,88 0,00 241.354,88 0,00Saldo Wabe e.V. /Krippe -241.354,88 0,00 -241.354,88 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wabe e.V. /Krippe

Petra Mikuteit/Krippe

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00AuszahlungenSaldo Petra Mikuteit/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Petra Mikuteit/Krippe

Christine Neitzel/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Christine Neitzel/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Christine Neitzel/Krippe

Hofweg 78/79/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Hofweg 78/79/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hofweg 78/79/Krippe

Kinderstube,Scheideweg GTP

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Kinderstube,Scheideweg GTP 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kinderstube,Scheideweg GTP

Hohenzollernring 67/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 19.500,00 19.500,00 0,00Saldo Hohenzollernring 67/Krippe -19.500,00 -19.500,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Hohenzollernring 67/Krippe

Ottenser Marktplatz 8 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 773,00 0,00 773,00 0,00Saldo Ottenser Marktplatz 8 / Krippe -773,00 0,00 -773,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Ottenser Marktplatz 8 / Krippe

Rupertistr. 47/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Rupertistr. 47/Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rupertistr. 47/Krippe

Heimhuder Str. 90/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 37.050,00 37.050,00 0,00Saldo Heimhuder Str. 90/Krippe -37.050,00 -37.050,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Heimhuder Str. 90/Krippe

94


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Kindertagesheim Harmsstraße e. V.

EinzahlungenAuszahlungen 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00Saldo Kindertagesheim Harmsstraße e. V. -1.950,00 0,00 -1.950,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Kindertagesheim Harmsstraße e. V.

Krippenausbau SterniPark

EinzahlungenAuszahlungen 200.000,00 200.000,00 0,00Saldo Krippenausbau SterniPark -200.000,00 -200.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Krippenausbau SterniPark

2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00AuszahlungenSaldo 2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung 2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale

GTP Kinderloft,Brennerstr. 71

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo GTP Kinderloft,Brennerstr. 71 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung GTP Kinderloft,Brennerstr. 71

Wichmannstr. 13a/Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00Saldo Wichmannstr. 13a/Krippe -1.600,00 0,00 -1.600,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wichmannstr. 13a/Krippe

Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP

2. baul.Rettungsweg Kita Mulles

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo 2. baul.Rettungsweg Kita Mulles 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung 2. baul.Rettungsweg Kita Mulles

Sandfoort 39/EKiZ

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Sandfoort 39/EKiZ 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Sandfoort 39/EKiZ

Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE

EinzahlungenAuszahlungen 2.048,00 0,00 2.048,00 0,00Saldo Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE -2.048,00 0,00 -2.048,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE

Burgunderweg 2 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 12.149,00 12.149,00 0,00Saldo Burgunderweg 2 / Krippe -12.149,00 -12.149,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Burgunderweg 2 / Krippe

Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg. 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.

95


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Spechtort / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 817.432,25 817.432,25 0,00Saldo Spechtort / Krippe -817.432,25 -817.432,25 0,00

Verpflichtungsermächtigung Spechtort / Krippe

Helmsweg 39 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 400.000,00 400.000,00 0,00Saldo Helmsweg 39 / Krippe -400.000,00 -400.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Helmsweg 39 / Krippe

Am Baum 1 / Krippe TPZ

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Am Baum 1 / Krippe TPZ 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Am Baum 1 / Krippe TPZ

Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 0,00 0,00 0,00Saldo Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe 0,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe

Rotenhäuser Damm 43 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 175.000,00 175.000,00 0,00Saldo Rotenhäuser Damm 43 / Krippe -175.000,00 -175.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rotenhäuser Damm 43 / Krippe

Lüttkamp 35 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 2.614,15 0,00 2.614,15 0,00Saldo Lüttkamp 35 / Krippe -2.614,15 0,00 -2.614,15 0,00

Verpflichtungsermächtigung Lüttkamp 35 / Krippe

Langenfelder Damm 12 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 3.501,10 0,00 3.501,10 0,00Saldo Langenfelder Damm 12 / Krippe -3.501,10 0,00 -3.501,10 0,00

Verpflichtungsermächtigung Langenfelder Damm 12 / Krippe

Max-Herz-Ring 9 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 46.238,00 46.238,00 0,00Saldo Max-Herz-Ring 9 / Krippe -46.238,00 -46.238,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Max-Herz-Ring 9 / Krippe

Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 24.407,40 24.407,40 0,00Saldo Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe -24.407,40 -24.407,40 0,00

Verpflichtungsermächtigung Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe

Steilshooper Str. 242a / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 15.553,00 15.553,00 0,00Saldo Steilshooper Str. 242a / Krippe -15.553,00 -15.553,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Steilshooper Str. 242a / Krippe

Friesenweg 2c / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 202.428,00 202.428,00 0,00Saldo Friesenweg 2c / Krippe -202.428,00 -202.428,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Friesenweg 2c / Krippe

Amelungstraße 8 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 278.285,00 278.285,00 0,00Saldo Amelungstraße 8 / Krippe -278.285,00 -278.285,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Amelungstraße 8 / Krippe

96


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Celsiusweg 9 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 180.000,00 180.000,00 0,00Saldo Celsiusweg 9 / Krippe -180.000,00 -180.000,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Celsiusweg 9 / Krippe

Lokstedter Holt 12 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 105.500,00 105.500,00 0,00Saldo Lokstedter Holt 12 / Krippe -105.500,00 -105.500,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Lokstedter Holt 12 / Krippe

Meiendorfer Weg 77 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 33.920,00 33.920,00 0,00Saldo Meiendorfer Weg 77 / Krippe -33.920,00 -33.920,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Meiendorfer Weg 77 / Krippe

Saling 2 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 106.036,00 106.036,00 0,00Saldo Saling 2 / Krippe -106.036,00 -106.036,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Saling 2 / Krippe

Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ

EinzahlungenAuszahlungen 15.200,00 15.200,00 0,00Saldo Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ -15.200,00 -15.200,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ

Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ

EinzahlungenAuszahlungen 18.462,00 18.462,00 0,00Saldo Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ -18.462,00 -18.462,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ

Rüterstraße 66 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 95.913,90 95.913,90 0,00Saldo Rüterstraße 66 / Krippe -95.913,90 -95.913,90 0,00

Verpflichtungsermächtigung Rüterstraße 66 / Krippe

Maretstraße 33a / Krippe TPZ

EinzahlungenAuszahlungen 15.200,00 15.200,00 0,00Saldo Maretstraße 33a / Krippe TPZ -15.200,00 -15.200,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Maretstraße 33a / Krippe TPZ

Fahrenkrön 125 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 700.150,00 700.150,00 0,00Saldo Fahrenkrön 125 / Krippe -700.150,00 -700.150,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Fahrenkrön 125 / Krippe

Blohmstraße 22 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 285.404,70 285.404,70 0,00Saldo Blohmstraße 22 / Krippe -285.404,70 -285.404,70 0,00

Verpflichtungsermächtigung Blohmstraße 22 / Krippe

Frohmestraße 67 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 65.500,00 65.500,00 0,00Saldo Frohmestraße 67 / Krippe -65.500,00 -65.500,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung Frohmestraße 67 / Krippe

Wohlers Allee 74 / Krippe

EinzahlungenAuszahlungen 42.946,65 42.946,65 0,00Saldo Wohlers Allee 74 / Krippe -42.946,65 -42.946,65 0,00

Verpflichtungsermächtigung Wohlers Allee 74 / Krippe

97


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit

EinzahlungenAuszahlungen 1.500.000,00 0,00 0,00Saldo RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit -1.500.000,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit

RZ Inv. Erz. in der Familie

EinzahlungenAuszahlungen 100.000,00 0,00 0,00Saldo RZ Inv. Erz. in der Familie -100.000,00 0,00 0,00

Verpflichtungsermächtigung RZ Inv. Erz. in der Familie

Summe Investitionsprogramme 727.142,70 -2.000.000,00 -8.377.927,59 -9.105.070,29

Verpflichtungsermächtigungen Investitionsprogramme

EUR EUR EUR EUR



Einzahlungen sonstige Investitionen 0,00 0,00 0,00Auszahlungen sonstige Investitionen 846.942,06 650.000,00 3.216.470,42 2.369.528,36Summe sonstige Investitionen -846.942,06 -650.000,00 -3.216.470,42 -2.369.528,36


Summe Investitionsmittel -11.594.398,01-2.650.000,00-119.799,36 -11.474.598,65

InvestitionsprogrammeEs handelt sich insbesondere um Investitionen aus dem Bereich Kindertagesbetreuung, die maßgeblich das Krippenausbauprogramm betreffen und aus Zuschüssen des Bundes sowie Ermächtigungsüberträgen finanziert wurden.Die bei einzelnen Investitionen ausgewiesenen Einzahlungen ergeben sich aus Rückflüssen.Die tatsächlichen Auszahlungen sind von der konkreten Umsetzung der einzelnen Investitionen (z.B. vom Planungsverlauf und vom Baufortschritt) abhängig und daher nicht gleichmäßig; das „Ist 2016“ liegt unter dem „Soll 2016“. Über die Auszahlungen hinaus sind in erheblichem Maße Mittel für die Fortsetzung begonnener bzw. Realisierung geplanter Investitionen gebunden. Für die nicht verausgabten Mittel ist ein Ermächtigungsübertrag erfolgt.Darüber hinaus sind auch die investiven Rahmenzuweisungen an die Bezirke ausgewiesen.Diese Mittel wurden auf die Bezirken übertragen und werden dort bewirtschaftet.

Sonstige InvestitionenEs handelt sich hierbei um Investitionszuschüsse im Aufgabenbereich Jugend und Familie (z.B. Kinder- und Jugendarbeit).Das ggü. dem „Fort. Plan 2016“ deutlich höhere „Soll 2016“ ist insbesondere durch Ermächtigungsüberträge aus 2015 bedingt.Die tatsächlichen Auszahlungen sind von der konkreten Umsetzung der einzelnen Investitionen (z.B. vom Planungsverlauf) abhängig und daher nicht gleichmäßig; das „Ist 2016“ liegt unter dem „Soll 2016“. Über die Auszahlungen hinaus sind Mittel für die Fortsetzung begonnener bzw. Realisierung geplanter Investitionen gebunden. Für die nicht verausgabten Mittel ist ein Ermächtigungsübertrag erfolgt.

2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie<h4>2.3.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

98


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.

EinzahlungenAuszahlungen 550.000,00 1.300.000,00 750.000,00Saldo Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam. -550.000,00 -1.300.000,00 -750.000,00

Verpflichtungsermächtigungen Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.

SVG und ZDG Darlehen

Einzahlungen 30,00 1.000,00 30,00 0,00Auszahlungen 4.000,00 28.060,98 28.060,98Saldo SVG und ZDG Darlehen 30,00 -3.000,00 -28.030,98 -28.060,98

Verpflichtungsermächtigungen SVG und ZDG Darlehen

BVG Darlehen

Einzahlungen 2.985,05 16.000,00 2.985,05 0,00Auszahlungen -2.906,82 15.000,00 57.535,92 60.442,74Saldo BVG Darlehen 5.891,87 1.000,00 -54.550,87 -60.442,74

Verpflichtungsermächtigungen BVG Darlehen

OEG Darlehen

Einzahlungen 240,00 240,00 0,00Auszahlungen 210,64 3.000,00 6.418,20 6.207,56Saldo OEG Darlehen 29,36 -3.000,00 -6.178,20 -6.207,56

Verpflichtungsermächtigungen OEG Darlehen

Saldo Darlehen -544.048,77 -5.000,00 -1.388.760,05 -844.711,28


Die Inanspruchnahme sowie Höhe der veranschlagten Darlehen ist vom Antragsverhalten abhängig; die Auszahlungsentwicklung ist daher nicht linear.Darüber hinaus standen für das Vorhaben „Lutherpark, Haus 2“ 1.300 Tsd. Euro zur Verfügung (Drucksache 21/2107, Ermächtigungsübertrag aus 2015). In 2016 wurde ein Teilbetrag davon ausgezahlt; weitere Auszahlungen werden in 2017 erfolgen.Für die nicht verausgabten Darlehens-Mittel ist ein Ermächtigungsübertrag erfolgt.

2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie<h4>2.3.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

§§17,18 FamG-Verfahren und BU BezA

Erlöse 12.339,30 12.339,30 0,00Kosten 1.630.073,43 1.448.000,00 1.630.073,43 0,00Saldo §§17,18 FamG-Verfahren und BU BezA -1.617.734,13 -1.448.000,00 -1.617.734,13 0,00

Leistungen nach dem UVG

Erlöse 9.253.797,44 8.833.000,00 9.253.797,44 0,00Kosten 26.112.116,09 26.500.000,00 26.112.116,09 0,00Saldo Leistungen nach dem UVG -16.858.318,65 -17.667.000,00 -16.858.318,65 0,00

Kostenersatz für Leistungen UVG

Erlöse 7.749.816,04 3.975.000,00 7.749.816,04 0,00Kosten 4.199.483,77 1.325.000,00 4.199.483,77 0,00Saldo Kostenersatz für Leistungen UVG 3.550.332,27 2.650.000,00 3.550.332,27 0,00

Rückflüsse zuviel gez. Leist. UVG

Erlöse 573.372,14 573.372,14 0,00Kosten 227.537,88 304.537,88 77.000,00Saldo Rückflüsse zuviel gez. Leist. UVG 345.834,26 268.834,26 -77.000,00

§16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BASFI

Erlöse 35.652,13 0,00 35.652,13 0,00Kosten 1.599.554,52 1.401.000,00 1.599.554,52 0,00Saldo §16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BASFI -1.563.902,39 -1.401.000,00 -1.563.902,39 0,00

99


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

§16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BezA.

Erlöse 7.082,30 7.082,30 0,00Kosten 665.500,58 757.000,00 688.500,58 23.000,00Saldo §16 Allg. Förd. d. Erz. i. d. Fam. BezA. -658.418,28 -757.000,00 -681.418,28 -23.000,00

Bußgeld UVG

Erlöse 6.085,99 6.085,99 0,00Kosten 327.632,50 327.632,50 0,00Saldo Bußgeld UVG -321.546,51 -321.546,51 0,00

Ambulante Hilfen

Erlöse 1.161.356,03 0,00 1.161.356,03 0,00Kosten 67.550.138,92 70.532.000,00 67.550.138,92 0,00Saldo Ambulante Hilfen -66.388.782,89 -70.532.000,00 -66.388.782,89 0,00

Zusch. BASFI freie Träger HzE ambulant

Erlöse 2.978,18 0,00 2.978,18 0,00Kosten 2.754.613,85 2.636.000,00 2.754.613,85 0,00Saldo Zusch. BASFI freie Träger HzE ambulant -2.751.635,67 -2.636.000,00 -2.751.635,67 0,00

Erstatt. an JHT amb./teilstat. d. BASFI

Erlöse 247,42 17.000,00 247,42 0,00Kosten 283.266,51 835.000,00 283.266,51 0,00Saldo Erstatt. an JHT amb./teilstat. d. BASFI -283.019,09 -818.000,00 -283.019,09 0,00

Einzel- und Sondermaßnahmen

Erlöse 1.599,60 0,00 1.599,60 0,00Kosten 11.151.835,12 10.974.000,00 11.151.835,12 0,00Saldo Einzel- und Sondermaßnahmen -11.150.235,52 -10.974.000,00 -11.150.235,52 0,00

Stationäre Hilfen

Erlöse 79.784.549,85 17.818.000,00 79.784.549,85 0,00Kosten 244.382.161,17 192.647.000,00 244.382.161,17 0,00Saldo Stationäre Hilfen -164.597.611,32 -174.829.000,00 -164.597.611,32 0,00

amb. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI

Erlöse 17.797,10 17.797,10 0,00Kosten 881.661,23 201.000,00 881.661,23 0,00Saldo amb. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI -863.864,13 -201.000,00 -863.864,13 0,00

stat. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI

ErlöseKosten 1.306.069,31 469.000,00 1.306.069,31 0,00Saldo stat. Krankenhilfe SGB VIII d. BASFI -1.306.069,31 -469.000,00 -1.306.069,31 0,00

Zusch. BASFI freie Träger HzE stationär

Erlöse 0,00 0,00 0,00Kosten 4.352.425,42 3.876.000,00 4.352.425,42 0,00Saldo Zusch. BASFI freie Träger HzE stationär -4.352.425,42 -3.876.000,00 -4.352.425,42 0,00

Zusch. LEB Infr.strukt. Inobhutn. u. Ers

Erlöse 25.995.992,89 151.000,00 25.995.992,89 0,00Kosten 81.156.299,24 22.742.000,00 81.156.299,24 0,00Saldo Zusch. LEB Infr.strukt. Inobhutn. u. Ers -55.160.306,35 -22.591.000,00 -55.160.306,35 0,00

Erstatt. an JHT stationär d. BASFI

Erlöse 441.315,29 18.000,00 441.315,29 0,00Kosten 14.391.496,77 7.515.000,00 14.391.496,77 0,00Saldo Erstatt. an JHT stationär d. BASFI -13.950.181,48 -7.497.000,00 -13.950.181,48 0,00

Einzel- und Sondermaßnahmen stationär

Erlöse -623,51 -623,51 0,00Kosten 113.931,87 162.000,00 113.931,87 0,00Saldo Einzel- und Sondermaßnahmen stationär -114.555,38 -162.000,00 -114.555,38 0,00

Sozialräumliche Hilfen

Erlöse 1.136.217,83 0,00 1.136.217,83 0,00Kosten 22.205.317,30 22.639.000,00 22.205.317,30 0,00Saldo Sozialräumliche Hilfen -21.069.099,47 -22.639.000,00 -21.069.099,47 0,00

Transfer Krippe

Erlöse 591.004,20 0,00 591.004,20 0,00Kosten 301.700.841,66 256.639.000,00 301.700.841,66 0,00Saldo Transfer Krippe -301.109.837,46 -256.639.000,00 -301.109.837,46 0,00

100


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Transfer Elementar

Erlöse 416.955,82 0,00 416.955,82 0,00Kosten 435.663.402,39 403.949.000,00 435.663.402,39 0,00Saldo Transfer Elementar -435.246.446,57 -403.949.000,00 -435.246.446,57 0,00

Transfer Kindertagespflege

Erlöse 11.359,12 11.359,12 0,00Kosten 17.140.312,39 15.647.000,00 17.140.312,39 0,00Saldo Transfer Kindertagespflege -17.128.953,27 -15.647.000,00 -17.128.953,27 0,00

Transfer Anschl.betrg spez. Sonderschule

Erlöse 105.849,90 105.849,90 0,00Kosten 2.261.955,30 2.000,00 2.261.955,30 0,00Saldo Transfer Anschl.betrg spez. Sonderschule -2.156.105,40 -2.000,00 -2.156.105,40 0,00

Rentenleistungen IfSG

Erlöse 98.040,00 98.040,00 0,00Kosten 1.355.106,28 1.450.000,00 1.355.106,28 0,00Saldo Rentenleistungen IfSG -1.257.066,28 -1.450.000,00 -1.257.066,28 0,00

Rentenleistungen OEG

Erlöse 1.045.669,57 976.800,00 1.045.669,57 0,00Kosten 3.622.861,05 3.850.000,00 3.622.861,05 0,00Saldo Rentenleistungen OEG -2.577.191,48 -2.873.200,00 -2.577.191,48 0,00

Sachleistungen OEG

Erlöse 637.188,67 341.200,00 637.188,67 0,00Kosten 1.891.700,15 1.550.000,00 1.891.700,15 0,00Saldo Sachleistungen OEG -1.254.511,48 -1.208.800,00 -1.254.511,48 0,00

Hamburger Anteil zum Anti-D-Hilfegesetz

ErlöseKosten 16.616,81 17.000,00 16.616,81 0,00Saldo Hamburger Anteil zum Anti-D-Hilfegesetz -16.616,81 -17.000,00 -16.616,81 0,00

Rentenleistungen StrRehaG

Erlöse 32.514,77 55.000,00 32.514,77 0,00Kosten 81.996,96 84.000,00 81.996,96 0,00Saldo Rentenleistungen StrRehaG -49.482,19 -29.000,00 -49.482,19 0,00

Rentenleistungen VwRehaG

Erlöse 6.000,00 0,00 0,00Kosten 7.974,00 10.000,00 7.974,00 0,00Saldo Rentenleistungen VwRehaG -7.974,00 -4.000,00 -7.974,00 0,00

Kriegsopferfürsorgeleist. SVG und ZDG

Erlöse 14.911,02 40.000,00 14.911,02 0,00Kosten 14.961,02 40.000,00 14.961,02 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. SVG und ZDG -50,00 0,00 -50,00 0,00

Kriegsopferfürsorgeleistungen IfSG

Erlöse -46,98 3.000,00 -46,98 0,00Kosten 184.787,05 170.000,00 184.787,05 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen IfSG -184.834,03 -167.000,00 -184.834,03 0,00

Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Geldl.

Erlöse 173.633,08 123.000,00 173.633,08 0,00Kosten 769.155,85 500.000,00 769.155,85 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Geldl. -595.522,77 -377.000,00 -595.522,77 0,00

Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Sachl.

Erlöse 539.537,20 183.000,00 539.537,20 0,00Kosten 1.022.937,87 750.000,00 1.022.937,87 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. OEG Sachl. -483.400,67 -567.000,00 -483.400,67 0,00

Opferrenten

Erlöse 1.102.096,76 1.050.000,00 1.102.096,76 0,00Kosten 1.587.484,35 1.600.000,00 1.587.484,35 0,00Saldo Opferrenten -485.387,59 -550.000,00 -485.387,59 0,00

Ausgleichsleistungen BerRehaG

Erlöse 21.000,00 0,00 0,00Kosten 35.031,90 35.000,00 35.031,90 0,00Saldo Ausgleichsleistungen BerRehaG -35.031,90 -14.000,00 -35.031,90 0,00

101


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Kriegsopferfürsorgeleistungen n. d. BVG

Erlöse 4.045.059,16 3.851.000,00 4.045.059,16 0,00Kosten 4.853.321,84 4.677.000,00 4.853.321,84 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleistungen n. d. BVG -808.262,68 -826.000,00 -808.262,68 0,00

Kriegsopferfürsorgeleist. BVG/Ausland

Erlöse 7.850,00 25.000,00 7.850,00 0,00Kosten 10.140,00 25.000,00 10.140,00 0,00Saldo Kriegsopferfürsorgeleist. BVG/Ausland -2.290,00 0,00 -2.290,00 0,00

BEG Rentenleistungen und Rehakosten

Erlöse 4.515,64 4.515,64 0,00Kosten 2.621.661,02 3.113.000,00 2.621.661,02 0,00Saldo BEG Rentenleistungen und Rehakosten -2.617.145,38 -3.113.000,00 -2.617.145,38 0,00

Zuschuss FHH Unterhaltshilfe § 6 LAG

ErlöseKosten 130.819,62 200.000,00 130.819,62 0,00Saldo Zuschuss FHH Unterhaltshilfe § 6 LAG -130.819,62 -200.000,00 -130.819,62 0,00

Wertmarkenabrechnung mit dem Bund

Erlöse 0,00 0,00 0,00Kosten 441.905,94 405.000,00 441.905,94 0,00Saldo Wertmarkenabrechnung mit dem Bund -441.905,94 -405.000,00 -441.905,94 0,00

Fahrgelderstattungen UnBefG

Erlöse 1.301.472,56 1.301.472,56 0,00Kosten 16.202.998,14 14.910.000,00 16.202.998,14 0,00Saldo Fahrgelderstattungen UnBefG -14.901.525,58 -14.910.000,00 -14.901.525,58 0,00

Summe Gesetzliche Leistungen

Die einzelnen gesetzlichen Leistungen sind ausgeglichen. Sofern in der Spalte „Soll – Ist 2016“ Beträge ausgewiesen werden, handelt es sich um nicht verbrauchte Ermächtigungen, für die Ermächtigungsüberträge erfolgt sind, um Abrechnungsüberhänge ausgleichen zu können.Erläuterungen zum „Ist 2016“ sowie Abweichungen zum „Fortg. Plan 2016“ sind bei den Ergebnisrechnungen der betreffenden Produktgruppen dargestellt.

2.3.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

<h4>2.3.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR


EUR

Investitionsprogramme

Inv. Kindertagesbetreuung

400.000,001 Plan






-4.414.676,5712 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit5.141.819,27 5.141.819,2713 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen

14 Saldo Haushaltsausgleich= ∑ 5 - 14 5.141.819,27 9.105.070,2915 Soll


-9.105.070,2918 Saldo Ermächtigungsübertrag

102


EUR


EUR

19 Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr

Nienhagener Str. 156/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Richardstraße 16/Krippe

1 Plan





-1.955,0012 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit1.955,00 1.955,0013 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen

14 Saldo Haushaltsausgleich= ∑ 5 - 14 1.955,00 0,0015 Soll


Schäferstraße 6+8/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


103


EUR


EUR

Krippenausbau Tagespflege Durchschnitt

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Krippenausbau Tagespflege F. Göldner

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Krippe TPP H. Hoinik; vormals: K. Hamann

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


104


EUR


EUR

KrippeTPP A. Hoinik;vormals: A. H.-Jones

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Bei d. Lutherbuche 36/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


TPZS, Jevenstedter Str. 94

0,001 Plan








105


EUR


EUR

Dringsheide 3/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Rothenbaumchaussee 138/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Gottschedstraße 2/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


106


EUR


EUR

Grete-Nevermann-Weg 4/KrippeTPZ

0,001 Plan








Hohnerkamp 18/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Rungedamm 7/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


107


EUR


EUR

Rahlstedter Weg 89/Krippe

1 Plan





23.471,9512 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 23.471,9515 Soll


Anna-Susanna-Stieg 8 / Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Mählstraße 1/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


108


EUR


EUR

Duvenstedter Berg/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Liliencronstraße 111/Hort/Ele

1 Plan








Doormannsweg 41-43/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 4.771,5515 Soll


109


EUR


EUR

Hohnerkamp 67 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 2.111,6515 Soll


Fleetplatz 7/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 2.064,5515 Soll


Emilienstraße 14a/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 7.800,0015 Soll


110


EUR


EUR

AWO 55440/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Hufnerstraße 19a/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Jungliebstraße 16/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 3.077,2515 Soll


111


EUR


EUR

Bahrenfelder Chaussee 77/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Vereinigung2012 /Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Carsten-Reimers-Stieg 1/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


112


EUR


EUR

Alte Marsch 7/Hort-Ele

1 Plan






= ∑ 5 - 14 1.371,0015 Soll


Elternkreisf.Schule,Freizeit e.V./Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 12.766,2015 Soll


FS/58051/2013/182.50-1-253/1 (601)Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 11.867,8815 Soll


113


EUR


EUR

Braamkamp 51/Krippe

1 Plan





689,0012 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 689,0015 Soll



0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Wandsbeker Chaussee 66/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


114


EUR


EUR

Rahweg 93 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 677,5015 Soll


Berner Heerweg 162/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


FS/58837/2013/182.50-1-275 (621)Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


115


EUR


EUR

Manshardtstr.105f/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


FS/59232/2013/182.50-1-283 (630)Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 2.648,9015 Soll


Sartoriusstraße 30/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


116


EUR


EUR

Kupferredder 2/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Uhlenhoffweg 7/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Liedenkummer Bogen 2/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


117


EUR


EUR

Hans-Sander-Straße 7 / Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Stubbenhof 20/Hort-Ele

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll



1 Plan






= ∑ 5 - 14 6.000,0015 Soll


118


EUR


EUR

Eppendorfer Weg 213

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


St. Franziskus Kirchengem./Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Eichenstr.61/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 70.000,0015 Soll


119


EUR


EUR

Kinderzimmer & Co/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 14.333,0015 Soll


Heinrich-Helbing-Str. 48/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Wählingsallee 29a/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


120


EUR


EUR

Bertrand-Russell-Str. 4/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Kirchengemeinde St. Elisabeth/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Bei der Pauluskirche 1/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


121


EUR


EUR

Niedergeorgsweder Deich79/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Caffamacherreihe 8-10/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 17.572,5015 Soll


Little IVY GmbH/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 4.731,8015 Soll


122


EUR


EUR

Petra Hipperling/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Kinderkreisel e.V./Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Diakonisches Werk/Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 14.521,0015 Soll


123


EUR


EUR

Minimäuse GbR/Großtagespflege

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Kinderbetreuung Bunte Biene/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


GTP Little Popptown People

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


124


EUR


EUR

Diakonisches Werk/GTP

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 52.765,0015 Soll


Vereinigung Hamburg/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 25.475,0015 Soll


Wabe e.V. /Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 241.354,8815 Soll


125


EUR


EUR

Petra Mikuteit/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Christine Neitzel/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Hofweg 78/79/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


126


EUR


EUR

Kinderstube,Scheideweg GTP

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Hohenzollernring 67/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 19.500,0015 Soll


Ottenser Marktplatz 8 / Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 773,0015 Soll


127


EUR


EUR

Rupertistr. 47/Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Heimhuder Str. 90/Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 37.050,0015 Soll


Kindertagesheim Harmsstraße e. V.

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 1.950,0015 Soll


128


EUR


EUR

Krippenausbau SterniPark

1 Plan






= ∑ 5 - 14 200.000,0015 Soll


2.Baul.Rettungsweg GTP Mitspielzentrale

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


GTP Kinderloft,Brennerstr. 71

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


129


EUR


EUR

Wichmannstr. 13a/Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 1.600,0015 Soll


Lutterothstr. 50/Nutzungsänderung GTP

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


2. baul.Rettungsweg Kita Mulles

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


130


EUR


EUR

Sandfoort 39/EKiZ

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Moorburger Elbdeich 249/Krippe/HE

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 2.048,0015 Soll


Burgunderweg 2 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 12.149,0015 Soll


131


EUR


EUR

Krippena.Apoidea reggio-orient.Erziehg.

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Spechtort / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 817.432,2515 Soll


Helmsweg 39 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 400.000,0015 Soll


132


EUR


EUR

Am Baum 1 / Krippe TPZ

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Vogt-Wells-Str. 15b / Krippe

0,001 Plan





= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


Rotenhäuser Damm 43 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 175.000,0015 Soll


133


EUR


EUR

Lüttkamp 35 / Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 2.614,1515 Soll


Langenfelder Damm 12 / Krippe

0,001 Plan






= ∑ 5 - 14 3.501,1015 Soll


Max-Herz-Ring 9 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 46.238,0015 Soll


134


EUR


EUR

Beim Alten Schützenhof 4 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 24.407,4015 Soll


Steilshooper Str. 242a / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 15.553,0015 Soll


Friesenweg 2c / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 202.428,0015 Soll


135


EUR


EUR

Amelungstraße 8 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 278.285,0015 Soll


Celsiusweg 9 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 180.000,0015 Soll


Lokstedter Holt 12 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 105.500,0015 Soll


136


EUR


EUR

Meiendorfer Weg 77 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 33.920,0015 Soll


Saling 2 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 106.036,0015 Soll


Wendemuthstraße 43/KrippeTPZ

1 Plan






= ∑ 5 - 14 15.200,0015 Soll


137


EUR


EUR

Fabriciusstraße 121/KrippeTPZ

1 Plan






= ∑ 5 - 14 18.462,0015 Soll


Rüterstraße 66 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 95.913,9015 Soll


Maretstraße 33a / Krippe TPZ

1 Plan






= ∑ 5 - 14 15.200,0015 Soll


138


EUR


EUR

Fahrenkrön 125 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 700.150,0015 Soll


Blohmstraße 22 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 285.404,7015 Soll


Frohmestraße 67 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 65.500,0015 Soll


139


EUR


EUR

Wohlers Allee 74 / Krippe

1 Plan






= ∑ 5 - 14 42.946,6515 Soll


RZ Investitionen Kinder und Jugendarbeit

1.500.000,001 Plan



6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr

-1.500.000,009 Saldo Sollübertrag10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


RZ Inv. Erz. in der Familie

100.000,001 Plan



6 Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr7 Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr

-100.000,009 Saldo Sollübertrag10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 0,0015 Soll


140


EUR


EUR


0,00 650.000,001 Plan


= ∑ 1 - 4 0,00 650.000,005 Fortgeschriebener Plan


8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr123.225,369 Saldo Sollübertrag


= ∑ 5 - 14 0,00 3.216.470,4215 Soll


-2.369.528,3618 Saldo Ermächtigungsübertrag19 Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr

Siehe Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches 254.

2.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

<h4>2.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR


EUR

Darlehen Realisierung Invest. Jgd./Fam.

1 Plan






= ∑ 5 - 14 1.300.000,0015 Soll



141


EUR


EUR

SVG und ZDG Darlehen

1.000,00 4.000,001 Plan


= ∑ 1 - 4 1.000,00 4.000,005 Fortgeschriebener Plan




-970,00 -970,0013 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 30,00 28.060,9815 Soll



BVG Darlehen

16.000,00 15.000,001 Plan


= ∑ 1 - 4 16.000,00 15.000,005 Fortgeschriebener Plan




-13.014,95 -13.014,9513 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 2.985,05 57.535,9215 Soll



OEG Darlehen

3.000,001 Plan






240,00 240,0013 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen14 Saldo Haushaltsausgleich

= ∑ 5 - 14 240,00 6.418,2015 Soll



142


Siehe Erläuterungen zu den Darlehen des Aufgabenbereiches 254.

143


2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration<h3>2.4 Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h3>

Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration2.4.1<h4>2.4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>



EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 1.371,53 1.371,53 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit2.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

b) davon IT-Kosten







Kosten aus Transferleistungen4.Kosten aus Abschreibungen5.Sonstige Kosten 517.999,68 517.999,68 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.429.588,39 -1.899.000,00 -2.429.588,39 0,007.




Jahresergebnis (11 + 14) -2.429.588,39 -1.899.000,00 -2.429.588,39 0,0015.


-2.429.588,39 -1.899.000,00 -2.429.588,39 0,0017.

Personalkosten [3]Bei den Personalkosten entstanden nur in sehr geringem Umfang Mehrkosten, die flüchtlingsbedingt waren. Der Ausgleich erfolgte durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten zu Lasten freier Personalkostenermächtigungen der Produktgruppen 255.02 und 255.03.

Sonstige Kosten [6]In dem Kontenbereich wurden Wertberichtigungen auf kamerale Altforderungen (Entstehung vor 2014) gebucht, die im Wesentlichen nach Art. 40 § 5 Abs. 5 SNH-Gesetz und § 39 Abs. 1 und 3 LHO abgerechnet wurden.

Im Übrigen siehe Ausführungen zu 2.4.1.1.6.



Z 1: Sicherstellung der Steuerung der Zuwendungsverfahren

144




2016


-101B_255_01_001 Anzahl der Zuwendungsbescheide (inkl. Änderungs-, Aufhebungs- und Rückforderungsbescheide)

541 440ANZ

zu Kennzahl B_255_01_001Die Ausweitung der Anzahl der Zuwendungen resultiert insbesondere aus neuen Projekten im Kontext geflüchteter Menschen.


EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Service

Erlöse 1.371,53 0,001.371,53

Kosten 2.430.959,92 1.899.000,00 0,002.430.959,92

Saldo Jahresergebnis 1 Service -2.429.588,39 -1.899.000,00 0,00-2.429.588,39

Erlöse -1.371,53 -/- -/--/-

Kosten -2.430.959,92 -/- -/--/-


Siehe Erläuterungen zu 2.4.1.1.1.




Die Produktgruppe umfasst die Abteilung Managementunterstützung und die Abteilung Projekt- und Zuwendungssteuerung.Das niedrigere Ist 2016 zum Planwert ergibt sich durch langfristige Vakanzen und kurzfristige Personalwechsel in dieser Produktgruppe.

145




EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

1 Plan 1.899.000,00


3


4

= ∑ 1 - 45 Fortgeschriebener Plan 1.899.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 -1.592.351,96Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 1.606.312,20Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

1.371,5313

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 1.371,5315 Soll 1.912.960,24


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 7.161,039Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

1.371,5313

Saldo Haushaltsausgleich 509.467,1214= ∑ 5 - 14 517.999,6815 Soll


146


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -1.899.000,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 1.585.190,93Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -1.606.312,20Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00

Saldo Haushaltsausgleich14 -509.467,12= ∑ 5 - 1415 Soll 0,00 -2.429.588,39


Deckungsfähigkeiten [6] wurden in Anspruch genommen, um in dieser Produktgruppe freie Personalkostenermächtigungen des Aufgabenbereichs zu sammeln, die schließlich weitgehend im Rahmen eines Sollübertrags [9] zur Abdeckung von globalen Minderkosten verwandt wurden.Zum Haushaltsausgleich [14] siehe Ausführungen zu 2.4.1.1.1.

147


Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik2.4.1.2<h5>2.4.1.2 Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h5>

2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik<h6>2.4.1.2.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 60.951.616,15 49.527.500,00 60.951.616,15 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 419.790,27 419.790,27 0,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

39.002,06 39.002,06 0,00

b) davon IT-Kosten 38.501,11 38.501,11 0,00




c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter 17.324,73 17.324,73 0,00



Kosten aus Transferleistungen 32.868.973,74 23.578.700,00 32.886.873,74 17.900,004.Kosten aus Abschreibungen 12.924,57 45.884,00 12.924,57 0,005.Sonstige Kosten 26.474.491,82 18.839.000,00 26.474.491,82 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -45.351.501,38 -40.713.106,00 -45.369.401,38 -17.900,007.




Jahresergebnis (11 + 14) -45.301.203,58 -40.713.106,00 -45.319.103,58 -17.900,0015.


-45.301.203,58 -40.713.106,00 -45.319.103,58 -17.900,0017.

Erlöse [1]Mehrerlöse wurden insbesondere in folgenden Bereichen erwirtschaftet:· Erstattung von Verwaltungskosten durch das Jobcenter team.arbeit.hamburg (Jobcenter) und· Erstattungen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF)Die Mehrerlöse wurden zur Deckung von Mehrkosten verwendet.

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]In diesem Kontenbereich sind ausschließlich Mehrkosten (insb. für Dienstleistungen Dritter) angefallen, die durchMehrerlöse oder im Falle flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe (Projekt "W.I.R. - work and integration forrefugees") durch zentrale Haushaltsausgleiche gedeckt wurden.

Personalkosten [3]Die Personalkosten der Produktgruppe sind maßgeblich von den Besetzungsständen im Jobcenter abhängig, die nicht mit der Dynamik gesteigert werden konnte wie geplant. Die Ermächtigungsüberträge aus 2015 wurden vor diesem Hintergrund nicht benötigt und sind wie die übrigen nicht gebundenen Personalkostenermächtigungen – teilweise im Rahmen von Deckungsfähigkeiten über die Produktgruppe 255.01 - zur Abdeckung globaler Minderkosten verwendet worden.

Kosten für Transferleistungen [4]Mehrkosten sind insbesondere aus der Gewährung von ESF‑Zuwendungen und zusätzlichen Ausgaben fürProjektförderungen zur arbeitsmarktlichen Integration von Flüchtlingen (insb. Projekt W.I.R.) entstanden. DieESF-Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse und Sollübertragungen kompensiert, während für die flüchtlingsbedingten Mehrbedarfe ein zentraler Ausgleich durch Sollübertragungen erfolgte. Ein kleinerer Teil der Mehrkosten ergaben sich zudem im Produkt „Arbeitsmarktpolitische Programme“, die wesentlich durch Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr finanziert wurden.Die verbleibenden Ermächtigungen ergeben sich aus im Kalenderjahr 2017 erfolgten Mittelbereitstellungen für kleinteilige Projektförderungen im Rahmen der sogenannten Tronc-Abgaben und wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

148


Kosten aus Abschreibungen [5]Die Mittelinanspruchnahmen erfolgten im Vergleich zu den automatisiert ermittelten Abschreibungsbedarfen indeutlich niedrigerem Umfang, was maßgeblich in den erst weit im Jahresverlauf erfolgten Investitionsausgabenbegründet liegt. Im Übrigen siehe 2.4.1.2.6.

Sonstige Kosten [6]Mehrkosten sind insbesondere entstanden für:· kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) am Jobcenter (15.2%),· haushaltsrelevante Verrechnungen und· periodenfremde AufwendungenDavon entfällt ein Teil auf Mehrkosten im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen (KapazitätsausbauJobcenter und Projekt W.I.R.).Zur Abdeckung der Mehrkosten wurden insbesondere Mehrerlöse herangezogen, während für die flüchtlingsbedingten Mehrbedarfe eine Sollübertragung aus dem Einzelplan 9.2 erfolgte. Im Übrigen siehe 2.4.1.2.6.

2.4.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik

<h6>2.4.1.2.2 Ziele der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h6>

Z 1: Sicherung des Fachkräftebedarfs unter dem Aspekt des demographischen Wandels unter Einbeziehung des Europäischen Sozialfonds (Kennzahlen 001 ‑ 007)Z 2: Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit durch effiziente und effektive Arbeitsvermittlung, Qualifizierung vonArbeitslosen und Beschäftigten unter Einbeziehung des Europäischen Sozialfonds und Förderung eines SozialenArbeitsmarktes für besonders benachteiligte Arbeitslose (Kennzahlen 008 ‑ 014)Z 3: Vermeidung, Verminderung, Verkürzung und Beseitigung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit(Jobcenter) (Kennzahlen 015, 016)

2.4.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik<h6>2.4.1.2.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h6>


2016


-29B_255_02_001 Erreichte Qualifizierungen von Beschäftigten und Arbeitslosen mit ausländischen Berufsabschlüssen in ausgewählten Berufen des Handwerks

129 100ANZ

-15B_255_02_002 Personen, die eine Förderung im Rahmen des Stipendienprogramms erhalten haben

315 300ANZ

172B_255_02_003 Zahl der geförderten Jugendlichen, die im Übergangssystem Schule-Beruf noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben

828 1000ANZ

-1.169B_255_02_004 Teilnehmer (m/w/Migranten) an Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des ESF

7.169 6.000Eintritte

-569B_255_02_005 davon a)Eintritte m 3.569 3.000Eintritte

-600B_255_02_006 davon b)Eintritte w 3.600 3.000Eintritte

-141B_255_02_007 davon c)Eintritte Migranten 3.141 3.000Eintritte

41B_255_02_008 Zahl der Förderungen von Existenzgründungen aus Mitteln der BASFI

34 75ANZ

-17B_255_02_009 Quote der erfolgreichen Existenzgründungen ein Jahr nach Ende der Förderung

87 70%

-313B_255_02_010 Zusätzliche Beratung und Betreuung von Teilnehmern am sozialen Arbeitsmarkt durch Sozialbetreuer

1.513 1.200ANZ

-239B_255_02_011 davon a) Klienten m 839 600ANZ

-74B_255_02_012 davon b) Klienten w 674 600ANZ

-254B_255_02_013 c) Klienten > 55 Jahre 554 300ANZ

79B_255_02_014 Vermittlungserfolge in weitergehende Maßnahmen des SGB II

321 400ANZ

483B_255_02_015 betreute erwerbsfähige Leistungsberechtigte

132.517 133.000ANZ

5.877B_255_02_016 Vermittlungserfolge durch Integration in den Arbeitsmarkt

24.123 30.000ANZ

149


zu Kennzahl B_255_02_001Der überplanmäßige IST‑Wert ist auf einen gestiegenen Bekanntheitsgrad und damit verbundene erhöhte Teilnehmerzahlen u.a. aus dem Personenkreis Geflüchteter zurückzuführen.

zu Kennzahl B_255_02_003Die Abweichung von 17,2 % ist mit der guten Lage am Hamburger Ausbildungsmarkt zu erklären. Es werden mehr ungeförderte betriebliche Ausbildungsplätze angeboten, gleichzeitig wurde das Vermittlungsgeschehen durch das Team Azubi plus und die Ausbildungscoaching-Agenturen noch intensiviert.

zu Kennzahlen B_255_02_004 bis B_255_02_006Mit den ESF-Projekten werden mehr Teilnehmende erreicht, als bei der Erstellung prognostiziert. Dies beruht auf einer konsequenten Verknüpfung der ESF-Vorhaben mit aktuellen Strategien von Senat und Bürgerschaft.

zu Kennzahl B_255_02_008Aufgrund der guten konjunkturellen Lage und durch alternative Finanzierungsmöglichkeiten ist die Inanspruchnahme des Programms geringer als Ende 2013 ursprünglich prognostiziert ausgefallen.

zu Kennzahl B_255_02_009Aufgrund der guten konjunkturellen Lage ist es vermehrt Personen gelungen, eine langfristig erfolgreiche Existenzgründung vorzunehmen.

zu Kennzahlen B_255_02_010 bis B_255_02_013Das Beratungsangebot wurde auch 2016 gut angenommen, gegenüber 2015 sind die Teilnehmerzahlen dennoch um ca. 20% zurückgegangen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung auf das Niveau der Planwerte wird erwartet.

zu Kennzahl B_255_02_014Die Ist-Werte liegen hinter den prognostizierten Erwartungen, daher wird eine Anpassung der Sollwerte geprüft.

zu Kennzahl B_255_02_016Die Zahlen aus der Statistik über die Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt, die hier angegeben werden, umfassen nicht alle Integrationen in den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Integrationen ist gegenüber dem Vorjahr fast konstant geblieben. Ab 2017 wird die Zahl der Integrationen als Kennzahl angegeben.

150


2.4.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik<h6>2.4.1.2.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten

Erlöse 966,36 0,00966,36

Kosten 364.892,37 298.549,00 0,00364.892,37

Saldo Jahresergebnis 1 Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten

-363.926,01 -298.549,00 0,00-363.926,01

Erlöse 45.187,14 -/- -/--/-

Kosten 392.137,07 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Arbeitsmarktpolit. Ord.angelegenheiten

-710.875,94 -/- -/--/-

Arbeitsmarktpolitische Programme

Erlöse 1.355.244,51 67.500,00 0,001.355.244,51

Kosten 15.490.018,08 13.755.624,00 17.900,0015.507.918,08

Saldo Jahresergebnis 1 Arbeitsmarktpolitische Programme

-14.134.773,57 -13.688.124,00 -17.900,00-14.152.673,57

Erlöse 241.571,77 -/- -/--/-

Kosten 2.618.175,98 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Arbeitsmarktpolitische Programme

-16.511.377,78 -/- -/--/-

Steuerung und Umsetzung ESF

Erlöse 15.578.195,26 11.000.000,00 0,0015.578.195,26

Kosten 21.465.962,10 11.456.944,00 -43.277,8621.422.684,24

Saldo Jahresergebnis 1 Steuerung und Umsetzung ESF

-5.887.766,84 -456.944,00 43.277,86-5.844.488,98

Erlöse 108.692,07 -/- -/--/-

Kosten 1.281.166,22 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Steuerung und Umsetzung ESF

-7.060.240,99 -/- -/--/-

Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.

Erlöse 878,50 0,00878,50

Kosten 298.019,67 196.489,00 0,00298.019,67

Saldo Jahresergebnis 1 Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.

-297.141,17 -196.489,00 0,00-297.141,17

Erlöse 41.079,34 -/- -/--/-

Kosten 356.488,18 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Aufsicht und Steuerung Jobcenter t.a. h.

-612.550,01 -/- -/--/-

Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.

Erlöse 44.066.629,32 38.460.000,00 0,0044.066.629,32

Kosten 68.727.503,17 64.533.000,00 0,0068.727.503,17

Saldo Jahresergebnis 1 Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.

-24.660.873,85 -26.073.000,00 0,00-24.660.873,85

Erlöse 6.731.928,57 -/- -/--/-

Kosten 57.750.752,51 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Pers.- und Verw.kosten Jobcenter t.a.h.

-75.679.697,79 -/- -/--/-

Das ausgewiesene Defizit beim Produkt „Steuerung und Umsetzung ESF“ beruht auf einer haushaltsrelevanten Verrechnung, die fehlerhaft nicht in einem Jahr sondern jahresübergreifend in 2015 und 2016 erfolgte. Das Defizit wurde auf Produktgruppenebene im Kontenbereich Sonstige Kosten ausgeglichen.Im Übrigen siehe Ausführungen zu 2.4.1.2.1.

2.4.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik<h6>2.4.1.2.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik</h6>



151


Die Produktgruppe umfasst sowohl das Personal der Kernverwaltung der BASFI für Arbeitsmarktpolitik als auch dasPersonal des Jobcenters.

Kernverwaltung:Ist 2016: 39,98Fortg. Plan 2016: 24,60Soll 2016: 24,60Ist zum Soll 2016: 162,52 %

Die Anzahl der Beschäftigten des Jobcenters, deren Zuweisung beendet wird, steigt weiter an. Sie werden zunächstin der Kernverwaltung der BASFI für Arbeitsmarktpolitik verbucht, während eine geeignete Tätigkeit für sie vermitteltwird. Aus diesem Grund ist der Ist‑Wert deutlich höher als der Planwert.

Jobcenter:Ist 2016: 779,30Fortg. Plan 2016: 795,20Soll 2016: 795,20Ist zum Soll 2016: 98,00 %

2.4.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik je Kontenbereich (KB)

<h6>2.4.1.2.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

49.460.000,001 Plan 47.689.000,00 23.573.000,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft 67.500,002 88.022,00 5.700,00Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 49.527.500,005 Fortgeschriebener Plan 47.777.022,00 23.578.700,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 1.000.000,00 1.357.012,82Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 275.700,009 -523.074,41 3.178.829,94Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 -1.727.010,46Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

11.424.116,15 144.090,2713 4.772.330,98



152


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

36.584,00 18.719.000,001 Plan 0,00

Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft 9.300,00 120.000,002Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation

3


4

= ∑ 1 - 4 45.884,00 18.839.000,005 Fortgeschriebener Plan 0,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 3.300,00 949.049,999 -50.297,80Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit -36.259,43 178.746,9312Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

6.507.694,9013 50.297,80 50.297,80

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 12.924,57 26.474.491,8215 Soll 50.297,80 0,00


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -40.557.584,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -2.357.012,82Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -3.833.507,72Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 1.584.522,96Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00



Deckungsfähigkeiten [12] wurden in Anspruch genommen, um:· Sonstige Kosten aus Haushaltsrelevanter Verrechnung für Versetzung und Abordnung gem. Art 6 Nr. 8bHaushaltsbeschluss 2015-16 zu Lasten der Personalkostenermächtigungen auszugleichen,· Sonstige Kosten aus Anlagenabgängen gem. Art 6 Nr. 1 Haushaltsbeschluss 2015-16 zu Lasten derAbschreibungsermächtigungen auszugleichen und· freie Personalkostenermächtigungen an einer zentralen Stelle je Aufgabenbereich zu sammeln.Die Nachbewilligungen der Bürgerschaft [2] erfolgten im Zusammenhang mit den Senatsdrucksachen 20/14264 und 21/576.Zu den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr [7], Sollübertragungen [ 9], Sollveränderungen wegen Minder- oder Mehrerlösen [13] und Ermächtigungsübertragungen [18] siehe Ausführungen zu 2.4.1.2.1.

153


Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.2.4.1.3<h5>2.4.1.3 Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h5>

2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.<h6>2.4.1.3.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h6>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse 2.119.208,11 300.000,00 2.119.208,11 0,001.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.814.252,19 111.000,00 6.094.252,19 2.280.000,002.a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und

Erbbauzinsen

8.672,22 8.672,22 0,00

b) davon IT-Kosten







Kosten aus Transferleistungen 14.587.379,43 10.000.000,00 14.592.379,43 5.000,004.Kosten aus Abschreibungen 216.509,59 124.961,00 216.509,59 0,005.Sonstige Kosten 582.239,18 582.239,18 0,006.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -18.728.529,55 -11.645.961,00 -21.013.529,55 -2.285.000,007.




Jahresergebnis (11 + 14) -18.728.529,55 -11.645.961,00 -21.013.529,55 -2.285.000,0015.


-18.728.529,55 -11.645.961,00 -21.013.529,55 -2.285.000,0017.

Erlöse [1]Die Mehrerlöse sind vorrangig folgenden Themenfeldern zuzuordnen:· Kofinanzierungsmittel des Bundes zur Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“,· Erstattungen anderer Gebietskörperschaften für Unterbringungen in Hamburger Frauenhäusern,· Auflösung von Wertberichtigungen,· periodenfremde Erträge und· Erlöse aus der Rückforderung von Zuwendungen.Die Mehrerlöse wurden zur Deckung von Mehrkosten herangezogen.

Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]In diesem Kontenbereich sind die Ausgaben zur Sanierung des 2.Frauenhauses (Drs. 20/14417) verortet, die maßgeblichen Anteil an den Ist-Kosten haben. Hierfür wurde unterjährig auch eine Budgetverstärkung durch einen zentralen Sollübertrag vorgenommen. Die verbleibenden Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen, um weitere Zahlungsverpflichtungen abzudecken.Mehrkosten sind im Zusammenhang mit der Flüchtlingszuwanderung entstanden, hier insbesondere für die Rückkehrförderung und die Umsetzung des Forums Flüchtlingshilfe (Drs. 21/1354). Zur Abdeckung der Flüchtlingsmehrbedarfe erfolgte ein zentraler Sollübertrag.

Kosten für Transferleistungen [4]Neben Mehrkosten für die Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben“, die wesentlich durch nicht geplante Erlöse aus Bundeszuschüssen gedeckt wurden, spielen flüchtlingsbedingten Mehrkosten eine wesentliche Rolle. Diese sind insbesondere angefallen für Sprachförderung, Forum Flüchtlingshilfe und Beratungsangebote für Flüchtlinge. Hier erfolgte eine Budgetverstärkung durch einen zentralen Sollübertrag.Die verbleibenden Ermächtigungen ergeben sich aus im Kalenderjahr 2017 erfolgten Mittelbereitstellungen für kleinteilige Projektförderungen im Rahmen der sogenannten Tronc-Abgaben und wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Kosten aus Abschreibungen [5]Der Kontenbereich weist Mehrkosten auf, die aus den 2015 mit zusätzlichen Mitteln des Sanierungsfonds begonnenen Investitionen zur Sanierung der Frauenhäuser (Drs 20/6167) resultieren. Der Mehrbedarf wurde durch

154


Mehrerlöse gedeckt.

Sonstige Kosten [6]Ein Großteil der sonstigen Mehrkosten wurde durch periodenfremde Buchungen verursacht. Die restlichen Mehrkosten entstanden maßbeglich im Rahmen der Flüchtlingsintegration, insbesondere im Kontext des Forums Flüchtlingshilfe.Die Mehrkosten wurden durch Mehrerlöse gedeckt und im Bereich der Flüchtlingsmehrbedarfe durch zentrale Sollübertragungen kompensiert.

2.4.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.

<h6>2.4.1.3.2 Ziele der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h6>

Z 1: Integration bzw. Reintegration von Zuwanderern, die dauerhaft und rechtmäßig in Hamburg leben (Kennzahlen 001 - 004)Z 2: Verbesserung der Partizipation von Migrantenorganisationen (Kennzahl 005)Z 3: Förderung der Bereitschaft zum freiwilligen Engagement (Kennzahlen 006, 007)Z 4: Stärkung der Selbsthilfekompetenz von Bürgerinnen und Bürgern und Organisationen im Umgang mit Rechtextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Kennzahl 008)Z 5: Überwindung individueller Beeinträchtigung infolge einer Gewalttat/Straftat und Förderung der Selbsthilfepotentiale der Opfer (Kennzahlen 009 - 012)Z 6: Sicherstellung des Bedarfes von Frauenhausplätzen zum Schutz von Frauen und ihrer Kinder vor weiteren gewalttätigen Übergriffen (Kennzahlen 013 - 018)Z 7: Hilfe für gewalttätige Personen mit dem Ziel, zukünftig Beziehungen im sozialen Nahraum gewaltfrei zu gestalten (Kennzahl 019 - 021)

2.4.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.<h6>2.4.1.3.3 Kennzahlen der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h6>


2016


0B_255_03_001 Integrationszentren 15 15ANZ

-168B_255_03_002 Anzahl der von den Integrationszentren durchgeführten Beratungen

45.168 45.000ANZ

-1.766B_255_03_003 Teilnehmende an Sprachkursen 2.469 703ANZ

-2.135B_255_03_004 Anzahl der Rückkehrenden 2.475 340ANZ

-58B_255_03_005 Anzahl der Teilnehmenden am Projekt Migrantenselbstorganisation

188 130ANZ

-407B_255_03_006 Anzahl an Beratungen der Freiwilligenagenturen

637 230ANZ

-105.000B_255_03_007 Anzahl der freiwillig Engagierten in Hamburg 555.000 450.000ANZ

23B_255_03_008 Anzahl an Beratungen durch das Mobile Beratungsteam Hamburg gegen Rechtsextremismus

97 120ANZ

B_255_03_009 Inanspruchnahme

-2.236B_255_03_010 Anzahl der Beratungen der Opferberatungsstellen

10.936 8.700ANZ

685B_255_03_011 Anzahl der Ratsuchenden der Opferberatungsstellen

3.615 4.300ANZ

2B_255_03_012 Anzahl der von der Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel betreuten Personen

53 55ANZ

0B_255_03_013 Platzzahl in Frauenhäusern / Koordinierungsstelle

194 194ANZ

446B_255_03_014 Anzahl der Frauenhausbewohnerinnen (Frauen und Kinder) insgesamt pro Jahr

904 1.350ANZ

-B_255_03_015 davon a)<25 Jahre 529 k.A.ANZ

-B_255_03_016 davon b)>25 Jahre < 60 Jahre 366 k.A.ANZ

-B_255_03_017 davon c)>60 Jahre 8 k.A.ANZ

-38B_255_03_018 Durchschnittliche Verweildauer 104 66Tage

B_255_03_019 Inanspruchnahme

-419B_255_03_020 Anzahl der Beratungen der Beratungsstellen für gewalttätige Personen

2.119 1.700ANZ

-183B_255_03_021 Anzahl der Ratsuchenden der Beratungsstellen für gewalttätige Personen

483 300ANZ

155


zu Kennzahl B_255_03_003Die überplanmäßigen Teilnehmerzahlen resultieren aus der zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren Zuwanderungsentwicklung durch Geflüchtete. Hierdurch ist der Bedarf an Sprachfördermaßnahmen deutlich gestiegen.

zu Kennzahl B_255_03_004Die überplanmäßige Zahl der Rückkehrenden resultiert aus der zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren Zuwanderungsentwicklung durch Geflüchtete.

zu Kennzahl B_255_03_005Das Interesse der Migrantenorganisationen an Fortbildungen des Projekts ist sehr hoch. Der Träger hat sich bemüht, durch mehr Angebote und größere Räume dieser Nachfrage gerecht zu werden. In der Folge konnte die Anzahl der Fortbildungsteilnehmenden in den Jahren 2015/2016 erhöht werden.

zu Kennzahl B_255_03_006Die überplanmäßige Beratungszahl ist Folge der Einrichtung zweier zusätzlicher Freiwilligenagenturen und dem nicht absehbaren Beratungsanstieg als Folge der Zuwanderungsentwicklung.

zu Kennzahl B_255_03_007Die Kennzahl „Anzahl der freiwillig Engagierten“ basiert auf den Erkenntnissen des Freiwilligensurveys 2014, wonach sich 36 % der Hamburgerinnen und Hamburger freiwillig engagieren. Dies waren 2016 rund 550.000 Personen. Die Planwerte waren noch auf der Basis des Freiwilligensurveys aus dem Jahr 2009 berechnet worden.Der Freiwilligensurvey ist die statistische Auswertung der freiwillig Engagierten Deutschlands und wird im fünfjährigen Abstand erhoben. Die Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017.

zu Kennzahl B_255_03_008Die Fallzahlen der Beratungen hängt von Faktoren ab, die der Träger des Projekts nur eingeschränkt planen und begrenzt beeinflussen kann. Die Kennzahl ist vielmehr als ressourcenbegründend einzuordnen. Eine Abweichung von unter 20 % erfordert unter diesem Gesichtspunkt keine Konsequenzen, zumal die Projektarbeit darüber hinaus auch Bildungsarbeit umfasst.

zu Kennzahl B_255_03_010Die überplanmäßige Anzahl von Beratungen resultiert aus der zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbaren Zuwanderungsentwicklung durch Geflüchtete. Hierdurch ist der Bedarf an Beratung (mehrfach und längerfristig) deutlich gestiegen.

zu Kennzahl B_255_03_011Die Planwertunterschreitung resultiert aus einer neu definierten Zählweise (siehe Drs. 21/5600). Eine Fortsetzung auf diesem Niveau wird erwartet.

zu Kennzahl B_255_03_014Die Belegung von Frauenhausplätzen durch Flüchtlingsfrauen (Dez.16: 17% der Plätze) führte zu längeren Verweildauern (größere Schwierigkeiten in Nachfolgewohnung zu vermitteln) und damit zu weniger Fluktuation in den Frauenhäusern.Zudem übernimmt seit 15.8.16 die neue Koordinierungs‑ und Servicestelle "24/7" die Notaufnahme der Hamburger Frauenhäuser, wodurch die Anzahl der Kurzaufenthalte und "Fehlbelegungen" und folglich auch die Gesamtzahl der Personen in den Einrichtungen deutlich sanken. Die Summenabweichung um eine Frauenhausbewohnerin ist in deren fehlender Altersangabe begründet.

zu Kennzahl B_255_03_018Erstmals enthalten die statistischen Erhebungen der Frauenhäuser 2016 auch bezüglich der Verweildauer keine Doppelzählungen durch Umzüge zwischen den Einrichtungen mehr. Somit sind die Daten nun exakter, aber nicht mit den Vorjahren vergleichbar.Zudem führt die neue Koordinierungs‑ und Servicestelle "24/7" zu deutlich weniger Kurzaufenthalten in den Frauenhäusern.

zu Kennzahl B_255_03_020Die Planwertüberschreitung resultiert aus einer neu definierten Zählweise (siehe Drs. 21/5600).

zu Kennzahl B_255_03_021Planwertüberschreitung aufgrund neuer Systematik in der Erfassung (elektronische Anfragen wurden erstmals 2015 erfasst).

156


2.4.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.<h6>2.4.1.3.4 Kosten und Erlöse der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h6>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Integration von Zuwanderern

Erlöse 751.535,59 0,00751.535,59

Kosten 8.267.173,90 5.902.339,00 0,008.267.173,90

Saldo Jahresergebnis 1 Integration von Zuwanderern

-7.515.638,31 -5.902.339,00 0,00-7.515.638,31

Erlöse 117.364,86 -/- -/--/-

Kosten 1.286.982,93 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Integration von Zuwanderern

-8.685.256,38 -/- -/--/-

Förderung des bürgersch. Engagements

Erlöse 31.167,00 0,0031.167,00

Kosten 2.266.709,23 636.847,00 5.000,002.271.709,23

Saldo Jahresergebnis 1 Förderung des bürgersch. Engagements

-2.235.542,23 -636.847,00 -5.000,00-2.240.542,23

Erlöse 54.485,11 -/- -/--/-

Kosten 593.772,99 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Förderung des bürgersch. Engagements

-2.774.830,11 -/- -/--/-

Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt

Erlöse 648.300,57 0,00648.300,57

Kosten 1.672.449,06 623.586,00 0,001.672.449,06

Saldo Jahresergebnis 1 Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt

-1.024.148,49 -623.586,00 0,00-1.024.148,49

Erlöse 29.940,86 -/- -/--/-

Kosten 331.987,37 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt

-1.326.195,00 -/- -/--/-

Opferschutz

Erlöse 688.204,95 300.000,00 0,00688.204,95

Kosten 8.641.405,47 4.783.189,00 2.280.000,0010.921.405,47

Saldo Jahresergebnis 1 Opferschutz -7.953.200,52 -4.483.189,00 -2.280.000,00-10.233.200,52

Erlöse 70.946,78 -/- -/--/-

Kosten 779.319,54 -/- -/--/-

Saldo Jahresergebnis 2 Opferschutz -8.661.573,28 -/- -/--/-

Das Produkt Integration von Zuwanderern umfasst insbesondere flüchtlingsbedingte Mehrkosten in den Bereichen Sprachkurse, Rückkehrförderung und Beratung von Flüchtlingen, die im Falle der Rückkehrförderung teilweise durch Mehrerlöse aus Bundeszuschüssen kompensiert wurden. Die Mehrerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen und periodenfremden Erträgen.

Der Förderung des bürgersch. Engagements ist das „Forum Flüchtlingshilfe“ zugeordnet, das wesentlichen Anteil an den Mehrkosten hat.

Mit dem Produkt Förd. demokrat. Kultur u. Zusammenhalt sind maßgeblich die Themenfelder Prävention Rechtsextremismus und Prävention religiöser Extremismus verbunden (Drs. 21/5039). Mehrkosten im Rahmen der Salafismus‑Prävention wurden durch Ermächtigungsübertrage aus dem Vorjahr ausgeglichen. Die Erlöse ergaben sich insbesondere aus den Bundesbeteiligungen am Programm „Demokratie leben“.

Im Bereich Opferschutz sind unter anderem die Kosten für den Betrieb der Frauenhäuser und die Opferberatung verortet. Mehrkosten konnten insbesondere durch Mehrerlöse ausgeglichen werden. Hinzu kommen wesentliche Kosten im Zuge der Sanierung des 2. Frauenhauses (siehe 2.4.1.3.1). Die Mehrerlöse ergeben sich insbesondere aus höheren Kostenerstattungen anderer Gebietskörperschaften für die Frauenhausunterbringung sowie zu einem kleineren Teil aus Rückforderungserlösen.

157


2.4.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.<h6>2.4.1.3.5 Vollzeitäquivalente der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges.</h6>



Die Bewirtschaftung der VZÄ erfolgte weitgehend planmäßig.

2.4.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges. je Kontenbereich (KB)

<h6>2.4.1.3.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Kosten und Erlösen der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilges. je Kontenbereich (KB)</h6>

EUR

KB Erlöse 2016



EUR



2016

EUR EUR

300.000,00 111.000,001 Plan 1.710.000,00 10.250.000,00


3


4

= ∑ 1 - 4 300.000,00 111.000,005 Fortgeschriebener Plan 1.710.000,00 10.000.000,00

Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 1.000.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 5.829.540,009 2.308.557,79Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 0,0012 -62.642,73Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

1.819.208,11 153.712,1913 1.283.821,64


Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag -2.280.000,0018 -5.000,00Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

158


EUR


2016


EUR


2016


2016

EUR EUR

124.961,001 Plan 0,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag 12.100,00 239.160,009Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit 40.853,4912Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

79.448,59 302.225,6913

Saldo Haushaltsausgleich14= ∑ 5 - 14 216.509,59 582.239,1815 Soll 0,00


EUR


2016


2016

EUR


2016


2016

EUR EUR

1 Plan -11.895.961,00


3


4


Saldo Ausgleich Vorgriffe aus Vorjahr6Saldo Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr7 -1.000.000,00Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr8Saldo Sollübertrag9 0,00 -8.389.357,79Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung10Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation11Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit12 0,00 21.789,24Saldo Sollveränderung wg. Minder- oder Mehrerlösen

13 0,00


Saldo Vorgriff16Saldo Notbewilligung Senat17Saldo Ermächtigungsübertrag18 2.285.000,00Saldo Übertrag Fehlbetrag in Folgejahr19

Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft [1] erfolgten im Rahmen der Senatsdrucksache 21/2107, um zu Lasten der Transferkostenermächtigungen für den Aufgabenbereich 255 eine zentrale Investitionsreserve zu schaffen.Deckungsfähigkeiten [12] wurden in Anspruch genommen, um:· Kosten aus Haushaltsrelevanter Verrechnung für Versetzung und Abordnung gem. Art 6 Nr. 8bHaushaltsbeschluss 2015-16 auszugleichen und· freie Personalkostenermächtigungen an einer zentralen Stelle je Aufgabenbereich zu sammeln.Die Sollübertragungen [9] betreffen insbesondere die Mittelverstärkungen zur Sanierung des 2.Frauenhauses als auch zur Abdeckung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten. Von den Sanierungsfondsmitteln wurden die nicht verausgabten Mittel per Ermächtigungsübertrag [18] in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Im Übrigen siehe Ausführungen zu 2.4.1.3.1 und 2.4.1.3.4.

159


160


2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration<h4>2.4.2 Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzelinvestitionen

Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz

EinzahlungenAuszahlungen 277.000,00 277.000,00Saldo Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz -277.000,00 -277.000,00

Verpflichtungsermächtigung Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz

Summe Einzelinvestitionen -277.000,00 -277.000,00

Verpflichtungsermächtigungen Einzelinvestitionen

EUR EUR EUR EUR



Einzahlungen sonstige Investitionen 20.371,69 -20.371,69Auszahlungen sonstige Investitionen 416.230,21 250.000,00 767.097,56 350.867,35Summe sonstige Investitionen -395.858,52 -250.000,00 -767.097,56 -371.239,04


Summe Investitionsmittel -1.044.097,56-250.000,00-395.858,52 -648.239,04

EinzelinvestitionenAuf Grund einer zwischenzeitlich anderweitig erfolgten Nutzung des Durchreiseplatzes, wurden die ursprünglich im Rahmen der Senatsdrucksache 20/12697 bereit gestellten Investitionsmittel bislang nicht in Anspruch genommen und per Ermächtigungsübertrag in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragen. Zwischenzeitlich ist der Durchreiseplatz wieder zur geplanten Nutzung freigegeben. Die ursprünglichen Investitionsplanungen müssen jedoch angepasst werden. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Sonstige InvestitionenDie Investitionsauszahlungen erfolgten insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Drucksachen:· Nr. 21/576 Azubi-Wohnen und· Nr. 20/6167 Sanierungsfonds – Frauenhäuser.Die hierfür erforderlichen Budgets resultieren aus Ermächtigungsüberträgen.Darüber hinaus wurden im Aufgabenbereich 255 auf einem investiven Sammler Mittel bereitgestellt (vgl. Fortg. Plan2016), um kurzfristig auftretende Investitionsbedarfe abdecken zu können. In der Bewirtschaftung ergaben sichjedoch kaum nennenswerte Investitionsausgaben.Die übrigen Soll-Zugänge ergeben sich aus Ermächtigungsüberträgen.

2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration<h4>2.4.3 Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR


EUR

Soll 2016

EUR EUR

Soll - Ist 2016

Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe

Einzahlungen 17.718,56 -17.718,56Auszahlungen 82.000,00 582.000,00 582.000,00Saldo Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe 17.718,56 -82.000,00 -582.000,00 -599.718,56

Verpflichtungsermächtigungen Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe

Saldo Darlehen 17.718,56 -82.000,00 -582.000,00 -599.718,56


161


Mit der Abwicklung der Existenzgründungsdarlehen ist die Hamburgische Investitions- und Förderbank beauftragt worden, die hierzu – anders als noch im Haushaltsjahr 2015 - im Berichtsjahr keine Mittelverstärkung benötigte. Der konkrete Mittelbedarf ist nur schwer kalkulierbar, mit der Folge, dass sich in der Bewirtschaftung signifikante Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren ergeben können.Die Soll-Zugänge ergeben sich ausschließlich aus Ermächtigungsüberträgen.

2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

<h4>2.4.4 Wesentliche Gesetzliche Leistungen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

Im Aufgabenbereich 255 werden keine gesetzlichen Leistungen bewirtschaftet.

2.4.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

<h4>2.4.5 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR


EUR

Einzelinvestitionen

Sanierung Verw.Gebäude Durchreiseplatz

1 Plan






= ∑ 5 - 14 277.000,0015 Soll



EUR


EUR


0,001 Plan

250.000,002 Saldo Nachbewilligung Bürgerschaft3 Saldo Nachbewilligung aufgrund einer Umorganisation4 Saldo Nachbewilligung aufgrund Haushaltsausgleich



8 Saldo Ausgleich Fehlbetrag aus Vorjahr31.989,579 Saldo Sollübertrag

10 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Nachbewilligung11 Saldo Sollübertrag aufgrund einer Umorganisation12 Saldo Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit13 Saldo Sollveränderungen wg. Minder- oder Mehreinzahlungen

162


EUR


EUR


14 Saldo Haushaltsausgleich= ∑ 5 - 14 767.097,5615 Soll



Nachbewilligungen durch die Bürgerschaft [1] erfolgten im Rahmen der Senatsdrucksache 21/2107, um zu Lasten der Transferkostenermächtigungen der Produktgruppe 255.03 für den Aufgabenbereich 255 eine zentrale Investitionsreserve zu schaffen.Die Ermächtigungsüberträge [18] in das Haushaltsjahr 2017 dienen der Absicherung etwaiger Mehrbedarfe, wie z.B. im Bereich der Frauenhaus-Sanierungen. Im Übrigen siehe Ausführungen zu 2.4.2.

2.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

<h4>2.4.6 Vollzugsbuchungen und Überträge zu Ein- und Auszahlungen für Darlehen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR


EUR

Darlehen z. Existenzgr. kl. Betriebe

82.000,001 Plan






= ∑ 5 - 14 582.000,0015 Soll



Der Ermächtigungsübertrag [18] in das Haushaltsjahr 2017 wurde vorgenommen, um mögliche Finanzierungsrisiken bei den Existenzgründungsdarlehen zu reduzieren. Im Übrigen siehe Ausführungen zu 2.4.3.

163


Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche3<h1>3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnungen der Aufgabenbereiche</h1>

Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

3.1

<h3>3.1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h3>

Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)3.1.1<h4>3.1.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.476.447,68 1.140.000,00 2.476.447,68 0,001.Erlöse aus Transferleistungen 52.062,58 30.000,00 52.062,58 0,002.Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich3.Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen4.Sonstige Erlöse 3.735.979,77 624.641,00 3.735.979,77 0,005.Erlöse aus Verrechnungen 1.166.483,57 115.000,00 1.166.483,57 0,006.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.152.519,24 22.838.794,00 23.993.968,20 841.448,967.Personalkosten 12.805.142,31 12.492.000,00 12.805.142,31 0,008.a) Kosten aus Entgelten 6.134.188,46 6.013.000,00 6.134.188,46 0,00



charakter

0,00 0,00 0,00



Kosten aus Transferleistungen 3.917.000,00 3.810.000,00 6.117.000,00 2.200.000,009.Kosten für den Länderfinanzausgleich10.Kosten aus Abschreibungen 11.668.352,67 9.459.348,90 11.668.352,67 0,0011.Sonstige Kosten 2.176.734,43 542.000,00 2.176.734,43 0,0012.Kosten aus Verrechnungen 8.426,82 3.000,00 8.426,82 0,0013.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -46.297.201,87 -47.235.501,90 -49.338.650,83 -3.041.448,9614.

Erlöse aus Beteiligungen15.Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

16.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 0,00 0,00 0,0017.Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

240.782,58 240.782,58 0,0018.


0,00 0,0019.

Zinsen und ähnliche Kosten 0,00 0,00 0,0020.Finanzergebnis 240.782,58 0,00 240.782,58 0,0021.



Jahresergebnis (22 + 25) -46.056.419,29 -47.235.501,90 -49.097.868,25 -3.041.448,9626.

Globale Mehr- / Minderkosten -55.821.000,00 0,00 0,0027.Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (26 - 27)

-46.056.419,29 8.585.498,10 -49.097.868,25 -3.041.448,9628.

Siehe Erläuterungen zu Ziff. 2.1.1.1.1 Ergebnisrechnung der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service.

164


Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)

3.1.2

<h4>3.1.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service (BASFI)</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3.982.699,56 1.359.000,00 4.165.060,26 182.360,701.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 39.119.702,36 -17.714.206,00 42.070.543,40 2.950.841,042.

Saldo aus Verwaltungstätigkeit -35.137.002,80 19.073.206,00 -37.905.483,14 -2.768.480,343.


4.


Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen6.

Sonstige Investitionseinzahlungen7.


900.000,00 219.000,00 219.000,008.


100.000,00 235.305,55 235.305,559.

Auszahlungen für Baumaßnahmen10.


20.409,67 5.000,00 113.115,78 92.706,1111.


Sonstige Investitionsauszahlungen 111.342,95 0,00 98.038,75 -13.304,2013.


Saldo aus Investitionen -131.752,62 -1.005.000,00 -665.460,08 -533.707,4615.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen16.

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen17.

Saldo gegebene Darlehen18.




Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 123.159,85 -123.159,8522.

Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 123.159,85 -123.159,8523.

Saldo aus durchlaufenden Posten 0,00 0,0024.

Finanzbedarf an liquiden Mitteln -35.268.755,42 18.068.206,00 -38.570.943,22 -3.302.187,8025.

Im Aufgabenbereich 252 wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit [3] rechnerisch stark verfälscht ausgewiesen, da die Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz die Globalen Minderkosten in Höhe von 55.821.000,00 Euro enthält.

Bei den Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8] handelt es sich um investive Mittel für die Bezirke, welche unterjährig per Sollübertrag an die Bezirke gegeben werden. Daher wird hier kein Ist ausgewiesen.

Die Mittel für Investitionen wurden im Bereich Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen [11] geplant. Die Ist-Kosten wurden jedoch überwiegend dem Bereich Sonstige Investitionsauszahlungen [13] zugeordnet.

Die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten [22 u. 23] resultieren aus nicht planbaren Erstattungen von Versorgungszuschlägen Dritter für den Besoldungs- und Tarifbereich. Die Mittel wurden an die Finanzbehörde weitergegeben.

165


Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales3.2<h3>3.2 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h3>

Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales3.2.1<h4>3.2.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.518.330,38 8.518.330,38 0,001.Erlöse aus Transferleistungen 534.396.171,69 516.083.000,00 534.396.171,69 0,002.Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich3.Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen4.Sonstige Erlöse 5.279.790,31 5.279.790,31 0,005.Erlöse aus Verrechnungen 0,00 0,006.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.332.691,44 109.000,00 2.332.691,44 0,007.Personalkosten 9.443.816,50 8.081.000,00 9.443.816,50 0,008.a) Kosten aus Entgelten 3.763.546,85 3.380.000,00 3.763.546,85 0,00



charakter



Kosten aus Transferleistungen 1.686.338.208,35 1.533.782.000,00 1.686.338.208,35 0,009.Kosten für den Länderfinanzausgleich10.Kosten aus Abschreibungen 35.225.047,08 25.538.819,86 35.225.047,08 0,0011.Sonstige Kosten 11.070.712,84 10.419.870,68 -650.842,1612.Kosten aus Verrechnungen 145.129.993,43 145.780.835,59 650.842,1613.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.341.346.177,26 -1.051.427.819,86 -1.341.346.177,26 0,0014.


16.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 3.842.016,78 0,00 3.842.016,78 0,0017.Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

18.


19.

Zinsen und ähnliche Kosten 0,00 0,00 0,0020.Finanzergebnis 3.842.016,78 0,00 3.842.016,78 0,0021.

Ordentliches Ergebnis (14 + 21) -1.337.504.160,48 -1.051.427.819,86 -1.337.504.160,48 0,0022.


Jahresergebnis (22 + 25) -1.337.504.160,48 -1.051.427.819,86 -1.337.504.160,48 0,0026.


-1.337.504.160,48 -1.051.427.819,86 -1.337.504.160,48 0,0028.

Im Aufgabenbereich 253 Soziales wurden 36 Mio. Euro Mehrerlöse, insbesondere aus Bundeserstattungen, zur Deckung von Mehrkosten verwendet.Danach verblieb im Ist 2016 eine Überschreitung des fortg. Plan 2016 um rd. 286,0 Mio. Euro. Der Ausgleich wurde durch zuwanderungsbedingte Verstärkungsmittel aus dem Produkt Zentrale Verstärkung Zuwanderung im Aufgabenbereich 283 Zentrale Finanzen in Höhe von rd. 260,3 Mio. Euro und Verstärkungsmittel aus dem Produkt Haushaltsrisiken und Budgetaufstockungen im Aufgabenbereich 283 Zentrale Finanzen in Höhe von rd. 25,7 Mio. Euro erreicht.Im Übrigen wird auf die detaillierteren Erläuterungen zu den Produktgruppen verwiesen.

166


Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales3.2.2<h4>3.2.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016


Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.857.893.569,85 1.540.793.000,00 1.846.539.660,37 -11.353.909,482.



4.



Sonstige Investitionseinzahlungen 33.759.844,26 33.759.844,26 0,007.


52.225.805,55 39.735.000,00 91.489.718,94 39.263.913,398.


9.

Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,0010.


11.


Sonstige Investitionsauszahlungen13.


Saldo aus Investitionen -18.465.961,29 -39.735.000,00 -57.729.874,68 -39.263.913,3915.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 9.936.066,58 5.700.000,00 5.275.817,32 -4.660.249,2616.

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 8.592.823,34 12.700.000,00 15.709.649,10 7.116.825,7617.

Saldo gegebene Darlehen 1.343.243,24 -7.000.000,00 -10.433.831,78 -11.777.075,0218.




Einzahlungen aus durchlaufenden Posten22.

Auszahlungen aus durchlaufenden Posten23.

Saldo aus durchlaufenden Posten24.


Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.] und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.]: Zur Erläuterung des Ist 2016 wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 253 Soziales verwiesen.

Sonstige Investitionseinzahlungen [7.] und Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8.]: Zur Erläuterung des Ist 2016 wird auf die Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales verwiesen.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen [16.] und Auszahlungen aus gegebenen Darlehen [17.] wird auf die Erläuterungen zu den Darlehen des Aufgabenbereiches 253 Soziales verwiesen.

167


Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

3.3

<h3>3.3 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h3>

Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie3.3.1<h4>3.3.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.316.470,86 2.022.000,00 3.316.470,86 0,001.Erlöse aus Transferleistungen 128.418.724,94 37.210.000,00 128.418.724,94 0,002.Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich3.Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen4.Sonstige Erlöse 11.700.275,52 3.283.420,00 11.700.275,52 0,005.Erlöse aus Verrechnungen 89.812,88 89.812,88 0,006.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.049.812,28 12.557.999,60 15.049.812,28 0,007.Personalkosten 22.616.828,30 24.515.465,00 22.616.828,30 0,008.a) Kosten aus Entgelten 11.618.616,22 12.566.474,00 11.618.616,22 0,00



charakter

2.143,30 2.143,30 0,00



Kosten aus Transferleistungen 1.259.597.746,42 1.119.023.000,00 1.260.362.631,50 764.885,089.Kosten für den Länderfinanzausgleich10.Kosten aus Abschreibungen 5.692.650,11 4.046.949,86 5.692.650,11 0,0011.Sonstige Kosten 23.264.804,82 0,00 23.264.804,82 0,0012.Kosten aus Verrechnungen 3.038.441,28 3.038.441,28 0,0013.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.185.734.999,01 -1.117.627.994,46 -1.186.499.884,09 -764.885,0814.


16.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 14.745,52 14.745,52 0,0017.Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

87.529,12 87.529,12 0,0018.


19.

Zinsen und ähnliche Kosten -330,61 0,00 -330,61 0,0020.Finanzergebnis 102.605,25 0,00 102.605,25 0,0021.

Ordentliches Ergebnis (14 + 21) -1.185.632.393,76 -1.117.627.994,46 -1.186.397.278,84 -764.885,0822.


Jahresergebnis (22 + 25) -1.185.632.393,76 -1.117.627.994,46 -1.186.397.278,84 -764.885,0826.

Globale Mehr- / Minderkosten 0,00 0,00 0,0027.Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (26 - 27)

-1.185.632.393,76 -1.117.627.994,46 -1.186.397.278,84 -764.885,0828.

Bei den Kosten aus Transferleistungen [9.] werden nicht verbrauchte Ermächtigungen von rund 765 Tsd. Euro ausgewiesen, für die Ermächtigungsüberträge erfolgt sind.Alle anderen Kontenbereiche sind ausgeglichen.Erläuterungen zum „Ist 2016“ sowie Abweichungen zum „Fortg. Plan 2016“ sind bei den Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt.

168


Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie3.3.2<h4>3.3.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016


Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.308.895.971,35 1.136.224.301,60 1.335.555.905,03 26.659.933,682.



5.151.975,46 0,00 5.151.975,46 0,004.



Sonstige Investitionseinzahlungen7.


5.221.174,82 2.350.000,00 15.934.495,29 10.713.320,478.


50.600,00 300.000,00 811.878,18 761.278,189.



11.




Saldo aus Investitionen -119.799,36 -2.650.000,00 -11.594.398,01 -11.474.598,6515.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 3.255,05 17.000,00 3.255,05 0,0016.

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 547.303,82 22.000,00 1.392.015,10 844.711,2817.

Saldo gegebene Darlehen -544.048,77 -5.000,00 -1.388.760,05 -844.711,2818.








Bei den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [1.] und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [2.] handelt es sich um die zahlungswirksamen Anteile der Sachverhalte, die in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs sowie den Erläuterungen zu den Ergebnisrechnungen der Produktgruppen dargestellt sind.Die Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen [4.] und Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen [8.] und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden [9.] sind in den Erläuterungen zu den Investitionen des Aufgabenbereiches dargestellt.Die Einzahlungen aus gegebenen Darlehen [16.] und Auszahlungen aus gegebenen Darlehen [17.] sind in den Erläuterungen zu den Darlehen des Aufgabenbereiches dargestellt.

169


Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

3.4

<h3>3.4 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h3>

Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration3.4.1<h4>3.4.1 Ergebnisrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016

Erlöse aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.130.950,43 38.460.000,00 45.130.950,43 0,001.Erlöse aus Transferleistungen 14.674.194,89 11.367.500,00 14.674.194,89 0,002.Erlöse aus dem Länderfinanzausgleich3.Erlöse aus aktivierten Eigenleistungen4.Sonstige Erlöse 1.095.466,01 1.095.466,01 0,005.Erlöse aus Verrechnungen 2.171.584,46 2.171.584,46 0,006.Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.234.042,46 111.000,00 6.514.042,46 2.280.000,007.Personalkosten 50.087.254,64 51.386.022,00 50.087.254,64 0,008.a) Kosten aus Entgelten 26.195.141,64 26.927.000,00 26.195.141,64 0,00



charakter

17.324,73 17.324,73 0,00



Kosten aus Transferleistungen 47.456.353,17 33.578.700,00 47.479.253,17 22.900,009.Kosten für den Länderfinanzausgleich10.Kosten aus Abschreibungen 229.434,16 170.845,00 229.434,16 0,0011.Sonstige Kosten 26.071.733,06 18.719.000,00 26.071.733,06 0,0012.Kosten aus Verrechnungen 1.502.997,62 120.000,00 1.502.997,62 0,0013.Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -66.509.619,32 -54.258.067,00 -68.812.519,32 -2.302.900,0014.


16.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse 50.297,80 50.297,80 0,0017.Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

18.


19.

Zinsen und ähnliche Kosten 0,00 0,00 0,0020.Finanzergebnis 50.297,80 0,00 50.297,80 0,0021.



Jahresergebnis (22 + 25) -66.459.321,52 -54.258.067,00 -68.762.221,52 -2.302.900,0026.


-66.459.321,52 -54.258.067,00 -68.762.221,52 -2.302.900,0028.

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen 255.01 bis 255.03.

170


Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration3.4.2<h4>3.4.2 Doppische Finanzrechnung des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration</h4>

EUR

Ist 2016

EUR


EUR EUR

Soll - Ist 2016


Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 122.788.333,59 98.072.716,00 124.280.060,39 1.491.726,802.

Saldo aus Verwaltungstätigkeit -71.556.073,89 -48.245.216,00 -61.924.534,47 9.631.539,423.


4.


Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 18.471,29 -18.471,296.

Sonstige Investitionseinzahlungen 1.900,40 -1.900,407.


384.240,64 250.000,00 1.012.107,99 627.867,358.


9.



31.989,57 31.989,57 0,0011.




Saldo aus Investitionen -395.858,52 -250.000,00 -1.044.097,56 -648.239,0415.

Einzahlungen aus gegebenen Darlehen 18.881,32 -18.881,3216.

Auszahlungen aus gegebenen Darlehen 82.000,00 582.000,00 582.000,0017.

Saldo gegebene Darlehen 18.881,32 -82.000,00 -582.000,00 -600.881,3218.







Finanzbedarf an liquiden Mitteln -71.933.051,09 -48.577.216,00 -63.550.632,03 8.382.419,0625.

Siehe Erläuterungen zu den Produktgruppen 255.01 bis 255.03 sowie zu den Investitionen und Darlehen des Aufgabenbereichs 255.

171


Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

1 Teilplan des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service

1.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service

1.1.1 VE für Kosten der Produktgruppe 252.01 Steuerung und Service

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

1.1.2 VE für Kosten der Produktgruppe 252.02 Zentraler Ansatz

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

<h1> Verpflichtungsermächtigungen des Einzelplans 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration</h1>

172


1.2 VE für Auszahlungen von Investitionen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen wurden nicht veranschlagt.

1.3 VE für Auszahlungen von Darlehen des Aufgabenbereichs 252 Steuerung und Service

Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen wurden nicht veranschlagt.

173


2 Teilplan des Aufgabenbereichs 253 Soziales

2.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

2.1.1 VE für Kosten der Produktgruppe 253.01 Service

Ist 2016 Fortg. Plan 2016 Soll 2016 Soll - Ist 2016 EUR EUR EUR EUR

VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen.

2.1.2 VE für Kosten der Produktgruppe 253.02 Hilfen zur Existenzsicherung (incl. KdU)

Verpflichtungsermächtigungen bestehen für diese Produktgruppe nicht.

2.1.3 VE für Kosten der Produktgruppe 253.03 Wohnungslosenhilfe und öff. Unterbringung


VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

Verpflichtungsermächtigungen wurden im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen.

2.1.4 VE für Kosten der Produktgruppe 253.04 Rehabilitation und Teilhabe beh. Menschen


VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 1.589.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 11.000,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

Mit Beschluss über die Drs. 21/6820 ist zur Errichtung der Stiftung Anerkennung und Hilfe für 2016 eine VE von 1.600 Tsd. Euro eingerichtet worden.

174


2.2 VE für Auszahlungen von Investitionen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nicht veranschlagt.

2.3 VE für Auszahlungen von Darlehen des Aufgabenbereichs 253 Soziales

Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen sind nicht veranschlagt.

175


3 Teilplan des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

3.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

3.1.1 VE für Kosten der Produktgruppe 254.01 Service


3.1.2 VE für Kosten der Produktgruppe 254.02 Kinder- und Jugendarbeit


3.1.3 VE für Kosten der Produktgruppe 254.03 Familienförderung


3.1.4 VE für Kosten der Produktgruppe 254.04 Erziehungshilfen


3.1.5 VE für Kosten der Produktgruppe 254.05 Bereichsübergreif. Hilfen/Leistungen


3.1.6 VE für Kosten der Produktgruppe 254.06 Kindertagesbetreuung


VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 2.585.499,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.414.501,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

176


Die Verpflichtungsermächtigung dient der Absicherung der über die Rechtsansprüche nach dem KibeG hinaus einzugehenden Verpflichtungen aufgrund von Ermessensentscheidungen nach § 6 Absatz 6 KibeG.

3.1.7 VE für Kosten der Produktgruppe 254.07 Soziale Entschädigungen


3.1.8 VE für Kosten der Produktgruppe 254.08 Zentr. Progr. Netzwerk Frühe Hilfen


3.1.9 VE für Kosten der Produktgruppe 254.09 Bezirkl. Zuweisung Jugend und Familie


177


3.2 VE für Auszahlungen von Investitionen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nicht veranschlagt.

3.3 VE für Auszahlungen von Darlehen des Aufgabenbereichs 254 Jugend und Familie

Verpflichtungsermächtigungen für Darlehen sind nicht veranschlagt.

4 Teilplan des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration

4.1 Produktgruppen des Aufgabenbereichs 255 Arbeit und Integration 4.1.1 VE für Kosten der Produktgruppe 255.02 Arbeitsmarktpolitik


VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 1.147.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 15.503.000,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

Die 2016 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen betreffen insbesondere Zuwendungsverbindlichkeiten.

4.1.2 VE für Kosten der Produktgruppe 255.03 Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft


VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit VE für Kosten aus Transferleistungen 245.000,00 300.000,00 300.000,00 55.000,00 VE für Sonstige Kosten VE für Globale Mehrkosten

Die 2016 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen betreffen insbesondere Zuwendungsverbindlichkeiten.

178

Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Erziehung und Beratung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Nr. Postenbezeichnung

Ist 2016

Plan 2016

in EUR 1 Umsatzerlöse

1.1. Erlöse aus Leistungen und Erstattungen HzE (Kostenträger FHH)

811100 stationäre HzE gem. § 34, § 35a SGB VIII 4.577.438,04 9.139.400,00

811200 ambulante/teilstationäre HzE §§ 30,31,32,35 SGB VIII 6.177.086,05 6.143.400,00

260200 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen der Betreuten 368.042,42 272.200,00

Summe 1.1 11.122.566,51 15.555.000,00

1.2. Erlöse aus Leistungen und Erstattungen HzE (Sonstige Kostenträger)

812130 stationäre HzE gem. § 34, § 35a SGB VIII 461.483,68 472.000,00

812200 ambulante/teilstationäre HzE §§ 30,31,32,35 SGB VIII 16.901,19 35.000,00

260201 Erstattungen aus individuellen Ansprüchen der Betreuten 10.475,39 20.000,00

Summe 1.2 488.860,26 527.000,00

1.3. Erlöse aus Leistungen außerhalb HzE

811160 Mutter/Vater/Kind-Betreuung § 19 SGB VIII 2.259.810,63 2.229.000,00

811140 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII in HzE-Einrichtungen 4.305.966,38 597.000,00

812171 Jugendgerichtliche Unterbringung gem. §§71/72 JGG 696.944,52 716.000,00

822211 Inobhutnahme/Unterbringung Kinderschutzhäuser 6.577.065,84 6.018.000,00

822111 Inobhutnahmen und Beratungen durch den KJND 12.488.913,03 6.473.000,00

821200 Inobhutnahmen § 42 SGB VIII von unbegleiteten minderjährigen Ausländern 62.369.242,52 10.251.000,00

811293 Erträge aus DL für freiberuflich tätige Lebensgemeinschaften 133.658,30 149.000,00

Summe 1.3 88.831.601,22 26.433.000,00

1.4. Erlöse und Erstattungen Berufliche Bildung (Rest)

834015 Erträge aus Projekten 0,00 228.000,00

Summe 1.4 0,00 228.000,00

1.5. Übrige Umsatzerlöse

840200 Erstattung Verpflegung 12.347,39 12.000,00

840502 Erstattung von Aufwendungen für nicht betriebsnotwendiges Personal 581.856,97 182.500,00

840900 Erstattung Auslagen Sonstige 939.348,53 0,00

850001 Mieterträge für trägereigenen Wohnraum 653.881,56 372.000,00

870001 Erträge aus Mieten und Pachten 232.245,99 208.000,00

860000 Sonstige Erträge 35.281,14 60.000,00

880001 Mehrbestände Anlagevermögen 194.496,46 1.000,00

290000 betrieblich periodenfremde Erträge 879.994,10 140.000,00

Summe 1.5 3.529.452,14 975.500,00

Summe 1 103.972.480,13 43.718.500,00

<h1> Abrechnung des Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Erziehung und Beratung </h1>

179

2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen

880002 Mehrbestände Umlaufvermögen 97.039,82 1.000,00

568100 Minderbestände 402.902,74 5.000,00

Summe 2 -305.862,92 -3.000,00

4 sonstige betriebliche Erträge

251100 Spenden und Nachlässe 91.092,17 50.000,00

840300 Erstattungen Schadenersatz, Bauunterhaltung u. a. 0,00 655.000,00

840400 Erstattungen Auslagen Schadenersatz 10.707,50 0,00

290009 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 79.357,61 0,00

861001 Erträge aus Auflösung SoPo für Investitionen 135.678,22 208.500,00

Summe 4 316.835,50 913.500,00

5 Materialaufwand:

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

420002 Honorare Nachhilfe 43.724,70 0,00

420005 Honorar pädagogische Freizeit 185.922,94 0,00

420006 Praxisberatung/Supervision 186.712,09 112.000,00

420007 Honorare Dienstleistung, Dolmetscherkosten 5.034.316,02 751.000,00

Summe 5 5.450.675,75 863.000,00

6 Personalaufwand:

a) 1. Löhne und Gehälter

411000 Beamtenbezüge 788.825,00 782.000,00

412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35.602.048,82 22.828.000,00

412200 Bereitschafts- und Überstunden 2.026.117,71 1.299.000,00

Summe a) 1. 38.416.991,53 24.909.000,00

2. Löhne und Gehälter für nicht betriebsnotwendigesPersonal

412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0,00 148.000,00

Summe a) 2. 0,00 148.000,00

Summe a) 38.416.991,53 25.057.000,00

b) 1. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung,

431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 6.925.804,44 4.513.000,00

432100 Beihilfe für Aktive, Unterstützung, Fürsorgeleistung. 20.918,55 16.000,00

432200 Beihilfe für Versorgungsempfänger 0,00 42.000,00

433101 Beiträge zur Landesunfallkasse 111.431,00 110.500,00

433201 Ärztliche Untersuchungen und Attestgebühren 111.889,35 18.000,00

442400 Urlaubsrückstellung (Zuführung) 214.300,00 0,00

442500 Jubiläumsrückstellung (Zuführung) 0,00 10.000,00

442600 RS für eigene Leistung Jahresabschluss (Zuführung) 0,00 4.000,00

441101 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Beamte 0,00 195.500,00 441102 Zuschlag Zuführung Versorgungsbeihilferückstellung

Beamte 0,00 55.000,00

441201 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Tarifbeschäftigte 0,00 685.000,00

Summe b) 1. 7.384.343,34 5.649.000,00

180

2. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgungund für Unterstützung für nicht betriebsnotwendiges Personal

431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 0,00 35.000,00

Summe b) 2. 0,00 35.000,00

Summe b) 7.384.343,34 5.684.000,00

davon für Altersversorgung

432200 Beihilfe für Versorgungsempfänger 0,00 42.000,00

441101 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Beamte 0,00 195.500,00 441102 Zuschlag Zuführung Versorgungsbeihilferückstellung

Beamte 0,00 55.000,00

441201 Zuschlag Zuführung Pensionsrückstellung Tarifbeschäftigte

0,00 685.000,00

Summe Altersversorgung 0,00 977.500,00

Summe 6 45.801.334,87 30.742.000,00

7 Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

561000 auf Gebäude 5.357.982,99 562.000,00

562100 auf Maschinen 946,97 1.000,00

563500 auf Fahrzeuge 22.250,42 6.000,00

563000 auf Betriebs und Geschäftsausstattung 696.875,70 332.000,00

565000 auf immaterielle Wirtschaftsgüter 26.233,28 35.000,00

567900 außerplanmäßige Abschreibungen 7.924.297,55 0,00

Summe 7 a) 14.028.586,91 936.000,00

Summe 7 14.028.586,91 936.000,00

8 sonstige betriebliche Aufwendungen

8.1 Aufwendungen für Betreute

511001 Verpflegung 750.978,04 421.000,00

511002 Bekleidung 462.832,23 164.500,00

511003 Schutzkleidung 82,10 1.000,00

511004 Körperpflege 232.328,73 129.000,00

511005 Fahrgelder 180.261,25 121.000,00

511006 Pädagogische Arbeit 276.499,24 207.000,00

511008 Taschengeld KJND 61.041,65 72.000,00

511009 Unterbringung außerhalb des KJND 162.083,25 0,00

511010 Inobhutnahmen Unterbringung im LEB 726.418,16 175.000,00

511011 Krankenhilfe für den KJND und BEF 870.629,84 97.000,00

511012 Altersfeststellung nur für den KJND 47.090,40 150.000,00

511013 Asylverfahren für unbegleitete minderjährige Ausländer 52.264,04 19.000,00

511016 Schulische Betreuung 70.684,15 0,00

511018 Taschengeld aus Nebenkosten JuHi 6.069,34 3.000,00

512001 Ausstattung (Mobiliar + Küchenausstattung) 468.239,09 277.000,00

512002 Werkstattbedarf 31.141,40 27.000,00

513001 Sachaufwand KJHV 1.060.186,32 984.500,00

513003 Hilfe zum Lebensunterhalt 2.743.063,82 212.000,00

513005 Pauschale Aufwendung / Sonstige 6.250,00 8.000,00

231100 Betreuten bezogene Nebenkosten HzE 378.517,81 292.000,00

181

Summe 8.1 8.586.660,86 3.360.000,00

8.2 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung

512005 Betrieb von Fahrzeugen 63.753,84 39.000,00

551100 Heizung 501.273,05 373.000,00

551200 Gas 814,80 2.000,00

551300 Strom 545.532,99 309.000,00

551400 Wasser u. Sielgebühren 275.415,01 123.000,00

552001 Reinigung 1.723.785,52 438.000,00

552002 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand 1.064.523,89 408.000,00

553002 Instandhaltung von Gebäuden 1.155.295,78 900.000,00

531100 Instandhaltung von Maschinen, KFZ und BGA 187.182,96 136.000,00

540200 Feuerkassenbeiträge 31.671,81 17.000,00

540300 Versicherungen/Selbstversicherungen 14.840,00 14.000,00

512004 Mieten für Räume und Grundstücke 4.973.704,73 1.458.000,00

532100 Mieten für Maschinen und Fahrzeuge 230.329,05 80.000,00

Summe 8.2 10.768.123,43 4.297.000,00

8.3 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb

521101 Geschäftsbedarf 289.325,96 132.000,00

521103 Bücher und Zeitschriften 18.373,77 26.500,00

521104 Werbemittel und Broschüren 9.537,52 9.000,00

521201 Dienstleistungen 13.515.603,13 3.541.000,00

521202 Beratungskosten 37.919,66 14.000,00

521105 Schutzkleidung für Betreuer 925,77 1.000,00

521307 Aus- und Fortbildung 182.557,88 103.000,00

524100 Reisekosten 4.813,23 5.000,00

524200 Fahrkosten 42.580,28 57.000,00

522101 Führungszeugnisgebühren 5.109,00 0,00

523100 Fernmeldeanlagen und Telefongebühren 446.692,34 252.500,00

523400 Postgebühren 25.968,09 14.000,00

522100 Untersuchungen, Gutachten und Prüfungen 27,00 8.000,00

522200 Gerichtskosten 1.604,00 32.000,00

521390 sonstige Aufwendungen 3.456.013,85 8.000,00

521308 Erstattungen an andere Dienststellen 284.020,42 107.000,00

521309 Prüfgebühren Wirtschaftsprüfer 30.950,00 29.000,00

Summe 8.3 18.352.021,90 4.339.000,00

8.4 Neutraler und periodenfremder Aufwand

201001 sonstiger neutraler Aufwand 44.338,76 11.000,00

230100 außerordentlicher Aufwand für Feuerschäden, Brand und Diebstahl 2.046,44 0,00

240001 betriebliche periodenfremde Aufwendungen 744.993,43 70.000,00

Summe 8.4 791.378,63 81.000,00

Summe 8 38.498.184,82 12.077.000,00

11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,

252000 Zinserträge 1.150,67 3.000,00

Summe 11 1.150,67 3.000,00

182

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen,

220100 Zinsaufwendungen 126,34 0,00

220200 Kosten des Geldverkehrs 2.621,20 3.000,00

Summe 13 2.747,54 3.000,00

davon an verbundene Unternehmen

nicht vorhanden

14 Ergebnis nach Steuern 203.073,49 11.000,00

19 sonstige Steuern

540400 Sonstige Steuern 2.024,44 0,00

540100 KFZ-Steuern 22.175,04 11.000,00

Summe 17 24.199,48 11.000,00

20 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 178.874,01 0,00

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Folgende Posten wurden unter Berücksichtigung des BilRUG umgegliedert: 880001 von Pos. 2 nach Pos. 1.5 840300 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 840900 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 850001 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 870001 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 860000 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 840200 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 840502 von Pos. 4 nach Pos. 1.5 251100 von Pos. 15 nach Pos. 4 290009 von Pos. 15 nach Pos. 4 290000 von Pos. 15 nach Pos. 1.5 201001 von Pos. 16 nach Pos. 8.4 230100 von Pos. 16 nach Pos. 8.4 240001 von Pos. 16 nach Pos. 8.4

Erträge: Zu Pos. 1 Umsatzerlöse: Die Erhöhung gegenüber dem Plan resultiert insbesondere aus der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

Zu Pos. 1.4 Erlöse und Erstattungen Berufliche Bildung Die geplanten Erlöse betreffen ein Projekt aus dem Bereich Berufsbildung, welches seit August 2014 nicht mehr besteht. Der Bereich Berufsbildung ist seit 2012 nicht mehr Bestandteil des LEB.

Zu Pos. 1.5 Übrige Umsatzerlöse Die Erhöhung gegenüber dem Plan resultiert insbesondere aus der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Mehrbestände Anlagevermögen: Neben Anlagenabgängen sind die Erlöse aus dem Verkauf des Objekts Krausestraße 96a enthalten.

Aufwendungen:

183

Parallel zu der Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gegenüber dem Plan erhöhten sich auch die damit verbunden Aufwendungen: Insbesondere:

Pos. 5 Materialaufwand - Konto 420007 Honorare Dienstleistung/Verwaltung, Dolmetscherkosten Pos. 6 Personalaufwand - Konto 412000 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Konto 431200 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Konto 433201 Ärztliche Untersuchungen und Attestgebühren Pos. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen - Konto 511001 Verpflegung - Konto 511002 Bekleidung - Konto 511004 Körperpflege - Konto 511005 Fahrgelder - Konto 511006 Pädagogische Arbeit - Konto 511009 Unterbringung außerhalb des KJND - Konto 511010 Inobhutnahmen im LEB - Konto 511011 Krankenhilfe - Konto 511013 Asylverfahren für Flüchtlinge - Konto 511016 Schulische Betreuung - Konto 512001 Ausstattung - Konto 513001 Sachaufwand KJHV - Konto 513003 Hilfe zum Lebensunterhalt - Konto 551100 Heizung - Konto 551300 Strom - Konto 551400 Waser und Sielgebühren - Konto 552001 Reinigung - Konto 552002 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand - Konto 553002 Instandhaltung von Gebäuden - Konto 512004 Mieten - Konto 532100 Mieten für Maschinen und Fahrzeuge - Konto 521101 Geschäftsbedarf - Konto 521201 Dienstleistungen - Konto 523100 Fernmeldeanlagen und Telefongebühren - Konto 523400 Postgebühren - Konto 521308 Erstattungen an andere Dienststellen - Konto 240001 betriebliche periodenfremde Aufwendungen - Konto 540100 Kfz-Steuern

Abschreibungen/Sonstige betriebliche Aufwendungen Die außergewöhnliche Zugangsdynamik der UMA erforderte in den vorangegangenen Jahren erhebliche Investitionen in Unterkunftsplätze. Diese Immobilien wurden im Berichtsjahr auf anderweitige Verwendung geprüft und unter dieser Berücksichtigung ein Ertragswert ermittelt, der dem Restbuchwert gegenübergestellt wurde. In Höhe des Differenzbetrages erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen. Im Falle eines negativen Ertragswertes wurden Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet.

184

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2016


Ist 2016

Plan 2016

in EUR 1. Periodenergebnis 178.874,01 0,00

davon konsumtive Zuführungen der FHH 0,00 0,00

2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 14.028.586,91 935.000,00

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) -135.678,22 -208.000,00

4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) 139.654,07 3.000,00

5. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) 1.540.782,60 50.000,00

6. Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)

11.334.812,01 150.000,00

7. Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)

-20.543.103,78 1.150.000,00

8. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge (+/-) 0,00 0,00

9. Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)

6.543.927,60 2.080.000,00

10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+) 205.312,44 0,00

11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) -6.771.916,64 -935.000,00

davon - Grundstücke, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Anlagen im Bau

-5.724.035,32 -935.000,00

- Fahrzeuge -39.370,00 - Betriebs- und Geschäftsausstattung -801.284,96 - IT -207.226,36

12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 0,00 0,00

13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) -74.514,33 0,00

14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 0,00 0,00

15. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) 0,00 0,00

16. Einzahlungen aus sonstigen Desinvestitionen (+) 0,00 0,00 17. Auszahlungen für sonstige Investitionen (-) 0,00 0,00

18. Einzahlungen aus investiven Zuführungen der FHH (+)

0,00 307.000,00

19. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter (+) 0,00 0,00

185

20. Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)

-6.641.118,53 -628.000,00

21. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen (+) 0,00 0,00 22. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen (-) 0,00 0,00

23. Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen (Summe 21. und 22.)

0,00 0,00

24. Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)

-97.190,93 1.452.000,00

25. Veränderung des Eigenkapitals -319,79 0,00

26. Ablieferungen an die FHH, z. B. Eigenkapitalrückzahlungen (-) 0,00 0,00

davon enthaltene Ablieferung an die FHH 0,00 0,00

27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Deckungskrediten (+) 0,00 0,00

28. Auszahlungen für die Tilgung von Deckungskrediten (-) 0,00 0,00

29. Einzahlungen aus Rückzahlung von Liquiditätshilfen (+) und Aufnahme von Kassenverstärkungskrediten (+)

0,00 0,00

30. Auszahlungen aus Gewährung von Liquiditätshilfen (-) und Tilgung von Kassenverstärkungskrediten (-) 0,00 0,00

31. Saldo Liquiditätshilfen und Kassenverstärkungskredite (Summe 29. und 30.)

0,00 0,00

32. Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 25. bis 30.)

-319,79 0,00

33. Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)

-97.510,72 1.452.000,00

186

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Pos. 2 Abschreibungen Die außergewöhnliche Zugangsdynamik der UMA erforderte in den vorangegangenen Jahren erhebliche Investitionen in Unterkunftsplätze. Diese Immobilien wurden im Berichtsjahr auf anderweitige Verwendung geprüft und unter dieser Berücksichtigung ein Ertragswert ermittelt, der dem Restbuchwert gegenübergestellt wurde. In Höhe des Differenzbetrages erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen.

Pos. 5 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Die Erhöhung ist insbesondere durch die erstmalige Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und der Bildung für Rückbaukosten begründet. Rückstellungen für offene Rechnungen verminderten sich gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 6 und 7 Zunahme/Abnahme sonstiger Aktiva und Passiva Die Minderung betrifft insbesondere den Rückgang der Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Kostenheranziehung auswärtiger Kostenträger, die nach Zahlungseingang an die BASFI abgeführt werden.

Pos. 11 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Die Investitionen sind weitestgehend auf die erhöhte Anzahl der UMA gegenüber dem Plan zurückzuführen. Die Investitionsmaßnahmen bei Gebäuden betreffen insbesondere:

- Fertigstellung Umbau Langhorner Chaussee/Tannenweg 1.440 EUR - Hammer Straße Standardverbesserung 1.010 TEUR - Fertigstellung Kielkoppelstraße Umbau Schulgebäude 738 TEUR - Stapelfelder Straße Schulumbau 616 TEUR - Fertigstellung Holzhäuser Krausestraße 598 TEUR - Fertigstellung Billwerder Straße 515 TEUR - Fertigstellung Modulhäuser Stargarder Straße 178 TEUR - Fertigstellung Lerchenfeld 112 TEUR - Fertigstellung Nöldekestraße 110 TEUR

187

Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Ausgleichsabgabe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Haushaltsjahr 2016

Nr. Postenbezeichnung Ist

2016

Plan

2016

in EUR

1 Umsatzerlöse

514010 Erträge aus Geldbußen 1.150,00 0,00

514031 Erträge aus Säumniszuschlägen 102.779,87 150.000,00

514050 Erträge aus Rückforderungen 30.455,10 0,00

519000 Unberechtigte Kundenabzüge 0,18 0,00

533050 Kostenerstattung durch Dritte 1.954.779,41 1.300.000,00

533090 Erträge aus Kleindifferenzen 0,30 0,00

533300 Erträge aus der Ausgleichsabgabe 26.559.763,00 24.741.302,00

539000 Periodenfremde Erträge 1.003.359,28 0,00

Summe 1 29.652.287,14 26.191.302,00

4 sonstige betriebliche Erträge

533020 Ertrag aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung 184.722,46 0,00

533025 Erträge aus der Herabsetzung Einzelwertberichtigungen 41.150,15 0,00

537000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten (inkl. Rückzahlung Darlehen)

833.545,08 640.000,00

537010 Ertrag aus abgangsbedingter Auflösung Sonderposten 503,53 0,00

537020 Erträge aus der Auflösung außerplanmäßiger Sonderposten (Altanlagen vor 2015) 1.031.292,63 1.040.875,88

538000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 284.037,41 0,00

538200 Erträge aus der Minderung von Verbindlichkeiten 7.920.084,10 2.446.958,00

Summe 4 10.295.335,36 4.127.833,88

5 Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen

600310 Dozentenkosten 71.959,11 45.000,00

610312 Externe Serviceleistungen 59.950,89 95.000,00

<h1> Abrechnung des Wirtschaftsplans des Sondervermögens Ausgleichsabgabe </h1>

188

613101 Aufwendungen für Dolmetscher 2.766.809,13 3.000.000,00

613102 Aufwendungen für Vorlesekraft 425.734,81 400.000,00

613103 Aufwendungen für Hilfs- und Ersatzkräfte 1.632.268,42 1.450.000,00

613108 Aufwendungen für Job-Coaches 166.644,79 170.000,00

617000 Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.203.388,28 4.335.000,00

b) Sonstige Materialaufwendungen

613104 Aufwendungen für anteilige Lohnkosten 1.253.176,63 1.700.000,00

613105 Aufwendungen für unterstützte Beschäftigung 41.975,00 30.000,00

685000 Reisekosten 0,00 15.000,00

686310 Veröffentlichungen 84.862,15 70.000,00

686320 Messen und Ausstellungen 23.656,00 25.000,00

693000 Andere sonstige betriebliche Aufwendungen 5.460,00 750.000,00

693100 Sonstige Kosten 41.203,10 0,00

695300 Pauschalwertberichtigungen 0,00 150.000,00

699000 Periodenfremde Aufwendungen 275.920,71 0,00

780010 Ausstattung und betriebswirtschaftliche Beratung an

Integrationsprojekte 7.559,44 255.000,00

Summe 5 11.060.568,46 12.490.000,00

7 Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen

663000 Abschreibungen 1.688.623,07 1.630.875,88

Summe 7 1.688.623,07 1.630.875,88

8 sonstige betriebliche Aufwendungen

695200 Einzelwertberichtigungen 116.213,45 0,00

696000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen 43.624,37 0,00

697100 Aufwand aus der Bildung von Sonderposten 676.514,78 1.000.000,00

698200 Aufwand aus Bildung von Verbindlichkeiten mit/ohne

Bescheid 20.899.772,32 0,00

189

728010 Gesetzliche Abführung SGB IX 5.602.051,34 15.248.260,00

Summe 8 27.338.176,26 16.248.260,00

11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

571000 Erträge aus Bankzinsen 130.469,18 0,00

572160 Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen 9.276,11 50.000,00

572400 Mahngebühren 0,00 0,00

Summe 11 139.745,29 50.000,00

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00

20 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00

190

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

Das Sondervermögen Ausgleichsabgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 auf Doppik umgestellt.

Während die Haushaltsplanung für 2015/2016 noch kameral erfolgte, wurde die Haushaltsplanung für

2017/2018 auf doppisch umgestellt. Der dort im Haushaltsplan ausgewiesene Planwert für die sonstigen

betrieblichen Aufwendungen (2016: 28.738 T€) wurde in Anpassung an die Bestimmungen des

Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgegliedert:

Posten Haushaltsplan Haushaltsrechnung

T€ T€

Aufwand für bezogene Leistungen 0 9.495

Sonstiger Materialaufwand 0 2.995

Sonstiger betrieblicher Aufwand 28.738 16.248

28.738 28.738

Umsatzerlöse

Die Erträge aus der Ausgleichsabgabe sind im Jahr 2016 in Hamburg um 7,4 % im Vergleich zum Planwert

angestiegen. Hintergrund dafür ist die Anpassung der Ausgleichsabgabe zum 01.01.2016.

Unter den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 1.003 T€ ausgewiesen. Es handelt sich

im Wesentlichen um Erträge aus der Ausgleichsabgabe und Säumniszuschläge für vorangegangene Jahre.

Sonstige betriebliche Erträge/Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Minderung der

Verbindlichkeiten aus Bescheiden (7.920 T€ im Konto 538200) enthalten: Die vereinnahmte

Ausgleichsausgabe stellt Verbindlichkeiten des Sondervermögens gegenüber den im SGB IX Begünstigten

dar. Der Ertrag aus der Verringerung dieser Verbindlichkeiten wird hier, der Aufwand aus der Erhöhung

dieser Verbindlichkeiten (20.900 T€ im Konto 698200) im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen.

Materialaufwand

Im sonstigen Materialaufwand sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 276 T€ ausgewiesen. Es

handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus 2015 die erst 2016 geltend gemacht wurden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Reduzierung der Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für den Länderfinanzausgleich liegt

eine bereits im Vorjahr erfolgte Bildung einer Rückstellung zugrunde, sodass diese im Geschäftsjahr nicht

neu zu bilden war. Die Planabweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Konto 728010

„Gesetzliche Abführung SGB IX“ in Höhe von 9.646 T€ steht in direkter Wechselwirkung mit dem Anstieg bei

den sonstigen betriebliche Aufwendungen im Konto 698200 „Aufwand aus Bildung von Verbindlichkeiten

mit/ohne Bescheid“.

191

Kapitalflussrechnung für das Haushaltsjahr 2016


Ist

2016

Plan

2016

in EUR 1. Periodenergebnis 0,00 0,00

2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+/-) 1.688.623,07 1.630.875,88

3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-) -1.865.341,24 -1.680.875,88

4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+/-) 43.624,37 0,00

5. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen (+/-) -9.944.070,51 0,00

6. Abnahme/Zunahme sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)

-2.182.135,40 0,00

7. Zunahme/Abnahme sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+/-)

13.895.124,11 -2.347.000,00

8. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge (+/-) 676.514,78 1.000.000,00

9 Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. bis 8.)

2.312.339,18 -1.397.000,00

13. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) -676.514,78 -1.000.000,00

14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 133.093,80 50.000,00

20. Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 10. bis 19.)

-543.420,98 -950.000,00

24. Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen + Kapitalfluss aus gegebenen Darlehen)

1.768.918,20 -2.347.000,00

33. Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)

1.768.918,20 -2.347.000,00

192

Erläuterungen zu den Posten der Kapitalflussrechnung:

Für 2015 wurde für das Sondervermögen erstmalig ein doppischer Jahresabschluss gemäß Nr. 2 der VV zu

§ 106 LHO erstellt.

Zu Pos. 5.

Der Reduzierung der Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für den Länderfinanzausgleich

liegt eine bereits im Vorjahr erfolgte Bildung einer Rückstellung zugrunde, sodass diese im Geschäftsjahr

nicht neu zu bilden war. Der Rückgang der Rückstellungen steht in direkter Wechselwirkung mit dem Anstieg

der Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen.

Zu Pos. 6.

Die Forderungen aus der Ausgleichsabgabe sind im Jahr 2016 in Hamburg um 7,6 % im Vergleich zum

Vorjahr angestiegen. Hintergrund dafür ist die Anpassung der Ausgleichsabgabe zum 01.01.2016.

Zu Pos. 7.

Sinn und Zweck der Ausgleichsabgabe ist die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für

schwerbehinderte Menschen und nicht die Anhäufung dieser Mittel. Daher ist das Ziel, die hohe Liquidität in

den kommenden Jahren abzubauen. Grundsätzlich sind vom Integrationsamt die Auszahlungen nicht sicher

zu prognostizieren, da die Erfüllung der gesetzlichen Beschäftigungspflicht durch Arbeitgeber wenig

beeinflusst werden kann und auch der Unterstützungsbedarf der schwerbehinderten Menschen nur begrenzt

vorhersehbar ist.

193

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Freie und Hansestadt Hamburg · Anlage 2 zu Drs. 21/10405 Freie und Hansestadt Hamburg . Haushaltsrechnung 2016 . Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie . und Integration