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Geld- und Risikomanagement – Webinar www.cfx-broker.de Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!

Geld- und Risikomanagement – Webinar Geld- und Risikomanagement Die Lebensversicherung des Traders!

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Geld- und Risikomanagement

Die Lebensversicherung des Traders!

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Zusammenhang Risiko u. Ertrag

→ im Negativfall: Verlust statt Ertrag!

Risiko- und Ertragsdiagramm

0

25

50

75

100

1 2 3

Risiko

Ert

rag

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Bedeutsamkeit der Verluste

→ Fokussierung auf Verluste!

Kapitalverlust Notwendiger Gewinn

10% 11%

20% 25%

30% 43%

50% 100%

75% 300%

90% 900%

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Entscheidende Fragen

• Wie viel Kapital wird pro Trade eingesetzt? (= Geldmanagement)

• Welches Risiko ist vertretbar? Wo wird sinnvollerweise der Verlust begrenzt? (= Risikomanagement)

→ persönliches Gleichgewicht finden!

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Unterteilungen

• Geldmanagement• Positionsgrößenbestimmung• Martingale/ Anti-Martingale• Pyramiden• Kelly-Formel

• Risikomanagement• Verlustbegrenzung• Chance-/Risikoverhältnis• Korrelation• Diversifikation

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Praxis

• Herangehensweise• Kurs-Ziel definieren• Verlustbegrenzung festlegen• CRV berechnen • Positionsgröße bestimmen (%-Regelung; Stopp ..)• Order aufgeben

• Beispiel• Kontogröße 20.000.- Euro• CRV von mindestens 2• Stopp-Setzung am Chart orientiert

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CRV

So traden Sie profitabel:

Das Chance-/Risikoverhältnis als zentraler Bestandteil Ihres Geld-

und Risikomanagements.

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CRV

Risiken minimieren und

Chancen optimieren

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Was ist zu tun?

• Vor Positionseröffnung unbedingt zu beachten:• Risikobegrenzung durch Stopp-Setzung• Kurs-Ziel-Bestimmung• CRV-Berechnung

• Konsequente Anwendung unabdingbar

• Trades „filtern“

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Visualisierung

Festlegung Stopp & Kurs-Ziel

Kurs-Ziel

Chance

Kauf

StoppRisiko

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Berechnung

Berechnung CRV:

Zielkurs – aktueller Kurs _____________________________________

aktueller Kurs – Stopp-Kursoder

max. Gewinn (Chance) ______________________________

max. Verlust (Risiko)

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Faustregeln

• Langfristig: CRV > 4

• Mittelfristig: CRV > 3

• Kurzfristig (Daytrading): CRV > 2

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Abstrakte Berechnung

Abstrakte Berechnung

Chance/ Gewinn Risiko/ Verlust CRV

10,00 20,00 0,50

10,00 10,00 1,00

10,00 7,50 1,33

10,00 5,00 2,00

10,00 2,50 4,00

25,00 8,50 2,94

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Konkrete Berechnung

Konkrete Berechnung

Einstieg Kursziel Stopp CRV

10,00 11,00 7,00 0,33

10,00 11,00 9,00 1,00

10,00 11,00 9,50 2,00

10,00 11,00 9,69 3,23

10,00 13,50 9,50 7,00

4.525,00 4.550,00 4.516,50 2,94

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Praxis-Beispiel

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Positionsgröße

Die optimale Positionsgröße!

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Trading-Ziele

• Langfristig im Spiel bleiben

• Rendite über „Normal-Niveau“ erzielen

→ Bedingung: Überschaubares Risiko!

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Risiko

• Zu hoch: Wohlfühlfaktor nimmt ab

• Zu niedrig: Falsches Spiel

→ Ergebnis: Zielverfehlung!

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Lösung I

Balance finden, die sich …

• am Anlagestil des Traders

und/oder

• dessen Trade-Frequenz

orientiert.

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Lösung II

Beispiel - Vorgehensweise:

• Wohlfühlzone: Bei welchen (Verlust-)Summen fangen ihre Hände an zu schwitzen?

• %-Regelung: Legen Sie fest, wie hoch ihr Verlust pro Trade in Bezug auf ihren Kontostand sein darf!

→ Merken Sie sich ihre Antworten!

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Anpassungsbedarf

Gründe für eine einmalige oder dauerhafte Anpassung der „gewöhnlichen“ Positionsgröße:

• Marktsituation• Trade-Richtung (mit oder gegen den Trend)• Gewinn-/Verlustserien• Wohlfühlfaktor• Kontogröße • Diversifikation• Basiswert

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Kontaktdaten

• Homepage: www.cfx-broker.de• CFX-Team: [email protected]• CFX Trader Kolumne:

www.cfx-broker.de/de/anmeldung-trader-kolumne

• CFX Broker Blog:www.blog.cfx-broker.de

• Instinkt Trader: www.instinkt-trader.de

Till KleinleinChefredakteur CFX Trader Kolumne