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ProduktNEWS IDEA Apps Mehr Informationen zu IDEA und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen Audicon GmbH Niederlassung Düsseldorf Toulouser Allee 19a 40211 Düsseldorf Tel.: +49 211/5 20 59-430 Niederlassung Stuttgart Meitnerstraße 6 70563 Stuttgart Tel.: +49 711/7 88 86-430 E-Mail: [email protected] www.audicon.net IDEA App TaxAudit bzw. IDEA App TaxAudit Professional Version 1.3 1 Die neue Version der IDEA App TaxAudit/ TaxAudit Professional bietet neben neuen Prüfungsschritten auch neue Hersteller- spezifische Schnittstellen (HSSen), z. B. Infoma, sowie zahlreiche aktualisierte Herstellerspezifische Schnittstellen. Des Weiteren umfasst die aktuelle App viele neue Datenanforderungen und umfassende Anpassungen und Erweiterungen beste- hender Prüfungsschritte. Die Neuerungen beziehen sich sowohl auf die IDEA App TaxAudit als auch auf die IDEA App TaxAudit Professional. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Neuerungen. Upgrade von der IDEA App TaxAudit/ TaxAudit Professional Version 1.2 auf die Version 1.3 Einfacher Import des Upgrades über Doppelklick • Die neue App kann mit IDEA 10.3 und 10.4 eingesetzt werden. • Bei der neuen Version der IDEA App TaxAudit/TaxAudit Professional handelt es sich um eine Vollversion. Diese Ver- sion kann für Neuinstallationen ebenso verwendet werden wie für ein Upgrade einer bereits bestehenden IDEA App TaxAudit Version 1.2.2 oder IDEA App TaxAudit Professional Version 1.2.6. • Führen Sie einen Doppelklick auf die DPACK-Datei aus, um den Importvor- gang zu starten. • Eine Anleitung zum Import der neuen App oder eines Upgrades auf die neue App-Version finden Sie in der Datei „Installationsanweisung_IDEA_App_ TaxAudit_V1.3.pdf“ oder „Installations- anweisung_IDEA_App_TaxAudit_ Professional_V1.3.pdf“, die auf der Download-Seite der App im Audicon License Management abgerufen werden kann und auch im Download-Paket ent- halten ist.

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Die neue Version der IDEA App TaxAudit/TaxAudit Professional bietet neben neuen Prüfungsschritten auch neue Hersteller-spezifische Schnittstellen (HSSen), z. B. Infoma, sowie zahlreiche aktualisierte Herstellerspezifische Schnittstellen. Des Weiteren umfasst die aktuelle App viele neue Datenanforderungen und umfassende Anpassungen und Erweiterungen beste-hender Prüfungsschritte.

Die Neuerungen beziehen sich sowohl auf die IDEA App TaxAudit als auch auf die IDEA App TaxAudit Professional. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Neuerungen.

Upgrade von der IDEA App TaxAudit/TaxAudit Professional Version 1.2 auf die Version 1.3Einfacher Import des Upgrades über Doppelklick• Die neue App kann mit IDEA 10.3 und

10.4 eingesetzt werden.• Bei der neuen Version der IDEA App

TaxAudit/TaxAudit Professional handelt es sich um eine Vollversion. Diese Ver-sion kann für Neuinstallationen ebenso verwendet werden wie für ein Upgrade einer bereits bestehenden IDEA App TaxAudit Version 1.2.2 oder IDEA App TaxAudit Professional Version 1.2.6.

• Führen Sie einen Doppelklick auf die DPACK-Datei aus, um den Importvor-gang zu starten.

• Eine Anleitung zum Import der neuen App oder eines Upgrades auf die neue App-Version finden Sie in der Datei „Installationsanweisung_IDEA_App_TaxAudit_V1.3.pdf“ oder „Installations-anweisung_IDEA_App_ TaxAudit_ Professional_V1.3.pdf“, die auf der Download-Seite der App im Audicon License Management abgerufen werden kann und auch im Download-Paket ent-halten ist.

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Weitere Produkte im BereichIDEA AppsIDEA App GoBDIDEA App Process Mining P2PIDEA App Process Mining O2C

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Ablauf der vorangegangenen App-Versionen• Die IDEA App TaxAudit/TaxAudit

Professional verfügt über ein Ablauf-datum. Sie werden vor dem Ablauf der App in SmartAnalyzer an unterschied-lichen Stellen im Programm durch Meldungen darauf hingewiesen, dass Sie über eine App verfügen, die dem-nächst abläuft oder bereits abgelaufen ist.

• Die App hat eine sogenannte Grace Period (Übergangsfrist) von 30 Tagen, d. h., dass Sie die App noch 30 Tage nach dem Ablaufdatum weiterhin einsetzen können. Erst danach kann die App nicht mehr verwendet werden.Bitte beachten Sie:Die IDEA App TaxAudit/TaxAudit Professional Version 1.3 läuft am 31.03.2020 ab.

Neuerungen und Erweiterungen bei PrüfungsschrittenNeue Prüfungsschritte • Die aktuelle Version der App umfasst

einige Prüfungsschritte zur Analyse von Gegenkonten und Kontenkombinati-onen in der Finanzbuchhaltung:• Vorbereitung Gegenkontenanalyse –

zur Analyse des Journals der Finanz-buchhaltung hinsichtlich des Vorkom-mens komplexer Buchungssätze, z. B. Splitbuchungen.

• Gegenkontenanalyse (Einzelkonten) – liefert für jedes ausgewählte Sach-konto die gebuchten Gegenkonten und stellt das Buchungsvolumen zu dieser Konto-Gegenkonto-Kombina-tion dar.

• Übersicht nach Kontenkombinati-onen – ermittelt und analysiert die in einem Buchungsjournal verwendeten Kontonummernkombinationen und stellt sie für weitere Analysen und Beurteilungen zur Verfügung.

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• Analyse Kontenkombinationen – lie-fert Informationen zu einem Einzel-konto (oder einem Kontenbereich) hinsichtlich weiterer Konten, die mit dem Analysekonto zusammen in Buchungssätzen vorkommen (so genannte Kontenkombinationen), mit dem Ziel, kritische, d. h. unzuläs-sige oder potentiell fehlerbehaftete Buchungen durch die Analyse der anderen im Buchungssatz angespro-chenen Konten zu ermitteln.

Erweiterte und aktualisierte Prüfungs-schritte• Die Prüfungsschritte zur Stichprobenzie-

hung auf Saldenbasis wurden erweitert, um mehr Anwendungsfälle zu unterstüt-zen, z. B. in Kombination mit DATEV-Daten.• Saldenbestätigung Debitoren - Stich-

probe auf Saldenbasis: Die Vorausset-zung, dass in der zugewiesenen Datei ein Feld mit dem Schlusssaldo enthal-ten und mit dem entsprechenden Tag versehen sein muss, besteht nicht mehr.

• Saldenbestätigung Kreditoren - Stich-probe auf Saldenbasis: Die Vorausset-zung, dass in der zugewiesenen Datei ein Feld mit dem Schlusssaldo enthal-ten und mit dem entsprechenden Tag versehen sein muss, besteht nicht mehr.

• Buchungsposten mit Betrag 0,00: In diesem Prüfungsschritt können nun die Eröffnungsbilanzbuchungen ausge-schlossen werden.

• Buchungssätze, bei denen ein Konto im Soll und im Haben bebucht wird: Die Ergebnisse des Prüfungsschritts weisen nun die Kontenbezeichnung aus.

Aktualisierung des Dialogs Feiertage festlegen • Die Liste der Feiertage, die dem Dialog

Feiertage festlegen zugrunde gelegt ist, wurde aktualisiert und enthält nun als neuen Feiertag für Niedersachsen den 31.10. (Reformationstag).

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Neue und aktualisierte Herstellerspezi-fische SchnittstellenNeue Herstellerspezifische Schnittstellen • DATEV - Kanzlei-Rechnungswesen • Infoma – diese HSS bietet insbesondere

für Anwender, die im kommunalen Bereich Prüfungen durchführen, einen wichtigen Zugang zu den benötigten Daten.

Aktualisierte Herstellerspezifische Schnittstellen • 42 Software - 42 REWE (2.0.5)• abas - ERP (1.0.10)• ADDISON - Finanzbuchhaltung (2.0.15)• ADDISON - tsenit (2.0.6)• Agenda - Finanzbuchhaltung (1.0.12)• Ametras - Finanzbuchhaltung - A.fibu (2.0.6)• AP - Varial World Edition (2.0.6)• BAB - Finanzbuchhaltung (1.0.17)• Comarch - Comarch Financials Suite (2.0.4)• DATAC - Finanzbuchhaltung (1.0.18)• DATEV - Lodas (1.0.14)• DATEV - Lohn und Gehalt (1.0.9)• DATEV - Lohn und Gehalt (Baulohn) (1.0.6)• DATEVpro (2.0.16)• Diamant Software - Rechnungswesen (2.0.5)• diComputer - diCOMMERCE REWE (2.0.5)• Digitale LohnSchnittstelle (DLS) (2.2.1)• DM EDV - DM SQL REWE (2.0.5)• eurodata - edfibu-Finanzbuchhaltung (1.0.20)• HMD - Finanzbuchhaltung (1.0.24)

• iBiSS Finance Office (1.0.6)• Infor - BaaN ERP LN - Fibu, Anbu (1.3.15)• Infor - Infor Finance (2.0.4)• Infor - Infor Financial Management (2.0.4)• Infor - Infor Global Financials (2.0.6)• Infor- infor:Finance World Edition (2.0.6)• KDR Kirchner - Finanzbuchhaltung (1.0.6)• Lexware - Quickbook (Plus) - Taxman -

easy buero (1.0.10)• MegaPlus/K - Finanzbuchhaltung/

Kostenrechnung (2.0.6)• mesonic - WinLine FIBU (1.4.8)• microdat - Rodat - FIBU (1.0.12)• Microsoft Business Solutions - Apertum

REWE (2.0.5)• Microsoft Business Solutions - Microsoft

Dynamics NAV (2.0.15)• MMS - Buchführung und Bilanz (1.0.8)• MSoft - SQL REWE - Pro Handwerk

REWE (2.0.5)• Navision - Rechnungswesen (2.0.15)• Nemetschek - Bausoftware (1.0.10)• nGroup - Evolution REWE (2.0.5)• PSIPENTA - Finance (2.0.6)• Sage Bäurer - b2 Finanzmanagement (2.0.5)• SAP - HCM/HR - Lohn- und Gehaltsbuch-

haltung (1.0.4)• SAP - SAP GoBD (1.2.3)• SBS Software GmbH - Rewe plus (2.0.6)• Schleupen - Addison csPlus (2.0.6)• Semiramis - Semiramis 4.3 (2.0.6)• Semiramis - Varial World Edition (2.0.6)

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• SICSone®/financials (1.0.6)• SSA ERP - Fibu, Anbu (BaaN V) (1.3.15)• Step Ahead - Steps REWE (2.0.5)• Stotax - Finanzbuchhaltung (1.0.24)• SYSKA - SQL REWE (2.0.5)• syska ProFi (2.0.5)• Varial Software AG - Varial Guide (2.0.4)• Varial Software AG - Varial World Edition (2.0.6)• Wago-Curadata - [tsenit] (2.0.6)• Werfi - Finanzbuchhaltung (1.0.5)• Willcom - Olymp REWE (2.0.5)

Bitte beachten Sie: Die Angaben in Klammern geben die jeweilige Versionsnummer der Herstellerspe-zifischen Schnittstellen an.

Upgrades für Herstellerspezifische Schnittstellen• Bei den Upgrades für HSSen handelt

es sich um technisch veränderte Her-stellerspezifische Schnittstellen, deren Vorversionen bereits in den IDEA Apps TaxAudit/TaxAudit Professional 1.2 enthalten waren. Die neuen Versionen (erkennbar an der Versionsnummer 2.0) sind technisch nicht mehr mit den in der App-Version 1.2 enthaltenen Versionen kompatibel. Weitere Informationen zur Bereitstellung der „alten“ Versionen siehe Abschnitt „Bereitstellung vorange-gangener Versionen von Herstellerspezi-fischen Schnittstellen im Zentralarchiv“ unten.

• Für folgende HSSen werden Upgrades mit der neuen IDEA App TaxAudit/TaxAudit Professional Version 1.3 aus-geliefert. Die Angaben in Klammern geben die jeweilige Versionsnummer der Herstellerspezifischen Schnittstellen an. • SAP - PBS Extraktmonitor (2.0.4)

Diese HSS beinhaltet:• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Fibu (2.0.5)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Debi (2.0.3)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Kred (2.0.2)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Anbu (2.0.2)• SAP – SAP DART (2.0.5)

Diese HSS beinhaltet:• SAP - SAP DART - ADSx Fibu (2.0.7)• SAP - SAP DART - ADSx Debi (2.0.7)• SAP - SAP DART - ADSx Kred (2.0.4)• SAP - SAP DART - ADSx Anbu (2.0.6)

• SAP - SmartExporter (2.0.5) Diese HSS beinhaltet:• SAP - SmartExporter - ADSx Fibu (2.0.10)• SAP - SmartExporter - ADSx Debi (2.0.9)• SAP - SmartExporter - ADSx Kred (2.0.5)• SAP - SmartExporter - ADSx Anbu (2.0.7)

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• SAP - TDS SAPconnect (2.0.0) Diese HSS beinhaltet:• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Fibu

(2.0.1)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Debi

(2.0.0)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Kred

(2.0.1)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Anbu

(2.0.1)• Simba Computer Systeme GmbH -

Simba Fibu (2.0.1)

Bereitstellung vorangegangener Versionen von Herstellerspezifischen Schnittstellen im Zentralarchiv• Für eine Übergangszeit stehen Ihnen die

vorangegangenen Versionen der Her-stellerspezifischen Schnittstellen, die in der App TaxAudit/TaxAudit Professional Version 1.2 beinhaltet waren, unter dem Eintrag „Zentralarchiv“ im Assistenten Herstellerspezifische Schnittstellen wei-terhin zur Verfügung. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, weiterhin alte Stände der HSSen zu erhalten, um z. B. nach dem Import von Daten über eine „alte“ HSS die Funktion „Importierte Daten aufbe-reiten“ zu einem späteren Zeitpunkt mit der passenden HSS-Version ausführen zu können. Dadurch ist auch gewährleistet, dass die Ausführungs- und Importproto-

kolle, die bei der Ausführung der „alten“ Versionen der HSSen erstellt wurden, angezeigt werden können.

• Folgende HSSen – in den aktuellen Ver-sionen – finden Sie unter dem Eintrag „Zentralarchiv“ im Assistenten Herstel-lerspezifische Schnittstellen:• SAP - PBS Extraktmonitor -

Anlagenbuchhaltung (1.0.10)• SAP - PBS Extraktmonitor -

Debitoren buchhaltung (1.0.11)• SAP - PBS Extraktmonitor -

Finanzbuchhaltung (1.0.25)• SAP - PBS Extraktmonitor -

Kreditorenbuchhaltung (1.0.16)• SAP - SAP DART -

Anlagenbuchhaltung (1.0.23)• SAP - SAP DART -

Debitorenbuchhaltung (1.0.22)• SAP - SAP DART -

Finanzbuchhaltung (1.0.25)• SAP - SAP DART -

Kreditorenbuchhaltung (1.0.16)• SAP - SmartExporter -

Anlagenbuchhaltung (1.0.28)• SAP - SmartExporter -

Debitorenbuchhaltung (1.0.12)• SAP - SmartExporter -

Finanzbuchhaltung (1.3.31)• SAP - SmartExporter -

Kreditorenbuchhaltung (1.0.17)

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• SAP - TDS SAPconnect - Anlagenbuchhaltung (1.0.19)

• SAP - TDS SAPconnect - Debitorenbuchhaltung (1.0.10)

• SAP - TDS SAPconnect - Finanzbuchhaltung (1.0.21)

• SAP - TDS SAPconnect - Kreditorenbuchhaltung (1.0.9)

• Simba Computer Systeme GmbH - Simba Fibu (1.0.20)

Neue und aktualisierte Daten-anforderungenNeue Datenanforderungen • Infoma (010 ADSx Finanzbuchhaltung) • Infoma (020 ADSx Debitoren)• Infoma (030 ADSx Kreditoren)• Microsoft Dynamics NAV

(030 ADSx Kreditoren)• Microsoft Dynamics NAV

(040 ADSx Anlagenbuchhaltung)• Microsoft Dynamics NAV

(099 ADSx Gesamt)• Microsoft Dynamics NAV

(110 StJ FinVerw Finanzbuchhaltung)• Navision - Rechnungswesen

(030 ADSx Kreditoren)• Navision - Rechnungswesen

(040 ADSx Anlagenbuchhaltung)• Navision - Rechnungswesen

(099 ADSx Gesamt)• Navision - Rechnungswesen

(110 StJ FinVerw Finanzbuchhaltung)• SAP - SAP GoBD - directDART• SAP - HCM/HR - Lohn- und Gehalts-

buchhaltung

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Aktualisierte Datenanforderungen • Im Folgenden finden Sie die Liste der aktua-

lisierten Datenanforderungen. Die Angaben in Klammern geben die jeweilige Versions-nummer der Datenanforderung an:• Digitale LohnSchnittstelle (1.1.0)• Microsoft Dynamics NAV (010 ADSx

Finanzbuchhaltung) (2.0.0)• Microsoft Dynamics NAV (020 ADSx

Debitoren) (2.0.0)• Navision - Rechnungswesen (010

ADSx Finanzbuchhaltung) (2.0.0)• Navision - Rechnungswesen (020

ADSx Debitoren) (2.0.0)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Anbu (2.0.0)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Debi (2.0.0)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Fibu (2.0.0)• SAP - PBS Extraktmonitor - ADSx

Kred (2.0.0)

• SAP - SAP DART - ADSx Anbu (2.0.1)• SAP - SAP DART - ADSx Debi (2.0.1)• SAP - SAP DART - ADSx Fibu (2.0.1)• SAP - SAP DART - ADSx Kred (2.0.1)• SAP - SAP GoBD - Joins (2.0.0)• SAP - SAP GoBD - Tabellen (2.0.1)• SAP - SmartExporter - ADSx Anbu (2.0.1)• SAP - SmartExporter - ADSx Debi (2.0.1)• SAP - SmartExporter - ADSx Fibu (2.0.1)• SAP - SmartExporter - ADSx Kred (2.0.1)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Anbu (2.0.0)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Debi (2.0.0)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Fibu (2.0.0)• SAP - TDS SAPconnect - ADSx Kred (2.0.0)• Simba Computer Systeme GmbH -

Simba Fibu (1.0.1)• Stotax - Finanzbuchhaltung (1.0.1)• SYSKA - SQL REWE (2.0.0)