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11.06.2015 1 Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation)

Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany ......5 11.06.2015 Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung BO – Business Objects Umfassende

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  • 11.06.2015 1

    Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation)

  • 11.06.2015 2

    Agenda

    Ausgangslage

    Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess

    Vergleich Intercompany-Abstimmung

    Voraussetzungen

    Vorschau Cockpit

    Live Präsentation

    Fragen

  • 11.06.2015 3

    Ausgangslage

    Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig Leistungen

    Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in getrennten Buchungskreisen oder getrennten Systemen

    Sie stellen sich die erbrachten Leistungen gegenseitig in Rechnung

    Debitoren- und Kreditorenbelege werden im Konzern miteinander abgestimmt

    Kantonsverwaltung

    Verkehrsbetriebe

    Spital

    Universität

  • 11.06.2015 4

    Datenerfassung IC-Abstimmung Differenz Klärung

    Korrekturen

    Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess

    Herausforderung der IC-Abstimmung

    Unterschiedliche Kontenpläne

    Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten)

    Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung)

    Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...)

    Kursdifferenzen

  • 11.06.2015 5

    Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung

    BO – Business Objects Umfassende Lösung

    Web-Oberfläche

    Aufwändige Integration

    Zusätzliche Lizenzkosten

    BPC - Business Planning and Consolidation Gute Lösung

    Excel-/Web-Oberfläche

    Aufwändige Integration

    Zusätzliche Lizenzkosten

    Intercompany-Abstimmung - SAP ERP ERP-Oberfläche

    ERP-Standard

    In der ERP-Lizenz enthalten

  • 11.06.2015 6

    Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP

    Technische Voraussetzungen SAP - ERP Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6 – aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN

    Kontenplan - Sachkonten Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne

    Abstimmkonti auf A-Segment – Partnergesellschaft

    – Konzernkonto

    Debitoren- und Kreditorenkonti – Partnergesellschaft

    – Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze

    Customizing Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart

    Verrechnung zwischen Buchungskreisen

    Spezifische Einstellungen zum ICR

  • 11.06.2015 7

    Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP

  • 11.06.2015 8

    Vorschau Cockpit

  • 11.06.2015 9

    Live Präsentation ICR

    Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe

    Spital

    Universität

    Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus

    Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7 Kreditoren-Rechnungen erfasst Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst

    Eine ging verloren oder wurde vergessen

    Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht

    Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028

    Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200

    Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30

    Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760

    Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900

    Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850

    Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1

    Abstimmung Spital 1200 K1025 1025

    Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200

    März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56

    Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900

    Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850

    Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190

    Abstimmung Universität 1300 K1027 1027

    Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56

    Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330

    März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760

    Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190

    Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790

  • 11.06.2015 10

    Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K1028 1028

    Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan DR AX 50 4200000000 01 1025 1200 1200

    Feb KR BX 40 3200000000 31 K1027 1300 2300 -30

    Mrz DR CX 50 4200000000 01 1027 1300 760

    Apr KR DX 40 3200000000 31 K1025 1200 900

    Mai DR EX 50 4200000000 01 1025 1200 1850

    Jun DR FX 50 4200000000 01 1027 1300 789 -1

    Abstimmung Spital 1200 K1025 1025

    Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan KR AX 40 3200000000 31 K1028 1100 1200

    März KR GX 40 3200000000 31 K1027 1300 56

    Apr DR DX 50 4200000000 01 1028 1100 900

    Mai KR EX 40 3200000000 31 K1028 1100 1850

    Juni DR HX 50 4200000000 01 1027 1300 190

    Abstimmung Universität 1300 K1027 1027

    Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeitAbweichung

    Jan DR GX 50 4200000000 01 1025 1200 56

    Feb DR BX 50 4200000000 01 1028 1100 2330

    März KR CX 40 3200000000 31 K1028 1100 760

    Juni KR HX 40 3200000000 31 K1025 1200 0 -190

    Juni KR FX 40 3200000000 31 K1028 1100 790

  • 11.06.2015 11

    FB03: Belegliste

  • 11.06.2015 12

  • 11.06.2015 13

  • 11.06.2015 14

    Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren

    Für jeden Monat im Abschlusszeitraum

    FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen

  • 11.06.2015 15

  • 11.06.2015 16

  • 11.06.2015 17

    Belegübersicht pro Monat

    FBIC017: Abstimmung Summensätze

  • 11.06.2015 18

  • 11.06.2015 20

  • 11.06.2015 21

    Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren

    Für jeden Monat im Abschlusszeitraum

    FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen

  • 11.06.2015 22

  • 11.06.2015 23

  • 11.06.2015 24

    Intercompany-Abstimmung

    FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen

  • 11.06.2015 25

  • 11.06.2015 26

    Abstimmungsstatus je Periode

  • 11.06.2015 27

    Zugeordnete Datensätze

  • 11.06.2015 28

    Belege vergleichen

  • 11.06.2015 29

    Beat Conrads

    NOVO Business Consultants AG

    Bern, Gutenbergstrasse 50

    Zürich, Talstrasse 20