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Einwohnergemeinde Nenzlingen Finanzverwaltung Kirchgasse 8 4224 Nenzlingen www.nenzlingen.ch Telefon 061 741 19 08 Manja Gautschi Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis [email protected] Jahresrechnung 2012 Vollversion 25. Mai 2013 vom Gemeinderat genehmigt und von der GRPK geprüft

Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

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Einwohnergemeinde Nenzlingen

Finanzverwaltung

Kirchgasse 8 4224 Nenzlingen www.nenzlingen.ch Telefon 061 741 19 08 Manja Gautschi Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

[email protected]

Jahresrechnung 2012

Vollversion 25. Mai 2013

vom Gemeinderat genehmigt und von der GRPK geprüft

Page 2: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Jahresrechnung 2012 - Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte

2 Das Wichtigste in Kürze

3 Ergebnisübersicht

4 Finanzierungsausweis

5

Zusammenzug Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

6 - 8 Zusammenzug Laufende Rechnung - Artengliederung

9 - 19 Detailauszug Laufende Rechnung

20 Zusammenzug Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung

21 Zusammenzug Investitionsrechnung – Artengliederung

22 Detailauszug Investitionsrechnung

23 Zusammenzug Bestandesrechnung

24 - 25 Bestandesrechnung

26 - 29 Allgemeine Bemerkungen

30 - 31 Abschreibungstabelle

32

Verzeichnis zur Investitionsrechnung über die Sondervorlagen- und Voranschlagsbeschlüsse

33 Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögens

34 – 35 Verzeichnis der Anlagen des Verwaltungsvermögens

36 Verzeichnis der mittel- und langfristigen Schulden Verzeichnis der Eventualverpflichtungen und –guthaben Verzeichnis der privatrechtlichen Zweckbindungen

37 GRPK Bericht

38 GV Antrag zur Genehmigung

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Seite 2

Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag

3 Aufwand

30 Personalaufwand 174.95

31 Sachaufwand 33'626.00

32 Passivzinsen 2'361.37

33 Abschreibungen 27'243.85

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 66'294.30

36 Eigene Beiträge 62'732.65

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'732.00

39 Interne Verrechnungen 12'145.10

4 Ertrag

40 121'647.00

41 Regalien und Konzessionen 118.00

42 Vermögenserträge 3'257.55

43 Entgelte 103.90

44 Beiträge ohne Zweckbindung 98'155.32

45 Rückerstattungen 453.50

46 Beiträge für eigene Rechnung 60'856.25

48 Entnahme aus Spezialfinanzierungen 2'737.65

49 Interne Verrechnungen 12'145.10

Total 104'859.25 400'925.24

Saldo Verbesserung 296'065.99

Steuereinnahmen (insbesondere wegen der Vorjahre 2010/2011)

Das Ergebnis der Laufenden Rechnung wurde im Vergleich zum Voranschlag durch folgende Positionen

beeinflusst:

Das Wichtigste in Kürze

Verlgeich Rechnung 2011 und 2012

Die Jahresrechnung 2012 schliesst bei einem Ertrag von CHF 2'094'308.77 und einem Aufwand von

CHF 1'953'942.78 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 140'365.99 ab.

Die Jahresrechnung 2011 schloss im Vergleich dazu mit einem Aufwandüberschuss von CHF 197'059.15 ab, d.h.

CHF 319'154.74 schlechter.

Die Hauptgründe für den Ertragsüberschuss 2012 sind der um CHF 140'000 höhere Finanzausgleich und die um

CHF 104'000 höheren Steuereinnahmen, wobei die Mehreinnahmen hauptsächlich aus den Vorjahresrechnungen

2010 und 2011 stammen.

Investitionsausgaben

Den Investitionsausgaben von CHF 145'508.65 stehen effektive Einnahmen von CHF 26'621.75 gegenüber.

Daraus resultiert eine Zunahme der Nettoinvestitionen von CHF 118'886.90.

Vergleich Voranschlag und Rechnung 2012

Gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 155'700.00 ist dies eine Verbesserung um

CHF 296'065.99. Hauptgründe dieser markanten Verbesserung liegen ebenfalls in den Steuermehreinnahmen

und dem höheren Finanzausgleich (09-Finanzen und Steuern).

Spezialfinanzierung

Die Wasser-Kasse schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'783.70, der wegen des Mehraufwands für

die neuen Hydranten entstand. Der Bilanzfehlbetrag ist einmalig und kann dem Vermögenskonto der

Spezialfinanzierung belastet werden. Der Bestand ist somit Ende 2012: CHF 432'924.14.

Die Abwasser-Kasse schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 93'975.65 und verringert somit das

Vermögensdefizit auf CHF 27'366.90.

Die Abfall-Kasse schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'078.65, der mit dem Mehraufwand von

CHF 2'000.00 für die allgemeine Grüngutmuldenentsorgung zu erklären ist. Das Vermögen der Abfall-Kasse per

Ende 2012 beläuft sich auf CHF 9'710.12.

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Gemeinde Nenzlingen ERGEBNISÜBERSICHT Seite 3

RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung 2'094'308.77 2'094'308.77 1'980'300 1'980'300 1'917'415.30 1'917'415.30Total Aufwand und Ertrag 1'953'942.78 2'094'308.77 1'980'300 1'824'600 1'917'415.30 1'720'356.15

Ertragsüberschuss 140'365.99

Aufwandüberschuss 155'700 197'059.15

Investitionsrechnung 145'508.65 145'508.65 285'000 285'000 182'602.25 182'602.25Total Ausgaben und Einnahmen 145'508.65 26'621.75 285'000 57'500 182'602.25 68'445.30

Zunahme der Nettoinvestitionen 118'886.90 227'500 114'156.95

Finanzierung 385'986.49 385'986.49 383'200 383'200 311'216.10 311'216.10

Zunahme der Nettoinvestitionen 118'886.90 227'500 114'156.95

Ordentliche Abschreibungen VV 151'644.85 158'300 156'019.10

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 93'975.65 61'100 82'156.85

Ertragsüberschuss 140'365.99

Aufwandüberschuss 155'700 197'059.15

Finanzierungsüberschuss 267'099.59

Finanzierungsfehlbetrag 163'800 73'040.15

Kapitalveränderung 412'608.24 412'608.24 219'400 219'400 379'661.40 379'661.40

Finanzierungsfehlbetrag 163'800 73'040.15

Finanzierungsüberschuss 267'099.59

Passivierungen (Inv. Einnahmen + Abschr.) 272'242.25 219'400 306'621.25

Aktivierungen (Inv. Ausgaben) 145'508.65 182'602.25

Abnahme des Kapitals 155'700 197'059.15

Zunahme des Kapitals 140'365.99

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Einwohnergemeinde Nenzlingen

Mittelverwendung Mittelherkunft

Finanzierungsfehlbetrag 0.00 Finanzierungsüberschuss 267'099.59

Einnahmenüberschuss aus Investitionsrechnung

Wasserversorgung 0.00

1146 Primarschule, Mobiliar, Klavierübernahme 500.00

Zunahme der Aktiven Abnahme der Aktiven

100 Flüssige Mittel 173'681.09 101 Guthaben 17'103.00

102 Anlagen 9'091.50 104 Transitorische Aktiven 38'569.75

Abnahme der Passiven Zunahme der Passiven

200 Laufende Verpflichtungen 97'113.70 281 Fonds 868.00

201 Kurzfristige Schulden 12'031.75

205 Transitorische Passiven 21'359.95

280 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 9'862.35

Total 323'640.34 Total 323'640.34

Seite

4

Finanzierungsausweis 2012

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Gemeinde Nenzlingen LR Zusammenzug 2012 Seite 5

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

(nach Dienstabteilungen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 339'063.15 21'110.15 345'900 29'000 340'093.11 24'269.50Saldo 317'953.00 316'900 315'823.61

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 93'639.00 15'899.90 94'200 19'100 96'819.55 18'873.70Saldo 77'739.10 75'100 77'945.85

2 BILDUNG 695'223.64 29'354.30 749'400 28'400 747'697.22 28'157.05Saldo 665'869.34 721'000 719'540.17

3 KULTUR UND FREIZEIT 4'962.25 0.00 9'000 0 5'910.25 0.00Saldo 4'962.25 9'000 5'910.25

4 GESUNDHEIT 70'436.20 26'417.45 54'200 20'000 47'459.90 20'311.15Saldo 44'018.75 34'200 27'148.75

5 SOZIALE WOHLFAHRT 178'517.95 65'542.90 144'700 38'400 142'905.20 23'326.00Saldo 112'975.05 106'300 119'579.20

6 VERKEHR 84'065.20 9'620.60 97'300 21'200 88'177.10 17'329.55Saldo 74'444.60 76'100 70'847.55

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 360'073.15 331'840.90 374'400 350'600 325'671.05 292'780.95Saldo 28'232.25 23'800 32'890.10

8 VOLKSWIRTSCHAFT 26'367.20 27'900.32 28'800 21'300 23'471.20 24'516.60Saldo 1'533.12 7'500 1'045.40

9 FINANZEN UND STEUERN 101'595.04 1'566'622.25 82'400 1'296'600 99'210.72 1'270'791.65Saldo 1'465'027.21 1'214'200 1'171'580.93

Total Ertrag 2'094'308.77 1'824'600 1'720'356.15Aufwandüberschuss 155'700 197'059.15Ertragsüberschuss 140'365.99

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Gemeinde Nenzlingen LR nach Arten 2012 Seite 6

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 AUFWAND 1'953'942.78 1'980'300 1'917'415.30

30 Personalaufwand 779'225.05 779'400 763'840.40

300 Behörden und Kommissionen 56'603.70 69'200 64'941.60301 Löhne Verwaltungs-, 235'900.80 215'600 218'680.10

Betriebspersonal302 Löhne Lehrkräfte 364'771.60 361'000 361'876.15305 Sozialversicherungsbeiträge 95'064.55 99'500 96'207.30306 Dienstkleider, Wohnungs- und 8'615.20 8'000 8'827.00

Verpflegungszulagen307 Rentenleistungen 2'139.00 2'500 2'266.95308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 600 0.00309 Übriger Personalaufwand 16'130.20 23'000 11'041.30

31 Sachaufwand 299'974.00 333'600 264'270.82

310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 14'890.89 17'300 16'468.97311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 57'570.70 63'200 16'007.45312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 47'073.95 56'100 50'887.50313 Verbrauchsmaterialien 9'526.80 11'300 6'734.85314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 11'550.55 18'500 22'665.30315 Übriger Unterhalt durch Dritte 36'139.40 30'600 30'796.35316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 6'263.30 5'800 6'417.45317 Spesenentschädigungen 8'322.90 8'400 7'827.20318 Dienstleistungen, Honorare 103'918.46 111'900 97'963.25319 Übriger Sachaufwand 4'717.05 10'500 8'502.50

32 Passivzinsen 37'138.63 39'500 37'243.33

320 Laufende und kurzfristige Schulden 118.38 2'000 272.58321 Zinsen auf Steuern 1'580.25 2'000 1'530.75322 Mittel- und langfristige Schulden 35'440.00 35'500 35'440.00

33 Abschreibungen 246'643.85 219'400 247'043.25

330 Finanzvermögen 1'000.85 0 2'782.45331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 151'644.85 158'300 156'019.10

Abschreibungen333 Bilanzfehlbetrag 93'975.65 61'100 82'156.85334 Steuerabschreibungen 22.50 0 6'084.85

35 Entschädigungen an Gemeinwesen 231'805.70 298'100 276'675.80

351 Kantone 14'288.00 14'600 32'820.00352 Gemeinden 77'097.50 109'100 93'150.30353 Zweckverbände 140'420.20 174'400 150'705.50

36 Eigene Beiträge 271'932.65 209'200 201'897.55

361 Kantone 92'179.30 60'700 70'257.30362 Gemeinden 29'464.10 36'800 30'704.25363 Zweckverbände 3'015.55 6'100 2'725.85365 Private Institutionen 91'835.65 80'600 60'775.50366 Private Haushalte 55'438.05 25'000 37'434.65

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Gemeinde Nenzlingen LR nach Arten 2012 Seite 7

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 12'168.00 13'900 44'947.45

380 Einlage in Spezialfinanzierungen 0.00 1'900 32'802.45381 Einlagen in Fonds 12'168.00 12'000 12'145.00

39 Interne Verrechnungen 75'054.90 87'200 81'496.70

390 Verrechneter Personalaufwand 25'304.25 41'700 33'584.65391 Verrechneter Sachaufwand 34'230.95 35'100 33'517.80392 Verrechnete Kapitaldienste 15'519.70 10'400 14'394.25

4 ERTRAG 2'094'308.77 1'824'600 1'720'356.15

40 Steuereinnahmen 779'447.00 657'800 635'364.90

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 704'448.20 636'000 612'862.10401 Ertragssteuern 58'899.35 8'800 12'203.60402 Kapitalsteuern 16'099.45 13'000 10'299.20

41 Regalien und Konzessionen 16'318.00 16'200 16'295.00

410 Regalien und Konzessionen 16'318.00 16'200 16'295.00

42 Vermögenserträge 51'957.55 48'700 54'573.50

421 Verzugszinsen Steuern 5'972.30 4'000 6'442.95422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 5'476.15 300 5'661.20423 Liegenschaftserträge des 19'567.80 22'500 22'313.95

Finanzvermögens427 Liegenschaftserträge des 20'941.30 21'900 20'155.40

Verwaltungsvermögens

43 Entgelte 289'003.90 288'900 295'343.75

430 Ersatzabgaben 6'104.20 10'500 10'577.40431 Gebühren für Amtshandlungen 6'607.35 8'300 7'247.80434 Andere Benützungsgebühren, 233'288.35 240'900 243'541.25

Dienstleistungen435 Verkäufe 2'205.00 2'500 1'848.70436 Rückerstattungen 40'741.50 25'700 31'536.75437 Bussen 57.50 1'000 591.85

44 Beiträge ohne Zweckbindung 579'255.32 481'100 480'996.10

441 Finanzausgleich 459'402.00 406'000 405'705.00444 Finanzausgleichsfonds 119'571.00 75'000 75'132.00449 Übrige Beiträge 282.32 100 159.10

45 Rückerstattungen 41'353.50 40'900 26'053.30

451 Kantone 39'114.80 39'100 24'022.60452 Gemeinden 2'238.70 1'800 2'030.70

46 Beiträge für eigene Rechnung 240'756.25 179'900 122'170.40

460 Bund 1'800.70 0 0.00461 Kantone 238'955.55 179'900 122'170.40

Page 10: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR nach Arten 2012 Seite 8

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

(nach Arten) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 21'162.35 23'900 8'062.50

480 Entnahme aus Spezialfinanzierung 9'862.35 18'900 0.00481 Entnahmen aus Fonds 11'300.00 5'000 8'062.50

49 Interne Verrechnungen 75'054.90 87'200 81'496.70

490 Verrechneter Personalaufwand 25'304.25 41'700 33'584.65491 Verrechneter Sachaufwand 34'230.95 35'100 33'517.80492 Verrechnete Kapitaldienste 15'519.70 10'400 14'394.25

Total Aufwand 1'953'942.78 1'980'300 1'917'415.30

Total Ertrag 2'094'308.77 1'824'600 1'720'356.15

Aufwandüberschuss 155'700 197'059.15

Ertragsüberschuss 140'365.99

Page 11: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 9

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 339'063.15 21'110.15 345'900 29'000 340'093.11 24'269.50Saldo 317'953.00 316'900 315'823.61

011 Gemeindeversammlung 7'284.95 0.00 7'000 0 14'237.05 0.00Saldo 7'284.95 7'000 14'237.05

300 Behörden und Kommissionen 5'458.00 5'500 4'539.50309 Uebriger Personalaufwand 0.00 0 0.00310 Stimm- und Wahlmaterial 1'742.95 1'500 0.00311 Anschaffungen füs Wahlbüro 0.00 0 0.00

(Mobiliar, Geräte, usw.)317 Spesenentschädigung 84.00 0 29.40318 Externe Rechnungsprüfung 0.00 0 9'668.15

012 Gemeinderat, Kommissionen 44'910.60 0.00 59'500 0 50'015.00 0.00Saldo 44'910.60 59'500 50'015.00

300 Behörden und Kommissionen 36'378.10 45'500 42'630.30305 Sozialversicherungsbeiträge 2'118.00 2'500 2'226.40308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 0 0.00309 Personalaufwand 4'433.95 9'400 1'088.80317 Spesenentschädigung 266.50 300 542.50319 Übriger Sachaufwand 1'714.05 1'800 3'527.00

020 Gemeindeverwaltung 284'728.60 21'110.15 276'900 29'000 273'574.11 24'269.50Saldo 263'618.45 247'900 249'304.61

301 Löhne Verwaltungspersonal 167'833.35 151'300 151'053.95305 Sozialversicherungsbeiträge 28'140.60 28'800 27'614.25308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 0 0.00309 Personalaufwand 76.95 800 250.30310 Büromaterial, Drucksachen 2'851.15 3'500 5'023.15311 Mobilien, Maschinen, EDV 482.35 500 0.00312 Energie 1'681.15 1'200 1'013.00315 Übriger Unterhalt 18'154.30 21'000 21'691.45316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 3'665.40 3'600 3'589.80318 Dienstleistungen und Honorare 13'669.45 15'700 14'078.36331 Abschreibungen Verwaltungsmögen 18'888.20 18'900 20'976.50351 Veranlagung und Inkasso Steuern 11'840.00 12'000 12'690.00352 Entschädigungen Gemeinde 8'986.55 10'000 7'939.35365 Mitgliederbeiträge 974.50 1'200 929.00390 Verrechneter Personalaufwand 4'604.25 4'000 4'418.00391 Verrechneter Sachaufwand 2'880.40 4'400 2'307.00431 Gebührenerträge 5'907.35 6'200 6'572.80434 Gebühren für die Benützung 50.00 0 0.00

öffentlicher Einrichtungen und Erträge aus Dienstleistungen

435 Verkäufe 448.80 500 90.70436 Rückerstattungen 0.00 1'000 -64.80437 Ordnungsbussen Steuern -2.50 1'000 351.85438 Eigenleistung für Investitionen 0.00 0 0.00451 Rückerstattungen Kanton 667.80 700 696.60452 Rückerstattungen Gemeinden 2'238.70 1'800 2'030.70490 Verrechneter Personalaufwand 11'700.00 17'700 14'491.65491 Verrechneter Sachaufwand 100.00 100 100.00

030 Leistungen für Pensionierte 2'139.00 0.00 2'500 0 2'266.95 0.00Saldo 2'139.00 2'500 2'266.95

307 Rentenleistungen für Pensionierte 2'139.00 2'500 2'266.95

Page 12: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 10

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 93'639.00 15'899.90 94'200 19'100 96'819.55 18'873.70Saldo 77'739.10 75'100 77'945.85

100 Grundbuch, Mass und Gewicht 6'829.15 0.00 13'900 0 4'118.70 0.00Saldo 6'829.15 13'900 4'118.70

310 Planmaterial und Drucksachen 0.00 0 0.00318 Dienstleistungen und Honorare 1'000.00 8'000 0.00331 Abschreibungen Verwaltunsvermögen 5'829.15 5'900 4'118.70436 Rückerstattungen 0.00 0 0.00

101 Übrige Rechtspflege 5'703.55 550.00 9'200 600 5'543.45 300.00Saldo 5'153.55 8'600 5'243.45

300 Vormundschaft Sitzungen 240.00 500 242.60351 Amtsvormundschaft 2'448.00 2'600 2'575.00363 Vormundschaftsbehörde Laufental 3'015.55 6'100 2'725.85431 Gebühren für Amtshandlungen 550.00 600 300.00

140 Feuerwehr 69'592.65 13'549.20 59'600 18'500 75'466.90 18'573.70Saldo 56'043.45 41'100 56'893.20

300 Feuerwehrkommission und Kader 5'725.00 6'700 7'130.40301 Feuerwehrsold 15'060.00 10'500 14'098.00306 Dienstkleidung 8'615.20 8'000 8'827.00309 Personalaufwand 9'639.55 9'500 6'399.95310 Büromaterial, Drucksachen 427.85 100 185.00311 Ausrüstungsmaterial 2'022.25 2'200 9'279.80312 Wasser und Energie 858.40 1'000 1'013.05313 Verbrauchsmaterial 960.00 1'200 920.35314 Baulicher Unterhalt 0.00 0 7'917.45315 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, 8'066.35 3'000 947.15

Geräte316 Mieten 0.00 0 510.00317 Spesenentschädigung 568.40 0 807.80318 Dienstleistungen und Honorare 4'217.85 1'900 2'484.35319 Übriger Sachaufwand 1'307.80 1'500 1'558.75330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0 569.10331 Abschreibungen 3'600.00 5'000 4'000.00

Verwaltungsvemögen332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsmögen352 Entschädigung an andere Gemeinden 0.00 0 0.00365 Beiträge an Private Institutionen 524.00 500 500.00390 Verrechneter Personalaufwand 0.00 500 318.75391 Verrechneter Löschwasserbeitrag 8'000.00 8'000 8'000.00430 Ersatzabgaben Feuerwehr 6'104.20 10'500 10'577.40434 Feuerwehreinsatz-Vergütungen 1'070.00 0 0.00436 Rückerstattungen 0.00 1'500 1'452.30437 Bussen 60.00 0 240.00461 Beiträge der Gebäudeversicherung 6'315.00 6'500 6'304.00

151 Schiesswesen 2'429.35 0.00 1'900 0 2'143.25 0.00Saldo 2'429.35 1'900 2'143.25

314 Baulicher Unterhalt 500.00 0 0.00331 Abschreibungen 1'929.35 1'900 2'143.25

Verwaltungsvermögen

160 Zivilschutz 8'799.80 1'800.70 9'100 0 9'263.90 0.00Saldo 6'999.10 9'100 9'263.90

300 Zivilschutzkommission 240.00 300 434.55318 Verwaltungskosten, Telefon 304.20 300 304.20331 Abschreibung Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00362 Zivilschutzverbund Angenstein 8'255.60 8'500 8'525.15

Page 13: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 11

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

381 Einlage Fonds Ersatzabgabe 0.00 0 0.00Zivilschutzraum

430 Ersatzabgaben Zivilschutzraum 0.00 0 0.00460 Auszahlung von Bundesbeiträgen 1'800.70 0 0.00

161 Übrige zivile Sicherheit 284.50 0.00 500 0 283.35 0.00Saldo 284.50 500 283.35

362 Regionaler Führungsstab 284.50 500 283.35

2 BILDUNG 695'223.64 29'354.30 749'400 28'400 747'697.22 28'157.05Saldo 665'869.34 721'000 719'540.17

200 Kindergarten 112'324.85 0.00 96'600 0 98'562.95 0.00Saldo 112'324.85 96'600 98'562.95

302 Besoldung Kindergarten 89'497.80 76'000 77'504.55305 Sozialversicherungsbeiträge 13'757.30 11'200 11'425.30309 Personalaufwand 0.00 400 340.00310 Schulmaterial 1'624.95 1'400 1'234.00311 Anschaffung 0.00 0 0.00315 Übriger Unterhalt 150.40 300 195.50317 Schulreise und Ausflüge 320.25 300 468.95318 Dienstleistungen und Honorare 413.15 400 104.65319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 0.00331 Abschreibungen 6'561.00 6'600 7'290.00

Verwaltungsvermögen461 Kantonsbeiträge 0.00 0 0.00

210 Primarschule 359'256.69 252.50 376'400 0 371'110.22 126.20Saldo 359'004.19 376'400 370'984.02

300 Schulrat 3'350.00 4'000 3'091.95301 Besoldung Verwaltungspersonal 3'172.65 3'200 3'060.20302 Besoldung Lehrkräfte 275'273.80 285'000 284'371.60305 Sozialversicherungsbeiträge 43'546.45 47'500 47'354.70309 Übriger Personalaufwand 1'780.10 1'900 2'841.05310 Schulmaterial und Lehrmittel 8'198.99 10'000 9'357.02311 Anschaffung Mobilien, 2'949.10 3'200 501.00

Musikinstrumente, Geräte313 Verbrauchsmaterial 3.00 0 0.00315 Übriger Unterhalt durch Dritte 782.80 500 500.50316 Mieten 1'597.90 1'200 1'317.65317 Ausflüge, Lager und Spesen 7'083.75 7'700 5'836.45318 Dienstleistungen und Honorare 3'878.60 5'400 5'466.60319 Übriger Sachaufwand 789.55 2'000 1'136.50331 Abschreibung Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00352 Entschädigungen an Gemeinden 4'800.00 4'800 4'800.00361 Präventionspool 2'050.00 0 1'475.00436 Rückerstattungen 252.50 0 0.00461 Kantonsbeitrag 0.00 0 126.20

212 Kleinklassen Primar 49'208.20 0.00 64'000 0 58'428.15 0.00Saldo 49'208.20 64'000 58'428.15

352 Kreisschulverband Laufental 49'208.20 64'000 58'428.15

230 Sekundarschule 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00Saldo

317 Spesenentschädigungen 0.00 0 0.00

Page 14: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 12

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

240 Realschulbauten 0.00 0.00 0 0 17'555.00 0.00Saldo 17'555.00

351 Beiträge an Kanton 0.00 0 17'555.00

241 Schulhaus 135'221.75 21'096.30 160'100 22'400 153'147.15 21'955.85Saldo 114'125.45 137'700 131'191.30

301 Löhne Betriebspersonal 30'811.95 30'800 30'811.95305 Sozialversicherungsbeiträge 5'698.60 7'300 5'682.25308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 500 0.00311 Anschaffungen 4'990.00 4'700 4'834.70312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'646.35 11'700 4'539.95313 Verbrauchsmaterialien 2'194.90 2'500 2'300.80314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'574.40 5'000 2'991.70315 Übriger Unterhalt durch Dritte 4'295.85 2'300 4'240.25318 Dienstleistungen und Honorare 2'030.55 2'600 3'707.25319 Übriger Sachaufwand 36.20 0 0.00331 Abschreibungen 79'186.70 85'900 87'687.40

Verwaltungsvermögen365 Rückerstattungen 0.00 0 -224.10366 Beiträge an Private 0.00 0 1'000.00390 Verrechneter Personalaufwand 1'756.25 6'800 5'575.00427 Liegenschaftsertrag 20'941.30 21'900 20'155.40434 Benützungsgebühren 155.00 500 100.00436 Rückerstattungen 0.00 0 1'700.45

250 Jugendmusikschule 11'171.00 0.00 21'200 0 23'331.05 0.00Saldo 11'171.00 21'200 23'331.05

300 Sitzungsgelder 60.00 0 0.00353 Musikschule Laufental-Thierstein 11'111.00 21'200 23'331.05

260 IV-Sonderschulen 11'812.00 0.00 18'300 0 12'485.75 0.00Saldo 11'812.00 18'300 12'485.75

361 IV-Sonderschulen 0.00 0 0.00362 Beiträge an besondere Klassen 11'812.00 18'300 12'485.75451 IV-Rückerstattung für Spezielle 0.00 0 0.00

Förderung

261 Werkjahr 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00Saldo

317 Werkjahrbeiträge 0.00 0 0.00

299 Übriges Bildungswesen 16'229.15 8'005.50 12'800 6'000 13'076.95 6'075.00Saldo 8'223.65 6'800 7'001.95

352 Sekundarschule Zwingen 409.65 800 476.95366 Schülerabonnemente 15'819.50 12'000 12'600.00436 Rückerstattungen 8'005.50 6'000 6'075.00

3 KULTUR UND FREIZEIT 4'962.25 0.00 9'000 0 5'910.25 0.00Saldo 4'962.25 9'000 5'910.25

300 Kulturförderung 4'399.25 0.00 6'700 0 4'658.30 0.00Saldo 4'399.25 6'700 4'658.30

310 Drucksachen 36.50 300 197.80311 Anschaffungen 0.00 0 0.00319 Kulturelle Dorfanlässe 344.00 1'700 273.00362 Bürgergemeinde Nenzlingen 700.00 700 700.00365 Vereinsbeiträge 1'050.00 2'500 1'350.00390 Verrechneter Personalaufwand 2'268.75 1'500 2'137.50

Page 15: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 13

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

330 Parkanlagen, Wanderwege 0.00 0.00 1'500 0 275.00 0.00Saldo 1'500 275.00

311 Anschaffungen 0.00 0 0.00314 Baulicher Unterhalt 0.00 0 0.00390 Verrechneter Personalaufwand 0.00 1'500 275.00

359 Übrige Freizeitgestaltung 563.00 0.00 800 0 976.95 0.00Saldo 563.00 800 976.95

313 Verbrauchsmaterial 0.00 200 443.95314 Baulicher Unterhalt 0.00 0 0.00319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 0.00362 Beiträge an Gemeinden 0.00 0 0.00365 Beiträge an private Institutionen 563.00 600 533.00

4 GESUNDHEIT 70'436.20 26'417.45 54'200 20'000 47'459.90 20'311.15Saldo 44'018.75 34'200 27'148.75

410 Pflegeheime 7'326.80 0.00 4'500 0 751.05 0.00Saldo 7'326.80 4'500 751.05

300 Sitzungsgelder 120.00 0 0.00365 Altersheim Rosengarten 7'206.80 4'500 751.05

440 Ambulante Krankenpflege 34'882.55 0.00 24'000 0 23'808.55 0.00Saldo 34'882.55 24'000 23'808.55

365 Spitex 34'882.55 24'000 23'483.55366 Beiträge Geburten 0.00 0 325.00

460 Schulärztliche Pflege 140.00 0.00 300 0 225.00 0.00Saldo 140.00 300 225.00

318 Schularzthonorare 140.00 300 225.00

461 Kinder- und Jugendzahnpflege 27'730.85 26'417.45 25'000 20'000 22'319.30 20'311.15Saldo 1'313.40 5'000 2'008.15

318 Zahnarzthonorare 27'667.70 25'000 22'319.30319 KJZ - Übriger Sachaufwand 63.15 0 0.00436 Elternbeiträge 25'183.80 16'000 18'302.95461 Kantonsbeitrag 1'233.65 4'000 2'008.20

490 Übriges Gesundheitswesen 356.00 0.00 400 0 356.00 0.00Saldo 356.00 400 356.00

318 Pilzkontrolle 356.00 400 356.00

5 SOZIALE WOHLFAHRT 178'517.95 65'542.90 144'700 38'400 142'905.20 23'326.00Saldo 112'975.05 106'300 119'579.20

530 Ergänzungsleistungen AHV, IV 68'229.00 0.00 60'000 0 59'418.00 0.00Saldo 68'229.00 60'000 59'418.00

361 Beitrag an Kanton für EL 68'229.00 60'000 59'418.00

540 Jugend 3'918.80 0.00 3'600 0 3'755.00 0.00Saldo 3'918.80 3'600 3'755.00

300 Sitzungen 120.00 0 0.00310 Drucksachen 0.00 0 104.00361 Beiträge an Kanton 0.00 0 0.00365 Beiträge an private Institutionen 3'798.80 3'600 3'651.00

Page 16: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 14

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

570 Alter 2'700.00 0.00 3'000 0 2'952.85 0.00Saldo 2'700.00 3'000 2'952.85

319 übriger Sachaufwand 0.00 300 252.85365 Beiträge an Private Institutionen 2'700.00 2'700 2'700.00

581 Unterstützung gem. Sozialhilfegesetz 29'966.15 27'095.90 2'500 0 17'864.40 0.00Saldo 2'870.25 2'500 17'864.40

300 Sozialhilfebehörde 1'647.60 2'000 3'528.05309 Übriger Personalaufwand 0.00 500 121.20317 Spesenentschädigung 0.00 0 49.00318 Übriger Verwaltungsaufwand 0.00 0 230.00366 Sozialhilfeleistungen 28'318.55 0 13'936.15436 Rückerstattungen 0.00 0 0.00461 Kantonsbeiträge 27'095.90 0 0.00

585 Asylwesen 41'375.00 38'447.00 44'100 38'400 28'092.95 23'326.00Saldo 2'928.00 5'700 4'766.95

300 Sitzungsgelder 0.00 0 60.65318 Dienstleistungen, Honorare 0.00 0 224.30352 Standortentschädigung 3'660.00 5'500 3'350.00

Asylbewerberunterkunft365 Betreuungskosten Asylbewerber 37'515.00 38'400 24'258.00390 Verrechneter Personalaufwand 200.00 200 200.00436 Rückerstattungen 0.00 0 0.00451 Kantonsbeiträge 38'447.00 38'400 23'326.00

589 Übrige Sozialhilfe 32'329.00 0.00 31'500 0 30'822.00 0.00Saldo 32'329.00 31'500 30'822.00

353 Sozialdienst Laufental 32'099.00 31'200 30'289.00365 Beiträge an Sozialdienste Laufental 230.00 300 533.00

und andere Inst.

6 VERKEHR 84'065.20 9'620.60 97'300 21'200 88'177.10 17'329.55Saldo 74'444.60 76'100 70'847.55

620 Gemeindestrassen 70'985.10 9'620.60 84'200 21'200 75'097.00 17'329.55Saldo 61'364.50 63'000 57'767.45

300 Sitzungsgelder 60.00 0 0.00312 Wasser und Energie 17'055.05 17'200 17'706.75313 Verbrauchsmaterial 4'669.45 4'000 630.70314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'120.55 3'000 5'544.95315 Übriger Unterhalt 716.05 500 0.00316 Pachten Parkplätze 1'000.00 1'000 1'000.00318 Dienstleistungen und Honorare 11'497.90 10'000 7'159.35319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 0.00331 Abschreibungen 12'203.05 9'900 11'338.90

Verwaltungsvermögen352 Entschädigung an Gemeinden 10'033.10 24'000 18'155.85390 Verrechneter Personalaufwand 0.00 2'000 930.55391 Verrechnetes Brunnenwasser 12'629.95 12'600 12'629.95423 Parkplatzvermietungen 0.00 1'200 0.00434 Parkplatz-Vermietungen 0.00 0 75.00436 Rückerstattungen 0.00 0 2'098.70461 Kantonsbeiträge 0.00 0 0.00490 Verrechneter Personalaufwand 9'000.00 20'000 14'675.00491 Verrechneter Sachaufwand 620.60 0 480.85

Page 17: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 15

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

651 Regionalverkehr 13'080.10 0.00 13'100 0 13'080.10 0.00Saldo 13'080.10 13'100 13'080.10

318 Zusatzkurse Postauto 13'080.10 13'100 13'080.10361 Beiträge an Öffentlicher Verkehr 0.00 0 0.00

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 360'073.15 331'840.90 374'400 350'600 325'671.05 292'780.95Saldo 28'232.25 23'800 32'890.10

700 Wasserversorgung 144'053.85 144'053.85 160'800 160'800 105'421.45 105'421.45Saldo

300 Sitzungsgelder 865.00 1'500 763.15301 Besoldungen Betriebspersonal 10'691.20 10'300 9'592.35305 Sozialversicherungsbeiträge 988.00 1'100 1'012.80309 Übriger Personalaufwand 199.65 300 0.00310 Büromaterial/Drucksachen 0.00 300 283.00311 Anschaffungen 45'818.05 52'600 0.00312 Wasser und Energie 16'818.05 15'600 16'729.50313 Verbrauchsmaterialien 180.50 1'500 1'408.55314 Baulicher Unterhalt 6'875.40 5'000 6'211.20315 Übriger Unterhalt durch Dritte 2'986.25 2'000 1'020.60318 Dienstleistungen und Honorare 8'313.05 14'100 5'876.35319 Übriger Sachaufwand 81.80 200 455.80330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0 0.80331 Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsvermögen332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsvermögen353 Wasserverbund Birstal 44'953.90 50'000 25'092.00365 Beiträge an private Institutionen 283.00 300 583.00380 Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 30'636.85390 Verrechneter Personalaufwand 5'000.00 6'000 5'755.50392 Verrechneter Kapitaldienst 0.00 0 0.00422 Kapitalerträge des Finanzvermögens 4'938.40 0 5'198.20431 Gebühren für Amtshandlungen 0.00 500 0.00434 Wasserbezugsgebühren 64'765.75 65'000 70'097.80436 Rückerstattungen 0.00 0 113.00461 Beiträge der Gebäudeversicherung 34'500.00 47'500 0.00480 Entnahme aus Spezialfinanzierung 8'783.70 18'900 0.00491 Verrechneter Sachaufwand 20'629.95 20'600 20'629.95492 Verrechneter Kapitaldienst 10'436.05 8'300 9'382.50

710 Abwasserentsorgung 163'729.65 163'729.65 156'000 171'000 169'200.50 169'200.50(Spezialfinanzierung) Saldo 15'000

300 Sitzungsgelder 0.00 1'000 303.20312 Energie 123.80 400 355.70314 Baulicher Unterhalt 0.00 3'000 0.00318 Übriger Verwaltungsaufwand 332.25 2'500 686.20319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 1'185.20330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0 0.00331 Abschreibungen 6'644.15 7'600 0.00

Verwaltungsvermögen332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsvermögen333 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 93'975.65 61'100 82'156.85353 ARA Laufental-Lüsseltal 52'256.30 72'000 71'993.45380 Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00390 Verrechneter Personalaufwand 5'568.75 6'500 7'711.85392 Verrechnetet Kapitaldienst 4'828.75 1'900 4'808.05431 Gebühren für Amtshandlungen 150.00 1'000 375.00434 Abwassergebühren 153'579.65 160'000 158'825.30436 Rückerstattungen 0.00 0 0.20480 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00

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Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 16

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

491 Interne Verrechnung 10'000.00 10'000 10'000.00Sonderlastenabgeltung

720 Abfallbeseitigung 13'129.60 13'129.60 12'200 12'200 12'289.20 12'289.20Saldo

300 Sitzungsgelder 60.00 200 60.65301 Löhne Betriebspersonal 1'482.90 1'100 1'564.60305 Sozialversicherungsbeiträge 73.90 100 81.20308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 100 0.00310 Büromaterial Drucksachen 0.00 100 0.00313 Verbrauchsmaterial 0.00 100 0.00314 Baulicher Unterhalt 700.45 0 0.00318 Dienstleistungen 8'248.00 5'900 6'198.80319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 0.00330 Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 0 0.00331 Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsvermögen332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00

Verwaltungsvermögen362 Primarschule Nenzlingen 0.00 0 0.00365 Beiträge an private Institutionen 0.00 0 0.00380 Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 1'900 2'165.60390 Verrechneter Personalaufwand 1'943.75 2'700 1'737.50391 Verrechneter Sachaufwand 620.60 0 480.85392 Verrechneter Kapitaldienst 0.00 0 0.00434 Kehrichtgebühren 10'039.85 10'000 10'327.50435 Verkäufe 1'756.20 2'000 1'758.00436 Rückerstattungen 0.00 0 0.00453 Rückerstattungen Kelsag 0.00 0 0.00480 Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'078.65 0 0.00492 Verrechneter Kapitaldienst 254.90 200 203.70

730 Abfallbewirtschaftung 500.00 0.00 500 0 500.00 0.00Saldo 500.00 500 500.00

362 Konfiskatsammelstelle 500.00 500 500.00

740 Friedhof und Bestattung 18'568.00 7'299.70 16'200 1'700 15'394.85 1'754.15Saldo 11'268.30 14'500 13'640.70

301 Löhne Betriebspersonal 1'976.35 2'600 3'128.60305 Sozialversicherungsbeiträge 264.70 400 358.85308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 0 0.00309 Übriger Personalaufwand 0.00 100 0.00312 Wasser und Energie 3'786.10 4'700 2'732.15313 Verbrauchsmaterial 381.10 300 145.35314 Baulicher Unterhalt 0.00 500 0.00318 Dienstleistungen 6'618.90 1'200 3'120.80331 Abschreibungen 5'365.85 5'200 5'759.10

Verwaltungsvermögen332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00390 Verrechneter Personalaufwand 175.00 1'200 150.00434 Friedhofgebühren 0.00 500 0.00436 Rückerstattungen 7'299.70 1'200 1'754.15

770 Naturschutz 2'763.50 0.00 8'300 0 2'270.00 0.00Saldo 2'763.50 8'300 2'270.00

300 Natur-, Umwelt- und 2'100.00 2'000 2'156.60Landschaftskommission

314 Unterhalt Weiheranlage 0.00 0 0.00319 Übriger Sachaufwand 363.50 3'000 113.40365 Beiträge an 300.00 300 0.00

Naturschutzorganisationen390 Verrechneter Personalaufwand 0.00 3'000 0.00

Page 19: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 17

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

780 Übriger Umweltschutz 0.00 0.00 0 0 1'511.00 0.00Saldo 1'511.00

366 Velovignetten 0.00 0 1'511.00435 Verkaufserlös Velovignetten 0.00 0 0.00

785 Hundehaltung 5'427.95 3'628.10 6'000 4'900 5'518.55 4'115.65Saldo 1'799.85 1'100 1'402.90

311 Anschaffungen 1'308.95 0 1'240.90313 Verbrauchsmaterial 831.50 1'000 633.90390 Verrechneter Personalaufwand 3'287.50 5'000 3'643.75391 Verrechneter Sachaufwand 0.00 0 0.00434 Hundegebühren 3'628.10 4'900 4'115.65

790 Raumplanung 11'900.60 0.00 14'400 0 13'565.50 0.00Saldo 11'900.60 14'400 13'565.50

300 Planungskommission 0.00 0 0.00309 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0.00310 Büromaterial und Drucksachen 0.00 0 0.00314 Baulicher Unterhalt 0.00 0 0.00318 Dienstleistungen und Honorare 463.20 3'000 860.25331 Abschreibungen 11'437.40 11'400 12'705.25332 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0 0.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 26'367.20 27'900.32 28'800 21'300 23'471.20 24'516.60Saldo 1'533.12 7'500 1'045.40

800 Landwirtschaft 106.00 0.00 9'300 0 731.55 0.00Saldo 106.00 9'300 731.55

300 Sitzungsgelder 0.00 0 0.00301 Löhne Betriebspersonal 0.00 1'000 568.45308 Temporäre Arbeitskräfte 0.00 0 0.00309 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0.00317 Spesenentschädigung 0.00 100 93.10318 Dienstleistungen und Honorare 106.00 200 70.00331 Abschreibungen Melioration 0.00 0 0.00365 Private Institutionen 0.00 0 0.00366 Landwirtschaftsbeiträge 0.00 8'000 0.00451 Kantonsbeiträge 0.00 0 0.00

820 Jagd / Fischerei 688.30 4'150.00 700 4'200 688.30 4'150.00Saldo 3'461.70 3'500 3'461.70

361 Beiträge an Kanton 688.30 700 688.30410 Jagd- und Fischereipatente 4'150.00 4'200 4'150.00

840 Industrie, Gewerbe, Handel 1'988.00 0.00 1'700 0 1'728.00 0.00Saldo 1'988.00 1'700 1'728.00

300 Sitzungsgelder 180.00 0 0.00365 Wirtschaftsförderung 1'808.00 1'700 1'728.00

860 Elektrizität 23'468.00 23'468.00 17'000 17'000 20'207.50 20'207.50Saldo

319 Übriger Sachaufwand 0.00 0 0.00366 Beiträge an Private Haushalte 11'300.00 5'000 8'062.50381 Einlagen in Fonds 12'168.00 12'000 12'145.00410 Konzessionsabgabe BKW 12'168.00 12'000 12'145.00481 Entnahme aus Fonds 11'300.00 5'000 8'062.50

Page 20: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 18

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

869 Übrige Energie 116.90 282.32 100 100 115.85 159.10Saldo 165.42 43.25

318 Energieberatung BL 116.90 100 115.85449 Bundesbeitrag CO2-Abgabe 282.32 100 159.10

9 FINANZEN UND STEUERN 101'595.04 1'566'622.25 82'400 1'296'600 99'210.72 1'270'791.65Saldo 1'465'027.21 1'214'200 1'171'580.93

900 Steuern nat. Personen 0.00 560'266.55 0 571'500 0.00 553'348.15Saldo 560'266.55 571'500 553'348.15

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 560'266.55 571'500 553'348.15

901 Steuern Vorjahre, nat. Personen 0.00 137'041.70 0 61'500 0.00 56'041.60Saldo 137'041.70 61'500 56'041.60

400 Einkommens- und 137'041.70 61'500 56'041.60Vermögenssteuern Vorjahre

902 Quellensteuer 0.00 7'139.95 0 3'000 0.00 3'472.35Saldo 7'139.95 3'000 3'472.35

400 Quellensteuern 7'139.95 3'000 3'472.35

903 Steuerabschreibungen, nat. Personen 22.50 0.00 0 0 4'668.25 0.00Saldo 22.50 4'668.25

334 Steuerabschreibungen nat. Personen 22.50 0 4'668.25

904 Steuern, jur. Personen 0.00 47'577.60 0 21'800 0.00 21'622.00Saldo 47'577.60 21'800 21'622.00

401 Ertragssteuer JP 32'021.65 8'800 8'648.90402 Kapital- + Gewinnsteuern 15'555.95 13'000 12'973.10

905 Steuern Vorjahre, jur. Personen 0.00 27'421.20 0 0 0.00 880.80Saldo 27'421.20 880.80

401 Ertragssteuern jur. Personen, 26'877.70 0 3'554.70Vorjahre

402 Kapitalsteuern jur. Personen, 543.50 0 -2'673.90Vorjahre

906 Steuerabschreibungen, jur. Personen 0.00 0.00 0 0 1'416.60 0.00Saldo 1'416.60

334 Steuerabschreibungen jur. Personen 0.00 0 1'416.60

921 Finanzausgleich, Kanton 39'124.00 748'784.00 18'300 602'900 26'886.00 594'569.00Saldo 709'660.00 584'600 567'683.00

361 Beitrag an Kanton für Kompensation 21'212.00 0 8'676.00und Aufgabenverschiebung

362 Ausgleichsfonds 7'912.00 8'300 8'210.00391 Interne Verrechnung 10'000.00 10'000 10'000.00

Sonderlastenabgeltung441 Finanzausgleich 459'402.00 406'000 405'705.00444 Zusatzbeiträge NFA 119'571.00 75'000 75'132.00461 Sonderlastenabgeltungen 169'811.00 121'900 113'732.00

Page 21: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen LR detail 2012 Seite 19

Laufende Rechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

940 Kapital- / Zinsendienst allgemein 47'875.19 5'366.50 46'900 2'200 48'246.67 5'271.05Saldo 42'508.69 44'700 42'975.62

318 Dienstleistungen und Honorare 625.01 900 735.34320 Passivzinsen laufende und 118.38 2'000 272.58

kurzfristige Schulden322 Passivzinsen mittel- und langfristige 35'440.00 35'500 35'440.00

Schulden330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'000.85 0 2'212.55392 Verrechneter Kapitaldienst 10'690.95 8'500 9'586.20422 Zinsen Anlagen Finanzvermögen 537.75 300 463.00424 Buchgewinne auf Anlagen des 0.00 0 0.00

Finanzvermögens492 Verrechneter Kapitaldienst 4'828.75 1'900 4'808.05

941 Zinsendienst Steuern 1'580.25 5'972.30 2'000 4'000 1'530.75 6'442.95Saldo 4'392.05 2'000 4'912.20

321 Vergütungszinsen Steuern 1'580.25 2'000 1'530.75421 Verzugszinse Steuern 5'972.30 4'000 6'442.95

942 Gemeindehaus 12'993.10 27'052.45 15'200 29'700 16'462.45 29'143.75Saldo 14'059.35 14'500 12'681.30

301 Löhne Betriebspersonal 4'872.40 4'800 4'802.00305 Sozialversicherungsbeiträge 477.00 600 451.55309 Übriger Personalaufwand 0.00 100 0.00310 Drucksachen 8.50 100 85.00311 Anschaffungen 0.00 0 151.05312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'105.05 4'300 6'797.40313 Verbrauchsmaterialien 306.35 500 251.25314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 779.75 2'000 0.00315 Übriger Unterhalt durch Dritte 987.40 1'000 2'200.90316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 0.00 0 0.00317 Spesenentschädigungen 0.00 0 0.00318 Dienstleistungen, Honorare 839.65 900 892.05319 Übriger Sachaufwand 17.00 0 0.00330 Finanzvermögen 0.00 0 0.00365 Rückerstattungen 0.00 0 0.00390 Verrechneter Personalaufwand 500.00 800 731.25391 Verrechneter Sachaufwand 100.00 100 100.00392 Verrechnete Kapitaldienste 0.00 0 0.00423 Liegenschaftserträge des 19'567.80 21'300 22'313.95

Finanzvermögens436 Rückerstattungen 0.00 0 104.80490 Verrechneter Personalaufwand 4'604.25 4'000 4'418.00491 Verrechneter Sachaufwand 2'880.40 4'400 2'307.00

990 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00Saldo

333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0.00 0 0.00

Total Aufwand 1'953'942.78 1'980'300 1'917'415.30Total Ertrag 2'094'308.77 1'824'600 1'720'356.15Aufwandüberschuss 155'700 197'059.15Ertragsüberschuss 140'365.99

Page 22: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen IR Zusammenzug - Funktionale Gliederung 2012 Seite 20

Investitionsrechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011

(nach Dienstabteilungen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 0.00 0.00 0 0 21'190.85 0.00Saldo 21'190.85

2 BILDUNG 0.00 0.00 0 0 2'500.00 0.00Saldo 2'500.00

6 VERKEHR 0.00 5'652.55 15'000 0 19'653.20 0.00Saldo 5'652.55 15'000 19'653.20

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 133'658.90 20'969.20 250'000 57'500 139'258.20 68'445.30Saldo 112'689.70 192'500 70'812.90

8 VOLKSWIRTSCHAFT 11'849.75 0.00 20'000 0 0.00 0.00Saldo 11'849.75 20'000

Total Investitionsausgaben 145'508.65 285'000 182'602.25Total Investitionseinnahmen 26'621.75 57'500 68'445.30Nettoinvestition 118'886.90 227'500 114'156.95

Page 23: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen IR Artengliederung 2012 Seite 21

Investitionsrechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Arten) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5 AUSGABEN 145'508.65 285'000 182'602.25

50 Sachgüter 133'658.90 265'000 161'411.40

501 Tiefbauten 133'658.90 265'000 158'911.40

503 Hochbauten 0.00 0 2'500.00

58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 11'849.75 20'000 21'190.85

581 Planwerke 11'849.75 20'000 21'190.85

6 EINNAHMEN 26'621.75 57'500 68'445.30

61 Nutzungsabgaben und 18'390.75 50'000 59'781.30Vorteilsentgelte

610 Anschlussbeiträge 12'738.20 50'000 59'781.30

611 Erschliessungsbeiträge 5'652.55 0 0.00

62 Rückzahlung von Darlehen und 8'231.00 7'500 8'664.00Beteiligungen

623 Zweckverbände 8'231.00 7'500 8'664.00

Total Investitionsausgaben 145'508.65 285'000 182'602.25Total Investitionseinnahmen 26'621.75 57'500 68'445.30Nettoinvestition 118'886.90 227'500 114'156.95

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Gemeinde Nenzlingen IR Detailauszug 2012 Seite 22

Investitionsrechnung Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011(nach Dienstbereichen) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 0.00 0.00 0 0 21'190.85 0.00

100 Grundbuch, Mass und Gewicht 0.00 0.00 0 0 21'190.85 0.00

581.01 Amtliche Vermessung Lose 4 + 5 0.00 0 21'190.85

2 BILDUNG 0.00 0.00 0 0 2'500.00 0.00

241 Schulhaus 0.00 0.00 0 0 2'500.00 0.00

503.01 Schulhaus 0.00 0 2'500.00

6 VERKEHR 0.00 5'652.55 15'000 0 19'653.20 0.00

620 Gemeindestrassen 0.00 5'652.55 15'000 0 19'653.20 0.00

501.02 Breitimatt 2 / Wiesti Gass 0.00 15'000 0.00

501.11 Hofacker-/Gehrenweg 0.00 0 19'653.20

611.10 Erschliessungsbeiträge 5'652.55 0 0.00

Hofacker-/Gehrenweg

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 133'658.90 20'969.20 250'000 57'500 139'258.20 68'445.30

700 Wasserversorgung 133'658.90 14'600.10 235'000 32'500 24'600.45 38'554.65

501.02 Wasser Erschliessung Breitimatt 2 / 0.00 15'000 0.00

Wiesti Gass

501.12 Neue Steuerung und Ausbau 133'658.90 220'000 24'600.45

Reservoir (Sondervorlage 21.6.2011)

610 Wasseranschlussgebühren 6'369.10 25'000 29'890.65

623 WVB, Amortisation eingebrachter 8'231.00 7'500 8'664.00

Werte

710 Abwasserentsorgung 0.00 6'369.10 15'000 25'000 112'923.80 29'890.65(Spezialfinanzierung)

501.02 Abwasser Erschliessung Breitimatt 2 0.00 15'000 0.00

/ Wiesti Gass

501.03 Sauberwasserleitung Annismatt (SV 0.00 0 101'331.10

14.12.2010)

501.04 Sanierung Kanalisation Alter 0.00 0 11'592.70

Weg/Steigholle

610 Anschlussbeiträge 6'369.10 25'000 29'890.65

740 Friedhof und Bestattung 0.00 0.00 0 0 1'733.95 0.00

501.01 Stützmauer Friedhof 0.00 0 1'733.95

8 VOLKSWIRTSCHAFT 11'849.75 0.00 20'000 0 0.00 0.00

800 Landwirtschaft 11'849.75 0.00 20'000 0 0.00 0.00

581.01 Gesamtmelioration Blauen - 10'385.55 10'000 0.00

Teilgebiet Langimatt (Sondervorlage

9.6.2009)

581.02 Gesamtmelioration Blauen - 1'464.20 10'000 0.00

Teilgebiet Blatten (Sondervorlage

9.6.2009)

Total Investitionsausgaben 145'508.65 285'000 182'602.25Total Investitionseinnahmen 26'621.75 57'500 68'445.30Nettoinvestition 118'886.90 227'500 114'156.95

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Gemeinde Nenzlingen Bestandesrechnung Zusammenzug 2012 Seite 23

Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Bestand am

31.12.2011 Zuwachs Abgang 31.12.2012

1 AKTIVEN 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

10 Finanzvermögen 910'077.82 127'099.84 1'037'177.66

11 Verwaltungsvermögen allgemein 1'449'255.70 138'303.50 1'310'952.20

13 Verwaltungsvermögen 2.00 119'058.80 119'060.80

Spezialfinanzierung Wasser

14 Verwaltungsvermögen 83'034.15 13'013.25 70'020.90

Spezialfinanzierung Abwasser

15 Verwaltungsvermögen 1.00 1.00

Spezialfinanzierung Abfall

18 Sonderfinanzierungen 121'342.55 93'975.65 27'366.90

2 PASSIVEN 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

20 Fremdkapital 1'780'691.20 130'505.40 1'650'185.80

28 Sonderfinanzierungen 541'269.36 8'994.35 532'275.01

29 Eigenkapital 241'752.66 140'365.99 382'118.65

Gesamtaktiven 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

Gesamtpassiven 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

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Gemeinde Nenzlingen Bestandesrechnung 2012 Seite 24

Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Bestand am31.12.2011 Zuwachs Abgang 31.12.2012

1 AKTIVEN 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

10 Finanzvermögen 910'077.82 127'099.84 1'037'177.66

100 Flüssige Mittel 369'553.73 173'681.09 543'234.82

1000 Kasse 628.15 3'021.20 3'649.351001 Post 86'582.26 4'228.06 90'810.321002 Banken 282'343.32 166'431.83 448'775.15

101 Guthaben 197'087.74 17'103.00 179'984.74

1010 Vorschüsse 3'360.00 3'306.55 53.451012 Steuerguthaben 27'825.39 20'738.95 7'086.441015 Andere Debitoren 165'902.35 316.10 165'586.251019 Übrige Guthaben 7'258.60 7'258.60

102 Anlagen 300'000.00 9'091.50 309'091.50

1023 Liegenschaften (Boden und Gebäude) 300'000.00 300'000.001025 Vorräte 9'091.50 9'091.50

104 Transitorische Aktiven 43'436.35 38'569.75 4'866.60

1040 Transitorische Aktiven 43'436.35 38'569.75 4'866.60

11 Verwaltungsvermögen allgemein 1'449'255.70 138'303.50 1'310'952.20

114 Sachgüter 1'276'649.15 132'886.70 1'143'762.45

1140 Grundstücke 1.00 1.001141 Tiefbauten 175'269.90 23'221.45 152'048.451143 Hochbauten 945'187.30 94'545.30 850'642.001146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 156'190.95 15'119.95 141'071.00

117 Übrige aktivierte Ausgaben 172'606.55 5'416.80 167'189.75

1171 Planwerke 172'606.55 5'416.80 167'189.75

13 Verwaltungsvermögen 2.00 119'058.80 119'060.80Spezialfinanzierung Wasser

134 Sachgüter Wasser 1.00 119'058.80 119'059.80

1341 Tiefbauten 1.00 119'058.80 119'059.80

135 Darlehen und Beteiligungen Wasser 1.00 1.00

1353 Zweckverbände 1.00 1.00

14 Verwaltungsvermögen 83'034.15 13'013.25 70'020.90Spezialfinanzierung Abwasser

144 Sachgüter Abwasser 83'034.15 13'013.25 70'020.90

1441 Tiefbauten 83'034.15 13'013.25 70'020.90

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Gemeinde Nenzlingen Bestandesrechnung 2012 Seite 25

Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Bestand am31.12.2011 Zuwachs Abgang 31.12.2012

15 Verwaltungsvermögen 1.00 1.00Spezialfinanzierung Abfall

156 Investitionsbeiträge Abfall 1.00 1.00

1564 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1.00 1.00

18 Sonderfinanzierungen 121'342.55 93'975.65 27'366.90

180 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 121'342.55 93'975.65 27'366.90

1803 Spezialfinanzierung Abwasser 121'342.55 93'975.65 27'366.901805 Spezialfinanzierung gem. Gemeindereglement

2 PASSIVEN 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

20 Fremdkapital 1'780'691.20 130'505.40 1'650'185.80

200 Laufende Verpflichtungen 243'468.50 97'113.70 146'354.80

2000 Kreditoren 189'735.75 49'406.40 140'329.352006 Kontokorrente 53'732.75 53'869.60 -136.852009 Übrige laufende Verpflichtungen 6'162.30 6'162.30

201 Kurzfristige Schulden 12'031.75 12'031.75

2010 Banken 12'031.75 12'031.75

202 Mittel- und langfristige Schulden 1'500'000.00 1'500'000.00

2021 Darlehen 1'500'000.00 1'500'000.00

205 TRANSITORISCHE PASSIVEN 25'190.95 21'359.95 3'831.00

2050 Transitorische Passiven 25'190.95 21'359.95 3'831.00

28 Sonderfinanzierungen 541'269.36 8'994.35 532'275.01

280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 452'496.61 9'862.35 442'634.26

2802 Spezialfinanzierung Wasser 441'707.84 8'783.70 432'924.142804 Spezialfinanzierung Abfall 10'788.77 1'078.65 9'710.12

281 Fonds 88'772.75 868.00 89'640.75

2810 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 36'250.00 36'250.002812 Fonds nach Gemeindereglement 52'522.75 868.00 53'390.75

29 Eigenkapital 241'752.66 140'365.99 382'118.65

290 Eigenkapital 241'752.66 140'365.99 382'118.65

2900 Eigenkapital 241'752.66 140'365.99 382'118.65

Gesamtaktiven 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46Gesamtpassiven 2'563'713.22 866.24 2'564'579.46

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Seite 26

Allgemeine Bemerkungen

2900 - Eigenkapitalentwicklung 2001 - 12

0.00

200'000.00

400'000.00

600'000.00

800'000.00

1'000'000.00

1'200'000.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CH

F

Bestandesrechnung

Dem Finanzvermögen von CHF 1'037'177.66 stehen CHF 1'650'185.80 Fremdkapital ge-genüber. Das Verwaltungsvermögen ist CHF 138'303.50 tiefer als zu Jahresbeginn und beträgt neu CHF 1'310'952.20.

Die Bruttoverschuldung pro Einwohner be-trägt CHF 3'386.00, was als "hohe Verschul-dung" bewertet wird.

2900 – Eigenkapital

Dank dem Ertragsüberschuss von CHF 140'365.99 erhöht sich das Eigenkapital der Einwohnergemeinde Nenzlingen wieder auf CHF 382'118.65.

Bemerkungen zu einzelnen Konti vom Gemeinderat

Laufende Rechnung - Erträge Konto Bemerkung

9 Finanzen und Steuern

901.400 Steuern Vorjahre, nat. Personen Unerwartete Mehreinnahmen aus dem Steuerjahr 2011.

905.401 Steuern Vorjahre, jur. Personen Unerwartete Mehreinnahmen aus dem Steuerjahr 2010.

921.444/461 Finanzausgleich, Kanton CHF 50'000.00 mehr Finanzausgleich, CHF 47'000.00 mehr Sonderlastenabgeltung , CHF 44'000 mehr Zusatzbeiträge.

Mittelherkunft Rechnung 2012 - Erträge

0.00

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1'800'000.00

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CH

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2010

2011

Budget 2012

2012

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Seite 27

Bemerkungen zu einzelnen Konti vom Gemeinderat

Laufende Rechnung - Aufwände Konto Bemerkung

0 Allgemeine Verwaltung

012.300 Behörden und Kommissionen Minderaufwand wegen 2 Vakanzen im GR in der Zeit vom Dezember 2011 bis Juli 2012, resp. Dezember 2012

020.318 Dienstleistung und Honorare Neue, optimierte Versicherungspolicen.

1 Öffentliche Sicherheit

100.318 Dienstleistung und Honorare Es gab keine grösseren Bauprojekte, deshalb fielen auch keine Geometerkosten an.

140.301 Feuerwehrsold Erfreulicherweise vergrösserte sich die Feuerwehrmannschaft um 4 Personen..

140.315 Unterhalt Maschinen Am TLF musste eine unvorhergesehene Reparatur vorgenommen werden.

140.318 Dienstleistung und Honorare Mehrkosten wegen Alarmübung und Extra-Einsatz der Feuerwehr Laufen (wegen nicht Errei-chen der erforderlichen Zahl AdF vor Ort bei Einsatz)

2 Bildung

200.302/305 Besoldung Kindergarten / Sozialhilfebeiträge Mehraufwand wegen Mutterschaftsurlaub der Kindergärtnerin (aufgrund des Alters der neuen Kindergärtnerin erhöhten sich die Lohnkosten)

210.302/305 Besoldung Lehrkräfte / Sozialhilfebeiträge Weniger Kosten wegen neuer Lehrkraft mit niedrigerem Gehalt.

241 Immobilie – Schulhaus

241.312 Wasser, Energie, Heizmaterialien Der Heizöllagerbestand (CHF 9'000) wurde erstmals aktiviert.

241.349 Verrechneter Personalaufwand (Werkhof Grellingen) Der Werkhof Grellingen erledigt weniger Arbeiten (der GR hat gewisse Arbeiten an Nenzlinger Landwirte übertragen) zudem wurde der Werkhof angehalten, seinen Aufwand zu minimieren.

250 Musikschule

250.353 Musikschule Laufental-Thierstein Neu ist ein Schuljahr gleich einem Geschäftsjahr, bisher wurden die Aufwände fortlaufend ge-bucht, daher gibt es in diesem Jahr eine umstellungsbedingte Differenz.

4 Gesundheit

440.365 Spitex Arbeitsstunden sind gleich geblieben, die Kosten für Personal und Reinigung sind gestiegen.

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Seite 28

Bemerkungen zu einzelnen Konti

Laufende Rechnung - Aufwände Konto Bemerkung

6 Verkehr

620.331 Gemeindestrassen – Abschreibungen Durch Passivierung der Erschliessungsbeiträge Hofacker- / Gehrenweg erhöhten sich die or-dentlichen Abschreibungen.

620.352/490 Gemeindestrassen – Entschädigung an Gemeinden Reduzierter Aufwand Werkhof Grellingen (z.T. wegen Umverteilung der Aufgaben und z.T. we-gen neuem gekürztem Pflichtenheft)

7 Umwalt und Raumplanung

700 Spezialfinanzierung – Wasser

700.318 Dienstleistung und Honorare Das Notwasserkonzept war günstiger als angenommen.

700.353 Wasserverbund Birstal Die Pfarrhofquelle wurde im 1.Q. 2012 von der Wasserversorgung abgehängt, die Kosten ohne Quelle mussten geschätzt werden und fielen nun günstiger aus als erwartet.

710 Spezialfinanzierung – Abwasser

710.333/353 Ergebnis der Abwasserrechnung Mitunter weil die ARA-Rechnung günstiger ausfiel als erwartet (ist verbrauchsabhängig), fiel auch das Ergebnis der Rechnung und somit die Abschreibung des Bilanzfehlbetrages besser aus als budgetiert.

740 Friedhof und Bestattung

740.318/436 Friedhof – Dienstleistungen Aufgrund vieler Todesfälle entstanden Mehrkosten für Kremation und Grabaushebungen.

770 Naturschutz

770.319 NULK – Übriger Sachaufwand Noch nicht ausgeführtes NULK-Projekt: CHF 2'500 für das Abdecken des Bauschutts unterhalb des Schützenhaus Parz. 11/18.

Mittelverwendung Rechnung 2012 - Aufwände

0.00

100'000.00

200'000.00

300'000.00

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2010

2011

Budget 2012

2012

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Seite 29

Investitionsrechnung - Zwischenstand der noch laufenden Projekte:

Hofacker- / Gehrenweg (GV 19'000) 4'999.35 CHF Restkredit Neue Steuerung und Ausbau Reservoir - 2. Etappe (SV 240'000 CHF) 81'740.65 CHF Restkredit Gesamtmelioration Blauen – Teilgebiet Langimatt (SV 100'000 CHF) 89'614.45 CHF Restkredit Gesamtmelioration Blauen – Teilgebiet Blatten (SV 350'000 CHF) 348'535.80 CHF Restkredit - Vom Gemeinderat genehmigte und abgeschlossene Projekte:

Im 2012 gab es keine Projekte, die abgeschlossen wurden.

- ACHTUNG: auf Seite 32 aufgeführtes Projekt, dass noch nicht von der GV genehmigt wurde:

Erschliessung Breitimatt 2 / Wiesti Gass (Sondervorlage in Planung) 345'000 CHF prov. Betrag

Bemerkungen zu einzelnen Konti vom Gemeinderat

620.501.01 Postautohaltestelle am Dorfplatz Der Kredit für die Postautohaltestelle ist noch nicht von der GV genehmigt. Der Kredit wird auch erst nötig, falls ein Bauprojekt am Dorfplatz realisiert wird. Zurzeit ist ein Projekt geplant mit 2 Mehrfamilienhäusern, die entsprechenden Objekte sind ausgeschrieben und werden erst reali-siert, sobald genügend davon verkauft sind.

620.501.11 Gemeindestrassen – Tiefbauten "Projekt Hofacker-/ Gehrenweg" Die Projektkosten sind im geplanten Rahmen. Die Abrechnungen für die Erschliessungsbeiträge sind erstellt. Das Projekt wird im 1. Semester 2013 abgeschlossen.

800.581.01 800.581.02

Gesamtmelioration Blauen-Nenzlingen – Teilgebiete Langimatt und Blatten Die Abrechnung dieses Projekts erfolgt über die Gemeinde Blauen. Eine erste Teilrechnung wurde im 2012 zugestellt und beglichen.

Page 32: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Einwohnergemeinde Nenzlingen

Konto Bezeichnung Buchwert ordentliche Abschr. Buchwert Aktivierte Passiviert zusätzliche Buchwert

1.1. Abschreib. Satz nach ordentl. Ausgaben Einnahmen Abschreib. 31.12.

1.1. Abschreib.

11 Verwaltungsvermögen allg. 1'449'255.70 145'000.70 1'304'255.00 500.00 5'652.55 1'310'952.20

1140 Grundstücke 1.00 0.00 10% 1.00 0.00 0.00 1.00

1140.00 Weiheranlage Marchelgrube 1.00 10% 1.00 1.00

1141 Tiefbauten 175'269.90 17'568.90 10% 157'701.00 0.00 5'652.55 152'048.45

1141.01 Gemeindestrasse 99'020.40 9'920.40 10% 89'100.00 5'652.55 83'447.45

1141.02 Feldwege 22'682.65 2'282.65 10% 20'400.00 20'400.00

1141.03 Feuerweiher Breitimatt 1.00 0% 1.00 1.00

1141.04 Friedhof 53'565.85 5'365.85 10% 48'200.00 48'200.00

1143 Hochbauten 945'187.30 94'545.30 10% 850'642.00 0.00 0.00 850'642.00

1143.01 Verwaltungsgebäude 134'209.25 13'429.25 10% 120'780.00 120'780.00

1143.02 Schulhaus 72'671.15 7'271.15 10% 65'400.00 65'400.00

1143.04 Feuerwehrmagazin Hofacker 1.00 10% 1.00 1.00

1143.05 Sammelschutzraum Verdiol 1.00 10% 1.00 1.00

1143.07 Schiessanlagen 19289.35 1'929.35 10% 17'360.00 17'360.00

1143.08 Kindergarten 719015.55 71'915.55 10% 647'100.00 647'100.00

1146 Mobilien, Maschinen Fahrzeuge 156'190.95 15'619.95 10% 140'571.00 500.00 0.00 141'071.00

1146.01 Mobiliar Gemeindeverwaltung 54'578.95 5'458.95 10% 49'120.00 49'120.00

1146.02 Mobiliar Primarschule 1.00 10% 1.00 500.00 501.00

1146.03 Mobiliar Feuerwehr 1.00 10% 1.00 1.00

1146.04 Mobiliar Kindergarten 65'610.00 6'561.00 10% 59'049.00 59'049.00

1146.05 Tanklastfahrzeug 36'000.00 3'600.00 10% 32'400.00 32'400.00

1171 Planwerke 172'606.55 17'266.55 10% 155'340.00 0.00 0.00 167'189.75

1171.02 Melioration Blauen 0.00 0.00 10% 0.00 11'849.75 11'849.75

1171.06 Ortsplanung und Zonenplan Siedlung 114'347.40 11'437.40 10% 102'910.00 102'910.00

1171.07 Vermessungswerk 58'259.15 5'829.15 10% 52'430.00 52'430.00

Seite 30

Abschreibungstabelle 2012

Page 33: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Konto Bezeichnung Buchwert ordentliche Abschr. Buchwert Netto- Passiviert zusätzliche Buchwert

1.1. Abschreib. Satz nach ordentl. investitionen Einnahmen Abschreib. 31.12.

1.1. Abschreib.

13 Verwaltungsmögen Wasser 2.00 0.00 8% 2.00 133'658.90 14'600.10 119'060.80

1341.60 Leitungsnetz Wasserversorgung 1.00 8% 1.00 133'658.90 14'600.10 119'059.80

1353 Wasserverbund Birstal 1.00 8% 1.00 1.00

14 Verwaltungsmögen Abwasser 83'034.15 6'644.15 8% 76'390.00 0.00 0.00 76'390.00

1441 Leitungsnetz Kanalisation 83'034.15 6'644.15 8% 76'390.00 76'390.00

.

15 Verwaltungsvermögen Abfall 1.00 0.00 10% 1.00 0.00 0.00 1.00

1564 Kelsag Aktien 1.00 10% 1.00 1.00

10 Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 bis 15 Gesamttotal 1'532'292.85 151'644.85 10% 1'380'648.00 134'158.90 20'252.65 0.00 1'506'404.00

Seite 31

Page 34: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Gemeinde Nenzlingen Verpflichtungskredit-Kontrolle 2012 Seite 32

Kredit Beschluss Kredit B Objektbezeichnung kum. Ausg. Inv. Ausg kum. Ausg kum. Einn. Inv. Einn kum. Einn. Restkredit + Abrechn.

Datum Organ N 01.01.2012 +/- 31.12.2012 01.01.2012 -/+ 31.12.2012 Ueberschr. - Datum

1404725 Total Verpflichtungskredite 341'666.05 148'152.55 489'818.60 8'296.45 8'296.45 939796.15 +

16593.30 -

320725.00 Total abgerechnete Kredite 297'412.40 44905.25 +

21592.65 -

08.12.2009 GV 21700 B Amtliche Vermessung Lose 4 + 5 64544.65 64544.65 0.00 21'144.65- 06.03.2012

08.12.2010 GV 21700 B

08.06.2010 GV 75000 B Ersatz Fenster und Fensterläden 73177.95 73177.95 0.00 1'822.05 + 06.03.2012

10.09.2012 GR 30000 N Postautohaltestelle 0.00 0.00 0.00 30'000.00 +

10.09.2012 GR 345000 N Erschliessung Breitimatt 2/ Wiesti Gass 0.00 0.00 0.00 345'000.00 +

08.06.2010 GV 19000 B Hofacker-/Gehrenweg 19653.20 19653.20 0.00 5'652.55 5'652.55 4'999.35 +

02.12.2008 GV 35000 B Technischer Ausbau Wasserversorgung 33150.15 33150.15 0.00 1'849.85 + 06.03.2012

21.06.2011 GV 240000 B Neue Steuerung und Ausbau Reservoir 24600.45 136'302.80 160903.25 0.00 2'643.90 2'643.90 81'740.65 +

(Sondervorlage 2011)

14.12.2010 GV 150000 B Sauberwasserleitung Annismatt 108766.65 108766.65 0.00 41'233.35 + 06.03.2012

30.11.2010 GR 17325 B Sanierung Kanalisation Alter 17773.00 17773.00 0.00 448.00- 06.03.2012Weg/Steigholle

09.06.2009 GV 100000 B Gesamtmelioration Blauen - Teilgebiet 0.00 10'385.55 10385.55 0.00 89'614.45 +

Langimatt (Sondervorlage)

09.06.2009 GV 350000 B Gesamtmelioration Blauen - Teilgebiet 0.00 1'464.20 1464.20 0.00 348'535.80 +

Blatten (Sondervorlage)

Page 35: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Einwohnergemeinde Nenzlingen

Konto Bezeichnung Objekt Parzelle

Fläche in

m2

Katasterwert/

Brandvers.wert/

Aktien-Nennwert

Buchwert

1.1.12 Veränderung

Buchwert

31.12.12

102 Anlagen des Finanzvermögens 0.00 300'000.00 0.00 300'000.00

1020 Festverzinsliche Wertpapiere 0.00 0.00 0.00

1022 Darlehen 0.00 0.00 0.00

1023 Liegenschaften 0.00 300'000.00 0.00 300'000.00

1023.01 Kirchgasse 8, Wohnungen 300'000.00 0.00 300'000.00

Seite 33

Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögens 2012

Page 36: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Einwohnergemeinde Nenzlingen

Konto Bezeichnung Objekt / Strasse Parzelle Fläche m2

Katasterwert

Brandvers.wert

Aktien-Nennwert

Buchwert

1.1.2012 Veränderung

Buchwert

31.12.2011

11 Verwaltungsvermögen allgemein 750'614.00 1'449'255.70 -150'153.25 1'299'102.45

1140 Grundstücke 197.00 1.00 0.00 1.00

Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Dorf 30 8'479 1'383.00Land Üliholle 31 750 375.00Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Dorf 32 16'624 1'384.00Land Geermatt/Hofagger 33 174 87.00Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Dorf 34 3'512 863.00Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Chäppeliagger 35 661 141.00Strasse, Wege Dorf 36 14'712Land Chilchhof 60 2'025 650.00Land Breitimatt 63 165 0.00Land Breitimatt 66 718 16'155.00Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Rüti 67 2'152 131.00Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Steigholle 68 2402 366Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Steigholle 69 881 412Wald, Strassen, Wege Langimattholle 72 2018 0Acker, Wiese, Wald, Strassen, Wege Dorf 73 11'655 451.00

1140 Grundstück Weiheranlage Marchelgrube 532 1'025 0.00 1.00 1.00Acker, Wiese, Wald, Wege Grundbode, Cholholz 548 607 97.00Strasse, Wege 549 313 0.00Wiese, Acker Nenzlingermatte/Zwingen 1191 612 100.00

1141 Tiefbauten 0.00 175'269.90 -23'221.45 152'048.45

1141.01 Gemeindestrassen 99'020.40 -15'572.95 83'447.451141.02 Feldwege 22'682.65 -2'282.65 20'400.001141.03 Feuerweiher Breitimatt 1.00 1.001141.04 Friedhof 53'565.85 -5'365.85 48'200.00

1143 Hochbauten 750'417.00 945'187.30 -94'545.30 850'642.00

1143.01 Gemeindehaus Kirchgasse 8 61 541 376'493.00 134'209.25 -13'429.25 120'780.001143.02 Schulhaus Pfeffingerweg 9 62 2673 344'674.00 72'671.15 -7'271.15 65'400.00

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Verzeichnis der Anlagen des Verwaltungsvermögens 2012

Page 37: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Einwohnergemeinde Nenzlingen Verzeichnis der Anlagen des Verwaltungsvermögens 2012

Konto Bezeichnung Objekt / Strasse Parzelle Fläche m2

Katasterwert

Brandvers.wert

Aktien-Nennwert

Buchwert

1.1.2012 Veränderung

Buchwert

31.12.2011

1143.04 Feuerwehrmagazin Hofacker Grellingerweg 12 64 650 29'250.00 1.00 1.001143.05 Sammelschutzraum Verdyol 1.00 1.001143.07 Schiessanalgen 19'289.35 -1'929.35 17'360.001143.08 Kindergarten Pfeffingerweg 11 62 2'641 429'154.00 719'015.55 -71'915.55 647'100.00

1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 156'190.95 -15'119.95 141'071.00

1146.01 Mobiliar Gemeindeverwaltung 54'578.95 -5'458.95 49'120.001146.02 Mobiliar Primarschule 1.00 500.00 501.001146.03 Mobiliar Feuerwehr 1.00 1.001146.04 Mobiliar Kindergarten 65'610.00 -6'561.00 59'049.001146.05 Tanklastfahrzeug Feuerwehr 36'000.00 -3'600.00 32'400.00

1171 Planwerke 172'606.55 -17'266.55 155'340.00

1171.02 Melioration 0.00 11'849.75 11'849.751171.06 Zonenplan Siedlung und Landschaft 114'347.40 -11'437.40 102'910.001171.07 Vermessungswerk 58'259.15 -5'829.15 52'430.00

13 Verwaltungsvermögen Wasser 0.00 2.00 0.00 2.00

1341 Tiefbauten 0.00 1.00 0.00 1.00

1341.60 Leitungsnetz Wasserversorgung 1.00 1.00

1353 Zweckverbände 1.00 0.00 1.00

1353 Wasserverbund Birstal 1.00 1.00

14 Verwaltungsvermögen Abwasser 83'034.15 -13'013.25 70'020.90

1441 Tiefbauten 83'034.15 -13'013.25 70'020.90

1441 Leitungsnetz Kanalisation 83'034.15 -13'013.25 70'020.90

15 Verwaltungsvermögen Abfall 1.00 0.00 1.00

1564 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen 1.00 0.00 1.00

1564 Kelsag 1.00 1.00

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Page 38: Jahresrechnung 2012 - Kilchberg, Basel-Landschaft · Seite 2 Mehraufwand / Minderertrag Minderaufwand / Mehrertrag 3Aufwand 30Personalaufwand 174.95 31Sachaufwand 33'626.00 32Passivzinsen

Einwohnergemeinde Nenzlingen

Konto Bezeichnung/ Gläubiger Verwendung Beginn Fälligkeit Zinssatz

Zinskosten

Rechnungs-

jahr

Buchwert

1.1.12 Amortisation

Buchwert

31.12.12

202 35'440.00 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00

2021 Durchschnittlicher Zinssatz (gewichtetes Mittel) 2.36% 35'440.00 1'500'000.00 0.00 1'500'000.00

2021.01 Suva 01.02.2010 01.02.2015 1.92% 13'440.00 700'000.00 700'000.00

2021.10 Valiant Bank 01.05.2010 30.04.2020 2.75% 11'000.00 400'000.00 400'000.00

2021.30 Valiant Bank 15.11.2005 30.11.2015 2.75% 11'000.00 400'000.00 400'000.00

Verzeichnis der Eventualverpflichtungen und -guthaben

Eventualverpflichtungen

Leasing Multifunktionsgerät 11'303.00 CHF

BLPK Forderung aus Ausfinanzierung 506'000.00 CHF Stand 31.12.2012

Bestrittene Forderungen keine vorhanden

Zu erwartende Rückzahlungen keine vorhanden

Verzeichnis der privatrechtlichen Zweckbindungen

Konto Bezeichnung Zinssatz

Stand per

1.1.12 Zunahme Abnahme

Stand per

31.12.12

203 Privatrechtliche Zweckbindungen 0.00 0.00 0.00 0.00

2034 Zweckgebundene Schenkungen 0.00 0.00 0.00 0.00

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Art der Verwendung

Verzeichnis der mittel- und langfristigen Schulden 2012

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Verwendung des Ertragsüberschusses 2012

Gemäss Gemeindefinanzverordnung ist die Verwendung des

Ertragsüberschusses offen auszuweisen. Folgende Verwendung wird

vorgeschlagen:

Ertragsüberschuss vor Abschluss

./. zusätzliche Abschreibungen 0.00

./. Rückstellungen 0.00

= ausgewiesener Ertragsüberschuss / Einlage ins Eigenkapital 140'365.99

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die

Jahresrechnung 2012 mit der vorgeschlagenen Verwendung des

Ertragsüberschusses zu genehmigen.

Nenzlingen,

GEMEINDERAT Nenzlingen

Therese Conrad Manja Gautschi

Die Präsidentin Die Finanzverwalterin