Im Januar 2012

Financial Controlling

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Financial Controlling

Financial Controlling

JDC | Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation.

Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen.

So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder ergänzt werden.

Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen:

• Kaufmännische Leitung (CFO Interim) • Controlling • Businessplanung • Steuern• Cash Planung • Finanzierung• Personalmanagement • Versicherungs- & Vertragswesen

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Kaufmännische Leitung

Kaufmännische Leitung (Interim CFO)

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen

Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder Teilbereiche davon.

Leistungen:•Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP)•Verantwortung Controlling und Planung•Verantwortung Monatliches Reporting (Gesellschafter und intern)•Verantwortung Cash Flow/ Treasury•Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung•Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc)•u.v.m.

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Buchhaltung / Steuern – Musterbeispiel

Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %

Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%

Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!

Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%

in % 97% 100% -3% 97% 100%

payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%

marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%

freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%

other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%

EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%

in % 5% 6% -14% 5% 6%

depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%

other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000

other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000

Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%

EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%

Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)

P/L December, 31 2011

Aktiva Passiva

A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €

V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €

B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige

Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €

IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

120.000 €

C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 0 €

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

40.000 €

6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

245.000 € 245.000 €

HGB Bilanz, 31. Dezember 2011

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Finanzplanung

Finanzplanung

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung(Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.).

Leistungen:• Rentabiliätsvorschau• Planungserstellung• Plausibilisierung existierender Planungsansätze• Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung• Investitionsbedarfsermittlung• Best-, Worse-, Mediumcase-Simulation • u.v.m.

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Finanzplanung Grafik - Musterbeispiel

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5Umsatz 302 € 1.176 € 3.854 € 7.798 € 14.406 €Key Faktor 1 73 200 570 1.100 2.000

302 €

1.176 €

3.854 €

7.798 €

14.406 €

73 200570

1.100

2.000

0 €

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

10.000 €

12.000 €

14.000 €

16.000 €

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5

Entwicklung Umsatz und Key Faktor GJ 1-5in 1.000 €/St

Umsatz

Key Faktor 1

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Finanzplanung Zahlen - Musterbeispiel

Plan-BWA Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5

Umsatz Herkunft 1 120.000 480.000 1.596.000 3.300.000 6.200.000Umsatz Herkunft 2 96.000 288.000 957.600 1.980.000 3.720.000Umsatz Herkunft 3 80.000 266.667 950.000 2.016.667 3.833.333Umsatz Herkunft 4 5.998 141.540 350.595 501.795 652.995

Umsatz 301.998 1.176.207 3.854.195 7.798.462 14.406.328

Wareneinsatz 48.000 160.000 570.000 1.210.000 2.300.000

Rohertrag 253.998 1.016.207 3.284.195 6.588.462 12.106.328

Personalkosten 595.997 766.149 1.275.278 2.844.651 5.327.737

Technische Betriebskosten 36.000 36.000 72.000 96.000 120.000

Marketing 600.000 500.000 950.000 1.250.000 1.450.000

Raumkosten 32.760 46.800 54.600 124.800 202.800

Fremdleistungen 57.500 53.500 30.250 60.375 102.000

Allgemeine Verwaltung 136.727 155.638 209.933 333.198 701.441

Gesamtkosten 1.458.983 1.558.088 2.592.061 4.709.023 7.903.978

EBITDA -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350

-399% -46% 18% 24% 29%

Abschreibungen 21.017 22.552 22.823 30.158 43.898

EBT -1.226.002 -564.433 669.312 1.849.280 4.158.453

Geschäftsplan Musterfirma GJ 1- 5

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Cash Flow Planung

Finanzierungsbedarfsermittlung

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des Liquiditätsstatus.

Leistungen:•Ermittlung Finanzierungsbedarf•Plausibilisierung existierende Planung•Cash Flow Simulation•Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung•Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital•u.v.m.

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Cash Flow Planung Grafik - Musterbeispiel

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4Cashflow, operativ -264 € -249 € 155 € 1.291 €Cashflow, nach Invest/Zins -273 -271 112 1.240

-273 -271 €

112

1.240

-400 €

-200 €

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4

CashFlow Geschäftsjahr 1 ffin 1.000 €

Cashflow,operativ

Cashflow, nachInvest/Zins

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Cash Flow Planung Zahlen - Musterbeispiel

Plan-Netto Cash Flow Total IP* Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5

Cashflow, operativ -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, operativ, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057

Cashflow, nach Zinszahlungen -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, nach Zinsen, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057

Investment 100.000 32.000 5.750 10.500 41.875 58.500

Cashflow, nach Investitionen und Zinsen -199.580 -1.236.986 -547.631 681.634 1.837.563 4.143.850Cashflow, nach Invest/Zins kumuliert -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432

Kapitallbedarf/ - guthaben -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432

Einzahlung KapRL + Kaperhöhung 200.000 2.000.000 0 0 0 0Banksaldo 420 763.014 215.384 897.018 2.734.581 6.878.432

* IP = Investmentphase

Overview Netto Cash Bedarf Musterfirma GJ 1- 5

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Liquiditätsstatus Zahlen - Beispiel

Kasse 500 €

Bankkonto 1 120.000 €

Bankkonto 2 75.000 €

Bankkonto 3 500.000 €

= Liquide Mittel Subtotal 695.500 €

Foderungen L&L 26.500 €

Forderungen ICO 0 €

Forderungen Finanzamt 10.000 €

= Forderungen Subtotal 36.500 €

=Finnazmittel & kurzfr. Forderungen Total 732.000 €

+ Kurzfristige Verbindlichkeiten L&L 95.000 €

+ Kurzfrisige Verbindlichkeiten ICO 25.000 €

= kurzfristige Verbindlichkeiten Subtotal 120.000 €

+ Kurzfristig eingehende Verbindlichkeiten L&L 7.500 €

=kurzfristig ausstehende Verbindlichkeiten Subtotal 7.500 €

= kurzfristige Verbindlichkeiten Total 127.500 €

Working Capital 604.500 €

Working Capital Ratio 83%

Cashburn pro Monat 75.000 €

Reicheweite Cash in Monaten 8

Working Capital Status, 31. 01 2012

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Controlling

Controlling

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Controlling-Aufgaben.

Leistungen:•Analyse Controllingbedarf•Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling•Unterstützung Einrichtung Management Information System•Unterstützung & Durchführung Budgeting-/ Forecastingprozess•Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte•Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation•Unterstützung Ressourcenprozess•U.v.m

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Controlling Grafik - Musterbeispiel

Actual Forecast Target Achievment in %

Jan-12 Jan-12 Jan-12

EXAMPLE!!! YTD YTD YTDFaktor 1 2,3 2,50 10%Faktor 2 0,25 0,2 -25%Faktor 3 250 200 -25%Faktor 4 3 2 50%Faktor 5 3 2 -50%Faktor 6 1 2 50%Faktor 7 3 2 -50%

Musterfirma Key Achievements Musterfirma Company Achievements - Managers Opinion

Company Key Metrics

10%

-25% -25%

50%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4

Target…

-50%

50%

-50%-1

-1

0

1

1

2

2

3

3

4

Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7

Actual

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Reporting

Reporting

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen.

Leistungen:•Einrichten und Durchführung externes Reporting

• Gesellschafter• Banken• U.v.m.

•Einrichten und Durchführung internes Reporting• Geschäftsführer• Profit-Center Leiter• Vertrieb• U.v.m.

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Reporting extern - Beispiel

Beispiel GmbH

Monthly reporting

January-12

erstellt von

Name GF

Generell Overview

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Business Situtaion

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Sustainability Situation

Economy:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Society:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Environment:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Mangers Opinion* 2

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Market and Competitor Situation

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Mangers Opinion* 3

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Management Information

Actual Forecast Delta

Jan-12 Jan-12 Jan-12

YTD YTD YTD

Revenue 300 305 -5

EBITDA 155 140 15

Cash 230 265 -35

Employees 3 4 -1Subcontractor 2 3 -1

Key Factors YTD - Actual-Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast

Actual Forecast Achievment in %

Jan-12 Jan-12 Jan-12

EXAMPLE!!! YTD YTD YTD

Metric 1 2.000 2.200 -9%

Metric 2 3.300 3.500 6%

Metric 3 8 10 20%

Metric 4 100 120 -17%Metric 5 10% 5% -5%

Key Metric Achievement

General Key Metrics

Key Metrics

Key Metrics

0

50

100

150

200

250

300

350

Revenue EBITDA Cash

Actual

Forecast

-9%

6%

20%

-17%

-5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5

Achievment in %

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Employees Subcontractor

Actual

Forecast

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Reporting intern – Beispiel

Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %

Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%

Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!

Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%

in % 97% 100% -3% 97% 100%

payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%

marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%

freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%

other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%

Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%

EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%

in % 5% 6% -14% 5% 6%

depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%

other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000

other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000

Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%

EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%

Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)

P/L December, 31 2011

Aktiva Passiva

A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €

V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €

B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige

Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €

IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

120.000 €

C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten 0 €

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

40.000 €

6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

245.000 € 245.000 €

HGB Bilanz, 31. Dezember 2011

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Förder-/ Finanzierungsoptionen

Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen.

Leistungen:•Research Finanzierungsoptionen•Übersicht relevanter Optionen•Bewertung Optionen•Begleitung Erstgespräche•U.v.m

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Förder –/ Finanzierungsoptionen - Beispiel

Bereich Intiator Typ Programm / Inhalt Eckpunkte Eignung Musterfirma StatusÖffentlich

KFW Zuschuss GründungscoachingLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja beauftragt

KFW Beteiligunskapital Förderung: ERP-BeteiligungsprogrammLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

nein, erst nach Launch-phase, da Regelfianzierung 1 Mio un die sollten das EK nicht übersteigen on hold

KfW Fremdkapital (Kredit)'Förderung: KfW-Gründerkredit Universell

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ja, Betriebsmittelfinanzieung möglich beantragt

Stadt XYZ Zuschuss Zuschuss: Programm für Existenzgründung und

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bedingt, zu geringer Zuschuss beantragt

Finanzinvestoren

AAA Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Tremin vereinbart

BBB Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

CCC Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

Strtegische Investoren

HHH BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart

III Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart

JJJ KooperationLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage

Musterfirma - Finanzierungsoptionen

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Personalmanagement

Personalmanagement

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik.

Leistungen:•Vertragserstellung•Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc•Personalstatistik•Entwerfen Urlaub-/ Krankstatistik•U.v.m

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Personalmanagement - Beispiel

U = UrlaubHU = Halber Tag UrlaubK = KrankHK = Halber Tag Krank

Arbeitnehmer Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 k 0,0 1,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 U 1,0 0,0Mitarbeiter 4 U U U u u 5,0 0,0

Arbeitnehmer Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Spalte1Spalte2 Urlaub KrankMitarbeiter 1 HU 0 0 0,5 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 0,0 0,0

Arbeitnehmer März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 0,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 k 0,0 1,0

Arbeitnehmer April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spalte1 Urlaub KrankMitarbeiter 1 u 1,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 u 1,0 0,0Mitarbeiter 4 u u u 3,0 0,0

Arbeitnehmer Urlaubsanspruch 2012

Übertrag 2011

Urlaub 2012

Resturlaub 2012

Krank 2012

Mitarbeiter 1 25 2 1,5 26 1Mitarbeiter 2 30 0 0 30 0Mitarbeiter 3 30 0 2 28 0Mitarbeiter 4 25 1 8 18 2

Urlaubs- und Kranktage 2012

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Finanzen, Steuern und Organisation

Finanzen/ Steuern/ Administration

JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur.

Leistungen:•Optimierung Buchhaltung•Einrichtung Steuerberatung•Aufbau Organisation Versicherungen•Aufbau Organisation Vertragswesen•u.v.m.

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Finanzen, Steuern und Organisation - Musterbeispiel

Unternehmen Typ Gegenstand Statusunterzeichnet

amvorhandene Dokumente

Inkraft getreten am Laufzeit Bemerkung

AAA GmbH IT

Telefon, Internet: - Grundgebühr: 50 €- ADSL: 100 €- …….

aktiv 19.01.2011 Original mit Unterschrift unbefristet, 6 Monate zum JE

BBB GmbH BeratungInterimsmgt. Ingenieur für 3 Jahre:150 €/ Std

aktiv 27.01.2011 Original 01.02.2011 3 Jahre

CCC GmbH Darlehen

Darlehensvertrag für Autokauf XXX-Car: - Neupreis (inkl. MwSt): 50.000,00- Darlehensbetrag: 40.000 € zzgl 7.500 € Zinsen- monatl. Rate: 425, 00, 1. Rate über zzz €; - Zusatzvereinbarung: Rückkauf zu 15.000,00 € nach 36 Monaten möglich)

aktiv 18.05.2011 Kopie 01.07.2011 36 Monate

DDD GmbH BeratungBeratung für Entwicklung und Finanzierung von Unternehmen und Technologiene im Bereich yyy:- Fix 3 t € p.m.

aktiv 22.10.2011 Original 01.12.2011unbefristet mit 4 Wochen zum

ME Kündigungsfrist

EEE GmbH Miete

Miete Räume XY:- Kaltmiet für 200 qm 200 €- Nebenkosten 5 € / qm- Garagenstellplatz 3 Stück à 65 €

aktiv 30.07.2011 Original 01.08.2011 5 Jahre

FFF GmbH LeasingEngagement letter: Beratungsdienstleistung Gründung ZZZ- workskshop 10 t €- erfolgsabhängiger Vergütung

aktiv 28.04.2011 Original 01.05.2011 36 Monate

ZZZ GmbH Beitrag

Migliedschaft XY e.V.5-10 MA 750 €11-10 MA 1250 €…..

aktiv 01.09.2011 Original 01.11.2011 24 Monate

Vertragsübersicht - Musterfirma

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Danke…

…kontaktieren Sie uns gerne:

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