JSS Investmentfonds SICAV - fondsvermittlung24.de · Jahresbericht 3 Inhaltsverzeichnis Informationen 6 Verwaltung und Organe 12 Nettoinventarwertaufstellung 14 Kursentwicklung 23

JSSInvestmentfondsSICAV

30. Juni 2015

Jahresbericht

Ein luxemburgischer Umbrella-Fonds R.C.S. Nummer B 40.633

2 Jahresbericht

Es darf keine Zeichnung auf Grundlage dieses Jahresberichtesentgegengenommen werden. Die Zeichnungen können nur aufBasis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichenAnlegerinformationen (KIIDs) sowie dem letzten Jahresbericht undgegebenenfalls dem danach veröffentlichten Halbjahresberichterfolgen.

Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen(KIIDs) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte könnenkostenlos bei den in diesem Bericht aufgeführten Zahl- undVertriebsstellen bezogen werden.

Im Folgenden werden nur die Namen der Teilfondsvermögen derJSS Investmentfonds SICAV ohne Angabe der UmbrellaBezeichnung «JSS Investmentfonds SICAV» genannt (Bsp.: «JSSEmergingSar - Global»). Eine Übersicht über die vollständigeBezeichnung der einzelnen Teilfondsvermögen ist im Kapitel«Erläuterungen zum Jahresabschluss» unter Ziffer 1 aufgeführt.

3Jahresbericht

Inhaltsverzeichnis

Informationen 6Verwaltung und Organe 12Nettoinventarwertaufstellung 14Kursentwicklung 23Anzahl der Aktien 27Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé 37Bericht des Verwaltungsrates 38Nettovermögensaufstellung 39Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens*

72

JSS Alternative Multi-Strategy FundWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 105Aufteilung der Wertpapieranlagen 105

JSS CET Equity FundWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 106Aufteilung der Wertpapieranlagen 107

JSS Corporate Bond - Global Emerging MarketsWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 108Aufteilung der Wertpapieranlagen 111

JSS EmergingSar - GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 112Aufteilung der Wertpapieranlagen 114

JSS EmergingSar - New FrontiersWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 115Aufteilung der Wertpapieranlagen 117

JSS EquiSar - GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 118Aufteilung der Wertpapieranlagen 119

JSS EquiSar - IIID (EUR)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 120Aufteilung der Wertpapieranlagen 121

JSS EquiSar - International IncomeWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 122Aufteilung der Wertpapieranlagen 124

JSS Quant Portfolio - Global (EUR)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 125Aufteilung der Wertpapieranlagen 129

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 130Aufteilung der Wertpapieranlagen 133

JSS GlobalSar - Balanced (EUR)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 134Aufteilung der Wertpapieranlagen 137

4 Jahresbericht

JSS GlobalSar - Growth (EUR)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 138Aufteilung der Wertpapieranlagen 141

JSS Insurance Bond OpportunitiesWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 142Aufteilung der Wertpapieranlagen 143

JSS Sustainable Equity - New PowerWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 144Aufteilung der Wertpapieranlagen 145

JSS OekoSar Equity - GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 146Aufteilung der Wertpapieranlagen 148

JSS Real Estate Equity - GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 149Aufteilung der Wertpapieranlagen 151

JSS Responsible Equity - BrazilWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 152Aufteilung der Wertpapieranlagen 153

JSS Short-term Bond - Global OpportunisticWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 154Aufteilung der Wertpapieranlagen 156

JSS Sustainable Bond CHFWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 157Aufteilung der Wertpapieranlagen 160

JSS Sustainable Bond EURWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 161Aufteilung der Wertpapieranlagen 164

JSS Sustainable Bond - EUR CorporatesWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 165Aufteilung der Wertpapieranlagen 168

JSS Sustainable Bond - EUR High GradeWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 169Aufteilung der Wertpapieranlagen 170

JSS Sustainable Equity - EuropeWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 171Aufteilung der Wertpapieranlagen 173

JSS Sustainable Equity - GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 174Aufteilung der Wertpapieranlagen 176

JSS Sustainable Equity - Global Emerging MarketsWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 177Aufteilung der Wertpapieranlagen 179

JSS Sustainable Equity - Real Estate GlobalWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 180Aufteilung der Wertpapieranlagen 181

JSS Sustainable Equity - USAWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 182Aufteilung der Wertpapieranlagen 183

5Jahresbericht

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 184Aufteilung der Wertpapieranlagen 187

JSS Sustainable Equity - WaterWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 188Aufteilung der Wertpapieranlagen 189

JSS Pyrrho Event Driven FundWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 190Aufteilung der Wertpapieranlagen 191

JSS Bond - USD High YieldWertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 192Aufteilung der Wertpapieranlagen 197Erläuterungen 198Andere ungeprüfte Informationen 211

6 Jahresbericht

per 30.06.2015

Informationen*

04.05.2015 96.59 25503200JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged- CHF

30.09.2014 100 25503214JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- USD

12.06.2015 100 25503155JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged- EUR

30.09.2014 100 25503141JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- USD

17.04.2015 99.08 27471324JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- CHF

17.04.2015 96.44 27471325JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- EUR

17.04.2015 103.91 27471322JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- USD

31.10.2014 94 24569156JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged- CHF

31.10.2014 78 24569161JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged- EUR

31.10.2014 100 24569149JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged- USD

26.01.2015 100.28 24568524JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc- USD19.05.2015 102.22 27685093JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist- USD13.03.2015 86.49 24569167JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged- CHF30.09.2014 100 24569166JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc- USD22.04.2015 87.56 24569315JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged- CHF21.01.2015 85.89 24568518JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged- CHF02.12.2014 80.98 24568523JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged- EUR30.09.2014 100 24568517JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc- USD12.05.2015 101.82 27685036JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist- USD11.03.2015 86.02 27398553JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged- CHF11.03.2015 80.5 27398929JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged- EUR11.03.2015 100.26 27398932JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc- USD13.12.2013 328.09 21797810JSS EmergingSar - Global -C USD acc- USD05.06.1996 100 ECU 456294JSS EmergingSar - Global -P USD dist-21.02.2014 141.86 21797817JSS EmergingSar - New Frontiers -C USD acc- USD19.04.1999 100 ECU 652994JSS EmergingSar - New Frontiers -P USD dist-05.11.2013 162.09 21797825JSS EquiSar - Global -C EUR acc- EUR11.11.2009 110.65 10720371JSS EquiSar - Global -I EUR acc- EUR01.07.1998 100 ECU 906846JSS EquiSar - Global -P EUR dist-07.11.2013 149.31 21798648JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc- EUR28.08.1996 100 ECU 1927777JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-29.10.2010 100 11617819JSS EquiSar - International Income -P EUR acc- EUR06.05.2011 106.01 4406762JSS EquiSar - International Income -P EUR dist- EUR17.02.2015 198.78 25115434JSS EquiSar - International Income -P USD acc- USD24.04.2014 133.34 21798685JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc- EUR

Ausgabedatum Emissionspreis Valorennummer(Schweiz)

* Siehe Erläuterung 1

7Jahresbericht

Informationen* (Fortsetzung)

Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nichtexistiert.

LU1111706146


LU1111706575


LU1111705924


LU1111705767


LU1204593682


LU1204593765


LU1204593500


LU1073943117


LU1073943208


LU1073943034

JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073944198JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1210450364JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073944511JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073944438JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073944784JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073943893JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073943976JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1073943620JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1210450281JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1201473821JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1201474043JPM Corporate EMBI Broad Diversfied IndexLU1201474126MSCI Emerging MarketsLU0950588334MSCI Emerging MarketsLU0068337053MSCI Frontier Markets IndexLU0950588417MSCI Frontier Markets IndexLU0096560650MSCI WorldLU0950588508MSCI WorldLU0465455912MSCI WorldLU00888126063m EUR LIBOR + 3%LU09505886803m EUR LIBOR + 3%LU0215909168MSCI AC WorldLU0533812276MSCI AC WorldLU0375216479MSCI AC WorldLU10968925493m EUR Libor +2%LU0950588847

ISIN Benchmark

8 Jahresbericht

per 30.06.2015

Informationen*


05.01.2011 118.08 12052546JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc- EUR28.08.1996 100 ECU 456282JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-02.09.1992 100 ECU 174906JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-

06.11.2013 284.43 21799047JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- EUR05.07.1995 134.01 ECU 377951JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-31.03.2005 100 1920019JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- EUR02.02.2015 123.18 25474017JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged- CHF26.01.2015 102.54 25474002JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc- EUR26.02.2015 75.8 25474073JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged- GBP10.11.2014 124.39 25474029JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged- USD31.10.2014 120 25474195JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged- CHF31.10.2014 100 25474179JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc- EUR16.12.2014 125.77 25474210JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged- USD19.11.2014 119.95 25473376JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged- CHF01.12.2014 100.49 25473347JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc- EUR10.06.2015 100.27 27698381JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist- EUR19.11.2014 125.12 25473978JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged- USD04.11.2013 46.86 21799082JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc- EUR

22.05.2007 102.48 3078330JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc- EUR

30.04.2007 100 2950944JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc- EUR

16.04.2008 101.02 3678945JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist- EUR

09.08.2013 127.18 21799085JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc- EUR17.12.2008 79.66 4889559JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc- EUR26.01.2010 101.95 2271190JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc- EUR30.09.2005 100 2271182JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist- EUR06.11.2013 128.98 21799101JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc- EUR16.02.2015 228.75 25501851JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc- USD19.12.2013 137.32 21799134JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc- EUR06.12.2004 100 1920022JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc- EUR06.12.2004 100 1920021JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist- EUR05.02.2015 230.39 25501860JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc- USD18.09.2014 100 25410031JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- USD18.09.2014 100 21801960JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc- USD18.09.2014 100.88 24571448JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc- USD07.08.2014 100 24571459JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc- USD



9Jahresbericht


3m EUR Libor +2%LU05626388813m EUR Libor +2%LU006833721030% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged (bis 30.12.2011: 3m CHFLIBOR +3%)

LU0058890657

30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TRLU095058906830% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TRLU005889391745% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TRLU01983883803m CHF LIBOR +2%LU11117088603m EUR LIBOR +2%LU11117087873m GBP LIBOR +2%LU11117090823m USD LIBOR +2%LU11117089443m CHF LIBOR +2%LU11117093223m EUR LIBOR +2%LU11117092493m USD LIBOR +2%LU11117095953m CHF LIBOR +2%LU11117084313m EUR LIBOR +2%LU11117083573m EUR LIBOR +2%LU12104510993m USD LIBOR +2%LU1111708514Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nichtexistiert.

LU0950589225


LU0299602168


LU0288930869


LU0341712544

MSCI WorldLU0950589498MSCI WorldLU0405184523MSCI WorldLU0480508919MSCI WorldLU0229773345S&P Developed Property Index in EURLU0950589654S&P/Citig. World PropertyLU1111703630S&P Developed Property Index in EURLU0950589738S&P Developed Property Index in EURLU0198389784S&P Developed Property Index in EURLU0198389438S&P/Citig. World Property in USDLU1111703804Corporate Sustainable Index (ISE)LU1109657962Corporate Sustainable Index (ISE)LU09505911223m USD LIBORLU10739451613m USD LIBORLU1073945591

ISIN Benchmark

10 Jahresbericht

per 30.06.2015


21.01.2015 86.76 24571436JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged- CHF19.09.2014 78.58 24571445JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged- EUR31.07.2014 100.00 24571431JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- USD23.04.2015 102.07 27689026JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist- USD27.03.2015 97.19 27396458JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged- CHF23.04.2015 94.5 27398201JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged- EUR27.04.2015 102.34 27743461JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist- USD23.12.2014 158.11 21799078JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- CHF31.01.2001 100 CHF 1160633JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-07.11.2013 105.75 21799249JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc- EUR31.10.2014 111.22 21799251JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc- EUR06.01.2003 100 1530998JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist- EUR20.02.2012 151.41 14772685JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- EUR12.06.2012 154.26 18422774JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- EUR02.09.1992 100 ECU 618792JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-30.11.2007 100 2950233JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc- EUR29.04.2014 82.98 21799651JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- EUR18.03.2015 99.27 25502106JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc- EUR17.03.2010 61.34 1927768JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- EUR26.02.1993 30.99 ECU 174923JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-08.11.2013 114.06 21799652JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc- EUR30.07.2014 122.76 14976932JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc- EUR01.06.1999 100 720685JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist- EUR02.09.2013 91.48 21793729JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc- USD28.02.2011 103.92 12526473JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc- USD12.03.2010 100 10974731JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc- USD10.10.2013 115 21791508JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- EUR08.12.2014 140.03 21791509JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- EUR02.04.2007 100 2950143JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- EUR04.04.2014 157.72 21793075JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- USD18.12.2014 176.34 25502857JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- USD29.10.2010 100 11527444JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- USD06.02.2015 207.01 25485875JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged- CHF16.02.1994 100 ECU 174851JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-23.12.2013 139.41 21786149JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc- EUR

31.03.2010 92.82 3570660JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc- EUR

30.11.2011 92.42 3570653JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc- EUR

27.12.2007 100 3570646JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist- EUR

29.01.2014 186.94 21786153JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist- USD

07.04.2015 100 27021071JSS Pyrrho Event Driven Fund -C USD acc- USD

07.04.2015 100 27021187JSS Pyrrho Event Driven Fund -I USD acc- USD

07.04.2015 100 27019856JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD acc- USD

03.06.2015 100 27680295JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD dist- USD

31.03.2015 100 27026228JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- USD31.03.2015 100 27682141JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- USD31.03.2015 100 27027322JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- USD31.03.2015 100 27682139JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- USD31.03.2015 100 27025204JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- USD31.03.2015 100 27682136JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- USD



11Jahresbericht


3m CHF LIBORLU10739449413m EUR LIBORLU10739450883m USD LIBORLU10739448673m USD LIBORLU12104518423m CHF LIBORLU12014735813m EUR LIBORLU12014736643m USD LIBORLU1210452659SBI Foreign AAA-BBBLU0950591809SBI Foreign AAA-BBBLU0121751324Citigroup Euro Big (EUR)LU0950592104Citigroup Euro Big (EUR)LU0950592286Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond IndexLU0158938935Citigroup EuroBIG Corporate IndexLU0734492860Citigroup EuroBIG Corporate IndexLU0776582891Citigroup EuroBIG Corporate IndexLU0045164786Citigroup Germany GBI all maturities (EUR)LU0288930356MSCI EuropeLU0950592369MSCI EuropeLU1111704281MSCI EuropeLU0484532444MSCI EuropeLU0058891119MSCI WorldLU0950592443MSCI WorldLU0749004452MSCI WorldLU0097427784MSCI Emerging MarketsLU0950592799MSCI Emerging MarketsLU0594232406MSCI Emerging MarketsLU0485309743S&P Developed Property IndexLU0950592872S&P/Citig. World PropertyLU0950592955S&P Developed Property Index in EURLU0288928376S&P 500 NR IndexLU0950593094S&P 500 NR IndexLU1111705254S&P 500 NR IndexLU052686458125% MSCI World Index ex. Europe, 25% MSCI Europe Index, 50% Citigroup Euro BIG TRLU111170207925% MSCI World Index ex. Europe, 25% MSCI Europe Index, 50% Citigroup Euro BIG TRLU0058892943Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nichtexistiert.

LU0950593250


LU0333595519


LU0707700596


LU0333595436


LU0950593417


LU1184839014


LU1184839444


LU1184940911


LU1210328727

Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1184840962Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1210450109Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1184841770Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1210450018Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1184840020Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped TR IndexLU1210449945

ISIN Benchmark

12 Jahresbericht

Verwaltung undOrgane

Sitz der Gesellschaft11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

VerwaltungsgesellschaftJ. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft und derVerwaltungsgesellschaftNils Ossenbrink (Präsident), (bis zum 04.06.2015),Managing Director, Vorstandsvorsitzender,Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG,Frankfurt am Main, Deutschland

Ailton Bernardo (Präsident), Stellvertretender,Geschäftsführer, (seit dem 09.06.2015)Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.,Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Hans-Peter Grossmann, Managing Director,J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Basel, Schweiz

Odile Renner, Partner und Leiterin,Arendt Regulatory Solutions S.A.,Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Francine Keiser, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied,Of Counsel, Linklaters LLP,Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Dieter Steberl, Managing Director,J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Urs Oberer, Managing Director,Bank J. Safra Sarasin AG,Basel, Schweiz

Salomon Sebban, Managing Director, (seit dem 08.05.2015)Bank J. Safra Sarasin S.A.,Genf, Schweiz

Ailton Bernardo, Stellvertretender,Geschäftsführer, (seit dem 08.05.2015 biszum 08.06.2015),Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A.,Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Geschäftsleitung der VerwaltungsgesellschaftDieter Steberl,Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Ronnie Neefs, (bis zum 01.07.2015),Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Valter Rinaldi,Basel, Schweiz

Peter Wahle, (bis zum 01.07.2015),Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Leonardo Guaranha Ribeiro de Mattos, (seit dem19.06.2015),Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

AnlageverwalterBank J. Safra Sarasin AG,Elisabethenstrasse 62,CH-4002 Basel, Schweiz

Sarasin & Partners LLP,Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard,London EC4M 8BU, Grossbritannien

Fisch Asset Management AG,Bellerive 241,CH-8034 Zürich, Schweiz(bis zum 22.10.2014)

J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd47 Berkeley SquareLondon W1J 5AU, Grossbritannien

Banque J. Safra Sarasin (Monaco) S.A.15 Bis / 17 avenue d'Ostende 98006 Monaco

J. Safra Asset Management Ltda Avenida Paulista 2100, Cerqueira César, CEP 01310.930,City of São Paulo, State of Sao Paolo, Brasilien(ab dem 01.04.2015) Twelve Capital AGDufourstrasse 101,CH-8008 Zürich, Schweiz(ab dem 31.10.2014)

13Jahresbericht

Verwaltung und Organe (Fortsetzung)

Federated Investment Counselingmit Sitz in Federated Investors Tower, 1001 Liberty Avenue, Pittsburgh PA 15222, Pennsylvania, USA(ab dem 31.03.2015)

UnteranlageverwalterPyrrho Capital Management, LP,295 Madison Avenue, Suite 1830, New York, NY 10017, USA(ab dem 07.04.2015)

J. Safra Sarasin Gestion (Monaco) S.A.15 Bis / 17 avenue d'Ostende98006 Monaco

Verwahrstelle & ZahlstelleRBC Investor Services Bank S.A.,14, Porte de France,L-4360 Esch-sur-Alzette, Grossherzogtum Luxemburg

Hauptverwaltung, Domizil-, Register- und TransferstelleRBC Investor Services Bank S.A.,14, Porte de France,L-4360 Esch-sur-Alzette, Grossherzogtum Luxemburg

Hauptvertriebsstelle und Zahlstelle für die Schweiz Bank J. Safra Sarasin AG,Elisabethenstrasse 62,CH-4002 Basel, Schweiz

Vertreter in der SchweizJ. Safra Sarasin Investmentfonds AGWallstrasse 9,CH-4002 Basel, Schweiz

Vertreter und Zahlstelle in LiechtensteinVolksbank AG,Feldkircher Strasse 2,FL-9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Zahl- und Informationsstelle in DeutschlandBank J. Safran Sarasin (Deutschland) AG,Taunusanlage 17,D-60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in ÖsterreichErste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,Graben 21,A-1010 Wien, Österreich

Zahlstellen in ItalienState Street S.p.A.via Ferrante Aporti, 10,20125 Mailand, Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.,Via Benigno Crespi 19/A - MAC2,I-20159 Mailand, Italien

Vertreter und Zahlstelle in FrankreichBNP Paribas Securities Services S.A.,3, rue d'Antin,F-75002 Paris, Frankreich

Informationsstelle in GrossbritannienSarasin & Partners LLP,Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard,London EC4M 8BU, Grossbritannien

Vertreter und Zahlstelle in BelgienBNP Paribas Securities Services S.A.,Succursale de Bruxelles, 489, avenue Louise,B-1050 Brüssel, Belgien

Facility Agent und Informationsstelle in IrlandSarasin & Partners LLPDublin Branch120 St Stephen's Green Dublin 2, Irland

Vertreter in SchwedenSEB Skandinaviska Enskilda Banken AGMerchant Banking10640 Stockholm, Schweden

WirtschaftsprüferDeloitte Audit, Société à responsabilité limitée,Cabinet de Révision agréé,560, rue de Neudorf,L-2220 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

RechtsberaterArendt & Medernach, 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

14 Jahresbericht Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettoinventarwertaufstellung*

Nettoinventarwertaufstellung*

2 162 558.64 - - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged-

95.48 - - -in CHF

in CHF


JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc-

102.82 - - -in USD

in USD

61 560.96 - - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged-

99.29 - - -in EUR

in EUR


JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc-

102.48 - - -in USD

in USD


JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged-

97.43 - - -in CHF

in CHF


JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged-

94.97 - - -in EUR

in EUR


JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc-

102.42 - - -in USD

in USD


JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged-

92.50 - - -in CHF

in CHF


JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged-

76.70 - - -in EUR

in EUR


JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged-

99.31 - - -in USD

in USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc-

101.32 - - -in USD

in USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist-

101.19 - - -in USD

in USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged-

86.64 - - -in CHF

in CHF


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc-

101.66 - - -in USD

in USD

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012


15JahresberichtDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung)


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged-

86.68 - - -in CHF

in CHF


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged-

86.48 - - -in CHF

in CHF


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged-

81.14 - - -in EUR

in EUR


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc-

101.14 - - -in USD

in USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist-

100.95 - - -in USD

in USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged-

86.69 - - -in CHF

in CHF


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged-

81.34 - - -in EUR

in EUR


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc-

101.38 - - -in USD

in USD

136 485.04 3 635 658.90 - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS EmergingSar - Global -C USD acc-

305.22 343.24 - -in USD

in USD

147 192 428.20 219 969 440.07 235 177 214.13 340 229 918.16NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS EmergingSar - Global -P USD dist-

303.40 342.80 321.93 314.48in USD

in USD

58 336.92 143 611.20 - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS EmergingSar - New Frontiers -C USD acc-

125.95 149.88 - -in USD

in USD


JSS EmergingSar - New Frontiers -P USD dist-

125.06 149.97 128.63 117.05in USD

in USD

2 881 808.31 14 728 605.65 - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS EquiSar - Global -C EUR acc-

209.68 172.82 - -in EUR

in EUR


JSS EquiSar - Global -I EUR acc-

214.82 176.81 159.01 136.77in EUR

in EUR

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS EquiSar - Global -P EUR dist-

208.35 172.38 156.05 134.92in EUR

in EUR


JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc-

165.06 156.85 - -in EUR

in EUR


JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc-

163.42 156.27 150.15 140.05in EUR

in EUR


JSS EquiSar - International Income -P EUR acc-

178.37 144.07 126.43 113.45in EUR

in EUR


JSS EquiSar - International Income -P EUR dist-

169.09 138.31 123.63 112.83in EUR

in EUR


JSS EquiSar - International Income -P USD acc-

198.74 - - -in USD

in USD


JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc-

138.73 135.73 - -in EUR

in EUR


JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc-

145.81 142.37 133.96 124.17in EUR

in EUR


JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist-

137.31 135.70 129.33 121.50in EUR

in EUR


JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist-

404.56 385.22 350.41 320.05in CHF

in CHF


JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc-

338.06 302.17 - -in EUR

in EUR


JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist-

333.58 301.16 273.17 250.00in EUR

in EUR


JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc-

159.37 138.47 121.00 107.04in EUR

in EUR


JSS Insurance Bond Opportunities - C CHF acc hedged-

119.00 - - -in CHF

in CHF

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS Insurance Bond Opportunities - C EUR acc-

99.74 - - -in EUR

in EUR


JSS Insurance Bond Opportunities - C GBP acc hedged-

72.67 - - -in GBP

in GBP


JSS Insurance Bond Opportunities - C USD acc hedged-

123.70 - - -in USD

in USD


JSS Insurance Bond Opportunities - I CHF acc hedged-

119.19 - - -in CHF

in CHF


JSS Insurance Bond Opportunities - I EUR acc-

99.79 - - -in EUR

in EUR


JSS Insurance Bond Opportunities - I USD acc hedged-

124.77 - - -in USD

in USD


JSS Insurance Bond Opportunities - P CHF acc hedged-

119.09 - - -in CHF

in CHF


JSS Insurance Bond Opportunities - P EUR acc-

99.63 - - -in EUR

in EUR


JSS Insurance Bond Opportunities - P EUR dist-

99.77 - - -in EUR

in EUR


JSS Insurance Bond Opportunities - P USD acc hedged-

124.36 - - -in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc-

58.41 51.10 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc-

61.18 53.45 45.54 44.37in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc-

57.99 50.98 43.73 42.88in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist-

58.07 51.06 43.80 42.94in EUR

in EUR

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc-

168.92 142.36 - -in EUR

in EUR


JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc-

174.47 146.84 125.41 115.69in EUR

in EUR


JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc-

167.31 141.72 121.81 113.09in EUR

in EUR


JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist-

167.10 141.54 121.66 112.95in EUR

in EUR


JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc-

158.51 129.10 - -in EUR

in EUR


JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc-

212.28 - - -in USD

in USD


JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc-

193.28 157.22 - -in EUR

in EUR


JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc-

191.49 156.72 145.59 131.64in EUR

in EUR


JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist-

168.87 139.80 130.88 119.53in EUR

in EUR


JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc-

213.41 - - -in USD

in USD


JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc-

82.16 - - -in USD

in USD


JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc-

81.68 - - -in USD

in USD


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc-

102.33 - - -in USD

in USD


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc-

102.83 - - -in USD

in USD

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - P CHF acc hedged-

87.38 - - -in CHF

in CHF


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged-

79.13 - - -in EUR

in EUR


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc-

102.17 - - -in USD

in USD


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist-

102.17 - - -in USD

in USD


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - Y CHF acc hedged-

97.68 - - -in CHF

in CHF


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged-

94.56 - - -in EUR

in EUR


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist-

102.24 - - -in USD

in USD


JSS Sustainable Bond CHF - C CHF acc-

159.42 - - -in CHF

in CHF


JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist-

159.21 157.41 155.60 157.46in CHF

in CHF


JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc-

112.12 110.28 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc-

110.59 - - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist-

109.90 110.08 106.64 106.63in EUR

in EUR


JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc-

171.84 170.13 161.13 154.22in EUR

in EUR


JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc-

174.81 172.04 161.95 154.09in EUR

in EUR

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist-

159.20 161.25 156.72 154.02in EUR

in EUR


JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc-

134.28 131.17 125.48 126.24in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc-

95.51 84.60 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc-

98.81 - - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc-

98.35 87.63 71.47 62.43in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist-

93.47 84.51 69.56 61.46in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc-

144.70 121.27 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc-

145.51 - - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist-

143.28 120.81 104.34 96.33in EUR

in EUR

59 495.29 3 350 460.59 - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc-

89.20 101.57 - -in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc-

95.37 107.43 96.32 90.11in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc-

88.41 101.27 92.32 88.03in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc-

153.07 125.34 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc-

152.10 - - -in EUR

in EUR

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc-

151.60 124.78 117.15 107.69in EUR

in EUR

6 327 426.60 598 633.99 - -NettovermögenNettoinventarwert pro Aktie

JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc-

172.08 164.46 - -in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc-

171.94 - - -in USD

in USD


JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc-

171.78 164.30 127.65 95.87in USD

in USD


JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged-

206.24 - - -in CHF

in CHF


JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist-

197.40 183.97 169.52 160.21in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc-

167.55 149.58 - -in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc-

167.80 149.66 123.61 104.44in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc-

160.76 144.52 120.33 102.47in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist-

160.76 144.52 120.33 102.47in EUR

in EUR


JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist-

178.21 197.94 - -in USD

in USD


JSS Pyrrho Event Driven Fund -C USD acc-

96.56 - - -in USD

in USD


JSS Pyrrho Event Driven Fund -I USD acc-

96.62 - - -in USD

in USD


JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD acc-

96.50 - - -in USD

in USD

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012





JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD dist-

96.54 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -C USD acc-

99.49 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -C USD dist-

99.48 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -I USD acc-

99.59 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -I USD dist-

99.59 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -P USD acc-

99.44 - - -in USD

in USD


JSS Bond - USD High Yield -P USD dist-

99.44 - - -in USD

in USD

30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2012

* Siehe Erläuterung 1 / Der Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds JSS Bond - USD High Yield ist geschwungen zum 30.06.2015, siehe Erläuterung 16.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Jahresbericht l 23

Kursentwicklung**/***

Kursentwicklung in% pro Kalenderjahr 2015 2014 2013 2012

(Lfd. Jahr) JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc- CHF * - - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- USD 2.9 * - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged- EUR * - - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- USD 2.6 * - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- CHF * - - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- EUR * - - -

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- USD * - - -

JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged- CHF -0.6 * - -

JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged- EUR -0.8 * - -

JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged- USD 0.1 * - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - C USD acc- USD * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - C USD dist- USD * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - I CHF acc hedged- CHF * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - I USD acc- USD 2.1 * - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - M CHF acc hedged- CHF * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P CHF acc hedged- CHF * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P EUR acc hedged- EUR 1.3 * - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P USD acc- USD 1.8 * - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - P USD dist- USD * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y CHF acc hedged- CHF * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y EUR acc hedged- EUR * - - -

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets - Y USD acc- USD * - - -

JSS EmergingSar - Global -C USD acc- USD -1.9 -4.2 * -

JSS EmergingSar - Global -P USD dist- USD -2.2 -4.5 -8.9 21.7

JSS EmergingSar - New Frontiers -C USD acc- USD -3.4 * - -

JSS EmergingSar - New Frontiers -P USD dist- USD -3.7 -6.7 9.2 9.3

JSS EquiSar - Global -C EUR acc- EUR 9.8 15.7 * -

JSS EquiSar - Global -I EUR acc- EUR 9.9 15.8 17.8 12.5

JSS EquiSar - Global -P EUR dist- EUR 9.6 15.2 17.2 11.9

JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc- EUR 3.6 4.7 * -

JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc- EUR 3.2 4.2 8.1 6.1

JSS EquiSar - International Income -P EUR acc- EUR 11.8 18.3 14.4 13.2

JSS EquiSar - International Income -P EUR dist- EUR 11.8 18.3 14.4 13.2

Kursentwicklung (Fortsetzung)


2015 2014 2013 2012 (Lfd. Jahr)

JSS EquiSar - International Income -P USD acc- USD * - - - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc- EUR 0.8 * - - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc- EUR 0.9 4.5 6.0 7.3 JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist- EUR 0.7 4.1 5.6 6.8 JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist- CHF -0.2 11.4 9.2 10.5 JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- EUR 5.0 12.3 * - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist- EUR 4.7 11.6 9.2 12.0 JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- EUR 6.7 14.5 13.9 12.7 JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged- CHF * - - - JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc- EUR * - - - JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged- GBP * - - - JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged- USD -1.2 * - - JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged- CHF -1.3 * - - JSS Insurance Bond Opportunities-I EUR acc- EUR -0.9 * - - JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged- USD -1.0 * - - JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged- CHF -1.5 * - - JSS Insurance Bond Opportunities- P EUR acc- EUR -1.1 * - - JSS Insurance Bond Opportunities- P EUR dist- EUR * - - - JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged- USD -1.4 * - - JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc- EUR 18.5 3.4 * - JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc- EUR 18.5 3.6 11.3 -0.5 JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc- EUR 18.2 2.9 10.5 -1.1 JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist- EUR 18.1 2.9 10.5 -1.1 JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc- EUR 10.7 12.9 * - JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc- EUR 10.7 13.1 15.4 13.4 JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc- EUR 10.4 12.3 14.7 12.7 JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist- EUR 10.4 12.3 14.7 12.7 JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc- EUR 6.6 22.5 * - JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc- USD * - - - JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc- EUR 6.7 29.4 * - JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc- EUR 6.3 28.6 0.3 23.6 JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist- EUR 6.3 28.6 0.3 23.6 JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc- USD * - - - JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- USD -9.8 * - - JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc- USD -10.1 * - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc- USD 2.0 * - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc- USD 2.0 * - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged- CHF * - - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged- EUR 1.4 * - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- USD 1.9 * - -


Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Jahresbericht l 25

2015 2014 2013 2012

(Lfd. Jahr) JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist- USD * - - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged- CHF * - - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged- EUR * - - - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist- USD * - - - JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc- CHF 0.6 * - - JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- CHF 0.5 3.8 -0.7 3.8 JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc- EUR -2.3 9.1 * - JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc- EUR -2.0 * - - JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist- EUR -2.5 8.7 -1.1 6.8 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- EUR -1.9 7.4 0.6 * JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- EUR -1.6 8.1 1.2 * JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- EUR -2.0 7.1 0.2 8.5 JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc- EUR -2.0 9.7 -3.6 3.3 JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- EUR 16.8 * - - JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc- EUR * - - - JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- EUR 16.5 0.3 21.9 18.8 JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- EUR 16.5 0.3 21.9 18.8 JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc- EUR 9.8 12.9 * - JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc- EUR 10.4 * - - JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist- EUR 9.5 12.2 18.0 14.3 JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc- USD -3.6 -2.9 * - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc- USD -3.0 -1.7 -2.6 20.7 JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc- USD -3.8 -3.3 -4.3 18.4 JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- EUR 6.9 27.5 * - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- EUR 7.0 * - - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- EUR 6.6 26.7 -1.6 22.3 JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- USD -2.5 * - - JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- USD -2.3 * - - JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- USD -2.4 15.5 46.3 5.4 JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged- CHF * - - - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist- EUR 3.9 7.4 8.6 9.6 JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc- EUR 10.0 6.9 * - JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc- EUR 10.0 7.1 25.6 18.8 JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc- EUR 9.6 6.2 24.6 17.9 JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist- EUR 9.6 6.2 24.6 17.9 JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist- USD 0.8 * - -



2015 2014 2013 2012

(Lfd. Jahr) JSS Pyrrho Event Driven Fund -C USD acc- USD * - - - JSS Pyrrho Event Driven Fund -I USD acc- USD * - - - JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD acc- USD * - - - JSS Pyrrho Event Driven Fund -P USD dist- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -C USD acc- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -C USD dist- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -I USD acc- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -I USD dist- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -P USD acc- USD * - - - JSS Bond - USD High Yield -P USD dist- USD * - - -

* Aufgrund der Neulancierung der Klasse in 2015 wurde keine Performance für diese Klasse berechnet.

** Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.

*** Siehe Erläuterung 1.


per 30.06.2015

Anzahl der Aktien*

JSS Alternative Multi-Strategy Fund

-C CHF acc hedged-

Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / -periodeAnzahl der ausgegebenen AktienAnzahl zurückgenommener AktienAnzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / -periode

-22 650.00

-22 650.00


-I USD acc--

139 818.35-

139 818.35


-P EUR acc hedged--

620.00-

620.00


-P USD acc-


-144 127.17

-2 237.25141 889.92


-Y CHF acc hedged--

97 155.00-2 330.00

94 825.00


-Y EUR acc hedged--

93 705.00-1 560.00

92 145.00


-Y USD acc-


-36 015.00

-483.0035 532.00

JSS CET Equity Fund

-P CHF acc hedged--

3 390.00-1 040.002 350.00

JSS CET Equity Fund

-P EUR acc hedged--

65 388.28-

65 388.28

JSS CET Equity Fund

-P USD acc hedged-


-319 420.00

-319 420.00

JSS CorporateBond - Global

Emerging Markets

-C USD acc--

7 175.00-

7 175.00


Emerging Markets

-C USD dist--

50 000.00-

50 000.00

* Siehe Erläuterung 1.



Emerging Markets

-I CHF acc hedged-


-14 000.00

-14 000.00


Emerging Markets

-I USD acc--

102 817.45-

102 817.45


Emerging Markets

-M CHF acc hedged--

5 701.83-

5 701.83

Anzahl der Aktien* (Fortsetzung)


Emerging Markets

-P CHF acc hedged-


-16 863.42

-987.3715 876.05


Emerging Markets

-P EUR acc hedged--

66 629.29-3 356.04

63 273.25


Emerging Markets

-P USD acc--

533 171.96-7 973.98

525 197.98


Emerging Markets

-P USD dist-


-10 132.78

-10 132.78


Emerging Markets

-Y CHF acc hedged--

264 725.00-8 275.00

256 450.00


Emerging Markets

-Y EUR acc hedged--

321 503.47-7 746.00

313 757.47


Emerging Markets

-Y USD acc-


-129 284.47

-5 010.20124 274.27

JSS EmergingSar - Global

-C USD acc-10 592.18

1 775.00-11 920.00

447.18


-P USD dist-641 676.28104 611.79-261 140.66485 147.41



JSS EmergingSar - New Frontiers

-C USD acc-


958.16405.00-900.00463.16


-P USD dist-111 333.04

5 308.43-22 697.5493 943.93

JSSEquiSar - Global

-C EUR acc-85 225.18

1 388.19-72 869.3913 743.98


JSSEquiSar - Global

-I EUR acc-


14 177.7943 213.62-4 426.00

52 965.41

JSSEquiSar - Global

-P EUR dist-1 232 035.70

21 919.24-229 853.58

1 024 101.36

JSSEquiSar - IIID (EUR)

-C EUR acc-132.66

9.15-11.17

130.64


-P EUR acc-


764 018.935 521.48

-59 792.67709 747.74

JSSEquiSar -

International Income

-P EUR acc-902 786.59

42 567.43-641 142.56304 211.46

JSSEquiSar -


-P EUR dist-77 400.03

9 114.66-25 620.0660 894.63

JSSEquiSar -


-P USD acc-


-3 647.02

-125.063 521.96

JSS QuantPortfolio - Global (EUR)

-C EUR acc-9 765.00

27 572.66-4 835.00

32 502.66


-I EUR acc-390 700.00

66 500.00-

457 200.00




-P EUR dist-


253 903.8353 364.00-63 775.09

243 492.74

JSSGlobalSar - Balanced

(CHF)

-P CHF dist-657 551.52

26 565.02-114 105.95570 010.59


(EUR)

-C EUR acc-607.00247.46

-854.46



(EUR)

-P EUR dist-


192 280.5613 137.37-30 645.30

174 772.63

JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

-P EUR acc-273 701.18

17 606.11-66 249.50

225 057.79

JSS Insurance Bond Opportunities

- C CHF acc hedged--

2 494.30-

2 494.30


- C EUR acc-


-5 730.00

-5 730.00


- C GBP acc hedged--

28 940.00-

28 940.00


- C USD acc hedged--

10 942.10-2 767.298 174.81


- I CHF acc hedged-


-476 183.00-58 238.00

417 945.00


- I EUR acc--

1 600 204.24-45 118.00

1 555 086.24


- I USD acc hedged--

159 905.00-33 100.00

126 805.00




- P CHF acc hedged-


-43 187.16-5 202.09

37 985.07


- P EUR acc--

91 642.06-3 257.97

88 384.09


- P EUR dist--

1 000.00-

1 000.00



- P USD acc hedged-


-74 769.64-2 372.21

72 397.43

JSS Sustainable Equity

-New Power

-C EUR acc-5 096.982 702.18

-531.857 267.31


-New Power

-I EUR acc-52 753.34

83.00-2 552.00

50 284.34


-New Power

-P EUR acc-


686 019.5659 143.69

-232 681.99512 481.26


-New Power

-P EUR dist-77 407.45

3 653.72-19 772.8761 288.30

JSSOekoSar

Equity - Global

-C EUR acc-148 920.96

8 595.84-129 701.31

27 815.49

JSSOekoSar

Equity - Global

-I EUR acc-


879 922.84153 938.02-391 442.80642 418.06

JSSOekoSar

Equity - Global

-P EUR acc-92 331.2658 319.41

-103 342.9047 307.77

JSSOekoSar

Equity - Global

-P EUR dist-1 095 256.28

154 818.98-375 006.77875 068.49



JSS Real Estate

Equity - Global

-C EUR acc-


1 350.00-

-350.001 000.00

JSS Real Estate

Equity - Global

-C USD acc--

218.58-0.58

218.00

JSS Real Estate

Equity - Global

-I EUR acc-50 000.00

--

50 000.00


JSS Real Estate

Equity - Global

-P EUR acc-


347 659.0153 453.69

-152 868.16248 244.54

JSS Real Estate

Equity - Global

-P EUR dist-148 797.05

10 675.13-34 998.92

124 473.26

JSS Real Estate

Equity - Global

-P USD acc--

22 468.99-443.24

22 025.75

JSS ResponsibleEquity - Brazil

-I USD acc-


-100 000.00

-100 000.00


-P USD acc--

59 385.98-

59 385.98

JSS Short-termBond - Global Opportunistic

-C USD acc--

11 103.18-

11 103.18


-I USD acc-


-200 870.00

-200 870.00


- P CHF acc hedged--

75 906.17-1 379.83

74 526.34


-P EUR acc hedged--

212 632.70-6 440.38

206 192.32




-P USD acc-


-306 829.73

-6 414.45300 415.28


-P USD dist--

2 750.00-

2 750.00


- Y CHF acc hedged--

227 224.00-3 160.00

224 064.00



-Y EUR acc hedged-


-259 002.07

-2 772.02256 230.05


-Y USD dist--

65 760.00-1 120.00

64 640.00

JSS Sustainable Bond CHF

- C CHF acc--

5 528.59-

5 528.59


-P CHF dist-


678 837.11138 369.52-438 345.97378 860.66

JSSSustainable

Bond EUR

-C EUR acc-201 100.08202 970.87-263 212.58140 858.37

JSSSustainable

Bond EUR

-M EUR acc--

18 350.00-15 650.00

2 700.00

JSSSustainable

Bond EUR

-P EUR dist-


1 119 076.94229 871.10-589 916.08759 031.96

JSSSustainable Bond -

EUR Corporates

-I EUR acc-120 279.83

25 304.00-50 742.0094 841.83


EUR Corporates

-M EUR acc-249 251.09

34 634.00-55 500.64

228 384.45




EUR Corporates

-P EUR dist-


288 278.8152 321.79-71 910.68

268 689.92


EUR High Grade

-P EUR acc-141 712.62

16 037.86-24 950.44

132 800.04

JSSSustainable

Equity - Europe

-C EUR acc-15 288.8434 132.36-30 042.4519 378.75


JSSSustainable

Equity - Europe

-M EUR acc-


-15 500.00

-15 500.00

JSSSustainable

Equity - Europe

-P EUR acc-138 816.83

61 628.21-54 719.03

145 726.01

JSSSustainable

Equity - Europe

-P EUR dist-632 997.41102 187.79-243 035.11492 150.09

JSSSustainable

Equity - Global

-C EUR acc-


1 629.0514.54

-189.531 454.06

JSSSustainable

Equity - Global

-M EUR acc--

151 000.00-38 000.00

113 000.00

JSSSustainable

Equity - Global

-P EUR dist-575 709.67

31 817.91-153 044.87454 482.71

JSSSustainable

Equity - GlobalEmerging Markets

-C USD acc-


32 987.0031 430.00-63 750.00

667.00

JSSSustainable


-M USD acc-223 613.74

4 156.73-7 294.81

220 475.66

JSSSustainable


-P USD acc-656 207.47

31 310.13-568 812.45118 705.15



JSSSustainable

Equity - Real EstateGlobal

-C EUR acc-


279 372.00101 188.56-35 278.27

345 282.29

JSSSustainable


-I EUR acc--

3 200.00-1 400.001 800.00

JSSSustainable


-P EUR acc-177 348.14

32 007.83-79 019.97

130 336.00


JSS Sustainable Equity - USA

-C USD acc-


3 640.0037 280.46-4 150.00

36 770.46


-I USD acc--

21 127.00-7 001.00

14 126.00


-P USD acc-262 347.51127 772.97-142 209.39247 911.09

JSSSustainable

Portfolio -Balanced (EUR)

-P CHF acc hedged-


-14 660.20

-14 660.20

JSSSustainable


-P EUR dist-1 302 435.73

229 378.25-227 357.82

1 304 456.16

JSSSustainable Equity -

Water

-C EUR acc-15 357.76

5 715.60-5 431.78

15 641.58


Water

-I EUR acc-


441 893.9531 234.21

-238 107.44235 020.72


Water

-P EUR acc-77 648.6419 159.28-17 327.8679 480.06


Water

-P EUR dist-1 026 013.36

171 495.17-374 131.65823 376.88




Water

-P USD dist-


79 066.7429 874.34-22 502.6086 438.48

JSS Pyrrho Event Driven Fund

-C USD acc--

10 000.00-

10 000.00


-I USD acc--

230 402.58-

230 402.58



-P USD acc-


-14 332.93

-14 332.93


-P USD dist--

5 000.00-

5 000.00

JSS Bond - USD High Yield

-C USD acc--

12 280.00-

12 280.00


-C USD dist-


-54 902.00

-54 902.00


-I USD acc--

244 297.49-

244 297.49


-I USD dist--

14 102.91-

14 102.91


-P USD acc-


-414 893.26

-414 893.26


-P USD dist--

555 493.56-

555 493.56


Jahresbericht l 37

BERICHT DES RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ An die Aktionäre der JSS Investmentfonds SICAV 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg Entsprechend dem uns erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss der JSS Investmentfonds SICAV („die Gesellschaft“) und ihrer jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der Nettovermögensaufstellung, dem Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte zum 30. Juni 2015, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht. Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft für den Jahresabschluss Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren. Verantwortung des Réviseur d’Entreprises agréé In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier angenommenen internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d’Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d’Entreprises agréé das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der JSS Investmentfonds SICAV („die Gesellschaft“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2015 sowie der Ertragslage und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr. Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. Für Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée Cabinet de Révision agréé

Philippe Lenges, Réviseur d’Entreprises agréé Partner Luxemburg, den 28. Oktober 2015 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg


Bericht desVerwaltungsrates*

Das Geschäftsjahr 2014/2015 war geprägt von gegenläufigenEntwicklungen. Aus ökonomischer Warte springen die regionalenDivergenzen ins Auge. In der zweiten Hälfte des letzten Jahreserlebte die USA eine starke Beschleunigung des Wachstums -getrieben durch die fortschreitende Erholung des US-Arbeitsmarktes. Die Eurozone hingegen steuerte im Herbst 2014bereits wieder auf eine Rezession zu - nur knapp zwei Jahre nachder Letzten. Im ersten Halbjahr 2015 drehte sich dieGrosswetterlage markant: Der harte Winter und eine Flaute beiden Ölinvestitionen - nachdem sich in den letzten zwölf Monatendie Ölpreise halbiert haben - führten zu einem Einbruch des US-Wachstums im ersten Quartal. Hingegen fand die Eurozone diesenFrühling wieder auf die Wachstumsschiene zurück. Die Erholungwurde von den tiefen Ölpreisen sowie dem „Quantitative-Easing“-Programm, welches die Europäische Zentralbank im März initiierthat, befeuert. Hinzu kam während der Berichtsperiode dieAbwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar von über 1,35 aufeinen Kurs von 1,10, was den Exporten Rückenwind verlieh.Gegenüber dem Schweizer Franken verlor der Euro stark an Wert,nachdem die Kursuntergrenze des Schweizer Frankens von 1,20gegenüber dem Euro von der Schweizer Nationalbank aufgehobenwurde.

Auch der Anleihenmarkt entkoppelte sich vomWirtschaftsgeschehen. Die Renditen an den globalenAnleihenmärkten sind im Jahr 2014 und zu Beginn des Jahres2015 gefallen, trotz der starken Wertenwicklung der US-Wirtschaft. Die schwache Euro-Konjunktur und die Erwartungeiner starken Reaktion der EZB haben sich als der stärkereTreiber für die Märkte herausgestellt. Ebenso konnten dieenttäuschenden Wirtschaftszahlen aus den USA in den letztenMonaten die Anleihenmärkte nicht besonders beindrucken. Imzweiten Quartal 2015 stiegen die Renditen stark an, in derHoffnung die Deflationsgefahr in der Eurozone sei bald gebannt.

Aktienmärkte profitierten von der Konstellation eines starken US-Wachstums und tiefer Zinsen und konnten in der ersten Hälftedes letzten Geschäftsjahres (Juli bis Dezember) stark zulegen. Inder zweiten Hälfte des Geschäftsjahres (Januar bis Juni) standendie Euroland-Aktienmärkte im Mittelpunkt des Interesses. Mit denzusätzlichen Liquiditätsmassnahmen der EZB sanken dieAnleihenrenditen und der Euro wertete stark ab, woraufeuropäische Aktien auf neue Höchststände stiegen. Der kürzlicherfolgte, leichte Anstieg der Zinsen und die andauerndenDiskussionen um Griechenland haben jüngst die Aktienmärkte inEuroland wieder etwas gebremst. Der japanische Aktienmarktentwickelte sich über den Berichtszeitraum äusserst positiv. Dieso genannten Emerging Markets enttäuschten allerdings. US-Aktien zeigten sich hingegen bislang unbeeindruckt vonsteigenden Zinsen und notieren nach wie vor auf hohem Niveau.

Durch das Niedrigzinsumfeld konnten globale Aktienmärkte überdas ganze Geschäftsjahr stark profitieren. Hervorzuheben sind beiden Aktienfonds der JSS EquiSar - International Income P EUR acc(+23.81%), der JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc(+22.19%) und der JSS EquiSar - Global P EUR dist (+20.87%),welche sich wertmässig sehr gut entwickelten. Ebensoverzeichneten der JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist, der

JSS OekoSar Equity - Global P EUR acc und der JSS SustainableEquity - New Power P EUR acc, mit +18.60%, +18.06%, respektive+13.75% ansehnliche Wertentwicklungen.

Durch ein sinkendes Zinsniveau und aktives Verwalten desFondsvermögens verzeichnete z.B. der Obligationenfonds JSSSustainable Bond - EUR High Grade P EUR acc ein Plus von2.37%. Gemischte Strategien wie der JSS GlobalSar - Balanced(EUR) P EUR dist (+11.34%) und der JSS Sustainable Portfolio -Balanced (EUR) P EUR dist (+8.20%) profitierten v.a. von einererhöhten Aktienquote.

* Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf diezukünftig zu erwartende Performance. Bei derPerformanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung undRücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nichtberücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.


per 30.06.2015

Nettovermögensaufstellung*

* Siehe Erläuterung 1** Siehe Erläuterung 16

AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 2 990 154 722.67Bankguthaben 148 888 383.55Forderungen aus Devisengeschäften 1 704 283.63Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 18 043 579.42Ausstehende Zeichnungsbeträge 3 663 725.32Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 18 668 107.97Zinsforderungen aus Bankguthaben 5.30Zinsforderungen aus Swap 16 120.03Zinsforderungen aus CFD 87 848.61Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten 3 749 041.52Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 1 313 709.31Sonstige Forderungen 932 841.08Gesamtaktiva 3 187 222 368.41

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 20 389 455.08Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften 1 710 429.44Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 34 114 801.33Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 2 547 916.91Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 352.39Verbindlichkeiten aus Swapzinsen 48 117.16Verbindlichkeiten aus CFD 14 207.15Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten 232 985.73Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 5 124 186.92Nicht realisierter Verlust aus Swap 3 372.57Sonstige Passiva 5 310 358.86Gesamtpassiva 69 496 183.54

GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres** 3 117 726 184.87

Konsolidiert

(in EUR)

50 827 391.912 191 405.41

-2 000 000.00

185 513.38-------

55 204 310.70

--

500 000.0026 262.98

1.54---

42 911.58-

60 533.60629 709.70

54 574 601.00

(in USD)


32 945 083.465 595 609.57

-471 243.87

--

0.28--

297 073.03-

23 780.0739 332 790.28

720 171.37-

959 739.57-

3.39-

629.72-

29 618.78-

80 552.481 790 715.31

37 542 074.97

(in USD)

JSS CET Equity Fund


Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung)

--C CHF acc-Im Umlauf befindliche Aktien-C CHF acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

22 650.00-C CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-C CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 95.48

--C EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-C EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

--C GBP acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-C GBP acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--C USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-C USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

--C USD acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-C USD acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--C USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-C USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie -

--I CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-I CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--I EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-I EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

139 818.35-I USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-I USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie 102.82

--I USD acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-I USD acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--I USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-I USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie -

--M CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-M CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--M EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-M EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

--M USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-M USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

--P CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--P CHF dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P CHF dist-Nettoinventarwert pro Aktie -

--P EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie -

620.00-P EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 99.29

--P EUR dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR dist-Nettoinventarwert pro Aktie -

141 889.92-P USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-P USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie 102.48

--P USD acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P USD acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -


--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2 350.0092.50

--

--

65 388.2876.70

--

--

319 420.0099.31

JSS CET Equity Fund





--P USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie -

94 825.00-Y CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-Y CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 97.43

92 145.00-Y EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-Y EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 94.97

35 532.00-Y USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-Y USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie 102.42

--Y USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-Y USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie -


--

--

--

--

--

JSS CET Equity Fund


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 131 363 742.90Bankguthaben 7 519 609.33Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 4 212 383.54Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 1 545 303.61Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 1 254 923.56Sonstige Forderungen -Gesamtaktiva 145 895 962.94

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 1 622.58Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 1 505 713.49Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 16 290.04Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 17.61Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 155 454.50Gesamtpassiva 1 679 098.22

GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende der Geschäftsjahres** 144 216 864.72

(in USD)


Emerging Markets

136 605 885.808 386 148.91

--

13 616.83---

92 350.132 756 863.44

-372 297.39

148 227 162.50

---

63 230.06--

14 791.01---

820 228.19898 249.26

147 328 913.24

(in USD)


10 886 645.98778 844.22

--

2 390.95---

5 530.78146 373.96

-17 012.29

11 836 798.18

---

626.05--

408.87---

28 898.6729 933.59

11 806 864.59

(in USD)







--C CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-C CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -



7 175.00-C USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-C USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie 101.32


50 000.00-C USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-C USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie 101.19

14 000.00-I CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-I CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 86.64





5 701.83-M CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-M CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 86.68



15 876.05-P CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 86.48



63 273.25-P EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 81.14





Emerging Markets

--

--

--

--

447.18305.22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

--

463.16125.95

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--







Emerging Markets

10 132.78-P USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie 100.95



124 274.27-Y USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-Y USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie 101.38



485 147.41303.40

--

--

--

--


93 943.93125.06

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 222 462 979.83Bankguthaben 5 313 688.44Forderungen aus Devisengeschäften 39 984.80Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge 48 145.93Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 316 745.77Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen 29 201.05Gesamtaktiva 228 210 745.82

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften 39 806.80Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren -Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 105 857.16Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 29.52Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 49 275.68Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 386 998.19Gesamtpassiva 581 967.35


(in EUR)

JSSEquiSar - Global

112 058 829.555 463 420.56

29 664.72-

7 506.26206 902.68

---

734 879.88-

2 721.11118 503 924.76

1 054 969.8229 745.00

-33 917.74

16.54---

1 178 324.28-

195 236.472 492 209.85

116 011 714.91

(in EUR)


64 012 189.841 129 302.58

34 073.75--

142 484.85-----

24 367.2165 342 418.23

-34 175.01

--

6.27-----

121 519.16155 700.44

65 186 717.79

(in EUR)

JSSEquiSar -








13 743.98-C EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-C EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 209.68






52 965.41-I EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-I EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 214.82

--I USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-I USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie -









--P EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

1 024 101.36-P EUR dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR dist-Nettoinventarwert pro Aktie 208.35

--P USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-P USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie -


JSSEquiSar - Global

--

--

130.64165.06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

709 747.74163.42

--

--

--

--


--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

304 211.46178.37

--

60 894.63169.09

3 521.96198.74

--

JSSEquiSar -






JSSEquiSar - Global


--Y CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-Y CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--Y EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-Y EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie -

--Y USD acc-Im Umlauf befindliche Aktien-Y USD acc-Nettoinventarwert pro Aktie -



--

--

--

--

--

JSSEquiSar -


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AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 95 098 613.66Bankguthaben 9 149 501.54Forderungen aus Devisengeschäften 57 476.77Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 1 228 579.78Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen -Gesamtaktiva 105 534 171.75

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 0.12Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften 57 621.65Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 518 829.23Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 19 306.20Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 5.74Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten 206 990.00Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 123 687.98Gesamtpassiva 926 440.92


(in EUR)


224 227 331.449 018 723.38

439 608.41-

142 262.061 333 687.28

---

8 731.09-

20 282.30235 190 625.96

2 205 258.91440 441.44

-275 831.08

23.79---

1 278 275.11-

390 129.234 589 959.56

230 600 666.40

(in CHF)


(CHF)

57 316 504.871 782 681.37

5 828.48-

66 781.60326 850.60

---

2 220.00-

5 234.5059 506 101.42

535 895.915 860.64

-2 928.21

3.27---

270 115.42-

101 481.07916 284.52

58 589 816.90

(in EUR)


(EUR)
























243 492.74-P EUR dist-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR dist-Nettoinventarwert pro Aktie 137.31




--

--

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--

570 010.59404.56

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(CHF)

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854.46338.06

--

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--

--

--

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--

174 772.63333.58

--

--


(EUR)












(CHF)

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--

--

--

--


(EUR)

--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 35 443 418.78Bankguthaben 1 000 210.37Forderungen aus Devisengeschäften 5 639.94Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 116 133.84Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten 1 365.00Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen 6 199.90Gesamtaktiva 36 572 967.83

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 421 980.52Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften 5 671.25Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren -Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 40 621.05Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.40Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 171 773.36Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 65 949.68Gesamtpassiva 705 996.26


(in EUR)

JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

218 294 777.6022 323 101.90

--

169 354.004 401 431.45

0.0116 120.03

----

245 204 784.99

---

40 183.88125.36

48 117.16--

1 591 296.833 372.57

239 062.621 922 158.42

243 282 626.57

(in EUR)


35 704 245.51455 174.34

1 050 965.54664 931.39

33 080.04115 585.26

0.19----

26 320.4238 050 302.69

-1 055 793.97

-145 886.95

1.03-----

71 820.741 273 502.69

36 776 800.00

(in EUR)


-New Power






















225 057.79-P EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 159.37





JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

--

2 494.30119.00

5 730.0099.74

28 940.0072.67

--

8 174.81123.70

--

417 945.00119.19

1 555 086.2499.79

--

126 805.00124.77

--

--

--

--

37 985.07119.09

--

88 384.0999.63

--

1 000.0099.77

--

72 397.43124.36


--

--

7 267.3158.41

--

--

--

--

--

50 284.3461.18

--

--

--

--

--

--

--

--

512 481.2657.99

--

61 288.3058.07

--

--


-New Power





JSSGlobalSar -

Growth (EUR)







--

--

--

--

--


-New Power

--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 262 861 287.60Bankguthaben 8 080 625.96Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge 143 346.91Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 217 255.14Zinsforderungen aus Bankguthaben 0.43Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 51 405.73Sonstige Forderungen 186 803.49Gesamtaktiva 271 540 725.26

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren -Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 167 966.43Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 6.16Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 448 567.24Gesamtpassiva 616 539.83


(in EUR)

JSSOekoSar

Equity - Global

81 585 391.34994 447.68

--

48 430.32239 738.80

-----

1 006.2882 869 014.42

----

4.03---

63 623.71-

166 401.32230 029.06

82 638 985.36

(in EUR)

JSS Real Estate

Equity - Global

11 395 186.461 683 828.95

---

14 915.65------

13 093 931.06

796.87---------

26 821.0027 617.87

13 066 313.19

(in USD)























47 307.77-P EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 167.31





JSSOekoSar

Equity - Global

--

--

1 000.00158.51

--

218.00212.28

--

--

--

50 000.00193.28

--

--

--

--

--

--

--

--

248 244.54191.49

--

124 473.26168.87

22 025.75213.41

--

JSS Real Estate

Equity - Global

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100 000.0082.16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

59 385.9881.68

--






JSSOekoSar

Equity - Global






JSS Real Estate

Equity - Global

--

--

--

--

--


--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 118 598 248.72Bankguthaben 15 798 587.52Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 1 171 887.81Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen -Gesamtaktiva 135 568 724.05

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren -Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 2 717.61Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 5.30Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 515 345.99Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 114 422.88Gesamtpassiva 632 491.78


(in USD)


60 345 133.0070 075.07

-740 611.17

21 994.78636 072.15

------

61 813 886.17

532 945.90--

10 886.5813.70

--

360.00--

71 531.43615 737.61

61 198 148.56

(in CHF)


95 885 925.352 778 928.37

--

470 395.121 059 795.68

------

100 195 044.52

89 771.80-

320 736.48123 557.58

15.27--

25 650.00--

123 566.21683 297.34

99 511 747.18

(in EUR)

JSSSustainable

Bond EUR




















74 526.34-P CHF acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P CHF acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 87.38



206 192.32-P EUR acc hedged-Im Umlauf befindliche Aktien-P EUR acc hedged-Nettoinventarwert pro Aktie 79.13





5 528.59159.42

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

378 860.66159.21

--

--

--

--

--


--

--

140 858.37112.12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2 700.00110.59

--

--

--

--

--

759 031.96109.90

--

--

JSSSustainable

Bond EUR










64 640.00-Y USD dist-Im Umlauf befindliche Aktien-Y USD dist-Nettoinventarwert pro Aktie 102.24


--

--

--

--

--

JSSSustainable

Bond EUR

--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 94 534 506.14Bankguthaben 4 933 077.67Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren -Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 1 214 618.04Zinsforderungen aus Bankguthaben 0.01Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen -Gesamtaktiva 100 682 201.86

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 1 412 081.37Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 187 377.99Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 26.84Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 85 519.10Gesamtpassiva 1 685 005.30


(in EUR)


EUR Corporates

17 448 492.7426 867.69

-108 255.21

-274 630.83

---

3 940.00--

17 862 186.47

4 026.82---

0.27-----

25 581.3529 608.44

17 832 578.03

(in EUR)


EUR High Grade

63 347 762.07942 930.39

-2 355 366.34

180 646.3685 581.65

0.01---

122 254.4794 781.37

67 129 322.66

--

2 295 360.601 001 083.69

5.46-----

118 735.503 415 185.25

63 714 137.41

(in EUR)

JSSSustainable

Equity - Europe


















228 384.45-M EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-M EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 174.81










EUR Corporates

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

132 800.04134.28

--

--

--

--


EUR High Grade

--

--

19 378.7595.51

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15 500.0098.81

--

--

--

145 726.0198.35

--

492 150.0993.47

--

--

JSSSustainable

Equity - Europe






EUR Corporates







EUR High Grade

--

--

--

--

--

JSSSustainable

Equity - Europe

--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 79 805 985.30Bankguthaben 1 741 492.11Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 3 096 874.38Ausstehende Zeichnungsbeträge 59 932.00Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 141 436.07Zinsforderungen aus Bankguthaben 0.40Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen 23 368.11Gesamtaktiva 84 869 088.37

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 3.03Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 2 956 485.61Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 7 543.74Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 9.80Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 132 654.13Gesamtpassiva 3 096 696.31


(in EUR)

JSSSustainable

Equity - Global

31 539 814.5238 592.60

--

269.1444 759.05

------

31 623 435.31

----------

42 995.9142 995.91

31 580 439.40

(in USD)

JSSSustainable


70 090 597.392 602 409.53

3 518.13-

185 773.53165 542.01

------

73 047 840.59

-3 530.60

-12 021.48

14.46---

44 550.10-

103 874.33163 990.97

72 883 849.62

(in EUR)

JSSSustainable



















113 000.00-M EUR acc-Im Umlauf befindliche Aktien-M EUR acc-Nettoinventarwert pro Aktie 145.51









JSSSustainable

Equity - Global

--

--

--

--

667.0089.20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220 475.6695.37

--

--

--

--

--

118 705.1588.41

--

JSSSustainable


--

--

345 282.29153.07

--

--

--

--

--

1 800.00152.10

--

--

--

--

--

--

--

--

130 336.00151.60

--

--

--

--

JSSSustainable






JSSSustainable

Equity - Global






JSSSustainable


--

--

--

--

--

JSSSustainable


--

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 51 034 087.00Bankguthaben 842 389.06Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 1 828 737.49Ausstehende Zeichnungsbeträge -Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren 33 606.14Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen -Gesamtaktiva 53 738 819.69

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 2 315 348.77Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien 690.13Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.84Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 81 284.25Gesamtpassiva 2 397 323.99


(in USD)


254 866 942.842 426 822.73

28 801.842 999 031.87

133 963.211 966 430.68

3.93---

13 748.9455 193.48

262 490 939.52

0.3028 810.83

1 318 588.76248 783.24

13.16-----

490 522.432 086 718.72

260 404 220.80

(in EUR)

JSSSustainable


199 534 221.421 465 477.91

--

86 537.06310 159.76

0.06----

87 178.48201 483 574.69

0.22--

36 967.937.06

-----

418 996.51455 971.72

201 027 602.97

(in EUR)


Water




























--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

14 660.20206.24

--

--

--

1 304 456.16197.40

--

--

JSSSustainable


--

--

15 641.58167.55

--

--

--

--

--

235 020.72167.80

--

--

--

--

--

--

--

--

79 480.06160.76

--

823 376.88160.76

--

--


Water











JSSSustainable


--

--

--

--

--


Water

86 438.48178.21

--

--

--

--


AKTIVA

Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert 13 802 564.68Bankguthaben 26 994 965.35Forderungen aus Devisengeschäften -Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 439 918.92Ausstehende Zeichnungsbeträge 470 000.02Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren -Zinsforderungen aus Bankguthaben -Zinsforderungen aus Swap -Zinsforderungen aus CFD -Nicht realisierter Gewinn aus Termin- und CFD-Kontrakten 140 341.31Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -Sonstige Forderungen 264.33Gesamtaktiva 41 848 054.61

PASSIVA

Bankverbindlichkeiten 16 718 091.99Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften -Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren -Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien -Verbindlichkeiten aus Bankzinsen -Verbindlichkeiten aus Swapzinsen -Verbindlichkeiten aus CFD -Nicht realisierter Verlust aus Termin- und CFD-Kontrakten -Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -Nicht realisierter Verlust aus Swap -Sonstige Passiva 37 333.38Gesamtpassiva 16 755 425.37


(in USD)


142 484 464.905 433 883.73

29 132.8681 500.00

1 414 088.991 921 005.51

------

151 364 075.99

46.1429 449.32

22 900 344.00-------

163 526.2523 093 365.71

128 270 710.28

(in USD)





























--

--

--

--

12 280.0099.49

--

54 902.0099.48

--

--

244 297.4999.59

--

14 102.9199.59

--

--

--

--

--

--

--

--

414 893.2699.44

--













555 493.5699.44

--

--

--

--


NETTOFONDSVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres/-periode 2 640 338 446.28

ERTRÄGENettodividendenerträge 33 984 291.68Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 26 077 279.81Zinserträge aus Bankguthaben 16 592.76Zinserträge aus Swaps 21 192.16Erhaltene Kommissionen 1 376 966.27Sonstige Erträge 87 371.05Gesamterträge 61 563 693.73

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 40 072 009.12Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters 2 869 764.50Depotbankgebühr 588 180.74Bankspesen und sonstige Gebühren 5.45Transaktionskosten 118 802.10Zentralverwaltungsaufwand 5 737 260.03Prüfungskosten 294 280.71Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 1 227 068.51Andere Steuern 247 008.12Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 118 402.68Zinsaufwendungen aus Swaps 79 590.84Sonstige Aufwendungen** 2 250 980.27Gesamtaufwendungen 53 603 353.07SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 7 960 340.66

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 291 361 368.13- aus Optionen/Warrants 1 842 958.53- aus Swapgeschäften 397 752.64- aus Terminkontrakten und CFD -26 946 323.81- aus Devisentermingeschäften 6 906 572.58- aus Devisengeschäften 1 697 572.46REALISIERTES ERGEBNIS 283 220 241.19

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -60 082 316.70- aus Optionen/Warrants -1 201 283.04- aus Swapgeschäften -5 577.49- aus Terminkontrakten und CFD 5 779 342.54- aus Devisentermingeschäften -5 222 756.67ERGEBNIS 222 487 649.83

Ausschüttungen -8 248 814.32Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen 150 729 074.81SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS 364 967 910.32Bewertungsdifferenz 112 419 828.27NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 3 117 726 184.87

Konsolidiert

(in EUR)

-

-------

148 655.2465 517.54

6 313.73--

48 209.441 586.446 432.81

-180.43

-9 359.11

286 254.74-286 254.74

6 693.99---

440 444.4385 819.67

246 703.35

-180 767.46---

-42 911.5823 024.31

-54 551 576.6954 574 601.00

-

54 574 601.00

(in USD)


-

216 565.18-

16.42---

216 581.60

436 807.4220 469.4612 848.15

-44 184.95

105 304.611 919.47

12 365.92-

8 109.22-

33 051.79675 060.99

-458 479.39

50 386.67--

60 838.90-60 202.7914 227.52

-393 229.09

-159 244.65--

298 088.65-29 760.66

-284 145.75

-37 826 220.7237 542 074.97

-

37 542 074.97

(in USD)

JSS CET Equity Fund

Für die Berichtsperiode vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015

Ertrags- und Aufwandsrechnung undVeränderungen des Netto-Fondsvermögens*

* Siehe Erläuterung 1. ** Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren / *** Siehe Erläuterung 16


-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C CHF acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C CHF acc- -

2.69**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C CHF acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C EUR acc- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C GBP acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C GBP acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD acc- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD dist- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I CHF acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I EUR acc- -

2.95**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD acc- 0.40

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD dist- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M CHF acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M EUR acc- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M USD acc- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P CHF dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P CHF dist- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc- -


--

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3.240.02

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JSS CET Equity Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens* (Fortsetzung)

* Siehe Erläuterung 1. ** Zusammengesetzte (synthetische) TER


2.85**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR dist- -

3.43**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD acc- 0.50

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD dist- -

2.45**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged- -

2.47**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged- -

2.61**Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y USD acc- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y USD dist- -


3.32-

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--

2.820.10

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--

JSS CET Equity Fund






NETTOFONDSVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres/-periode -

ERTRÄGENettodividendenerträge -Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 2 046 938.70Zinserträge aus Bankguthaben -Zinserträge aus Swaps 3 106.16Erhaltene Kommissionen 503 574.68Sonstige Erträge -Gesamterträge 2 553 619.54

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 432 270.83Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 16 471.05Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten 113.55Zentralverwaltungsaufwand 101 680.87Prüfungskosten 3 883.60Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 31 300.75Andere Steuern 7 389.57Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 873.18Zinsaufwendungen aus Swaps 30 113.43Sonstige Aufwendungen** 24 960.32Gesamtaufwendungen 649 057.15SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 1 904 562.39

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 226 634.41- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften 26 965.94- aus Terminkontrakten und CFD -14 585.43- aus Devisentermingeschäften 1 993 016.75- aus Devisengeschäften -120 927.35REALISIERTES ERGEBNIS 4 015 666.71

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -4 532 996.66- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -321.92- aus Terminkontrakten und CFD -135.11- aus Devisentermingeschäften 1 257 738.02ERGEBNIS 739 951.04

Ausschüttungen -Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen 143 476 913.68SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS 144 216 864.72Bewertungsdifferenz -NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 144 216 864.72

(in USD)


Emerging Markets

223 605 098.97

489 821.95-

6 841.35-

102 546.50-

599 209.80

3 288 305.356 474.08

28 104.83--

439 626.2618 706.0986 438.25

-4 879.984 773.51

148 824.494 026 132.84

-3 426 923.04

11 503 227.9918 244.71

416 210.02-28 421 545.07

-257 152.39

-19 653 633.00

-9 209 285.07875 990.99

-5 154 386.89

--22 832 540.19

--53 443 645.54-76 276 185.73

-

147 328 913.24

(in USD)


16 840 747.47

225 835.7596.1211.12

--

29 250.00255 192.99

254 167.2620 005.1014 896.05

--

52 113.841 427.116 815.80

39.16213.93

-11 795.01

361 473.26-106 280.27

76 605.81508 615.11

--1 439 660.41

-46 937.34

-913 782.42

-886 685.00-912 391.81

-31 121.80

--2 681 737.43

--2 352 145.45-5 033 882.88

-

11 806 864.59

(in USD)




-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C CHF acc hedged- -



1.25Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD acc- -


1.21Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD dist- -

1.00Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I CHF acc hedged- -


1.03Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD acc- -



0.43Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M CHF acc hedged- -



1.68Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged- -




Emerging Markets

--

--

--

--

1.750.26

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

1.97**-

--

--

--

--

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--

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--

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--

--





1.68Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged- -


1.73Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD acc- -


1.96Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD dist- -

0.84Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged- -

0.84Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged- -

0.85Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y USD acc- -



Emerging Markets

--

--

--

--

2.12-

--

--

--

--


--

--

--

--

2.74**0.14

--

--

--

--







NETTOFONDSVERMÖGEN zu Beginn des Geschäftsjahres/-periode 229 612 507.20

ERTRÄGENettodividendenerträge 3 406 820.23Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen -Zinserträge aus Bankguthaben -Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge 4 192.74Gesamterträge 3 411 012.97

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 3 447 489.07Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters 71 512.01Depotbankgebühr 31 758.42Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 445 520.32Prüfungskosten 22 771.81Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 114 481.30Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 5 224.17Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 187 328.90Gesamtaufwendungen 4 326 086.00SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE -915 073.03

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 26 714 225.70- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften 47 112.99- aus Devisengeschäften 890 635.11REALISIERTES ERGEBNIS 26 736 900.77

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 17 679 868.51- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -59 557.63ERGEBNIS 44 357 211.65

Ausschüttungen -Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen -46 340 940.38SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS -1 983 728.73Bewertungsdifferenz -NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 227 628 778.47

(in EUR)

JSSEquiSar - Global

119 415 838.60

2 102 916.96-----

2 102 916.96

1 786 716.11872 897.27

15 909.17-

7 071.12228 863.18

11 591.4659 249.22

-11 560.86

-94 663.83

3 088 522.22-985 605.26

14 297 170.00-231 131.82

--2 570 876.78

-10 367 803.11379 692.27521 445.30

5 708 046.3015 613.21

-739 727.66

-1 599 911.975 384 920.50

--8 789 044.19-3 404 123.69

-

116 011 714.91

(in EUR)


140 770 648.03

2 708 217.74-

529.95-

176 329.116 165.20

2 891 242.00

1 652 168.32-

24 038.62--

211 579.5211 249.8250 675.07

-2 796.47

-89 287.41

2 041 795.23849 446.77

29 815 476.66----

292 878.5130 957 801.94

-5 802 450.49----

25 155 351.45

-115 457.47-100 623 824.22

-75 583 930.24-

65 186 717.79

(in EUR)

JSSEquiSar -





1.52Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C EUR acc- 0.11






1.39Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I EUR acc- 0.06

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD acc- -









JSSEquiSar - Global

--

--

1.960.77

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.580.73


--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.84-

JSSEquiSar -





-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged- -

1.87Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR dist- 0.03

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD acc- -



-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged- -

-Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y USD acc- -


JSSEquiSar - Global

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

1.86-

1.89-

--

--

--

--

--

--

JSSEquiSar -






* Siehe Erläuterung 1.** Die sonstigen Aufwendungen enthalten unter anderem Druck- und Veröffentlichungsgebühren / *** Siehe Erläuterung 16


ERTRÄGENettodividendenerträge -Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 2 440 757.34Zinserträge aus Bankguthaben -Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge -Gesamterträge 2 440 757.34

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 964 270.35Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters 449 126.07Depotbankgebühr 10 936.44Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten 43 807.36Zentralverwaltungsaufwand 190 883.80Prüfungskosten 9 260.83Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 24 802.68Andere Steuern 15 193.75Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 3 704.01Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 75 387.45Gesamtaufwendungen 1 787 372.74SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 653 384.60

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -976 965.18- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 2 317 210.25- aus Devisentermingeschäften -- aus Devisengeschäften 578 310.53REALISIERTES ERGEBNIS 2 571 940.20

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -846 587.32- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 2 308.76- aus Devisentermingeschäften -ERGEBNIS 1 727 661.64

Ausschüttungen -277 266.51Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen 11 751 445.64SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS 13 201 840.77Bewertungsdifferenz -NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 104 607 730.83

(in EUR)


253 301 512.59

1 995 288.422 781 612.98

577.59---

4 777 478.99

3 668 182.80384 817.95

30 264.99-

18 761.53478 258.08

24 003.85115 121.50

46 883.675 543.51

-187 111.91

4 958 949.79-181 470.80

13 939 889.97756 852.78

--

12 376 246.35-949 940.14

25 941 578.16

-9 845 013.07-363 188.28

-8 731.09

-2 086 820.6713 655 287.23

-1 166 242.84-35 189 890.58-22 700 846.19

-

230 600 666.40

(in CHF)


(CHF)

58 089 890.06

494 404.35639 140.65

143.58---

1 133 688.58

888 696.2627 505.8615 173.07

-4 593.63

117 770.605 800.16

29 373.423 185.002 015.71

-48 401.66

1 142 515.37-8 826.79

5 398 654.53164 576.41

--1.46

-1 660 188.51161 055.53

4 055 269.71

2 686 443.94-82 866.20

-2 220.00

-353 079.016 307 988.44

-295 366.01-5 512 695.59

499 926.84-

58 589 816.90

(in EUR)


(EUR)




1.84Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C EUR acc- 0.53






1.64Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I EUR acc- 0.48











--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.990.16

--


(CHF)

--

--

1.420.06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


(EUR)





2.04Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR dist- 0.44









--

--

--

--

--

--

--

--

--


(CHF)

--

1.910.05

--

--

--

--

--

--

--


(EUR)







ERTRÄGENettodividendenerträge 475 591.61Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 179 100.62Zinserträge aus Bankguthaben 127.61Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge -Gesamterträge 654 819.84

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 554 326.42Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters 57 172.58Depotbankgebühr 15 078.19Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten 3 983.16Zentralverwaltungsaufwand 72 258.88Prüfungskosten 3 637.72Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 18 326.32Andere Steuern 3 245.33Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 1 287.82Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 30 558.08Gesamtaufwendungen 759 874.50SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE -105 054.66

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 4 791 883.98- aus Optionen/Warrants 174 949.36- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 1.27- aus Devisentermingeschäften -1 431 672.75- aus Devisengeschäften -55 144.88REALISIERTES ERGEBNIS 3 374 962.32

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 2 108 974.81- aus Optionen/Warrants -95 051.04- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 1 365.00- aus Devisentermingeschäften -231 308.31ERGEBNIS 5 158 942.78


(in EUR)

JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

-

-4 306 800.62

13.4118 404.37

--

4 325 218.40

823 537.93528 074.08

26 652.43--

200 042.7814 864.8216 541.8910 651.3430 238.4948 279.6467 715.62

1 766 599.022 558 619.38

700 925.36---

4 222 342.95-2 138 633.235 343 254.46

-9 233 165.85-

-5 288.57-

-1 640 118.83-5 535 318.79

-248 817 945.36243 282 626.57

-

243 282 626.57

(in EUR)


42 007 755.56

521 424.33-

415.19--

1 768.55523 608.07

653 413.78-

14 122.31--

74 774.653 790.07

17 806.47-

1 483.59-

31 012.26796 403.13

-272 795.06

5 817 550.44---

-2 922.61147 261.23

5 689 094.00

-803 085.82----

4 886 008.18

--10 116 963.74

-5 230 955.56-

36 776 800.00

(in EUR)


-New Power



















2.03Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc- 0.16

JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

--

1.530.22

1.590.30

1.39-

--

2.040.73

--

1.740.61

1.600.48

--

1.780.64

--

--

--

--

2.150.66

--

2.080.60


--

--

1.63-

--

--

--

--

--

1.49-

--

--

--

--

--

--

--

--

2.12-


-New Power













JSSGlobalSar -

Growth (EUR)

--

1.55-

--

2.120.61

--

--

--

--

--


--

2.12-

--

--

--

--

--

--

--


-New Power







ERTRÄGENettodividendenerträge 5 772 181.22Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen -Zinserträge aus Bankguthaben 1 521.50Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge 2 466.88Gesamterträge 5 776 169.60

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 4 528 051.56Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 30 178.85Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 580 808.99Prüfungskosten 29 714.17Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 100 944.72Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 4 725.93Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 240 512.49Gesamtaufwendungen 5 514 936.71SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 261 232.89

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 66 064 936.92- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften 418 584.92- aus Devisengeschäften 633 535.08REALISIERTES ERGEBNIS 67 378 289.81

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -13 220 885.39- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften 51 405.73ERGEBNIS 54 208 810.15


(in EUR)

JSSOekoSar

Equity - Global

83 321 959.66

2 074 455.15----

22 877.942 097 333.09

1 257 894.0635 612.9226 038.75

-578.99

168 192.838 338.14

39 013.98-

1 654.77-

66 445.771 603 770.21

493 562.88

7 991 075.34441 307.55

--

49 690.01471 590.35

9 447 226.13

8 285 148.65-182 249.03

--

-74 777.9317 475 347.82

-236 223.73-17 922 098.39

-682 974.30-

82 638 985.36

(in EUR)

JSS Real Estate

Equity - Global

-

276 613.90-----

276 613.90

138 637.92-

6 580.04--

21 257.579 999.863 222.90

-2.48

-7 548.17

187 248.9489 364.96

-915 803.96----

82 293.19-744 145.81

-2 073 897.01----

-2 818 042.82

-15 884 356.0113 066 313.19

-

13 066 313.19

(in USD)





1.57Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C EUR acc- -






1.45Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I EUR acc- -









2.06Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc- -

JSSOekoSar

Equity - Global

--

--

1.420.07

--

1.37-

--

--

--

1.290.06

--

--

--

--

--

--

--

--

1.89-

JSS Real Estate

Equity - Global

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.48-

--

--

--

--

--

--

--

--






2.09Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR dist- -








JSSOekoSar

Equity - Global

--

1.900.04

1.86-

--

--

--

--

--

--

JSS Real Estate

Equity - Global

--

--

2.23-

--

--

--

--

--

--








ERTRÄGENettodividendenerträge -Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 1 521 203.01Zinserträge aus Bankguthaben -Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen 572 118.74Sonstige Erträge -Gesamterträge 2 093 321.75

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 300 984.56Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 18 240.83Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 97 158.90Prüfungskosten 3 744.05Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 21 763.66Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 626.33Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 21 884.28Gesamtaufwendungen 464 402.61SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 1 628 919.14

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -36 085.31- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften 1 672 898.20- aus Devisengeschäften -28 553.17REALISIERTES ERGEBNIS 3 237 178.86

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -1 811 410.75- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -514 444.55ERGEBNIS 911 323.56


(in USD)


106 857 354.13

-1 574 452.59

--

60 076.70-

1 634 529.29

592 279.00-

15 568.76-

31.80152 318.64

7 882.9735 425.82

-11 770.84

-59 058.13

874 335.96760 193.33

2 483 880.31--

-22 234.25-

-15 000.143 206 839.25

-1 515 161.36--

-359.95-

1 691 317.94

-834 385.52-46 516 137.99-45 659 205.57

-

61 198 148.56

(in CHF)


145 366 325.84

-3 370 843.12

----

3 370 843.12

1 235 512.89-

19 130.74-

909.00248 360.81

13 160.0957 169.2796 187.98

1 638.97-

112 460.081 784 529.831 586 313.29

6 097 420.17--

115 050.00-

4 124.987 802 908.44

-4 381 155.95--

-25 650.00-

3 396 102.49

-1 767 567.53-47 483 113.62-45 854 578.66

-

99 511 747.18

(in EUR)

JSSSustainable

Bond EUR

















1.18Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P CHF acc hedged- -




0.86-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.09-

--


--

--

1.04-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.42-

--

--

--

--

JSSSustainable

Bond EUR




1.25Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P EUR acc hedged- -





0.75Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y CHF acc hedged- -

0.83Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y EUR acc hedged- -


0.76Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-Y USD dist-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-Y USD dist- -


--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

1.34-

--

--

--

--

--

--

--

JSSSustainable

Bond EUR







ERTRÄGENettodividendenerträge -Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen 3 134 894.89Zinserträge aus Bankguthaben 1.80Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge -Gesamterträge 3 134 896.69

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 644 653.00Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 13 770.01Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 209 701.74Prüfungskosten 10 633.95Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 28 870.32Andere Steuern 66 852.14Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 1 181.70Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 88 215.23Gesamtaufwendungen 1 063 878.09SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 2 071 018.60

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 1 912 608.61- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -- aus Devisengeschäften 6 151.43REALISIERTES ERGEBNIS 3 989 778.64

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -2 724 095.44- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -ERGEBNIS 1 265 683.20

Ausschüttungen -886 179.01Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen -11 212 280.18SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS -10 832 775.99Bewertungsdifferenz -NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 98 997 196.56

(in EUR)


EUR Corporates

18 588 801.22

-549 247.81

----

549 247.81

187 407.36-

11 287.33-

52.3337 205.52

1 839.099 346.46

-182.34

-15 999.08

263 319.51285 928.30

11 352.69--

-40 130.00-

1 321.19258 472.18

206 426.87--

3 940.00-

468 839.05

--1 225 062.24

-756 223.19-

17 832 578.03

(in EUR)


EUR High Grade

66 951 010.09

1 532 143.85-

45.68--

0.571 532 190.10

1 045 041.72-

14 723.23--

117 458.835 930.97

30 406.94-

1 427.37-

48 113.451 263 102.51

269 087.59

6 486 840.19----

-2 207.036 753 720.75

-1 381 434.54---

122 254.475 494 540.68

-654 180.49-8 077 232.87-3 236 872.68

-

63 714 137.41

(in EUR)

JSSSustainable

Equity - Europe










1.00Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I EUR acc- -





0.40Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M EUR acc- -






EUR Corporates

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.40-


EUR High Grade

--

--

1.52-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.43-

--

--

--

2.11-

JSSSustainable

Equity - Europe














EUR Corporates

--

--

--

--

--

--

--

--

--


EUR High Grade

--

2.11-

--

--

--

--

--

--

--

JSSSustainable

Equity - Europe







ERTRÄGENettodividendenerträge 1 779 277.17Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen -Zinserträge aus Bankguthaben 772.31Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge 1 878.37Gesamterträge 1 781 927.85

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 1 252 297.80Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 13 944.65Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 164 425.47Prüfungskosten 8 063.65Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 36 236.73Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 3 511.28Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 64 466.00Gesamtaufwendungen 1 542 945.58SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE 238 982.27

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 12 374 074.23- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften 163.40- aus Devisengeschäften 297 865.03REALISIERTES ERGEBNIS 12 911 084.93

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 1 988 640.17- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -ERGEBNIS 14 899 725.10

Ausschüttungen -Nettomittelaufkommen aus Zeichnungen und Rücknahmen -2 875 797.55SUMME DER VERÄNDERUNGEN DES NETTO-FONDSVERMÖGENS 12 023 927.55Bewertungsdifferenz -NETTOFONDSVERMÖGEN am Ende des Geschäftsjahres/-periode*** 81 772 392.06

(in EUR)

JSSSustainable

Equity - Global

93 826 013.13

1 193 073.44-

66.47-

95 225.79-

1 288 365.70

471 395.87202.01

53 951.43--

94 175.525 270.19

12 788.09-

1 969.10-

45 690.61685 442.82602 922.88

-2 145 502.99105 092.74

---

150 392.90-1 287 094.47

-3 350 816.03-495 790.79

---

-5 133 701.29

--57 111 872.44-62 245 573.73

-

31 580 439.40

(in USD)

JSSSustainable


57 145 008.57

1 597 232.83----

11 187.861 608 420.69

818 312.0230 391.2820 592.36

--

155 022.796 560.56

30 876.32-

2 840.86-

53 481.781 118 077.97

490 342.72

1 556 074.63---

20 709.36170 104.66

2 237 231.37

11 264 939.18---

-49 198.8613 452 971.69

-2 285 869.36

15 738 841.05-

72 883 849.62

(in EUR)

JSSSustainable





1.49Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C EUR acc- -











0.42Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-M EUR acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-M EUR acc- -





JSSSustainable

Equity - Global

--

--

--

--

1.570.01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.55-

--

--

--

JSSSustainable


--

--

1.420.05

--

--

--

--

--

1.370.08

--

--

--

--

--

--

--

--

1.930.03

JSSSustainable














JSSSustainable

Equity - Global

--

--

2.17-

--

--

--

--

--

--

JSSSustainable


--

--

--

--

--

--

--

--

--

JSSSustainable








ERTRÄGENettodividendenerträge 566 288.41Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen -Zinserträge aus Bankguthaben 0.41Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge 11 826.03Gesamterträge 578 114.85

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 649 191.31Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters 364 107.19Depotbankgebühr 16 083.23Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 103 056.25Prüfungskosten 4 939.44Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 26 169.28Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 159.21Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 46 841.06Gesamtaufwendungen 1 210 546.97SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE -632 432.12

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren 7 430 353.31- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -- aus Devisengeschäften -2 015.77REALISIERTES ERGEBNIS 6 795 905.42

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -4 844 803.62- aus Optionen/Warrants -- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD -- aus Devisentermingeschäften -ERGEBNIS 1 951 101.80


(in USD)


239 604 748.86

3 197 640.163 429 623.88

5 342.60--

0.656 632 607.29

4 497 535.21-

27 882.86--

493 422.1124 703.97

129 611.92-

7 013.28-

200 190.055 380 359.401 252 247.89

22 093 299.91---

39 559.89247 317.82

23 632 425.51

-3 848 148.35---

13 748.8519 798 026.01

-2 034 080.463 035 526.39

20 799 471.94-

260 404 220.80

(in EUR)

JSSSustainable


239 361 926.62

3 679 321.17-

899.52---

3 680 220.69

3 970 256.30-

57 183.795.45

-422 962.52

24 058.6589 869.27

-3 516.98

-171 093.78

4 738 946.74-1 058 726.05

49 905 829.60---

53 885.93101 207.94

49 002 197.42

-29 935 631.89---

2.1019 066 567.63

-61 167.66-57 339 723.62-38 334 323.65

-

201 027 602.97

(in EUR)


Water






2.01Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-C USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-C USD acc- 0.77





2.09Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-I USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-I USD acc- 0.68










--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.19-

--

--

JSSSustainable


--

--

1.67-

--

--

--

--

--

1.55-

--

--

--

--

--

--

--

--

2.36-


Water






2.31Total Expense Ratio gemäss SFAMA pro Aktie (in %)-P USD acc-Davon Gewinnbeteiligung pro Aktie (in %)-P USD acc- 0.68








--

2.09-

--

--

--

--

--

--

--

JSSSustainable


--

2.35-

--

--

2.49-

--

--

--

--


Water







ERTRÄGENettodividendenerträge 60 375.42Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen -Zinserträge aus Bankguthaben -Zinserträge aus Swaps -Erhaltene Kommissionen -Sonstige Erträge -Gesamterträge 60 375.42

AUFWENDUNGENVerwaltungsgebühr und Anlageverwaltergebühr 88 419.12Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters -Depotbankgebühr 61.28Bankspesen und sonstige Gebühren -Transaktionskosten -Zentralverwaltungsaufwand 10 968.98Prüfungskosten 430.30Kapitalsteuern ("taxe d'abonnement") 881.54Andere Steuern -Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 556.85Zinsaufwendungen aus Swaps -Sonstige Aufwendungen** 8 394.19Gesamtaufwendungen 109 712.26SUMME DER NETTOERTRÄGE/NETTOVERLUSTE -49 336.84

Netto realisierte Werterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -18 422.14- aus Optionen/Warrants -864.00- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 14 311.14- aus Devisentermingeschäften -- aus Devisengeschäften 1 770.29REALISIERTES ERGEBNIS -52 541.55

Nettoveränderung der nicht realisiertenWerterhöhungen/Wertverminderungen- aus Wertpapieren -931 417.54- aus Optionen/Warrants -33 753.00- aus Swapgeschäften -- aus Terminkontrakten und CFD 140 341.31- aus Devisentermingeschäften -ERGEBNIS -877 370.78


(in USD)


-

9 256.06714 162.16

0.03--

-37.50723 380.75

223 271.52----

32 205.831 227.32

13 420.25-

0.28-

8 484.85278 610.05444 770.70

18 129.42----

27.81462 927.93

-2 017 724.25----

-1 554 796.32

-129 825 506.60128 270 710.28

-

128 270 710.28

(in USD)






















--

--

--

--

1.63-

--

1.62-

--

--

1.29-

--

1.29-

--

--

--

--

--

--















--

--

1.83-

--

1.79-

--

--

--

--






Bezeichnung % Verfall/Fälligkeit

Währung Anfangs-bestand

01.07.2014

Käufe*/** Verkäufe*/** Schluss-bestand

30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte per 30.06.2015

Au Anavon Gl Eq Ls-a-usd/cap USD 4 854 - 4 854 4 844 943.50 8.880

Investmentfonds

Sonstige Wertpapiere

Cheyne Se Asia L/s Mal-i1-usd USD 1 603 -1 603 0 - 0.000

Chinaamc China Grwth I Usd Acc USD 368 765 - 368 765 5 562 081.44 10.180

Dbpl4 Sys Al / Shs -i1c-u- Cap USD 38 682 -18 282 20 400 2 617 288.57 4.800

Hadron Alpha Select Usd A Acc USD 28 062 - 28 062 3 335 253.37 6.110

Henderson Hor-pan Eu-i2h Usd USD 116 538 -116 538 0 - 0.000

Hgf Uk Ar -i Usd Acc(hed)-/cap USD 707 945 -38 476 669 469 4 313 189.25 7.900

Lm Wa Macro Opport Bd-pausd USD 48 221 - 48 221 5 316 880.98 9.740

Lyxor Tiedemann Arb Str I/usd USD 31 629 - 31 629 3 551 581.67 6.510

Memnon Fund-european-i Usd USD 10 031 - 10 031 1 705 905.36 3.130

Nomura Us High Yld Bd -i- Usd USD 9 917 - 9 917 2 409 507.30 4.420

Rfcap Sierra Europe -I- Usd Cap USD 43 270 -95 43 175 4 503 170.44 8.250

Rwc Europe Absolute Alpha A Usd USD 37 182 -2 062 35 120 4 215 574.15 7.720

Schroder Gaia Paul Mer Arb-C- USD 55 468 - 55 468 5 553 497.21 10.180

Visium Us Equity Alpha E Usd USD 28 953 - 28 953 2 898 518.67 5.310

50 827 391.91 93.13

50 827 391.91 93.13Total Sonstige Wertpapiere

50 827 391.91 93.13SUMME WERTPAPIERBESTAND

2 191 405.41 4.02Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

1 555 803.68 2.85Sonstige Aktiven und Passiven

54 574 601.00 100.00GESAMTNETTOVERMÖGEN

* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe** ungeprüfte Angaben

Aufteilung der Wertpapieranlagen per 30.06.2015

Asset allocation des Fondsvermögens

%

Equity L/S 48.22

Event Driven 16.67

Macro 9.73

Cash 6.95

Multi-Strategy 6.11

CTA 4.79

Credit Long Only 4.41

Equity Long Only 3.12

Total 100.00


JSS CET Equity Fund



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Africa Oil Corp SEK 471 962 - 471 962 853 198.74 2.270

Aktien

Börsennotierte Wertpapiere

Aixtron AG EUR 16 501 -16 501 0 - 0.000

Akelius Residen / Reit SEK 14 592 -14 592 0 - 0.000

Allianz N EUR 1 120 -1 120 0 - 0.000

A.P. Moeller-Maersk A/s -B- DKK 660 -660 0 - 0.000

Axel Springer Se N Namen-akt.v EUR 6 590 -6 590 0 - 0.000

Bme EUR 13 121 -13 121 0 - 0.000

Cellnex Telecom SA EUR 23 438 - 23 438 396 289.35 1.060

Ctt-correios De Portugal SA. EUR 49 428 -49 428 0 - 0.000

Dampskibsselskabet Norden A/s DKK 1 880 -1 880 0 - 0.000

Deutsche Ann /namen EUR 660 -660 0 - 0.000

Dnb Asa NOK 24 714 -24 714 0 - 0.000

Euronav Nv Anvers EUR 14 005 -14 005 0 - 0.000

Europcar Groupe SA EUR 70 316 -35 158 35 158 473 210.37 1.260

Finecobank SpA EUR 32 952 -32 952 0 - 0.000

Golden Ocean NOK 45 528 -45 528 0 - 0.000

Hella Kgaa Hueck & Co EUR 4 125 -4 125 0 - 0.000

Hemfosa Fastigheter AB/pref SEK 8 268 -8 268 0 - 0.000

Koninklijke Ahold Nv EUR 20 595 -20 595 0 - 0.000

Koninklijke Vopak EUR 6 600 -6 600 0 - 0.000

KPN EUR 95 562 -95 562 0 - 0.000

Logitech Intl SA CHF 24 714 -24 714 0 - 0.000

Marine Harvest Asa NOK 45 309 -45 309 0 - 0.000

Muenchener Rueckversicherung N EUR 1 650 -1 650 0 - 0.000

Novartis AG CHF 4 943 -4 943 0 - 0.000

Platinum Group Metals Ltd CAD 67 612 -67 612 0 - 0.000

Royal Mail Plc GBP 93 754 -45 572 48 182 389 866.65 1.040

Rtl Group Sa EUR 1 648 -1 648 0 - 0.000

Syngenta N CHF 989 -989 0 - 0.000

Tanker Investments Ltd NOK 25 258 -25 258 0 - 0.000

Tele2 Ak B SEK 28 009 -28 009 0 - 0.000

Tryg --- Shs DKK 5 931 -5 931 0 - 0.000

Xxl Asa NOK 32 952 -32 952 0 - 0.000

Zurich Financial Services N CHF 2 475 -2 475 0 - 0.000

2 112 565.11 5.63

USA FRN 12.03.15 USD 10 000 000 -10 000 000 0 - 0.000

Anleihen

USA FRN 09.04.15 USD 4 166 700 -4 166 700 0 - 0.000

USA FRN 23.04.15 USD 4 166 700 -4 166 700 0 - 0.000

USA FRN 14.05.15 USD 10 000 000 -10 000 000 0 - 0.000

USA FRN 21.05.15 USD 4 166 700 -4 166 700 0 - 0.000

USA FRN 18.06.15 USD 4 166 700 -4 166 700 0 - 0.000

USA FRN 25.06.15 USD 4 166 700 -4 166 700 0 - 0.000

USA FRN 16.07.15 USD 5 000 000 - 5 000 000 4 999 946.55 13.320

USA FRN 23.07.15 USD 4 166 700 - 4 166 700 4 166 718.25 11.100

USA FRN 06.08.15 USD 4 166 600 - 4 166 600 4 166 630.37 11.100

USA FRN 13.08.15 USD 5 000 000 -833 400 4 166 600 4 166 636.46 11.100

USA FRN 20.08.15 USD 4 166 600 - 4 166 600 4 166 585.79 11.100

USA FRN 03.09.15 USD 5 000 000 - 5 000 000 4 999 978.10 13.310




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS CET Equity Fund (Fortsetzung)

USA FRN 17.09.15 USD 4 166 000 - 4 166 000 4 166 022.83 11.100

30 832 518.35 82.13

32 945 083.46 87.76Total Börsennotierte Wertpapiere

Akelius Residential Ab /pfd SEK 11 520 -11 520 0 - 0.000

Aktien


Frontline 2012 -144a- NOK 48 934 -48 934 0 - 0.000

- 0.00

- 0.00Total Sonstige Wertpapiere



-278 446.69 -0.75Sonstige Aktiven und Passiven




Aufteilung nach Ländern

Ländern long short net

EMU 0.00% -26.18% -26.18%

Vereinigtes Königreich 25.28% -0.22% 25.06%

Vereinigte Staaten 0.00% -17.22% -17.22%

Italien 19.21% 0.00% 19.21%

Frankreich 18.00% 0.00% 18.00%

Deutschland 9.60% -3.71% 5.90%

Niederlande 5.62% 0.00% 5.62%

Schweiz 1.24% -4.14% -2.90%

Norwegen 2.38% -1.98% 0.39%

Spanien 3.75% 0.00% 3.75%

Schweden 3.97% -0.95% 3.02%

Dänemark 1.54% -1.00% 0.54%

Portugal 1.58% 0.00% 1.58%

Belgien 1.53% -0.01% 1.52%

Kanada 0.00% -0.81% -0.81%

Total 93.70% -56.22% 37.48%

Aufteilung nach Währungen

Währungen long short net

CAD 0.00% -0.81% -0.81%

CHF 1.24% -4.14% -2.90%

DKK 1.54% -1.00% 0.54%

EUR 61.90% -29.90% 32.00%

GBP 22.68% -0.22% 22.46%

NOK 2.38% -1.98% 0.40%

SEK 3.97% -0.95% 3.02%

USD 0.00% -17.22% -17.22%

Total 93.71% -56.22% 37.49%


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Abengoa Fin 8.875 01.11.17 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Anleihen


Abu Dhabi Nat 6.500 27.10.36 USD 1 800 000 -1 000 000 800 000 972 248.00 0.670

Adcb Fin 4.500 06.03.23 USD 2 300 000 - 2 300 000 2 356 465.00 1.620

Agile Prop 9.875 20.03.17 USD 1 500 000 -1 500 000 0 - 0.000

Akbank 4.000 24.01.20 USD 1 800 000 -700 000 1 100 000 1 074 139.00 0.740

Akbank 5.125 31.03.25 USD 800 000 - 800 000 767 008.00 0.530

Angl Ash Hd 5.375 15.04.20 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 522 230.00 1.060

Arcelik 5.000 03.04.23 USD 800 000 - 800 000 764 240.00 0.530

Banbra 8.500 31.12.99 USD 1 200 000 -1 200 000 0 - 0.000

Banbra 3.875 23.01.17 USD 500 000 - 500 000 513 440.00 0.360

Banbra 9.000 31.12.99 USD 1 400 000 -1 400 000 0 - 0.000

Banco Peru 5.750 07.10.20 USD 1 600 000 - 1 600 000 1 730 560.00 1.200

Bancomer 7.250 22.04.20 USD 300 000 -300 000 0 - 0.000

Bc Sant Cl 3.875 20.09.22 USD 1 100 000 - 1 100 000 1 116 687.00 0.770

Bco Bogota 5.000 15.01.17 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 078 300.00 1.440

Bco Davivi 2.950 29.01.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 991 400.00 1.380

Bco Davivi 5.875 09.07.22 USD 500 000 - 500 000 507 000.00 0.350

Bco Itau 2.850 26.05.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 488 570.00 1.030

Bcp FRN 16.09.26 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 563 198.00 1.080

Bcp 5.375 16.09.20 USD 1 100 000 -400 000 700 000 759 612.00 0.530

Bharat Petr 4.000 08.05.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 960 950.00 0.670

Bharat Petr 4.625 25.10.22 USD 1 400 000 -400 000 1 000 000 1 023 360.00 0.710

Bharti Airt 4.375 10.06.25 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 971 420.00 1.370

Bharti Airtel 5.125 11.03.23 USD 1 400 000 -1 400 000 0 - 0.000

Bk China Hk 2.125 30.06.18 USD 750 000 - 750 000 749 302.50 0.520

Bk China Hk 3.125 23.01.19 USD 700 000 -700 000 0 - 0.000

Bmg 8.000 15.04.18 USD 1 000 000 -300 000 700 000 702 296.00 0.490

Boc Aviat 3.000 30.03.20 USD 300 000 -300 000 0 - 0.000

Bradesco 4.500 12.01.17 USD 500 000 - 500 000 519 285.00 0.360

Bradesco 4.125 16.05.16 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Cagamas Gbl 2.745 10.12.19 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Celulosa 7.250 29.07.19 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 165 690.00 0.810

Cemex 5.700 11.01.25 USD 700 000 - 700 000 668 080.00 0.460

Cemex 6.500 10.12.19 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Cemex 6.125 05.05.25 USD 1 600 000 - 1 600 000 1 580 304.00 1.100

Cemex Frn FRN 15.10.18 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Cna Constr 3.250 02.07.19 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 324 219.00 0.920

Cnooc Fin 4.250 30.04.24 USD 900 000 -900 000 0 - 0.000

Cnooc Fin 4.250 09.05.43 USD 1 500 000 -1 000 000 500 000 470 225.00 0.330

Corpbanca 3.875 22.09.19 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 322 191.00 0.920

Cosan 8.250 29.11.49 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Cosan Fin Ltd 7.000 01.02.17 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Count Gard 7.500 09.03.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 035 200.00 0.720

Dbs Group 2.246 16.07.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 506 120.00 1.040

Dp Wrld 3.250 18.05.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 994 090.00 0.690

Dubai Ports Wrld 6.250 02.07.17 USD 2 100 000 - 2 100 000 2 264 619.00 1.560

Ecopetrol 5.375 26.06.26 USD 200 000 - 200 000 197 988.00 0.140

Ecopetrol 5.875 28.05.45 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 773 380.00 1.230

Ecopetrol 7.625 23.07.19 USD 1 200 000 -800 000 400 000 462 396.00 0.320

Eibk 2.250 21.01.20 USD 1 700 000 - 1 700 000 1 688 202.00 1.170

Eletrobras 5.750 27.10.21 USD 990 000 -990 000 0 - 0.000

Emg Sukuk 4.564 18.06.24 USD 1 800 000 - 1 800 000 1 853 802.00 1.290

Eskom Holdi 7.125 11.02.25 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 320 644.00 0.920

Exprt Im Bk 2.750 12.08.20 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (Fortsetzung)

Exprt Im Bk 3.875 02.10.19 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Firstrand 4.250 30.04.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 010 810.00 0.700

Fpt Finance 6.375 28.09.20 USD 500 000 - 500 000 551 490.00 0.380

Gaz Cap 3.850 06.02.20 USD 1 200 000 - 1 200 000 1 109 232.00 0.770

Gaz Capital 6.212 22.11.16 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Gaz Capital 6.510 07.03.22 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 406 734.00 0.980

Gaz Capital 8.146 11.04.18 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Gerdau 5.750 30.01.21 USD 1 500 000 -1 000 000 500 000 513 910.00 0.360

Gfb/sub 6.500 10.03.21 USD 1 500 000 -500 000 1 000 000 1 086 150.00 0.750

Govt of Jamaica 8.000 24.06.19 USD 400 000 -400 000 0 - 0.000

Grupo Bimbo 3.875 27.06.24 USD 1 000 000 - 1 000 000 995 080.00 0.690

Hkt Capital 3.625 02.04.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 962 310.00 0.670

Hut Wha Int Regs 7.450 24.11.33 USD 400 000 -400 000 0 - 0.000

Hutch 12 Ii 2.000 08.11.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 509 630.00 1.050

Icbc(asia) 4.500 10.10.23 USD 1 500 000 -1 000 000 500 000 516 880.00 0.360

Icbc(asia) Regs 5.125 30.11.20 USD 600 000 -600 000 0 - 0.000

Icici Bk 4.700 21.02.18 USD 700 000 -700 000 0 - 0.000

Icici Bk D 4.800 22.05.19 USD 1 800 000 - 1 800 000 1 912 680.00 1.330

Idbi Emtn 4.375 26.03.18 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 339 546.00 0.930

Indonesia 3.750 25.04.22 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Israel Elect 5.625 21.06.18 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 070 450.00 0.740

Itauunibanco 6.200 21.12.21 USD 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Itauunibanco 6.200 15.04.20 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Kaisa Grp 9.000 06.06.19 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Kasikornbk 3.500 25.10.19 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Kbank 3.000 20.03.18 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Kdb 2.500 11.03.20 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 505 670.00 1.040

Koc Holding 3.500 24.04.20 USD 1 800 000 -300 000 1 500 000 1 468 710.00 1.020

Kookmin Bank 3.625 14.01.17 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 032 190.00 0.720

Korea Gas 2.875 29.07.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 544 235.00 1.070

Lukoil Intl 7.250 05.11.19 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 373 931.00 0.950

Macquarie Bank 5.000 22.02.17 USD 350 000 -350 000 0 - 0.000

Maf Glb Sec 7.125 31.12.99 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 163 560.00 1.500

Marquee Lan 9.750 05.08.19 USD 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Millicom Ic 6.625 15.10.21 USD 800 000 -800 000 0 - 0.000

Minsur SA 6.250 07.02.24 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 102 190.00 0.760

Mit Ufj Fin 2.350 23.02.17 USD 600 000 -600 000 0 - 0.000

Morocco 4.250 11.12.22 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 536 840.00 1.070

Nbaduh 3.000 13.08.19 USD 1 700 000 -1 000 000 700 000 717 752.00 0.500

Nigeria 6.750 28.01.21 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 039 950.00 0.720

Noble Group Ltd 6.750 29.01.20 USD 900 000 - 900 000 928 971.00 0.640

Ocbc 3.150 11.03.23 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 525 170.00 1.060

Oi Brasil H 5.625 22.06.21 EUR 750 000 -750 000 0 - 0.000

Pacific Emerald 9.750 25.07.18 USD 500 000 - 500 000 525 955.00 0.360

Pemex 4.250 15.01.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 975 420.00 0.680

Pemex 5.500 21.01.21 USD 500 000 - 500 000 542 930.00 0.380

Pemex 6.000 05.03.20 USD 800 000 -800 000 0 - 0.000

Per Pe Sbsn 4.325 28.05.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 976 410.00 0.680

Pertamina 4.875 03.05.22 USD 1 500 000 -1 200 000 300 000 301 926.00 0.210

Pertamina 5 5.250 23.05.21 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Perus Gas 5.125 16.05.24 USD 900 000 - 900 000 907 947.00 0.630

Petbra 5.375 27.01.21 USD 5 200 000 -4 200 000 1 000 000 961 430.00 0.670

Petro Energia 5.875 15.05.17 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Petro Gbl FRN 17.03.20 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Petro Gbl Fin 2.000 20.05.16 USD 1 600 000 - 1 600 000 1 585 952.00 1.100

Ptt Ex Prod 4.875 31.12.99 USD 1 700 000 - 1 700 000 1 715 487.00 1.190

Pttep Cda Intl 5.692 05.04.21 USD 500 000 - 500 000 559 565.00 0.390

Qnb Fin 2.125 14.02.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 007 740.00 1.390

Qtel Int Fin 3.375 14.10.16 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Qtel Int Fin 4.750 16.02.21 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 169 980.00 1.500

Reliance 5.400 14.02.22 USD 1 900 000 - 1 900 000 2 052 019.00 1.420

Rhb Bkl 3.088 03.10.19 USD 1 100 000 - 1 100 000 1 109 317.00 0.770

Roche Hldg 2.000 13.03.20 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Russia 7.500 31.03.30 USD 1 200 000 -1 200 000 0 - 0.000

Russia 11.000 24.07.18 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Santander 4.125 09.11.22 USD 1 500 000 -500 000 1 000 000 997 150.00 0.690

Sberbank 5.500 26.02.24 USD 1 300 000 -400 000 900 000 746 649.00 0.520




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Sberbank Loan 6.125 07.02.22 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 255 124.00 0.870

Siam Comm 3.500 07.04.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 542 060.00 1.070

Sino Ocean 4.625 30.07.19 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 020 030.00 0.710

South Africa 5.875 30.05.22 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 110 450.00 0.770

Southern Cop 3.875 23.04.25 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Southern Cop 7.500 27.07.35 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 444 729.00 1.000

St Bk India 4.875 17.04.24 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

State Grid 2.750 07.05.19 USD 1 700 000 -500 000 1 200 000 1 213 476.00 0.840

Taqa Abu 6.165 25.10.17 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Taqauh 3.625 12.01.23 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 390 718.00 0.960

Taqauh 5.875 13.12.21 USD 400 000 -400 000 0 - 0.000

Telemar N L 5.500 23.10.20 USD 300 000 -300 000 0 - 0.000

Teva Pharm 1.250 31.03.23 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 054 267.18 0.730

Thai Oil Pub 3.625 23.01.23 USD 1 000 000 - 1 000 000 986 610.00 0.680

Tup Turk Pe 4.125 02.05.18 USD 1 300 000 -300 000 1 000 000 1 007 520.00 0.700

Turkiy Is B 5.000 30.04.20 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Turkiy Is B 5.000 25.06.21 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Turkiye Gar 4.750 17.10.19 USD 1 000 000 -500 000 500 000 507 305.00 0.350

Usa 1.500 31.05.20 USD 4 000 000 -3 000 000 1 000 000 993 515.63 0.690

Vale Overs 6.875 21.11.36 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Votorantim 7.250 05.04.41 USD 500 000 - 500 000 490 620.00 0.340

Votorantim 3.500 13.07.22 EUR 3 000 000 -2 000 000 1 000 000 1 093 609.58 0.760

Wanda Prop 7.250 29.01.24 USD 500 000 - 500 000 542 830.00 0.380

Woori bank 4.750 30.04.24 USD 700 000 - 700 000 725 928.00 0.500

Yapi Kredi 5.125 22.10.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 529 625.00 1.060

Ypfdar 8.500 28.07.25 USD 1 500 000 -1 500 000 0 - 0.000

110 727 225.89 76.78


Agile Prop 9.000 21.05.20 USD 2 000 000 -1 300 000 700 000 704 907.00 0.490

Anleihen

Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden

Alibaba Grp 1.625 28.11.17 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Alibaba Grp 3.600 28.11.24 USD 900 000 -900 000 0 - 0.000

Arcos Dor 6.625 27.09.23 USD 400 000 - 400 000 387 980.00 0.270

Bank Rakyat 2.950 28.03.18 USD 1 600 000 -300 000 1 300 000 1 304 524.00 0.900

Bco Dayco 6.250 28.01.16 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Bk Of China 5.000 13.11.24 USD 1 700 000 -1 700 000 0 - 0.000

Brf 2.750 03.06.22 EUR 3 000 000 -500 000 2 500 000 2 723 160.51 1.900

Chile 1.625 30.01.25 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Cia Brasil 4.750 17.06.24 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Cifi Hld 7.750 05.06.20 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Cnooc Fin 3.500 05.05.25 USD 1 000 000 -500 000 500 000 481 540.00 0.330

Cnooc Finan 2.625 05.05.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 988 300.00 0.690

Falabella 4.375 27.01.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 995 290.00 0.690

Fibria 5 5.250 12.05.24 USD 400 000 -400 000 0 - 0.000

Grupo Aval 4.750 26.09.22 USD 1 700 000 - 1 700 000 1 649 493.00 1.140

Hutch Wham 3.625 31.10.24 USD 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 987 450.00 0.680

Indu & Com 3.231 13.11.19 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Inversiones 4.500 25.04.22 USD 1 800 000 - 1 800 000 1 833 930.00 1.270

Malaysia So 3.043 22.04.25 USD 500 000 - 500 000 497 440.00 0.340

Pelindo Iii 4.250 05.05.25 USD 1 000 000 - 1 000 000 939 350.00 0.650

Petrobras 6.850 05.06.15 USD 1 250 000 - 1 250 000 1 028 337.50 0.710

Petronas Gl 2.707 18.03.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 999 680.00 0.690

Proven Hon 4.125 19.05.25 USD 200 000 -200 000 0 - 0.000

Shinhan Bank 2.250 15.04.20 USD 700 000 - 700 000 691 894.00 0.480

Teva Pharma 3.650 10.11.21 USD 600 000 -600 000 0 - 0.000

Turkiye Gar 4.000 13.09.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 522 185.00 1.060

Woori Bank 5.000 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 983 240.00 1.380perp

Woori Bk 5.875 13.04.21 USD 800 000 - 800 000 917 816.00 0.640

20 636 517.01 14.31

20 636 517.01 14.31Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens









Ländern %

Naher Osten 14.20

China 9.20

Brasilien 8.20

Südkorea 7.10

Indien 6.50

Kolumbien 6.20

Türkei 6.10

Mexiko 5.90

Afrika 5.30

Übrige 31.30

Total 100.00

Aufteilung nach Kreditrating

Kreditrating %

BBB- 37.85

BB+ 16.16

BBB 9.72

A- 9.60

BBB+ 7.12

A+ 6.33

BB 4.86

B+ 4.18

AA- 4.18

Total 100.00





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Abertis Infraestructuras SA USD 195 306 -120 120 75 186 1 232 289.67 0.840

Aktien


Acerinox SA USD 261 879 -261 879 0 - 0.000

Aena SA USD 61 554 - 61 554 6 429 014.18 4.360

Allianz N USD 61 741 -141 531 0 - 0.0079 790

Anheuser-bush Inbev SA USD - -94 188 0 - 0.0094 188

Axel Springer Se N USD 38 645 -38 645 0 - 0.000

Banco Santander USD 1 730 600 -2 830 600 0 - 0.001 100 000

Bankia SA USD 1 959 315 - 1 959 315 2 507 923.20 1.700

Basf Namen-akt. USD 135 328 -119 238 75 328 6 615 398.67 4.4959 238

Bayer - Usd Eq USD 181 413 -135 732 45 681 6 506 801.64 4.420

Bco Bilbao Viz.argentaria/nam. USD 1 486 756 -2 082 692 0 - 0.00595 936

Beiersdorf AG USD 139 732 -78 338 61 394 5 139 966.34 3.490

Bmw-bayer. Motorenwerke USD 79 508 -79 508 0 - 0.000

Caixabank USD 647 096 -647 096 0 - 0.000

Commerzbank Akt Nach Kap USD 224 905 - 224 905 2 873 004.62 1.950

Continental AG USD 75 024 -45 434 43 000 10 169 024.85 6.9013 410

Daimler AG / Namensakt. USD 226 736 -220 854 63 350 5 826 299.50 3.9557 468

Deutsche Bank AG USD 315 000 -315 000 0 - 0.000

Deutsche Boerse AG /nam. USD 95 383 -95 383 0 - 0.000

Deutsche Post AG Bonn USD 113 634 -113 634 0 - 0.000

Deutsche Telekom /nam. USD 1 449 709 -1 123 874 325 835 5 609 050.77 3.810

Dialog Semiconductor USD 99 860 - 99 860 5 395 191.94 3.660

Duerr Ag USD 47 441 - 47 441 4 416 878.17 3.000

Enagas USD - -330 000 0 - 0.00330 000

E.On - N USD 876 043 -378 262 497 781 6 715 065.69 4.560

Fast Retailing Co Ltd USD 32 000 -61 000 0 - 0.0029 000

Ferrovial SA EUR 3 234 -3 234 0 - 0.000

Ferrovial SA USD 539 139 -539 139 0 - 0.000

Freenet AG Namens-aktien USD 239 319 -239 319 0 - 0.000

Fresenius Se & Co Kgaa USD 84 364 -84 364 0 - 0.000

Gamesa Corp.tecnologica SA USD 207 889 -207 889 0 - 0.000

Global Logistic USD 726 397 - 726 397 1 364 860.01 0.930

Grupo Fin.banort.sab De Cv -o- Tpa Cfd USD - -921 000 0 - 0.00921 000

Heidelbergcement Ag USD 47 913 - 47 913 3 835 435.65 2.600

Henkel / Vorzug USD 75 960 -62 843 13 117 1 470 265.12 1.000

Hochtief AG USD 27 835 -27 835 0 - 0.000

Iberdrola SA USD 1 010 394 -1 010 394 0 - 0.000

Inditex USD 618 490 -428 154 190 336 6 182 969.98 4.200

ING Groep USD 450 000 -687 689 0 - 0.00237 689

J. Front Retailing Co Ltd USD - -1 577 868 0 - 0.001 577 868

Jazztel USD 444 204 -444 204 0 - 0.000

Kddi Corp. USD - -146 000 0 - 0.00146 000

Keppel Corp Ltd USD 369 838 - 369 838 2 211 631.24 1.500

Kion Group / Eq Usd USD 161 597 -52 754 108 843 5 211 095.25 3.540

K+s Aktiengesellschaft USD 235 876 -235 876 0 - 0.000

Kyocera Corp USD - -158 001 0 - 0.00158 001

Leg Immobilien USD 93 489 -93 489 0 - 0.000

Mediaset Espana --- Shs USD 327 129 - 327 129 4 284 546.23 2.910

Merck Kgaa USD 121 982 -70 591 51 391 5 117 885.59 3.470

Mtu Aero Engines N Namen-akt USD 28 849 -28 849 0 - 0.000

Muenchener Rueckversicherung N USD 43 969 -39 000 4 969 887 463.40 0.600

Nordex Se Rostock/konv USD 285 026 - 285 026 6 826 295.46 4.630

Olympus Corp USD - -341 867 0 - 0.00341 867

Oversea-chinese Bank Corp Eq Usd USD 802 559 -802 559 0 - 0.000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS EmergingSar - Global (Fortsetzung)

Prosieben Sat.1 Media USD 165 285 -165 285 0 - 0.000

Rakuten Inc Tokyo USD - -830 000 0 - 0.00830 000

Repsol Ypf Sa. Madrid USD 736 030 -553 844 182 186 3 223 507.26 2.190

Royal Dutch Shell Plc-a- USD 98 128 -98 128 0 - 0.000

RWE USD 196 276 -196 276 0 - 0.000

SAP USD 150 000 -150 000 0 - 0.000

Secom Ltd USD - -138 000 0 - 0.00138 000

Seven & I Holdings USD 150 000 -430 000 0 - 0.00280 000

Siemens AG /nam. USD - -80 335 0 - 0.0080 335

Singapore Airlines Ltd USD 101 686 - 101 686 810 316.01 0.550

Singapore Telec/board USD 2 584 983 -451 807 2 133 176 6 602 179.72 4.480

Software AG USD 98 363 -98 363 0 - 0.000

Takashimaya Co Ltd USD - -1 200 000 0 - 0.001 200 000

Telefonica SA USD 1 073 440 -1 073 440 0 - 0.000

Unilever USD 255 000 -445 747 0 - 0.00190 747

United International USD 67 278 -67 278 0 - 0.000

Uny Group Holdings USD - -1 700 289 0 - 0.001 700 289

Utd Overseas Bk /local USD 946 379 -400 443 545 936 9 353 688.00 6.350

Volkswagen Ag /vorzug. USD 19 858 - 19 858 4 602 162.99 3.120

Wacker Chemie Ag Muenchen USD 101 913 -51 652 50 261 5 185 674.65 3.520

136 605 885.80 92.72

Right Abertis 29.06.15 USD 195 306 -195 306 0 - 0.000

Rechte

Right Ferrovial Sa 20.05.15 EUR 213 493 -213 493 0 - 0.000

Right Santander 29.07.14 EUR 1 100 000 -1 100 000 0 - 0.000

- 0.00


Noble Group Ltd USD 1 211 583 -1 211 583 0 - 0.000

Aktien

- 0.00

- 0.00Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden


Rights Iberdrola 23.07.14 USD 1 010 394 -1 010 394 0 - 0.000

Rechte

- 0.00


Barclays Perp /ndeuseg USD 900 -12 497 0 - 0.0011 597

Optionsscheine und Zertifikate

Mer Ly Intl 25.06.15 Cw USD 18 159 -18 159 0 - 0.000

- 0.00









Aufteilung nach Regionen

Regionen %

Osteuropa 24.32

Asien 23.98

GCC 9.84

Latein Amerika 9.28

Afrika 5.00

Übrige 27.58

Total 100.00

JSS EmergingSar - Global (Fortsetzung)





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Abertis Infraestructuras SA USD 15 244 - 15 244 249 847.36 2.120

Aktien


Acerinox SA USD 15 891 -15 891 0 - 0.000

Aena SA USD 4 195 - 4 195 438 147.23 3.710

Allianz N USD 7 028 -7 028 0 - 0.000

Axel Springer Se N USD 2 021 -2 021 0 - 0.000

Bankia SA USD 148 911 - 148 911 190 606.08 1.610

Basf Namen-akt.*** USD 19 028 -14 675 4 353 382 285.88 3.240

Bayer - Usd Eq USD 5 605 -3 477 2 128 303 112.32 2.570

Beiersdorf AG USD 5 513 -4 099 1 414 118 381.48 1.000

Bmw-bayer. Motorenwerke USD 2 342 -2 342 0 - 0.000

Caixabank USD 33 859 -33 859 0 - 0.000

Capitaland Ltd USD 298 505 -298 505 0 - 0.000

Comfortdelgro Corporation Ltd-usd Equiv. USD 325 000 -325 000 0 - 0.000

Commerzbank Akt Nach Kap USD 12 738 - 12 738 162 719.07 1.380

Continental AG USD 3 138 -1 676 1 462 345 746.84 2.930

Daimler AG / Namensakt. USD 5 833 -4 215 1 618 148 807.46 1.260

Deutsche Ann /namen USD 12 828 -12 828 0 - 0.000

Deutsche Boerse AG /nam. USD 4 992 -4 992 0 - 0.000

Deutsche Post AG Bonn USD 5 946 -5 946 0 - 0.000

Deutsche Telekom /nam. USD 39 917 -22 702 17 215 296 345.72 2.510

Dialog Semiconductor USD 5 225 - 5 225 282 293.99 2.390

Duerr Ag USD 2 483 - 2 483 231 173.64 1.960

E.On - N USD 47 838 -19 793 28 045 378 327.05 3.200

Ferrovial SA USD 11 172 -11 172 0 - 0.000

Ferrovial SA EUR 170 -170 0 - 0.000

Freenet AG Namens-aktien USD 23 435 -12 523 10 912 367 358.51 3.110

Fresenius Se & Co Kgaa USD 4 415 -4 415 0 - 0.000

Gamesa Corp.tecnologica SA USD 10 878 -10 878 0 - 0.000

Heidelbergcement Ag USD 6 387 -3 387 3 000 240 150.00 2.030

Henkel / Vorzug USD 5 240 -3 288 1 952 218 796.79 1.850

Hochtief AG USD 1 457 -1 457 0 - 0.000

Inditex USD 10 770 -5 162 5 608 182 173.08 1.540

Jardine Cycle & Carriage Ltd USD 40 486 -40 486 0 - 0.000

Jazztel USD 49 119 -49 119 0 - 0.000

Keppel Corp Ltd USD 221 589 -172 865 48 724 291 369.52 2.470

Kion Group / Eq Usd USD 8 456 -2 760 5 696 272 708.38 2.310

K+s Aktiengesellschaft USD 12 343 -12 343 0 - 0.000

Leg Immobilien USD 4 892 -4 892 0 - 0.000

Linde AG USD 3 059 -3 059 0 - 0.000

Lukoil /sadr Rep.1 Shs USD - -24 891 0 - 0.0024 891

Magnit Ojsc - Sgdr USD - -26 337 0 - 0.0026 337

Mediaset Espana --- Shs USD 17 114 - 17 114 224 149.26 1.900

Merck Kgaa USD 6 382 -3 693 2 689 267 789.97 2.270

Mtu Aero Engines N Namen-akt USD 1 510 -1 510 0 - 0.000

Muenchener Rueckversicherung N USD 773 - 773 138 057.80 1.170

Nordex Se Rostock/konv USD 20 165 - 20 165 482 946.29 4.100

Oversea-chinese Bank Corp Eq Usd USD 34 054 -34 054 0 - 0.000

Prosieben Sat.1 Media USD 8 649 -8 649 0 - 0.000

Repsol Ypf Sa. Madrid USD 59 314 -49 781 9 533 168 672.10 1.430

Rosneft Oil Co Ojsc/sgdr USD - -197 658 0 - 0.00197 658

RWE USD 10 271 -10 271 0 - 0.000

Sembcorp Industries Ltd USD - -152 579 0 - 0.00152 579

Siemens AG /nam. USD 6 722 -6 722 0 - 0.000

Singapore Telec/board USD 466 712 -331 491 135 221 418 509.00 3.540




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS EmergingSar - New Frontiers (Fortsetzung)

Software AG USD 5 147 -5 147 0 - 0.000

United International USD 3 521 -3 521 0 - 0.000

Utd Overseas Bk /local USD 29 305 -105 826 12 188 208 820.72 1.7788 709

Volkswagen Ag /vorzug. USD 1 039 - 1 039 240 791.99 2.040

Wacker Chemie Ag Muenchen USD 6 933 -2 702 4 231 436 533.09 3.700

7 686 620.62 65.11

Db London Warrants 03.09.14 on MSCI Daily Tr NetEM on Pakistan USD Index

03.09.14 USD - -1 235 0 - 0.001 235

Indexgebundene Zertifikate und Optionsscheine

- 0.00

Vinacapital Vietnam Opp.fd Ltd USD - -139 080 262 840 653 157.40 5.54401 920

Investmentfonds

653 157.40 5.54

Right Abertis 29.06.15 USD 15 244 -15 244 0 - 0.000

Rechte

Right Ferrovial Sa 20.05.15 EUR 11 172 -11 172 0 - 0.000

- 0.00

Db Ln 17.09.19 Cw/ndeuspf USD 1 235 -420 815 638 925.77 5.410


HSBC Bank Regd.Market Access Notes 18.05.15 ona Bskt of Shs S PALMS 1037 Sr

18.05.15 USD - -23 0 - 0.0023

RBS Index Certificates 12.08.15 on Bulgaria StockExchange Sofix Index

12.08.15 USD - -2 143 0 - 0.002 143

638 925.77 5.41

Lyxor ETF Kuwait FTSE KW 40 USD - -11 970 28 690 552 999.75 4.6840 660

Tracker Funds

Stoxx 600 Med Sou Acc Etf/cap USD - -18 000 0 - 0.0018 000

552 999.75 4.68


Africa Opportunity Fund USD - - 512 740 410 192.00 3.47512 740

Investmentfonds

410 192.00 3.47

410 192.00 3.47Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden


HSBC FRN 11.05.18 USD 23 - 23 269 547.58 2.280

Anleihen

269 547.58 2.28


Barclays Perp /mseiroun USD 1 519 -352 1 167 675 202.86 5.720


675 202.86 5.72

944 750.44 8.00Total Sonstige Wertpapiere


778 844.22 6.60Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen

141 374.39 1.19Sonstige Aktiven und Passiven



* Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Überträge/Umtausch zwischen Gesellschaften /Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe** ungeprüfte Angaben*** Das Aktienengagement wird durch eine entsprechende Gegenposition (sog. "Contract for Difference") in synthetische Liquidität umgewandelt, die als Sicherungskapital für möglicheVerpflichtungen von derivativen Finanzinstrumenten dient.

JSS EmergingSar - New Frontiers (Fortsetzung)


Aufteilung nach Regionen (Zielgewichtung)

Regionen %

Afrika 24.90

Asien 23.54

Osteuropa 16.69

GCC 12.90

Latein Amerika 5.20

Übrige 16.77

Total 100.00


JSS EquiSar - Global



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Amazon Com Inc USD 14 654 -770 13 884 5 409 177.49 2.380

Aktien


Amgen Inc USD - -32 451 32 310 4 451 831.99 1.9664 761

Anadarko Petrol. Corp USD 10 104 -3 726 47 567 3 332 507.65 1.4641 189

Asml Holding Nv EUR - -15 210 47 247 4 379 796.90 1.9262 457

Associated British Foods Plc GBP 6 520 -14 018 110 172 4 464 647.28 1.96117 670

Automatic Data Proces. USD - -80 880 0 - 0.0080 880

BG Group Plc GBP - -335 483 0 - 0.00335 483

Bmw-bayer.motor EUR 29 271 -879 28 392 2 787 526.56 1.220

BNP Paribas EUR 15 141 -19 363 76 097 4 120 652.55 1.8180 319

Borg Warner USD 8 654 -14 427 138 378 7 059 240.28 3.10144 151

Canadian Pacific Railway USD - -8 662 13 837 1 989 860.45 0.8722 499

Carmax USD - -11 969 107 215 6 371 122.91 2.80119 184

Cdk Global Inc USD 18 177 -18 177 0 - 0.000

Cemex /Adr USD - -484 549 0 - 0.00484 549

Citigroup Inc USD 37 458 -49 132 166 485 8 254 022.08 3.63178 159

Continental Resources Inc USD 54 904 -27 858 58 780 2 236 298.87 0.9831 734

Costco Wholesale Corp USD - -16 536 37 416 4 535 455.90 1.9953 952

Credicorp USD - -22 769 0 - 0.0022 769

CSL AUD 10 124 -9 437 68 413 4 080 762.51 1.7967 726

Ecolab USD - -3 659 47 909 4 861 847.63 2.1451 568

Embraer SA /Sadr USD - -18 379 133 621 3 632 543.61 1.60152 000

Enn Energy Holdings HKD 386 000 - 386 000 2 089 112.41 0.920

Essilor International EUR - -27 370 22 692 2 428 044.00 1.0750 062

Fresenius Medical Care EUR - -29 693 64 500 4 775 580.00 2.1094 193

Fuji Media Holdings Inc JPY 313 500 -25 200 288 300 3 436 193.09 1.510

Gaztransport Et Technigaz SA EUR - -3 684 43 799 2 485 155.26 1.0947 483

Glencore Xstrata Plc GBP 183 733 -77 590 700 247 2 523 392.45 1.11594 104

Google Inc - A- USD - -5 387 2 956 1 432 739.40 0.638 343

Google Inc Shs -C- USD 1 307 -964 9 359 4 372 153.20 1.929 016

Grupo Fin. banort. sab De Cv -O- MXN - -95 321 498 550 2 464 435.04 1.08593 871

Grupo Televisa /gds USD - -212 954 0 - 0.00212 954

Halliburton Co USD 14 473 -145 963 0 - 0.00131 490

Hartford Finance Services Group USD - -61 692 205 706 7 674 742.79 3.37267 398

ICICI Bank USD 267 444 -6 215 261 229 2 443 013.98 1.070

Ihi Corp JPY 902 000 -13 000 889 000 3 716 688.55 1.630

Informatica Corp USD 3 953 -94 730 0 - 0.0090 777

International Paper Co USD 14 330 -20 094 82 371 3 518 251.56 1.5588 135

Intl Flavors Frag USD 4 601 -3 065 39 667 3 890 869.17 1.7138 131

Intuitive Surgical Inc USD - -3 057 5 170 2 248 128.70 0.998 227

Itv Plc GBP 1 048 207 -55 093 993 114 3 690 903.51 1.620

Jardine Matheson Holdings USD - -45 200 0 - 0.0045 200

JPMorgan Chase & Co USD 16 137 -23 966 140 856 8 566 148.41 3.77148 685

Kansas City Southern USD 5 775 -43 752 0 - 0.0037 977

Keyence Corp JPY 6 700 -200 6 500 3 149 426.51 1.380

Kingfisher Plc GBP 570 010 -29 959 540 051 2 647 416.59 1.160

Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -13 400 78 754 3 457 300.60 1.5292 154

Kubota JPY 144 000 -44 000 328 000 4 670 794.83 2.05228 000

Lonmin GBP 7 736 -7 736 0 - 0.000

Makita Corp JPY - -86 600 0 - 0.0086 600

Mastercard Inc. Shs-A- USD 53 900 -1 255 52 645 4 416 850.30 1.940

Mitsubishi Estate JPY - -11 000 141 000 2 726 631.46 1.20152 000

Mr. Price Group Limited ZAR - -96 894 139 212 2 578 607.31 1.13236 106

Netflix Inc USD 3 937 - 3 937 2 321 282.34 1.020

Nissan Motor JPY 51 700 -41 500 529 900 4 955 456.37 2.18519 700




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS EquiSar - Global (Fortsetzung)

Nokia Oy EUR 180 179 -842 895 0 - 0.00662 716

Novozymes -B- DKK - -94 400 107 624 4 589 242.87 2.02202 024

Ocado Group GBP 107 470 -45 489 518 159 3 261 243.65 1.43456 178

Roche Holding AG /Genussschein CHF 3 804 -2 318 15 287 3 846 431.30 1.6913 801

Sabesp USD - -355 252 0 - 0.00355 252

SES SA /fdr EUR - -27 855 130 115 3 921 015.53 1.72157 970

Shanghai Electric Group Co -H- HKD 5 270 000 -5 270 000 0 - 0.000

Sk Telecom /spons. Adr (1/9act) USD - -144 869 0 - 0.00144 869

Skf SEK - -124 029 0 - 0.00124 029

Soc. Quimica Y Minera Chile (=10 Gs Shares) -B- USD 75 399 -5 935 131 535 1 891 214.05 0.8362 071

Starwood Hotels Resorts Ww USD - -63 625 0 - 0.0063 625

Stericycle USD 23 121 -538 22 583 2 714 135.28 1.190

Telecity Group Plc GBP 264 487 -6 146 258 341 3 748 600.68 1.650

Tiffany & Co USD 13 398 -14 376 47 598 3 921 644.59 1.7248 576

Tjx Cos USD 38 748 -975 37 773 2 243 259.21 0.990

Tokio Marine JPY - -171 200 0 - 0.00171 200

Ubs Group AG CHF 337 137 -17 719 319 418 6 082 981.89 2.670

Ubs Inc CHF 337 137 -337 137 0 - 0.000

UBS N CHF - -358 699 0 - 0.00358 699

Umicore SA EUR - -5 213 61 963 2 635 286.39 1.1667 176

United Technologies Corp USD 20 172 -5 891 57 838 5 758 364.15 2.5343 557

Varian Medical Systems Inc USD - -6 621 65 774 4 978 209.85 2.1972 395

Veritiv Corp USD 1 685 -1 685 0 - 0.000

Vodafone Group Plc GBP - -125 167 1 488 957 4 830 692.49 2.121 614 124

Walgreen Co. USD 50 057 -50 057 0 - 0.000

Walgreens Boots Alliance Inc USD 48 554 -3 769 44 785 3 394 045.41 1.490

Wolseley Plc GBP - -70 745 0 - 0.0070 745

222 462 979.83 97.73









Länder %

USA 49.13

Grossbritannien 11.45

Japan 9.07

Frankreich 5.90

Schweiz 4.52

Niederlande 3.57

Deutschland 3.46

Dänemark 2.09

Belgien 1.20

Übrige 9.61

Total 100.00


JSS EquiSar - IIID (EUR)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Admiral Group Plc GBP 11 840 - 117 878 2 307 766.94 1.99106 038

Aktien


AIA Group HKD 100 000 -34 200 425 200 2 498 171.16 2.15359 400

Air Products and Chemicals USD 23 528 -1 573 21 955 2 696 196.96 2.320

Amgen Inc USD - -19 210 17 152 2 363 287.60 2.0436 362

Anadarko Petrol. Corp USD - - 24 939 1 747 207.27 1.5124 939

Auto Trader Group Plc GBP 618 082 - 618 082 2 660 028.25 2.290

Bdo Unibank PHP 656 780 - 656 780 1 417 125.87 1.220

BG Group Plc GBP - -112 343 0 - 0.00112 343

Bhp Billiton Ltd GBP - - 99 473 1 753 680.14 1.5199 473

BNP Paribas EUR - -27 941 37 225 2 015 733.75 1.7465 166

Borg Warner USD - -38 186 55 146 2 813 228.00 2.4293 332

Canadian Pacific Railway USD - -15 357 0 - 0.0015 357

Carmax USD - -13 797 47 548 2 825 482.93 2.4461 345

Cemex /Adr USD - -361 049 0 - 0.00361 049

Cinemark Holdings Inc USD 69 200 - 69 200 2 494 851.91 2.150

Citigroup Inc USD - -9 421 53 439 2 649 407.97 2.2862 860


Credicorp USD - - 17 193 2 143 647.07 1.8517 193

Ecolab USD - -6 701 27 145 2 754 698.57 2.3733 846

Emerson Electric Co. USD - -36 279 0 - 0.0036 279


Fuji Media Holdings Inc JPY 168 600 - 168 600 2 009 511.46 1.730

Garmin USD - -56 389 0 - 0.0056 389

Givaudan Sa /Reg CHF 1 773 - 1 773 2 755 000.46 2.370

Google Inc - A- USD - -4 200 0 - 0.004 200

Google Inc Shs -C- USD 5 886 -3 645 6 441 3 008 979.46 2.594 200

Grupo Fin. banort. sab De Cv -O- MXN - - 405 313 2 003 545.40 1.73405 313


Halliburton Co USD 2 519 -92 819 0 - 0.0090 300

Halyard Health Inc USD 5 429 -5 429 0 - 0.000

Hartford Finance Services Group USD - -53 002 63 085 2 353 655.94 2.03116 087

Informatica Corp USD - -56 463 0 - 0.0056 463

International Paper Co USD - -9 954 47 309 2 020 674.30 1.7457 263

Intuitive Surgical Inc USD 4 200 -6 792 3 003 1 305 827.95 1.135 595

Itv Plc GBP 812 415 - 812 415 3 019 336.53 2.600


JPMorgan Chase & Co USD 2 000 - 68 224 4 149 038.09 3.5966 224

Kansas City Southern USD - -19 580 0 - 0.0019 580

Kimberly Clark Corp USD 13 254 -2 533 40 898 3 889 751.45 3.3530 177

Kingfisher Plc GBP - -465 360 0 - 0.00465 360

Makita Corp JPY - -73 700 0 - 0.0073 700

Mastercard Inc. Shs-A- USD 34 847 - 34 847 2 923 620.14 2.520


Nissan Motor JPY - -57 800 312 800 2 925 206.18 2.52370 600

Nokia Oy EUR 78 652 -416 438 0 - 0.00337 786

Phil. long Distance Tel. PHP - -32 705 0 - 0.0032 705

Reckitt Benckiser Group GBP 23 249 - 23 249 1 800 947.73 1.550

Roche Holding AG /Genussschein CHF - -6 685 9 496 2 389 331.57 2.0616 181

Schlumberger USD - -20 978 23 237 1 797 520.22 1.5544 215

SES SA /fdr EUR 56 965 - 56 965 1 716 640.28 1.480


Skf SEK - -64 515 0 - 0.0064 515

South32 Ltd GBP 99 473 - 99 473 120 749.79 0.100

Starwood Hotels Resorts Ww USD - -27 628 27 741 2 018 953.23 1.7455 369




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS EquiSar - IIID (EUR) (Fortsetzung)

Stericycle USD 18 958 - 18 958 2 278 465.07 1.960

Swiss Re N CHF - -21 888 0 - 0.0021 888

Tiffany & Co USD 22 911 - 22 911 1 887 659.13 1.630

Total Sa EUR 53 492 - 53 492 2 330 646.44 2.010

Ubs Group AG CHF 134 637 - 134 637 2 564 020.92 2.210

Ubs Inc CHF 134 637 -134 637 0 - 0.000

UBS N CHF - -134 637 0 - 0.00134 637


Valero Ener Corp USD - -53 245 0 - 0.0053 245

Varian Medical Systems Inc USD - -9 996 28 616 2 165 847.49 1.8738 612

Veritiv Corp USD 1 095 -1 095 0 - 0.000

Vodafone Group Plc GBP 323 196 - 974 933 3 163 020.51 2.73651 737

Wolseley Plc GBP - -53 910 0 - 0.0053 910

101 712 979.77 87.67

EI NIPP JPY 8 277 - 8 277 3 629 602.64 3.130

Investmentfonds

3 629 602.64 3.13

S&p 500 Indices PUT 09/14 20.09.14 USD 63 - 0 - 0.00-63

Optionen und Zertifikate auf Börsenindizes

S&p 500 Indices PUT 09/14 20.09.14 USD - -63 0 - 0.0063

S&p 500 Indices PUT 12/14 20.12.14 USD 58 -58 0 - 0.000

S&p 500 Indices PUT 12/14 20.12.14 USD 58 -58 0 - 0.000

- 0.00

Intuitive Surgical CALL 01/15 17.01.15 USD - -42 0 - 0.0042

Optionen und Zertifikate auf Wertpapiere

Intuitive Surgical CALL 01/15 17.01.15 USD 42 - 0 - 0.00-42

- 0.00

Hsbc Msci Indon Usd Etf / Dis USD 23 357 - 23 357 1 512 974.73 1.300

Tracker Funds

Ishares Msci Emerging Mkts GBP 68 845 - 68 845 2 317 383.93 2.000

Ishares Msci Ja Usd Etf GBP 103 250 - 103 250 1 196 421.49 1.030

Ishares Plc/ftse/xinhua Ch25 GBP 14 331 - 14 331 1 689 466.99 1.460

6 716 247.14 5.79









Regionen long short net

Emerging Markets 10.70 0.00 10.70

Europa ex. UK 13.80 5.20 8.60

Japan 8.40 0.00 8.40

Nord Amerika 48.70 12.00 36.70

Pazifik ex. Japan 2.20 0.00 2.20

Grossbritannien 12.80 3.30 9.40

Total 96.60 20.50 76.00


JSS EquiSar - International Income



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Admiral Group Plc GBP - -121 993 81 581 1 597 159.22 2.45203 574

Aktien


Air Liquide EUR 3 709 -19 482 15 010 1 702 884.50 2.6130 783


Altria Group USD - -33 175 17 980 789 267.46 1.2151 155

Amgen Inc USD 5 909 -22 948 8 839 1 217 881.24 1.8725 878


Auto Trader Group Plc GBP 334 093 -74 180 259 913 1 118 582.85 1.720

Automatic Data Proces. USD - -49 783 10 582 761 976.18 1.1760 365

Bank of Nova Scotia CAD - -50 245 12 814 593 892.66 0.9163 059

BHP Billiton Ltd AUD - -90 890 0 - 0.0090 890

Bim Birlesik Magazalar TRY 89 740 -35 010 54 730 880 098.48 1.350

BNP Paribas EUR - -29 204 0 - 0.0029 204

Borg Warner USD - -31 389 20 998 1 071 195.76 1.6452 387

Cdk Global Inc USD 20 122 -20 122 0 - 0.000

Cinemark Holdings Inc USD 26 100 -77 300 51 700 1 863 928.38 2.86102 900

Cintas USD - -34 200 23 800 1 806 894.63 2.7758 000

Colgate-palmolive USD 22 484 -6 766 15 718 922 737.73 1.420


Credicorp USD 10 922 -4 260 6 662 830 627.39 1.270

Du Pont De Nem. & Co/E.I. USD - -35 739 23 899 1 371 693.64 2.1059 638

Eisai Co.ltd JPY 91 400 -77 000 14 400 867 765.69 1.330

Emerson Electric Co. USD - -57 913 22 091 1 098 998.50 1.6980 004

Garmin USD - -60 833 0 - 0.0060 833

General Electric Capital USD - -106 550 71 259 1 699 292.43 2.61177 809

Givaudan Sa /Reg CHF 2 089 -1 217 872 1 354 969.21 2.080

Halliburton Co USD - -88 074 0 - 0.0088 074


Hartford Finance Services Group USD - -85 564 25 021 933 515.50 1.43110 585

Hkt Ltd - Stapled HKD - -2 273 000 1 125 000 1 187 791.60 1.823 398 000

HSBC Holdings GBP - -295 843 0 - 0.00295 843

Ing Groep Nv/cert.of Shs EUR 161 681 -63 089 98 592 1 460 147.52 2.240

International Paper Co USD - -38 168 25 523 1 090 145.01 1.6763 691


JPMorgan Chase & Co USD - -53 914 31 396 1 909 345.68 2.9385 310

Kansas City Southern USD - -22 419 0 - 0.0022 419

Kar Auction Services USD 16 055 -85 210 57 745 1 938 308.20 2.98126 900

Kimberly Clark Corp USD - -30 340 19 067 1 813 435.64 2.7849 407

Kingfisher Plc GBP 69 756 -518 207 0 - 0.00448 451

Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -43 903 19 582 859 649.80 1.3263 485

Life Healthcare Group Holding ZAR - -246 848 165 110 458 197.53 0.70411 958

Mastercard Inc. Shs-A- USD 23 689 -7 129 16 560 1 389 363.49 2.130

Mr. Price Group Limited ZAR - -86 322 29 604 548 351.37 0.84115 926

M1 Ltd SGD - -883 000 0 - 0.00883 000

Nissan Motor JPY - -245 600 163 500 1 529 000.03 2.35409 100

Nokia Oy EUR 127 444 -244 652 169 599 1 032 857.91 1.58286 807

Nordea Bank Ab SEK - -165 603 110 751 1 238 673.81 1.90276 354

Novartis AG CHF - -47 921 15 691 1 388 610.31 2.1363 612

Pfizer USD - -132 603 38 034 1 144 570.11 1.76170 637


Prosafe SE NOK - -228 026 0 - 0.00228 026

Prudential GBP - -168 258 0 - 0.00168 258

Reckitt Benckiser Group GBP 29 600 -11 315 18 285 1 416 419.17 2.170


Schlumberger USD - -15 725 10 514 813 320.46 1.2526 239




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS EquiSar - International Income (Fortsetzung)

SES SA /fdr EUR - -88 622 53 261 1 605 020.24 2.46141 883


Sonic Healthcare AUD 96 432 -42 543 53 889 794 404.82 1.220

SSE Plc GBP 78 562 -44 872 33 690 730 423.87 1.120

Starwood Hotels Resorts Ww USD - -27 693 9 074 660 393.70 1.0136 767

Sunrise CHF 20 180 -7 405 12 775 958 791.81 1.470

Swedbank Ab -A- SEK 79 579 -23 943 55 636 1 163 259.25 1.780

Tdc DKK - -286 798 0 - 0.00286 798

Telecity Group Plc GBP 199 123 -77 698 121 425 1 761 910.95 2.700

Tokio Marine JPY - -89 600 0 - 0.0089 600

Total Sa EUR - -63 913 22 310 972 046.70 1.4986 223

Ubs Group AG CHF 156 221 -68 928 87 293 1 662 403.93 2.550

Ubs Inc CHF 156 221 -156 221 0 - 0.000

UBS N CHF - -167 164 0 - 0.00167 164

Veritiv Corp USD 1 218 -1 218 0 - 0.000

Vodafone Group Plc GBP - -468 025 334 768 1 086 103.41 1.67802 793

Wolseley Plc GBP - -39 823 0 - 0.0039 823

3I Infrastructure Plc GBP - -715 081 505 372 1 198 403.83 1.841 220 453

62 208 278.90 95.43

Ishares Plc/ftse/xinhua Ch25 GBP 7 485 -7 485 0 - 0.000

Tracker Funds

- 0.00


Kbi Div Em Mk Gbp-b / Dis GBP 140 984 -11 500 129 484 1 803 910.94 2.770

Investmentfonds

1 803 910.94 2.77


Right Air Liquide SA EUR - -5 0 - 0.005

Rechte

Rights Hkt Ltd Stapled HKD - -611 640 0 - 0.00611 640

- 0.00










Länder %

USA 43.22


Schweiz 11.19

Frankreich 6.81

Schweden 3.82

Japan 3.81

Niederlande 3.69

Hong Kong 1.89

Finnland 1.64

Übrige 9.44

Total 100.00

JSS EquiSar - International Income (Fortsetzung)


JSS Quant Portfolio - Global (EUR)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Abbey Natl 3.375 20.10.15 EUR 350 000 - 350 000 353 444.00 0.340

Anleihen


ABN AMRO Bank N.V. 3.500 12.01.18 EUR - - 500 000 543 670.00 0.52500 000

ABN AMRO Bank N.V. 4.000 03.02.15 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Acea 4.875 23.07.14 EUR - -350 000 0 - 0.00350 000

Adp 1.500 07.04.25 EUR 400 000 - 400 000 398 812.00 0.380

Aegon Global Markets 4.125 08.12.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Afd 2.250 27.05.25 EUR - - 400 000 434 964.00 0.42400 000

Air Liquide 4.375 03.06.15 EUR 200 000 -400 000 0 - 0.00200 000

Alliander 2.875 14.06.24 EUR 250 000 - 500 000 559 745.00 0.54250 000

Allianderfin 5.500 20.04.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 564 590.00 1.500

Allianz Finance 3.500 14.02.22 EUR 200 000 - 500 000 573 695.00 0.55300 000

Amer Movil 4.125 25.10.19 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

ANZ Bank 3.625 18.07.22 EUR - -250 000 0 - 0.00250 000

ANZ Banking Group 3.750 10.03.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Ap Moeller 4.875 30.10.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Assgen 4.875 11.11.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Atlim 5.625 06.05.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 045 050.00 1.000

Austria 1.750 20.10.23 EUR - - 500 000 536 175.00 0.51500 000

Austria 3.200 20.02.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Austria 3.400 20.10.14 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Austria 3.500 15.07.15 EUR - - 200 000 200 256.00 0.19200 000

Austria 3.900 15.07.20 EUR - - 300 000 354 735.00 0.34300 000

Axa 4.500 23.01.15 EUR - -1 200 000 0 - 0.001 200 000

Baden-wuert 0.625 09.02.27 EUR 500 000 - 500 000 467 975.00 0.450

Baden-Wuert 2.000 13.11.23 EUR 250 000 -750 000 0 - 0.00500 000

Barclays Bank 3.125 14.01.15 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Barclays Bank 4.000 12.01.21 EUR - - 300 000 356 568.00 0.34300 000

BASF Fin. Europe 5.000 26.09.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Bayer Landk 1.875 25.01.23 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 080 960.00 1.030

Bayer Landk 2.125 22.03.19 EUR - - 1 000 000 1 069 140.00 1.021 000 000

Bayern 1.500 02.05.18 EUR - - 500 000 520 200.00 0.50500 000

Bayern 1.875 07.02.19 EUR - - 500 000 531 700.00 0.51500 000

Bayern 2.375 08.09.20 EUR 750 000 - 850 000 937 932.50 0.90100 000

Bayern 2.750 05.01.15 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Bbvasm 3.875 06.08.15 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 505 265.00 1.440

Belgium 2.750 28.03.16 EUR - -600 000 0 - 0.00600 000

Belgium 0.800 22.06.25 EUR 500 000 - 500 000 480 685.00 0.460

Berlin 0.500 10.02.25 EUR 750 000 - 750 000 712 860.00 0.680

Berlin 1.625 03.06.24 EUR 500 000 - 500 000 528 215.00 0.500

Berlin 3.500 22.06.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Berlin 1.625 26.06.19 EUR - - 500 000 528 015.00 0.50500 000

Bmw Us Cap 5.000 28.05.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

BNG 3.875 04.11.19 EUR - - 200 000 231 116.00 0.22200 000

BNG 3.875 26.05.23 EUR 300 000 - 750 000 925 785.00 0.89450 000

BRD 1.500 29.01.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

BRD 1.625 26.01.17 EUR 300 000 -300 000 0 - 0.000

BRD 2.250 23.10.23 EUR - - 750 000 833 287.50 0.80750 000

Brd 1.125 30.09.24 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 012 250.00 0.970

British Telecom 6.500 07.07.15 EUR 100 000 - 100 000 100 087.00 0.100

Ca Covered 3.875 12.01.21 EUR - - 500 000 592 640.00 0.57500 000

CADES 2.375 25.01.24 EUR - - 500 000 557 695.00 0.53500 000

Carrefour Bank 2.875 25.09.15 EUR 282 000 - 282 000 283 801.98 0.270

Cat In Fin Emtn 1.375 18.05.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

CBA 4.250 10.11.16 EUR 750 000 - 750 000 791 685.00 0.760




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (Fortsetzung)

Cff 4.250 19.01.22 EUR - - 400 000 492 368.00 0.47400 000

Cie de Financement Foncier 2.875 14.01.16 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 269 125.00 1.210

Cie de Financement Foncier 6.125 23.02.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Coca Cola 1.125 22.09.22 EUR 500 000 - 500 000 495 275.00 0.470

Czech Republic 3.875 24.05.22 EUR - - 250 000 299 285.00 0.29250 000

Czech Republic 4.500 05.11.14 EUR - -50 000 0 - 0.0050 000

Daigr 1.750 21.05.15 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Danone 5.500 06.05.15 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Depfa 3.125 15.09.14 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Deut Bk 3.125 02.09.15 EUR 500 000 - 500 000 502 540.00 0.480

Dexia Mun Ag 3.750 18.05.16 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 290 900.00 1.230

Dexia Mun AG 4.500 27.04.15 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Dexia Municipal Agency 3.125 15.09.15 EUR - - 200 000 201 270.00 0.19200 000

Dsk Bank 3.875 18.05.16 EUR 500 000 - 500 000 516 305.00 0.490

Dsk Bk 2.500 09.07.15 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 000 470.00 0.960

Dt Bahn Finance 3.000 08.03.24 EUR - - 500 000 572 255.00 0.55500 000

EDF 4.500 17.07.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

EIB 0.125 15.04.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 920 190.00 0.880

EIB 2.625 15.03.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

EIB 3.500 15.04.27 EUR 500 000 - 500 000 629 950.00 0.600

Electricité de France 5.125 23.01.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Enel Ente Naz 3.500 26.02.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 021 260.00 0.980

Enel Fin 4.625 24.06.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Eni 5.000 28.01.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 027 430.00 0.980

Eurhyp 3.000 26.01.15 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Evonik Ind 7.000 14.10.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Fer Emision 2.500 15.07.24 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Finland 3.375 15.04.20 EUR - - 100 000 114 995.00 0.11100 000

Finland 4.000 04.07.25 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Finland 4.250 04.07.15 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Finland 1.125 15.09.18 EUR - - 500 000 519 200.00 0.50500 000

Finland 2.750 04.07.28 EUR 500 000 - 500 000 586 825.00 0.560

France 2.500 15.01.15 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

France 3.000 25.10.15 EUR - - 300 000 303 030.00 0.29300 000

France 3.250 25.04.16 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

France 3.500 25.04.15 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

France 5.000 25.10.16 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

France 1.750 25.11.24 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 057 620.00 1.010

France OAT 4.250 25.10.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Gas Ncp 6.375 09.07.19 EUR 450 000 -450 000 0 - 0.000

Ge Cap Eur 0.800 21.01.22 EUR 400 000 - 400 000 389 952.00 0.370

Generali 3.875 06.05.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

German Post 3.375 18.01.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 527 195.00 1.460

Germany 2.250 10.04.15 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Germany 3.250 04.07.15 EUR - - 300 000 300 060.00 0.29300 000

Germany 3.500 04.07.19 EUR - - 700 000 799 456.00 0.76700 000

Germany 3.750 04.01.15 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Germany 3.750 04.01.17 EUR - - 200 000 212 176.00 0.20200 000

Germany 4.250 04.07.14 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Germany 4.750 04.07.28 EUR 500 000 - 500 000 723 590.00 0.690

Germany 4.750 04.07.34 EUR 500 000 - 500 000 779 065.00 0.740

Germany 1.500 15.05.24 EUR 3 000 000 - 3 000 000 3 216 690.00 3.080

GlaxoSmithKline Capital 3.875 06.07.15 EUR - - 600 000 600 252.00 0.57600 000

Heineken Nv 2.125 04.08.20 EUR - -350 000 0 - 0.00350 000

Hessen 0.375 10.03.22 EUR 500 000 - 500 000 491 660.00 0.470

Hessen 1.375 10.06.24 EUR 750 000 - 750 000 777 750.00 0.740

Hessen 1.750 19.06.20 EUR - - 650 000 694 317.00 0.66650 000

Holcim Fin 4.375 09.12.14 EUR - -450 000 0 - 0.00450 000

Hsbc Fin. 3.750 04.11.15 EUR 1 376 000 - 1 376 000 1 393 516.48 1.330

ICO 3.250 10.02.15 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

ICO 3.750 28.07.15 EUR 400 000 - 900 000 902 295.00 0.86500 000

ING NV 2.000 28.08.20 EUR 500 000 - 500 000 541 215.00 0.520

Ireland 0.800 15.03.22 EUR 500 000 - 500 000 495 365.00 0.470

Italy 4.250 01.09.19 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Johnson & Johnson 4.750 06.11.19 EUR - - 500 000 593 945.00 0.57500 000

KBC Ifima 3.875 31.03.15 EUR 500 000 -1 000 000 0 - 0.00500 000

KBC Ifima 4.500 17.09.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


KFW 0.875 25.06.18 EUR - - 500 000 513 620.00 0.49500 000

KFW 1.500 11.06.24 EUR - - 500 000 529 885.00 0.51500 000

KFW 4.125 04.07.17 EUR - - 100 000 108 473.00 0.10100 000

KFW 4.375 04.07.18 EUR - - 200 000 226 510.00 0.22200 000

Kig 3.625 25.01.17 EUR 100 000 - 100 000 105 364.00 0.100

Land Hessen 3.500 10.03.20 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Land Niedersachsen 0.625 20.01.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 963 960.00 0.920

Land Niedersachsen 1.000 18.08.22 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 021 550.00 0.980

Land Niedersachsen 2.750 13.09.21 EUR 500 000 - 500 000 566 915.00 0.540

Lbk Bw 1.000 19.11.18 EUR - - 500 000 515 355.00 0.49500 000

Lbk Bw 3.500 14.01.15 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Ld Berlin 4.875 26.06.17 EUR - - 200 000 219 366.00 0.21200 000

Linde Fin 3.625 13.08.14 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Lloyds Banking Group Plc 3.750 07.09.15 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 258 375.00 1.200

Lwf Rentbank 1.250 20.05.22 EUR - - 750 000 787 912.50 0.75750 000

Lwf Rentbk 2.875 30.08.21 EUR - - 500 000 575 205.00 0.55500 000

Lwf Rentbk 3.750 11.02.16 EUR - - 100 000 102 366.00 0.10100 000

Mediobanca 0.875 14.11.17 EUR 500 000 - 500 000 495 755.00 0.470

Nab Aus 3.500 23.01.15 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Nab Aus 4.000 13.07.20 EUR - - 500 000 574 755.00 0.55500 000

Ned Watbk 2.375 04.06.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Nestle Fin 1.250 04.05.20 EUR 250 000 - 750 000 773 347.50 0.74500 000

Nestle Fin 1.750 12.09.22 EUR - - 650 000 680 439.50 0.65650 000

Netherlands 1.750 15.07.23 EUR 1 000 000 - 1 500 000 1 616 370.00 1.55500 000

Netherlands 2.750 15.01.15 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Netherlands 3.250 15.07.15 EUR - - 300 000 300 369.00 0.29300 000

Netherlands 1.250 15.01.19 EUR - - 500 000 522 215.00 0.50500 000

Netherlands 4.000 15.01.37 EUR 300 000 - 300 000 435 444.00 0.420

Niedersachsen 2.125 08.06.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Nl Gasu 0.875 30.10.15 EUR 450 000 - 450 000 451 201.50 0.430

Nordea 3.625 11.02.16 EUR 1 400 000 - 1 400 000 1 430 338.00 1.370

Novartis 1.625 09.11.26 EUR 300 000 - 300 000 299 664.00 0.290

Novartis Fin 4.250 15.06.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 558 875.00 1.490

Nrw Bank 2.500 02.03.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Nth Rhine-w 1.250 14.03.25 EUR 750 000 - 750 000 763 785.00 0.730

Nth Rhine-w 3.500 07.07.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

NWB 1.750 09.07.20 EUR - - 500 000 534 715.00 0.51500 000

NWB 3.375 19.01.16 EUR - - 200 000 203 790.00 0.19200 000

NWB 3.375 01.02.17 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

NWB 4.375 22.01.18 EUR - - 500 000 555 890.00 0.53500 000

Nyse Euronext Inc 5.375 30.06.15 EUR 200 000 -200 000 0 - 0.000

OEBB Infrastruktur Bau 3.875 18.10.16 EUR - - 200 000 210 122.00 0.20200 000

Oesterreichische Kontrollbank 3.875 15.09.16 EUR - - 200 000 209 480.00 0.20200 000

Ontario 0.875 21.01.25 EUR 500 000 - 500 000 489 585.00 0.470

Ontario 3.000 28.09.20 EUR - - 500 000 565 025.00 0.54500 000

Ontario 4.750 23.04.19 EUR - - 100 000 117 032.00 0.11100 000

Pfizer 4.750 15.12.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Pfizer 4.750 03.06.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 042 490.00 1.000

P&G 2.000 05.11.21 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

P&G 4.875 11.05.27 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Pohjola Bk 3.000 08.09.17 EUR - - 300 000 317 709.00 0.30300 000

Pohjola Bk 3.125 25.03.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Poland 3.625 01.02.16 EUR 500 000 - 500 000 510 360.00 0.490

Quebec 2.375 22.01.24 EUR 200 000 - 500 000 556 645.00 0.53300 000

Quebec 3.375 20.06.16 EUR 200 000 - 450 000 464 589.00 0.44250 000

Quebec 4.750 29.04.18 EUR - - 250 000 282 647.50 0.27250 000

R Bosch 1.750 08.07.24 EUR 300 000 - 300 000 308 316.00 0.290

Rabobank 3.000 16.02.15 EUR 300 000 -300 000 0 - 0.000

Rabobank 4.125 12.01.21 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Rabobank Nederland 4.750 15.01.18 EUR - - 500 000 554 515.00 0.53500 000

RBC Toronto 1.625 04.08.20 EUR - - 600 000 633 504.00 0.61600 000

RBS 4.750 18.05.16 EUR 500 000 - 500 000 519 365.00 0.500

Rdsaln 4.500 09.02.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 540 455.00 1.470

Repsol Int. 4.625 08.10.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Robert Bosch 1.625 24.05.21 EUR - - 700 000 730 912.00 0.70700 000

Robert Bosch 4.375 19.05.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 556 340.00 1.490

Roche Holding 5.625 04.03.16 EUR 500 000 - 500 000 518 605.00 0.500




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Rwe 5.000 10.02.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

RWE Fin. 4.625 23.07.14 EUR - -245 000 0 - 0.00245 000

Sanofi 3.125 10.10.14 EUR - -735 000 0 - 0.00735 000

Sanofi SA 1.875 04.09.20 EUR 300 000 - 300 000 317 007.00 0.300

Sant Id 3.500 10.03.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Sant Id 4.500 18.05.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Santan Cons 1.450 29.01.16 EUR 500 000 - 500 000 503 285.00 0.480

Saxon Anhalt 1.625 25.04.23 EUR 651 000 - 651 000 691 231.80 0.660

Schering PL 5.375 01.10.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Schig 3.875 01.12.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Schlumb Fin 2.750 01.12.15 EUR 1 750 000 -1 000 000 750 000 758 332.50 0.720

Schneider Electric 2.875 20.07.16 EUR 200 000 - 200 000 205 676.00 0.200

Scotiabank 1.000 02.04.19 EUR - - 100 000 102 678.00 0.10100 000

Shb 3.625 16.02.16 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 533 360.00 1.470

SNAM 3.875 19.03.18 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Société Générale 3.750 21.08.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Sparog 3.500 21.04.16 EUR 500 000 - 500 000 513 410.00 0.490

Spbk Bolikr 2.500 23.06.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Stadshypotek 1.875 21.03.17 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Stadshypotek 3.000 01.10.14 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Standard Chartered 3.625 15.12.15 EUR 1 050 000 - 1 050 000 1 066 821.00 1.020

Statk 5.500 02.04.15 EUR 300 000 -950 000 0 - 0.00650 000

Statoil 4.375 11.03.15 EUR - -1 150 000 0 - 0.001 150 000

Statoil 5.625 11.03.21 EUR - - 400 000 506 060.00 0.48400 000

Stockl 2.125 12.09.22 EUR - - 315 000 345 252.60 0.33315 000

Swedbank 3.000 21.01.16 EUR 500 000 - 500 000 508 335.00 0.490

Swedish Exp 1.125 20.11.18 EUR - - 500 000 516 640.00 0.49500 000

Telefonica 3.406 24.03.15 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Telefonica 5.496 01.04.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 038 680.00 0.990

Tennet 3.250 09.02.15 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

Terna 4.250 28.10.14 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Terra Bol 2.250 25.01.17 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Tesco Plc 5.125 24.02.15 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Tnt Nv 3.875 01.06.15 EUR 1 500 000 -1 500 000 0 - 0.000

Toronto Dom. bank 5.375 14.05.15 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

Total SA 3.625 19.05.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Toyota 1.000 10.09.21 EUR 500 000 - 500 000 498 780.00 0.480

Toyota 6.625 03.02.16 EUR 1 000 000 - 1 500 000 1 557 915.00 1.49500 000

UBS 3.000 06.10.14 EUR - -1 200 000 0 - 0.001 200 000

Unilever 3.375 29.09.15 EUR 500 000 - 500 000 504 055.00 0.480

Vattenfall 5.250 17.03.16 EUR 1 270 000 - 1 270 000 1 315 694.60 1.260

Vw Leasing 3.375 03.06.16 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 029 470.00 0.980

VW Leasing 2.250 10.11.14 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Wesfarmers 3.875 10.07.15 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 000 890.00 0.960

WestLB 5.000 15.12.15 EUR 150 000 - 150 000 152 773.20 0.150

Westpac Banking Corporation 4.250 22.09.16 EUR 550 000 - 550 000 577 324.00 0.550

Zurich Fin 4.500 17.09.14 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

3M 1.875 15.11.21 EUR - - 500 000 528 515.00 0.51500 000

3M 5.000 14.07.14 EUR - -330 000 0 - 0.00330 000

93 463 483.66 89.35

DBXT DBLCI OYB Shs -1C- Cap EUR 240 000 -390 000 0 - 0.00150 000

Tracker Funds

Spdr Msci Em Etf Usd EUR 284 730 -395 827 0 - 0.00111 097

- 0.00


Apple Inc 1.625 10.11.26 EUR 400 000 - 400 000 394 020.00 0.380

Anleihen


Hamburg 0.375 20.01.22 EUR 750 000 - 750 000 738 570.00 0.700

Hsbc Bank 4.550 29.08.14 EUR - -670 000 0 - 0.00670 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Nrw Bk 0.250 05.11.18 EUR 750 000 -250 000 500 000 502 540.00 0.480

1 635 130.00 1.56


Nuon Fin. 4.125 17.12.14 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Anleihen

- 0.00









Asset Allocation (inklusive Futures)

%

Obligationen 100.00

Total 100.00


JSS GlobalSar - Balanced (CHF)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


Admiral Group Plc GBP 63 000 -63 000 0 - 0.000

Aktien


AIA Group HKD 31 400 -100 000 466 800 2 855 784.02 1.24535 400


Amazon Com Inc USD 10 000 -1 500 8 500 3 448 268.93 1.500

Amgen Inc USD - -14 500 17 400 2 496 414.13 1.0831 900

Anadarko Petrol. Corp USD - -4 500 19 500 1 422 543.58 0.6224 000

Apple Inc. USD 27 000 - 27 000 3 164 829.34 1.370

Asml Holding Nv EUR - -6 600 18 605 1 795 869.81 0.7825 205


Barclays Bank GBP 555 000 - 555 000 2 124 950.94 0.920

Bdo Unibank PHP 1 065 000 - 1 065 000 2 392 785.08 1.040

BG Group Plc GBP - -168 000 0 - 0.00168 000

Bmw-bayer.motor EUR 2 000 -21 000 0 - 0.0019 000

BNP Paribas EUR - -28 000 0 - 0.0028 000

Borg Warner USD - -8 000 48 800 2 592 246.60 1.1256 800

Canadian Pacific Railway USD 17 500 - 17 500 2 620 500.84 1.140

Carmax USD - -13 000 51 500 3 186 641.73 1.3864 500

Cemex /Adr USD - -127 457 0 - 0.00127 457


Colgate-palmolive USD 22 600 -36 000 33 600 2 053 931.00 0.8947 000


Credicorp USD 1 000 -2 800 14 100 1 830 569.87 0.7915 900

Ecolab USD 12 000 -4 900 23 100 2 440 966.36 1.0616 000


Glencore Xstrata Plc GBP 50 000 -110 000 477 250 1 790 791.19 0.78537 250

Google Inc - A- USD - -3 550 700 353 285.97 0.154 250

Google Inc Shs -C- USD 3 022 - 7 922 3 853 597.38 1.674 900


Halliburton Co USD 4 400 -27 500 47 200 1 899 849.91 0.8270 300


Hartford Finance Services Group USD - -65 410 0 - 0.0065 410

Henkel AG & Co. KGaA EUR 1 400 -6 500 17 910 1 594 323.12 0.6923 010

Ihi Corp JPY 600 000 - 600 000 2 611 988.35 1.130

Indivior Plc GBP 17 056 -17 056 0 - 0.000

Intl Flavors Frag USD - - 22 496 2 297 672.63 1.0022 496

Intuitive Surgical Inc USD 6 900 -4 500 2 400 1 086 694.44 0.470

Investor -B- SEK 43 000 -5 000 72 000 2 504 982.77 1.0934 000

Jardine Matheson Holdings USD - - 31 000 1 644 106.64 0.7131 000

JPMorgan Chase & Co USD 9 400 -25 900 50 200 3 178 919.55 1.3866 700

Keyence Corp JPY 1 500 -700 3 900 1 967 652.06 0.853 100

Kimberly Clark Corp USD 2 500 -5 500 20 800 2 059 912.11 0.8923 800


Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -7 000 46 080 2 106 407.69 0.9153 080


Lonmin GBP 5 474 - 5 474 9 002.92 0.000

Mastercard Inc. Shs-A- USD 24 000 - 24 000 2 096 681.04 0.910


Netflix Inc USD 2 200 - 2 200 1 350 674.84 0.590

Nissan Motor JPY - -59 000 220 000 2 142 288.69 0.93279 000

Nokia Oy EUR - -262 000 0 - 0.00262 000

Novartis AG CHF - -10 500 17 492 1 611 887.80 0.7027 992

Novozymes -B- DKK 5 500 -9 300 55 064 2 444 923.33 1.0658 864

Ocado Group GBP - -219 000 0 - 0.00219 000





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens

JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (Fortsetzung)

Prudential GBP - - 51 107 1 151 142.45 0.5051 107

Reckitt Benckiser Group GBP - -2 000 17 056 1 375 749.89 0.6019 056

Roche Holding AG /Genussschein CHF 500 -1 500 8 900 2 331 800.00 1.019 900

SES SA /fdr EUR - -31 500 54 107 1 697 813.93 0.7485 607

Shanghai Electric Group Co -H- HKD 3 750 000 -3 750 000 0 - 0.000


Skf SEK - -83 400 0 - 0.0083 400

Sunrise CHF 17 700 - 17 700 1 383 255.00 0.600

Swedbank Ab -A- SEK 120 000 - 120 000 2 612 567.01 1.130

Tdc DKK - -212 766 0 - 0.00212 766

Telecity Group Plc GBP 130 000 - 130 000 1 964 195.28 0.850

Tjx Cos USD 29 000 - 29 000 1 793 335.54 0.780

Ubs Group AG CHF 110 000 -40 000 70 000 1 388 100.00 0.600

Ubs Inc CHF 110 000 -110 000 0 - 0.000

UBS N CHF - -110 000 0 - 0.00110 000

Umicore SA EUR - -11 000 37 240 1 649 189.25 0.7248 240



Vodafone Group Plc GBP 575 000 -589 569 820 431 2 771 626.89 1.20835 000

Walgreen Co. USD 30 000 -30 000 0 - 0.000

Walgreens Boots Alliance Inc USD 23 000 - 23 000 1 815 007.75 0.790

Walt Disney /Disney Ser. USD - -6 900 26 700 2 848 075.86 1.2433 600

Wolseley Plc GBP - -31 742 0 - 0.0031 742

3i Group GBP - -299 600 0 - 0.00299 600

115 976 437.63 50.29

Abertis 2.500 27.02.25 EUR - - 500 000 533 288.99 0.23500 000

Anleihen

Aeroporti R 3.250 20.02.21 EUR - - 1 100 000 1 258 270.46 0.551 100 000

Aviva Emtn 6.125 05.07.43 EUR - - 1 000 000 1 204 776.00 0.521 000 000

Bayer AG 3.000 01.07.75 EUR 700 000 - 700 000 739 563.49 0.320

BNG 2.250 12.01.17 EUR - -3 100 000 0 - 0.003 100 000

Bpcm 1.625 17.08.17 USD - - 3 000 000 2 816 910.49 1.223 000 000

Canada 4.500 01.06.15 CAD - -2 500 000 0 - 0.002 500 000

Cez 4.250 03.04.22 USD - - 850 000 831 924.97 0.36850 000

Coca Cola 1.125 22.09.22 EUR 1 500 000 -1 500 000 0 - 0.000

Coca Cola 1.125 09.03.27 EUR 1 000 000 - 1 000 000 954 849.18 0.410

Coca Cola 2.375 07.05.25 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Coca Cola 0.750 09.03.23 EUR 700 000 -700 000 0 - 0.000

Crédit Agricole 2.375 27.11.20 EUR - - 2 500 000 2 767 682.92 1.202 500 000

Ebrd 7.650 18.02.15 INR - -50 000 000 0 - 0.0050 000 000

EIB 3.500 15.04.27 EUR - -750 000 750 000 983 926.78 0.431 500 000

EIB 5.750 09.10.17 INR 50 000 000 - 50 000 000 717 297.77 0.310

EIB 7.200 09.07.19 IDR 10 000 000 000 - 10 000 000 000 669 896.94 0.290

Enel Finance Intl. 5.000 14.09.22 EUR - -1 100 000 1 200 000 1 522 764.73 0.662 300 000

Finland 3.500 15.04.21 EUR - - 3 000 000 3 681 365.29 1.603 000 000

Fluxys 2.750 27.11.29 EUR 600 000 - 600 000 622 328.42 0.270

France 1.000 25.11.18 EUR - - 8 000 000 8 609 678.21 3.748 000 000

GE Cap Eur 2.250 20.07.20 EUR - - 2 400 000 2 662 123.67 1.152 400 000

Germany 4.750 04.07.34 EUR - - 4 250 000 6 895 377.72 3.004 250 000

Hutch Whampoa FRN 31.12.99 USD - -200 000 750 000 744 039.44 0.32950 000

Iadb 6.000 05.09.17 INR 50 000 000 - 50 000 000 724 643.19 0.310

IADB 2.750 15.04.19 CHF - - 2 500 000 2 816 250.00 1.222 500 000

Ibrd 9.500 02.03.17 BRL 1 750 000 -1 750 000 0 - 0.000

Imperial Tob 5.500 28.09.26 GBP 750 000 - 750 000 1 258 766.39 0.550

Ineos Grnge 0.750 30.07.19 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 322 822.74 0.570

Ireland 0.800 15.03.22 EUR 900 000 - 900 000 928 460.14 0.400

Ireland 2.400 15.05.30 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 081 884.73 0.470

Ireland 3.400 18.03.24 EUR - -1 150 000 0 - 0.001 150 000

Jfm 1.900 22.06.18 JPY 300 000 000 - 300 000 000 2 415 883.01 1.050

Kgi Sec 3.500 13.12.21 EUR - -350 000 1 650 000 1 894 312.47 0.822 000 000

Legal & General Group 6.385 31.12.99 GBP - -250 000 750 000 1 149 834.69 0.501 000 000

Met Life 0.875 20.01.22 EUR 2 000 000 - 2 000 000 2 015 700.15 0.870

Motability 1.625 09.06.23 EUR 1 200 000 - 1 200 000 1 254 003.32 0.540

Net4gas 2.500 28.07.21 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 078 760.90 0.470

New York Life Funding 2.375 22.02.16 CHF - -1 000 000 1 000 000 1 019 000.00 0.442 000 000

Norway 5.000 15.05.15 NOK - -13 000 000 0 - 0.0013 000 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


Orange 4.000 31.12.99 EUR 700 000 -700 000 0 - 0.000

Poland 2.750 25.02.16 CHF - -3 000 000 0 - 0.003 000 000

Porterbrook 5.500 20.04.19 GBP - -500 000 0 - 0.00500 000

Prologis In 1.876 17.04.25 EUR 375 000 - 375 000 364 015.42 0.160

Rabobank 2.500 26.05.26 EUR 2 000 000 - 2 000 000 2 073 282.65 0.900

Rabobank 5.500 31.12.99 EUR 600 000 - 600 000 631 012.65 0.270

Rabobank Nederland 3.875 25.07.23 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

RBS FRN 16.03.22 CHF - -1 000 000 3 518 000 3 968 304.00 1.734 518 000

Roche Hldg 2.000 13.03.20 USD 750 000 - 750 000 702 874.86 0.300

Sanofi 1.125 10.03.22 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 047 782.97 0.450

SGSP 3.300 09.04.23 USD - - 750 000 673 324.40 0.29750 000

Swisscom 3.250 14.09.18 CHF - -2 200 000 0 - 0.002 200 000

Temasek Fin 2.375 23.01.23 USD - - 1 500 000 1 366 863.11 0.591 500 000

Tesco 6.150 15.11.37 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

UK Tsy 4.500 07.09.34 GBP - - 2 000 000 3 793 407.26 1.662 000 000

USA 2.625 15.11.20 USD - - 3 750 000 3 657 338.51 1.593 750 000

USA 3.250 31.03.17 USD 2 250 000 - 2 250 000 2 201 384.85 0.950

77 655 977.88 33.68

EI NIPP JPY 3 000 -2 800 10 200 4 657 569.31 2.0110 000

Investmentfonds

Findlay Park Fds Latin America USD - - 117 700 1 586 149.60 0.69117 700

Polar Capital Glb Tech -I- Usd USD 60 000 -98 000 63 821 1 377 775.11 0.60101 821

Principal-prefr Class I -Usd- USD - - 135 000 1 286 875.00 0.56135 000

Senior Hsg Pr./shs of Ben.int USD 90 000 - 90 000 1 476 121.32 0.640

10 384 490.34 4.50

S&p 500 Indices CALL 12/15 19.12.15 USD - -97 -97 -38 073.56 -0.020


S&p 500 Indices PUT 12/15 19.12.15 USD 97 - 97 421 528.66 0.190

S&p 500 Indices PUT 12/15 19.12.15 USD - -97 -97 -179 489.62 -0.080

Ukx Ftse 100 Index CALL 12/14 19.12.14 GBP - -127 0 - 0.00127

203 965.48 0.09

S&p 500 Emini Index PUT 12/14 19.12.14 USD 130 -130 0 - 0.000

Optionen und Zertifikate auf Futures

- 0.00

Ecolab Inc PUT 07/14 19.07.14 USD 128 - 0 - 0.00-128




Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 654 -654 0 - 0.000

Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 654 -654 0 - 0.000

Mastercard Inc. Shs-A- PUT 04/15 17.04.15 USD 245 -245 0 - 0.000

Mitsubishi Estate Co. PUT 03/15 12.03.15 JPY 123 -123 0 - 0.000

Netflix Inc PUT 12/15 18.12.15 USD - -18 -18 -106 987.25 -0.050

Petrochina Co Ltd /-H- CALL 03/15 30.03.15 HKD - -1 672 0 - 0.001 672

Petrochina Co Ltd /-h- CALL 03/16 30.03.16 HKD - -949 -949 -16 015.95 -0.010

Petrochina Co Ltd /-h- CALL 03/16 30.03.16 HKD 949 - 949 134 991.58 0.070

Valero Ener. Corp CALL 10/14 18.10.14 USD 394 -394 0 - 0.000

11 988.38 0.01

Ishares Plc/ftse/xinhua Ch25 GBP 12 000 - 12 000 1 473 058.28 0.640

Tracker Funds

1 473 058.28 0.64


Euro Bank Rec 6.200 27.06.15 INR - -50 000 000 0 - 0.0050 000 000

Anleihen


Merck 1.875 15.10.26 EUR 500 000 - 500 000 523 480.18 0.230

Usa 2.250 15.11.24 USD 7 250 000 - 7 250 000 6 721 493.49 2.910

USA 1.375 31.01.20 USD - -7 500 000 0 - 0.007 500 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


USA 1.750 15.05.23 USD - - 5 000 000 4 513 583.21 1.965 000 000

USA 3.125 15.02.43 USD 1 150 000 - 4 000 000 3 729 145.54 1.622 850 000

3m Co 1.500 09.11.26 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 530 643.01 0.660

17 018 345.43 7.38


Argos Funds-argonaut Fd-x GBP 7 800 -6 100 7 800 1 503 067.96 0.656 100

Investmentfonds


Jupiter Global Convert -I-/cap EUR - -346 356 0 0.06 0.00346 356

Sar Ie Re GBP-I-acc -I- GBP GBP - -145 262 0 - 0.00145 262

1 503 068.02 0.65

UBS London Cert. On Basket 04.07.17 EUR - -12 755 0 - 0.0012 755


- 0.00









Long Short Net

Obligationen 41.40 0.00 42.80

Aktien 56.20 0.00 55.71

Alternative Anlagen 1.20 0.00 1.39

Übrige 1.20 0.00 0.10

Total 100.00 0.00 100.00


Währungen %

CHF 72.07

USD 22.92

GBP 0.60

JPY 0.30

EUR -3.30

Übrige 7.41

Total 100.00


JSS GlobalSar - Balanced (EUR)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens



Aktien


AIA Group HKD - -49 000 117 600 690 933.51 1.18166 600

Air Products and Chemicals USD 5 500 -950 4 550 558 765.48 0.950

Amazon Com Inc USD 2 500 -350 2 150 837 635.52 1.440

Amgen Inc USD - -4 000 4 300 592 475.32 1.018 300

Anadarko Petrol. Corp USD - -1 700 5 300 371 313.95 0.637 000

Apple Inc. USD 7 300 -200 7 100 799 243.85 1.360

Asml Holding Nv EUR - -1 300 5 727 530 892.90 0.917 027

Associated British Foods Plc GBP 2 500 -1 800 13 886 562 720.95 0.9613 186

Barclays Bank GBP 145 000 - 145 000 533 161.10 0.910

Bdo Unibank PHP 287 000 -4 000 283 000 610 625.51 1.040

BG Group Plc GBP - -46 900 0 - 0.0046 900

Bmw-bayer.motor EUR - -5 300 0 - 0.005 300

BNP Paribas EUR - -7 800 0 - 0.007 800

Borg Warner USD - -3 500 13 100 668 285.77 1.1416 600

Canadian Pacific Railway USD 4 600 -100 4 500 647 132.47 1.100

Carmax USD - -4 700 13 300 790 336.56 1.3518 000

Cemex /Adr USD - -34 994 0 - 0.0034 994


Colgate-palmolive USD 5 000 -9 200 9 000 528 352.18 0.9013 200

Costco Wholesale Corp USD - -1 200 5 500 666 693.59 1.146 700

Credicorp USD - -200 4 100 511 193.68 0.874 300

Ecolab USD 2 600 -200 6 800 690 070.01 1.184 400

Fresenius Medical Care EUR - -5 400 4 360 322 814.40 0.559 760

Glencore Xstrata Plc GBP - -19 000 129 550 466 843.12 0.80148 550

Google Inc - A- USD - -470 710 344 128.88 0.591 180

Google Inc Shs -C- USD 805 - 1 835 857 239.14 1.471 030


Halliburton Co USD - -6 300 13 400 517 984.20 0.8819 700

Halyard Health Inc USD 812 -812 0 - 0.000


Henkel AG & Co. KGaA EUR - -100 6 141 524 994.09 0.906 241

Ihi Corp JPY 170 000 -4 000 166 000 694 004.84 1.180

Indivior Plc GBP 4 770 -4 770 0 - 0.000

Intl Flavors Frag USD - -100 5 852 574 012.82 0.985 952

Intuitive Surgical Inc USD 2 500 -1 800 700 304 388.80 0.520

Investor -B- SEK 8 000 -400 19 200 641 516.60 1.0911 600

Jardine Matheson Holdings USD - -400 8 800 448 213.97 0.779 200

JPMorgan Chase & Co USD 2 400 -7 850 13 250 805 797.88 1.3818 700

Keyence Corp JPY 300 -800 1 000 484 527.16 0.831 500

Kimberly Clark Corp USD 300 -1 300 5 500 523 097.29 0.896 500


Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -2 300 12 712 558 056.80 0.9515 012


Lonmin GBP 1 441 - 1 441 2 276.03 0.000

Mastercard Inc. Shs-A- USD 6 500 - 6 500 545 341.95 0.930


Netflix Inc USD 600 - 600 353 764.14 0.600

Nissan Motor JPY - -10 500 67 300 629 368.21 1.0777 800

Nokia Oy EUR - -72 000 0 - 0.0072 000

Novartis AG CHF - -2 800 5 336 472 221.31 0.818 136

Novozymes -B- DKK - -1 700 15 022 640 559.79 1.0916 722

Ocado Group GBP - -60 600 0 - 0.0060 600





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Prudential GBP - - 13 520 292 455.57 0.5013 520

Reckitt Benckiser Group GBP - -500 4 770 369 500.65 0.635 270

Roche Holding AG /Genussschein CHF - -100 2 660 669 294.65 1.142 760

SES SA /fdr EUR - -8 200 15 369 463 144.82 0.7923 569

Shanghai Electric Group Co -H- HKD 940 000 -940 000 0 - 0.000


Skf SEK - -22 600 0 - 0.0022 600

Sunrise CHF 4 700 - 4 700 352 745.32 0.600

Swedbank Ab -A- SEK 32 500 - 32 500 679 522.71 1.160

Tdc DKK - -67 159 0 - 0.0067 159

Telecity Group Plc GBP 36 000 -1 200 34 800 504 957.80 0.860

Tjx Cos USD 7 000 - 7 000 415 715.31 0.710

Ubs Group AG CHF 29 600 -9 000 20 600 392 305.46 0.670

Ubs Inc CHF 29 600 -29 600 0 - 0.000

UBS N CHF - -29 600 0 - 0.0029 600

Umicore SA EUR - -3 200 9 940 422 748.20 0.7213 140

United Technologies Corp USD 3 100 -1 900 8 700 866 173.94 1.497 500


Vodafone Group Plc GBP 120 000 -135 000 218 000 707 267.55 1.21233 000

Walgreen Co. USD 9 000 -9 000 0 - 0.000

Walgreens Boots Alliance Inc USD 6 200 - 6 200 469 868.96 0.800

Walt Disney /Disney Ser. USD - -2 250 7 450 763 187.04 1.309 700

Wolseley Plc GBP - -10 710 0 - 0.0010 710

3i Group GBP - -77 693 0 - 0.0077 693

30 339 972.38 51.79

Abertis 2.500 27.02.25 EUR - - 200 000 204 860.00 0.35200 000

Anleihen

Adif Alta V 3.500 27.05.24 EUR - - 200 000 214 162.00 0.37200 000

Aeroporti R 3.250 20.02.21 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

ASF 2.875 18.01.23 EUR - - 200 000 219 548.00 0.37200 000

ATT 2.500 15.03.23 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Aviva Emtn 6.125 05.07.43 EUR - - 250 000 289 255.00 0.49250 000

Bafc 1.375 10.09.21 EUR 500 000 -200 000 300 000 298 956.00 0.510

Bayer AG 3.000 01.07.75 EUR 200 000 - 200 000 202 928.00 0.350

Bmw Fin 2.625 17.01.24 EUR - -150 000 0 - 0.00150 000

BNG 2.250 12.01.17 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

Boa 4.625 07.08.17 EUR - -450 000 0 - 0.00450 000

Brambles 2.375 12.06.24 EUR - -250 000 0 - 0.00250 000

Coca Cola 1.125 22.09.22 EUR 400 000 -400 000 0 - 0.000

Coca Cola 0.750 09.03.23 EUR 500 000 - 500 000 476 140.00 0.810

Crédit Agricole 2.375 27.11.20 EUR - -200 000 600 000 637 914.00 1.09800 000

Ebrd 7.650 18.02.15 INR - -14 500 000 0 - 0.0014 500 000

EIB 3.500 15.04.27 EUR - -250 000 500 000 629 950.00 1.08750 000

EIB 5.750 09.10.17 INR 14 000 000 - 14 000 000 192 882.10 0.330

EIB 7.200 09.07.19 IDR 2 600 000 000 - 2 600 000 000 167 269.12 0.290

Enel Finance Intl. 5.000 14.09.22 EUR - -200 000 350 000 426 534.50 0.73550 000

Finland 3.500 15.04.21 EUR - - 1 700 000 2 003 416.00 3.411 700 000

Fluxys 2.750 27.11.29 EUR 200 000 - 200 000 199 220.00 0.340

France 1.000 25.11.18 EUR - -200 000 2 300 000 2 377 165.00 4.052 500 000

GDF Suez 3.500 18.10.22 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

GE Cap Eur 2.250 20.07.20 EUR - - 300 000 319 575.00 0.55300 000

Germany 4.750 04.07.34 EUR - - 750 000 1 168 597.50 1.99750 000

Iadb 6.000 05.09.17 INR 14 000 000 - 14 000 000 194 857.30 0.330

Ibrd 9.500 02.03.17 BRL 500 000 -500 000 0 - 0.000

Imperial Tob 5.500 28.09.26 GBP 200 000 - 200 000 322 365.39 0.550

Ineos Grnge 0.750 30.07.19 EUR 350 000 - 350 000 355 708.50 0.610

Ireland 0.800 15.03.22 EUR 300 000 - 300 000 297 219.00 0.510

Ireland 2.400 15.05.30 EUR 300 000 - 300 000 311 700.00 0.530

JP Morgan 4.500 24.01.22 USD - - 650 000 625 293.93 1.07650 000

Kgi Sec 3.500 13.12.21 EUR - - 350 000 385 896.00 0.66350 000

Latvia 2.875 30.04.24 EUR - -250 000 0 - 0.00250 000

Legal & General Group 6.385 31.12.99 GBP - - 450 000 662 553.86 1.13450 000

Met Life 0.875 20.01.22 EUR 600 000 - 600 000 580 740.00 0.990

Motability 1.625 09.06.23 EUR 500 000 -100 000 400 000 401 432.00 0.690

Motability 3.250 30.11.18 EUR - -700 000 0 - 0.00700 000

Nationwide 0.750 29.10.21 EUR 250 000 - 250 000 250 445.00 0.430




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Nestle Fin 1.750 12.09.22 EUR - -550 000 0 - 0.00550 000

Net4gas 2.500 28.07.21 EUR 250 000 - 250 000 259 000.00 0.440

Orange 4.000 31.12.99 EUR 200 000 -200 000 0 - 0.000

Porterbrook 5.500 20.04.19 GBP - -250 000 0 - 0.00250 000

Portugal 5.650 15.02.24 EUR 250 000 -250 000 0 - 0.000

Prologis In 1.876 17.04.25 EUR 250 000 - 250 000 233 057.50 0.400

Rabobank 2.500 26.05.26 EUR 500 000 - 500 000 497 775.00 0.850

Rabobank 5.500 31.12.99 EUR 200 000 - 200 000 202 000.00 0.340

Rabobank Nederland 3.875 25.07.23 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Roche Fin 2.000 25.06.18 EUR - -100 000 500 000 525 900.00 0.90600 000

Sanofi 1.125 10.03.22 EUR 300 000 - 300 000 301 875.00 0.520

Scot&Sth EN 5.025 31.12.99 EUR - - 550 000 554 163.50 0.95550 000

Spain 3.300 30.07.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Spain 5.500 30.04.21 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 220 680.00 2.080

SPI Elec 2.375 24.07.20 EUR - - 500 000 530 460.00 0.91500 000

Statoil 4.375 11.03.15 EUR - -350 000 0 - 0.00350 000

Telefonica 5.289 09.12.22 GBP - - 250 000 391 985.80 0.67250 000

Tesco 6.150 15.11.37 USD 150 000 -150 000 0 - 0.000

USA 2.625 15.11.20 USD - - 1 700 000 1 592 271.93 2.711 700 000

Wm Morrison 2.250 19.06.20 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Wpp Finance 2.250 22.09.26 EUR 300 000 - 300 000 300 894.00 0.510

21 026 645.93 35.89

EI NIPP JPY - -120 3 080 1 350 654.58 2.313 200

Investmentfonds

Findlay Park Fds Latin America USD - - 31 700 410 262.07 0.7031 700

Polar Capital Glb Tech -I- Usd USD 17 000 -28 000 16 870 349 749.08 0.6027 870

Principal-prefr Class I -Usd- USD - - 38 000 347 872.91 0.5938 000

Senior Hsg Pr./shs of Ben.int USD 28 000 - 28 000 441 033.93 0.750

2 899 572.57 4.95






50 484.66 0.09



- 0.00





Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 182 -182 0 - 0.000

Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 182 -182 0 - 0.000




Petrochina Co Ltd /-H- CALL 03/15 30.03.15 HKD - -475 0 - 0.00475




7 267.45 0.01

Ishares Plc/ftse/xinhua Ch25 GBP 3 200 - 3 200 377 244.74 0.640

Tracker Funds

377 244.74 0.64





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Euro Bank Rec 6.200 27.06.15 INR - -14 500 000 0 - 0.0014 500 000

Anleihen


Kinder Mor 1.500 16.03.22 EUR 200 000 - 200 000 192 856.00 0.330

Merck 1.875 15.10.26 EUR 250 000 - 250 000 251 365.00 0.430

Usa 2.250 15.11.24 USD 500 000 - 500 000 445 176.48 0.760

USA 1.375 31.01.20 USD 250 000 -500 000 0 - 0.00250 000

3m Co 1.500 09.11.26 EUR 500 000 - 500 000 489 990.00 0.830

1 379 387.48 2.35


Argos Funds-argonaut Fd-x GBP 500 - 2 200 407 137.61 0.691 700

Investmentfonds


Jupiter Global Convert -I-/cap EUR - -95 268 0 - 0.0095 268

Muzinich Enhanc Sh Term Eur/Cap EUR - - 5 400 828 792.00 1.425 400

Sar Ie Re GBP-I-acc -I- GBP GBP - -34 274 0 - 0.0034 274

1 235 929.61 2.11



- 0.00









long short net

Obligationen 42.41 0.00 42.41

Aktien 56.07 0.00 56.07

Alternative Anlagen 1.42 0.00 1.42

Übrige 0.10 0.00 0.10

Total 100.00 0.00 100.00


Währungen %

EUR 64.80

USD 22.60

GBP 7.50

CHF 1.80

JPY 0.10

Übrige 3.20

Total 100.00


JSS GlobalSar - Growth (EUR)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens



Aktien


AIA Group HKD - -32 000 117 000 687 408.34 1.92149 000

Air Products and Chemicals USD 5 000 - 5 000 614 028.00 1.710

Amazon Com Inc USD 2 000 - 2 000 779 195.84 2.170

Amgen Inc USD - -4 000 4 400 606 253.81 1.698 400

Anadarko Petrol. Corp USD - -600 5 900 413 349.49 1.156 500

Apple Inc. USD 6 400 - 6 400 720 445.16 2.010

Asml Holding Nv EUR - -2 600 5 248 486 489.60 1.367 848

Associated British Foods Plc GBP - - 13 936 564 747.16 1.5713 936

Barclays Bank GBP 124 000 - 124 000 455 944.67 1.270

Bdo Unibank PHP 255 000 - 255 000 550 210.26 1.530

BG Group Plc GBP - -46 300 0 - 0.0046 300

Bmw-bayer.motor EUR - -5 000 0 - 0.005 000

BNP Paribas EUR - -8 500 0 - 0.008 500

Borg Warner USD - -3 600 12 400 632 575.84 1.7616 000

Canadian Pacific Railway USD 4 200 - 4 200 603 990.31 1.680

Carmax USD - -7 159 12 541 745 233.90 2.0819 700

Cemex /Adr USD - -32 215 0 - 0.0032 215


Colgate-palmolive USD 4 200 -9 800 7 800 457 905.22 1.2813 400

Costco Wholesale Corp USD - -2 770 5 410 655 784.06 1.838 180

Credicorp USD - - 4 800 598 470.65 1.674 800

Ecolab USD 2 300 - 6 800 690 070.01 1.924 500

Fresenius Medical Care EUR - -4 800 4 700 347 988.00 0.979 500

Glencore Xstrata Plc GBP - -25 000 130 000 468 464.73 1.31155 000

Google Inc - A- USD - -900 352 170 610.38 0.481 252

Google Inc Shs -C- USD 5 - 1 657 774 084.61 2.161 652


Halliburton Co USD 2 000 -7 400 14 100 545 043.08 1.5219 500

Halyard Health Inc USD 837 -837 0 - 0.000


Henkel AG & Co. KGaA EUR - -2 800 5 449 465 835.01 1.308 249

Ihi Corp JPY 130 000 - 130 000 543 497.76 1.520

Indivior Plc GBP 4 393 -4 393 0 - 0.000

Intl Flavors Frag USD - -2 500 6 360 623 841.68 1.748 860

Intuitive Surgical Inc USD 2 100 -1 500 600 260 904.69 0.730

Investor -B- SEK 6 000 - 17 000 568 009.49 1.5811 000

Jardine Matheson Holdings USD - -1 200 8 800 448 213.97 1.2510 000

JPMorgan Chase & Co USD 1 600 -10 500 11 900 723 697.72 2.0220 800

Keyence Corp JPY 300 -200 900 436 074.44 1.22800

Kimberly Clark Corp USD - -2 000 4 700 447 010.41 1.256 700


Koninklijke Boskalis Westminster EUR - - 14 248 625 487.20 1.7414 248


Lonmin GBP 1 478 - 1 478 2 334.46 0.010

Mastercard Inc. Shs-A- USD 5 500 - 5 500 461 443.19 1.290


Netflix Inc USD 500 - 500 294 803.45 0.820

Nissan Motor JPY - -52 000 64 100 599 442.83 1.67116 100

Nokia Oy EUR - -71 000 0 - 0.0071 000

Novartis AG CHF - -2 900 5 250 464 610.55 1.308 150

Novozymes -B- DKK - -7 700 13 889 592 247.03 1.6521 589

Ocado Group GBP - -40 000 0 - 0.0040 000





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS GlobalSar - Growth (EUR) (Fortsetzung)

Prudential GBP - -4 304 0 - 0.004 304

Reckitt Benckiser Group GBP - -1 800 4 393 340 296.93 0.956 193

Roche Holding AG /Genussschein CHF 300 -500 2 500 629 036.32 1.752 700

SES SA /fdr EUR - -8 000 13 850 417 369.75 1.1621 850

Shanghai Electric Group Co -H- HKD 870 000 -870 000 0 - 0.000


Skf SEK - -25 900 0 - 0.0025 900

Sunrise CHF 4 150 - 4 150 311 466.61 0.870

Swedbank Ab -A- SEK 28 700 - 28 700 600 070.83 1.670

Tdc DKK - -39 968 0 - 0.0039 968

Telecity Group Plc GBP 33 000 - 33 000 478 839.30 1.340

Tjx Cos USD 6 900 - 6 900 409 776.52 1.140

Ubs Group AG CHF 35 000 -15 000 20 000 380 879.09 1.060

Ubs Inc CHF 35 000 -35 000 0 - 0.000

UBS N CHF - -35 000 0 - 0.0035 000

Umicore SA EUR - -7 000 9 360 398 080.80 1.1116 360

United Technologies Corp USD 1 300 -2 012 7 488 745 506.95 2.088 200



Walgreen Co. USD 8 000 -8 000 0 - 0.000

Walgreens Boots Alliance Inc USD 6 900 -2 109 4 791 363 087.45 1.010

Walt Disney /Disney Ser. USD - -3 000 6 900 706 844.37 1.979 900

Wolseley Plc GBP - -9 194 0 - 0.009 194

3i Group GBP - -76 861 0 - 0.0076 861

3I Infrastructure Plc GBP 180 000 - 180 000 426 839.41 1.190

28 490 233.59 79.44

Aeroporti R 3.250 20.02.21 EUR - -100 000 0 - 0.00100 000

Anleihen

BNG 2.250 12.01.17 EUR - -320 000 0 - 0.00320 000

Coca Cola 1.125 22.09.22 EUR 100 000 -100 000 0 - 0.000

Coca Cola 0.750 09.03.23 EUR 200 000 -200 000 0 - 0.000

Crédit Agricole 2.375 27.11.20 EUR - -100 000 200 000 212 638.00 0.59300 000

Ebrd 7.650 18.02.15 INR - -6 500 000 0 - 0.006 500 000

EIB 3.500 15.04.27 EUR - -200 000 150 000 188 985.00 0.53350 000

EIB 5.750 09.10.17 INR 6 000 000 - 6 000 000 82 663.76 0.230

EIB 7.200 09.07.19 IDR 1 000 000 000 - 1 000 000 000 64 334.28 0.180

Enel Finance Intl. 5.000 14.09.22 EUR - -250 000 0 - 0.00250 000

Finland 3.500 15.04.21 EUR - -120 000 500 000 589 240.00 1.63620 000

Fluxys 2.750 27.11.29 EUR 100 000 - 100 000 99 610.00 0.280

France 1.000 25.11.18 EUR - - 420 000 434 091.00 1.21420 000

GDF Suez 3.500 18.10.22 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

Germany 4.750 04.07.34 EUR - - 200 000 311 626.00 0.87200 000

Iadb 6.000 05.09.17 INR 6 500 000 - 6 500 000 90 469.46 0.250

Ibrd 9.500 02.03.17 BRL 200 000 -200 000 0 - 0.000

Ineos Grnge 0.750 30.07.19 EUR 100 000 - 100 000 101 631.00 0.280

Ireland 0.800 15.03.22 EUR 100 000 - 100 000 99 073.00 0.280

Ireland 2.400 15.05.30 EUR 100 000 - 100 000 103 900.00 0.290

Ireland 3.400 18.03.24 EUR - -100 000 0 - 0.00100 000

Kgi Sec 3.500 13.12.21 EUR - - 150 000 165 384.00 0.46150 000

Latvia 2.875 30.04.24 EUR - -150 000 0 - 0.00150 000

Legal & General Group 6.385 31.12.99 GBP - -50 000 150 000 220 851.29 0.62200 000

Met Life 0.875 20.01.22 EUR 200 000 - 200 000 193 580.00 0.540

Motability 1.625 09.06.23 EUR 200 000 - 200 000 200 716.00 0.560

Nestle Fin 1.750 12.09.22 EUR - -150 000 100 000 104 683.00 0.29250 000

Net4gas 2.500 28.07.21 EUR 100 000 - 100 000 103 600.00 0.290

Porterbrook 5.500 20.04.19 GBP - -200 000 0 - 0.00200 000

Portugal 5.650 15.02.24 EUR 150 000 -150 000 0 - 0.000

Prologis In 1.876 17.04.25 EUR 125 000 - 125 000 116 528.75 0.320

Rabobank 2.500 26.05.26 EUR 300 000 -100 000 200 000 199 110.00 0.560

Rabobank Nederland 3.875 25.07.23 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

Roche Fin 2.000 25.06.18 EUR - -100 000 200 000 210 360.00 0.59300 000

Sanofi 1.125 10.03.22 EUR 100 000 - 100 000 100 625.00 0.280

Scot&Sth EN 5.025 31.12.99 EUR - - 200 000 201 514.00 0.56200 000

Spain 3.300 30.07.16 EUR - -200 000 0 - 0.00200 000

SPI Elec 2.375 24.07.20 EUR - - 200 000 212 184.00 0.59200 000

Swisscom 3.250 14.09.18 CHF - -200 000 0 - 0.00200 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Telefonica 5.289 09.12.22 GBP - -100 000 100 000 156 794.32 0.44200 000

Wpp Finance 2.250 22.09.26 EUR 100 000 - 100 000 100 298.00 0.280

4 664 489.86 13.00

Internat.public Partnerships GBP 200 000 - 200 000 383 929.63 1.070

Investmentfonds

Polar Capital Glb Tech -I- Usd USD - -15 000 15 330 317 819.16 0.8930 330

Senior Hsg Pr./shs of Ben.int USD 24 000 - 24 000 378 029.08 1.050

1 079 777.87 3.01






38 368.33 0.11



- 0.00





Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 168 -168 0 - 0.000

Itv Plc PUT 06/15 19.06.15 GBP 168 -168 0 - 0.000




Petrochina Co Ltd /-H- CALL 03/15 30.03.15 HKD - -425 0 - 0.00425




4 979.86 0.01

Ishares Plc/ftse/xinhua Ch25 GBP 2 800 - 2 800 330 089.15 0.920

Tracker Funds

330 089.15 0.92


Euro Bank Rec 6.200 27.06.15 INR - -6 500 000 0 - 0.006 500 000

Anleihen


Kinder Mor 1.500 16.03.22 EUR 100 000 - 100 000 96 428.00 0.270

Usa 2.250 15.11.24 USD 720 000 - 720 000 641 054.12 1.790

USA 1.375 31.01.20 USD 150 000 -750 000 0 - 0.00600 000

3m Co 1.500 09.11.26 EUR 100 000 - 100 000 97 998.00 0.270

835 480.12 2.33





- 0.00









01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens





%

Aktien 11.18

Obligationen 59.02

Liquidität 26.91

Übrige 2.89

Total 100.00


Währungen %

EUR 53.40

USD 34.30

GBP 2.90

CHF 0.90

JPY -2.00

Übrige 10.50

Total 100.00





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Achmea Bv 6.000 04.04.43 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 678 710.00 0.690

Anleihen


Admiral Gro 5.500 25.07.24 GBP 6 500 000 - 6 500 000 9 115 152.87 3.750

Aegon Nv FRN 31.12.99 EUR 8 000 000 - 8 000 000 6 306 800.00 2.590

Ag Insur 3.500 30.06.47 EUR 5 000 000 - 5 000 000 4 508 650.00 1.850

Allianz Se 2.241 07.07.45 EUR 1 700 000 -1 700 000 0 - 0.000

Allianz Se 4.750 31.12.99 EUR 5 000 000 - 5 000 000 5 399 700.00 2.220

Allianz Se 5.500 31.12.99 USD 5 000 000 - 5 000 000 4 637 138.75 1.910

Allianz Se 3.375 31.12.99 EUR 4 100 000 -2 000 000 2 100 000 2 036 160.00 0.840

Amlin 6.500 19.12.26 GBP 1 000 000 - 1 000 000 1 450 632.95 0.600

Aquar Inv 4.250 02.10.43 EUR 4 000 000 -4 000 000 0 - 0.000

Asr 5.000 31.12.99 EUR 2 000 000 - 2 000 000 2 004 260.00 0.820

Assicuraz Gen. 6.269 31.12.99 GBP 3 000 000 - 3 000 000 4 286 983.68 1.760

Assicuraz Gen. 6.416 31.12.99 GBP 5 500 000 -500 000 5 000 000 7 169 744.73 2.950

Aviva 3.375 04.12.45 EUR 1 600 000 - 1 600 000 1 514 320.00 0.620

Aviva 5.902 31.12.99 GBP 5 500 000 - 5 500 000 8 140 268.02 3.350

Aviva Plc 6.125 31.12.99 GBP 2 000 000 - 2 000 000 2 986 266.78 1.230

Axa 3.941 31.12.99 EUR 6 000 000 - 6 000 000 5 961 360.00 2.450

Axa 5.453 31.12.99 GBP 270 000 -270 000 0 - 0.000

Axa 5.500 31.12.99 USD 2 876 000 - 2 876 000 2 576 629.62 1.060

Axa 6.686 31.12.99 GBP 2 710 000 - 2 710 000 4 311 132.29 1.770

Cloverie PL 4.500 11.09.44 USD 1 000 000 - 1 000 000 892 416.08 0.370

Cnp Assur 4.000 31.12.99 EUR 2 000 000 - 2 000 000 1 956 440.00 0.800

Cnp Assur 6.875 31.12.99 USD 1 200 000 - 1 200 000 1 160 883.14 0.480

Crdt Agr As 4.250 31.12.99 EUR 8 400 000 - 8 400 000 8 104 656.00 3.330

Delta Lloyd 4.375 31.12.99 EUR 5 000 000 - 5 000 000 4 634 800.00 1.910

Elm Bv 2.600 31.12.99 EUR 1 700 000 -1 700 000 0 - 0.000

Fondiaria 5.750 31.12.99 EUR 10 000 000 -5 000 000 5 000 000 4 920 450.00 2.020

Friends Prov. 6.875 31.12.99 GBP 4 500 000 - 4 500 000 6 786 683.17 2.790

Generali Fi 4.596 31.12.99 EUR 1 500 000 -1 500 000 0 - 0.000

Groupama 6.375 31.12.99 EUR 1 600 000 - 1 600 000 1 639 392.00 0.670

La Mondiale 5.050 31.12.99 EUR 3 765 000 -1 470 000 2 295 000 2 336 631.30 0.960

Legal & General Group 6.385 31.12.99 GBP 6 000 000 - 6 000 000 8 834 051.45 3.630

Legal &gen. 5.875 31.12.99 GBP 2 370 000 - 2 370 000 3 522 936.47 1.450

Liverpl Vic 6.500 22.05.43 GBP 6 575 000 - 6 575 000 9 367 982.88 3.850

Met Life 0.875 20.01.22 EUR 3 500 000 -3 500 000 0 - 0.000

Nn Group 4.500 31.12.99 EUR 5 500 000 - 5 500 000 5 477 505.00 2.250

Old Mutual 6.376 31.12.99 GBP 5 500 000 -1 000 000 4 500 000 6 384 742.72 2.620

Pension Ins 6.500 03.07.24 GBP 2 000 000 - 2 000 000 2 835 913.16 1.170

Pruden Fin 5.200 15.03.44 USD 4 000 000 - 4 000 000 3 556 919.76 1.460

Qbe Cqp Fd 6.797 31.12.99 USD 400 000 - 400 000 375 681.21 0.150

Rl Fince Bn 6.125 30.11.43 GBP 5 634 000 - 5 634 000 8 390 126.27 3.450

Sace Spa 3.875 31.12.99 EUR 900 000 -900 000 0 - 0.000

Sanpaolo Vi 4.750 31.12.99 EUR 6 800 000 - 6 800 000 6 678 212.00 2.750

Scor Assist 6.154 31.12.99 EUR 1 650 000 -1 650 000 0 - 0.000

Scott Widow 7.000 16.06.43 GBP 4 000 000 -1 500 000 2 500 000 4 152 156.62 1.710

Sl Fin 6.750 31.12.99 GBP 4 000 000 - 4 000 000 6 480 449.89 2.660

Soc. Lloyds 7.421 31.12.99 GBP 2 673 000 - 2 673 000 4 029 705.16 1.660

Society Llo 4.750 30.10.24 GBP 3 000 000 - 3 000 000 4 281 986.95 1.760

Sogecap SA 4.125 31.12.99 EUR 8 700 000 - 8 700 000 8 224 893.00 3.380

Swiss Life 4.375 31.12.99 EUR 2 000 000 - 2 000 000 1 953 100.00 0.800

Swiss Re FRN 31.12.99 GBP 3 100 000 - 3 100 000 4 724 103.09 1.940

Uniqa 6 6.875 31.07.43 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 085 350.00 0.450




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Insurance Bond Opportunities (Fortsetzung)

Willow No. 4.250 01.10.45 USD 3 600 000 - 3 600 000 3 026 138.93 1.240

199 898 215.94 82.17


Axa 6.463 31.12.99 USD 7 150 000 - 7 150 000 6 560 327.14 2.700

Anleihen


Gnw Fin 6.150 15.11.66 USD 1 000 000 - 1 000 000 546 095.85 0.220

Prudential 5.250 31.12.99 USD 6 000 000 - 6 000 000 5 401 292.41 2.220

Qbe Ins 6.750 02.12.44 USD 4 800 000 - 4 800 000 4 544 965.00 1.870

Xl Group FRN 31.12.99 USD 1 750 000 - 1 750 000 1 343 881.26 0.550

18 396 561.66 7.56









Ländern %


Frankreich 18.10

Italien 9.60

Deutschland 8.90

Niederlande 6.50

USA 3.90

Schweiz 2.70

Australien 2.00

Belgien 1.90

Übrige 10.10

Total 100.00


Kreditrating %

BBB- 31.18

BBB 25.27

BBB+ 13.57

A- 9.41

A 6.89

BB 6.13

BB+ 6.02

NR 1.31

B 0.22

Total 100.00


JSS Sustainable Equity -New Power



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


A.P. Moeller-Maersk A/s -B- DKK - -475 380 617 382.71 1.68855

Aktien


BG Group Plc GBP - -40 137 0 - 0.0040 137

Bombardier Inc -B- CAD - - 171 845 277 961.72 0.76171 845

Borg Warner USD 10 903 - 10 903 556 207.61 1.510

Canadian Solar Inc USD 37 789 -37 789 0 - 0.000

Centrotec Sustainable AG EUR - -9 311 24 351 346 271.22 0.9433 662

Ch Hs Transmiss Eq Gr Co Ltd HKD 1 073 439 - 1 073 439 836 344.73 2.270

China Longyuan Power H HKD 1 258 950 - 1 258 950 1 256 344.19 3.420

Covanta Holding USD - -35 548 50 170 954 139.56 2.5985 718

Daimler AG EUR - -12 417 0 - 0.0012 417

Danaher Corp USD - -15 151 6 626 508 992.41 1.3821 777

Devon Energy Corp USD 18 453 - 18 453 985 253.07 2.680

Encana Corp USD - -49 768 0 - 0.0049 768

Enel Green Power S.p.a. EUR 413 507 - 413 507 724 877.77 1.970

Fabege Ab SEK - -55 582 34 591 423 169.62 1.1590 173

First Solar USD 28 710 - 28 710 1 210 550.89 3.290

Fischer Georg N CHF 589 - 1 202 741 672.24 2.02613

Gamesa Tecnologica EUR 139 061 -105 233 33 828 477 989.64 1.300

GCL-Poly Energy Holdings Ltd HKD - -7 385 651 0 - 0.007 385 651

Google Inc - A- USD 388 - 1 888 915 092.01 2.491 500

Google Inc Shs -C- USD - -1 500 0 - 0.001 500

Hamburger Hafen Und Logistik AG EUR - - 23 538 427 214.70 1.1623 538

Headwaters Inc USD - - 89 064 1 456 422.62 3.9689 064

Honda Motor Co.ltd JPY 25 388 - 25 388 737 679.48 2.010

Huaneng Renw -h- HKD 3 806 478 - 3 806 478 1 379 305.76 3.750

Huber + Suhner AG /nam CHF - -13 173 14 156 557 389.57 1.5227 329

Infineon Technologies /Nam. EUR - - 90 404 1 006 196.52 2.7490 404

Ingersoll-rand Plc Shs USD - -33 000 0 - 0.0033 000

Johnson Controls Inc USD 17 360 - 17 360 771 711.36 2.100

Jungfraubahn Hldg /nam.akt CHF - -785 265 22 840.98 0.061 050

Krones AG EUR - -3 819 9 694 908 909.44 2.4713 513

LKQ USD - -23 697 23 630 641 437.22 1.7447 327

Melrose Industries Plc GBP 180 994 - 180 994 632 298.44 1.720

Melrose Industries Plc GBP 194 916 -194 916 0 - 0.000

Meyer Burger CHF - -94 880 0 - 0.0094 880

Mitsui Fudosan JPY 10 000 - 43 940 1 104 469.45 3.0033 940

Myr Group Inc USD - - 10 600 294 539.58 0.8010 600

Nordex EUR 26 525 -15 846 10 679 229 545.11 0.620

Novozymes -B- DKK - -18 265 0 - 0.0018 265

Owens Corning Inc USD - -9 328 26 181 969 275.04 2.6435 509

Panasonic Corp JPY - -51 434 44 546 549 395.55 1.4995 980

Praxair USD - -17 600 0 - 0.0017 600

Prysmian Spa EUR - -23 512 0 - 0.0023 512

Quanta Services Inc USD 21 797 - 38 828 1 004 328.63 2.7317 031

Renewable Energy N NOK 1 354 433 -2 713 845 0 - 0.001 359 412

Saint-Gobain EUR 16 551 - 28 448 1 145 600.96 3.1211 897

Schlumberger USD - -13 500 0 - 0.0013 500

Smith Corp. A.O. USD - -27 277 10 516 679 358.89 1.8537 793

Solarcity Corp USD 10 798 - 10 798 518 966.88 1.410

Southwestern Energy USD 9 049 - 34 233 698 363.03 1.9025 184

Stantec CAD 15 101 -17 957 18 083 474 492.02 1.2920 939

Sun Power USD 71 978 - 71 978 1 835 303.34 4.980

Sunedison Shs USD 70 820 - 70 820 1 901 118.47 5.160

SunOpta CAD 27 254 -30 516 93 120 895 704.28 2.4496 382




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - New Power (Fortsetzung)

Tesla Mtrs USD 2 758 - 2 758 664 028.97 1.810

Toyota Motor Credit JPY 4 600 -22 700 0 - 0.0018 100

Trina Solar Ltd /adr USD 127 114 -127 114 0 - 0.000

Tullow Oil Plc GBP - -58 000 0 - 0.0058 000

Utd Parcel Service Inc -B- USD - -16 402 0 - 0.0016 402

Vestas Wind Systems DKK 4 306 -27 069 0 - 0.0022 763

Volvo -B- SEK - -94 201 0 - 0.0094 201

Wacker Chemie AG Muenchen EUR - -20 928 0 - 0.0020 928

Wells Fargo & Co USD - -5 580 23 820 1 202 330.64 3.2729 400

Xinjiang Goldwind -H- HKD 487 000 - 733 800 1 332 038.12 3.62246 800

Xinyi Solar Holdings Shs HKD 2 087 331 - 2 087 331 778 108.36 2.120

35 650 622.80 96.93


New Energies Invest (in liquidation) CHF - - 9 400 53 622.71 0.159 400

Aktien

53 622.71 0.15










Länder %

USA 48.40

China 10.81

Deutschland 7.95

Japan 6.51

Kanada 4.49

Schweiz 3.60

Frankreich 3.12

Italien 1.97


Übrige 11.43

Total 100.00


JSS OekoSar Equity - Global



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Adidas AG EUR - -51 452 0 - 0.0051 452

Aktien


Adt Corporation USD 177 096 -46 426 130 670 3 936 987.88 1.450

Akamai Technologies Inc USD 115 689 -71 958 43 731 2 740 350.40 1.010

American Water Works USD - -49 571 129 950 5 671 754.17 2.09179 521

A.P. Moeller-Maersk A/s -B- DKK 985 -1 597 3 193 5 187 639.42 1.913 805

Asics Corp JPY - -112 029 132 271 3 070 562.23 1.13244 300

Autodesk Inc USD 86 794 - 86 794 3 900 744.53 1.440

Axa EUR - -490 999 0 - 0.00490 999

Baloise Holding CHF - -70 850 0 - 0.0070 850

Banco Santander EUR 990 387 -263 450 726 937 4 553 533.37 1.680

Bed Bath & Beyond Inc USD - -93 780 0 - 0.0093 780

BG Group Plc GBP 66 309 -294 221 182 638 2 731 334.13 1.01410 550

BNP Paribas EUR 80 978 - 80 978 4 384 958.70 1.620

Boise Cascade Shs USD 89 569 - 89 569 2 948 654.57 1.090

Borg Warner USD 118 509 - 118 509 6 045 639.53 2.230

Burberry Group Plc GBP 120 076 - 120 076 2 662 656.39 0.980

Catamaran Corp USD - -65 033 0 - 0.0065 033

Caterpillar USD 55 952 -26 795 29 157 2 219 616.53 0.820

Cemig /Sadr USD - -275 693 0 - 0.00275 693

Cerner Corp USD 42 173 -26 156 95 901 5 944 106.14 2.1979 884

Cie Financiere Richemont Nam-ak CHF 37 968 - 37 968 2 773 009.53 1.020

Cognizant Technology Sol.corp USD 54 700 -98 428 88 950 4 877 001.88 1.80132 678

Crédit Agricole EUR 582 599 -582 599 0 - 0.000

Daiwa Securities Group Inc JPY 247 985 -395 823 631 889 4 250 934.31 1.57779 727

EnCana CAD - -79 595 0 - 0.0079 595

Essilor International EUR 18 069 -35 275 42 966 4 597 362.00 1.7060 172

Fresh Market USD - -84 593 0 - 0.0084 593

Geberit N CHF - -22 286 0 - 0.0022 286

Getinge AB -B- SEK - -241 812 0 - 0.00241 812

Gilead Sciences USD 24 333 -71 284 56 249 5 910 638.05 2.18103 200

Google Inc - A- USD - -8 600 0 - 0.008 600

Google Inc Shs -C- USD - -8 600 0 - 0.008 600

Grifols Sa -A- EUR 137 181 - 137 181 4 956 349.53 1.830

Hamburger Hafen Und Logistik AG EUR - -45 195 0 - 0.0045 195

Heidelbergcement Ag EUR 58 947 - 58 947 4 192 900.11 1.550

Henkel EUR - -43 113 42 621 4 287 672.60 1.5885 734

Hms Holdings Corp USD - - 165 800 2 555 004.49 0.94165 800

Home Depot USD - -30 510 73 157 7 296 658.96 2.70103 667

Honda Motor Co.ltd JPY 240 665 -143 350 97 315 2 827 606.69 1.040

Komatsu JPY - -406 200 0 - 0.00406 200

Legrand Holding Act.prov.opo EUR 114 048 -17 128 96 920 4 880 891.20 1.800

LKQ USD - -223 177 155 832 4 230 065.37 1.56379 009

Logitech Intl SA CHF 581 193 -251 089 330 104 4 343 159.49 1.600

Medtronic USD - -147 700 0 - 0.00147 700

Medtronic Holdings Limited USD 98 150 - 98 150 6 527 477.11 2.420

Merlin Entertainments Plc GBP 562 000 - 562 000 3 388 040.67 1.250

Microsoft Corp USD - -117 714 80 586 3 193 207.59 1.18198 300

Mitsubishi Finance Group JPY - -1 514 104 0 - 0.001 514 104

Moet Hennessy Louis Vuitton EUR 28 504 - 28 504 4 479 403.60 1.650

M&t Bank Corporation USD 36 543 - 36 543 4 097 394.53 1.510

Mueller Water Products USD 475 230 - 475 230 3 881 343.56 1.430

Natura Cosmeticos BRL - -317 900 0 - 0.00317 900

Nike Inc -B- USD 66 383 - 66 383 6 435 731.16 2.390

Nordea Bank Ab SEK - -453 071 0 - 0.00453 071




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS OekoSar Equity - Global (Fortsetzung)

Novo Nordisk A/s /-B- DKK 88 131 - 88 131 4 307 384.15 1.590

Novozymes -B- DKK - -124 743 0 - 0.00124 743

Omv Ag EUR 187 753 - 187 753 4 633 744.04 1.710

Orix Corp JPY - -255 837 285 471 3 812 865.58 1.41541 308

Pediatrix Medical Group Inc USD 41 049 -74 789 79 920 5 315 806.14 1.96113 660

Pennon Group PLC GBP - - 362 845 4 151 039.74 1.53362 845

Pentair Plc USD - -116 360 0 - 0.00116 360

Pnc Financial Services Gp USD 63 731 - 63 731 5 471 073.55 2.020

Praxair USD - -73 100 0 - 0.0073 100

Premier Oil Plc GBP 1 909 111 -677 224 1 231 887 2 592 574.50 0.960

Principal Financial Group Inc USD 88 229 - 88 229 4 061 448.04 1.500

Prudential Financial Inc USD 64 523 - 64 523 5 068 257.91 1.870

Quanta Services Inc USD 74 301 -250 491 0 - 0.00176 190

Raiffeisen Bank Intl AG EUR 239 444 -239 444 0 - 0.000

Ryder System Inc. USD 69 421 - 69 421 5 443 648.15 2.010

Sabesp USD - -188 870 0 - 0.00188 870

Saint-Gobain EUR 56 806 -105 174 94 319 3 798 226.13 1.40142 687

SAP EUR - -115 200 0 - 0.00115 200

Seagate Technologie Plc USD 108 037 -30 765 77 272 3 294 220.07 1.220

SGS Ste. Générale de Surveillance N CHF 1 194 -1 474 1 619 2 652 529.97 0.981 899

Smith And Nephew Plc GBP 70 161 -292 909 194 352 2 946 293.61 1.09417 100

Smith Corp. A.O. USD - -116 903 63 914 4 128 998.13 1.52180 817

Southwestern Energy USD 73 914 -216 402 0 - 0.00142 488

Standard Chartered GBP - -289 293 0 - 0.00289 293

Standard Life Ord Gbp GBP 430 086 - 430 086 2 695 386.22 0.990

Standard Life Plc GBP - -1 310 686 0 - 0.001 310 686

Stantec CAD 100 300 -52 500 162 900 4 274 442.86 1.58115 100

Starbucks USD 64 288 -104 357 98 731 4 750 908.79 1.75138 800

State Street USD 80 112 - 80 112 5 536 370.49 2.040

Statoil NOK 230 286 -211 133 103 918 1 660 842.29 0.6184 765

Suez Environnement Cie EUR 420 915 -185 227 235 688 3 932 454.28 1.450

Sumitomo Mitsui Trust Holdings JPY 1 439 843 - 1 439 843 5 920 355.50 2.190

Swiss Life Holding /Nam CHF - -8 594 20 293 4 172 509.61 1.5428 887

Technip EUR 59 473 -59 473 0 - 0.000

Toyota Motor Credit JPY - -113 700 0 - 0.00113 700

Tractor Supply Co USD - -78 085 50 917 4 110 101.40 1.52129 002

Union Pacific Corp. USD - -114 108 0 - 0.00114 108

United Natural Foods USD - -5 917 0 - 0.005 917

United Rentals Inc USD - -23 528 49 601 3 900 592.01 1.4473 129


Vestas Wind Systems DKK 106 363 -178 936 0 - 0.0072 573

Volvo -B- SEK 348 779 -508 490 223 449 2 487 038.75 0.92383 160

Wells Fargo & Co USD - -165 100 0 - 0.00165 100

Xerox Corp. USD 167 659 -214 000 505 027 4 822 731.36 1.78551 368

Xylem Inc USD 168 332 -232 761 86 915 2 891 706.20 1.07151 344

262 813 939.89 97.00

Right Santander 03.11.14 EUR 857 693 -857 693 0 - 0.000

Rechte



- 0.00


Banco Santander Sa EUR 22 008 -22 008 0 - 0.000

Aktien




47 347.71 0.02




-17 728.13 0.00Sonstige Aktiven und Passiven




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS OekoSar Equity - Global (Fortsetzung)



Aufteilung nach Anlagethemen

Länder %

Gesundheit 16.38

Konsum 15.94

Finanzdienstleistungen 13.12

Nachhaltiges Wohnen 11.52

Wissensgesellschaft 8.85

Mobilität 8.52

Wasser 7.81

Energie & Klima 7.78

Übrige 10.08

Total 100.00


JSS Real Estate Equity - Global



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Alexandria Real Estate Equities USD 18 655 -20 830 16 467 1 292 590.04 1.5618 642

Aktien


Alstria Office Reit AG EUR 75 560 -79 283 69 999 808 838.45 0.9873 722

American Campus Communities USD 29 928 -33 836 28 078 949 793.41 1.1531 986

Avalonbay Communities USD 16 818 -19 528 15 769 2 262 601.00 2.7418 479

Boston Properties USD 27 985 -31 999 25 084 2 724 975.19 3.3029 098

Camden Property USD 15 761 -17 892 14 211 947 400.00 1.1516 342

Castellum SEK 1 117 -3 814 30 486 384 162.64 0.4633 183

Cdl Hospitality Trusts SGD - -368 000 0 - 0.00368 000

Cheung Kong Holdings HKD 6 000 -208 925 0 - 0.00202 925

Cheung Kong Property Hlds Ltd HKD 274 425 - 274 425 2 042 807.93 2.470

Ck Hutchison Holdings Ltd HKD 180 925 -180 925 0 - 0.000

Daito Trust Construct. JPY 300 -1 500 6 300 585 921.39 0.717 500

Daiwa House Industry JPY 4 800 -21 900 109 900 2 299 741.47 2.78127 000

Derwent London GBP 19 942 -21 620 19 058 915 154.38 1.1120 736

Deutsche Ann /namen EUR 16 408 -6 917 56 309 1 424 617.70 1.7246 818

Deutsche Euroshop N EUR 393 -1 997 10 720 422 260.80 0.5112 324

Deutsche Wohnen Ag EUR 7 580 -7 580 0 - 0.000

Deutsche Wohnen AG EUR 9 505 -6 571 60 111 1 235 581.61 1.5057 177

Dexus Property Group AUD 148 001 -1 493 367 0 - 0.001 345 366

Dexus Property Group /reit AUD 148 001 -148 001 0 - 0.000

Digital Realty Trust USD 15 053 -18 410 14 122 845 139.97 1.0217 479

Entra Asa /reit NOK 19 200 -19 200 0 - 0.000

Equity Residential USD 30 817 -33 144 29 018 1 827 493.32 2.2131 345

Essex Property Trust USD 12 018 -14 170 10 741 2 048 521.36 2.4812 893

Eurocommercial EUR 17 434 -18 908 16 655 622 980.28 0.7518 129

Global Logistic SGD 63 800 -60 000 504 800 851 275.74 1.03501 000

Goodman Group AUD 302 824 -249 452 219 735 950 394.70 1.15166 363

Great Portland Estates GBP 106 856 -121 530 101 896 1 116 096.09 1.35116 570

Hammerson GBP 150 097 -139 964 102 333 889 050.63 1.0892 200

Hang Lung Properties HKD 3 000 -274 182 0 - 0.00271 182

Hong Kong Land Holdings USD 5 900 -20 400 161 500 1 188 565.79 1.44176 000

Host Hotels & Resorts USD 112 361 -122 361 105 361 1 875 164.81 2.27115 361

Industrial Infrasture /Reit JPY 168 -260 0 - 0.0092

Kenedix Retail Reit Corp /reit JPY 72 -72 0 - 0.000

Kilroy Realty Corporation USD 17 300 -19 900 15 800 952 225.81 1.1518 400

Kimco Realty USD 28 069 -25 673 23 944 484 381.40 0.5921 548

Klepierre EUR 17 031 -14 113 16 414 647 614.37 0.7813 496

Land Securities Group GBP 42 500 -266 42 234 717 747.07 0.870

Lar Espana /reit EUR 67 228 -33 614 33 614 332 913.06 0.400

Link Real Estate Trust HKD 285 000 - 285 000 1 497 937.18 1.810

Londonmetric Shs GBP 338 415 -367 001 323 281 736 032.98 0.89351 867

Macerich USD 24 389 -35 784 23 128 1 548 509.06 1.8734 523

Mirvac Group AUD 1 220 872 -1 053 256 831 004 1 060 503.41 1.28663 388

Mitsubishi Estate JPY 21 000 -36 000 185 000 3 577 495.17 4.34200 000

Mitsui Fudosan JPY 6 000 -22 000 144 000 3 619 563.07 4.39160 000

Nippon Building Fd / Reit JPY 390 -833 0 - 0.00443

Nippon Prologis Reit JPY 1 122 -862 936 1 547 423.95 1.87676

Novion Property Stapled Sec AUD 238 869 -238 869 0 - 0.000

NTT Urban Development JPY 6 300 -105 500 71 700 640 539.62 0.78170 900

Prologis USD 75 046 -80 876 70 406 2 344 339.08 2.8476 236

PSP Swiss Property CHF 234 -786 6 374 489 707.18 0.596 926

Public Storage USD 12 117 -14 333 10 896 1 802 993.65 2.1813 112

Regency Centers USD 17 735 -21 550 16 602 878 824.23 1.0620 417

Riocan Real Estate Inv. Trust Units CAD 46 719 -36 919 33 419 643 142.76 0.7823 619




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Real Estate Equity - Global (Fortsetzung)

Scentre Group /reit AUD 873 388 -642 358 514 318 1 330 455.08 1.61283 288

Sino Land HKD - -409 900 0 - 0.00409 900

SL Green Realty Corp USD 12 534 -14 032 11 760 1 159 851.37 1.4013 258

Starwood Hotels Resorts Ww USD 2 670 -5 226 26 124 1 901 270.11 2.3028 680

Sun Hung Kai Properties HKD 4 000 -20 000 110 722 1 609 965.06 1.95126 722

Swire Properties Ltd HKD 72 400 -61 600 336 200 963 309.41 1.17325 400

Tanger Factory Out. Centers USD 44 000 -49 100 41 100 1 169 332.26 1.4146 200

The Link Reit HKD 299 000 -621 000 0 - 0.00322 000

Tokyo Tatemono JPY 61 000 -1 000 60 000 748 134.57 0.910

Unibail Holding EUR 10 396 -12 308 9 328 2 114 657.60 2.5611 240

Urban Edge Properties /reit USD 11 776 -11 776 0 - 0.000

Ventas USD 56 590 -65 530 52 106 2 903 663.20 3.5161 046

Washington Prime Group Inc USD - -22 941 0 - 0.0022 941

Westfield Corporation /reit AUD 248 331 -258 042 217 647 1 369 256.31 1.66227 358

69 302 916.72 83.87

Capitacommercial Trust Reits Units SGD 21 400 -72 300 577 100 600 075.73 0.73628 000

Immobilienfonds

H&R Real Estate Inv Trust CAD 40 386 -42 586 37 586 606 337.64 0.7339 786

1 206 413.37 1.46

CFS Retail Property Trust Units AUD - -369 748 0 - 0.00369 748

Investmentfonds

Kenedix Realty Investment JPY 191 -101 90 405 312.91 0.490

Nippon Building Fund JPY 352 - 352 1 383 843.59 1.670

Simon Property Group USD 42 896 -49 833 38 786 6 022 934.59 7.2845 723

Stockland Stapled Security AUD 284 886 -334 211 271 332 767 400.54 0.93320 657

Taubman Centers USD 10 109 -10 743 9 484 591 579.61 0.7210 118

Vornado Realty Trust USD 24 641 -28 963 22 359 1 904 990.01 2.3126 681

11 076 061.25 13.40

Cheung Kong Holdings CALL 09/14 29.09.14 HKD 96 -96 0 - 0.000


- 0.00

Right Dt Anngton 30.06.15 EUR 44 368 -44 368 0 - 0.000

Rechte

Right Dtch Wohnen 03.06.15 EUR 53 065 -53 065 0 - 0.000

- 0.00


Lar Espana EUR - -33 614 0 - 0.0033 614

Aktien

- 0.00

- 0.00Total Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden


BGP Holdings AUD - - 1 815 281 - 0.001 815 281

Aktien

- 0.00



UBS London 29.05.18 GBP - -6 920 0 - 0.006 920


- 0.00








01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Real Estate Equity - Global (Fortsetzung)




Länder %

USA 47.11

Japan 18.14

Hong Kong 8.95

Australien 6.72


Deutschland 4.79

Frankreich 3.39

Singapur 1.78

Kanada 1.53

Übrige 2.23

Total 100.00


JSS Responsible Equity - Brazil



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Ambev SA BRL 75 483 - 75 483 464 114.44 3.550

Aktien


Arezzo Industria E Comercio BRL 51 100 - 51 100 394 962.28 3.020

Bb Seguridade BRL 107 345 - 107 345 1 178 362.09 9.020

Bco Bradesco SA /pref. BRL 44 841 - 44 841 411 398.51 3.150

Bm & F Bovespa Bolsadevalores BRL 111 093 -111 093 0 - 0.000

Br Malls Participaes Sa BRL 77 000 - 77 000 360 906.47 2.760

Bradespar Sa Brasil/pref. BRL 56 973 -56 973 0 - 0.000

Brf --- Shs BRL 49 538 - 49 538 1 047 403.87 8.020

CCR BRL 91 633 - 91 633 439 817.10 3.370

Cia Brasileira /pfd BRL 16 940 - 16 940 399 723.74 3.060

Cia Hering BRL 77 755 - 77 755 304 121.53 2.330

Cielo BRL 42 828 - 42 828 604 147.15 4.620

Copel.cia Paran.en.pref. B BRL 52 600 - 52 600 591 800.72 4.530

Cosan Logistica SA BRL 34 739 - 34 739 26 056.48 0.200

Cosan Sa Industria E Comercio BRL 45 734 - 45 734 370 271.03 2.830

Cpfl Energia SA BRL 52 480 -52 480 0 - 0.000

Cyrela Brazil Realty SA BRL 80 791 -80 791 0 - 0.000

Ecorodovias BRL 148 858 - 148 858 371 378.23 2.840

Equatorial Energia BRL 41 352 -41 352 0 - 0.000

Estacio Part BRL 43 023 -43 023 0 - 0.000

Even Construtora Inc Sa BRL 302 500 - 302 500 321 352.65 2.460

Fibria BRL 53 677 -53 677 0 - 0.000

Investimentos Itau /pref. BRL 405 625 - 405 625 1 163 442.65 8.900

Itau Holding /pref BRL 75 219 -33 287 41 932 461 921.47 3.540

Klabin Riocell Sa BRL 105 000 -105 000 0 - 0.000

Kroton Educacional7-open/cv BRL 96 583 -96 583 0 - 0.000

Localiza Renta A Car BRL 38 100 - 38 100 376 412.84 2.880

Odontoprev SA BRL 113 885 -113 885 0 - 0.000

Petroleo Brasileiro/prf.shs BRL 135 798 -135 798 0 - 0.000

Qualicorp SA BRL 65 000 -65 000 0 - 0.000

Suzano Papel E Celulose-a-/pfd BRL 300 000 -71 009 228 991 1 219 260.44 9.330

Telecom Sao Paulo / Pfd BRL 27 600 - 27 600 387 025.44 2.960

Vale -A- /pref BRL 42 764 -42 764 0 - 0.000

Weg SA BRL 81 746 - 81 746 501 307.33 3.840

11 395 186.46 87.21

Right Itausa 25.03.15 BRL 2 037 -2 037 0 - 0.000

Rechte

- 0.00









Aufteilung nach Anlagethemen

Anlagethemen %

Banken und Finanzinstitute 11.31

Waldprodukte und Papierindustrie 9.33

Versicherungen 9.02

Holding und Finanzunternehmen 8.90

Landwirtschaft und Fischerei 8.02

Sonstige Dienstleistungen 7.36

Immobilien 5.22

Mechanisch- maschinen 3.89

Transport 3.57

Übrige 33.38

Total 100.00

JSS Responsible Equity - Brazil (Fortsetzung)


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Abengoa Fin 8.875 01.11.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 564 875.00 1.160

Anleihen


Adcb Fin FRN 09.01.17 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 008 610.00 0.750

Adcb Fin 2.750 16.09.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 506 420.00 1.120

Adcb Fin 3.000 04.03.19 USD 500 000 - 500 000 508 870.00 0.380

Agile Prop 9.875 20.03.17 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 031 060.00 0.760

Agr Bk China 2.875 10.12.18 USD 1 200 000 - 1 200 000 1 227 192.00 0.910

Apple Inc 1.000 03.05.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 485 165.00 1.100

Banbra 3.875 23.01.17 USD 2 450 000 -450 000 2 000 000 2 053 760.00 1.520

Banco Voto 5.250 11.02.16 USD 1 250 000 - 1 250 000 1 271 900.00 0.940

Bank Of Tokyo FRN 05.03.18 USD 500 000 - 500 000 499 200.00 0.370

Bankmuscat 2.500 26.03.18 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 003 240.00 0.740

Bco Bogota 5.000 15.01.17 USD 1 900 000 - 1 900 000 1 974 385.00 1.460

Bco Davivi 2.950 29.01.18 USD 2 500 000 - 2 500 000 2 489 250.00 1.840

Bco Itau 2.850 26.05.18 USD 3 000 000 - 3 000 000 2 977 140.00 2.210

Bcp 5.375 16.09.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 085 160.00 0.800

Bmg 8.000 15.04.18 USD 446 000 - 446 000 447 462.88 0.330

Boc Aviation 2.875 10.10.17 USD 600 000 -600 000 0 - 0.000

Bradesco 4.125 16.05.16 USD 1 200 000 -300 000 900 000 919 656.00 0.680

Celulosa 7.250 29.07.19 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 165 690.00 0.860

Cemex 6.500 10.12.19 USD 500 000 - 500 000 527 005.00 0.390

Cemex Frn FRN 15.10.18 USD 1 300 000 - 1 300 000 1 364 376.00 1.010

Citigp 6.125 15.05.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 229 280.00 1.650

Cnooc Fin 4.250 26.01.21 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 052 860.00 0.780

Cosan Fin Ltd 7.000 01.02.17 USD 1 486 000 - 1 486 000 1 586 111.82 1.180

Cs Ag Ldn 1.700 27.04.18 USD 3 000 000 - 3 000 000 2 983 740.00 2.210

Dexia Cr 1.875 29.01.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 988 190.00 0.730

Dp Wrld 3.250 18.05.20 USD 500 000 - 500 000 497 045.00 0.370

Dubai Ports Wrld 6.250 02.07.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 617 585.00 1.200

Ecopetrol 7.625 23.07.19 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 618 386.00 1.200

Firstrand 4.250 30.04.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 010 810.00 0.750

Gaz Capital 8.146 11.04.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 143 320.00 1.590

Grupo Aval 5.250 01.02.17 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 039 020.00 0.770

Hutch 12 Ii 2.000 08.11.17 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 012 840.00 1.490

Icbc Frn FRN 12.02.18 USD 700 000 - 700 000 706 293.00 0.520

Icici Bk 4.700 21.02.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 108 060.00 1.560

Idbi Emtn 4.375 26.03.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 545 630.00 1.150

Indonesia 5.875 13.03.20 USD 600 000 -600 000 0 - 0.000

Ipic Gmtn 3.750 01.03.17 USD 750 000 -750 000 0 - 0.000

Itauunibanco 6.200 21.12.21 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 586 835.00 1.180

Koc Holding 3.500 24.04.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 979 140.00 0.730

Lukoil International Finance 6.356 07.06.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 570 545.00 1.160

Macquarie Bank 5.000 22.02.17 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 112 980.00 1.570

Mit Ufj Fin 2.350 23.02.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 523 130.00 1.130

Oi Brasil H 5.625 22.06.21 EUR 750 000 -750 000 0 - 0.000

Ooredoo 3.039 03.12.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 545 510.00 1.150

Oracle 2.250 08.10.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 509 720.00 1.120

Pemex Proj 5.750 01.03.18 USD 1 100 000 -300 000 800 000 870 976.00 0.650

Pertamina 5 5.250 23.05.21 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 562 370.00 1.160

Petro Gbl Fin FRN 15.01.19 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Petro Gbl Fin 2.000 20.05.16 USD 3 000 000 - 3 000 000 2 973 660.00 2.200

Petro Int Fin 5.875 01.03.18 USD 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Psa Fin 4.375 04.04.16 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 041 900.00 1.510

Qnb Fin 2.125 14.02.18 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 003 870.00 0.740

Qnb Fin 2.750 31.10.18 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 017 630.00 0.750




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)

Reliance Hldg 4.500 19.10.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 059 590.00 0.790

Rhb Bkl 3.088 03.10.19 USD 500 000 - 500 000 504 235.00 0.370

Roche Hldg 2.000 13.03.20 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Santand Br 4.625 13.02.17 USD 1 300 000 -300 000 1 000 000 1 032 470.00 0.770

Sberbank 4.950 07.02.17 USD 2 500 000 - 2 500 000 2 515 425.00 1.860

Taqauh 2.500 12.01.18 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Tata Motors 4.625 30.04.20 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 534 755.00 1.140

Tcom It Cap 6.999 04.06.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 207 020.00 1.640

Telefonica 6.221 03.07.17 USD 1 200 000 - 1 200 000 1 307 508.00 0.970

Telefonica 4.710 20.01.20 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 287 079.27 0.950

Tup Turk Pe 4.125 02.05.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 511 280.00 1.120

Turkiy 3.750 10.10.18 USD 1 100 000 - 1 100 000 1 092 058.00 0.810

Turkiye Gar FRN 20.04.16 USD 850 000 - 850 000 854 301.00 0.630

Usa 1.000 15.02.18 USD 5 000 000 - 5 000 000 5 013 281.25 3.720

Woori Bank 2.875 02.10.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 539 255.00 1.140

91 006 111.22 67.44


Alibaba Grp 1.625 28.11.17 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 000 150.00 0.740

Anleihen


Bank Rakyat 2.950 28.03.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 006 960.00 1.490

Barclays 2.750 08.11.19 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 493 655.00 1.110

Bco Dayco 6.250 28.01.16 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 036 260.00 1.520

Cna Const 2.375 01.04.17 USD 1 750 000 - 1 750 000 1 765 347.50 1.310

Cnooc Finan 2.625 05.05.20 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 976 600.00 1.460

Cnpc Gen 1.950 25.11.17 USD 500 000 -500 000 0 - 0.000

Ford Mc 2.145 09.01.18 USD 1 800 000 - 1 800 000 1 809 540.00 1.340

General Motors 3.150 15.01.20 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 503 465.00 1.110

Gs 2.550 23.10.19 USD 2 000 000 - 2 000 000 2 000 360.00 1.480

Gs FRN 23.04.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 1 012 110.00 0.750

Indu & Com 2.351 13.11.17 USD 900 000 - 900 000 907 605.00 0.670

Mizuho Bank 2.550 17.03.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 528 245.00 1.130

Pemex FRN 18.07.18 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 532 820.00 1.140

Petronas Gl 2.707 18.03.20 USD 1 000 000 - 1 000 000 999 680.00 0.740

Shinhan Bank 1.875 30.07.18 USD 2 000 000 - 2 000 000 1 991 320.00 1.480

Turkiye Gar 4.000 13.09.17 USD 2 700 000 -700 000 2 000 000 2 029 580.00 1.500

Ubs Ag FRN 26.03.18 USD 3 000 000 -1 000 000 2 000 000 1 998 440.00 1.480

27 592 137.50 20.45










Ländern %

Brasilien 12.63

USA 12.31

China 8.69

Naher Osten 7.21

Kolumbien 5.37

Türkei 4.82

Russland 4.67

Indien 4.67

Schweiz 3.69

übrige 35.94

Total 100.00


Kreditrating %

BBB- 24.64

BB+ 20.81

A 14.42

A- 9.10

A+ 8.87

BBB 6.66

AA+ 5.84

BBB+ 5.62

BB 4.05

Total 100.00

JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (Fortsetzung)





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


ABN AMRO Bank N.V. 1.500 18.07.23 CHF - - 400 000 440 400.00 0.72400 000

Anleihen




ABN AMRO Bank N.V. 3.375 15.08.31 CHF 100 000 -200 000 200 000 280 000.00 0.46300 000

ABN Bouw 1.125 25.10.18 CHF - -800 000 0 - 0.00800 000

Accor 1.750 27.06.22 CHF 300 000 -550 000 0 - 0.00250 000

Achmea BV 1.500 19.06.19 CHF 300 000 -650 000 0 - 0.00350 000

Akademiska 2.125 04.07.18 CHF - - 300 000 324 825.00 0.53300 000

Akademiska 2.250 22.02.21 CHF - - 500 000 567 625.00 0.93500 000

Allianz Se 3.250 31.12.99 CHF - - 300 000 317 775.00 0.52300 000

Amcor Ltd 2.125 04.04.18 CHF 310 000 - 310 000 326 972.50 0.530

ANZ Banking Group 1.500 13.02.19 CHF - - 400 000 426 600.00 0.70400 000

ANZ National Bank 2.000 08.07.16 CHF - -600 000 0 - 0.00600 000

Anz Nz Intl 1.000 10.03.20 CHF - - 600 000 628 050.00 1.03600 000

Apple Inc 0.375 25.11.24 CHF 250 000 - 250 000 248 562.50 0.410

Apple Inc 0.750 25.02.30 CHF 650 000 -300 000 350 000 345 012.50 0.560

ASB Fin 2.125 17.11.16 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Auchan 1.500 03.06.24 CHF - - 400 000 418 400.00 0.68400 000

Banbra 2.500 20.06.19 CHF - - 250 000 261 000.00 0.43250 000

Banco Bilboa 1.375 09.05.17 CHF 95 000 - 445 000 458 238.75 0.75350 000

Banco Chile 1.125 23.05.18 CHF - - 300 000 309 900.00 0.51300 000

Banco Chile 1.500 03.12.19 CHF - - 250 000 264 000.00 0.43250 000

Banco Santander 1.125 26.06.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Banco Santander 2.250 16.12.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Banco Santander 3.250 12.04.16 CHF - - 300 000 306 780.00 0.50300 000

Bank Nederl. Gemeenten 2.750 03.07.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Bank of Scotland 3.000 26.05.16 CHF - - 45 000 46 244.25 0.0845 000

Bayerische Landesbank 4.000 21.09.15 CHF - -610 000 0 - 0.00610 000

Bc Sant Cl 0.375 19.05.22 CHF 400 000 - 400 000 396 400.00 0.650

Bendigo And 1.125 25.03.19 CHF - - 350 000 363 212.50 0.59350 000

Bfcm 1.125 22.05.20 CHF 250 000 - 250 000 261 812.50 0.430

Bfcm 2.000 22.05.24 CHF - - 300 000 330 825.00 0.54300 000

Bmw 1.750 29.09.17 CHF 500 000 - 500 000 523 500.00 0.860

Bndes 2.750 15.12.16 CHF - - 500 000 517 000.00 0.84500 000

BNG 2.250 14.10.20 CHF - -800 000 500 000 567 875.00 0.931 300 000

BNG 2.500 14.10.19 CHF - -500 000 500 000 564 625.00 0.921 000 000

BNG 2.500 21.07.25 CHF 500 000 - 500 000 608 000.00 0.990

Bnp Paribas 1.875 12.09.22 CHF 300 000 - 300 000 331 725.00 0.540

Bnz 1.500 22.01.18 CHF - -350 000 0 - 0.00350 000

Bnz Intl Fu 1.375 03.02.21 CHF 200 000 - 200 000 213 900.00 0.350

Bnz Intl Ln 0.250 24.06.22 CHF 350 000 - 350 000 348 600.00 0.570

Bpce 1.500 30.04.21 CHF - - 650 000 691 112.50 1.13650 000

Bundesimmo Gesellschaft 2.500 14.04.15 CHF - -200 000 0 - 0.00200 000

Bundesimmo Gesellschaft 3.250 16.07.19 CHF - - 500 000 569 375.00 0.93500 000

Ca Home Loan 1.125 05.06.24 CHF - - 400 000 428 200.00 0.70400 000

Ca Home Loan 1.375 30.07.18 CHF - - 400 000 422 400.00 0.69400 000

Ca London 2.000 08.04.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Cabei 1.875 25.02.22 CHF - - 250 000 275 437.50 0.45250 000

Cabei 1.125 24.02.23 CHF 250 000 - 250 000 260 687.50 0.430

Cabei 1.500 16.12.19 CHF - -250 000 0 - 0.00250 000

CADES 2.125 25.02.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

CBA 1.500 13.09.19 CHF - - 500 000 535 625.00 0.88500 000

CBA 3.000 09.11.17 CHF - - 800 000 860 400.00 1.41800 000

Cdc 1.250 16.12.20 CHF - -600 000 0 - 0.00600 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Bond CHF (Fortsetzung)

Cff 2.875 10.09.19 CHF - - 500 000 566 250.00 0.93500 000

Cff 2.250 13.10.21 CHF - -500 000 300 000 343 125.00 0.56800 000

Cibc 1.000 13.02.19 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Cibc 1.750 30.06.17 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Cie de Financement Foncier 2.500 24.02.31 CHF 200 000 - 200 000 253 500.00 0.410

Cifeur 2.000 06.10.15 CHF - -205 000 0 - 0.00205 000

Corp Andina 2.000 05.02.24 CHF - - 700 000 787 850.00 1.29700 000

Corp Andina 0.500 26.02.26 CHF 350 000 - 350 000 339 762.50 0.560

Corp Andina 2.625 05.11.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Council of Europe Dev Bank 3.375 06.11.20 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

Credit Agricole 2.125 30.10.24 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Crédit Agricole covered 1.750 27.07.17 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Credito 1.125 26.06.19 CHF - - 500 000 522 250.00 0.85500 000

CRH 2.500 29.03.21 CHF - -500 000 750 000 860 250.00 1.411 250 000

CRH 1.375 15.03.23 CHF - - 300 000 326 850.00 0.53300 000

CRH 1.750 26.06.25 CHF - - 300 000 339 450.00 0.55300 000

Danone Finance 4.125 20.06.16 CHF - -5 000 0 - 0.005 000

DekaBank DGZ 3.125 16.12.15 CHF - -1 700 000 0 - 0.001 700 000

Deutsche Bahn Finance 1.375 24.07.23 CHF - - 600 000 650 700.00 1.06600 000

Deutsche Bahn Finance 1.500 18.12.17 CHF - - 800 000 841 000.00 1.37800 000

Deutsche Telekom 2.250 08.07.16 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

Dnb Nordbank Boligkredit 2.125 12.11.15 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Dsk Bank 2.375 13.01.17 CHF - -700 000 0 - 0.00700 000

Dsk Bank 1.500 21.12.16 CHF - - 400 000 410 200.00 0.67400 000

Dt Bahn Fin 1.500 26.08.24 CHF - -250 000 0 - 0.00250 000

Dt Bahn Fin 1.750 03.06.20 CHF 100 000 - 100 000 109 825.00 0.180

DT Hypobk 2.375 09.12.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

DT Hypobk 2.500 08.03.18 CHF - - 300 000 322 050.00 0.53300 000

Ebn 0.500 22.09.22 CHF 250 000 - 250 000 257 937.50 0.420

Ebn 1.125 04.07.24 CHF - - 700 000 750 050.00 1.23700 000

Ebn 0.875 22.09.26 CHF 250 000 - 250 000 257 750.00 0.420

Edp Fin Bv 4.000 29.11.18 CHF 500 000 - 500 000 550 625.00 0.900

EIB 1.500 02.08.24 CHF - - 500 000 558 125.00 0.91500 000

EIB 1.625 23.11.23 CHF 500 000 - 500 000 563 125.00 0.920

EIB 1.625 02.04.26 CHF - - 500 000 568 625.00 0.93500 000

EIB 1.750 21.04.17 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

EIB 2.000 24.08.22 CHF - -500 000 500 000 572 125.00 0.931 000 000

EIB 2.125 22.01.20 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

EIB 2.375 10.07.20 CHF 500 000 - 1 000 000 1 142 500.00 1.86500 000

EIB 2.500 08.02.19 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

EIB 2.625 11.02.25 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

EIB 3.125 30.06.36 CHF 350 000 - 350 000 514 762.50 0.840

EIB 1.750 28.06.33 CHF - -300 000 200 000 238 550.00 0.39500 000

Energie Beheer 1.625 03.10.23 CHF 300 000 - 500 000 558 875.00 0.91200 000

Erste Group 2.750 10.12.15 CHF - -600 000 0 - 0.00600 000

Erste Group 3.125 13.04.15 CHF - -420 000 0 - 0.00420 000

Erste Group 3.250 10.07.17 CHF - - 615 000 644 212.50 1.05615 000

Europ. Hypothekenbank 3.125 14.07.25 CHF - -400 000 500 000 610 000.00 1.00900 000

Fin Foncier Emtn 3.000 07.06.22 CHF 200 000 - 200 000 240 150.00 0.390

FMO 2.875 19.07.16 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

France Telecom 3.500 04.12.14 CHF - -585 000 0 - 0.00585 000

Gas Natural Fenosa 2.125 08.02.19 CHF 400 000 -300 000 400 000 421 400.00 0.69300 000

Holcim Ovs 3.375 10.06.21 CHF - - 600 000 708 150.00 1.16600 000

Hypobank Essen 3.375 07.01.16 CHF - - 250 000 254 712.50 0.42250 000

ICO 2.250 07.11.17 CHF - -300 000 300 000 318 000.00 0.52600 000

ING Bank 4.000 24.04.15 CHF - -650 000 0 - 0.00650 000

ING Groep 2.125 07.10.16 CHF - - 500 000 515 100.00 0.84500 000

Instituto de Crédito Oficial 2.000 15.12.16 CHF - -700 000 0 - 0.00700 000

KFW 2.500 25.08.25 CHF - - 500 000 611 875.00 1.00500 000

KFW 2.125 15.02.16 CHF - -20 000 0 - 0.0020 000

Kiwibank 1.000 23.12.20 CHF - - 300 000 317 850.00 0.52300 000

Kommkrdt 2.875 13.10.31 CHF 300 000 - 300 000 408 075.00 0.670

Kommunalkredit Austria 2.375 15.03.17 CHF - - 500 000 487 250.00 0.80500 000

Kommunalkredit Austria 2.375 26.08.20 CHF - -600 000 700 000 672 175.00 1.101 300 000

Kommunekredit 3.250 08.05.18 CHF - -800 000 0 - 0.00800 000

Kommuninvest 1.250 28.02.22 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Kommuninvest 2.625 07.12.16 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


Korea Gas 1.125 12.02.20 CHF - -400 000 400 000 419 400.00 0.69800 000

Landshypo 1.500 24.10.18 CHF - - 400 000 426 200.00 0.70400 000

Lansbk 1.125 11.04.23 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

LB Baden-Wuerttemberg 2.125 24.08.15 CHF - -370 000 0 - 0.00370 000

LB Baden-Wuerttemberg 2.875 30.12.15 CHF - -1 150 000 0 - 0.001 150 000

LB Baden-Wuerttemberg 3.500 30.10.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

LB Hessen-Thueringen 3.000 29.12.15 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Lg Electro 2.000 02.12.16 CHF 300 000 - 300 000 308 700.00 0.500

Lloyds Banking Group Plc 2.500 23.03.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4.000 02.06.15 CHF - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Metro 1.875 02.05.16 CHF 400 000 - 650 000 660 757.50 1.08250 000

Mondelez 0.625 30.12.21 CHF 250 000 - 250 000 254 125.00 0.420

Mondelez 1.125 30.12.25 CHF 500 000 - 500 000 510 000.00 0.830

Muenchener 3.000 12.06.17 CHF - - 415 000 443 220.00 0.72415 000

Municipality Finance 0.750 17.09.24 CHF 500 000 -500 000 0 - 0.000

Municipality Finance 1.375 08.10.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Municipality Finance 1.375 08.06.27 CHF - - 300 000 334 050.00 0.55300 000

Nab Aus 1.000 17.04.20 CHF 200 000 - 200 000 209 800.00 0.340

Nab Aus 2.250 14.07.17 CHF - - 400 000 420 500.00 0.69400 000

Nab Aus 1.625 05.09.23 CHF 250 000 - 250 000 273 312.50 0.450

Nat Aus Bank 1.000 10.12.21 CHF 350 000 -350 000 300 000 315 750.00 0.52300 000

Nat Aus Bank 1.000 10.12.21 CHF 350 000 -350 000 0 - 0.000

National Australia Bank 4.250 24.06.15 CHF - -670 000 0 - 0.00670 000

Nederlanden Financiering Maat 2.625 22.09.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Nederlandse Waterschapsbank 2.375 27.01.23 CHF - -300 000 200 000 235 000.00 0.38500 000

Nederlandse Waterschapsbank 2.500 27.12.18 CHF - -1 100 000 200 000 222 350.00 0.361 300 000

Net Rail Inf 2.750 06.10.21 CHF 200 000 - 200 000 235 950.00 0.390

Niederoest 2.125 15.08.17 CHF - - 500 000 526 625.00 0.86500 000

No Railways 1.375 15.11.17 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

No Railways 2.125 14.02.20 CHF 345 000 - 345 000 378 723.75 0.620

Nordea 1.500 29.09.17 CHF - - 400 000 416 300.00 0.68400 000

Nordea 2.250 06.05.16 CHF - -700 000 0 - 0.00700 000

Nordea Hypothek 3.375 22.05.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Nordrhein-Westfalen 2.250 01.03.19 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Nordrhein-Westfalen 3.250 28.08.15 CHF - -200 000 0 - 0.00200 000

Norwegian State Railways 3.375 03.08.15 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Nth Rhine-w 0.875 29.07.24 CHF 250 000 - 250 000 266 375.00 0.440

NWB 1.250 09.08.24 CHF 160 000 -500 000 160 000 174 800.00 0.29500 000

NWB 1.375 13.09.27 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

NWB 1.750 22.07.16 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

NWB 2.500 20.04.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

NWB 2.625 07.02.22 CHF 500 000 -500 000 0 - 0.000

Oekb 3.250 25.07.36 CHF - -200 000 300 000 437 625.00 0.72500 000

Oekb 2.625 22.11.24 CHF 400 000 -400 000 0 - 0.000

Oesterreichische Kontrollbank 1.000 28.09.21 CHF - - 400 000 425 400.00 0.70400 000

Oesterreichische Kontrollbank 1.750 24.05.23 CHF - -200 000 300 000 336 675.00 0.55500 000

Oesterreichische Kontrollbank 2.125 18.10.18 CHF - -300 000 300 000 327 075.00 0.53600 000

Oesterreichische Kontrollbank 2.750 28.01.20 CHF - -1 000 000 300 000 342 750.00 0.561 300 000

Oesterreichische Kontrollbank 2.875 25.02.30 CHF 400 000 - 400 000 523 600.00 0.860

Oesterreichische Kontrollbank 3.000 23.10.15 CHF - -335 000 0 - 0.00335 000

Poland 2.250 15.05.18 CHF - - 500 000 536 750.00 0.88500 000

Poland 2.625 12.05.15 CHF - -880 000 0 - 0.00880 000

Poland 2.750 25.02.16 CHF - - 500 000 510 800.00 0.83500 000

Poland 3.000 23.09.14 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Poland 3.250 15.05.19 CHF - -300 000 300 000 339 300.00 0.55600 000

Quebec 1.500 05.02.24 CHF 320 000 - 570 000 629 137.50 1.03250 000

Quebec 3.875 11.12.18 CHF - - 300 000 346 575.00 0.57300 000

Quebec 3.125 11.12.15 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Quebec 3.375 19.01.18 CHF - - 300 000 331 650.00 0.54300 000

Rabobank Nederland 2.125 11.10.17 CHF - - 900 000 947 250.00 1.54900 000

Rabobank Nederland 3.125 15.09.26 CHF - -200 000 0 - 0.00200 000

Rabobank Nederland 3.500 31.08.23 CHF - -900 000 300 000 370 575.00 0.611 200 000

Rabobank Nederland 3.625 02.07.19 CHF - -500 000 820 000 941 975.00 1.531 320 000

RATP 2.625 06.11.19 CHF - - 200 000 224 100.00 0.37200 000

RATP 3.250 09.10.17 CHF - -500 000 500 000 544 125.00 0.891 000 000

RATP 3.375 21.03.16 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

RBC 2.250 21.04.21 CHF - - 500 000 568 000.00 0.93500 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

CHF

% desNetto-

vermögens


Rff 3.250 30.06.32 CHF 200 000 - 200 000 278 100.00 0.450

Rff 2.875 26.02.21 CHF 250 000 - 250 000 292 937.50 0.480

Rff 3.000 24.04.19 CHF 500 000 - 500 000 565 500.00 0.920

Rural Elec 3.500 07.03.17 CHF 250 000 - 250 000 260 562.50 0.430

Safra 1.850 27.06.17 CHF - -200 000 200 000 204 850.00 0.33400 000

Safra 1.500 11.12.19 CHF 700 000 - 700 000 711 200.00 1.160

Sanofi Aventis 3.375 21.12.15 CHF - -900 000 0 - 0.00900 000

Saskatchewan 2.125 15.01.16 CHF - -300 000 0 - 0.00300 000

Sbab 2.000 17.02.16 CHF - - 500 000 508 300.00 0.83500 000

SBC Comm 2.125 08.06.16 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

Scor SE 5.000 31.12.99 CHF - - 250 000 270 000.00 0.44250 000

Shb 1.375 05.10.22 CHF - -800 000 0 - 0.00800 000

Sk Telecom 1.750 12.06.17 CHF 535 000 - 535 000 553 591.25 0.900

SNCF 2.625 13.12.21 CHF - - 400 000 460 000.00 0.75400 000

SNCF 2.750 23.01.19 CHF - -600 000 0 - 0.00600 000

SNCF 5.000 20.10.15 CHF - -55 000 0 - 0.0055 000

Spbk 0.875 02.12.20 CHF 250 000 - 250 000 258 500.00 0.420

Spbk 1 Sr 0.875 30.11.18 CHF - - 400 000 411 300.00 0.67400 000

SPI 2.250 09.08.16 CHF - - 700 000 718 480.00 1.17700 000

SPI Elec 1.125 18.04.19 CHF - -400 000 600 000 624 150.00 1.021 000 000

Statnett 2.625 15.12.17 CHF - - 800 000 860 400.00 1.40800 000

Statnett Sf 2.375 08.02.21 CHF 250 000 - 250 000 283 750.00 0.460

Swiss Re 3.250 20.08.14 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

Swiss Re N 4.000 29.06.15 CHF - -950 000 0 - 0.00950 000

Telefonica 2.718 14.12.18 CHF - - 300 000 322 200.00 0.53300 000

Telefonica 2.595 23.10.20 CHF - - 400 000 436 100.00 0.71400 000

Transpower Finance 3.375 06.08.14 CHF - -760 000 0 - 0.00760 000

Unibail Rod 2.000 20.11.23 CHF 500 000 - 500 000 558 750.00 0.910

Unilever 3.500 17.03.15 CHF - -475 000 0 - 0.00475 000

Vorarlb L-hy 2.375 09.08.17 CHF 700 000 -300 000 400 000 407 800.00 0.670

Wells Fargo 0.625 03.09.20 CHF 250 000 -250 000 0 - 0.000

Wells Fargo 1.250 03.09.24 CHF 250 000 -250 000 0 - 0.000

Westpac Banking Corporation 2.000 15.12.16 CHF - -500 000 0 - 0.00500 000

Westpac Banking Corporation 2.500 16.02.17 CHF - -400 000 0 - 0.00400 000

Westpac Banking Corporation 3.125 21.12.18 CHF - - 300 000 333 675.00 0.55300 000

Wstp 1.875 25.08.15 CHF - -565 000 0 - 0.00565 000

60 345 133.00 98.61



-462 870.83 -0.76Liquide Mittel inklusive Geldmarktanlagen





Aufteilung nach Schuldnerkategorien

Schuldnerkategorien %

Unternehmen und übrige 68.89

Staaten, Provinzen und Gemeinden 21.50

Supranationals 9.61

Total 100.00


JSS Sustainable Bond EUR



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


ABN AMRO Bank N.V. 4.250 06.04.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Anleihen



Acea 2.625 15.07.24 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 023 630.00 1.030

Acea 4.500 16.03.20 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Adp 1.500 07.04.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 997 030.00 1.000

Afd 0.875 25.05.31 EUR 1 000 000 - 1 000 000 865 600.00 0.870

Afd 1.250 25.05.19 EUR - - 1 000 000 1 039 270.00 1.041 000 000

Afd 2.250 28.05.26 EUR 500 000 -1 500 000 0 - 0.001 000 000

Allianz Finance 3.500 14.02.22 EUR - -1 300 000 0 - 0.001 300 000

Allianz Finance 4.750 22.07.19 EUR - -500 000 500 000 583 495.00 0.591 000 000

Amadeus Fin 0.625 02.12.17 EUR 500 000 - 500 000 500 175.00 0.500

Ap Moeller 3.375 28.08.19 EUR - - 500 000 551 945.00 0.55500 000

Assgen 2.875 14.01.20 EUR - -900 000 0 - 0.00900 000

Assgen 5.125 16.09.24 EUR 850 000 - 1 500 000 1 825 890.00 1.84650 000

Atlim 4.375 16.03.20 EUR 500 000 - 1 000 000 1 148 990.00 1.15500 000

Aurizon Net 2.000 18.09.24 EUR 500 000 - 500 000 489 940.00 0.490

Austria 1.750 20.10.23 EUR - - 1 000 000 1 072 350.00 1.081 000 000

Austria 3.200 20.02.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Autostrade 5.875 09.06.24 EUR 1 500 000 -1 000 000 500 000 676 050.00 0.680

Aviva 5.700 31.12.49 EUR - -1 150 000 0 - 0.001 150 000

A2A 3.625 13.01.22 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 103 440.00 1.110

Baden-wuert 0.625 09.02.27 EUR 1 000 000 - 1 000 000 935 950.00 0.940

Bayer Landk 1.875 25.01.23 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Bayerische Landesbank 3.250 16.02.18 EUR - -750 000 750 000 812 565.00 0.821 500 000

Bayern 2.375 08.09.20 EUR - -750 000 750 000 827 587.50 0.831 500 000

Bbva 0.750 20.01.22 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Bbvasm 3.875 06.08.15 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

BEI 4.000 15.04.30 EUR 1 000 000 - 1 500 000 2 019 870.00 2.04500 000

Belgium 0.800 22.06.25 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 442 055.00 1.450

Berlin 1.625 03.06.24 EUR - -500 000 1 000 000 1 056 430.00 1.061 500 000

Berlin 1.625 26.06.19 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Bfcm 1.250 14.01.25 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Bg Energy 1.250 21.11.22 EUR 500 000 - 500 000 494 640.00 0.500

BG Energy Cap 3.000 16.11.18 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

BNG 2.250 30.08.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

BNG 3.875 26.05.23 EUR - - 500 000 617 190.00 0.62500 000

BNP Paribas 2.500 23.08.19 EUR - - 1 000 000 1 068 110.00 1.071 000 000

BNP Paribas 3.375 10.01.17 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Bnpp 2.250 13.01.21 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Bpce 0.750 22.01.20 EUR 500 000 - 500 000 494 010.00 0.500

BRD 1.750 31.01.23 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Brd 1.125 30.09.24 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 012 250.00 1.020

Cades 0.500 25.05.23 EUR 1 000 000 - 1 000 000 969 410.00 0.970

CADES 2.375 25.01.24 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

CADES 4.000 25.10.19 EUR - -1 000 000 500 000 580 985.00 0.581 500 000

CADES 4.375 25.10.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Caisse D Amort 2.500 25.10.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Carrefour 1.250 03.06.25 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

CBA 4.250 10.11.16 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Credit Agricole 2.375 20.05.24 EUR - -800 000 0 - 0.00800 000

Credit Agricole 3.125 05.02.26 EUR - -700 000 0 - 0.00700 000

Crh 2.400 17.01.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 123 210.00 1.130

CRH 3.300 23.09.22 EUR - -500 000 1 000 000 1 180 300.00 1.191 500 000

Danone 2.500 29.09.16 EUR - -200 000 400 000 411 588.00 0.41600 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Bond EUR (Fortsetzung)

Danone 3.600 23.11.20 EUR - - 750 000 851 160.00 0.86750 000

Delhaize Group 3.125 27.02.20 EUR - - 500 000 546 775.00 0.55500 000

Deutsche Bahn Finance 1.750 06.11.20 EUR - - 500 000 529 690.00 0.53500 000


Dnb Nordbank Boligkredit 2.750 21.03.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Eandis 1.750 04.12.26 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Eandis 2.750 30.11.22 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

EDF 2.250 27.04.21 EUR - - 800 000 850 400.00 0.85800 000

Edp Fin Bv 2.000 22.04.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 905 620.00 0.910

EIB 3.625 15.01.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Elia Sys Op 3.250 04.04.28 EUR - - 500 000 570 680.00 0.57500 000

Enagas Fin 2.500 11.04.22 EUR 1 000 000 -500 000 500 000 526 165.00 0.530

Essilor 1.750 09.04.21 EUR - -500 000 700 000 730 422.00 0.731 200 000

Eurofima 4.375 21.10.19 EUR - -500 000 500 000 586 975.00 0.591 000 000

Eurogrid 3.875 22.10.20 EUR - - 500 000 573 125.00 0.58500 000

Fd Ret C Eur 2.875 31.08.21 EUR - - 1 000 000 1 148 510.00 1.151 000 000

Fer Emision 2.500 15.07.24 EUR 1 500 000 -800 000 700 000 723 856.00 0.730

Finland 2.750 04.07.28 EUR - -500 000 500 000 586 825.00 0.591 000 000

France 0.500 25.05.25 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 403 580.00 1.410

France 3.500 25.04.20 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 153 500.00 1.160

Gas NCP 5.375 24.05.19 EUR 400 000 - 900 000 1 052 892.00 1.06500 000

Gas NCP 6.000 27.01.20 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Geberit Int 0.688 30.03.21 EUR 1 000 000 -700 000 300 000 295 812.00 0.300

German Postal Pensions 4.375 18.01.22 EUR - - 750 000 930 375.00 0.93750 000

Germany 4.750 04.07.28 EUR - - 1 000 000 1 447 180.00 1.451 000 000

Germany 4.750 04.07.34 EUR 1 000 000 -500 000 500 000 779 065.00 0.780

Germany 5.500 04.01.31 EUR 900 000 - 900 000 1 438 605.00 1.450

HBOS Treasury 4.875 04.06.19 EUR - - 750 000 883 950.00 0.89750 000

Hera SpA 2.375 04.07.24 EUR - - 1 000 000 1 017 500.00 1.021 000 000

Hera SpA 3.250 04.10.21 EUR - -550 000 750 000 824 100.00 0.831 300 000

Hera SpA 4.125 16.02.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Hessen 1.750 10.02.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Hessen 1.750 19.06.20 EUR 300 000 -1 500 000 300 000 320 454.00 0.321 500 000

Hessen 2.750 22.09.20 EUR - - 1 000 000 1 122 030.00 1.131 000 000

Hessen 0 0.875 10.12.24 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Iberdrola I 2.500 24.10.22 EUR 500 000 -1 000 000 0 - 0.00500 000

IBM 1.875 06.11.20 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Ibm Corp 1.250 26.05.23 EUR 500 000 - 500 000 491 415.00 0.490

IBRD 3.875 20.05.19 EUR - - 500 000 573 105.00 0.58500 000

ICO 3.875 20.05.16 EUR 500 000 - 500 000 516 070.00 0.520

ICO 4.375 20.05.19 EUR - - 1 000 000 1 126 670.00 1.131 000 000

ICO 4.750 30.04.20 EUR - - 715 000 828 892.35 0.83715 000

ICO 6.000 08.03.21 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 238 600.00 1.240

ING NV 2.000 28.08.20 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

ING NV 3.375 23.03.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

ING NV 4.875 18.01.21 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Intesa San Paolo Spa 2.000 18.06.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Intesa San Paolo Spa 3.500 17.01.22 EUR - - 1 000 000 1 086 710.00 1.091 000 000

Intesa San Paolo Spa 4.000 08.11.18 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Intesa San Paolo Spa 4.000 30.10.23 EUR - - 500 000 561 000.00 0.56500 000

Ireland 3.400 18.03.24 EUR 800 000 - 1 500 000 1 733 445.00 1.75700 000

JC Decaux 2.000 08.02.18 EUR - - 700 000 726 418.00 0.73700 000

KBC Bank 0.450 22.01.22 EUR 700 000 - 700 000 688 296.00 0.690

KBC Ifima 2.125 10.09.18 EUR - - 1 000 000 1 050 860.00 1.061 000 000

KFW 0.875 18.03.19 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

KFW 4.375 04.07.18 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Kgi Sec 3.500 13.12.21 EUR 500 000 - 1 000 000 1 102 560.00 1.11500 000

Kig 3.625 25.01.17 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Kon Dsm 1.750 13.11.19 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Land Hessen 3.500 10.03.20 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Land Niedersachsen 0.625 20.01.25 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Land Niedersachsen 1.000 18.08.22 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Land Niedersachsen 2.750 13.09.21 EUR - -500 000 500 000 566 915.00 0.571 000 000

LB Baden-Wuerttemberg 3.500 04.07.16 EUR - -900 000 0 - 0.00900 000

LB Baden-Wuerttemberg 4.250 04.01.18 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Luxottica 2.625 10.02.24 EUR - - 1 000 000 1 082 080.00 1.091 000 000

Luxottica 3.625 19.03.19 EUR - - 500 000 554 985.00 0.56500 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Lwf Rentbank 1.250 20.05.22 EUR - - 1 000 000 1 050 550.00 1.061 000 000

Mediobanca 0.875 14.11.17 EUR 750 000 - 750 000 743 632.50 0.750

Mediobc 2.250 18.03.19 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Mediobca 4.625 11.10.16 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Mondi Fin 3.375 28.09.20 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Muenchener FRN 29.06.49 EUR - -1 150 000 0 - 0.001 150 000

Nab Aus 4.000 13.07.20 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

National Australia Bank 2.750 08.08.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

NDAQ 3.875 07.06.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Nederlandse Waterschapsbank 3.000 28.03.22 EUR - -500 000 1 000 000 1 157 180.00 1.161 500 000

Nestle Fin 0.750 08.11.21 EUR 500 000 - 500 000 497 570.00 0.500

Nestle Fin 1.250 04.05.20 EUR - - 500 000 515 565.00 0.52500 000

Nestle Fin 1.500 19.07.19 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Netherlands 1.750 15.07.23 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 077 580.00 1.080

Netherlands 2.250 15.07.22 EUR - -500 000 1 000 000 1 115 330.00 1.121 500 000

Netherlands 2.500 15.01.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Netherlands 4.000 15.01.37 EUR 800 000 -300 000 500 000 725 740.00 0.730

Niedersachsen 3.500 21.10.19 EUR - - 500 000 569 125.00 0.57500 000

Nordea Bank 2.000 17.02.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Nordrhein-Westfalen 4.500 15.02.18 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Novartis 1.625 09.11.26 EUR 700 000 - 700 000 699 216.00 0.700

Nth Rhine-w 1.875 15.09.22 EUR - - 1 000 000 1 080 920.00 1.091 000 000

OeBB Inf 3.375 18.05.32 EUR - -500 000 500 000 622 870.00 0.631 000 000

OeBB Inf 3.875 30.06.25 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

OEBB Infrastruktur Bau 3.500 19.10.20 EUR - - 1 000 000 1 159 490.00 1.171 000 000

Ontario 0.875 21.01.25 EUR 500 000 - 500 000 489 585.00 0.490

Op Mtg Bank 1.500 17.03.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Pirelli Int 1.750 18.11.19 EUR 500 000 - 500 000 497 085.00 0.500

Pohjola Bk 2.625 20.03.17 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Poland 5.250 20.01.25 EUR 500 000 - 500 000 650 570.00 0.650

Portugal Tele.intl 4.375 24.03.17 EUR 250 000 -250 000 0 - 0.000

Poste Ital 3.250 18.06.18 EUR 500 000 - 1 000 000 1 063 400.00 1.07500 000

Rabobank Nederland 4.125 14.07.25 EUR - - 500 000 606 290.00 0.61500 000

Rff 1.125 25.05.30 EUR 1 000 000 - 1 000 000 901 070.00 0.910

RFF 4.250 07.10.26 EUR 500 000 -1 000 000 0 - 0.00500 000

RFF 4.375 02.06.22 EUR - - 500 000 620 490.00 0.62500 000

Robert Bosch 1.625 24.05.21 EUR - - 500 000 522 080.00 0.52500 000

Roche Fin 0.875 25.02.25 EUR 1 200 000 -1 200 000 0 - 0.000

Roche Holding 5.625 04.03.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Sampo Bk 4.250 27.02.17 EUR 500 000 - 500 000 531 695.00 0.530

San Con 0.900 18.02.20 EUR 700 000 -300 000 400 000 392 672.00 0.390

Sant Id 1.375 25.03.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Sant Id 4.000 24.01.20 EUR - -700 000 0 - 0.00700 000

Schneider Electric 2.875 20.07.16 EUR - -600 000 400 000 411 352.00 0.411 000 000

Scotiabank 1.000 02.04.19 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Shb 2.250 14.06.18 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

SNAM 1.500 21.04.23 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 213 675.00 1.220

SNAM 3.875 19.03.18 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

SNAM 5.250 19.09.22 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Société Générale 2.375 28.02.18 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Sodexo 1.750 24.01.22 EUR - -500 000 500 000 514 090.00 0.521 000 000

Sodexo 2.500 24.06.26 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Spain 1.400 31.01.20 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 012 450.00 1.020

Spanish Gov 1.950 30.07.30 EUR 1 000 000 - 1 000 000 893 930.00 0.900

Spbk Vest 1.250 16.01.19 EUR 300 000 - 300 000 310 605.00 0.310

St Gobain 3.625 15.06.21 EUR - - 650 000 738 276.50 0.74650 000

Stadshypotek 1.000 01.04.19 EUR - -750 000 750 000 770 790.00 0.771 500 000

Statoil 0.875 17.02.23 EUR 500 000 - 500 000 484 060.00 0.490

Statoil 5.625 11.03.21 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Std Chart 3.625 23.11.22 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Std Chartered 1.625 13.06.21 EUR - - 500 000 508 545.00 0.51500 000

Suez Environnement Cie 2.750 09.10.23 EUR - - 500 000 552 640.00 0.56500 000

Telefonica 3.961 26.03.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Telefonica 3.987 23.01.23 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Telefonica 2.932 17.10.29 EUR 300 000 -300 000 0 - 0.000

Tennet 4.625 21.02.23 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Terna 4.750 15.03.21 EUR 500 000 -500 000 1 000 000 1 177 200.00 1.181 000 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Terra Bol 2.000 19.06.19 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Terra Bol 2.250 25.01.17 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Toyota 0.750 21.07.22 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Unilever 3.375 29.09.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Vodafone Group Plc 4.650 20.01.22 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

3m Co 0.950 15.05.23 EUR 500 000 - 500 000 487 710.00 0.490

90 284 717.85 90.73


Apple Inc 1.625 10.11.26 EUR 750 000 - 750 000 738 787.50 0.740

Anleihen


Caixabank 3.000 22.03.18 EUR - - 500 000 537 375.00 0.54500 000

Caixabank Cedula 2.625 21.03.24 EUR - - 1 000 000 1 117 330.00 1.121 000 000

Hamburg 0.375 20.01.22 EUR 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 984 760.00 0.990

Nrw Bk 0.250 05.11.18 EUR 750 000 - 750 000 753 810.00 0.760

Praxair 1.625 01.12.25 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Spanish Gov 2.150 31.10.25 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 469 145.00 1.480

5 601 207.50 5.63












Supranationals 4.40

Total 100.00

Laufzeiten %

bis 1 Jahr 5.34

1-3 Jahre 4.64

3-5 Jahre 21.25

5-7 Jahre 24.65

7-10 Jahre 26.95

mehr als 10 Jahre 17.17

Total 100.00


JSS Sustainable Bond - EUR Corporates



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


ABB Finance 2.625 26.03.19 EUR - - 750 000 806 767.50 0.81750 000

Anleihen


Abbey Natl 0.875 13.01.20 EUR 500 000 - 500 000 494 960.00 0.500

Abbey Natl 1.125 14.01.22 EUR 750 000 - 750 000 730 215.00 0.740



Accor 2.875 19.06.17 EUR - - 800 000 838 104.00 0.85800 000

Acea 3.750 12.09.18 EUR - - 600 000 654 456.00 0.66600 000

Adecco IF 4.750 13.04.18 EUR - - 500 000 555 560.00 0.56500 000

Air Liquide 1.875 05.06.24 EUR 300 000 -100 000 700 000 727 307.00 0.73500 000

Allianderfin 5.500 20.04.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Allianz Finance 3.500 14.02.22 EUR 500 000 -300 000 200 000 229 478.00 0.230

Amadeus Fin 0.625 02.12.17 EUR 500 000 - 500 000 500 175.00 0.510

Amgen 4.375 05.12.18 EUR - -1 000 000 750 000 842 460.00 0.851 750 000

Ap Moeller 3.375 28.08.19 EUR - - 500 000 551 945.00 0.56500 000

Assgen 2.875 14.01.20 EUR - - 1 000 000 1 065 460.00 1.081 000 000

Astrazeneca 0.875 24.11.21 EUR 500 000 - 500 000 492 925.00 0.500

Atlim 3.625 30.11.18 EUR - - 500 000 544 995.00 0.55500 000

Atlim 4.375 16.03.20 EUR - - 500 000 574 495.00 0.58500 000

Auchan 2.875 15.11.17 EUR - -750 000 1 000 000 1 059 910.00 1.071 750 000

Aurizon Net 2.000 18.09.24 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Autopis Esp. 4.375 30.03.20 EUR - - 500 000 573 625.00 0.58500 000

Aviva 5.700 31.12.49 EUR - - 1 000 000 1 009 750.00 1.021 000 000

Axa FRN 16.04.40 EUR - - 500 000 560 500.00 0.57500 000

A2A 3.625 13.01.22 EUR - - 300 000 331 032.00 0.33300 000

Banbra 4.500 20.01.16 EUR - - 600 000 611 220.00 0.62600 000

Bbvasm 3.875 06.08.15 EUR - -1 100 000 0 - 0.001 100 000

Bbvasm 3.750 17.01.18 EUR - - 800 000 860 536.00 0.87800 000

Belgacom 2.375 04.04.24 EUR - -500 000 500 000 525 700.00 0.531 000 000

Belgacom 4.375 23.11.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Bertel 2.625 02.08.22 EUR - - 500 000 541 980.00 0.55500 000

Bertelsmann 4.750 26.09.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

BFCM 3.250 23.08.22 EUR - - 1 000 000 1 132 640.00 1.141 000 000

Bfcm 1.250 14.01.25 EUR 500 000 - 500 000 468 425.00 0.470

Bg Energy 1.250 21.11.22 EUR 500 000 - 500 000 494 640.00 0.500

BG Energy 3.625 16.07.19 EUR - - 500 000 558 655.00 0.56500 000

Bmw Fin 2.625 17.01.24 EUR - - 500 000 545 925.00 0.55500 000

BNP Paribas 2.875 27.11.17 EUR - - 1 000 000 1 059 430.00 1.071 000 000

BNP Paribas 4.125 14.01.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Bnz Intl Ln 1.250 23.05.18 EUR - - 750 000 765 990.00 0.77750 000

Bpce 0.750 22.01.20 EUR 1 000 000 - 1 000 000 988 020.00 1.000

Carrefour 3.875 25.04.21 EUR - - 500 000 575 590.00 0.58500 000

Carrefour 5.250 24.10.18 EUR - -1 100 000 0 - 0.001 100 000

CBA 4.375 25.02.20 EUR - - 800 000 930 552.00 0.94800 000

Coca Cola 2.750 06.05.26 EUR - - 750 000 779 265.00 0.79750 000

Comzbk 3.625 10.07.17 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Congr 2.500 20.03.17 EUR - - 500 000 517 410.00 0.52500 000

Continental 3.125 09.09.20 EUR - - 500 000 549 790.00 0.56500 000

Crédit Agricole 0.875 19.01.22 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Crédit Agricole 3.125 17.07.23 EUR 500 000 -1 000 000 0 - 0.00500 000

Crédit Agricole 3.875 13.02.19 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Crh Fin 5.000 25.01.19 EUR 500 000 - 500 000 571 815.00 0.580

Danone 3.600 23.11.20 EUR - - 750 000 851 160.00 0.86750 000

Delhaize Group 3.125 27.02.20 EUR - - 500 000 546 775.00 0.55500 000

Deut Boerse 1.125 26.03.18 EUR 500 000 - 500 000 511 665.00 0.520




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (Fortsetzung)

Deut Tel If 6.625 29.03.18 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Deutsche Bahn Finance 1.750 06.11.20 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Deutsche Bahn Finance 4.375 23.09.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Dnb Nordbank Boligkredit 3.875 29.06.20 EUR - - 500 000 574 930.00 0.58500 000

Dsk Bank 3.875 28.02.17 EUR - - 1 000 000 1 059 690.00 1.071 000 000

Eandis 1.750 04.12.26 EUR 500 000 - 500 000 494 435.00 0.500

EDF 2.250 27.04.21 EUR - - 1 000 000 1 063 000.00 1.071 000 000

Edp Fin Bv 2.000 22.04.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 905 620.00 0.910

Enagas 4.250 05.10.17 EUR - - 500 000 542 405.00 0.55500 000

Enagas Fin 2.500 11.04.22 EUR 500 000 - 500 000 526 165.00 0.530

Eurogrid 3.875 22.10.20 EUR - - 700 000 802 375.00 0.81700 000

Fer Emision 2.500 15.07.24 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 034 080.00 1.040

France Telecom 4.125 23.01.19 EUR - - 500 000 560 590.00 0.57500 000

Gas Nat SA 3.875 17.01.23 EUR - - 900 000 1 028 502.00 1.04900 000

Gas Ncp 6.375 09.07.19 EUR 500 000 - 1 000 000 1 210 620.00 1.22500 000

Geberit Int 0.688 30.03.21 EUR 340 000 - 340 000 335 253.60 0.340

Glaxosm Cap 4.000 16.06.25 EUR - -1 100 000 0 - 0.001 100 000

Great West 2.500 18.04.23 EUR - - 500 000 533 555.00 0.54500 000

Heineken Nv 2.125 04.08.20 EUR 350 000 - 350 000 369 638.50 0.370

Hera SpA 3.250 04.10.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Hera SpA 4.125 16.02.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Hera SpA 5.200 29.01.28 EUR - -400 000 600 000 765 390.00 0.771 000 000

Iberdrola I 2.500 24.10.22 EUR - - 800 000 842 264.00 0.85800 000

IBM 1.875 06.11.20 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Ibm Corp 1.250 26.05.23 EUR 500 000 - 500 000 491 415.00 0.500

ING NV 4.875 18.01.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Int Sanp 4.125 14.04.20 EUR - -500 000 800 000 887 616.00 0.901 300 000

Intesa Sanpaolo Spa 5.000 28.02.17 EUR - -500 000 700 000 746 284.00 0.751 200 000

Johnson & Johnson 4.750 06.11.19 EUR - -600 000 400 000 475 156.00 0.481 000 000

KBC Ifima 3.000 29.08.16 EUR - -700 000 0 - 0.00700 000

KBC Ifima 3.875 31.03.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Kon Dsm 1.750 13.11.19 EUR - - 500 000 523 050.00 0.53500 000

Kon Dsm 2.375 03.04.24 EUR - - 500 000 533 660.00 0.54500 000

Linde Fin 3.125 12.12.18 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Lloyds 1.000 19.11.21 EUR 750 000 -750 000 0 - 0.000

Lloyds Banking Group Plc 3.750 07.09.15 EUR - -1 750 000 0 - 0.001 750 000

Lloyds Banking Group Plc 5.375 03.09.19 EUR - -700 000 0 - 0.00700 000

Luxottica 3.625 19.03.19 EUR - - 500 000 554 985.00 0.56500 000

Lvmh 1.000 24.09.21 EUR 500 000 - 500 000 500 390.00 0.510

Mediobanca 0.875 14.11.17 EUR 500 000 - 500 000 495 755.00 0.500

Mediobc 2.250 18.03.19 EUR - - 500 000 511 145.00 0.52500 000

Metro 1.500 19.03.25 EUR 200 000 - 200 000 187 916.00 0.190

Microsoft Corp 2.125 06.12.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Microsoft Corp 3.125 06.12.28 EUR 750 000 -500 000 750 000 855 165.00 0.86500 000

Mondi Fin 3.375 28.09.20 EUR 500 000 - 500 000 545 570.00 0.550

Mondi Fin 5.750 03.04.17 EUR - - 500 000 543 750.00 0.55500 000

National Australia Bank 2.750 08.08.22 EUR - - 1 000 000 1 092 500.00 1.101 000 000

National Australia Bank 4.750 15.07.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Natl Grid N 0.750 11.02.22 EUR 700 000 - 700 000 673 582.00 0.680

NDAQ 3.875 07.06.21 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Nestle Fin 1.750 12.09.22 EUR - - 500 000 523 415.00 0.53500 000

Nl Gasu 3.625 13.10.21 EUR - - 750 000 865 950.00 0.87750 000

Nomura EUR 1.875 29.05.18 EUR - -750 000 0 - 0.00750 000

Nordea Bank 2.000 17.02.21 EUR 1 000 000 -500 000 500 000 523 010.00 0.530

Novartis 1.625 09.11.26 EUR 700 000 - 700 000 699 216.00 0.710

Oracle 3.125 10.07.25 EUR 750 000 - 750 000 843 967.50 0.850

Pernod Ric 5.000 15.03.17 EUR 800 000 - 800 000 861 952.00 0.870

P&G 2.000 05.11.21 EUR 300 000 - 300 000 317 835.00 0.320

Pirelli Int 1.750 18.11.19 EUR 500 000 - 500 000 497 085.00 0.500

Pohjola Bank 0.750 03.03.22 EUR 500 000 - 500 000 479 160.00 0.480

Pohjola Bk 3.000 08.09.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Portugal Tele.intl 4.375 24.03.17 EUR 400 000 -400 000 0 - 0.000

Prologis 3.000 18.01.22 EUR 500 000 - 500 000 531 220.00 0.540

Rabobank 4.125 12.01.21 EUR - - 1 000 000 1 163 350.00 1.181 000 000

Rabobank Nederland 4.250 16.01.17 EUR - - 1 000 000 1 061 720.00 1.071 000 000

Rabobank Nederland 4.750 06.06.22 EUR - - 1 000 000 1 227 380.00 1.231 000 000

Rci Banque 1.125 30.09.19 EUR 500 000 - 500 000 502 455.00 0.510




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Repsm 2.250 10.12.26 EUR 500 000 - 500 000 481 910.00 0.490

Roche Fin 0.875 25.02.25 EUR 1 000 000 -1 000 000 0 - 0.000

Sampo Bk 4.250 27.02.17 EUR - -1 200 000 200 000 212 678.00 0.211 400 000

San Con 0.900 18.02.20 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Sanofi 1.125 10.03.22 EUR 500 000 -200 000 300 000 301 875.00 0.300

Sant Id 4.000 27.03.17 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Sant Id 4.000 24.01.20 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Sap AG 1.125 20.02.23 EUR 750 000 - 750 000 743 707.50 0.750

Schlumb Fin 2.750 01.12.15 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Schneider Electric 2.875 20.07.16 EUR - -1 350 000 0 - 0.001 350 000

Schneider Electric 3.500 22.01.19 EUR - - 1 000 000 1 103 920.00 1.121 000 000

Seb 4.250 21.02.18 EUR - - 500 000 549 745.00 0.56500 000

Shb 2.250 14.06.18 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Shb 3.625 16.02.16 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Siemens Fin 1.500 10.03.20 EUR - -1 250 000 0 - 0.001 250 000

Siemens Fin 2.875 10.03.28 EUR 750 000 - 750 000 832 125.00 0.840

Skf 1.875 11.09.19 EUR - -1 100 000 650 000 676 630.50 0.681 750 000

Smithkline 1.375 02.12.24 EUR 500 000 - 500 000 492 855.00 0.500

SNAM 1.500 21.04.23 EUR 1 250 000 - 1 250 000 1 213 675.00 1.230

SNAM 5.000 18.01.19 EUR - - 500 000 570 605.00 0.58500 000

Société Générale 2.375 28.02.18 EUR - - 1 000 000 1 050 800.00 1.061 000 000

Sodexo 1.750 24.01.22 EUR 500 000 - 1 000 000 1 028 180.00 1.04500 000

Sparog 3.500 21.04.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

St Gobain 3.625 15.06.21 EUR - - 500 000 567 905.00 0.57500 000

Standard Chartered 3.875 20.10.16 EUR - - 300 000 314 187.00 0.32300 000

Standard Chartered 4.000 21.10.25 EUR - - 500 000 529 825.00 0.54500 000

Statkraft 6.625 02.04.19 EUR - - 500 000 611 130.00 0.62500 000

Statoil 0.875 17.02.23 EUR 500 000 - 500 000 484 060.00 0.490

Statoil 2.000 10.09.20 EUR - - 500 000 530 300.00 0.54500 000

Std Chart 3.625 23.11.22 EUR - - 500 000 522 275.00 0.53500 000

Suez Environnement Cie 2.750 09.10.23 EUR - - 500 000 552 640.00 0.56500 000

Sumibk 1.000 19.01.22 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Swisscom AG 1.875 08.09.21 EUR - - 1 000 000 1 041 640.00 1.051 000 000

Telecom It 4.875 25.09.20 EUR - -400 000 0 - 0.00400 000

Telecom Italia Spa 7.000 20.01.17 EUR - - 700 000 764 176.00 0.77700 000

Telefonica 2.242 27.05.22 EUR - - 500 000 517 050.00 0.52500 000

Telefonica 2.736 29.05.19 EUR - - 500 000 533 800.00 0.54500 000

Telefonica 3.961 26.03.21 EUR - - 500 000 567 190.00 0.57500 000

Telefonica 4.750 07.02.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Telefonica 2.932 17.10.29 EUR 300 000 - 300 000 298 551.00 0.300

Telenor 2.625 06.12.24 EUR - - 500 000 551 880.00 0.56500 000

Telenor 4.125 26.03.20 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Teliasonera 4.750 16.11.21 EUR 750 000 - 750 000 924 630.00 0.930

Telstra 3.750 16.05.22 EUR - - 750 000 878 145.00 0.89750 000

Tennet 4.625 21.02.23 EUR 500 000 - 1 000 000 1 234 930.00 1.24500 000

Terna 0.875 02.02.22 EUR 500 000 - 500 000 475 515.00 0.480

Terna 4.750 15.03.21 EUR 500 000 -1 750 000 500 000 588 600.00 0.591 750 000

Tesco Corp 2.125 12.11.20 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Tesco Plc 3.375 02.11.18 EUR - - 500 000 524 290.00 0.53500 000

Thames Fin. 3.250 09.11.16 EUR - -200 000 1 100 000 1 144 231.00 1.161 300 000

Tnt Nv 3.875 01.06.15 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Toyota 1.000 10.09.21 EUR 700 000 -700 000 0 - 0.000

Unibail Holding 3.875 13.12.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Unibail-rodamco Se 3.000 22.03.19 EUR - - 1 000 000 1 085 400.00 1.101 000 000

Unilever 0.500 03.02.22 EUR 1 000 000 - 1 000 000 965 660.00 0.980

Valeo Sa 4.875 11.05.18 EUR 500 000 - 500 000 559 465.00 0.570

Veolia 6.750 24.04.19 EUR - - 500 000 615 795.00 0.62500 000

Verizon Com 2.375 17.02.22 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Vodafone 1.000 11.09.20 EUR 500 000 - 500 000 493 225.00 0.500

Vodafone Group Plc 4.650 20.01.22 EUR 500 000 - 500 000 595 255.00 0.600

Volvo Tsy 2.375 26.11.19 EUR - - 750 000 797 235.00 0.81750 000

Wells Fargo 2.125 04.06.24 EUR 400 000 -400 000 0 - 0.000

Wells Fargo 2.250 02.05.23 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Wells Fargo 2.625 16.08.22 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Wm Morrison 2.250 19.06.20 EUR - - 500 000 515 220.00 0.52500 000

Wuerth Fin 3.750 25.05.18 EUR - - 500 000 547 290.00 0.55500 000

3M 1.875 15.11.21 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


3m Co 0.950 15.05.23 EUR 500 000 - 500 000 487 710.00 0.490

91 080 901.10 92.00


Air Prod&ch 1.000 12.02.25 EUR 550 000 - 550 000 516 917.50 0.520

Anleihen


Apple Inc 1.625 10.11.26 EUR 1 750 000 -750 000 1 000 000 985 050.00 1.000

A2a 1.750 25.02.25 EUR 500 000 - 500 000 469 300.00 0.470

Merck 1.125 15.10.21 EUR 500 000 - 500 000 501 235.00 0.510

Praxair 1.625 01.12.25 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Tyco Intl 1.375 25.02.25 EUR 850 000 - 850 000 796 798.50 0.800

Unibail Rod 1.000 14.03.25 EUR 200 000 - 200 000 184 208.00 0.190

3 453 509.00 3.49


Kaupthing Bank 3.000 12.02.10 CHF - - 1 000 000 96.04 0.001 000 000

Anleihen

96.04 0.00

96.04 0.00Total Sonstige Wertpapiere











Total 100.00


JSS Sustainable Bond - EUR High Grade



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Bayer Landk 1.875 25.01.23 EUR - - 500 000 540 480.00 3.03500 000

Anleihen


Bayern 1.875 07.02.19 EUR - - 500 000 531 700.00 2.98500 000

BEI 5.625 15.02.28 EUR - - 500 000 744 250.00 4.17500 000

BNG 3.750 14.01.20 EUR - - 250 000 288 945.00 1.62250 000

BRD 1.625 26.01.17 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

British Telecom 6.500 07.07.15 EUR - -100 000 0 - 0.00100 000

CDC 4.375 09.04.18 EUR - - 150 000 167 925.00 0.94150 000

Cedb 3.000 13.07.20 EUR - - 250 000 284 192.50 1.59250 000


Dexia Municipal Agency 5.250 06.02.17 EUR - -100 000 0 - 0.00100 000

Dnb Nordbank Boligkredit 2.750 21.03.22 EUR - - 200 000 226 004.00 1.27200 000

EIB 4.500 15.10.25 EUR - - 500 000 669 785.00 3.76500 000

EU 2.750 04.04.22 EUR - - 200 000 229 518.00 1.29200 000

Eurofima 4.000 27.10.21 EUR - - 300 000 362 676.00 2.03300 000

Finland 1.500 15.04.23 EUR - - 500 000 528 010.00 2.96500 000

German Post 3.750 18.01.21 EUR - - 300 000 353 604.00 1.98300 000

Germany 4.750 04.07.34 EUR - - 500 000 779 065.00 4.37500 000

Germany 5.500 04.01.31 EUR - - 500 000 799 225.00 4.48500 000

Germany 0.500 15.02.25 EUR 400 000 - 400 000 390 260.00 2.190

Germany 6.250 04.01.24 EUR - - 500 000 735 790.00 4.13500 000

Germany 6.250 04.01.30 EUR - - 500 000 840 065.00 4.70500 000

IBRD 3.875 20.05.19 EUR - - 300 000 343 863.00 1.93300 000

Johnson & Johnson 4.750 06.11.19 EUR - - 200 000 237 578.00 1.33200 000

KFW 0.875 18.03.19 EUR - - 200 000 206 124.00 1.16200 000

KFW 4.625 04.01.23 EUR - - 500 000 647 260.00 3.63500 000

KFW 3.500 04.07.21 EUR - - 500 000 592 625.00 3.32500 000

KFW 4.125 04.07.17 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

KFW 2.500 17.01.22 EUR - - 300 000 339 534.00 1.90300 000

KFW 5.500 22.01.18 EUR - -250 000 250 000 285 577.50 1.60500 000

Lwf Rentbk 1.625 01.10.19 EUR - - 150 000 159 412.50 0.89150 000

Lwf Rentbk 1.875 11.05.20 EUR - - 670 000 723 472.70 4.06670 000

Lwf Rentbk 2.000 20.02.19 EUR - - 500 000 535 130.00 3.00500 000

Lwf Rentbk 2.875 30.08.21 EUR - - 300 000 345 123.00 1.94300 000

Lwf Rentbk 3.125 02.03.18 EUR - -200 000 300 000 325 548.00 1.83500 000

Microsoft Corp 2.125 06.12.21 EUR 150 000 - 150 000 159 925.50 0.900

Nestle Fin 0.750 08.11.21 EUR 100 000 - 100 000 99 514.00 0.560

Nestle Fin 1.250 04.05.20 EUR - - 300 000 309 339.00 1.73300 000

Novartis 1.625 09.11.26 EUR 100 000 - 100 000 99 888.00 0.560

Novartis Fin 4.250 15.06.16 EUR - -100 000 0 - 0.00100 000

Nth Rhine-w 2.125 13.10.16 EUR - -150 000 0 - 0.00150 000

NWB 3.500 14.01.21 EUR - - 300 000 350 460.00 1.97300 000

OeBB Inf 4.875 27.06.22 EUR - -300 000 0 - 0.00300 000

RATP 4.500 28.05.18 EUR - - 250 000 281 805.00 1.58250 000

Réseau Ferré de France 6.000 12.10.20 EUR - - 170 000 218 300.40 1.22170 000

Roche Holding 6.500 04.03.21 EUR - - 200 000 263 114.00 1.48200 000

Saxony-Anhalt 4.500 11.09.17 EUR - - 172 000 188 962.64 1.06172 000

SNCF 4.375 10.07.18 EUR - - 450 000 507 816.00 2.85450 000

Statkraft 2.500 28.11.22 EUR - - 200 000 217 148.00 1.22200 000

Statoil 2.875 10.09.25 EUR 200 000 - 200 000 223 542.00 1.250

Toyota 1.000 10.09.21 EUR 150 000 -150 000 0 - 0.000

Westpac Banking Corporation 4.250 22.09.16 EUR - -150 000 0 - 0.00150 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Bond - EUR High Grade (Fortsetzung)

3m Co 0.950 15.05.23 EUR 100 000 - 100 000 97 542.00 0.550

16 585 886.74 93.01


Apple Inc 1.625 10.11.26 EUR 200 000 - 200 000 197 010.00 1.100

Anleihen


Eli Lilly 1.625 02.06.26 EUR 100 000 - 100 000 97 346.00 0.550

294 356.00 1.65


KFW 3.875 21.01.19 EUR - - 500 000 568 250.00 3.19500 000

Anleihen

568 250.00 3.19













Supranationals 15.06

Total 100.00


JSS Sustainable Equity - Europe



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Acciona SA /esp 167 EUR 10 894 - 10 894 737 850.62 1.160

Aktien


Accor EUR - -35 239 0 - 0.0035 239

Actelion Ltd CHF - -11 501 0 - 0.0011 501

Adidas AG EUR - -13 920 0 - 0.0013 920

Aker Solutions Asa NOK - -76 273 0 - 0.0076 273

Aker Solutions Shs NOK 76 273 -76 273 0 - 0.000

Allianz N EUR 14 338 -21 316 0 - 0.006 978

A.P. Moeller-Maersk A/s -B- DKK - - 820 1 332 246.89 2.09820

Aviva GBP - -45 000 190 000 1 320 816.74 2.07235 000

Axa EUR - - 75 000 1 697 250.00 2.6675 000

Banco Espirito Santo Sa/reg EUR 1 500 000 - 1 500 000 180 000.00 0.280

Bank Of Ireland EUR 3 200 000 - 3 200 000 1 158 400.00 1.820

Bco De Sabadell Sa/nom. EUR 502 138 -502 138 0 - 0.000

BG Group Plc GBP - -102 000 0 - 0.00102 000

BNP Paribas EUR - -30 000 0 - 0.0030 000

Boliden AB SEK 93 906 -21 563 72 343 1 182 360.03 1.860

Cap Gemini Sa EUR 12 000 - 12 000 952 440.00 1.490

Clariant CHF - -89 196 0 - 0.0089 196

Coca-cola Hbc GBP 70 000 - 70 000 1 351 658.15 2.120

Continental AG EUR - -9 044 0 - 0.009 044

Crédit Agricole EUR - -133 110 0 - 0.00133 110

Danone EUR - -16 300 0 - 0.0016 300

Delhaize Group EUR - -6 854 16 500 1 221 990.00 1.9223 354

Deutsche Telekom N EUR 95 000 - 95 000 1 467 750.00 2.300

Dnb Asa NOK 83 332 - 83 332 1 243 423.38 1.950

EDP - Energias de Portugal N EUR - -450 000 0 - 0.00450 000

Elringklinger AG /nam. EUR 35 442 -35 442 0 - 0.000

Firstgroup Plc GBP 850 000 - 850 000 1 433 737.22 2.250

Fischer Georg N CHF - -699 1 873 1 155 700.58 1.812 572

Fresenius EUR 28 000 -11 129 24 000 1 381 200.00 2.177 129

Greencore Group Plc GBP 290 000 - 290 000 1 285 317.36 2.020

Grifols Sa -A- EUR 33 536 - 33 536 1 211 655.68 1.900

Heidelbergcement Ag EUR 15 000 - 15 000 1 066 950.00 1.670

Heineken NV EUR 17 937 - 17 937 1 220 971.59 1.920

Henkel EUR - -2 366 12 750 1 282 650.00 2.0115 116

Home Retail Group Plc GBP 500 000 -139 832 360 168 859 161.01 1.350

Hugo Boss EUR 12 000 - 12 000 1 203 000.00 1.890

Infineon Technologies /Nam. EUR - -62 014 82 500 918 225.00 1.44144 514

Ing Groep Nv/cert.of Shs EUR 95 000 - 95 000 1 406 950.00 2.210

Intesa Sanpaolo SpA EUR - -191 782 523 024 1 700 874.05 2.68714 806

J. Sainsbury Plc GBP - -258 287 0 - 0.00258 287

Jungheinrich Ag /vorz.o.st EUR 20 000 - 20 000 1 215 800.00 1.910

KBC Groupe EUR - -26 804 0 - 0.0026 804

Kering Act. EUR 7 540 -7 540 0 - 0.000


Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -21 649 0 - 0.0021 649

Lindt & Spruengli PS CHF - -280 0 - 0.00280

Lloyds Banking Group Plc GBP - -395 751 1 300 000 1 564 118.03 2.451 695 751

Logitech Intl SA CHF 80 000 - 80 000 1 052 555.43 1.650

Man Group Shs GBP 400 000 -400 000 0 - 0.000

Merlin Entertainments Plc GBP 200 000 - 200 000 1 205 708.43 1.890

Mondi Plc GBP - -28 242 75 000 1 451 381.04 2.28103 242

National Grid Plc GBP - -53 831 72 633 837 809.10 1.31126 464

Natixis EUR 175 000 - 175 000 1 129 625.00 1.770




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)

Nestle N CHF - -14 000 7 000 453 770.48 0.7121 000

Nobel Biocare Holding Ltd /nam CHF - -77 851 0 - 0.0077 851

Nordea Bank Ab SEK - -120 750 0 - 0.00120 750

Norsk Hydro As NOK 250 000 - 250 000 942 564.23 1.480

Novartis AG CHF 17 000 - 17 000 1 504 453.21 2.360

Omv Ag EUR 45 000 - 45 000 1 110 600.00 1.740

Orpea EUR 10 000 - 10 000 627 500.00 0.980

Pernod-ricard EUR 9 000 - 9 000 932 400.00 1.460

Pirelli Et C EUR 54 149 - 54 149 819 815.86 1.290

Postnl EUR - -366 445 0 - 0.00366 445

Premier Oil Plc GBP 510 000 - 510 000 1 073 323.28 1.680

Publicis Groupe Sa EUR 18 000 - 18 000 1 193 760.00 1.870

Raiffeisen Bank Intl AG EUR - -53 852 0 - 0.0053 852

Randstad Holding (eur 0.1) EUR - -26 500 0 - 0.0026 500


Saint-Gobain EUR - -27 000 0 - 0.0027 000

Saipem EUR - -70 122 0 - 0.0070 122

Sanofi Aventis EUR 4 434 -11 950 20 000 1 764 800.00 2.7827 516

SAP EUR - -24 393 0 - 0.0024 393

Schneider Electric EUR - -20 459 0 - 0.0020 459

Shire Plc GBP - -25 030 0 - 0.0025 030

Smith And Nephew Plc GBP - -64 223 0 - 0.0064 223

Snam Az EUR 450 000 -225 000 225 000 960 300.00 1.510

Statoil NOK - -20 231 59 560 951 902.14 1.4979 791

Svenska Cellulosa SEK - -61 234 0 - 0.0061 234

Swiss Re N CHF - - 17 000 1 350 987.55 2.1217 000

Taylor Wimpey Plc GBP 500 000 - 500 000 1 311 289.07 2.060

Tdc DKK - -176 858 0 - 0.00176 858

Technip EUR 24 306 -9 306 15 000 832 800.00 1.310

Telecom Italia SpA EUR 1 518 753 -518 753 1 000 000 1 138 000.00 1.790

Unilever GBP 45 000 - 45 000 1 734 035.12 2.730

Vodafone Group Plc GBP - -372 081 0 - 0.00372 081

Volvo -B- SEK - - 124 694 1 387 872.89 2.18124 694

Whitbread Plc GBP - -11 735 16 194 1 130 553.13 1.7727 929

62 040 640.31 97.37

Segro Plc/Reit GBP 350 000 -125 000 225 000 1 288 775.55 2.020

Immobilienfonds

1 288 775.55 2.02

Right Bco Sab 17.04.15 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

Rechte

Right Bco Sab 17.06.15 EUR 500 000 -500 000 0 - 0.000

- 0.00


Banco De Sabadell Sa EUR 8 474 - 8 474 18 346.21 0.030

Aktien

18 346.21 0.03











Länder %


Schweiz 14.36

Frankreich 14.16

Deutschland 13.24

Italien 7.16

Norwegen 4.87

Niederlande 4.08

Schweden 3.99

Irland 3.79

Übrige 10.76

Total 100.00

JSS Sustainable Equity - Europe (Fortsetzung)


JSS Sustainable Equity - Global



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Adidas AG EUR 10 000 -10 000 0 - 0.000

Aktien


Adt Corporation USD 15 000 -65 000 0 - 0.0050 000

Aflac Inc. USD 30 000 - 30 000 1 674 744.21 2.050

Aixtron AG EUR - -75 000 0 - 0.0075 000

Allianz N EUR 2 000 -2 000 6 000 838 200.00 1.036 000

Apple Inc. USD - -8 400 0 - 0.008 400

Applied Materials Inc. USD - -64 300 0 - 0.0064 300

Aviva GBP - -182 600 0 - 0.00182 600

Axa EUR - -20 000 50 000 1 131 500.00 1.3870 000

Banco Itau Holding Fin. ADR (=1 GS share) USD - -66 000 0 - 0.0066 000

Baxter International USD 15 000 -10 000 20 000 1 255 250.40 1.5415 000

Bed Bath & Beyond Inc USD 10 000 -40 000 0 - 0.0030 000

BG Group Plc GBP - -82 450 0 - 0.0082 450

BNP Paribas EUR - -22 000 0 - 0.0022 000

Bombardier Inc -B- CAD 250 000 - 250 000 404 378.53 0.490

Borg Warner USD 25 000 - 25 000 1 275 354.51 1.560

Canadian National Railway CAD - -3 400 17 000 880 660.96 1.0820 400

Catamaran Corp USD - - 24 000 1 315 670.44 1.6124 000

Caterpillar USD 15 000 - 15 000 1 141 895.53 1.400

Clearwater Paper Corp USD 15 000 - 15 000 771 405.49 0.940

Community Health Systems Inc USD 28 000 -33 000 30 000 1 695 476.58 2.0735 000

Conagra Foods Inc USD 70 000 -40 000 30 000 1 177 167.47 1.440

Cvs Caremark Corp USD 10 000 - 30 000 2 823 909.53 3.4520 000

Deckers Outdoor Corp. USD 25 000 - 25 000 1 614 835.76 1.970

Deere USD 12 000 -11 600 12 000 1 045 234.25 1.2811 600

Diageo Plc GBP 50 000 - 50 000 1 299 291.27 1.590

Domtar USD 50 000 -50 000 0 - 0.000

Ebara Corp. JPY 250 000 - 250 000 1 087 362.26 1.330

Ecolab USD 5 000 -7 000 20 000 2 029 617.66 2.4822 000

Elringklinger AG /nam. EUR 18 000 -40 000 0 - 0.0022 000

EMC USD 50 000 - 50 000 1 184 257.76 1.450

Essilor International EUR - -10 000 0 - 0.0010 000

Estée Lauder Companies -A- USD - -25 000 0 - 0.0025 000

Firstgroup Plc GBP 600 000 - 600 000 1 012 049.80 1.240


Givaudan Sa /Reg CHF - -670 0 - 0.00670

GlaxoSmithKline GBP 100 000 -50 000 50 000 933 358.34 1.140

Google Inc - A- USD 2 000 -2 000 0 - 0.000

Hamburger Hafen Und Logistik AG EUR - -4 348 45 652 828 583.80 1.0150 000

Henkel EUR - -9 000 0 - 0.009 000

Hewlett-Packard USD 50 000 - 50 000 1 346 706.16 1.650

Home Depot USD - - 20 000 1 994 794.47 2.4420 000

Honda Motor Co.ltd JPY 70 000 -20 000 50 000 1 452 811.33 1.780

Hugo Boss EUR 12 000 - 12 000 1 203 000.00 1.470

Indivior Plc GBP 18 000 -18 000 0 - 0.000

Ingersoll-rand Plc Shs USD 14 000 - 14 000 847 136.96 1.040

Intel USD 10 000 -50 000 0 - 0.0040 000

Intl Flavors Frag USD 18 000 - 18 000 1 765 589.66 2.160

J. Sainsbury Plc GBP 150 000 -500 000 0 - 0.00350 000

Johnson & Johnson USD 15 000 - 15 000 1 312 062.47 1.600

Johnson Controls Inc USD 10 000 - 50 000 2 222 670.97 2.7240 000

Kering Act. EUR 6 000 -8 000 5 000 800 750.00 0.987 000

Komatsu JPY - -67 200 0 - 0.0067 200

LKQ USD 15 000 -50 000 0 - 0.0035 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Global (Fortsetzung)

Lloyds Banking Group Plc GBP 900 000 - 900 000 1 082 850.94 1.320

Microsoft Corp USD 10 000 - 50 000 1 981 242.15 2.4240 000

Mitsubishi Finance Group JPY 300 000 -300 000 0 - 0.000

Neopost EUR 13 000 - 30 000 1 157 850.00 1.4217 000

Nestle N CHF 5 000 - 20 000 1 296 487.08 1.5915 000

Norsk Hydro As NOK 200 000 - 200 000 754 051.38 0.920

Northern Trust Corp USD - -15 000 0 - 0.0015 000

Novo Nordisk A/s /-B- DKK - -25 000 0 - 0.0025 000

Nvidia Corp. USD 80 000 -30 000 50 000 902 441.21 1.100

Omv Ag EUR 20 000 -20 000 0 - 0.000

Orix Corp JPY 65 000 -85 000 80 000 1 068 512.20 1.31100 000

Pearson Plc GBP 20 000 -70 000 0 - 0.0050 000

Pediatrix Medical Group Inc USD 5 200 -5 000 27 000 1 795 880.45 2.2026 800

Pentair Plc USD 12 200 -35 000 0 - 0.0022 800

Pepsico Inc USD 11 000 - 11 000 921 504.22 1.130

Phillips-van Heusen Corp USD - -7 500 0 - 0.007 500

Pnc Financial Services Gp USD 10 000 - 10 000 858 463.47 1.050

Postnl EUR 100 000 -400 000 0 - 0.00300 000

Premier Oil Plc GBP 250 000 - 250 000 526 138.86 0.640

Principal Financial Group Inc USD 18 000 - 18 000 828 594.51 1.010


Qualcomm USD - -23 200 0 - 0.0023 200

Raiffeisen Bank Intl AG EUR 20 000 -50 000 0 - 0.0030 000

Reckitt Benckiser Group GBP - -5 268 15 000 1 161 951.74 1.4220 268

Ricoh Co.ltd JPY 60 000 - 160 000 1 490 401.42 1.82100 000

Roche Holding AG /bearer CHF 4 400 -700 7 000 1 720 966.55 2.103 300

Royal Bank of Canada CAD - - 25 400 1 394 694.02 1.7125 400

Sabesp USD 100 000 -150 000 0 - 0.0050 000

Sanofi Aventis EUR 20 000 - 20 000 1 764 800.00 2.160

SAP EUR - -8 265 15 000 939 000.00 1.1523 265

Schlumberger USD 2 800 - 20 000 1 547 119.01 1.8917 200

Seagate Technologie Plc USD 23 400 -10 000 30 000 1 278 944.53 1.5616 600

Sealed Air Corp (new) USD 40 000 -40 000 0 - 0.000

Southwestern Energy USD 80 000 -80 000 0 - 0.000


State Street USD 10 000 -15 300 25 000 1 727 697.00 2.1130 300

Statoil NOK 20 000 -35 900 50 000 799 111.94 0.9865 900

Stericycle USD - -13 200 0 - 0.0013 200

Sumitomo Mitsui Trust Holdings JPY 200 000 - 200 000 822 361.26 1.010

Swiss Re N CHF - -7 000 15 000 1 192 047.84 1.4622 000

Telus Corp CAD 30 000 - 30 000 928 021.78 1.130

Telus Corp /Non-Canadian CAD - -49 000 0 - 0.0049 000

The Swatch Group AG CHF - -1 500 0 - 0.001 500

Toyo Seikan Kaisha Ltd JPY 80 000 -80 000 0 - 0.000

Toyota Motor Credit JPY 15 000 -35 000 0 - 0.0020 000

Unipol Gruppo Finanziario SpA EUR 400 000 -120 000 280 000 1 276 800.00 1.560

Ushio Inc JPY 120 000 -120 000 0 - 0.000

Utd Parcel Service Inc -B- USD 3 300 -15 000 0 - 0.0011 700

Vallourec EUR 30 000 -30 000 0 - 0.000

Verbund AG EUR 10 000 -10 000 50 000 652 000.00 0.8050 000

Verizon Communications Inc USD 40 000 -15 000 25 000 1 045 817.63 1.280


Volvo -B- SEK - - 100 000 1 113 022.99 1.36100 000

Wells Fargo & Co USD 40 000 -40 000 0 - 0.000

3M USD - - 10 000 1 384 850.12 1.6910 000

79 767 194.41 97.55



Aktien

38 790.89 0.05



Right Dir Post Rec Unipol7.5.15 EUR 400 000 -400 000 0 - 0.000

Rechte

- 0.00








01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Global (Fortsetzung)




Länder %

USA 49.88


Japan 7.24

Kanada 6.02

Frankreich 5.94

Schweiz 5.15

Deutschland 4.66

Ireland 2.60

Norwegen 1.90

Übrige 8.06

Total 100.00


JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Adcock Ingram Holdings Ltd ZAR - -340 628 0 - 0.00340 628

Aktien


AIA Group HKD - -271 200 99 600 652 005.75 2.06370 800

Amore Pacific Corp (New) KRW 2 132 -333 1 799 673 775.87 2.130

Anhanguera Educacional Part BRL - -240 100 0 - 0.00240 100

Aspen Pharmacare ZAR 25 495 -3 651 21 844 647 886.05 2.050

Bangkok Bank Public /foreign THB 154 800 -35 200 119 600 632 068.00 2.000

Bank Millennium Sa PLN - -664 216 0 - 0.00664 216

Barclays Africa -shs- ZAR 51 100 -6 203 44 897 676 838.27 2.140

Bco Bradesco SA /pref. BRL 84 020 -13 500 70 520 646 993.22 2.050

Beijing Enterprises Hld Ltd HKD 43 000 -253 500 0 - 0.00210 500

Beijing Enterprises Water Gp HKD 1 444 000 -668 000 776 000 636 612.09 2.020

Bidvest Group Ltd ZAR 31 000 -5 578 25 422 645 410.23 2.040

Capitaland SGD 344 300 -90 100 254 200 660 749.94 2.090

CCR BRL 26 800 -264 000 0 - 0.00237 200

Cemig /Sadr USD 47 242 -292 520 0 - 0.00245 278

China Cosco Holdings HKD 145 000 -4 711 500 0 - 0.004 566 500

China Everbright Intl HKD - -1 034 000 348 000 623 950.43 1.981 382 000

China Paci Insu(group) Ltd -h- HKD 184 800 -57 400 127 400 611 319.73 1.940

China Shineway Pharma Grp Ltd HKD - -1 035 000 0 - 0.001 035 000

Cielo /sadr USD 6 707 -100 414 0 - 0.0093 707

Comfortdelgro Corporation Ltd SGD 385 700 -88 100 297 600 691 784.47 2.200

Cosan Ltd -A- USD 16 700 -161 700 0 - 0.00145 000

Credicorp USD 1 432 -13 302 0 - 0.0011 870

Digi.com Bhd MYR 523 700 -108 900 414 800 589 273.08 1.870

Discovery Shs ZAR - -208 484 0 - 0.00208 484

Energy Develop Corp PHP - -13 347 600 0 - 0.0013 347 600

Esprit Holdings Ltd HKD 158 200 -1 466 500 0 - 0.001 308 300

Fibria BRL 74 000 -25 500 48 500 662 300.32 2.100

Firstrand Ltd /new ZAR 200 094 -51 930 148 164 650 873.81 2.060

Flextronics Intl Ltd USD 10 448 -187 065 0 - 0.00176 617

Gafisa SA BRL 460 100 -1 656 600 0 - 0.001 196 500

Gamuda Bhd MYR 622 000 -143 800 478 200 591 887.97 1.870

GCL-Poly Energy Holdings Ltd HKD 267 000 -5 962 000 0 - 0.005 695 000

Global Bran HKD 1 279 400 -1 279 400 0 - 0.000

Global Telecom Inc PHP 2 425 -49 740 0 - 0.0047 315

Grupo Fin. banort. sab De Cv -O- MXN - -271 613 0 - 0.00271 613

Hanjin Shipping Co Ltd KRW 40 207 -260 828 113 039 581 364.10 1.84333 660

Hikma Pharmaceuticals Plc GBP 24 000 -3 121 20 879 634 727.68 2.010

H.k.exchanges And Clearing Ltd HKD 37 500 -20 500 17 000 599 958.29 1.900

Hongkong & China Gas HKD 406 200 -107 000 299 200 627 535.32 1.990

Hynix Semiconductor Inc KRW 21 625 -7 402 14 223 539 063.08 1.710

Hyundai Securities Co Ltd KRW 141 110 -65 081 76 029 617 866.39 1.960

Impala Platinum Holdings Ltd ZAR 28 813 -200 424 0 - 0.00171 611

Infosys Technolologoes ADR (=1 share) USD 13 931 -44 624 0 - 0.0030 693

Investimentos Itau /pref. BRL 259 660 -43 400 216 260 620 292.41 1.960

Kasikornbank Plc /for Reg THB 138 200 -25 100 113 100 632 876.27 2.000

Kroton Educacional7-open/cv BRL 209 876 -209 876 0 - 0.000

Kumba Iron Ore Ltd ZAR 6 508 -64 073 0 - 0.0057 565

Lenovo Group Ltd HKD 610 000 -210 000 400 000 554 141.04 1.750

Li & Fung Ltd HKD - -1 279 400 0 - 0.001 279 400

Manila Water Co Inc PHP - -3 285 900 0 - 0.003 285 900

Mass Transit Railway Corp HKD 196 000 -59 000 137 000 637 945.84 2.020

Massmart Holdings ZAR 61 359 -8 913 52 446 645 977.70 2.050

Mtn Group Ltd ZAR - -88 159 0 - 0.0088 159




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (Fortsetzung)

Nedbank Group ZAR 2 704 -56 306 33 645 670 256.12 2.1287 247

NHN Corporation KRW 414 -3 241 0 - 0.002 827

Orient Overseas (international) HKD 22 000 -283 000 117 500 603 221.74 1.91378 500

OTP Bank HUF 30 085 -121 575 0 - 0.0091 490

Ping An Insur. Grp Co -H- HKD 80 000 -35 500 44 500 600 983.76 1.900

Polish Oil & Gas Co PLN - -1 155 388 0 - 0.001 155 388

Pt Bank Central Asia Tbk IDR 849 500 -235 500 614 000 621 675.00 1.970

PT Telekom Indon Persero IDR - -6 007 000 3 135 800 689 092.05 2.189 142 800

Pt Unilever Indonesia IDR - -714 000 0 - 0.00714 000

Rossi Residencial On BRL - -2 487 700 0 - 0.002 487 700

Samsung Fire & Marine Insurance KRW 1 779 -7 344 2 375 625 632.00 1.987 940

Samsung Life Insurance Co Ltd KRW 9 457 -2 749 6 708 646 114.56 2.050

Samsung Sdi Co Ltd KRW 1 472 -14 774 0 - 0.0013 302

Samsung Securities Co Ltd KRW 20 652 -8 207 12 445 608 829.31 1.930

Sanlam Ltd ZAR 146 897 -30 348 116 549 637 012.54 2.020

Sappi ZAR 212 578 -42 771 169 807 603 671.05 1.910

Siam Commerc.bk Publ./for.reg. THB 170 300 -31 200 139 100 640 400.89 2.030

Sk Telecom Co Ltd KRW 3 476 -703 2 773 621 152.00 1.970


Standard Bank Group Limited ZAR 65 314 -16 968 48 346 637 977.97 2.020

Sun Hung Kai Properties HKD 53 000 -14 000 39 000 631 844.62 2.000

Swire Properties Ltd HKD - -594 200 0 - 0.00594 200

Telekom Malaysia Bhd MYR 450 000 -123 400 326 600 566 118.03 1.790

Tenaga Nasional MYR - -311 500 178 900 599 336.15 1.90490 400

The Foschini Group ZAR 4 103 -131 682 49 260 645 290.83 2.04176 839

Tiger Brands Ltd ZAR 30 656 -3 677 26 979 630 126.22 2.000

Tim Participacoes SA Sadr USD 2 800 -67 800 0 - 0.0065 000

Tongaat Hulett Limited ZAR 66 079 -4 612 61 467 658 439.90 2.080

Truworths Intl Ltd ZAR - -264 614 0 - 0.00264 614

Turkiye Is Bankasi TRY 335 487 -30 686 304 801 641 686.99 2.030

Vodacom ZAR 77 832 -18 110 59 722 682 456.17 2.160

Woolworths Hld Ltd ZAR 112 000 -28 017 83 983 682 232.27 2.160

Zhuzhou Csr Times Electric -h- HKD 21 500 -563 000 81 500 610 787.00 1.93623 000

31 539 814.52 99.87

CapitaMall Trust SGD - -1 170 000 0 - 0.001 170 000

Immobilienfonds

- 0.00

Right Itausa 25.03.15 BRL 1 761 -1 761 0 - 0.000

Rechte

- 0.00

Mor St Bv Perp /tble3 USD 81 204 -81 204 0 - 0.000


Morgan Stanley BV on TBLE3 11.08.14 USD - -131 017 0 - 0.00131 017

- 0.00


Coca Cola Icecek Sanayi TRY 16 536 -90 558 0 - 0.0074 022

Aktien

- 0.00


Merrill Lynch International USD - -2 455 852 0 - 0.002 455 852



Merrill Lynch International USD 13 930 -251 200 0 - 0.00237 270

- 0.00








01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (Fortsetzung)




Länder %

China 23.40

Süd Afrika 23.00

Korea 21.50

Malaysia 7.40

Thailand 6.10

Brasilien 6.10

Singapur 4.30

Indonesien 4.10

Türkei 2.00

Übrige 2.10

Total 100.00


JSS Sustainable Equity - Real Estate Global



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Apartment Inv.+Manag. -A- USD 60 809 -54 581 52 994 1 756 478.57 2.4146 766

Aktien


Big Yellow Group GBP 27 635 -27 032 26 755 240 750.88 0.3326 152

Boston Properties USD 46 006 -44 921 42 988 4 669 958.28 6.4241 903

British Land GBP 66 865 -50 685 48 129 539 059.25 0.7431 949

Capitaland SGD 83 200 -20 100 383 100 893 738.74 1.23320 000

Castellum SEK 1 347 -2 069 38 954 490 870.29 0.6739 676

Cbre Group -A- USD 11 419 -4 494 85 260 2 831 287.02 3.8878 335

Cromwell Property Group AUD 15 847 -482 659 0 - 0.00466 812

Daibiru JPY 6 000 -2 700 65 700 545 977.61 0.7562 400

Daiwa House Industry JPY 12 100 -3 200 63 900 1 337 156.32 1.8355 000

Derwent London GBP 20 571 -19 738 18 741 899 932.21 1.2317 908

Deutsche Wohnen AG EUR 20 251 - 20 251 416 259.31 0.570

Dexus Property Group AUD 110 435 - 110 435 556 117.83 0.760

Dexus Property Group AUD 247 094 -909 603 0 - 0.00662 509

Dexus Property Group /reit AUD 114 167 -114 167 0 - 0.000

Digital Realty Trust USD 27 779 -27 919 26 510 1 586 507.63 2.1826 650

Douglas Emmett USD 41 741 -41 065 38 985 942 609.85 1.2938 309

Fabege Ab SEK 9 567 -2 526 47 357 579 342.71 0.7940 316

Federal Realty Investment Trust USD 19 236 -18 919 17 960 2 064 706.87 2.8317 643

First Capital Realty CAD 4 000 -2 200 42 184 542 226.63 0.7440 384

Gecina /Act.Nom. EUR 6 168 -4 831 4 586 506 982.30 0.703 249

Gpt Group /stapled Security AUD 216 627 - 216 627 639 578.09 0.880

Gpt Group /stapled Security AUD 300 500 -444 807 0 - 0.00144 307

Great Portland Estates GBP 139 656 -127 259 120 842 1 323 617.05 1.82108 445

Hammerson GBP 147 455 -128 830 112 128 974 147.82 1.3493 503

HCP Inc USD 43 922 -43 189 41 010 1 342 339.53 1.8440 277

Hysan Development HKD 14 000 -24 000 431 237 1 677 444.59 2.30441 237

Icade EUR 3 045 -2 837 2 810 180 008.60 0.252 602

Japan Prime Realty Inv / Reit JPY 289 -555 0 - 0.00266

Kilroy Realty Corporation USD 17 500 -17 300 16 400 988 386.29 1.3616 200

Klepierre EUR 38 310 -28 904 31 225 1 231 982.38 1.6921 819

Land Securities Group GBP 54 164 -39 057 37 079 630 140.26 0.8621 972

Macerich USD 19 721 -11 410 17 714 1 186 020.82 1.639 403

Mass Transit Railway Corp HKD 34 500 -16 500 313 000 1 308 110.49 1.79295 000

Mirvac Group AUD 632 191 -606 354 575 785 734 800.26 1.01549 948

Mitsubishi Estate JPY 17 000 -10 000 182 000 3 519 481.74 4.83175 000

Mitsui Fudosan JPY 24 000 -7 000 143 000 3 594 427.22 4.93126 000

Mobimo Holding AG CHF 50 -78 1 472 269 300.53 0.371 500

Nippon Prologis Reit JPY 737 -615 604 998 551.35 1.37482

Novion Property Stapled Sec AUD 328 810 -328 810 0 - 0.000

NTT Urban Development JPY 4 200 -6 600 121 500 1 085 433.24 1.49123 900

Prologis USD 75 443 -69 485 67 777 2 256 800.13 3.1061 819

PSP Swiss Property CHF 213 -324 6 189 475 493.84 0.656 300

Regency Centers USD 32 066 -30 132 28 606 1 514 254.07 2.0826 672

Scentre Group /reit AUD 532 242 -368 174 349 613 904 390.66 1.24185 545

Shaftesbury GBP 37 916 -38 597 36 649 449 018.86 0.6237 330

Sun Hung Kai Properties HKD 17 000 -9 000 159 000 2 311 956.47 3.17151 000

Swire Properties Ltd HKD 11 000 -17 200 319 600 915 745.65 1.26325 800

Udr USD 144 772 -142 350 135 173 3 885 829.47 5.33132 751

Udr Inc /reit USD 277 523 -277 523 0 - 0.000

Unibail Holding EUR 9 606 -9 305 8 835 2 002 894.50 2.758 534

Urban Edge Properties /reit USD 34 808 -17 854 16 954 316 346.85 0.430

Washington Prime Group Inc USD - -16 768 0 - 0.0016 768




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (Fortsetzung)

Westfield Corporation /reit AUD 271 375 -215 579 204 709 1 287 861.03 1.77148 913

59 404 324.09 81.51

CapitaMall Trust SGD 669 400 -682 000 647 400 927 772.60 1.27660 000

Immobilienfonds

927 772.60 1.27

CFS Retail Property Trust Units AUD 10 797 -328 810 0 - 0.00318 013

Investmentfonds

Japan Prime Realty Invest JPY 280 - 280 781 433.90 1.070

Simon Property Group USD 37 755 -36 869 35 279 5 478 345.52 7.5234 393

Stockland Stapled Security AUD 234 923 -227 104 215 653 609 925.21 0.84207 834

Vornado Realty Trust USD 36 304 -35 708 33 906 2 888 796.07 3.9633 310

9 758 500.70 13.39


BGP Holdings AUD - - 318 071 - 0.00318 071

Aktien

- 0.00










Länder %

USA 48.09

Japan 16.91

Hong Kong 8.87


Australien 6.75

Frankreich 5.60

Singapur 2.60

Schweden 1.53

Schweiz 1.06

übrige 1.37

Total 100.00





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Adobe Systems Inc USD 6 400 -18 200 0 - 0.0011 800

Aktien


Advanced Micro Devices USD 451 200 -228 500 442 000 1 060 800.00 2.07219 300

Amgen Inc USD 22 700 -23 300 6 500 997 880.00 1.947 100

Apollo Group Inc. -A- USD 53 500 -15 300 66 000 850 080.00 1.6627 800

Apple Inc. USD 1 100 -10 200 0 - 0.009 100

Applied Materials Inc. USD 23 600 -9 600 54 500 1 047 490.00 2.0440 500

Autodesk Inc USD 12 300 -7 000 21 000 1 051 575.00 2.0515 700

Avon Products Inc USD 172 100 -71 600 159 000 995 340.00 1.9458 500

Bed Bath & Beyond Inc USD 33 300 -33 300 0 - 0.000

Best Buy Co Inc. USD 13 800 -11 400 31 000 1 010 910.00 1.9728 600

Biogen Idec Inc USD 1 700 -1 900 2 500 1 009 850.00 1.972 700

Biomarin Pharmaceutical Inc USD 6 500 -12 000 7 800 1 066 884.00 2.0713 300

Borg Warner USD 18 800 -1 000 17 800 1 011 752.00 1.970

Broadcom Corp -A- USD 77 600 -81 000 18 800 968 012.00 1.8922 200

Calpine Corp USD 109 500 -52 500 57 000 1 025 430.00 2.000

Cerner Corp USD 1 500 -18 300 0 - 0.0016 800

Chipotle Mexican Grill Inc USD 1 250 -1 150 1 600 967 984.00 1.891 500

Cognizant Technology Sol.corp USD 26 700 -28 000 16 700 1 020 203.00 1.9918 000

Community Health Systems Inc USD 12 200 -15 700 16 700 1 051 599.00 2.0520 200

Corning Inc USD 14 500 -53 500 0 - 0.0039 000

Cree Inc USD 34 000 -12 100 39 300 1 022 979.00 1.9917 400

Darden Restaurants USD 2 900 -21 500 0 - 0.0018 600

Digital Realty Trust USD 2 800 -17 400 0 - 0.0014 600

First Solar USD 18 900 -10 100 21 800 1 024 164.00 1.9913 000

Fresh Market USD 39 700 -7 600 32 100 1 031 694.00 2.010

Gap Inc. USD 15 500 -7 900 27 800 1 061 126.00 2.0720 200


Google Inc - A- USD 400 -1 900 0 - 0.001 500

Hain Celestial Group Inc USD 14 100 -8 400 15 700 1 034 002.00 2.0110 000

Hewlett-Packard USD 20 300 -10 000 35 200 1 056 352.00 2.0624 900

Hospira Inc USD 21 600 -21 600 0 - 0.000

Humana Inc USD 2 900 -4 200 5 400 1 032 912.00 2.016 700

Intel USD 40 600 -7 600 33 000 1 003 695.00 1.950

Intuitive Surgical Inc USD 1 400 -1 300 2 200 1 065 900.00 2.082 100

Iron Mountain Inc USD 12 499 -36 699 0 - 0.0024 200

Iron Mountain Reit Inc /reit USD 69 800 -37 300 32 500 1 007 500.00 1.960

Johnson Controls Inc USD - -17 100 0 - 0.0017 100

Juniper Networks Inc. USD 25 400 -20 000 39 500 1 025 815.00 2.0034 100

Keurig Green Mountain Inc USD 11 000 -5 000 13 400 1 026 842.00 2.007 400

Kohl S Corp USD 53 000 -37 200 15 800 989 238.00 1.930

L Brands Inc USD 500 -15 700 0 - 0.0015 200

Lexmark Intl Inc. USD 18 700 -13 900 23 800 1 051 960.00 2.0519 000

Maxim Integrated Products USD 106 700 -75 900 30 800 1 064 910.00 2.070

Microsoft Corp USD - -20 300 0 - 0.0020 300

Nordstrom Inc USD 60 700 -60 700 0 - 0.000

Nvidia Corp. USD 74 900 -23 900 51 000 1 025 610.00 2.000

Owens Corning Inc USD 21 300 -18 400 25 000 1 031 250.00 2.0122 100

Penney (J.C.) Co.Inc USD 146 700 -124 700 123 000 1 041 810.00 2.03101 000

Phillips-van Heusen Corp USD 5 700 -4 100 9 000 1 036 800.00 2.027 400

Pitney Bowes Inc USD 24 100 -54 000 0 - 0.0029 900

Prudential Financial Inc USD 28 100 -28 100 0 - 0.000

Qualcomm USD 16 100 -16 100 0 - 0.000

Rockwell Automation USD 10 000 -10 000 0 - 0.000

Royal Caribbean Cruises Ltd USD 5 900 -7 200 13 900 1 093 791.00 2.1215 200




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - USA (Fortsetzung)

Salesforce Com Inc USD 7 800 -8 700 14 300 995 709.00 1.9415 200

Schlumberger USD 15 800 -4 000 11 800 1 017 042.00 1.980

Seagate Technologie Plc USD 15 600 -10 000 21 000 997 500.00 1.9415 400

Southwestern Energy USD 62 200 -16 500 45 700 1 038 761.00 2.020

Staples Inc USD 32 300 -46 800 66 000 1 010 460.00 1.9780 500

Sunedison Shs USD 55 800 -59 100 35 100 1 049 841.00 2.0438 400

Symantec Corp USD 19 300 -57 200 0 - 0.0037 900

Tempur-pedic International USD 10 900 -9 900 15 800 1 041 220.00 2.0314 800

Teradata USD 17 000 -10 700 26 300 973 100.00 1.9020 000

Tiffany & Co USD 14 900 -3 600 11 300 1 037 340.00 2.020

Time Warner USD 16 500 -4 500 12 000 1 048 920.00 2.040

Waters Corporation USD 10 800 -10 800 0 - 0.000

Whirlpool Corp. USD 3 200 -4 000 5 500 951 775.00 1.856 300

Whole Foods Market USD 15 100 -11 400 26 000 1 025 440.00 2.0022 300

Xerox Corp. USD 215 000 -192 300 90 000 957 600.00 1.8767 300

Xilinx Inc. USD 32 600 -10 600 22 000 971 520.00 1.890

51 034 087.00 99.40








Aufteilung nach Branchen

Branchen %

Informationstechnologie 31.88

Nicht zyklische Konsumgüter 25.95

Zyklische Konsumgüter 24.01

Energie 8.09

Telekommunikation 4.07

Industrie 2.02

Versorger 2.01

Finanz 1.97

Total 100.00


JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Adt Corporation USD - -52 685 0 - 0.0052 685

Aktien


Aflac Inc. USD 25 766 -25 766 0 - 0.000

Air Liquide EUR 27 759 -27 759 0 - 0.000

Aixtron AG EUR - -145 401 0 - 0.00145 401

Allianz N EUR 2 000 - 18 043 2 520 607.10 0.9716 043

A.P. Moeller-Maersk A/s -B- DKK 1 553 - 1 553 2 523 145.64 0.970

Apple Inc. USD - -34 300 0 - 0.0034 300

Applied Materials Inc. USD - -85 888 0 - 0.0085 888

Aviva GBP 209 187 - 441 480 3 069 021.97 1.18232 293

Axa EUR 37 773 - 141 470 3 201 466.10 1.23103 697

Banco Itau Holding Fin. ADR (=1 GS share) USD - -252 414 0 - 0.00252 414

Baxter International USD 28 035 - 53 035 3 328 610.26 1.2825 000

Bed Bath & Beyond Inc USD - -39 242 0 - 0.0039 242

BG Group Plc GBP - -188 000 0 - 0.00188 000

BNP Paribas EUR - -36 000 0 - 0.0036 000

Canadian National Railway CAD 25 170 - 54 697 2 833 500.75 1.0929 527

Catamaran Corp USD - -40 640 0 - 0.0040 640

Caterpillar USD 41 557 - 41 557 3 163 583.50 1.210

Cerner Corp USD 49 838 -49 838 0 - 0.000

Community Health Systems Inc USD 135 041 -64 109 70 932 4 008 784.81 1.540

Conagra Foods Inc USD 101 486 - 101 486 3 982 200.61 1.530

Continental AG EUR - -14 412 0 - 0.0014 412

Cvs Caremark Corp USD - - 27 400 2 579 170.71 0.9927 400

Danone EUR 53 240 -22 922 53 240 3 087 387.60 1.1922 922

Deckers Outdoor Corp. USD 50 003 - 50 003 3 229 865.29 1.240

Deere USD - -25 000 0 - 0.0025 000

Domtar USD 62 819 -62 819 0 - 0.000

Ecolab USD - -3 202 31 798 3 226 889.12 1.2435 000

EDP - Energias de Portugal N EUR 566 806 -566 806 0 - 0.000

Elringklinger AG /nam. EUR 46 529 -46 529 0 - 0.000

Essilor International EUR - -18 000 0 - 0.0018 000

Estée Lauder Companies -A- USD - -34 000 0 - 0.0034 000

Firstgroup Plc GBP 1 418 116 - 1 418 116 2 392 006.70 0.920

Fresenius EUR 30 674 -46 011 0 - 0.0015 337

Gilead Sciences USD - - 35 772 3 758 917.39 1.4435 772

Givaudan Sa /Reg CHF - -1 053 0 - 0.001 053

GlaxoSmithKline GBP 67 878 - 157 600 2 941 945.50 1.1389 722

Hamburger Hafen Und Logistik AG EUR - - 68 126 1 236 486.90 0.4768 126

Heineken NV EUR 36 786 -36 786 0 - 0.000

Henkel EUR 10 000 - 25 493 2 564 595.80 0.9815 493

Home Depot USD 10 365 - 31 913 3 182 993.80 1.2221 548

Home Retail Group Plc GBP 506 893 -506 893 0 - 0.000

Honda Motor Co.ltd JPY 108 200 - 108 200 3 143 883.71 1.210

Indivior Plc GBP 26 369 -26 369 0 - 0.000

Ing Groep Nv/cert.of Shs EUR 249 998 - 249 998 3 702 470.38 1.420

Intel USD - - 98 000 2 675 166.04 1.0398 000

Intesa Sanpaolo SpA EUR - -719 747 0 - 0.00719 747

J. Sainsbury Plc GBP 307 460 -775 187 0 - 0.00467 727

Johnson Controls Inc USD 36 675 - 73 676 3 275 150.13 1.2637 001

KBC Groupe EUR - -26 954 0 - 0.0026 954

Kering Act. EUR 7 545 - 15 425 2 470 313.75 0.957 880

Komatsu JPY - -100 000 0 - 0.00100 000

Koninklijke Boskalis Westminster EUR - -23 418 0 - 0.0023 418

LKQ USD - -57 363 0 - 0.0057 363




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (Fortsetzung)

Lloyds Banking Group Plc GBP 3 074 760 - 3 074 760 3 699 451.96 1.420

Microsoft Corp USD 88 227 - 88 227 3 495 981.02 1.340

Mitsubishi Finance Group JPY 224 000 -224 000 0 - 0.000

National Grid Plc GBP 158 913 - 274 830 3 170 116.51 1.22115 917

Neopost EUR - -21 425 0 - 0.0021 425

Nestle N CHF 25 973 - 47 613 3 086 481.96 1.1921 640

Norsk Hydro As NOK 366 709 - 366 709 1 382 587.14 0.530

Novo Nordisk A/s /-B- DKK - -58 443 0 - 0.0058 443

Nvidia Corp. USD 173 669 - 173 669 3 134 521.26 1.200

Orix Corp JPY - -149 100 0 - 0.00149 100

Pearson Plc GBP - -106 000 0 - 0.00106 000

Pediatrix Medical Group Inc USD 46 133 -46 133 0 - 0.000

Pentair Plc USD - -32 835 0 - 0.0032 835

Phillips-van Heusen Corp USD 11 836 -11 836 0 - 0.000

Postnl EUR 504 018 -849 883 0 - 0.00345 865


Qualcomm USD - -43 000 0 - 0.0043 000

Raiffeisen Bank Intl AG EUR - -53 307 0 - 0.0053 307

Reckitt Benckiser Group GBP 41 697 - 41 697 3 229 993.44 1.240

Rexam Plc GBP - -244 122 0 - 0.00244 122

Ricoh Co.ltd JPY 184 800 - 331 100 3 084 199.44 1.18146 300

Roche Holding AG /bearer CHF 6 463 - 12 145 2 985 876.96 1.155 682

Royal Bank of Canada CAD 28 481 - 60 481 3 320 964.12 1.2832 000

Sabesp USD 201 222 -303 222 0 - 0.00102 000

Sanofi Aventis EUR 22 114 -22 114 0 - 0.000

SAP EUR - - 40 686 2 546 943.60 0.9840 686

Schlumberger USD - -7 230 36 770 2 844 378.30 1.0944 000

Seagate Technologie Plc USD 67 929 - 67 929 2 895 914.11 1.110

Secom JPY - -33 000 0 - 0.0033 000

Seven & I Holdings JPY - -56 000 0 - 0.0056 000

Southwestern Energy USD 47 756 -47 756 0 - 0.000


Starbucks USD - -20 400 0 - 0.0020 400

State Street USD - -12 243 44 757 3 093 061.39 1.1957 000

Statoil NOK - - 118 000 1 885 904.18 0.72118 000

Stericycle USD - -19 000 0 - 0.0019 000

Sumitomo Mitsui Trust Holdings JPY 317 000 - 317 000 1 303 442.59 0.500

Swiss Re N CHF 10 430 - 37 430 2 974 556.71 1.1427 000

Symrise AG EUR 30 527 - 30 527 1 699 438.09 0.650

Tdc DKK - -174 667 0 - 0.00174 667

Telecom Italia SpA EUR 3 038 776 - 3 038 776 3 458 127.09 1.330

Telus Corp CAD 64 000 - 64 000 1 979 779.79 0.760

Telus Corp /Non-Canadian CAD - -64 000 0 - 0.0064 000

The Swatch Group AG CHF 8 312 -4 800 8 312 2 906 435.15 1.124 800

Toyo Seikan Kaisha Ltd JPY 128 500 -128 500 0 - 0.000

Toyota Motor Credit JPY - -30 300 0 - 0.0030 300

Unipol Gruppo Finanziario SpA EUR 194 011 -194 011 0 - 0.000

Ushio Inc JPY 231 700 -231 700 0 - 0.000


Vallourec EUR 60 376 -60 376 0 - 0.000

Verbund AG EUR - -79 602 0 - 0.0079 602

Verizon Communications Inc USD 31 158 -31 158 0 - 0.000

Vodafone Group Plc GBP 461 089 - 1 099 271 3 566 416.06 1.37638 182

Volvo -B- SEK - - 168 149 1 871 537.03 0.72168 149

3M USD 10 051 - 22 207 3 075 336.65 1.1812 156

142 380 190.34 54.68

ABN AMRO Bank N.V. 3.625 06.10.17 EUR - - 1 000 000 1 072 530.00 0.411 000 000

Anleihen

Acea 2.625 15.07.24 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 535 445.00 0.590

Achmea Bv 2.500 19.11.20 EUR - - 2 000 000 2 112 140.00 0.812 000 000

Afd 1.250 25.05.19 EUR - -1 000 000 1 500 000 1 558 905.00 0.602 500 000

Air Liquide 2.125 15.10.21 EUR - - 1 500 000 1 605 975.00 0.621 500 000

Allianz Finance 3.500 14.02.22 EUR - - 1 500 000 1 721 085.00 0.661 500 000

Assgen 2.875 14.01.20 EUR 500 000 - 2 500 000 2 663 650.00 1.022 000 000

Austria 4.650 15.01.18 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Austria 6.250 15.07.27 EUR - - 2 000 000 3 114 060.00 1.202 000 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


A2a Emtn 4.375 10.07.21 EUR 500 000 -2 500 000 0 - 0.002 000 000

Banbra 4.500 20.01.16 EUR - -500 000 0 - 0.00500 000

Belgacom 3.875 07.02.18 EUR - - 2 000 000 2 177 500.00 0.842 000 000

BNG 2.125 14.07.15 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

BNG 2.250 30.08.22 EUR - - 1 500 000 1 662 300.00 0.641 500 000

Bnpp 2.250 13.01.21 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

CADES 4.375 25.10.21 EUR - - 2 500 000 3 086 000.00 1.192 500 000

Carrefour 4.375 02.11.16 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

CBA 4.250 10.11.16 EUR - -2 500 000 0 - 0.002 500 000

Cedb 3.000 13.07.20 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Danone 3.600 23.11.20 EUR - - 2 000 000 2 269 760.00 0.872 000 000

Deutsche Bahn Finance 4.750 14.03.18 EUR - -2 500 000 0 - 0.002 500 000

Dsk Bank 4.125 26.11.19 EUR - - 2 000 000 2 327 000.00 0.892 000 000

Dt Post Finance 1.875 27.06.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Edp Fin Bv 2.000 22.04.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 905 620.00 0.350

EIB 4.500 15.10.25 EUR - - 3 000 000 4 018 710.00 1.533 000 000

Enagas Fin 2.500 11.04.22 EUR 1 000 000 - 1 000 000 1 052 330.00 0.400

Fer Emision 2.500 15.07.24 EUR 2 500 000 - 2 500 000 2 585 200.00 0.990

France Telecom 5.625 22.05.18 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Gas NCP 4.375 02.11.16 EUR 2 000 000 - 2 500 000 2 634 700.00 1.01500 000

Geberit Int 0.688 30.03.21 EUR 2 000 000 - 2 000 000 1 972 080.00 0.760

Germany 5.500 04.01.31 EUR 500 000 - 2 000 000 3 196 900.00 1.231 500 000

HBOS Treasury 4.875 04.06.19 EUR - - 2 000 000 2 357 200.00 0.912 000 000

Hera SpA 4.500 03.12.19 EUR 2 000 000 - 2 500 000 2 867 625.00 1.10500 000

Hessen 0.375 10.03.23 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 455 225.00 0.560

Iberdrola I 2.500 24.10.22 EUR - - 3 000 000 3 158 490.00 1.213 000 000

IBM 1.875 06.11.20 EUR - - 2 000 000 2 101 180.00 0.812 000 000

ICO 6.000 08.03.21 EUR - - 2 000 000 2 477 200.00 0.952 000 000

Ireland 3.400 18.03.24 EUR 500 000 - 2 500 000 2 889 075.00 1.112 000 000

Johnson & Johnson 4.750 06.11.19 EUR - - 2 000 000 2 375 780.00 0.912 000 000

KBC Bank 0.450 22.01.22 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 474 920.00 0.570

KBC Ifima 4.500 27.03.17 EUR - - 1 500 000 1 607 700.00 0.621 500 000

KFW 4.625 04.01.23 EUR - - 2 500 000 3 236 300.00 1.232 500 000

Kgi Sec 3.500 13.12.21 EUR 2 500 000 - 2 500 000 2 756 400.00 1.060

Land Niedersachsen 0.625 20.01.25 EUR 2 300 000 - 2 300 000 2 217 108.00 0.850

LB Baden-Wuerttemberg 4.250 04.01.18 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Mediobc 2.250 18.03.19 EUR 2 500 000 - 2 500 000 2 555 725.00 0.980

Microsoft Corp 2.125 06.12.21 EUR - - 2 000 000 2 132 340.00 0.822 000 000

Muenchener FRN 29.06.49 EUR - - 1 000 000 1 077 270.00 0.411 000 000

Nab Aus 3.500 23.01.15 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Netherlands 7.500 15.01.23 EUR - - 1 500 000 2 258 700.00 0.871 500 000

Nordea 3.625 11.02.16 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

NWB 2.250 17.01.17 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Pirelli Int 1.750 18.11.19 EUR 1 000 000 - 1 000 000 994 170.00 0.380

Quebec 2.250 17.07.23 EUR - - 2 000 000 2 207 100.00 0.852 000 000

Rff 1.125 25.05.30 EUR 3 000 000 - 3 000 000 2 703 210.00 1.040

RFF 4.375 02.06.22 EUR - - 2 000 000 2 481 960.00 0.952 000 000

Roche Holding 5.625 04.03.16 EUR - - 1 500 000 1 555 815.00 0.601 500 000

San Con 0.900 18.02.20 EUR 1 000 000 - 1 000 000 981 680.00 0.380

Sanofi 1.000 14.11.17 EUR - - 1 000 000 1 019 140.00 0.391 000 000

SBC Comm 3.250 30.03.17 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Schneid El 0.875 11.03.25 EUR 1 000 000 - 1 000 000 926 370.00 0.360

Snam 1.500 24.04.19 EUR 500 000 - 2 500 000 2 550 550.00 0.982 000 000

SNAM 5.250 19.09.22 EUR 500 000 - 500 000 618 150.00 0.240

Statoil 2.875 10.09.25 EUR - - 2 000 000 2 235 420.00 0.862 000 000

Sumibk 1.000 19.01.22 EUR 1 600 000 -1 600 000 0 - 0.000

Telefonica 4.797 21.02.18 EUR 1 000 000 - 2 500 000 2 764 475.00 1.061 500 000

Telenor 1.750 15.01.18 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Tesco Plc 3.375 02.11.18 EUR - -1 000 000 0 - 0.001 000 000

Thames Fin. 3.250 09.11.16 EUR - - 500 000 520 105.00 0.20500 000

Unedic 2.125 26.04.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Verbund Intl Finance 4.750 17.04.15 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Westpac Sec 3.875 20.03.17 EUR - -1 500 000 0 - 0.001 500 000

Zurich Fin 4.500 17.09.14 EUR - -2 000 000 0 - 0.002 000 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


3m Co 0.950 15.05.23 EUR 1 500 000 - 1 500 000 1 463 130.00 0.560

105 291 403.00 40.43


Apple Inc 1.625 10.11.26 EUR 3 000 000 - 3 000 000 2 955 150.00 1.130

Anleihen


Finland 0.750 15.04.31 EUR 1 400 000 - 1 400 000 1 254 890.00 0.480

Praxair 1.625 01.12.25 EUR 2 000 000 - 2 000 000 1 966 500.00 0.760

Tdc 1.750 27.02.27 EUR 1 000 000 - 1 000 000 918 980.00 0.350

7 095 520.00 2.72



Aktien

99 829.50 0.04









Währungs- und Portfolio-Struktur

Asset Allocation Aktien Obligationen Liquidität Total

CHF 4.62% 0.00% 0.02% 4.64%

EUR 10.00% 44.44% 0.66% 55.10%

GBP 8.41% 0.00% 0.12% 8.53%

USD 22.65% 0.00% 0.04% 22.69%

JPY 2.84% 0.00% 0.10% 2.94%

Übrige 5.95% 0.00% 0.15% 6.10%

Total 54.47% 44.44% 1.09% 100.00%


JSS Sustainable Equity - Water



01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens


Aalberts Industries EUR 80 000 -44 400 240 000 6 393 600.00 3.18204 400

Aktien


Acea EUR 30 000 -267 496 260 000 2 961 400.00 1.47497 496

Aegion Inc USD 35 000 -8 928 230 000 3 909 711.00 1.94203 928

American Water Works USD 40 000 -20 000 170 000 7 419 763.06 3.69150 000

Aqua America USD 179 052 -30 000 350 000 7 692 963.56 3.83200 948

Arcadis EUR - -116 500 150 000 3 700 500.00 1.84266 500

Badger Meter USD 70 000 -30 000 90 000 5 128 432.96 2.5550 000

Beijing Enterprises Water Gp HKD 2 600 000 -8 688 568 1 400 000 1 030 808.62 0.517 488 568

Belimo N CHF - -300 0 - 0.00300

Calgon Carbon USD 95 502 -150 000 330 000 5 739 903.07 2.86384 498

California Water Service Group USD 60 000 -186 487 300 000 6 152 396.34 3.06426 487

China Everbright Intl HKD 250 000 -3 383 502 500 000 804 595.67 0.403 633 502

Connecticut Water Services Inc USD 8 000 -8 000 0 - 0.000

Ebara Corp. JPY 1 600 000 -800 000 800 000 3 479 559.22 1.730

Ecolab USD 39 100 -10 000 65 000 6 596 257.40 3.2835 900

Eurofins Scientific SA EUR 21 715 -5 715 16 000 4 369 600.00 2.170

Fischer Georg N CHF 2 000 -5 000 10 000 6 170 318.12 3.0713 000

Geberit N CHF - -1 329 17 500 5 238 528.06 2.6118 829

Glv Inc -A- CAD - -722 548 0 - 0.00722 548

Grontmaatscapp Grontmij EUR 751 -498 759 0 - 0.00498 008

Halma GBP - -430 000 250 000 2 688 918.93 1.34680 000

Henkel EUR 5 000 -54 000 23 000 2 313 800.00 1.1572 000

Hera Spa EUR 900 000 -1 724 874 1 700 000 3 814 800.00 1.902 524 874

Hyflux SGD - -4 173 000 1 500 000 859 844.86 0.435 673 000

Idex USD - -32 800 90 000 6 347 334.41 3.16122 800

Itron USD 50 000 -50 000 120 000 3 709 208.40 1.85120 000

Kemira Oyj EUR 250 810 -310 000 350 000 3 566 500.00 1.77409 190

Krones AG EUR 6 644 -26 644 45 000 4 219 200.00 2.1065 000

KSB Pref EUR - -8 498 1 002 418 986.30 0.219 500

Kubota JPY 50 000 -300 000 150 000 2 136 034.22 1.06400 000

Kurita Water Industries JPY - -213 483 120 000 2 511 971.84 1.25333 483

Layne Christensen Co USD 121 100 -170 868 290 000 2 329 474.06 1.16339 768

Lindsay Corp USD 38 000 -8 000 40 000 3 155 986.36 1.5710 000

Lixil Group Shs JPY 220 000 -230 000 240 000 4 277 569.43 2.13250 000

Mayr-Melnhof Karton EUR - -70 000 0 - 0.0070 000

Mueller Water Products USD 974 498 -174 498 800 000 6 533 835.94 3.250

Novozymes -B- DKK 55 000 -130 000 70 000 2 984 901.14 1.48145 000

Ovivo Sha -A- Subord Voting CAD 419 200 -419 200 0 - 0.000

Pennon Group PLC GBP 200 000 -430 000 350 000 4 004 089.65 1.99580 000

Pentair Plc USD 30 000 -95 000 30 000 1 851 103.93 0.9295 000

Pure Technologies Ltd CAD 420 000 -50 000 370 000 1 928 436.30 0.960

Rexnord Corp Shs USD - -85 000 240 000 5 150 242.33 2.56325 000

Rotork GBP - -122 720 0 - 0.00122 720

Rotork Plc GBP 750 000 - 750 000 2 462 372.22 1.220

Sabesp USD 348 867 -898 867 0 - 0.00550 000

Severn Trent PLC GBP 20 000 -100 000 120 000 3 524 812.78 1.75200 000

SGS Ste. Générale de Surveillance N CHF - -1 500 0 - 0.001 500

Skanska -B- SEK - -386 000 0 - 0.00386 000

Smith Corp. A.O. USD 150 000 - 150 000 9 690 360.80 4.830

Sound Global Ltd HKD - -2 000 000 0 - 0.002 000 000

Stantec CAD 108 900 -113 000 137 800 3 615 827.04 1.80141 900

Stantec Inc USD 1 100 - 2 200 57 714.95 0.031 100

Suez Environnement Cie EUR 20 000 - 390 000 6 507 150.00 3.24370 000

Sulzer N CHF - -8 000 40 000 3 693 547.63 1.8448 000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

EUR

% desNetto-

vermögens

JSS Sustainable Equity - Water (Fortsetzung)

Torishima Pump Mfg JPY 376 300 -296 300 500 000 3 505 963.97 1.74420 000

Toto Ltd JPY - -220 000 270 000 4 368 665.82 2.17490 000

United Utilities Group PLC GBP 250 000 -270 000 520 000 6 547 129.43 3.26540 000

Veolia Environnement EUR 123 569 -30 000 400 000 7 316 000.00 3.64306 431

Xylem Inc USD 40 000 -148 000 200 000 6 654 101.60 3.31308 000

199 534 221.42 99.26









Länder %

USA 42.69

Japan 10.04


Schweiz 7.48

Frankreich 6.85

Niederlande 5.00

Deutschland 3.44

Italien 3.36

Kanada 2.77

Übrige 8.85

Total 100.00





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Aegean Marine Petrol Network USD 15 000 -15 000 0 - 0.000

Aktien


Ardmore Shipping Corp USD 39 900 - 39 900 483 189.00 1.930

Ashford Hospitality Trust Inc USD 22 000 -22 000 0 - 0.000

Ashford Inc USD 1 700 -500 1 200 104 724.00 0.420

Assured Guaranty Ltd USD 16 000 -16 000 0 - 0.000

Biodelivery Sciencs USD 43 400 - 43 400 345 464.00 1.380

Blackstone Group Lp USD 5 500 -5 500 0 - 0.000

Cemex /Adr USD 22 880 -22 880 0 - 0.000

Crossamerica Partners Lp /lp USD 19 600 -1 200 18 400 520 168.00 2.070

Cti Biopharma Corp USD 84 000 -25 000 59 000 115 050.00 0.460

Delta Air Lines USD 17 300 - 17 300 710 684.00 2.830

Dht Holdings USD 70 000 -13 100 56 900 442 113.00 1.760

Euronav Nv USD 17 000 -17 000 0 - 0.000

Euronav Nv Anvers USD 17 000 -17 000 0 - 0.000

Fortress Investment Group -a- USD 30 000 -20 200 9 800 71 540.00 0.290

Istar Financial Inc USD 40 000 -23 500 16 500 219 780.00 0.880

Kkr Partnership Units USD 35 000 - 35 000 799 750.00 3.190

Morgans Hotel Group Co USD 30 900 - 30 900 208 266.00 0.830

Nationstar Mortgage Holdings USD 9 000 -9 000 0 - 0.000

Northstar USD 106 300 - 106 300 1 965 487.00 7.830

Northstar Realty Finance /reit USD 196 500 -60 000 136 500 2 170 350.00 8.640

Rait Financial Trust USD 32 000 -32 000 0 - 0.000

Scientific Games Corp -a- USD 10 000 -10 000 0 - 0.000

Scorpio Tankers Inc USD 117 000 - 117 000 1 180 530.00 4.700

Sunoco Log Partnership Units USD 10 000 - 10 000 380 300.00 1.520

Sunoco Lp-partnership Units USD 4 500 -4 500 0 - 0.000

Talisman Energy - Usd Equiv. USD 60 000 -60 000 0 - 0.000

The Howard Hughes USD 9 200 - 9 200 1 320 568.00 5.260

Vtti Energy Partners/lp USD 4 500 - 4 500 112 680.00 0.450

Wst Ref Log /unit USD 10 460 - 10 460 307 419.40 1.230

11 458 062.40 45.67

USA FRN 18.06.15 USD 6 250 000 -6 250 000 0 - 0.000

Anleihen

USA FRN 16.07.15 USD 2 500 000 - 2 500 000 2 499 973.28 9.960

2 499 973.28 9.96

Assured Guaranty CALL 07/15 17.07.15 USD - -90 -90 -21 870.00 -0.090


Assured Guaranty PUT 07/15 17.07.15 USD - -90 -90 -24 390.00 -0.100

Deere & Co. PUT 07/15 17.07.15 USD - -25 -25 -3 725.00 -0.010

Deere & Co. PUT 07/15 17.07.15 USD - -25 -25 -1 200.00 0.000

Delta Air Lines PUT 07/15 17.07.15 USD - -75 -75 -6 975.00 -0.030

Ishs Msci Emerging Market -shs CALL 09/15 18.09.15 USD - -135 -135 -6 210.00 -0.020

Ishs Msci Emerging Market -shs PUT 07/15 17.07.15 USD - -135 -135 -32 400.00 -0.130

Ishs Russel 2000 PUT 08/15 21.08.15 USD - -180 -180 -31 320.00 -0.120

Ishs Russel 2000 PUT 08/15 21.08.15 USD 90 - 90 31 680.00 0.130

Northstar PUT 07/15 17.07.15 USD - -50 -50 -10 000.00 -0.040

Northstar PUT 07/15 17.07.15 USD - -100 -100 -13 500.00 -0.050

Northstar Realty Finance /reit PUT 07/15 17.07.15 USD - -75 -75 -9 000.00 -0.040

Spdr S&p500 Etf PUT 08/15 21.08.15 USD - -220 -220 -74 800.00 -0.310

Spdr S&p500 Etf PUT 08/15 21.08.15 USD 110 - 110 64 790.00 0.250

Spdr S&p500 Etf CALL 09/15 18.09.15 USD - -54 -54 -5 292.00 -0.020

Spdr S&p500 Etf Trust S.1 CALL 08/15 21.08.15 USD 54 -54 0 - 0.000




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Pyrrho Event Driven Fund (Fortsetzung)

Spdr S&p500 Etf Trust S.1 PUT 07/15 17.07.15 USD - -81 -81 -11 259.00 -0.040

Spdr S&p500 Etf Trust S.1 PUT 07/15 17.07.15 USD 54 -54 0 - 0.000

-155 471.00 -0.62









Ländern long short net

Belgïen 0.17% 0.00% 0.17%

Kanada 12.11% -0.08% 12.03%

Griechenland 0.64% 0.00% 0.64%

Irland 1.92% 0.00% 1.92%

Monaco 4.68% 0.00% 4.68%

Norwegen 1.75% 0.00% 1.75%

Polen 0.00% -2.73% -2.73%

Schweiz 0.62% 0.00% 0.62%

Grossbritannien 0.91% 0.00% 0.91%

Vereinigte Staaten von Amerika 48.86% -9.61% 39.25%

Total 71.66% -12.42% 59.24%


Währungen long short net

CAD 14.00% -0.08% 13.92%

EUR 1.43% 0.00% 1.43%

GBP 0.46% 0.00% 0.46%

PLN 0.00% -2.73% -2.73%

USD 55.77% -9.61% 46.16%

Total 71.66% -12.42% 59.24%





01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


American Axle & Manufact.hldgs USD 27 244 - 27 244 569 672.04 0.440

Aktien


Berry Plastics Group Inc USD 17 972 - 17 972 582 292.80 0.450

Clearwater Paper Corp USD 10 656 - 10 656 610 588.80 0.470

Commscope Holding Co Inc USD 14 718 - 14 718 449 046.18 0.350

Community Health Systems Inc USD 7 330 - 7 330 461 570.10 0.360

Cumulus Media Inc. USD 21 500 -21 500 0 - 0.000

Cvr Refining /partnership USD 33 243 - 33 243 608 346.90 0.470

Engility Holdings Inc USD 22 902 - 22 902 576 214.32 0.450

Entercom Communications A USD 34 159 - 34 159 390 095.78 0.300

Entravision Communicat.corp USD 58 060 - 58 060 477 833.80 0.370

Goodyear Tire & Rubber USD 16 225 - 16 225 489 183.75 0.380

Graphic Packaging Holding Co USD 45 740 - 45 740 637 158.20 0.500

Greif Inc USD 15 984 - 15 984 573 026.40 0.440

Hca Holdings Inc USD 4 620 - 4 620 419 126.40 0.330

Hd Supply Holdings Inc USD 16 650 - 16 650 585 747.00 0.450

Metaldyne USD 25 680 - 25 680 466 092.00 0.360

Mueller Water Products USD 62 422 - 62 422 568 040.20 0.440

Ncr Corp USD 18 243 - 18 243 549 114.30 0.430

Nortek Inc USD 6 920 - 6 920 575 259.60 0.450

Party City Holdco Inc USD 28 640 - 28 640 580 532.80 0.450

Penn National Gaming Inc USD 32 585 - 32 585 597 934.75 0.460

Performance Sports Group Ltd CAD 31 655 - 31 655 569 990.14 0.440

Phillips-van Heusen Corp USD 5 165 - 5 165 595 008.00 0.460

Pinnacle Entertainment Inc USD 12 250 - 12 250 456 680.00 0.350

Radio One -d- /non-voting USD 149 173 - 149 173 472 878.41 0.370

Rock Tenn A USD 9 380 - 9 380 564 676.00 0.440

Seagate Technologie Plc USD 11 880 - 11 880 564 300.00 0.440

Tenet Healthcare USD 7 020 - 7 020 406 317.60 0.320

Time Inc/united States USD 23 540 - 23 540 541 655.40 0.420

T-mobile Us Inc USD 7 075 -7 075 0 - 0.000

Tower Semiconductor Ltd USD 37 978 - 37 978 586 380.32 0.450

Townsquare Media Inc USD 36 170 - 36 170 491 188.60 0.380

Transunion USD 1 000 - 1 000 25 100.00 0.020

Wesco International Inc USD 8 080 - 8 080 554 611.20 0.430

16 595 661.79 12.87

Ally Fin 4.125 13.02.22 USD 600 000 - 600 000 579 144.00 0.450

Anleihen

Arcelormit 6.125 01.06.25 USD 250 000 - 250 000 251 160.00 0.190

Ball Corp 5.250 01.07.25 USD 225 000 - 225 000 223 042.50 0.170

Boyd Gam 6.875 15.05.23 USD 550 000 - 550 000 563 678.50 0.440

Cit Group 5.000 01.08.23 USD 300 000 - 300 000 298 677.00 0.230

Cpn 5.750 15.01.25 USD 575 000 - 575 000 559 521.00 0.430

Davita Hp 5.000 01.05.25 USD 375 000 - 375 000 362 025.00 0.280

Davita Hp 5.125 15.07.24 USD 125 000 - 125 000 123 390.00 0.100

Energy Trans 5.875 15.01.24 USD 750 000 - 750 000 779 550.00 0.600

General Motors 3.450 10.04.22 USD 225 000 - 225 000 220 081.50 0.170

Hca 5.250 15.04.25 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 463 798.00 1.140

Hca 5.375 01.02.25 USD 2 150 000 - 2 150 000 2 180 938.50 1.690

Huntsman 4.875 15.11.20 USD 500 000 - 500 000 501 085.00 0.390

Ilfc 4.625 15.04.21 USD 975 000 - 975 000 985 296.00 0.760

Iron Mount 5.750 15.08.24 USD 375 000 - 375 000 376 027.50 0.290

Laredo Petro 6.250 15.03.23 USD 150 000 - 150 000 154 333.50 0.120

Omnicare 5.000 01.12.24 USD 125 000 -75 000 50 000 53 948.50 0.040




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens

JSS Bond - USD High Yield (Fortsetzung)

Schaeff FRN 15.11.22 USD 425 000 - 425 000 450 755.00 0.350

Sealed Air 5.125 01.12.24 USD 1 350 000 - 1 350 000 1 324 687.50 1.030

Sm Energy 5.625 01.06.25 USD 100 000 - 100 000 99 043.00 0.080

Sprint Cap.corp 6.875 15.11.28 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 203 664.00 0.930

Tesoro Corp 5.125 01.04.24 USD 150 000 - 150 000 150 264.00 0.120

T-mobile Us 6.500 15.01.24 USD 2 175 000 - 2 175 000 2 251 255.50 1.760

Unitym Nrw 5.500 15.01.23 USD 200 000 - 200 000 204 892.00 0.160

15 360 257.50 11.92


Aercap Irel 4.625 01.07.22 USD 250 000 - 250 000 250 750.00 0.190

Anleihen


Affinia Grp 7.750 01.05.21 USD 100 000 - 100 000 105 000.00 0.080

Air Med 6.375 15.05.23 USD 400 000 - 400 000 378 000.00 0.290

Allegion 5.750 01.10.21 USD 125 000 - 125 000 129 687.50 0.100

Ally Fin 4.625 19.05.22 USD 550 000 - 550 000 545 550.50 0.420

Altice 7.625 15.02.25 USD 700 000 - 700 000 664 125.00 0.520

Altice Fn I 5.375 15.07.23 USD 200 000 - 200 000 195 500.00 0.150

Altice Us F 7.750 15.07.25 USD 400 000 - 400 000 388 236.00 0.300

Am Axle & M 6.625 15.10.22 USD 425 000 - 425 000 448 464.25 0.350

Amc Networks 4.750 15.12.22 USD 100 000 - 100 000 100 158.00 0.080

Amd 7.000 01.07.24 USD 350 000 - 350 000 296 264.50 0.230

Amer Bld 5.625 15.04.21 USD 250 000 - 250 000 255 625.00 0.200

Amsurg Corp 5.625 15.07.22 USD 550 000 - 550 000 555 472.50 0.430

Anixter 5.125 01.10.21 USD 125 000 - 125 000 126 928.75 0.100

Anna Merg 7.750 01.10.22 USD 800 000 - 800 000 808 000.00 0.630

Antero Resrc 5.375 01.11.21 USD 425 000 - 425 000 411 051.50 0.320

Aramark 5.750 15.03.20 USD 600 000 - 600 000 625 698.00 0.490

Ardagh Pck 6.000 30.06.21 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 503 750.00 1.170

Argos Mg 7.125 15.03.23 USD 950 000 - 950 000 1 000 768.00 0.780

Ashland 4.750 15.08.22 USD 450 000 - 450 000 443 493.00 0.340

Ats Auto 6.500 15.06.23 USD 200 000 - 200 000 204 750.00 0.160

Audatex Nth 6.000 15.06.21 USD 125 000 - 125 000 128 906.25 0.100

Audatex Nth 6.125 01.11.23 USD 400 000 - 400 000 412 500.00 0.320

Axiall 4.875 15.05.23 USD 250 000 - 250 000 242 620.00 0.190

Ball 4.000 15.11.23 USD 250 000 - 250 000 233 050.00 0.180

Ball Corp 5.000 15.03.22 USD 500 000 - 500 000 503 875.00 0.390

Belden Inc 5.250 15.07.24 USD 650 000 - 650 000 638 625.00 0.500

Belden Inc 5.500 01.09.22 USD 500 000 - 500 000 500 665.00 0.390

Berry Plas 5.125 15.07.23 USD 925 000 - 925 000 902 679.75 0.700

Berry Plas 5.500 15.05.22 USD 575 000 - 575 000 575 782.00 0.450

B&g Foods 4.625 01.06.21 USD 125 000 - 125 000 124 325.00 0.100

Biomet 6.500 01.10.20 USD 350 000 -350 000 0 - 0.000

Biomet Inc 6.500 01.08.20 USD 650 000 -650 000 0 - 0.000

Blue Racer 6.125 15.11.22 USD 300 000 - 300 000 310 500.00 0.240

Bmc Soft Fin 8.125 15.07.21 USD 500 000 - 500 000 406 875.00 0.320

Bway 9.125 15.08.21 USD 750 000 - 750 000 776 250.00 0.600

California 6.000 15.11.24 USD 100 000 -100 000 0 - 0.000

California 6.000 15.11.24 USD 400 000 - 400 000 345 732.00 0.270

Carrizo 6.250 15.04.23 USD 400 000 - 400 000 402 756.00 0.310

Cbs Out Am 5.875 15.03.25 USD 575 000 - 575 000 598 586.50 0.460

Cco Hldg 5.375 01.05.25 USD 175 000 - 175 000 170 835.00 0.130

Cco Hldg 5.750 15.01.24 USD 350 000 - 350 000 352 198.00 0.270

Cco Hldg 6.500 30.04.21 USD 250 000 - 250 000 261 455.00 0.200

Cco Hldg 7.000 15.01.19 USD 250 000 - 250 000 259 425.00 0.200

Cco Hldgs 5.750 01.09.23 USD 300 000 - 300 000 301 923.00 0.230

Ccoh Safari 5.500 01.12.22 USD 250 000 -250 000 0 - 0.000

Cdw Llc/fin 5.500 01.12.24 USD 750 000 - 750 000 752 940.00 0.580

Cedar Fair 5.375 01.06.24 USD 125 000 -125 000 0 - 0.000

Cedar Fair 5.375 01.06.24 USD 125 000 - 125 000 127 025.00 0.100

Celanese Us 4.625 15.11.22 USD 500 000 - 500 000 498 270.00 0.390

Cequel Comm 5.125 15.12.21 USD 350 000 - 350 000 318 790.50 0.250

Chesa Ener 4.875 15.04.22 USD 275 000 - 275 000 239 536.00 0.190




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Chester Downs 9.250 01.02.20 USD 150 000 - 150 000 118 500.00 0.090

Chs 5.125 01.08.21 USD 600 000 - 600 000 611 748.00 0.470

Chs 6.875 01.02.22 USD 850 000 - 850 000 898 892.00 0.700

Cinemark Usa 5.125 15.12.22 USD 150 000 - 150 000 149 482.50 0.120

Cit Group 5.000 15.08.22 USD 425 000 - 425 000 423 559.25 0.330

Citigp Fdg 5.500 15.02.19 USD 250 000 - 250 000 261 187.50 0.200

Clear Ch Wld 6.500 15.11.22 USD 650 000 - 650 000 675 428.00 0.520

Clearwat 4.500 01.02.23 USD 100 000 - 100 000 95 607.00 0.070

Clearwater 5.375 01.02.25 USD 500 000 - 500 000 491 250.00 0.380

Cleavb 8.750 15.12.19 USD 350 000 - 350 000 346 500.00 0.270

Cmlp Inergy/nrgm 6.125 01.03.22 USD 175 000 - 175 000 179 301.50 0.140

Commscope 5.500 15.06.24 USD 125 000 - 125 000 122 500.00 0.100

Commscope T 6.000 15.06.25 USD 700 000 - 700 000 699 125.00 0.540

Crmsn Mrgr 6.625 15.05.22 USD 700 000 - 700 000 616 000.00 0.480

Crown Amer 6.250 01.02.21 USD 800 000 - 800 000 837 848.00 0.650

Cvr Rfn/cffvll 6.500 01.11.22 USD 125 000 - 125 000 125 762.50 0.100

Dean Fd 6.500 15.03.23 USD 375 000 - 375 000 384 450.00 0.300

Dh Serv Lux 7.750 15.12.20 USD 375 000 - 375 000 390 937.50 0.300

Dish Dbs 5.000 15.03.23 USD 200 000 - 200 000 185 558.00 0.140

Dish Dbs 5.875 15.11.24 USD 600 000 - 600 000 576 588.00 0.450

Eagle Spinc 4.625 15.02.21 USD 100 000 - 100 000 97 326.00 0.080

Eco Service 8.500 01.11.22 USD 200 000 - 200 000 202 000.00 0.160

Emerald Exp 9.000 15.06.21 USD 400 000 - 400 000 416 000.00 0.320

Endo 6.000 01.02.25 USD 625 000 - 625 000 638 281.25 0.500

Endo Financ 6.000 15.07.23 USD 500 000 - 500 000 511 875.00 0.400

Enersys 5.000 30.04.23 USD 275 000 - 275 000 273 366.50 0.210

Entegris 6.000 01.04.22 USD 525 000 - 525 000 541 406.25 0.420

Envision 5.125 01.07.22 USD 650 000 - 650 000 656 500.00 0.510

Ep Ener/eve 6.375 15.06.23 USD 250 000 - 250 000 251 630.00 0.200

Ep Energy 7.750 01.09.22 USD 200 000 - 200 000 211 138.00 0.160

Epicor Soft 8.625 01.05.19 USD 225 000 -225 000 0 - 0.000

Esh Hospita 5.250 01.05.25 USD 500 000 - 500 000 488 750.00 0.380

Family Tree 5.750 01.03.23 USD 100 000 - 100 000 104 714.00 0.080

Fgi Ocl 7.875 01.05.20 USD 250 000 - 250 000 192 500.00 0.150

Fgp 6.500 01.05.21 USD 275 000 - 275 000 277 106.50 0.210

Fgp 6.750 15.06.23 USD 350 000 - 350 000 353 500.00 0.270

First Data 8.250 15.01.21 USD 900 000 - 900 000 951 750.00 0.740

First Data 8.750 15.01.22 USD 625 000 - 625 000 666 015.63 0.520

First Data 11.250 15.01.21 USD 150 000 - 150 000 166 360.50 0.130

First Quality 4.625 15.05.21 USD 600 000 - 600 000 564 000.00 0.440

Garda Ws 7.250 15.11.21 USD 275 000 - 275 000 265 375.00 0.210

Garda Ws 7.250 15.11.21 USD 250 000 - 250 000 243 750.00 0.190

Gates Glob 6.000 15.07.22 USD 600 000 - 600 000 549 000.00 0.430

Gci 5.500 15.09.24 USD 500 000 - 500 000 496 250.00 0.380

Glp Cap 5.375 01.11.23 USD 275 000 - 275 000 284 284.00 0.220

Gray Tel Ic 7.500 01.10.20 USD 525 000 - 525 000 554 184.75 0.430

Grifols Wrd 5.250 01.04.22 USD 850 000 - 850 000 854 250.00 0.660

Grifols Wrd Opr 5.250 01.04.22 USD 325 000 -325 000 0 - 0.000

Gulfport En 6.625 01.05.23 USD 225 000 - 225 000 228 937.50 0.180

Halcon 8.625 01.02.20 USD 100 000 - 100 000 99 125.00 0.080

Hca 5.000 15.03.24 USD 925 000 - 925 000 945 340.75 0.730

Hca 5.875 01.05.23 USD 250 000 - 250 000 265 562.50 0.210

Hca Hldgs 7.750 15.05.21 USD 250 000 -250 000 0 - 0.000

Hd Supply 7.500 15.07.20 USD 375 000 - 375 000 396 888.75 0.310

Hearthside 6.500 01.05.22 USD 500 000 - 500 000 480 000.00 0.370

Hertz Corp 5.875 15.10.20 USD 125 000 - 125 000 127 021.25 0.100

Hexion Fin 8.875 01.02.18 USD 450 000 - 450 000 411 093.00 0.320

Hillman Grp 6.375 15.07.22 USD 125 000 -50 000 75 000 71 250.00 0.060

Hj Heinz Co 4.250 15.10.20 USD 600 000 - 600 000 612 774.00 0.480

Hock Mrg 2 7.875 01.10.21 USD 975 000 - 975 000 996 937.50 0.770

Hologic 5.250 15.07.22 USD 150 000 - 150 000 153 180.00 0.120

Iac Interact 4.750 15.12.22 USD 475 000 - 475 000 467 362.00 0.360

Ihs Inc 5.000 01.11.22 USD 550 000 - 550 000 548 625.00 0.430

Infor Software FRN 01.05.21 USD 1 200 000 - 1 200 000 1 207 500.00 0.940

Infor (us) 6.500 15.05.22 USD 850 000 - 850 000 867 000.00 0.670

Intelsat 5.500 01.08.23 USD 525 000 - 525 000 465 144.75 0.360

Intelsat 6.625 15.12.22 USD 525 000 - 525 000 482 406.75 0.370




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Intelsat 8.125 01.06.23 USD 250 000 - 250 000 210 515.00 0.160

Interactive 5.875 15.04.19 USD 950 000 - 950 000 966 007.50 0.750

Interline 10.000 15.11.18 USD 550 000 - 550 000 576 125.00 0.450

Italics Mrg 7.125 15.07.23 USD 425 000 - 425 000 420 750.00 0.330

Jaguar Hg I FRN 15.10.17 USD 1 500 000 - 1 500 000 1 534 305.00 1.180

Jurassic Hldg 6.875 15.02.21 USD 125 000 - 125 000 98 125.00 0.080

Lamar Media 5.375 15.01.24 USD 375 000 - 375 000 381 363.75 0.300

Laredo Petr 7.375 01.05.22 USD 125 000 - 125 000 131 875.00 0.100

Lear 4.750 15.01.23 USD 175 000 - 175 000 173 495.00 0.130

Lear 5.250 15.01.25 USD 500 000 - 500 000 494 405.00 0.380

Level 3 Fin 5.375 01.05.25 USD 625 000 - 625 000 605 625.00 0.470

Lifepoint 5.500 01.12.21 USD 125 000 - 125 000 129 698.75 0.100

Lin Tele 6.375 15.01.21 USD 275 000 - 275 000 279 295.50 0.220

Linn En 6.500 15.09.21 USD 175 000 - 175 000 132 445.25 0.100

Lvlt 5.750 01.12.22 USD 250 000 - 250 000 250 527.50 0.190

Lynx Ii 6.375 15.04.23 USD 350 000 - 350 000 363 972.00 0.280

Mallin 5.500 15.04.25 USD 50 000 - 50 000 48 687.50 0.040

Mallinckrod 4.750 15.04.23 USD 925 000 - 925 000 871 026.25 0.680

Mariposa Borr 8.750 15.10.21 USD 150 000 - 150 000 161 812.50 0.130

Markwest En 4.875 01.06.25 USD 600 000 - 600 000 588 978.00 0.460

Masonite 5.625 15.03.23 USD 300 000 - 300 000 306 375.00 0.240

Mgm Resorts 6.000 15.03.23 USD 825 000 - 825 000 837 078.00 0.650

Michaels 5.875 15.12.20 USD 125 000 - 125 000 131 562.50 0.100

Micron Tech 5.250 15.01.24 USD 625 000 - 625 000 591 796.88 0.460

Milacron 7.750 15.02.21 USD 200 000 - 200 000 207 000.00 0.160

Mpg Holdco 7.375 15.10.22 USD 250 000 -250 000 0 - 0.000

Mpg Holdco 7.375 15.10.22 USD 400 000 - 400 000 428 000.00 0.330

Mph Merger Sub 6.625 01.04.22 USD 700 000 - 700 000 716 625.00 0.560

Msci Inc 5.250 15.11.24 USD 375 000 - 375 000 380 625.00 0.300

Multi Color 6.125 01.12.22 USD 625 000 - 625 000 642 187.50 0.500

Mustang Merger 8.500 15.08.21 USD 225 000 - 225 000 229 500.00 0.180

Nci Bldg Sy 8.250 15.01.23 USD 350 000 - 350 000 374 500.00 0.290

Ncr Corp 4.625 15.02.21 USD 200 000 - 200 000 201 516.00 0.160

Ncr Corp 6.375 15.12.23 USD 350 000 -50 000 300 000 316 092.00 0.250

Nexstar 6.875 15.11.20 USD 100 000 - 100 000 106 375.00 0.080

Nexstar 6.125 15.02.22 USD 200 000 - 200 000 203 500.00 0.160

Niel Fin 5.000 15.04.22 USD 975 000 - 975 000 958 015.50 0.740

Nortek Inc 8.500 15.04.21 USD 450 000 - 450 000 482 535.00 0.370

Northern Oi 8.000 01.06.20 USD 300 000 - 300 000 274 500.00 0.210

Northern Oil 8.000 01.06.20 USD 125 000 - 125 000 114 602.50 0.090

Npc 10.500 15.01.20 USD 350 000 - 350 000 368 375.00 0.290

Nuance Com 5.375 15.08.20 USD 500 000 - 500 000 505 000.00 0.390

Nxp 5.750 15.03.23 USD 325 000 - 325 000 338 812.50 0.260

Oasis Petrlm 6.875 15.01.23 USD 425 000 - 425 000 424 035.25 0.330

Ow-br Gls 5.375 15.01.25 USD 325 000 - 325 000 318 906.25 0.250

Party City 8.875 01.08.20 USD 400 000 - 400 000 428 320.00 0.330

Pbh 5.375 15.12.21 USD 200 000 - 200 000 201 000.00 0.160

Pbh 8.125 01.02.20 USD 625 000 - 625 000 667 656.25 0.520

Penn 5.875 01.11.21 USD 450 000 - 450 000 454 446.00 0.350

Petco Animal 9.250 01.12.18 USD 300 000 - 300 000 314 250.00 0.240

Pinnacle Fo 4.875 01.05.21 USD 475 000 - 475 000 479 270.25 0.370

Platf Spec 6.500 01.02.22 USD 500 000 - 500 000 518 750.00 0.400

Project Brb 8.375 01.06.23 USD 675 000 - 675 000 688 500.00 0.530

Quicken Loa 5.750 01.05.25 USD 500 000 - 500 000 480 000.00 0.370

Quintiles 4.875 15.05.23 USD 300 000 - 300 000 302 250.00 0.230

Radio One 7.375 15.04.22 USD 200 000 - 200 000 196 750.00 0.150

Rak 6.875 15.08.21 USD 375 000 - 375 000 347 812.50 0.270

Range Resou 4.875 15.05.25 USD 299 000 - 299 000 291 569.85 0.230

Regal Enter 5.750 01.02.25 USD 225 000 - 225 000 219 494.25 0.170

Reynolds 5.750 15.10.20 USD 950 000 - 950 000 978 338.50 0.760

Rhp 5.000 15.04.23 USD 500 000 - 500 000 492 500.00 0.380

Rice Energy 7.250 01.05.23 USD 275 000 - 275 000 283 250.00 0.220

Rite Aid 6.125 01.04.23 USD 500 000 - 500 000 516 875.00 0.400

Rose Rock 5.625 15.07.22 USD 475 000 - 475 000 466 687.50 0.360

Rose Rock 5.625 15.11.23 USD 375 000 - 375 000 364 687.50 0.280

Rsi Home 6.500 15.03.23 USD 500 000 - 500 000 506 250.00 0.390

Rsp Permian 6.625 01.10.22 USD 175 000 - 175 000 179 812.50 0.140




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Sabine Pass 6.250 15.03.22 USD 1 575 000 - 1 575 000 1 635 432.75 1.260

Sabre 5.375 15.04.23 USD 425 000 - 425 000 420 750.00 0.330

Sally Hldgs 6.875 15.11.19 USD 950 000 - 950 000 993 310.50 0.770

Schaeff Fin 6.875 15.08.18 USD 700 000 - 700 000 726 250.00 0.560

Sealed Air 5.500 15.09.25 USD 125 000 - 125 000 126 250.00 0.100

Sem Hrd Rck 5.875 15.05.21 USD 850 000 - 850 000 862 750.00 0.670

Sensata Tec 5.000 01.10.25 USD 400 000 - 400 000 392 500.00 0.300

Serta Smm 8.125 01.10.20 USD 775 000 - 775 000 821 500.00 0.640

Servicemstr 7.000 15.08.20 USD 650 000 - 650 000 683 117.50 0.530

Signode Ind 6.375 01.05.22 USD 875 000 - 875 000 857 500.00 0.670

Silver 7.750 15.12.20 USD 50 000 - 50 000 46 500.00 0.040

Sinclair 5.625 01.08.24 USD 125 000 - 125 000 123 167.50 0.100

Sinclair 6.375 01.11.21 USD 325 000 - 325 000 337 915.50 0.260

Sirius Xm R 6.000 15.07.24 USD 1 075 000 - 1 075 000 1 088 437.50 0.840

Siwf Mrg Sub 6.250 01.06.21 USD 225 000 - 225 000 221 856.75 0.170

Six Flags Entmt 5.250 15.01.21 USD 250 000 - 250 000 256 875.00 0.200

Sm Energy 5.000 15.01.24 USD 50 000 - 50 000 47 567.50 0.040

Sm Energy 6.500 01.01.23 USD 250 000 - 250 000 257 597.50 0.200

Spectrum Br 5.750 15.07.25 USD 425 000 - 425 000 432 008.25 0.340

Spectrum Br 6.625 15.11.22 USD 125 000 - 125 000 133 902.50 0.100

Sprint Corp 7.125 15.06.24 USD 1 400 000 - 1 400 000 1 296 120.00 1.010

Station 7.500 01.03.21 USD 500 000 - 500 000 533 900.00 0.410

Steel Dyn 5.500 01.10.24 USD 125 000 -125 000 0 - 0.000

Steel Dyn 5.125 01.10.21 USD 200 000 - 200 000 200 978.00 0.160

Steel Dyn 5.500 01.10.24 USD 125 000 - 125 000 125 845.00 0.100

Sterigenics 6.500 15.05.23 USD 550 000 - 550 000 559 625.00 0.430

Suburb Prop 5.500 01.06.24 USD 625 000 - 625 000 623 687.50 0.480

Suburb Prop 5.750 01.03.25 USD 200 000 - 200 000 201 616.00 0.160

Summit Mid 5.500 15.08.22 USD 400 000 - 400 000 384 000.00 0.300

Sun Merger 5.250 01.08.18 USD 150 000 - 150 000 152 625.00 0.120

Sungard Dat 6.625 01.11.19 USD 300 000 - 300 000 309 546.00 0.240

Surgical Care 6.000 01.04.23 USD 350 000 - 350 000 351 750.00 0.270

Targa Res 5.250 01.05.23 USD 600 000 - 600 000 594 036.00 0.460

Teleflex 5.250 15.06.24 USD 125 000 -125 000 0 - 0.000

Teleflex 5.250 15.06.24 USD 475 000 - 475 000 483 407.50 0.370

Tenet Hlthc 4.500 01.04.21 USD 900 000 - 900 000 887 715.00 0.690

Tenet Hlthc 8.125 01.04.22 USD 125 000 - 125 000 136 445.00 0.110

Tenneco 5.375 15.12.24 USD 125 000 - 125 000 129 045.00 0.100

Terraform 5.875 01.02.23 USD 125 000 - 125 000 127 500.00 0.100

Tesoro 6.250 15.10.22 USD 125 000 - 125 000 132 500.00 0.100

Thc Esc Ii 6.750 15.06.23 USD 1 025 000 - 1 025 000 1 037 453.75 0.800

Time Inc 5.750 15.04.22 USD 300 000 - 300 000 291 000.00 0.230

Townsq Med 6.500 01.04.23 USD 350 000 - 350 000 347 812.50 0.270

Transdigm 6.000 15.07.22 USD 250 000 - 250 000 247 445.00 0.190

Transdigm 6.500 15.07.24 USD 325 000 - 325 000 321 616.75 0.250

Transdigm 6.500 15.05.25 USD 375 000 - 375 000 372 656.25 0.290

Transunion FRN 15.06.18 USD 700 000 - 700 000 702 835.00 0.550

Treehouse 4.875 15.03.22 USD 475 000 - 475 000 477 455.75 0.370

Tribune 5.875 15.07.22 USD 325 000 - 325 000 328 250.00 0.250

Truven Hlth 10.625 01.06.20 USD 550 000 - 550 000 578 875.00 0.450

Unifrax 7.500 15.02.19 USD 425 000 - 425 000 429 250.00 0.330

Unitym Nrw 5.000 15.01.25 USD 250 000 - 250 000 248 722.50 0.190

Unitymed 6.125 15.01.25 USD 400 000 - 400 000 417 496.00 0.320

Us Coating Acq 7.375 01.05.21 USD 625 000 - 625 000 671 093.75 0.520

Us Foods 8.500 30.06.19 USD 1 100 000 - 1 100 000 1 147 179.00 0.890

Usg Corp 5.500 01.03.25 USD 500 000 - 500 000 499 380.00 0.390

Utd Rentals 6.125 15.06.23 USD 450 000 - 450 000 458 824.50 0.360

Utd Rentals 5.500 15.07.25 USD 200 000 - 200 000 193 820.00 0.150

Verisign 4.625 01.05.23 USD 525 000 - 525 000 503 968.50 0.390

Virgin Media 5.250 15.01.26 USD 200 000 - 200 000 194 386.00 0.150

Vrx Escrow 6.125 15.04.25 USD 2 725 000 - 2 725 000 2 810 156.25 2.170

Vwr Fdg 7.250 15.09.17 USD 750 000 - 750 000 776 250.00 0.600

Wesco Dis 5.375 15.12.21 USD 600 000 - 600 000 605 094.00 0.470

Western Ref 7.500 15.02.23 USD 375 000 - 375 000 388 125.00 0.300

Whiting Petro 5.750 15.03.21 USD 325 000 - 325 000 322 803.00 0.250

William Car 5.250 15.08.21 USD 250 000 - 250 000 258 522.50 0.200

Wr Grace & 5.625 01.10.24 USD 500 000 - 500 000 508 125.00 0.390




01.07.2014


30.06.2015

Marktwertin

USD

% desNetto-

vermögens


Zebra Tech 7.250 15.10.22 USD 500 000 - 500 000 542 500.00 0.420

Zf Na Capit 4.750 29.04.25 USD 300 000 - 300 000 290 508.00 0.230

1011778 Bc 6.000 01.04.22 USD 550 000 - 550 000 566 808.00 0.440

1011778 Bc 4.625 15.01.22 USD 1 100 000 - 1 100 000 1 086 250.00 0.840

110 226 295.61 85.51


Omega Us Su 8.750 15.07.23 USD 150 000 - 150 000 150 375.00 0.120

Anleihen


Ss&c Tech H 5.875 15.07.23 USD 150 000 - 150 000 151 875.00 0.110

302 250.00 0.23




-19 006 238.66 -14.75Sonstige Aktiven und Passiven




Top 10 Industry Exposure %

Technology 9.80

Healthcare 8.92

Packaging 5.81

Media Entertainment 5.78

Pharmaceuticals 4.16

Midstream 4.01

Wireless Communications 3.30

Automotive 3.13

Cable Satellite 2.76

Other 52.33

Total 100.00%

Ratings Breakdown & PortfolioAllocation

%

BB and Higher Rated 18.41

B Rated 32.90

CCC and Lower Rated 17.93

Equity Exposure 9.13

Cash and Other 21.63

Total 100.00%

198 Jahresbericht

Erläuterungen Erläuterungen zum Jahresabschluss per 30.06.2015 1. Gründung der Gesellschaft JSS Investmentfonds SICAV (Sarasin Investmentfonds SICAV hat seinen Namen zum 23.01.2015 in JSS Investmentfonds SICAV geändert) (die «Gesellschaft») wurde unter Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 (Gesetz von 2010) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen. Die Gesellschaft hat J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., welche als Verwaltungsgesellschaft gemäss Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen ist, als ihre Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft mit verschiedenen Teilfondsvermögen (Auflegungsdatum): - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund (30.09.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS CET Equity Fund (31.10.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets (30.09.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - Global (05.06.1996) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - New Frontiers (19.04.1999) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - Global (01.07.1998) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - IIID (EUR) (28.08.1996) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - International Income (29.10.2010) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR) (28.08.1996) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (CHF) (02.09.1992) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (05.07.1995) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR) (31.03.2005) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities (31.10.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power (30.04.2007) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global (30.09.2005) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Real Estate Equity - Global (06.12.2004) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Responsible Equity – Brazil (18.09.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic (31.07.2014) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF (31.01.2001) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR (06.01.2003) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates (02.09.1992) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade (30.11.2007) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe (26.02.1993) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global (01.06.1999) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets (28.02.2011) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global (02.04.2007) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA (29.10.2010) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) (16.02.1994) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water (27.12.2007) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Pyrrho Event Driven Fund (07.04.2015) - JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield (31.03.2015)

Mit Wirkung zum 17.02.2015 wurden folgende Teilfonds umbenannt: Früherer Name Neuer Name Sarasin EmergingSar - Global JSS EmergingSar - Global Sarasin EmergingSar - New Frontiers JSS EmergingSar - New Frontiers Sarasin Equisar - Global JSS Equisar - Global Sarasin Equisar IIID (EUR) JSS Equisar IIID (EUR) Sarasin Equisar – International Income

JSS Equisar – International Income

Sarasin Global Return (EUR) JSS Quant Portfolio - Global (EUR) Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) JSS GlobalSar - Balanced (CHF) Sarasin GlobalSar - Balanced (EUR) JSS GlobalSar - Balanced (EUR) Sarasin GlobalSar - Growth (EUR) JSS GlobalSar - Growth (EUR) Sarasin New Power Fund JSS Sustainable Equity – New PowerSarasin OekoSar Equity - Global JSS OekoSar Equity - Global Sarasin Real Estate Equity - Global JSS Real Estate Equity - Global Sarasin Sustainable Bond CHF JSS Sustainable Bond CHF Sarasin Sustainable Bond EUR JSS Sustainable Bond EUR Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Sarasin Sustainable Bond – EUR High Grade

JSS Sustainable Bond – EUR High Grade

Sarasin Sustainable Equity - Europe JSS Sustainable Equity - Europe Sarasin Sustainable Equity - Global JSS Sustainable Equity - Global Sarasin Sustainable Equity - Global Emerging Markets

JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets

Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Sarasin Sustainable Equity - USA JSS Sustainable Equity - USA Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Sarasin Sustainable Water Fund JSS Sustainable Equity - Water Zurzeit sind folgende Anteilsklassen ausgegeben: JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- JSS CET Equity Fund -P CHF acc hedged- JSS CET Equity Fund -P EUR acc hedged- JSS CET Equity Fund -P USD acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged- JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc- JSS EmergingSar - Global -C USD acc- JSS EmergingSar - Global -P USD dist- JSS EmergingSar - New Frontiers -C USD acc- JSS EmergingSar - New Frontiers -P USD dist- JSS EquiSar - Global -C EUR acc- JSS EquiSar - Global -I EUR acc- JSS EquiSar - Global -P EUR dist- JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc- JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc- JSS EquiSar - International Income -P EUR acc- JSS EquiSar - International Income -P EUR dist- JSS EquiSar - International Income -P USD acc-

Erläuterungen (Fortsetzung)

Jahresbericht 199

JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -C EUR acc- JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -I EUR acc- JSS Quant Portfolio - Global (EUR) -P EUR dist- JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist- JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist- JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- JSS Insurance Bond Opportunities -C CHF acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -C EUR acc- JSS Insurance Bond Opportunities -C GBP acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -C USD acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -I CHF acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -I EUR acc- JSS Insurance Bond Opportunities -I USD acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -P CHF acc hedged- JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR acc- JSS Insurance Bond Opportunities -P EUR dist- JSS Insurance Bond Opportunities -P USD acc hedged- JSS Sustainable Equity - New Power -C EUR acc- JSS Sustainable Equity - New Power -I EUR acc- JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR acc- JSS Sustainable Equity - New Power -P EUR dist- JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc- JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc- JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc- JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist- JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc- JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc- JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc- JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc- JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist- JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc- JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- JSS Responsible Equity - Brazil -P USD acc- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -C USD acc- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -I USD acc- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P CHF acc hedged- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P EUR acc hedged- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD acc- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -P USD dist- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y CHF acc hedged- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y EUR acc hedged- JSS Short-term Bond - Global Opportunistic -Y USD dist- JSS Sustainable Bond CHF -C CHF acc - JSS Sustainable Bond CHF -P CHF dist- JSS Sustainable Bond EUR -C EUR acc- JSS Sustainable Bond EUR -M EUR acc- JSS Sustainable Bond EUR -P EUR dist- JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc- JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc- JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc- JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc- JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist- JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc- JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc- JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc- JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged- JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist- JSS Sustainable Equity - Water -C EUR acc- JSS Sustainable Equity - Water -I EUR acc- JSS Sustainable Equity - Water -P EUR acc- JSS Sustainable Equity - Water -P EUR dist- JSS Sustainable Equity - Water -P USD dist- JSS Pyrrho Event Driven Fund - C USD acc- JSS Pyrrho Event Driven Fund - I USD acc- JSS Pyrrho Event Driven Fund - P USD acc- JSS Pyrrho Event Driven Fund - P USD dist-

JSS Bond - USD High Yield - C USD acc- JSS Bond - USD High Yield - C USD dist- JSS Bond - USD High Yield - I USD acc- JSS Bond - USD High Yield - I USD dist- JSS Bond - USD High Yield - P USD acc- JSS Bond - USD High Yield - P USD dist-

2. Wichtige Buchführungsgrundsätze

Darstellung des Abschlusses Der Abschluss der SICAV wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren erstellt. a) Umrechnung von Fremdwährungen Die Wertpapieranlagen ebenso wie andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Wechselkurs per 30.06.2015 umgerechnet. Transaktionen in Fremdwährungen, die während des Jahres erfolgen, werden zum Tageskurs der jeweiligen Transaktion umgerechnet. Realisierte und nicht realisierte Kursgewinne und –verluste werden in der Veränderung des Netto-Fondsvermögens der einzelnen Teilfondsvermögen ausgewiesen. b) Wertpapieranlagen Wertpapiere, die an einer Börse oder einem anderen regulierten Zweitmarkt gehandelt werden, werden zum letzten bekannten Preis bewertet. Sofern im Wertpapierbestand enthaltene Wertpapiere weder an einer Börse notiert noch auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, oder der erhaltene Preis nicht repräsentativ oder angemessen ist, wird das betreffende Wertpapier aufgrund eines nach Treu und Glauben festgelegten, angemessenen und zu erwartenden Verkaufspreises bewertet. c) Investmentfonds Aktien oder Beteiligungen an offenen Investmentfonds werden auf der Grundlage ihres zuletzt verfügbaren berechneten Nettoinventarwertes bewertet. d) Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte werden zu den Terminmarktsätzen für die verbleibende Zeitdauer vom Bewertungsstichtag bis zur Fälligkeit des Kontrakts bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtzeitpunkt aus der Bewertung von offenen Devisengeschäften ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt. e) Optionsgeschäfte Optionsgeschäfte werden zu dem Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtzeitpunkt aus der Bewertung von Optionsgeschäften ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt. f) Terminkontrakte Terminkontrakte werden zu dem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden Marktpreis zum Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtzeitpunkt aus der Bewertung von offenen Terminkontrakten ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt. g) CFD-Kontrakte (Contracts for difference) CFD-Kontrakte werden durch den Marktpreis des jeweiligen zu Grunde liegenden Wertpapiers (Underlying) zum Bewertungsstichtag bewertet. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtzeitpunkt aus der Bewertung von offenen CFD-Kontrakten ergeben, sind in der Nettovermögensaufstellung und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt. Sofern im Wertpapierbestand enthaltene Derivate weder an einer Börse notiert noch auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden, oder sofern der wie oben beschrieben erhaltene Preis nicht repräsentativ ist oder keinen angemessenen Marktpreis des Derivates darstellt, wird das betreffende Derivat aufgrund eines nach Treu und Glauben festgelegten, angemessenen und zu erwartenden Verkaufspreises bewertet. Die Zinsen im Zusammenhang mit den CFDs werden unter den sonstigen Erträgen bzw. den sonstigen Aufwendungen erfasst.


200 Jahresbericht

h) Rundungsdifferenzen Aus rechnerischen Gründen können in den in diesem Jahresbericht veröffentlichten Tabellen Rundungsdifferenzen (Einheit, % usw.) auftreten. 3. Nettoinventarwert a) Berechnung Der Nettoinventarwert pro Aktie lautet auf die Währung des betreffenden Teilfondsvermögens und wird täglich berechnet, ausgenommen für die Teilfonds „JSS Alternative Multi-Strategy Fund“, „JSS CET Equity Fund und „JSS Pyrrho Event Driven Fund“ nur einmal die Woche sowie für den letzten Bankwerktag des Monats, indem das Netto-Fondsvermögen des betreffenden Teilfondsvermögens durch die Anzahl ausgegebener und umlaufender Aktien des Teilfondsvermögens dividiert wird. Der Nettoinventarwert der Teilfondsvermögen am Tag D ist auf Basis der Marktpreise vom Tag D berechnet, wird aber am Tag D+1 publiziert. Die Einstandskosten von verkauften Wertpapieren werden nach der Methode des gewichteten Durchschnittspreises berechnet. b) Rücknahme von Aktien Der Aktionär eines Teilfondsvermögens ist jederzeit berechtigt, die Rücknahme seiner Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie zu verlangen, abzüglich einer Rücknahmegebühr von maximal 0.40%. c) Ausgabe von Aktien Der Zeichnungskurs wird wie folgt berechnet: - Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfondsvermögens - Kommission von max. 5.00% für die mit der Platzierung und dem Verkauf betrauten Vertriebsstelle. d) Umwandlung von Aktien Der Aktionär ist berechtigt, zwischen den Teilfondsvermögen gemäss den im ausführlichen und vereinfachten Verkaufsprospekt enthaltenen Bedingungen hin und her zu wechseln. 4. Steuern Die Gesellschaft unterliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg einer jährlichen Steuer («Taxe d’abonnement») von 0.05%, bzw. 0.01% für institutionelle Aktienklassen, ihres Netto-Fondsvermögens, welche vierteljährlich, jeweils nach Ablauf eines jeden Quartals, zahlbar ist. Die Gesellschaft untersteht keiner luxemburgischen Einkommens-, Kapitalgewinn- oder Quellensteuer. Die Gesellschaft zahlt keine Steuer auf jenes Vermögen, welches in andere Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, die bereits der «Taxe d’abonnement» in Luxemburg unterliegen. 5. Anlageverwalter, Unteranlageverwalter und -berater Die Gesellschaft hat als Anlageverwalter J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. beauftragt, die diese Tätigkeit an folgende Anlageverwalter delegiert hat: Die Sarasin & Partners LLP für: JSS EmergingSar - Global, JSS EmergingSar - New Frontiers, JSS EquiSar - Global, JSS EquiSar - IIID (EUR), JSS EquiSar - International Income, JSS GlobalSar - Balanced (CHF), JSS GlobalSar - Balanced (EUR), JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, JSS GlobalSar - Growth (EUR), JSS Real Estate Equity - Global und JSS Sustainable Equity - Real Estate Global.

Die Bank J. Safra Sarasin AG für: JSS Quant Portfolio - Global (EUR), JSS Sustainable Equity - New Power, JSS OekoSar Equity - Global, JSS Responsible Equity – Brazil (Bis zum 31.03.15), JSS Sustainable Bond CHF, JSS Sustainable Bond EUR, JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, JSS Sustainable Equity - Europe, JSS Sustainable Equity - Global, JSS Sustainable Equity - USA, JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) und JSS Sustainable Equity – Water.

Die J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd für: JSS Alternative Multi-Strategy Fund, JSS CET Equity Fund, JSS Pyrrho Event Driven Fund. Die Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA für: JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, JSS Short-term Bond - Global Opportunistic. Die Twelve Capital AG, Zürich für: JSS Insurance Bond Opportunities. J. Safra Asset Management Ltda., Sao Paolo, Brasilien für: JSS Responsible Equity – Brazil (Ab dem 01.04.15). Federated Investment Counseling, Pittsburgh,Pennsylvania, United States für: JSS Bond - USD High Yield. Die Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA hat ein Sub-Anlageverwalter ernannt, J. Safra Sarasin Gestion (Monaco) SA für die folgenden Teilfonds: JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, JSS Short-term Bond - Global Opportunistic. Die J. Safra Sarasin Asset Management (Europe) Ltd hat einen Sub-Anlageverwalter ernannt, Pyrrho Capital Management, LP, New York für den folgenden Teilfond: JSS Pyrrho Event Driven Fund. 6. Verwaltungsgebühr Die folgende Vergütung der Verwaltungsgesellschaft basiert auf dem an jedem Bewertungstag errechneten Netto-Fondsvermögen der Gesellschaft und ist vierteljährlich nachträglich zahlbar (zutreffend für alle Aktienklassen, falls nicht anderweitig vorgegeben):

JSS Alternative Multi-Strategy Fund -C CHF acc hedged- 0.75%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -I USD acc- 0.65%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P EUR acc hedged- 1.00%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -P USD acc- 1.00%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y CHF acc hedged- 0.60%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y EUR acc hedged- 0.60%JSS Alternative Multi-Strategy Fund -Y USD acc- 0.60%JSS CET Equity Fund - P CHF acc hedged- 2.00%JSS CET Equity Fund - P EUR acc hedged- 2.00%JSS CET Equity Fund - P USD acc hedged- 2.00%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD acc- 0.85%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -C USD dist- 0.85%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I CHF acc hedged- 0.70%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -I USD acc- 0.70%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -M CHF acc hedged- 0.12%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P CHF acc hedged- 1.30%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P EUR acc hedged- 1.30%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD acc- 1.30%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -P USD dist- 1.30%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y CHF acc hedged- 0.50%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y EUR acc hedged- 0.50%JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets -Y USD acc- 0.50%JSS EmergingSar - Global -C USD acc- 1.15%JSS EmergingSar - Global -P USD dist- 1.75%JSS EmergingSar - New Frontiers -C USD acc- 1.15%JSS EmergingSar - New Frontiers -P USD dist- 1.75%JSS EquiSar - Global -C EUR acc- 1.10%JSS EquiSar - Global -I EUR acc- 1.00%JSS EquiSar - Global -P EUR dist- 1.50%JSS EquiSar - IIID (EUR) -C EUR acc- 1.00%JSS EquiSar - IIID (EUR) -P EUR acc- 1.50%JSS EquiSar - International Income -P EUR acc- 1.50%JSS EquiSar - International Income -P EUR dist- 1.50%JSS EquiSar - International Income -P USD acc- 1.50%JSS Quant Portfolio - Global (EUR) - C EUR acc- 0.95%JSS Quant Portfolio - Global (EUR) - I EUR acc- 0.85%JSS Quant Portfolio - Global (EUR) - P EUR dist- 1.25%JSS GlobalSar - Balanced (CHF) -P CHF dist- 1.50%JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -C EUR acc- 1.00%JSS GlobalSar - Balanced (EUR) -P EUR dist- 1.50%JSS GlobalSar - Growth (EUR) -P EUR acc- 1.50%JSS Insurance Bond Opportunities - C CHF acc hedged- 0.90%JSS Insurance Bond Opportunities - C EUR acc- 0.90%JSS Insurance Bond Opportunities - C GBP acc hedged- 0.80%


Jahresbericht 201

JSS Insurance Bond Opportunities - C USD acc hedged- 0.90%JSS Insurance Bond Opportunities - I CHF acc hedged- 0.80%JSS Insurance Bond Opportunities - I EUR acc- 0.80%JSS Insurance Bond Opportunities - I USD acc hedged- 0.80%JSS Insurance Bond Opportunities - P CHF acc hedged- 1.10%JSS Insurance Bond Opportunities - P EUR acc- 1.10%JSS Insurance Bond Opportunities - P EUR dist- 1.10%JSS Insurance Bond Opportunities - P USD acc hedged- 1.10%JSS Sustainable Equity - New Power - C EUR acc- 1.25%JSS Sustainable Equity - New Power - I EUR acc- 1.15%JSS Sustainable Equity - New Power - P EUR acc- 1.75%JSS Sustainable Equity - New Power - P EUR dist- 1.75%JSS OekoSar Equity - Global -C EUR acc- 1.25%JSS OekoSar Equity - Global -I EUR acc- 1.15%JSS OekoSar Equity - Global -P EUR acc- 1.75%JSS OekoSar Equity - Global -P EUR dist- 1.75%JSS Real Estate Equity - Global -C EUR acc- 1.00%JSS Real Estate Equity - Global -C USD acc- 1.00%JSS Real Estate Equity - Global -I EUR acc- 0.90%JSS Real Estate Equity - Global -P EUR acc- 1.50%JSS Real Estate Equity - Global -P EUR dist- 1.50%JSS Real Estate Equity - Global -P USD acc- 1.50%JSS Responsible Equity - Brazil -I USD acc- 1.05%JSS Responsible Equity - Brazil - P USD acc- 1.75%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - C USD acc- 0.70%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - I USD acc- 0.60%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - P CHF acc hedged- 0.80%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - P EUR acc hedged- 0.80%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - P USD acc- 0.80%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - P USD dist- 0.80%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - Y CHF acc hedged- 0.40%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - Y EUR acc hedged- 0.40%JSS Short-term Bond - Global Opportunistic - Y USD dist- 0.40%JSS Sustainable Bond CHF - C CHF acc- 0.50%JSS Sustainable Bond CHF - P CHF dist- 0.75%JSS Sustainable Bond EUR - C EUR acc- 0.70%JSS Sustainable Bond EUR - M EUR acc- 0.10%JSS Sustainable Bond EUR - P EUR dist- 1.00%JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -I EUR acc- 0.70%JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -M EUR acc- 0.10%JSS Sustainable Bond - EUR Corporates -P EUR dist- 1.00%JSS Sustainable Bond - EUR High Grade -P EUR acc- 1.00%JSS Sustainable Equity - Europe -C EUR acc- 1.15%JSS Sustainable Equity - Europe -M EUR acc- 0.12%JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR acc- 1.75%JSS Sustainable Equity - Europe -P EUR dist- 1.75%JSS Sustainable Equity - Global -C EUR acc - 1.15%JSS Sustainable Equity - Global -M EUR acc - 0.12%JSS Sustainable Equity - Global -P EUR dist- 1.75%JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -C USD acc- 1.15%JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -M USD acc- 0.12%JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets -P USD acc- 1.75%JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -C EUR acc- 1.00%JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -I EUR acc- 0.90%JSS Sustainable Equity - Real Estate Global -P EUR acc- 1.50%JSS Sustainable Equity - USA -C USD acc- 0.85%JSS Sustainable Equity - USA -I USD acc- 1.05%JSS Sustainable Equity - USA -P USD acc- 1.25%JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P CHF acc hedged- 1.75%JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) -P EUR dist- 1.75%JSS Sustainable Equity - Water - C EUR acc- 1.35%JSS Sustainable Equity - Water - I EUR acc- 1.25%JSS Sustainable Equity - Water - P EUR acc- 2.00%JSS Sustainable Equity - Water - P EUR dist- 2.00%JSS Sustainable Equity - Water - P USD dist- 2.00%JSS Pyrrho Event Driven Fund - C USD acc- 1.70%JSS Pyrrho Event Driven Fund - I USD acc- 1.50%JSS Pyrrho Event Driven Fund - P USD acc- 2.00%JSS Pyrrho Event Driven Fund - P USD dist 2.00%JSS Bond - USD High Yield - C USD acc- 1.30%JSS Bond - USD High Yield - C USD dist- 1.30%JSS Bond - USD High Yield - I USD acc- 1.00%JSS Bond - USD High Yield - I USD dist- 1.00%JSS Bond - USD High Yield - P USD acc- 1.50%JSS Bond - USD High Yield - P USD dist- 1.50%

Folgende Teilfondsvermögen unterliegen einer Zusatzentschädigung (Gewinnbeteiligung des Anlageverwalters): JSS Alternative Multi-Strategy Fund JSS CET Equity Fund JSS EmergingSar - Global JSS EmergingSar - New Frontiers JSS EquiSar - Global JSS EquiSar - IIID (EUR) JSS Quant Portfolio - Global (EUR) JSS GlobalSar - Balanced (CHF) JSS GlobalSar - Balanced (EUR) JSS GlobalSar - Growth (EUR) JSS Insurance Bond Opportunities JSS Real Estate Equity - Global JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets JSS Sustainable Equity - Real Estate Global JSS Responsible Equity – Brazil JSS Sustainable Equity – USA Neben der Verwaltungsgebühr steht der Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsabhängige Zusatzentschädigung («Performance Fee») zu, welche auf Basis des Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklasse(n) berechnet wird. Die Performance Fee wird fällig, wenn die Performance des Fonds über ein Quartal diejenige des Benchmark Index übertrifft («Outperformance») und der Nettoinventarwert einer Aktienklasse über jenem liegt, zu dem innerhalb der letzten drei Jahre letztmals eine Performance Fee fällig wurde («High Watermark»). Die Performance Fee ergibt sich aufgrund eines prozentualen Anteils an der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert einer Aktienklasse am Ende des Quartals und dem grösseren Wert von Benchmark Indexwert und High Watermark (Überschussrendite).

Fonds und deren Benchmarks mit 10% Performance Fee: JSS EmergingSar - Global: MSCI EMA Free JSS EmergingSar - New Frontiers: MSCI Frontier Markets Index JSS EquiSar - Global: MSCI World JSS EquiSar - IIID (EUR): 3m EUR Libor + 3% JSS Quant Portfolio - Global (EUR): 3m EUR Libor + 2% JSS GlobalSar - Balanced (CHF): 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged JSS GlobalSar - Balanced (EUR): 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR JSS GlobalSar - Growth (EUR): 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR JSS Insurance Bond Opportunities: 3m EUR LIBOR +2% p.a. (EUR-Anteilsklassen), 3m CHF LIBOR +2% p.a. (CHF-Anteilsklassen), 3m USD LIBOR +2% p.a. (USD-Anteilsklassen) JSS Real Estate Equity - Global: S&P Developed Property JSS Responsible Equity – Brazil: Corporate Sustainability Index (ISE) JSS Sustainable Equity - Real Estate Global: S&P Developed Property JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets: MSCI EMA Free


202 Jahresbericht

Fonds und deren Benchmarks mit 20% Performance Fee: JSS Sustainable Equity - USA: S&P 500 Die Performance Fee wird fällig, wenn die absolute Performance des Fonds über ein Quartal (Performance Periode) positiv ist und gleichzeitig der Nettoinventarwert einer Anteilsklasse über jenem liegt, zu dem letztmals eine Performance Fee fällig wurde („High Watermark“). Die Performance Fee beträgt 10% der Überschussrendite für die Teilfonds JSS Alternative Multi-Strategy Fund und 20% der Überschussrendite für die Teilfonds JSS CET Equity Fund und JSS Pyrrho Event Driven Fund.

Für die Berichtsperiode fiel folgende Performance Fee an:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund USD 65 517.54 JSS CET Equity Fund USD 20 469.46 JSS EmergingSar - Global USD 6 474.08 JSS EmergingSar - New Frontiers USD 20 005.10 JSS EquiSar - Global EUR 71 512.01 JSS EquiSar - IIID (EUR) EUR 872 897.27 JSS Quant Portfolio - Global (EUR) EUR 449 126.07 JSS GlobalSar - Balanced (CHF) CHF 384 817.95 JSS GlobalSar - Balanced (EUR) EUR 27 505.86 JSS GlobalSar - Growth (EUR) EUR 57 172.58 JSS Insurance Bond Opportunities EUR 528 074.08 JSS Real Estate Equity - Global EUR 35 612.92 JSS Sustainable Equity – Global Emerging Markets USD 202.01

JSS Sustainable Equity – Real Estate Global EUR 30 391.28 JSS Sustainable Equity - USA USD 364 107.19 7. Verwahrstellengebühr Die Verwahrstelle wird gemäss den normalen Bankusancen in Luxemburg entschädigt.

8. Dividendenpolitik

Die Gesellschaft hat entschieden, für die Geschäftsperiode vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014 auf folgende ausschüttende Aktien eine Dividende auszuzahlen.

Aktien-klasse Währung Betrag JSS EquiSar – International Income P EUR Dist EUR 1.75 JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR Dist EUR 1.11 JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF Dist CHF 1.84 JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR Dist EUR 1.58 JSS Real Estate Equity - Global P EUR Dist EUR 1.65 JSS Sustainable Bond CHF P CHF Dist CHF 1.84 JSS Sustainable Bond EUR P EUR Dist EUR 1.68 JSS Sustainable Bond – EUR Corporates P EUR Dist EUR 3.16 JSS Sustainable Equity - Europe P EUR Dist EUR 1.14 JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) P EUR Dist EUR 1.54 JSS Sustainable Equity - Water P USD Dist USD 0.74

Die Ausschüttung erfolgte an die am 9.10.2014 im Aktionärsregister eingetragenen Aktionäre mit Valuta 16.10.2014.

9. Total Expense Ratio (TER) Die TER wurden gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» des Schweizerischen Anlagefondsverbands («Swiss Funds and Asset Management Association», «SFAMA») in der Fassung vom 16.05.2008 ermittelt. Die Transaktionskosten werden entweder nach dem Einstandswert der Wertpapiere und/oder getrennt in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss oben genannter Richtlinie nicht zum Betriebsaufwand gehören (vgl. Ziffer 3 der Richtlinie), werden damit nicht bei der TER-Berechnung berücksichtigt. 10. Devisentermingeschäfte Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin, Basel ; The Bank of New-York, London; RBC Investor Services Bank, Luxembourg Folgende Devisentermingeschäfte standen zum 30.06.2015 offen:


Kauf 8 976 000 EUR Verkauf 10 043 067 USD Kauf 58 169 USD Verkauf 51 000 EUR Kauf 11 538 000 CHF Verkauf 12 361 790 USD

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von USD 42 911.58.

JSS CET Equity Fund

Kauf 36 750 CAD Verkauf 29 902 USD Kauf 856 000 EUR Verkauf 966 340 USD Kauf 188 000 GBP Verkauf 294 288 USD Kauf 1 360 000 SEK Verkauf 165 065 USD Kauf 100 075 USD Verkauf 93 050 CHF Kauf 180 032 USD Verkauf 1 186 575 DKK Kauf 1 771 144 USD Verkauf 1 571 650 EUR Kauf 1 277 632 USD Verkauf 824 000 GBP Kauf 21 099 USD Verkauf 164 500 NOK Kauf 872 255 USD Verkauf 7 210 500 SEK Kauf 216 724 CHF Verkauf 231 233 USD Kauf 5 000 367 EUR Verkauf 5 599 061 USD


JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets

Kauf 25 764 370 CHF Verkauf 27 111 257 USD Kauf 31 070 555 EUR Verkauf 33 862 807 USD Kauf 198 652 USD Verkauf 185 000 CHF Kauf 220 363 USD Verkauf 197 000 EUR Kauf 7 837 405 USD Verkauf 7 000 000 EUR

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von USD 1 254 923.56.


Jahresbericht 203

JSS EquiSar - Global

Kauf 1 862 659 EUR Verkauf 260 707 000 JPY

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von EUR 49 275.68.

JSS EquiSar - IIID (EUR)

Kauf 2 890 929 EUR Verkauf 3 007 000 CHF Kauf 10 486 584 EUR Verkauf 7 543 000 GBP Kauf 51 241 922 EUR Verkauf 58 280 000 USD Kauf 5 209 273 USD Verkauf 640 553 000 JPY

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von EUR 1 178 324.28.

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Kauf 75 248 612 CHF Verkauf 72 344 000 EUR Kauf 19 487 119 CHF Verkauf 13 460 000 GBP Kauf 14 482 992 CHF Verkauf 1 946 659 000 JPY Kauf 42 769 238 CHF Verkauf 46 750 000 USD Kauf 236 000 000 JPY Verkauf 1 919 261 USD

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von CHF 1 278 275.11.


Kauf 5 089 671 EUR Verkauf 3 661 000 GBPKauf 2 495 792 EUR Verkauf 349 323 500 JPYKauf 7 047 083 EUR Verkauf 8 015 000 USDKauf 61 500 000 JPY Verkauf 500 146 USD


JSS GlobalSar - Growth (EUR)

Kauf 1 451 714 EUR Verkauf 1 510 000 CHF Kauf 5 109 134 EUR Verkauf 3 675 000 GBP Kauf 525 824 EUR Verkauf 73 597 000 JPY Kauf 4 480 591 EUR Verkauf 5 096 000 USD



Kauf 57 118 760 CHF Verkauf 55 216 007 EUR Kauf 2 083 282 EUR Verkauf 2 173 727 CHF Kauf 4 820 EUR Verkauf 3 547 GBP Kauf 895 876 EUR Verkauf 999 959 USD Kauf 2 097 306 GBP Verkauf 2 923 335 EUR Kauf 26 962 412 USD Verkauf 24 674 294 EUR Kauf 100 000 CHF Verkauf 95 293 EUR Kauf 108 714 647 EUR Verkauf 77 513 000 GBP Kauf 34 777 795 EUR Verkauf 38 948 000 USD

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von EUR 1 591 296.83.

JSS OekoSar Equity - Global

Kauf 5 455 880 CAD Verkauf 4 000 000 EURKauf 8 645 790 USD Verkauf 7 625 955 EUR

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 51 405.73.

JSS Real Estate Equity - Global

Kauf 4 040 653 EUR Verkauf 565 550 000 JPY Kauf 282 775 000 JPY Verkauf 2 030 496 EUR


JSS Short-term Bond - Global Opportunistic

Kauf 40 657 276 EUR Verkauf 45 696 739 USD Kauf 1 982 912 USD Verkauf 1 750 000 EUR Kauf 28 341 962 CHF Verkauf 30 515 290 USD


JSS Sustainable Equity - Europe

Kauf 1 781 578 EUR Verkauf 15 000 000 NOK Kauf 1 807 500 GBP Verkauf 2 500 000 EUR

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 122 254.47. JSS Sustainable Equity - Real Estate Global

Kauf 1 684 028 EUR Verkauf 235 705 000 JPY

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Verlust in Höhe von EUR 44 550.10. JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Kauf

3 091 215 CHF Verkauf

2 956 757 EUR

Zu diesem Zeitpunkt entstand aus den offenen Positionen ein nicht realisierter Gewinn in Höhe von EUR 13 748.94.

11. Termingeschäfte Gegenparteien: Bank J. Safra Sarasin, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Futures and Options, Newedge Group.

Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS CET Equity Fund offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-

Kontrakte Marktwert Unrealisierter

Gewinn/ Verlust

USD

Total Verpf-

lichtung(%)

S&P 500 EMINI INDEX 18.09.2015 USD - 64 -6 574 400.00 109 920.00 -17.51

Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS EquiSar - IIID (EUR) offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO STOXX 50 PR 18.09.2015 EUR -176 -6 047 360.00 246 400.00 - 5.21 S&P 500 EMINI INDEX 18.09.2015 USD -150 -15 408 750.00 300 551.97 - 13.28 UKX FTSE 100 INDEX 18.09.2015 GBP -42 -2 727 480.00 187 927.91 - 2.35

734 879.88


204 Jahresbericht

Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS Quant Portfolio - Global (EUR) offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO BOBL 8.09.2015 EUR -120 -15 549 600.00 -54 200.00 -14.86 EURO BUND 8.09.2015 EUR -145 -22 040 000.00 -152 790.00 -21.07

-206 990.00 Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS GlobalSar - Balanced (CHF) offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

CHF

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO STOXX BANKS DVP A- SX7EDA 15.12.2017 EUR 559 1 383 525.00 8 731.09 0.62 Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS GlobalSar - Balanced (EUR) offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO STOXX BANKS DVP A- SX7EDA 15.12.2017 EUR 148 366 300.00 2 220.00 0.63 Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS GlobalSar - Growth (EUR) offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO STOXX BANKS DVP A- SX7EDA 15.12.2017 EUR 91 225 225.00 1 365.00 0.63 Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS Sustainable Bond CHF offene Verpflichtungen: Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

CHF

Total Verpf-

lichtung(%)

EUREX SCHWEIZ 6% FED BD 8-13Y 8.09.2015 CHF -9 -1 460 430.00 -360.00 -2.39 Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS Sustainable Bond EUR offene Verpflichtungen:

Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO BUND 8.09.2015 EUR -15 -2 280 000.00 -25 650.00 -2.29

Aus folgenden Terminkäufen (-verkäufen) bestanden per 30.06.2015 für JSS Sustainable Bond – EUR High Grade offene Verpflichtungen:



Gewinn/ Verlust

EUR

Total Verpf-

lichtung(%)

EURO BUND 8.09.2015 EUR 7 1 064 000.00 12 110.00 5.97EURO SCHATZ 8.09.2015 EUR -17 -1 891 675.00 -1 530.00 -10.61EURO-BUXL- FUTURES 8.09.2015 EUR 4 594 560.00 -6 640.00 3.33 3 940.00

12. Eventualverpflichtungen aus Optionen Eventualverpflichtungen aus Optionen bestehen per 30.06.2015 wie folgt: JSS GlobalSar - Balanced (CHF) 40 082 722.83 CHFJSS GlobalSar - Balanced (EUR) 9 899 425.59 EURJSS GlobalSar - Growth (EUR) 7 692 623.00 EURJSS Pyrrho Event Driven Fund 12 131 800.00 USD

Die Gesellschaft hatte folgende Verpflichtungen aus Optionen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes. Gegenpartei : Goldman Sachs & UBS AG

JSS GlobalSar – Balanced (CHF) NETFLIX INC Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 640.00 Maturity: 18.12.15 Anzahl Kontrakte: -18 Commitment: 1 076 601.30 CHF Marktwert: - 106 987.25 CHF PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 9.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: 949 Commitment: - CHF Marktwert: 134 991.58 CHF PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 12.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: -949 Commitment: 2 745 591.49 CHF Marktwert: - 16 015.95 CHF S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 900.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: 97 Commitment: - CHF Marktwert: 421 528.66 CHF

S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 700.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -97 Commitment: 15 410 725.27 CHF Marktwert: - 179 489.62 CHF S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 2 300.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -97 Commitment: 20 849 804.77 CHF Marktwert: - 38 073.56 CHF


Jahresbericht 205


NETFLIX INC Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 640.00 Maturity: 18.12.15 Anzahl Kontrakte: -4 Commitment: 229 761.26 EUR Marktwert: -22 832.53 EUR PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 9.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: 250 Commitment: - EUR Marktwert: 34 151.90 EUR

PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 12.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: -250 Commitment: 694 614.97 EUR Marktwert: -4 051.92 EUR S&P 500 INDICES - Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 700.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -25 Commitment: 3 814 395.98 EUR Marktwert: -44 426.49 EUR S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 2 300.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -25 Commitment: 5 160 653.38 EUR Marktwert: -9 423.80 EUR S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 900.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: 25 Commitment: - EUR Marktwert: 104 334.95 EUR

JSS GlobalSar - Growth (EUR) NETFLIX INC Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 640.00 Maturity: 18.12.15 Anzahl Kontrakte: -4 Commitment: 229 761.26 EUR Marktwert: -22 832.53 EUR PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 9.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: 231 Commitment: - EUR Marktwert: 31 556.36 EUR

PETROCHINA CO LTD /-H- Währung: HKD Put/Call: CALL Strike: 12.00 Maturity: 30.03.16 Anzahl Kontrakte: -231 Commitment: 641 824.23 EUR Marktwert: -3 743.97 EUR

S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 2 300.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -19 Commitment: 3 922 096.57 EUR Marktwert: -7 162.09 EUR S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 900.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: 19 Commitment: - EUR Marktwert: 79 294.56 EUR

S&P 500 INDICES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 1 700.00 Maturity: 19.12.15 Anzahl Kontrakte: -19 Commitment: 2 898 940.94 EUR Marktwert: -33 764.14 EUR


ASSURED GUARANTY LTD Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 26.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -90 Commitment: 234 000.00 USD Marktwert: - 24 390.00 USD

ASSURED GUARANTY LTD Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 22.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -90 Commitment: 198 000.00 USD Marktwert: - 21 870.00 USD DEERE & CO. Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 92.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -25 Commitment: 230 000.00 USD Marktwert: -1 200.00 USD

DEERE & CO. Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 96.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -25 Commitment: 240 000.00 USD Marktwert: -3 725.00 USD


206 Jahresbericht

DELTA AIR LINES Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 40.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -75 Commitment: 300 000.00 USD Marktwert: - 6 975.00 USD ISHS MSCI EMERGING MARKET -SHS Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 42.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -135 Commitment: 567 000.00 USD Marktwert: - 32 400.00 USD

ISHS MSCI EMERGING MARKET -SHS Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 42.00 Maturity: 18.09.15 Anzahl Kontrakte: -135 Commitment: 567 000.00 USD Marktwert: - 6 210.00 USD ISHS RUSSELL 2000 - SHS Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 125.00 Maturity: 21.08.15 Anzahl Kontrakte: 90 Commitment: - USD Marktwert: 31 680.00 USD ISHS RUSSELL 2000 - SHS Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 119.00 Maturity: 21.08.15 Anzahl Kontrakte: -180 Commitment: 2 142 000.00 USD Marktwert: - 31 320.00 USD

NORTHSTAR Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 22.50 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -50 Commitment: 112 500.00 USD Marktwert: - 10 000.00 USD NORTHSTAR Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 20.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -100 Commitment: 200 000.00 USD Marktwert: -13 500.00 USD

NORTHSTAR REALTY FINANCE /REIT Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 17.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -75 Commitment: 127 500.00 USD Marktwert: - 9 000.00 USD

SPDR S&P500 ETF TRUST S.1 Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 200.00 Maturity: 17.07.15 Anzahl Kontrakte: -81 Commitment: 1 620 000.00 USD Marktwert: - 11 259.00 USD SPDR S&P500 ETF TRUST S.1 Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 201.00 Maturity: 21.08.15 Anzahl Kontrakte: -220 Commitment: 4 422 000.00 USD Marktwert: - 74 800.00 USD

SPDR S&P500 ETF TRUST S.1 Währung: USD Put/Call: PUT Strike: 209.00 Maturity: 21.08.15 Anzahl Kontrakte: 110 Commitment: - USD Marktwert: 64 790.00 USD SPDR S&P500 ETF TRUST S.1 Währung: USD Put/Call: CALL Strike: 217.00 Maturity: 18.09.15 Anzahl Kontrakte: -54 Commitment: 1 171 800.00 USD Marktwert: - 5 292.00 USD


Jahresbericht 207

13. CFD-Kontrakte (Contracts For Difference)

Die Gesellschaft hatte folgende Verpflichtungen aus CFD-Kontrakte zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes.

Gegenpartei : Goldman Intl, UBS London, Deutsche Bank London, Barclays Bank Plc, HSBC London, Merrill GBP

JSS CET Equity Fund

Bezeichnung Währung Anzahl- Kontrakte

Marktwert Unrealisierter Gewinn/

Verlust USD

Total Verpf-

lichtung(%)

A2A SPA EUR 239 999 256 798.93 10 161.46 0.76 ACCESSO TECY SHS GBP 2 888 16 028.40 -607.76 0.07 ADECCO /ACT.NOM. CHF 5 860 444 774.00 10 961.56 1.27 AFRICA OIL CORP CAD -170 882 -386 193.32 5 028.31 -0.82 AMPLITUDE SURGICAL EUR 14 776 71 811.36 -2 304.88 0.21 ANIMA HOLDING S.P.A. EUR 37 117 292 481.96 -3 722.02 0.87 AO WORLD PLC GBP -36 621 -52 990.58 20 004.13 -0.22 ARCADIS NV EUR 25 532 629 874.44 -38 438.74 1.87 ASOS PLC GBP 13 829 536 426.91 43 325.66 2.25 AUTOLIV INC/SWEDISH DEPT.RECPT SEK 4 717 4 566 056.00 -72 508.47 1.47 BANCA CARIGE SPA EUR 127 974 214 996.32 72 720.20 0.64 BANCO POPOLARE -AZ. POST RAG EUR 23 237 342 978.12 3 575.50 1.02 BCA POPOLARE DI MILANO EUR 375 018 354 767.03 -2 089.23 1.05 BMW-BAYER.MOTORENWERKE EUR -3 978 -390 560.04 4 432.29 - 1.16 BOOKER GROUP PLC GBP 431 485 726 620.74 -57 680.36 3.04 BUREAU VERITAS EUR 24 727 510 859.82 15 290.70 1.52 CAIRN HOMES PLC EUR 820 351 896 233.47 84 548.25 2.66 CONTINENTAL AG EUR -1 846 -391 813.50 -9 358.50 - 1.16 CREDITO VALTELLINESE SCARL EUR 257 825 306 811.75 -23 441.12 0.91 DIALOG SEMICONDUCTOR EUR 16 407 795 575.43 15 355.77 2.36 DJ STOXX 600 BASIC RES.PRICE EUR -2 464 -923 236.16 84 305.67 -2.74 DJ STOXX 600 CHEMICALS EUR IND EUR -1 172 -1 050 733.16 33 320.99 -3.12 DJ STOXX 600 FOOD AND BEVERAGES EUR -2 000 -1 203 800.00 57 201.79 -3.57 DJ STOXX 600 HEALTH CARE EUR -1 014 -804 233.82 35 025.00 -2.39 DJ STOXX 600 UTILITIES EUR -2 602 -809 274.04 44 345.15 -2.40 DJ STOXX LRG 200 P IX EUR -7 949 -3 119 664.54 8 048.72 -9.26 DOW JONES EUROPE STOXX PERSONA EUR -1 417 -1 036 946.43 -22 798.06 -3.08 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 158 781 540 649.31 -29 544.60 1.60 ELIOR SCA EUR 32 897 590 994.61 -17 410.57 1.75 EUROCOMMERCIAL---SHARES EUR 11 776 440 481.28 -7 806.89 1.31 FASTIGHETS BALDER AB B SEK -23 439 -2 997 848.10 39 220.96 -0.96 FINECOBANK S.P.A EUR 136 558 907 427.91 -14 454.53 2.69 FOMENTO DE CONSTR.Y CONTRATAS EUR 17 579 160 443.53 2 575.63 0.48 FONDIARIA - SAI NPV SHS EUR 351 579 781 208.54 -83 281.65 2.32 FOXTONS GROUP PLC GBP 47 121 111 629.65 10 475.72 0.47 GJENSIDIGE FORSIKRING NOK -46 878 -5 925 379.20 -28 702.64 -2.01 GRANDVISION N.V. EUR 18 534 410 713.44 -18 585.52 1.22 HARGREAVES LANSDOWN PLC GBP 23 439 270 251.67 -35 919.61 1.13 HAVERSHAM HOLDINGS PLC GBP 468 772 740 659.76 7 385.21 3.10 HELLA KGAA HUECK & CO EUR 3 545 153 285.80 8 604.72 0.45 I.M.A. SPA EUR 5 306 221 790.80 -21 874.20 0.66 INGENICO.IND.FIN.ING. EUR 2 344 246 823.20 -17 237.12 0.73 INTESA SANPAOLO SPA EUR 199 228 647 889.46 -17 558.60 1.92 LEONI AG /NAMEN-AKT. EUR 9 422 533 567.86 -13 227.47 1.58 LSE GROUP GBP 17 983 426 197.10 15 424.52 1.79 LUNDIN GOLD INC SEK 34 802 894 411.40 0.00 0.29 MARKET TECH /REIT GBP 84 799 207 757.55 - 654.10 0.87 MEDIASET SPA EUR 117 177 505 267.22 -40 635.23 1.50 MEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ. EUR 37 502 329 830.09 -17 453.49 0.98 MYSALE GROUP PLC GBP 4 564 2 373.28 -8 833.30 0.01 NEXITY / -A- EUR 8 907 313 526.40 -3 920.05 0.93 OCADO GROUP GBP 58 597 261 284.02 54 243.00 1.09 OVS S.P.A. EUR 45 161 238 224.28 16 071.70 0.71 PROVIDENT FINANCIAL GBP 13 364 391 164.28 1.41 1.64 PRYSMIAN SPA EUR 14 817 287 153.46 17 829.83 0.85 RENTOKIL INITIAL PLC GBP 175 790 260 169.20 5 415.12 1.09 ROCKET INTERNET AG EUR -231 -9 164.93 - 37.33 -0.03 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GBP 140 632 494 321.48 -18 664.93 2.07 RTL GROUP SA EUR 13 829 1 120 978.74 -22 165.27 3.33 RWE EUR -24 619 -474 777.42 26 744.72 - 1.41 SAINT-GOBAIN EUR 31 408 1 264 800.16 -36 102.27 3.75 SEB SA EUR 4 219 352 708.40 23 739.09 1.05 SERCO GROUP PLC GBP 50 073 59 086.14 -23 116.03 0.25 SIAS EUR 18 455 176 614.35 -15 216.30 0.52 SPIE SA EUR 58 597 1 045 956.45 28 074.17 3.10



Gewinn/Verlust

USD

Total Verpf-

lichtung(%)

TANKER INVESTMENTS LTD NOK 34 802 3 584 606.00 8 847.02 1.21 TELECOM ITALIA SPA EUR 468 772 533 462.54 -20 832.16 1.58 TELEFONICA SA EUR 60 003 765 038.25 -9 065.59 2.27 THE SWATCH GROUP AG CHF -2 622 -954 670.20 119 653.82 -2.72 TKH GROUP CERT EUR 11 719 440 341.43 28 900.23 1.31 TOPDANMARK A/S DKK -14 142 -2 537 074.80 13 773.25 - 1.01 TRANSOCEAN LTD CHF -34 509 -521 776.08 72 564.00 - 1.49 TRAVIS PERKINS PLC GBP 35 169 742 065.90 33 019.06 3.11 TUI AG EUR 47 182 684 139.00 -93 049.23 2.03 UMICORE SA EUR 12 301 523 161.53 -25 150.09 1.55 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 17 579 321 519.91 2 252.44 0.95 VESTAS WIND SYSTEMS AS DKK 11 720 3 914 480.00 24 126.79 1.56 VIVENDI EUR 30 470 689 383.75 -32 591.69 2.05 WORLDLINE SA EUR 17 182 316 148.80 -13 400.93 0.94

187 153.03 JSS EmergingSar - Global Bezeichnung Währung Anzahl-


Gewinn/ Verlust

USD

Total Verpf-

lichtung(%)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS USD -75 186 -1 232 289.67 130 080.65 -0.84AENA S.A USD -61 554 -6 429 014.18 -644 169.26 -4.36BANKIA S.A. USD -1 959 315 -2 507 923.20 -246 873.69 - 1.70BASF NAMEN-AKT. USD -75 328 -6 615 398.67 718 535.41 -4.49BAYER USD -45 681 -6 506 801.64 -158 969.88 -4.42BEIERSDORF A.G. USD -61 394 -5 139 966.34 -299 663.38 -3.49CECEEUR - CECE TRADED INDEX EU/USD EQ USD 4 900 9 119 245.66 -454 302.17 6.19COMMERZBANK AKT NACH KAP USD -224 905 -2 873 004.62 145 220.48 - 1.95CONTINENTAL AG USD -43 000 -10 169 024.85 -143 144.85 -6.90DAIMLER AG USD -63 350 -5 826 299.50 -740 561.50 -3.95DEUTSCHE TELEKOM /NAM. USD -325 835 -5 609 050.77 -11 205.47 - 3.81DIALOG SEMICONDUCTOR USD -99 860 -5 395 191.94 -285 355.74 -3.66DUERR AG USD -47 441 -4 416 878.17 521 255.52 -3.00E.ON - NAMEN AKT. USD -497 781 -6 715 065.69 1 080 184.77 -4.56EM MEXICO USD INDEX USD 11 368 6 287 618.06 -199 053.68 4.27GLOBAL LOGISTIC USD -726 397 -1 364 860.01 603 675.86 -0.93HEIDELBERGER ZEM.AG DEM 5 USD -47 913 -3 835 435.65 203 630.25 -2.60HENKEL / VORZUG USD -13 117 -1 470 265.12 89 346.18 - 1.00INDITEX USD -190 336 -6 182 969.98 377 911.94 -4.20KEPPEL CORP LTD USD -369 838 -2 211 631.24 221 902.80 - 1.50KION GROUP USD -108 843 -5 211 095.25 -68 263.50 -3.54MEDIASET ESPANA --- SHS USD -327 129 -4 284 546.23 7 386.25 - 2.91MERCK KGAA USD -51 391 -5 117 885.59 737 604.95 -3.47MSCI DAILY EM.MRTKS KOREA USD 8 287 4 901 719.07 41 086.95 3.33MSCI DAILY TR NET CHINA USD USD 8 300 4 009 439.50 -151 622.70 2.72MSCI DAILY TR NET EM INDIA USD USD 11 500 6 316 961.50 -43 194.00 4.29MSCI DAILY TR NET EM MARK USD USD 7 700 3 182 887.40 -21 529.20 2.16MSCI DAILY TR NET EM MKT CHILE USD 18 435 6 132 642.41 -102 163.08 4.16MSCI DAILY TR NET EM PERU USD USD 4 524 6 574 204.42 -30 275.50 4.46MSCI DAILY TR NET EM.MKT INDON USD 4 852 6 405 231.94 125 523.19 4.35MSCI DAILY TR NET MALAYSIA USD USD 17 000 6 445 873.00 -686 783.00 4.38MSCI DAILY TR STH AFRICA USD 800 442 740.00 26 018.72 0.30MSCI DL TR NET EM MKT RUSSIA USD 14 898 6 641 573.10 -520 856.59 4.51MSCI DLY TR BRAZIL USD 15 535 5 827 442.60 -96 788.79 3.96MSCI DLY TR EMRG MKT POLAND USD 2 200 463 790.80 -18 901.74 0.31MSCI DLY TR EMRG MKT TAIWAN USD 15 311 3 669 556.75 -129 240.15 2.49MSCI DLY TR EMRG MKT TURKEY USD 29 159 7 108 935.04 426 944.01 4.83MSCI DLY TR NET EMG MKTG CZECH USD 7 075 5 232 387.00 -101 965.45 3.55MSCI DLY TR NET EMRG MKT HUNG. USD 26 791 6 408 621.53 -184 644.38 4.35


208 Jahresbericht



Gewinn/Verlust

USD

Total Verpf-

lichtung(%)

MSCI EMERGING MARKETS NR USD 24 424 10 095 904.64 -649 183.87 6.85 MSCI QATAR NET TR USD USD 4 842 7 161 836.09 184 872.40 4.86 MSCI SOUTH AFRICA NET USD ISLM USD 10 606 5 869 572.52 -299 778.59 3.98 MSCI UNT ARA EMIRATES NET TR IN USD 12 143 7 136 647.53 210 256.04 4.84 MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT USD -4 969 -887 463.40 67 926.23 -0.60 NDEUPHF-MSCI TR EM MKT PHF USD USD 12 798 6 873 089.11 -106 262.87 4.67 NORDEX SE ROSTOCK/KONV USD -285 026 -6 826 295.46 -983 262.46 -4.63 REPSOL YPF SA. MADRID USD -182 186 -3 223 507.26 121 427.70 -2.19 SINGAPORE AIRLINES LTD USD -101 686 -810 316.01 282 808.49 -0.55 SINGAPORE TELEC/BOARD LOT 1000 USD -2 133 176 -6 602 179.72 2 143 841.88 -4.48 THAI SET 50 INDEX (SET50) USD 223 886 6 557 070.18 -156 954.44 4.45 UTD OVERSEAS BK /LOCAL USD -545 936 -9 353 688.00 516 834.88 -6.35 VOLKSWAGEN AG /VORZUG. USD -19 858 -4 602 162.99 325 202.55 -3.12 WACKER CHEMIE AG MUENCHEN USD -50 261 -5 185 674.65 982 355.27 -3.52 2 756 863.44 JSS EmergingSar – New Frontiers



Gewinn/ Verlust

USD

Total Verpf-

lichtung(%)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA USD -15 244 -249 847.36 26 373.92 -2.12AENA S.A USD -4 195 -438 147.23 -43 901.13 -3.71BANKIA S.A. USD -148 911 -190 606.08 -18 762.79 -1.61BASF NAMEN-AKT. USD -4 353 -382 285.88 41 522.20 -3.24BAYER USD -2 128 -303 112.32 -7 405.44 -2.57BEIERSDORF A.G. USD -1 414 -118 381.48 -6 901.72 -1.00COMMERZBANK USD -12 738 -162 719.07 8 224.89 -1.38CONTINENTAL AG USD -1 462 -345 746.84 -4 866.92 -2.93CR TR UN USD 1 180 679 152.44 -26 618.54 5.75DAIMLER AG USD -1 618 -148 807.46 -18 914.42 -1.26DEUTSCHE TELEKOM USD -17 215 -296 345.72 - 592.02 -2.51DIALOG SEMICONDUCTOR USD -5 225 -282 293.99 -14 930.74 -2.39DUERR AG USD -2 483 -231 173.64 27 281.83 -1.96E.ON - NAMEN AKT. USD -28 045 -378 327.05 60 857.65 -3.20FREENET AG USD -10 912 -367 358.51 8 887.25 -3.11HEIDELBERGER ZEM.AG DEM 5 USD -3 000 -240 150.00 12 750.00 -2.03HENKEL / VORZUG USD -1 952 -218 796.79 13 296.01 -1.85HSBC USD 47 550 814.62 -21 806.76 4.67INDITEX USD -5 608 -182 173.08 11 134.68 -1.54KEPPEL CORP LTD USD -48 724 -291 369.52 29 234.40 -2.47KION GROUP USD -5 696 -272 708.38 -3 572.38 -2.31KZ TR UN USD 1 365 709 923.47 7 929.36 6.01MEDIASET ESPANA --- SHS USD -17 114 -224 149.26 386.42 -1.90MERCK KGAA USD -2 689 -267 789.97 38 594.69 -2.27MLEMNAMI-ML NAMIBIAN USD 4 850 714 114.00 -60 334.00 6.05MSCI DAILY TR NET EM PERU USD USD 393 571 101.31 -2 710.13 4.84MSCI DLY TR NET EMRG MKT MOROC USD 2 630 668 048.93 5 924.34 5.66MSCI ESTONIA DAILY NET TR USD USD 820 578 074.07 -9 419.85 4.90MSCI FM DAILY NET TR USD USD 987 761 424.11 -14 851.39 6.45MSCI INDEX USD 1 110 591 122.73 -12 790.42 5.01MSCI LEBANON DAILY NET TR USD USD 738 657 370.46 18 647.70 5.57MSCI OMAN NET TR USD USD 650 740 363.65 -5 313.36 6.27MSCI TR NET EM MKT ARGENTINA USD 1 988 561 478.79 -46 973.06 4.76MSCI TUNISIA DAILY NET TR USD USD 630 759 031.03 -35 109.17 6.43MUENCHENER RUECKVERS USD - 773 -138 057.80 10 566.91 -1.17NDEUSCO-MSCI TR COLOMBIA USD USD 184 471 669.83 -3 399.77 3.99NORDEX SE ROSTOCK/KONV USD -20 165 -482 946.29 -69 563.79 -4.09REPSOL YPF SA. MADRID USD -9 533 -168 672.10 6 353.78 -1.43SINGAPORE TELEC USD -135 221 -418 509.00 135 897.10 -3.54UTD OVERSEAS BK USD -12 188 -208 820.72 11 538.32 -1.77VOLKSWAGEN AG. USD -1 039 -240 791.99 17 015.08 -2.04WACKER CHEMIE AG MUENCHEN USD -4 231 -436 533.09 82 695.23 -3.70 146 373.96


Bezeichnung Währung Anzahl- Kontrakte

Marktwert UnrealisierterGewinn/ Verlust

USD

TotalVerpf-

lichtung(%)

AGCO CORP. USD -6 300 -357 714.00 -36 607.84 -1.42 ALPHA BANK EUR 550 000 177 100.00 53 743.44 0.78 AMAYA INC CAD 23 300 797 326.00 62 771.60 2.54 AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES USD -1 000 -48 640.00 8 773.80 -0.19 BIOTECH REGISTERED EUR 525 140 037.45 -14 688.56 0.62 BWIN PARTY DIGIT ENTERTAIN PLC GBP 75 500 73 876.75 -2 781.61 0.46 DEERE & CO. USD -5 500 -533 775.00 -41 578.75 -2.12 ELEMENT FINANCIAL CAD 25 000 493 750.00 33 047.77 1.57 EURONAV NV ANVERS EUR 2 850 37 563.00 2 006.17 0.17 HUDSON S BAY COMPANY WI CAD 34 600 960 150.00 48 102.03 3.06 ISHARES/MSCI EMERG.MKT INDX USD -13 500 -534 870.00 19 658.70 -2.13 ISHS RUSSELL 2000 - SHS USD -5 500 -686 730.00 -7 465.15 -2.73 LIGHTSTREAM RESOURCES LTD CAD -25 000 -25 750.00 6 624.21 -0.08 MEG ENERGY CORP CAD 53 900 1 099 560.00 59 684.55 3.50 NYX GAMING GROUP LIMITED CAD 141 500 595 715.00 -34 572.53 1.90 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN -35 000 -2 584 050.00 -27 647.12 -2.73 THE INTERTAIN GROUP LIMITED CAD 26 800 461 764.00 11 270.60 1.47

140 341.31

14. Swap - Transaktionen Das Teilvermögen JSS Insurance Bond Opportunities Fund hatte folgende Verpflichtungen aus Swap-Kontrakten zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes. Gegenpartei : Bank J. Safra Sarasin Währung: GBP Nominalwert: 12 000 000.00 Unrealisierter Verlust: -8 996.45 EUR Endfälligkeit: 12.05.2020 Gegenpartei : Bank J. Safra Sarasin Währung: EUR Nominalwert: 2 500 000.00 Unrealisierter Gewinn: 5 623.88 EUR Endfälligkeit: 08.12.2021 15. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und Sicherheiten Unter „effizienter Portfolioverwaltung” werden folgende Techniken verstanden: - Wertpapierleihe - Repo-Geschäfte - Reverse-Repo-Geschäfte Die Gesellschaft wendet keine dieser Techniken an. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Berechnung der Grenzen für das Kontrahentenrisiko keine erhaltenen Sicherheiten. Aus diesem Grund wird auf Angaben zu zulässigen Arten von Sicherheiten, zum erforderlichen Umfang der Besicherung und zur Haircut-Strategie sowie, im Fall von Barsicherheiten, zur Strategie für das erneute Anlegen (einschliesslich der damit verbundenen Risiken) verzichtet.


Jahresbericht 209

16. Swinging Single Prices (SSP) Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben. Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr. Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Nettovermögenswertes des Teilfonds. Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert. Zum 30. Juni 2015 betrug das geschwungene Nettovermögen des Teilfonds JSS Bond - USD High Yield USD 128 912 063.83, d.h. inklusive SSP in Höhe von USD 641 353.55. 17. Wechselkurse zum 30.06.2015

1 CHF = 1.392186 AUD

3.323954 BRL 1.335884 CAD 7.164175 DKK 0.960361 EUR 0.680380 GBP 8.295480 HKD 68.137672 INR 130.934734 JPY 8.418504 NOK 48.247543 PHP 8.878624 SEK 1.440801 SGD 1.070034 USD 12.987741 ZAR 1 EUR = 1.449649 AUD = 3.461151 BRL = 1.391023 CAD 1.041275 CHF 7.459879 DKK

0.708463 GBP8.637879 HKD

315.270323 HUF14 856.000000 IDR

70.950076 INR136.339108 JPY

17.482583 MXN8.765981 NOK

50.238976 PHP 4.190392 PLN 9.245092 SEK 1.500271 SGD 2.984939 TRY 1.114200 USD 13.523814 ZAR

1 USD = 3.106400 BRL 1.248450 CAD 0.934550 CHF 6.695278 DKK = 0.897505 EUR = 0.635849 GBP = 7.752539 HKD 282.956671 HUF 13 333.333333 IDR 122.365022 JPY 1 116.071429 KRW 15.690705 MXN 3.773001 MYR 7.867511 NOK 45.089729 PHP 3.760897 PLN 8.297516 SEK 1.346500 SGD 33.775796 THB 2.678997 TRY 12.137690 ZAR 18. Wechselkurse zur Konsolidierung 1 EUR = 1.041275 CHF

1.114200 USD 19. Steuerhinweis für JSS EmergingSar - Global und JSS EmergingSar - New Frontiers Diese Teilfondsvermögen sind aus steuerlicher Sicht für Anleger mit Domizil Deutschland nicht geeignet.


210 Jahresbericht

20. Transaktionskosten Durch den Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten entstehen dem Fonds Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren und sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten. Für das am 30.06.2015 endende Geschäftsjahr sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund 1.16 USD JSS CET Equity Fund 11 064.79 USD JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets 0.04 USD JSS EmergingSar - Global 11.18 USD JSS EmergingSar - New Frontiers 657.16 USD JSS Equisar - Global 275 088.72 EUR JSS Equisar IIID (EUR) 169 630.26 EUR JSS Equisar - International income 190 288.88 EUR JSS Quant Portfolio - Global (EUR) 60 843.99 EUR JSS GlobalSar - Balanced (CHF) 195 504.23 CHF JSS GlobalSar - Balanced (EUR) 48 041.51 EUR JSS GlobalSar - Growth (EUR) 44 874.85 EUR JSS Insurance Bond Opportunities 0.00 EUR JSS Sustainable Equity - New Power 82 177.89 EUR JSS OekoSar Equity - Global 831 518.41 EUR JSS Real Estate Equity - Global 41 174.09 EUR JSS Responsible Equity - Brazil 74 390.57 USD JSS Short-term Bond - Global Opportunistic 0.01 USD JSS Sustainable Bond CHF N/A CHF JSS Sustainable Bond EUR 100 153.51 EUR JSS Sustainable Bond - EUR Corporates 47 082.24 EUR JSS Sustainable Bond – EUR High Grade 1 303.68 EUR JSS Sustainable Equity - Europe 189 291.28 EUR JSS Sustainable Equity - Global 210 489.33 EUR JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets 204 724.90 USD JSS Sustainable Equity - Real Estate Global 14 860.50 EUR JSS Sustainable Equity - USA 58 653.55 USD JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) 386 952.76 EUR JSS Sustainable Equity - Water 179 896.49 EUR JSS Pyrrho Event Driven Fund 27 620.58 USD JSS Bond - USD High Yield 29 720.69 USD

Des Weiteren, im Einklang mit den handelsüblichen Marktpraktiken an Rentenmärkten, unterliegen Käufe und Verkäufe dem «Bid-Offer-Spread» (Differenz zwischen Kaufs-/Verkaufspreis und Marktwert), welche dem Entgelt des Brokers entspricht.

Jahresbericht 211

Andere ungeprüfte Informationen

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für die Gesellschaft und jedes Teilfondsvermögen ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Risikomessmethode Commitment-Ansatz

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko folgender Teilfondsvermögen durch den Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert:

JSS Alternative Multi-Strategy Fund JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets JSS EmergingSar - Global JSS EmergingSar - New Frontiers JSS EquiSar - Global JSS EquiSar - International Income JSS Quant Portfolio - Global (EUR) JSS GlobalSar - Balanced (CHF) JSS GlobalSar - Balanced (EUR) JSS GlobalSar - Growth (EUR) JSS Insurance Bond Opportunities JSS Sustainable Equity - New Power JSS OekoSar Equity - Global JSS Real Estate Equity - Global JSS Responsible Equity – Brazil JSS Short-term Bond - Global Opportunistic JSS Sustainable Bond CHF JSS Sustainable Bond EUR JSS Sustainable Bond - EUR Corporates JSS Sustainable Bond - EUR High Grade JSS Sustainable Equity – Europe JSS Sustainable Equity - Global JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets JSS Sustainable Equity - Real Estate Global JSS Sustainable Equity - USA JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) JSS Sustainable Equity – Water JSS Bond - USD High Yield Risikomessmethode Value-at-Risk / (VaR)-Ansatz Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko folgender Teilfondsvermögen durch den absoluten oder relativen VaR-Ansatz gemessen und kontrolliert: JSS CET Equity Fund: absoluter VaR-Ansatz Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):

Minimum VaR: 1.59% Durchschnittlicher VaR: 3.00% Maximum VaR: 5.38% Minimale Hebelwirkung: 80.40% Durchschn. Hebelwirkung: 118.90% Maximale Hebelwirkung: 154.30%

JSS EquiSar - IIID (EUR): absoluter VaR-Ansatz Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):


JSS Pyrrho Event Driven Fund: absoluter VaR-Ansatz Folgende Werte wurden für das Geschäftsjahr gemessen (ungeprüft):


Die Berechnung des Value-at-Risk erfolgt aufgrund folgender Standards:

Monte-Carlo Simulation; Einseitiges Konfidenzintervall von 99%; Halteperiode, die einem Monat entspricht (20 Tage); Effektiver Betrachtungszeitraum (historisch) der Risikofaktoren von einem Jahr (250 Tage); Tägliche Aktualisierung der Daten, wöchentliche Berechnung der Korrelationsmatrix (unter RiskMetrics, was per 1. Januar 2014 implementiert wurde, erfolgt ein tägliches update der vorgenannten Matrix); Tägliche Berechnung entsprechend der NAV-Frequenz

Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt aufgrund der Summe der Kontraktgrössen. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Gesellschaft hat die Absicht, Investmentanteile der Teilfonds der JSS Investmentfonds SICAV in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn angezeigt und ist seit dem Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17 60325 Frankfurt am Main hat in Deutschland die Funktion der Zahl- und Informationsstelle (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen. Die deutsche Zahl- und Informationsstelle führt ein Zahlstellenkonto, auf das Anleger Einzahlungen in Euro per Überweisung, Scheck oder im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in bar leisten können. Die deutsche Zahl- und Informationsstelle sendet die Anlagebeträge nach Gutschrift auf dem Zahlstellenkonto umgehend mittels SWIFT auf das Konto der Depotbank der JSS Investmentfonds SICAV unter Angabe des entsprechenden Teilfonds. Rücknahme- und Umtauschanträge für die Anteile können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Gesellschaft eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen werden auf Verlangen der Anteilinhaber über die deutsche Zahl- und Informationsstelle ausgezahlt. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten, der geprüfte Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht kostenlos als Druckstücke sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger und die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise, Zwischengewinne und ausschüttungsgleichen Erträge der Anteile erhältlich. Außerdem ist eine Auflistung der Veränderungen des Wertpapierbestandes kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

212 Jahresbericht

Darüber hinaus können während der üblichen Geschäftszeiten an Bankarbeitstagen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle das Management Company Agreement, das Custodian and Paying Agency Agreement sowie das Investment Fund Service Agreement eingesehen werden.

Anteilspreis- und sonstige Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise für alle Teilfonds werden auf www.jsafrasarasin.ch/funds veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger erfolgen in der Bundesrepublik Deutschland auf www.jsafrasarasin.ch/funds.

Documents

JSS Investmentfonds SICAV - fondsvermittlung24.de · Jahresbericht 3 Inhaltsverzeichnis Informationen 6 Verwaltung und Organe 12 Nettoinventarwertaufstellung 14 Kursentwicklung 23