KION GROUP AG · STILL Akquisi-tion von Fenwick Linde AG übernimmt OM Gründung von Baoli Gründung der KION Group, Akquisition durch KKR/GSCP JV mit Baoli Kombination von

KION GROUP AG

UnternehmenspräsentationFrankfurt, März 2018

© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.3 KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | März 2018

KION Group auf einen Blick

Ein Weltmarktführer für Supply-Chain-Lösungen, Flurförderzeuge, Services

Europas

Nr. 1 + weltweit Nr. 2bei Flurförderzeugen und Services

Wachsende Fahrzeugflotte

1,3 MillionenWeltweiter Support

Aftersales-Geschäft

Über 6.000installierte Lagersysteme

bei Kunden

Rund 1.500Vertriebs- und/oder

Servicestandorte

Globale Präsenz

in mehr als

100Ländern mit rund

32.000 Mitarbeitern

Weltbekannte Markenmit klarer Branchenführerschaft

Globale

Nr. 1bei Supply-Chain-Lösungen

© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.

Unsere gemeinsamen KION Group Werte

4 KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | März 2018

Wir tun das Richtige.

INTEGRITÄT

Wir vertrauen einander.

ZUSAMMENARBEIT

Wir gestalten Veränderungen

und Innovationen.

MUT

Wir schaffen heraus-

ragenden Kundennutzen.

EXZELLENZ


Die Strategie „KION 2027“

Unser Anspruch für profitables Wachstum


Kapital-

effizienz

Widerstands-

fähigkeit

Profita-

bilität

Wachstum

Auch künftig

profitabelster Anbieter

der Branche

Stärker wachsend als der

Material-Handling-Markt

Eine attraktive Kapitalrendite

für unsere Anteilseigner

Profitabel über komplette

Konjunkturzyklen hinweg

Profitables

Wachstum


Strategische Handlungsfelder weisen den Weg


Die Strategie „KION 2027“

Höchste Energieeffizienz

und neue Energiesysteme

Leistungsstarke Produkte,

effiziente Prozesse

Automatisierungslösungen

für unsere Kunden

Digitale Lösungen und Prozesse

Innovationskultur und agile

Entwicklungsprozesse Innovation Performance

Material-

Handling-

Lösungen


€ 7,7 Milliarden Umsatz


KION Group auf einen Blick

Ein echter globaler Player mit ausgewogenem Portfolio

19% 69% 12%

Umsatz 2017

10,0% bereinigte EBIT-Marge

~ 32.000 hochqualifizierte

Mitarbeiter

2017

74% 26%

Industrial Trucks

and Services Supply Chain

Solutions

APACAmericas EMEA

€€€

61% 39%

New business Services


Fragmentierung der

Lieferketten

Globalisierung

1Berechnung basiert auf den CAGRs für Umsatz im Neugeschäft und BIP für 1980-2017 Quelle: WITS/FEM, IMF; Modern Materials Handling 2011-2016

Nachfrage nach Flurförderzeugen wächst

ca. 1,5x so schnell wie die Weltwirtschaft (BIP)1

Wachstumstreiber

2010 - 20172000 - 20101990 - 20001980 - 1990

2,7%

8,4%

2,5%3,0%2,8%4,2%

3,3%4,1%

Neugeschäft global BIP global

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Automatisierte Systeme (Umsatz der Top-20-Anbieter in Mrd. $)

Wachstum pro Jahr in %

KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | März 20188

Industrialisierung

E-Commerce Industrie 4.0

Automatisierung Digitalisierung

Wachstumstreiber und Trends

Attraktiver Markt mit Wachstumsprofil über BIP

CAGR~7%


Industrial Trucks and Services

Operating Units

Supply Chain Solutions

Operating Unit

Corporate Services

inkl. Financial Services

KION Group Segmente

Einzigartiges und umfassendes Material-Handling-Angebot


Linde MH EMEA

STILL EMEA

KION Americas

KION Asia Pacific

Interne Service-Einheiten

Holding Funktionen

Dematic

KION Group Segmente


KION Group Segmente

Einzigartiges und umfassendes Material-Handling-Angebot

Co

rpo

rate

Se

rvic

es

Supply Chain SolutionsIndustrial Trucks and Services



Integriertes Komplettangebot von KION

Von Flurförderzeugen zu komplett automatisierten Lagern



Industrie 4.0 und das Internet der Dinge (IoT)

Wie die KION Group in Produktion und Logistik Mehrwert schafft

Intelligente Stapler

• Stapler mit elektronischer

Kontrolleinheit

• Fahrerassistenzsysteme


• Flottendaten-Services

• Flotten-Optimierung

Flottendaten-

management • Komplettspektrum an

automatisierten Staplern

• Automation des

gesamten Materialflusses

Automatisierte Stapler

• Kundenspezifische

integrierte Intralogistik-

Lösungen

• Automatisierte Stapler in

Kombination mit

zusätzlicher Hard- und

Software

Automationssysteme


Vorteile für den Kunden

Kosteneffizientes Material Handling

68%

EMEA

✓Optimierung von

Laufzeiten und

Energieverbrauch

✓Vermeidung von

Unfällen und

Schäden

✓Beschleunigung

von Waren-

Handling & Versand


© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.14

Marktführende Positionen weltweit

KION Group: Einzigartiger Anbieter im Bereich Intralogistik 4.0

Industrial trucks1 Automation systems2

1 Toyota

2 KION

3 Mitsubishi Nichiyu

4 Jungheinrich

5 Crown

6 Hyster-Yale

7 Anhui Heli

8 Doosan

9 Hangcha

10 Clark

1 Dematic

2 SSI Schäfer

3 Daifuku

4 Vanderlande

5 Knapp

6 Intelligrated

7 Witron

8 TGW Logistics

9 Swisslog

10 Fortna

+

− Einzigartige Kombination

von Flurförderfahrzeugen

und Automatisierungs-

lösungen

− Marktführende Positionen

weltweit

1 Ranking nach Gesamtumsatz 20162 Beinhaltet maßgeblichenAnteil aus Umsatz aus Non-Automation BusinessesQuelle: Modern Materials Handling, Mai und August 2017; ARC Advisory Group Warehouse Automation & Control Global Market Research Study 2016

Top 10 Anbieter 2016 Top 10 Anbieter 2016



Industrial Trucks and Services


Industrial Trucks and Services: Segment auf einen Blick

Ein Weltmarktführer für Flurförderzeuge mit starkem Servicegeschäft

Wesentliche Kennzahlen Umsatzerlöse nach Produkten

Umsatzerlöse nach Regionen Auftragseingang nach Branchen2

Services

44 %

Neugeschäft

56 %

GB 7 %Italien 7 %

Spanien 4 %

Welt 4 %

Deutschland 24 %

Frankreich 16 %Rest Westeuropa 15 %

Osteuropa 9 %

Asien 10 %

Nordamerika 2 %

Südamerika 2 %

(in €m) 2017 2016 2015

Auftragseingang 5.859 5.383 5.146

Umsatzerlöse 5.631 5.203 5.045

EBIT bereinigt1 640 587 529

EBIT-Marge bereinigt1 11,4% 11,3% 10,5%

Logistik 17 %

Chemie 10 %

Metall 11 %

Nahrungsmittel 10 %

Großhandel 8 %

Automobil 7 %

Getränke 6 %

Bau 6 %

Papier & Druck 3 %

Sonstige 22 %

1 Bereinigt um KION Akquisitionseffekte sowie Einmal- und Sondereffekt


² Berechnung basiert auf deutschem Kundenstamm


Industrial Trucks und Services – integriertes Geschäftsmodell

Globales Kapitalgüter-Ökosystem aus Produkten und Dienstleistungen

Ca. 48 % der Neuverkäufe

beinhalten Finanzierungsverträge.

Nach Ablauf der Finanzierung gehen

die Stapler in die Mietflotte oder werden

als Gebrauchtfahrzeuge verkauft.

Die meisten Finanzierungs-

verträge enthalten auch

Serviceverträge.

Neu-

fahrzeuge

Financial

Services

Aftersales

und Dienst-

leistungen

Miet- und

Gebraucht-

fahrzeuge

Weitere Kundenbeziehung

(kurzfristige Vermietung stößt

z. B. neue Staplerkäufe an).

Produkte

Services


Industrial Trucks und Services

Einzigartige Produktvielfalt1 für unterschiedlichste Kundenanforderungen weltweit

Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor

• Außenbereich

• Schwerlast

Gegengewichtsstapler mit Elektroantrieb

• Hauptsächlich Innenbereich

Lagertechnik: Aufsitzförderzeuge

• Schnellerer Transport von Lasten

• Speziell für die Anforderungen von Lagerhäusern

Lagertechnik: Handgeführte Flurförderzeuge

• Transport von Lasten in Schrittgeschwindigkeit

Zugmaschinen

• Industrieprozess / Bahnhöfe / Flughäfen

Automatisierte und autonome Fahrzeuge

• Lager- & Distributionslösungen

1Vermerk: Die abgebildeten Produkte sind lediglich Auszug aus unserem umfangreichen Produktsortiment.

http://www.voltas-mh.com/images/reach-truck-b.jpg





1Bereinigt entsprechend den bereinigten Finanzkennzahlen der KION Group

Supply Chain Solutions: Segment auf einen Blick

Führend im Bereich Material Handling Automation Solutions

Wesentliche Kennzahlen Umsatzerlöse nach Produkt

Umsatzerlöse nach Region Umsatzerlöse nach Endkunde

Dienstleistungen

25 % Geschäftslösungen

75 %

APAC 13 %

EMEA 30 % Americas 57 %

Sonstige 14 %

Paket 4 %

Lebensmitteleinzelhandel 5 %

Großhandel 7 %

Nahrungsmittel & Getränke 11 %Allgemeine

Handelswaren 18 %

E-Commerce 32 %

Bekleidung 9 %


(in €m) 2017 2016 2015

Auftragseingang 2.099 431 49

Umsatzerlöse 2.006 366 33

EBIT bereinigt1 181 6 2

EBIT-Marge bereinigt1 9,0% 1,6% 6,1%

© 2018 KION GROUP AG. All rights reserved.21

Supply Chain SolutionsUmfassendes Spektrum an modernster Lagerautomationstechnologie

Fließband-

systeme

Sortier-

systeme

Lager-

systeme

Kommissionier-

systeme

Palettier-

systeme

Kundendienst, Upgrades und Modernisierungen

1. AS/RS = Automated storage and retrieval systems (automatisierte Lagersysteme

Lagersteuerungs- und Lagermanagementsoftware

− Modernste wissensbasierte Echtzeit-Logistiksoftware jenseits traditioneller Lagermanagement- & Steuerungssoftware


Alle Fließband-

typen für Montage,

Fertigung und

Distribution

Fokus auf schneller,

zuverlässiger Sortierung

Komplette Sortierungs-

technologie-Range

Komplettes

Lagerspektrum inkl.

AS/RS1, Shuttles und

Regalsystemen

Sprachgesteuerte

Kommissionierung

Pick- und Put-to-

Light-Systeme

Palettiersysteme für

gemischte Gebinde

für den

Lebensmittelhandel



Support über den gesamten Lebenszyklus für optimale Systemproduktivität

68%

EMEA

Weltweites Servicenetz

• Über 600 Servicemitarbeiter in 18 Ländern erreichen

90% der Kunden innerhalb von 2 Stunden

• Fernüberwachung, -diagnostik und -support

• Fokus auf fehlerfreiem System

Modernisierung und Upgrades

• Verlängerte Lebenszyklen für alte Systeme, unabhängig

von Marke oder Modell

• Mehr Durchsatz, Produktivität und Genauigkeit

• Kundenspezifische Programme lassen sich mit

minimaler Unterbrechung des Betriebsablaufs

implementieren

Ersatzteil-

Service

Moderni-

sierung,

Upgrades

Beratung,

Training

Kunden-

dienst

vor Ort

Dematic

Service-

LösungenBetriebs-

unter-

stützung

vor Ort

Fernüber-

wachung



Produktion der

ersten DEMAG

Regalbedien-

geräte

Geschichte der KION Group

Rund zwei Jahrhunderte Marktführerschaft

Un

tern

eh

me

nO

pe

rativ

Start der

Stapler-

produktion

bei OM

Start der Stapler-

produktion bei LMH

Hubtrac – erster

Gabelstapler mit

hydrostatischem

Antrieb

351er-Serie setzt

neue Design- und

Leistungs-

standards für

Gabelstapler

Erster Hersteller, der in

Indien ein ergonomisches

Modell einführt

Einführung des

Energiespar-

programms

Blue Q

Einführung von

Hybrid-Staplern

Start der

Strategie 2020

Start von iGoEasy

Gründung

von OM

Gründung von

STILL

Gründung

von Voltas

Linde AG

übernimmt

STILL

Akquisi-

tion von

Fenwick

Linde AG übernimmt OM

Gründung von Baoli

Gründung der

KION Group,

Akquisition

durch

KKR/GSCP

JV mit

Baoli

Kombination von

OM und STILL

JV mit Voltas

Strategische

Partnerschaft

mit Weichai

Power

IPO der KION

GROUP AG

Voltas wird zu

KION India

Linde NA wird zu

KION North America

Gründung der

Güldner Motoren-

Gesellschaft durch

Carl von Linde,

Hugo Güldner und

Partner

Akquisition von

Egemin Handling

Automation

Akquisition

von Retrotech

Akquisi-

tion von

Dematic

1900 1910 1920 1940 1950 1960 1980 1990 2000 2010 2012 2013 1970 1930

Einführung des

39X-Staplers

2014 2016 2015

Kooperation mit Balyo

für Robotik-Lösungen

Start der

Stapler-

produktion

bei Fenwick

Gründung von

Rapistan (USA)

Gründung von Colby

(Australien)

1819

Gründung

von Demag,

Mech. Werkstätten (DEU)

Dematic übernimmt

HK Systems

Dematic übernimmt

SDI Group und

Reddwerks


Start der Stapler-

produktion bei

STILL.

Erste Elektrokarren

und -stapler

Erste Schritte in Richtung

Einsatz von Lithium-Ionen-

Batteriemodulen in

verschiedenen E-Stapler-

Modellen

Weltweit erstes

fahrerloses

Transport-

system (FTS)


Aktionärsstruktur

Notiert im MDAX und im STOXX Europe 600

Aktionärsstruktur zum 22. Juli 2016Aktionärsstruktur März 2018

Weichai Power

43,3 %

Streubesitz

56,6 %

KION GROUP AG

0,1 %



Globales Fertigungsnetz

Werke für Flurförderzeuge und Systemlösungen

Summerville

Indaiatuba

Pune

Frankfurt,

KION Group

Zentrale

Mailand

Luzzara

Châtellerault

Hamburg

Zwijndrecht

Salt Lake City

Monterrey

Sydney

Bielefeld

ReutlingenAschaffenburg

Stříbro

Moravany

Českŷ Krumlov


Heusenstamm/

Offenbach

Holland Grand Rapids

Putian

Xiamen

Suzhou

Jingjiang


~720 Vertriebs-

und/oder

Servicestandorte

~450 Vertriebs-

und/oder

Servicestandorte

~350 Vertriebs-

und/oder

Servicestandorte

Mehr als 1.500 Vertriebs- und/oder Servicestandorte in über 100 Ländern

mit rund 16.000 hochqualifizierten Servicetechnikern1 und über 3.000 Systemtechnikern

1Einschließlich Direktvertrieb und zusätzliche externe Servicetechniker

Americas EMEA APAC

Starkes globales Vertriebs- und Servicenetz

Einzigartiger Zugang zu globaler Kundenbasis


Finanzen

Kennzahlen

(in € m) 2017 2016 2016 2015 2014

Auftragseingang 7.979 5.833 5.553 5.216 4.7714

Umsatzerlöse 7.654 5.587 5.328 5.098 4.678

EBITDA bereinigt1

1.224932 850 780

EBITDA-Marge bereinigt1 16,0% 16,7% 16,7% 16,7%

EBIT bereinigt1 766 537 527 483 443

EBIT-Marge bereinigt1 10,0% 9,6% 9,9% 9,5% 9,5%

Konzernergebnis 426 246 221 178

ROCE2 9,9% 6,8% 12,4% 11,9% 11,4%

Investitionen3 218 167 143 133

F&E Gesamtausgaben 212 147 131 120

Free Cashflow5 378 -1.850 318 333 306

Netto-Finanzschulden 2.096 2.903 573 811

Mitarbeiter6 31.608 30.544 23.506 22.669

KION GROUP AG (exkl. Dematic)Inkl. Dematic

1 Bereinigt um Effekte aus

Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und

Sondereffekte

2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus

EBIT bereinigt und dem Capital Employed

ermittelt

3 Sachinvestitionen inklusive aktivierter

Entwicklungskosten, ohne Leasing- und

Mietvermögen

4 Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2014

bereinigt aufgrund neuer Darstellungsform

5 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus

der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

6 Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten

jeweils zum Bilanzstichtag 31.12.


KION GROUP AG


KION Group

Ein Weltmarktführer für Supply-Chain-Lösungen, Flurförderzeuge & Services

Attraktiver Markt – wächst schneller als die Weltwirtschaft (BIP)

Global führend: Stark im Heimatmarkt, gut positioniert in den Wachstumsmärkten

Robustes, integriertes Geschäftsmodell mit hohem Serviceanteil

Technologieführerschaft mit starker Position in der Intralogistik 4.0

Attraktive Profitabilität – gute Ausgangsbasis für künftige Wertschöpfung

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter

KION Group


Strategie „KION 2027“: Zielt auf weiteres profitables Wachstum


Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der KION GROUP AG (die „Gesellschaft“) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Dieser Haftungsausschluss gilt vollumfänglich für die gesamte Präsentation (einschließlich sämtlicher Folien

diesesDokuments), den mündlichen Vortrag der Folien durch Vertreter der Gesellschaft (oder eine von ihr beauftragten Person), Fragerunden im Anschluss an den mündlichen Vortrag, Ausdrucke der Folien sowie zusätzliche Unterlagen,

die bei oder im Zusammenhang mit dieser Präsentation verteilt werden (zusammen die „Präsentation“). Mit der Teilnahme an der Besprechung (oder der Telefon- oder Videokonferenz), bei der die Präsentation gehalten wird, oder durch

Lesen der in der Präsentation enthaltenen schriftlichen Unterlagen (i) bestätigen Sie die folgenden Beschränkungen und Verpflichtungen und stimmen ihnen zu und (ii) bestätigen, dass Sie verstanden haben, welche gerichtlichen und

behördlichen Sanktionen die missbräuchliche Verwendung, Offenlegung oder Verbreitung der Präsentation nach sich ziehen kann.

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Bestimmte Branchen-, Markt- und Wettbewerbsdaten, die gegebenenfalls in dieser Präsentation enthalten sind, stammen aus offiziellen oder externen Quellen. Branchenveröffentlichungen, Studien und Erhebungen Dritter sind im

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Veröffentlichungen, Studien und Erhebungen nach Einschätzung der Gesellschaft aus einer seriösen Quelle stammen, hat die Gesellschaft die darin enthaltenen Daten nicht unabhängig überprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für

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Kenntnissen und Erfahrungswerten der Geschäftsleitung der Gesellschaft in Bezug auf den Markt, in dem die Gesellschaft tätig ist. Auch wenn diese Analysen und Schätzungen nach Auffassung der Gesellschaft angemessen und

verlässlich sind, wurden sie und die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen nicht von unabhängiger Seite auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die

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Wettbewerbsdaten nicht vertraut werden.

Die Aussagen in der Präsentation, einschließlich der Aussagen über die mögliche oder angenommene zukünftige oder sonstige Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen oder ihrer Branche oder anderer

Trendschätzungen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen geben den gegenwärtigen Wissenstand der Gesellschaft und ihre Erwartungen und Prognosen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider. Sie sind an

Formulierungen oder Wörtern wie „erwarten“, „überzeugt sein“, „beabsichtigen“, „prognostizieren“ und „anstreben“ zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten,

Annahmen und anderen Faktoren verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft liegen, gleich ob diese im Einflussbereich der Gesellschaft liegen oder nicht. Diese Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Es wird daher nicht

gewährleistet, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt der Präsentation, und die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu

aktualisieren.

Im Rahmen der IFRS-Finanzinformationen wurden die Zahlen für frühere Geschäftsjahre erforderlichenfalls angepasst, um Änderungen an den IFRS oder andere vorgeschriebene Umgliederungen zu berücksichtigen. Durch die Addition

der Summen können Rundungsdifferenzen entstehen. Neben den nach IFRS erstellten Zahlen enthält die Präsentation auch bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes EBITDA, bereinigte

EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, bereinigtes Nettoergebnis, Free Cashflow, Brutto- und Netto-Finanzschulden, Auftragseingang, Auftragsbestand und ROCE). Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen wurden aufgenommen, weil sie unserer

Ansicht nach für Anleger nützlich sein können, um unsere unter den entsprechenden IFRS-Kennzahlen ausgewiesene Ertragskraft zu beurteilen. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen sind jedoch nur als Ergänzung und nicht isoliert oder als

Ersatz für die nach IFRS erstellten Informationen zu betrachten. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen wurden nicht nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Andere Unternehmen, die gleich

bezeichnete Nicht-GAAP-Kennzahlen ausweisen, definieren oder berechnen diese Finanzkennzahlen möglicherweise anders.


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