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Leitbetriebe Austria Fonds
Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein
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Diese Unterlage basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen und dient der zusätzlichen Information unserer Anleger (Marketingmitteilung). Sie ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Rendite der Veranlagung. Ertragserwartungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung.
Der in deutscher Sprache veröffentlichte aktuelle Verkaufsprospekt inklusive vereinfachtem Prospekt und Fondsbestimmungen ist auf der Homepage www.securitykag.at (Unserer Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Bankgasse 2, 1010 Wien als Depotbank kostenlos erhältlich.
Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Unsere Fonds/ Fondsdokumente) veröffentlicht.
Individueller Hinweis:Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gem. InvFG 1993 genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapieren der Republik Österreich einschließlich seiner Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Risikohinweis
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HYPO-VersicherungBosnienBulgarienKroatien
Capital Bank - GRAWE Gruppe AGSecurity Kapitalanlage AGBank Burgenland AG
Slowenien
Rumänien
SerbienUkraine
UngarnMoldawienMontenegro
GRAWE Immobilien Verwaltungs GmbHGRAWE Liegenschaften Beteiligungs GmbHSTIWOG Immobilien-GmbH
Banken und Kapitalanlagegesellschaften
Versicherungen
Immobilien
Fünftgrößter Versicherungskonzern Österreichs
GRAWE-Konzernübersicht
4
Grundsätzliches zum Konzept
Fonds von der österreichischen Wirtschaft für die österreichische Wirtschaft
Schwerpunkt im Fonds liegt in Österreich
Fonds investiert in Leitbetriebe Austria
Teil der Managementgebühren für Wirtschaftsförderung (gem. Förderbestimmungen des Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsvereins)
Leitbetriebe Austria Wirtschaftsclub bietet Plattform für Erfahrungs- und Meinungsaustausch (findet regelmäßig in Wien statt)
5
Investmentansatz
Viele verschiedene liquide Anlagekategorien – Diversifikation
Fonds unterliegt den strengen Bedingungen des Pensionskassengesetzes (PKG)
Keine intransparenten oder illiquide Anlagekategorien
Einzeltitel oder in Form von Investments in andere Fonds (aus Kostengründen)
Aktien von Leitbetrieben Austria werden bevorzugt
Staatsanleihenquote mit österreichischen Bundesanleihen
Zusammensetzung der Anlagekategorien erfolgt nach mathematischen Methoden (Markowitz)
Management des Fonds erfolgt ohne Marktwetten ganz nach finanzmathematischen Methoden.
Den Kunden können umfangreiche Ertrags-/ und Risikoauswertungen zur Verfügung gestellt werden
6
Österr. Aktien10%
Aktien mit Optionen teilabgesichert
15%
Unternehmensanleihen Investment Grade
15%
Unternehmensanleihen High Yield
5%
Österr. Staatsanleihen45%
Wandelanleihen10%
Aufteilung des Fondsvermögens
7
Rückgerechnete Performance des Portfolios
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulässt.
90
95
100
105
110
115
120
J ul2008
Okt2008
J än2009
Apr2009
J ul2009
Sep2009
Dez2009
Mär2010
J un2010
Sep2010
Dez2010
Mär2011
J un2011
Sep2011
Nov2011
Feb2012
Leitbetriebe Austria Fonds A
Jahresbeginn 4,67 %1 Jahr 2,51 %3 Jahre 8,34 % p.a.Seit Fondsbeginn 4,58 % p.a.
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Fondsausgestaltung
Rechtliche Ausgestaltung des Fonds Fonds nach InvFG 2011 (UCITS IV)Management des Fonds Security Kapitalanlage AGAnlageinstrumente im Fonds Einzeltitel und FondsErrechnung des Anteilswertes täglichHandelbarkeit des Fonds täglichManagementgebühren des Fonds 0,75 % p.a. (davon 0,25 % p.a. für Förderung der Leitbetriebe)
Sonstige Kosten im Fonds:Depotbankgebühr 0,07 % p.a.Transaktionskosten 58,50 EUR/TransaktionWirtschaftsprüfer ca. 3.500,-- p.a.Fondsinformationen www.securitykag.atWert eines Anteils EUR 10.000,--Ausgabekostenzuschlag 5,25%
9
Leitbetriebe Austria Wirtschaftsförderungsverein
Reichen Förderprojekte ein
Unternehmen der österreichischen Wirtschaft
Verwaltet den Fonds
Investieren in den Fonds
Förderverein
Zahlt 0,25 % pa. desFondsvermögens
- FONDS
Erhalten Förderungen
Erhält Verwaltungsgebühren
10
Fazit
Der Fonds eignet sich für risikobewusste Anleger.
Die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes ist begrenzt und liegt bei 5 Jahren Behaltedauer unter 0,10 %
Ermöglicht kleineren Unternehmen ein Investment zu Großanlegerkonditionen
Fonds ist in hochliquide Anlagekategorien investiert, täglich handelbar
Das österreichische Investmentfondsgesetz ist eines der strengsten Investmentgesetze der Welt – das bürgt für Qualität.
Durch die Leitbetriebe Förderungsprämie erhalten Leitbetriebe eine Förderungsmöglichkeit für besondere Projekte
Leitbetriebe Austria Wirtschaftsclub bietet regelmäßig Veranstaltungen mit hochkarätigen Sprechern zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch an
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Herausgeber:Graz:Burgring 16, 8010 GrazT: +43 316 80 71-0F: +43 316 80 71-7200E: [email protected]: www.securitykag.at
Ihre AnsprechpartnerMag. Dieter RomVorstand
DDr. Peter LadreiterVorstand
Martin Mikulik, CPMVorstand
Hinweis:
Diese Unterlage ist eine interne Präsentationsunterlage und ist nur an einen ausgewählten Personenkreis gerichtet. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Sie ist weder ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine Einladung zur Anbotslegung oder eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegern hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Wir übernehmen für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen und Daten sowie das Eintreten von Prognosen keine Haftung. Die Unterlage ersetzt keinesfalls eine anleger- und objektgerechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung. Die steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Rendite der Veranlagung. Ertragserwartungen und Rückrechnungen stellen bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlage dar und sind kein verlässlicher Indikator für eine tatsächliche künftige Entwicklung. Die gemäß § 6 Investmentfondsgesetz 1993 erstellten Prospekte, die auch den vereinfachten Prospekt und die Fondsbestimmungen enthalten, sind inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kostenlos erhältlich bei der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin sowie bei der Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Bankgasse 2, 1010 Wien. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Downloads) veröffentlicht.
Manfred Zöhrer, CIIA
Aktienfondsmanagement
T: +43 316 80 71-2221E: [email protected]
Dr. Josef Obergantschnig, MBA LeitungAktienfondsmanagement
T: +43 316 8071-2241E: [email protected]
Michael MüllerLeitungRetail Sales
T: +43 316 8071-2841E: [email protected]
Stefan Winkler, CPMLeitungAnleihenfondsmanagement
T: +43 316 80 71-2228E: [email protected]
XXX Fondsname © by Security Kapitalanlage AG
Ansprechpartner
René HochsamLeitungDachfondsmanagement
T: +43 316 80 71-2226E: [email protected]
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ATX Leitbetreibe Austria
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Bondportfolio österreichische Anleihen
ISIN Kupon Name FW Rendite Anteil FV
AT0000385356 5,00% 5.00 % Bund 15.07.2012 EUR 0,15% 4,69%
XS0412067489 3,63% 3,625 % RAIFF ZENTRALBK OEST AG 05.02.2014 EUR 1,50% 7,48%
AT0000386073 4,30% 4,3 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.14 EUR 0,78% 7,72%
AT0000386198 3,50% 3,5 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.2015 EUR 1,14% 1,90%
AT0000A0GLY4 3,20% 3,2 % REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2017 EUR 1,78% 4,16%
AT0000A06P24 4,30% 4.3 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.09.2017 EUR 1,99% 4,44%
AT0000385745 4,65% 4,65 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.01.18 EUR 2,10% 3,78%
AT0000386115 3,90% 3,9 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.07.20 EUR 2,68% 2,80%
AT0000A001X2 3,50% 3,5 % REPUBLIC OF AUSTRIA 15.09.2021 EUR 2,82% 6,98%