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mf.sachsen- · PDF file 6. Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen . Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

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  • Land Sachsen-Anhalt Einzelplan 04

    Rechnung über den Haushalt des Ministeriums der Finanzen

    für das

    Haushaltsjahr 2013

  • Zusammenstellung

    Einnahmen Ausgaben

    Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende

    Einnahmereste

    Summe der

    Einnahmen

    (Sp. 2 + 3)

    Ist-Ausgaben

    zu übertragende

    Ausgabereste,

    Vorgriffe (-)

    Summe der

    Ausgaben

    (Sp. 5 + 6)

    Überschuß

    oder

    Zuschuß (-)

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    1 2 3 4 5 6 7 8

    0401 6.730.764,22 --- 6.730.764,22 30.859.084,00 2.884.689,05 33.743.773,05 -27.013.008,83

    0405 127.615,89 --- 127.615,89 6.936.090,98 --- 6.936.090,98 -6.808.475,09

    0406 21.326.884,21 --- 21.326.884,21 145.185.159,51 2.918.364,15 148.103.523,66 -126.776.639,45

    0407 1.743.298,06 --- 1.743.298,06 18.830.372,76 --- 18.830.372,76 -17.087.074,70

    Summe 29.928.562,38 --- 29.928.562,38 201.810.707,25 5.803.053,20 207.613.760,45 -177.685.198,07

    Epl. 04

    2

  • Zusammenstellung

    Einnahmen Ausgaben gegenüber dem

    Haushaltsansatz

    aus dem Vorjahr

    übertragene

    Einnahmereste

    Gesamtsoll

    (Sp. 9 + 10) Haushaltsansatz

    aus dem Vorjahr

    übertragene

    Ausgabereste,

    Vorgriffe (-)

    Gesamtsoll

    (Sp. 12 + 13)

    Überschuß oder

    Zuschuß (-)

    Ergebnis in Sp. 15

    bedeutet das

    Ergebnis in Sp. 8

    eine Verbesserung

    oder Verschlech-

    terung (-)

    über- und

    außerplanmäßige

    Ausgaben,

    Vorgriffe (-)

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    9 10 11 12 13 14 15 16 17

    2.060.500,00 --- 2.060.500,00 29.646.200,00 607.800,00 30.254.000,00 -28.193.500,00 1.180.491,17 13.401,62

    66.500,00 --- 66.500,00 6.640.600,00 --- 6.640.600,00 -6.574.100,00 -234.375,09 ---

    21.431.600,00 --- 21.431.600,00 144.107.900,00 3.173.203,69 147.281.103,69 -125.849.503,69 -927.135,76 ---

    1.606.000,00 --- 1.606.000,00 18.214.600,00 --- 18.214.600,00 -16.608.600,00 -478.474,70 ---

    25.164.600,00 --- 25.164.600,00 198.609.300,00 3.781.003,69 202.390.303,69 -177.225.703,69 -459.494,38 13.401,62

    3

  • Ü b e r s i c h t

    E i n n a h m e n

    0 1 2 3

    Kapitel Bezeichnung

    Steuern und

    steuerähnliche

    Abgaben

    eigene Einnahmen Übertragungs-

    einnahmen

    vermögens-

    wirksame und

    Sondereinnahmen

    Gesamt-

    einnahmen

    EUR EUR EUR EUR EUR

    1 2 3 4 5 6 7

    0401 Ministerium der Finanzen --- 207.833,49 6.522.930,73 --- 6.730.764,22

    0405 Oberfinanzdirektion - ohne Finanz- und IT-

    Dienstleistungen

    --- 127.615,89 --- --- 127.615,89

    0406 Finanzämter --- 14.928.234,80 6.398.649,41 --- 21.326.884,21

    0407 Oberfinanzdirektion - Finanzdienstleistungen --- 1.479.028,06 264.270,00 --- 1.743.298,06

    Rechnungsergebnis für --- 16.742.712,24 13.185.850,14 --- 29.928.562,38

    Einzelplan 04

    (Anm. 1)

    Rechnungssoll für --- 16.747.500,00 8.417.100,00 --- 25.164.600,00

    Einzelplan 04

    (Anm. 2)

    gegenüber dem Rechnungssoll --- W 4.787,76 M 4.768.750,14 W --- M 4.763.962,38

    Mehr (M) / Weniger (W)

    Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste,

    deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

    Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste,

    deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

    4

  • Ü b e r s i c h t

    A u s g a b e n

    4 5 6 7 8 9

    persönliche

    Verwaltungs-

    ausgaben

    sächliche

    Verwaltungs-

    ausgaben;

    Schuldendienst

    Übertragungs-

    ausgaben Bauausgaben

    sonstige Ausgaben

    für Investitionen

    und

    Investitionsförde-

    rungsmaßnahmen

    besondere

    Finanzierungs-

    ausgaben

    Gesamt-

    ausgaben

    Überschuß oder

    Zuschuß (-)

    EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

    8 9 10 11 12 13 14 15

    27.764.145,12 5.714.594,95 44.293,01 --- 27.765,60 192.974,37 33.743.773,05 -27.013.008,83

    R 2.873.263,20 R 11.425,85 R 2.884.689,05

    5.433.169,50 1.181.368,13 301.357,28 --- 8.851,46 11.344,61 6.936.090,98 -6.808.475,09

    128.813.250,75 17.074.200,26 24.440,61 --- 277.966,42 1.913.665,62 148.103.523,66 -126.776.639,45

    R 2.918.364,15 R 2.918.364,15

    17.548.969,99 1.184.924,79 --- --- 29.086,08 67.391,90 18.830.372,76 -17.087.074,70

    179.559.535,36 25.155.088,13 370.090,90 --- 343.669,56 2.185.376,50 207.613.760,45

    R 5.791.627,35 R 11.425,85 R 5.803.053,20 -5.803.053,20

    175.472.200,00 24.179.703,69 305.900,00 --- 247.500,00 2.185.000,00 202.390.303,69

    R 3.781.003,69 R 3.781.003,69 -3.781.003,69

    M 4.087.335,36 M 975.384,44 M 64.190,90 --- M 96.169,56 M 376,50 M 5.223.456,76 M -2.022.049,51

    5

  • Einzelplan 04 Ministerium der Finanzen

    Kapitel 0401 Ministerium der Finanzen

    +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

    ! ! ! ! ! Zu übertragende ! !

    ! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !

    ! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR !

    +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

    ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !

    +--------+---+---------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+

    ! ! ! Einnahmen ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 119 01 !011! Einnahmen aus Nebentätigkeit ! 23.578,25! 0,00! 23.578,25!

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 119 41 !011! Rückzahlung von Überzahlungen ! 82.657,86! 0,00! 82.657,86!

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 119 46 !011! Ersatzleistungen ! 7.952,94! 0,00! 7.952,94!

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 119 51 !011! Vermischte Einnahmen ! 70.332,74! 0,00! 70.332,74!

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 124 01 !011! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ! 23.311,70! 0,00! 23.311,70!

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 235 01 !011! Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur ! 0,00! 0,00! 0,00!

    ! ! ! Regelung der Altersteilzeit ! ! ! !

    ! ! ! ! ! ! !

    ! 281 01 !018! Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b ! 715.397,95! 0,00! 715.397,95!

    ! ! ! des Bea