MM Sonderbestand

Sonderbestnde undSonderbeschaffungsformen

Release 4 .6B

HE

LP

.MM

IM

Sonderbestnde und Sonderbeschaffungsformen SAP AG

2 Dezember 1999

Copyright

Copyright 2000 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfltigung dieser Broschre oder von Teilen daraus sind, zu welchemZweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durchSAP AG nicht gestattet. In dieser Broschre enthaltene Informationen knnen ohne vorherigeAnkndigung gendert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte knnen Software-Komponenten auch anderer Software-Huser enthalten.

Microsoft , WINDOWS, NT, EXCEL, Word und SQL Server sind eingetragenen Marken derMicrosoft Corporation.

IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390,AS/400, OS/390 und OS/400 sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

ORACLE ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation, Kalifornien, USA.

INFORMIX-OnLine for SAP und Informix Dynamic ServerTM

sind eingetragene Marken derInformix Software Incorporated.

UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World WideWeb Consortium, Laboratory for Computer Science NE43-358, Massachusetts Institute ofTechnology, 545 Technology Square, Cambridge, MA 02139.

JAVA ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc. , 901 San Antonio Road, PaloAlto, CA 94303 USA.

JAVASCRIPT ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter derLizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

SAP, SAP Logo, mySAP.com, mySAP.com Marketplace, mySAP.com Workplace, mySAP.comBusiness Scenarios, mySAP.com Application Hosting, WebFlow, R/2, R/3, RIVA, ABAP, SAPBusiness Workflow, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, BAPI, SAPPHIRE, ManagementCockpit, SEM sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielenanderen Lndern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken derjeweiligen Firmen.

SAP AG Sonderbestnde und Sonderbeschaffungsformen

Dezember 1999 3

Symbole

Symbol Bedeutung

Achtung

Beispiel

Empfehlung

Hinweis

Syntax

Tip


4 Dezember 1999

Inhalt

Sonderbestnde und Sonderbeschaffungsformen..........................................6Eigene Sonderbestnde................................................................................................................ 7Fremde Sonderbestnde............................................................................................................... 9Sonderbeschaffungsformen....................................................................................................... 11Konsignation................................................................................................................................ 13Preisdaten fr Konsignationsbestnde..................................................................................... 14Beschaffung von Konsignationsmaterial.................................................................................. 15Bewegungen des Konsignationsbestandes ............................................................................. 16

Wareneingang von Konsignationsmaterial buchen.................................................................. 17Anzeige des Konsignationsbestandes ..................................................................................... 19Warenausgang aus dem Konsignationsbestand...................................................................... 20Konsignationsmaterial umlagern .............................................................................................. 21Konsignationsmaterial in eine andere Bestandsart umbuchen................................................ 22Konsignationsmaterial in den Eigenbestand bernehmen....................................................... 23

Abrechnung von Konsignationsmaterial .................................................................................. 24Inventur von Konsignationsmaterial ......................................................................................... 25Lohnbearbeitung ......................................................................................................................... 27Lohnbearbeitung im Einkauf ...................................................................................................... 28

Lohnbearbeitungsbestellung anlegen ...................................................................................... 30Einteilungen erfassen............................................................................................................... 31berwachung von Lieferantenbeistellbestnden ..................................................................... 32

Lohnbearbeitung in der Bestandsfhrung................................................................................ 33Beistellung der Komponenten .................................................................................................. 34

Komponenten ohne Bestellbezug beistellen....................................................................... 35Komponenten fr bestehende Bestellungen beistellen....................................................... 36Komponenten von einem Lieferanten beistellen lassen ..................................................... 39

Wareneingang zur LB-Bestellung erfassen.............................................................................. 40Nachverrechnung buchen ........................................................................................................ 41Beistellbestand in andere Bestandsart umbuchen................................................................... 42Nebenprodukte in der Lohnbearbeitung................................................................................... 43Lohnbearbeitung fr Kundenauftragsbestand und Projektbestand.......................................... 44

Lohnbearbeitung in der Rechnungsprfung ............................................................................ 45Umlagerung ber Umlagerungsbestellung............................................................................... 48Umlagerung Werk an Werk in einem Schritt............................................................................. 51Umlagerung Werk an Werk in zwei Schritten ........................................................................... 52Umlagerbestellung ohne SD-Lieferung ..................................................................................... 53Umlagerungsbestellung mit Lieferung ber Versand.............................................................. 54Umlagerbestellung mit SD-Lieferung und Faktura/Rechnung................................................ 55Umlagerung im Einkauf............................................................................................................... 57Warenausgang zur Umlagerbestellung ..................................................................................... 59

Warenausgang in der Bestandsfhrung buchen...................................................................... 60Warenausgang im Versand buchen ......................................................................................... 62

Transitbestand anzeigen............................................................................................................. 63Wareneingang zur Umlagerbestellung buchen ........................................................................ 64


Dezember 1999 5

Buchungskreisbergreifende Umlagerung............................................................................... 66Zuordnung Lieferant - Werk treffen .......................................................................................... 68Ablauf einer Umlagerbestellung mit Lieferung und Faktura ..................................................... 69Bewertung der Umlagerung...................................................................................................... 70

Streckenabwicklung .................................................................................................................... 71Streckenabwicklung im Verkauf ................................................................................................ 73Streckenabwicklung im Einkauf................................................................................................. 74Streckenabwicklung in der Bestandsfhrung .......................................................................... 76Streckenabwicklung in der Rechnungsprfung....................................................................... 77Mehrwegtransportverpackung ................................................................................................... 78Sonstigen Wareneingang in den MTV-Bestand erfassen........................................................ 79MTV-Menge beim Wareneingang zur Bestellung erfassen ..................................................... 80Umbuchung Lagerort an Lagerort erfassen ............................................................................. 81MTV-Bestand anzeigen ............................................................................................................... 82Pipelineabwicklung ..................................................................................................................... 83Pipelinematerial anlegen............................................................................................................. 85Pipeline-Infosatz anlegen............................................................................................................ 86Orderbuch pflegen....................................................................................................................... 87Warenausgang aus der Pipeline buchen .................................................................................. 88Abrechnen von Pipelineverbindlichkeiten ................................................................................ 89Kundenauftragsbestand ............................................................................................................. 90Projektbestand............................................................................................................................. 93


Sonderbestnde und Sonderbeschaffungsformen

6 Dezember 1999

Sonderbestnde und SonderbeschaffungsformenDefinitionUnter Sonderbestand versteht man die Bestnde eines Materials, die aufgrund ihrerBesitzverhltnisse oder aufgrund des Ortes, an dem sie sich befinden, vom brigen Bestandgetrennt gefhrt werden.

StrukturDie Sonderbestnde und Sonderbeschaffungsformen werden in folgende Bereiche gegliedert:

Konsignation

Lohnbearbeitung

Umlagerung ber Umlagerungsbestellung

Streckenabwicklung

Mehrwegtransportverpackung

Pipelineabwicklung

Kundenauftragsbestand

Projektbestand

Zu jedem Bereich werden in den folgenden Abschnitten ihre Besonderheiten in denKomponenten Einkauf, Bestandsfhrung und Rechnungsprfung beschrieben.


Eigene Sonderbestnde

Dezember 1999 7

Eigene SonderbestndeDefinitionBestnde, die der eigenen Firma gehren, aber beim Lieferanten oder beim Kunden gelagertwerden.

Das R/3-System kennt folgende Arten von eigenen Sonderbestnden:

Lieferantenbeistellbestand

Kundenkonsignationsbestand

Kundenleihgutbestand

Da sich diese Sonderbestnde nicht in der eigenen Firma befinden, werden sie lagerortneutral,d.h. auf Werksebene gefhrt.

Zwei Bestandsarten sind mglich:

frei verwendbarer Bestand

Qualittsprfbestand

Alle Bestandsarten sind inventurfhig.

VerwendungLieferantenbeistellbestandDies ist Bestand Ihrer Firma, der sich beim Lieferanten (Lohnbearbeiter) zur Herstellung einesvon Ihrer Firma bestellten Produkts befindet, aber Eigentum Ihrer Firma bleibt. Er ist aus derSicht der Disposition verfgbar.

Die Warenbewegungen zu den Lieferantenbeistellbestnden werden im AbschnittLohnbearbeitung [Seite 27] erlutert.

KundenkonsignationsbestandDies ist Konsignationsmaterial Ihrer Firma, das sich beim Kunden befindet. DerKonsignationsbestand beim Kunden ist aus der Sicht der Disposition nicht verfgbar.

In der Bestandsfhrung knnen Sie folgende Materialbewegungen (mit Storno) buchen:

Bestandsaufnahme (Bewegungsarten 561, 563)

Umbuchung Werk an Werk in einem Schritt (301)

Umbuchung Material an Material (309; siehe auch Umbuchung Material an Material erfassen[Extern])

Andere Warenbewegungen werden mit der Komponente Verkauf (SD-SLS) abgewickelt, sieheauch Konsignationsabwicklung [Extern].

KundenleihgutbestandDies ist Verpackungsmaterial oder Transportmittel (Palette, Gitterbox usw.), die Ihre Firma demKunden mitgeliefert hat, beim Kunden liegt und rckgabepflichtig ist. Der Kundenleihgutbestandist aus der Sicht der Disposition nicht verfgbar.


Eigene Sonderbestnde

8 Dezember 1999

In der Bestandsfhrung knnen Sie folgende Materialbewegungen (mit Storno) buchen:

Bestandsaufnahme (Bewegungsarten 561, 563)

Umbuchung Werk an Werk in einem Schritt (301)

Umbuchung Material an Material (309; siehe auch Umbuchung Material an Material erfassen[Extern])

Andere Warenbewegungen werden mit der Komponente Verkauf (SD-SLS) abgewickelt, sieheauch Leihgutabwicklung [Extern].


Fremde Sonderbestnde

Dezember 1999 9

Fremde SonderbestndeDefinitionFremde Sonderbestnde sind Bestnde, die bei der eigenen Firma liegen, aber dem Lieferantenoder dem Kunden gehren.

Das R/3-System kennt folgende Arten von fremden Sonderbestnden:

Lieferantenkonsignation


Kundenauftragsbestand

Projektbestand

Da sich diese Sonderbestnde in der eigenen Firma befinden, werden sie auf Lagerortebenegefhrt.

Drei Bestandsarten sind mglich:


Qualittsprfbestand

gesperrter Bestand

Alle Bestandsarten sind inventurfhig.

VerwendungLieferantenkonsignationKonsignationsmaterial vom Lieferanten, das in Ihrer Firma liegt.

Die Konsignationsbestnde vom Lieferanten sind fr die Disposition verfgbar.

Die Warenbewegungen zu den Konsignationsbestnden vom Lieferanten werden im AbschnittKonsignation [Seite 13] erlutert.

Mehrwegtransportverpackung (MTV)Gteraufnehmendes Medium (z.B. Palette, Container), das fr mehrere Transporte vonBestellmaterialien zwischen Lieferanten und Kunden dient. Sie sind Eigentum des Lieferantenund gehren daher nicht zum bewerteten Bestand.

Die Warenbewegungen zum MTV-Bestand werden im Abschnitt Mehrwegtransportverpackung[Seite 78] erlutert.

KundenauftragsbestandBestand, der zur Ausfhrung eines Kundenauftrags dient. Er ist einem Kundenauftrag festzugeordnet. Komponenten knnen nur zur Fertigung des vom Kunden bestellten Materialsverwendet werden, und das gefertigte Material kann nur im Rahmen des Kundenauftrags an denKunden geliefert werden.

Der Kundenauftragsbestand wird im Abschnitt Kundenauftragsbestand [Seite 90] erlutert.


Fremde Sonderbestnde

10 Dezember 1999

ProjektbestandMenge eines Materials, die zur Ausfhrung eines Projekts im Bestand liegt. Der Projektbestandist einem PSP-Element fest zugeordnet. Komponenten knnen nur zum PSP-Elemententnommen werden.

Der Projektbestand wird im Abschnitt Projektbestand [Seite 93] erlutert.


Sonderbeschaffungsformen

Dezember 1999 11

SonderbeschaffungsformenBei normaler Beschaffung kaufen Sie ein Material von einem Lieferanten und das Material wirdan Sie geliefert. Die Waren gehen nach der Lieferung in das Eigentum des Kunden, d.h. IhreFirma ber.

Bei einer Sonderbeschaffung flieen die Waren nicht unbedingt vom Lieferanten zum Kunden.Bei der Streckenabwicklung beispielsweise wird das bestellte Material vom Lieferanten direkt anIhren Kunden geliefert. Bei der Umlagerungsabwicklung wird ein Material intern beschafft und voneinem Lagerort zum Ort des Bedarfs transportiert.

Das SAP-System kennt folgende Sonderbeschaffungsformen:

Konsignation

Lohnbearbeitung

Umlagerung ber Umlagerbestellung

Streckenabwicklung


Pipelineabwicklung

KonsignationBei der Konsignation bestellen Sie Waren vom Lieferanten, die auch nach der LieferungEigentum des Lieferanten bleiben. Erst mit dem Verbrauch der Waren gehen sie ins EigentumIhrer Firma ber. Nach vereinbarten Perioden, z.B. monatlich, wird die verbrauchte bzw.entnommene Menge mit dem Lieferanten abgerechnet.

LohnbearbeitungBei der Lohnbearbeitung erhlt Ihr Lieferant (d.h. der Lohnbearbeiter) Komponenten, aus denener ein Produkt fertigt. Das veredelte Produkt wird von Ihrer Firma in einer Bestellung bestellt.Auerdem werden die Komponenten, die der Lieferant zur Fertigung des bestellten Produktsbentigt, in der Bestellung mit aufgelistet und dem Lohnbearbeiter beigestellt. Die Komponentenknnen vom System ber eine Stckliste ermittelt werden.

Umlagerung ber UmlagerbestellungBei dieser Art der Umlagerungsabwicklung werden Waren innerhalb eines Unternehmensbeschafft und geliefert. Das Werk, das die Waren empfangen soll, bestellt die Waren intern beieinem Werk, das die Waren liefern kann.

Die Beschaffung erfolgt durch eine gesonderte Form der Bestellung - die Umlagerbestellung. Mitder Umlagerbestellung kann die Umlagerung von Waren angefordert und berwacht werden. DieLieferung kann in der Bestandsfhrung oder im SD-Modul (Versand) abgewickelt werden.

StreckenabwicklungBei der Streckenabwicklung gibt Ihre Firma einen Kundenauftrag an einen externen Lieferantenweiter, der die Waren direkt an den Kunden sendet. Das heit, der Kundenauftrag wird nichtdurch die eigene Firma erfllt, sondern durch den Lieferanten. Diese Form der Beschaffung wirddurch Streckenpositionen in Bestellanforderungen, Bestellungen sowie auch Kundenauftrgenrealisiert.


Sonderbeschaffungsformen

12 Dezember 1999

Die Streckenabwicklung ist mit dem SD-Modul integriert. Das heit, das System erzeugt auseinem Kundenauftrag eine Bestellanforderung, wenn der Kundenauftrag Streckenpositionenenthlt.

MehrwegtransportverpackungSie bestellen Waren beim Lieferanten. Die bestellte Ware wird mit einerMehrwegtransportverpackung (Palette, Container) geliefert. Diese gehrt weiterhin demLieferanten und wird in Ihrer Firma gelagert, bis Sie sie dem Lieferanten zurckschicken.

PipelineabwicklungBei der Pipelineabwicklung brauchen Sie das Material nicht zu bestellen und nicht zu lagern, essteht Ihnen ber eine Pipeline (z.B. bei l), eine Rohrleitung (z.B. Leitungswasser) oder eineandere Leitung (z.B. bei Strom) jederzeit in einer beliebigen Menge zur Verfgung. DerVerbrauch des Materials wird regelmig mit dem Lieferanten abgerechnet.


Konsignation

Dezember 1999 13

KonsignationVerwendungKonsignation bedeutet, da ein Lieferant Ihnen Material zur Verfgung stellt, das bei Ihnenlagert. Der Lieferant bleibt solange Eigentmer des Materials, bis Sie etwas aus demKonsignationslager entnehmen. Dadurch entsteht eine Verbindlichkeit gegenber demLieferanten. Die Rechnung wird nach vereinbarten Perioden fllig, z.B. monatlich. DieVertragspartner knnen vereinbaren, da der Kunde nach einer bestimmten Frist restlicheKonsignationsbestnde in seinen Eigenbestand bernimmt.

Funktionsumfang Der Konsignationsbestand wird unter derselben Materialnummer gefhrt wie der eigene

Bestand. Dadurch kann der Konsignationsbestand in den verwendbaren Bestand einesMaterials mit einbezogen werden.

Konsignationspreise knnen in Fremdwhrung festgelegt werden. Bei derKonsignationsentnahme ist die Bestellwhrung des Lieferanten magebend.

Es knnen periodenbezogene Konsignationspreise bestimmt werden.

Der Konsignationspreis kann in beliebigen Mengeneinheiten angegeben werden; derjeweilige Umrechnungsfaktor wird im Konsignationsinfosatz festgelegt. (Siehe zu denKonsignationsinfostzen unter Preisdaten fr Konsignationsbestnde [Seite 14].)

Mit den Konsignationsinfostzen knnen Vorteile der Konditionstechnik des Einkaufs wiedie Definition von Rabatten und Preis-Mengen-Staffeln genutzt werden.

Konsignationsbestnde desselben Materials von verschiedenen Lieferanten werdenunabhngig voneinander und mit dem jeweiligen Preis des Lieferanten gefhrt.

Konsignationsbestnde sind nicht bewertet. Eine Entnahme wird mit dem Preis desbetreffenden Lieferanten bewertet.

Ein Konsignationsmaterial kann in drei Bestandsarten gefhrt werden:


Qualittsprfbestand

gesperrter Bestand

Umbuchungen sind zwischen allen Bestandsarten mglich. Entnahmen sind nur ausdem frei verwendbaren Bestand erlaubt.


Preisdaten fr Konsignationsbestnde

14 Dezember 1999

Preisdaten fr KonsignationsbestndeVerwendungBevor Sie ein Material bei einem Lieferanten bestellen oder einen Wareneingang in denKonsignationsbestand buchen knnen, mssen Sie den Preis des Materials fr den jeweiligenLieferanten in einem Infosatz pflegen. Der Preis wird fr die Bewertung und Abrechnung desMaterials bentigt.

Wenn Sie Konsignationsmaterial bei mehreren Lieferanten bestellen, wird vom System fr jedenLieferanten der Konsignationsbestand getrennt verwaltet, weil das Material je nach Lieferantunterschiedliche Preise haben kann.

4711

Menge:Preis: 1,30

800 St.DM

Konsignations-material vomLieferanten Mller

Material

Material

Menge:Preis: 1,60

900 St.DM

Konsignations-material vomLieferanten Schmid

Material

Menge:Preis: 1,50

700 St.DM

Konsignations-material vomLieferanten Meier

Material

AktivittenInfosatz fr Konsignationsbestnde anlegenUm fr ein Material einen Infosatz anlegen zu knnen, mu der Materialstammsatz fr dasbetreffende Werk bereits vorhanden sein. Zum Anlegen des Infosatzes whlen Sie vomEinkaufsmen aus Stammdaten Infosatz Anlegen. Pflegen Sie die erforderlichen Daten,und sichern Sie den Infosatz.


Beschaffung von Konsignationsmaterial

Dezember 1999 15

Beschaffung von KonsignationsmaterialVerwendungKonsignationsmaterial knnen Sie ber Bestellanforderungen, Bestellungen undRahmenvertrge fr Konsignationsmaterial beschaffen.

AktivittenBestellanforderung fr Konsignationsmaterial anlegenSie legen Bestellanforderungen fr Konsignationsmaterial ebenso an wie normaleBestellanforderungen.

Sie bernehmen die vorgegebene Bestellart (z.B. NB) und geben den Positionstyp K frKonsignation ein.

Bestellung/Rahmenvertrag fr Konsignationsmaterial anlegenDie Vorgehensweise beim Anlegen von Konsignationsbestellungen entspricht der normalenBestellung oder des normalen Rahmenvertrages. Als Besonderheit mssen Sie nur folgendesbeachten:

Ordnen Sie der Konsignationsposition den Positionstyp K zu. Er bewirkt, da derWareneingang in das Konsignationslager gebucht wird und das System fr diesePosition keine Rechnungseingnge zult.

Geben Sie keinen Nettopreis ein.


Bewegungen des Konsignationsbestandes

16 Dezember 1999

Bewegungen des KonsignationsbestandesVerwendungDieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Bewegungen eines Konsignationsmaterials.


Wareneingang von Konsignationsmaterial buchen

Dezember 1999 17

Wareneingang von Konsignationsmaterial buchenWareneingnge in Ihr Konsignationslager knnen entweder

auf eine Bestellung bezogen sein oder

direkt vom Lieferanten ohne Bestellung erfolgen

Entsprechend unterscheidet sich die Vorgehensweise bei der Buchung.

Der Wareneingang in den Konsignationsbestand ist in drei Bestandsarten mglich:

frei verwendbaren Bestand

Qualittsprfbestand

gesperrten Bestand

Wareneingang mit BestellungIst eine Bestellung fr das gelieferte Konsignationsmaterial vorhanden, erfassen Sie denWareneingang wie folgt:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung Bestell-Nr. bekannt. Sie erhalten das Einstiegsbild.

2. Geben Sie die Nummer der Bestellung ein, auf die sich der Wareneingang bezieht. Sieknnen ebenfalls das Werk und den Lagerort eingeben.

3. Whlen Sie die Bewegungsart mit BewegArt Bestellung an Lager aus.

Nach ENTER erscheint die bersicht der Bestellpositionen.

4. Whlen Sie die Positionen aus, die Sie bearbeiten mchten, und berprfen Sie diegelieferten Mengen. Geben Sie ggf. eine Bestandsart in der Spalte B ein. bernehmenSie die markierten Positionen.

5. Buchen Sie den Wareneingang.

Wareneingang ohne BestellungWenn der Wareneingang vom Lieferanten ohne Bestellung erfolgt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Wareneingang Sonstige.

2. Whlen Sie auf dem Einstiegsbild BewegArt Eingang Ohne Bestellung InKonsi frei. Geben Sie das Werk und den Lagerort ein. Nach ENTER gelangen Sie auf dasSammelerfassungsbild.

3. Geben Sie die Nummer des Lieferanten ein.

4. Geben Sie die Nummer und Menge des Konsignationsmaterials ein.

5. Buchen Sie den Wareneingang.

Fortschreibung des KonsignationsbestandsNach dem Wareneingang eines Konsignationsmaterials erhht sich der Konsignationsbestanddes Materials. Der Konsignationsbestand ist fr die Disposition verfgbar.


Wareneingang von Konsignationsmaterial buchen

18 Dezember 1999

Der bewertete Bestand des Materials erhht sich dagegen nicht, weil der Konsignationsbestandim Eigentum des Lieferanten bleibt.


Anzeige des Konsignationsbestandes

Dezember 1999 19

Anzeige des KonsignationsbestandesVerwendungDie Daten zu Konsignationsmaterial knnen Sie sich mit folgenden Funktionen anzeigen lassen:

Konsignationsinfosatz anzeigen

Bestandsbersicht anzeigen

Konsignationsbestnde anzeigen

AktivittenKonsignationsinfosatz anzeigenWhlen Sie vom Einkaufsmen aus Stammdaten Infosatz Anzeigen. Pflegen Sie dieerforderlichen Daten auf dem Einstiegsbild und whlen Sie Weiter.

Bestandsbersicht anzeigenMit der Bestandsbersicht knnen Sie sich den Konsignationsbestand eines Materials bei allenLieferanten gleichzeitig anzeigen lassen. Auerdem werden alle anderen Bestandsarten (z.B.eigener Bestand) mit aufgefhrt.

Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Umfeld Bestand Bestandsbersicht. PflegenSie die erforderlichen Daten auf dem Einstiegsbild, und fhren Sie die Auswertung aus.

Sie gelangen auf einen berblick ber Ihren Eigenbestand und den Konsignationsbestand fr dieausgewhlten Anzeigeebenen.

Wenn Konsignationsbestand vorhanden ist, erscheint fr den Lagerort die Zeile Lieferantenkonsi.Whlen Sie diese Zeile aus, um Detailinformationen ber den Konsignationsbestand zu erhalten.

Konsignationsbestnde anzeigenMit dieser Funktion knnen Sie sich die Konsignationsbestnde mehrerer Materialien gleichzeitiganzeigen lassen. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Umfeld Konsignation Lief.-Konsignation Bestand. Pflegen Sie die erforderlichen Daten auf dem Einstiegsbild, und fhrenSie die Auswertung aus.


Warenausgang aus dem Konsignationsbestand

20 Dezember 1999

Warenausgang aus dem KonsignationsbestandVerwendungEinen Warenausgang aus dem Konsignationsbestand in den Verbrauch knnen Sie nur aus demfrei verwendbaren Bestand buchen. Wenn sich das Konsignationsmaterial imQualittsprfbestand oder im gesperrten Bestand befindet, mssen Sie dasKonsignationsmaterial zunchst in den frei verwendbaren Bestand umbuchen.

AktivittenWhlen Sie Warenbewegung Warenausgang. Geben Sie die erforderlichen Daten ein; dazugehren z.B. Bewegungsart, Kontierungsobjekt und Lieferant.

Durch die Entnahme entsteht eine Verbindlichkeit gegenber dem Lieferanten.


Konsignationsmaterial umlagern

Dezember 1999 21

Konsignationsmaterial umlagernWenn Sie Konsignationsmaterial beispielsweise innerhalb eines Werks von einem Lagerort aneinen anderen umlagern mchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Umbuchung. Eserscheint das Einstiegsbild.

2. Geben Sie das Werk und den abgebenden Lagerort ein. Whlen Sie BewegArt Umbuchung Konsignation LgOrt Frei an Frei. Eine Umlagerung desQualittsprfbestands oder des gesperrten Konsignationsbestands ist ebenfalls mglich.

3. Drcken Sie ENTER. Sie gelangen auf das Sammelerfassungsbild.

4. Geben Sie folgende Daten ein:

a) den empfangenden Lagerort

b) den Lieferant

c) das Material

d) die Menge

5. Buchen Sie die Umlagerung.

Die umgelagerte Menge wird nun im Konsignationsbestand des empfangenden Lagerortsgefhrt.


Konsignationsmaterial in eine andere Bestandsart umbuchen

22 Dezember 1999

Konsignationsmaterial in eine andere BestandsartumbuchenHaben Sie das Konsignationsmaterial in den Qualittsprfbestand oder in den gesperrtenBestand gebucht, so mssen Sie es in den frei verwendbaren Bestand umbuchen, bevor Sie dasKonsignationsmaterial entnehmen knnen.

Eine Umbuchung Bestand an Bestand von Konsignationsmaterial erfassen Sie wie folgt:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Umbuchung. Sieerhalten das Einstiegsbild.

2. Geben Sie das Werk und den Lagerort ein. Whlen Sie BewegArt Umbuchung Konsignation und die gewnschte Bestandsart (z.B. Qualitt an frei).

3. Drcken Sie ENTER. Sie gelangen auf das Sammelerfassungsbild.


a) den Lieferant

b) das Material

c) die Menge

Geben Sie einen empfangenden Lagerort nur dann ein, wenn das Material an einemanderen Lagerort gelagert werden soll.

5. Buchen Sie den Beleg.

Das Konsignationsmaterial wird jetzt in der zugebuchten Bestandsart gefhrt.


Konsignationsmaterial in den Eigenbestand bernehmen

Dezember 1999 23

Konsignationsmaterial in den EigenbestandbernehmenVoraussetzungenAngenommen, Sie haben mit dem Lieferanten vereinbart, da Sie nach sechs Monaten denRestbestand des Konsignationsmaterials in Ihren Eigenbestand bernehmen. Dann mssen Siefolgende Warenbewegung ausfhren:

Vorgehensweise1. Whlen Sie Warenbewegung Umbuchung. Sie erhalten das Einstiegsbild.

2. Geben Sie das Werk und den Lagerort ein. Whlen Sie BewegArt Umbuchung Liefer.Konsignation Konsi an Eigen. (Bewegungsart 411 mitSonderbestandskennzeichen K)

3. Whlen Sie Weiter. Sie gelangen auf das Sammelerfassungsbild.

4. Geben Sie den Lieferanten, das Material und die Menge ein. Geben Sie einenempfangenden Lagerort nur dann ein, wenn das Material an einem anderen Lagerortgelagert werden soll.


ErgebnisDurch die bernahme entsteht eine Verbindlichkeit gegenber dem Lieferanten.


Abrechnung von Konsignationsmaterial

24 Dezember 1999

Abrechnung von KonsignationsmaterialVerwendungWenn Sie Material aus dem Konsignationslager entnehmen oder in den Eigenbestandbernehmen, entstehen dadurch Verbindlichkeiten gegenber dem Lieferanten. DieseVerbindlichkeiten sollten Sie in regelmigen Abstnden ausgleichen.

Die Abrechnung der Konsignationsware erfolgt ohne Rechnungseingang, da der Lieferant dieWarenentnahmen nicht direkt verfolgen kann. Er kann den Konsignationsbestand nur ber seineLieferungen und Ihre Zahlungen verwalten.

Mit der Anwendungskomponente Rechnungsprfung knnen Sie die Zahlung derKonsignationsentnahmen in die Wege leiten.

Weitere Informationen ber die Abrechnung von Konsignationsmaterial finden Sie imAbschnitt Konsignations-/Pipelineentnahmen abrechnen [Extern].


Inventur von Konsignationsmaterial

Dezember 1999 25

Inventur von KonsignationsmaterialIn diesem Thema erfahren Sie, inwiefern die Inventur von Konsignationsmaterial vom Normalfallabweicht. Die Schritte zur Menauswahl gehen vom Inventurmen aus.Grundstzliche Fragen zum Thema Inventur beantwortet das Dokument MM - Bestandsfhrung.

Die Inventur fhren Sie in drei Schritten durch:

Inventurbeleg anlegen

Inventurzhlung erfassen

Inventurdifferenz buchen

Inventurbeleg anlegenDieses Thema erklrt, wie Sie vorgehen, wenn Sie einen Inventurbeleg anlegen mchten. DieserInventurbeleg dient als Arbeitsblatt fr die Zhlung im Lager und Grundlage fr die weiterenInventurvorgnge.

1. Whlen Sie vom Inventurmen aus Inventurbeleg Anlegen. Sie erhalten dasEinstiegsbild.

2. Fllen Sie das Einstiegsbild aus. Achten Sie dabei auf die Kennzeichnung desSonderbestands. Setzen Sie dazu ein k ins Feld Sonderbestand.

3. Drcken Sie ENTER. Sie erhalten die Positionsbersicht.

4. Geben Sie hier den Lieferanten ein und alle Materialien, die gezhlt werden sollen.Wenn Sie auch den Qualittsprfbestand oder den gesperrten Bestand eines Materialszhlen mchten, erfassen Sie fr die Materialnummer eine neue Position und geben Siedie gewnschte Bestandsart im Feld BAr ein.

Sie knnen Materialien eines anderen Lieferanten erfassen, indem Sie Bearbeiten Neue Positionen whlen und auf dem Bild zur Erfassung neuer Positionen das FeldLieferant berschreiben.


Inventurzhlung erfassenDas Ergebnis der Zhlung im Lager geben Sie in das SAP-System wie folgt ein:

1. Whlen Sie vom Inventurmen aus Zhlung Erfassen, und geben Sie auf demEinstiegsbild die Inventurbelegnummer ein.

2. Drcken Sie ENTER, und geben Sie auf dem nchsten Bild die Mengen ein, die fr jedePosition gezhlt wurden.


Inventurdifferenz buchenNachdem Sie die Zhlung erfat haben, mssen Sie die Differenzen zwischen dem Bestand imSAP-System und dem gezhlten Bestand buchen, damit der Buchbestand korrigiert wird. Dabeigehen Sie wie folgt vor:

1. Whlen Sie dazu Differenz Buchen.


Inventur von Konsignationsmaterial

26 Dezember 1999

2. Geben Sie die Belegnummer ein und drcken Sie ENTER. Das System gibt Ihnen dieDifferenzmenge bereits an.



Lohnbearbeitung

Dezember 1999 27

LohnbearbeitungDieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Materialien im Lohnauftrag, in der Lohnveredelung bzw.Lohnverarbeitung mit der Lohnbearbeitungsbestellung beschaffen. Er beschreibt dieLohnbearbeitungsabwicklung aus der Sicht von Einkauf, Bestandsfhrung undRechnungsprfung.

VerwendungBei der Lohnbearbeitungsabwicklung erhlt der Lieferant Materialien (Komponenten), aus denener das Endprodukt fertigt. Diese Abwicklung hat folgende Merkmale:

1. Sie bestellen das Endprodukt mit einer Lohnbearbeitungsbestellung. Die Komponenten,die der Lieferant zur Fertigung des Endprodukts bentigt, werden in der Bestellungangegeben.

2. In der Bestandsfhrung werden die Komponenten im Lieferantenbeistellbestandgebucht. Die Komponenten werden dem Lieferanten beigestellt.

3. Der Lieferant erbringt seine Dienstleistung und liefert das bestellte Material (d.h. dasEndprodukt). Dabei wird der Verbrauch der Komponenten gebucht.

4. Meldet der Lieferant den Verbrauch erst nach der Wareneingangsbuchung, so ist beieinem Mehr- oder Minderverbrauch eine Nachverrechnung erforderlich, um denVerbrauch zu korrigieren.

5. Der Lieferant stellt seine Dienstleistung in Rechnung. Die Rechnung wird in derRechnungsprfung gebucht.

LieferantenbeistellbestandDie Komponentenmengen, die dem Lieferanten beigestellt werden, werden imLieferantenbeistellbestand gefhrt. Dieser Bestand hat folgende Merkmale:

Er wird im gesamt bewerteten Bestand aufgefhrt, ist aber aus der Sicht der Dispositionverfgbar.

Er wird nur auf Werksebene gefhrt, denn er befindet sich nicht in der eigenen Firma,sondern beim Lieferanten.

Zwei Bestandsarten sind mglich:


Qualittsprfbestand

Umbuchungen sind zwischen beiden Bestandsarten mglich. Entnahmen sind nur ausdem frei verwendbaren Bestand erlaubt.

Es ist mglich, eine Inventur des Beistellbestands durchzufhren.


Lohnbearbeitung im Einkauf

28 Dezember 1999

Lohnbearbeitung im EinkaufDas Material, das der Lieferant fertigen soll, kann in einer Bestellanforderung, Bestellung oder ineinem Lieferplan in sog. Lohnbearbeitungspositionen (LB-Positionen) bestellt werden. Jede LB-Position hat eine oder mehrere Unterpositionen, die die einzelnen Komponenten enthalten, diedem Lieferanten fr die Lohnbearbeitung zur Verfgung gestellt werden sollen.

Sie knnen die einzelnen Komponentenpositionen

manuell eingeben bzw. ndern oder

ber Stcklistenauflsung erzeugen, wenn das bestellte Material eine Stckliste hat

BestellanforderungWenn Sie eine LB-Position mit Komponenten in der Bestellanforderung eingeben bzw. berStcklistenauflsung erzeugen, wird automatisch ein Sekundrbedarf zu jeder Komponenteerzeugt. Dieser Bedarf ist nur fr die Disposition relevant.

BestellungJede LB-Position in der Bestellung hat Komponentenpositionen. Sie werden aus derBestellanforderung bernommen, manuell erfat oder ber Stcklistenauflsung erzeugt.

Der Bestellpreis ist der Preis der Lohnbearbeitungsleistung zur Herstellung des bestelltenMaterials.

Lohnbearbeitungsbestellung anlegen [Seite 30]

Lieferplan und EinteilungenIm Lieferplan geben Sie das zu fertigende Material in einer LB-Position ein. In jeder Einteilunggeben Sie die Komponenten ein, die fr das Material beigestellt werden sollen, oder lsen dieStckliste auf. Das heit, die Komponenten und deren Reservierungspositionen sind unterhalbder Einteilungen angeordnet. (Dies gilt fr Lieferplaneinteilungen sowie fr Einteilungen inBestellanforderungen und Bestellungen).

Einteilungen erfassen [Seite 31]

nderungen zum EinkaufsbelegBei der Lohnbearbeitungsabwicklung im Einkauf ist folgendes zu beachten:

Wenn Sie die Bestell- oder Einteilungsmenge ndern, werden die Mengen derbeigestellten Komponenten proportional gendert, sofern das Kennzeichen Menge ist fixnicht gesetzt ist.

Wenn Sie den Liefertermin ndern, wird nur der Bedarfstermin neu errechnet - dieKomponenten werden nicht automatisch aus der Stckliste neu ermittelt. Das heit, Siemssen in diesem Fall eine neue Stcklistenauflsung durchfhren.

EinkaufsstammdatenDie Konditionen des zu fertigenden Materials werden in einem Lohnbearbeitungsinfosatzabgelegt.

In der Quotierung knnen Sie die Sonderbeschaffungsart L (Lohnbearbeitung) eingeben.


Lohnbearbeitung im Einkauf

Dezember 1999 29

berwachung der LieferantenbeistellungenDurch eine Auswertung der Lieferantenbeistellbestnde knnen Sie feststellen, ob dieerforderlichen Komponenten fr die Lohnbearbeitungsbestellungen bei einem Lieferantentatschlich im Lager verfgbar sind.

Lieferantenbeistellbestnde berwachen [Seite 32]


Lohnbearbeitungsbestellung anlegen

30 Dezember 1999

Lohnbearbeitungsbestellung anlegenEine Lohnbearbeitungsbestellung legen Sie wie folgt an:

1. In der Bestellposition geben Sie das zu bestellende Material und den Positionstyp frLohnbearbeitung (L) ein.Nach ENTER erhalten Sie das Bild zur Komponentenbearbeitung.

2. Geben Sie die Komponenten ein, die der Lieferant zur Fertigstellung des Bestellmaterialsbentigt. Beachten Sie bitte folgendes dabei:

a) Sie brauchen den Bedarfstermin einer Komponente nicht einzugeben. Dieser Terminwird nach ENTER vom System vorgeschlagen und ergibt sich aus

Lieferdatum der Position - Planlieferzeit

b) Wenn die Menge der Komponente bei einer nderung der Bestellmenge desEndprodukts nicht gendert werden soll, knnen Sie das Kennzeichen Menge ist fix(Spalte F) setzen.

c) Sie knnen feststellen, ob die Komponenten zum Bedarfstermin verfgbar sind,indem Sie Bearbeiten Verfgbarkeit auswhlen.

3. Wenn Sie eine Stckliste als Bestellmaterial eingegeben haben, werden dieKomponenten automatisch erzeugt.

Falls Sie die Komponenten aus der Stckliste zu einem spteren Zeitpunkt ermittelnmchten (z.B. wenn die Stckliste nachtrglich gendert wurde), whlen Sie Position Komponente Neue Stcklistenauflsung. Die vorhandenen Komponenten werdengelscht und aus der Stckliste neu ermittelt.

4. Sichern Sie die Bestellung.

5. Beim Drucken der Bestellung werden die Komponenten pro Bestellposition ausgedruckt.


Einteilungen erfassen

Dezember 1999 31

Einteilungen erfassenGehen Sie wie folgt vor, wenn Sie mehrere Liefertermine zu einer LB-Bestellposition erfassen:

1. Rufen Sie das Einteilungsbild der Position auf.

2. Geben Sie die Mengen und Termine ein.

3. Wenn das bestellte Material eine Stckliste hat, werden die Komponenten berStcklistenauflsung ermittelt.

4. Wenn Sie nicht mit Stcklisten arbeiten, mssen Sie entweder die Komponenten manuelleintragen oder auf eine bestehende Bestellanforderung Bezug nehmen. Sie mssen dieKomponenten fr jede Einteilung erfassen.

Sie erhalten das Bild zur Komponentenbearbeitung, wenn Sie den Cursor auf eineEinteilungsposition positionieren und Position Komponente bersicht whlen.Sie knnen die einzelnen Komponenten wie bei einer Bestellposition eingeben bzw.ndern.

Um die Erfassung zu erleichtern, knnen Sie veranlassen, da sich das System dieKomponenten fr weitere Einteilungspositionen merkt. Whlen Sie hierzu Bearbeiten Komponenten wiederh. Einschalten.

Wenn Sie die nchste Einteilung zum Material erfassen, werden die Komponenten ausder gemerkten Einteilung bernommen, und die Menge und der Bedarfstermin werdenneu ermittelt.

5. Sichern Sie die Einteilung.

6. Beim Drucken werden die bentigte Menge pro Komponente und der Bedarfstermin neuausgedruckt.


berwachung von Lieferantenbeistellbestnden

32 Dezember 1999

berwachung von LieferantenbeistellbestndenVerwendungUm die aktuelle Situation bei Lieferantenbeistellbestnden stndig zu berblicken, steht Ihnender Report LB-Bestandsberwachung zum Lieferanten (RM06ELLB) zur Verfgung.

Der Report liefert folgende Informationen:

aktuelle Bestandssituation

geplante Abgnge

geplante Zugnge

AktivittenSie knnen den Report vom Einkaufsmen aus starten. Whlen Sie dazu Bestellung Auswertungen LB-Bestnde z. Lief. Weitere Informationen finden Sie in derReportdokumentation.

Von dieser Liste aus knnen Sie Komponenten fr bestehende Bestellungen beistellen [Seite36].


Lohnbearbeitung in der Bestandsfhrung

Dezember 1999 33

Lohnbearbeitung in der BestandsfhrungVerwendungIn der Bestandsfhrung werden folgende Funktionen untersttzt:

Beistellung der Komponenten

Die Komponenten, die dem Lohnbearbeiter beigestellt werden, werden in einemLieferantenbeistellbestand gefhrt, der dem Lieferanten zugeordnet ist. Aus Sicht derBestandsfhrung ist die Beistellung eine Umbuchung vom frei verwendbaren Bestand inden Lieferantenbeistellbestand. Die Komponenten, die im Rahmen einerLohnbearbeitungsbestellung verbraucht werden, drfen nur demLieferantenbeistellbestand des zugehrigen Lieferanten abgebucht werden.

Wareneingang des Endprodukts (mit Verbrauch der Komponenten)

Den Wareneingang des Endprodukts buchen Sie mit Bezug auf die Bestellposition.Gleichzeitig wird beim Wareneingang der Verbrauch der Komponenten aus demLieferantenbeistellbestand gebucht. Das System bernimmt fr jedeWareneingangsposition die Komponenten mit der jeweiligen Menge alsWarenausgangspositionen. Wenn mehr oder weniger verbraucht wurde, als in derBestellung geplant, so knnen Sie beim Wareneingang die Komponentenmengekorrigieren.

Nachverrechnung bei einem Mehr-/Minderverbrauch

Wenn ein Mehr- oder Minderverbrauch erst nach der Wareneingangsbuchung gemeldetwird, so buchen Sie die Differenz als Nachverrechnung.

Umbuchungen

Folgende Umbuchungen des Lieferantenbeistellbestandes sind mglich:

Werk an Werk in einem Schritt (301)

Material an Material (309; siehe auch Umbuchung Material an Material erfassen[Extern])

frei verwendbarer Bestand in Qualittsprfbestand und umgekehrt (Bewegungsart321/322; siehe auch Beistellbestand in eine andere Bestandsart umbuchen [Seite42])


Beistellung der Komponenten

34 Dezember 1999

Beistellung der KomponentenDie Komponenten, die dem Lohnbearbeiter beigestellt werden, werden in einem Beistellbestandgefhrt, der dem Lieferanten zugeordnet ist. Die Komponenten, die im Rahmen einer LB-Bestellung verbraucht werden, drfen nur dem Beistellbestand des entsprechenden Lieferantenabgebucht werden.

Die Komponenten, die einem Lieferanten beigestellt werden, knnen folgenden Ursprung haben:

Sie werden aus dem frei verwendbaren Bestand umgebucht.

Die Umbuchung kann ohne Bezug zu einer Bestellung erfolgen, oder Sie stellen alleKomponenten bei, die fr bestehende Bestellungen bentigt werden.

Siehe auch:Komponenten ohne Bestellbezug beistellen [Seite 35]

Komponenten fr bestehende Bestellungen beistellen [Seite 36]

Sie werden von einem zweiten Lieferanten beigestellt.

Hierzu bestellen Sie beim zweiten Lieferanten die Komponenten, die er demLohnbearbeiter beistellen soll.

Siehe auch:Komponenten von einem Lieferanten beistellen lassen [Seite 39]


Komponenten ohne Bestellbezug beistellen

Dezember 1999 35

Komponenten ohne Bestellbezug beistellenKomponenten buchen Sie aus dem frei verwendbaren Bestand in den Lieferantenbeistellbestandwie folgt:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Umbuchung.

2. Geben Sie das abgebende Werk und den abgebenden Lagerort ein. Whlen SieBewegArt Umbuchung LB-Beistellbestand aus frei verwendbar.

3. Drcken Sie ENTER. Sie erhalten das Sammelerfassungsbild.

4. Geben Sie einen Lieferanten ein, und erfassen Sie die einzelnen Positionen.

5. Buchen Sie den Materialbeleg.

BestandsfortschreibungDiese Umbuchung bewirkt, da

der frei verwendbare Bestand im abgebenden Lagerort vermindert wird

der Lieferantenbeistellbestand auf Werksebene erhht wird. Der Lieferantenbeistellbestandwird lagerortneutral gefhrt, da der Bestand sich nicht mehr in Ihrer eigenen Firma befindet.

BelegeFr diesen Materialbeleg wird kein Buchhaltungsbeleg erstellt, denn die Komponenten bleiben imbewerteten Bestand.

WarenbegleitscheinBei dieser Bewegung knnen Sie Warenbegleitscheine drucken. Dafr sind im Standardsystemfolgende Nachrichtenarten vorgesehen:

WLB1: WA-Schein fr Lohnbearbeitung Version 1




Komponenten fr bestehende Bestellungen beistellen

36 Dezember 1999

Komponenten fr bestehende Bestellungen beistellenVerwendungKomponenten fr bestehende Bestellungen knnen Sie folgendermaen beistellen:

von der LB-Bestandsberwachung zum Lieferanten aus als Warenausgang ber dieBestandsfhrung

von der LB-Bestandsberwachung zum Lieferanten aus mit einer Lieferung ber denVersand

vom Bestandsfhrungsmen aus

Von der LB-Bestandsberwachung aus als Warenausgangbeistellen1. Whlen Sie vom Einkaufsmen aus Bestellung Auswertungen LB-Bestnde z. Lief.

2. Geben Sie Ihre Auswahlkriterien auf dem Einstiegsbild ein, z.B. die Nummer des Lieferanten,das Werk und den Bedarfstermin.

3. Fhren Sie die Auswertung aus.

Sie gelangen auf die Liste der Komponenten, die zu den selektiertenLohnbearbeitungsbestellungen gehren.

4. Markieren Sie die Komponenten, die Sie beistellen mchten.

5. Whlen Sie Bearbeiten Warenausgang buchen.

Sie gelangen auf ein Dialogfenster, in dem Sie die erforderlichen Daten fr die Buchungdes Warenausgangs eingeben knnen.

6. Whlen Sie Weiter.

Das System bucht den Warenausgang im Hintergrund und gibt nach dem Buchen aufeinem Dialogfenster die Information aus, wieviele Positionen gebucht wurden.

Diese Information knnen Sie sich auch mit Springen Verarbeitg.Protokoll anzeigenlassen.

Die Liste wird nach dem Buchen automatisch aktualisiert.

Von der LB-Bestandsberwachung aus mit einer LieferungbeistellenSie knnen von der Liste LB-Bestandsberwachung zum Lieferanten aus auch eine Lieferungber den Versand anlegen. Dieses Verfahren hat den Vorteil, da Sie fr den Versand derBeistellmaterialien zum Lohnbearbeiter ber Versandpapiere und Lieferscheine verfgen (sieheauch Warenbewegungen ber den Versand [Extern]).

Fr das Anlegen einer Lieferung mssen im System folgende Daten gepflegt sein:

Dem Werk mu eine Verkaufsorganisation, ein Vertriebsweg und eine Sparte zugeordnetsein. Dies knnen Sie im Customizing des Einkaufs unter Umlagerbestellung einstellenfestlegen.



Dezember 1999 37

Fr das Werk, aus dem geliefert werden soll, mu eine Lieferart definiert sein. Die Lieferartknnen Sie im Customizing des Einkaufs unter Lohnbearbeitungsbestellung einstellenfestlegen.

Wenn Sie sich beim Anlegen einer Lieferung auf eine Reservierung beziehen mchten,mssen Sie bei der Definition der zugehrigen Lieferart zustzlich das KennzeichenVorgnger erforderlich auf L (Lohnbeistellung erforderlich) setzen. So knnen die von denReservierungen erzeugten Bedarfe mit den erstellten Lieferungen korrekt verrechnet werden.Dies knnen Sie im Customizing des Versands unter Lieferungsarten definieren festlegen.

Der Lieferant fr den LB-Bestand mu als Kunde fr die OrganisationseinheitenVerkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte des liefernden Werks angelegt sein.

Das Beistellmaterial mu fr die Organisationseinheiten Verkaufsorganisation, Vertriebswegund Sparte des liefernden Werks angelegt sein.

Der Kombination Versandbedingung (aus dem Kundenstamm des Lohnbearbeiters),Ladegruppe (aus dem Materialstammsatz der Beistellkomponente) und Werk mu eineVersandstelle zugeordnet sein. Dies knnen Sie im Customizing des Versands unterVersandstellen zuordnen festlegen.

Um eine Lieferung anzulegen, whlen Sie Bearbeiten Lieferung anlegen. Sie gelangen auf einDialogfenster, in dem Sie die erforderlichen Daten fr die Buchung der Lieferung eingebenknnen. Das System bucht die Lieferung im Hintergrund und gibt nach dem Buchen auf einemDialogfenster die Information aus, wieviele Positionen gebucht wurden.

Vom Bestandsfhrungsmen aus beistellen1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Umbuchung.

2. Geben Sie das abgebende Werk und den abgebenden Lagerort ein. Whlen SieBewegArt Umbuchung LB-Beistellbestand Aus frei verwendbar; geben Sie denLieferanten ein und whlen Sie anschlieend Umbuchung Erfassen mit Bezug ZurBestellung.

Sie gelangen auf ein Dialogfenster, in dem Sie bis zu vier Bestellungen eingebenknnen.


Sie gelangen auf das Sammelerfassungsbild. Der Lieferant sowie die Komponenten dereingegebenen Bestellungen werden automatisch vorgeschlagen.

4. Bearbeiten und bernehmen Sie die gewnschten Positionen.

5. Buchen Sie den Materialbeleg.

Die Eingabe einer Bestellung ist lediglich eine Erfassungshilfe. Es werden keineDaten in der Bestellung fortgeschrieben, d.h. es ist auch mglich, die Komponentenmehrmals umzubuchen.

Mit Bezug auf eine Umlagerungsreservierung buchenWenn bei einer Unterdeckung des Bestands von der Bedarfsplanung eineUmlagerungsreservierung erzeugt wurde, knnen Sie die Umlagerungsreservierung in eineLieferung umsetzen oder den Warenausgang mit Bezug auf die Umlagerungsreservierung



38 Dezember 1999

buchen und dadurch die Reservierungen erledigen. Bei einer Lieferung ist die Reservierung ausder Sicht der Materialbedarfsplanung erst dann erledigt, nachdem im Versand derWarenausgang zur Lieferung gebucht wurde.

Markieren Sie die Reservierungen, auf die Sie sich beziehen mchten und whlen SieWarenausgang buchen oder Lieferung anlegen. Das System schlgt die Summe der Mengenaller markierten Reservierungen vor. Wenn Sie keine Reservierung, sondern nur die Kopfzeiledes Materials markieren, wird die Summe aller Reservierungen vorgeschlagen.

Wenn Sie die vorgeschlagene Menge nicht ndern, erstellt das System pro Reservierung eineBelegzeile. Damit sind alle markierten Reservierungen erledigt. Wenn Sie die vorgeschlageneMenge ndern, wird diese Menge auffllend auf die markierten Reservierungen verteilt; bei einerReduzierung der Menge werden also nur die frhesten Reservierungen erledigt, sptere bleibenoffen.

Wenn keine Umlagerungsreservierungen vorhanden sind, schlgt das System dieUnterdeckungsmenge vor. Wenn alle Bedarfe durch Bestand oder Zugnge gedeckt sind,schlgt das System die Menge Null vor.

Einzelne Reservierungen knnen Sie manuell lschen. Markieren Sie die zu lschendenReservierungen und whlen Sie Bearbeiten Reservierung lschen.

Warenbegleitscheine druckenWenn Sie die Komponenten ber die Bestandsfhrung buchen, knnen Sie Warenbegleitscheinedrucken. Dafr sind folgende Nachrichtenarten vorgesehen:




Ein Warenbegleitschein wird aber nur dann gedruckt, wenn folgende Voraussetzungen erflltsind:

Die Nachrichtenfindung und die Druckerfindung sind im Customizing derBestandsfhrung eingestellt, d.h. Konditionsstze und Drucker sind fr dieNachrichtenarten gepflegt.

Eine Druckversion ist fr die Transaktion ME2O im Customizing der Bestandsfhrung(Drucksteuerung) gepflegt.

Der Parameter NDR ist bei den Benutzervorgaben mit dem Wert X gepflegt.

Siehe auch:berwachung von Lieferantenbeistellbestnden [Seite 32]


Komponenten von einem Lieferanten beistellen lassen

Dezember 1999 39

Komponenten von einem Lieferanten beistellen lassenFalls die Komponenten nicht von Ihnen, sondern von einem anderen Lieferanten beigestelltwerden, knnen Sie sie beim Lieferanten bestellen und in der Bestellung den Lohnbearbeiter alsAnlieferungsanschrift angeben. Beim Wareneingang werden die Komponenten direkt in den LB-Beistellbestand gebucht.

Bestellung fr Komponenten erfassenUm bei einem Lieferanten Beistellteile zu bestellen, die an einen Lohnbearbeiter zu liefern sind,erfassen Sie eine Normalbestellung mit einer anderen Anlieferungsanschrift als das bestellendeWerk:

1. Whlen Sie vom Einkaufsmen aus Bestellung Anlegen Lieferant bekannt.

2. Pflegen Sie die Daten auf dem Einstiegsbild. Geben Sie den Lieferanten derKomponenten sowie das zustndige Werk ein.

3. Erfassen Sie die einzelnen Positionen.

4. Whlen Sie anschlieend Position Weitere Funktionen Anlief.Anschrif.

Sie erhalten ein Dialogfenster zur Eingabe der Anlieferungsanschrift.

5. Geben Sie im Feld Lieferant die Nummer des Lohnbearbeiters ein, und setzen Sie dasKennzeichen LB-Lief.

Das Kennzeichen bewirkt, da die Komponenten beim Wareneingang direkt in den LB-Beistellbestand gebucht werden.

6. Sichern Sie die Bestellung.

Wareneingang der Komponenten buchenWird die Lieferung der Komponenten gemeldet, erfassen Sie den Wareneingang zur Bestellung.Die Komponenten werden direkt in den LB-Beistellbestand gebucht.

Bestandsfortschreibung

Die Wareneingangsbuchung bewirkt, da

der Lieferantenbeistellbestand auf Werksebene erhht wird. Der Lieferantenbeistellbestandwird lagerortneutral gefhrt, da der Bestand sich nicht mehr in Ihrer eigenen Firma befindet.

der bewertete Bestand auf Werksebene erhht wird.

Belege

Fr diesen Materialbeleg wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt.


Wareneingang zur LB-Bestellung erfassen

40 Dezember 1999

Wareneingang zur LB-Bestellung erfassenLiefert der Lieferant das bestellte Material (Endprodukt), so buchen Sie den Wareneingang zurLB-Bestellung wie einen Wareneingang zu einer normalen Bestellung. Fr jede Bestellpositionermittelt das System die Komponenten und erstellt intern fr jede Komponente eineWarenausgangsposition. Somit besteht der Materialbeleg aus folgenden Positionen:

Wareneingangspositionen fr die vom Lieferanten gelieferten Materialien

Warenausgangspositionen fr die Komponenten

Nachdem Sie eine Bestellposition bernommen haben, knnen Sie die Komponentenmengen inden Warenausgangspositionen noch manuell ndern.

BewertungDer Wareneingang wird mit dem Preis der Lohnbearbeitungsleistung und dem Wert derverbrauchten Komponenten bewertet.

Sind in der Bestellung Nebenprodukte als Komponente mit negativer Menge geplantworden, wird beim Wareneingang automatisch der Zugang dieser Nebenprodukte inden Lieferantenbeistellbestand gebucht.


Nachverrechnung buchen

Dezember 1999 41

Nachverrechnung buchenWenn der Lieferant einen Mehr- bzw. Minderverbrauch der Komponenten nach derWareneingangsbuchung meldet, so mssen Sie eine Nachverrechnung durchfhren, um denKomponentenverbrauch zu korrigieren. Dabei gehen Sie wie folgt vor:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Nachverrechnung.

Sie erhalten das Einstiegsbild der Funktion.

2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild die Bestellnummer und eventuell die Bestellpositionein.

Sie gelangen auf das Auswahlbild der WE-Positionen.

3. bernehmen Sie die Wareneingangspositionen, fr die Sie den Komponentenverbrauchkorrigieren mchten. Sie erhalten das Auswahlbild der WA-Positionen. In der zweitenZeile jeder Position wird der bereits gebuchte Verbrauch angezeigt.

4. Geben Sie die Differenzmenge ein: bei einem Mehrverbrauch geben Sie eine positiveMenge, bei einem Minderverbrauch eine negative Menge ein.

5. bernehmen Sie die genderten Positionen, und buchen Sie den Beleg.

BewertungDer Wert des Wareneingangs wird um die nachverrechnete Menge korrigiert.


Beistellbestand in andere Bestandsart umbuchen

42 Dezember 1999

Beistellbestand in andere Bestandsart umbuchenDer Beistellbestand kann entweder frei verwendbar oder in der Qualittsprfung sein.Entnahmen sind aber nur aus dem frei verwendbaren Beistellbestand erlaubt.

1. Whlen Sie Warenbewegung Umbuchung.

Sie erhalten das Einstiegsbild.

2. Geben Sie das Werk und den Lagerort ein. Whlen Sie die Bewegungsart wie folgt:

a) Umbuchung Qualittsprfung an frei verwendbar:BewegArt Umbuchung LB-Beistellbestand LB Qual an LB frei

b) Umbuchung frei verwendbar an Qualittsprfung:BewegArt Umbuchung Storno LB-Beistellbestand LB Qual an LB frei


Sie gelangen auf das Sammelerfassungsbild.


a) den Lieferant

b) das Material

c) die Menge


Das Beistellmaterial wird jetzt in der zugebuchten Bestandsart gefhrt.


Nebenprodukte in der Lohnbearbeitung

Dezember 1999 43

Nebenprodukte in der LohnbearbeitungEs ist mglich, ber Lohnbearbeitungsbestellungen den Zugang von Nebenprodukten aus derLohnbearbeitung abzubilden:

1. hnlich der Fertigungsauftragsabwicklung werden die Nebenprodukte als Komponentemit negativer Menge in der Lohnbearbeitungsbestellung erfat.

2. Bei der Beistellung der Komponenten, beispielsweise mit Bezug zur Bestellung, werdendie negativen Komponentenpositionen ignoriert.

3. Beim Wareneingang zur Bestellung wird gleichzeitig der Zugang der Nebenproduktegebucht. Die Nebenproduktpositionen knnen Sie im Materialbeleg an der Bewegungsart544 erkennen. Zu beachten ist, da die Nebenprodukte in den LB-Beistellbestandgebucht werden.

Der Zugang kann noch ber eine Nachverrechnung korrigiert werden.

Durch den Zugang der Nebenprodukte vermindert sich der Wert des gefertigtenMaterials.

4. Um die Bestnde an Nebenprodukten aus dem Beistellbestand in den frei verwendbarenLagerbestand zu bernehmen, mu eine Umbuchung mit der Bewegungsart 542 (Stornoeiner Beistellung) erfat werden.


Lohnbearbeitung fr Kundenauftragsbestand und Projektbestand

44 Dezember 1999

Lohnbearbeitung fr Kundenauftragsbestand undProjektbestandVerwendungEine Lohnbearbeitung ist auch mit Kundenauftragsbestnden und Projektbestnden mglich. DieLohnbearbeitungsbestellungen sind kontiert auf einen Kundenauftrag oder auf ein PSP-Element.Die Komponenten werden deshalb nicht in den Lieferantenbeistellbestand umgebucht, sondernbeim Wareneingang direkt dem Kundenauftragsbestand oder dem Projektbestand entnommen.Das gefertigte Material wird ebenfalls in den Kundenauftrags- oder Projektbestand gebucht. DerKundenauftrag oder das PSP-Element wird mit den Kosten der Lohnbearbeitung belastet.

Da die Komponenten nicht in den Lieferantenbeistellbestand umgebucht werden,empfehlen wir, bei der physischen Beistellung die Komponenten in einen neuenLagerort (z.B. 9999) umzubuchen. Somit ist es mglich, einen berblick derBestnde zu erhalten, die sich physisch beim Lohnbearbeiter befinden. Dies istinsbesondere fr die Inventur der Kundenauftrags- und Projektbestnde wichtig.

FunktionsumfangEntnahme aus dem Lieferantenbeistellbestand oder dem EinzelbestandBei Komponenten, die im Einzelbestand gefhrt werden (Kundenauftragsbestand undProjektbestand), knnen Sie festlegen, ob die Komponenten direkt aus dem jeweiligenEinzelbestand oder aus dem Lieferantenbeistellbestand entnommen werden sollen. Dies knnenSie ber das Sekundrbedarfskennzeichen fr Einzel- und Sammelbedarf (MARC-SDBKZ)steuern.

Dieses Kennzeichen knnen Sie an folgenden Stellen pflegen:

in der Dispositionssicht des Materialstammsatzes (Disposition 4)

in der Auflsungssteuerung der Stcklistenposition (im Customizing der Produktion unterGrunddaten -> Stckliste -> Positionsdaten -> Auflsungssteuerung festlegen)

Die Einstellung fr die Auflsungssteuerung hat Vorrang vor der Einstellung imMaterialstammsatz.

Wenn das Kennzeichen auf ausschlielich Sammelbedarf (2) sitzt, so wird aus demLieferantenbeistellbestand entnommen. Bei einer anderen Einstellung dieses Kennzeichens wirddirekt aus dem Kundenauftragsbestand oder Projektbestand entnommen.


Lohnbearbeitung in der Rechnungsprfung

Dezember 1999 45

Lohnbearbeitung in der RechnungsprfungDie Prfung einer Rechnung zu einer LB-Bestellung luft genauso ab wie bei einerNormalbestellung. Allerdings erfolgen im Falle einer Preisabweichung beim Buchen derRechnung zustzliche Kontobewegungen; diese sind im folgenden Beispiel dargestellt.

Buchungen zu einer LB-BestellungIn diesem Beispiel wird das Endprodukt "ASSEM-1" im Lohnauftrag bestellt. Beigestellt werdendie Komponenten COMP-1 und COMP-2.

BestellungBestellt werden 50 St des Materials ASSEM-1. Der Preis der Lohnbearbeitungsleistung betrgt10 DM/St (Gesamtwert = 500 DM).

Beigestellt werden folgende Komponenten:

15 kg COMP-1

5 St COMP-2

WareneingangDer Lohnbearbeiter liefert 50 St des Materials ASSEM-1.

Beim Wareneingang wird automatisch der Verbrauch der Komponenten gebucht, bewertet mitdem Preis aus dem Materialstammsatz, z.B.

15 kg COMP-1 20 DM/kg = 300 DM

5 St COMP-2 30 DM/St = 150 DM

Der Wareneingang wird bewertet mit 950 DM, ermittelt aus

dem Preis der Lohnbearbeitungsleistung (50 St * 10 DM/St = 500 DM) und

dem Wert der Komponenten (300 DM + 150 DM).

RechnungseingangDer Lieferant schickt eine Rechnung fr seine Lohnbearbeitungsleistung. Der Preis ist aber 10,50DM/St. Die Rechnung betrgt also 50 St ASSEM-1 * 10,50 DM/St = 525 DM.

Buchungsschema bei V-PreissteuerungFr dieses Beispiel ergeben sich beim Wareneingang und beim nachfolgendenRechnungseingang folgende Buchungen, wenn das Material (Endprodukt) mit gleitendemDurchschnittspreis bewertet wird:

Buchungen beim Wareneingang beim Rechnungseingang

Kreditorenkonto 525 -

WE/RE-Verrechnung 500 - 500 +

Fremdleistungskonto 500 + 25 +

Bestandskonto Endprodukt 950 + 25 +



46 Dezember 1999

Bestandsvernderung 950 - 25 -

Bestandskonto Komp. 450 -

Verbrauchskonto 450 +

Buchungsschema bei Standardpreissteuerung ohne PreisdifferenzenBei einem Material (Endprodukt) mit Standardpreissteuerung ist zustzlich zu beachten, da

keine Preisdifferenzen gebucht werden, wenn die Summe aus Fremdleistung (z.B. 500DM) und Beistellwert (z.B. 450 DM) vom Wert zum Standardpreis (z.B. 1000 DM)abweicht. Eine Preisdifferenz ist nicht erforderlich, da jede Buchungszeile eine eigeneGegenbuchung hat.

die Zeilen auf dem Bestandskonto und dem Bestandsvernderungskonto beimRechnungseingang entfallen

Bei einem Material mit einem Standardpreis von 20 DM wrde im obigen Beispiel dasBuchungsschema wie folgt aussehen:





Bestandskonto Endprodukt 1000 +

Bestandsvernderung 1000 -



Buchungsschema bei Standardpreissteuerung mit PreisdifferenzenFalls Sie jedoch eine Preisdifferenzbuchung erzeugen mchten, wenn das gefertigte Materialzum Standardpreis gefhrt wird und der Standardpreis vom Zugangswert (Fremdleistung + Wertder Komponenten + Bezugsnebenkosten) abweicht, knnen Sie dies im Customizing derBestandsfhrung einstellen.

Bei einem Material mit einem Standardpreis von 20 DM wrde im obigen Beispiel dasBuchungsschema mit Preisdifferenzen wie folgt aussehen:





Bestandskonto Endprodukt 1000 +



Dezember 1999 47

Bestandsvernderung 950 -

Preisdifferenz 50 +





48 Dezember 1999

Umlagerung ber UmlagerungsbestellungVerwendungZur Umlagerung von Materialien von einem Werk an ein anderes Werk stehen mehrereVerfahren zur Verfgung:

Umlagerung Werk an Werk in einem Schritt [Seite 51]

Umlagerung Werk an Werk in zwei Schritten [Seite 52]

Umlagerbestellung ohne SD-Lieferung [Seite 53]

Umlagerbestellung mit SD-Lieferung [Seite 54]

Umlagerbestellung mit SD-Lieferung und Faktura/Rechnung [Seite 55]

FunktionsumfangVorteile der UmlagerbestellungEine Umlagerung ber eine Umlagerbestellung hat gegenber einer Umlagerung ohneUmlagerbestellung folgende Vorteile:

Der Zugang kann im empfangenden Werk geplant werden.

Es ist mglich, einen Lieferanten (Transportlieferanten) in der Umlagerbestellung zuerfassen.

In der Umlagerbestellung knnen Bezugsnebenkosten erfat werden.

Die Umlagerbestellung ist in die Disposition eingebunden: Bestellanforderungen, die vonder Disposition erzeugt wurden, knnen in Umlagerbestellungen umgesetzt werden.

Der Warenausgang kann ber eine SD-Lieferung erfat werden.

Der Wareneingang kann direkt in den Verbrauch gebucht werden.

Der gesamte Ablauf kann ber die Bestellentwicklung verfolgt werden.

Merkmale der verschiedenen UmlagerungsverfahrenNachfolgend werden die Merkmale der verschiedenen Umlagerungsverfahren in tabellarischerForm dargestellt.

Die Umlagerungsverfahren im Vergleich

Wk an Wk1 Schritt

Wk an Wk2 Schritte

Umlagerbst.ohne SD

Umlagerbst.mit SD

Umlagerbst.mit Faktura

BestellartMM-PUR

- - UB UB NB

BewegungsartMM-IM

Umbuchungmit 301

WA: 303WE: 305

WA: 351WE: 101

WA: 641WE: 101

WA: 643WE: 101

Lieferart SD - - - NL NLCC

Fakturaart SD - - - - IV



Dezember 1999 49

Belegart MM-IV - - - - RE

Preis Bewertungs-preis

Bewertungs-preis

Bewertungs-preis

Bewertungs-preis

Preisfindungin SD u. MM

Planung ber... Reservierung

- Bestellung Bestellung Bestellung

Bestandnach WA

- Umlagerungs-bestand

Transitbestand

Transitbestand

(Transit-bestandBuk.)

Bezugsneben-kosten

- - ja ja ja

Buchungskreis-bergreifendber...

Buchungs-kreis- verrechnung

Buchungs-kreis-verrechnung



Erlskonto;WE-/RE-Verrechnung

AktivittenWarenausgang in MM oder in SDDen Warenausgang zur Umlagerbestellung knnen Sie wahlweise in der Bestandsfhrung (MM)oder im Versand (SD) erfassen. Fr den Warenausgang im SD wird eine Nachschublieferungerstellt (Siehe Warenausgang im Versand buchen (Nachschublieferung [Seite 62]).

Voraussetzungen fr den Warenausgang in SD:Um den Warenausgang ber den SD-Versand abzuwickeln, mssen folgende Bedingungenerfllt sein:

Im Customizing des Einkaufs mu der Einkaufsbelegart eine Lieferart zugeordnetwerden. Ist keine Lieferart fr die Belegart eingetragen, buchen Sie den Warenausgangin der Bestandsfhrung.

Die Kundennummer des empfangenden Werks mu im Customizing des Einkaufsgepflegt sein

Die Versandstellenfindung mu im Customizing des Vertriebs gepflegt sein.

Im Materialstammsatz mssen Versanddaten gepflegt sein.

Ist eine Lieferart fr die Belegart eingetragen, aber fehlt eine andere Bedingung (z.B.Versanddaten), erhalten Sie bei der Erfassung der Umlagerbestellung je nach Systemeinstellungeine Warnmeldung oder eine Fehlermeldung.

Ist die Meldung eine Warnung, knnen Sie die Umlagerbestellung anlegen, aber Sie knnen denWarenausgang zu dieser Position nur in der Bestandsfhrung buchen.

Umlagerung mit Untersttzung durch die BestandsfindungWenn Sie fr die Umlagerung Materialien aus verschiedenen Lagerorten und Bestnden nacheiner bestimmten Strategie entnehmen wollen, kann Sie das R/3-System dabei mit derBestandsfindung [Extern] untersttzen.



50 Dezember 1999


Umlagerung Werk an Werk in einem Schritt

Dezember 1999 51

Umlagerung Werk an Werk in einem SchrittDiese Art der Umlagerung findet ausschlielich in der Bestandsfhrung statt. Weder der Vertriebim abgebenden Werk noch der Einkauf im empfangenden Werk sind an diesem Vorgangbeteiligt.

Die Umlagerung in einem Schritt hat folgende Merkmale:

Sie erfassen die Umlagerung als Umbuchung in der Bestandsfhrung.

Die Umbuchung kann mit einer Reservierung geplant werden.

Die umgebuchte Menge wird sofort aus dem frei verwendbaren Bestand desabgebenden Werks in den frei verwendbaren Bestand des empfangenden Werksumgebucht.

Die Umbuchung wird mit dem Bewertungspreis des Materials im abgebenden Werkbewertet.

Falls beide Werke zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehren, ist die UmlagerungWerk an Werk gleichzeitig eine Umlagerung Buchungskreis an Buchungskreis. In diesemFall werden bei der Umbuchung zwei Buchhaltungsbelege erstellt. Die Gegenbuchungzur Bestandsbuchung erfolgt jeweils auf ein Buchungskreisverrechnungskonto.


Umlagerung Werk an Werk in zwei Schritten

52 Dezember 1999

Umlagerung Werk an Werk in zwei SchrittenDiese Art der Umlagerung findet ausschlielich in der Bestandsfhrung statt. Weder der Vertriebim abgebenden Werk noch der Einkauf im empfangenden Werk sind an diesem Vorgangbeteiligt.

Die Umlagerung besteht aus folgenden Vorgngen:

1. Warenausgang im abgebenden Werk

2. Wareneingang im empfangenden Werk

Die Umlagerung hat folgende Merkmale:

Die Umbuchung kann nicht geplant werden.

Die ausgebuchte Menge wird zunchst im Umlagerungsbestand des empfangendenWerks gefhrt. Erst bei der Wareneingangsbuchung wird die Menge in den freiverwendbaren Bestand des empfangenden Werks gebucht.

Dadurch ist es mglich, die Menge zu berwachen, die unterwegs ist.


Falls beide Werke zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehren, ist die UmlagerungWerk an Werk gleichzeitig eine Umlagerung Buchungskreis an Buchungskreis. In diesemFall werden bei der Warenausgangsbuchung zwei Buchhaltungsbelege erstellt. DieGegenbuchung zur Bestandsbuchung erfolgt jeweils auf einBuchungskreisverrechnungskonto.


Umlagerbestellung ohne SD-Lieferung

Dezember 1999 53

Umlagerbestellung ohne SD-LieferungAn dieser Art der Umlagerung ist nicht nur die Bestandsfhrung, sondern auch der Einkauf imempfangenden Werk beteiligt. Der Warenausgang wird in der Bestandsfhrung ohne Einsatzvom Vertrieb (SD) durchgefhrt.

Die Umlagerung ohne SD-Lieferung besteht aus folgenden Vorgngen:

1. Umlagerbestellung im empfangenden Werk anlegenWerk A mchte beispielsweise eine Ware bei Werk B bestellen. Werk A erfat eineUmlagerbestellung. Die Umlagerbestellung dient zur Planung der Bewegung.

2. Warenausgang im abgebenden Werk buchenWerk B liefert die Ware an Werk A. Werk B erfat den Warenausgang zurUmlagerbestellung. Die Ware wird in den Transitbestand des empfangenden Werksgebucht.

3. Wareneingang im empfangenden Werk buchenIst die Ware im empfangenden Werk eingetroffen, so bucht das Werk denWareneingang. Somit wird der Transitbestand abgebaut und der frei verwendbareBestand erhht.

Den Wareneingang erfassen Sie mit Bezug zur Bestellung.

Die Umlagerbestellung hat folgende Merkmale:

Die ausgebuchte Menge wird zunchst im Transitbestand des empfangenden Werksgefhrt. Erst bei der Wareneingangsbuchung wird die Menge in den frei verwendbarenBestand des empfangenden Werks gebucht.

Dadurch ist es mglich, die Menge zu berprfen, die unterwegs ist.

Es ist mglich, in der Bestellung Bezugsnebenkosten zu erfassen.


Falls beide Werke zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehren, ist dieUmlagerbestellung gleichzeitig eine Umlagerung Buchungskreis an Buchungskreis. Indiesem Fall werden bei der Warenausgangsbuchung zwei Buchhaltungsbelege erstellt.Die Gegenbuchung zur Bestandsbuchung erfolgt jeweils auf einBuchungskreisverrechnungskonto.


Umlagerungsbestellung mit Lieferung ber Versand

54 Dezember 1999

Umlagerungsbestellung mit Lieferung ber VersandAn dieser Art der Umlagerung sind folgende Anwendungen beteiligt:

der Einkauf bei der Erfassung der Bestellung

der Versand (LE-SHP) bei der Lieferung aus dem abgebenden Werk

die Bestandsfhrung beim Wareneingang im empfangenden Werk

Die Umlagerung mit Lieferung ber den Versand besteht aus folgenden Vorgngen:

1. Umlagerungsbestellung im empfangenden Werk anlegen

Werk A mchte beispielsweise eine Ware bei Werk B bestellen. Werk A erfat eineUmlagerungsbestellung. Die Umlagerungsbestellung dient zur Planung der Bewegung.

2. Lieferung im abgebenden Werk buchen

Werk B liefert die Ware an Werk A. Werk B erfat eine Nachschublieferung im Versand.Die Ware wird in den Transitbestand des empfangenden Werks gebucht.

3. Wareneingang im empfangenden Werk buchen

Wenn die Ware im empfangenden Werk eingetroffen ist, so bucht das Werk denWareneingang zur Lieferung. Somit wird der Transitbestand abgebaut und der freiverwendbare Bestand erhht.

Die Umlagerungsbestellung hat folgende Merkmale:

Die ausgebuchte Menge wird zunchst im Transitbestand des empfangenden Werksgefhrt. Erst bei der Wareneingangsbuchung wird die Menge in den frei verwendbarenBestand des empfangenden Werks gebucht.

Dadurch ist es mglich, die Menge zu berwachen, die unterwegs ist.

Es ist mglich, in der Bestellung Bezugsnebenkosten zu erfassen.


Falls beide Werke zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehren, ist dieUmlagerungsbestellung gleichzeitig eine Umlagerung Buchungskreis an Buchungskreis.In diesem Fall werden bei der Warenausgangsbuchung zwei Buchhaltungsbelegeerstellt. Die Gegenbuchung zur Bestandsbuchung erfolgt jeweils auf einBuchungskreisverrechnungskonto.


Umlagerbestellung mit SD-Lieferung und Faktura/Rechnung

Dezember 1999 55

Umlagerbestellung mit SD-Lieferung undFaktura/RechnungBei dieser Art der Umlagerbestellung wird die Umlagerung nicht zum Bewertungspreis desMaterials im abgebenden Werk gebucht, sondern der Preis der Umlagerung wird sowohl imabgebenden als auch im empfangenden Werk ber Konditionen definiert.

Die Umlagerbestellung mit Lieferung und Faktura/Rechnung ist nur fr Werkemglich, die zu unterschiedlichen Buchungskreisen gehren.

Folgende Anwendungen sind am Vorgang beteiligt:

der Einkauf bei der Erfassung der Bestellung

der Versand (SD) bei der Lieferung aus dem abgebenden Werk

die Fakturierung (SD) bei der Erstellung der Faktura zur Lieferung

die Bestandsfhrung (MM) beim Wareneingang im empfangenden Werk

die Rechnungsprfung (MM) beim Rechnungseingang im empfangenden Werk

Die Umlagerung mit SD-Lieferung und Faktura besteht aus folgenden Vorgngen:

1. Umlagerbestellung im empfangenden Werk anlegenBei diesem Vorgang wird eine Preisfindung im Einkauf durchgefhrt.

2. Lieferung im abgebenden Werk buchenDas abgebende Werk erfat eine Nachschublieferung im SD. Im Gegensatz zurUmlagerbestellung ohne Faktura wird kein Transitbestand aufgebaut.

3. Faktura im abgebenden Werk erstellenDas abgebende Werk erstellt die Faktura zur Lieferung. Bei der Faktura wird einePreisfindung im Vertrieb durchgefhrt.

4. Wareneingang im empfangenden Werk buchenDas empfangende Werk bucht den Wareneingang zur Lieferung. Die Ware wird in denfrei verwendbaren Bestand gebucht.

5. Rechnung im empfangenden Werk buchenIm empfangenden Werk wird die Rechnung zur Faktura erfat.

Die Umlagerbestellung hat folgende Merkmale:

Die ausgebuchte Menge wird weder im abgebenden noch im empfangenden Werkgefhrt. Erst bei der Wareneingangsbuchung wird die Menge in den frei verwendbarenBestand des empfangenden Werks gebucht. In der Bestandsbersicht wird dieumgelagerte Menge nach dem Warenausgang als Transitbestand Buk. ausgewiesen.(Dieser Bestand wird bei der Bestandsanzeige dynamisch ermittelt.)


Umlagerbestellung mit SD-Lieferung und Faktura/Rechnung

56 Dezember 1999

Bei der Umbuchung findet im Vertrieb und im Einkauf jeweils eine Preisfindung statt:

Im Einkauf wird der Preis fr das Material nach dem blichen Verfahren, z.B. ausdem Infosatz, ermittelt.

Im Vertrieb luft die Preisfindung nach dem blichen Verfahren in der Faktura ab.

Die Warenbewegungen werden zu dem bei der jeweiligen Preisfindung ermittelten Preisbewertet.

Es werden bei folgenden Vorgngen Buchhaltungsbelege erzeugt:

Warenausgang

Wareneingang

Fakturierung

Rechnungseingang

Siehe auch:Buchungskreisbergreifende Umlagerung [Seite 66]


Umlagerung im Einkauf

Dezember 1999 57

Umlagerung im EinkaufIm Einkauf knnen Sie eine Umlagerung anfordern und berwachen durch:

eine Umlagerbestellung

eine Bestellanforderung

einen Lieferplan

Bei einer buchungskreisbergreifenden Umlagerung mit Faktura legen Sie keineUmlagerbestellung, sondern eine Normalbestellung an.(Siehe Buchungskreisbergreifende Umlagerung [Seite 66])

Umlagerbestellung anlegenEine Umlagerbestellung erfassen Sie wie folgt:

1. Whlen Sie vom Einkaufsmen aus Bestellung Anlegen Umlagerung.Sie erhalten das Einstiegsbild der Funktion.

2. Fllen Sie das Einstiegsbild aus. Geben Sie im Feld Lieferwerk das abgebende Werkein. Im Standardsystem ist die Bestellart UB vorgesehen. Der Positionstyp mu U sein.

3. Erfassen Sie die einzelnen Positionen auf dem Positionsbersichtsbild. Geben Sie frjede Position das empfangende Werk im Feld Werk ein. Die Position knnen kontiertsein, wenn die Ware nicht fr das Lager, sondern fr den Verbrauch bestellt wird.

4. Sichern Sie die Umlagerbestellung.

Die Umlagerbestellung wird sowohl im empfangenden als auch im abgebenden Werk von derDisposition bercksichtigt.

Ist das Material im empfangenden Werk unbewertet, ist es nicht mglich, eineKontierung zu erfassen. Die Ware kann nur fr das Lager bestellt werden.

Bestellanforderung fr die Umlagerung anlegenSie knnen die Umlagerung in einer Bestellanforderung anfordern.

1. Whlen Sie vom Einkaufsmen aus Banf Anlegen.

2. Fllen Sie das Einstiegsbild aus.

Nach ENTER erhalten Sie die Positionsbersicht.

3. Erfassen Sie die einzelnen Positionen auf dem Positionsbersichtsbild. Geben Sie frjede Position, die eine Umlagerung vorsieht, folgendes ein:

a) den Positionstyp U im Feld Positionstypb) das abgebende Werk im Feld Lieferwerk

c) das empfangende Werk im Feld Werk

4. Sichern Sie die Bestellanforderung.


Umlagerung im Einkauf

58 Dezember 1999

Wenn Sie die Funktion "Bestellung anlegen ber Bestellanforderung" auswhlen, wird aus einerUmlagerungs-Banf eine Umlagerbestellung erzeugt.

Umlagerungslieferplan anlegenMit dem Umlagerungslieferplan knnen Sie die Liefertermine einer Umlagerung genau einteilen.Sie gehen wie folgt vor:

1. Whlen Sie vom Einkaufsmen Rahmenvertrag Lieferplan AnlegenUmlager.Lfpl.

2. Fllen Sie das Einstiegsbild aus. Geben im Feld Lieferwerk das abgebende Werk ein. ImStandardsystem ist die Vertragsart LU vorgesehen. Der Positionstyp mu U sein.

3. Nach ENTER erhalten Sie das Detailbild der Kopfdaten.

4. Geben Sie die Laufzeit ein, und berprfen Sie ggf. die anderen Eingaben auf diesemBild.

5. Erfassen Sie die einzelnen Positionen auf dem Positionsbersichtsbild. Geben Sie frjede Position das empfangende Werk im Feld Werk ein.

6. Sichern Sie den Lieferplan.

7. Erfassen Sie die Einteilungen zu dem Lieferplan mit der Funktion Rahmenvertrag Lieferplan Folgefunktionen Lieferplaneinteilung.


Warenausgang zur Umlagerbestellung

Dezember 1999 59

Warenausgang zur UmlagerbestellungDen Warenausgang aus dem abgebenden Werk buchen Sie je nach Systemeinstellung in derBestandsfhrung oder im SD-Versand(s. Thema "Warenausgang in MM oder in SD" in Allgemeines zur Umlagerung [Seite 48]).

Bei einer buchungskreisbergreifenden Umlagerung mit Faktura mssen Sie immer denWarenausgang im SD buchen.

Warenausgang in der Bestandsfhrung buchen [Seite 60]

Warenausgang im Versand buchen (Nachschublieferung) [Seite 62]

Transitbestand anzeigen [Seite 63]


Warenausgang in der Bestandsfhrung buchen

60 Dezember 1999

Warenausgang in der Bestandsfhrung buchenWenn Sie den Warenausgang in der Bestandsfhrung buchen, erfassen Sie spter denWareneingang mit Bezug auf die Umlagerbestellung (s. folgende Abbildung).

Werk 2

Umlager-bestellung

Wareneingangzur Bestellung

Transit-bestand

freiverwendbarer

Bestand

Werk1

Warenausgangzur Bestellung

KELLER

Den Warenausgang aus dem abgebenden Werk erfassen Sie wie folgt:

1. Whlen Sie vom Bestandsfhrungsmen aus Warenbewegung Umbuchung.Sie erhalten das Einstiegsbild der Funktion.

2. Pflegen Sie die Daten auf dem Einstiegsbild:

a) Prfen Sie die Belegkopfdaten, wie z.B. das Belegdatum und das Buchungsdatum.

b) Geben Sie als Vorschlagswert fr die einzelnen Positionen das abgebende Werkund den abgebenden Lagerort ein.

3. Whlen Sie die Bewegungsart Umbuchung Werk an Werk An Transitbestand(Bewegungsart 351).

Sie erhalten ein Dialogfenster, in dem Sie die Umlagerbestellung(en) eingeben, auf dieSie Bezug nehmen mchten.

4. Mit ENTER gelangen Sie auf die Positionsauswahlliste, auf der Sie die Positionenmarkieren, die Sie bernehmen mchten. bernehmen Sie die markierten Positionen.

5. Buchen Sie den Warenausgang.

Auswirkungen des WarenausgangsDer Warenausgang hat im System folgende Auswirkungen:

Belege


Warenausgang in der Bestandsfhrung buchen

Dezember 1999 61

Das System erzeugt fr diese Bewegung einen Materialbeleg.

Falls die Werke zu unterschiedlichen Bewertungskreisen gehren, wird parallel zumMaterialbeleg ein Buchhaltungsbeleg erzeugt.

Bestandsvernderung

Die Menge wird aus dem abgebenden Werk abgebucht.

Im empfangenden Werk wird die Menge schon im Bestand gefhrt, jedoch nicht imfrei verwendbaren Bestand, sondern im Transitbestand auf Werksebene. Derempfangende Lagerort ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

BestellentwicklungMit der Warenausgangsbuchung wird automatisch ein Bestellentwicklungssatz angelegt.


Warenausgang im Versand buchen

62 Dezember 1999

Warenausgang im Versand buchenVerwendungWenn Sie einen Warenausgang ber eine Nachschublieferung im Versand (LE-SHP)) abwickeln,knnen Sie sich spter beim Wareneingang auf die Nachschublieferung oder auf dieUmlagerungsbestellung beziehen.

Vorgehensweise1. Whlen Sie vom Versandmen aus Lieferung Bearb. Liefervorrat. Sie gelangen auf

das Einstiegsbild.

2. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Markieren Sie Bestellung als zu selektierendeBelege.

3. Whlen Sie Lieferung LiefVorrat anzeig. Sie gelangen auf eine Grundliste, auf der Siedie zu bearbeitenden Lieferungen markieren knnen. Die Liste enthlt nur dieBestellpositionen, fr die Versanddaten gepflegt sind.

4. Whlen Sie Lieferung Sichern. Das System erstellt eine Nachschublieferung fr dieselektierten Bestellungen. Sie erhalten ein Protokoll der

Documents

MM Sonderbestand