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PC-Kaufmann Zusammenfassende Meldung
© Copyright 2015 Sage GmbH
Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt,
erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht
für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine
zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 2
1.0 Einführung 3
2.0 Voraussetzungen zur Erstellung bzw. Versendung
der Zusammenfassenden Meldung 4
2.1 Elsterzertifikat hinterlegen 4
2.2 Für die Zusammenfassende Meldung relevante
Mandanteneinstellungen 6
Stammdaten der betroffenen Debitoren 7
3.0 Druck und Versendung der Zusammenfassenden
Meldung 9
3.1 Ausdruck der Zusammenfassenden Meldung 9
4.0 Unterscheidung zwischen „Lieferungen“,
„sonstigen Leistungen“ und „Dreiecksgeschäften“ 14
4.1 Warenlieferungen 14
4.2 1 – Sonstige Leistung 14
4.3 2 – Dreiecksgeschäft 16
5.0 Fertig! 18
Inhaltsverzeichnis
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 3
In diesem Dokument werden Ihnen die notwendigen Schritte zur Erstellung und
Versendung der Zusammenfassenden Meldung innerhalb Ihrer PC-Kaufmann Software
beschrieben.
Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:
PC-Kaufmann Fibu PRO ab Version 19 (19.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket PRO ab Version 19 (19.xx)
PC-Kaufmann Komplettpaket ab Version 19 (19.xx)
1.0 Einführung
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 4
Sie haben innerhalb der PC-Kaufmann Software die Möglichkeit Ihre Umsätze in
entsprechende EU-Länder, über die zusammenfassende Meldung an die Finanzbehörden
zu melden.
Um die Versendung durchführen zu können, sind bestimmte Einstellungen
Voraussetzung.
2.1 Elsterzertifikat hinterlegen
Um die Einnahme-/Überschussrechnung direkt über die PC-Kaufmann Software per
Elster zu versenden, ist die Hinterlegung eines Elsterzertifikates erforderlich.
Das Elsterzertifikat muss über die Finanzbehörden bzw. über den Elster Onlineauftritt
www.elsteronline.de beantragt werden. Bei eventuellen Fragen bezüglich der Anforderung
des Elsterzertifikates, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständigen Finanzbehörden.
Begeben Sie sich bitte, innerhalb der Finanzbuchhaltung, in den Menüpunkt
STAMMDATEN > GRUNDLAGEN > EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG und hier
in den Reiter „Elstergrundlagen“
Sollten Sie eine Zertifikatsdatei (*.pfx) vorliegen haben, wählen Sie bitte in dem Feld
„Signaturart“ den Eintrag Software Zertifikat (Elsterbasis) aus und weisen den
Speicherort der entsprechenden Datei aus
Sollten Sie einen Elster-Stick oder eine Elsterplus-Signaturkarte im Einsatz haben,
wählen Sie bitte entsprechend „Elsterstick“ bzw. „Signaturkarte“ aus und wählen
anschließend den Typ des Sticks bzw. der Karte aus
– In der folgenden Abbildung, gehen wir lediglich auf die Hinterlegung der
Zertifikatsdatei ein.
2.0 Voraussetzungen zur Erstellung bzw. Versendung der Zusammenfassenden Meldung
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 5
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 6
2.2 Für die Zusammenfassende Meldung relevante Mandanteneinstellungen
Um die Zusammenfassende Meldung direkt über die PC-Kaufmann Software per Elster zu
versenden, ist die Hinterlegung einiger Firmenangaben erforderlich.
Um die relevanten Daten zu hinterlegen, begeben Sie sich bitte in den Menüpunkt
STAMMDATEN > GRUNDLAGEN > „Mandanteneinstellungen“.
Hier ist die Eingabe aller aufgeführten Felder unter dem Register „Finanzamt“ erforderlich.
Bei Unklarheiten in Bezug auf diese Einträge, setzen Sie sich bitte mir Ihrem
Steuerberater bzw. den für Sie zuständigen Finanzbehörden in Verbindung:
Hinweis: Die Eingaben in den Feldern „Einkunftsart für EÜR“ und „Rechtsform für
EÜR“ sind lediglich innerhalb eines Einnahme-/Überschussmandanten erforderlich.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 7
Stammdaten der betroffenen Debitoren
Damit ein Umsatz auf der Zusammenfassenden Meldung erscheint, müssen bestimmte
Einstellungen innerhalb der Debitoren Stammdaten hinterlegt sein.
Die häufigste Ursache dafür, dass Umsätze nicht in der zusammenfassenden Meldung
berücksichtigt werden, sind Fehleingaben in diesem Bereich.
Zur Prüfung öffnen Sie bitte den betroffenen Kunden über STAMMDATEN > „Kunden“ zur
Bearbeitung.
Prüfen Sie bitte innerhalb des Registers „Adressdaten“ das hinterlegte „Land“. Hier
muss das entsprechende EU-Ausland hinterlegt sein.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 8
Prüfen Sie anschließend die Einstellung in dem Register „Fibudaten“. Hier ist die
Hinterlegung der folgenden Felder erforderlich:
Steuerberechnung: Exklusive
Steuerschlüssel: 2 EU Steuerfrei
USt.ID-Nr.: Hier muss die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden hinterlegt
werden.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass auf die hinterlegte
Umsatzsteueridentifikationsnummer eine Formatprüfung erfolgt. Diese muss exakt im
korrekten Format hinterlegt werden. Achten Sie besonders auf eventuelle Leerstellen.
Sofern diese Daten korrekt in dem Debitor hinterlegt sind, werden alle gebuchten
Umsätze automatisch in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 9
3.1 Ausdruck der Zusammenfassenden Meldung
Um den Druck der Zusammenfassenden Meldung durchzuführen, müssen Sie sich in dem
Modul „Finanzbuchhaltung“ befinden.
Sie können den Ausdruck der Zusammenfassenden Meldung über den Menüpunkt
REPORT > UST.-AUSWERTUNGEN > „Zusammenfassende Meldung“ anstoßen.
Es startet nun der Assistent zur Erstellung der Zusammenfassenden Meldung.
3.0 Druck und Versendung der Zusammenfassenden Meldung
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 10
In dem ersten Fenster „Willkommen“ klicken Sie bitte auf die Schaltfläche < Weiter >.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 11
In dem nächsten Fenster, geben Sie bitte den Veranlagungszeitraum an.
Inwiefern in Ihrem Fall Einstellungen in dem Bereich „Einstellungen“ vorgenommen
werden sollen, klären Sie bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Steuerberater. Aus rechtlichen
Gründen (§3 Steuerberatungsgesetz) dürfen wir seitens Sage Software keine
verbindlichen Aussagen diesbezüglich treffen.
Nach Eingabe des Veranlagungszeitraums und eventueller Einstellungen, klicken Sie bitte
auf die Schaltfläche < Weiter >.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 12
Anschließend erreichen Sie das Fenster „Ausgabeart“.
Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen den folgenden Ausgabearten zu wählen:
Per Elster Versenden
Aktivieren Sie diese Ausgabeart, wenn Sie die Zusammenfassende direkt über die
PC-Kaufmann Software, an die Finanzbehörden.
Achtung: Damit die Daten direkt über die Elsterschnittstelle versendet werden können,
ist die Hinterlegung eines gültigen Elsterzertifikates (wie in 2.1 beschrieben), sowie eine
Internetverbindung erforderlich.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 13
Aktivieren Sie diese Ausgabeart, um die Zusammenfassende Meldung auszudrucken
bzw. um sich die Ausgedruckte Form anzeigen zu lassen.
Über die Funktion „Druck mit Positionsnachweis“ erhalten Sie zur besseren
Nachvollziehbarkeit eine Aufstellung, auf welche Umsätze (Rechnungen) im
Einzelnen die ausgewiesenen Werte zurückzuführen sind.
Ausgabe in eine CSV-Datei
Aktivieren Sie die Funktion „Ausgabe in eine CSV-Datei“, wenn Sie die Daten der
Zusammenfassenden Meldung in eine CSV-Datei zwischenspeichern wollen. Die
CSV-Datei kann anschließend über den Internetauftritt der Finanzbehörden
www.Elsteronline.de hochgeladen werden.
Hinweis: Seit Januar 2013 ist die Erstellung das Einspielen der CSV Datei nicht mehr
notwendig, sofern die Daten direkt „per Elster“ versendet werden. Diese Funktion sollte
lediglich genutzt werden, wenn z.B. auf dem Rechner, auf welchem die
Zusammenfassende Meldung ausgegeben wird, keine Internetverbindung besteht.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 14
Innerhalb der Zusammenfassenden Meldung muss unterschieden werden, um welche Art
von Umsätzen es sich bei den entsprechenden Werten handelt.
Hier wird unterschieden zwischen:
kein Eintrag – Warenlieferung
1: Sonstige Leistung
2: Dreiecksgeschäft
Hinweis: Inwiefern es sich in Ihrem Fall bei den Umsätzen um Lieferungen, Leistungen
oder Dreiecksgeschäfte handelt, klären Sie bitte bei Unklarheiten zunächst mit Ihrem
Steuerberater. Aus rechtlichen Gründen (§3 Steuerberatungsgesetz) dürfen wir seitens
Sage Software keine verbindlichen Aussagen diesbezüglich treffen.
4.1 Warenlieferungen
Grundsätzlich werden alle Umsätze zunächst als Warenlieferung ausgegeben. Eine
Änderung der Einstellungen ist lediglich erforderlich, wenn Sie den Umsatz als Leistung
oder Dreiecksgeschäft kennzeichnen wollen.
4.2 1 – Sonstige Leistung
Ob der Eintrag „1 - Sonstige Leistung“ aufgeführt wird oder nicht, ist abhängig von der
Einstellung des bei der Buchung angesprochenen Erlöskontos.
Damit der Eintrag „1 – Sonstige Leistung“ erfolgt, ist die folgende Einstellung innerhalb
des angesprochenen Erlöskontos erforderlich:
4.0 Unterscheidung zwischen „Lieferungen“, „sonstigen Leistungen“ und „Dreiecksgeschäften“
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 15
Zur Prüfung öffnen Sie bitte das entsprechende Erlöskonto über den Menüpunkt
STAMMDATEN > „Sachkonten“ zur Bearbeitung.
Soll eine Ausweis „1 – Sonstige Leistung“ erfolgen, aktivieren Sie bitte die Funktion „EU-
Dienstleistung“. Anschließend erscheint bei Umsätzen, welche auf dieses Konto gebucht
werden, der Eintrag „1“.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 16
4.3 2 – Dreiecksgeschäft
Ob der Eintrag „2 – Dreiecksgeschäft“ aufgeführt wird oder nicht, ist abhängig von der
Einstellung des Offenen Posten.
Um die relevante Einstellung vorzunehmen, öffnen Sie bitte den betroffenen Offenen
Posten zur Bearbeitung. Begeben Sie sich hierzu in den Menüpunkt BEARBEITEN > „OP-
Übersicht“.
Suchen Sie nun bitte den betroffenen Offenen Posten aus der Liste heraus, klicken
diesen per Rechtsklick an und wählen „BEARBEITEN“.
Aktivieren Sie nun innerhalb der OP-Details das Häkchen bei der Funktion „EU
Dreiecksgeschäft“.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 17
Anschließend erscheint bei dem Umsatz, der diesem Offenen Posten entspricht, der
Eintrag „2“.
PC-Kaufmann – Zusammenfassende Meldung Seite 18
Nun können Sie die Zusammenfassende Meldung versenden.
Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm
durch Druck auf die Taste „F1“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen
- immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank,
welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank
im Internet unter der nachfolgenden Adresse: https://applications.sage.de/ksp
5.0 Fertig!
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T +49 69 50007 - 0 F +49 69 50007 - 110
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© 2015 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage GmbH. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Juli 2015
