PERFIDIA eBilanz Composer · PERFIDIA eBilanz Composer Januar 2014. Stand: Januar 2014 © Copyright 2014 UBM Drecker GmbH •

PERFIDIA eBilanz Composer

Januar 2014

© Copyright 2014 UBM Drecker GmbH • www.perfidia.deStand: Januar 2014

Allgemein

Mit dem PERFIDIA eBilanz Composer können Sie Saldenlisten aus ihrem Finanzbuchhaltungssys-tem einlesen, fehlende Konten manuell nach-erfassen, Basisdaten anlegen, Konten zu der entsprechenden Taxonomieposition zuordnen, Daten validieren und eine vollständige e-Bilanz erstellen, sowie authentifiziert und verschlüs-selt an die Finanzverwaltung versenden.


Einrichtungsassistent

Bei der Erstellung der e-Bilanz hilft Ihnen ein Assistent bei der Einrichtung Ihres Projekts.

In einfachen Schritten werden unter anderem Ihre Branche, Rechtssform, die benötigten Be-richtsbestandteile und der Bilanzierungszeit-raum abgefragt. Darüber hinaus können Sie im Assistenten sowohl die Basis- als auch die Stammdaten importieren.


Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung können Sie beliebig viele Benutzer anlegen und verwalten. Für je-den Benutzer lassen sich individuelle Zugriffs-rechte einrichten.

Ebenfalls kann die Art der Authentifizierung hin-terlegt werden. Hier wird neben dem Zertifikat auch der Elsterstick oder die Authentifizierung mit einer Signaturkarte unterstützt.


CSV-Import/Export

Im PERFIDIA eBilanz Composer lassen sich alle Daten über ein einheitliches CSV-Format im- und exportieren.

So ist es auch noch nach der Projektanlage möglich, weitere Daten hinzuzufügen. Mit Hilfe des Exports können sämtliche Daten für ande-re Anwendungen, wie beispielsweise eine Tabel-lenkalkulation, bereitgestellt werden.


Kontenzuordnung

Die in den PERFIDIA eBilanz Composer impor-tierten Konten können bequem per Drag&Drop auf die jeweiligen Taxonomiepositionen zuge-ordnet werden. Taxonomie-Zuordnungen, die bereits in Ihrer Finanzbuchhaltung hinterlegt sind, werden automatisch beim Datenimport berücksichtigt.

Das Konten-Mapping kann für eine zeitsparende Erstellung weiterer Jahresabschlüsse projekt-übergreifend wiederverwendet werden.


Manuelle Erfassung

Da einige Daten, die für die Erstellung der e-Bi-lanz benötigt werden, nicht in der Finanzbuch-haltung vorhanden sind, gibt es im PERFIDIA eBilanz Composer die Möglichkeit, Konten ma-nuell zu erfassen.

Die manuell erfassten Konten werden speziell markiert, so dass eine Unterscheidung zu im-portierten Konten leicht möglich ist.


Suche & Filter

Sowohl für die Konten als auch für die Taxono-miepositionen stehen umfangreiche Such- und Filterfunktionen zur Verfügung.

Hierdurch lässt sich die Bearbeitungszeit für die Kontenzuordnung stark reduzieren, da auf die gefilterten Taxonomiepositionen alle noch nicht gemappten Konten direkt zugeordnet werden können.


Transaktionsprotokoll

Alle im Projekt vorgenommenen Änderungen werden automatisch protokolliert. Neben den geänderten Daten und dem Benutzer kann op-tional auch ein individueller Änderungstext je Transaktion gespeichert werden.

Vor dem Versand der e-Bilanz kann jederzeit auf einen früheren Bearbeitungsstand zurück-gesprungen werden.


Validierung

Der PERFIDIA eBilanz Composer verfügt über ein zweistufiges Validierungssystem.

Im ersten Schritt durchlaufen die Daten selbst-entwickelte Prüfroutinen, die verständliche Feh-lermeldungen erzeugen und auch den direkten Sprung zur Fehlerquelle ermöglichen.

Im zweiten Schritt werden die Daten zusätzlich mit den Prüfroutinen der Finanzverwaltung va-lidiert.


PDF-Ansicht

Die e-Bilanz kann auch übersichtlich in Form eines PDF-Dokuments angezeigt werden. Bis auf das jeweils eingedruckte Transferticket ist das PDF-Dokument im Aufbau identisch mit der Verarbeitungsbestätigung, die nach erfolgrei-chem Versand der erstellten e-Bilanz gedruckt werden kann.


Leistungsmerkmale im Überblick

• Elektronische Übermittlung der Bilanz, Ge-winn- und Verlustrechnung

• Erstellen eines XBRL-Instanzdokuments

• Unterstützung der aktuellen Taxonomien

• Einrichtungsassistenten

• beliebig viele Übertragungszeiträume

• Unterstützung aller Branchen

• Verwaltung beliebig vieler Firmen

• Verwaltung beliebig vieler Projekte

• konfigurierbare Multifunktionsleiste für einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktio-nen

• konfigurierbare Ansicht

• Benutzerverwaltung mit Zugriffsrechten

• Transaktionsverwaltung

• Kommentarfunktion für einzelne Transaktio-nen



• Projektprotokoll

• übersichtliche Darstellung der Berichtsbe-standteile

• Einlesen von Saldenlisten sowie Stammda-ten im einfachen CSV-Format mit Format-Validierung

• Vorzeichenwechsel

• Kontenübersicht mit Filterfunktion (zugeord-nete und nicht zugeordnete Konten)

• manuelle Anlage von neuen Konten

• Mehrfachauswahl und -zuweisung von Kon-ten

• Beliebig viele Konten können einer Taxono-mie-Position zugeordnet werden

• einfaches Entfernen bereits zugeordneter Konten

• Kontenzuordnung über Drag&Drop

• automatische Berechnung von Summenfel-dern



• Fortschrittsanzeige bei Kontenzuordnung

• Verwendung von Kontenzuordnungen aus anderen Projekten

• einfache Handhabung von davon-Feldern

• Suchfunktion für Taxonomiepositionen

• Ausführliche Feldbeschreibung der jeweili-gen Taxonomieposition

• einfaches Hinzufügen fehlender Informatio-nen für eine Taxonomieposition

• Ausweis der Zusammensetzung von Sum-menfeldern

• Ausweis, ob eine Taxonomieposition auf ein Summenfeld addiert wird

• Validierung der Daten vor dem Versand (Auflistung fehlender Eingaben in Muss-Fel-dern)

• Auswertung der Rückantwort (EriC) mit au-tomatischer Erkennung der zu überprüfen-den Taxonomieposition



• verschiedene Exportmöglichkeiten (PDF, CSV) der erstellten Daten zur weiteren Ver-arbeitung oder zur Kontrolle vor dem Ver-sand

• authentifizierter und verschlüsselter Versand

• Unterstützung vorhandener Zertifikate (PFX-Datei, ELSTER-Stick, Signaturkarte)

• verschlüsseltes Datenverzeichnis

• Mehrplatznutzung (netzwerkfähig)

• Einsicht von bereits übermittelten e-Bilanzen

• Druckfunktion

• Protokollierung der Übertragung (Verarbei-tungsbestätigung)

• Verbindungstest

• optionale Ansteuerung des Composers über ein Toolkit (Programmbibliothek)

• umfangreiches Handbuch

Documents

PERFIDIA eBilanz Composer · PERFIDIA eBilanz Composer Januar 2014. Stand: Januar 2014 © Copyright 2014 UBM Drecker GmbH •