PP – Magento 2 FISKAL - lizenzshop.planprosaas.comlizenzshop.planprosaas.com/.../product/v/...magento2fiskal_-_kunde.pdf · PP – MAGENTO 2 FISKAL SEITE 13 VON 25 PLAN PRO Rosenweg

PP – MAGENTO 2 FISKAL für DATEV eG | Paumgartnerstr. 6-14, 90429 Nürnberg Version: 2.01 | Stand: 11.05.2017

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Titel: PP – MAGENTO 2 FISKAL

Ausgabedatum: 11.04.2017 Version V 2.01

Copyright © PLAN PRO

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Inhaltsverzeichnis

PP – Magento 2 FISKAL ..................................................................................................................................... 1

1 Schnittstelle .............................................................................................................................................. 1

1.1 Einsatzbereich ............................................................................................................................... 1

1.2 Übertragene Daten ....................................................................................................................... 2

1.3 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................... 2

1.4 Technische Voraussetzungen ........................................................................................................ 2

2 Anforderungen Daten ............................................................................................................................... 3

2.1 Sachkonten .................................................................................................................................... 3

2.2 Steuerklassen ................................................................................................................................ 3

3 Installation ................................................................................................................................................ 4

4 Anleitung Software ................................................................................................................................... 8

4.1 Start von PP - Magento 2 FISKAL ................................................................................................... 8

4.2 Lizenzabfrage ................................................................................................................................ 8

4.3 Hauptmenü von PP - Magento 2 FISKAL ....................................................................................... 9

4.4 DATEV .......................................................................................................................................... 12

4.5 Einstellungen Magento 1 ............................................................................................................ 13

4.6 Verbindungstest .......................................................................................................................... 14



5 Testergebnisse ........................................................................................................................................ 17

5.1 Testsoftware ............................................................................................................................... 17

5.2 Durchgeführte Tests .................................................................................................................... 17

5.3 Ausgangsrechnungen .................................................................................................................. 18

5.4 DATEV Unternehmen online ....................................................................................................... 24

PP – MAGENTO 2 FISKAL SEITE 1 VON 25

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1 Schnittstelle

1.1 Einsatzbereich

Die Anwendung PP – Magento 2 FISKAL, ist in der Lage, von einer Magento Onlineshop Datenbank

rechnungsrelevante Daten im XML Format als ZIP-Archiv zu exportieren.

Die Anwendung stellt ein Interface bereit, welches zur Anbindung an einer Magento Datenbank

implementiert wird. Eine Importklasse liest Daten aus der Zieldatenbank aus und die Exportklasse

generiert dann die XML-Datei in einem ZIP-Archiv. Konfigurationsmöglichkeit für den Export ist ein

Datumsfilter, um die Exportzeiträume einzugrenzen. Außerdem wird eine Konfiguration der

Datenbankverbindung bereitgestellt. Das Exportieren von Ausgangsrechnungen ist, soweit

Magento diese Funktionen abbildet, möglich.

Komponenten

Gegenstand Beschreibung

Magento Datenbank (MySQL) Datenbank für Magento Onlineshop

ImportInterface Diese Schnittstelle verbindet die Magento Datenbank mit der

Klasse MagentoImporter

MagentoImporter Klasse, die Rechnungen mit zugehörigen Daten erstellt

DATEVExporter Klasse zur Erstellung von Rechnungen

ExportContext Sammelt Daten, die der DATEVExporter nutzt, um ZIP-

Archive zu erstellen

Exporter-GUI Benutzeroberfläche, um ein XML-Export zu erstellen

ZipArchiv Enthält die generierten XML-Rechnungsdaten


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1.2 Übertragene Daten

Die Magento Datenbank wird über eine Schnittstelle (ImportInterface) an die Klasse

MagentoImporter angebunden. Mit dieser Schnittstelle werden Daten unidirektional ausgetauscht.

Daten Richtung

Ausgangsrechnungen Magento > DATEV

1.3 Ausgangsrechnungen

In Magento erzeugte Rechnungen an Kunden.

1.4 Technische Voraussetzungen

1.4.1 MySQL

Magento benutzt MySQL als Datenbank. MySQL: 4.1.20 oder neuer, InnoDB storage engine. Um die Datenübertragung zwischen der Magento Datenbank und dem PP – Magento 2 FISKAL Client zu ermöglichen, muss eine gesicherte Netzwerkverbindung bestehen.

1.4.2 Microsoft .Net Framework

Die Anwendung PP – Magento 2 FISKAL benötigt das Microsoft .Net Framework 4.5.

1.4.3 Magento Onlineshop

Grundlage ist Magento Version 1.9.0.1


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2 Anforderungen Daten

2.1 Sachkonten

Sachkonten können nicht in Magento hinterlegt werden. Diese müssen in DATEV selbst nachgetragen werden.

2.2 Steuerklassen

Die Steuerklassen die nach DATEV übergeben werden, werden zuvor in der Anwendung „PP-MAGENTO 2 FISKAL“ definiert. Siehe dazu Einstellungen Magento 2.


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3 Installation

Zum Installieren der Anwendung PP – Magento 2 FISKAL führen Sie das Programm „Setup PP – Magento 2 FISKAL.exe“ aus.

Die Installation wird gestartet. Wählen Sie Ihre Installationssprache aus und bestätigen Sie mit „OK“.

Bestätigen Sie mit „Weiter“.


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Akzeptieren Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Als nächstes können Sie noch den Zielordner der Installation auswählen, indem Sie auf „Ändern…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.


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Danach können Sie das Startmenüverzeichnis auswählen, indem Sie auf „Durchsuchen…“ klicken. Sie können auch das Standardverzeichnis behalten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Als nächstes können Sie noch eine Desktopverknüpfung erstellen. Bestätigen Sie mit „Weiter“.

Bestätigen Sie die Installation, indem Sie auf „Installieren“ klicken.


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PP – Magento 2 FISKAL wird nun wie gewünscht installiert.

Sie können nun die Installation durch „Fertigstellen“ beenden und das Programm sofort starten, indem Sie den Haken bei „PP-Magento 2 FISKAL starten“ setzen.


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4 Anleitung Software

4.1 Start von PP - Magento 2 FISKAL

Führen Sie die Datei „PP - Magento 2 FISKAL.exe“ aus.

4.2 Lizenzabfrage

Dieses Fenster wird Ihnen bei dem ersten Start von PP – Magento 2 Fiskal angezeigt. Es handelt sich hierbei um die Lizenzaktivierung. Kopieren Sie die Registrierungs-ID und schicken Sie diese an [email protected]. Sie erhalten von uns einen Lizenzschlüssel, welchen Sie in dem Feld „Lizenz“ eingeben und mit „Aktivieren“ bestätigen.

Nach erfolgreicher Aktivierung, erhalten Sie folgende Meldung:

Das Programm wird nun beendet und kann lizensiert neu gestartet werden.

mailto:[email protected]


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4.3 Hauptmenü von PP - Magento 2 FISKAL

Dieses Fenster wird Ihnen nach erfolgreicher Lizensierung angezeigt. Sie können hier, sofern die Datenbankverbindung schon konfiguriert wurde, die Daten selektiv nach dem Datum exportieren. Wählen Sie dazu ein Von-Datum und ein Bis-Datum aus. Betätigen Sie danach mit der Schaltfläche „Export“ und Ihre XML-Daten werden in den zuvor eingestellten Ordnerpfad exportiert.

Über „Einstellungen“ gelangen Sie in die Moduleinstellungen, um die Mandanteneinstellungen und Datenbankverbindung einzustellen. Entsprechend können Sie über „Beenden“ das Programm verlassen.


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Über „Hilfe“ können Sie den Kontakt von PLAN PRO mit „Über“ aufrufen oder Ihre Lizenz deaktivieren.

„Über“:

„Deaktivieren“:


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Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, nachdem Sie auf „Deaktivieren“ geklickt haben, um die Lizenz zu deaktivieren.

Sie erhalten einen Deaktivierungs-Code. Diesen können Sie uns mitteilen, damit eine Lizenz wieder freigeschaltet werden kann.


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4.4 DATEV

Im nachfolgenden Fenster können Sie folgende Daten eingeben: Beraternummer, Mandantennummer und Mandantenname. Außerdem kann hier noch der Exportpfad für die generierte ZIP-Datei eingestellt werden. Stellen Sie hier sicher, dass Sie Schreibrechte auf das Verzeichnis haben.


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4.5 Einstellungen Magento 1

Name des Shops: Offizieller Name des geführten Magento-Shops Magento REST URL: URL für die REST-Schnittstelle Schlüssel: Zu finden unter System / Webdienste / REST-OAuth-Verbraucher Geheimnis: Zu finden unter System / Webdienste / REST-OAuth-Verbraucher REST Benutzer: Benutzer, dem eine REST-Rolle zugewiesen ist. REST Passwort: Passwort, des REST-Benutzers Admin URL Erweiterung: Backend-Zugangs-URL (Standard: /admin) Statusfilter: Hier können Sie nach dem Bestellstatus filtern. Magento hat hier folgende Status: complete: Bestellungen wurden in Rechnung gestellt und versendet.

processing: Bestellungen wurden entweder in Rechnung gestellt oder versendet, aber nicht beides. pending_payment: Neue Bestellungen, welche noch nicht durch eine Zahlungsart bezahlt wurden. fraud: Die Bestellung wird als „Betrug“ eingestuft. Dies kann vorkommen, wenn die Zahlungsbenachrichtigung von PayPal bei Magento verspätet ankommt oder die Gesamtbeträge nicht übereinstimmen. payment_review: Eine Bestellung bei Zahlung mit einem frisch eröffneten PayPal-Konto, welches nicht gedeckt ist und für die Abbuchung vom Bankkonto des Kunden noch validiert werden muss.

holded: Bestellungen die auf Halte gelegt wurden. closed: Geschlossene Bestellungen, bei denen eine Gutschrift erstellt wurde und der Kunde diese auch schon erhalten hat.

canceled: Bestellungen, die storniert wurden und nicht bezahlt worden sind. SOAP URL: Endpunkt der SOAP API. Ersetzen Sie gekennzeichnet durch Ihre Domäne: „http://your-domain.com/index.php/api/v2_soap/index/“ SOAP Benutzer: Anzulegen unter System / Webdienste / SOAP/XML-RPC-Benutzer SOAP Passwort: Passwort, des SOAP-Benutzers Über „Testen“ können Sie die Datenbankverbindung testen.


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4.6 Verbindungstest

Wählen Sie zunächst die Schaltfläche „Testen“.

Wenn eine erfolgreiche Verbindung besteht, erscheint folgendes Fenster.

Sollte die Datenbankverbindung fehlerhaft sein, bekommen Sie folgende Rückmeldung:

Die Fehlermeldung wird von Magento generiert und gibt Ihnen weitere Hinweise für die Fehlerart. Überprüfen Sie die Daten Ihrer Datenbankverbindung.


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Nachdem ein erfolgreicher Test durchgeführt wurde, können Sie Einstellungen für Magento vornehmen. Klicken Sie dazu auf „Weiter“. Hier können Sie die Einstellungen für die Steuergruppen vornehmen. Die Kundengruppen-ID ist die ID, die auch in Magento für Kundengruppen festgelegt wird. Sie können für jede Kundengruppe individuell die Steuerbezeichnung festlegen. Da die Steuerberechnung in Magento von der Kundengruppe abhängig ist (hinterlegte Steuercodes), wird hier als Basis die Kundengruppe für die Übermittlung an DATEV verwendet. Diese wird dann auch an DATEV als Steuerbezeichnung übergeben. Klicken Sie auf „Weiter“, um weitere Einstellungen vorzunehmen.


Hier können Sie nun Magento spezifische Einstellungen (Magento Besitzerdetails) vornehmen. Pflichtfelder sind hier, wie in der Abbildung zu sehen, Vorname, Nachname, Straße, Land als ISO-Code und die Postleitzahl.


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Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, können Sie auf „Speichern“ klicken und das Fenster schließen. Alle Einstellungen wurden nun vorgenommen, sodass ein Export durchgeführt werden kann.


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5 Testergebnisse

5.1 Testsoftware

Die Ausgabedateien wurden in der Software DATEV XML-Schnittstelle online – Prüftool (Version 1.4) eingelesen. Außerdem wurden die Daten in einen Testmandanten bei DATEV Unternehmen online eingelesen und dies zusammen mit der Steuerkanzlei, namentlich mit dem Steuerberater Herrn Stephan Klohn testweise eingelesen:

Kanzlei Harrie & Schmidt-Tychsen Dr. Rolf Harrie, Dr. Hauke Schmidt-Tychsen

Steuerberater Deliusstraße 10

24114 Kiel

Tel.: +49 431 / 38 57 57 40 Fax: +49 431 / 38 57 57 69

www.kanzlei-hst.de [email protected]

5.2 Durchgeführte Tests

Als Grundlage wird der SKR04 in den nachfolgenden Testfällen genommen.


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5.3 Ausgangsrechnungen

Erzeugen Sie jeweils beispielhaft eine Ausgangsrechnung für die folgenden Sachverhalte und exportieren Sie diese für die Finanzbuchführung über die DATEV-Format Schnittstelle. Orientieren Sie sich hierbei inhaltlich an Ihrer Kernzielgruppe. Liefern Sie zum exportierten Buchungssatz jeweils das Belegbild (falls möglich). Zu beachten ist, dass die Sachkonten aus Magento nicht mit übergeben werden und manuell in DATEV nachgetragen werden müssen.

5.3.1 Fall 1

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen deutschen Kunden. Hinterlegen Sie für den Erlös (19 % USt) der Rechnung einmal ein Automatikkonto (SKR03: 8400; SKR04: 4400) und einmal ein Erlöskonto (SKR03: 8000; SKR04: 4000) mit entsprechendem Steuerschlüssel (3) zwei separate Buchungssätze. Die Rechnung ist sofort fällig. Rechnung aus Magento:


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5.3.2 Fall 2

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung mit mehreren Positionen. Die Positionen sollen sich hinsichtlich der abzuführenden Umsatzsteuer unterscheiden (mind. eine Position mit 7 % USt und mind. eine Position mit 19 % Umsatzsteuer). Die Rechnung ist sofort fällig. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie den Erlös auf Automatikkonten (SKR03: 8300, 8400; SKR 04:4300, 4400) buchen oder Steuerschlüssel (2 (7 %), 3 (19 %)) verwenden. Rechnung aus Magento:


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5.3.3 Fall 3

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung an einen Geschäftskunden im europäischen Ausland (Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 1b UStG). Die Rechnung ist sofort fällig. Hinterlegen Sie für den Erlös das entsprechende Automatikkonto (SKR03: 8125, SKR04: 4125). Übergeben Sie ebenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Kunden. Rechnung aus Magento:


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5.3.4 Fall 4

Anforderung: Erstellen Sie eine Ausgangsrechnung nach der der Leistungsempfänger gemäß § 13b UStG der Steuerschuldner ist (SKR03: 8337, SKR04: 4337). Die Rechnung ist sofort fällig und ihr Kunde ist selbst Unternehmer oder eine juristische Person. Rechnung aus Magento:


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5.3.5 Fall 5

Anforderung: Stornieren Sie eine Ausgangsrechnungen per Generalumkehr und übergeben diese an die Finanzbuchführung. Rechnung aus Magento:


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Gutschrift aus Magento:


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5.4 DATEV Unternehmen online

Die Daten wurden im DATEV Unternehmen online für einen Testmandanten eingelesen.

5.4.1 Protokoll Import

Das Protokoll für den Import ergab folgendes:


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5.4.2 Beleg- und Buchungsübersicht

Die Belege und Buchungen sehen folgendermaßen aus:

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