Rentenwerte Ultimo 2005

Anleihen öffentlicher Emittenten.............................................................................................. 1- B Corporate Bonds..................................................................................................................... 3- B Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten............................................... 3- B Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe.................................................................................. 6- B Bankanleihen ausländischer Emittenten................................................................................... 9- B Performance Linked Bonds...................................................................................................... 9- B

FORDERUNGSWERTPAPIEREINHALTSVERZEICHNIS:

AMTLICHER HANDEL

GEREGELTER FREIVERKEHR:

Corporate Bonds..................................................................................................................... -10B Performance Linked Bonds...................................................................................................... -10B

DRITTER MARKT:

Anleihen öffentlicher Emittenten.............................................................................................. -21B Corporate Bonds..................................................................................................................... -22B Bankanleihen und Kassenobligationen inländischer Emittenten............................................... -23B Pfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe................................................................................... -28B Wandelanleihen........................................................................................................................ -28B Bankanleihen ausländischer Emittenten.................................................................................. -32B Performance Linked Bonds...................................................................................................... -33B

Zeichenerklärung ..................................................................................................................... -37B

Wien, am 29. Dezember 2005 / 233. Jahrgang / Nummer 248

AMTLICHER HANDELs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung

in 100Kupon Tilgung 29 . 12. Letzter Kurs,

amv�

public sector

Anleihen inländischer öffentlicher EmittentenBundesanleihen

09.02.� 0.0001 09.02.06 —,— 100,30 27/12 -6,125 EURBundesanleihe 1996—06/1AT000038340131.05.� 0.0001 31.05.06 —,— 101,40 27/12 -6,25 EURBundesanleihe 1996—06/4AT000038347615.07.� 0.0001 15.07.06 —,— 101,70 27/12 -5,875 EURBundesanleihe 1996—06/7AT000038351817.01.� 0.0001 17.01.07 —,— 102,75 27/12 -5,625 EURBundesanleihe 1997—07/1AT000038363311.04.� 0.0001 11.04.07 —,— 103,45 27/12 -5,75 EURBundesanleihe 1997—07/3AT000038369015.07.� 0.0001 15.07.07 —,— 103,95 27/12 -5,625 EURBundesanleihe 1997—07/5AT000038374015.07.� 0.0001 15.07.27 —,— 139,10 28/12 -6,25 EURBundesanleihe 1997—27/6AT000038386415.01.� 0.0001 15.01.08 —,— 104,10 27/12 -5 EURBundesanleihe 1998—08/1AT000038422715.01.� 10 15.01.14 —,— 105,75 28/12 -4,125 EURBundesanleihe 1999—14/1AT000038474815.01.� 10 15.01.10 —,— 109,30 28/12 -5,5 EURBundesanleihe 1999—10/4AT000038493815.07.� 10 15.07.09 —,— 103,30 28/12 -4 EURBundesanleihe 1999—09/2AT000038482120.10.� 10 20.10.07 —,— 104,60 27/12 -5,5 EURBundesanleihe 2000—07/ 144AAT000038495304.01.� 10 04.01.11 —,— 109,90 28/12 -5,25 EURBundesanleihe 2001—11/1AT000038506715.07.� 10 15.07.12 —,— 110,55 28/12 -5 EURBundesanleihe 2002—12/1/144AAT0000385356 30)

15.01.� 10 15.01.18 —,— 112,30 28/12 -4,65 EURBundesanleihe 2003—18/1AT000038574520.10.� 10 20.10.13 —,— 103,80 28/12 -3,8 EURBundesanleihe 2003—13/2/144AAT000038599215.07.� 10 15.07.14 —,— 107,50 28/12 -4,3 EURBundesanleihe 2004—2014/1/144AAT0000386073

H 30.04.� 10 30.10.34 —,— —,— -H2,553 EURFixed / Floating Rate Notes Series 90 2004—2034XS020846291015.07.� 10 15.07.20 —,— 104,50 28/12 -3,9 EURBundesanleihe 2005—2020/1/144AAT000038611515.07.� 10 15.07.15 —,— 101,65 28/12 -3,5 EURBundesanleihe 2005—2015/2/144AAT0000386198

V 29.12.� 10 29.06.20 :—,— —,— -3,144 EURFloating Rate Notes 2005—2020/S. 109XS0221500571V 15.03.� 10 15.06.15 —,— —,— -2,795 EURFloating Rate Notes 2005—2015/S. 107XS022010174424.10.� 10 24.10.35 —,— —,— -113)8 EURFixed and CMS-Linked Notes 2005—2035/ S.120XS0231558858

Bundesanleihen - Strips� 0.0001 15.01.08 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 98/1AT0000384235� 0.0001 15.01.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384318� 0.0001 15.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384326� 0.0001 15.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 98/1,BA99/1,BA99/4AT0000384334� 10 15.01.14 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/1AT0000384755� 0.0001 15.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1,BA99/4AT0000384763� 0.0001 15.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1,BA99/4AT0000384771� 0.0001 15.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384789� 0.0001 15.01.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384797� 0.0001 15.01.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384805� 0.0001 15.01.14 —,— —,— -EURZinsstrip BA 99/1AT0000384813� 10 15.01.10 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/4AT0000384946� 0.0001 15.07.06 —,— 81,50 27/12 -EURKapitalstrip BA 96/7AT0000383526� 0.0001 15.07.07 —,— 75,20 31/07 -EURKapitalstrip BA 97/5AT0000383757� 0.0001 15.07.27 —,— 21,18 31/07 -EURKapitalstrip BA 97/6AT0000383872� 0.0001 15.07.06 —,— 81,50 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,96/7,99/2AT0000383963� 0.0001 15.07.07 —,— 76,65 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,97/5,99/2AT0000383971� 0.0001 15.07.08 —,— 72,75 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,99/2AT0000383989� 0.0001 15.07.09 —,— 68,35 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6,99/2AT0000383997� 0.0001 15.07.10 —,— 64,25 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384003� 0.0001 15.07.11 —,— 60,65 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384011� 0.0001 15.07.12 —,— 57,31 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384029� 0.0001 15.07.13 —,— 54,08 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384037� 0.0001 15.07.14 —,— 51,08 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384045� 0.0001 15.07.15 —,— 48,30 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384052� 0.0001 15.07.16 —,— 50,00 15/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384060� 0.0001 15.07.17 —,— 43,11 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384078� 0.0001 15.07.18 —,— 40,69 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384086� 0.0001 15.07.19 —,— 38,38 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384094� 0.0001 15.07.20 —,— 36,16 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384102� 0.0001 15.07.21 —,— 34,05 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384110� 0.0001 15.07.22 —,— 32,04 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384128� 0.0001 15.07.23 —,— 30,11 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384136� 0.0001 15.07.24 —,— 28,28 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384144� 0.0001 15.07.25 —,— 40,10 30/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384151� 0.0001 15.07.26 —,— 24,85 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384169� 0.0001 15.07.27 —,— 23,26 27/12 -EURZinsstrip BA 97/6AT0000384177� 10 15.07.09 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 99/2AT0000384839� 10 20.10.07 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2000/ 144AAT0000384961� 0.0001 20.10.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385034� 0.0001 20.10.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2000/ 144AAT0000385042� 10 04.01.11 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2001/1AT0000385075� 0.0001 04.01.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385125� 0.0001 04.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385133� 0.0001 04.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385141� 0.0001 04.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385158� 0.0001 04.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385166� 0.0001 04.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2001/1AT0000385174� 10 15.07.12 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 02/1AT0000385364� 0,0001 15.07.06 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385430� 0,0001 15.07.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385448� 0,0001 15.07.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385455� 0,0001 15.07.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385463� 0,0001 15.07.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385471� 0,0001 15.07.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385489� 0,0001 15.07.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2002/ 1/ 144AAT0000385497

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 Nr.248B -2

s, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung in 100

Kupon Tilgung 29 . 12. Letzter Kurs, am

v�

� 10 15.01.18 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2003/14AT0000385752� 0,0001 15.01.06 —,— —,— -EURZinnstrip BA 2003/1/144AAT0000385786� 0,0001 15.01.07 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385794� 0,0001 15.01.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385802� 0,0001 15.01.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385810� 0,0001 15.01.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385828� 0,0001 15.01.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385836� 0,0001 15.01.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385844� 0,0001 15.01.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385851� 0,0001 15.01.14 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385869� 0,0001 15.01.15 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385877� 0,0001 15.01.16 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385885� 0,0001 15.01.17 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385893� 0,0001 15.01.18 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/1/144AAT0000385901� 10 20.10.13 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2003/2/144AAT0000386008� 0,0001 20.10.08 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386016� 0,0001 20.10.09 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386024� 0,0001 20.10.10 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386032� 0,0001 20.10.11 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386040� 0,0001 20.10.12 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386057� 0,0001 20.10.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2003/2/144AAT0000386065� 10 15.07.14 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2004/1AT0000386081� 0,0001 15.07.13 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2004/1/144AAT0000386099� 0,0001 15.07.14 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2004/1/144AAT0000386107� 10 15.07.20 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2005/1/144AAT0000386123� 0,0001 15.07.15 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005/1/144AAT0000386131� 0,0001 15.07.16 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005/1/144AAT0000386149� 0,0001 15.07.17 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005 2005/1/144AAT0000386156� 10 15.07.18 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005/1/144AAT0000386164� 0,0001 15.07.19 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005/1/144AAT0000386172� 0,0001 15.07.20 —,— —,— -EURZinsstrip BA 2005/1/144AAT0000386180� 10 15.07.15 —,— —,— -EURKapitalstrip BA 2005/2/144AAT0000386206

Austrian Treasury Bills (ATB´s)� 1000 18.01.06 —,— 99,75 05/12 -EURAustrian Treasury Bills 5AT0000062583� 1000 18.01.06 —,— 99,88 28/12 -EURAustrian Treasury Bills 9AT0000061684

ASFINAG21.10.10 21.10.13 —,— 105,20 27/12 -4,125 EURASFiNAG-Anleihe 2003—2013/ S. 1XS017756664219.10.� 10 19.10.09 —,— 101,00 29/11 -3,25 EURASFiNAG-Anleihe 2004—2009/ S. 7XS0203549257

Bundesobligationen14.11.� 1000 14.11.06 —,— 100,00 30/12 -7,75 ATSBundesobligation 1986—06/17/AAT000038075320.05.� 100000 20.05.10 —,— 100,00 30/12 -5,2 ATSBundesobligation 1998—10/2AT000038447412.09.� 0,0001 12.09.08 —,— 100,00 30/12 -6,5 EURBundesobligation 2002—08/1AT000038569522.04.� 0,0001 22.04.11 —,— 100,00 30/12 -6,89 EURBundesobligation 2002—11/2AT000038570315.08.� 0,0001 15.08.06 —,— 100,00 30/12 -4,5 EURBundesobligation 2002—06/4AT0000385729

ÖBB-Infrastruktur Bau AG21.11.� 100 21.11.07 —,— 105,00 29/11 -5,625 ATSSCHIG-Anl. 1997—07/1AT0000315809

corporate sector

Corporate Bonds inländischer EmittentenEnergie AG Oberösterreich

04.03.10 04.03.25 —,— 101,10 20/12 -4,5 EUREnergie AG-Anleihe 2005—2025XS0213737702

EVN AG14.12.10 14.12.11 —,— 109,50 29/11 -5,25 EURSchuldverschr. 2001—11/1XS0140090514

Frauenthal Holding AG29.06.5 29.06.12 —,— 98,00 16/11 -3,875 EURFrauenthal-Anleihe 2005—2012AT0000492749

OMV AG30.06.10 30.06.10 —,— 101,30 07/12 -3,75 EUROMV Anleihe 2003—10AT0000341623

Telekom Finanzmanagement AG22.07.10,100,1000 22.07.13 —,— 105,20 20/12 -5 EURTelekom Fin.Management Anleihe 03—13 mit Garantie der TKAXS017284428327.01.10 27.01.10 —,— 98,50 15/12 -3,375 EURTFG-Anleihe 2005—2010/S.2 mit Garantie der Telekom AustriaXS021062944927.01.10 27.01.17 —,— 99,50 16/12 -4,25 EURTFG-Anleihe 2005—2017/S.3 mit Garantie der Telekom AustriaXS0210629522

Wienerberger AG25.04.10 24.04.12 —,— 100,10 13/12 -3,875 EURWienerberger-Anleihe 2005—2012XS0217731586

Emissions-ProgrammeAutobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFiNAG)

—,— —,— -EUR 10.000,000.000,-- Guaranteed Euro Medium Term Note Pr*00000000019

Bank Austria Creditanstalt AG— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000005

Dresdner Bank AG— —,— —,— -EUR 4.000,000.000,-- Credit Linked Note Programme*00000000011

Dresdner Bank AG und Dresdner Finance B.V.— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000010

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG—,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000022

Meinl European Land Limited—,— —,— -EUR 1.000,000.000,-- Medium Term Notes-Programm*00000000016

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG—,— —,— -Euro 1.500,000.000,-- Angebotsprogramm von Schuldverschrei*00000000031

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B - 3Nr. 248dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung

in 100Kupon vLetzter Kurs,

am29 . 12.TilgungUmtauschbar

im Verh.,erstmaligs, OM, AO�

Corporate Bonds, Wandelanleihen und. Umtauschanleihen

2004—2008 01.12. 01.12.08 480,00 470,00 13/09 -STK 01.01.051:11,5 OMV WandelanleiheAT00003426472005—2010 10 21.07. 21.07.10 —,— —,— -EUR 30.08.051:13,341,5 voestalpine WandelanleiheAT0000492905

2001—08 1 31.08. 31.08.08 —,— 132,75 21/12 -EUR 31.08.081:1504 IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AGAT0000351465

Die vor den Umtauschterminen liegenden Einreichtermine ergeben sich aus den Anleihebedingungen



v�

Corporate Bonds ausländischer EmittentenMeinl European Land Limited

31.07.500 31.07.13 —,— 107,45 15/12 -6 EURbesicherte Anleihe 2003—13/Tranche AAT000034178931.07.500 31.07.13 —,— 104,93 15/12 -15,5 EURbesicherte variable Anleihe 2003—13/Tranche BAT000034179704.08.500 04.08.17 —,— 97,14 15/12 -14 EUR12Y CMS-Floater mit Floor 2005—2017/ Tr.IAT000049663304.08.500 04.08.15 —,— 96,40 15/12 -4,35 EUR10Y Festverzinste Anleihe 2005—2015/ Tr.IIAT0000496641

H 20.02.20000 18.08.15 —,— 99,90 15/12 -H3 CZK10Y Floating Rate Notes in CZK 2005—2015AT0000492996

financial sector

Bankanleihen inländischer EmittentenAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 21/12 -H2,625 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1995—15/1AT0000212220H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 21/12 -H2,5 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1995—15/2AT0000212238H 15.01.� 100 15.01.15 —,— 100,00 21/12 -H2,375 ATSF Allg. Spark. Schuldv. 1996—15/3AT000021228709.10.100 09.10.10 —,— 105,90 21/12 -5,25 ATSNR+EK Allg. Spark. Schuldv. 1998—10/5AT000021239401.12.100 01.12.10 —,— 106,60 21/12 -5,375 ATSNR+EK Allg. Spark. Schuldv. 1998—10/6AT000021241016.02.10 16.02.06 —,— 100,00 21/12 -3,75 EURAllg. Spark. Schuldv. 1999—06/2AT0000212428

Bank Austria Creditanstalt AG02.02.10 02.02.08 —,— 106,80 04/08 -5,75 ATSEK Bank Austria-Schuldverschr. 1998—08/1AT000054526417.03.1 15.03.17 —,— 120,50 22/12 -6,625 EUREK Anleihe 00—15/1AT0000541305

V 19.01.100 19.07.06 —,— —,— -V2,237 EUREuro Medium Term Notes 2004—2006XS019660141227.02.10 27.02.14 —,— —,— -12,9961 EURCMS Floater Obligation 2004—2014/2AT000024830731.01.10 31.01.09 —,— —,— -40)2,55 EURCallable Obligation 2005—2009/1AT000024849703.03.10 03.03.15 —,— —,— -140)4,25 EURCMS Spread Floater Obligation 2005—2015/2AT0000248539

H 10.09.10 10.09.15 —,— —,— -H3)6 EURCMS-TEC 10 Spread Floater Obligation 2005—2015/3AT000024854723.03.10 23.03.15 —,— —,— -140)4,25 EURCMS Spread Floater Obligation 2005—2015/4AT000024855431.03.10 31.03.10 —,— —,— -40)3 EURCallable Obligation 2005—2010/5AT0000248570

V 15.01.10 15.04.15 —,— 100,00 03/06 -V2,5008 EURCMS Floater Obligation 2005—2015/6AT0000248588

BKS Bank AG18.02.100 18.02.06 —,— 100,20 28/12 -5,5 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/1AT000021678318.02.100 18.02.06 —,— 100,30 28/12 -7 ATSEK BKS Stufenzins-Obl. 1998—06/2AT0000216791 40)

21.10.100 21.10.06 —,— 101,00 28/12 -4,625 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/3AT0000216817H 21.04.100 21.10.06 —,— 100,00 28/12 -H2,875 ATSEK BKS-Obligationen 1998—06/4AT000021682521.04.10 21.04.07 —,— 101,50 28/12 -4,75 EUREK BKS-Obligationen 1999—07/1AT000021684117.12.10 17.12.07 —,— 103,85 28/12 -5,625 EUREK BKS-Obligationen 1999—07/2AT000021688211.04.10 11.04.10 —,— 108,85 28/12 -6 EUREK BKS-Obligationen 2000—10/1AT000021690820.10.10 20.10.06 —,— 102,00 28/12 -6 EURNR BKS-Obligationen 2000—06/1AT000021692409.02.10 09.02.06 —,— 100,15 28/12 -5 EURObligation 01—06/1AT000021693210.04.10 10.04.09 —,— 106,35 28/12 -5,75 EUREK Obligation 01—09/2AT000021694006.06.10 06.06.07 —,— 102,65 28/12 -5,125 EURObligation 01—07/3AT000021695705.10.10 05.10.08 —,— 104,60 28/12 -5 EURObligation 01—08/4AT000021696504.12.10 04.12.09 —,— 106,05 28/12 -5 EURObligation 01—09/5AT000021697308.02.10 08.02.09 —,— 105,10 28/12 -5 EURBKS-Obligation 02—09/1AT000021699909.04.10 09.04.10-10 —,— 107,35 28/12 -5,625 EUREK BKS-Obligation 02—10/2AT000021701303.09.10 03.09.07 —,— 102,15 28/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 02—07/3AT000021702128.10.10 28.10.10 104,30 104,25 29/12 -4,75 EURBKS-Obligation 02—10/4AT000021703925.02.10 25.02.08 —,— 100,90 28/12 -3,625 EURBKS-Obligation 2003—2008/1AT000021704728.04.10 28.04.11 —,— 103,30 28/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 2003—2011/2AT000021705424.07.10 24.07.08 100,80 100,65 29/12 -40)3 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2003—2008/3AT000021706223.09.10 23.09.11 103,40 102,35 29/12 -4,5 EUREK BKS-Obligation 2003—2011/4AT000021707001.12.10 01.12.08 101,40 101,70 29/12 -40)3,375 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2003—2008/5AT0000217088

Bank für Tirol und Vorarlberg AG20.05.100 20.05.06 —,— 100,00 28/12 -12,875 ATSEK BTV-Obligationen 1996—06/3AT000022434024.04.100 24.04.06 —,— 101,76 28/12 -7 ATSEK BTV Stufenzins-Obl. 1998—06/2AT0000224415 40)

14.10.100 14.10.06 —,— 102,07 28/12 -6 ATSEK BTV Stufenzins-Obl. 1998—06/6AT0000224464 40)

05.01.1 05.01.08 —,— 103,61 28/12 -5,25 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 1999—08/1AT0000224498 40)

07.06.1 07.06.09 —,— 105,20 28/12 -5 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 1999—09/5AT0000224530 40)



17.01.1 17.01.08 —,— 106,07 28/12 -6,5 EUREK BTV Stufenzins.-Obl. 2000—08/1AT0000224621 40)

13.03.1 13.03.06 —,— 100,69 28/12 -6,5 EURBTV Stufenzins.-Obl. 2000—06/4AT0000224654 40)


25.01.1 25.01.09 —,— 106,05 28/12 -40)5,5 EUREK Stufenzins-Obl. 01—09/2AT000022470420.03.1 20.03.07 —,— 102,81 28/12 -40)5,25 EURStufenzins-Obl. 01—07/3AT000022471225.01.1 25.06.06 —,— 100,39 28/12 -5,25 EURBTV Stufenzins-Obl. 2001—06/1AT0000224696 40)

01.07.1 01.07.07 —,— 102,95 28/12 -40)5,25 EURStufenzins-Obl. 01—07/4AT000022472001.07.1 01.07.09 —,— 106,06 28/12 -40)5,625 EUREK Stufenzins-Obl. 01—09/5AT000022473801.10.1 01.10.06 —,— 101,52 28/12 -40)5 EURStufenzins-Obl. 01—06/6AT000022474601.10.1 01.10.09 —,— 105,30 28/12 -40)5,25 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 01—09/7AT000022475330.10.1 30.10.06 —,— 102,90 28/12 -6,5 EURBTV Stufenzins-Obl. 2001—06/1AT0000224688 40)

30.11.1 30.11.07 —,— 102,16 28/12 -40)4,5 EURBTV Stufenzins-Obl. 01—07/8AT000022476127.12.1 27.12.09 —,— 103,63 30/04 -40)5,25 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 01—09/9AT000022477918.01.1 18.01.07 —,— 101,93 28/12 -40)4,5 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—07/1AT000022478704.03.1 04.03.09 —,— 104,62 28/12 -5 EURBTV Obligation 02—09/2AT000022479525.04.1 25.04.10 —,— 107,61 28/12 -40)5,625 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 02—10/3AT000022275710.05.1 10.05.07 —,— 103,01 28/12 -40)5,25 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—07/4AT000022276504.07.1 04.07.08 —,— 104,68 28/12 -40)5 EURBTV Stufenzins-Obl. 02—08/5AT000022277304.07.1 04.07.12 —,— 110,37 28/12 -40)5,375 EUREK BTV Stufenzins-Obl. 02—12/6AT000022278126.08.1 26.08.08 —,— 103,48 28/12 -40)4,5 EURBTV Stufenzins-Obligation 02—08/7AT000022279926.08.1 26.08.11 —,— 106,28 28/12 -40)4,875 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 02—11/8AT000022280714.10.1 14.10.06 —,— 100,51 28/12 -3,75 EURBTV Obligation 02—06/9AT000022281516.12.1 16.12.07 —,— 102,29 28/12 -40)4,125 EURBTV Stufenzins-Obligation 02—07/10AT000022283116.12.1 16.12.10 —,— 104,91 28/12 -40)4,875 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 02—10/11AT000022284910.02.1 10.12.11 —,— 102,41 28/12 -40)4,125 EUREK BTV Stufenzins-Obligation 03—11/2AT000022286427.12.1 27.12.11 —,— 100,00 28/12 -40)3,75 EURBTV Ergänzungskapital-Stufenzins-Obligation 03—11/8AT0000222922

H 16.01.500 30.09.08 —,— —,— -H2,439 EURFRN BTV Obligation II 03—08/11AT000022295504.11.1 04.11.11 —,— 102,44 27/12 -40)4 EURBTV Ergänzungskapital-Stufenzins-Obligation 03—11/15AT0000222997




v�

04.02.1 04.02.12 —,— 101,07 27/12 -40)3,25 EURBTV Ergänzungskapital-Stufenzins-Obligation 04—12/3AT0000223037

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)H 16.04.10 16.04.11 97,50 97,50 28/12 -H2,75 ATSBAWAG Kapitalfloater 1996—11/5AT000030637804.02.10 04.02.07 —,— 102,75 28/12 -5,875 ATSEK BAWAG Kapitalobl. 1997—07/3AT000030646908.01.10 08.01.08 —,— 104,45 28/12 -5,875 ATSEK BAWAG-Obligationen 1998—08/1AT000030658420.02� 10 20.02.06 —,— 100,30 28/12 -5,125 ATSF BAWAG-Obligationen 1998—06/7AT000030663413.03.10 13.03.08 —,— 103,75 28/12 -5,375 ATSEK BAWAG-Kapitalobl. 1998—08/9AT000030665913.10.10 13.10.08 —,— 103,50 28/12 -5 ATSEK BAWAG Vorsorge Kap.Obl. 1998—08/29AT000030682425.01.� 1 25.01.08 —,— 101,90 28/12 -4,125 EURF BAWAG-Obligationen 1999—08/3AT000030688125.01.1 25.01.09 —,— 102,45 28/12 -4,5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—09/4AT000030689901.06.1 01.06.07 —,— 101,50 28/12 -4,5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—07/10AT000030692301.06.1 01.06.11 —,— 105,30 28/12 -5 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—11/11AT000030693101.09.1 01.09.09 —,— 105,10 28/12 -5,25 EUREK BAWAG-Kapitalobl. 1999—09/18AT000030698005.10.1 05.10.09 106,15 106,05 28/12 -5,5 EUREK BAWAG Kapitalobl. 1999—09/21AT000032330808.02.� 1 08.02.06 —,— 100,25 28/12 -5,5 EURF BAWAG-Obligationen 2000—06/4AT0000323399

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)25.10.100 25.10.19 —,— 98,00 03/06 -53,3 ATSNR CA-Flexible-Bonds 1989—19/2AT000024579003.08.100 03.08.07 —,— 112,50 15/06 -8,75 ATSNR CA-Anl. 1992—07AT000024597230.09.100 30.09.08 —,— 98,10 21/12 -12,75 ATSCA-Floater 1993—08/08AT0000246293

H 22.02.100 26.02.21 —,— 95,10 03/08 -H2,4 ATSNR CA-Floater 1996—21/1AT000024681405.07.100 05.07.09 —,— 106,00 30/03 -7,125 ATSNR+EK CA-Obligationen 1996—09/2AT000024688910.10.100 10.10.09 —,— 104,75 28/11 -6,75 ATSNR+EK CA-Obligationen 1996—09/3AT000024692103.02.100 03.02.06 —,— 100,80 23/12 -3,75 ATSCA-Obligationen 1998—06/1AT000024732511.09.10 11.09.06 —,— 100,10 10/11 -3,125 ATSCA-Obligationen 1998—06/4AT000024760623.09.1 23.09.07 —,— 102,20 04/08 -3,875 EURCA-Obligationen 1999—07/3AT000024781229.09.1 29.09.09 —,— 104,30 04/08 -4,375 EURCA-Obligationen 2000—08/4AT0000247952

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG26.04.100 26.04.06 —,— 101,00 27/12 -6,625 ATSNR+EK DIE ERSTE Schuldv. 1996—06/1AT000027241415.07.100 15.07.27 —,— 137,00 27/12 -6,625 ATSDIE ERSTE Schuldverschr. 1997—27/4AT000027250530.04.100 30.04.13 —,— 112,30 27/12 -5,375 ATSErste Bank Schuldverschr. 1998—13/2AT000027264609.10.100 09.10.10 —,— 106,00 27/12 -5,25 ATSNR+EK Erste Bank Schuldv. 1998—10/3AT000027303201.03.10 01.03.12 —,— 115,00 27/12 -6,875 EURNR+EK Erste Bank Schuldv. 2000—12/3AT000027380001.03.10 01.03.12 —,— 101,25 27/12 -13,67 EURNR+EK Erste B.Kap.Markt Float. 2000—12/4AT0000273818

H 01.03.10 01.03.12 —,— 102,75 27/12 -H3,511 EURNR+EK Erste B.Kap.Markt-Float. 2000—12/4AT000027382603.04.10 03.04.12 —,— 124,20 27/12 -6 EURNR+EK Erste B.Stufenz.Anl. 2000—12/6AT0000273933 40)

H 02.02.10 02.02.06 —,— 99,85 27/12 -H2 EURErste Bank Schuldv. 2001—06/1AT000027435202.02.10 02.02.11 —,— 110,65 27/12 -6,25 EURNR+EK Erste Bank Schuldv. 2001—11/3AT0000274378

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)01.06.100 01.06.08 —,— 109,10 27/12 -7,625 ATSNR GiroCredit Obl. 1993—08/5AT000029588614.01.100 14.01.09 —,— 108,60 27/12 -6,75 ATSNR GiroCredit Obl. 1994—09/1AT000029610826.05.100 26.05.24 —,— 130,00 27/12 -7,5 ATSNR GiroCredit Obl. 1994—24/5AT000029618122.01.100 22.01.06 —,— 100,15 27/12 -6,25 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1996—06/1AT000029662922.01.100 22.01.06 —,— 100,00 27/12 -12,75 ATSGiroCredit Schuldverschr. 1996—06/4AT000029665224.06.100 24.06.06 —,— 101,80 27/12 -7,125 ATSNR+EK GiroCredit Schuldv. 1996—06/6AT0000296884

HYPO - BANK BURGENLAND AG01.07.10 01.07.06 101,00 100,75 07/12 -44,75 ATSG Hypo Bgld. Vario Bond 1986—06AT000033600306.12.10 06.12.14 113,60 115,80 30/09 -6,25 EUREK Hypo Bgld.-Schuldverschr. 1999-14AT0000336482

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG01.07.10 01.07.06 —,— 101,10 23/12 -45 ATSG Hypo Ktn. Vario Bond 1986—06AT000032700212.11.50 12.11.06 —,— 103,60 28/12 -7,25 ATSG Hypo Ktn. Emission 1996—06AT0000327150 40)

HYPO TIROL BANK AG13.09.10 13.09.20 100,00 100,00 27/01 -6,5 EURNR Hypo Tirol Schuldv. 2000—20/6AT000033222610.04.5 10.04.06 —,— 100,75 20/12 -6 EURG Hypo Tirol-Anl. 2001—06/4AT0000332275 40)

09.10.5 09.10.08 —,— 105,60 23/12 -40)5,5 EURG Hypo Tirol-Anl. 2001—08/7AT000033235826.03.5 26.03.07 —,— 102,00 27/12 -40)5 EURG Hypo Tirol Anleihe 02—07/3AT000033240815.10.5 15.10.07 —,— 102,10 19/12 -40)4 EURG Hypo Tirol-Anl 2002—07/13AT000033256416.04.5 16.04.09 —,— 101,00 23/12 -40)3 EURG Hypo Tirol-Anl. 2003—09/5AT000033282025.03.10 25.03.13 —,— 96,34 22/12 -7)3,7 EURG Hypo Tirol Bank 2 Phasen Bond 03—13/6AT000033283827.03.10 27.03.23 100,00 100,00 17/10 -5 EURG Hypo Tirol Bank Schuldverschreibung 03—23/10AT000033287927.03.10 27.03.28 100,00 100,00 17/10 -5,125 EURG Hypo Tirol Bank Schuldverschreibung 03—28/11AT000033288728.03.10 28.03.43 100,00 100,00 17/10 -12)3,5 EURG HTB AG 5-Y-CMS Floater Schuldverschr. 03—43/12AT000033289514.10.� 5 14.10.10 —,— 102,40 12/12 -40)3,5 EURG Hypo Tirol-Anl. 03—10AT000033297801.09.5 01.09.07 —,— 99,60 27/12 -3,25 EURG Hypo Tirol Bond 2004—2007AT000033299401.09.5 01.09.09 —,— 100,51 22/12 -3,75 EURG Hypo Tirol Bond 2004—2009AT000033300001.09.5 01.09.11 —,— 102,62 27/12 -4,25 EURG Hypo Tirol Bond 2004—2011AT000033301816.03.5 16.03.10 —,— 101,38 12/12 -40)3 EURG Hypo Tirol-Anl. 2004—2010AT0000333042

V 27.01.50 27.04.09 —,— 99,50 28/12 -V2,186 EURG Euregio-Tirol Anl. 2004—2009AT000033308319.10.5 19.10.10 —,— 100,95 15/12 -39)3 EURG Hypo Tirol-Anl. 2004—2010AT000033326501.07.10 01.07.06 —,— 101,00 23/12 -45 ATSG Hypo Tirol Vario Bond 1986—06AT000033900716.03.5 16.03.06 —,— 100,00 16/12 -4 EURG Hypo-Tirol Anl. 1999—06/6AT0000339809 40)

21.09.5 21.09.06 —,— 100,70 20/12 -6,9 EURG Hypo-Tirol Anl. 1999—06/14AT0000339882 40)

23.03.5 23.03.07 —,— 104,00 23/12 -6,5 EURG Hypo Tirol-Anl. 2000—07/4AT0000339999 40)

16.03.5 16.03.12 —,— 97,36 20/12 -40)2,75 EURG Hypo Tirol-Anl. 2005—2012AT0000470042

Investkredit Bank AG30.06.100 30.06.07 —,— 100,75 27/12 -14 ATSInvestkredit-Fl. 1997—07/3AT0000165881

H 09.06.100 09.06.10 —,— 100,15 27/12 -H2,755 EURInvestkredit-Fl. 2000-10AT0000322409V 01.02.1000 01.02.07 —,— 100,10 27/12 -V4,4 USDFloating Rate Notes 02—07XS0141872787V 21.03.10 21.03.06 —,— 100,03 27/12 -V2,636 EURFloating Rate Notes 02—06XS0144314464V 21.11.10 19.02.08 —,— 100,20 27/12 -V2,5375 EURFloating Rate Notes 03—08DE000693396325.03.10 25.03.11 —,— 101,65 27/12 -3,75 EURSchuldverschreibungen 2004—2011/Serie 1XS0189191173

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG01.07.10 01.07.06 —,— 100,80 28/12 -44,75 ATSG Hypo Stmk. Vario Bond 1986—06AT000033800904.06.1000 04.06.09 —,— 100,00 28/12 -12,6592 ATSG Hypo Stmk. Schuldverschr. 1997—09/3AT000033864516.11.10 16.11.19 —,— 100,00 28/12 -EURG Hypo Stmk. EUR/CHF-link. Schuldv. 1999—2019/3AT0000325105 5)

22.11.10 22.11.19 —,— 100,00 28/12 -EURG Hypo Stmk. EUR/CHF-link. Schuldv. 1999—2019/4AT0000325113 5)

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG18.02.1000 18.02.28 —,— 100,00 27/12 -5 EURG Kündbare Schuldverschreibung 2003—2028/2 PPAT000017272101.07.10 01.07.06 —,— 100,90 28/12 -44,75 ATSG Hypo NÖ Vario Bond 1986—06AT000017251501.09.10 01.09.06 —,— 101,75 28/12 -5,625 EURG Schuldverschreibung 00—06/2AT000017266331.08.1000 31.08.06 —,— 100,85 28/12 -4,28 EURG Schuldverschr. 01—06/2/PAT000017270507.03.1000 07.03.28 —,— 100,00 30/12 -5 EURG kündbare Schuldverschr. 03—28/3/PPAT0000172739

V 28.03.1000 28.03.33 —,— 100,00 30/12 -V2,645 EURVariable Schuldverschr. 03—33/4/PPAT000017274730.07.1000 30.07.09 —,— —,— -40)4 EURG Kündbare Schuldverschreibung 2004—2009/4AT000019327125.08.1000 25.08.09 —,— 99,05 28/12 -12,22585 EURG CMS-linked-Digital-Schuldverschreibung 2004—2009/6AT000019329708.10.1000 08.10.12 —,— 94,60 28/12 -12,69005 EURG „TARN"-Schuldverschreibung 2004—2012/7AT000019330504.09.50 04.09.17 101,32 102,16 30/09 -137)3 EURG Ratchet callable Schuldverschreibung 2004—2017/9AT000019332105.11.50 05.11.12 100,02 100,40 30/09 -136)3 EURG Ratchet callable Schuldverschreibung 2004—2012/10AT0000193339

Oberbank AG30.04.100 30.04.06 101,05 101,40 30/11 -6,75 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1996—06/2AT000021765831.10.100 31.10.06 102,50 102,80 30/11 -6,5 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1996—06/4AT0000217716

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B - 5Nr. 248



v�

01.10.100 01.10.12 115,40 115,40 21/12 -6,5 ATSEK Oberbank-Schuldverschr. 1997—12/1AT000021776505.03.� 100 05.03.06 100,20 100,45 30/11 -5 ATSF Oberbank-Schuldverschr. 1998—06/2AT000021779905.03.100 05.03.08 107,40 107,75 30/11 -6 ATSOberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—08/3AT0000217807 40)

15.05.100 15.05.08 108,35 108,65 30/11 -6 ATSEK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—08/4AT0000217815 40)

30.10.100 30.10.07 105,65 106,00 30/11 -6 ATSOberbank Stufenz.-Schuldv. 1998—07/6AT0000217831 40)

15.01.� 10 15.01.09 102,65 102,70 21/12 -4,25 EURF Oberbank-Schuldverschr. 1999—09/1AT000021784912.02.10 12.02.10 107,05 107,10 30/11 -4,5 EUREK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1999—10/3AT0000217864 40)

20.05.10 20.05.07 101,00 101,15 30/11 -4 EUROberbank-Schuldverschr. 1999—07/4AT000021787215.12.10 15.12.09 111,70 111,90 30/11 -6,25 EUREK Oberbank Stufenz.-Schuldv. 1999—09/5AT0000217880 40)

18.02.10 18.02.10 109,70 109,75 21/12 -6,25 EUREK Oberbank-Schuldv. 2000—10/2AT000021790619.10.10 19.10.09 109,15 109,20 21/12 -6,25 EUREK Oberbank Schuldv. 2000—09/8AT000021798905.02.10 05.02.07 101,85 102,05 30/11 -5 EURSchuldverschreibungen 01—07/1AT000021360805.02.10 05.02.11 110,30 110,35 21/12 -6 EUREK Schuldverschreibungen 01—11/2AT000021361626.07.10 26.07.11 111,05 111,05 30/11 -6 EUREK Schuldverschreibung 01—11/5AT000021365703.12.10 03.12.08 102,80 103,00 30/11 -4,375 EURSchuldverschreibung 01—08AT000021366513.02.10 13.02.12 109,60 109,55 21/12 -5,625 EUREK Schuldverschr. 02—12/1AT000021367318.04.10 18.04.08 103,65 103,90 30/11 -5 EURSchuldverschreibung 02—08/2AT000021368120.09.10 20.09.06 100,70 100,85 30/11 -4,125 EURSchuldverschreibung 02—06/4AT000021370720.09.10 20.09.12 109,55 109,25 30/11 -5,5 EUREK Schuldverschreibung 02—12/5AT000021371504.02.10 04.02.07 100,00 100,10 30/11 -3,25 EURSchuldverschreibung 2003—07/1AT0000213731

V 24.02.10 24.02.13 100,00 100,00 30/11 -V2,987 EUREK Schuldverschreibung 2003—13/2AT000021374920.06.10 20.06.07 99,30 99,35 30/11 -2,75 EURSchuldverschreibung 2003—07/3AT0000213764

V 20.03.10 20.06.10 100,00 100,00 30/11 -V2,581 EURSchuldverschreibung 2003—07/4AT000021377220.06.10 20.06.13 102,00 101,55 30/11 -4,25 EUREK Schuldverschreibung 2003—13/5AT000021378020.11.10 20.11.08 101,10 101,30 30/11 -3,75 EUROberbank Schuldverschreibung 03—08/6AT000021380603.02.10 03.02.09 101,10 101,55 30/11 -3,75 EURSchuldverschreibung 2004—2009/1AT0000213822

V 03.02.10 03.02.14 100,00 100,00 30/09 -V2,763 EUREK variable Schuldverschreibung 2004—2014/2AT000021383023.04.10 23.04.09 99,25 99,35 30/11 -3,125 EURSchuldverschreibung 2004—2009/3AT0000213848

V 23.01.10 21.07.14 100,00 100,00 30/09 -V2,638 EUREK Variable Oberbank Schuldverschreibung 2004—2014/4AT000021387121.10.10 21.10.12 102,45 102,10 30/11 -4 EUROberbank-Schuldverschreibungen 2004—2012/5AT0000213897

H 01.06.10 01.12.11 98,75 99,00 07/12 -H3 EUROberbank-Kapitalmarktfloater 2004—2011AT000021390502.08.10 02.08.18 95,75 95,50 07/12 -10)4,5 EUROberbank Sunshine Bond 2005—2018AT0000214002

Oberösterreichische Landesbank AG01.07.10 01.07.06 —,— 100,50 28/12 -44,75 ATSG Hypo OÖ Vario Bond 1986—06AT0000359005

Österreichische Volksbanken AG31.07.10 31.07.06 100,23 100,29 30/11 -3,3 EURSchuldverschreibung 03—06AT000043548231.01.10 31.01.14 107,06 106,65 30/11 -4,625 EURSchuldverschreibung 03—14AT0000435607

H 15.05.10 15.05.08 100,38 100,39 30/11 -H2,876 EURFRN Schuldverschr. mit Cap 03—08AT000043570628.03.100 28.03.06 100,85 101,15 30/11 -6,625 ATSVB-Schuldverschr. 1996—06/4AT000043374317.10.100 17.10.06 102,56 102,86 30/11 -6,25 ATSVB-Schuldverschr. 1996—06/6AT000043376808.01.� 100 08.01.06 —,— 100,20 30/11 -5,75 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—06/4AT000043381808.02.� 100 08.02.12 115,35 115,41 30/11 -6,25 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—12/1AT000043378404.04.100 04.04.07 105,27 105,70 30/11 -7,5 ATSVB-Stufenzins-Schuldv. 1997—07/2AT0000433792 40)

17.11.� 100 17.11.12 115,33 115,24 30/11 -6 ATSF VB-Schuldverschr. 1997—12/17AT000043394131.01.10 31.01.10 110,36 110,70 30/11 -6,125 EURVB-Schuldverschr. 2000—10/3AT0000432422

V 31.01.10 30.07.10 100,54 99,79 30/11 -V3,24 EURNR VB-Schuldverschr. 2000—10/8AT000043254731.01.� 10 31.01.07 101,98 102,20 30/11 -5 EURVB EURO-Schuldverschr. 01—07/1AT000043263831.01.� 10 31.01.08 103,79 104,12 30/11 -5,125 EURVB EURO-Schuldverschr. 01—08/1AT000043279409.10.10 09.10.08 106,22 106,60 30/11 -39)5,5 EURStufenzins-Schuldv. 01—08AT0000432836

H 18.04.10000 14.10.11 100,00 100,00 30/12 -H2,561 EURVar. VB Schuldverschr. 01—11/P2AT000043285131.01.� 10 31.01.06 100,03 100,16 30/11 -4,25 EUREuro-Schuldverschr. 02—06/1AT000043295031.01.� 10 31.01.13 112,05 111,88 30/11 -5,5 EUREuro-Schuldverschr. 02—13/2AT000043296806.02.� 10000 05.02.07 99,66 99,72 30/11 -12,756 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—07/P5AT000043520108.05.� 10 07.05.12 100,85 101,72 30/11 -V3,523 EUREuro-Schuldverschr. 02—12AT000043282823.07.� 10 23.07.12 100,86 101,64 30/11 -V3,363 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—12AT0000435326

H 30.01.1000 29.07.10 100,90 100,98 30/11 -H2,694 EURVar. Euro-Schuldverschr. 02—10AT000043533431.07.� 10 31.07.09 103,44 103,70 30/11 -4,375 EURVB EURO Schuldverschr. 02—09AT0000435375 31)

09.08.1000 09.08.10 100,45 100,70 30/11 -12,791 EURVariable VB EURO Schuldv. 02—10AT0000435359V 31.01.1 31.01.07 100,02 100,01 30/11 -V2,49 EURCapped Geldmarkt-Floater 03—07AT0000435557V 28.02.10 30.05.08 100,19 100,20 31/10 -V2,651 EURVariable Schuldverschr. 03—08AT0000435748V 13.03.1000 13.06.13 100,00 100,00 30/12 -V2,754 EURFRN Schuldverschr. 03—13AT000043575518.06.500 18.06.13 101,87 101,55 30/11 -3,875 EUROEVAG SchuldverschreibungenAT000043578911.07.10000 11.07.33 —,— 100,00 27/12 -5,35 EURCallable Bond fix/reverse CMS 03—33AT000043581327.08.1000 27.08.13 —,— 100,00 27/12 -V6)2,478 EURÖVAG 5Y-CMS/FRN Bond 03—13AT000043584720.03.10 20.03.09 99,98 99,99 30/11 -3,875 EURCredit Linked-MIX Anleihe 2005—2009/1AT0000439062

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. P.S.K.)11.01.33) 100 11.01.06 100,01 100,03 30/11 -12,75 ATSF PSK SMR-Obligationen 1996—06/1AT0000428040

Pfandbriefstelle16.10.10 16.10.07 100,05 100,15 15/12 -43,125 ATSF PFST Vario Bond 1987—07/1AT0000186010

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.11.06.100 11.06.07 —,— 103,95 22/12 -6,3 ATSEK Raiff. Wohn Bauspar Obl. 1997—07/1AT0000443528

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG29.12.� 10 29.12.07 :—,— 99,00 25/08 -12,5 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1987—07/2AT000028038302.02.� 10 02.02.07 —,— 104,00 22/12 -6,75 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1988—00/1AT0000280391 24)

02.02.� 10 02.02.08 —,— 98,00 14/11 -12,5 ATSF GZB Raiff.-Anl. 1988—08/1AT000028040919.01.0.0001 19.01.06 100,21 100,30 22/12 -6,375 EURRZB-Obligationen 1996—06/2AT000028247022.03.100 22.03.06 100,93 101,00 22/12 -6,75 ATSRZB-Obligationen 1996—06/6AT0000282595

H 22.03.100 22.09.06 100,31 100,15 16/08 -H2,3125 ATSRZB-Floater 1996—06/11AT000028287621.10.100 21.10.06 102,60 102,20 28/12 -6,125 ATSRZB-Obligationen 1996—06/13AT000028289203.02.0.0001 03.02.07 103,30 103,15 22/12 -6 EURRZB-Obligationen 1997—07/2AT000028357704.11.100 04.11.09 110,82 108,60 22/12 -6,25 ATSEK RZB-Obligationen 1997—09/12AT000028400511.020.0001 11.02.08 104,72 104,35 22/12 -5,375 EURRZB-Obligationen 1998—08/1AT000028410416.04.100 16.04.08 104,77 104,25 22/12 -5,25 ATSRZB-Obligationen 1998—08/2AT0000284187

Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.19.11.100 19.11.07 107,30 111,40 29/12 -8,125 ATSEK RV Ktn.-Anl. 1992—07AT0000448014

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG15.05.100 15.05.26 100,60 100,60 19/12 -54,625 ATSFLEXI-Bond 1996—26/4AT000017621904.03.100 04.03.11 116,85 117,15 19/12 -7 ATSFLEXI-Bond 1997—11/1AT0000176250 40)

04.03.100 04.03.07 103,56 103,28 19/12 -6,125 ATSEK Obligationen 1997—07/2AT000017626801.07.100 01.07.07 104,67 104,61 19/12 -6,375 ATSEK Obligationen 1997—07/10AT000031366302.09.100 02.09.17 101,10 101,20 19/12 -54 ATSFLEXI-Bond 1997—17/11AT0000313671

100 02.09.07 95,06 95,20 19/12 -ATSNullkupon-Anl. 1997—07/14AT0000313705100 02.09.09 89,04 89,17 19/12 -ATSNullkupon-Anl. 1997—09/15AT0000313713

19.12.0.0001 19.12.06 102,93 102,92 19/12 -6 EURSchilling-EURO-Obl. 1997—06/20AT000031376227.01.100 27.01.08 104,97 105,14 19/12 -6 ATSEK Obligationen 1998—08/2AT000031379609.10.100 09.10.06 101,67 101,63 19/12 -5 ATSJubiläums-Obligationen 1998—06/11AT000031385307.04.10 07.04.09 104,31 104,54 19/12 -3,5 EURFLEXI-Bond 1999—09/15AT0000314091 40)

17.12.10 17.12.07 105,78 106,77 19/12 -6,375 EUREK Obligationen 1999—07/42AT000031436421.12.10 21.12.09 109,54 109,81 19/12 -6,3 EUREK Obligationen 1999—09/41AT000031435601.02.10 01.02.10 110,36 110,63 19/12 -6,5 EUREK Obligationen 2000—10/5AT0000314430

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG05.05.10 05.05.09 —,— 103,25 28/12 -4,25 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/7AT000036920218.06.10 18.06.09 —,— 104,54 28/12 -4,625 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/11AT000036950913.01.10 13.01.10 109,75 110,49 28/12 -6 EURRLB OÖ Schuldverschr. 2000-10/2AT0000324470




v�

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG07.12.10 07.12.10 —,— 114,30 23/12 -6,5 EUREK RLB Stmk. Bestzins-Anlage 2000—10/10AT0000456504 40)

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG01.07.10 01.07.06 —,— 100,00 28/12 -44,75 ATSG Hypo Sbg. Vario Bond 1986—06AT000045900301.03.10 01.03.09 —,— 108,00 28/12 -6,625 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1994—09AT000045904515.01.10 15.01.06 —,— 100,00 28/12 -12,75 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045908601.02.10 01.02.06 —,— 100,00 28/12 -12,75 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045910201.06.10 01.06.06 —,— 100,00 28/12 -6,375 ATSEK Hypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT000045912815.12.10 15.12.06 —,— 100,60 28/12 -5,75 ATSHypo Sbg. Schuldverschr. 1996—06AT0000459136

Tiroler Sparkasse Bank AG10.10.100 10.10.06 102,00 102,70 29/11 -6 ATSEK Tiroler S-Obligationen 1997—06/3AT000047639510.10.100 10.10.06 99,25 99,25 29/11 -12,625 ATSEK Tiroler S-Obligationen 1997—06/4AT000047640315.10.100 15.10.07 104,75 104,75 29/11 -5,5 ATSEK Stufenbond 1998—07/3AT0000476437 40)

21.01.10 21.01.09 111,00 111,00 29/11 -6 EUREK Stufenbond 2000—09/1AT000047647815.11.10 15.11.09 109,50 109,50 29/11 -5,75 EUREK Stufenbond 2000—09/6AT0000476536 40)

27.03.10 27.03.06 100,00 100,00 30/11 -5 EURTiroler S-Anleihe 01—06/2AT0000476551

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG01.07.100 01.07.06 101,15 101,20 15/12 -45,125 ATSG Hypo Vbg. Vario Bond 1986—06/1AT000030500815.04.50 15.04.09 99,95 100,00 15/12 -13 ATSEK Hypo Vbg.-Anl. 1994—09AT0000305065 4)

15.11.50 15.11.08 99,40 99,55 15/12 -43,375 ATSEK Hypo Vbg.-Anl. 1996—08AT0000305081

Vorarlberger Volksbank reg. Gen. m.b.H.20.04.100 —,— 100,75 28/12 -13,25 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1993AT000015820922.03.50 22.03.06 —,— 99,75 28/12 -13 ATSVbg.-VB-Floater 1994—06AT000015823329.11.50 —,— 100,75 28/12 -12,625 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1994AT000015824123.04.50 —,— 100,75 28/12 -13,125 ATSEK Vbg.-VB ewige Schuldver. 1997AT0000158258

Anleihen von VersicherungenUNIQA Versicherungen AG

05.07.10 05.07.09 —,— 101,85 22/12 -4 EURUNIQA Anleihe 2004—2009AT0000342340

Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG12.01.10 12.01.22 100,20 100,60 28/12 -14)4,625 EURErgänzungskapital-Anleihe 2005—2022AT000034269612.01.10 97,25 97,50 20/12 -14)4,25 EURErgänzungskapital-Anleihe 2005AT0000342704

Pfandbriefe und Öffentliche PfandbriefeBank Austria Creditanstalt AG

26.05.� 10 26.05.07 —,— 104,00 15/11 -5,875 ATSPfandbrief 70/97AT000014670906.10.� 10 06.10.07 —,— 104,10 12/12 -5,625 ATSPfandbrief 71/97AT000014671716.10.� 1 16.10.08 —,— 106,60 16/12 -5,75 EURPfandbriefe Reihe 75/00—08AT000014675804.04.� 1 04.04.06 —,— 101,60 29/03 -4,5 EURPfandbriefe Reihe 76/01—06AT000014676622.10.� 1 22.10.09 —,— 104,60 06/12 -4,625 EURPfandbriefe Reihe 77/01—09AT000014677410.04.� 1 10.04.11 —,— 103,00 21/11 -4,125 EURPfandbriefe Reihe 78/03—11AT000014678201.07.� 1 01.07.12 —,— 101,50 06/12 -3,75 EURPfandbriefe Reihe 81/2003—2012AT000014681618.12.� 1 18.12.11 —,— 106,20 19/12 -40)3,5 EURPfandbriefe Reihe 82/2003—2011AT000014682407.07.1 07.07.11 —,— 103,60 06/12 -4,125 EURPfandbriefe Reihe 83/ 2004—2011AT000014683206.12.� 10 06.12.10 —,— —,— -3,05 EURPfandbriefe Reihe 84/2004—2010AT000014684021.12.1 21.12.12 —,— 100,80 05/12 -40)3,25 EURPfandbriefe Reihe 85/ 2004—2012AT0000146857

H 01.01.� 10 01.01.07 :—,— 99,70 10/01 -H2,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 92/95AT0000148929H 01.06.� 10 01.06.07 —,— 100,10 16/09 -H2,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 95/95AT000014895201.06.� 10 01.06.10 —,— 119,60 04/08 -7,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 97/95AT0000148978

H 01.01.� 10 01.01.08 :—,— 99,75 18/01 -H2,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 99/96AT000014899401.01.� 10 01.01.06 —,— 100,60 10/10 -6,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 100/96AT0000149000

H 01.03.� 10 01.03.08 —,— 99,50 06/09 -H2,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 102/96AT000014902611.11.� 10 11.11.06 —,— 105,00 22/03 -6,125 ATSÖffentlicher Pfandbrief 104/96AT000014904213.01.� 10 13.01.07 —,— 104,50 10/08 -6 ATSÖffentlicher Pfandbrief 106/97AT000014906701.04.� 10 01.04.07 —,— 105,70 22/04 -5,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 107/97AT000014907517.06.� 10 17.06.08 —,— 103,90 22/12 -5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/98AT000014909130.01.� 1 30.01.08 —,— 102,70 06/12 -4,5 EUROeffentl. Pfandbriefe Reihe 110/02—08AT000014910917.05.� 1 17.05.09 —,— 105,30 13/12 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 111/02—09AT000014911713.08.� 1 13.08.08 —,— 102,80 16/12 -4,375 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 112/02—08AT000014912513.08.� 1 13.08.12 —,— 107,30 15/12 -4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 113/02—12AT000014913302.01.� 1 02.01.09 —,— 102,80 04/08 -3,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 115/03—09AT000014915802.01.� 1 02.01.13 —,— 104,80 22/12 -4,375 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 116/03—13AT000014916617.03.� 1 17.03.09 —,— 101,80 02/06 -3,25 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 119/03—09AT000014919017.03.� 1 17.03.13 —,— 102,20 15/12 -3,875 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 120/03—13AT000014920818.08.� 1 18.08.11 —,— 102,90 15/12 -4 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 121/2003—2011AT000014941403.12.� 1 03.12.10 —,— 103,40 19/12 -4,125 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 123/2003—2010AT000014943010.03.� 1 10.03.12 —,— 103,60 15/12 -40)3,625 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 124/2004—2012AT0000149448

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)22.12.� 100 22.12.08 —,— 99,70 06/10 -12,875 ATSPfandbrief 59/93AT000010159705.07.� 100 05.07.06 —,— 101,80 12/12 -6,625 ATSPfandbrief 63/96AT000010163906.02.� 100 06.02.07 —,— 104,30 04/10 -6 ATSPfandbrief 68/97AT000010168803.02.� 100 03.02.08 —,— 105,90 04/08 -5,25 ATSPfandbrief 72/98AT000010172019.05.� 100 19.05.06 —,— 101,80 04/08 -5 ATSPfandbrief 73/98AT000010173803.09.� 100 03.09.06 —,— 102,00 04/08 -4,625 ATSPfandbrief 74/98AT000010174605.11.� 100 05.11.06 —,— 102,00 23/03 -4,25 ATSPfandbrief 75/98AT000010175312.02.� 10 12.02.07 —,— 102,20 25/04 -4 EURPfandbrief 76/99AT0000101761 19.05.� 10 19.05.07 —,— 102,30 23/02 -4 EURPfandbrief 77/99AT000010177923.07.� 10 23.07.07 —,— 103,10 12/10 -4,625 EURPfandbrief 78/99AT000010178723.09� 1 23.09.07 —,— 103,40 20/12 -5,25 EURPfandbrief 79/99AT000010179515.12� 1 15.12.07 —,— 105,70 04/08 -5,25 EURPfandbrief 80/99AT000010180315.12.� 1 15.12.06 —,— 104,00 29/03 -5,375 EURPfandbriefe 81/2000—06AT000010181108.03.� 1 08.03.08 —,— 106,70 02/06 -5,125 EURPfandbriefe 82/2001—08AT000010182902.07.� 1 02.07.09 —,— 105,90 12/12 -5,125 EURPfandbriefe 83/2001—09AT000010183722.10.� 1 22.10.09 —,— 104,60 06/12 -4,625 EURPfandbriefe 84/2001—09AT000010184501.10.� 15) 100 01.10.08 —,— 101,40 22/12 -5K ATSKommunalbrief 22/83AT0000103221 26)e01.12.� 16) 100 01.12.13 —,— 104,05 12/12 -6K ATSKommunalbrief 23/83AT0000103239 26)

19.05.� 100 19.05.09 —,— 100,00 28/06 -13 ATSKommunalbrief 37/94AT000010537403.03.� 1 03.03.08 —,— 107,50 22/04 -5,625 EURÖffentliche Pfandbriefe 45/2000—08AT000010545709.06.� 1 09.06.06 —,— 101,20 28/11 -5,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 46/2000—06AT000010546529.09.� 1 29.09.06 —,— 103,70 11/07 -5,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 47/2000—06AT000010547330.01.� 1 30.01.08 —,— 102,60 15/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe 48/2002—08AT000010548117.05.� 1 17.05.09 —,— 105,40 19/12 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 49/2002—09AT0000105499

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG04.08.� 10 04.08.01 —,— 110,85 27/12 -5,875 EURPfandbrief 8/2000—10AT000013708805.02.� 10 05.02.06 100,00 100,10 27/12 -3,5 EURS-Komm.br. 03/99AT0000137039

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)05.02.� 100 05.02.06 —,— 100,35 27/12 -6,125 ATSPfandbrief 09/96AT0000136098

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B - 7Nr. 248



v�

01.08.� 100 01.08.06 —,— 102,25 27/12 -6,75 ATSPfandbrief 11/96AT000013611417.03.� 100 17.03.07 —,— 103,20 27/12 -5,75 ATSPfandbrief 13/97AT0000136130

HYPO - BANK BURGENLAND AG02.11.� 100 02.11.06 99,60 100,05 30/09 -12,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 108/96AT000011608210.02.� 100 10.02.06 100,25 101,05 30/09 -5,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 111/98AT000011611610.02.� 100 10.02.07 102,75 104,00 30/09 -5,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 112/98AT000011612418.06.� 10 18.06.09 99,25 99,60 30/11 -12,489 EURÖffentliche Vario-Pfandbriefe 115/2003—2009AT0000116157

Hypo Alpe-Adria-Bank AG01.07.� 19) 10,50,100,1

00001.07.07 —,— 105,80 27/12 -7K ATSPfandbrief 41/78AT0000110416 e

01.07.� 19) 10,50,100,1000


01.10.� 19) 10,50,100,1000


20.01.� 19) 10 20.01.08 —,— 107,90 27/12 -7K ATSPfandbrief 57/83AT000011057201.07.� 19) 10,50,100,1

00001.07.07 —,— 105,80 27/12 -7K ATSKommunalbrief 40/78AT0000111406 e

01.03.� 19) 10,50,100,1000

01.03.09 —,— 112,45 27/12 -7,25K ATSKommunalbrief 43/79AT0000111430 e

01.07.� 19) 10,50,100,1000


01.10.� 19) 10,50,100,1000


20.01.� 19) 10 20.01.06 —,— 100,15 27/12 -7K ATSKommunalbrief 57/83AT000011157027.03.� 50 27.03.07 —,— 100,00 27/12 -12,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 117/97AT000011217202.02.� 50 02.02.06 —,— 100,15 27/12 -5,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief Olympia 118/98AT000011218020.04.� 5 20.04.07 —,— 102,45 27/12 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 126/01—07AT0000112263

HYPO TIROL BANK AG01.04.� 50 01.04.06 —,— 100,00 27/12 -12,625 ATSPfandbrief 106/96AT000014106412.10.� 50 12.10.06 —,— 100,70 16/12 -4 ATSPfandbrief 111/98AT000014111401.10.� 5 01.10.06 —,— 102,28 28/12 -6 EURPfandbrief 113/99AT0000141130 40)

H 28.06.� 10 28.12.15 —,— 100,00 27/01 -H2,686 EURFRN-Pfandbrief 116/00—15AT000014116301.07.� 5 01.07.06 —,— 100,28 05/12 -3,25 EURG Pfandbrief 120/03—06AT000014120501.07.� 5 01.07.08 —,— 100,52 22/12 -3,75 EURG Pfandbrief 121/03—08AT000014121301.07.� 5 01.07.10 —,— 103,34 12/12 -4 EURG Pfandbrief 122/03—10AT000014122122.04.� 5 22.04.08 —,— 99,50 27/12 -3 EURG Pfandbriefe Reihe 125/2004—2008AT000014125401.10.� 10 01.10.06 —,— 100,70 23/12 -45 ATSKommunalbrief 76/86AT0000143763

H 01.07.� 10 01.07.07 101,00 101,50 29/12 -43,625 ATSKommunalbrief 80/87AT000014380501.01.� 50 01.01.06 —,— 100,00 03/10 -13,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 101/96AT000014401901.04.� 50 01.04.07 —,— 99,43 13/12 -12,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 105/97AT000014405001.04.� 50 01.04.08 99,00 99,60 23/08 -12,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/98AT000014409201.07.� 5 01.07.07 —,— 101,40 27/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe R.114/02—07AT000014414201.07.� 5 01.07.09 —,— 104,09 12/12 -4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe R.115/02—09AT0000144159

H 30.01.10 30.01.12 100,00 100,00 17/12 -H2,263 EURVario öffentlicher Pfandbrief 116/02—12AT0000144167

Landes-Hypothekenbank Steiermark AGH 01.10.� 26) 10,100,1000 01.10.06 —,— 100,25 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 30/71AT0000122304 eH 01.11.� 26) 10,100,1000 01.11.07 —,— 102,35 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 31/72AT0000122312 eH 01.02.� 26) 10,100,1000 01.08.08 —,— 103,10 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 32/73AT0000122320 eH 01.02.� 26) 10,100,1000 01.08.09 —,— 103,90 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 33/74AT0000122338 eH 01.09.� 26) 10,100,1000 01.09.06 —,— 100,25 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 36/76AT0000122361 e01.07.� 26) 10,100,1000 01.07.09 —,— 103,80 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 37/76AT0000122379 e01.09.� 26) 10,100,1000 01.09.10 —,— 104,70 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 38/77AT0000122387 e01.09.� 26) 10,100,1000 01.09.10 —,— 104,70 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 39/78AT0000122395 e01.10.� 26) 10,100,1000 01.10.13 —,— 106,20 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 41/79AT0000122411 e01.03.� 26) 10,100,1000 01.03.11 —,— 104,95 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 42/79AT0000122429 e01.07.� 26) 10,100,1000 01.07.11 —,— 105,15 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 43/79AT0000122437 e01.08.� 26) 10,100,1000 01.08.11 —,— 105,20 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 44/80AT0000122445 e01.02.� 27) 10,100,1000 01.02.08 —,— 102,55 28/12 -4,5K ATSPfandbrief 52/83AT0000122528 e

H 01.12.� 26) 10,100,1000 01.12.06 —,— 101,35 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 27/71AT0000123278 eH 01.12.� 26) 10,100,1000 01.12.07 —,— 102,45 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 28/72AT0000123286 eH 01.12.� 26) 10,100,1000 01.12.12 —,— 105,95 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 29/73AT0000123294 eH 01.12.� 26) 10,100,1000 01.12.09 —,— 104,20 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 30/74AT0000123302 eH 01.11.� 26) 10,100,1000 01.11.06 —,— 100,25 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 33/76AT0000123336 e01.07.� 26) 10,100,1000 01.07.09 —,— 103,80 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 34/76AT0000123344 e01.04.� 26) 10,100,1000 01.04.07 —,— 101,70 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 35/77AT0000123351 e01.04.� 26) 10,100,1000 01.04.08 —,— 102,75 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 36/78AT0000123369 e01.10.� 26) 10,100,1000 01.10.13 —,— 106,20 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 37/78AT0000123377 e01.07.� 26) 10,100,1000 01.07.13 —,— 106,15 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 38/79AT0000123385 e01.03.� 26) 10,100,1000 01.03.11 —,— 104,95 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 40/79AT0000123401 e01.07.� 26) 10,100,1000 01.07.11 —,— 105,15 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 41/79AT0000123419 e01.04.� 26) 10,100,1000 01.04.09 —,— 103,60 28/12 -4,5K ATSKommunalschuldverschreibung 42/80AT0000123427 e01.02.� 19) 10 01.02.13 —,— 100,00 28/12 -12,5K ATSKommunalschuldverschreibung 55/83AT000012355915.07.� 5 15.07.09 —,— 107,95 28/12 -6 EURÖffentlicher Pfandbrief 124/00AT0000124243

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG01.10.� 100 01.10.07 —,— 98,60 28/12 -12,375 ATSPfandbrief 64/97AT000011864101.09.� 10 01.09.06 —,— 101,70 28/12 -5,5 EURPfandbrief 67/2000—2006AT000011867402.05.� 10 02.05.08 —,— 104,15 28/12 -5,125 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 169/2001—08AT000011769202.01.� 10 02.01.08 —,— 100,55 28/12 -3,5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 173/2003—2008AT000011773401.10.� 100 01.10.06 —,— 99,50 28/12 -12,375 ATSÖffentlicher Pfandbrief 156/96AT000011756901.05.� 10 01.05.06 —,— 100,30 28/12 -3,75 EURÖffentlicher Pfandbrief 162/99AT000011762701.01.� 10 01.01.06 —,— 100,10 29/11 -5,5 EURÖffentlicher Pfandbrief 165/2000—2006AT0000117650

Oberösterreichische Landesbank AG01.06.� 17) 10 01.06.08 —,— 100,00 28/12 -12,75K ATSPfandbrief 60/83AT000013060401.09.� 10 01.09.06 —,— 99,60 28/12 -12,5 ATSPfandbrief 96/94AT0000130968

H 01.01.� 10 01.07.07 :—,— 100,00 20/12 -H2,875 ATSPfandbrief 102/95AT000013302001.02.� 10 01.02.06 —,— 99,75 23/12 -H2,75 ATSPfandbrief 105/96AT000013305301.07.� 10 01.07.07 —,— 104,00 13/12 -5,75 ATSPfandbrief 110/97AT000013310306.11.� 10 06.11.08 —,— 103,65 13/12 -4,6 ATSPfandbrief 126/98AT000013326908.03.� 10 08.03.06 —,— 100,25 13/12 -3,875 EURPfandbrief 137/99AT0000133376

� 1 06.09.06 —,— 101,30 13/12 -EURPfandbrief 143/99AT000013343401.06.� 17) 10,50,100,1


SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG01.07.� 18) 10,100,1000 01.07.06 —,— 100,20 11/11 -12,625K ATSPfandbrief 40/76AT0000126404 e01.07.� 18) 10,50,100,

100001.01.07 —,— 100,25 17/11 -12,625K ATSPfandbrief 41/77AT0000126412 e

01.07.� 18) 10,50,100,1000


01.10.� 18) 10,50,100,1000


01.08.� 18) 10,50,100,1000


01.10.� 18) 10,50,100,1000


01.11.� 18) 10,50,100,1000

01.11.10 —,— 100,50 08/11 -12,375K ATSPfandbrief 47/80AT0000126479

01.07.� 18) 10 01.07.13 —,— 100,50 22/11 -12,625K ATSPfandbrief 58/83AT000012658601.04.� 25) 10 01.04.10 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSPfandbrief 60/84AT000012660201.02.� 25) 10 01.02.11 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSPfandbrief 61/84AT0000126610




v�

01.10.� 23) 10 01.10.12 99,35 99,35 28/12 -12,625 ATSPfandbrief 62/85AT000012662801.10.� 10 01.10.06 —,— 99,80 28/12 -44,5 ATSPfandbrief 64/86AT000012664401.11.� 10 01.11.07 —,— 99,80 28/12 -43,125 ATSPfandbrief 65/87AT000012665101.06.� 23) 50 01.06.10 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSPfandbrief 71/89AT000012671901.03.� 25) 10 01.03.10 98,60 98,00 28/12 -12,75 ATSPfandbrief 76/91AT000012676801.10.� 10 01.10.13 —,— 119,00 28/12 -6,75 ATSPfandbrief 78/93AT000012678401.02.� 10 01.02.15 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSPfandbrief 81/95AT000012681801.06.� 10 01.06.06 —,— 99,50 28/12 -5,75 ATSPfandbrief 85/97AT000012685901.04.� 10 01.04.08 —,— 103,80 28/12 -5 ATSPfandbrief 89/98AT000012689101.07.� 18) 10,100,1000 01.07.06 —,— 100,20 22/11 -12,625K ATSKommunalschuldverschreibung 36/76AT0000127360 e01.07.� 18) 10,50,100,1


01.07.� 18) 10,50,100,1000


01.10.� 18) 10,50,100,1000


01.08.� 18) 10,50,100,1000


01.10.� 18) 10,50,100,1000


01.11.� 18) 10,50,100,1000

01.11.10 —,— 100,40 07/10 -12,375K ATSKommunalbrief 43/80AT0000127436

01.07.� 18) 10 01.07.13 —,— 100,50 07/12 -12,625K ATSKommunalbrief 54/83AT000012754301.02.� 25) 10 01.02.11 98,60 98,60 28/12 -12,75 ATSKommunalbrief 56/84AT000012756801.10.� 23) 10 01.10.12 —,— 98,50 28/12 -12,625 ATSKommunalbrief 57/85AT000012757601.11.� 10 01.11.06 —,— 99,80 28/12 -44,5 ATSKommunalbrief 64/86AT000012764201.11.� 10 01.11.07 —,— 99,20 28/12 -43,125 ATSKommunalbrief 65/87AT000012765901.11.� 23) 50 01.11.11 —,— 98,40 28/12 -12,375 ATSKommunalbrief 82/89AT000012782401.03.� 25) 10 01.03.10 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSKommunalbrief 87/91AT000012787315.05.� 50 15.05.08 —,— 106,50 28/12 -16,25 ATSKommunalbrief 96/93AT000012796401.09.� 50 01.09.08 —,— 106,70 28/12 -16,25 ATSKommunalbrief 98/93AT000012798001.12.� 50 01.12.08 —,— 106,50 28/12 -15,875 ATSKommunalbrief 100/93AT000012800401.02.� 10 01.02.15 —,— 98,60 28/12 -12,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 103/95AT000012803801.05.� 10 01.05.06 —,— 100,00 28/12 -6,25 ATSÖffentlicher Pfandbrief 109/96AT000012809501.06.� 10 01.06.06 —,— 99,55 28/12 -12,75 ATSÖffentlicher Pfandbrief 113/97AT000012813701.07.� 10 01.07.14 —,— 98,50 28/12 -12,625 ATSÖffentlicher Pfandbrief 114/97AT000012814501.11.� 10 01.11.08 —,— 104,00 28/12 -4,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 120/98AT0000128202

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG01.07.� 20) 10,50,100 01.07.06 100,00 100,05 15/12 -12,875K ATSPfandbrief 35/76AT000010635601.05.� 21) 10,100 01.05.08 100,15 100,15 15/12 -13,125K ATSPfandbrief 41/78AT000010641415.04.� 22) 10,100 15.04.09 100,10 100,10 20/12 -13K ATSPfandbrief 48/79AT000010648901.03.� 50 01.03.06 100,15 100,20 15/12 -38)3,5 ATSVorsorge Pfandbrief 92/96AT000010692715.12.� 50 15.12.06 101,20 101,30 15/12 -4,25 ATSPfandbrief 93/98AT0000106935

� 1 15.02.06 131,85 131,70 15/12 -EURPrämien 94/99AT000010694315.09.� 50 15.09.09 106,95 107,15 15/12 -5,25 EURPfandbrief 95/99AT000010695015.06.� 10 15.06.06 101,30 101,40 15/12 -5,625 EURPfandbriefe Reihe 096 / 2000—06AT000010696815.06.� 10 15.06.08 106,00 106,25 15/12 -5,75 EURPfandbriefe Reihe 097 / 2000—08AT000010697601.05.� 20) 10,100 01.05.06 100,15 100,15 15/12 -13,125K ATSKommunalschuldverschreibung 28/76AT000010728901.05.� 21) 10,100 01.05.08 100,15 100,15 15/12 -13,125K ATSKommunalbrief 34/78AT000010734701.10.� 21) 10,100 01.10.08 99,95 100,00 15/12 -12,875K ATSKommunalbrief 35/78AT000010735415.02.� 22) 10,100 15.02.09 100,05 100,05 15/12 -13K ATSKommunalbrief 38/79AT000010738815.04.� 22) 10,100 15.04.09 100,10 100,10 15/12 -13K ATSKommunalbrief 41/79AT000010741215.04.� 20) 10 15.04.06 100,10 100,10 15/12 -13K ATSKommunalbrief 52/81AT000010752915.04.� 21) 10 15.04.08 100,10 100,10 15/12 -13K ATSKommunalbrief 59/83AT000010759415.02.� 50 15.02.06 100,65 100,85 15/12 -8 ATSÖffentlicher Pfandbrief 82/98AT000010782615.09.� 50 15.09.07 103,15 103,30 15/12 -5 EURÖffentlicher Pfandbrief 86/99AT0000107867

Wiener Landes-Hypothekenbank AG (nunmehr Bank Austria AG)H 15.05.� 10 15.05.06 99,65 99,70 31/08 -H2,5 ATSÖffentlicher Pfandbrief 90/94AT0000148903

dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung in 100

Kupon vLetzter Kurs, am

29 . 12.TilgungUmtauschbarim Verh.,erstmalig

s, OM, AO�

BankschuldverschreibungenWandelanleihen und Umtauschanleihen

Bank Austria Creditanstalt AG04—07 500 15.01. 15.01.07 —,— —,— -EUR 25.02.041:2088,3331,25 Exchangeable Bonds/Wienerberger AGXS0182599158




v�

Bankanleihen ausländischer EmittentenIKB Funding Trust I

V 30.12.1 :—,— —,— -3,646 EURV NR Trust Preferred Securities 2002DE0008592759

Investkredit Funding LtdV 30.12.10 :—,— 100,00 30/11 -V3,796 EURNR Limited Recourse Notes 2002DE0009576108

dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs, am

29 . 12.TilgungKuponBasiswertStückelung in 100

s, OM, AO�

performance linked bonds

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked BondsBank Austria Creditanstalt AG

AT0000248489 0,75 Global Index Garant Schuldv. 01.02. 01.02.16 —,— —,— -Eustx50, Nikkei225, S&P50010EUR02/2005

Bank für Tirol und Vorarlberg AGAT0000224381 34) BTV 4 Plus Bond 21.10.09 —,— 140,82 21/10 -S&P,SMI,DAX,N225100ATS1997—09/3

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.DE0009064410 28) Blue Fox II Anleihe 20.12.10 20.12.10 —,— —,— -Aktienbasket1EUR2003—2010DE000A0AUTE8 29) Blue Fox III Anleihe April 19.04.12 —,— 93,66 29/04 -Aktienbasket1EUR2004—2012DE000A0AWZ23 Börsengarantie 10 % Plus Schuldv. 20.05.09 —,— 97,25 19/10 -EUSTX50,SP500,Topix10EUR2004—2009DE000A0AWZ15 Börsengarantie Dynamik Schuldv. 20.05.09 —,— 101,00 20/10 -EUSTX50,SP500,Topix10EUR2004—2009

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B - 9Nr. 248dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am29 . 12.TilgungKuponBasiswertStückelung

in 100s, OM, AO�

DE000BNP0LR4 Garantie 10 % Plus Schuldv. 29.09.09 —,— 100,50 03/01 -EUSTX50,S&P500,Topix10EUR10/2004 — 09/2009DE000BNP0LQ6 Garantie Dynamik Schuldv. 29.09.09 —,— 99,50 03/01 -EUSTX50,S&P500,Topix10EUR10/2004 — 09/2009DE000BNP0PC7 2) Blue Fox 5 Garantie-Zertifikate 20.12. 03.05.13 —,— —,— -Aktienbasket1EUR2005—2013DE000BNP0Q54 Asien Garantie Sicherheit Anl. 07.07.10 —,— —,— -TOPIX, HSI, KOSPI 20010EUR07/05—07/10DE000BNP0Q62 2,25 35) Garantieanleihe Plus II 07.07. 07.07.10 —,— —,— -TOPIX, HSI, KOSPI 20010EUR07/05—07/10

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000274493 Garantiebond Nasdaq 100 28.03.08 —,— 111,75 27/12 -Nasdaq 100 Index10EUR01—08/6

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)AT0000297726 GiroCredit Index-Bond 04.07.12 —,— 157,10 27/12 -S&P,AEX,SMI,Nikkei100ATS1997—12/3

Lehman Brothers Treasury Co. B.V.XS0185247912 Notes Series 1953 linked to the HFRX Index 29.01.34 —,— 100,00 03/10 -HFRX Global Hedge F. Index0,01EUR2004—2034

Oberbank AGAT0000214010 7 8) Oberbank Faktor 7 — Bond 08.08. 08.08.12 97,00 97,50 07/12 -Aktienbasket10EUR2005—2012

Österreichische Volksbanken AGAT0000438627 Rohstoff Höchststand Garant Schuldv. 07.06.10 —,— —,— -DJ AIG Commodity Index10EUR2004—2010AT0000438734 2,625 32) 1 Up & Down Garant Schuldv. "frozen coup." 16.08. 16.08.10 —,— 102,84 21/01 -10EUR2004—2010/4AT0000438775 1 32) Top 20 Garant Schuldverschr. 30.09. 30.09.09 —,— —,— -10EUR2004—2009/6AT0000438932 6 9) 3 Plus Garant Schuldverschr. 15.11. 15.11.11 —,— —,— -10EUR2004—2011/2AT0000438965 1 32) Top 20 Garant Schuldverschr. 29.10. 29.10.10 —,— —,— -10EUR2004—2010/7AT0000439344 6,25 11) 1 Relax-Bond 01.07. 01.07.13 —,— —,— -STK2005—2013

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000334966 Raiffeisen Dynamic Garant 05.11.12 121,89 121,44 19/12 -FTC Futures F.Dyn.10EURSV 02—12/25

UBS AG, Niederlassung JerseyDE000UB0AT40 1,75 32) Zins-Arbitrage-Anleihe 03.08. 03.08.15 —,— —,— -Handelskap.+Zerobond50EUR2005—2015

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AGXS0196171499 9 1) Blue Dynamixx Anleihe 05.10. 05.10.12 —,— 89,75 12/12 -Aktienbasket1EUR2004—2012XS0201996799 11 2) Blue Fox 4 Anleihe 27.12. 27.12.12 —,— 94,00 12/12 -Aktienbasket10EUR2004—2012XS0208598226 2) Snowball 2 Anleihe 29.12. 29.12.12 :—,— 102,35 12/12 -Aktienbasket500EUR2004—2012

Unprotected Index- und Basket linked BondsBNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

DE000A0ABTT6 Europa Zertifikate 27.02.09 —,— 103,40 03/01 -Euro Stoxx 50 Index10EUR2004—2009DE000BNP0MF7 Europa Zertifikate III 27.11.09 —,— —,— -Euro Stoxx 50 Index10EUR2004—2009DE000BNP0N32 Bonus Zertifikate 04.04.11 —,— —,— -Euro Stoxx 50 Index10EUR04/2005—04/2011DE000BNP0Q70 Asien Garantie Dynamik Anl. 07.07.10 —,— —,— -TOPIX, HSI, KOSPI 20010EUR07/05—07/10DE000BNP0R20 Bonus Zertifikate 06.09.10 —,— —,— -Euro Stoxx 50SM Index10EUR2005—2010DE000BNP0SC1 Plus Zertifikate 06.09.11 —,— —,— -Euro Stoxx 50SM Index10EUR2005—2011

Unprotected Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateBNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

DE000BNP0PJ2 Polaris II Zertifikate 31.03.11 —,— —,— -Euro Stoxx 50 IndexSTK2005—2011DE000BNP0QH4 Athene Protect China Zertifikate 18.08.09 —,— —,— -Hang Seng China Ent.IndexSTK2005—2009DE000BNP4WZ6 Athene Protect Öl Zertifikate 11.07.08 —,— —,— -WTI FuturesSTK2005—2008

UBS AG, Niederlassung LondonCH0011763080 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Dow Jones EuroSTOXX50 Ind.1STKCH0011763106 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -S&P 500® Index1STKCH0012309172 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Nikkei 225 Index1STKCH0013715930 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -DJ STOXX Auto IndexSTKCH0013715971 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -DJ STOXX Oil & Gas IndexSTKCH0013715997 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -DJ STOXX Insurance IndexSTKCH0013716011 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -DJ STOXX Utility IndexSTKCH0014212960 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -DJ STOXX Construction IndexSTKCH0016833482 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Europa Rolling Sprint Ind.1STKCH0020534969 Spängler SMART-Zertifikate 02.03.11 —,— —,— -Welt II Index BasketSTK2005—2011DE0001150548 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Europa Deep-Discount Ind.1STKDE0001581759 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Europa Discount Index1STKDE0008105867 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Amerika Rolling Discount Ind.1STKDE0009637082 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -Europa Rolling Flex Disc. Ind.1STKDE000A0AAQ53 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -UBS Vario Rendite Index1STK

UBS AG, Niederlassung JerseyDE000A0AAQ46 Open-End-Index-Zertifikate —,— —,— -UBS Vario Protekt Index1STKDE000UB0AKK0 Early Redemption Peak Performance Zertifikate 01.06.11 —,— —,— -DJ Euro Stoxx 50STK2005—2011

Vontobel Financial Products GmbHDE000BVT6R37 Discount-Zert./DAX® 30 Performance Index 16.12.06 —,— —,— -DAX® 30 Performance IndexSTKDE000BVT6R45 Discount-Zert./DAX® 30 Performance Index 16.12.06 —,— —,— -DAX® 30 Performance IndexSTKDE000BVT6R52 Discount-Zert./DAX® 30 Performance Index 16.12.06 —,— —,— -DAX® 30 Performance IndexSTKDE000BVT6R60 Discount-Zert./DAX® 30 Performance Index 16.06.07 —,— —,— -DAX® 30 Performance IndexSTKDE000BVT6R78 Discount-Zert./DAX® 30 Performance Index 16.06.07 —,— —,— -DAX® 30 Performance IndexSTKDE000BVT6R94 Discount-Zert./D.J. EURO-STOXX 50SM Kursindex 16.12.06 —,— —,— -D.J. EURO-STOXX 50SM KursindexSTKDE000BVT6SA8 Discount-Zert./D.J. EURO-STOXX 50SM Kursindex 16.06.07 —,— —,— -D.J. EURO-STOXX 50SM KursindexSTKDE000BVT6SB6 Discount-Zert./D.J. EURO-STOXX 50SM Kursindex 16.06.07 —,— —,— -D.J. EURO-STOXX 50SM KursindexSTKDE000BVT6SC4 Discount-Zert./Allianz AG vNA 16.12.06 —,— —,— -Allianz AG vNASTKDE000BVT6SD2 Discount-Zert./Allianz AG vNA 16.06.07 —,— —,— -Allianz AG vNASTKDE000BVT6SE0 Discount-Zert./Bayer AG 16.12.06 —,— —,— -Bayer AGSTKDE000BVT6SF7 Discount-Zert./Bayer AG 16.06.07 —,— —,— -Bayer AGSTKDE000BVT6SG5 Discount-Zert./Infineon AG NA 16.12.06 —,— —,— -Infineon AG NASTKDE000BVT6SH3 Discount-Zert./Infineon AG NA 16.06.07 —,— —,— -Infineon AG NASTKDE000BVT6SJ9 Discount-Zert./Lufthansa AG vNA 16.12.06 —,— —,— -Lufthansa AG vNASTKDE000BVT6SK7 Discount-Zert./Lufthansa AG vNA 16.06.07 —,— —,— -Lufthansa AG vNASTKDE000BVT6SL5 Discount-Zert./MLP AG 16.12.06 —,— —,— -MLP AGSTKDE000BVT6SM3 Discount-Zert./MLP AG 16.06.07 —,— —,— -MLP AGSTKDE000BVT6SN1 Discount-Zert./Nokia OYJ 16.12.06 —,— —,— -Nokia OYJSTKDE000BVT6SP6 Discount-Zert./Nokia OYJ 16.06.07 —,— —,— -Nokia OYJSTKDE000BVT6SQ4 Discount-Zert./SAP AG 16.12.06 —,— —,— -SAP AGSTKDE000BVT6SR2 Discount-Zert./SAP AG 16.06.07 —,— —,— -SAP AGSTKDE000BVT6SS0 Discount-Zert./Schering AG 16.12.06 —,— —,— -Schering AGSTKDE000BVT6ST8 Discount-Zert./Schering AG 16.06.07 —,— —,— -Schering AGSTKDE000BVT6SU6 Discount-Zert./Adecco S.A. 16.12.06 —,— —,— -Adecco S.A.STKDE000BVT6SV4 Discount-Zert./Adecco S.A. 16.06.07 —,— —,— -Adecco S.A.STKDE000BVT7AJ5 Discount-Zert./Credit Suisse Group 16.12.06 —,— —,— -Credit Suisse GroupSTKDE000BVT7AK3 Discount-Zert./Credit Suisse Group 16.06.07 —,— —,— -Credit Suisse GroupSTKDE000BVT7AL1 Discount-Zert./Novartis AG 16.12.06 —,— —,— -Novartis AGSTKDE000BVT7AM9 Discount-Zert./Novartis AG 16.06.07 —,— —,— -Novartis AGSTK

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 Nr.248B -10dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,


in 100s, OM, AO�

DE000BVT7AN7 Discount-Zert./Cie Financiere Richemont AG 16.12.06 —,— —,— -Cie Financiere Richemont AGSTKDE000BVT7AP2 Discount-Zert./Cie Financiere Richemont AG 16.06.07 —,— —,— -Cie Financiere Richemont AGSTKDE000BVT7AQ0 Discount-Zert./UBS AG 16.12.06 —,— —,— -UBS AGSTKDE000BVT7AR8 Discount-Zert./UBS AG 16.06.07 —,— —,— -UBS AGSTKDE000BVT7B00 Outperformance-Zert./ING Groep NV 16.06.07 —,— —,— -ING Groep NVSTKDE000BVT7B18 Outperformance-Zert./Royal Dutch 16.06.07 —,— —,— -Royal DutchSTKDE000BVT7B26 Outperformance-Zert./RWE AG 16.06.07 —,— —,— -RWE AGSTKDE000BVT7B34 Outperformance-Zert./Total SA 16.06.07 —,— —,— -Total SASTKDE000BVT7B42 Outperformance-Zert./Unilever NV 16.06.07 —,— —,— -Outperformance-Zert./Unilever NVSTKDE000BVT7B59 Outperformance-Zert./Nestle SA 16.06.07 —,— —,— -Nestle SASTKDE000BVT7B67 Outperformance-Zert./Novartis AG 16.06.07 —,— —,— -Novartis AGSTKDE000BVT7B75 Outperformance-Zert./UBS AG 16.06.07 —,— —,— -UBS AGSTKDE000BVT7B83 Sprint-Zert./Allianz AG vNA 16.12.06 —,— —,— -Allianz AG vNASTKDE000BVT7B91 Sprint-Zert./DaimlerChrysler AG 16.12.06 —,— —,— -DaimlerChrysler AGSTKDE000BVT7BW6 Outperformance-Zert./BASF AG —,— —,— -BASF AGSTKDE000BVT7BX4 Outperformance-Zert./Deutsche Bank 16.06.07 —,— —,— -Deutsche BankSTKDE000BVT7BY2 Outperformance-Zert./Deutsche Telecom AG 16.06.07 —,— —,— -Deutsche Telecom AGSTKDE000BVT7BZ9 Outperformance-Zert./EON AG 16.06.07 —,— —,— -EON AGSTKDE000BVT7CA0 Sprint-Zert./Deutsche Bank AG 16.12.06 —,— —,— -Deutsche Bank AGSTKDE000BVT7CB8 Sprint-Zert./Deutsche Telekom AG 16.12.06 —,— —,— -Deutsche Telekom AGSTKDE000BVT7CC6 Sprint-Zert./Infineon AG NA 16.12.06 —,— —,— -Infineon AG NASTKDE000BVT7CD4 Sprint-Zert./Lufthansa AG vNA 16.12.06 —,— —,— -Lufthansa AG vNASTKDE000BVT7CE2 Sprint-Zert./MLP AG 16.12.06 —,— —,— -MLP AGSTKDE000BVT7CF9 Sprint-Zert./Münchner Rück NA 16.12.06 —,— —,— -Münchner Rück NASTKDE000BVT7CG7 Sprint-Zert./Nokia OYJ 16.12.06 —,— —,— -Nokia OYJSTKDE000BVT7CH5 Sprint-Zert./Royal Dutch 16.12.06 —,— —,— -Royal DutchSTKDE000BVT7CJ1 Sprint-Zert./SAP AG 16.12.06 —,— —,— -SAP AGSTKDE000BVT7CK9 Sprint-Zert./Schering AG 16.12.06 —,— —,— -Schering AGSTKDE000BVT7CL7 Sprint-Zert./Siemens 16.12.06 —,— —,— -SiemensSTKDE000BVT7CM5 Sprint-Zert./Adecco S.A. 16.12.06 —,— —,— -Adecco S.A.STKDE000BVT7CN3 Sprint-Zert./Credit Suisse Group 16.12.06 —,— —,— -Credit Suisse GroupSTKDE000BVT7CP8 Sprint-Zert./Novartis AG 16.12.06 —,— —,— -Novartis AGSTKDE000BVT7CQ6 Sprint-Zert./UBS AG 16.12.06 —,— —,— -UBS AGSTKDE000BVT7CR4 Bonus-Zert./Cie Financiere Richemont AG 22.12.07 —,— —,— -Cie Financiere Richemont AGSTKDE000BVT7CS2 Bonus-Zert./Novartis AG 22.12.07 —,— —,— -/Novartis AGSTKDE000BVT7CT0 Bonus-Zert./Roche Hld. AG 22.12.07 —,— —,— -/Roche Hld. AGSTKDE000BVT7CU8 Bonus-Zert./Royal Dutch 22.12.07 —,— —,— -Royal DutchSTKDE000BVT7CV6 Express-Zert./Dow Jones EURO STOXX 50SM Kursindex 16.08.08 —,— —,— -Dow Jones EURO STOXX 50SM KursSTKDE000BVT7AS6 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Adecco SA 22.12.07 —,— —,— -Adecco SASTKDE000BVT7AT4 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Ciba Spec. Chem 22.12.07 —,— —,— -Ciba Spec. ChemSTKDE000BVT7AU2 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Clariant AG 22.12.07 —,— —,— -Clariant AGSTKDE000BVT7AV0 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Nestle SA 22.12.07 —,— —,— -Nestle SASTKDE000BVT7AW8 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Novartis AG 22.12.07 —,— —,— -Novartis AGSTKDE000BVT7AX6 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Roche Hold. AG 22.12.07 —,— —,— -Roche Hold. AGSTKDE000BVT7AY4 Bonus-Zertifikate 05-07 auf UBS AG 22.12.07 —,— —,— -UBS AGSTKDE000BVT7AZ1 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Zürich Fin. Services 22.12.07 —,— —,— -Zürich Fin. ServicesSTKDE000BVT7A01 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Allianz AG 22.12.07 —,— —,— -Allianz AGSTKDE000BVT7A19 Bonus-Zertifikate 05-07 auf BMW AG 22.12.07 —,— —,— -BMW AGSTKDE000BVT7A27 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Deutsche Telekom 22.12.07 —,— —,— -Deutsche TelekomSTKDE000BVT7A35 Bonus-Zertifikate 05-07 auf ING Groep NV 22.12.07 —,— —,— -ING Groep NVSTKDE000BVT7A43 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Deutsche Lufthansa 22.12.07 —,— —,— -Deutsche LufthansaSTKDE000BVT7A50 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Münchner Rückvers. 22.12.07 —,— —,— -Münchner Rückvers.STKDE000BVT7A68 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Philips Electronics 22.12.07 —,— —,— -Philips ElectronicsSTKDE000BVT7A76 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Royal Dutch 22.12.07 —,— —,— -Royal DutchSTKDE000BVT7A84 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Schering 22.12.07 —,— —,— -ScheringSTKDE000BVT7A92 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Total SA 22.12.07 —,— —,— -Total SASTKDE000BVT7BA2 Bonus-Zertifikate 05-07 auf Unilever NV 22.12.07 —,— —,— -Unilever NVSTKDE000BVT7BC8 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Allianz AG 16.03.07 —,— —,— -Allianz AGSTKDE000BVT7BD6 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Bayer AG 16.03.07 —,— —,— -Bayer AGSTKDE000BVT7BE4 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Commerzbank AG 16.03.07 —,— —,— -Commerzbank AGSTKDE000BVT7BF1 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Deutsche Telekom AG 16.03.07 —,— —,— -Deutsche Telekom AGSTKDE000BVT7BG9 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Infineon AG 16.03.07 —,— —,— -Infineon AGSTKDE000BVT7BH7 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Lufthansa AG 16.03.07 —,— —,— -Lufthansa AGSTKDE000BVT7BJ3 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf MLP AG 16.03.07 —,— —,— -MLP AGSTKDE000BVT7BK1 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Münchner Rück AG 16.03.07 —,— —,— -Münchner Rück AGSTKDE000BVT7BL9 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Nokia AG 16.03.07 —,— —,— -Nokia AGSTKDE000BVT7BM7 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Royal Dutch AG 16.03.07 —,— —,— -Royal Dutch AGSTKDE000BVT7BN5 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf SAP AG 16.03.07 —,— —,— -SAP AGSTKDE000BVT7BP0 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Schering AG 16.03.07 —,— —,— -Schering AGSTKDE000BVT7BQ8 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Siemens AG 16.03.07 —,— —,— -Siemens AGSTKDE000BVT7BR6 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Adecco S. A. 16.03.07 —,— —,— -Adecco S. A.STKDE000BVT7BS4 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Credit Suisse Group 16.03.07 —,— —,— -Credit Suisse GroupSTKDE000BVT7BT2 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Novartis AG 16.03.07 —,— —,— -Novartis AGSTKDE000BVT7BU0 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf Cie Financiere Richemont AG 16.03.07 —,— —,— -Cie Financiere Richemont AGSTKDE000BVT7BV8 DiscountPlus-Zertifikate 05-07 auf UBS AG 16.03.07 —,— —,— -UBS AGSTK

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateÖsterreichische Volksbanken AG

AT0000435771 K Turbo Performer II Zert. 13.06.08 —,— 129,87 01/06 -EUSTX501STK03—08

Unprotected Index-, Basket- und Equity PartizipationszertifikateÖsterreichische Volksbanken AG

AT0000432703 K U.P. ew. Indexzert. Dow Jones —,— 10,92 27/12 -Dow Jones Ind.Average1STK2001AT0000432711 K U. P. ew. Indexzert. EuroStoxx 50 —,— 34,99 09/12 -EURO STOXX 501STK2001AT0000432729 K U.P. ew. Indexzert. Nikkei 225 —,— 159,45 22/12 -Nikkei 2251STK2001AT0000432885 K U.P. - Indexzertifikate iFG 20 —,— 5,69 30/12 -IFG 201STKAT0000435219 K U.P. — Indexzertifikate DJ Global Titans 50-Euro —,— 2,18 04/11 -Global Titans 50-Eur.Index1STKAT0000435227 K U.P. — Indexzertifikate DJ Stx600 Healthcare —,— 4,01 23/09 -Stoxx600 Healthcare1STKAT0000435573 K U.P. - Indexzertifikate S&P 500 —,— 12,69 15/12 -S&P 5001STK2003AT0000435581 K U.P. - Indexzertifikate DAX —,— 50,85 16/11 -DAX1STK2003AT0000435631 K U.P. Indexzertifikate TecDAX —,— 5,98 19/12 -TecDAX1STK2003AT0000435953 K Nikkei 225 Turbo Performer 24.11.08 —,— 1.685,80 23/12 -Nikkei 2251STK03—08AT0000436001 Nikkei Bonus Performer 13.01.10 —,— 1.178,00 14/10 -Nikkei 225STK2004—2010AT0000436019 Europa Bonus Performer 19.01.10 —,— 1.185,50 22/12 -Euro Stoxx 50STK2004—2010/4AT0000436076 China Bonus Performer 24.02.10 —,— 1.107,80 25/07 -Hang Seng China Ent.IndexSTK2004—2010AT0000436092 Level Performer 23.02.08 —,— 1.090,00 19/05 -Euro Stoxx 50STK2004—2008AT0000438502 Amerika Bonus Performer 26.02.10 —,— 1.051,10 26/09 -Dow Jones Ind. IndexSTK2004—2010AT0000436100 K U.P. Indexzertifikate ATX 2004 —,— 31,53 24/10 -ATX1STKAT0000436118 K U.P. Indexzertifikate CECE Composite Index 2004 —,— 21,77 05/12 -CECE Composite Index1STKAT0000436126 K U.P. Indexzertifikate DJ STOXX 50 Index 2004 —,— 31,35 26/07 -DJ STOXX50 Index1STKAT0000436134 K U.P. Indexzertifikate Hang Seng Index 2004 —,— 152,52 08/08 -Hang Seng Index1STKAT0000436142 K U.P. Indexzert. Hang Seng China Enterprises Index 2004 —,— 54,31 01/08 -HangSeng China Enterpr.1STKAT0000436167 K U.P. Indexzert. Russian Dep. Index 2004 —,— 11,68 31/08 -Russian Dep. Index1STKAT0000436175 K U.P. Indexzertifikate SMI 2004 —,— 59,44 24/03 -SMI1STK

Vontobel Financial Products GmbHDE000BVT6R86 Discount-Zert./D.J. EURO-STOXX 50SM Kursindex 16.12.06 —,— —,— -STK

Fussnotenverzeichnis:

1) Ab 05.10.2005 Kuponhöhe von Aktienperformance abhängig2) Ab 2005 Kuponhöhe von Aktien-Basket Performance abhängig, Handel einschließlich Zinsen (tel quel)

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -11Nr. 2483) Ab 2007 halbjährliche Zinsanpassung4) Ab Kupontermin 15. 4. 1999 jährliche Zinsanpassung5) ab Kupontermin 2002 jährliche Zinsanpassung für jede Zinsperiode im nachhinein und Handel tel quel6) Ab Kupontermin 2004 jährliche Zinsanpassung7) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung8) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung für jede Zinsperiode im nachhinein und Handel tel quel9) Ab Kupontermin 2006 Kuponhöhe von Aktien-Basket Performance abhängig, Handel einschließlich Zinsen (tel quel)10) Ab Kupontermin 2007 jährliche Zinsanpassung für jede Zinsperiode im nachhinein und Handel tel quel11) Ab Kupontermin 2007 Kuponhöhe von Aktien-Basket Performance abhängig, Handel einschließlich Zinsen (tel quel)12) Ab Kupontermin 2008 alle fünf Jahre Zinsanpassung13) Ab Kupontermin 2010 jährliche Zinsanpassung14) Ab Kupontermin 2017 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung15) Gekündigt per 1. 10. 95 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 9. 2008 und Zinssatzherabsetzung16) Gekündigt per 1. 12. 94 bzw. Laufzeitverlängerung bis 30. 11. 2013 und Zinssatzherabsetzung17) Gekündigt per 1. 6. 1994 bzw. Laufzeitverlängerung bis 31. 5. 2008, ab Kupontermin 1. 6. 1996 jährliche Zinsanpassung18) Gekündigt zum Kupontermin 1994 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1995 jährliche Zinsanpassung19) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung20) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1996 jährliche Zinsanpassung21) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1998 jährliche Zinsanpassung22) Gekündigt zum Kupontermin 1995 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1999 jährliche Zinsanpassung23) Gekündigt zum Kupontermin 1996 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1997 jährliche Zinsanpassung24) Gekündigt zum Kupontermin 1997 bzw. Laufzeitverlängerung25) Gekündigt zum Kupontermin 1997 bzw. Laufzeitverlängerung, ab Kupontermin 1998 jährliche Zinsanpassung26) Gekündigt zum Kupontermin 1999 bzw. Zinssatzherabsetzung27) Gekündigt zum Kupontermin 2000 bzw. Zinssatzherabsetzung28) Kuponhöhe 1 %, 6 % oder 12 % (von Aktienperformance abhängig), Kuponzahlungen am Ender der Laufzeit29) Kuponhöhe von Aktienperformance abhängig, Handel einschließlich Zinsen (tel quel)30) kurzer erster Kupon 15.01.2002 bis 14.07.200231) kurzer erster Kupon vom 30.09.02 bis inkl. 30.07.0332) Mindestverzinsung33) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG34) Tilgungskurs laut Anleihebedingungen35) Verzinsung bis zum Kupontermin 2009, danach Handel einschließlich Zinsen (tel quel)36) Vom Kupontermin 2005 bis inkl. Kupontermin 2008 jährliche Zinsanpassung37) Vom Kupontermin 2005 bis inkl. Kupontermin 2011 jährliche Zinsanpassung38) Zinsanpassung zum Kupontermin 1. 3. 2000 und 1. 3. 200339) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen40) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen

GEREGELTER FREIVERKEHRs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung


amv�

public sector

Anleihen inländischer öffentlicher EmittentenAutobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFiNAG)

06.10.� 500 06.10.15 —,— 97,80 28/12 -3,125 EURASFiNAG-Anleihe 2005—2015/ S.7XS023163675317.11.� 1000 17.11.10 —,— —,— -4,75 USDASFiNAG USD-Anleihe 2005—2010/ S.10XS0235511952

Land Niederösterreich07.10.� 500 07.10.25 —,— 97,50 28/12 -42)5 EURTargeted Redemption-Schuldverschr. 2005—2025XS0231361121

ÖBB-Infrastruktur Bau AG22.06.� 10 22.06.09 —,— 101,70 28/12 -3,625 EURSchieneninfrastruktur-Finanzierungs GmbH Anleihe 2004—2009DE000A0BDMT501.12.� 10 01.12.14 —,— 103,25 29/11 -3,875 EURSCHIG Anleihe 2004—2014XS020615281019.10.� 10 19.10.20 —,— 97,65 29/11 -3,5 EURSchuldverschreibungen Serie 1 2005—2020XS0232778083

corporate sector

Corporate Bonds inländischer Emittenten

04.06.10 04.06.08 —,— 105,25 20/12 -6 EURAndritz-Anleihe 2002—08/1AT000034105202.11.100 02.11.10 —,— 98,20 20/12 -5,75 EURA-TEC INDUSTRIES Teilschuldv. 2005—2010AT000049927218.06.10 18.06.07 —,— 103,70 14/12 -6,875 EURBau Holding Strabag Teilschuldverschr. 2002—07/1AT000034108618.06.10 18.06.08 —,— 101,60 30/11 -5,25 EURBauholding Strabag Teilschuldverschr. 2003—08/S.2AT000034161521.06.10 21.06.09 —,— 102,40 14/12 -5,5 EURBauholding Strabag Teilschuldverschr. 2004—09/ S. 3AT000034233223.10.77) 10 23.10.08 105,00 105,15 21/12 -5,5 EURBBAG-Anleihe 2001—08AT000039602313.04.5 13.04.12 —,— 101,45 27/12 -4,125 EURCasinos Austria International Holding GmbH Anleihe 2005—2012AT000034288601.12.5 01.12.11 —,— 101,80 15/12 -4,375 EURconwert-Wohnimmobilien Anleihe 2004—2011AT000034252207.12.5 07.12.12 —,— 100,30 14/12 -4,25 EURCross Industries-Anleihe 2005—2012AT000050090507.02.100 —,— —,— -2)6,875 EURNR Cross Industries-Anleihe ohne feste Laufzeit 2005AT000050091307.03.10 07.03.09 —,— 105,90 12/12 -5,875 EUREgger-Anleihe 2002—09AT000034100318.10.5 18.10.12 —,— 98,40 28/12 -3,875 EUREgger Finanzservice Anleihe 2005—2012AT000049921528.10.5 28.10.12 —,— 98,20 21/12 -4,875 EUREybl International Anleihe 2005—2012AT000049979317.06.5 17.06.10 —,— 98,25 29/11 -4,25 EURFIMAG Teilschuldverschr. 2005—2010AT000049272310.11.10 10.11.08 101,10 100,50 28/11 -4,625 EURHeinzel Holding GmbH Anleihe 2003—08AT000034187011.05.10 11.05.09 —,— 101,00 28/12 -4,5 EURKTM-Anleihe 2004—2009AT000034223311.10.5 11.10.12 —,— 97,90 29/11 -3,75 EURNovomatic-Anleihe 2005—2012AT000049296209.04.10 09.04.10 —,— 102,80 23/12 -4,25 EURÖsterr. Bundesbahnen Anl. 2003—10AT000017171528.12.10 28.12.10 —,— 99,75 20/02 -7,25 EURPfeifer Beteiligungsverwaltung Anl. 2001—10AT0000330485 70)

29.06.5 29.06.10 97,55 98,30 28/12 -4,5 EURPorr-Anleihe 2005—2010AT000049270715.03.1 15.03.06 —,— 100,70 13/12 -6 EURSPAR-Anleihe 2001—06/1AT000034770315.03.1 15.03.11 —,— 111,30 05/12 -6,5 EURSPAR-Anleihe 2001—11/2AT000034771104.07.1 04.07.09 —,— 106,80 22/12 -6 EURSPAR-Anleihe 2002—09/1AT0000347729

Emissions-ProgrammeAutobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFiNAG)

—,— —,— -EUR 10.000,000.000,-- Guaranteed Euro Medium Term Note Pr*00000000020

Bank Austria Creditanstalt AG— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000006

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)— —,— —,— -EUR 8.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000002

Deutsche Bank AG—,— —,— -Euro 20.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000029

Dresdner Bank AG—,— —,— -EUR 4.000,000.000,-- Credit Linked Note Programme*00000000013




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Dresdner Bank AG und Dresdner Finance B.V.—,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000012

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000003

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG—,— —,— -Euro 13.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000027

HYPO TIROL BANK AG—,— —,— -Euro 4.500,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000030

HYPO Wohnbaubank AG—,— —,— -Euro 400,000.000,-- Angebotsprogramm von Wandelschuldvers*00000000034—,— —,— -Euro 400,000.000,-- Angebotsprogramm von Wandelschuldvers*00000000035

Investkredit Bank AG— —,— —,— -EUR 3.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000008

Landesbank Baden Württemberg—,— —,— -Euro 50.000,000.000,-- Programme for the Issuance of Debt Ins*00000000025

ÖBB-Infrastruktur Bau AG—,— —,— -EUR 10.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000021

Oberösterreichische Landesbank AG—,— —,— -Euro 3.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000036

Österreichische Volksbanken AG—,— —,— -Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen, Zertifikate und *00000000023

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG—,— —,— -Emissionsprogr f Schuldtitel, Derivative Instr u Zertifikate*00000000017




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financial sector


10.01.100 10.01.09 —,— 107,60 21/12 -6,5 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1997—09/1AT000021229503.11.100 03.11.10 —,— 98,50 21/12 -13 ATSEK Variable Erg.Kap. Schuldv. 1997—2010/5AT000021233702.02.10 02.02.08 —,— 103,90 21/12 -5,25 EURBankschuldverschreibung 01—08/3AT000021250118.07.1000 18.07.31 —,— 113,60 21/12 -44)7,125 EURCMS Bankschuldv. 01—31/6/PPAT000021253521.08.1000 21.08.31 —,— 111,50 21/12 -44)7,35 EURNR Bankschuldv. 01—31/8/PPAT000021255004.12.1000 04.12.26 —,— 114,00 21/12 -6,75 EURCMS Schuldverschr. 01—26/11/PAT000021258406.02.10 06.02.22 —,— 111,50 21/12 -5,9 EURBankschuldverschr. 02—22/4AT000021262613.03.10 13.03.22 —,— 112,60 21/12 -6 EURBankschuldverschr. 02—22/5AT000021263410.12.1000 10.12.17 —,— 100,00 21/12 -5,25 EURBankschuldverschr. 02—17/14AT000021271720.01.10 20.01.18 —,— 106,90 21/12 -5 EURBankschuldverschreibungen 03—18/3AT000021274102.02.1 02.02.10 —,— 103,33 21/12 -93)3 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 2003—2010/19AT000021290721.02.1000 21.02.28 —,— 100,00 21/12 -5,125 EURBankschuldverschreibungen 03—28/6AT000021277417.03.10 17.03.23 —,— 95,70 21/12 -33)6,1 EURCMS Bankschuldverschreibungen 03—23/8AT000021279017.03.10 17.03.28 —,— 104,20 21/12 -5 EURBankschuldverschreibungen 03—28/9AT000021280811.06.10 11.06.08 —,— 99,20 21/12 -2,875 EURBankschuldverschreibungen 03—08/11AT000021282424.10.10 24.10.33 —,— 108,80 21/12 -5,5 EURBankschuldverschreibungen 03—33/18AT000021289930.01.67) 10 30.01.34 —,— 101,50 21/12 -139)5,5 EURCMS Bankschuldverschreibungen 2004—2034/1AT000021293129.03.10 29.03.34 —,— 101,50 21/12 -139)5 EURCMS Reverse Bond 2004—2034AT0000212964

10 18.05.34 —,— 112,60 21/12 -EURFix Reverse Zero Bond 2004—2034/5AT000021297201.06.10 01.06.34 —,— 106,20 21/12 -139)6 EURFix Reverse Multicallable Bond 2004—2034/6AT000021298018.10.10 18.10.19 —,— 97,10 21/12 -13,528 EURCMS Bankschuldverschreibungen 2004—2019/9AT000047341816.11.67) 10 16.11.24 —,— 101,00 21/12 -139)6 EURZiel Bond 2004—2024/10 PPAT000047342625.05.1 25.05.12 —,— 101,10 21/12 -3,75 EURBankschuldverschreibung 2004—2012/11AT000047343418.11.1 18.11.14 —,— 102,30 21/12 -4 EURBankschuldverschreibung 2004—2014/12AT000047344227.01.10 27.01.25 —,— 99,75 21/12 -33)5,6 EURReverse Floater 2005—2025/1AT000047346701.03.10 01.03.17 —,— 97,25 21/12 -13,08 EURCMS Floater Bankschuldverschreibung 2005—2017/3AT000047348302.03.10 02.03.35 —,— 100,00 21/12 -41)5,4 EURReverse Floater 2005—2035/4AT000047349102.03.10 02.03.35 —,— 101,90 21/12 -4,72 EURBankschuldverschreibung 2005—2035/5AT000047350909.09.10 09.09.25 —,— 98,00 28/12 -47)4,2 EURZielbond 2005—2025/10 PPAT0000473558

10 09.09.30 —,— 103,00 28/12 -EURSwitchable Zero Bond 2005—2030/11 PPAT0000473566

Allgemeine Sparkasse Kapitalanlageges.m.b.H.30.03.1 30.03.10 —,— 99,15 21/12 -94)3 EURStufenzins-Bankschuldverschreibung 2005—2010/6AT0000473517

Bank Austria Creditanstalt AG04.10.1000 04.10.19 —,— —,— -14,568 EURBank Austria Swap-link. Obl. 1999—19/6AT0000540984 16)

15.02.1000 15.02.21 —,— —,— -7,07 EURBA-Multitranche Obl. 2001—21/P3AT00005419821000 22.07.24 —,— —,— -EURCallable Zero Obligation 2004—2024/P7AT0000248430

V 17.03.10 17.06.15 —,— 100,00 18/07 -V10)2,725 EURCMS Floater Obligation 2005—2015/7AT000024860430.06.500 30.06.35 —,— —,— -41)4,52 EURCMS Callable Floater Obligation 2005—2035/P4AT0000248620

H 20.01.5000 20.07.15 —,— —,— -H2,924 EURFirst To Default Credit Linked Notes 2005—2015/S.235XS022393782127.07.500 27.07.15 —,— —,— -13 EURCMS-Floater Obl. 2005—2015/P5AT0000248638

H 20.03.5000 20.09.15 —,— —,— -H2,956 EURFirst to Default Credit Linked Notes 2005—2015/ S.238XS0226497443V 30.01.10000 28.01.14 —,— —,— -V2,509 EURBA-CA FRN 2004—2014/S. 192XS0184127990V 21.03.500 21.09.15 —,— 99,85 22/12 -V2,676 EURFloater-Obligation 2005—2015/P7AT000024866130.06.10 30.06.07 —,— —,— -164) EURKorridor Obligation 2005—2007/8AT000024861216.08.10 16.08.15 —,— —,— -16 EURReverse TARN Obligation 2005—2015/9AT0000248646

H 10.04.10 10.10.13 —,— —,— -H8)5,25 EURCallable Snowball Floater Obligation 2005—2013/11AT0000248687V 31.01.500 31.10.13 :—,— —,— -V2,46 EURCapped Floater Obligation 2005—2013/P8AT0000248703

2500 15.11.35 —,— —,— -EURBermudan Callable Zero Obligation 2005—2035/P9AT0000248729

BKS Bank AG27.02.10 27.02.10 101,60 101,40 29/12 -3,75 EURBKS-Obligation 2004—2010/1AT000021709626.04.10 26.04.12 102,05 100,35 29/12 -4,25 EUREK BKS-Obligation 2004—2012/2AT0000217104

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -13Nr. 248



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15.06.10 15.06.08 101,00 100,75 29/12 -93)3 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2004—2008/3AT000021711231.08.10 31.08.12 102,15 100,40 29/12 -4,25 EUREK BKS-Obligation 2004—2012/4AT000021712029.10.10 29.10.10 102,60 100,55 29/12 -93)3 EURBKS-Stufenzins-Obligation 2004—2010/5AT000021713825.02.10 25.02.10 99,20 —,— -94)2,75 EURStufenzins-Obligation 2005—2010/1AT000021714627.04.10 27.04.13 98,55 —,— -94)3,25 EUREK Stufenzins-Erg.Kap.-Obligation 2005—2013/2AT000021715329.07.10 29.07.11 97,70 —,— -94)2,25 EURStufenzins-Obligation 2005—2011/3AT000021716124.11.10 24.11.13 99,25 —,— -3,75 EUREK Erg.Kap.-Obligation 2005—2013/4AT0000217187

Bankhaus Krentschker & Co. AG23.03.1000 23.03.10 —,— 100,00 23/12 -13,74654 EURNR Bankh. Krentschker CMS-Fl. 2000—10/1AT000022511523.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 23/12 -17,75 EURNR Bankh. Krentschker CMS Anl. 2000—20/2AT0000225123 33)

03.11.10 03.11.08 100,00 100,00 30/11 -14,5 EUREK Bankh. Kretschker Bankschuldv. 2000—08AT000022515621.11.10 21.11.11 102,50 103,00 30/11 -89)5,5 EUREK Stufenzinsanleihe 01—11AT000022519807.11.1000 07.11.18 100,00 100,00 30/11 -14 EURNR EK CMS-Floater 2003—2018/1AT000022525503.11.10 03.11.19 101,00 100,50 30/11 -4,55 EURNR Bankh. Krentschker Schuldverschr. 2004—2019AT0000225297

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)H 07.01.10000 07.07.07 100,86 101,01 30/11 -H2,575 DEMNF BAWAG Floater 1997—07/9/PPAT000030652724.04.10 24.04.14 104,09 104,08 30/11 -5,25 ATSEK BAWAG Stufenzins Kapitalobl. 1998—14/16AT0000306717 93)

10.09.10000 10.09.13 —,— 105,99 31/08 -68) ATSBAWAG CHF/ATS Bond 1998—13/27/PPAT000030680810 23.06.09 84,10 81,80 30/11 -USDNR BAWAG Null Kup. Obl. 1999—09/29/PAT000032335710 16.12.09 82,08 83,82 30/11 -USDNR BAWAG Null Kup. Obl. 1999—09/28/PAT0000323340

V 20.03.10 20.03.06 100,05 99,92 30/11 -V2,91 EURBAWAG-SMR Floater 2000—06/7/PAT000032342323.05.1 26.05.10 110,10 110,00 28/12 -6,25 EUREK Kapitalobligation 00—10/10AT000032344923.11.1 23.11.10 —,— 111,40 28/12 -6,375 EUREK Kapitalobligation 00—10/25AT000032357106.02.� 1 06.02.06 —,— 100,20 28/12 -5 EURF Obligation 01—06/2AT000032363906.02.1 06.02.08 —,— 104,10 28/12 -5,25 EURObligation 01—08/3AT000032364706.02.1 06.02.11 —,— 108,70 28/12 -5,75 EUREK Kapitalobligation 01—11/4AT000032365422.05.� 1000 22.05.16 127,05 125,97 30/11 -7 EURF Multitranche-Schuldverschr. 01-16/20/PAT0000349469

1000 30.06.11 133,69 133,63 30/11 -EURNullkupon-Anleihe 01—11/60PAT00003498321000 30.06.11 143,00 142,93 30/11 -EURPSK Nullkupon-Obligation 01—11/3AT0000431101

12.07.1000 12.07.11 —,— 100,00 10/08 -7,85 EURObligation 01-11/32/PAT000034957609.10.1 09.10.07 —,— 102,75 28/12 -4,75 EURObligation 01—07/45AT000034967509.10.1 09.10.11 —,— 108,20 28/12 -5,5 EUREK Obligation 01—11/46AT000034968325.01.1000 25.01.12 —,— 100,00 23/12 -7 EURObligation 02—12/5PPAT000034988101.02.10,100,1000 01.02.07 —,— 101,75 28/12 -4,75 EURSchuldverschr. 02—07/7XS0142540995

1000 12.02.12 81,13 80,73 30/11 -EURNullkupon-Anl. PP 02—12/9AT00003499311000 12.02.17 66,43 65,37 30/11 -EURNullkupon-Anl. PP 02—17/10AT00003499491000 01.03.12 80,99 80,58 30/11 -EURNullkupon-Anl. PP 02—12/14AT00003499721000 01.03.17 66,30 65,24 30/11 -EURNullkupon-Anl. PP 02—17/15AT0000349980

12.03.1 12.03.08 —,— 103,55 28/12 -4,875 EURObligation 02—08/11AT000034995627.03.1000 27.03.12 —,— 100,00 29/04 -7 EURObligation 02—12/19/PPAT000035001216.04.1 16.04.08 104,55 104,45 28/12 -5,25 EURObligation 02—08/21AT000035003816.04.1 16.04.12 —,— 111,40 28/12 -6 EURKapitalobl. 02—12/22AT000035004605.06.10 05.06.09 —,— 106,50 28/12 -5,375 EURSchuldverschreibungen 02—09/33XS014894128820.08.1 20.08.08 103,55 103,45 28/12 -4,625 EURF BAWAG Obligation 02—08/46AT000035021020.08.1 20.08.12 108,70 108,60 28/12 -5,5 EUREK BAWAG Obligation 02—12/47AT000035022822.10.1 22.10.08 102,45 102,30 28/12 -4,125 EURF BAWAG Obligation 02—08/54AT000035029322.10.1 22.10.12 106,60 106,50 28/12 -5,125 EUREK BAWAG Obligation 02—12/55AT0000350301

V 30.01.1000 28.10.12 —,— 100,00 28/12 -V2,889 EURNR BAWAG Obligation 02—12/58AT000035033525.10.1000 25.10.17 —,— 100,00 04/12 -13,6 EURNR BAWAG CMS Obligation 02—17/60AT000035035003.12.500 03.12.16 —,— —,— -5,5 EURNR BAWAG Obligation 02—16/74/PPAT000035049116.12.1000 16.12.22 —,— —,— -13,61816 EURNR BAWAG Obligation 02—22/78/PPAT000035053304.02.1 04.02.09 —,— 102,00 28/12 -4 EURBAWAG Obligation 03—09/7AT000035061604.02.1 04.02.11 104,20 104,00 28/12 -4,25 EURBAWAG Obligation 03—11/8AT000035062404.02.1 04.02.15 108,25 108,05 28/12 -5,25 EURBAWAG Obligation 03—15/9AT000035063212.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5,4 EURNR BAWAG Obligation 03—23/11/PPAT000035065712.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5,31 EURNR BAWAG Obligation 03—23/12/PPAT000035066512.02.1000 12.02.23 —,— 100,00 11/09 -5 EURBAWAG Obligation 03—23/13/PPAT000035067328.05.10,100,1000 28.05.13 104,85 104,70 28/12 -4,35 EURBAWAG Schuldverschr. S. 0360/03—13XS016885240712.06.500 12.06.33 —,— 100,00 11/09 -33)5,85 EURBAWAG Callable CMS-li. Bond 03—33/PPAT000035099608.07.1 08.07.15 103,35 103,15 28/12 -4,625 EUREK BAWAG Kapitalobligation 03—15/78AT000035100208.07.1 08.07.13 99,32 99,34 30/11 -93)4 EURBAWAG Stufenzinsanl. 03—13/79AT000035101008.07.1 08.07.11 101,30 101,00 28/12 -3,625 EURF BAWAG Obligation 03—11/77AT0000351028

500 02.07.33 —,— 100,00 11/09 -EURBAWAG Zero fix/rev. Floater 03—33 PP/81AT0000351036 87)

1000 29.08.33 131,83 131,49 30/11 -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/89 03—33AT00003510511000 29.08.33 126,27 125,98 30/11 -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/90 03—33AT00003510691000 29.08.33 128,42 128,19 30/11 -EURCallable Zero Fixed/Reverse Floater PP/91 03—33AT0000351077

18.02.� 10 18.02.14 105,90 105,75 28/12 -4,25 EURF BAWAG Covered Bond 2004—2014/Serie 0404XS018645297428.02.400 26.02.24 —,— 100,00 07/04 -5,43 EURNR BAWAG Callable Note 2004—2024/PPAT0000351119

500 31.07.13 114,28 113,75 30/11 -EURNR BAWAG Prämienanleihe 2004—2013/PP/10AT000035112708.09.1 08.09.16 103,95 102,94 30/11 -14,4 EUREK Kapitalobl. mit Inflationsschutz 2004—2016/14AT000035116816.11.1 16.11.16 103,53 102,78 30/11 -14,55 EUREK Kapitalobl. II mit Inflationsschutz 2004—2016/15AT000035117618.11.500 18.11.24 —,— —,— -15,368 EURBAWAG CMS Linked Bond 2004—2024/PP/16AT000035118402.08.� 1 02.08.09 99,60 99,40 28/12 -3,125 EURF BAWAG Obligation 2005—2009/1AT000035119202.08.1 02.08.15 102,50 102,30 28/12 -4,5 EUREK BAWAG Kapitalobligation 2005—2015/3AT000035120002.08.1 02.08.12 100,20 100,20 28/12 -3,625 EURBAWAG Obligation 2005—2012/4AT000035121802.02.� 500 02.02.09 98,10 98,00 28/12 -2,55 EURF BAWAG Obligation 2005—2009/6AT000035123426.03.500 26.03.25 —,— —,— -5,1 EURObligation 2005—2025/ 11AT000035125929.04.500 29.04.15 95,89 96,59 30/11 -15,8 EURVariabel verzinste Obligation 2005—2015/12AT000035127515.06.� 10 15.06.10 97,25 97,15 28/12 -2,5 EURF fundierte Schuldverschreibungen 2005—2010/ S.514XS0222014507

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)25.01.10000 25.01.10 —,— 100,00 09/01 -7,95 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/PPAT000024656615.03.10000 15.03.10 —,— 100,00 09/01 -7,8 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/4/PPAT000024661626.04.10000 26.04.11 —,— 100,00 09/01 -7 ATSNR Creditanstalt-Bankverein 1996—11/PAT000024684811.08.10000 11.08.12 —,— 100,00 09/01 -6 ATSCA-Obligationen 1997—12AT000024716816.11.1000 16.11.20 —,— —,— -7,15 EUREK CA--Obl. 2000—20/P1AT0000247994

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG14.11.10000 14.11.06 100,00 100,00 21/12 -8 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1994—06/2/PAT000027230714.11.10000 14.11.09 —,— 120,00 21/12 -8 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1994—09/3/PAT000027231515.12.10000 15.12.10 100,00 100,00 21/12 -7,35 ATSNR DIE ERSTE-Anleihe 1995—10/2/PAT000027240616.10.10000 16.10.11 100,00 100,00 21/12 -7 ATSDIE ERSTE-Anleihe 1996—11/PAT0000272422 93)

18.06.10000 18.06.07 100,00 100,00 21/12 -6,125 ATSNR DIE ERSTE-Anleihe 1997—07/2AT000027248915.07.10000 15.07.27 —,— 100,00 27/12 -6,625 ATSDIE ERSTE-Schuldverschr. 1997—27/5AT000027251312.05.10000 12.05.13 100,00 100,00 20/05 -5,4 ATS5,4 % Erste Bank Anleihe 1998—2013/17/PAT000027276025.10.1000 25.10.06 100,00 100,00 21/12 -6,4 EURErste Bank Multiranche Anl. 1999—06AT000027361017.02.1000 17.02.15 127,35 122,75 21/12 -7,71 EURNR + EK Erste Bank Anl. 2000—15AT000027372717.02.1000 17.02.20 100,00 100,00 21/12 -17,5 EURNR + EK Erste B.GBP-CMS-Schuldv. 2000—20AT0000273784 48)

23.03.1000 23.03.15 100,00 100,00 21/12 -7,55 EURNR + EK Erste Bank Anl. 2000—15AT000027387515.01.10000 80)06.11.49 100,00 100,00 21/12 -EURErste Bank Schuldv. 2000—49/15AT0000274295 68)

15.1.10000 06.11.49 —,— 100,00 23/12 -68) USDNF Erste Bank Schuldverschr. 2000—49/16AT000027430301.12.1000 01.12.20 100,00 100,00 21/12 -7,3 EURNR + EK Erste Bank Schuldverschr. 2000—20AT000027432902.02.1000 02.02.21 113,35 100,00 21/12 -7 EURNR+EK Erste Bank Schuldver. 2001—21AT000027441023.02.1000 23.02.31 100,00 100,00 21/12 -7 EURNR+EK Schuldverschreibungen 01—31AT000027447712.03.1000 12.03.21 100,00 100,00 21/12 -6,25 EURNR+EK Schuldverschreibungen 01—21AT000027452723.04.1000 23.04.21 —,— 117,60 28/12 -7,25 EURNR+EK Multitranche-Anleihe 01—21AT000027461801.02.10 01.02.14 112,10 112,10 28/12 -6 EURNR+EK Schuldverschr. 02—14/2AT000027506001.02.10 01.02.06 —,— 100,10 28/12 -4,25 EURNR+EK Schuldverschr. 02—06/4AT000027510228.04.10 30.04.12 —,— 102,50 28/12 -14,25 EURNR+EK Schuldverschr. 02—12/5AT000027517731.07.10 31.07.14 —,— 112,75 28/12 -6 EURNR+EK Schuldverschr. 02—14/9AT000027555729.11.66) 10 29.11.12 —,— 105,00 28/12 -93)4 EURStufenzins-Tilgungsanleihe 02—12/11AT000027563116.10.10 16.10.08 —,— 102,00 28/12 -4 EURBankschuldverschr. 02—08/12AT000027573023.01.10 23.01.08 —,— 100,90 28/12 -3,625 EURBankschuldverschr. 03—08/1AT000027584723.01.10 23.01.15 —,— 109,60 28/12 -5,5 EURNR+EK Bankschuldverschr. 03—15/3AT000027586223.07.10 23.07.06 —,— 100,20 28/12 -3,3 EURBankschuldverschr. 03—06/4AT000027588819.02.10 19.02.15 —,— 100,00 28/12 -13,5 EURNR+EK Kap.Markt Floater Schuldv. 03—15/6AT0000275953




v�

24.06.10 24.06.15 —,— 103,10 28/12 -4,5 EURNR EK Bankschuldverschreibungen 03—15/12AT000029826024.06.10 24.06.11 —,— 100,00 28/12 -3,625 EURNR Bankschuldverschreibungen 03—11/13AT000029827811.07.10 10.07.15 —,— 98,50 28/12 -13 EURNR EK Kapitalmarkt-Floater Bankschuldverschr. 03—15/14AT0000298286

H 19.03.10 19.09.11 —,— 104,00 27/12 -88) EURNR Zinskorridor-Bankschuldverschreibungen 03—11/16AT000029832802.10.1000 02.10.11 —,— 100,00 22/12 -4,86 EURNR EK Bankschuldverschreibungen 03—11AT000029833622.01.10 22.01.08 —,— 100,00 28/12 -93)3,125 EURErste Bank Stufenzins-Bankschuldverschreibungen 2004—2008/1AT000029837712.02.10 12.02.10 —,— 99,90 28/12 -93)3,25 EURErste Bank Stufenzins-Bankschuldverschreibungen 2004—2010/4AT000029840101.04.10 01.04.10 100,75 100,75 29/11 -93)3,25 EURErste Bank Stufenzins-Bankschuldverschreibungen 2004—2010AT000029842715.0410 15.10.18 —,— 99,60 28/12 -3 EURErste Bank Bankschuldverschreibungen 2004—2008/8AT000029849223.04.10 23.04.09 100,00 101,75 29/11 -13,769 EURFix-Variabel Bankschuldverschreibungen 2004—2009AT000029850026.05.1000 26.05.24 109,00 101,10 30/12 -6,42 EURMultitranche-Anleihe 2004—2024AT000029853404.06.10 04.06.09 —,— 102,20 28/12 -93)3,25 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 2004—2009/10AT000029857509.06.1000 09.06.09 101,35 101,70 30/12 -4,73 EURMultitranche-Anleihe 2004—2009AT0000298583

H 15.05.10 66) 15.11.14 :—,— 98,50 21/12 -H92)7,25 EURSnowball Bond III 2004—2014/17AT000029883126.11.10 26.11.10 —,— 100,15 28/12 -94)3,125 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 2004—2010/18AT000029884930.12.10000 30.12.05 —,— 100,00 20/05 -63) EURFixe Erste Bank Bankschuldverschreibungen 01/2005—12/2005AT0000298914

H 15.06.10 15.12.14 —,— 97,00 21/12 -H3) EURSnowball Bond IV 2004—2014/21AT0000298922H 27.07.10 27.01.15 —,— 96,00 27/12 -H91) EURSnowball Bond V 2005—2015/2AT0000299128H 27.07.10 27.01.15 —,— 97,40 28/12 -H6,5 EURSnowball Bond VI 2005—2015AT000029913626.01.10 26.01.11 99,25 99,56 20/05 -94)3,125 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 2005—2011AT0000299144

H 01.08.10 01.02.15 —,— 95,90 28/12 -H6,5 EURSnowball Bond VII 2005—2015AT000029935928.02.10 28.02.12 —,— 100,00 28/12 -94)3,125 EURStufenzins-Bankschuldverschreibungen 2005—2012/3AT000029936707.03.1000 07.03.25 —,— 97,65 28/12 -133)6 EURTARN Schuldverschr. 2005—2025AT000029958131.03.10 31.03.25 —,— 95,50 27/12 -133)6 EURTARN Schuldverschr. 2005—2025/6AT000029960702.05.10 02.05.25 —,— 94,50 27/12 -133)5,5 EURTARN Schuldverschr. 2005—2025/8AT0000299755

H 06.12.10 06.06.12 —,— 95,00 27/12 -H1)6,75 EURSnowball Bond VIII 2005—2012/9AT000029985422.07.10 22.07.15 —,— 100,00 27/12 -14,5 EURNR Inflation Bond 2005—2015/13AT000030001714.07.1000 14.07.15 —,— 97,50 27/12 -120)8,5 EUR"TARN" Bankschuldverschreibungen 2005—2015AT0000300314

H 28.02.10 29.08.15 —,— 93,00 27/12 -84)7 EURSnowball Bond IX 2005—2015/15AT000030060329.08.10 29.08.15 —,— 93,00 27/12 -123)8,5 EUR"TARN" Bankschuldverschreibungen 2005—2015/16AT0000300611

H 28.03.10 28.09.15 —,— 93,00 27/12 -22)5,81 EURErste Bank Snowball Bond X 2005—2015/19AT000030127024.11.10 24.11.13 —,— 99,75 28/12 -3,55 EURErste Bank Bankschuldverschreibungen 2005—2013AT0000302120

H 20.06.10 20.12.15 98,00 —,— -H4)6 EURSnowball Bond XI 2005—2015/21AT0000302138H 05.01.1000 05.01.06 —,— 100,00 20/05 -H7,2396 EURFixed Rate — Floating Rate Notes 2003—2006 S. 197XS017176528118.09.10,100,1000 18.09.13 108,50 108,50 12/12 -4,75 EURErste Bank Note Series 208 2003—13XS0176311792

V 20.02.10000 18.11.08 100,00 100,00 22/12 -V4,11 SKKSKK Credit Linked Notes Series 214/03—08/PPXS017998773914.05.1000 14.05.24 —,— 99,00 28/12 -13,473 EURCMS-Linked FRN Serie 241/2004—2024/PPXS019229394124.09.1000 24.09.11 —,— 100,00 28/12 -2,50536 EURCMS-linked FRN 2004—2011XS020156694903.02.1000 03.02.15 —,— 100,00 28/12 -13,0855 EURFixed Rate/CMS-Linked FRN 2005—2015/S. 275XS021110043201.03.100000 01.03.11 100,00 99,00 23/05 -7,15 HUFFixed Rate Notes 2005—2011 S. 284XS0213356735

V 13.02.10 13.05.12 99,25 100,00 24/05 -V89)2,724 EURSwitchable Floating Rate Notes 2005—2012/S.293XS0218943974H 15.05.10 13.05.10 —,— 97,55 28/12 -H89)2,83 EURSwitchable Floating Rate Notes 2005—2010/S.294XS021903540803.08.10 03.08.12 —,— 97,05 28/12 -12,847 EURCMS Floating Rate Notes S.303/ 2005—2012XS022577646603.08.1000 03.08.10 —,— 98,50 23/12 -2,89 EURCallable Fixed Rate Notes S.305/ 2005—2010XS022610589710.08.1000 10.08.20 100,00 100,00 22/08 -49)3,68 EURNR Subord. Fixed/ Float. Rate Notes S.308/ 2005—2020XS022651480930.08.1000 30.08.15 —,— 100,00 28/12 -43)3,095 EURNR-Subordinated Fixed/FRN S 312/2005—2015XS0228571773

V 07.03.10 07.09.15 —,— 100,00 28/12 -V2,752 EURNR Subordinated FRN S 313/2005—2015XS022857550107.09.1000 07.09.17 —,— 97,00 28/12 -29)5,25 EURReverse CMS FRN 2005—2017/Serie 314XS0228670591

V 21.03.1000 21.09.15 —,— 98,25 28/12 -V3,406 EURFloating Rate Notes 2005—2015/Serie 315XS022917315730.09.1000 30.09.10 —,— 100,00 28/12 -2,82 EUREUR 7m Callable Fixed Rate Notes 2005—2010/DIP Serie 316XS023076276621.10.1000 21.10.15 —,— 100,00 28/12 -12,68954 EURFixed Rate/CMS FRN 2005—2015/Serie 317XS0232664408

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)15.09.10000 15.09.09 —,— 100,00 27/12 -7,85 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/7/PAT000029628021.09.10000 21.09.09 —,— 100,00 27/12 -7,95 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/10/PAT000029630621.09.10000 21.09.09 —,— 100,00 27/12 -7,95 ATSGiroCredit-Anleihe 1994—09/11/PAT000029631401.12.100 01.12.15 —,— 100,00 27/12 -12,875 ATSGiroCredit-Anleihe 1995—15/9/PAT000029650401.12.� 100 01.12.15 —,— 100,00 27/12 -12,875 ATSF GiroCredit-Anleihe 1995—15/10/PAT000029651202.02.10000 02.02.06 —,— 100,00 27/12 -7,5 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/4/PAT0000296686

H 21.02.10000 21.02.06 —,— 100,00 27/12 -H3,3 ATSGM GiroCredit-Anl. 1996—06/7/PAT000029671001.03.10000 01.03.06 —,— 100,00 27/12 -7,5 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/6/PAT000029670227.03.10000 27.03.06 —,— 100,00 27/12 -8 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/10/PAT000029675127.03.10000 27.03.06 —,— 100,00 27/12 -8 ATSGiroCredit-Multitr.-Anl. 1996—06/11/PAT000029676902.05.10000 02.05.11 —,— 100,00 27/12 -7,2 ATSGiroCredit-Anleihe 1996—11/13/PAT0000296793 93)

13.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 27/12 -7,34 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/14/PAT000029681913.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 27/12 -7,125 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1996—06/17/PAT000029684313.06.10000 13.06.06 —,— 100,00 27/12 -7,375 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/18/PAT000029685014.06.10000 14.06.06 —,— 100,00 27/12 -7,38 ATSNR+EK GiroCredit-Anleihe 1996—06/19/PAT000029686818.06.10000 18.06.06 —,— 100,00 27/12 -7,09 ATSNR GiroCredit-Anleihe 1996—06/15/PAT0000296827

H 19.02.10000 19.02.07 —,— 100,00 27/12 -H7 ATSGM G.Cr. Rev.-Fix-Fl. 1997—07/4/PAT0000296991 12)

H 26.02.10000 26.02.07 —,— 100,00 27/12 -H7 ATSGM G.Cr. Rev.-Fix-Fl. 1997—07/5/PAT0000297635 12)

H 30.04.10000 30.04.07 106,25 112,60 22/12 -H8,314 ATSGM GiroCredit Rev.-Fl. 1997—07/10PAT0000297692H 02.01.10000 02.07.07 :—,— 122,70 22/12 -12,806 ATSGiroCr. Fix-Rev.-Fl. 1997—07/11/PAT0000297718 11)

H 02.01.10000 02.07.07 :—,— 122,70 22/12 -12,806 ATSGiroCr. Fix-Rev.-Fl. 1997—07/12/PAT0000297734 11)

HYPO - BANK BURGENLAND AG05.10.10000 05.10.07 107,25 109,20 30/09 -7,36 ATSG Hypo-Bgld. Privatplazierung 1995—07AT000033617702.11.10000 02.11.10 114,60 117,15 30/09 -7,59 ATSEK Hypo-Bgld. Privatplazierung 1995—10AT000033618516.12.10000 16.12.18 110,10 111,90 30/09 -15,5 ATSEK Hypo Bgld.-Schuldverschr. 1998—18/PPAT0000336383 15)

11.01.1000 11.01.15 120,65 123,15 30/09 -17,5 EURG Hypo Bgld JPY/USD-li Schuldv. 2000—15/PAT0000336508 13)

08.02.1000 08.02.10 115,40 118,00 30/09 -7,35 EURG Hypo Bgld Multi-Tr.Schuldv. 2000—10/PAT000033653209.10.10 09.10.06 102,20 103,30 30/09 -5,75 EURG Schuldverschreibungen 00—06AT0000336615

V 10.02.1000 10.11.11 101,10 101,10 30/11 -V2,607 EURG var. Schuldverschr. 00—11/PAT0000336631H 30.05.1000 30.11.15 101,45 101,82 30/09 -H2,893 EURG Hypo Bgld.Schuldverschr. 2000—15/PAT000033662301.02.1000 01.02.08 104,60 106,15 30/09 -5,41 EURG Schuldverschreibung 01—08/PAT000033664920.02.1000 20.02.07 102,40 103,55 30/09 -H5,125 EURG Schuldverschreibung 01—07/PAT000033665605.07.1000 05.07.17 120,40 122,65 30/09 -5,85 EURG Schuldverschreibungen 02—17/PPAT0000336714

H 31.01.10 31.01.08 99,50 99,50 28/12 -2,375 EURG variable Schuldverschr 03—08AT0000336730H 20.03.1000 18.09.17 101,00 101,10 30/09 -H2,422 EURG var. Inhaberschuldverschr. 03—17/PPAT000033677107.11.10 07.11.08 102,50 102,00 07/12 -93)3,5 EURG 5Y Step-up Schuldverschreibungen 03—08AT000033678928.11.100 28.11.13 102,30 104,80 30/09 -13,75 EURG Variable Schuldverschreibungen 2003—2013/PPAT000033679705.12.100 05.12.08 98,50 99,45 30/09 -12,57763 EURG Variable Schuldverschreibungen 2003—2008AT0000336805

V 20.02.100 20.02.14 100,25 100,30 30/09 -V2,5 EURG Variable Schuldverschreibungen 2004—2014/PPAT0000336813H 06.03.100 05.03.14 99,85 99,90 30/09 -H2,255 EURG Variable Inhaberschuldverschreibungen 2004—2014/PPAT0000336821H 20.03.500 19.03.17 98,55 98,55 30/09 -H2,522 EURNR Variable Schuldverschreibungen 2004—2017/PPAT000033683910.05.1000 10.05.16 105,10 104,66 30/11 -93)4,5 EURG Schuldverschreibungen 2004—2016/PPAT0000336888

H 12.05.10 12.05.16 99,90 99,90 30/09 -H2,61 EURG Variable Schuldverschreibungen 2004—2016/PPAT000033689621.05.1000 21.05.12 99,40 99,40 28/12 -12,555 EURG CMS FRN Schuldverschreibungen 2004—2012/PPAT000033690401.06.1000 01.06.16 106,80 100,00 27/12 -4,8 EURG Schuldverschreibungen 2004—2016/PPAT0000336912

V 16.03.10 16.06.14 100,05 100,05 30/09 -V2,583 EURG Variable Schuldverschreibungen 2004—2014/PPAT000033692017.06.1000 17.06.09 99,20 99,20 28/12 -12,25 EURG CMS FRN Schuldverschreibungen 2004—2009/PPAT0000336938

V 16.03.1000 16.06.16 100,00 100,00 30/09 -V2,603 EURG Variable Schuldverschreibungen 2004—2016/PPAT0000336946V 01.03.100 01.09.14 99,85 99,85 30/09 -V2,563 EURVariable Schuldverschreibungen 2004—2014/PPAT0000336961V 24.03.10 24.09.16 99,65 99,65 30/09 -V2,594 EURG Variable Schuldverschreibungen 2004—2016/PPAT0000336953

Hypo Alpe-Adria-Bank AG02.09.5 02.09.07 —,— 103,10 27/12 -5,5 EUREK Hypo Kärnten Schuldverschr. 1999—07AT000032735825.08.5 25.08.15 —,— 102,55 27/12 -14,25 EUREK Variable Ergänzungskapital-Anleihe 2003—2015AT0000355300

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG27.05.10000 27.05.24 —,— 100,00 22/07 -7,5 ATSNR Hypo Ktn.-Obl. 1994—24AT000032710102.03.10000 02.03.09 —,— 100,00 22/07 -4,43 EURG Hypo Kärnten-Anl. 1999—09/1/PAT0000327291

100 15.10.14 —,— 50,42 23/12 -USDEK Hypo Kärnten-Nullkuponanl. 1999—14AT000032737428.10.10 28.10.14 —,— 101,20 23/12 -14,426 EUREK Hypo Kärnten-Schuldv. 1999—14AT0000327382 16)

100 27.03.15 —,— 47,18 23/12 -USDEK HYPO AAB USD-Nullkuponanl. 2000—15AT0000327440H 30.11.1000 31.05.14 —,— 100,00 07/10 -6,875 EURNR EK Anleihe 02—14AT000034520204.03.1000 04.03.13 98,56 98,97 30/11 -13,038 EURG Variable CMS-Anleihe 2003—2013AT000035516914.11.� 1000 14.11.07 —,— 100,60 23/12 -3,55 EURG Kündbare Anleihe 2003—2007/S. 120AT0000355276




v�

17.06.1000 17.06.08 —,— 100,15 21/01 -3,01 EURG Kündbare EUR-Anleihe 2003—2008AT000035528411.07.10000 11.07.13 99,85 100,00 23/12 -33)3,75 EURG Kündbare fix/variable EUR-CMS-Anleihe 2003—2013/S. 131XS017249835330.12.10 30.12.15 :—,— 97,75 29/11 -13,185 EURNR EK Kapitalmarktfloater 2003—2015AT000035532615.03.1000 15.03.12 —,— 102,40 23/12 -EURG Anleihe Serie 152 / 2004—2012AT000035534216.03.10 16.03.11 —,— —,— -89)3,25 EURKündbare Anleihe 2005—2011xs0214506189

HYPO TIROL BANK AG25.10.10000 25.10.06 —,— 99,80 28/12 -12,7208 ATSG Hypo-Tirol-Schuldverschr. 1996—06AT0000339429

H 05.02.1000 05.08.07 —,— 110,70 28/12 -H11,934 ATSG Hypo-Tirol Fixed-Inverse-Fl. 1997—07/9AT000033953603.11.100 03.11.09 —,— 99,00 28/12 -12,9484 ATSG Hypo-Tirol Vario-Bond 1997—09/13AT0000339585

V 01.01.100 01.04.08 :—,— 100,00 27/01 -V2,07 ATSHypo Tirol 1998—08/2AT000033964307.01.5 07.01.06 —,— 100,00 27/12 -164) EURG Hypo-Tirol EURO/CHF Bond 1999—06/1AT000033975927.01.5 27.01.14 —,— 102,85 28/12 -14,5675 EURG Hypo-Tirol Vola Bond 1999—14/5AT000033979101.06.5 01.06.06 —,— 100,25 02/12 -4 EURG Hypo-Tirol Bond 1999—06/4AT000033978301.06.10 01.06.19 —,— 101,65 23/12 -5,28 EURNR Hypo-Tirol Schuldverschr. 1999—19/11AT000033985815.10.1000 15.10.19 —,— 99,40 28/12 -14,655 EURNR Hypo-Tirol Schuldverschr. 1999—19/18AT0000339924 13)

01.06.5 01.06.07 —,— 102,60 09/12 -5,25 EURG Hypo-Tirol-Bond 2000—07/3AT000033998114.05.5 14.05.08 —,— 103,45 16/12 -5 EURG Hypo-Tirol-Bond 01—08/5AT0000332291

H 11.05.10 11.11.17 —,— 98,90 23/12 -H26)4,75 EUREK Anleihe 02—17/14AT000033259813.12.10000 13.12.17 —,— 106,50 10/12 -5,05 EURG Schuldverschr. 02—07/15AT000033266317.01.1000 17.01.23 —,— 106,40 28/12 -5,24 EURG Schuldverschr. 2003—2023/1AT000033269723.01.1000 23.01.23 112,20 105,10 11/01 -5,18 EURG Schuldverschr. 2003—2023/2AT000033270517.02.1000 17.02.28 —,— 105,60 28/12 -5 EURG Schuldverschr. 03—28/3AT0000332754

V 18.03.10 18.03.18 —,— 99,00 28/12 -V3,025 EUREK Schuldverschr. 2003—2018/4AT0000332804V 28.03.1000 28.03.43 —,— 100,00 11/01 -V2,645 EURG var. Schuldverschr. 2003—2043/8AT0000332853V 01.03.1000 01.06.33 —,— 100,00 11/01 -V2,603 EURG var. Schuldverschr. 2003—2033/13AT000033290313.06.5 13.06.07 —,— 99,10 27/12 -2,625 EURG Schuldverschr. 2003—2007AT000033293726.06.5 26.06.15 —,— 103,00 27/12 -13,7658 EURG Inflations linked Bond 2003—2015AT000033294527.06.1000 27.06.17 —,— 100,25 28/12 -4,135 EURG Schuldverschr. 2003—2017AT000033295225.06.1000 25.06.09 —,— 98,75 28/12 -3,03 EURG Schuldverschr. 2003—2009AT000033296006.11.5 06.11.09 —,— 97,60 27/12 -121)3,1 EURG Korridor-Bond 2003—2009AT000033298610.02.100 10.02.14 —,— 98,95 28/12 -13 EURG 10 Y CMS Kapitalmarktfloater 2004—2014AT000033303425.03.10 25.03.09 —,— 102,00 28/12 -164) EURG Range Accruel Notes 2004—2009AT000033305926.03.10 26.03.08 99,30 98,40 11/01 -2,55 EURG HTB Schuldverschreibung 2004—2008AT000033306719.12.1000 19.12.16 —,— 107,70 28/12 -4,6 EURG HTB Anleihe 2004—2016AT0000333091

H 05.05.� 1000 05.05.16 —,— 100,00 28/12 -H2,484 EURG Floating Rate Note 2004—2016AT000033310919.05.10 19.05.17 —,— 107,10 28/12 -5,05 EUREK Ergänzungskapital Anleihe 2004—2017AT000033311718.05.10 18.05.07 —,— 99,80 28/12 -2,9 EURG HTB Anleihe 2004—2007AT000033313302.06.5 02.06.14 —,— 100,50 27/12 -121)5,25 EURG HTB Top 15 % Anleihe 2004—2014AT000033314101.06.1000 01.06.16 —,— 106,30 28/12 -4,73 EURG HTB Callable Notes 2004—2016AT000033315815.06.10 15.06.14 106,35 104,50 11/01 -4,5 EURG HTB Schuldverschreibungen 2004—2014AT000033316607.07.� 5 07.07.16 —,— 105,25 27/12 -13,918 EURG Inflationsgebundene Schuldv. 2004—2016AT0000333174

� 1000 31.10.16 —,— 119,30 28/12 -EURG Zero-Kupon Schuldverschreibung 2004—2016AT000033319011.08.� 1000 11.08.14 —,— 94,60 28/12 -122)7 EURG Target Redemption Note 2004—2014AT000033321601.09.� 5 01.09.08 —,— 98,70 27/12 -2,6 EURG Hypo Tirol Bond 05—2008AT000033328101.09.� 5 01.09.10 —,— 99,10 27/12 -3 EURG Hypo Tirol Bond 05—2010AT000033329901.03.� 5 01.03.17 —,— 101,80 27/12 -3,75 EURG Hypo Tirol Bond 05—2017AT000047000024.01.� 5 24.01.11 —,— 103,50 27/12 -14 EURG HTB AG EUR/USD Star-Bond 05—2011AT0000470018

V 20.01.� 10 20.01.17 —,— 100,00 28/12 -V2,258 EURG HTB AG Variable Schuldverschreibung 05—2017AT0000470026H 02.02.� 10 02.02.17 —,— 100,00 28/12 -H2,196 EURG Hypo Tirol Bank AG FRN 05—2017AT0000470034V 10.03.� 10 10.03.17 —,— 100,00 28/12 -V2,482 EURG Hypo Tirol Bank AG FRN 05—2017AT000047005914.04.� 10 14.04.17 —,— 98,50 28/12 -129)4,5 EURG HTB AG CMS-Spread Notes 05—2017AT0000470083

H 25.11.� 1000 25.05.15 93,83 93,60 30/11 -H61)6,5 EURG Echo-Anleihe 05—2015AT000047009126.09.� 5 26.09.12 —,— 97,25 27/12 -93)3 EURHypo Tirol Anleihe 2005—2012AT0000470133

Investkredit Bank AG07.01.10000 07.01.12 —,— 111,73 27/12 -6,5 ATSNR Investkredit-Anl. 1997—12/2/PAT000016587325.06.10000 25.06.07 —,— 98,90 28/12 -12,25 ATSInvestkredit-Schuldv. 1997—07/4AT000016589930.06.10000 30.06.12 —,— 115,11 27/12 -6,2 ATSInvestkredit-Anl. 1997—12/5/PAT0000165907

V 14.03.1000 14.03.20 —,— 100,00 27/12 -V2,984 EURNR Investkredit Floating Rating N. 2000—20/PAT000032238312.02.10000 12.02.16 —,— 111,82 27/12 -6,4 EURNR Investkredit Anl. 2001—16/PAT000032244106.03.1000 06.03.21 —,— 118,69 27/12 -7 EUREK Investkredit Anl. 2001—21/PAT000032245808.03.1000 08.03.21 —,— 118,37 27/12 -7 EUREK Investkredit Obl. 2001—21/PAT000032246622.03.1000 22.03.12 —,— 118,30 27/12 -16)8,416 EURNR Fix-Reverse-Floater Schuldv. 02—12/1AT000032252412.04.1000 12.04.22 —,— 116,25 27/12 -16,682 EURNR Euro CMS linked Floating Note 02—22/2AT000032253229.05.1000 29.05.17 —,— 103,10 27/12 -16)8,116 EURNR Fix-Reverse-Floater Anl. 02—17/3AT000032254020.06.1000 20.06.22 112,63 115,51 27/12 -93)6,7 EUREK Schuldverschreibung 02—12/22AT000032255724.07.1000 24.07.22 —,— 107,70 27/12 -16 EURNR EK CMS-li./7% Schuldv. 02—22/4AT000032258124.09.1000 24.09.12 —,— 98,40 27/12 -13,3462 EURNR EK Euro CMS linked Schuldverschr. 02—12/5AT000032259926.02.1000 26.02.15 —,— 97,95 27/12 -13,35632 EURCMS-li. Schuldverschr. 03—15/1AT000032263128.04.10 28.04.08 —,— 95,15 27/12 -1 EURSchuldverschreibungen 2004—2008AT000032271427.07.10 27.07.08 —,— 94,60 27/12 -1 EURSchuldverschreibungen 2004—2008/2AT000032273015.11.10 15.11.11 99,55 99,30 30/11 -94)3,125 EURKündbare STEP UP Schuldverschreibungen 2004—2011AT0000322763

H 16.05.500 16.11.09 —,— 99,95 27/12 -H2,616 EURFloating Rate Notes 2004—2009/ S.2XS0205708497V 20.02.10 18.02.12 —,— 100,00 27/12 -V2,52 EURFloating Rate Notes 2004—2012/ S.5XS0212344864V 16.02.1000 16.02.10 —,— 100,00 27/12 -V2,423 EURFloating Rate Notes 2005—2010/ S.6XS021249831401.03.10000 01.03.10 —,— 91,43 27/12 -1 CZKSchuldverschreibungen 2005—2010/ 1AT000032278929.03.10 29.03.12 101,42 101,08 27/12 -94)3,25 EURSTEP UP Schuldverschreibungen 2005—2012AT000032279713.04.10 13.04.12 100,70 100,36 27/12 -94)3,125 EURSTEP UP Schuldverschreibungen 2005—2012AT000047901901.09.10 01.09.15 —,— 97,32 27/12 -129)4 EURCMS/TEC linked Note „Spread Gewinner 09/05 - 09/15“ 2005—2015AT0000479027

Kommunalkredit Austria AG08.03.10000 08.03.08 107,25 110,61 30/06 -7,1875 ATSEK Kommunalkredit-Anl. 1996—08/PAT000032971912.03.10000 12.03.12 100,00 100,00 30/06 -6,25 ATSNR Kommunalkredit-Anl. 1997—12/PAT000032976814.08.10000 67) 14.08.08 111,47 114,78 30/12 -17 ATSKommunalkredit-Obl. 1997—08AT0000329800

10000 30.09.07 94,95 95,04 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—07/P/2AT000032983410000 30.09.11 82,67 83,22 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—11/P/3AT000032984210000 30.09.17 64,91 64,51 30/06 -ATSKommunalkr.-Nullkuponanl. 1997—17/P/4AT0000329859

08.05.100 08.05.08 100,32 101,75 30/12 -12,77 ATSKommunalkr. REX-Floater 1998—08AT000032989123.07.10000 23.07.13 100,00 100,00 30/06 -5,5 ATSNR Kommunalkr. Anl. 1998—13/1AT000032994130.09.10000 30.09.11 100,00 100,00 30/06 -5,1875 ATSEK Kommunalkr. Anl. 1998—11/PAT000032996603.03.1000 03.03.11 100,00 100,00 30/06 -14 EURKommunalkr. CMS Notes S.2 1999—11XS009521003419.11.500 19.11.12 100,00 100,00 30/06 -5,875 EUREK Kommunalkredit-Anl. 1999—12/PAT000032089027.03.500 27.03.22 100,00 100,00 30/06 -6,46 EURNR Kommunalkred.-Anl. 02—22/PXS014477292710.09.� 10 10.09.13 107,82 110,18 30/06 -4,5 EURF Kommunalkredit Austria Covered Bank Notes Serie 146 2003—13XS017612026813.02.500 13.02.24 100,00 100,00 30/12 -5,43 EURNR Kommunalkredit-Anleihe 2004—2024/ S.179XS018501554127.02.1000 27.02.24 105,62 104,44 30/11 -93)5 EURNR Step-Up-callable-Anleihe 2004—2024/ S.183AT000044120905.03.� 10 05.03.09 100,48 102,20 30/05 -3,25 EURF Kommunalkredit Austria Covered Bond Serie 193 2004—09XS018777444209.02.� 10 09.02.15 100,60 102,17 30/06 -3,5 EURF Covered Bonds 2005—2015/ S.287XS021212253411.04.10000 11.04.25 —,— —,— -134)4,75 EURCMS Spread Linked Participation Notes 2005—2025/ S.321XS0216184621

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG09.09.10 09.09.14 —,— 100,00 28/12 -14,491 EURG Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—14/PP/8AT0000338967 13)

H 09.01.10 07.07.15 —,— 100,00 23/12 -H2,125 EURVario-Schuldverschr. 01—15/PP/4AT000032531101.10.10 01.10.26 —,— 100,00 23/12 -29)5 EURNR vario-Schuldverschr. 01—26/PP/3AT000032530306.05.10 06.05.22 —,— 100,00 23/12 -5,8 EURG Schuldverschr. 02—22/PP/4AT000032537807.07.10 07.07.15 —,— 111,50 28/12 -5,75 EURSchuldverschreibung 02—15/PP/1AT000032533720.11.1000 20.11.17 —,— 100,00 28/12 -7,375 EURG Fix CMS-linked Schuldverschr. 02—17/PP/7AT000032541019.12.1000 19.12.32 —,— 136,20 28/12 -29)6,34 EURG Fix-Reverse Schuldverschr. 02—32/PP/9AT0000325451

10 27.12.22 —,— 117,43 28/12 -EURG Zero-Schuldverschr. 02—22/PP/11AT000032547718.02.1000 18.02.28 —,— 100,00 23/12 -5,05 EURG Schuldverschreibung 03—28/PP/1AT000032548503.03.1000 03.03.28 —,— 100,00 27/12 -5,01 EURG Schuldverschreibung 03—28/PP/2AT0000325535

H 07.03.1000 07.03.43 —,— 100,00 23/12 -H2,435 EURG Geldmarkt-Floater 03—43/PP/3AT0000325550H 20.03.1000 20.03.43 —,— 100,00 23/12 -H93)2,443 EURVario Schuldverschr. 03—43/PP/4AT000032556801.04.1000 01.04.33 —,— 100,00 23/12 -150)5 EURG Fix CMS-linked Schuldverschr. 03—33/PP/5AT0000325576

V 01.03.1000 01.06.33 —,— 100,00 23/12 -V2,663 EURG Vario-Schuldverschr. 03—33/PP/6AT0000325584H 27.03.1000 26.09.43 —,— 100,00 21/12 -H2,385 EURLH-Stmk. Vario-Schuldverschreibung 03—43XS0166390103V 20.02.1000 20.11.15 100,00 100,00 30/12 -V2,44 EURG Vario-Schuldverschreibung 2003—2015/2AT0000325600




v�

04.06.1000 04.06.14 —,— 100,00 23/12 -4,53 EURG Schuldverschreibung 2004—2014/PP/2AT000032564211.06.500 11.06.24 —,— 100,00 28/12 -5 EURMulti-Callable Fixed Rate Notes 2004—2024/ S.10XS019392392621.06.1000 21.06.17 —,— 110,75 28/12 -4,8 EURG Schuldverschreibung 2004—2017/PP/3AT0000325659

V 05.01.1000 05.07.14 100,00 100,00 21/12 -V2,233 EURG Vario-Schuldverschreibung 2004—2014/3AT000032566710.02.1000 10.02.25 —,— 104,50 28/12 -14,25 EURCMS-linked Schuldverschreibung 2005—2025/PP/DIP/11AT000032571725.02.10 25.02.15 100,54 99,69 30/11 -3 EUREK Schuldverschreibung 2005—2015/4AT0000325725

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG24.02.1000 24.02.12 94,14 —,— -120)7 EURG „TARN“ Schuldverschreibung 2005—2012/1AT000019334703.03.1000 03.03.17 —,— 99,05 09/12 -133)4 EURG CMS-linked-Schuldverschreibung 2005—2017/2AT000019335415.03.1000 15.03.17 99,64 —,— -13 EURG Turbo-CMS-Floater-Schuldverschreibung 2005—2017/3AT000019336209.05.1000 09.05.17 —,— 93,90 28/12 -129)4,8 EURG CMS-linked-Schuldverschreibungen 2005—2017/4AT000019337028.09.1000 28.09.15 98,72 —,— -12,5 EURG CMS-linked-Digital-Schuldverschreibung 2005—2015/7AT0000193404

Oberbank AGH 21.01.10 21.01.10 98,60 99,15 07/12 -H3,21828 USDOberbank USD-Kapitalmarktfloater 2005—2010/1AT000021391315.02.10 15.02.10 100,60 100,60 30/09 -3 EUROberbank Schuldverschreibung 2005—2010/1AT000021393925.02.10 25.02.15 99,35 98,60 30/11 -4 EUREK Oberbank Ergänzungskapital-Schuldverschreibung 2005—2015/2AT000021394703.03.1000 03.03.25 102,00 100,72 30/11 -93)4,5 EURNR Oberbank Nachrangkapital-Schuldverschreibung 2005—2025AT000021395423.03.10 23.03.12 97,90 98,70 07/12 -190)4 EUROberbank Superzins-Anl. 2005—2012AT0000213962

H 15.04.10 15.04.10 95,50 95,75 07/12 -H3,65332 USDOberbank USD-Kapitalmarktfloater 2005—2010/2AT000021397017.05.10 17.05.11 99,00 99,30 07/12 -120)4,75 EUROberbank Inflationsfloater 2005—2011AT0000213988

H 22.05.1 22.11.15 100,25 —,— -H2,96676 EUREK Ergänzungskap. Kapitalmarktfloater 2005—2015AT000021402822.11.10 22.11.15 100,65 —,— -120)5,5 EURZinssammler Schuldv. 2005—2015AT0000214036

Oberösterreichische Landesbank AG07.04.67) 1000 07.04.23 —,— 96,25 23/07 -18,6013 EUROÖ CMS-Spread Anleihe 03—23AT000035670414.04.10 14.04.33 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—33AT000035679515.10.10 15.10.33 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—33AT000035680316.04.10 16.04.34 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—34AT000035681117.10.10 17.10.34 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—34AT000035682918.04.10 18.04.35 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—35AT000035683722.10.10 22.10.35 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—35AT000035684523.04.10 23.04.36 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—36AT000035685224.10.10 24.10.36 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—36AT000035686025.04.10 25.04.37 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—37AT000035687828.10.10 28.10.37 —,— 100,00 23/07 -5 EUROÖ Anleihe 03—37AT000035688617.02.50 17.02.17 100,90 101,00 27/12 -14,25 EURG Stufenzins Reverse Floater 2004—2017AT0000356936 29)

H 12.06.1 12.12.12 —,— 97,00 28/12 -64) EURMemory Anleihe 2004—2012AT0000356993H 27.01. 27.01.14 —,— 97,00 23/12 -6)6 Memory Anleihe 2005—2014AT000035701701.08.10 01.08.12 —,— 96,75 27/12 -2,75 EURAnleihe 2005—2012AT000035708214.10.10 14.10.16 —,— 97,30 28/12 -3,42 EURkündbare Anleihe 2005—2016AT000035710831.10.1 31.10.13 98,75 99,00 23/12 -3,125 EUROÖ. Forschungsförderungs-Anl. 2005—2013AT000035712418.12.100 18.12.08 —,— 102,40 16/11 -4,7 ATSEK Hypo OÖ-Anl. 1998—08AT000035813010.03.100 10.03.10 —,— 100,00 28/12 -13,187 EUREK Hypo OÖ-Anl. 1999—10AT0000358163 16)

15.10.1 31.12.10 —,— 100,00 20/07 -5,6 EUREK Anl. Hypo-OÖ 99—10AT0000358171 74)

17.01.100 17.01.20 —,— 100,00 20/07 -4,83 EURNR GBP-EUR Kap.Obl. 00—20AT0000358189 17)

03.02.67) 100 03.02.15 —,— 100,00 20/07 -4,58756 EURNR GBP-EUR Kap.Obl. 00—15AT0000358197 14)

31.01.100 31.01.20 —,— 100,00 20/07 -88) EURNR EUR/YEN Kap.Obl. 00—20AT0000358205100 22.02.10 135,05 129,20 30/12 -54) EURNR REX Kap. Obl. 00—10AT0000358239

21.03.67) 1000 21.03.15 —,— 100,00 20/07 -5,6881 EUROÖ Landesbank var. Kapital-Obl. 00—15AT0000358247 15)

10.04.100 10.04.10 —,— 100,00 20/07 -88) EURG OÖ Zins-Diff.Anl. 00—10AT000035825427.04.67) 1000 27.04.15 —,— 104,00 05/10 -4,5726 EURNR Kap. Obl. 00—15AT000035826214.06.100 14.06.16 —,— 101,95 24/08 -93)5,6 EURG Step Up Anleihe Stufenzins 01—16AT000035841125.10.1 25.10.11 —,— 102,50 16/11 -5,375 EUREK Obligation 01—11AT000035850225.10.1 25.10.11 —,— 102,80 16/11 -5,5 EUREK Hypo-Obligation 02—11AT000035860110.12.1 10.12.11 —,— 103,60 16/11 -5,75 EUREK Hypo-Obligation 02—11AT0000358874

Österreichische Volksbanken AG15.05.1000 14.05.08 99,31 101,30 30/06 -12,86 ATSVolksbanken-Schuldv. 1998—08/8AT0000432141

H 15.02.1000 15.02.11 100,05 100,05 30/12 -H2,48 EURVolksbanken Schuldv. 2001—11/PAT000043264631.08.1000 31.08.06 100,88 101,02 30/11 -4,28 EURVolksbanken-Schuldv. 2001—06/PAT000043265315.03.10000 15.03.21 —,— 100,00 27/12 -6,5 EURNR Volksbanken-Schuldv. 2001—21AT0000432661 93)

31.08.10 31.08.11 101,50 101,73 30/11 -89)5,6 EURStufenzins-Schuldv. 01—11AT000043280231.10.� 10 31.10.09 104,76 105,03 30/11 -4,625 EURF Schuldv. 01—09AT000043284418.01.1000 18.01.22 111,08 110,83 30/11 -93)6,35 EURNR Schuldverschreibung 02—22/P2AT000043297625.01.1000 25.01.22 —,— 100,00 27/12 -93)6,35 EURNR Schuldverschreibung 02—22/P3AT000043298419.08.100 19.08.12 100,00 114,44 30/11 -6,125 ATSVolksbanken-Schuldv. 1997—12/11/PAT0000433883

H 15.02.10000 15.02.11 —,— 100,00 30/12 -H0,31625 JPYVar. JPY Schuldverschreibung 02—11/P7AT000043524319.02.� 1000 19.02.07 103,69 104,03 30/11 -88) EURF Libor-Range-Bond Schuldverschr. 02—07/P8AT000043525019.03.� 10 19.03.10 109,30 109,51 30/11 -93)5 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—10/3AT000043526810.04.� 10 10.04.09 100,44 100,66 30/11 -93)5,35 EURStufenzins-Schuldverschr. 02—09/4AT000043527620.06.1000 20.06.22 —,— 100,00 27/12 -45)6 EUREuro-Schuldverschr. 02—22AT000043529231.10.100 31.10.22 —,— 100,00 27/12 -13,682 EURVariable VB EURO Schuldv. 02—22AT000043539107.02.1000 07.02.23 —,— 100,00 27/12 -5,14 EURKündbare Anleihe 03—23AT0000435565

H 20.02.1000 20.02.08 100,01 99,98 30/11 -H2,05 CZKCapped Floating Rate Note 03—08AT000043559913.03.10 13.03.09 99,87 99,92 30/11 -93)3,25 EURKündbare ÖVAG Schuldverschreibung 03—09AT000043561527.03.1000 27.03.23 —,— 107,27 27/12 -93)5 EURCallable ÖVAG Schuldverschr. 03—23AT000043564907.04.10 27.04.08 98,63 98,70 30/11 -19)3,5 EURFix callable FRN Schuldverschr. 03—08AT0000435672

H 25.04.10 25.04.07 100,35 100,55 30/11 -H4,141 EURReverse Floater Schuldverschr. 03—07AT000043568020.06.1000 20.06.33 —,— 100,00 27/12 -46)5,41 EURCallable fix/rev. CMS Anl. 03—33AT000043576311.07.10000 11.07.33 —,— 100,00 27/12 -5,73 EURCallable Bond fix/reverse CMS 03—33AT000043582110.09.10 10.09.08 101,87 102,08 30/11 -93)3,5 EURÖVAG Stufenzinsanleihe 03—08AT000043587010.09.50 10.09.13 99,92 99,89 30/11 -14 EURNR variable ÖVAG Schuldverschreibung 03—13/1AT000043588826.09.1000 26.09.28 —,— 100,00 27/12 -5,55 EURÖVAG-Anleihe 03—28AT000043589625.09.1000 25.09.23 —,— 100,00 27/12 -93)5,72 EURNR kündbare ÖVAG Nachrangkapital-Schuldverschreibung 03—23AT000043590430.01.10 30.01.09 101,28 101,51 30/11 -3,75 EURSchuldverschreibungen 2004—2009AT000043599529.01.10 29.01.10 103,11 103,28 30/11 -93)3,5 EURStufenzinsanleihe 2004—2010AT000043602720.02.1000 20.02.34 107,03 105,92 30/11 -93)5,25 EURCallable Schuldverschr. mit Andienungsrecht 2004—2034AT000043606812.02.500 12.02.19 100,82 100,80 30/11 -15 EURCallable Bond fix / reverse 2004—2019/PPAT0000436084 28)

07.04.10 07.04.14 101,59 101,49 30/11 -93)4,125 EURCallable Schuldverschreibung 2004—2014AT000043852809.04.1000 09.04.29 —,— 100,00 27/12 -15 EURCallable 5 % / Reverse-FRN 2004—2029AT0000438544 39)

16.04.1000 16.04.24 —,— 100,00 27/12 -93)5,5 EUREK kündbare Anleihe 2004—2024AT000043855122.04.10 22.04.14 105,88 105,37 30/11 -93)4,125 EUREK Step Up Anleihe 2004—2014AT000043856929.04.1000 29.04.24 —,— 100,00 27/12 -93)5,65 EUREK Anleihe 2004—2024AT000043857718.05.100 18.05.29 —,— 100,00 27/12 -15,4 EURCallable Bond fix/ reverse CMS 2004—2029AT0000438601 39)

01.06.1 01.06.11 101,88 102,07 30/11 -93)3,75 EURCallable Step Up Anleihe 2004—2011AT000043861912.06.1000 11.06.19 97,63 98,00 30/11 -13,5 EUR5Y-CMS FRN mit 4-jährigem Floor 2004—2019AT000043863512.06.1000 11.06.19 101,28 100,87 30/11 -13,5 EUR5Y-CMS FRN mit Floor 2004—2019AT000043864312.06.1000 11.06.19 97,78 98,12 30/11 -14 EUR10Y-CMS FRN mit 4-jährigem Floor 2004—2019AT000043865012.06.1000 11.06.19 102,94 102,29 30/11 -14 EUR10Y-CMS FRN mit Floor 2004—2019AT000043866812.06.1000 11.06.24 95,99 96,38 30/11 -12,566 EUR5Y-CMS FRN 2004—2024AT000043867625.06.1000 25.06.29 —,— 100,00 27/12 -93)5,25 EURCallable ÖVAG Schuldverschreibung 2004—2029AT000043868417.07.10 15.07.14 101,87 101,46 30/11 -13,918 EURInflation Protect Bond 2004—2014AT000043869210.07.1000 08.07.19 96,89 97,39 30/11 -13,012 EUR10Y-CMS FRN 2004—2019AT000043871810.07.1000 08.07.24 101,29 100,79 30/11 -13,5 EUR10Y-CMS FRN mit Floor 2004—2024AT000043872629.07.10 29.07.11 103,39 103,41 30/11 -4,125 EURÖVAG-Anleihe 2004—2011AT000043874206.08.1000 06.08.24 —,— 100,00 27/12 -89)5,5 EURCallable fix/reverse CMS SV m. Andienungsrecht 2004—2024AT000043875902.08.100 02.08.19 —,— 100,00 27/12 -5,45 EUREK Kündbare Anleihe 2004—2019AT0000438767

V 27.02.10 27.08.09 100,46 100,47 30/11 -V2,825 EUR3 Monats-Euribor+0,375 % FRN 2004—2009AT000043880907.09.1000 07.09.29 102,40 101,89 30/11 -189)5,2 EURCallable Bond fix/reverse CMS 2004—2029AT000043884117.09.1000 17.09.29 —,— 100,00 27/12 -189)5,2 EURCallable Bond fix/reverse CMS 2004—2029AT0000438882

H 22.03.1000 22.09.11 99,71 99,61 30/11 -H2 CZKCZK-Floating Rate Note 2004—2011AT000043889016.09.10 16.09.19 100,66 100,86 30/11 -189)3,25 EURStep up fix to 10Y-CMS-Floater 2004—2019AT000043890817.09.1000 17.09.29 102,49 101,98 30/11 -189)5,22 EURCallable Bond fix/reverse CMS 2004—2029AT000043891621.10.50 21.10.19 99,92 99,54 30/11 -13,125 EURZinskraxler I Schuldverschreibung 2004—2019AT000043894022.10.1000 22.10.07 99,32 99,45 30/11 -2,82 EURSchuldverschreibung 2004—2007AT0000438957

H 01.06.10 01.12.11 93,40 93,40 28/12 -H3,45 USDUSD - Floating Rate Note 2004—2011AT0000438973




v�

31.07.10 31.07.08 99,10 99,27 30/11 -2,75 EURSchuldverschreibung 2005—2008AT000043904731.01.� 10 31.01.11 99,47 99,50 30/11 -3,125 EURF Covered Schuldverschreibung 2005—2011AT0000439054

1000 27.01.25 105,42 103,28 30/11 -EURZero Callable Fix/ Rev. CMS Schuldv. 2005—2025AT000043908802.02.1000 02.02.18 96,70 97,01 30/11 -133)2,875 EURStep Up - 10Y CMS FRN 2005—2018AT0000439120

100 09.02.22 52,13 50,63 30/11 -EURZerobonds 2005—2022AT000043913804.12.1000 02.12.19 96,80 97,40 31/10 -13,053 EUR5Y-CMS FRN 2005—2019AT000043918704.12.1000 02.12.19 96,81 97,59 31/10 -13,217 EUR10Y-CMS FRN 2005—2019AT0000439195

� 1000 11.03.30 110,39 107,36 30/11 -EURF Zero od. Fix Kupon Covered Schuldv. 2005—2030AT000043921104.12.1000 02.12.24 95,94 96,86 31/10 -13,274 EUR10Y-CMS FRN 2005—2024AT000043922904.12.1000 02.12.24 95,87 96,80 31/10 -13,08 EUR5Y-CMS FRN 2005—2024AT000043923704.12.1000 02.12.24 96,87 97,38 31/10 -13,288 EUR2Y/5Y/10Y-CMS MIX FRN 2005—2024AT000043924510.03.1000 10.03.17 98,97 99,04 30/11 -13 EURTurbo CMS Floater 2005—2017AT000043925223.03.1000 23.03.20 97,86 98,09 30/11 -13,5 EUR10Y-CMS FRN 2005—2020AT0000439260

H 30.03.1000 30.03.15 —,— 100,00 27/12 -H2,365 EUR2Y-CMS FRN 2005—2015AT000043930202.05.1000 02.05.25 96,63 —,— -134)5,5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon-Anl. 2005—2025AT0000439369

H 27.04.1000 27.04.15 97,35 —,— -H4,125 EURCallable Echo — Anleihe 2005—2015AT0000439377V 02.02.1000 02.05.15 —,— —,— -V2,649 EUR1 Y-CMS FRN 2005—2015AT0000439401

100 09.05.18 61,86 —,— -EURNullkuponanleihe 2005—2018AT000043941927.05.10 27.05.20 98,01 —,— -134)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon-Anl. 2005—2020AT000043942709.11.10 09.11.07 —,— —,— -2,5 EURKündbare Anleihe 2005—2007AT000043943503.06.1000 03.06.25 94,15 —,— -V31)5 EURDynamic Spread — Anleihe 2005—2025AT000043947615.07.10 15.07.20 98,20 —,— -134)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon-Anl. II 2005—2020AT000043949210.06.10 10.06.20 97,83 —,— -141)4 EURCallable Fix-Reverse-CMS FRN 2005—2020AT000043950029.06.� 100 29.06.20 97,56 —,— -4 EURF Callable Covered Anleihe 2005—2020AT000043955927.06.1000 27.06.13 96,05 95,50 28/12 -125)4,75 EURRange Accrual mit Target Redemption-Anleihe 2005—2013AT000043956729.06.� 1000 29.06.35 102,50 —,— -52) EURF Zero oder Fix Switchable Bond 2005—2035AT000043958315.07.100 15.07.15 90,33 —,— -120)8,5 EURTarget Redemption Note 2005—2015AT000043966609.09.10 09.09.20 98,60 —,— -138)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon ”5 Quadrat“ 2005—2020AT000043967422.07.10 22.07.22 95,72 —,— -132)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon III 2005—2022AT0000439682

H 29.01.1000 29.07.15 100,00 —,— -H2,844 EURNR EK 10 Jahre FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005—2015AT000043970829.07.1000 29.07.15 100,00 —,— -4,17 EURNR EK Ergänzungskapitalanleihe 2005—2015AT000043971629.07.1000 29.07.25 98,77 —,— -4,81 EURNR EK Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2005—2025AT0000439724

H 29.01.1000 29.07.18 100,00 —,— -H2,864 EURNR EK Callable 13 Jahre FRN Ergänzungskapitalanleihe 2005—2018AT000043973210 01.03.21 54,88 —,— -EURMasterbond 2005—2021AT0000439740

10.08.� 1000 10.08.35 102,00 —,— -52) EURF Zero oder Fix Switchable Bond II 2005—2035AT000043975707.09.10 07.09.20 98,03 —,— -194)3 EURNR EK Step Up to 8 % Ergänzungskapital-Anleihe 2005—2020AT000043976518.08.1000 18.08.25 100,15 —,— -4,9 EURNR EK Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2005—2025AT000043980712.10.10 12.10.15 96,50 —,— -27)5 EURECHO - Anleihe mit Zielkupon 2005—2015AT000043982327.10.10 27.10.20 97,50 —,— -132)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon ”Triple 5“ 2005—2020AT000043987221.09.� 1000 21.09.15 92,68 —,— -29)4,25 EURF Covered ECHO - Anleihe mit Zielkupon 2005—2015AT000043988009.11.10 09.11.15 96,00 —,— -27)5 EURECHO - Anleihe mit Zielkupon 2005—2015/Tranche IIAT000043989828.09.� 500 28.09.11 97,29 —,— -3 EURF Callable Covered Bond 2005—2011AT000043991418.10.� 1000 18.10.35 98,11 —,— -52) EURF Callable Switchable Covered Bond 2005—2035AT000043994804.11.� 1000 04.11.15 98,09 —,— -3,75 EURF Callable Covered Schuldverschreibung 2005—2015AT000043999716.11.1000 16.11.18 98,22 —,— -4,35 EURNR EK Kündbare Ergänzungskapitalanleihe 2005—2018AT0000440029

� 1000 11.11.25 99,88 —,— -EURF Callable Covered Nullkuponanleihe 2005—2025AT000044005216.12.10 16.12.20 98,25 —,— -132)5 EURZinskurvenperformer mit Zielkupon ”Triple 5 II“ 2005—2020AT000044006028.11.500 28.11.08 99,53 —,— -3,15 EURKündbare Anleihe 2005—2008AT0000440094

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. P.S.K.)09.10.78) 1000 09.10.06 —,— 103,60 28/12 -57)7,75 DEMP.S.K. DEM-FRF-Spread-Obl. 1996—06/8PAT000042826317.03.78) 100 17.03.07 105,56 106,05 30/11 -18,387 DEMGM P.S.K.DEM-Reverse-Fl. 1997—07/3/PAT000042840428.07.78) 100 28.07.08 106,82 106,85 30/11 -7,6 ATSF P.S.K. ATS-7,6% Rand Obl. 1998—08/5AT0000428602 95)

17.09.78) 10000 17.09.19 —,— 100,00 28/12 -14,482 EURF P.S.K. GBP-CMS linked-Obl. 1999—19/7/PAT0000428750 16)

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken28.02.1000 28.02.28 —,— 106,60 12/12 -5 EURCallable Notes 03—08XS016369411903.11.10 03.11.14 —,— 102,45 27/12 -3,75 EURG Schuldverschreibungen 2004—2014AT000018889124.03.1000 24.03.17 —,— —,— -12,74 EURTurbo CMS Floater 2005—2017XS0215412148

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG14.10.10000 14.10.09 116,85 120,39 30/12 -8 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1994—09/PP/12AT000028215709.01.10000 09.01.06 —,— 105,48 30/12 -7,85 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—06/PP/9AT000028236313.03.10000 13.03.10 117,54 120,56 30/12 -7,77 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1995—10/PP/2AT000028221510.01.10000 10.01.06 100,12 104,12 30/12 -6,5 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/1AT000028248824.01.10000 24.01.06 100,34 105,30 30/12 -7,5 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/3AT000028251226.01.10000 26.01.06 100,36 105,22 30/12 -7,4 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/4AT000028253830.01.10000 30.01.06 100,33 104,41 30/12 -6,6 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/5AT000028254606.03.10000 06.03.06 100,87 105,74 30/12 -7,42 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1996—06/PP/6AT0000282561

H 16.05.100 16.05.06 99,94 99,90 24/07 -H2,40625 ATSRZB-Raiff. Geldmarkt-Fl. 1996—06/7AT000028260320.12.10000 20.12.06 103,93 108,28 30/12 -7 ATSRZB RF in FR-Anl. 1996—06/PP/12AT000028354426.03.10000 26.03.12 116,79 116,75 30/12 -6,4 ATSRZB-Raiffeisenanleihe 1997—12/PP/5AT000028378309.04.0.0001 09.04.07 106,65 109,50 14/06 -93)8,3 EURRZB Step-up Obl. 1997—07/6AT000028379107.07.10000 07.07.09 99,99 101,75 30/12 -H2,697 ATSRZB-Raiffeisenanl. 1997—09/PP/7AT000028387416.07.10000 16.07.17 117,02 100,00 27/12 -6,42 ATSRZB-Raiffeisenanl. 1997—17/PP/8AT000028388219.12.100 19.12.09 110,17 108,35 28/12 -6 ATSNR RZB-Obl. 1997—09/13AT000028406219.01.10000 19.01.13 135,07 90,39 28/12 -111,1604 ATSGM RZB Fest-Reverse-Anl. 1998—13/PP/1AT0000284070 86)

17.04.10000 17.04.06 100,84 103,82 30/12 -5,5 ATSRZB-Anl. 1998—06/PP/6AT000028419523.07.10000 23.07.10 101,35 103,70 30/12 -5,15 ATSRZB-Anl. 1998—10/PPAT000028431019.01.10 19.01.13 117,47 116,47 30/12 -6,25 EURRZB Step Down-Anl. 1999—13/PP/2AT0000284385 93)

10 12.02.19 153,40 146,69 30/12 -EURRZB Nullkupon-Anl. 1999—19/PP/1AT000028437716.06.1000 16.06.14 107,20 106,21 30/12 -14,35 EURRZB CMS-Floater 1999—14/5/PAT0000284419

H 23.01.1000 21.07.06 100,21 100,61 30/12 -H2,544 EURRZB Capped Floater 1999—06/PP/4AT000028440131.10.10 31.10.10 115,27 112,45 22/12 -6,75 EUREK RZB Obl. 2000—10AT0000284625

V 14.03.100 14.12.21 100,00 100,00 30/12 -V2,454 EURRaiffeisen-Floater 01—21/1AT000028476518.04.10 18.04.12 103,40 102,90 23/12 -5,625 EURNR Step Up Note 02—12/1AT0000284799 18)

V 18.01.1000 18.04.12 100,88 101,96 30/12 -V2,885 EURNR Step Up Note 02—12/PP/2AT0000284807V 29.03.1000 29.06.12 :—,— —,— -V3,191 EURNR Step-Up-Note 02—12/PP/3AT000028484927.01.100 27.01.13 101,69 101,71 30/12 -93)4,05 EURKündbare Step Up Anl. 03—13/PP/1AT000028489828.01.10 28.01.13 102,16 101,50 23/12 -36)4,125 EURNR Raiffeisen Step Up Note 03—13/1AT000028488028.02.1000 28.02.28 109,91 99,90 30/12 -5,47 EURNR Kündbare Anleihe 03—28/PP/3AT000028491410.03.1000 10.03.18 102,40 105,53 30/12 -33)5 EURKapitalmarktspread Floater Anl. 03—18/P4AT000028492226.06.1000 26.06.33 102,37 100,84 30/12 -146)5,75 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—33/PP/7AT000028495504.08.100 04.08.13 109,74 106,06 30/12 -36)4 EURRaiffeisen Fix/Reverse Floater 03—13/2AT0000284963 35)

20.08.1000 20.08.23 109,56 100,32 30/12 -94)5,21 EURKündbare Raiffeisen Step Up Note 03—23/PP/8AT000028497111.12.1000 11.12.23 113,34 104,04 30/12 -5,73 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—23/PP/10AT000028499730.12.1000 29.12.23 111,50 101,67 30/12 -5,5 EURNR kündbare Raiffeisenanleihe 03—23/PP/12AT0000285010 72)

13.02.100 13.02.09 100,05 101,06 30/12 -21)3,875 EURFix-Reverse-Floater 2004—2009/PP/1AT000028502816.02.1000 17.02.14 102,68 102,66 30/12 -H4,25 EURRaiffeisen Bonus Anleihe 2004—2014/PP/2AT0000285036 37)

23.02.100 24.02.14 102,07 100,50 30/12 -H4,25 EURRaiffeisen Fix / Inverse Floater 2004—2014/1AT0000285051 37)

11.03.1000 11.03.10 99,92 100,94 30/12 -93)3,25 EURMulti Callable Step Up Obligation 2004—2010/2AT000028506950 26.03.34 117,52 —,— -EURMulti Callable Fix-Reverse Zero Schuldv. 2004—2034/PP/4AT0000285077

22.03.1000 22.03.12 101,64 100,90 23/12 -93)3,65 EURCallable Step Up Obligation 2004—2012/PP/5AT0000285085H 13.04.1000 13.04.12 100,27 105,50 30/12 -H2,561 EURKündbare Raiffeisen Anleihe 04—12/PP/6AT0000285093 9)

29.04.1000 29.04.10 100,52 100,35 23/12 -93)3,3 EURCallable Step Up Obligation 2004—2010/PP/7AT000028510108.07.1000 08.07.08 101,47 101,75 30/12 -3,645 EURRaiffeisen Fixzinsanleihe 2004—2008/PP/10AT0000285135

1000 24.07.09 —,— —,— -EURRaiffeisen Nullkupon-Anleihe 2004—2009/PP/11AT000028514306.08.100 05.08.11 —,— —,— -1 EURObligation 2004—2011/PP/12AT0000285168

H 03.02.10 03.08.07 —,— 103,66 21/09 -4,75 EURRussland Credit-Linked Note 2004—2007/1AT000028515028.09.1000 28.09.11 —,— —,— -1 EURRaiffeisen Obligation 2004—2011/PP/13AT000028517608.11.1000 08.11.19 95,61 98,25 30/12 -15,349 EURRaiffeisen CMS Dynamik Floater 2004—2019/PP/14AT000028518417.11.10 17.11.06 —,— —,— -4,125 EURUkraine Credit-Linked Note 2004—2006/2AT0000285200

H 22.05.500 22.11.14 96,77 102,00 06/07 -H5) EURRaiffeisen Booster Bond 2004—2014/PP/15AT0000285192H 15.06.500 15.12.14 96,28 —,— -H3) EURRaiffeisen Booster Bond 2004—2014/ P&PP/17AT000028522627.01.1000 27.01.15 99,73 —,— -13,05 EURRaiffeisen Kapitalmarktfloater 2005—2015/PP/1AT000028524226.01.100 26.01.20 91,82 —,— -133)5,75 EURZielverzinsungs-Obligation 2005—2020/1AT000028523416.02.1000 16.02.25 99,40 —,— -141)5,4 EURHochzins Anleihe 2005—2025/PP/3AT000028526722.02.1000 22.02.20 95,54 —,— -133)5,25 EURZielverzinsungs-Obligation 2005—2020/PP/4AT000028527514.03.1000 14.03.15 96,24 —,— -14,3 EURCMS Dynamik Floater mit Floor (2,2%) 2005—2015/PP/5AT000028528314.03.1000 14.03.15 96,04 —,— -14,8 EURCMS Dynamik Floater mit Floor (2,9%) 2005—2015/PP/6AT0000285291




v�

28.02.1000 28.02.15 97,52 —,— -13,05 EURKapitalmarktfloater 2005—2015/PP/7AT00002853091000 15.03.25 98,34 —,— -EURMaximum Anleihe 2005—2025/PP/8AT0000285317

29.04.100 29.04.15 97,49 —,— -14,05 EURRaiffeisen Kapitalmarktfloater II 2005—2015/PP/9AT000028533329.04.10 29.04.15 95,50 —,— -190)5 EURTarget Redemption Note 2005—2015/2AT000028532531.05.1 31.05.25 90,14 —,— -133)5 EURTarget Redemption Note II 2005—2025/3AT000028534127.05.1 27.05.15 94,76 99,78 27/09 -133)5 EURZielzins-Obligation 2005—2015/4AT000028535810.05.1000 10.05.20 99,08 —,— -133)4,5 EURKapitalmarkt-Spreadfloater 2005—2020/PP/10AT000028536620.05.1000 20.05.15 96,69 —,— -14,18 EURKapitalmarktfloater III 2005—2015/PP/11AT000028538203.06.1 03.06.25 97,28 101,50 23/12 -141)6 EURSuperior Bond 2005—2025/5AT000028539022.06.1000 22.06.15 97,02 —,— -129)3,5 EURKapitalmarktfloater 2005—2015/PP/13AT000028541624.06.1000 24.06.20 92,99 —,— -129)7,7 EURTARN Reverse Floater 2005—2020/PP/14AT000028542424.08.1000 24.08.10 98,52 —,— -190)2,8 EURRaiffeisen Multicallable Step Up Obligation 2005—2010/PP/17AT000028544026.09.1000 26.09.25 98,76 —,— -4,15 EURNR Kündbare RZB-Anleihe 2005—2025/PP/Serie 2AT000028546528.09.1000 28.09.35 97,26 —,— -4,5 EURNR Kündbare RZB-Anleihe 2005—2035/PP/Serie 3AT000028547330.09.1000 30.09.15 98,42 —,— -3,6 EURNR RZB-Anleihe 2005—2015/PP/Serie 4AT0000285481

V 27.03.10 28.09.15 100,31 —,— -V2,794 EURNR Nachrangiger Kündbarer RZB-Floater 2005—2015/Serie 1AT0000285457V 28.02.500 30.11.15 99,91 —,— -V2,591 EURRZB Floating Rate Note 2005—2015/PP/Serie 5AT0000285549

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H.31.07.400 —,— 100,00 30/12 -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341755 46)

30.12.500 —,— —,— -7)5,098 EURNR Nicht-nachzahlbare nachrang. Hybridkap.-Anl. fix/var. 2005AT0000438031

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG16.04.10000 16.04.06 100,00 100,00 28/12 -7 ATSRLB NÖ-Wien Flexi-Bond 1997—06/7/PAT000031363028.08.10000 28.08.18 —,— 100,00 28/12 -7,4 ATSRLB NÖ-Wien ATS/CHF-link.O. 1998—18/18/PAT000031392928.08.10000 28.08.18 —,— 100,00 28/12 -7,25 ATSRLB NÖ-Wien ATS/CHF-link.O. 1998—18/19/PAT000031393708.02.1000 08.02.11 —,— 100,00 28/12 -13,561 EUREK RLB NÖ-Wien Schuldv. 1999—11/6/PPAT000031400008.02.1000 08.02.11 —,— 100,00 28/12 -14 EUREK RLB NÖ-Wien Obl. 1999—11/12/PAT000031406720.10.10 20.10.07 104,37 104,44 19/12 -5,5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2000—07/29AT000033427115.07.1 15.07.09 107,37 106,90 19/12 -5,875 EUREK RLB NÖ-Wien Obl. 2000—09/44AT000033443804.07.1 04.07.11 110,17 110,11 19/12 -5,5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 2001—11/15AT000033457806.03.10 06.03.08 104,61 104,55 19/12 -93)4,625 EURRaiffeisen Stufenzins-Obl. 2002—08/6AT000033477607.03.10 07.03.17 —,— 100,00 02/02 -56)6 EURNR Obligationen 02—17/9/PAT000033480017.02.1000 17.02.06 —,— —,— -4,5 EURRaiffeisen Fixzins-Obl. 2002—06/21/PPAT0000334925

V 20.03.10 20.12.12 —,— 100,00 24/04 -V2,931 EURNR Raiffeisen EURIBO-Floater 02—12/34 PPAT000033505417.02.10 17.02.06 —,— 102,00 17/01 -3 EURFixzins-Obligation 03—06/6AT000033511228.05.10 28.05.09 100,09 100,40 10/01 -3,25 EURF Fixzins-Obligation 03—09/9AT000033514607.11.100 07.11.16 100,00 100,00 10/01 -5,33 EURNR Raiffeisen-Fixzins-Obl. 03—16/21AT000043756111.02.10 11.02.09 101,29 101,17 19/12 -93)3,5 EURRaiffeisen-Stufenzins-Obligation 2004—2009/3AT000043767825.03.� 1000 25.03.04 106,02 100,00 27/12 -4,85 EURF Raiffeisen Fixzins-Obligation 04—24/6/PPAT000043770208.04.10 08.04.14 104,07 104,27 19/12 -4,55 EUREK Ergänzungskapital-Obligation 2004—2014/7AT000043771020.04.10 20.04.11 100,00 99,20 30/09 -12,38 EURKapitalmarkt-Floater 2004—2011/8AT000043772829.04.� 1000 29.04.20 100,00 100,00 27/12 -4,82 EURF Raiffeisen Fixzins-Obligation 2004—2020/9AT000043773618.08.100 18.08.16 100,00 100,00 19/12 -5,05 EURNR Raiffeisen Fixzins-Obligation 2004—2016/17/PPAT000043781902.09.10 02.09.09 101,01 101,05 19/12 -94)3,25 EURStufenzins-Obligation 2004—2009/18AT000043782709.09.10 09.09.19 108,33 100,00 27/12 -93)4,5 EURNR Raiffeisen Stufenzins-Obligation 2004—2019/21AT000043785003.09.� 10 03.09.12 100,00 100,72 30/12 -3,76 EURF Raiffeisen Fixzins-Obligation 2004—2012/22AT000043786823.09.10 23.09.19 100,00 106,67 30/12 -5,15 EURNR Raiffeisen Fixzins-Obligation 2004—2019/23AT0000437876

V 27.03.10 27.09.12 100,00 103,20 30/09 -V2,994 EURNR Nachrangiger Geldmarkt-Floater 2004—2012/25AT000043789207.01.100 07.01.25 100,00 100,00 27/12 -93)4,8 EURNR Nachrangige Stufenzins-Obligation 2005—2025/1/PAT000043794202.02.10 02.02.09 99,30 101,70 30/06 -3 EURFixzins-Obligation 2005—2009/2AT000043795902.02.10 02.02.15 98,20 100,00 01/06 -129)4 EURKapitalmarkt-Floater 2005—2015/3AT0000437967

H 13. 07.10 13.01.12 —,— 100,00 15/09 -H79) EURMemory Bond 2005—2012/4AT0000437975H 20. 07.10 20.01.12 —,— 100,00 15/09 -H79) EURMemory Bond 2005—2012/5/PAT0000437983

01.04.10 01.04.25 97,24 101,00 01/06 -134)6 EURZielkupon-Anleihe 2005—2025/14AT000043807223.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 15/09 -13,31 EURKapitalmarkt-Floater 2005—2020/15AT000043808031.03.1000 31.03.25 —,— 99,50 28/12 -133)5,125 EURReverse-CMS-Floater 2005—2025/16/PAT000043809806.04.500 06.04.09 101,89 100,70 30/06 -93)3,2 EURStufenzins-Obligation 2005—2009/17AT000043810606.04.500 11.01.10 —,— 100,00 15/09 -93)3,2 EURStufenzins-Obligation 2005—2010/19/PAT0000438122

V 20.02.� 500 18.05.10 99,80 —,— -V2,35 EURF fundierte variable Inhaber-Schuldv. 2005—2010AT000043814830.06.1000 30.06.25 100,62 —,— -93)4,53 EURNR Raiffeisen Stufenzins-Obligation 2005—2025/25AT0000438189

V 28.03.1000 28.06.17 —,— —,— -V2,895 EURNR Raiffeisen Geldmarkt-Floater 2005—2017/26AT0000438197V 28.03.1000 28.06.17 100,00 —,— -V2,895 EURRaiffeisen Ergänzungskapital Geldmarkt-Floater 2005—2017/27AT0000438205V 24.03.1000 24.06.10 —,— 100,00 30/08 -V2,544 EURRaiffeisen Geldmarkt-Floater 2005—2010/28AT0000438213V 29.03.10 29.06.15 —,— —,— -V2,941 EURRaiffeisen Ergänzungskapital Geldmarkt-Floater 2005—2015/29AT000043822111.04.1000 11.04.08 —,— 100,00 30/08 -3 EUR3% Raiffeisen Fixzins-Obligation 2005—2008/30AT0000438239 69)

03.08.10 03.08.15 96,66 —,— -27)6,25 EURRaiffeisen Zielkupon-Anleihe 2005—2015/31AT000043824702.11.10 02.11.15 98,85 —,— -14,55 EURRaiffeisen Zielkupon-Anleihe 2005—2015/40AT0000438346

H 28.04.10 28.10.15 100,00 —,— -H2,729 EURRaiffeisen Ergänzungskapital Geldmarkt-Floater 2005—2015/41AT000043835302.11.� 500 02.11.15 97,84 —,— -3,25 EURF Fund. Inhaber-Schuldverschreibungen 2005—2015AT0000438379

V 30.01.1000 31.10.25 100,00 —,— -V2,64 EURRaiffeisen Ergänzungskapital Geldmarkt-Floater 2005—2025/44AT0000438387V 06.03.500 06.12.10 99,95 —,— -V2,582 EURvariabel verzinste Anleihe 2005—2010DE000A0GJ1Z3

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG01.08.100 01.08.06 —,— 102,57 28/12 -7,1 ATSRLB-OÖ Schuldverschr. 1996—06/3AT0000360243

H 20.01.100 22.01.07 —,— 100,20 28/12 -H2,342 ATSGM RLB-OÖ Floater 1997—07/1AT000036082104.04.100 04.04.07 —,— 101,45 28/12 -14 ATSGM RLB-OÖ Schuldv. 1997—07/7AT0000361027

H 16.07.10000 16.07.07 —,— 106,10 28/12 -17 ATSGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1997—07/16AT000036140710000 01.12.09 147,57 145,08 29/12 -80) ATSRLB-OÖ Index-Schuldverschr. 1997—09/30AT0000361829

27.03.10 27.03.08 —,— 105,72 28/12 -5,7 ATSRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1998—08/15AT0000367784 93)

H 19.06.0.0001 18.12.09 —,— 99,21 28/12 -H2,812 EURGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1998—09/30AT000036833722.02.10 22.02.09 —,— 103,56 28/12 -4,3 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/3AT0000369020

H 27.05.10 27.05.06 —,— 100,16 28/12 -H2,974 EURGM RLB-OÖ Schuldverschr. 1999—06/8AT000036936827.08.10 27.08.06 —,— 100,00 28/12 -12,714 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—06/14AT000036981418.10.10 18.10.09 115,35 118,99 29/12 -7,52 EURRLB-OÖ Schuldverschr. 1999—09/20AT000032417310.12.10 10.12.07 —,— 105,10 28/12 -6 EUREK RLB-OÖ Schuldverschr. 1999—07/24AT000032431414.03.10 14.03.16 —,— 100,61 28/12 -5,375 EURF RLB OÖ fund. Stufenzinsanlage 2001—16/13AT0000346614 93)

100 30.10.11 —,— 99,27 28/12 -188) EURF Schuldverschr. 01—11/38AT000034902230.10.100 30.10.11 —,— 98,72 28/12 -188) EURSchuldverschr. 01—11/39AT0000349030

V 31.01.10 31.01.07 100,00 100,59 29/12 -V2,465 EURRaiff. Geldmarktfloater Anl. 02—07/8AT0000349394H 15.04.10 15.04.10 —,— 101,76 28/12 -H3,153 EURNR Geldmarktfloater 02—10/10AT000035243015.04.10 15.04.14 —,— 105,72 28/12 -93)6 EURNR Stufenzinsanlage Schuldv. 02—14/14AT000035247121.02.100 21.02.23 —,— 107,10 28/12 -5,09 EURFixzinsanlage 03—23/4AT0000354113

H 10.03.10 10.03.11 —,— 101,31 28/12 -H2,552 EURRLB-OÖ Geldmarkt-Floater 03—11/08AT000035420401.08.10 01.08.23 104,38 104,76 31/10 -15,5 EUROÖ Raiffeisen Callable Revers Floater 2003—2023/16AT000048561001.08.10 01.08.23 122,86 124,08 31/10 -17 EUROÖ Raiffeisen Callable Revers Floater 2003—2023/17AT0000485628 55)

1000 03.09.11 —,— 82,92 28/12 -EUROÖ —Raiffeisen-Zerokuponanlage 2003—2011/8AT0000485644V 10.03.10 10.09.13 —,— 100,85 29/12 -V2,652 EURRLB OÖ Geldmarktfloater 03—13/19AT000048571919.09.10 19.09.13 —,— 102,43 30/12 -21)5 EURRLB OÖ CMS-Spread-Floater 03—13/20AT000048577627.11.100 27.11.18 —,— 105,67 29/12 -5,15 EUROÖ Raiffeisen Fixzinsanlage SV 03—18/23AT000048592510.03.10 10.03.14 —,— 102,15 21/09 -93)3,5 EURStufenzinsanlage 2004—2014/6AT000048628716.04.100 16.04.24 —,— —,— -5,05 EUROÖ Raiffeisen SV 2004—2024/09AT000048640228.07.10 28.07.12 —,— 101,37 29/12 -93)3,5 EUROÖ Raiffeisen Stufenzinsanlage 04—12/08AT0000509310

V 26.02.500 26.11.14 —,— 73,50 30/11 -V85)8,25875 USDOÖ Raiffeisen Schuldverschreibung 2004—2014/23AT0000509617500 26.11.24 —,— 103,50 30/11 -USDOÖ Raiffeisen Callable Reverse Floater 2004—2024/24AT0000509625

20.01.10 20.01.15 —,— 98,00 25/10 -13,75 EUROÖ Raiffeisen Kapitalmarktfloater 2005—2015/01AT000050979916.02.10 16.02.15 —,— —,— -13,35071 EUROÖ Raiffeisen Kapitalmarktfloater 2005—2015/07AT000050992223.03.1000 23.03.20 —,— —,— -13,37468 EUROÖ Raiffeisen Kapitalmarktfloater 2005—2020/10AT000051000308.04.1000 08.04.15 —,— —,— -13,15752 EUROÖ Raiffeisen Kapitalmarktfloater 2005—2015/13AT0000510037

0,0001 22.04.13 —,— —,— -83) EUROÖ Raiffeisen Schuldverschreibung 2005—2013/14AT0000510094 83)

22.04.1000 22.04.25 —,— 97,95 28/12 -29)5,01 EUROÖ Raiffeisen CMS-Spread Schuldverschreibung 2005—2025/17AT0000510136

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG03.04.1000 03.04.12 —,— 100,00 27/07 -6,875 EUREK Schuldverschreibungen 00—12/1AT000045918506.11.1000 06.11.20 —,— 100,00 30/12 -6,6874 EURNR Subord. Low Int. Prot. Notes CMS-li. 00—20/6AT000045923519.04.1000 19.04.22 —,— —,— -6,8 EURNR Schuldverschr. 02—22/4AT000045936715.05.10 15.05.13 97,27 97,71 30/11 -H3,296 EUREK Variable Anleihe 03—13AT000045948210.09.10 10.09.10 —,— 98,30 28/12 -12,212 EURVario-Juvavum-Bonds 2003—2010/14AT0000459565




v�

Sparkasse Schwaz10.11.� 1000 10.11.20 98,56 100,00 27/12 -V24)2 EURF Covered Zinskurvenperformer Schuldv. 2005—2020/20AT0000491527

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG10000 31.08.28 —,— 147,97 28/12 -ATSStmk. Bank u. Spk. Prämienanl. 1998—28/1AT0000483276

27.04.10 27.04.24 —,— 100,00 27/12 -5,2 EURBankschuldverschreibung 2004—2024/4AT000048361510.03.10 10.03.14 —,— 100,00 27/12 -4,25 EURBankschuldverschreibung 2004—2014/5AT0000483623

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG16.04.1000 16.04.07 —,— 120,75 29/10 -111,456 ATSG Hypo-Vbg. Fix-Reverse-Fl. 1997—07AT000030511511.07.1000 11.07.31 —,— 100,00 06/08 -17 EURNR Fixed Rate / Swap Indexed Notes 01—31XS0132540955 44)

20.12.1000 20.12.14 —,— 136,15 12/12 -7,65 EURFixed Rate Note 03—14XS016296422402.04.1000 02.04.13 —,— 115,40 12/12 -6,52 EURFixed Rate Notes 03—13XS016603236627.06.10 27.06.13 —,— 91,48 28/12 -121)5 EURFixed to CMS li. Float. Notes 03—13XS0170987217

Westdeutsche Landesbank (Austria)AG (nunmehr Bank Austria AG)28.02.10000 28.02.06 —,— 100,00 13/08 -7,625 ATSWestdeutsche LB (Austria) 1996—06/4/PAT0000309067


11.03.500 11.03.11 100,90 100,97 30/11 -3,875 EURÖffentliche Pfandbriefe R. 118/03—11/P2AT000014918228.05.500 28.05.12 101,54 101,53 30/11 -4 EURPfandbriefe R. 80/03—12/P2AT000014680804.11.� 1000 04.11.15 —,— —,— -3,48 EURF Pfandbriefe R. 87/2005—2015/P1AT000014687304.11.� 1000 04.11.11 —,— —,— -2,74 EURF Pfandbriefe R. 88/2005—2011/P2AT0000146881

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG19.02.� 10 19.02.11 —,— 103,25 27/12 -4 EURPfandbriefe Reihe 014/2003—11AT000013614825.02.� 10 25.02.28 —,— 100,00 27/12 -5,03 EURPfandbriefe Reihe 016/2003—28AT0000136163

V 10.03.� 10 10.03.06 —,— 100,00 27/12 -V2,48075 EURPfandbriefe Reihe 017/2003—06AT000013617111.04.� 10 11.04.23 —,— 100,00 27/12 -5,15 EURPfandbriefe Reihe 018/2003—23AT0000136189

H 31.01.� 1000 31.07.10 —,— 100,60 28/12 -H2,504 EURF Variable Pfandbriefe Reihe 021/2003—10AT0000136213H 07.04.� 1000 07.10.08 —,— 100,00 27/12 -H2,568 EURF Variable Pfandbriefe Reihe 022/2003—08AT000013622109.10.� 1000 09.10.23 —,— 100,00 27/12 -4,97 EURF Pfandbriefe Reihe 024/2003—23AT000013624714.10.� 1000 14.10.28 —,— 100,00 27/12 -5,14 EURF Pfandbriefe Reihe 025/2003—28AT000013625421.10.� 10 21.10.18 —,— 100,00 27/12 -4,86 EURF Pfandbriefe Reihe 026/2003—18AT000013626217.11.� 1000 17.11.23 —,— 100,00 27/12 -5,14 EURF Pfandbriefe Reihe 027/2003—23AT000013627003.03.� 500 03.03.34 98,25 93,80 21/12 -16,05 EURSnowball Pfandbriefe Reihe 028/2004—2034AT0000136288 39)

17.06.� 10 17.06.24 —,— 109,10 28/12 -5,13 EURF Pfandbriefe Reihe 029/2004—2024AT000013629613.07.� 10 13.07.29 100,00 100,00 21/12 -5,28 EURF Pfandbriefe Reihe 030/2004—2029AT000013630430.07.� 1000 30.07.14 99,55 98,90 21/12 -29)6,75 EURF "TARN" Pfandbriefe Reihe 31/2004—2014AT000013631202.02.� 10 02.02.10 —,— 98,45 28/12 -12,54397 EURVariable Pfandbriefe Reihe 32/2005—2010AT000013632020.07.� 1000 20.07.25 —,— 94,00 28/12 -29)5 EURF Pfandbriefe Reihe 33/2005—2025AT000013633811.05.� 1000 11.05.20 —,— 109,90 28/12 -6,05 EURErste Bank Öff. Pfandbriefe Reihe 005/2000—20AT000013705411.05.� 1000 11.05.20 —,— 100,00 27/12 -6,35 EURErste Bank Öff. Pfandbriefe Reihe 006/2000—20AT000013706231.08.� 1000 31.08.11 —,— 100,00 27/12 -5,345 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 009/2001—11AT000013709625.10.� 1000 25.10.22 —,— 100,00 27/12 -5,43 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 03/02—22AT000013713806.11.� 1000 06.11.07 —,— 99,15 28/12 -12,67749 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 014/02—07AT000013714617.03.� 10 17.03.11 —,— 101,55 27/12 -3,625 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 020/2003—11AT000013720303.06.� 1000 03.06.33 —,— 102,65 28/12 -4,78 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 021/2003—33AT000013721110.06.� 10 10.06.06 —,— 98,80 27/12 -2,26 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 022/2003—06AT0000137229

H 20.06.� 10 20.06.11 100,00 100,00 21/12 -H2,968 EURVariable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 023/2003—11AT000013723720.06.� 10 20.06.06 —,— 99,70 27/12 -2,02 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 024/2003—06AT000013724510.07.� 1000 10.07.33 100,00 100,00 21/12 -46)5 EURF Variable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 025/2003—33AT000013725222.08.� 1000 22.08.28 —,— 107,15 28/12 -5,04 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 027/2003—28AT000013727808.03.� 10 08.03.09 —,— 98,50 28/12 -12,53266 EURF Variable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 030/2004—2009AT000020130624.05.� 10 24.05.09 —,— 98,85 28/12 -89)2,2264 EURF...Variable Öffentliche Pfandbriefe Reihe 032/2004—2009AT0000201322

HYPO - BANK BURGENLAND AGH 13.06.10 13.12.16 100,00 100,00 30/09 -H2,557 EURBurgenland Vario — Pfandbriefe R. 68/2004—2016AT0000114681H 01.01.10 01.07.13 :—,— 99,25 30/09 -H1,986 EURVario-Pfandbriefe Reihe 067/2003—13AT0000114673

Hypo Alpe-Adria-Bank AG22.10.5 22.10.07 —,— 100,00 27/12 -5,5 EURHypo Kärnten Öffentl. Pfbr. Reihe 121/1999—07AT000011221424.01.5 24.01.08 —,— 103,15 27/12 -4,75 EURHypo AAB Öffentl. Pfandbr. R. 127/2002—08AT000011227116.09.5 16.09.09 —,— 104,25 27/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe R. 128/2002—09AT000011228915.01.� 5 15.01.09 —,— 102,20 27/12 -4 EURÖffentliche Pfandbriefe R. 129/2003—2009AT000011229722.01.� 5 22.01.10 —,— 104,50 27/12 -89)3 EURÖffentlicher Stufenzins-Pfandbrief/R. 131/2004—2010AT000011231319.10.� 5 19.10.11 —,— 102,80 27/12 -3,75 EURÖffentlicher Pfandbrief/R. 132/2004—2011AT000011232103.11.� 5 03.11.09 —,— 98,75 28/12 -2,875 EURÖffentlicher Pfandbrief/R. 133/2004—2009AT000011233920.12.� 5 20.12.10 —,— 98,60 28/12 -3 EURÖffentlicher Pfandbrief/R. 134/2004—2010AT000011234726.01.� 5 26.01.10 —,— 97,90 28/12 -2,7 EURF Öffentlicher Pfandbrief Reihe 135/2005—2010AT000011235404.02.� 5 04.02.08 —,— 98,10 28/12 -2,125 EURF Öffentlicher Pfandbrief Reihe 136/2005—2008AT0000112362

V 07.01.� 5 07.04.15 —,— 100,00 28/12 -V2,223 EURF Öffentlicher Pfandbrief mit variabler Verzinsung 137/2005—2015AT000011237028.06.� 5 28.06.11 —,— 96,90 28/12 -2,625 EURF Öffentlicher Pfandbrief Reihe 138/2005—2011AT0000112388

HYPO TIROL BANK AG10.11.� 1000 10.11.14 109,25 95,00 29/12 -168) EURHypo-Tirol Öff.Pf.Two-Way-Perf. 111/1999—14AT000014411827.07.� 10 27.07.08 —,— 94,65 28/12 -1 EURF Low Coupon Pfandbriefe 2004—2008AT000014127029.10.� 1000 29.10.14 —,— 109,25 28/12 -164) EURHypo-Tirol Öff.Pf.Two-Way-Perf. 112/1999—14AT000014412613.02.� 1000 13.02.09 100,00 100,00 18/03 -3,7075 EURF Öffentl. Pfandbriefe 121/2003—09AT000014421727.07.� 10 27.07.08 —,— 95,10 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 128/05—2008AT000014128827.07.� 10 27.07.08 —,— 95,10 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 129/05—2008AT000014129627.07.� 10 27.07.08 —,— 95,10 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 130/05—2008AT000014130428.04.� 10 28.04.08 —,— 95,60 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 131/05—2008AT000014131228.04.� 10 28.04.08 —,— 95,60 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 132/05—2008AT000014132028.04.� 10 28.04.08 —,— 95,60 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 133/05—2008AT000014133828.04.� 10 28.04.08 —,— 95,60 03/08 -1 EURF HTB AG Low Coupon Pfandbriefe Reihe 134/05—2008AT0000141346

Landes-Hypothekenbank Steiermark AG08.06.� 1000 08.06.20 —,— 100,00 23/12 -6,3 EURHypo Stmk.Öffentl.Pfbr. Reihe 125/2000—20/PAT000012425001.04.� 5 01.04.08 —,— 102,75 28/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 127/2001—08AT000012427601.08.� 5 01.08.08 —,— 103,05 28/12 -4,5 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 128/2002—08AT000012428401.08.� 5 01.08.06 —,— 100,25 28/12 -4,125 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 129/2002—06AT000012429201.04.� 5 01.04.10 —,— 106,60 28/12 -5,25 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 130/2002—10AT000012430001.10.� 5 01.10.07 —,— 101,40 28/12 -4 EURÖffentliche Pfandbriefe 131/2002—07AT000012431801.07.� 5 01.07.09 —,— 102,15 28/12 -4 EURF Öffentl. Pfandbriefe 132/2003—09AT000012432601.02.� 5 01.02.10 —,— 99,60 28/12 -3,25 EURF Öffentliche Pfandbriefe 133/2003—10AT000012433410.07.� 1000 10.07.28 —,— 108,00 28/12 -5 EURÖffentliche Pfandbriefe 134/03—28/PPAT000012434201.07.� 5 01.07.10 —,— 101,50 28/12 -3,75 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 135/2004—2010AT000012435910.05.� 5 10.05.08 —,— 100,05 28/12 -3,25 EURF Pfandbriefe Reihe 81/2004—2008AT000012281701.07.� 5 01.07.11 99,50 100,00 28/12 -3,25 EURF Öffentliche Pfandbriefe Reihe 138/2005—2011AT0000124383

Oberösterreichische Landesbank AGH 01.04.� 100000 82)01.10.07 —,— 100,00 05/03 -H2,91 ATSHypo-OÖ Pfbr. 114/1997—07AT000013314508.10.� 10000 08.10.07 —,— 100,00 30/12 -12,56961 ATSHypo-OÖ Pfbr. 115/1997—07AT000013315203.03.� 10000 03.03.08 109,75 110,50 23/12 -16,877 ATSHypo-OÖ Reverse-Pfr. 119/1998—08AT000013319422.02.1000 22.02.11 —,— 100,00 22/12 -4,3 EURHypo-OÖ Pfbr. 134/1999—11AT000013334327.08.1000 27.08.09 —,— 101,45 28/12 -12,985 EURHypo-OÖ Pfbr. Spread Fl. 142/1999—09AT0000133426




v�

H 01.04.10000 01.10.29 —,— 100,00 30/12 -H2,91 EURHypo-OÖ Pfbr. 144/1999—29AT000013344227.09.1000 27.09.19 107,70 103,85 23/12 -14,517 EURHypo-OÖ Pfbr. CMS-Fl. 145/1999—19AT0000133459 16)

27.09.1000 27.09.19 —,— 104,75 28/12 -14,498 EURHypo-OÖ Pfbr. CMS-Fl. 146/1999—19AT0000133467 13)

H 28.04.� 10000 28.10.08 —,— 100,00 27/12 -H2,749 ATSHypo-OÖ Öffentl. Pfbr. 94/1998—08AT0000131941 51)

07.12.100 07.12.19 —,— 105,80 28/12 -14,618 EURHypo-OÖ Öff. Pfbr.CMS-Fl. 96/1999—19AT0000131966 16)

16.12.1000 16.12.14 108,50 105,70 23/12 -14,552 EURHypo-OÖ Öff. Pfbr.CMS-Fl. 97/1999—14AT0000131974 15)

06.03.1000 06.03.15 —,— 100,00 30/12 -6,15 EURÖff. OÖ Pfbr. 101/2000—15AT000013201406.03.1000 06.03.15 —,— 100,00 30/12 -6,15 EURÖff. OÖ Pfbr. 102/2000—15AT0000132022

H 01.01.1 01.07.06 :—,— 100,00 20/12 -H2,875 EURÖff. Vario-Pfbr. 109/2000—06AT0000132097H 01.04.100000 81)01.10.07 —,— 100,00 31/07 -H2,91 ATSOÖ Vario-Öffentliche Pfandbriefe 110/2000—07AT000013210517.03.1000 17.03.15 —,— 100,00 20/07 -88) EUROÖ Pfbr. 150/2000—15AT000013350922.02.� 100 22.02.15 —,— 100,00 16/01 -6,3 EURÖff. OÖ Pfandbriefe 111/2001—15AT000013211301.01.� 1, 100 01.01.11 —,— 107,50 13/12 -93)4,5 EUROÖ Dynamik Pfandbriefe 158/2001—11AT000013358226.11.10000 26.11.15 —,— 100,00 16/01 -6,02 EUROÖ Pfanbriefe 161/2001—15AT000013361629.11.� 500 29.11.11 —,— 100,00 30/12 -7 EUROÖ Pfandbriefe 162/2001—11AT000013362410.01.� 1 10.01.07 —,— 101,60 13/12 -4,5 EUROÖ Pfandbriefe 163/2002—07AT000013363218.01.� 1000 18.01.09 —,— 100,00 07/06 -12,625 EUROÖ Pfandbriefe 164/2002—09AT000013364027.02.� 1000 27.02.17 —,— 100,00 30/12 -5,68 EUROÖ Pfandbriefe 165/2002—17AT0000133657

H 25.08.� 1000 25.02.10 —,— 99,05 28/12 -H3,2 EUROÖ Pfandbriefe 166/2002—10AT000013366508.03.� 100 08.03.22 —,— 100,00 30/12 -5,68 EUROÖ Pfandbriefe 167/2002—22AT000013367301.05.� 1, 100 01.05.11 —,— 110,00 13/12 -93)5 EUROÖ Pfandbriefe 168/2002—11AT0000133681

� 1 10.04.08 —,— 104,00 13/12 -5 EUROÖ Pfandbriefe 169/2002—08AT000013369910.07.� 10 10.07.17 —,— 100,00 13/12 -5,555 EUROÖ Pfandbriefe 170/2002—17AT000013370725.09.� 100 25.09.18 —,— 100,00 13/12 -5,15 EUROÖ Pfandbriefe 172/2002—18AT000013372302.10.� 1 02.10.08 —,— 102,25 13/12 -4,1 EUROÖ Pfandbriefe 173/2002—08AT000013373117.10.� 1000 17.10.27 —,— 100,00 13/12 -5,3 EUROÖ Pfandbriefe 175/2002—27AT000013375628.10.� 1000 28.10.22 —,— 100,00 13/12 -5,3 EUROÖ Pfandbriefe 176/2002—22AT000013376424.10.� 1000 24.10.22 —,— 100,00 13/12 -5,36 EUROÖ Pfandbriefe 177/2002—22AT000013377222.01.1000 22.01.23 —,— 101,50 23/07 -5 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 184/2003—23AT000013384813.02.1000 13.02.28 —,— 100,00 27/12 -5,02 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 186/2003—28AT000013386317.03.1000 17.03.11 —,— 102,05 27/12 -3,75 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 188/2003—11AT000013388903.04.1000 03.04.15 —,— 101,60 23/07 -H2,474 EUROÖ Pfandbriefe Reihe 194/2003—15AT000013394720.01.� 100 20.01.09 —,— 99,24 31/08 -3,25 EURF OÖ Pfandbriefe Reihe 197/2003—2009AT0000133970

SALZBURGER LANDES - HYPOTHEKENBANK AG01.11.500 01.11.14 —,— —,— -121)6 EURÖffentlicher Structured-Pfandbrief/R. 131/2004—2014AT000012831907.10.10000 07.10.06 —,— 100,00 26/11 -5,37 EURHypo-Sbg. Öffentl. Pfbr. 122/1999—06/PAT0000128228

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG15.02.� 10 15.02.10 105,20 105,40 15/12 -4,625 EURPfandbriefe Reihe 098 / 02—10AT000010698415.04.� 10 15.04.11 106,85 107,00 15/12 -4,75 EURPfandbriefe Reihe 099 / 02—11AT000010699215.02.� 10 15.02.09 103,80 104,00 15/12 -4,5 EURF Öffentliche Euro-Pfandbriefe Reihe 089 / 02—09AT000010789115.10.� 10 15.10.08 102,80 103,00 15/12 -4,25 EURF Öffentliche Euro-Pfandbriefe Reihe 090 / 02—08AT000010790915.03.� 10 15.03.09 100,10 100,25 15/12 -3,25 EURF Öffentliche Euro-Pfandbriefe Reihe 091 / 2003—2009AT000010791715.04.� 10 15.04.12 108,40 108,50 15/12 -4,875 EURPfandbriefe Reihe 100 / 02—12AT000010900415.03.� 10 15.03.10 100,95 101,05 15/12 -3,5 EURF Euro-Pfandbriefe Reihe 101 / 2003—2010AT000010901215.03.� 10 15.03.11 101,45 101,60 15/12 -3,625 EURF Euro-Pfandbriefe Reihe 102 / 2003—2011AT0000109020




s, OM, AO�

WandelanleihenHYPO Wohnbaubank AG

99—11/1 10 08.01.75) 08.01.11 —,— 103,15 13/12 -ATS 08.01.0110:104 HYPO-Wonbaub. "OÖ" WandelSVAT00003075741999—10/13 93) 1 01.07. 01.07.10 —,— 108,90 13/12 -EUR 01.07.0110 : 144,5 Hypo-Wohnbaub. "OÖ"AT0000307699

02—12/19 1 30.12. 30.12.12 —,— 105,00 28/12 -EUR 30.12.0410:144 Hypo Wandelschuldverschr. OÖAT000030319303—13/19 1 10.07. 10.07.13 —,— 97,25 23/07 -EUR 71)10.07.0510:143,495 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT0000303417

2004—2017/ 23 1 27.04. 27.04.17 —,— 99,10 28/12 -EUR 27.04.0610:144 Wandelschuldv. „OÖ"39)AT00003036802005—2019/ 14 1 02.03. 02.03.19 —,— 98,50 23/12 -EUR4 var. Wandelschuldv. „OÖ“129)AT00004910482005—2019/ 22 1 06.06. 06.06.19 —,— 98,00 23/12 -EUR4 CMS-linked Wandelschuldv. „OÖ“129)AT00004911212005—2020/ 24 1000 06.06. 06.06.20 —,— 100,00 23/12 -EUR3,33 Wandelschuldv. „OÖ“AT00004911472005—2020/ 32 1 07.07. 07.07.20 —,— 97,00 23/12 -EUR4 CMS-linked Wandelschuldv. „OÖ“129)AT00004912202005—2026/ 36 1 29.10. 29.10.26 —,— 98,00 23/12 -EUR4 Fix / var. Zielkupon Wandelschuldv. „OÖ“147)AT00004912612005—2025/ 39 10 08.08. 08.08.25 100,00 —,— -EUR4 Fix / var. Zielkupon Wandelschuldv. „Stmk.“147)AT00004912952005—2026/ 41 1 28.10. 28.10.26 —,— 98,00 23/12 -EUR4 Fix / var. Zielkupon Wandelschuldv. „OÖ“147)AT0000491311

Pro Wohnbau AG1994—(2004) 2014 10 22.03. 22.03.14 —,— 100,00 27/10 -ATS 22.03.951 : 84,5 Bank Austria Wohnbau AGAT0000160205




v�

Bankanleihen ausländischer EmittentenLandesbank Baden Württemberg

� 1000 14.02.20 —,— 100,00 04/09 -EURLandesbank Baden-Württemberg Multicall Zero Notes 00—20XS0107782806



s, OM, AO�


Kapitalgarantierte Index- und Basket linked BondsAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG

AT0000212568 60) Blue Chip Bonus Bond 29.10. 29.10.08 —,— 94,30 28/12 -Aktienbasket10EUR2001—2008/9AT0000473533 5 30) Sprinter Anleihe 18.07. 18.07.12 —,— 95,00 28/12 -Aktienbasket1EUR2005—2012/8

Bank Austria Creditanstalt AGAT0000248315 0,75 Global Index Garant Schuldv. 01.04. 01.04.15 —,— —,— -EUSTX50,Nikkei225,S&P5001000EUR04/2004

Bankhaus Krentschker & Co. AGAT0000225230 1 53) Retro Garant Anleihe 04.07. 04.07.09 114,00 107,00 30/11 -Aktienportfolio10EUR03—09

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)AT0000306832 BAWAG DACHS Anleihe 28.10.08 151,20 150,48 30/11 -DAX10ATS1998—08/30AT0000306949 68) BAWAG NIPPON B.(Nikkei225) 30.06. 30.06.09 99,63 96,24 30/11 -Nikkei 2251EUR1999—09/12

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -21Nr. 248dzt. Zinssatz %ISI - Nr. vLetzter Kurs,


in 100s, OM, AO�

AT0000323431 68) BAWAG New Economy Bond 23.05. 23.05.08 93,68 93,36 30/11 -Nasdaq, Nemax1EUR2000—08/8AT0000349501 Schuldverschr. Treppenperformer 2 12.06.07 103,88 100,89 30/11 -Indexbasket1EUR01—07/25AT0000349626 Hedge Bond 16.08.11 16.08.11 82,30 82,30 30/11 -Combinvest Frick250EUR01—11/36/PPAT0000350004 Index Garant Bond 01.07.12 01.07.12 —,— —,— -EUSTX501000EUR02—12/PPAT0000350137 Kap.Gar. Indexperf. Bond 16.07.07 16.07.07 126,60 125,76 30/11 -EU50,FTSE,SP,SMI1EUR02—07AT0000351085 Kapitalgarantierter Intexgarant DJ Eurostoxx50 Schuldv. 24.10.09 126,17 122,76 30/11 -Eurostoxx501EUR03—09

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000272497 80) DIE ERSTE Welt-Index Anl. 22.06.12 —,— 182,20 27/12 -FTSE,DAX,CAC,N225,S&P10000ATS1997—12/3AT0000272737 8 68) Erste Bank Japan Stock-Bond 04.05. 04.05.08 —,— 99,75 27/12 -Nikkei22510000ATS1998—08/15/PAT0000274873 Principal Prot. CIS Fund-li. Notes 24.09.08 —,— 115,90 27/12 -Cap. Increase Strat. F.10EUR01—08/15AT0000275078 Lock the best Index-Schuldv. 01.02.07 —,— 113,40 27/12 -Indexbasket10EUR02—07/3AT0000275185 Peak Bond 30.04.09 —,— 99,85 27/12 -Fonds linked Notes10EUR02—09/6AT0000275375 Principal Prot. CIS Fund-li. Notes 26.05.06 —,— 112,80 27/12 -CIS Fund10EUR02—06/7AT0000137104 Öff. Euro-Stoxx Pfandbr. 24.07.07 117,50 100,75 21/12 -EUSTX501000EURR. 10/02—07/PAT0000275771 GIGA-Zertifikat SV 21.11.07 —,— 118,45 27/12 -S&P,Nikkei,EUST5010EUR02—07/14AT0000275904 TTT Garant Notes 10.08.08 —,— 93,80 28/12 -Handelsportfolio10EUR03—08/5AT0000298161 1 53) Erste Bank Blue Chip Garant Schuldv. 27.05. 27.05.09 —,— 110,40 27/12 -Aktienbasket10EUR03—09/8AT0000298179 Principal Protected CIS+ Notes 27.05.09 —,— 115,80 27/12 -CIS Plus Class D Sh.10EUR03—09/9AT0000298187 CIS+ Notes 27.05.07 —,— 119,20 27/12 -CIS Plus Class B Sh.10EUR03—07/10AT0000298237 2 Principal Protected CIS+ Notes 01.07. 01.07.13 107,32 107,12 23/12 -CIS Plus Class E Sh.10EUR03—13AT0000137286 88) Blue Chip Garant III Öffentlicher Pfandbrief R. 30.09. 30.09.09 —,— 106,20 27/12 -10� EUR28/03—09AT0000298252 1 53) Erste Bank Blue Chip Garant II Schuldv. 30.06. 30.06.09 —,— 112,30 27/12 -Aktienbasket10EUR03—09/11AT0000136239 1 53) Blue Chip Garant IV Pfandbrief R. 17.11. 17.11.09 —,— 96,85 27/12 -Aktienbasket10EUR23/03—09AT0000298302 88) Erste Bank Inflations Bond 12.12. 12.12.08 —,— 103,70 27/12 -HIPC-Inflationszinss.10EUR2003—2008/17AT0000298351 Principal Protected CIS+Notes 27.01.10 —,— 106,80 27/12 -CIS Plus Class D Sh.10EUR2004—2010/8AT0000298393 88) Erste Bank Blue Chip - Lock in 21.02. 20.02.10 —,— 95,50 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2010/3AT0000298435 Rohstoffzertifikat Schuldv. 18.03.11 —,— 104,35 27/12 -GS Non-Energy+Energy Index10EUR2004—2011/5AT0000298484 88) Blue Chip-Kuponjäger Schuldv. 27.04. 27.04.07 —,— 105,25 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2007/7AT0000298518 63) Blue Chip-Dynamik Bond 11.06. 11.06.10 —,— 97,30 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2010/9AT0000298625 2,5 73) Blue Chip-Dynamik Bond II 30.07. 30.07.10 —,— 97,65 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2010/11AT0000298641 2 73) Blue Chip-Dynamik Bond III 30.09. 30.09.10 —,— 95,35 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2010/13AT0000298823 World Basket Garant Bond 08.11.06 —,— 100,50 27/12 -Index-Basket10EUR2004—2006/16AT0000298906 5,5 20) Blue Chip-Performance Bond 06.12. 06.12.11 —,— 96,40 27/12 -Aktienbasket10EUR2004—2011/20AT0000298930 Rainbow Bond 30.12.16 100,00 100,00 30/12 -Indizes + Hedgefonds1000EUR2004—2016AT0000298815 Euro Stoxx 50 Garantie-Schuldv. 04.01.16 —,— 99,00 20/05 -Euro Stoxx 5010EUR2005—2016AT0000298948 5,6 27) 1 Blue Chip-Performance Bond II 27.01. 27.01.12 94,65 94,65 27/12 -Aktienbasket10EUR2005—2012/1AT0000299375 5,5 27) 1 Blue Chip-Performance Bond III 16.03. 16.03.12 —,— 95,50 27/12 -Aktienbasket10EUR2005—2012/4AT0000299615 5 79) 1 Blue Chip-Performance Bond IV 25.04. 25.04.12 —,— 108,75 27/12 -Aktienbasket10EUR2005—2012/7AT0000299383 Euro Stoxx 50 Garantie-Schuldv. II 03.05.16 —,— 96,77 20/05 -Euro Stoxx 5010EUR2005—2016AT0000299599 World Basket Garant Bond II 01.03.10 —,— 101,75 27/12 -EuStx50, S&P500, Nikkei 22510EUR2005—2010/5AT0000299961 64) ÖI Puffer Anleihe 01.06. 01.06.10 —,— 96,00 27/12 -GS WTI Crude Oil Exc.Ret.Ind.10EUR2005—2010/11AT0000299953 Principal Protected CIS+ Notes 27.06.12 —,— 102,50 27/12 -CIS Plus Class D Sh.10EUR05—12/10AT0000300009 6 34) 1 Blue Chip Performance Bond V 30.06. 30.06.15 —,— 93,50 27/12 -Aktien-Basket10EUR2005—2015/12AT0000300629 Best-Asset-Portfolio Bond 24.08.12 —,— 94,00 27/12 -Index-Korb10EUR2005—2012/17AT0000301262 5 40) NR EB Blue Chip-Performance Bond VI 30.09. 30.09.15 —,— 94,50 27/12 -Aktienbasket10EUR2005—2015/18AT0000301916 Nikkei Bonus Bond 08.11.10 98,00 100,00 27/12 -Nikkei 22510EUR2005—2010/20

GiroCredit Bank AG d. Spark. (nunm. Erste Bank d. oesterr. Sparkassen AG)AT0000297684 80) GiroCredit Index-Bond 10.04.12 213,00 199,00 22/12 -S&O,AEX,DAX,FTSE10000ATS1997—12/9/P

HVB Alternative Financial Products AGAT0000469127 Value Protection I Notes 80)31.10.08 —,— 120,35 15/12 -Val.Tech.Sh. Sch.Fd.1076) EUR2000—08

Hypo Alpe-Adria-Bank AGAT0000327580 Alternative Strat. Bond 28.03.06 —,— 123,55 27/12 -Altern. Strat. Fund10EUR01—06AT0000345400 Garantieanleihe 03.12.08 —,— 134,35 27/12 -EUSTX,S&P,Nikkei5EUR02—08AT0000345467 Garantieanleihe 09.02.09 —,— 153,70 27/12 -EUSTX,S&P,Nikkei5EUR03—09AT0000490701 2,25 73) 1 G Bull or Bear — Anleihe 03.12. 05.12.11 —,— 97,25 27/12 -Aktienkorb5EUR2004—2011

HYPO TIROL BANK AGAT0000470067 1,3 G A.B.C. Index Garantie Bond 23.03. 23.03.15 —,— 102,00 27/12 -Index-Basket5� EUR05—2015

Investkredit Bank AGAT0000322722 TradeCom-CTA Pool Bond 31.05.12 100,92 99,74 16/12 -Marktneutr.Investm.20EUR2004—2012

Oberbank AGAT0000213921 2,875 79) 1 Oberbank Triple Garant 25.02. 25.02.13 98,60 98,75 07/12 -10EUR2005—2013AT0000213996 6 27) 1 Oberbank Winner Bond 20.05. 20.05.13 95,00 95,20 07/12 -10EUR2005—2013AT0000214044 6 20) 1 German Top 20 Schuldv. 22.11. 22.11.12 100,00 —,— -Aktienbasket10EUR2005—2012

Oberösterreichische Landesbank AGAT0000358270 Starfonds Best World Garantie Bond 09.11.07 94,00 92,00 29/03 -Starfonds10EUR00—07

Österreichische Volksbanken AGAT0000435300 GP Hedge Anleihe 16.09.09 —,— 98,00 30/12 -GP Hedge Fund10EUR02—09AT0000438981 2,75 58) EUR / USD Performance Target Bond 30.11. 30.11.10 98,56 99,32 30/11 -EUR / USD Kurs10EUR2004—2010AT0000439179 5,5 27) Walser Garantie Schuldv. 30.03. 30.03.11 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2005—2011

QUADRIGA Garant I GmbHAT0000341037 Quadriga Garantie I Anl. 28.06.12 —,— 123,31 19/12 -Quadriga Hedge Fund10EUR02—12

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.AT0000351093 5 Jahre Aktienindexperformer Schuldverschr. 05.11.08 136,56 132,84 30/11 -S&P,EUS50,SMI,FTSE,Nikkei500EUR

Raiffeisen Centrobank AGAT0000340120 Winner Garantie Zertifikate 29.07.09 112,34 110,48 28/12 -Welt Index10EUR02—09AT0000340187 2,5 Winner II Garantie Zertifikate 05.10. 08.10.10 125,90 124,20 28/12 -Welt Index10EUR02—10AT0000340575 1 53) Blue Chip Bond 03.03. 03.03.10 118,28 116,77 28/12 -Aktienbasket10EUR03—10AT0000340930 1 Blue Chip Bond II 18.06. 18.06.10 118,00 116,00 28/12 -Aktienbasket1053) EUR03—10AT0000436514 Winner Plus Garantiebond 01.11.09 136,19 135,50 28/12 -EStx50,SP500,Nik22510EUR03—09AT0000436779 East Winner Garantie-Zertifikat Schuldv. 03.09.11 176,30 174,90 28/12 -CECE Euro10EUR03—11AT0000437314 2 Winner Plus Garantiezertifikat 27.10. 28.10.11 123,67 123,19 28/12 -EuStx50,SP500,Nik22510EUR03—11AT0000467246 6 Blue Chip Bond III 19.12. 20.12.08 106,50 105,01 28/12 -Aktienbasket100EUR2003—2008AT0000473186 2,5 Winner Garantiezertifikate 18.02. 19.02.11 117,32 116,69 28/12 -EuStx50,S&P500,Nikkei2251063) EUR2004—2011AT0000478029 0,5 SMN Garantiezertifikate 04.03. 04.03.11 —,— —,— -SMN Futures Fund10EUR2004—2011AT0000473228 63) Blue Chip Bond IV 25.03.09 105,25 103,75 28/12 -Aktienbasket10EUR04—09AT0000478532 0,5 Hedge Fonds Garantiezertifikate 05.04. 05.04.11 93,25 93,50 28/12 -SMN Futures Fund10EUR2004—2011AT0000478656 Asian Winner Garantie-Zertifikate 08.06.11 118,50 116,57 28/12 -Nikk225,Kospi200,HangSe.,Taiwan10EUR04—11AT0000489364 0,5 Österreich Winner Garantiezertifikate 28.09. 28.09.11 —,— 135,70 02/11 -ATX10EUR2004—2011AT0000489679 1 Dyn.Mix Dachfonds Garantie-Zertifikate 20.10. 20.10.09 —,— 103,65 28/06 -Raiff. Dynamic Mix Dachfonds10EUR2004—2009AT0000489786 64) Blue Chip Bond V 28.11. 26.11.09 99,50 98,00 28/12 -Aktienbasket10EUR2004—2009AT0000480959 0,5 63) Uniqa CECE Winner Garantie-Zertifikate 01.12. 01.12.14 —,— —,— -CECE Euro-Index1EUR2004—2014AT0000481007 64) 6+20 Blue Chip Bond 24.02. 25.02.10 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2004—2010AT0000481148 East Winner 2 Garantie-Zertifikate 25.02.14 114,00 113,00 28/12 -CECE Euro10EUR05—14AT0000481379 0,5 63) ATX Winner Garantie-Zertifikate 11.03. 12.03.13 —,— —,— -ATX-Index10EUR2005—2013AT0000481296 63) Blue Chip Bond 6 29.03. 25.03.13 103,00 101,50 28/12 -Aktienbasket10EUR2005—2013AT0000481346 63) APO GARANT Schuldv. 29.03. 25.03.13 103,00 101,50 28/12 -Aktienbasket10EUR2005—2013AT0000481361 2 63) Winner Garantiezertifikate 06.03. 26.02.15 —,— —,— -EuStx50, S&P500, Nikkei 22510EUR2005—2015AT0000481262 AUSTRIA Value Basket V Zertifikate 01.08.06 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2005—2006



in 100s, OM, AO�

AT0000453444 7,25 27) Meinl 7,25 & 7,25 Garant Schuldv. 13.06. 13.06.13 97,00 97,00 28/12 -Aktienbasket1EUR2005—2013AT0000453493 0,5 Wiener Walzer Österreich Winner 2 (ATX) Garantiezertifikate 08.06. 11.06.13 114,11 113,40 28/12 -10EUR2005—2013AT0000453535 63) Best of Winner Schuldv. 04.11.13 102,50 102,50 28/12 -EUSTX50,DJ AIG Comm.I,FTSE EPR10EUR2005—2013

Raiffeisen Zentralbank Österreich AGAT0000285408 0,5 Capital Guar. R316-Fund Note 30.05. 30.05.17 —,— —,— -R316 Fonds10000EUR2005—2017/PP/12

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000437611 Epicon Best Hedge 125% Notes 18.12.13 —,— —,— -Plenum Focus Fund210EUR03—13/26AT0000437686 Raiffeisen fin4cast Garant 13.04.11 91,48 91,48 19/12 -Raiff.fin4cast Gl.Market Neutr.F.10EUR2004—2011/4

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGAT0000352802 62) F EUSTX 50 Top Coup.Note 03.09. 03.09.07 —,— 100,00 29/12 -EuroStoxx501000EUR02—07/23AT0000352836 Triple A Index Garant SV 31.10.09 101,70 100,30 14/12 -Hedge Fund A.W.I.10EUR02—09/25AT0000354188 GDF 4 Nullkuponanleihe 31.12.14 109,94 104,82 30/12 -Swap0,5EUR03—14/07AT0000509120 GDF 7 — Nullkuponanleihe 31.03.16 —,— —,— -Swap-Verträge0,1EUR2004—2016/10AT0000509443 "HFRX Global Garant" Schuldverschreibung 15.10.14 —,— —,— -HFRX Global Hedge Fund Index10EUR2004—2014/18

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AGAT0000107875 88) Nikkei-li. Öffentl.Pfandbriefe 15.10. 15.10.09 —,— 91,50 12/12 -Nikkei 22510EURR.87/99—09AT0000107883 63) EURO STOXX 50-li. Öffentl.Pfandbr. 10.04. 10.04.07 —,— 101,50 12/12 -EURO STOXX 5010EURR.88/00—07XS0146055925 C-Quadrat Alternat. Gar. Notes 03.06.09 —,— 100,40 12/12 -C-Quadrat Fund1EUR03—09XS0159980597 Zulauf Balanced Note 20.12.06 —,— 104,35 15/12 -Abs.PlusEur.HedgeF.10EUR02—06XS0164902370 Zulauf Balanced Notes 20.03.07 —,— 101,80 12/12 -Abs. Plus Europ. Hedge F.10EUR03—07XS0208518729 Peak Lock In Bond 29.12.14 —,— 116,15 12/12 -EUSTX50, S&P500, Nikkei 225500EUR2004—2014XS0208597921 64) Peak Lock In Bond 29.12.14 —,— 111,30 15/12 -EUSTX50, S&P500, Nikkei 225500EUR2004—2014XS0208598143 64) Swing Constellation Bond Dezemb 28.12.12 —,— 94,30 12/12 -Aktienkorb500EUR2004—2012

Unprotected Index- und Basket linked BondsBAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)

XS0227157129 CHF/TRY Exchange Rate Index Linked Notes 11.08.08 —,— —,— -CHF/TRY Kurs500CHF2005—2008/S.0517XS0227156667 CHF/TRY Exchange Rate Index Linked Notes 11.08.09 —,— —,— -CHF/TRY Kurs500CHF2005—2009/S.0518XS0227157632 CHF/TRY Exchange Rate Index Linked Notes 11.08.10 —,— —,— -CHF/TRY Kurs500CHF2005—2010/S.0519

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000298245 Famosa performance linked Notes 06.08.13 —,— 79,27 27/12 -Portfolio10EUR03—13XS0187469647 Erste Bank USD CIS Plus Notes 01.03.08 107,21 102,72 23/12 -CIS Plus Class C Sh.1000USD2004—2008/DIP S. 229AT0000298419 MSCI Hedge Invest Bond 27.02.11 —,— 102,44 28/12 -MSCI Hedge Invest Index1EUR2004—2011XS0193553905 CIS Plus Notes 01.06.08 105,12 102,40 23/12 -CIS Plus Fund1000CZK2004—2008/Serie 245XS0224155142 Index Linked Notes 07.08.06 —,— 100,00 29/07 -JPMI1000EUR2005—2006/S. 302XS0227009791 10 Year BRL/CHF Exchange Rate Linked Structured Notes 24.08.15 —,— 100,00 28/12 -BRL/CHF Kurs2500CHF2005—2015/S. 311XS0226415734 BRL / CHF Exch. Rate-li Notes 18.08.09 —,— 100,00 28/12 -BRL / CHF Kurs2500CHFS.309/ 2005—2009XS0226415908 BRL / CHF Exch. Rate-li Notes 18.08.11 —,— 100,00 28/12 -BRL / CHF Kurs2500CHFS.310/ 2005—2011

HVB Alternative Financial Products AGAT0000468947 7 7 % Mortgage-Linked Anleihe 31.10. 31.10.07 —,— 59,05 15/12 -Value Gain Sub Fund1000076) ATS1997—07AT0000469036 7 7 % Value Strategy Bond 01.10. 80)01.10.08 —,— 91,90 15/12 -A-Sh. Sch.Fd.100076) ATS1998—08AT0000469044 Value Strategy Prämienbond 80)01.10.08 —,— 149,30 15/12 -B-Sh. Sch.Fd.100076) ATS1998—08AT0000469093 Value Technology Prämienbond 80)01.04.10 —,— 107,10 15/12 -Val.Prot.I-Fd.1076) EUR2000—10

Investkredit Bank AGAT0000322490 CIS Fund linked Euro Notes 15.11.06 —,— 118,70 28/12 -CIS Fund1000EUR01—06AT0000322565 CULTOR Long/ Short Equity Performance-li Notes 29.06.07 —,— 128,48 13/09 -Famosa-Fonds10EUR2002—2007AT0000322672 Goldpreis-gekoppelte EUR-Schuldverschr. 30.05.08 —,— 115,00 27/12 -10EUR03—08AT0000322656 CIS-plus Fund linked Notes 25.03.08 —,— 122,34 28/12 -CIS-plus Fund1000EUR2003—2008AT0000322706 CIS Fund linked Notes 24.10.08 —,— 109,20 28/12 -CIS Fund10EUR03—08AT0000322755 CIS Equity linked Anleihe 29.06.09 —,— 106,19 28/12 -CIS Equity Fund1000EUR2004—2009

Oberösterreichische Landesbank AGAT0000133335 7,4 NF Hypo-OÖ Kn.in EuroStoxx50 Pf. 16.02. 80)16.02.06 —,— 86,25 30/12 -EuroStoxx505000EUR133/1999—06

Österreichische Volksbanken AGAT0000439815 Europa Bonus Performer 12.09.11 —,— —,— -DJ Euro STOXX50STK2005—2011/Tranche 5AT0000439906 Japan Turbo Performer 24.10.11 —,— —,— -Nikkei 225STK2005—2011

Raiffeisen Centrobank AGAT0000489133 AUSTRIA Value Basket IV Zert. Schuldv. 01.08.06 —,— 111,00 22/12 -Österr. Aktien10EUR2004—06

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AGXS0154745300 GNI Dynamik Capital Bond 14.08.09 —,— 95,25 02/12 -GNI Dyn.EURTrad.F.10EUR2002—09XS0172641929 Double AR Note 15.07.08 —,— 98,61 12/12 -Trem.Mkt.Neutr.F.+GAMTr.(V)F.500EUR2003—2008XS0184231461 Triple AR Notes 23.01.09 —,— 99,88 15/12 -TremontOpp.F,GAMDivII,StBarbNeutr50EUR2004—2009XS0208597848 Best of Bond 28.12.12 —,— 104,70 12/12 -EUSTX50, EPRA Index500EUR2004—2012AT0000310867 CIS Equity Linked Schuldverschreibungen 27.01.15 —,— 102,45 28/12 -CIS Equity Fund1000EUR2005—2015

Unprotected Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateBNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH

DE000BNP7VS6 GEWINNER-BONUS-Zertifikate 23.11.07 —,— —,— -Dow Jones EURO STOXX 50®STK2005/2010

Reverse Convertible Notes

AT0000336375 7,1 NF Hyp-Bgld.Cash or EuroStoxx 50 SV 05.11. 80)05.11.07 —,— 107,10 04/07 -EuroStoxx5010000DEM1998—07/P

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)AT0000349709 8,3 Knock-In Rev.Conv. Bond 03.10. 03.10.06 97,75 98,22 30/11 -Nasdaq 100 Index1000EUR01—06/PP/38AT0000349717 8,3 Knock-In Rev.Conv. Bond 19.11. 19.11.06 97,98 98,45 30/11 -Nasdaq 100 Index1000EUR01—06/PP/39

Österreichische Volksbanken AGAT0000435490 8,17 OEVAG Reverse Conv. Anl. 14.01. 14.01.08 —,— 100,00 30/12 -EuroStoxx 5010000EUR03—08

Kapitalgarantierte Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateÖsterreichische Volksbanken AG

AT0000435722 Turbo Performer Zert. 28.05.08 —,— 135,50 28/01 -EUSTX501STK03—08



in 100s, OM, AO�

Raiffeisen Zentralbank Österreich AGAT0000284716 RZB-Garantieanlage Ertrag 01.06.06 —,— 84,68 18/12 -Raiff.-Dachf.Ertrag (WKN 081892)1STK01—06/1

Unprotected Index-, Basket- und Equity PartizipationszertifikateBAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)

AT0000350517 SPHINX Zertifikate 31.03.08 1.139,54 1.141,91 30/11 -SPhinX Class A Sh.1STK02—08

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000298443 EBAI-Indexzertifikat 20.01.16 106,90 104,70 23/11 -EBAI-Index1STK04—16AT0000298450 EBAI-Indexzertifikat 20.01.10 106,90 104,70 14/11 -EBAI-Index1STK04—10

Österreichische Volksbanken AGAT0000440102 Indexzertifikate auf 5 europäische Staatsanleihen 31.01.11 10,14 —,— -5 europäische Staatsanleihen®STKAT0000435854 Europa Bonus Performer 01.09.09 —,— —,— -DJ Euro Stoxx 50STK2003—2009/2

Raiffeisen Centrobank AGAT0000467253 EuroSTOXX Bonus Lock-In Zertifikate 16.12.08 —,— 33,05 08/11 -EuroSTOXX 50STK03—08

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AGAT0000486154 DAX - Indexzertifikat —,— —,— -DAXSTK2004/03

ISI - Nr. vLetzter Kurs, am

Preise in EUR

LetzterTiefstHöchstErsterSchluss auktion

Eröff. auktion

29 . 12.Tilgungs, OM, AO�Fixing

Partizipationszertifikate mit fortlaufendem Handel

Open End Index-Zert. 2005 auf den CECE-Euro IndexAT0000489034 —,— 22,50 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22,26

Österreichische Volksbanken AGDJ Euro Stoxx 50 Deep Discount-Zertifikate 2005—2010AT0000439039 —,— 18,96 02/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 05.01.10 —,—

Raiffeisen Centrobank AGOpen End Indexzert. MSCI WorldAT0000340138 —,— 10,50 30/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 10,64Open End EuroStoxx 50 Indexzert.AT0000340146 36,18 36,07 23/12 -36,1836,18 36,1836,18—,— —,— 36,23Open End RDX Indexzert.AT0000340153 14,09 14,11 28/12 -14,0914,09 14,0914,09—,— —,— 14,00Open End ATX Indexzert.AT0000340161 36,72 36,34 28/12 -36,7236,72 36,7236,72—,— —,— 36,68Open End CECE Indexzert.AT0000340179 —,— 21,86 20/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22,34Open End CECE EUR Index-Zert.AT0000340500 —,— 22,51 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22,26Open End Long TurboZert. CECE EUR 03AT0000340534 —,— 12,86 19/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15,62Open End Long Turbo Zert. RDX 03AT0000340542 10,14 10,35 27/12 -10,1410,14 10,1410,14—,— —,— 10,09Open End Zertifikate auf DAXAT0000436589 54,78 54,68 27/12 -54,7854,82 54,7854,82—,— —,— 54,65Open End Turbo Long Zertifikate auf EuroStoxx 50AT0000437025 —,— 12,40 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13,54Turbo-Short-Zert./InfineonAT0000453030 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 0,26Turbo-Long-Zert./NokiaAT0000453089 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.03.06 0,66Turbo-Long-Zert./NokiaAT0000453097 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 0,75Turbo-Long-Zert./Royal DutchAT0000453139 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 0,64Turbo-Long-Zert./SoftwareAT0000453287 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.03.06 1,90Turbo-Long-Zert./SoftwareAT0000453295 —,— 1,64 05/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 2,03Turbo-Long-Zertifikat/Raiffeisen InternationalAT0000453360 —,— 3,03 11/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 3,07Turbo-Long-Zertifikat/Raiffeisen InternationalAT0000453378 —,— 2,10 19/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 2,58Discount-Zertifikate/Raiffeisen InternationalAT0000453394 —,— 33,69 12/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 34,04Discount-Zertifikate/BetandWin.comAT0000453469 —,— 10,69 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 10,71Turbo-Long-Zert./Raiffeisen InternationalAT0000453477 —,— 2,05 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 2,10Turbo-Long-Zert./Raiffeisen International AGAT0000453550 —,— 1,55 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,61Discount-Zertifikate/Raiffeisen International AGAT0000453568 —,— 41,21 13/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 42,79Turbo-Long-Zert./voest-alpine AGAT0000453584 —,— 2,71 25/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 3,35Open-End-Turbo-Long-Zert./ATXAT0000453592 —,— 9,61 28/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11,17Discount-Zert./Raiffeisen Int. AGAT0000453618 —,— 48,13 15/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 49,07Turbo-Long-Zert./BetandWin.comAT0000453626 4,34 4,29 27/12 -4,344,34 4,344,34—,— —,— 18.11.06 4,48Open End Trubo-Long-Zert./ATXAT0000453634 —,— 7,89 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 8,62Anlage-Zert./Spängler Switch to Best PortfolioAT0000454285 1.020,00 1.020,00 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.06.11 —,— Turbo Long-Zert./Adidas AGAT0000454293 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 4,49Turbo Long-Zert./Adidas AGAT0000454301 —,— 3,81 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 4,01Turbo Long-Zert./Allianz AGAT0000454327 —,— 2,73 09/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 3,09Turbo Long-Zert./Allianz AGAT0000454335 2,69 2,73 28/12 -2,692,69 2,692,69—,— —,— 15.03.07 2,72Turbo Short-Zert./Allianz AGAT0000454343 —,— 0,50 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,48Turbo Long-Zert./Altana AGAT0000454350 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,83Turbo Long-Zert./Altana AGAT0000454368 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,64Turbo Long-Zert./BASF AGAT0000454384 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,63Turbo Long-Zert./BASF AGAT0000454392 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,34Turbo Long-Zert./Bayer AGAT0000454418 —,— 1,30 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,29Turbo Long-Zert./Bayer AGAT0000454426 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,19Turbo Short-Zert./Bayer AGAT0000454434 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 —,— Turbo Long-Zert./BMW AG St.AT0000454442 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,77Turbo Long-Zert./BMW AG St.AT0000454459 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,58Turbo Short-Zert./BMW AG St.AT0000454467 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,55Turbo Long-Zert./DaimlerChrysler AGAT0000454475 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,93Turbo Long-Zert./DaimlerChrysler AGAT0000454483 —,— 0,60 16/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,74Turbo Short-Zert./DaimlerChrysler AGAT0000454491 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,33Turbo Long-Zert./Dt. Telekom AGAT0000454509 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,18Turbo Short-Zert./Dt. Telekom AGAT0000454525 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,33Turbo Long-Zert./Deutsche Bank AGAT0000454533 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,80Turbo Long-Zert./Deutsche Bank AGAT0000454541 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,42Turbo Long-Zert./Deutsche Börse AGAT0000454566 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,32Turbo Long-Zert./Deutsche Börse AGAT0000454574 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,03Turbo Long-Zert./Dt. Postbank AGAT0000454590 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,15Turbo Long-Zert./Dt. Postbank AGAT0000454608 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,07Turbo Short-Zert./Dt. Postbank AGAT0000454616 —,— 0,61 24/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,29Turbo Long-Zert./EON AGAT0000454624 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,53Turbo Long-Zert./EON AGAT0000454632 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,24Turbo Long-Zert./Ericsson BAT0000454657 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,85Turbo Long-Zert./Ericsson BAT0000454665 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,75Turbo Long-Zert./Infineon Technologies AGAT0000454681 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,82Turbo Long-Zert./Infineon Technologies AGAT0000454699 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,53Turbo Short-Zert./Infineon Technologies AGAT0000454707 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,29Turbo Short-Zert./Infineon Technologies AGAT0000454715 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,59Turbo Long-Zert./Lufthansa AGAT0000454723 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,44Turbo Long-Zert./Lufthansa AGAT0000454731 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,39Turbo Short-Zert./Lufthansa AGAT0000454749 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,15Turbo Long-Zert./Münchner Rück Versicherung AGAT0000454756 —,— 2,83 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 3,27Turbo Long-Zert./Münchner Rück Versicherung AGAT0000454764 2,99 2,85 19/12 -2,993,07 2,993,07—,— —,— 15.03.07 2,99Turbo Long-Zert./NokiaAT0000454780 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,59Turbo Long-Zert./NokiaAT0000454798 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,54Turbo Long-Zert./SAP AGAT0000454814 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 3,48Turbo Long-Zert./SAP AGAT0000454822 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,90Turbo Short-Zert./SAP AGAT0000454830 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,45

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 Nr.248B -24ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Turbo Long-Zert./Schering AGAT0000454848 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,40Turbo Long-Zert./Schering AGAT0000454855 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,01Turbo Long-Zert./Siemens AGAT0000454871 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,16Turbo Long-Zert./Siemens AGAT0000454889 —,— 1,87 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,97Turbo Long-Zert./Software AGAT0000454905 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,29Turbo Long-Zert./Software AGAT0000454913 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,11Turbo Long-Zert./Volkswagen AGAT0000454939 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,77Turbo Long-Zert./Volkswagen AGAT0000454947 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,63Turbo Short-Zert./Volkswagen AGAT0000454954 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,69Turbo Long-Zert./AWD AGAT0000454962 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,73Turbo Short-Zert./AWD AGAT0000454988 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,52Turbo Long-Zert./AT&S AGAT0000454996 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,42Turbo Long-Zert./AT&S AGAT0000455001 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,33Turbo Long-Zert./Bilfinger AGAT0000455027 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,08Turbo Long-Zert./Bilfinger AGAT0000455035 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,90Turbo Short-Zert./Bilfinger AGAT0000455043 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 0,30Turbo Long-Zert./Andritz AGAT0000455050 —,— 2,25 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 2,29Turbo Long-Zert./Erste Bank AGAT0000455068 —,— 1,19 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 1,22Turbo Long-Zert./OMV AGAT0000455076 —,— 1,15 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 1,21Turbo Long-Zert./Raiffeisen InternationalAT0000455084 —,— 0,96 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 1,21Turbo Long-Zert./voestalpine AGAT0000455092 —,— 2,47 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 2,51Turbo Short-Zert./Raiffeisen InternationalAT0000455100 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,49Turbo Long-Zert./CECE EURAT0000455118 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 7,06Turbo Long-Zert./CECE EURAT0000455126 —,— 4,30 23/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 5,63Turbo Long-Zert./RDX EURAT0000455134 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 7,33Turbo Long-Zert./RDX EURAT0000455142 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 5,14Turbo Short-Zert./RDX EURAT0000455159 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 2,49Turbo Short-Zert./RDX EURAT0000455167 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 5,99Turbo Long-Zert./CTX EURAT0000455175 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 8,17Turbo Long-Zert./CTX EURAT0000455183 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 5,31Turbo Short-Zert./CTX EURAT0000455191 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 1,93Turbo Long-Zert./HTX EURAT0000455209 —,— 12,32 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 12,76Turbo Long-Zert./HTX EURAT0000455217 —,— 7,73 07/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 7,99Turbo Short-Zert./HTX EURAT0000455225 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 6,64Turbo Long-Zert./PTX EURAT0000455233 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 7,29Turbo Long-Zert./PTX EURAT0000455241 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 4,91OE Turbo Long-Zert./ATXAT0000455266 6,50 6,20 23/12 -6,506,50 6,506,50—,— —,— 6,60Anlage-Zert./WasserbasketAT0000455290 10,00 10,05 28/12 -10,0010,09 10,0010,05—,— 10,05 9,82Turbo Long-Zert./BetandWinAT0000455308 2,95 2,95 27/12 -2,952,99 2,952,99—,— —,— 18.08.07 3,04Discount-Zert./UNIQA VersicherungAT0000455332 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 2,00Turbo Long-Zert./UNIQA VersicherungAT0000455340 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,54Turbo Long-Zert./voestalpineAT0000455357 1,02 —,— -1,021,02 1,021,02—,— —,— 18.08.07 1,04Turbo Long-Zert./BetandWin.comAT0000455365 1,75 1,71 28/12 -1,751,75 1,751,75—,— —,— 18.08.07 1,82OE Turbo Short-Zert./ATXAT0000455373 —,— 3,66 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 3,31Open End Zertifikate auf Nasdaq-100 IndexAT0000467071 —,— 13,95 20/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14,11Open End Turbo Long Zert. auf dne CECE EUR IndexAT0000467964 —,— 13,77 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13,67Open End Zertifikate 2004 auf SMI - IndexAT0000473194 —,— 75,96 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 76,19Open End Zertifikate 2004 auf S&P/ MIB - IndexAT0000473202 36,04 34,50 19/09 -36,0436,04 36,0436,04—,— —,— 35,96Open End Zertifikate 2004 auf Nikkei 225 - IndexAT0000473210 —,— 11,47 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11,74Open End Turbo Long Zertifikate auf ATX/ 1500AT0000473244 —,— 14,95 18/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20,64Open End Turbo Long Zertifikate auf ATX/ 1300AT0000473251 —,— 18,68 25/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22,78Open End Indexzertifikate auf den ATX five IndexAT0000473293 24,05 23,40 05/12 -24,0524,05 24,0524,05—,— —,— 23,99Bonus Zertifikate 2004—2009 auf den RDX Euro IndexAT0000478177 —,— 11,62 15/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 27.02.09 12,10Bonus Zertifikate 2004—2009 auf den CECE Euro IndexAT0000478185 —,— 16,65 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 27.02.09 16,76Bonus-Zert./CECE® EURAT0000478649 —,— 141,10 21/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.12.10 158,87Turbo-Long-Zert. 2004—2006 auf RHI / 16AT0000479514 —,— 0,74 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,72Turbo-Long-Zert. 2004—2006 auf voestalpine/ 45AT0000479522 —,— 3,48 25/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 4,04Turbo-Short-Zertifikate/BASF AG/56AT0000480397 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 23.06.05 —,— Turbo-Short-Zertifikate/Deutsche Bank AG/70AT0000480538 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17.12.05 —,— Turbo-Short-Zertifikate/Deutsche Postbank AG/37AT0000480611 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17.12.05 —,— Turbo-Short-Zertifikate/Münchner RückVersicherungs AG/92AT0000480751 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 23.06.05 —,— Bonus-Zertifikate/CECE EUR Index 04—09AT0000480926 —,— 19,98 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 27.02.09 20,01Turbo-Long-Zertifikate/CECE EUR/1000AT0000480934 —,— 7,27 14/04 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 12,44Turbo-Long-Zertifikate/CECE EUR/1200AT0000480942 —,— 9,59 15/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 10,47Open End Turbo-Long-Zert. 2004 auf Brent Crude Oil Future/ 35AT0000480967 —,— 1,16 20/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,29Open End Turbo-Long-Zert. 2004 auf Brent Crude Oil Future/ 30AT0000480975 —,— 1,57 29/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,69Open End Turbo-Long-Zert. 2004 auf den ATX/ 2050AT0000481098 —,— 14,71 09/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15,43Open End Turbo-Long-Zert. 2004 auf den ATX/ 2150AT0000481106 —,— 9,59 14/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14,39Bonus-Zert./ING GroepAT0000481171 —,— 23,02 23/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20.01.07 23,39Open End Anlagezertifikate/Energy-BasketAT0000481189 —,— 17,89 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17,79Open End Zertifikat 2005 auf den Ost-BasketAT0000481197 10,85 11,06 28/12 -10,8510,85 10,8510,85—,— —,— 10,85Open End Zertifikat 2005 auf den Ost-Basket XLAT0000481205 13,85 13,20 28/12 -13,8513,85 13,7013,70—,— —,— 13,52Turbo-Long Zertifikate/BETANDWIN.COM/22AT0000481213 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 14,91Open End Zertifikat 2005 auf den RDX EUR-IndexAT0000481221 14,03 14,34 27/12 -14,0314,03 14,0314,03—,— —,— 14,00Turbo-Long-Zertifikate 05—06/BetandWin.com/36AT0000481239 —,— 8,03 15/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 13,54Discount-Zertifikate 05—06/BetandWin.com/45AT0000481247 —,— 43,13 02/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 43,72Turbo-Long-Zertifikate/CECE EUR IndexAT0000481304 —,— 7,74 30/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 8,60Turbo-Short-Zertifikate/CECE EUR IndexAT0000481320 —,— 3,64 29/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 2,67EuroStoxx 50®AT0000481338 —,— 35,65 17/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 26.02.09 37,28Open End Zertifikat 2005 auf den ROTX EURAT0000481403 111,49 114,99 28/12 -111,49114,99 111,49114,99—,— —,— 111,49Turbo-Long-Zert./ BetandWin.com/ 47AT0000481411 —,— 12,00 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 12,46Bonus-Zert./DivDax®AT0000481429 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 09.12.06 10,77Bonus-Zert./DivDax®AT0000481437 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 29.09.07 11,09Bonus-Zert./DivDax®AT0000481445 —,— 11,14 12/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 27.09.08 11,48Bonus-Zert./Salzgitter AGAT0000481460 —,— 2,00 15/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 2,09Bonus-Zert./Allianz Versicherung AGAT0000481478 —,— 12,96 16/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 13,09Bonus-Zert./ContinentalAT0000481486 —,— 6,27 15/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 7,78Bonus-Zert./Schering AGAT0000481494 —,— 6,07 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 6,18Bonus-Zert./Metro AGAT0000481502 4,40 4,34 22/12 -4,404,40 4,404,40—,— —,— 30.06.07 4,35Bonus-Zert./Henkel KGAA Vzg.AT0000481510 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 8,42Bonus-Zert./MANAT0000481528 —,— 4,17 16/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 4,70Bonus-Zert./RWE AG StämmeAT0000481536 —,— 5,87 07/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 6,28Bonus-Zert./BayerAT0000481544 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 3,55Bonus-Zert./Linde AGAT0000481551 —,— 5,55 20/05 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 6,76Bonus-Zert./Deutsche Bank AGAT0000481569 —,— 8,79 13/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 8,61Bonus-Zert./Deutsche PostAT0000481577 —,— 2,08 14/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 2,18Bonus-Zert./BMW AG StämmeAT0000481585 —,— 3,89 16/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 3,90Bonus-Zert./Münchner Rück Versicherungs AGAT0000481593 —,— 12,06 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.06.07 12,07Open-End-Turbo-Short-Zert./Brent Oil Crude FutureAT0000481619 —,— 1,70 28/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,54Discount-Zertifikate/Romanian Traded IndexAT0000481627 —,— 9,36 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.09.06 9,16Discount-Zertifikate/Salzgitter AGAT0000481635 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.06.06 1,98Turbo-Long-Zert./AdidasAT0000481643 —,— 2,94 14/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.03.06 4,75Turbo-Long-Zert./AdidasAT0000481650 —,— 3,93 07/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06-05 5,10Turbo-Short-Zert./AltanaAT0000481718 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 0,99Turbo-Long-Zert./AllianzAT0000481734 —,— 4,27 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 4,32Turbo-Long-Zert./Deutsche BörseAT0000481767 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.03.06 3,39Turbo-Long-Zert./Deutsche BörseAT0000481775 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 3,59Turbo-Long-Zert./Deutsche PostbankAT0000481841 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.03.06 3,35Turbo-Long-Zert./Deutsche PostbankAT0000481858 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 3,35Turbo-Long-Zert./EricssonAT0000481932 —,— 1,06 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 1,06Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf AllianzAT0000488309 —,— 12,01 28/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 12,46Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Münchner RückAT0000488317 —,— 11,53 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 11,55Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf E.ONAT0000488325 —,— 6,90 19/05 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 8,62Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf VW StammAT0000488333 —,— 4,07 04/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 4,48Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf TUIAT0000488341 —,— 2,04 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 2,05Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Thyssen KruppAT0000488358 —,— 1,70 09/03 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,77Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Daimler ChryslerAT0000488366 —,— 4,27 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 4,28Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf BASFAT0000488374 —,— 5,80 22/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 6,35Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Zapf CreationAT0000488382 —,— 0,63 09/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 0,64Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Hugo Boss Vzg.AT0000488390 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 2,88Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Karstadt QuelleAT0000488408 —,— 1,12 23/05 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,54Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Hannover RückAT0000488416 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 3,07Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf Depfa BankAT0000488424 —,— 1,27 04/01 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,26

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -25Nr. 248ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Bonus-Zertifikate 2004—2006 auf NokiaAT0000488432 —,— 1,43 11/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,55Speed-Zertifikate 2004—2006 auf AllianzAT0000488440 —,— 11,37 21/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 11,84Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Münchner RückAT0000488457 —,— 9,73 28/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 11,39Speed-Zertifikate 2004—2006 auf auf E.ONAT0000488465 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 7,94Speed-Zertifikate 2004—2006 auf VW StammAT0000488473 —,— 3,56 02/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 4,53Speed-Zertifikate 2004—2006 auf TUIAT0000488481 —,— 2,22 29/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 2,02Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Adidas SalomonAT0000488499 —,— 12,62 29/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 12,85Speed-Zertifikate 2004—2006 auf AltanaAT0000488507 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 4,66Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Daimler ChryslerAT0000488515 —,— 3,50 10/01 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 4,60Speed-Zertifikate 2004—2006 auf InfineonAT0000488523 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 0,80Speed-Zertifikate 2004—2006 auf NokiaAT0000488531 —,— 1,46 04/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,59Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Ericsson BAT0000488549 —,— 2,93 21/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 3,14Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Hannover RückAT0000488556 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 3,07Speed-Zertifikate 2004—2006 auf Depfa BankAT0000488564 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 1,31Speed-Zertifikate 2004—2006 auf den CECE Euro IndexAT0000488572 —,— 15,59 18/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 15,63Speed-Zertifikate 2004—2006 auf den Euro Stoxx 50 IndexAT0000488580 —,— 29,85 20/04 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.07.06 35,35Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Gold/350AT0000488598 12,42 11,29 23/12 -12,4212,42 12,4212,42—,— —,— 12,02Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf den ATX/ 1700AT0000488788 —,— 12,42 17/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18,74Open End Turbo Long Zertifikate auf Allianz AGAT0000488879 —,— 5,93 01/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 8,26Open End Turbo Long Zertifikate auf Münchner Rück VersicherAT0000488887 —,— 5,13 01/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 7,06Open End Turbo Long Zertifikate auf Royal DutchAT0000488895 —,— 3,20 30/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 3,03Open End Turbo Long Zertifikate auf NokiaAT0000488903 —,— 0,69 09/05 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 0,91Open End Turbo Long Zertifikate auf Adidas Salomon AGAT0000488911 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 10,82Open End Turbo Long Zertifikate auf Altana AGAT0000488929 —,— 2,05 09/02 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,01Open End Turbo Long Zertifikate auf Infineon Technologies AGAT0000488937 —,— 0,25 14/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 0,19Open End Turbo Long Zertifikate auf Volkswagen AG StämmeAT0000488945 —,— 2,66 29/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,70Open End Turbo Long Zertifikate auf Deutsche Bank AGAT0000488952 —,— 4,78 14/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 4,93Open End Turbo Long Zertifikate auf Daimler Chrysler AGAT0000488960 —,— 2,31 14/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,40Open End Turbo Long Zertifikate auf Siemens AGAT0000488978 —,— 3,33 06/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 4,36Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Lukoil ADR/ 75AT0000489174 —,— 12,59 21/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13,42Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Gazprom ADR/ 20AT0000489190 —,— 4,23 07/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 4,39Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Surgutneftegaz ADRAT0000489216 —,— 2,33 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,32Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Sibneft ADR/ 15AT0000489224 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,78Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf den ATX/ 1850AT0000489372 —,— 14,69 20/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17,24Open End Anlage-Zertifikate 2004 auf SilberAT0000489380 7,60 7,10 16/12 -7,607,60 7,607,60—,— —,— 7,43Open End Anlage-Zertifikate 2004 auf GoldAT0000489398 —,— 42,60 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 43,45Open End Anlage-Zert. 2004 auf den Edelmetall-BasketAT0000489406 11,10 10,65 22/12 -11,1011,10 11,1011,10—,— —,— 10,90Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Silber/ 5AT0000489422 —,— 2,76 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,97Discount Zertifikate 2004—2006 auf Silber/ 7AT0000489455 —,— 4,56 31/01 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 26.08.06 5,63Discount Zertifikate 2004—2006 auf Silber/ 8AT0000489463 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 26.08.06 6,32Open End Turbo Long-Zert. 2004 auf den Edelmetall-Basket/ 40AT0000489471 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 7,43Open End Turbo Long-Zert. 2004 auf den Edelmetall-Basket/ 60AT0000489489 —,— 5,22 14/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 5,66Open End Turbo-Short-Zert. 2004 auf den Edelmetall-Basket/ 1AT0000489505 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,95Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Gold/375AT0000489638 —,— 9,66 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 10,11Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Gold/390AT0000489646 —,— 9,06 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 8,78Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Silber/5,5AT0000489653 —,— 2,42 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,53Open End Turbo Long Zertifikate 2004 auf Silber/6AT0000489661 —,— 2,20 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,09Discount Zertifikate auf Andritz AGAT0000489729 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17.02.06 4,97Open-End-Turbo-Long-Zertifikate/Brent Crude Oil Future/25AT0000489745 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,11Open-End-Turbo-Short-Zertifikate/Brent Crude Oil Future/80AT0000489760 —,— 2,09 14/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,40Open-End-Anlagezertifikate/Brent Crude Oil FutureAT0000489778 —,— 4,42 15/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 4,27Bonus-Zert./Stada ArzneimittelAT0000489950 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 17.11.07 23,36Beiersdorf AGAT0000489968 —,— 102,04 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 101,62Discount Zert. 2004—2006 auf den CECE Euro Index/ 1350AT0000489976 —,— 12,58 28/01 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 29.07.06 13,27Discount Zert. 2004—2006 auf den CECE Euro Index/ 1550AT0000489984 —,— 14,39 06/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 29.07.06 15,22Bonus-Zert./Karstadt QuelleAT0000489992 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 09.12.06 13,62RHIAT0000502406 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,47Telekom AustriaAT0000502414 —,— 0,32 02/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,31Discount-Zert./ATXAT0000502422 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 23,56Discount-Zert./ATXAT0000502430 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 27,98Discount-Zert./ATXAT0000502448 —,— 31,28 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 31,48Discount-Zert./AndritzAT0000502455 —,— 6,95 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07-05 6,98Discount-Zert./BetandWinAT0000502463 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 6,20Discount-Zert./Erste BankAT0000502471 —,— 4,01 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 4,02Discount-Zert./IntercellAT0000502489 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,71Discount-Zert./Mayr MelnhofAT0000502497 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 9,98Discount-Zert./OMVAT0000502505 3,96 3,84 22/11 -3,963,96 3,963,96—,— —,— 18.08.07 3,97Discount-Zert./PalfingerAT0000502513 —,— 5,47 16/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 5,41Discount-Zert./Raiff. Int. BankAT0000502521 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 3,73Discount-Zert./Raiff. Int. BankAT0000502539 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 4,43Discount-Zert./Raiff. Int. BankAT0000502547 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 4,89Discount-Zert./Sky EuropeAT0000502554 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 0,44Discount-Zert./UNIQA VersicherungAT0000502562 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 1,62Discount-Zert./voestalpineAT0000502570 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 6,59Discount-Zert./WienerbergerAT0000502588 —,— 2,76 28/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 2,84Discount-Zert./BMW VZAT0000502596 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 2,85Discount-Zert./RWE VZAT0000502604 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 4,73Discount-Zert./Volkswagen VZAT0000502612 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 2,97Discount-Zert./SalzgitterAT0000502620 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 3,72Discount-Zert./Heidelberg DruckAT0000502638 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 2,75Discount-Zert./FabasoftAT0000502646 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 0,64Discount-Zert./SüdzuckerAT0000502653 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 1,79Discount-Zert./ROTXAT0000502661 —,— 9,63 16/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.08.07 9,43OE Turbo-Long/Brent OilAT0000503016 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 0,66OE Turbo-Long/Edelmetall-BasketAT0000503024 —,— 0,65 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 0,64OE Turbo-Long/SilberAT0000503032 1,67 1,33 23/12 -1,671,67 1,671,67—,— —,— 1,52OE Turbo-Long/SilberAT0000503040 —,— 0,68 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,09OE Turbo-Short SilberAT0000503057 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— OE Turbo-Long/GoldAT0000503065 5,40 4,94 28/12 -5,405,40 5,405,40—,— —,— 5,38OE Turbo-Short GoldAT0000503081 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— OE Turbo-Long/Edelmetall-BasketAT0000503107 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 2,44Turbo Long-Zert./LukoilAT0000505342 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,76Turbo Long-Zert./LukoilAT0000505359 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,18Turbo Long-Zert./GazpromAT0000505367 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,91Turbo Long-Zert./GazpromAT0000505375 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,56Turbo Long-Zert./Norilsk NickelAT0000505383 —,— —,— -:—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 —,— Turbo Long-Zert./Norilsk NickelAT0000505391 —,— —,— -:—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 —,— Turbo Long-Zert./Unified EnergyAT0000505409 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,53Turbo Long-Zert./Unified EnergyAT0000505417 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,86Turbo Long-Zert./SurgutneftegazAT0000505425 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,64Turbo Long-Zert./SurgutneftegazAT0000505433 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,05Turbo Long-Zert./SibneftAT0000505441 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,27Turbo Long-Zert./SibneftAT0000505458 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,43Turbo Long-Zert./PlivaAT0000505466 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,30Turbo Long-Zert./PlivaAT0000505474 0,48 —,— -0,480,48 0,480,48—,— —,— 16.08.07 0,46Turbo Long-Zert./Komercni BankaAT0000505482 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,01Turbo Long-Zert./Komercni BankaAT0000505490 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,67Turbo Long-Zert./CEZAT0000505508 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 3,81Turbo Long-Zert./CEZAT0000505516 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 4,96Turbo Long-Zert./ZentivaAT0000505524 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 4,48Turbo Long-Zert./ZentivaAT0000505532 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 6,50Turbo Long-Zert./Cesky TelecomAT0000505540 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 2,12Turbo Long-Zert./Cesky TelecomAT0000505557 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 2,94Turbo Long-Zert./PKN Orlen SAAT0000505565 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 2,35Turbo Long-Zert./PKN Orlen SAAT0000505573 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 3,11Turbo Long-Zert./KGHM Polska Miedz SAAT0000505581 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 3,95Turbo Long-Zert./KGHM Polska Miedz SAAT0000505599 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 4,69Turbo Long-Zert./LotosAT0000505607 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,62Turbo Long-Zert./LotosAT0000505615 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 2,25Turbo Long-Zert./Telekom PolskaAT0000505623 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,74Turbo Long-Zert./Telekom PolskaAT0000505631 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 1,10Turbo Long-Zert./OTP BankAT0000505649 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 5,57Turbo Long-Zert./OTP BankAT0000505656 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 6,76


am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Turbo Long-Zert./Magyar Olaj GazAT0000505664 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 —,— Turbo Long-Zert./Magyar TelekomAT0000505680 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,64Turbo Long-Zert./Magyar TelekomAT0000505698 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.08.07 0,80Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf BASF/ 27AT0000614607 —,— 3,01 22/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 3,56Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 Auf BMW St./ 21AT0000614615 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,26Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf DaimlerChrysler/AT0000614623 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 2,15Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Dt. Börse/ 24,50AT0000614631 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 3,58Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Dt. Bank/ 34,50AT0000614649 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 4,32Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf SAP/ 73,50AT0000614656 —,— 6,35 17/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 7,76Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Siemens/ 35,50AT0000614664 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 3,69Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Mobilcom/ 6,50AT0000614672 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,78Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Allianz/ 49,50AT0000614680 —,— 4,25 03/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 6,49Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Münchner Rück/AT0000614698 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 5,92Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Adidas Salomon/AT0000614706 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 8,28Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Altana/ 27AT0000614714 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,91Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Infineon/ 4,70AT0000614722 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,30Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf VW St./ 19AT0000614730 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 2,29Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Nokia/ 6,20AT0000614748 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,76Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Aareal Bank/ 13,AT0000614755 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,54Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf DEPFA/ 6,50AT0000614763 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,55Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf SilberAT0000614771 —,— 1,27 23/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,44Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Gold/ 350AT0000614789 9,22 6,01 21/06 -9,229,22 9,229,22—,— —,— 14.12.06 9,07Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf CECE EUR/ 730AT0000614797 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 10,45Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf Eurostoxx50/ 164AT0000614805 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 19,08Range Turbo-Long-Zertifikate 2004—2006 auf DAX/ 2350AT0000614813 —,— 28,56 20/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 29,21Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf BMW St./ 48AT0000614839 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,53Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf DaimlerChryslerAT0000614847 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,49Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf SAP/ 170,50AT0000614870 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,64Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf Siemens/ 82AT0000614888 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,86Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf Altana/ 63,50AT0000614938 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,78Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf Infineon/ 11AT0000614946 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,32Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf DEPFA/ 15,50AT0000614987 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 0,33Range Turbo-Short-Zertifikate 2004—2006 auf Eurostoxx50/ 38AT0000615273 —,— 4,88 14/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.12.06 1,84Open End Anlage-Zert. 2004 auf den Stahl-BasketAT0000615315 —,— 14,60 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14,86


1) Ab 06.06.2006 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt2) ab 07.02.2016 halbjährliche Zinsanpassung jeweils zum Kupontermin am 07.02. und am 07.08.3) Ab 15.12.2005 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt4) Ab 20.12.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt5) Ab 22.11.2005 halbjährliche Zinsanpassung - Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt6) Ab 27.01.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt7) ab Kuponermin 2015 jährliche Zinsanpassung8) Ab Kupontermin 10.10.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt9) Ab Kupontermin 13.04.2007 Ganzjahreskupon10) Ab Kupontermin 17.06.2010 jährliche Zinszahlungen und jährliche Zinsanpassung11) ab Kupontermin 2. 7. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung12) ab Kupontermin 2002 ganzjähriger Kupon und fixer Zinssatz 7%13) ab Kupontermin 2002 jährliche Zinsanpassung14) ab Kupontermin 2003 jährlich Zinsanpassung15) ab Kupontermin 2003 jährliche Zinsanpassung16) ab Kupontermin 2004 jährliche Zinsanpassung17) ab Kupontermin 2005 jährliche Zinsanpassung18) ab Kupontermin 2005 vierteljährlicher Kupon und variable Verzinsung; erster langer Kupon 17.04.2002 bis inkl. 17.04.200319) ab Kupontermin 2006 halbjährliche Zinsanpassung20) ab Kupontermin 2006 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt21) ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung22) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt23) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung. Ab Kupontermin 2006 Handel einschließlich Zinsen (telquel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.24) Ab Kupontermin 2006 Kupon vierteljährliche Zinsanpassung und vierteljährlicher Kupon25) Ab Kupontermin 2006 Stückzinsenberechnung für den Mindestkupon26) ab Kupontermin 2007 halbjährliche Zinsanpassung27) Ab Kupontermin 2007 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt28) Ab Kupontermin 2007 jä hrliche Zinsanpassung29) Ab Kupontermin 2007 jährliche Zinsanpassung30) ab Kupontermin 2007 Stückzinsenberechnung mit dem Mindestzinssatz von 1 %31) Ab Kupontermin 2007 vierteljährlicher Kupon und vierteljährliche Zinsanpassung32) ab Kupontermin 2008 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt33) ab Kupontermin 2008 jährliche Zinsanpassung34) Ab Kupontermin 2008 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt35) Ab Kupontermin 2008 keine Arrangementgeschäfte möglich, da Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung36) ab Kupontermin 2008 vierteljährliche Zinsanpassung37) Ab Kupontermin 2009 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung38) ab Kupontermin 2009 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt39) Ab Kupontermin 2009 jährliche Zinsanpassung40) Ab Kupontermin 2009 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.41) ab Kupontermin 2010 jährliche Zinsanpassung42) Ab Kupontermin 2010 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt43) ab Kupontermin 2010 Kupon vierteljährlich und vierteljähliche Zinsanpassung44) Ab Kupontermin 2011 jährliche Zinsanpassung45) ab Kupontermin 2012 jährliche Zinsanpassung46) Ab Kupontermin 2013 jährliche Zinsanpassung47) Ab Kupontermin 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt48) ab Kupontermin 2015 jährliche Zinsanpassung49) Ab Kupontermin 2015 Kupon vierteljährlich und vierteljährliche Zinsanpassung50) ab Kupontermin 2018 jährliche Zinsanpassung51) ab Kupontermin 28. 10. 1999 halbjährliche Zinsanpassung52) bis Kupontermin 2006 Nullkuponanleihe, danach Kuponumstellungsrecht lt. Emissionsbedingungen53) Bonusverzinsung möglich54) Die Zahlung d.für jede Zinsp.jährlich im nachhinein festgestellten Zinssätze erfolgt am Laufzeitende; k.Arrangementgeschäfte möglich55) Einmalige Kuponzahlung am Ende der Laufzeit56) einmalige Zinsanpassung am 07.03.200757) einmalige Zinsanpassung zum Kupontermin 199958) Einmalige Zinsanpassung zum Kupontermin 200759) Einmaliger Kupon von 4 % am 04.11.200660) eventuelle jährliche Ausschüttung am 29.10. von 10,5 %61) fixe Verzinsung von 6,5% vom 25.05.2005 bis inkl. 24.05.2006 und vom 25.05.2010 bis inkl. 24.05.201162) Handel einschließlich Zinsen63) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)64) Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt65) Handel einschließlich Zinsen (telquel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt66) KEIN CCP-fähiges Wertpapier67) keine Arrangementgeschäfte möglich68) keine Arrangementgeschäfte möglich, da Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt69) kurzer erster Kupon 05.07.2005-10.04.200670) kurzer erster Kupon 8.1.01-27.12.0171) Langer erster Kupon vom 03.07.2003 bis inkl. 09.10.200472) Langer erster Kupon vom 29.12.03 - 29.12.04 und kurzer letzter Kupon vom 30.12.22 - 28.12.2373) Mindestverzinsung74) nach 15.10.2006 Kupontermin immer am 31.12.; ein langer Kupon vom 15.10.2006-30.12.200775) Partizipationsscheine76) Schuldnerwechsel77) Schuldnerwechsel - neuer Schuldner: Brau Union AG78) Schuldnerwechsel: neuer Schuldner: BAWAG79) Stückzinsenberechnung für den Mindestkupon80) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen81) Verlängerbar bis 01.10.2017 bzw. 01.10.202782) Verlängerbar bis 202783) Vom 22.04.2005 bis inkl. 21.04.2009 Nullkuponanleihe; ab 22.04.2009 fixe Verzinsung von 4,2% und jährliche Zinszahlung am 22.04.84) Vom 29.08.2006 bis inkl. 28.08.2010 und vom 29.08.2011 bis inkl. 28.08.2015 Handel einschließlich Zinsen (telquel) halbjährliche Zinsanpassung, da Zinssatz erst im nachhinein bekannt85) von 26.11.2004 bis inkl. 25.11.2005 fixe Verzinsung; ab Kupontermin 26.11.2005 vierteljährliche Zinsanpassung86) Zinsanpassung ab Kupontermin 19. 1. 2000

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -27Nr. 24887) Zinsausschüttung am Tilgungstag88) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich89) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen90) Zinssatzänderungen gemäß Emissionsbedingungen91) Zinssatzänderungen sowie Handel einschließlich Zinsen (tel quel) bzw. ausschließlich Zinsen gemäß Emissionsbedingungen, da Zinssatz erst im nachhinein bekannt92) Zinssatzänderungen sowie Handel einschließlich Zinsen (tel quel) bzw. ausschließlich Zinsen gemäß Emissionsbedingungen, da Zinssatz erst im nachhinein bekannt93) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen94) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen95) Zinszahlung in Rand, deshalb keine Arrangmentgeschäfte möglich

DRITTER MARKTs, OM, AOISI - Nr. dzt. Zinssatz % Stückelung


amv�

public sector

Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten

21.11.78) 10 21.11.13 —,— —,— -4,625 USDSchieneninfrastruktur GmbH Senior Fixed Rate Bond 03—13DE000A0AABN9H 01.06.4666,67 01.12.03-17 —,— —,— -H2,675 EURGrazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl. 2003—2017/PAT0000341540H 01.06.400 01.12.04-18 —,— —,— -H2,664 EURGrazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl. 2004—2018/PAT0000342175H 01.06.3655 01.06.04-24 —,— —,— -H2,655 EURGrazer Bau- u. Grünlandsicherungs GmbH Tilgungsanl. 2004—2024/PAT0000342191H 31.05.5500 31.05.04-05 —,— —,— -H2,643 EURKärntner Wirtschaftsförderungsfonds Tilgungsanl. 2003—2013/PAT0000342068H 31.05.11000 31.05.04-05 —,— —,— -4,2 EURKärntner Wirtschaftsförderungsfonds Tilgungsanl. 2003—2013/PAT0000342076H 30.12.16.759 30.06.04-18 :—,— —,— -4,18 EURTilgungsanleihe 2003—2018/PAT0000174511H 12.12.10.000 12.12.18 —,— —,— -4,875 EURAnleihe 2003—2018/PAT0000174537H 30.12.402,30 30.06.05-19 :—,— —,— -4,09 EURTilgungsanleihe 2004—2019AT0000174552H 30.12.10 14.12.24 —,— —,— -4,395 EURAnleihe 2004—2024AT000017456031.10.37038,33 01.02.16 —,— —,— -V2,289 EURTILAK — Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Tilgungsanleih 2004—2016/PAT0000342100

corporate sector

Corporate Bonds inländischer Emittenten

V 16.03.� 500 15.06.09-17 —,— —,— -V2,4985 EURG Vorarlberger Illwerke variable Anleihe 2004—2017AT000030931512.06.10000 12.06.07 —,— 104,44 15/12 -6,8 ATSAnkauf v. Liegenschaften JM AG 1997—07AT000031744119.12.10000 19.12.06 —,— 100,00 23/12 -6,75 ATSEK Spk. Versicherung 1996—06/1/PAT000031755731.12.150 31.12.09-25 100,00 100,00 30/06 -3 EURParkflächenbewirtschaftung Anl. 1999—25/PAT000032664001.03.100 —,— 100,00 23/12 -4,9 EUREK Spk. Versicherung 1999/1/PAT000032688931.03.10000 —,— —,— -53) ATSEK CA Versicherung NamensSV 1998AT000032689731.03.53) 10000 —,— —,— -ATSEK Union Versicherung NamensSV 1998AT000032692131.12.125 31.12.04-08 :—,— 100,00 30/06 -3 EURParkflächenbewirtschaftung Anl. 2000—2008/PAT000033003027.05.500 27.05.08 99,96 100,24 30/11 -3,75 EURBerndorf AG Anleihe 03—08AT000034156501.07.10 01.07.13 —,— 100,00 16/07 -7 EURBiofame Vertriebs-GmbH Anleihe 03—13/PPAT000034159909.07.400 09.07.10 —,— 102,20 27/12 -5,625 EURJulius Meinl Industrie-Anl. 03—10/PPAT000034165631.07.400 —,— 100,00 30/12 -5,35 EURMorus Beteiligungs GmbH ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341763 26)

31.07.400 —,— 100,00 30/12 -5,35 EUROligo Holding GmbH ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341771 26)

24.10.05—400 —,— 100,00 23/12 -14,92 EURGoldschmiedgasse 1 BesitzgmbH variable Anleihe 03/PP/1 ohne feste LaufzeitAT0000341912H 30.06.40) 31.12.28 100,00 100,00 30/12 -4,655 EURLandesimmobilienges. Kärnten Tilgungsanleihe 03—28AT0000341920 34)

31.05.500 31.05.13 —,— 100,00 23/12 -39)0,5 EURDPI Holding GmbH nachrang. Anl. mit var. Bonusverzinsung 03—13AT0000341961 52)

15.01.500 15.01.11 —,— 100,35 10/02 -5 EURFronius International GmbH Anleihe 2004—2011AT000034200113.07.500 13.07.11 —,— 104,62 15/12 -5,5 EURFACC Anleihe 2004—2011AT000034231629.06.500 29.06.11 —,— 104,80 15/12 -4,625 EURAlpla Hard Anleihe 2004—2011AT0000342381

V 29.03.500 29.06.11 :—,— 100,00 15/12 -V3,016 EURAlpla Markdorf Floater 2004—2011AT000034239920.10.500 28.09.09 —,— 101,86 15/12 -4,4 EURKrombert & Schubert Anleihe 2004—2011AT0000342480

H 17.03.1000 17.09.09 100,12 100,15 30/11 -H2,297 EURG BELIG Beteiligungs- u. Liegenschafts GmbH Schuldv. 2004—09/PPAT000034251425.11.500 25.11.11 —,— 100,25 30/12 -4,125 EURSalzburger Flughafen Anleihe 2004—2011AT000034256307.12.500 07.12.09 —,— 100,00 30/12 -4,5 EURGreiner Packaging Anleihe 2004—2009AT000034265409.12.500 09.12.09 —,— 101,97 17/06 -5,875 EURScherb Invest Anleihe 2004—2009AT000034266231.12.500 05.10.24 :—,— 100,00 30/12 -6 EURBeteiligungs- und Wohnungsanlagen GmbH & Co OEG Anl. 2004—2024AT000034275331.12.500 05.10.24 :—,— 100,00 30/12 -6 EURBeteiligungs- und Immobilien GmbH Anleihe 2004—2024AT000034276119.05.500 19.05.12 98,79 98,60 30/11 -4,25 EURJ. u. A. Frischeis GmbH Anleihe 2005—2012AT0000342977

V 18.02.500 18.05.12 —,— 100,00 08/07 -V4,2 EURBreitenfeld Edelstahl AG Floater 2005—2012AT000034299312.12.76) 10000 12.12.97-06 —,— 100,00 29/12 -5,6 ATSSbg. Stadtwerke Tilgungsanl. 1996—06/PAT0000466818

10 22.04.06-20 —,— —,— -45) EURG BELIG — Beteiligungs- u. Liegenschafts GmbH Anl. 2005—2020/PPAT0000492525 49)

10 01.07.11 72,14 71,12 04/10 -EURR-QUADRAT Capital Alpha GmbH REOP Bond 2005—2011AT000049254110.06.500 10.06.12 —,— 98,50 28/12 -3,875 EURUBM Realitätenentwicklung AG Anleihe 2005—2012AT000049271529.09.500 29.09.10 —,— 99,86 10/11 -3,625 EURFischer Anleihe 2005—2010AT000049295422.09.500 22.09.10 —,— 99,86 10/11 -3,4 EURKnapp-Anleihe 2005—2010AT000049297005.10.500 05.10.12 —,— 99,48 10/11 -4,125 EURFCC Anleihe 2005—2012AT000049298806.07.500 06.07.10 —,— 99,55 31/08 -4 EURGetzner Werkstoffe Holding GmbH Anleihe 2005—2010AT000049520509.09.500 09.09.10 —,— —,— -3,25 EURNeuson Anleihe 2005—2010AT000049742530.09.500 30.09.12 —,— —,— -4 EURBündelanl. (J.u.A.Frischeis, Neuson, S&T, Swarco) 2005—2012AT000049771417.11.500 17.11.12 100,40 100,50 29/11 -3,625 EURWien Holding GmbH Anleihe 2005—2012AT000050076430.11.500 30.11.12 —,— 100,05 28/12 -4,068 EURSwietelsky-Anl. 2005—2012/1/PPAT0000501077

H 23.06.500 21.12.12 —,— —,— -H2,98 EURConstantia Packaging Anleihe 2005—2012AT000050578928.10.10 28.10.13 —,— 100,00 08/07 -4,75 USDÖsterr. Bundesbahnen Anleihe 03—13DE000802175921.05.10 21.05.08 100,50 100,75 29/11 -3,75 EUREnergie Steiermark Finanzs. GmbH Anl. 03—08DE000984244307.05.10 07.05.09 106,40 106,75 29/11 -5,5 EURKELAG-Anl. 02—09XS014723447927.09.10 27.09.12 107,45 107,65 29/11 -4,625 EURBundesimmobilienges.m.b.H. Notes 02—12XS015510617124.09.10 24.09.13 106,40 108,45 29/11 -4,375 EURBundesimmobilienges.m.b.H. Notes 03—13XS0176666229

Sparkassen Versicherungs AG02.07.100 —,— 100,00 27/12 -6,1 EUREK Spk. Versicherung ewige Anl. 01/2/PAT000033069115.11.100 —,— 100,00 27/12 -4,95 EUREK Spk. Versicherungs AG ewige Anleihe 2003/1/PAT0000341904

BÜRGES garantierte Gewinnschuldverschreibungen

15.06.10 —,— 68,00 14/10 -EURThermo Vision GmbH BÜRGES-gar.Gewinnsv. 2000AT000033032915.07.0,0001 95,00 95,00 15/12 -EURXIMES Gewinnschuldv. 99 (BÜRGES garantiert)AT0000326814

ABATEC - Electronic AG15.06.10 —,— 100,00 11/04 -44) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341417 45)

BIOMAY Produktions- und Handels-AG15.06.10 —,— —,— -44) EURGewinnwertpapier (BÜRGES-garant.) 2002AT0000341144 45)

CLEARJET GmbH15.06.10 —,— 100,00 20/12 -EURCLEARJET GmbH 2001AT0000330659

Konsortium AWS-garantierter Gewinnwertpapier-Basket 2003




v�

—0,0001 :—,— 97,00 27/10 -44) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341813 45)

Konsortium aws-garantierter Gewinnwertpapier-Basket 200515.10.0,0001 —,— 100,00 22/04 -44) EURGewinnwertpapier-Basket (AWS-garant.) 2005AT0000342779 45)

LOGICO Smartcard Solutions GmbH15.06.10 —,— —,— -44) EURLogico (BÜRGES-garant.) 2002AT0000341011 45)

PXP Software AG15.06.10 —,— —,— -44) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2003AT0000341581 45)

Technosert Electronic GmbH15.06.10 100,00 100,00 06/12 -44) EURGewinnwertpapier (AWS-garant.) 2004AT0000342217 45)

THERM-IC Products GmbH15.06.10 —,— 100,00 20/12 -44) EURTHERM IC Products GmbH 2001AT0000330857 45)

Emissions-ProgrammeBank Austria Creditanstalt AG

— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000007

Dresdner Bank AG—,— —,— -EUR 4.000,000.000,-- Credit Linked Note Programme*00000000015

Dresdner Bank AG und Dresdner Finance B.V.—,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Euro Medium Term Note Programme*00000000014

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG— —,— —,— -EUR 20.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000004

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG— —,— —,— -Commercial Paper Programm (EUR 2.000.000.000,—)*00000000001

—,— —,— -Euro 13.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000028

Investkredit Bank AG— —,— —,— -EUR 3.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000009

Landesbank Baden Württemberg—,— —,— -Euro 50.000,000.000,-- Programme for the Issuance of Debt Ins*00000000026

Oberösterreichische Landesbank AG—,— —,— -Euro 3.000,000.000,-- Debt Issuance Programme*00000000037

Österreichische Volksbanken AG—,— —,— -Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen, Zertifikate und *00000000024

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG—,— —,— -Emissionsprogr f Schuldtitel, Derivative Instr u Zertifikate*00000000018





s, OM, AO�

Corporate Bonds, Wandelanleihen und. Umtauschanleihen

02—09/A 400 30.06. 31.12.09 —,— 245,00 26/11 -EUR 45)01.01.071:55006 RHI nachrang. Wandelanl.AT000044304902—09/B 400 30.06. 31.12.09 —,— 300,01 20/12 -EUR 45)01.01.031:55006 RHI nachrang. Wandelanl.AT0000443056

03—09 82) 1 01.04. 01.04.09 —,— 100,00 04/08 -EUR6,5 VCH Venture Capital Exchangeable Bonds IIIAT0000341482




v�

Corporate Bonds ausländischer Emittenten

10 30.09.06 —,— 25,00 31/01 -6 USDAdmiralty Corp. Senior Debenture 1996—06/PAT000033044421.12.1000 21.12.11 —,— 110,40 15/12 -6,8 EURJulius Meinl Pramen a.s. Anl. 01—11AT0000330964

financial sector


09.04.100 09.04.06 —,— 100,80 21/12 -6,75 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1996—06/1AT000021226109.04.100 09.04.08 —,— 99,30 21/12 -13,125 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1996—08/2AT000021227910.01.100 10.01.11 —,— 95,30 21/12 -12,875 ATSNR+EK Allgemeine Spk. Schuldv. 1997—11/2AT000021230330.12.100 30.12.07 :—,— 107,90 21/12 -7,25 ATSEK Allg. Spk. Stufenzins Obl. 1997—07/6AT0000212345 89)

01.12.10 01.12.09 —,— 108,60 21/12 -6,25 EUREK Allgem.Spk. OÖ Schuldv. 1999—09/3AT000021243623.03.1000 23.03.20 —,— 106,00 21/12 -17,75 EURNR Allg. Spk.CMS-Anleihe 2000—20/2AT0000212451 22)

02.02.10 02.02.11 —,— 110,10 21/12 -6,25 EURNR+EK Schuldverschr. 01—11/1AT000021248515.10.10 15.10.11 —,— 108,00 21/12 -5,625 EURNR + EK Schuldverschr. 01—11/10AT0000212576

10 05.07.08 —,— 106,45 21/12 -43) EURZinsen-Hamster Schuldv. 02—08/9AT000021265920.01.10 20.01.09 —,— 101,80 21/12 -4 EURBankschuldverschreibungen 03—09/2AT0000212733




v�

24.01.10 24.01.23 —,— 101,00 21/12 -22)6,5 EURCMS Bankschuldverschreibung 03—23/4AT000021275814.02.10 14.02.33 —,— 101,50 22/12 -22)6 EURReverse Floater Bankschuldverschr. 03—33/5AT000021276626.08.10 26.08.23 —,— 99,00 21/12 -22)5,5 EURCMS Bankschuldverschreibungen 03—23/16AT0000212873

Bank Austria Creditanstalt AG16.12.10000 16.12.09 —,— 100,00 18/12 -7,85 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—09/P5AT000054394730.12.10000 30.12.09 —,— 100,00 18/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1994—09/P6AT000054395410.01.� 10000 10.01.10 —,— 100,00 22/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—10/P1AT000054396211.03.10000 11.03.07 —,— 100,00 22/12 -7,75 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P2AT000054400223.03.10000 23.03.10 —,— 100,00 22/12 -7,8 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—10/P3AT000054401022.03.10000 22.03.07 —,— 100,00 22/12 -7,7 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P4AT000054402807.04.10000 07.04.07 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P5AT000054404407.04.10000 07.04.07 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—07/P7AT000054406912.09.10000 12.09.09 —,— 100,00 22/12 -7,25 ATSBank Austria-Privatplaz. 1995—09/P10AT000054415019.01.10000 19.01.08 —,— 100,00 22/12 -6,5 ATSBank Austria-Anleihe 1996—08/P1AT000054425919.01.10000 19.01.11 —,— 100,00 22/12 -6,625 ATSBank Austria-Anleihe 1996—11/P2AT000054426721.02.� 10000 21.02.06 —,— 100,00 22/12 -7,5 ATSF Bank Austria Multitranche-Anl. 1996—06/P3AT000054430919.03.10000 19.03.06 —,— 100,00 22/12 -7,77 ATSBank Austria Multitra.-A 1996—06/P4AT000054432528.03.� 10000 28.03.11 —,— 100,00 22/12 -7 ATSF Bank Austria-Anleihe 1996—11/P5AT000054433310.07.� 10000 10.07.11 —,— 100,00 22/12 -7 ATSF Bank Austria-Anleihe 1996—11/P6AT000054442410.09.� 10000 10.09.06 —,— —,— -7,9 DEMBank Aust. DEM/FRF Spread L. 1996—06/P9AT000054450713.09.10000 13.09.06 —,— 112,70 28/12 -7,9 DEMNF Bank Aust. DEM/FRF Spread L 1996—06/P10AT000054451510.12.10000 10.12.11 —,— 100,00 18/12 -6,55 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1996—11/P11AT000054461416.12.10000 16.12.11 —,— 100,00 18/12 -6,46 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1996—11/P12AT000054462231.01.10000 31.01.09 —,— 100,00 27/03 -6,25 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P1AT000054467119.02.10000 19.02.07 —,— 100,00 18/12 -7,65 ATSF Bank Austria Multitranche-Anl. 1997—07/P2AT000054469719.03.10000 19.03.09 —,— 100,00 18/12 -6,125 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P4AT000054477021.03.10000 21.03.12 —,— 100,00 18/12 -6,4 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—12/P5AT000054478826.03.10000 26.03.07 —,— 99,00 29/12 -10,666 ATSBank Austria-Fixed/Rev.-Fl. 1997—07/P3AT0000544754 12)

30.04.10000 30.04.09 —,— 100,00 18/12 -6,25 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1997—09/P6AT000054484608.07.10000 08.07.12 —,— 100,00 18/12 -6,2 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P7AT000054490314.08.� 10000 14.08.12 —,— 100,00 18/12 -6,25 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P9AT000054494518.08.� 10000 18.08.12 —,— 100,00 18/12 -6,75 ATSBank Austria-Anleihe 1997—12/P10AT000054495218.03.10000 18.03.10 —,— 100,00 18/12 -5,8 ATSEK Bank Austria-Anleihe 1998—10/P1AT0000545322

1250 06.11.11 —,— 50,50 23/12 -USDNF Bank Austria Zero-Obl. 1998—11AT00005406381000 14.12.09 —,— —,— -USDNF Bank Austria Zero Obl. 1999—09/11AT0000541123

28.04.10 28.04.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P1AT000054138828.04.10 28.04.15 —,— —,— -6,8 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—15/P2AT000054139628.04.10 28.04.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P3AT000054140402.05.10 02.05.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P4AT000054141210.05.10 10.05.10 —,— —,— -7 EUREK Bank Austria-Anleihe 2000—10/P5AT000054147929.05.10 29.05.10 —,— —,— -13,034 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—10/P6AT0000541495

H 16.06.10 15.06.08 —,— —,— -3,784 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—08/P7AT000054154526.06.10 26.06.10 —,— —,— -6,75 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—10/P8AT000054156023.06.10 26.06.12 —,— —,— -6,875 EUREK Bank Austria Anleihe 2000—12/P9AT000054157801.08.1000 01.08.20 —,— —,— -13,25 EURNR JPY CMS Floater 00—20/P10AT0000541669 17)

06.10.1000 06.10.20 —,— —,— -6,5 EURNR Anleihe 00—20/P11AT00005417191000 13.10.10 —,— —,— -EURNR BA Null-Kupon-Anl. 2000—2010/P12AT0000541727

27.10.10 27.10.10 —,— —,— -13,272 EUREK var. Anleihe 00—10/P13AT000054176816.11.10 16.11.20 —,— —,— -7,15 EUREK Anleihe 00—20/P14AT0000541792

H 25.01.1000 25.01.16 —,— —,— -H2,543 EURNR Bank Austria Floater 2001—16/P1AT00005419171000 06.07.06 —,— —,— -EURZero-Obligation 01—06/6PAT0000539283

04.10.1000 04.10.11 —,— —,— -7,1 EURMultitranche-Obligationen 01—11/P10AT000053939015.10.1000 15.10.16 —,— —,— -16,5 EURReverse Floater Obl. 01—16/P11AT000053941630.11.1000 30.11.21 —,— —,— -6 EURNR Obligation 01—21/P12AT000053948103.12.1 03.12.07 —,— 102,90 24/03 -4,25 EUREuro-Bankschuldv. 01—07/4AT000053950706.12.1000 06.12.16 —,— —,— -19)7 EURNR Reverse Floater Obl. 01—16/P13AT000053953121.12.1000 21.12.26 —,— —,— -6 EURNR Obligation 01—26AT000053960606.06.1000 06.06.23 94,64 95,08 30/11 -13,015 EURCMS Linked Obligation 03—23/P4AT000024818215.12.1000 28.08.13 —,— —,— -5,47 EUREK Schuldverschr. 03—13/P1AT000024823211.05.1000 11.05.11 —,— —,— -4,125 EURObligation 2004—2011/P3AT000024837211.05.500 11.05.12 —,— —,— -4,25 EURObligation 2004—2012/P4AT0000248380

V 13.01.10 13.07.07 —,— 99,25 25/04 -V8)2,192 EURFix-Floater Obligation 2004—2007/4AT000024841430.03.10000 30.03.12 —,— —,— -5,07 EURCredit Linked Notes 2005—2012/Serie 225XS0215810036

H 20.01.200000 20.07.10 —,— —,— -H3,46 SKKFirst To Default Credit Linked Notes 2005—2010/S. 236XS0224571280V 20.03.5000 20.09.10 —,— —,— -3,311 EURFirst to Default Credit Linked Note 2005—2010/ S.239XS0226706975H 04.04.10 04.10.15 —,— —,— -H4)7,5 EURCallable Snowball Floater Obligation 2005—2015/10AT0000248679V 20.03.10000 15.12.08 —,— —,— -V5,088 EURCredit Linked Note 2005—2008XS0232951136 72)

Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG02.01.1 02.01.14 —,— 109,60 02/06 -4,25 EURWandelanl. 02—14/1AT0000347489

H 02.01.1 02.01.17 :—,— 99,90 15/09 -H2,125 EURvar. Wandelanl. 02—17/2AT0000347497H 28.03.1 28.03.12 —,— —,— -H35)3,875 EURZinsphasen-Wandelanl. 02—12/5AT0000347521

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)02.02.10000 02.02.10 —,— 100,00 09/01 -7,95 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/2/PPAT000024657414.03.� 10000 14.03.10 —,— 100,00 09/01 -7,85 ATSCreditanstalt-Bankverein 1995—10/3/PPAT000024660804.12.5000 04.12.06 —,— 109,00 16/02 -41)7,5 ATSCA-Spread Linked Obl. 1996—06/PAT000024694730.04.10000 30.04.11 —,— 100,00 09/01 -7 ATSNR Creditanstalt-Bankverein 1996—11/2/PAT000024685508.04.10000 08.04.09 —,— 104,10 27/12 -6,25 ATSCA-Obl. 1997—09/PPAT000024706910.02.10000 10.02.07 —,— —,— -6,9 ATSCA-Obl. 1998—07AT0000247507

Hypo Alpe-Adria-Bank International AGV 27.02.10 27.02.07 —,— 99,85 27/12 -V2,575 EURFloating Rate Notes 02—07XS015821493122.09.1000 22.09.17 —,— 100,00 06/05 -4,54 EURG EUR-Anleihe 2004—2017XS0200438223

HYPO TIROL BANK AG24.07.1000 24.07.28 100,00 100,00 27/01 -6 ATSNR Hypo-Tirol Schulverschr. 1998—28AT000033968430.07.100 30.07.13 100,00 100,00 27/01 -5,5 ATSNR Hypo-Tirol Schulverschr. 1998—13AT0000339692

Investkredit Bank AG17.02.1 17.02.08 —,— 100,00 27/12 -3 EURKassenobligationen 03—08AT0000365267

H 04.09.10 04.03.09 —,— 98,25 06/12 -47) EURRange Accrual Schuldverschreibungen 2005—2009XS0214239633H 29.12.10 29.06.15 —,— 98,33 06/12 -47) EURRange Accrual Schuldverschreibungen 2005—2015AT0000479035V 10.02.10 10.08.15 —,— 85,30 06/12 -V6,6145 EURSnow Ball Anleihe 2005—2015AT0000479043H 27.04.10 27.10.15 —,— 94,06 06/12 -47) EURRange Accrual Schuldverschreibungen 2005—2015AT0000479068

Kärntner Sparkasse AG13.04.1000 13.04.15 —,— 100,00 22/12 -16,214 EURKärntner Spk. Fix-Rev. Floater 1999—15/1/PAT0000328109 15)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Kärntner Spk. CMS-Anl. 2000—20/1AT0000328117 22)

Kommunalkredit Austria AG20.02.250 20.02.07 —,— —,— -12,22 CZKKommunalkredit CZK Floating Rate Note 2004—2007/ S.184XS0186231451

H 02.01.20000 02.07.08 :—,— —,— -H2,75 SKKKommunalkredit SKK Floating Rate Notes 2004—2008/Serie 228XS0194684295V 25.05.100 25.02.15 —,— —,— -V3)6,4 EURSnowblade Notes 2005—2015/ S.288XS0212424385

Kremser Bank und Sparkasse AG11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 22/12 -4,78 EURKremser Bank Kassenobl. 1999—19/2AT0000323100 89)

H 29.06.1000 29.12.06 :—,— 100,00 22/12 -H2,889 EURKremser Bank Kassenobl. 1999—06/3AT000032311825.08.1000 25.08.28 —,— 100,00 22/12 -5,32 EURKremser Bank Kassenobl. 2003—28/1AT000032312619.12.1000 19.12.23 —,— 100,00 22/12 -5,35 EURKremser Bank Kassenobligation 03—23AT000032313419.10.10 19.10.25 —,— 100,00 22/12 -27)4,08 EURZielkupon Kassenobligationen 2005—2025/1AT0000323142




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Landes-Hypothekenbank Steiermark AG03.06.10000 03.06.24 —,— 100,00 21/12 -7,75 ATSNR Hypo Stmk.-Anl. 1994—24AT0000173026

H 01.01.50 01.07.07 :—,— 100,00 23/12 -H2,775 ATSG Hypo-Stmk.-Schuldverschr. 1995—07/PPAT000017307501.07.50 01.07.08 —,— 106,75 28/12 -7 ATSNR+EK Hypo-Stmk.-Schuldver. 1996—08AT000017311704.06.1000 04.06.12 —,— 100,00 23/12 -6,25 ATSG Hypo-Stmk.-Schuldverschr. 1997—12/PP/3AT000033865201.07.50 01.07.10 —,— 107,70 28/12 -6,125 ATSEK Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1998—10/1AT000033873601.08.50 01.08.10 —,— 105,25 28/12 -5,5 ATSEK Hypo Stmk. Schuldverschr. 1998—10/2AT000033884325.01.100 25.01.09 —,— 100,00 23/12 -4,125 EURG Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—09/PP/2AT0000338892

100 30.03.29 —,— 152,57 28/12 -81) EURG Hypo-Stmk. Schuldverschr. 1999—29/PP/4AT000033892622.12.10 22.12.13 —,— 110,10 28/12 -6 EUREK Hypo Stmk. Schuldv. 1999—13/5AT0000325121

10 01.02.30 —,— 176,95 28/12 -EURG Hypo Stmk.Gilt-linked Zero-Schuldv. 2000—30/P/1AT000032513901.02.10 01.02.21 —,— 100,00 23/12 -6,09 EURG NR HYPO Stmk. Schuldverschr. 2001—21/P/1AT000032527915.04.5 15.04.07 —,— 104,30 28/12 -89)5 EURG Stufenzins-Bond 01—07/2AT000032529501.07.5 01.07.11 106,50 106,50 29/12 -5,5 EUREK Schuldverschr. 01—11/1AT0000325261

V 01.03.5 01.03.08 —,— 100,00 28/12 -V2,3 EURVario-Schuldverschr. 02—08/2AT0000325352V 20.02.10 19.09.32 100,00 121,93 21/12 -V54)2,38 EURLHB-Stmk. Zero-Schuldv. 02—32/PP/2AT0000325345

0,0001 04.11.32 —,— 20,67 28/12 -EURZero-Schuldverschreibung 02—32/PP/6AT000032540201.03.5 01.03.15 —,— 104,80 28/12 -89)4 EUREK Schuldverschr. 03—15/1AT000032554301.07.5 01.07.16 —,— 108,55 28/12 -90)4 EUREK Schuldverschr. 2004—2016/1AT000032561801.04.5 01.04.16 —,— 102,00 28/12 -89)3,25 EUREK Hypo Steiermark Schuldverschr. 04—16/2AT000032563401.07.5 01.07.17 —,— 100,00 28/12 -16 EURCMS-linked EK-Schuldversschreibung 2005—2017/1AT0000325683

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG26.02.1000 26.08.17 —,— —,— -H2,63799 EURG CMS-linked Schuldverschreibung 2005—2017/6AT0000193396

Oberbank AG04.07.1000 04.07.07 104,15 107,25 30/12 -5,98 EUROberbank-Schuldver. 2000—07/P/1AT000021793001.09.1000 01.09.10 111,50 112,90 30/12 -6,08 EUROberbank-Schuldver. 2000—10/P/2AT000021795531.01.1000 31.01.01 110,40 111,25 30/12 -5,7 EUROberbank-Schuldver. 2001—2011/P/1AT000021362407.02.1000 07.02.11 110,00 110,80 30/12 -5,63 EUROberbank-Schuldver. 2001—2011/P/2AT0000213632

V 23.01.500 21.10.10 100,00 100,00 30/12 -V2,463 EURVariable Oberbank Schuldverschr. 03—10/PP/1AT000021381404.03.100 04.03.11 86,20 82,50 30/12 -88)0,5 EURVariable Oberbank Schuldverschreibung 2004—2011/PP1AT0000213863

Österreichische Volksbanken AG29.12.1000 29.12.12 —,— 100,00 29/12 -6 EURSchuldverschr. Mit Put- und Callrecht 03—12AT000043566424.08.500 24.08.15 96,56 97,19 30/11 -13,06993 EUREmerging Markets Mixed variabel verzinsliche Anleihe 2005—2015/2AT0000439856

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. P.S.K.)22.01.10000 22.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,96 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/1PAT000042805722.01.10000 22.01.06 —,— 100,00 28/12 -7,51 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/4PAT000042808115.02.10000 15.02.06 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/5PAT000042810715.02.10000 15.02.06 —,— 100,00 28/12 -7,83 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1996—06/6PAT000042812305.02.10000 05.02.07 —,— 100,00 28/12 -7,5 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/1PAT000042834705.02.10000 05.02.07 —,— 104,40 28/12 -7,25 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/2PAT000042835414.02.10000 14.02.07 —,— 100,00 28/12 -7 ATSF P.S.K. Multitranche-Obligation 1997—07/3PAT000042839626.01.1000 26.01.25 —,— 100,00 28/12 -7 EURF P.S.K. Multitranche-Obligation 2000—25/2/PAT0000428842

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.21.08.10 21.08.11 —,— 112,10 22/12 -6,375 EURNR+EK Obligation 01—11/1AT000044353620.08.1 20.08.12 —,— 106,60 22/12 -23)5,75 EURNR EK WohnBau Obligation fix/var. 2002—12/1AT000044354423.07.500 23.07.16 —,— 108,75 22/12 -5,3 EURNR+EK Obligation 2004—2016AT000044355117.08.1 17.08.14 —,— 107,50 22/12 -5,25 EURNR+EK Obligation 2004—2014AT000044356931.03.1 31.03.17 —,— 102,85 22/12 -4,625 EURNR+EK Obligation 2005—2017AT0000443577

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG28.02.500 28.02.20 —,— —,— -122)5 EURCallable CMS Steepener Notes Series 17/ 2005—2020XS021228028211.06.10 11.06.07 —,— —,— -4 EURRaiffeisen Türkei Credit-Linked Note 2005—2007/1AT000028537401.12.1000 01.12.20 94,83 —,— -124)5,2 EURRaiffeisen TARN Reverse Floater 2005—2020/PP/18AT000028549925.11.1000 25.11.15 94,61 —,— -118)4,75 EURRaiffeisen TARN Reverse Floater 2005—2015/PP/20AT000028550717.12.5000 17.12.15 73,98 —,— -0,5 EURRZB Switch Obligation 2005—2015/PP/22AT000028552317.12.5000 17.12.15 127,72 —,— -6,93 EURRZB Switch Obligation 2005—2015/PP/23AT0000285531

Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband, reg. Gen.m.b.H.V 15.01.10 15.10.13 —,— 98,00 27/12 -V2,985 EURNR Vario-Obligation 2003—2013/10AT000044672911.11.10 11.11.14 —,— 108,80 23/12 -5,125 EURNR EK Raiffeisen Burgenland Bond 2004—2014/7AT0000446794

Raiffeisenlandesbank Kärnten reg.Gen.m.b.H.04.01.500 04.01.09 —,— 103,15 28/12 -4,375 EURKärntner Raiffeisen Obl. 01—09/11AT000044866704.07.1000 04.07.11 —,— 110,50 28/12 -5,5 EURRaiffeisen-Obl. 01-11/6AT000044861814.03.1000 14.03.07 —,— 99,90 28/12 -3 EURKärntner Raiff. Obligation 03—07/8AT0000448865

500 08.10.09 —,— 88,30 28/12 -EURKärntner Raiffeisen Null-Kupon-Obligation 2004—2009/14AT000044909511.11.1000 11.11.13 —,— 99,50 28/12 -3,45 EURRLB Kärnten 2005—2013/12AT0000449244

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG11.02.0.01 11.02.02 —,— 99,90 28/12 -3,125 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—02/7AT000031401830.05.10 30.05.06 100,00 100,00 30/12 -5 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—06/43AT000031437201.07.0.01 01.07.07 101,51 101,60 19/12 -4,125 EURRLB NÖ-Wien Fixzins-Obl. 1999—07/23AT000031417401.03.10 01.03.07 100,00 100,00 30/09 -12,125 EURRLB NÖ-Wien Top-Fl. 2000—07/12AT000031450521.02.1 21.02.11 114,97 115,24 19/12 -6 EUREK RLB NÖ-Wien Wachstums-Obl. 2001—11/4AT000033446112.06.10 12.06.07 102,94 103,04 19/12 -88)5,25 EURWachstumsobligation 01—07/16AT000033458625.10.10 25.10.06 101,92 101,91 19/12 -89)5,25 EURWachstums-Obl. 01—06/24AT000033466906.03.10 06.03.07 101,87 101,88 19/12 -4,625 EURRaiffeisen Fixzins-Obl. 2002—07/5AT000033476818.04.10 18.04.06 100,64 100,64 19/12 -4,75 EURFixzins-Obligation 02—06/10AT000033481808.06.10 08.06.12 112,11 111,33 19/12 -6 EUREK Obligationen 02—12/17AT000033488329.08.10 29.08.06 100,71 100,76 19/12 -4 EURFixzins-Obligation 02—06/22AT000033493303.09.10 03.09.09 105,76 105,52 19/12 -89)4,25 EURStufenzins-Obligataion 02—09/23AT000033494127.03.10 27.03.09 101,76 101,46 19/12 -4 EURNR Fixzins-Obligation 03—09/3AT000033508801.08.10 01.08.08 100,55 100,48 19/12 -89)3 EURRaiffeisen Stufenzins-Obligation 03—08/12AT000033517917.04.10 17.04.13 97,02 98,60 30/09 -2,44 EURRaiffeisen Kapitalmarkt-Floater 03—13/5AT0000335104 17)

21.08.10 21.08.07 100,13 101,20 19/12 -3,1 EURRaiffeisen Fixzins-Obligation 03—07/15AT000043750401.10.10 01.10.08 101,31 101,20 19/12 -89)3,5 EURRaiffeisen Stufenzins-Obligation 03—08/17AT000043752001.10.10 01.10.13 99,10 99,50 22/01 -2,65 EUREK Raiffeisen Floater 03—13/18AT000043753827.01.10 27.01.15 100,00 100,00 15/09 -146)5 EURRaiffeisen Skyline Bond 2005—2015/7AT0000438007

H 19.03.10 19.09.12 93,46 93,46 22/12 -H1)4,05 EURRB Zinsleiter Schuldv. 2005—2012/34AT000043827002.11.500 02.11.15 —,— 96,23 22/12 -118)5 EURSpread Floater 2005—2015/42/PPAT0000438361

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG20.07.10 20.07.07 —,— 100,20 27/12 -5,4 ATSRLB-OÖ Stufenzinsanlage 1998—07/27AT0000368188 89)

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG10.05.10 10.05.06 —,— 100,30 23/12 -3,5 EURRLB-Stmk. Obl. 1999—06/3/PAT000045631407.10.10 07.10.06 —,— 101,60 23/12 -5 EURRLB-Stmk. Obl. 1999—06/9/PAT000045637116.12.10 16.12.06 —,— 102,00 23/12 -5 EURRLB-Stmk.Obl. 1999—06/12/PAT000045640502.05.10 02.05.07 —,— 102,90 23/12 -5,25 EURRLB-Stmk. Obl. 2000—07/4/PAT000045644721.06.10 21.06.08 —,— 108,10 23/12 -6 EURRLB-Stmk. Stufenzins.-Obl. 2000—08/5/PAT0000456454 89)

02.02.10 02.02.06 —,— 100,20 23/12 -4,625 EURObligation 01—06/2/PAT000045652012.02.10 12.02.08 —,— 105,30 23/12 -5 EURStufenzins-Obl. 01—08/3/PAT000045653809.03.10 09.03.07 —,— 103,30 23/12 -6 EURBestzins-Anl. 01—07/5 Stufenz.SVAT0000456553 89)

18.08.500 18.08.06 —,— 100,90 23/12 -4,5 EURBestzins-Bond 01—06/9AT000045659507.11.10 07.11.06 —,— 101,60 23/12 -88)5 EURBestzins-Anlage Schuldv. 01—06/8AT0000456587




v�

11.01.10 11.01.06 —,— 100,00 23/12 -4,25 EURBestzins-Bond 02—06/1AT000045663704.02.10 04.02.09 —,— 105,70 23/12 -89)4,5 EURStufenzins-Obligation 02—09/3/PPAT000045665229.04.10 29.04.09 —,— 107,80 23/12 -89)5,25 EURStufenzins-Obligation 02—09/4/PPAT000045666028.05.10 28.05.12 —,— 114,60 23/12 -89)5,5 EUREK Raiffeisen-Bestzins-Anlage SV 02—12/5AT0000456678

H 28.05.10 28.05.08 —,— 99,90 23/12 -H2,4 EURRaiffeisen-Bestzins-Floater SV 02—08/7AT000045669420.06.10 20.06.10 —,— 107,20 23/12 -5 EURObligation 02—10/8/PPAT000045670209.01.10 09.01.07 —,— 100,40 23/12 -3,375 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—07/1AT000045673609.01.10 09.01.09 —,— 103,50 23/12 -89)3,5 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—09/2AT000045674402.01.10 02.01.06 —,— 100,80 29/12 -3,25 EURObligation der RLB Steiermark 03—06/3AT000045675102.01.10 02.01.08 —,— 101,30 23/12 -3,75 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—08/4/PPAT000045676902.01.10 02.01.11 —,— 106,40 23/12 -89)3,75 EURStufenzins-Obligation 03—11/5/PPAT000045677725.03.10 25.03.06 —,— 100,50 23/12 -89)3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—06/6AT0000456785 69)

25.03.10 25.03.13 —,— 103,90 23/12 -89)3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—13/7AT000045679324.03.10 24.03.11 —,— 104,00 23/12 -4,125 EURObligation der RLB Steiermark 03—11/8/PPAT000045680123.07.10 23.07.09 —,— 100,10 23/12 -3,125 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—09/17AT000045689223.09.10 23.09.08 —,— 101,20 23/12 -3,625 EURObligation der RLB Steiermark 03—08/18/PPAT000045690006.10.10 06.10.06 —,— 100,00 23/12 -3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—06/19AT000045691806.10.10 06.10.08 —,— 100,10 23/12 -89)3,125 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 03—08/20AT000045692622.10.10 22.10.10 —,— 105,00 23/12 -89)3,75 EURStufenzins-Obligation 03—10/21AT000045693415.01.10 15.01.07 —,— 99,90 23/12 -3 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 2004—2007/1AT000045694215.01.10 15.01.09 —,— 101,90 23/12 -90)3,25 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2004—2009/2AT000045695923.01.10 23.01.08 —,— 100,30 23/12 -3,25 EURObligation 2004—2008/3/PPAT000045696723.01.10 23.01.10 —,— 100,30 23/12 -89)3,25 EURStufenzins-Obligation 2004—2010/4/PPAT000045697522.03.10 22.03.11 —,— 100,20 23/12 -89)3,25 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2004—2011/6AT000045699122.03.10 22.03.12 —,— 96,80 23/12 -12,76 EURRaiffeisen-Bestzins-Floater 2004—2012/7AT000045700719.03.10 19.09.07 —,— 100,40 23/12 -90)2,75 EURStufenzins-Obligation 2004—2007/8/PPAT000045701511.06.10 11.06.08 —,— 100,40 23/12 -3,375 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 2004—2008/9AT000045702318.06.10 18.06.09 —,— 101,80 23/12 -3,75 EURObligation 2004—2009/10/PPAT000045703118.06.10 18.06.11 —,— 104,50 23/12 -90)3,5 EURStufenzins-Obligation 2004—2011/11/PPAT000045704902.11.10 02.11.09 —,— 100,40 23/12 -90)3 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2004—2009/13AT000045706410.01.10 10.07.08 —,— 99,80 23/12 -90)2,375 EURStufenzins-Obligation 2005—2008/2/PPAT000045708010.01.10 10.01.12 —,— 101,00 23/12 -90)2,5 EURStufenzins-Obligation 2005—2012/3/PPAT000045709817.02.10 17.02.09 —,— 99,20 23/12 -2,875 EURRaiffeisen-Bestzins-Bond 2005—2009/4AT000045710617.02.10 17.02.12 —,— 99,00 23/12 -89)3 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2005—2012/5AT000045711422.02.10 22.02.11 —,— 99,50 23/12 -89)3 EURStufenzins-Obligation 2005—2011/6/PPAT000045712227.06.10 27.06.09 —,— 98,80 23/12 -89)2,3 EURStufenzins-Obligation 2005—2009/11/PPAT000045717127.06.10 27.06.11 —,— 97,50 23/12 -90)2,75 EURMulti-Callable-Obligation 2005—2011/12/PPAT000045718927.06.10 27.06.12 —,— 98,50 23/12 -90)2,375 EURStufenzins-Obligation 2005—2012/13/PPAT000045719718.07.10 18.07.12 —,— 97,20 23/12 -90)2,5 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2005—2012/14AT000045720521.09.10 21.09.15 —,— 99,00 23/12 -14 EURSwitch-Obligation 2005—2015/15/PPAT000045721309.11.10 09.11.10 —,— 98,20 23/12 -89)2,75 EURRaiffeisen-Bestzins-Anlage 2005—2010/17AT0000457239

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.18.08.10 18.08.06 —,— —,— -2,75 EURFixzins-Obligationen 03—06/4AT000045230512.12.50 12.12.08 —,— 105,87 30/09 -87)4 EUREURIBOR Range Bond 2003—2008/19AT0000452453

10 04.03.11 —,— —,— -EURNullkupon-Obligation 2004—2011/4/PPAT000045249510 04.03.11 —,— —,— -EURNullkupon-Obligation 2004—2011/5/PPAT000045250310 05.04.11 —,— —,— -EURNullkupon-Obligation 2004—2011/8/PPAT0000452537

09.01.10 09.01.09 —,— —,— -3,75 EURFixzins-Obligationen 2004—2009/11AT000045256027.12.1000 27.12.19 —,— 92,95 28/12 -121)5,86 EURTARN-Obligationen 2004—2019/17AT000045262803.05.1000 03.05.10 —,— —,— -12,409 EUREUR 5yrs CMS-linked Obligationen 2005—2010/6AT000045268524.08.1000 24.08.15 —,— —,— -12,78109 EUREUR 10yrs CMS-linked Obligationen 2005—2015/8AT000045270110.10.10 10.10.08 —,— —,— -2,5 EURFixzins-Obligationen 2005—2008/13AT0000452750

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.22.07.10 22.07.33 —,— 98,21 27/02 -27)5,5 EURSalzburger Reverse Floater 03—33/10AT000045120821.03.1 21.03.07 —,— —,— -2,55 EURSalzburger Fixzinsanlage 2005—2007/8AT0000451562

S Bausparkasse19.12.100 19.12.09 —,— 100,00 28/12 -6,75 ATSEK S-Bausparkasse-Schuldv. 1996—09/1AT000017331520.12.1000 20.12.12 —,— 100,00 28/12 -6,75 EUREK S-Bausparkasse Schuldver. 2000—12/2/PAT000017336428.02.1000 28.02.13 —,— 100,00 28/12 -6,25 EUREK S-Bausparkasse Schuldver. 2001—2013/1/PAT000034830528.02.1000 28.02.16 —,— 108,65 28/12 -6,3 EURNR S-Bausparkasse Schuldverschr. 2001—2016/2/PAT0000348313 89)

S Wohnbaubank AG16.10.10000 16.10.11 —,— 100,00 28/12 -7 ATSS-Wohnbaubank-Anleihe 1996—11/PAT0000160155 89)

21.04.1000 21.04.15 —,— 100,00 28/12 -5,6 EURS-Wohnbaubank Stufenz.-Anl. 2000—15/1/PAT0000315221 89)

Salzburger Sparkasse Bank AG29.12.10000 29.12.08 100,00 100,00 28/12 -H3,389 ATSGM NR Salzb.Spk.-Anleihe 1998—08/PAT0000466537 48)

23.12.1000 23.12.19 100,00 100,00 28/12 -14,498 EURNR Salzburger Spk.-CMS-Floater 1999—19/1AT0000466545 13)

17.02.1000 17.02.15 100,00 100,00 28/12 -14,769 EURNR Salzburger Spk. CMS-Floater 2000—15/1AT0000466552 13)

28.08.10000 28.08.10 100,00 100,00 28/12 -6,16 EURSalzburger Spk.-Anleihe 2000—2010/3AT0000466586

Sparkasse Amstetten11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 22/12 -4,78 EURSpa.Ams. Kassenobl. 1999—19/1AT0000323001 89)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Amstetten CMS-Anl. 2000—20/1AT0000323019 22)

Sparkasse Bad Aussee (nunmehr Steiermärkische Bank und Sparkassen AG)23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Bad Aussee CMS-Anl. 2000—20/1AT0000213517 22)

Sparkasse Bad Ischl23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Bad Ischl CMS-Anl. 2000—20/1AT0000158126 22)

Sparkasse Bludenz AG11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 22/12 -4,78 EURSpk. Bludenz Kassenobl. 1999—19/7AT0000473921 89)

23.031000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Bludenz CMS-Anl. 2000—20/5AT0000473996 22)

Sparkasse Frankenmarkt AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 22/12 -19)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/1AT0000351903

Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Horn CMS-Anl. 2000—20/1AT0000331004 22)

27.06.1000 27.06.07 —,— 100,00 22/12 -6,05 EURSpk.Horn Kassenobl. 2000—07/3AT000033101227.06.1000 27.06.10 —,— 100,00 22/12 -6,24 EURSpk. Horn Kassenobl. 2000—10/4AT000033102029.11.1000 29.11.16 —,— 120,50 28/12 -19)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 2001—16/3AT000033106130.09.1000 30.09.22 —,— 100,00 28/12 -6,16 EURNR Anleihe 2002—22/3AT000033109530.09.1000 30.09.22 —,— 100,00 22/12 -5,71 EURKassenobligationen 2002—22/6AT000035370125.08.1000 25.08.28 —,— 100,00 22/12 -5,32 EURSparkasse Horn Kassenobligation 2003—28/1AT0000353719

24.10.05—10 24.10.15 —,— 97,75 27/12 -17)3,202 EURNR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen 03—15/1AT000035372729.04.10 29.04.19 —,— 100,00 22/12 -4,89 EURSparkasse Horn Kassenobligationen 2004—2019/5AT000035374329.04.1000 29.04.19 —,— 100,00 28/12 -5,19 EURNR Sparkasse Horn Anleihe 2004—2019/6AT000035375030.09.1000 30.09.19 —,— 100,00 28/12 -5,08 EURNR Spk Horn Anleihe 2004—2019/7AT0000353768

Sparkasse Imst13.04.1000 13.04.15 —,— 100,00 22/12 -16,214 EURSpk. Imst Fix-Rev. Floater 1999—15/1/PAT0000318084 15)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Imst CMS-Anl. 2000—20/2AT0000318092 22)

Sparkasse Kirchschlag




v�

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Kirchschlag CMS-Anl. 2000—20/1AT0000333307 22)

Sparkasse der Stadt Kitzbühel28.04.� 10 28.04.08 —,— 95,15 27/12 -1 EURF Sparkasse d. Stadt Kitzbühel SV 2004—2008AT000047511627.07.� 10 27.07.08 —,— 95,14 27/12 -1 EURF fundierte Schuldverschreibungen 2004—2008/1AT000047513201.03.� 10000 01.03.10 —,— 91,49 28/12 -1 CZKF fundierte Schuldverschreibungen 2005—2010/1AT0000475181

Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 187701.03.� 10000 01.03.10 —,— 91,49 28/12 -1 CZKF fundierte Schuldverschreibungen 2005—2010/1AT0000326566

Sparkasse Melk23.03.1000 23.03.10 —,— 100,00 22/12 -13,74654 EURNR Spk. Melk CMS-Floater 2000—10/1AT000032391023.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Melk-Mank CMS-Anl. 2000—20/2AT0000323928 22)

Sparkasse Mürzzuschlag AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 22/12 -19)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/4AT0000344528

Sparkasse Neuhofen1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Neuhofen CMS-Anl. 2000—20/3AT0000174818 22)

1000 81)31.03.10 —,— 100,00 22/12 -EURSparkasse Neuhofen 2000—10/2AT0000174826

Sparkasse NeunkirchenH 29.06.1000 29.12.06 :—,— 100,00 22/12 -H2,889 EURSpk. Neunkirchen Kassenobl. 1999—06/VIIIAT0000477302

Sparkasse Niederösterreich13.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 22/12 -4,05 EURSpk. St. Pölten Step-Down Anl. 1999—12/1/PAT0000311402 89)

13.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 22/12 -16,214 EURSpk. St. Pölten Fix-Rev. Floater 1999—15/2/PAT0000311410 15)

11.06.1000 11.06.19 —,— 100,00 22/12 -4,78 EURSpk. St. Pölten Kassenobl. 1999—19/1AT0000311451 89)

16.12.1000 16.12.19 —,— 100,00 22/12 -14,565 EURNR Spk. NÖ CMS-Floater 1999—19/3AT0000311501 15)

31.10.1000 31.10.15 —,— 100,00 22/12 -6,55 EURSpk. NÖ Kassenobl. 2000—15/8AT0000311584

Sparkasse Reutte28.04.� 10 28.04.08 —,— 95,15 27/12 -1 EURF Sparkasse Reutte SV 2004—2008/04AT0000159363

Sparkasse Schwaz13.04.1000 13.04.12 —,— 100,00 22/12 -4,05 EURSpk. Schwaz Step-Down Anl. 1999—12/7/PAT0000173869 88)

23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk. Schwaz CMS-Anl. 2000—20/4AT0000173984 22)

24.03.1000 24.03.06 —,— 100,00 22/12 -13,473 EURSparkasse Schwaz 2000—06/5AT0000173992 12)

27.06.1000 27.06.10 —,— 100,00 28/12 -6,24 EURSpk. Schwaz Kassenobl. 2000—10/9AT000033523728.04.� 10 28.04.08 —,— 95,15 27/12 -10 EURF Sparkasse Schwaz SV 2004—2008/3AT000033549227.07.� 10 27.07.08 —,— 95,14 27/12 -1 EURF fundierte Schuldverschreibungen 2004—2008/7AT000033553401.03.� 10000 01.03.10 —,— 91,49 28/12 -1 CZKF fundierte Schuldverschreibungen 2005—2010/4AT0000335674

Sparkasse Voitsberg-KöflachH 29.06.1000 29.12.06 :—,— 100,00 22/12 -H2,889 EURSpk. Voitsberg-Köflach 1999—06/2AT000031941323.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Spk.Voitsberg CMS-Anl. 2000—20/2AT0000319421 22)

10.10.10000 10.10.08 —,— 100,00 22/12 -3,9 EURKassenobligation 03—08AT0000319439

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG23.03.1000 23.03.20 —,— 100,00 22/12 -17,75 EURNR Stmk. Bank u. Spk. CMS-Anl. 2000—20/4AT0000483326 22)

Südoststeirische Sparkasse AG29.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 22/12 -7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/4AT0000492046 19)

17.10.10 17.10.15 —,— 97,75 27/12 -17)3,114 EURNR EK Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen 03—15/1AT0000492061

Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck12.05.1000 12.05.10 108,75 108,75 29/11 -6,2 EURTiroler Spk. S-Obl. 2000—10/3AT0000476494

H 24.05.1000 24.05.07 100,00 100,00 29/11 -H2,821 EURTiroler Spk. S-Obl. 2000—07/4AT000047650222.10.10 22.10.14 103,00 102,00 29/11 -89)4 EURNR EK Stufenzinsschuldverschreibung 2004—2014/1AT0000476619

H 01.12.10 01.06.15 100,00 100,00 29/11 -H4 EURVariable NR EK-Schuldverschreibungen 2005—2015/1AT0000476627

Volksbank Niederösterreich Mitte reg. Gen.m.b.H.10.12.1 10.12.09 —,— 100,00 29/12 -13,25 EURNR Volksbanken-Schuldv. 1999—09AT0000172994

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG11.12.10000 11.12.06 —,— 100,05 30/11 -12,96 ATSG Hypo-Vbg.-Floater 1996—06AT0000305099

Waldviertler Sparkasse von 184229.11.1000 29.11.16 —,— 100,00 22/12 -19)7,5 EURNR Fix-Reverse-Floater 01—16/1AT000034602822.09.10 22.09.15 —,— 97,75 27/12 -17)3 EURNR EK Schuldverschreibungen 03—15/1AT000034604428.04.� 10 28.04.08 —,— 95,15 27/12 -1 EURF Schuldverschreibungen 2004—2008/1AT000034605130.04.10 30.04.16 —,— 97,75 27/12 -119)5 EURNR EK Schuldverschreibungen 2004—2016/2AT000034606927.07.� 10 27.07.08 —,— 95,14 27/12 -1 EURF fundierte Schuldverschreibungen 2004—2008/3AT000034607727.10.1000 27.10.24 —,— 100,00 22/12 -4,89 EURKassenobligation 2004—2024/5AT000034609301.03.� 10000 01.03.10 —,— 91,49 28/12 -1 CZKF fundierte Schuldverschreibungen 2005—2010/2AT0000458849

Westdeutsche Landesbank (Austria)AG (nunmehr Bank Austria AG)26.09.10000 26.09.06 —,— 100,00 14/01 -7,41 ATSWestdeutsche LB (Austria) 1996—06/11/PAT0000309133

Wiener Neustädter Sparkasse31.01.1000 31.01.06 —,— 100,00 22/12 -3,625 EURKassenobligationen 02—06AT000051267831.10.10000 31.10.23 —,— 100,00 22/12 -5,2 EURSchuldverschreibungen 03—23/1AT000051269411.11.1000 11.11.25 —,— 100,00 27/12 -3,9 EURKassenobligationen 2005—2025AT0000512744

ZVEZA Bank01.03.10 01.03.07 —,— 106,11 03/01 -6,25 EURZVEZA Bank Obl. 2000—07AT000033005501.06.10 01.06.08 —,— 110,32 03/01 -7,5 EURNR ZVEZA Bank Obl. 2000—08AT0000335708

Anleihen von VersicherungenARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG

05.08.10 —,— —,— -33)6,45 EURNachrangige fest- bis var. verzinsl. Schuldv. 2005XS0226284882

Donau Allgemeine Versicherungs-AG10.05.100 100,00 100,00 29/12 -4,95 EUREK ewige Anleihe 2004/P/1AT0000342274

Nürnberger Lebensversicherung AG




v�

14.10.500 14.10.24 —,— —,— -30)5,375 EURNR fest/ variabel verzinste Schuldverschr. 2004—2024DE000A0DLWW7

Raiffeisen Versicherung AG13.12.400 —,— 100,00 23/12 -5,7 EUREK Raiffeisen Versicherung Anl. 2002/PPAT0000341292 38)

UNIQA Personenversicherung AG31.07.400 —,— 100,00 30/12 -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341748 26)

UNIQA Sachversicherung AG31.07.400 —,— 100,00 30/12 -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341730 26)

UNIQA Versicherungen AG31.07.500 —,— 104,65 30/12 -5,36 EUREK ewige Anleihe fix/variabel 2003/PPAT0000341722 26)


V 10.01.500 10.04.07 —,— —,— -V2,333 EURPfandbriefe Floater R. 79/03—07/P/1AT0000146790

HYPO - BANK BURGENLAND AG07.12.10 07.12.06 102,80 104,10 30/09 -6 EURPfandbriefe Reihe 066/2000—06AT0000114665

Niederösterreichische Landesbank - Hypothekenbank AG01.11.� 10 01.02.09 —,— 104,40 28/12 -V4,75 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 170/2002—09AT000011770015.06.� 10 15.06.07 —,— 102,10 28/12 -4,625 EURÖffentliche Pfandbriefe Reihe 172/2002—07AT0000117726

Oberösterreichische Landesbank AG16.05.� 100 16.05.07 —,— 100,00 13/12 -4,92 EUROÖ Oeffentl. Pfandbriefe 112/2002—07AT0000132121

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG28.11.� 1000 28.11.06 —,— —,— -3,25 EURF Euro-Pfandbriefe Reihe 104/03—06AT0000109046




s, OM, AO�

WandelanleihenBank Austria Creditanstalt AG

02—14/4 1 15.03. 15.03.14 —,— 108,75 30/11 -EUR 15.03.034:54,5 WandelanleiheAT000034751302—14/8 1 29.07. 29.07.14 —,— 110,20 02/06 -EUR 29.07.034:54,5 WandelanleiheAT0000347554

Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG94—09/2 10 83) 01.07. 01.07.09 —,— 96,15 22/12 -ATS 01.07.952:22,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016311894—06/3 10 01.09. 01.09.06 —,— 102,50 05/12 -ATS 01.09.952:26,75 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016312694—09/4 10 01.09. 01.09.09 —,— 101,70 29/07 -ATS 01.09.952:25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016313495—07/1 10 23.01. 23.01.07 —,— 104,30 04/11 -ATS 23.01.962:26,75 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016314295—10/2 10 23.01. 23.01.10 —,— 101,30 01/02 -ATS 23.01.962:22,625 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016315995—07/3 10 18.04. 18.04.07 —,— 107,30 18/03 -ATS 18.04.962:26,625 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016316795—10/4 10 H 18.04. 18.04.10 —,— 99,30 27/12 -ATS 18.04.962:22 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000016317595—07/5 10 01.08. 01.08.07 —,— 107,40 18/03 -ATS 01.08.962:26,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000016318395—10/6 10 H 01.02. 01.08.10 —,— 99,50 06/05 -ATS 01.08.962:22,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000016319196—08/1 10 H 04.09. 08.01.08 —,— 105,80 29/07 -ATS 08.01.972:23,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031200496—11/2 10 H 08.01. 11.01.08 —,— 101,00 19/09 -ATS 08.01.972:22,25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031201296—08/3 10 06.05.77) 06.05.08 —,— 105,00 31/07 -ATS 06.05.972:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031202096—11/4 10 H 06.05.77) 06.05.11 —,— 99,50 06/08 -ATS 06.05.972:24 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031203896—08/6 10 01.10.77) 01.10.08 —,— 106,70 30/06 -ATS 01.10.972:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031205396—11/7 10 H 01.04.77) 01.10.11 —,— 101,00 05/10 -ATS 01.10.972:24 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031206196—08/8 10 15.11.77) 15.11.08 —,— 108,25 15/11 -ATS 15.11.972:26 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT0000312079

96-06/5 10 14.06. 31.12.06 —,— 103,30 29/07 -ATS 75)14.06.972:25,25 WandelanleiheAT000031204696—06/9 10 31.12.77) 31.12.06 —,— 103,00 29/07 -ATS 31.12.972:25,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031208797—09/1 10 07.01.77) 07.01.09 —,— 107,90 26/01 -ATS 07.01.982:25,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031209597—09/2 10 07.01.77) 07.01.09 —,— 110,90 18/03 -ATS 07.01.982:26 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031210397—15/3 10 H 01.04.77) 01.04.15 —,— 99,80 10/09 -ATS 01.04.982:22 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031211197—09/4 10 09.06.77) 09.06.09 —,— 109,40 15/11 -ATS 09.06.982:25,875 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031212997—09/5 10 01.08.77) 01.08.09 —,— 107,50 18/10 -ATS 01.08.982:25 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031213797—17/6 10 01.08.77) 01.08.17 —,— 120,40 05/12 -ATS 01.08.982:25,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031214598—10/1 10 07.01.77) 07.01.10 —,— 111,80 06/05 -ATS 07.01.992:25,375 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031215298—13/2 10 H 09.03.77) 09.03.13 —,— 99,00 29/07 -ATS 09.03.992:22 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031216098—08/3 10 H 02.06.77) 02.06.08 —,— 99,10 29/07 -ATS 9)02.06.992:21,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031217898—10/4 10 01.07.77) 01.07.10 —,— 106,50 05/12 -ATS 01.07.992:24,875 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031218698—16/5 10 H 01.01.77) 01.07.16 :—,— 100,70 07/10 -ATS 01.07.992:22,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031219498—10/6 10 16.09.77) 16.09.10 —,— 107,40 18/03 -ATS 16.09.992:24,75 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031910899—11/1 1 15.01.77) 15.01.11 —,— 104,30 05/12 -EUR 15.01.002:34,125 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031911699—14/2 1 H 15.01.77) 15.01.14 —,— 99,00 29/07 -EUR 15.01.002:32,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031912499—11/3 1 20.05.77) 20.05.11 —,— 104,50 12/01 -EUR 20.05.004:54 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031913299—11/4 1 H 20.05.77) 20.05.11 —,— 99,60 29/07 -EUR 20.05.004:52 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.H10)AT000031914099—11/5 1 16.08.77) 16.08.11 —,— 107,25 27/07 -EUR 16.08.004:54,375 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031915799—11/6 1 16.08.77) 16.08.11 —,— 108,80 12/01 -EUR 16.08.004:54,5 Bank Austria Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031916599—14/7 1 H 16.02.77) 16.08.14 —,— 99,50 16/12 -EUR 16.08.004:52,125 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031917399—09/8 0.1 25.11.77) 25.11.09 —,— 102,90 18/03 -EUR 25.11.0040:54 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.AT000031918100—15/1 1 H 10.01.77) 10.01.15 —,— 101,50 09/12 -EUR 10.01.014:52,125 Bank Austria Wohnb.Wandelanl.HAT000031919900—12/2 1 20.01.77) 20.01.12 —,— 110,00 27/07 -EUR 20.01.014:54,75 Bank Austria Wohnb.Wandelanl.AT000031920700—15/5 1 H 05.01.77) 05.07.15 —,— 99,00 29/07 -EUR 05.07.014:52,125 Bank Austria Wohnb.Wandelschuldver.HAT000031923100—12/6 1 05.07.77) 05.07.12 —,— 106,61 21/11 -EUR 05.07.014:55 Bank Austria Wohnb.Wandelschuldver.AT000031924900—15/7 1 25.10.05—77) 25.10.15 —,— 100,50 07/10 -EUR 25.10.014:52 Bank Austria Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031925600—10/9 1 H 29.06.77) 29.12.10 :—,— 100,00 14/01 -EUR 14)29.12.104:53 Bank Austria Wohnb.Zinsphase-WandelSV.AT0000319272

01-13/2 1 10.01. 10.01.13 —,— 109,40 02/06 -EUR 10.01.024:54,375 WandelanleiheAT000031929801—13/3 1 H 10.01. 10.01.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 10.01.024:52,125 Var. WandelanleiheHAT0000347406

01-11/5 1 24.10.05— 24.04.11 —,— 100,00 14/01 -EUR 16)24.04.024:52,75 Zinsphasen-Wandelanl.HAT000034742201—13/6 1 25.05. 25.05.13 —,— 111,60 02/06 -EUR 25.05.024:54,625 WandelanleiheAT000034743001—13/1 1 01.10. 01.10.13 —,— 111,20 02/06 -EUR 01.10.024:54,5 WandelanleiheAT000034744801—16/2 1 H 01.04. 01.10.16 —,— 99,60 21/09 -EUR 01.10.024:52 Var. Wandelanl.HAT000034745501—13/4 1 12.11. 12.11.13 —,— 108,50 02/06 -EUR 12.11.024:54,125 WandelanleiheAT000034747102—14/7 1 02.05. 14.05.14 —,— 113,30 02/06 -EUR 02.05.034:55,125 NR WandelanleiheAT000034754702—14/9 1 25.09. 25.09.14 —,— 108,30 02/06 -EUR 25.09.034:54 Wandelanl.AT0000347562

02—18/10 1 H 05.05. 05.11.18 —,— 99,60 22/04 -EUR 05.11.034:51,875 var. Wandelanl.HAT000034757003—15/1 1 02.01. 02.01.15 —,— 108,50 02/06 -EUR 02.01.044:54 Wandelanl.AT000034758803—19/2 1 H 02.01. 02.01.19 :—,— 98,80 12/10 -EUR 02.01.044:52,125 Wandelanl.HAT000034759603—15/4 1 03.02. 03.02.15 —,— 105,50 02/06 -EUR 03.02.044:53,625 Wandelanl.AT000034761203—13/5 1 13.02. 13.02.13 —,— —,— -EUR 13.02.044:53,1 Zinsphasen Wandelanleihe1AT000034762003—18/7 1 10.03. 10.03.18 —,— 108,10 02/06 -EUR 10.03.044:53,875 Wandelanl.AT000034764603—18/8 1 14.04. 14.04.18 —,— 107,30 05/12 -EUR 14.04.044:54 WandelanleiheAT000034765303—19/9 1 H 14.04. 14.04.19 —,— 100,60 15/09 -EUR 14.04.044:52 Wandelanl.HAT0000347661

03—19/10 1 H 02.06. 02.06.19 —,— 98,70 12/10 -EUR 02.06.044:51,875 variable WandelanleiheHAT0000347679

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 Nr.248B -34dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




2003—2017/11 1 H 15.09. 15.09.17 —,— 109,40 21/06 -EUR 15.09.044:54,125 WandelanleiheHAT000034768703—16/12 1 03.11. 03.11.16 —,— 107,10 05/08 -EUR 03.11.044:54,875 NR+EK WandelanleiheAT0000347695

2003—2018/13 1 H 17.05. 17.11.18 —,— 98,50 14/12 -EUR 17.11.044:51,875 variable WandelanleiheHAT00004220012004—2018/1 1 02.01. 02.01.18 —,— 104,61 21/11 -EUR 02.01.054:54,125 Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank Wandelanl.AT00004220192004—2019/2 1 H 02.01. 02.01.19 :—,— 98,90 13/10 -EUR 02.01.054:52,125 Variabel verzinste WandelanleiheHAT00004220272004—2018/4 1 08.03. 08.03.18 —,— 107,50 23/12 -EUR 08.03.054:5WandelanleiheAT0000422043

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG und Österreichische Postsparkasse AG (vorm. BAWAG)98—06/28 100 37) 13.10.06 136,78 136,49 30/11 -ATS 13.10.061.22BAWAGAT0000306816

99—09 1 36) 02.07. 02.07.09 —,— 101,70 28/12 -EUR 02.07.011:64 BAWAG Wandelschuldver.AT0000306956

CA Wohnbank AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG)94—09/2 100 28.06.06— 28.06.09 —,— 101,00 16/08 -ATS 28.06.961:102,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016241794—09/4 100 31.07. 31.07.09 —,— 95,25 06/12 -ATS 31.07.961:102,375 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016243394—06/5 100 01.09. 01.09.06 —,— 104,30 11/07 -ATS 01.09.961:106,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016244194—09/6 100 01.09. 01.09.09 —,— 101,00 12/08 -ATS 01.09.961:102,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016245894—06/8 10 28.11. 28.11.06 —,— 104,50 19/09 -ATS 28.11.961:106,75 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016247494—09/9 10 28.11. 28.11.09 —,— 101,30 13/06 -ATS 28.11.961:102,125 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000016248295—07/1 10 01.02. 01.02.07 —,— 106,00 26/07 -ATS 01.02.9710:106,75 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000016249095—07/3 10 12.05. 12.05.07 —,— 106,90 16/06 -ATS 12.05.9710:106,5 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017321695—07/5 10 16.08. 16.08.07 —,— 105,90 07/10 -ATS 16.08.9710:106,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017323295—07/7 10 18.10. 18.10.07 —,— 105,30 09/12 -ATS 18.10.9710:106,125 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017325796—08/1 10 05.01. 05.01.08 —,— 107,80 18/03 -ATS 05.01.9810:106 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000017327396—08/6 10 10.10.77) 10.10.08 —,— 106,80 07/05 -ATS 10.10.9810:105,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000031292197—09/1 10 10.01.77) 10.01.09 —,— 107,30 18/03 -ATS 10.01.9910:105,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.AT000031294797—09/3 10 14.03.77) 14.03.09 —,— 106,70 06/05 -ATS 14.03.9910:105 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031296297—12/4 10 21.05.77) 21.05.12 —,— 99,90 05/10 -ATS 21.05.9910:102,375 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.1AT000031297097—09/5 10 19.06.77) 19.06.09 —,— 107,10 27/12 -ATS 19.06.9910:105,375 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031298897—09/6 10 04.09.77) 04.09.09 —,— 107,75 22/11 -ATS 04.09.9910:105,375 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031299697—12/7 10 H 04.03.77) 04.09.12 —,— 100,90 22/04 -ATS 04.09.9910:102 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031300298—10/1 10 07.01.77) 07.01.10 —,— 110,40 18/08 -ATS 07.01.0010:105,125 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031301098—13/2 10 H 07.01.77) 07.01.13 —,— 100,20 19/10 -ATS 07.01.0010:102,125 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031302898—10/3 10 15.04.77) 15.04.10 —,— 109,00 04/10 -ATS 15.04.0010:105,125 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031303698—10/5 10 28.07.77) 28.07.10 —,— 108,20 23/12 -ATS 28.07.0010:105,125 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031305198—13/6 10 H 28.01.77) 28.07.13 —,— 101,00 22/04 -ATS 28.07.0010:102,125 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031306998—08/4 10 H 15.04.77) 15.10.08 —,— 99,50 29/07 -ATS 15.04.0010:102 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031304498—10/7 10 05.11.77) 05.11.10 —,— 107,50 01/10 -ATS 05.11.0010:104,5 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031307798—13/8 10 H 05.05.77) 05.11.13 —,— 99,50 13/12 -ATS 05.11.0010:102 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000031308599—11/1 1 04.01.77) 04.01.11 —,— 104,25 15/11 -EUR 04.01.001:24,25 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000031309399—14/2 1 H 04.01.77) 04.01.14 :—,— 101,30 07/02 -EUR 04.01.001:22,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032050299—11/3 1 12.04.77) 12.04.11 —,— 104,40 21/03 -EUR 12.04.011:24,25 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000032051099—14/4 1 H 12.04.77) 12.04.14 —,— 96,15 06/12 -EUR 12.04.011:22 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032052899—11/5 1 21.07.77) 21.07.11 —,— 108,00 15/06 -EUR 21.07.011:24,375 CA - 3 Banken Wohnb. Stufenzins WandelSV89)AT000032053699—14/6 1 H 21.01.77) 21.07.14 —,— 101,40 04/02 -EUR 21.07.011:22,25 CA - 3 Banken Wohnb. Wandelschuldver.HAT000032054499—11/7 1 29.09.77) 29.09.11 —,— 107,80 05/12 -EUR 29.09.011:24,75 CA-3 Banken Wohnb. Stufenzins Wandel SV89)AT000032055199—14/8 1 H 29.03.77) 29.09.14 —,— 101,60 25/04 -EUR 29.09.011:22,125 CA-3 Banken Wohnb. WandelSVH89)AT000032056900—12/1 1 03.01.77) 03.01.12 :—,— 111,40 02/06 -EUR 03.01.021:24,375 CA-3 Banken Wohnb.Stufenzins WandelSV89)AT000032057700—15/2 1 H 03.01.77) 03.01.15 :—,— 102,20 23/03 -EUR 03.01.021:22,125 CA-3 Banken Wohnb.Wandelschuldv.HAT000032058500—12/3 1 13.04.77) 13.04.12 —,— 112,60 02/06 -EUR 13.04.021:24,5 CA-3 Banken Wohnb.Stufenzins WandelSV89)AT000032059300—15/4 1 H 13.04.77) 13.04.15 —,— 100,50 05/08 -EUR 13.04.021:21,875 CA-3 Banken Wohnb.Wandelschuldver.HAT000032060100—15/5 1 H 13.01.77) 13.07.15 —,— 99,10 30/07 -EUR 13.07.021:22,125 CA Wohnbank Wandelschuldver.HAT000032061900—15/6 1 H 09.04.77) 09.10.15 —,— 99,90 30/07 -EUR 09.10.021:22 CA Wohnb.Wandelschuldver.HAT000032062701—16/1 1 H 02.01. 02.01.16 :—,— 100,75 19/05 -EUR 02.01.031:22,125 Wandelschuldverschr.AT000032063501—13/2 1 H 10.04. 10.04.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 10.04.031:21,875 Var. Wandelschuldv.HAT000032064301—13/3 1 10.04. 10.04.13 —,— 111,40 02/06 -EUR 10.04.031:24,625 Wandelschuldv.AT000032065001—13/4 1 17.07.05—77) 17.07.13 —,— 99,00 29/07 -EUR 17.07.031:22,25 var. Wandelschuldverschr.1AT000032066801—13/5 1 17.07.77) 17.07.13 —,— 112,70 02/06 -EUR 17.07.031:24,75 Wandelschuldverschr.AT0000320676

HYPO Wohnbaubank AG94—06/1 100 01.10. 01.10.06 102,90 102,60 28/12 -ATS 01.10.961:106,75 HYPO-Wohnbaub.WandelSVAT000016830794—09/2 100 01.10. 01.10.09 103,35 105,75 21/12 -ATS 01.10.961:104 HYPO-Wohnbaub.WandelSV1AT000016831595—07/1 100 01.03. 01.03.07 104,50 104,20 28/12 -ATS 01.03.971:106,875 HYPO-Wohnbaub.WandelSVAT000016832300—12/7 10 01.02. 01.02.12 —,— 109,20 28/12 -EUR 01.02.021:145 F Wandelschuldverschr. NÖAT0000307780

00—11/10 1 — 01.02.11 —,— 106,30 13/12 -STK 56)01.07.0210 : 144,6 F Hypo-WBB-WA OÖAT000030781400—10/2 1 — 01.07.10 —,— 106,45 13/12 -STK 56)01.01.0210 : 144,8 F Hypo-WBB-WA OÖAT0000307731

01—12/12 1 H 01.02. 01.02.12 —,— 97,56 19/12 -EUR 01.02.0310:142,375 Var. Hypo-Wohnbauanl. TirolHAT000030793901—12/17 1 15.03. 15.03.12 —,— 108,60 13/12 -EUR 67)15.03.0310:144,3 Dynamik Wandelschuldv.OÖ89)AT000030798801—12/16 1 22.03.12 —,— 107,30 28/12 -EUR 64)22.10.0310:144,5 Wandelschuldv.OÖAT000030797001—12/8 1 01.04.12 —,— 108,05 20/12 -EUR 56)01.04.0310:144,75 Hypo-Wohnbauanl. TirolAT000030789701—11/1 1 01.07. 01.07.11 —,— 108,30 13/12 -EUR 01.07.0310 : 145 F Wandelanleihe OÖAT0000307822

01—11/11 1 — 22.09.11 —,— 106,30 13/12 -EUR 61)22.07.0310 : 144,5 F Wandelschuldverschr. OÖAT000030792101—12/18 1 15.11.12 —,— 104,45 13/12 -EUR 57)15.12.0310:144 Wandelschuldv.OÖAT0000307996

01/11/7 1 20.12. 20.12.11 108,80 109,20 13/12 -EUR 20.12.0310 : 144,5 F Dynamik WA Stufenzins OÖ89)AT000030788903—15/5 10 15.01. 15.01.15 103,40 103,20 15/12 -EUR 15.01.051:143,75 G Hypo-Wohnbaub. „Vbg." Wandel SVAT000030327603—14/4 1 H 01.02. 01.02.14 —,— 97,40 27/12 -EUR 01.08.0510:142,375 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" var. Wandel SVHAT0000303268

03—15/11 1 01.02. 01.02.15 —,— 105,60 28/12 -EUR 01.02.0510:144 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandel -SVAT000030333403—15/12 10 15.03. 15.03.15 99,95 99,90 15/12 -EUR 15.03.051:142,125 G Hypo-Wohnbaub. „Vbg." var. Wandel-SV1AT000030334203—17/13 10 15.04. 15.04.17 104,10 103,60 15/12 -EUR 15.04.051:143,875 G Hypo-Wohnbaub. „Vbg." Wandel-SVAT000030335903—17/24 10 15.04.17 103,55 103,05 15/12 -EUR 57)15.04.051:143,75 G Hypo-Wohnbaub. „Vbg." Wandel-SVAT000030336703—15/15 1 26.06.05— 26.06.15 —,— 104,00 27/12 -EUR 26.06.0510:143,1158 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Inflations linked Wandel-SV1AT000030337503—15/23 1 V 15.03. 15.09.15 —,— 100,00 28/12 -EUR 15.09.0510:142 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" var. Wandel-SVVAT0000303458

2005—2026/37 10 17.08. 17.08.26 98,76 —,— -EUR 17.08.071:144 Zinskurvenperformer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung29)AT00004912792005—2026/40 10 07.10. 07.10.26 98,59 —,— -EUR 07.10.071:144 Zinskurvenperformer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibung29)AT0000491303

2005—2026 10 24.11. 24.11.26 —,— —,— -EUR 24.11.071:144 Wohnbauanleihe mit Zielkupon29)AT0000491287

HYPO-Wohnbaubank Burgenland95—07/6 100 01.10.77) 01.10.07 104,80 106,20 30/09 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Bgld." WandelSVAT000016833196—08/3 100 01.02.77) 01.02.08 104,85 106,25 30/09 -ATS 01.02.981:105,75 HYPO-Wohnbaub."Bgld." WandelSVAT000030724497—09/6 100 01.03. 01.03.09 106,00 107,55 30/09 -ATS 01.03.991:105,25 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030740098—10/6 100 01.02. 01.02.10 106,75 108,45 30/09 -ATS 01.02.001:105 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT0000307491

98—10/11 100 H 01.03. 01.09.10 99,85 99,55 17/11 -ATS 01.09.001:101,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"HAT000030754199—14/8 10 01.02. 01.02.12 106,30 108,00 30/09 -EUR 01.02.021:144 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030764000—12/5 10 01.02. 01.02.12 109,40 111,25 30/09 -EUR 01.02.021:145 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030776401—13/6 10 01.02. 01.02.13 108,20 110,00 30/09 -EUR 01.02.031:144,5 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT0000307871

01—13/19 10 H 01.06. 01.12.13 99,90 99,75 30/09 -EUR 01.12.031:142,125 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"HAT000030300302—14/11 10 01.02 01.02.14 108,95 110,75 30/09 -EUR 01.02.041:144,5 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030311002—14/15 10 02.05. 02.05.14 110,50 109,20 05/12 -EUR 02.05.031:144,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"AT000030315102—14/21 10 V 21.01. 21.10.14 99,95 99,75 30/09 -EUR 21.10.041:141,75 Hypo-Wohnbaub. Wandelschuldv. „Bgld"VAT000030321903—15/16 10 01.07. 01.07.15 99,95 99,20 30/09 -EUR 01.07.051:142,125 Variable WBB-WA1AT0000303383

HYPO-Wohnbaubank NÖ95—07/7 100 01.10.77) 01.10.07 —,— 104,20 28/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000016834996—08/4 100 01.02.77) 01.02.08 —,— 104,25 28/12 -ATS 01.02.981:105,75 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT0000307251

96—08/10 100 01.06.77) 01.06.08 —,— 104,35 28/12 -ATS 01.06.981:105,375 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030731997—09/3 100 01.02.77) 01.02.09 —,— 105,40 28/12 -ATS 01.02.991:105,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030737698—10/5 100 01.02.77) 01.02.10 —,— 107,10 28/12 -ATS 01.02.001:105,25 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030748398—10/9 100 01.08.77) 01.08.10 —,— 106,40 28/12 -ATS 01.08.001:104,75 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030752599—11/2 100 01.01.77) 01.01.11 —,— 104,40 28/12 -ATS 01.01.011:104 HYPO-Wohnbaub."NÖ" WandelSVAT000030758201—13/5 10 01.02. 01.02.13 —,— 108,10 28/12 -EUR 01.02.031:144,5 HYPO-Wohnbaub. „NÖ" var. WandelSVAT0000307863

01—13/14 10 H 01.03. 01.09.13 —,— 100,00 28/12 -EUR 01.09.031:141,5 HYPO-Wohnbaub. „NÖ" var. WandelSVHAT000030795402—14/4 10 01.02. 01.02.14 —,— 108,80 28/12 -EUR 01.02.041:144,5 Wandelschuldv. „NÖ"AT000030304502—14/5 10 H 01.02. 01.02.14 —,— 100,00 28/12 -EUR 01.02.041:141,5 var. Wandelschuldv. „NÖ"HAT000030305202—13/8 10 V 01.05. 01.02.13 —,— 107,50 28/12 -EUR 01.02.041:144,375 Wandelschuldv. „NÖ"AT0000303086

02—14/22 10 01.11. 01.11.14 —,— 107,30 28/12 -EUR 01.11.041:144,125 Wandelschuldv. „NÖ"AT000030322703—15/10 10 01.01. 01.01.15 —,— 106,70 28/12 -EUR 01.01.051:144 Hypo-Wohnbaub. „NÖ" Wandel SVAT0000303326

2004—2016/5 10 01.01. 01.01.16 —,— 106,90 28/12 -EUR 01.01.061:144 Wandelschuldv. NÖAT0000303508

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -35Nr. 248dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




HYPO-Wohnbaubank OÖ95—07/4 100 01.10.77) 01.10.07 —,— 105,10 28/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSVAT000016835695—10/5 100 01.10.77) 01.10.10 —,— 98,25 23/12 -ATS 01.10.971:102,125 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSV1AT000016836496—08/1 10 01.02.77) 01.02.08 —,— 105,05 28/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub.AG "OÖ"AT000030722896—09/2 10 H 01.02.77) 01.02.09 —,— 98,15 28/12 -ATS 01.02.9810:102,375 HYPO-Wohnbaub.AG "OÖ"HAT000030723696—19/8 10 H 01.05.77) 01.05.19 —,— 98,10 23/12 -ATS 01.05.9810:102 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSVHAT0000307293

96—08/13 10 16.11.77) 16.11.08 —,— 110,00 13/12 -ATS 16.11.9810:107 HYPO-Wohnbaub."OÖ" WandelSV89)AT000030734397—08/9 100 02.01.77) 02.01.08 —,— 107,00 18/10 -ATS 02.01.991:105 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV89)AT0000307434

97—09 10 01.02.77) 01.02.09 —,— 110,00 13/12 -ATS 01.02.9910:106,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz.WandelSV89)AT000030736897—09 10 01.07.77) 01.07.09 —,— 110,00 13/12 -ATS 01.07.9910:106,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ"Stufenz. WandelSV89)AT000030742698—09 10 01.01.77) 01.01.09 109,50 109,75 13/12 -ATS 01.01.0010:106 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV89)AT000030744298—09 10 01.04.77) 01.04.09 107,80 108,00 13/12 -ATS 01.04.0010:104,5 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz. WandelSV89)AT000030751798—09 10 01.11.77) 01.11.09 —,— 105,00 13/12 -ATS 01.11.0010:104,25 HYPO-Wohnbaub."OÖ" Stufenz.WandelSV89)AT0000307566

99—14/9 1 --77) 22.04.14 —,— 106,10 13/12 -EUR 22.04.0110:144 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" Wandel SV61)AT000030765799—10/14 1 ---77) 01.07.10 —,— 106,45 13/12 -EUR 01.11.0110:144,8 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" WandelSV61)AT000030770702—12/16 1 — 24.10.12 —,— 107,55 13/12 -EUR 62)24.05.0410:144,5 HYPO-Wohnbaub. "OÖ" Wandel SVAT000030316902—12/6 1 — 18.12.12 —,— 106,10 28/12 -EUR 59)18.02.0410:144,2 Wandelschuldverschr.AT000030306003—15/1 1 01.01.15 107,00 106,60 13/12 -EUR 55)01.02.0510:144 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT0000303235

03—15/17 1 01.01.15 101,50 101,00 13/12 -EUR 63)25.07.0510:143,3 Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖAT000030339103—15/22 1 01.09. 01.09.15 99,00 99,00 22/12 -EUR 19)01.09.0510:144 F Wohnbau-Wandelschuldverschr. OÖ1AT0000303441

2004—2016/6 1 05.02. 05.02.16 —,— 99,00 28/12 -EUR 21)05.02.0610:144 G Variable Wandelschuldv. OÖ1AT00003035162004—2016/11 1 12.02. 12.02.16 99,00 99,55 28/12 -EUR 21)12.02.0610:144 G Variable Wandelschuldv. OÖ1AT00003035652004—2016/12 1 16.02. 16.02.16 105,40 104,90 13/12 -EUR 16.02.0610:143,6 G Stufenzins-Wandelschuldv. OÖ89)AT0000303573

HYPO-Wohnbaubank Salzburg95—07/8 100 01.10.77) 01.10.07 —,— 105,20 28/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Sbg." WandelSVAT0000168372

99—11/10 1 01.06. 01.06.11 —,— 103,40 28/12 -EUR 01.06.0110:144 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030766500—10/3 1 01.08. 01.08.10 —,— 107,20 28/12 -EUR 01.08.0210:145 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030774900—10/4 1 01.08.10 —,— 101,80 06/07 -EUR 55)01.08.0210:144,8 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000307756

01—11/13 1 31.12. 31.12.11 —,— 107,70 28/12 -EUR 31.12.0310:144,75 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030794702—13/9 1 15.11.13 —,— 108,50 28/12 -EUR 57)15.03.0410:144,5 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000303094

02—13/18 1 15.11.13 —,— 105,00 28/12 -EUR 60)19.10.0410:144 Wohnbau-WA „Salzburg"AT000030318503—15/3 1 01.01.15 —,— 104,90 28/12 -EUR 55)01.02.0510:143,875 Wohnbau-WA „Salzburg"AT0000303250

HYPO-Wohnbaubank AG (Steiermark)95—07/2 100 01.10.77) 01.10.07 —,— 106,05 27/12 -ATS 01.10.961:106,25 HYPO-Wohnbaub.AG "Stmk."AT000030720295—10/3 100 01.10.77) 01.10.10 —,— 105,90 28/12 -ATS 01.10.961:104 HYPO-Wohnbaub.AG "Stmk."1AT000030721096—08/5 10 01.02.77) 01.02.08 —,— 106,05 27/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT000030726996—09/9 10 H 01.01.77) 01.07.09 :—,— 105,25 21/12 -ATS 01.01.9810:104 HYPO-Wohnbaubk."Stmk." WandelSVHAT000030730197—10/1 10 H 01.01.77) 01.01.10 :—,— 99,50 20/12 -ATS 01.01.9910:102,125 HYPO-Wohnbaub.Stmk." WandelSVHAT000030735098—11/4 10 H 01.01.77) 01.01.11 :—,— 105,50 21/12 -ATS 01.01.0010:104 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVHAT0000307475

98—12/12 10 H 01.01.77) 01.01.12 :—,— 99,75 20/12 -ATS 01.01.0010:102,25 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVHAT000030755899—13/6 5 H 01.01.77) 01.01.13 :—,— 100,00 20/12 -EUR 01.01.022:142,25 HYPO-Wohnbaub."Stmk." Wandel SVHAT000030762499—14/7 5 --77) 01.01.14 —,— 106,50 21/12 -EUR 56)01.01.021:144 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT0000307632

99—14/12 5 ---77) 01.09.14 —,— 110,45 22/12 -EUR 56)01.01.012:144,5 HYPO-Wohnbaub."Stmk." WandelSVAT000030768100—15/1 5 —77) 01.01.15 —,— 114,60 22/12 -EUR 56)01.01.022:145 Hypo-Wohnbaubank-WandelSV "Steiermark"AT000030772300—10/6 5 H 01.01.77) 01.07.10 :—,— 99,00 22/12 -EUR 01.01.022:142,25 Hypo-Wohnbaubank-WandelSV "Steiermark"HAT000030777201—12/2 5 H 01.01. 01.07.12 :—,— 98,50 22/12 -EUR 01.01.032 : 142,25 Var. Wandelschuldverschr. StmkHAT0000307830

02—13/10 5 — 01.02.13 —,— 108,60 21/12 -EUR 65)01.02.042:144,375 Hypo-Wohnbaub.-WandelSV „Stmk"AT000030310202—15/7 5 H 01.01. 01.07.15 :—,— 98,50 21/12 -EUR 01.01.042:142,25 Hypo-Wohnbaub. var. WandelSV „Stmk"HAT000030307803—16/2 5 — 01.02.16 —,— 107,25 21/12 -EUR 56)01.02.052:144 Wandelschuldv. „Stmk."AT000030324303—16/8 5 H 01.01. 01.07.16 :—,— 99,50 20/12 -EUR 01.01.051:142,25 Hypo-Wohnbaub. „Steiermark" Wandelschuldv.HAT000030330004—19/9 5 — 01.02.19 —,— 108,25 27/12 -EUR 56)01.02.062:144 Hypo-Wohnbaub. „Steiermark" Wandel SVAT0000303532

2005—2020/11 5 H 15.02. 15.02.20 —,— 101,10 22/12 -EUR 15.02.072:143 Wandelschuldverschreibung "Steiermark"90)AT00004910142005—2020/15 10 01.04. 01.04.20 —,— 100,00 28/12 -EUR 01.04.071:143,7 Wandelschuldverschreibung "Steiermark"AT00004910552005—2020/17 5 02.11. 02.11.20 —,— 100,00 27/12 -EUR 02.11.072:144 CMS-linked-Anleihe "Steiermark"19)AT00004910712005—2025/25 5 01.12. 01.12.25 —,— 100,00 27/12 -EUR 01.12.072:144 CMS-linked-Anleihe "Steiermark"19)AT00004911542005—2025/33 10 — 01.07.25 —,— 100,00 27/12 -EUR 56)01.07.071:144 Inflation-linked-Anleihe "Steiermark"AT00004912382005—2025/34 10 01.07. 01.07.25 —,— 100,00 27/12 -EUR 01.07.071:144 Spread-linked-Anleihe "Steiermark"21)AT0000491246

HYPO-Wohnbaubank Tirol95—07/9 100 01.10.77) 01.10.07 —,— 104,82 19/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000016838096—09/7 10 H 01.02.77) 01.02.09 —,— 98,25 09/12 -ATS 01.02.9810:102,375 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT0000307285

96—07/12 10 01.02.77) 01.02.07 —,— 102,20 14/12 -ATS 01.02.9810:105,5 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030733597—08/4 10 --77) 01.02.08 —,— 103,57 13/12 -ATS 56)01.02.9910:105,125 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030738497—09/5 10 H 01.02.77) 01.02.09 —,— 98,10 27/12 -ATS 01.02.9910:102,375 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT000030739298—09/2 10 --77) 01.01.09 —,— 105,01 15/12 -ATS 56)01.01.0010:105,125 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVAT000030745998—09/3 10 H 01.02.77) 01.02.09 —,— 98,85 27/12 -ATS 01.02.0010:102,375 HYPO-Wohnbaub."Tirol" WandelSVHAT0000307467

98—10/10 10 16.08.77) 16.08.10 —,— 108,15 20/12 -ATS 16.08.0010:104,875 HYPO-Wohnb."Tirol" Stufenz. WandelSV89)AT000030753399—12/3 1 01.08.77) 01.08.12 —,— 104,40 20/12 -EUR 01.08.0110:144 HYPO-Wohnbaub."Tirol" Wandel SVAT000030759000-13/15 1 77) 01.01.13 —,— 110,20 20/12 -EUR 56)01.01.0110:145 Hypo-Wohnbaub."Tirol" Wandel SVAT0000307715

02—13/12 1 01.04. 01.04.13 —,— 111,15 15/12 -EUR 01.04.041:144 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.89)AT000030312802—14/17 1 24.10.05— 22.07.14 —,— 100,00 28/12 -EUR 22.07.041:141,68 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.VAT000030317702—14/20 1 01.10. 01.10.14 —,— 105,05 22/12 -EUR 01.10.041:144 Hypo-Wohnbaub. „Tirol" Wandelschuldv.AT0000303201

HYPO-Wohnbaubank Vorarlberg95—07/10 100 01.10.77) 01.10.07 105,65 105,90 15/12 -ATS 01.10.971:106,25 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT000016839896—08/6 10 01.02.77) 01.02.08 105,65 105,85 15/12 -ATS 01.02.9810:105,75 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT0000307277

96—08/11 10 01.06.77) 01.06.08 105,55 105,75 15/12 -ATS 01.06.9810:105,375 HYPO-Wohnbaub."Vbg." WandelSVAT000030732797—09/7 10 01.03.77) 01.03.09 106,65 106,90 15/12 -ATS 01.03.9910:105,25 HYPO-Wohnbaub."Vbg " WandelSVAT000030741898—10/7 10 01.02.77) 01.02.10 107,40 107,55 23/12 -ATS 01.02.0010:105 HYPO-Wohnbaub."Vbg" WandelSVAT000030750999—11/4 1 15.02. 15.02.11 103,55 103,70 15/12 -EUR 15.02.0110:143,875 Wandelschuldv.AT000030760899—14/5 1 15.02. 15.02.14 105,40 105,40 15/12 -EUR 15.02.0110:144 Wandelschuldv.AT000030761600—12/8 1 15.02. 15.02.12 107,60 107,80 15/12 -EUR 15.02.0210:144,5 Wandelschuldv.AT000030779800—15/9 1 15.02. 15.02.15 112,25 112,10 15/12 -EUR 15.02.0210:144,875 Wandelschuldv.AT000030780601—13/3 1 15.02. 15.02.13 107,55 107,65 15/12 -EUR 15.02.0310:144,375 Wandelschuldv.AT000030784801—16/4 1 15.02. 15.02.16 109,65 109,25 15/12 -EUR 15.02.0310:144,5 Wandelschuldv.AT0000307855

01—16/15 1 — 15.10.16 110,80 110,30 15/12 -EUR 57)15.10.0310:144,5 Wandelschuldv.AT000030796202—14/1 1 15.01. 15.01.14 106,95 106,90 15/12 -EUR 15.01.0410:144,25 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030301102—17/2 1 15.01. 15.01.17 110,25 109,75 15/12 -EUR 15.01.0410:144,5 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030302902—17/3 1 15.01. 15.01.17 111,10 110,60 15/12 -EUR 15.01.0410:144,5 Hypo Wandelschuldverschr. Vbg.AT000030303703—18/6 1 15.01. 15.01.18 106,05 105,55 15/12 -EUR 15.01.051:144 Wandelschuldv. Vbg.AT000030328403—18/7 10 . 15.01.18 106,00 105,50 15/12 -EUR 58)15.02.051:143,875 Wandelschuldv. VbgAT0000303292

2004—2017/2 10 monatl. 15. 15.01.17 107,95 107,65 15/12 -EUR 15.01.061:144 Wandelschuldv. VbgAT00003034742004—2017/3 10 15.01. 15.01.17 107,25 107,00 15/12 -EUR 15.01.061:144 Wandelschuldv. VbgAT00003034822004—2017/4 10 15.01. 15.01.17 100,00 100,05 15/12 -EUR 15.01.061:142,375 Wandelschuldv. Vbg1AT0000303490

IMMO-BANK AG94—07/1 10 01.01.77) 01.01.07 :—,— 98,78 23/12 -ATS 31.12.951:12,75 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016331695—08/1 10 01.01.77) 01.01.08 :—,— 102,57 23/12 -ATS 01.01.961:15 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016333295—06/2 10 01.01.77) 01.01.06 —,— 99,77 29/11 -ATS 01.01.961:16,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016334095—10/3 10 01.01.77) 01.01.10 :—,— 112,14 23/12 -ATS 01.01.961:17,25 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016335796—10/1 10 01.01.77) 01.01.10 :—,— 104,15 23/12 -ATS 01.01.971:14,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016336596—08/2 10 01.01.77) 01.01.08 103,76 104,09 29/11 -ATS 01.01.971:15,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016337396—12/3 10 01.01.77) 01.01.12 :—,— 101,49 23/12 -ATS 01.01.981:13,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016338196—09/4 10 01.01.77) 01.01.09 105,10 105,43 29/11 -ATS 01.01.981:15,25 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016339997—17/1 10 01.01.77) 01.01.17 :—,— 97,50 23/12 -ATS 01.01.981:13 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016340797—10/2 10 01.01.77) 01.01.17 106,44 106,76 29/11 -ATS 01.01.981:15,125 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016341598—18/1 10 01.01.77) 01.01.18 :—,— 94,94 23/12 -ATS 01.01.991:12,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016342398—11/2 10 01.01.77) 01.01.11 106,22 100,50 02/12 -ATS 01.01.991:14,625 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016343199—17/1 10 01.01.77) 01.01.17 :—,— 95,87 23/12 -ATS 01.01.001:12,5 IMMO-BANK Wandelschuldver.1AT000016344999—12/2 10 01.01.77) 01.01.12 104,73 105,60 23/12 -ATS 01.01.001:14 IMMO-BANK Wandelschuldver.AT000016345600—13/2 10 01.01.77) 01.01.13 109,98 109,99 29/11 -ATS 01.01.011:15 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT0000163464

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 Nr.248B -36dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




00—13/2 10 01.01.77) 01.01.13 :—,— 96,71 23/12 -ATS 01.01.011:12,5 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV1AT000016347200—11/1 10 01.01.77) 01.01.11 106,65 106,88 29/11 -ATS 85)01.01.021:14,75 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000016348000—11/2 10 H 01.01.77) 01.01.11 :—,— 98,55 23/12 -ATS 84)01.01.021:11,59 IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000016349801—12/1 1 01.01.77) 01.01.11 :—,— 97,38 23/12 -EUR 01.01.021:23,125 NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSV1AT000015250901—12/2 1 01.01. 01.01.11 107,37 107,49 29/11 -EUR 01.01.021:25 NR IMMO-BANK Wohnbau-WandelSVAT000015251701—13/3 1 01.01. 01.01.13-13 108,82 108,82 29/11 -EUR 01.01.021:24,75 Wandelschuldverschr.AT000015252502—14/1 1 H 01.01. 01.01.14 :—,— 99,13 23/12 -EUR 01.01.031:21,74 var. WandelschuldverschreibungHAT000015253302—14/2 1 01.01. 01.01.14 108,47 108,32 29/11 -EUR 13.01.031:24,5 WandelschuldverschreibungAT000015254102—15/3 1 01.01. 01.01.15 110,08 109,40 29/11 -EUR 01.01.031:24,625 WandelschuldverschreibungAT000015255802—14/4 1 01.01. 01.01.14 :—,— 108,61 23/12 -EUR 01.01.031:24,25 Stufenzins-Wandelschuldverschr.88)AT000015256603—15/1 1 01.01. 01.01.15 106,44 105,74 29/11 -EUR 01.01.041:24 WandelschuldverschreibungAT000015257403—15/2 1 01.01. 01.01.15 :—,— 96,79 23/12 -EUR 01.01.041:22,625 var. Wandelschuldverschreibung1AT000015258203—15/4 1 01.01. 01.01.15 106,44 105,74 29/11 -EUR 01.01.041:24 WandelschuldverschreibungAT000015260803—15/5 1 01.01. 01.01.15 :—,— 95,72 23/12 -EUR 01.01.041:22,5 var. Wandelschuldverschreibung1AT000015261603—15/6 1 H 01.01. 01.01.15 :—,— 98,68 23/12 -EUR 01.01.041:21,69 var. WandelschuldverschreibungHAT000015262403—16/8 1 01.01. 01.01.16 107,04 105,85 29/11 -EUR 01.01.041:24 Wohnbau Wandelschuldv.AT000015264003—16/1 1 01.01. 01.01.05 107,04 105,85 29/11 -EUR 68)01.01.051:24 Wohnbau Wandelschuldv.AT000015265703—16/8 1 01.01. 01.01.16 :—,— 95,51 23/12 -EUR 68)01.01.051:22,5 Variable Wohnbau-Wandelschuldv.1AT0000152665

2004—2015/3 1 H 21.05. 21.05.15 101,11 100,27 29/11 -EUR 71)21.05.051:2Variable Wohnbau-Wandelschuldv.H79)AT00001526732004—2017/4 1 01.01. 01.01.17 107,37 106,45 29/11 -EUR 01.01.051:24 Wohnbau Wandelschuldv.AT00001526812004—2017/5 1 01.01. 01.01.17 :—,— 95,25 23/12 -EUR 01.01.051:22,5 Variable Wohnbau-Wandelschuldv.1AT00001526992004—2017/6 1 01.01. 01.01.17 105,65 104,75 29/11 -EUR 01.01.051:24,375 NR EK Festverzinste WandelschuldverschreibungAT00001527072004—2019/7 1 02.08. 02.08.19 106,36 105,66 29/11 -EUR 02.08.051:2Variabel verz. Wandelschuldverschreibung180)AT00001527152004—2018/8 1 01.01. 01.01.18 107,63 107,04 29/11 -EUR 01.01.051:24 WandelschuldverschreibungAT00001527232004—2018/9 1 01.01. 01.01.18 :—,— 94,94 23/12 -EUR 01.01.051:22,5 Variabel verz. Wandelschuldverschreibung1AT00001527312005—2018/1 1 01.01. 01.01.18 102,69 102,09 29/11 -EUR 01.01.061:23,5 WandelschuldverschreibungAT00001864242005—2018/2 1 01.01. 01.01.18 :—,— 96,76 23/12 -EUR 01.01.061:22,5 Variabel verz. Wandelschuldverschreibung1AT00001864322005—2018/3 1 01.01. 01.01.18 100,67 100,07 29/11 -EUR 01.01.061:23,8 NR EK WandelschuldverschreibungAT00001864402005—2018/5 1 01.01. 01.01.18 100,70 100,80 29/11 -EUR 01.01.061:23,3 WandelschuldverschreibungAT00001864652005—2018/6 1 01.01. 01.01.18 :—,— 96,60 23/12 -EUR 01.01.061:22,5 Variabel verz. Wandelschuldverschreibung1AT00001864732005—2020/7 1 20.12. 20.12.20 99,20 98,05 29/11 -EUR 20.12.051:24 Zinskurven-Performer Wandelschuldverschreibung119)AT00001864812005—2026/8 10 10.08. 10.08.26 97,70 98,30 29/11 -EUR 10.08.061:204 Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibun128)AT00001864992005—2027/9 10 03.01. 03.01.27 —,— 101,00 28/12 -EUR 03.01.061:204 Zinskurven-Performer mit Zielkupon Wandelschuldverschreibun132)AT00001870182005—2020/4 1 02.03. 02.03.20 96,34 95,34 29/11 -EUR 02.03.061:23,5 Callable Inflation linked Bond Wandelschuldverschreibung120)AT0000186457

Raiffeisen Wohnbaubank AG94—10/3 100 01.04. 01.04.10 —,— 95,55 31/08 -ATS 01.04.951:102,25 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.1AT000016842295—06/1 100 15.04. 15.04.06 —,— 101,10 22/12 -ATS 15.04.961:106,125 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016843096—06/1 10 18.11. 18.11.06 —,— 102,50 22/12 -ATS 08.11.961:105,625 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016844896—07/2 100 23.03.77) 23.03.07 —,— 103,05 22/12 -ATS 24.03.971:105,5 Raiffeisen Wohnbaub. WandelschuldverAT000016845597—07/1 10 24.08.77) 24.08.07 —,— 103,65 22/12 -ATS 24.08.971:105 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016846397—08/2 100 29.04.77) 29.04.08 —,— 104,50 22/12 -ATS 29.04.981:104,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016847198—08/1 100 24.09.77) 24.09.08 —,— 104,80 22/12 -ATS 24.09.981:104,5 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016848998—09/2 100 04.05.77) 04.05.09 —,— 103,75 22/12 -ATS 04.05.991:104 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016849799—12/1 10 03.02.77) 03.02.12 —,— 105,35 22/12 -EUR 03.01.011:14 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016850599—09/2 10 03.08.77) 03.08.09 —,— 104,00 22/12 -EUR 03.01.011:14 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016851399—09/3 10 29.12.77) 29.12.09 —,— 106,75 22/12 -EUR 03.01.011:14,75 Raiffeisen Wohnbaub. Wandelschuldver.AT000016852100—10/1 10 24.09.77) 24.09.10 —,— 108,00 22/12 -EUR 24.09.011:14,75 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016853900—11/2 10 29.03.77) 29.03.11 —,— 109,70 22/12 -EUR 29.03.021:15 Raiffeisen Wohnbaub.Wandelschuldver.AT000016854701—11/1 10 07.10. 07.10.11 —,— 108,00 22/12 -EUR 07.10.021:14,5 Euro-Wandelschuldv.AT000016855401—12/2 10 20.01. 20.01.12 —,— 108,00 22/12 -EUR 20.01.0310:14,5 Euro-Wandelschuldverschr.AT000016856201—12/3 10 06.06. 06.06.12 —,— 105,75 22/12 -EUR 70)06.06.0310:14 Euro-Wandelschuldverschr.AT000016857002—12/1 10 31.07. 31.07.12 —,— 107,00 22/12 -EUR 31.07.031:14,25 Euro-Wandelschuldverschr.AT0000168588

02—12 1 V 16.01. 16.10.12 109,37 106,70 01/10 -EUR 16.10.0310:14 Wachstums-Wandel-SV Treuh. RLB NÖ-Wien89)AT000016859602—12 10 15.12. 15.12.12 —,— 103,00 30/12 -EUR 15.12.031:14,375 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035330502—12 1 V 22.02. 22.11.12 —,— 100,00 30/12 -EUR 22.11.0310:11,95 Wandelschuldv. Treuh. RV Sbg.VAT000035331302—12 1 29.11. 29.11.12 —,— 110,50 15/12 -EUR 29.11.0310:14,375 Wandelschuldv. Treuh. RLB Vbg.AT000035332102—12 1 V 19.03. 19.12.12 98,60 98,60 20/04 -EUR 19.12.0310:12 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖVAT000035333902—13 10 30. 30.03.13 —,— 106,80 23/12 -EUR 30.03.041:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035334702—12 1 30.12. 30.12.12 —,— 106,00 23/03 -EUR 30.12.0310:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035335402—13 1 16.04. 16.04.13 —,— 106,25 23/12 -EUR 16.04.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. Bgld.AT000035336202—13 10 14.05. 14.05.13 —,— 107,50 25/05 -EUR 14.05.041:14,25 Wandelschuldv. Treuh. RLB TirolAT000035337002—13 10 V 14.02. 14.05.13 —,— 99,60 25/05 -EUR 14.05.041:11,8 Wandelschuldv. Treuh. RLB TirolVAT000035338802—13 1 15.07.13 106,40 105,88 03/01 -EUR 15.07.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-WienAT000035339603—13 10 10.monatlic 10.08.13 104,90 103,35 29/12 -EUR 10.08.041:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB KärntenAT000035340403—13 1 30.12. 30.12.13 —,— 103,45 16/12 -EUR 30.12.0310:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB OÖAT000035341203—15 1 monatlich 21.12.15 —,— 108,10 23/12 -EUR 21.08.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035342003—13 1 30.12. 30.12.13 —,— 108,10 15/12 -EUR 30.12.0310:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Vbg.AT000035343803—13 1 V 19.03. 19.09.13 —,— 100,00 30/12 -EUR 19.09.0410:11,95 Wandelschuldv. Treuh. RV Sbg.VAT000035344603—13 1 H 24.04. 17.12.13 105,86 105,02 03/01 -EUR 24.10.0410:13,9 Wandelschuldv.Treuh. RLB NÖ-WienAT000035345303—13 1 V 18.01. 18.10.13 100,00 100,00 22/08 -EUR 18.10.0410:11,81 Wandelschuldv. Treuh. RLB KärntenVAT000035346103—15 10 14.04. 14.04.15 —,— 103,40 25/05 -EUR 14.04.041:14 Zinskurven-Wandelschuldv. Treuh. RLB Tirol21)AT000035347903—13 1 06.12. 06.12.13 —,— 106,00 23/12 -EUR 06.12.0410:13,9 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.AT000035348703—14 1 28. 28.01.14 —,— 104,40 23/12 -EUR 28.01.0510:13,625 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035349503—14 10 18.08. 18.08.14 —,— 104,00 25/05 -EUR 18.08.041:13,913 Stabilitäts-Wandelschuldv. Treuh. RLB Tirol17)AT000035350303—23 1 18.09. 18.09.23 109,10 —,— -EUR 18.09.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB NÖ-WienAT000035351103—14 10 V 01.03. 01.12.14 —,— 106,35 25/05 -EUR 01.03.051:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank Tirol AGAT000035352903—14 1 07. 07.04.14 —,— 107,20 23/12 -EUR 07.04.0510:14 Wandelschuldv. Treuh. RLB Stmk.AT000035353703—15 1 17.11. 17.11.15 —,— 107,00 23/12 -EUR 17.11.0410:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspk.AT000035354504—14 10 10. monatl. 10.08.14 105,20 102,95 29/12 -EUR 10.08.051:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank KärntenAT000035355204—15 1 30.01. 30.01.15 —,— 106,80 23/12 -EUR 30.01.051:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank BurgenlandAT000035356004—14 1 30.12.05 30.12.14 —,— 108,00 15/12 -EUR 10:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank VorarlbergAT000035357804—16 1 24.02.06 24.02.16 107,41 107,00 11/08 -EUR 10:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank NÖ-Wien AGAT000035358604—17 1 22.03. 22.03.17 —,— 107,40 23/12 -EUR 22.03.0510:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bauspark.AT000035359404—15 1 23. monatl. 23.07.15 —,— 108,20 23/12 -EUR 23.01.0610:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Landesbank SteiermarkAT0000490008

2004—2016 10 22.07. 22.07.16 —,— —,— -EUR3,413 Raiff.-Tirol Stabilitäts-Wandelschuldv. Treuhand RLB Tirol1AT000049001604—17/2 1 01.10. 01.10.17 —,— 107,25 23/12 -EUR 01.10.0510:14 Wandelschuldv. Treuh. Raiff. Bausparkasse1AT0000490024

2004—2015 10 V 01.03. 01.12.15 —,— —,— -EUR3,6 Wandelschuldv. Treuhand RLB TirolAT00004900322005—2017 10 10. monatl. 10.02.17 104,60 —,— -EUR3,625 Wandelschuldv. Treuhand RLB KärntenAT00004900402005—2018 1 02.03. 02.03.18 103,08 —,— -EUR3,5 Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-WienAT00004900572005—2015 1 30.12. 30.12.15 —,— —,— -EUR3,5 Wandelschuldv. Treuhand RLB Vbg.AT00004900652005—2018 1 23.03. 23.03.18 97,98 —,— -EUR4 Var. verzinste Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien1AT00004900732005—2019 1 14.04. 14.04.19 100,00 —,— -EUR3,625 Wandelschuldv. Treuhand Raiff.Bauspk.AT00004900812005—2018 10 01.06. 01.06.18 —,— —,— -EUR4 Var. verzinste Wandelschuldv. Treuhand RLB Tirol1AT00004900992005—2017 1 03. monatl. 03.06.17 99,10 —,— -EUR3,125 Wandelschuldv. Treuhand RLB Stmk.AT00004901072005—2026 1 18.08. 18.08.26 98,06 —,— -EUR4 Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien29)AT00004901152005—2026 1 07.11. 07.11.26 100,00 —,— -EUR4 Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB NÖ-Wien29)AT00004901232005—2026 1 15.12. 15.12.26 —,— —,— -EUR4 Zielkupon-Wandelschuldv. Treuhand RLB OÖ29)AT00004901312005—2025 1 24.11. 24.11.25 101,00 —,— -EUR 31)4 Var. Wandelschuldv. Treuhand Raiff. Bauspk.31)AT0000490149

S Wohnbaubank AG94—06/1 100 31.01. 31.01.06 100,00 100,00 23/12 -ATS 31.01.951:102,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016001594—09/3 100 01.04. 01.04.09 105,75 106,25 23/12 -ATS 01.04.951:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016002394—07/4 100 01.04. 01.04.07 104,30 104,30 23/12 -ATS 01.04.951:106,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016003195—11/3 100 03.01. 30.01.11 108,75 108,75 23/12 -ATS 30.01.981:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016007295—08/4 100 30.01. 30.01.08 106,50 106,50 23/12 -ATS 30.01.981:106,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016008095—10/5 100 30.01. 30.01.10 107,50 108,00 28/12 -ATS 30.01.981:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016009895—08/6 100 30.01. 30.01.08 106,00 106,00 23/12 -ATS 30.01.981:106,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016010695—10/1 100 31.01. 31.01.10 107,50 107,50 23/12 -ATS 31.01.961:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016004995—07/2 100 31.01. 31.01.07 104,00 104,00 23/12 -ATS 31.01.961:106,75 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016005696—11/1 100 09.02.77) 09.02.11 107,50 108,00 23/12 -ATS 09.02.991:105 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016011496—08/2 100 09.02.77) 09.02.08 105,70 105,70 23/12 -ATS 09.02.991:106 NR S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016012296—12/3 100 27.02.77) 27.02.12 107,50 108,00 23/12 -ATS 27.02.991:104,75 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016013096—09/4 100 27.02.77) 27.02.09 106,25 106,25 23/12 -ATS 27.02.991:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016014896—12/5 100 22.11.77) 22.11.12 104,50 104,50 23/12 -ATS 22.11.991:104 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016016396—08/6 100 22.11.77) 22.11.08 105,75 105,75 23/12 -ATS 22.11.991:105,25 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000016017197—12/3 100 13.09.77) 13.09.12 116,75 116,75 23/12 -ATS 13.09.001:105 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV89)AT000031505697—14/1 100 30.10.77) 30.10.14 101,50 101,50 23/12 -ATS 30.10.001:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000016018997—14/2 100 30.10.77) 30.10.09 106,50 106,90 23/12 -ATS 30.10.001:105,125 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT0000160197

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -37Nr. 248dzt. Zinssatz %ISI - Nr. Stückelung




97—15/4 100 07.11.77) 07.11.15 101,50 101,50 28/12 -ATS 07.11.001:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031506497—10/5 100 07.11.77) 07.11.10 107,10 107,10 23/12 -ATS 07.11.001:104,875 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031507297—12/6 100 07.11.77) 07.11.12 114,00 114,00 23/12 -ATS 07.11.001:105 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV89)AT000031508098—13/4 100 10.04.77) 10.04.13 100,00 100,00 23/12 -ATS 10.04.011:102,5 S-Studentenwohnheim Wandelschuldver.7)AT000031512298—11/2 100 13.04.77) 13.04.11 105,50 106,00 28/12 -ATS 13.04.011:104,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031510698—13/3 100 13.04.77) 13.04.13 112,00 112,00 28/12 -ATS 13.04.011:104,75 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV89)AT0000315114

98—08/6/P 100 20.12.77) 20.12.08 —,— 100,00 28/12 -ATS 20.12.011:104 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031514899-15/4 10 22.04.77) 22.04.15 97,25 97,25 23/12 -EUR 22.04.021:102,625 S-Wohnbaubank WandelSVAT0000315189

99—17/1 100 05.06.77) 05.06.17 97,50 97,50 28/12 -ATS 05.06.021:102,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031515599—12/2 100 05.06.77) 05.06.12 101,75 101,75 23/12 -ATS 05.06.021:103,625 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031516399—14/3 100 05.06.77) 05.06.14 104,50 104,50 23/12 -ATS 05.06.021:104 S-Wohnbaubank Stufenzins WandelSV89)AT0000315171

99-11/5 1 22.10.77) 22.10.11 106,00 106,00 28/12 -EUR 22.10.021:104,4 S-Wohnbaubank WandelSVAT000031519700—15/1 1 11.02.77) 11.02.15 101,00 101,00 23/12 -EUR 11.02.031:103,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000031520500—12/2 1 11.02.77) 11.02.12 108,50 108,50 28/12 -EUR 11.02.031:104,875 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031521300—10/3 1 30.09.77) 30.09.10 104,60 104,80 30/11 -EUR 30.09.031:104,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000031523900—15/5 1 29.12.77) 29.12.15 :—,— 102,00 30/09 -EUR 28.12.001:103,5 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.1AT000034710900—10/6 1 29.12.77) 29.12.10 108,00 108,00 27/12 -EUR 28.12.001:105 S-Wohnbaubank Wandelschuldver.AT000034711701—12/4 1 15.01. 15.01.03 100,50 100,50 27/12 -EUR 15.01.051:104 Fix/var Wandelschuldverschr.21)AT000034715801—12/5 1 15.01. 15.01.12 106,50 106,50 27/12 -EUR 15.01.051:104,5 Wandelschuldverschr.AT000034716601—16/1 1 22.10.05— 22.10.16 98,00 98,00 28/12 -EUR 22.10.041:103 Var. Wandelschuldverschr.1AT000034712501—11/2 1 22.10. 22.10.11 106,00 106,00 27/12 -EUR 22.10.041:104,4 Wandelschuldverschr.AT000034713302—12/1 1 15.10. 15.10.12 100,50 100,50 27/12 -EUR 15.10.051:103,75 Fix/variable Wandelschuldv.21)AT000034717402—12/2 1 15.10. 15.10.12 105,00 105,00 28/12 -EUR 15.10.051:104,25 Wandelschuldv.AT000034718202—13/3 1 05.01. 05.01.13 106,50 106,50 28/12 -EUR 05.01.061:104,5 Wandelschuldv.AT000034719002—13/4 1 05.01. 05.01.13 99,30 99,30 27/12 -EUR 05.01.061:103 Var.Wandelschuldv.1AT000034720802—15/6 1 08.05. 08.05.15 97,25 97,25 27/12 -EUR 73)08.05.041:102,5 s-Wohnbaubank variable Wandelschuldverschr.1AT000034722402—13/7 1 08.05. 08.05.13 104,50 104,50 27/12 -EUR 73)08.05.041:104 s-Wohnbaubank Wandelschuldverschr.AT000034723202—14/9 1 H 29.05. 29.11.14 —,— 100,00 27/12 -EUR 29.11.041:101,924 s-Wohnbaubank variable Wandelschuldverschr.HAT000034725703—15/1 1 14.10. 14.10.15 97,00 97,00 27/12 -EUR 74)14.10.041:102,125 Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen1AT000034726503—13/2 1 14.10. 14.10.13 101,25 101,75 27/12 -EUR 74)14.10.041:103,6 WandelschuldverschreibungenAT000034727303—16/3 1 10.04. 10.04.16 96,50 96,50 27/12 -EUR 01.04.051:102,375 S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen1AT000034728103—14/4 1 10.04. 10.04.14 102,75 103,25 27/12 -EUR 01.04.051:103,8 S-Wohnbaubank WandelschuldverschreibungenAT000034729904—17/1 1 06.02. 06.02.17 97,25 97,25 27/12 -EUR 06.02.061:102,498 S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen1AT000044310604—15/2 1 06.02. 06.02.15 105,25 105,25 27/12 -EUR 06.02.061:104 S-Wohnbaubank WandelschuldverschreibungenAT000044311404—19/3 1 30.04. 30.04.19 97,00 97,00 27/12 -EUR 30.04.061:102,20725 S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen1AT000044312204—17/4 1 30.04. 30.04.17 102,75 103,25 27/12 -EUR 30.04.061:103,8 S-Wohnbaubank WandelschuldverschreibungenAT000044313004—16/5 49) 10 05.07. 05.07.05-16 —,— 100,00 27/12 -EUR 05.07.061:1003,3 S-Wohnbaubank WandelschuldverschreibungenAT000044314804—19/6 1 29.10. 29.10.19 97,25 97,25 27/12 -EUR 29.10.061:102,30475 S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen1AT000044315504—17/7 1 29.10. 29.10.17 103,25 103,25 27/12 -EUR 29.10.061:103,8 S-Wohnbaubank Wandelschuldverschreibungen88)AT000044316304—19/8 1 29.10. 29.10.19 97,25 97,25 27/12 -EUR 29.10.061:102,30475 S-Wohnbaubank var. Wandelschuldverschreibungen1AT000044317104—17/9 1 29.10. 29.10.17 103,25 103,25 27/12 -EUR 29.10.061:103,8 S-Wohnbaubank WandelschuldverschreibungenAT0000443189

2005—2020/1 1 04.02. 04.02.20 99,25 99,25 27/12 -EUR 04.02.071:102,5 Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen1AT00004431972005—2020/2 1 04.02. 04.02.20 102,25 102,25 27/12 -EUR 04.02.071:103,5 WandelschuldverschreibungenAT00004432052005—2025/3 1 19.08. 19.08.25 —,— 100,50 27/12 -EUR 19.08.071:104 Zielkupon-Wandelschuldverschreibungen29)AT0000443213




v�

Bankanleihen ausländischer Emittenten

15.08.100 15.08.06 —,— 100,00 30/12 -7,68 DEMBayern Hypo Namens-Pf. 1996—06/PDE000223856518.09.10 18.09.06 —,— 100,20 30/12 -41)7,71 DEMBayern Hypo EWU-Spr. Pf. R.1 1996—06/1PDE000223704727.03.10000 26.03.07 —,— —,— -10,7756 ATSBayern Hypo Fix-Rev.N. 1997—07/PXS0074373159 12)

24.10.05—5000 23.10.20 —,— —,— -V2,887 EURBayern Hypo Verb. B. Subord. FRN 2000—20XS011948588518.03.1000 19.03.07 —,— 100,00 11/01 -3 DEM-7,5% DEPFA Öff. Pfbr. Memo-Fl. S.441/1997—07/PDE0002474848

100 25.02.30 —,— 113,39 27/12 -7,02 EURDeutsche Bank Schuldv. Serie 296 2000—30AT00003300711000 12.11.28 —,— 19,35 27/12 -DEMDresdner Bank Zero Coupon Notes 1998—28/PDE0001857183

17.07.1000 17.07.06 —,— —,— -7,85 ATSEurop. Hypothekenbk. S.A. Anl. 1996—06AT0001330823V 22.06.5000 22.06.09 —,— —,— -V52) EURClass 1 Tranched Portfolio Linked Instruments S.381/ 04—09XS019201937922.06.5000 22.06.09 —,— —,— -4,8 EURClass 2 Tranched Portfolio Linked Instruments S.382/ 04—09XS0192018561

V 22.06.5000 22.06.09 —,— —,— -V52) EURClass 2 Tranched Portfolio Linked Instruments S.383/ 04—09XS019201864522.06.5000 22.06.09 —,— —,— -5,55 EURClass 3 Tranched Portfolio Linked Instruments S.384/ 04—09XS0192018991

V 22.06.5000 26.06.09 —,— —,— -V52) EURClass 3 Tranched Portfolio Linked Instruments S.385/ 04—09XS019201821524.02.52) 10000 23.02.11 102,75 103,15 23/12 -14,19172 EURParibas CMS Floater Serie 693 1999—11/PXS009503641301.02.10 01.02.06 —,— —,— -6 EURSpk. Bank Malta plc. Activity Bond 2001—06/1AT0000330576 89)

V 01.02.10 01.02.06 —,— —,— -V2,387 EURSpk. Bank Malta plc. Vario Bond 2001—06/1AT000033058410000 81)02.09.19 —,— 117,72 27/12 -EURUBS London Zero Coupon Notes 1999—19/PAT0000326756

H 20.06.500 19.12.09 —,— 103,75 23/12 -H4,308 EURNR Nova Kreditna B. Maribor Float. Rate Note 02—09XS015974346626.06.1000 26.06.33 —,— —,— -23)4,83 EURBNP Paribas Callable Fixed/Index Linked Note Serie 3196 / 03—33XS017103458923.10.1000 23.10.23 —,— 100,00 27/12 -5,05 EURMünchener HypoBank kuendbarer Oeff. Pfbrf. 03—23AT000034189615.12.1000 15.12.15 —,— —,— -5 EURNR WestLB AG Notes 03—15XS0180835232

Credit Suisse First BostonV 20.03.50000 20.06.06 —,— —,— -V52) EURFirst-to-default Credit Linked Notes S.FBi/ 04—06XS0190724798

Investkredit International Bank ltd.V 28.03.500 28.06.06 100,08 100,09 30/11 -V2,695 EURvar. Teilschuldverschr. 01—06AT0000330675

Kommunalkredit International Bank LimitedV 21.03.10000 21.03.15 —,— —,— -V2,986 EUREK Supplement.Capital FRN 2005—2015AT000050289328.11.1000 28.11.25 —,— —,— -4,01 EURSubordinated Notes 2005—2025XS0234526423

Landesbank Sachsen Girozentrale06.06.10 06.06.31 —,— —,— -6,42 EURNR Inhaberschuldverschr. R. 20/01—31DE0002978608

Landesbank Baden Württemberg15.12.10000 15.12.08 —,— 100,00 21/12 -7,5 ATSLandesb.Baden-W. LG Rev.Dual Curr.N. 98—08/PXS0093087335 91)

02.06. 02.06.14 —,— 100,00 20/08 -153) EURLandesb. Baden-Württemb. SV R.024/99—14DE000351723130.11.25 30.11.20 —,— 100,00 28/12 -14,593 EURNR Landesb. Baden Württ. SV R.048/00—20/PDE0005873921 17)

15.01.25000 15.01.21 —,— 100,00 09/04 -17,42 EURLandesb. Baden Württemb. Anl. R.049/01-21/PDE0005940159 25)

18.0150000 18.01.21 —,— 100,00 04/09 -6,5 EURNR Schuldverschr. R.050/01—21/PPDE000594062111.07.50000 11.07.16 —,— 100,00 04/09 -7,125 EURNR Schuldverschr. R.054/01—16/PPDE000706261431.05.50.000 31.05.22 —,— 100,00 04/09 -6,05 EURLandesb. Baden-W. SV R.074/02—22DE0006056583

V 20.02.52) 5000 20.08.07 —,— 102,00 10/10 -V5,6 EURCredit linked Instruments 02—07XS0152948179V 17.01.52) 10000 15.10.07 —,— 100,00 04/09 -V2,856 EURFloating Rate Class 1 (B) SV S.283/02—07XS015628456314.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -2,78 CHFClass 1 (B) Port. Linked SV S.284/02—07XS015628448014.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -5,29 EURClass 2 (C) Port. Linked SV S.285/02—07XS015628391214.10.10000 14.10.07 —,— 100,00 04/09 -7,29 EURClass 3 (D) Port. Linked SV S.286/02—07XS0156284993

H 20.06.50000 21.12.15 —,— 100,00 04/09 -H6,608 EURInhaberschuldverschr. R.108/02—15DE000161066503.06.1000 03.06.09 —,— 100,00 04/09 -88)1,5 EURStep Down Instruments S. 308/03—09XS016763845009.05.52) 10000 09.05.13 —,— 100,00 04/09 -7,2 EURCredit linked Instruments S. 317/03—13XS016696528408.10.100000 08.10.07 —,— 100,00 04/09 -89)4,37 EUROeffentliche Pfandbriefe S.518/2002—07DE000160910519.03.60000 19.03.07 —,— 100,00 04/09 -3,1 EUROeffentliche Pfandbriefe S.654/2003—07DE0003124152

V 28.02.21500000 28.08.06 —,— —,— -1,30167 CHFZinsvariable Inhaberschuldv. Reihe 147/03—06DE0005602858H 15.04.50000 15.10.15 —,— —,— -H87) EURNR Inhaberschuldverschr. R. 155/03—15DE0005566566H 15.04.20000 15.10.15 —,— —,— -H87) EURNR Inhaberschuldverschr. R. 156/03—15DE000556657420.10.100000 20.10.15 —,— —,— -5,25 EURNR Inhaberschuldverschr. R. 159/03—15DE000663004930.11.1000 30.11.09 —,— —,— -47) EURDigital Spread Floating Rate Instr. 04—09/427XS020659238716.12.1000 16.12.09 —,— —,— -47) EURDigital Spread Floating Rate Instr. Serie 440/ 05—09XS0211994511




v�

17.03.1000 17.03.15 —,— —,— -5,75 EURMulticallable Fixed Rate Instruments 2005—2015/S. 445XS021446530313.04.200000 13.04.15 —,— —,— -13,008 EURVariable Inhaberschuldverschr. Reihe 299/ 2005—2015DE000LBW4F53

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG10 20.10.09 —,— —,— -EURZero Coupon Obligation Serie 1/ 2004—2009IT0003745152

S Morava Leasing a.s.H 08.05.100000 06.11.08 —,— 100,00 11/11 -H3,72 CZKS Morava Notes 2003—08 Series 1AT0000341946

SNS Bank N.V.28.04.10 28.04.08 —,— 95,01 23/12 -1 EURLow Coupon Notes 2004—2008/Ser. 439XS018570238727.07.10 27.07.08 —,— 94,45 23/12 -1 EURLow Coupon Notes 2004—2008/ Ser.483XS019224210405.08.1000 05.08.24 —,— 96,00 28/12 -13,17555 EURCMS linked Floating Rate Notes 2004—2024/ Ser.510XS0197526154

Special Purpose VehiclesALPHA-SIRES Limited

V 20.05.52) 1000 26.07.06 :—,— 100,00 19/12 -V2,94 USDALPHA-SIRES Lim.Rec. FRN S.115/01—06/PXS013381844215.02.2500 15.02.07 —,— —,— -50) EURLimit.Recource Fixed Amount Notes S.165 02—07XS0142718138

Anthracite Investments (Cayman) Ltd.1000 26.11.13 —,— 105,78 01/09 -EURSeries 23 Principal Protected Notes 03—13XS0164004243

Argon Capital PlcV 19.05.52) 1000 20.08.07 —,— —,— -V3,893 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.16 02—07XS015605367911.05.1000 11.05.12 —,— —,— -89)5,23 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S. 17/2002—12XS0157551648

V 14.07.1000 14.04.08 —,— —,— -V52) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 20/2003—08XS0165644781V 25.07.1000 25.10.06 —,— —,— -V52) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 22/2003—06XS0166749746V 25.07.1000 25.10.06 —,— —,— -V52) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 23/2003—06XS0166749662V 20.03.1000 20.06.08 —,— —,— -V49) EURLimit. Recourse Floating Rate Credit-Linked Notes S.24/ 03—08XS0169462065V 22.09.1000 20.06.08 —,— —,— -V52) EURLimit. Rec. Credit-li FRN S. 25 /03—08XS0170538507H 26.09.1000 05.08.08 —,— —,— -H52) USDLimit. Recourse Credit linked Class B FRN S. 26 /03—08XS0172533365V 20.03.1000 20.12.08 —,— —,— -V52) EURLimit. Recourse Credit linked Class A S. 30 /03—08XS0182028596V 21.06.1000 20.06.09 —,— —,— -V52) EURLimit. Recourse Credit Linked Step Up FRN S. 33/ 04—09XS018993546220.12.5000 20.12.09 —,— —,— -5,31 EURLimit. Recourse Credit Linked Notes S.41/ 04—09XS0205946089

V 20.06.1000 20.03.10 —,— —,— -V49) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes S.43/05—10XS0212132418H 20.09.1000 20.03.12 —,— —,— -H49) EURLimit. Rec. Secured Variable Rate Credit-Linked Notes S.44/ 05—12XS0213497802H 20.09.1000 20.03.12 —,— —,— -H49) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes S.45/ 05—12XS0213497554

B SPIRES Limited03.07.1000 03.07.31 —,— —,— -7 EURLimited Recourse Notes S.30 01—31/PXS0129802301

Edelweiss Auto Funding LimitedV 11.01.400 11.01.14 —,— 100,00 09/12 -V2,512 EURClass A ABS Floating Rate Notes 03—14XS0168021318V 11.01.400 11.01.14 —,— 100,00 09/12 -V2,802 EURClass B ABS Floating Rate Notes 03—14XS0168021581

Eirles Three LimitedV 10.01.500 05.10.07-07 —,— —,— -V52) EURAmortising Secured FRN S. 152/ 2004—2007XS0204367949

1000 24.03.08 —,— —,— -EURSenior Floating Rate Secured Notes S.118 Tr.A/2004—2008XS01872510031000 24.03.08 —,— —,— -49) EURJunior Variable Coupon Secured Notes S.118 Tr.B/2004—2008XS0187301113 42)

H 5.10.1000 05.01.32 —,— —,— -6)5,385 GBPFixed to Floating Rate Amortising Secured Notes S. 182/2005—2015XS0219361036 5)

05.04.1000 05.04.15 —,— —,— -49)3,98 EURSecured Notes S. 181/2005—2015XS0219361200

Eirles Two Limited1000 16.11.11 —,— —,— -52) EURCredit-li var. Coupon and Red. Amount Notes S.142/ 2004—2011XS0204510175 42)

Helium Capital LimitedH 07.01.1000 07.07.08 —,— —,— -8 USDLimit. Recourse Notes S. 2 / 02—08XS015620242520.09.1000 20.09.28 —,— —,— -11)5,381 EURLimit. Recourse Principal Prot. Notes S.38 / 03—05XS0173731539

Neon Capital Limited30.05.10000 30.05.07 —,— —,— -6,87 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S. 1 / 02—07XS014796401804.01.1000 04.01.09 —,— —,— -8,35 EURLimit. Recourse Secured Fixed Rate Credit-Linked Notes S. 103/04—08XS0188329501

H 24.09.100 26.03.07 —,— —,— -2)3,75 USDLimit. Recourse Credit + Index-li Notes S. 106/ 04—07XS0188502495H 24.09.100 26.03.07 —,— —,— -2)3,75 EURLimit. Recourse Credit + Index-li Notes S. 107/ 04—07XS0188502735V 24.01.10000 15.07.10 —,— —,— -V52) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes S.142/04—10XS0203481436

52) 10000 10.11.14 —,— —,— -42) USDLimited Recourse Notes S.140/ 04—14XS0203044218 42)

52) 10000 10.11.14 —,— —,— -42) USDLimited Recourse Notes S.141/ 04—14XS0203045371 42)

H 22.07.1000 22.07.14 —,— —,— -H49) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes S.149/ 05—14XS0212912421V 20.12.1000 20.06.10 —,— —,— -V49) USDLimit. Rec. Secured Floating Rate Credit-Linked Notes S.183/ 05—14XS0225539849

SEIRA LimitedV 27.08.52) 10000 27.11.06 :—,— —,— -V4,483 EURSEIRA Lim.Rec.Credit linked FRN S.17/02—06/PXS0146415723V 20.03.1000 20.06.08 —,— —,— -V49) EURLimit. Rec. Variable Rate Credit-Linked Class D Notes S.20/ 03—08XS0170503469

Sires (Lines) Limited—250 31.08.06-15 —,— —,— -51) USDExchange li.var.Coupon Amortising N. S.113/97—15XS0074188508 51)

TBIF Financial Services GmbH31.07.1000 31.07.07 —,— 100,00 02/04 -7,25 EURTBI Schuldverschreibungen 2004—2007AT0000342134

Xenon Capital PlcH 15.03.10000 15.03.12 —,— —,— -H3,1755 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.03/02—12XS0145116520V 28.05.10000 28.08.07 —,— —,— -V3,23 EURLimit. Recourse Credit linked Notes S.16/02—07XS015320648602.07.1000 02.07.30 —,— —,— -5,17 EURLimit. Recourse Notes S.68/ 04—30XS020604468602.07.1000 02.07.30 —,— —,— -4,53 EURLimited Recourse Secured Notes S. 85/05—2030XS0227892956

V 30.12.1000 30.09.08 —,— —,— -V49) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Notes S. 86 Class A/ 05—08XS0231263202V 30.12.1000 30.09.08 —,— —,— -V49) EURLimit. Rec. Secured Floating Rate Notes S. 86 Class B/ 05—08XS0231262063



s, OM, AO�


Kapitalgarantierte Index- und Basket linked BondsAllgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG



in 100s, OM, AO�

AT0000212444 F Allg.Spk.Futures Bond 01.02. 01.02.06 114,00 111,50 10/02 -SICAV Blue Danube10� EUR2000—06/1AT0000212881 2 39) Dynamik Bond 03.11. 03.11.08 —,— 97,50 27/12 -Aktienbasket1EUR03—08

Anthracite Rated Investments (Jersey) LimitedXS0178548441 Principal Protected Bonds Series 17 30.10.15 —,— 99,98 06/11 -HemisphereDef.+EquityFund1000EUR2003—2015XS0179099758 1,2 Series 20 Principal Protected Bonds 24.10. 24.10.13 —,— —,— -Crown Global Inv. Ltd10EUR03—13XS0179100358 1,2 Series 21 Principal Protected Bonds 24.10. 24.10.13 —,— —,— -Crown Global Inv. Ltd10USD03—13

Bank Austria Creditanstalt AGAT0000539226 Value Vision Protected Notes 31.07.09 —,— 94,50 12/12 -HVB Val.Vis.Prot.Zert.10EUR01—09AT0000539523 Prosp. Futures Linked Obl. 07.12.09 —,— —,— -Quadriga Prosp.Fut.GS450EUR01—09/5AT0000539911 Weltindex Garantie-Anl. 20.12.06 —,— 116,75 07/10 -STX50,TOPIX,SP50010EUR02—06/2AT0000248141 Weltaktien Garantie Anl. 16.05.07 —,— 100,77 22/11 -EUSTX,S&P,Topix10EUR03—07/1AT0000248208 2 BACA Weltaktienindex-Garantie-Anleihe 14.09. 14.09.10 —,— 112,50 05/10 -EUSTX50,Topix,S&P50010EUR03—10/2AT0000248240 Weltaktienindex-Garantie-Anleihe 14.11.08 —,— 102,75 28/04 -Stoxx50,Topix,S&P50010EUR03—08/3AT0000248562 2 Weltaktienindex-Garantie Anleihe 17.05. 17.05.11 —,— —,— -EUSTX50, Topix, S&P 50010EUR2005—2011/2AT0000248463 Up & Down GarantieAnleihe 13.12.10 —,— 101,50 16/11 -EUSTX50, TOPIX, S&P50010EUR2004—2010/1AT0000248596 1,5 Asienaktienindex-GarantieAnleihe 16.08. 16.08.12 —,— —,— -HSCEI, TOPIX10EUR2005—2012/3

Bank of ScotlandXS0107904418 Bank of Scotland REX-li N. 01.03.11 136,19 129,73 30/12 -86)REX1000EUR2000—11

Banque AIGXS0179311211 52) Principal Protected Notes 27.10.13 —,— —,— -Gottex Market Neutral F.1000EUR2003—2013

BNP ParibasXS0167273340 Notes linked to Tauern Absolute Return Fund 02.05.11 —,— —,— -Tauern Abs.Ret.F.5000EUR03—11DE000A0ABN55 1 39) Snowball Anleihe 28.12. 28.12.10 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2003—2010/PPXS0208379007 Index Linked Red. Notes Series 6062 17.12.14 —,— —,— -Eurostoxx 501000EUR2004—2014XS0214558818 Princ.Prot. Notes Series 6555 13.04.12 —,— —,— -DJ Hedge Fund Portf. Index1000EUR2005—2012

CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AGAT0000342225 CB Cardinal Point Capital Guaranteed Linked Note 02.04. 02.04.12 —,— 104,81 28/12 -Card.Point Offsh.F.I Ltd.bzw.Anl.Mit m10EUR2004—2012AT0000342829 CB - TradeCom CTA Pool Bond 31.01.15 —,— 100,72 06/12 -Basisinvestm./markt-neutrales Investm10EUR2005—2015AT0000499942 CB Cardinal Point Cap.Guar.-li Note 02.04.12 —,— 104,81 28/12 -Card.Point Offshore Fund10EUR2005—2012/B

Credit Suisse First BostonXS0180984071 53) Princ.Protected SAPIC II Master Fund Linked Notes 31.01. 28.11.14 —,— —,— -SAPIC II Master F.500EUR2003—14XS0187145742 53) Princ.Protected SAPIC II Master Fund Linked Notes 30.04. 27.02.15 —,— —,— -SAPIC II Master Fund500EUR2004—15/30

DE000CSFB1B3 Best-Of Anleihe 07.10.10 —,— —,— -EuroStoXX 50 od. HVPI1EUR2005—2010

Creditanstalt AG (nunm. Bank Austria Creditanstalt AG)AT0000247416 CA fondsgebundene Obl. 81)01.09.08 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/PAT0000247424 CA fondsgebundene Obl. 81)01.12.08 —,— 100,00 23/12 -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/P/Tr.2AT0000247671 CA fondsgebundene Obl. 81)01.12.08 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1998—08/PAT0000247432 CA fondsgebundene Obl. 01.03.09 —,— —,— -VJV-Eurotop Fonds10000ATS1999—09/P/Tr.3

GNI European Fund No. 3 LtdBMG3944R1144 Participation Notes 31.07.06 —,— 100,00 28/12 -GNI Eur.Fund No. 30,01USD01—06ZSU

GNI Global Strategies Fund LtdBMG3944P1005 Participation Notes 30.11.08 —,— 100,00 28/12 -GNI Glob.Strat.Fund0,01USD01—08ZSU

Investkredit Bank AGAT0000322649 Invest Garant 115 Bond 15.04.10 —,— 106,46 27/12 -Marktneutr.Investm.1EUR2003—2010

KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.XS0208345958 FTSE 100 Index-li Red. Notes Series 1168 17.12.14 —,— —,— -FTSE 100 Index1000EUR2004—2014

Landes-Hypothekenbank Steiermark AGAT0000325329 Garantiebond Fonds-li. SV 08.01.09 —,— 95,50 28/12 -Hypo-Star Dyn.Fonds50EUR02—09/1

Österreichische Volksbanken AGAT0000432463 Volksbanken Equity-Li.-Anl 81)05.03.07 —,— —,— -S&P,N225,EUSTX100000EUR2000—07/PAT0000432679 ÖVAG Global Blue Chip Anl. 20.04.06 —,— 97,75 30/12 -Global Blue Chip Fonds10EUR2001—06AT0000432687 ÖVAG Modern Times Anl. 20.04.06 —,— 97,75 30/12 -Modern Times Fonds10EUR2001—06AT0000432810 Europa-Invest GP 100 Anleihe 06.11.06 —,— 96,00 30/12 -VB Europa-Inv. Fonds10EUR01—06AT0000432893 K.O.-or-Partic.-Struktur Schuldv. 13.11.06 —,— 96,25 30/12 -Euro Stoxx 50 Price I.50EUR01—06AT0000432992 GP 112 World Anleihe 24.03.08 —,— 104,25 30/12 -EUST50,SP500,Nikk10EUR02—08AT0000435342 GP Hedge 80% Anleihe 17.09.07 —,— 99,00 30/12 -GP Hedge Fund10EUR02—07AT0000435805 1,5 39) Top 20 Finanz und Telekom Garant 01.07. 01.07.09 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2003—2009AT0000436043 1,9 39) Top 20 Garant 30.09. 30.09.09 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2004—2009/Tranche 4

Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-HypothekenbankenXS0146832323 Blue Chip Alternative Inv. Bond 14.04.09-09 —,— 104,90 29/09 -BCM Teilfonds10EUR02—09XS0177359345 Zeronotes linked to BCM Class B 31.10.13 —,— 109,30 27/12 -BCM-F. Class B Shares10EUR03—13

Raiffeisen Centrobank AGAT0000453659 45) Blue Chip Bond 7 18.08. 11.08.15 103,00 103,00 28/12 -Aktienbasket10EUR2005—2015

Raiffeisen Zentralbank Österreich AGAT0000285515 0,5 Capital Guaranteed R317-Fonds Note 01.12. 01.12.12 100,51 —,— -Portfolio/R317-Fund1000EUR2005—2012/PP/21

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000334651 Euro Stoxx 50 Index Garant Zert. 31.10.07 33,30 33,56 30/09 -EURO STOXX 501STK01—07/23AT0000335120 Dynamic Garant SV 22.05.13 108,50 108,47 19/12 -FTC Futures Fund10EUR03—13/7AT0000438114 Raiffeisen Commodity Garant 08.04.15 100,00 100,00 15/09 -Commodity Garant10EUR2005—2015/18

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg.Gen.m.b.H.AT0000452412 Raiffeisen Montfort Garant SV 31.10.13 —,— 110,50 15/12 -FTC Futures Fund Dyn.10EUR03—13

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.AT0000451216 Performance Garant auf EUSTX50 Schuldv. 14.08.10 —,— 106,62 27/02 -EuroStoxx5010EUR03—10

Salzburger Sparkasse Bank AGAT0000466610 "Best of Europe" Gar. Schuldverschr. 31.07.08 107,05 106,00 30/11 -EuroStoxx50, EGBI10EUR01—08/3

Schoellerbank AGAT0000469242 Weltinv. Garant. II Sicherh. EUR-Notes — 31.03.06 —,— 98,30 03/01 -EUSTX50,Topix,S&P50010EUR02—06



in 100s, OM, AO�

AT0000469283 Weltinv. Garant. III Sicherh. EUR-Notes 31.05.06 —,— 100,50 03/01 -EUS50,Top,S&P50010EUR02—06AT0000469291 Weltinv. Garant. III Dynamik EUR-Notes 31.05.06 —,— 92,60 03/01 -EUS50,Top,S&P50010EUR02—06AT0000469317 Best Select Börse Gar. EUR-Notes 15.12.06 —,— 114,70 03/01 -FTSE Branchenind.10EUR02—06AT0000469325 15% o.mehr Garantie EUR-Notes 15.12.06 —,— 112,40 03/01 -EUSTX50,Topix, S&P10EUR02—06AT0000469333 Börsen Gar. Plus Inflationsschutz EUR-Notes 17.12.07 —,— 115,00 09/03 -EUSTX50,Topix, S&P10EUR02—07AT0000469259 Weltinv. Garant. II Dynamik EUR-Notes — 31.03.06 —,— 89,20 03/01 -EUSTX50,Topix,S&P50010EUR02—06AT0000469358 10 % oder mehr Garantie EUR-Notes 27.04.07 —,— 106,50 03/01 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—07AT0000469366 Best Entry Börsen Garantie EUR-Notes 27.04.07 —,— 113,50 03/01 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—07AT0000469374 F Börsen Garantie plus Inflationsschutz EURO-Notes 30.04.09 —,— 107,80 03/01 -EUSTX50,Topix,SP500,FTSE100,SM10EUR03—09AT0000469382 F BörsenGarantie Plus Inflationsschutz II EUR-Notes 30.06.08 —,— 104,60 05/01 -EU50,Topix,S&P500,FTSE100,SMI10EUR03—08AT0000469390 BörsenGarantie Dynamik EUR-Notes 15.12.08 —,— 94,80 24/11 -DJ EuroStoxx5010EUR03—08AT0000469408 BörsenGarantie Sicherheit EUR-Notes 15.12.08 —,— 100,50 03/01 -DJ EuroStoxx5010EUR03—08AT0000469424 9% Plus EUR-Notes 29.06.07 —,— 102,00 03/01 -DJ EuroStoxx5010EUR2004—2007AT0000469432 Wachstumsmärkte 110% GARANTIE SICHERHEIT Schuldvers 03.12.10 —,— —,— -Aktienbasket10EUR2004—2010

Sparkasse Bludenz AGAT0000333406 Spk. Bludenz Index-Kassen Obl. 81)31.03.10 —,— 100,00 29/12 -S&P,N225,EUSTX501000EUR2000—10/4

The Royal Bank of Scotland plcXS0138896609 Index linked Redemption Notes 20.11.13 —,— 100,00 27/12 -Nikkei 2255000EUR01—13

Tiroler Sparkasse Bank AGAT0000476585 Peak Bond 30.04.09 98,75 98,75 29/11 -Fonds linked Notes10EUR02—09/2

Vorarlberger Volksbank reg. Gen. m.b.H.AT0000486923 Midcaps Europe Garantieperformer C2 01.07.13 —,— 102,40 28/12 -Aktienbasket5EURAT0000487079 Chinaplus Garantieperformer 110% 20.12.12 —,— 100,25 28/12 -Asiat. Aktienbasket5EUR2005—2012

Unprotected Index- und Basket linked Bonds

XS0103973839 5,3 Westland/Utr. Hy.EuroStoxx50 li.N. 10.11. 81)10.11.09 —,— 100,00 29/12 -EuroStoxx501000EUR1999—09

Bank Austria Creditanstalt AGXS0226515103 FX Linked Notes 08.02.06 —,— —,— -EUR/ RON Rate5000EUR2005—2006/ S.237XS0226839859 FX Linked Notes 18.08.08 —,— —,— -USD/ UAH Rate5000USD2005—2008/ S.240

BNP ParibasXS0199733360 Index Linked Red. Notes Series 5387 19.10.09 —,— —,— -Unique Opport. Fund Ltd10000EUR2004—2009XS0224667476 Non Interest Bearing Notes/DJ Hedge Fund Balanced Portfolio I 10.07.09 —,— —,— -DJ Hedge F. Balanced Portf.Index-BX1000EUR2005—2009/S. 5089

CAPITAL BANK - GRAWE Gruppe AGAT0000342837 CB - TradeCom CTA Pool Bond 31.01.15 —,— 99,36 06/12 -CB-TradeCom CTA Pool B. 05-1510EUR2005—2015 Plus

Eirles Three LimitedXS0199778621 52) Secured Notes 31.08.14 —,— —,— -66)Golden Tree Cred.Opp.Ltd.1000045) USDS. 143/ 2004—2014

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGXS0214832650 CIS Plus Notes 01.04.08 100,13 100,00 04/04 -CIS Plus Fund1000CZK2005—2008/ Ser.288

Investkredit Bank AGAT0000322482 MIDAS Perf. Linked Notes 22.08.06 —,— 22,00 27/12 -MIDAS-Fonds10EUR01—06

Kathrein & Co. Private Equity I AGAT0000330683 44) Private Equity I Anleihe 30.06. 30.06.17 —,— 104,11 15/12 -45)Priv.Equity Dachfonds10EUR01—17

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AGAT0000437777 47) Melody Anleihe V 03.12. 03.06.09 100,00 100,00 30/12 -HELIX Ass.Back.Med.T.NoteProg.5000EUR2004—2009/13/PPAT0000438130 Double Up Anl./ Dt. Telekom 25.06.08 79,00 79,00 22/12 -Deutsche Telekom20EUR2005—2008/20

Wiener Neustädter SparkasseAT0000512637 7,125 Wr.Neust.Spk.EURO STOXX50 05.12. 81)05.12.07 —,— 72,50 23/12 -EuroStoxx501000EURN. 2000—2007

Unprotected Index- und Basket linked Partizipations-ZertifikateVontobel Financial Products GmbH

CH0017588374 Open End European Sector Rotation II Zertifikat (Basket) —,— —,— -European Sector Rot. II BasketSTK

Reverse Convertible Notes

XS0123972837 6,85 Morgan St.Rev.Conv. 23.06. 81)23.06.10 —,— 100,00 06/04 -EuroStoxx5010000EUREUROST.linked 2001—10/P

Bank Austria Creditanstalt AGAT0000248521 8,3 Aktienanleihe auf RHI 29.06. 29.06.07 —,— 96,00 23/12 -RHI Aktien10EUR2005—2007/1AT0000248695 8 Aktienanleihe auf RHI 23.11. 23.11.07 —,— —,— -RHI Aktien10EUR2005—2007/4

Dresdner Bank AGXS0123760141 7 Nasdaq-100 Linked Rev. Conv. Notes 02.02. 02.02.06 —,— 101,35 23/12 -Nasdaq-100 Index1000EUR01—06

Landesbank Baden WürttembergDE0007935892 6,94 Inhaberschuldv. 13.02. 13.02.09 —,— —,— -EUSTX5050000EURR. 62/02—09

Österreichische Volksbanken AGAT0000435516 8,22 OEVAG Reverse Conv. Anl. 21.01. 21.01.08 —,— 100,00 30/12 -EuroStoxx 505000EUR03—08/2

Raiffeisen Centrobank AGAT0000489794 9,1 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -ALLIANZ AG10EUR2004—2006AT0000489802 10 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -MUENCHNER RUECK10EUR2004—2006AT0000489810 13 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -INFINEON TECHN.10EUR2004—2006AT0000489828 11,2 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -NOKIA10EUR2004—2006AT0000489836 10,1 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -HYPOVEREINSBANK10EUR2004—2006AT0000489844 10,2 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -THYSSEN KRUPP10EUR2004—2006AT0000489851 8,1 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -BMW AG Stämme10EUR2004—2006AT0000489869 9,2 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -SIEMENS AG10EUR2004—2006AT0000489877 16 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -MOBILCOM10EUR2004—2006



in 100s, OM, AO�

AT0000489893 8,75 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -Andritz10EUR2004—2006AT0000489901 10 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -AUA10EUR2004—2006AT0000489919 14,5 Cash or Share Anleihe 05.04.06 05.04.06 —,— —,— -BetandWin10EUR2004—2006

Unprotected Index-, Basket- und Equity PartizipationszertifikateBank Austria Creditanstalt AG

AT0000248257 Bonus-Zertifikate 03.12.09 —,— 1.230,01 28/12 -EuroStoxx 501STK03—09/1AT0000248299 Bonus-Zertifikate 21.05.08 —,— 1.105,00 23/12 -DJ EuroStoxx501STK2004—2008/1

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGAT0000298112 ÖIAG-Aktienbasket Zertifikate 11.10.06 —,— 216,00 17/12 -ÖIAG Aktienbasket1EUR03—06

Landesbank Baden WürttembergXS0158814532 Equity Linked Instruments 05.12.07 —,— —,— -Telef., End., Reps., BBVA, SCH1250EUR02—07

Nomura Bank International plcDE000A0E5LD0 Open End Partizipations-Zertifikate auf den STARCOMMODITY —,— —,— -STARCOMMODITY Index1STK

Österreichische Volksbanken AGAT0000435383 Airbag Zertifikat 01.11.07 —,— 1.190,00 30/12 -DJIA,EUSTX50,Nikkei1STK02—07AT0000435425 Airbag Zertifikat Tranche 2 03.12.07 —,— 1.140,00 30/12 -DJIA,EUSTX50,Nikkei1STK02—07AT0000439484 DivDAX Bonus Performer 27.06.11 —,— 1.033,88 23/09 -2005—2011

ISI - Nr. vLetzter Kurs, am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Partizipationszertifikate mit fortlaufendem HandelErste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Turbo-Long-Zertifikate auf den ATX/1900AT0000299094 —,— 14,71 02/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.06 17,91Turbo-Long Zertifikate/BETANDWIN.COM/17,50AT0000299169 —,— 12,58 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 15,26Turbo-Long Zertifikate/BÖHLER-UDDEHOLM/70AT0000299185 —,— 6,61 17/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 7,35Turbo-Long Zertifikate/MAYR-MELNHOF/100AT0000299227 —,— 1,39 07/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 1,95Turbo-Short Zertifikate/FLUGHAFEN WIEN/68AT0000299292 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 0,82Turbo-Short Zertifikate/MAYR-MELNHOF/150AT0000299318 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 3,22Discount Zertifikate auf ATX®AT0000299326 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 23,87Discount Zertifikate auf ATX®AT0000299334 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.10.06 25,48Indexzertifikate auf ATX®AT0000299342 —,— 36,11 12/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 36,73Turbo-Long-Zert./AGRANA BETEILIGUNGS-AG/60AT0000299466 —,— 2,10 06/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 1,41Turbo-Long-Zert./BETANDWIN AG/32,5AT0000299490 —,— 9,36 16/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 13,76Turbo-Long-Zert./SCHOELLER-BLECKMANN/12AT0000299532 —,— 1,43 06/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 1,31Turbo-Long-Zert./S&T SYS. INT. AG/17,5AT0000299540 —,— 0,82 10/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 0,83Turbo-Long-Zert./WOLFORD AG/13AT0000299573 —,— 0,68 06/07 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 0,59Turbo-Long-Zert./BETANDWIN.COMAT0000299631 —,— 7,53 22/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 12,44Turbo-Long-Zert./FLUGHAFEN WIEN AGAT0000299656 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 2,12Turbo-Long-Zert./OMV AGAT0000299664 —,— 26,24 01/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 27,34Turbo-Long-Zert./RAIFFEISEN INTERNATIONAL AGAT0000299771 —,— 2,73 01/06 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 3,29Turbo-Long-Zert./BETANDWIN.COM INTERACT.ENT.AGAT0000299839 9,96 9,82 27/12 -9,969,96 9,969,96—,— —,— 01.04.06 10,19Turbo-Long-Zert./WIENER STÄDTISCHE ALLG. VERS.AGAT0000299904 —,— 1,66 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,67Discount-Zertifikate/TELEKOM AUSTRIA AGAT0000299938 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 23.09.06 1,53Turbo-Long-Zert./Raiffeisen International AGAT0000299979 —,— 1,26 23/08 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,99Turbo-Long-Zert./Andritz AGAT0000300033 —,— 1,07 04/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 2,77Turbo-Long-Zert./Böhler Uddeholm AGAT0000300041 —,— 4,32 08/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 5,35Turbo-Long-Zert./Erste Bank AGAT0000300058 —,— 1,29 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,32Turbo-Long-Zert./Flughafen Wien AGAT0000300066 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,72Turbo-Long-Zert./RHI AGAT0000300074 —,— 0,51 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 0,53Turbo-Long-Zert./OMV AGAT0000300082 —,— 18,52 22/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 21,84Turbo-Long-Zert./Telekom Austria AGAT0000300108 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 6,23Turbo-Long-Zert./Telekom Austria AGAT0000300116 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 5,23Turbo-Long-Zert./VoestAlpine AGAT0000300124 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.03.06 4,44Turbo-Long-Zert./VoestAlpine AGAT0000300132 —,— 2,60 10/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.03.06 3,84Turbo-Short-Zert./BetandWin.com AGAT0000300173 —,— 3,21 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 2,95Turbo-Short-Zert./Erste Bank AGAT0000300181 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 0,22Turbo-Short-Zert./Mayr-Melnhof Karton AGAT0000300207 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.01.06 1,22Turbo-Short-Zert./S&T System Int. 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am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Turbo-Long Zert./WettbasketAT0000301080 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11.07.06 2,26Turbo-Long Zert./WettbasketAT0000301098 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 3,38Turbo-Short Zert./WettbasketAT0000301106 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 2,94Turbo-Short Zert./WettbasketAT0000301114 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 5,44Discount-Zert./WettbasketAT0000301122 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 8,93Discount-Zert./WettbasketAT0000301130 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 9,59Turbo-Long Zert./Boehler UddeholmAT0000301148 —,— 3,24 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 3,49Turbo-Long Zert./OMVAT0000301189 —,— 1,59 09/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,33Turbo-Long Zert./VoestalpineAT0000301197 —,— 1,44 31/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.03.06 3,25Turbo-Long Zert./VoestalpineAT0000301205 —,— 2,27 02/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 31.03.06 2,65Turbo-Short Zert./Boehler UddeholmAT0000301247 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 1,76Turbo-Short Zert./Telekom AustriaAT0000301254 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 —,— Discount-Zert./NTX®AT0000301296 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.09.07 10,91Discount-Zert./NTX®AT0000301304 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.09.07 11,49Discount-Zert./NTX®AT0000301312 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.09.07 12,00Discount-Zert./NTX®AT0000301320 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.09.07 12,45Discount-Zert./NTX®AT0000301338 —,— 12,01 27/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 22.09.07 12,83Discount-Zert./NTX®AT0000301346 —,— 10,07 24/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.09 10,12Discount-Zert./NTX®AT0000301353 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.09 10,59Discount-Zert./NTX®AT0000301361 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.09 11,01Discount-Zert./NTX®AT0000301379 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.09 11,41Discount-Zert./NTX®AT0000301387 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 19.09.09 11,75Turbo-Long-Zert./NTX®AT0000301395 —,— 3,10 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.06 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0,62Turbo-Short Zert./RHIAT0000301809 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 0,64Turbo-Short Zert./CarrefourAT0000301841 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 0,17Turbo-Short Zert./Gaz de FranceAT0000301866 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 0,51Turbo-Short Zert./TotalAT0000301882 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 01.04.06 3,48Discount-Zert./Volkswagen VorzugAT0000301890 —,— 3,37 10/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 3,07Discount-Zert./Volkswagen VorzugAT0000301908 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 3,11Turbo-Long-Zert./DanoneAT0000301940 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 1,78Turbo-Long-Zert./LafargeAT0000301965 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 1,62Turbo-Long-Zert./L´OrealAT0000301973 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,96Turbo-Long-Zert./LVMHAT0000301981 —,— 1,27 22/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 1,72Turbo-Long-Zert./MichelinAT0000301999 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,77Turbo-Long-Zert./Saint-GobainAT0000302005 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,87Turbo-Long-Zert./Sanofi-AventisAT0000302013 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 1,80Turbo-Long-Zert./SuezAT0000302021 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,74Turbo-Long-Zert./VinciAT0000302039 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 1,88Turbo-Long-Zert./Volkswagen VZAT0000302047 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,44Turbo-Long-Zert./Volkswagen VZAT0000302054 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,24Turbo-Long-Zert./OMVAT0000500525 —,— 0,97 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,99Turbo-Long-Zert./UnaxisAT0000500533 —,— 2,68 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 2,94Turbo-Long-Zert./WienerbergerAT0000500541 —,— 0,64 02/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 30.09.06 0,70Turbo-Long-Zert./NTX®AT0000500582 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 3,93Turbo-Long-Zert./NTX®AT0000500590 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.03.06 3,59Turbo-Short-Zert./NTX®AT0000500608 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.12.06 0,35

Raiffeisen Centrobank AGAnlage-Zert./NTX®AT0000301288 14,87 14,83 28/12 -14,8714,87 14,8714,87—,— —,— 20.12.25 14,96Turbo-Long-Zert./AUAAT0000453667 —,— 0,21 29/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,21Turbo-Long-Zert./Böhler UddeholmAT0000453683 —,— 3,20 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 3,25Turbo-Long-Zert./Erste BankAT0000453709 1,42 1,42 23/12 -1,421,42 1,421,42—,— —,— 18.11.06 1,44Turbo-Long-Zert./EVNAT0000453717 —,— 2,02 05/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,88Turbo-Long-Zert./Flughafen WienAT0000453725 —,— 0,93 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,36Turbo-Long-Zert./Mayr MelnhofAT0000453733 —,— 1,66 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,65Turbo-Long-Zert./VerbundAT0000453741 —,— 7,70 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 7,92Turbo-Long-Zert./OMVAT0000453758 —,— 1,58 19/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,63Turbo-Long-Zert./Telekom AustriaAT0000453774 —,— 0,31 08/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,40Turbo-Long-Zert./AgranaAT0000453808 —,— 0,99 20/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,91Turbo-Long-Zert./UniqaAT0000453816 —,— 1,05 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,04Turbo-Long-Zert./Wiener StädtischeAT0000453824 —,— 1,57 21/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 1,46Turbo-Long-Zert./Meinl European LandAT0000453832 —,— 0,31 24/11 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,30Turbo-Long-Zert./ImmofinanzAT0000453840 —,— 0,25 13/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,23OE Turbo-Long-Zert./ImmoBasketAT0000453857 —,— 1,43 27/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 1,44Turbo-Long-Zert./ImmoeastAT0000453865 —,— 0,27 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,26Anlage-Zert./Lucky BasketAT0000453873 10,68 10,64 13/12 -10,6810,68 10,6810,68—,— —,— 10,57Turbo-Long-Zert./BetandWinAT0000453881 —,— 3,50 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 3,58Turbo-Long-Zert./KTM Power SportsAT0000453899 —,— 0,56 19/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.11.06 0,55Discount Zert./SalzgitterAT0000453907 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 3,14Discount Zert./SalzgitterAT0000453915 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.06.07 3,32Discount Zert./AllianzAT0000453923 —,— 9,60 22/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 10,79Discount Zert./AllianzAT0000453931 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 14.09.06 10,80Discount Zert./Hannover RueckAT0000453949 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 2,81Discount Zert./RWE Vz.AT0000453956 —,— 4,53 07/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 4,86Discount Zert./AixtronAT0000453964 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 2,46Discount Zert./AixtronAT0000453972 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 2,45Discount Zert./AT & SAT0000453980 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 1,35Discount Zert./AT & SAT0000453998 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 15.03.07 1,42Discount Zert./Muenchner RueckAT0000454004 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 9,76Discount Zert./VW Vz.AT0000454012 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 3,01Discount Zert./Ericsson BAT0000454020 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 2,63Discount Zert./SiemensAT0000454038 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 6,50Discount Zert./SAPAT0000454046 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 16.11.06 13,82Discount-Zert./CECE EUR®AT0000454053 —,— 19,43 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 19,35Discount-Zert./CECE EUR®AT0000454061 —,— 20,67 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 20,59Discount-Zert./RDX®AT0000454079 —,— 10,55 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 10,39Discount-Zert./RDX®AT0000454087 —,— 11,55 22/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 11,32Discount-Zert./PTX EUR®AT0000454095 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 13,41Discount-Zert./PTX EUR®AT0000454103 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 14,42Discount-Zert./CTX EUR®AT0000454111 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 17,58Discount-Zert./CTX EUR®AT0000454129 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 18,85Discount-Zert./HTX EUR®AT0000454137 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 38,15Discount-Zert./HTX EUR®AT0000454145 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 13.09.07 39,72Bonus-Zert./CECE EUR®AT0000454152 —,— 21,65 16/09 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.09.08 22,00Bonus-Zert./RDX EUR®AT0000454160 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 18.09.08 12,77Anlage-Zert./PTX EUR®AT0000454178 16,14 14,72 09/11 -16,1416,14 16,1416,14—,— —,— 16,11Anlage-Zert./CTX EUR®AT0000454186 —,— 19,33 13/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 20,44Anlage-Zert./HTX EUR®AT0000454194 —,— 38,56 19/10 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 41,19Anlage-Zert./Wein BasketAT0000454202 —,— 10,57 23/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 10,47

Kursblatt der Wiener Börse — Wertpapiere, Forderungswertpapiere — 29. 12. 2005 B -43Nr. 248ISI - Nr. vLetzter Kurs,

am

Preise in EUR


Eröff. auktion


Anlage-Zert./Take over OstbasketAT0000454210 —,— 11,02 28/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 10,77Anlage-Zert./ Nikkei225®AT0000454269 —,— 11,56 27/12 -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 11,76Bonus-Zert./Nikkei225®AT0000454277 15,34 14,90 27/12 -15,3415,34 15,3315,34—,— —,— 17.10.11 15,34

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.Gen.m.b.H.CMS linked FRN Obligationen1AT0000452677 3,17598 —,— —,— -—,— —,— —,— —,— —,— —,— 08.04.15 —,—


1) Ab 10.09.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt2) Ab 24.03.2005 keine laufende Verzinsung, Teiltilgung am 24.03.20053) Ab 25.02.2006 vierteljährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt4) Ab Kupontermin 04.10.2006 halbjährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt5) Ab Kupontermin 05.04.2015 vierteljährliche Zinsanpassung und vierteljährlicher Kupontermin.6) Ab Kupontermin 05.04.2015 vierteljährliche Zinsanpassung und vierteljährlicher Kupontermin. KEIN CCP-fähiges Wertpapier7) ab Kupontermin 10. 4. 2004 jährliche Zinsanpassung8) ab Kupontermin 13.07.2005 vierteljährliche Zinsanpassung9) ab Kupontermin 2. 6. 2000 Halbjahreskupon und halbjährliche Zinsanpassung10) ab Kupontermin 20. 11. 2001 halbjährliche Zinsanpassung11) Ab Kupontermin 20.09.2008 neuer Zinssatz 6,546 %12) ab Kupontermin 2002 jährliche Zinsanpassung13) ab Kupontermin 2003 jährliche Zinsanpassung14) ab Kupontermin 2004 halbjährliche Zinsanpassung un Halbjahreskupon15) ab Kupontermin 2004 jährliche Zinsanpassung16) Ab Kupontermin 2005 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kupontermin17) ab Kupontermin 2005 jährliche Zinsanpassung18) Ab Kupontermin 2006 Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt19) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung20) Ab Kupontermin 2006 jährliche Zinsanpassung. Ab Kupontermin 2015 Verzinsung 4%21) Ab Kupontermin 2007 jährliche Zinsanpassung22) ab Kupontermin 2008 jährliche Zinsanpassung23) ab Kupontermin 2009 jährliche Zinsanpassung24) Ab Kupontermin 2010 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt25) ab Kupontermin 2011 jährliche Zinsanpassung26) Ab Kupontermin 2013 jährliche Zinsanpassung27) Ab Kupontermin 2014 jährliche Zinsanpassung28) Ab Kupontermin 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel) da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.29) Ab Kupontermin 2014 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt30) ab Kupontermin 2014 Zinsanpassung und Kupon vierteljährlich31) Ab Kupontermin 2015 halbjährliche Zinsanpassung und halbjährlicher Kupontermin32) Ab Kupontermin 2015 jährliche Zinsanpassung und Handel einschließlich Zinsen (tel quel) da Zinssatz erst im nachhinein bekannt.33) Ab Kupontermin 2015 vierteljährliche Zinsanpassung und Kupon vierteljährlich34) Ab Kupontermin 2023 halbjährliche Zinsanpassung35) ab Kupontermin 28.03.2006 halbjährliche Zinsanpassung36) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG GLOBAL STOCK37) auf Inhaber lautende Anteile am BAWAG STOCK38) Bis 12.12.2012 Bonusverzinsung möglich, ab 12.12.2012 jährliche Zinsanpassung39) Bonusverzinsung möglich40) Der Nennwert pro Stück verringert sich halbjährlich um EUR 2.525,-- (Anfangswert EUR 126.250,--)41) einmalige Zinsanpassung zum Kupontermin 199942) eventuelle Ausschüttungen von Zeit zu Zeit43) eventuelle jährliche Verzinsung am 05.07. von 9% laut Anleihebedingungen44) Gewinnabhängige Verzinsung45) Handel einschließlich Zinsen (tel quel)46) Handel einschließlich Zinsen (tel quel) während der gesamten Laufzeit47) Handel einschließlich Zinsen (tel quel), da Zinssatz erst im nachhinein bekannt48) Jahreskupon und unterjährige Zinsanpassung, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich49) KEIN CCP-fähiges Wertpapier50) Kein Zinssatz, sondern jährliche Zinsausschüttung von EUR 857.000,-- auf das Gesamtnominale51) Kein Zinssatz, sondern monatliche variable Zinsausschpttung an jedem Monatsletzten52) keine Arrangementgeschäfte möglich53) keine Arrangementgeschäfte möglich, da Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt54) Konvertierung zu Floater ab 19.02.200555) Kuponfälligkeit am 01. eines jeden Monats56) Kuponfälligkeit am 1. eines jeden Monats57) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Monats58) Kuponfälligkeit am 15. eines jeden Montas59) Kuponfälligkeit am 18. eines jeden Monats60) Kuponfälligkeit am 19. eines jeden Monats61) Kuponfälligkeit am 22. eines jeden Monats62) Kuponfälligkeit am 24. eines jeden Monats63) Kuponfälligkeit am 25. eines jeden Monats64) Kuponfälligkeit jeden 22. eines jeden Monats65) Kuponfällligkeit am 1. eines jeden Monats66) Kupons in unterschiedlichen Zeitabständen67) Kurzer erster Kupon vom 15.10.01 - 14.03.0268) Kurzer erster Kupon vom 19.01.2004 bis 31.12.200469) Kurzer letzter Kupon vom 25.03.2006 - 24.09.200670) langer erster Kupon 06.12.01-05.06.0371) Langer erster Kupon 21.01.04- 20.05.0572) Langer erster Kupon 21.10.2005 - 19.03.200673) Langer erster Kupon vom 08.11.02 bis inkl. 07.05.0474) Langer erster Kupon vom 14.02.2003 bis inkl. 13.10.200475) Letzter kurzer Kupon 15.06.06-30.12.0676) Nunmehr Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation77) Partizipationsscheine78) Schuldnerwechsel: Neue Schuldnerin: ÖBB-Infrastruktur Bau AG79) Stückzinsenberechnung mit Minimumverzinsung von 1,25 % p.a.80) Stückzinsenberechnung mit Minimumverzinsung von 4 % p.a.81) Tilgungskurs/Tilgungsmodalitäten laut Emissionsbedingungen82) Umtauschbar in Aktien von Beteiligungsunternehmen der VCH bei öffentlichem Angebot83) Vorzugsaktien84) Wahlrecht der Emittentin auf Änderung in variable Verzinsung ab 01.01.200485) Wahlrecht des Inhabers auf Umtausch in variable Verzinsung ab 01.01.200486) Zinsausschüttung am Tilgungstag87) Zinssatz für jede Zinsperiode erst im nachhinein bekannt, deshalb keine Arrangementgeschäfte möglich88) Zinssatzänderung gemäß Emissionsbedingungen89) Zinssatzerhöhung gemäß Emissionsbedingungen90) Zinssatzerhöhungen gemäß Emissionsbedingungen91) Zinszahlung in Rand, deshalb keine Arrangmentgeschäfte möglich


Zeichenerklärung:

= In Österreich mündelsicher� = Notenbankfähig (TIER-1 fähig)s = Nur Sammelurkundenanteile

(Ausnahmen mit e gekennzeichnet)e = in effektiven Stücken lieferbar� = Handel per Erscheinen

= Handel eingestellt: = Handel ausgesetzt

Bankanleihen und Kassenobliagtionen:F = Fundierte BankanleihenG = Bankanleihen mit Garantie des Bundes oder der BundesländerNR = Nachrangige BankanleihenEK = ErgänzngskapitalanleiheNicht fundierte Bankanleihen und KO bleiben ohne besondere Bezeichnung.

K = Unterliegt nicht der Kapitalertragssteuer

V = Durch Vermittler festgestellte Kurse

Schlusseinheit : kleinste Stücknominale

Kurse in Prozenten ausschließlich laufende Zinsen.(Ausnahmen sind besonders bezeichnet)

� = Handelssystem XETRA® AO = XETRA®, Handelsverfahren Auktion (auction only)OM = XETRA®, Segment Other Securities Market

= Notiz einschließlich ZinsenH,V= (bei Kupon) Halbjahreszinsen, Vierteljahreszinsen

H,V= (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung halbjährlich, vierteljährlich

12345 = (bei Zinssatz) Variabel Verzinst, Zinsanpassung n-jährlichGM = Variabel verzinste Rentenwerte mit Sonderkupontag

(ex Kupon am Fälligkeitstag)

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Rentenwerte Ultimo 2005