SAP Business One 2006 - Solution of Web viewSAP Business One 2005 Configuration Guide . SAP Business One Starter ... TT/MM/JJ. Trennzeichen. ... SAP Business One ermöglicht die Sachkontenfindung

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SAP Business One Starter Paket 1.0

SAP Business One Starter Package 1.0 Business Blueprint Symbole

Symbol Bedeutung

Achtung

Beispiel

Hinweis

Empfehlung

Syntax

Typografische Konventionen

Format Beschreibung

Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge.Verweise auf andere Dokumentationen.

Beispieltext Hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen.

BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE.

Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen.

BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die Strg-Taste.

Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist.

<Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben.

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SAP Business One Starter Package 1.0 Business Blueprint

Inhalt

InhaltEinleitung................................................................................................................................................... 5Arbeitspaket zur Vorbereitung der Implementierung.................................................................................61. Grundlegende Informationen zum Aufsetzen der Firma........................................................................62. Währungen definieren......................................................................................................................... 113. Allgemeine Firmeneinstellungen..........................................................................................................114. Systemweite Basiseinstellungen für Belege definieren.......................................................................125. Belegnummerierung............................................................................................................................ 146. Benutzer und Passwörter definieren....................................................................................................147. Berechtigungen................................................................................................................................... 158. Gebiete, Provisionsgruppen und Vertriebsmitarbeiter definieren.........................................................159.Vordefinierte Texte............................................................................................................................... 1610. Sicherheit........................................................................................................................................... 1611. Add-On Administration...................................................................................................................... 16Arbeitspaket Stammdaten....................................................................................................................... 171. Kundengruppen definieren.................................................................................................................. 172. Lieferantengruppen definieren.............................................................................................................183. Eigenschaften definieren..................................................................................................................... 184. Geschäftspartnerprioritäten definieren................................................................................................185. Mahnbedingungen............................................................................................................................... 196. Zahlungsbedingungen definieren........................................................................................................197. Zahlungssperren.................................................................................................................................. 208. Aktivitäten............................................................................................................................................ 219. Artikelgruppen definieren..................................................................................................................... 2110. Artikelprioritäten definieren................................................................................................................2211. Lager definieren................................................................................................................................. 2212. Hersteller definieren.......................................................................................................................... 2313. Versandarten definieren.................................................................................................................... 2314. Lagerstandorte definieren.................................................................................................................. 2315. Bestandszyklus definieren................................................................................................................. 2416. Verpackungsarten definieren.............................................................................................................2417. Zollgruppen definieren....................................................................................................................... 2418. Preislisten definieren......................................................................................................................... 2419. Frachtkosten...................................................................................................................................... 25Arbeitspaket Finanzwesen...................................................................................................................... 251. Sachkontensegmentierung und Kontenplan definieren.......................................................................252. Vorgaben Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen definieren....................................263. Steuerkennzeichen für Verkauf definieren...........................................................................................294. Periodenkennzeichen.......................................................................................................................... 305. Transaktionsnummern......................................................................................................................... 307. Projektcodes........................................................................................................................................ 308. Wiederkehrende Buchungen...............................................................................................................30

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9. Vorgangsvorlagen............................................................................................................................... 3110. Bankinformationen definieren............................................................................................................3110. Informationen zur Hausbank definieren.............................................................................................3112. Zahlungsarten.................................................................................................................................... 3113. Vorlagen zum Zahlungslauf...............................................................................................................3214. Kreditkartendaten für eingehende Kundenzahlungen definieren.......................................................3215. Kreditkartendaten für ausgehende Firmenzahlungen definieren.......................................................3216. Verrechnungscodes für Bankgebühren.............................................................................................33Arbeitspaket für Logistik.......................................................................................................................... 33Arbeitspaket für Layouts und CRM..........................................................................................................331.Verkaufsphasen.................................................................................................................................... 332.Partner.................................................................................................................................................. 333.Wettbewerber....................................................................................................................................... 334.Geschäftspartnerbeziehungen..............................................................................................................33Arbeitspaket für Go-Live-Vorbereitung....................................................................................................34

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EinleitungDer Business Blueprint ist ein zentrales Implementierungsdokument für das SAP Business One Starter Paket. Darin definieren und dokumentieren Sie wichtige Informationen für die Initialisierung und Einrichtung des SAP-Business-One-Systems. Gehen Sie das Dokument gemeinsam mit den Leitern des Funktionsteams beim Kunden durch.

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Arbeitspaket zur Vorbereitung der Implementierung1. Grundlegende Informationen zur FirmendefinitionFirmenname:Wird in Berichten und in den Adressdaten der Firma verwendet

Firmenanschrift

Internet-Adresse

Telefon 1

Telefon 2

Fax

Firmen-E-Mail-Adresse für allgemeine Informationen

Hauswährung

Systemwährung

Wird das Unternehmen Steuerfunktionen von SAP Business One verwenden?Mögliche Steuerarten (u.a.)

Ausgangssteuer Mehrwertsteuer

Ja

Name der Steuerbehörde

UID-Nummer

Staatliche Steuernummer

Steuerbefreiungsnummer Wiederverkäufer

Verwendet Ihr Unternehmen derzeit einen segmentierten Kontenplan? Nein

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Grundlegende Informationen zur Firmendefinition (Forts.)Erfordern Ihre Geschäftsaktivitäten Mehrsprachenunterstützung?Sie verwenden diese Funktion, um Feldnamen in SAP Business One in andere Sprachen zu übersetzen und in Dokumenten auszudrucken, die Sie an ausländische Geschäftspartner senden.

Nein

Welche Bestandsbewertungsmethode soll als Standard für neue Artikeldatensätze verwendet werden?Die Methode kann jederzeit beim Anlegen eines neuen Artikelstammsatzes geändert werden.

Gleitender Durchschnitt: Verwenden Sie diese Option, um den Bestandswert mit Hilfe des Artikeleinstandspreises zu berechnen. Dieses Feld wird nach jeder Bestandseingangsbuchung dynamisch aktualisiert.

Standardpreis: Mit dieser Option wird der Bestandswert anhand eines Fixpreises berechnet. Der Standardpreis des Artikels sollte als erster Arbeitsschritt festgelegt werden.

FIFO: Mit dieser Option wird der Bestandswert mit Hilfe der FIFO-Methode (First In First Out) berechnet. Bei jeder Bestandseingangstransaktion wird eine „Schicht“ mit Preisen verknüpfter Mengen angelegt; bei jeder Bestandsfreigabetransaktion werden die Mengen und die dazugehörigen Preise aus den ersten offenen Schichten verwendet.

Ermöglichen Ihre Geschäftsaktivitäten Bestandsfreigaben mit Kosten? Erlaubt die Verwendung von Artikeln in Belegen wie Lieferschein oder Ausgangsrechnung, auch wenn für sie noch kein Einstandspreis bestimmt wurde. Wählen Sie diese Option, wenn die Bestandsbewertung nach gleitendem Durchschnitt oder FIFO erfolgt. Wenn Sie Standardpreis wählen, wurde bereits ein Preis definiert.

Welche Standardbuchungsperioden führt Ihr Unternehmen?

Geschäftskalender 2011Datum von 01.01.2011 bis 31.12.2011Anzahl Perioden: 12 (Monate)Geschäftsjahresbeginn: 01.01.2011

Kontenplan-Vorlage Ermitteln Sie jeden Provisionsvorgang. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Standard Kontenwährung Alle Währungen

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Haben-Saldo mit negativem Vorzeichen anzeigen Ja

Für Rückabwicklungen negative Beträge nutzen Ja

Mehr als eine Belegart pro Vorgang erlauben Ja

Kontinuierliche Bestandsführung nutzen Ja

Kosten pro Lager verwalten Nein

Einkaufs - System nutzen Nein

Hausbankdetails

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2. Währungen definierenFühren Sie die Währungen auf, die Ihr Unternehmen in Ein- und Verkaufsbelegen verwenden wird.

Währungsname Währungscode

US Dollar

Kanadischer Dollar

Euro

Sonstige

Sonstige

3. Allgemeine FirmeneinstellungenFühren Sie die allgemeinen Einstellungen auf, die in den Grundeinstellungen genutzt werden.

Geschäftspartner Einstellung

Kreditlimit Ja

Obligo-Limit Nein

Offene Lieferscheine berücksichtigen Nein

Dokumente für Kreditlimit

Ausgangsrechnung Kundenauftrag : Lieferung: Kommissionierliste

Provision festlegen für Vertriebsmitarbeiter : Artikel Kunden

Standard Zahlungsbedingungen für Kunden

Standardwert

Standard Zahlungsbedingungen für Lieferanten

Standardwert

Standard Zahlungsart für Kunden

Standard Zahlungsart für Lieferanten

Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen

Ja

Dienste Einstellung

Datenprüfung ausführen Nein

Wechselkurstabelle öffnen Nein

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Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen

Nein

Alarm für heute geplante Aktivitäten ausgeben

Nein

Inbox bei neuen Nachrichten anzeigen

Ja

Nachrichten aktualisieren 5 (min)

Bildschirmsperrzeit 30 (min)

Vordatierter Kreditkartenbeleg Nein

Historie / Protokoll 99

Kartendienst Google Maps

Anzeige Einstellung

Wie viele Dezimalstellen sollen angezeigt und in Berechnungen verwendet werden?

Hinweis: Sie können die jeweilige Anzahl von Dezimalstellen definieren, mit denen Beträge, Preise, Kurse, Mengen, Prozente und Einheiten angezeigt werden sollen. Sie können die ausgewählten Werte jederzeit ändern. Die Änderungen wirken sich nur auf zukünftige Aktionen aus und werden nicht rückwirkend angewandt.

Ihre Auswahl beeinflusst die Berechnungen in SAP Business One und die Werte, die in der Datenbank gespeichert werden. Wenn Sie beispielsweise für Beträge zwei Dezimalstellen auswählen und für besonders kleine Preise und Mengen mit sechs Dezimalstellen arbeiten, könnten Summen ungenau sein.

Dezimalstellen (0 bis 6 möglich)

Währungsbeträge: 2

Preise: 2

Wechselkurse: 4

Mengen: 3

Prozentsätze: 2

Einheiten: 3

Dezimalstellen in Abfragen: 2

Trennzeichen: ,

Tausender-Trennzeichen: .

Farbe Klassisch

Standard Maßeinheit (Länge) Centimeter

Standard Maßeinheit (Gewicht) Gramm

Zeitformat 24H

Datumsformat TT/MM/JJ

Trennzeichen -

Wechselkursbuchung Indirekt

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Schriftarten und Hintergrund Einstellung

Schriftart Tahoma

Schriftgröße 12

Hintergrund Ohne

Bilddarstellung Zentriert

Verzeichnis Einstellung

Microsoft Word Vorlagenordner

Microsoft Excel Vorlagenordner

Bildordner

Anlagenordner

Erweiterungsordner

Aktueller Scanner

XML-Dateienordner

Bestand Einstellung

Verwalten der Seriennummern Auf jeder Transaktion

Einmalige Seriennummern von Keine

Grundeinstellung für Chargen Freigegeben

Standard Lager Allgemeines Lager

Hauptbuch anordnen nach Lager : Warengruppe: Material

Lager automatisch neuen Artikeln zuordnen

Nein

Inaktive Artikel in Reports anzeigen Ja

Quellensteuer Nein

4. Systemweite Initialeinstellungen für Belege definieren

Allgemein

Soll SAP B1 den Bruttogewinn für alle Ausgangsrechnungen berechnen?

Ja

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Basispreis Einstandspreis

Standard Bruttogewinn bei Dienstleistung 15%

Margenberechnung Profit / Basispreis

Welche Informationen soll das Feld Bemerkungen auf Zielbelegen enthalten:

Basisbelegnummer

Bei Anzeige von Verkaufsstücklisten (Komponentenartikel) in Belegen Folgendes anzeigen:

Preis für untergeordnete Artikel, aus denen sich der Verkaufsartikel zusammensetzt

Beim Versuch der Bestandsfreigabe unterhalb des Mindestbestandswerts soll das System:

Freigabe sperren, sperren je nach Artikeleinstellung

Wenn Rundung erforderlich ist, nach welcher Methode soll sie erfolgen?

Nach Währung

In Einkaufsbelegen soll der Wechselkurs bestimmt werden anhand vom:

Buchungsdatum

Rundungsvermerk anzeigen Ja

Benutzen von Lageradressen Ja

Frachtkosten in Belegen verwalten Ja

Belege, deren Buchungsdatum in der Vergangenheit liegt, sperren

Nein

Belege, deren Buchungsdatum in der Zukunft liegt, erlauben

Ja

Beim Kopieren des Belegs Wechselkurs anzeigen Nein

Bestand pro Lager verwalten Nein

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Systemweite Initialeinstellungen für Belege definieren (Forts.)Belegspezifische Einstellungen Kundenauftrag

AusgangsrechnungDer Rest besteht aus Standardwerten

5. BelegnummerierungFühren Sie die allgemeinen Einstellungen auf, die in den Grundeinstellungen vorgenommen werden:

Belegart Serie Erste Nächste Letzte

Ausgangsrechnung Prim 1 1

Gutschrift Prim 1 1

Lieferungen Prim 1 1

Retouren Prim 1 1

Der Rest besteht aus Standardwerten

6. Benutzer und Passwörter definierenBenutzercode (bis zu 8 Zeichen)

Benutzer 1 Benutzer 2 Benutzer 3 Benutzer 4 Benutzer 5

Benutzername Mitarbeiter 1 Mitarbeiter 2 Mitarbeiter 3 Mitarbeiter 4 Mitarbeiter 5

Superuser Nein Nein Nein Nein Nein

E-Mail-Adresse

Mobiltelefon

Fax

Standardeinstellungen

DEF DEF DEF DEF DEF

Initiales Passwort welcome welcome welcome welcome Welcome

Filiale

Abteilung Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein Allgemein

Passwort gültig für immer

Nein Nein Nein Nein Nein

Gesperrt Nein Nein Nein Nein Nein

7. BerechtigungenFühren Sie die allgemeinen Einstellungen auf, die in den Grundeinstellungen verwendet werden:

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Beschreibung Berechtigungsprofil Zusätzliche Information

Benutzer 1 Teilweise Berechtigung Siehe Solution Map

Benutzer 2 Voll Siehe Solution Map

Benutzer 3

Benutzer 4

Benutzer 5

8. Gebiete, Provisionsgruppen und Vertriebsmitarbeiter definieren

Wenn Ihr Unternehmen Vertriebspersonal anhand von Gebieten führt, füllen Sie bitte nachstehende Tabelle aus:

Gebietsname Übergeordnetes Gebiet Auftrag

Region Nord

Teilregion Nord Region Nord Erster

Region Süd

Teilregion Süd Region Süd Erster

Region Ost

Teilregion Ost Region Ost Erster

Region West

Teilregion West Region West Erster

Wenn Ihr Unternehmen feste Provisionssätze pro Vertriebsmitarbeiter, Artikelgruppe oder Kunde verwendet, füllen Sie bitte nachstehende Tabelle aus:Hinweise: Während der Implementierung kann auch die Umsetzung anderer firmenspezifischer Provisionspläne geprüft werden.

Provisionsgruppenname Provisionsprozentsatz

Provisionsgruppe 1 5



Wenn Ihr Unternehmen Umsätze pro Vertriebsmitarbeiter führt, füllen Sie bitte nachstehende Tabelle aus:

Name Vertriebsmitarbeiter Provisionsgruppe Provisionsprozentsatz

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Mitarbeiter 1 Provisionsgruppe 1 5



9. Vordefinierte TexteFühren Sie die vordefinierten Texte auf, die in den Grundeinstellungen verwendet werden:

10. SicherheitFühren Sie die Sicherheitseinstellungen auf, die in den Grundeinstellungen verwendet werden:

Sicherheitsstufe Mittel

Ablauf nach

Minimale Länge

Minimale Anzahl Großbuchstaben

Minimale Anzahl Kleinbuchstaben

Minimale Anzahl Ziffern

Minimale Anzahl Alphanum(?)

Passwort kann nicht übereinstimmen

Authentifizierung vor Passwortsperre

11. Add-On AdministrationFühren Sie die Add-Ons auf, die in den Grundeinstellungen verwendet werden:

Benutzer Add-On Präferenz

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Benutzer 1

Benutzer 2

Benutzer 3

Benutzer 4

Benutzer 5

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Arbeitspaket für Stammdaten

1. Kundengruppen definieren

Kundengruppen werden im Kundenstammsatz zugeordnet. Diese Kundengruppen werden häufig in Umsatzanalysen und Berichten verwendet.

Name der Kundengruppe

Kundengruppe 1

Kundengruppe 2

Kundengruppe 3

Kundengruppe 4

Kundengruppe 5

2. Lieferantengruppen definieren

Lieferantengruppen werden im Lieferantenstammsatz zugeordnet Diese Lieferantengruppen werden häufig in Einkaufsanalysen und Berichten verwendet.

Name der Lieferantengruppe

Lieferantengruppe 1

Lieferantengruppe 2

Lieferantengruppe 3

Lieferantengruppe 4

Lieferantengruppe 5

3. Eigenschaften definieren

Eigenschaften werden der Geschäftspartnerdatei zugewiesen.

Name der Eigenschaften

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4. Geschäftspartnerpriorisierung definieren

Eigenschaften werden den Geschäftspartnerstammdaten zugewiesen.

Priorisierung Beschreibung

1 Hoch

2 Mittel

3 Niedrig

5. Mahnbedingungen

Die Einstellungen werden verwendet, um festzulegen, wie bei Geschäftspartnern mit offenen Beträgen verfahren wird.

Mahnbedingungen Name Name Name

Code DT

Name Standardmahnbedingung

Art der Mahnbriefe Ein Brief pro GP

Brieflayout auf höchster Stufe anwenden

Nein

Mahnstufen + Zins Mahnstufe 1&2

Minimaler Saldo

Gebühr pro Brief

Zins einschließen

Anzahl der Tage pro Jahr 360

Jährlicher Zinssatz

Anzahl der Tage pro Monat 30

Wechselkurs Original Wechselkurs verwenden

Saldoberechnung Saldo aus Restbetrag berechnen

6. Zahlungsbedingungen definieren

Codeliste für Zahlungsbedingungen:

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Code1. Einkauf 30 Tage2. Einkauf direkt3. Verkauf 30 Tage4. Verkauf direkt

Zahlungsbedingungen definieren

Zahlungsbedingungs-code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fälligkeitsdatum basiert auf

BelegdatumBuchungsdatumSystemdatum

Berechnung Fälligkeitsdatum ab(wenn anders als o.a.)

MonatsbeginnMonatsendeMonatsmitte

Nach wie vielen Tagen ist die Rechnung fällig?

Beinhalten die Zahlungsbedingungen Raten?Wenn ja, wie viele?

Soll das System das Fenster Eingangszahlung öffnen, wenn Zahlungsbedingungen verwendet werden?

Beinhalten die Zahlungsbedingungen Rabattoptionen?Wenn ja, zu welchen Bedingungen?

7. Zahlungssperren

Zahlungssperren werden in den Geschäftspartnerstammdaten eingestellt und im Zahlungsprozess verwendet.

Zahlungssperre

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8. Vorgangsarten

Vorgangsarten werden verwendet, um den auszuführenden Vorgangstyp je nach Geschäftspartner und / oder Beleg festzulegen.

Vorgangsart

Allgemein

Reklamation

Anfrage

9. Artikelgruppen definieren

Hinweis: SAP Business One ermöglicht die Sachkontenfindung für Lagerartikel auf Artikel-, Artikelgruppen- oder Lagerebene. Jede hier definierte Artikelgruppe hat separate Definitionen zur Sachkontenfindung. Diese sind erforderlich, wenn Artikel in der Artikelstammdatei 'Nach Artikelgruppe' geführt werden.

Zu diesem Zeitpunkt dient die Sachkontenfindung der Artikelgruppe aus Schritt 6 (Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen vordefinieren – Lagerverwaltung) als Standardwert. Die Sachkontenfindung der Artikelgruppe kann einmalig bei der initialen Basiskonfiguration geändert werden.

Artikelgruppen werden häufig in Umsatzanalysen und Berichten verwendet. Daher sollten Sie die Artikelgruppen im Hinblick auf die jeweiligen Konsequenzen für das Berichtswesen und das Hauptbuch definieren.

Artikelgruppenname (bis zu 20 Zeichen)

Artikelgruppe 1 Artikelgruppe 2 Artikelgruppe 3 Artikelgruppe 4

Standardplanungsmethode Keine Keine Keine Keine

Standardbeschaffungsmethode Kaufen/Herstellen

Kaufen/Herstellen

Kaufen/Herstellen

Kaufen/Herstellen

Standardauftragsvielfaches(Wenn der Wert z.B. 12 ist, sind die bestellten Artikelmengen immer durch 12 teilbar.)

Standardmindestauftragsmenge

Standardvorlaufzeit in Tagen

Standardbewertungsmethode

Gleitender Durchschnitt

FIFO Standard


FIFO Standard


FIFO Standard


FIFO Standard

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10. Artikeleigenschaften definieren

Eigenschaften werden in den Artikelstammdaten zugeordnet.

Name der Eigenschaft

11. Lager definieren

Hinweis: SAP Business One ermöglicht die Sachkontenfindung für Lagerartikel auf Artikel-, Artikelgruppen- oder Lagerebene. Jedes hier definierte Lager hat separate Definitionen zur Sachkontenfindung. Diese sind erforderlich, wenn Artikel in der Artikelstammdatei „Nach Lager“ geführt werden.

Zu diesem Zeitpunkt dient die Sachkontenfindung des Lagers aus Schritt 6 (Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen vordefinieren – Lagerverwaltung) als Standardwert. Die Sachkontenfindung des Lagers kann einmalig bei der initialen Basiskonfiguration geändert werden.

Lagercode (bis zu 8 Zeichen)

01 02

Lagername Standardlager Neues Lager

Ort(Mehrere Lager können unter einem Standort zusammengefasst werden)

Geographischer Standort

Straße (Adresse)

Ort, PLZ

Bezirk(Optional)

Land

Standard-steuerkennzeichen(dient als Vorschlagswert in Ausgangsbelegen, wenn dieses Lager verwendet wird)

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12. Hersteller definieren

Hersteller werden im Artikelstammsatz zugeordnet. Die Herstellerzuordnungen unterstützen den Einkaufsprozess und das Auffinden von Artikeln.

Name des Herstellers

Hersteller 1

Hersteller 2

Hersteller 3

Hersteller 4

13. Versandart definieren

Versandarten werden in Verkaufs- und Lieferprozessen verwendet.

Versandart Website der Spedition

Express

Schiff

Luft

Zug

14. Lagerstandorte definieren

Standorte werden in den Lagereinstellungen zugeordnet.

Standort

Geographischer Standort

15. Bestandszyklen definieren

Bestandszyklen werden in den Artikelstammdaten zugeordnet.

Befehl Monatlich Wöchentlich

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Häufigkeit Monat Wöchentlich

Zeitraum Am 23. Am Freitag

Zeit 09:30 09:00

16. Verpackungsarten definieren

Verpackungsarten werden im Artikelstammsatz zugeordnet.

Verpackungsarten

Karton

Palette

Kiste

17. Zollgruppen definieren

Zollgruppen werden im Artikelstammsatz zugeordnet.

Befehl Name Name

Code Exportabgabe

Nummer

Zoll

Einkauf

Andere

Gesamt

Zollzuordnungskonto

Zollausgabenkonto

18. Preislisten definieren

Preislisten werden im Artikelstammsatz und im Kundenstammsatz zugeordnet.

Name der Preisliste Basispreisliste Faktor Rundung Berechtigung

Basispreis Basispreis 1 Nein Gruppe 1

Großhandel Basispreis 2 Nein Gruppe 1

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Handel Basispreis 1,5 Nein Gruppe 1

19. Frachtkosten

1. Standardfrachtkosten

2.

Standardeinstellung innerhalb der Vorlage.

Frachtkosten 1 2 3

Name Standardfrachtkosten

Ertragskonto

Aufwandskonto

Ausgangssteuerkennzeichen A1

Vorsteuerkennzeichen V1

Festbetragseinnahmen

Festbetragsausgaben

WT Steuerpflichtig

Auslieferungsverfahren Gleichmäßig

Abgabeverfahren Gesamt

Bestand

Letztes Lieferupdate

Verteilungsregel

Arbeitspaket für Finanzwesen

1. Sachkontensegmentierung und Kontenplan definieren

Legen Sie wenn möglich eine aktuelle Darstellung Ihres Kontenplans in Excel-Format vor. Wenn kein Excel-Kontenplan verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Unternehmensberater für weitere Optionen.Hinweis: Informationen zum Kontenplan sind für die initiale Basiskonfiguration von entscheidender Bedeutung.

Verwendet Ihr aktueller Kontenplan Kontensegmentierung? Wenn ja: Wie sind die Segmente aufgebaut?

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Segmentierungsname Größe Typ

z.B. Basiskonto ___________________ z.B. 8 _____ Alphanumerisch oder numerisch

z.B. Abteilung ___________________ z.B. 3 _____ Alphanumerisch oder numerisch

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2. Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen vordefinieren

Hinweis: Lassen Sie die Felder für Sachkontocodes, bei denen Unklarheiten bestehen, leer. Ihr Unternehmensberater wird die Verwendung der Sachkontenfindung mit Ihnen im Detail überarbeiten.

Kontenfindung Sachkonten – Verkauf Sachkontocode

Debitoren Inland

Debitoren Ausland

Erhaltene Schecks(Nicht eingereichte Geldmittel)

Kassenbestand(Standardkassenkonto)

Unterzahlung Debitoren(Zu geringe Kundenzahlungen)

Überzahlung Debitoren(Zu hohe Kundenzahlungen)

Realisierte Kursdifferenz - Gewinn(Nur bei Verwendung von Fremdwährung in Ausgangsrechnungen und -zahlungen)

Realisierte Kursdifferenz - Verlust(Nur bei Verwendung von Fremdwährung in Ausgangsrechnungen und -zahlungen)

Skonto(Kundenskonti bei Zahlung unter bestimmten Bedingungen)

Erlöskonto(Standardkonto für Umsatzerträge)

Verkauf Habenkonto(Erlöskonto für Ausgangsgutschriften)

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Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen vordefinieren (Forts.)Kontenfindung Sachkonten – Einkauf Sachkontocode

Kreditoren Inland

Kreditoren Ausland

Realisierte Kursdifferenz - Gewinn(Nur bei Verwendung von Fremdwährung in Eingangsrechnungen und -zahlungen)

Realisierte Kursdifferenz - Verlust(Nur bei Verwendung von Fremdwährung in Eingangsrechnungen und -zahlungen)

Überweisung(Standardbankkonto für ausgehende Zahlungen an Lieferanten mit Hilfe von elektronischen Überweisungen)

Skonto(Lieferantenskonti bei Zahlung unter bestimmten Bedingungen)

Einkaufserlöskonto(Einkauf von Nicht-Lagerartikeln)

Einkauf Habenkonto(Erlöskonto für Eingangsgutschriften bei Einkauf von Nicht-Lagerartikeln)

Unterzahlung Kreditoren(Ausgangszahlungen zu gering)

Überzahlung Kreditoren(Ausgangszahlungen zu hoch)

Erlös- und Bestandsabweichungskonto(Abweichungskonto zum Verrechnen von Journalbuchungen aus Eingangsgutschriften, die auf Eingangsrechnungen basieren, oder aus Retouren, die auf Wareneingängen basieren, und in denen sich Preise oder Frachtkosten geändert haben.)

Allgemein Sachkontocode

Bankgebühr Kreditkarte

Rundungskonto(Konto, das das System in Journalbuchungen verwendet, die automatisch für Rundungsdifferenzen angelegt werden. Dies kann erfolgen, wenn Sie Rundung für bestimmte Währungen oder für Verkaufsbelege definieren.)

Periodenabschlusskonto(Konto, das einmal jährlich für die Verrechnung von GuV-Konten in aktuelle Saldovorträge verwendet wird. Es sollte sich dabei um ein Eigenkapital-Sachkonto handeln, allerdings nicht Ihr Standard-Saldovortragskonto sein.)

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Kontenfindung Sachkonten für Transaktionsbuchungen vordefinieren (Forts.)Lagerverwaltung Sachkontocode

Bestandskonto

Selbstkostenkonto

Einstellungskonto(Abgrenzung Bestandseingänge aus Einkauf)

Abweichungskonto(Nur mit Standardpreis-Bestandsartikeln verwendet)

Preisdifferenzkonto(Verzeichnet Preisunterschiede auf dem Selbstkostenkonto, wenn der Eingangsrechnungspreis vom Wareneingangspreis abweicht und der Wert auf dem Bestandskonto 0 ist oder kleiner als die erhaltene Menge, so dass der Preisunterschied dort nicht angewandt werden kann.)

Konto zur Korrektur von Negativbeständen(Zur Nachverfolgung der Wareneinstandspreise, die zu den gebuchten Selbstkosten mit ursprünglichen Beträgen hinzuaddiert werden, wenn die Bestände, auf die die Wareneinstandspreise angewandt werden, 0 oder kleiner sind.)

Bestandsausgleich – Verringerung(Dieses Konto ist ein Gegenkonto für das Bestandskonto und wird für Wareneingänge und negative Differenzwerte bei Bestandsbuchungen verwendet (wird nach der Bestandsbuchung aktualisiert). Sie können das Konto manuell ändern, während Sie den zugehörigen Beleg erstellen.)

Bestandsausgleich - Erhöhung(Dieses Konto ist ein Gegenkonto für das Bestandskonto und wird für Wareneingänge und positive Differenzwerte bei Bestandsbuchungen verwendet (wird nach der Bestandsbuchung aktualisiert). Sie können das Konto manuell ändern, während Sie den zugehörigen Beleg erstellen.)

Rücklieferungen(Bestandskonto für Bestände, die über Ausgangsgutschriften oder Wareneingänge zurück ins Lager verschoben werden)

Realisierte Kursdifferenzen(Nur bei Verwendung von Fremdwährung in Bestandseingangsbelegen)

Warenverrechnungskonto(Wird nur verwendet, wenn ein Wareneingang auf dem Abgrenzungskonto für Bestand und Einkauf verbucht wurde und der Benutzer den Wareneingang schließt, ohne ihn auf einen anderen Eingangsbeleg zu übertragen. Das Konto dient als Verrechnungskonto zu Lasten des Einkaufsabgrenzungskontos. In den meisten Unternehmen kommt diese Art der Transaktion nicht vor.)

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Sachkonto Abgang(Wird als Ausgleichskonto verwendet, wenn Bestandswerte über einen Materialneubewertungsbeleg verringert werden.)

Sachkonto Zugang(Wird als Ausgleichskonto verwendet, wenn Bestandswerte über einen Materialneubewertungsbeleg erhöht werden.)

WIA-Materialkonto(Definieren Sie ein Konto, in dem das System den Wert von Artikeln führt, die sich im Produktionsprozess befinden, d.h. in der Phase, in der die Produktion begonnen hat, aber das Endprodukt noch nicht fertig ist.)

WIA-Materialabweichungskonto(Konto, in dem das System die Betragsabweichungen von Artikeln führt, die sich im Produktionsprozess befinden. Der Betrag wird gebucht, wenn der Produktionsauftrag den Status 'Geschlossen' erhält.)

Aufwandsverrechnungskonto(Wird als Einkaufsabgrenzungskonto für zusätzliche Ausgaben in Wareneingängen, z.B. Frachtkosten, verwendet.)

3. Steuerkennzeichen für Verkauf definieren

Wenn Ihr Unternehmen Umsätze anhand von Steuerdaten erfasst oder nachverfolgt, füllen Sie bitte nachstehende Tabellen aus.

Hinweis: Die initiale Basiskonfiguration erfolgt mit bis zu 3 Steuerkennzeichen. Über das Hinzufügen zusätzlicher Steuerkennzeichen wird während der eintägigen Session über Initiale Basiskonfigurationn ein Überblick gegeben.

Umsatzsteuerkennzeichen: ____

Umsatzsteuername: _______________________ Umsatzsteuersatz Gesamt: ___

Steuerbehörde: ______(z.B. Bundesland, Bezirk, Ort)

Name: ________

Steuer auf Steuer?

Satz: _____ Sachkonto Umsatzsteuer: ____________


Name: ________

Steuer auf Steuer?



Name: ________

Steuer auf Steuer?



Name: ________

Steuer auf Steuer?


Umsatzsteuerkennzeichen: Umsatzsteuername: _______________________ Umsatzsteuersatz

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____ Gesamt: ___


Name: ________

Steuer auf Steuer?


Name: ________


Name: ________

Steuer auf Steuer?


Name: ________


Name: ________

Steuer auf Steuer?


Name: ________


Name: ________

Steuer auf Steuer?


Name: ________

4. PeriodenkennzeichenLegen Sie das Standardperiodenkennzeichen fest.

5. TransaktionsnummernLegen Sie die Standard Transaktionsnummern fest.

7. ProjektcodesLegen Sie die Standard Projektcodes fest.

8. Wiederkehrende BuchungenLegen Sie die Standardeinstellungen für wiederkehrende Buchungen fest.

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9. VorgangsvorlagenLegen Sie die Standardeinstellungen für Vorgangsvorlagen fest.

10. Bankinformationen definierenLegen Sie die Standards für Bankkonten fest.

11. Informationen zur Hausbank definierenBankkonto 1 Bankkonto 2 Bankkonto 3 Bankkonto 4 Bankkonto 5

Bankencode (bis zu 19 Zeichen)

Ländercode(wenn nicht USA)

Bankname

Kontonummer(letzte 4 Ziffern)

Filiale

Adresse

Ort, Str., PLZ

Sachkonto Bank

Sachkonto Scheckverrechng.

Bankleitzahl

12. Zahlungsarten

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SAP Business One Starter Package 1.0 Business Blueprint Zahlungsarten werden in den Geschäftspartnerstammdaten zugeordnet und im Zahlungsvorgang verwendet.

Zahlungsarten

13. Vorlagen zum Zahlungslauf

Zahlungsläufe werden in der Konfiguration zugeordnet und können im Zahlungsassistenten ausgewählt werden.

Vorlagen zum Zahlungslauf

14. Kreditkartendaten für eingehende Kundenzahlungen definierenKreditkartenname

Sachkonto, auf das Kreditkartenzahlungen gebucht werden

Kreditkartenanbieternummer

Telefonnummer für manuelle Genehmigung der Kreditkarte

Wie oft pro Woche erfolgen Kreditkartenabrechnungen mit der Bank?

Wie viele Tage nach Abrechnung mit der Bank werden die Beträge auf Ihrem Konto eingezahlt?

Ab welchem Mindestbetrag sind Kreditkartenzahlungen möglich?

Bis zu welchem Maximalbetrag sind Kreditkartenzahlungen ohne Genehmigung möglich?

14. Kreditkartendaten für ausgehende Firmenzahlungen definierenName der Firmenkreditkarte

Sachkonto für Verbindlichkeiten über diese Kreditkarte

Name der Firmenkreditkarte

Sachkonto für Verbindlichkeiten

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über diese Kreditkarte

15. Verrechnungscodes für Bankgebühren

Verrechnungscodes werden in der Konfiguration zugeordnet und können im Zahlungsassistenten ausgewählt werden.

Verrechnungscodes für Bankgebühren

Arbeitspaket für Logistik

Die Elemente wurden bereits in den vorangegangenen Arbeitspaketen festgelegt.

Arbeitspaket für Layouts und CRM

1. Verkaufsphasen

Standardeinstellungen für die Verkaufsphasen.

Phasen

2. Partner

Standard Partnerdefinition.

Partner

3. Wettbewerber

Standard Vorlageneinstellungen für Wettbewerber.

Wettbewerber

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4. Geschäftspartnerbeziehungen

Standarddefinition von Geschäftspartnerbeziehungen.

Geschäftspartnerbeziehungen

Arbeitspaket für Go-Live-Vorbereitung

Die Elemente wurden bereits in den vorangegangenen Arbeitspaketen festgelegt.

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