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Wir sind Experten im Bereich IT- & Business Consulting –und wachsen nachhaltig
3
15 Standorte weltweit
>350 Kunden
> 93 Mio. Euro Umsatz
12 Länder
20 Jahre am Markt
> 650 Mitarbeiter
4
Business Consulting
Implementierung
ProdukteApplication
Management
Wir unterstützen Sie in allen Funktionsbereichen –von der Fachberatung bis zum Betrieb
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Prozesse neu zu gestalten und ihre Geschäfts-tätigkeit zu optimieren.
Wir implementieren IT-Lösungen basierend auf
SAP-, Microsoft- und Java-Technologie.
Unsere maßgeschneiderten Softwareprodukte sind schnell
implementiert und leicht anpassbar.
Ob on-premise oder in der Cloud: Wir kümmern uns um den fachlichen und technischen Betrieb von IT-Lösungen.
Interne Zahlungen (Netting) Zentrales Zahlen (Payment
Factory) Externes Zahlen
SAP In-House Cash
Market Risk Analyzer(Price Calculator/Simulations)
Credit Risk Analyzer(Limit Management, Default Risk)
Portfolio Analyzer(Performance/Benchmarking)
Transaction Manager(MM, Dept Mngmt, Wertpapiere, FX, Derivatives, Commodities, Handelsfinanzierung, Exposure & Hedge Mngmt)
SAP Treasury & Risk Management
Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Liquiditätsplanung Bankpartner & -konten-
verwaltung
SAP Cash- und Liquiditätsmanagement
Zahlungsfreigabe Zahlungsstatusmonitor Kontoauszugsmonitor Multi-Bank Konnektivität Zentrale Payment Factory
SAP Bank Communication Management
Digital Core
Reporting
Unser SAP Beratungs- und Implementierungsberatung fokusiert sich auf die SAP Treasury Kernfunktionen
5
ConVista´s exzellenter BranchenrufWofür wir in der Treasury-Beratung stehen!
Wir führen Ihnen ein Zahlungsverkehrs-System mit allen möglichen Modulen innerhalb kürzester Zeit ein. Für eventuelle Fragen steht Ihnen unser Team zur Verfügung.
Die Vorgehensweise bei der Implementierung ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Der Methodenmix ist deshalb wichtig.
Erfahrene Berater begleiten Sie vom ersten Tag an. Know-How sowohl in der Fachlichkeit als auch in der Implementierung der zu untersuchenden Zahlungsverkehrslösungen.
Die Entwicklung der Märkte und IT-System zu betrachten ist bei uns gängige Praxis um unsere Kunden bestmöglich beraten zu können.
Fachlichkeit
Marktview
Methoden
Implementierung & After Go Live
Support
6
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftTypische Ausgangssituation von Unternehmen
8
Cash Pooling
Quelle: SAP
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Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftTypische „Pain Points“ von Unternehmen
Vielzahl eigenständiger, nicht in SAP integrierte Vorsysteme (Vertrags-verwaltung, etc.) und Maklerbüros
Vielzahl an manuellen Workarounds
Hohe Anzahl wartungsintensiver Schnittstellen
Inhomogene Prozessabläufe und Berechtigungs-strukturen
Hoher manueller Aufwand im Rahmen der Datenkonsolidierung und -auswertung
Kein vollständiger, valider Datenzugriff auf Vertrags-, Kunden- und Claim-Daten
MS-Excel basierte operative und regulatorische Liquidiätsplanung
MS-Excel basierte interne/externe Finanz-Berichtserstellung (Solvency II, BaFin, etc.)
Inkonsistente Datenhaltung durch Datensilos/Schattenbuchhaltung
Keine zentrale Datentransparenz
Hohe Anzahl an Datenredundanzen
Keine Echtzeit-Informationen
Statisches Reporting
Keine dynamische ad-hoc und predictive Datenanalysen
Komplexe Risikomessungen undSimulationen (Stress-Test)
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung auf Basis von SAP ECC
10Quelle: SAP
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGlobales Cash Management und integrierte Liquiditätsplanung mit SAP ECC
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Vorteile
Reduktion des Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Informationen durch die Integration sämtlicher genutzter SAP Module und Nebenbücher
Zentrale Transparenz über sämtliche Zahlungsströmeund Kontoauszüge des Unternehmens auf Tages- und Vorschaubasis
Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten
Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten
Erstellung präziserer und detaillierterer Liquiditätsprognosen sowie Abweichungsanalysen auf Basis einer integrierten Planungslösung
Funktionen
Automatische Kontoauszugs-/Avise verarbeitungund –abstimmung mit integrierterNachbearbeitungsfunktion
Integrierter Tagesfinanzstatusbericht sowiekurzfristige Liquidiätsvorschau auf Basis von SAP Nebenbuchinformationen
Integriertes Cash Pooling/Clearing für definierte Konten
Integrierte Analyse der Zahlungsströme nach deren Herkunft und Verwendung mit Drill-Down-Analysefunktion auf Einzelpostenebene
Integriere Liquiditätsplanung und -prognose auf der Grundlage von Daten aus SAP- und Nicht-SAP-Systemen auf Basis SAP BW embeddedoder SAP BW-IP
ElektronischeKontoauszugsverarbeitung Cash Pooling LiquiditätsplanungTagesfinanzstatus/
Liquiditätsvorschau Liquiditätsanalyse
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGanzheitliches Kapitalanlage- und aufnahmemanagement mit SAP ECC
12Front OfficeDeal capture
Mid OfficeRisk Controlling
Back Office Correspondence, Settlement and Regulatory Reporting AccountingDebt and Investment
Management
Vorteile
Verwaltung von Transaktionen und mehrerenFinanzinstrumenten in einem einzigen System beigleichzeitiger Überwachung und Kontrolle von Investitionen und Risiken
Sicherstellung von Investitionen oder Kreditaufnahmezu besten Raten und niedrigsten Kosten
Flexible Analyse des finanziellen Engagements und fortschrittliche Methoden zur Risikomessung
Überwachung aller Handelsaktivitäten mit Integration von Mid- und Back-Office-Tätigkeiten
Integriertes Hedge-Management Cockpit zur Über-wachung und Steuerung von Scherungsbeziehungen
Integrierter Korrespondenz-Monitor für das Geschäft-Matching
Funktionen
Verwaltung sämtlicher gängiger Finanz-instrumentein einem zentralen System
Sraight-through processing von der Geschäfts-erfassung bis zur -buchung
Echt-Zeit –Marktbewerung und Risikokennzahlen-berechnung (z.B. VaR)
Risiko-Exposure-Ermittlung (FX, IR, Commodity), Kredit- u. Kontrahentenrisiken
Intgriertes Limitmanagementsystem fürHändlerlimite sowie Kontrahentenlimite
Integrierte Echtzeit-Monitoring und Analyse
Integration Marktdatenanbieter/Handelsplattformen
International konforme gesetzliche und betrieblicheBerichtserstattung (IFRS, Solvency II)
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung auf Basis SAP S/4HANA
13Quelle: SAP
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung mit der SAP S/4HANA Treasury Workstation
14Quelle: SAP
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftZentrales Zahlungsverkehrsmanagement mit SAP S/4HANA
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Vorteile
Ablösung heterogener EB-Anwendungen und Bankbeziehungen durch flexible Multi-Banken-Anbindung (H2H, EBICS, SWIFT)
Erhöhung der Geschwindigkeit und Kontrolle mit mobilen Zahlungsanfragen und -genehmigungen
Vermeidung von Kosten für externe grenzüber-schreitende Zahlungen durch internes Banking und Netting
Optimierung des Betriebskapitals durch effektives konzernweites Cash-Pooling und minimale Bankgebühren
Senkung der Programmier- und Wartungskosten mit nativ integrierter, standardisierter Schnittstelle
Flexible, fristgerechte und hoch abgesicherteZahlungen
Funktionen
Integration sämtlicher Zahlungsdateien in einer zentralen Anwendung
Automatisierter zentraler Zahlungs-Workflow zur Rationalisierung von Weiterleitung und Genehmigungen
Intuitive Statusüberwachung bietet Einblick in den Zahlungslebenszyklus
Standardbasierte Schnittstelle, die die Beibehaltung proprietärer Bankdatenformate überflüssig macht
Zentralisierte Zahlungen (einschließlich Zahlungen im Auftrag von)
Interne Zahlungen, Netting und zentrale Geldeingänge unter Verwendung von Inhouse-Banking-Funktionen
Payment Operations Monitoring and Status Tracking Payment Factory Bank and SWIFT
ConnectivityWorkflow and SignaturesBank Communication
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGlobales Echtzeit-Cash Management u. Liquiditätsplanung mit SAP S/4HANA
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Vorteile
Reduktion des Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Bargeldinformationen; Transparenz über den aktuellen in Echtzeit
Direkte Banküberträge aus dem Tagesfinanzstatusinclusive Zahlungsträgergenierung und Buchung
Kein "System-Shopping" mehr mit Zugang zu relevanten Daten auf einer zentralen Plattform
Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten
Erstellung präziserer und detaillierterer Liquiditätsprognosen, um eine bessere Führung und Planung für das Unternehmen zu ermöglichen
Mobiler Zugang zur Benutzeroberfläche erleichtertdenzentrale Kommunikation
Funktionen
High-End RPA-basierte Kontoauszugs-/Aviseverarbeitung und -abstimmung
Zentrale Echtzeit-Transparenz über sämtlicheZahlungsströme des Unternehmens
Drill-Down-Funktionen in Echtzeit mit sofortigem Einblick in das Geschehen
Flexible und anpassbare Automatisierung der täglichen Bargeldoperationen einschließlich Workflow
Modernste Liquiditätsplanung und -prognose auf der Grundlage von Daten aus SAP- und Nicht-SAP-Systemen, durchgeführt mit SAC & PaPM
Zentrale Bankstammdaten und -kontenverwaltung mit integrierterBankgebührenanalyse
Cash and Liquidity Management Cash Operations Bank Account ManagementElectronic Bank Statements Liquidity Management
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGanzheitliches Kapitalanlage- und aufnahmemanagement mit SAP S/4HANA
17Front OfficeDeal capture
Mid OfficeRisk Controlling
Back Office Correspondence, Settlement and Regulatory Reporting AccountingDebt and Investment
Management
Vorteile
Verwaltung von Transaktionen und mehrerenFinanzinstrumenten in einem einzigen System beigleichzeitiger Überwachung und Kontrolle von Investitionen und Risiken
Sicherstellung von Investitionen oder Kreditaufnahmezu besten Raten und niedrigsten Kosten
Flexible Analyse des finanziellen Engagements und fortschrittliche Methoden zur Risikomessung
Überwachung aller Handelsaktivitäten mit Integration von Mid- und Back-Office-Tätigkeiten
Integriertes Hedge-Management Cockpit zur Über-wachung und Steuerung von Scherungsbeziehungen
Integrierter Korrespondenz-Monitor für das Geschäft-Matching
Funktionen
Verwaltung sämtlicher gängiger Finanzinstrumente in einem zentralen System
Sraight-through processing von der Geschäfts-erfassung bis zur -buchung
Echt-Zeit –Marktbewerung und Risikokennzahlen-berechnung (z.B. VaR)
Risiko-Exposure-Ermittlung (FX, IR, Commodity), Kredit- u. Kontrahentenrisiken
Intgriertes Limitmanagementsystem für Händlerlimitesowie Kontrahentenlimite
Integrierte Echtzeit-Monitoring und Analyse
Integration Marktdatenanbieter/Handelsplattformen
International konforme gesetzliche und betrieblicheBerichtserstattung (IFRS, Solvency II)
Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftEchtzeit Treasury-Analysen und -Reporting mit SAP S/4HANA
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Treasury Executive Analytics Cash, Liquidität, Kapitalanlagen,
Verschuldung, Risiko
Analytical Fiori App´s Analyse von Finanzdaten, Cash
Flows und Treasury Positionen
Kundenindividuelle DashboardsBankstammdaten, Cash Management, Liquiditätsplanung, Kapitalanlagen, etc.
ConVista Treasury Assessment Ihr Weg zu einer integrierten Treasury-Plattform
Wir analysieren Ihre bestehenden
Prozesse und Anforderungen im Bereich Treasury
Wir geben klare Empfehlungen für Prozessverbesserungen
und Risikominimierung.
Wir identifizieren versteckte
Möglichkeiten in Ihrer aktuellen
Treasury Umgebung.
Wir helfen Ihnen, Ihre
Performance im Bereich Treasury zu
steigern.
Wir analysieren und bewerten die optionalen Lösungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund Ihrer Prozesse und
Anforderungen
Wir geben eine Empfehlung für eine
realistische Projektumsetzung
inkl. Projektablauf und -budget
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ConVista SAP Treasury Assessment - AblaufprozessAnalyse der Prozess- und Systemlandschaft im Treasury Ihres Unternehmens
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Vorläufiger Fragebogen zur
Erfassung der wichtigsten Kennzahlen
Workshops mit Fachbereichen, IT und Management
Präsentation der Ergebnisse im Hinblick
auf identifizierteProzessoptimierungs-potenziale sowie einerNutzenabwägung der optionalen Lösungen
Analyse der gesammelten Informationen
und Evaluierungder optionalen
Lösungen
Projekt-EntscheidungUnterstützung bei der Entscheidungsfindung sowie Mitwirkung und
Teilnahme bei Projektvorbesprechungen
Implementierungder definierten und
abgestimmtenZielsystem-Architektur
ConVista SAP Treasury Assessment – ZielsetzungNutzen Sie Ihre integrierten Systemlandschaft für Ihr Treasury
Aktivierung bisher nicht genutzer Funktionen und effizienter Ausbau der vorhanden SAP Potenziale
Kundenindividuelle Analyseder optionalenLösungsansätze für das Treasury
Effizienzgewinnung durch die Kombination existierender und neuer Prozesse
Maximale Integration und ein Mindestmaß an Schnittstellen
Integration von Realtime Informationen in die bestehenden Prozesse
Zeit- und Aufwandsoptimierung durch die Automatisierung von Prozessen und Berichten
Zukunfts- und Technologie-orientierte Nutzung der Prozesse im Treasury
Standardisierung von Prozessen sowie der IT System Landschaft zur Gewährleistung einer bestmöglichen Handhabung der zunehmenden Datenmengen
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ConVista SAP Treasury Assessment - Liefergegenstände
Systemevaluierung
Zielbild
Optimierungs-potenziale
IST-Situation
Strategische Roadmap
ProjektvorgehenProjektplan Projektkalkulation
SAP Treasury
Assessment
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ConVista SAP Treasury Assessment - Nutzenpotenziale
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Verbesserte Systemakzeptanz
(80%)
Kosten-Reduktionbis zu 75%
SteigerungAutomatisierung und Prozesseffizienz bis
zu 30%
Erzielung eines SAP Integrationsgrades von
bis zu 98%
DirekteSkalierbarkeit
(100%)
RealistischeProjekteinschätzung
(95%)
„Kundennutzen wurden auf Basis von mehr als über 200 SAP ECC und SAP S/4HANA Treasury Assessments sowie 80 SAP ECC und SAP S/4HANA Projekten in den letzten 3 Jahren ermittelt.“
Kundennutzen
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AssessmentInhalte: Transparenz und Sichtbarkeit von
Optimierungspotenzialen und Einsatz Einführung ungenutzter Treasury-Funktionalitäten Full-Service Business Case einschließlich Target
Operating Model, Projektansatz und ROI-Berechnung
Ergebnis: Bewertungsbericht inkl. Projektzeitplan und
detaillierter Budgetkalkulation
ZahlungsverkehrInhalte: Zentralisierung und Rationalisierung der
Zahlungsverarbeitung Rationalisierter Prozess für Zahlungen, senkt
Abwicklungskosten und eliminiert Float Überwachung und Statusverfolgung aller
Zahlungstransaktionen und Kontoauszüge Arbeitsabläufe und regelbasiertes Routing auf
globaler Ebene
Ergebnis: Rationalisierte & zentralisierte Zahlungsverarbeitung
KontoauszugsverarbeitungInhalte: Re-Design der automatisierten
Kontoauszugsverarbeitung Zuteilung der richtigen Versöhnungsmethoden Automatisierter Workflow für Bankkonto-Stammdaten Workflow für die Erstellung und Änderung von
Stammdaten
Ergebnis: Optimierte Kontoauszugsverarbeitung und
implementierter Workflow für Bankkonto-Stammdaten
Cash ManagementInhalte: Kassenberichte in Echtzeit Drill-Down-Funktionen für die detaillierten Transaktionen Kurzfristige Bargeld-Prognose Direkte Banküberweisungen und Bargeldzentralisierung
Ergebnis: Konsistente Sicht für den aktuellen Kassenbestand sowie die
kurz-/mittelfristige Kassenprognose
ReportingInhalte: Definition der erforderlichen Berichtsstruktur Definition eines kundenspezifischen Datenmodells
und Berichte Technische Anbindung einer relevanten Datenbank Umsetzung of the reporting function in SAP Analytics
Cloud
Ergebnis: Zentrale Cloud-basierte Reporting-Anwendung für
ein kundenspezifisches Treasury Reporting
ConVista Quick Win Projekte – Überblick„Quick-Win“ Projekte lassen sich binnen 4 - 8 Wochen implementieren
Lassen Sie uns gemeinsam IhrenGroup Reporting Prozess gestalten.
Ich freue mich auf eine interaktive Diskussion mit Ihnen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Jochen Stiebe
Managing Partner
+49 (30) 419528-508
+49 (151) 582 566 [email protected]
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