© ConVista Consulting AG

05.11.2020 | Jochen Stiebe

SAP Treasury Assessment

Vorstellung ConVista Consulting#01

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Wir sind Experten im Bereich IT- & Business Consulting –und wachsen nachhaltig

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15 Standorte weltweit

>350 Kunden

> 93 Mio. Euro Umsatz

12 Länder

20 Jahre am Markt

> 650 Mitarbeiter

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Business Consulting

Implementierung

ProdukteApplication

Management

Wir unterstützen Sie in allen Funktionsbereichen –von der Fachberatung bis zum Betrieb

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Prozesse neu zu gestalten und ihre Geschäfts-tätigkeit zu optimieren.

Wir implementieren IT-Lösungen basierend auf

SAP-, Microsoft- und Java-Technologie.

Unsere maßgeschneiderten Softwareprodukte sind schnell

implementiert und leicht anpassbar.

Ob on-premise oder in der Cloud: Wir kümmern uns um den fachlichen und technischen Betrieb von IT-Lösungen.

Interne Zahlungen (Netting) Zentrales Zahlen (Payment

Factory) Externes Zahlen

SAP In-House Cash

Market Risk Analyzer(Price Calculator/Simulations)

Credit Risk Analyzer(Limit Management, Default Risk)

Portfolio Analyzer(Performance/Benchmarking)

Transaction Manager(MM, Dept Mngmt, Wertpapiere, FX, Derivatives, Commodities, Handelsfinanzierung, Exposure & Hedge Mngmt)

SAP Treasury & Risk Management

Tagesfinanzstatus Liquiditätsvorschau Liquiditätsplanung Bankpartner & -konten-

verwaltung

SAP Cash- und Liquiditätsmanagement

Zahlungsfreigabe Zahlungsstatusmonitor Kontoauszugsmonitor Multi-Bank Konnektivität Zentrale Payment Factory

SAP Bank Communication Management

Digital Core

Reporting

Unser SAP Beratungs- und Implementierungsberatung fokusiert sich auf die SAP Treasury Kernfunktionen

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ConVista´s exzellenter BranchenrufWofür wir in der Treasury-Beratung stehen!

Wir führen Ihnen ein Zahlungsverkehrs-System mit allen möglichen Modulen innerhalb kürzester Zeit ein. Für eventuelle Fragen steht Ihnen unser Team zur Verfügung.

Die Vorgehensweise bei der Implementierung ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Der Methodenmix ist deshalb wichtig.

Erfahrene Berater begleiten Sie vom ersten Tag an. Know-How sowohl in der Fachlichkeit als auch in der Implementierung der zu untersuchenden Zahlungsverkehrslösungen.

Die Entwicklung der Märkte und IT-System zu betrachten ist bei uns gängige Praxis um unsere Kunden bestmöglich beraten zu können.

Fachlichkeit

Marktview

Methoden

Implementierung & After Go Live

Support

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Verborgene Treasury Potenziale in der SAP Systemlandschaft#02

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Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftTypische Ausgangssituation von Unternehmen

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Cash Pooling

Quelle: SAP

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Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftTypische „Pain Points“ von Unternehmen

Vielzahl eigenständiger, nicht in SAP integrierte Vorsysteme (Vertrags-verwaltung, etc.) und Maklerbüros

Vielzahl an manuellen Workarounds

Hohe Anzahl wartungsintensiver Schnittstellen

Inhomogene Prozessabläufe und Berechtigungs-strukturen

Hoher manueller Aufwand im Rahmen der Datenkonsolidierung und -auswertung

Kein vollständiger, valider Datenzugriff auf Vertrags-, Kunden- und Claim-Daten

MS-Excel basierte operative und regulatorische Liquidiätsplanung

MS-Excel basierte interne/externe Finanz-Berichtserstellung (Solvency II, BaFin, etc.)

Inkonsistente Datenhaltung durch Datensilos/Schattenbuchhaltung

Keine zentrale Datentransparenz

Hohe Anzahl an Datenredundanzen

Keine Echtzeit-Informationen

Statisches Reporting

Keine dynamische ad-hoc und predictive Datenanalysen

Komplexe Risikomessungen undSimulationen (Stress-Test)

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung auf Basis von SAP ECC

10Quelle: SAP

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGlobales Cash Management und integrierte Liquiditätsplanung mit SAP ECC

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Vorteile

Reduktion des Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Informationen durch die Integration sämtlicher genutzter SAP Module und Nebenbücher

Zentrale Transparenz über sämtliche Zahlungsströmeund Kontoauszüge des Unternehmens auf Tages- und Vorschaubasis

Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten

Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten

Erstellung präziserer und detaillierterer Liquiditätsprognosen sowie Abweichungsanalysen auf Basis einer integrierten Planungslösung

Funktionen

Automatische Kontoauszugs-/Avise verarbeitungund –abstimmung mit integrierterNachbearbeitungsfunktion

Integrierter Tagesfinanzstatusbericht sowiekurzfristige Liquidiätsvorschau auf Basis von SAP Nebenbuchinformationen

Integriertes Cash Pooling/Clearing für definierte Konten

Integrierte Analyse der Zahlungsströme nach deren Herkunft und Verwendung mit Drill-Down-Analysefunktion auf Einzelpostenebene

Integriere Liquiditätsplanung und -prognose auf der Grundlage von Daten aus SAP- und Nicht-SAP-Systemen auf Basis SAP BW embeddedoder SAP BW-IP

ElektronischeKontoauszugsverarbeitung Cash Pooling LiquiditätsplanungTagesfinanzstatus/

Liquiditätsvorschau Liquiditätsanalyse

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGanzheitliches Kapitalanlage- und aufnahmemanagement mit SAP ECC

12Front OfficeDeal capture

Mid OfficeRisk Controlling

Back Office Correspondence, Settlement and Regulatory Reporting AccountingDebt and Investment

Management

Vorteile

Verwaltung von Transaktionen und mehrerenFinanzinstrumenten in einem einzigen System beigleichzeitiger Überwachung und Kontrolle von Investitionen und Risiken

Sicherstellung von Investitionen oder Kreditaufnahmezu besten Raten und niedrigsten Kosten

Flexible Analyse des finanziellen Engagements und fortschrittliche Methoden zur Risikomessung

Überwachung aller Handelsaktivitäten mit Integration von Mid- und Back-Office-Tätigkeiten

Integriertes Hedge-Management Cockpit zur Über-wachung und Steuerung von Scherungsbeziehungen

Integrierter Korrespondenz-Monitor für das Geschäft-Matching

Funktionen

Verwaltung sämtlicher gängiger Finanz-instrumentein einem zentralen System

Sraight-through processing von der Geschäfts-erfassung bis zur -buchung

Echt-Zeit –Marktbewerung und Risikokennzahlen-berechnung (z.B. VaR)

Risiko-Exposure-Ermittlung (FX, IR, Commodity), Kredit- u. Kontrahentenrisiken

Intgriertes Limitmanagementsystem fürHändlerlimite sowie Kontrahentenlimite

Integrierte Echtzeit-Monitoring und Analyse

Integration Marktdatenanbieter/Handelsplattformen

International konforme gesetzliche und betrieblicheBerichtserstattung (IFRS, Solvency II)

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung auf Basis SAP S/4HANA

13Quelle: SAP

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftIntegrierte Treasury Anwendung mit der SAP S/4HANA Treasury Workstation

14Quelle: SAP

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftZentrales Zahlungsverkehrsmanagement mit SAP S/4HANA

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Vorteile

Ablösung heterogener EB-Anwendungen und Bankbeziehungen durch flexible Multi-Banken-Anbindung (H2H, EBICS, SWIFT)

Erhöhung der Geschwindigkeit und Kontrolle mit mobilen Zahlungsanfragen und -genehmigungen

Vermeidung von Kosten für externe grenzüber-schreitende Zahlungen durch internes Banking und Netting

Optimierung des Betriebskapitals durch effektives konzernweites Cash-Pooling und minimale Bankgebühren

Senkung der Programmier- und Wartungskosten mit nativ integrierter, standardisierter Schnittstelle

Flexible, fristgerechte und hoch abgesicherteZahlungen

Funktionen

Integration sämtlicher Zahlungsdateien in einer zentralen Anwendung

Automatisierter zentraler Zahlungs-Workflow zur Rationalisierung von Weiterleitung und Genehmigungen

Intuitive Statusüberwachung bietet Einblick in den Zahlungslebenszyklus

Standardbasierte Schnittstelle, die die Beibehaltung proprietärer Bankdatenformate überflüssig macht

Zentralisierte Zahlungen (einschließlich Zahlungen im Auftrag von)

Interne Zahlungen, Netting und zentrale Geldeingänge unter Verwendung von Inhouse-Banking-Funktionen

Payment Operations Monitoring and Status Tracking Payment Factory Bank and SWIFT

ConnectivityWorkflow and SignaturesBank Communication

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGlobales Echtzeit-Cash Management u. Liquiditätsplanung mit SAP S/4HANA

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Vorteile

Reduktion des Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung von Bargeldinformationen; Transparenz über den aktuellen in Echtzeit

Direkte Banküberträge aus dem Tagesfinanzstatusinclusive Zahlungsträgergenierung und Buchung

Kein "System-Shopping" mehr mit Zugang zu relevanten Daten auf einer zentralen Plattform

Drill-Down Möglichkeiten um über verschiedene Ebenen der Granularität einen detaillierteren und gründlicheren Einblick zu erhalten

Erstellung präziserer und detaillierterer Liquiditätsprognosen, um eine bessere Führung und Planung für das Unternehmen zu ermöglichen

Mobiler Zugang zur Benutzeroberfläche erleichtertdenzentrale Kommunikation

Funktionen

High-End RPA-basierte Kontoauszugs-/Aviseverarbeitung und -abstimmung

Zentrale Echtzeit-Transparenz über sämtlicheZahlungsströme des Unternehmens

Drill-Down-Funktionen in Echtzeit mit sofortigem Einblick in das Geschehen

Flexible und anpassbare Automatisierung der täglichen Bargeldoperationen einschließlich Workflow

Modernste Liquiditätsplanung und -prognose auf der Grundlage von Daten aus SAP- und Nicht-SAP-Systemen, durchgeführt mit SAC & PaPM

Zentrale Bankstammdaten und -kontenverwaltung mit integrierterBankgebührenanalyse

Cash and Liquidity Management Cash Operations Bank Account ManagementElectronic Bank Statements Liquidity Management

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftGanzheitliches Kapitalanlage- und aufnahmemanagement mit SAP S/4HANA

17Front OfficeDeal capture

Mid OfficeRisk Controlling

Back Office Correspondence, Settlement and Regulatory Reporting AccountingDebt and Investment

Management

Vorteile

Verwaltung von Transaktionen und mehrerenFinanzinstrumenten in einem einzigen System beigleichzeitiger Überwachung und Kontrolle von Investitionen und Risiken

Sicherstellung von Investitionen oder Kreditaufnahmezu besten Raten und niedrigsten Kosten

Flexible Analyse des finanziellen Engagements und fortschrittliche Methoden zur Risikomessung

Überwachung aller Handelsaktivitäten mit Integration von Mid- und Back-Office-Tätigkeiten

Integriertes Hedge-Management Cockpit zur Über-wachung und Steuerung von Scherungsbeziehungen

Integrierter Korrespondenz-Monitor für das Geschäft-Matching

Funktionen

Verwaltung sämtlicher gängiger Finanzinstrumente in einem zentralen System

Sraight-through processing von der Geschäfts-erfassung bis zur -buchung

Echt-Zeit –Marktbewerung und Risikokennzahlen-berechnung (z.B. VaR)

Risiko-Exposure-Ermittlung (FX, IR, Commodity), Kredit- u. Kontrahentenrisiken

Intgriertes Limitmanagementsystem für Händlerlimitesowie Kontrahentenlimite

Integrierte Echtzeit-Monitoring und Analyse

Integration Marktdatenanbieter/Handelsplattformen

International konforme gesetzliche und betrieblicheBerichtserstattung (IFRS, Solvency II)

Verborgene Treasury Potenziale in der SAP SystemlandschaftEchtzeit Treasury-Analysen und -Reporting mit SAP S/4HANA

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Treasury Executive Analytics Cash, Liquidität, Kapitalanlagen,

Verschuldung, Risiko

Analytical Fiori App´s Analyse von Finanzdaten, Cash

Flows und Treasury Positionen

Kundenindividuelle DashboardsBankstammdaten, Cash Management, Liquiditätsplanung, Kapitalanlagen, etc.

ConVista SAP Treasury Assessment#03

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ConVista Treasury Assessment Ihr Weg zu einer integrierten Treasury-Plattform

Wir analysieren Ihre bestehenden

Prozesse und Anforderungen im Bereich Treasury

Wir geben klare Empfehlungen für Prozessverbesserungen

und Risikominimierung.

Wir identifizieren versteckte

Möglichkeiten in Ihrer aktuellen

Treasury Umgebung.

Wir helfen Ihnen, Ihre

Performance im Bereich Treasury zu

steigern.

Wir analysieren und bewerten die optionalen Lösungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund Ihrer Prozesse und

Anforderungen

Wir geben eine Empfehlung für eine

realistische Projektumsetzung

inkl. Projektablauf und -budget

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ConVista SAP Treasury Assessment - AblaufprozessAnalyse der Prozess- und Systemlandschaft im Treasury Ihres Unternehmens

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Vorläufiger Fragebogen zur

Erfassung der wichtigsten Kennzahlen

Workshops mit Fachbereichen, IT und Management

Präsentation der Ergebnisse im Hinblick

auf identifizierteProzessoptimierungs-potenziale sowie einerNutzenabwägung der optionalen Lösungen

Analyse der gesammelten Informationen

und Evaluierungder optionalen

Lösungen

Projekt-EntscheidungUnterstützung bei der Entscheidungsfindung sowie Mitwirkung und

Teilnahme bei Projektvorbesprechungen

Implementierungder definierten und

abgestimmtenZielsystem-Architektur

ConVista SAP Treasury Assessment – ZielsetzungNutzen Sie Ihre integrierten Systemlandschaft für Ihr Treasury

Aktivierung bisher nicht genutzer Funktionen und effizienter Ausbau der vorhanden SAP Potenziale

Kundenindividuelle Analyseder optionalenLösungsansätze für das Treasury

Effizienzgewinnung durch die Kombination existierender und neuer Prozesse

Maximale Integration und ein Mindestmaß an Schnittstellen

Integration von Realtime Informationen in die bestehenden Prozesse

Zeit- und Aufwandsoptimierung durch die Automatisierung von Prozessen und Berichten

Zukunfts- und Technologie-orientierte Nutzung der Prozesse im Treasury

Standardisierung von Prozessen sowie der IT System Landschaft zur Gewährleistung einer bestmöglichen Handhabung der zunehmenden Datenmengen

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ConVista SAP Treasury Assessment - Liefergegenstände

Systemevaluierung

Zielbild

Optimierungs-potenziale

IST-Situation

Strategische Roadmap

ProjektvorgehenProjektplan Projektkalkulation

SAP Treasury

Assessment

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ConVista SAP Treasury Assessment - Nutzenpotenziale

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Verbesserte Systemakzeptanz

(80%)

Kosten-Reduktionbis zu 75%

SteigerungAutomatisierung und Prozesseffizienz bis

zu 30%

Erzielung eines SAP Integrationsgrades von

bis zu 98%

DirekteSkalierbarkeit

(100%)

RealistischeProjekteinschätzung

(95%)

„Kundennutzen wurden auf Basis von mehr als über 200 SAP ECC und SAP S/4HANA Treasury Assessments sowie 80 SAP ECC und SAP S/4HANA Projekten in den letzten 3 Jahren ermittelt.“

Kundennutzen

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AssessmentInhalte: Transparenz und Sichtbarkeit von

Optimierungspotenzialen und Einsatz Einführung ungenutzter Treasury-Funktionalitäten Full-Service Business Case einschließlich Target

Operating Model, Projektansatz und ROI-Berechnung

Ergebnis: Bewertungsbericht inkl. Projektzeitplan und

detaillierter Budgetkalkulation

ZahlungsverkehrInhalte: Zentralisierung und Rationalisierung der

Zahlungsverarbeitung Rationalisierter Prozess für Zahlungen, senkt

Abwicklungskosten und eliminiert Float Überwachung und Statusverfolgung aller

Zahlungstransaktionen und Kontoauszüge Arbeitsabläufe und regelbasiertes Routing auf

globaler Ebene

Ergebnis: Rationalisierte & zentralisierte Zahlungsverarbeitung

KontoauszugsverarbeitungInhalte: Re-Design der automatisierten

Kontoauszugsverarbeitung Zuteilung der richtigen Versöhnungsmethoden Automatisierter Workflow für Bankkonto-Stammdaten Workflow für die Erstellung und Änderung von

Stammdaten

Ergebnis: Optimierte Kontoauszugsverarbeitung und

implementierter Workflow für Bankkonto-Stammdaten

Cash ManagementInhalte: Kassenberichte in Echtzeit Drill-Down-Funktionen für die detaillierten Transaktionen Kurzfristige Bargeld-Prognose Direkte Banküberweisungen und Bargeldzentralisierung

Ergebnis: Konsistente Sicht für den aktuellen Kassenbestand sowie die

kurz-/mittelfristige Kassenprognose

ReportingInhalte: Definition der erforderlichen Berichtsstruktur Definition eines kundenspezifischen Datenmodells

und Berichte Technische Anbindung einer relevanten Datenbank Umsetzung of the reporting function in SAP Analytics

Cloud

Ergebnis: Zentrale Cloud-basierte Reporting-Anwendung für

ein kundenspezifisches Treasury Reporting

ConVista Quick Win Projekte – Überblick„Quick-Win“ Projekte lassen sich binnen 4 - 8 Wochen implementieren

Lassen Sie uns gemeinsam IhrenGroup Reporting Prozess gestalten.

Ich freue mich auf eine interaktive Diskussion mit Ihnen.

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jochen Stiebe

Managing Partner

+49 (30) 419528-508

+49 (151) 582 566 78Jochen.Stiebe@ConVista.com

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Für die Durchführung von Projekten sind allein die hierzu geschlossenen bzw. künftig abzuschließenden Verträge maßgeblich.

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