SelectLine Software GmbH – Nachtweide 82 c – 39124 Magdeburg Donnerstag, 31. Oktober 2013 1

SelectLine Software GmbH – Nachtweide 82 c – 39124 MagdeburgDienstag, 11. April 2023

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1. Programmoberfläche1. Programmoberfläche

2. Stammdaten2. Stammdaten

HauptmenüHauptmenü

4. Auswertungen4. Auswertungen

4.1 Kontenblatt4.2 Betriebsauswertungen4.3 Umsatzsteuer - Auswertungen4.3.1 Voranmeldung4.3.2 Zusammenfassende Meldung4.4 Offene Posten4.5 Kostenrechnung

1.1 Mandantenmenü 1.2 Bearbeiten 1.3 Stammdaten 1.4 Buchen 1.5 Auswertungen 1.6 Makros 1.7 Extras 1.8 Schnittstellen 1.9 Fenster 1.10 Hilfe-Menü

3. Buchen3. Buchen

2.1 Konten 2.1.1 Angaben zum Konto 2.1.2 Einstellungen zum Konto 2.2 Kontenplan 2.3 Automatikkonten 2.4 Steuerschlüssel 2.5 Debitoren / Kreditoren

2.5.3 Kontoauszug 2.6 Kostenrechnung 2.6.1 Kostenstellen/ -träger 2.6.2 Verteilungsschemas

2.5.1 Angaben zu Debitoren und Kreditoren

2.7 Datenaktualisierung

2.5.2 Zahlungskonditionen

3.1 Buchungserfassung3.2 Kontierungsassistent3.3 Offene Posten3.3.1 Zahlungslauf3.2.2 Mahnungen3.3 Vortragswerte3.4 Valuta - Ausgleich


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Die Programmoberfläche gewährt direkten Zugriff zu allen Funktionen und Datenbeständen

Die Programmoberfläche gewährt direkten Zugriff zu allen Funktionen und Datenbeständen

Hauptmenü


4 Hauptmenü

Das Mandantenmenü führt zur Mandantenauswahl, dem Jahreswechsel und eingebauten Sicherungs-funktionen.

1.1 Mandantenmenü1.1 Mandantenmenü



5 Hauptmenü

Bearbeiten-Menü:Windows-Standardfunktionen und die Adressübergabe an andere Applikationen.

1.2 Bearbeiten1.2 Bearbeiten



6 Hauptmenü

Das Stammdatenmenü enthält die Konten-, Steuerschlüssel-, Debitoren-, Kreditoren- und Kostenrechnungsstammdaten.Hier sind Konstanten, Tabellen und Passwörter hinterlegt.

1.3 Stammdaten1.3 Stammdaten



7 Hauptmenü

Die Erfassung von Einfachbelegen, Sammelbelegen und Stapelbuchungen erreichen Sie direkt über das Menü.

Von diesem Menüpunkt aus können Sie außerdem die OP-Verwaltung, sowie die Erfassung von Vortragswerten und das Setzen von Periodenabschlüssen durchführen.

Weiterhin können Sie Währungs-differenzen aus Kursänderungen über den Valuta-Ausgleich verbuchen.

1.4 Buchen1.4 Buchen



8 Hauptmenü

Über das Auswertungsmenü erhalten Sie alle für die Monats- bzw. Jahresauswertungen notwendigen Unterlagen.

1.5 Auswertungen1.5 Auswertungen



9 Hauptmenü

Das Makromenü erlaubt die Programmierung eigener Datenbankabfragen, Schnittstellen und den Start externer Programme.

1.6 Makros1.6 Makros



10 Hauptmenü

In dem Menü-Extras befinden sich die Systemeinstellungen sowie die Terminverwaltung.

1.7 Extras1.7 Extras



11 Hauptmenü

Allgemeine Import- und Export- Schnittstellen.

1.8 Schnittstellen1.8 Schnittstellen



12 Hauptmenü

Über das Fenster steuern Sie die Bildschirmdarstellung.

1.9 Fenster1.9 Fenster



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1.10 Hilfe-Menü1.10 Hilfe-Menü


Hauptmenü

Ein umfangreiches und stets im Netzwerk verfügbares Handbuch stellt das Hilfemenü bereit. Sie finden hier Informationen zur Versionsnummer und starten von hier aus das Webupdate.


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2. Stammdaten2. Stammdaten

Hauptmenü

Kontenstammdaten werden verwaltet

Die Steuerschlüssel sind hier enthalten

Debitoren und Kreditoren werden angelegt

Stammdaten der Kostenrechnung werden hinterlegt

Konstanten, Tabellen und Passwörter sind hier zu finden


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2. Stammdaten2.1 Konten

2. Stammdaten2.1 Konten

Hauptmenü

Die Zuordnung zur Kostenrechnung, zur Zusammenfassenden Meldung und zur Datev-Schnittstelle wird hierfestgelegt.

Es können für jedes Konto Periodenwerte als Budget eingegeben bzw. verteilt werden.

Die Kontenstammdaten werden jahresbezogen verwaltet.

Es können alle Buchungen eines Kontos getrennt nach Buchungszeiträumen gelistet werden.


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2. Stammdaten2.1.1 Angaben zum Konto

2. Stammdaten2.1.1 Angaben zum Konto

Hauptmenü

Geben Sie hier die Bezeichnung, die Zuordnung, den Typ und den Steuercode des Kontos ein.

Es kann optional festgelegt werden, ob das Konto nur indirekt bebucht, der Steuercode festgestellt oder der Saldo des Kontos beim Jahreswechsel nicht übernommen werden soll.


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2. Stammdaten2.1.2 Einstellungen zum Konto

2. Stammdaten2.1.2 Einstellungen zum Konto

Hauptmenü

Ist die entsprechende Option gesetzt, kann ein Konto beliebig mit Fremdwährung gebucht werden.

Ist für den Mandanten die Kostenrechnung aktiviert, können hier entsprechende Zuordnungen für das Konto getroffen werden.

Setzen Sie diese Option, wenn das Konto in der Zusammenfassenden Meldung berücksichtigt werden soll.


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2. Stammdaten2.2 Kontenplan

2. Stammdaten2.2 Kontenplan

Hauptmenü

Im Kontenplan werden die Konten den verschiedenen Auswertungen (Bilanz, GuV, BWA) zugeordnet. Durch umfangreiche Plausibilitäts-prüfungen wird verhindert, dass Konten doppelt zugeordnet werden.


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2. Stammdaten2.3 Automatikkonten

2. Stammdaten2.3 Automatikkonten

Hauptmenü

Das Eröffnungskonto für Sachkonten und Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren können hier erfasst werden. Standardmäßig sind die Felder mit den Vorgaben aus dem Vorlagemandanten gefüllt.


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2. Stammdaten2.4 Steuerschlüssel

2. Stammdaten2.4 Steuerschlüssel

Hauptmenü

In den Details wird festgelegt, welcher Steuersatz wann gilt und welches Konto bei der Nutzung des Steuercodes angesprochen wird.

Die Verwaltung der Steuerschlüssel erfolgt jahresübergreifend.


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2. Stammdaten2.5 Debitoren / Kreditoren

2. Stammdaten2.5 Debitoren / Kreditoren

Hauptmenü

Die Debitor- bzw. Kreditorstammdaten werden jahresübergreifend verwaltet.

Die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr wird hier festgelegt.

Es können alle offenen bzw. bereits erledigten Offene Posten eines Debitors / Kreditors angezeigt werden.

Stammdaten der Kostenrechnung werden hinterlegt.

Zu jedem Debitor bzw. Kreditor können Notizen und Termine angelegt werden.


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2. Stammdaten2.5.1 Angaben zu Debitoren / Kreditoren

2. Stammdaten2.5.1 Angaben zu Debitoren / Kreditoren

Hauptmenü

Angaben zur Währung, zur Kostenrechnung und für die Steuer können eingegeben werden.

Die Adress- und Kontaktdaten jedes Debitors bzw. Kreditors werden hier erfasst.


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2. Stammdaten2.5.2 Zahlungskonditionen

2. Stammdaten2.5.2 Zahlungskonditionen

Hauptmenü

Zu den Zahlungskonditionen werden hier auch Bankverbindungen, eventuelle Sperren, ein Kreditlimit und die Teilnahme am automatischen Zahlungsverkehr mit den zugehörigen Textschlüsseln geregelt.


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2. Stammdaten2.5.3 Kontoauszug

2. Stammdaten2.5.3 Kontoauszug

Hauptmenü

Hier können Sie sich den OP-Saldo anzeigen lassen.

Die Offenen Posten können nach ihrem Status (offen, erledigt bzw. alle) ausgewertet werden.


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2. Stammdaten2.6 Kostenrechnung

2. Stammdaten2.6 Kostenrechnung

Hauptmenü

Die Stammdaten zu Kostenstellen und Kostenträgern werden hier verwaltet.

Für direkt zuweisbare und prozentual zu verteilende Kosten kann ein Buchungsschema hinterlegt werden.

Es können verschiedene Verteilungsschemas sowohl für Hilfskostenstellen als auch für Hilfskostenträger erstellt werden.


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2. Stammdaten2.6.1 Kostenstellen /-träger

2. Stammdaten2.6.1 Kostenstellen /-träger

Hauptmenü

Die Kostenstellen bzw. Kosten-trägern können in Haupt- und Hilfskostenstelle bzw. -träger unterteilt werden.

Für jede Kostenstelle bzw. -träger kann periodenweise ein Budget verteilt werden.

Die Kostenstellen bzw. -träger können gruppiert bzw. zu einem Verteilungsschema zugeordnet werden.


27 Hauptmenü

2. Stammdaten2.6.2 Verteilungsschemas

2. Stammdaten2.6.2 Verteilungsschemas

Die hier angelegten Verteilungs-schemen dienen der Verteilung der Kosten und Erlöse, welche Hilfskostenstellen bzw. -trägern zuzurechnen sind, auf Haupt-kostenstellen bzw. -träger.

Die direkte Verteilung erfolgt erst mit der Kostenverteilung unter dem Menüpunkt Buchen.


28 Hauptmenü

2. Stammdaten2.7 Datenaktualisierung

2. Stammdaten2.7 Datenaktualisierung

Die Funktion aktualisiert Stammdaten im laufenden Buchungsjahr mit einem ausgewählten Mandanten.


29 Hauptmenü

3. Buchen 3. Buchen

Die Buchungserfassung kann über Einzel- und Sammel-belege sowie über einen Stapel erfolgen.

Das Kontieren und Verbuchen von Kontoauszügen erfolgt über den Kontierungsassistenten.Der Zahlungslauf unterstützt beim Zahlen bzw. Einziehen von Verbindlichkeiten und Forderungen.Buchungszeiträume können über einen Periodenabschluss geschlossen werden.Das Programm bietet verschiedene Funktionen zum prüfen der Daten.

Eine umfangreiche Verwaltung der Offenen Posten ist möglich.


30 Hauptmenü

3. Buchen 3.1 Buchungserfassung

3. Buchen 3.1 Buchungserfassung

Über Stapelbuchung können monatlich wiederkehrende oder einmalige Buchungen erfasst und bereitgehalten werden.Der Kontensaldo wird erst aktualisiert, nachdem der Stapel verbucht wurde.

Im Dialogbuchen wird mit Abschluss des Buchungs-satzes der Kontensaldo sofort aktualisiert.

Soll eine Buchung nicht nur auf zwei direkt zu bebuchende Konten beschränkt sein, wird ein Sammelbeleg erfasst.


31 Hauptmenü

3. Buchen 3.2 Kontierungsassistent

3. Buchen 3.2 Kontierungsassistent

Die Kontoauszugs-Dateien können in verschiedenen Formaten (Starmoney, MT940, Postbank, MultiCash und Quicken) eingelesen werden.

Die Kontobewegungen können automatisch, über die Vergabe von Suchtexten und verschiedenen Einstellungen, oder manuell eindeutig zugeordnet werden. Beim Verbuchen der zugeordneten Positionen werden die entsprechenden Buchungssätze erzeugt.


32 Hauptmenü

3. Buchen 3.3 Offene Posten

3. Buchen 3.3 Offene Posten

Offene Posten entstehen beim Buchen von Rechnungen und Zahlungen, an denen ein Debitor oder Kreditor beteiligt ist.

In der Postenliste werden die Offenen Posten getrennt nach offenen und erledigten Debitoren bzw. Kreditoren eingeteilt.

Für alle offenen Rechnungen, die eine bestimmte Fälligkeitsfrist überschreiten, können Mahnungen erstellt werden.

Kleindifferenzen, die z.B. aus Währungsumrechnungen entstanden sind, können automatisch ausgebucht werden.

Es entstehen Forderungen oder Verbindlichkeiten, die mit dem Eingang oder Ausgang von Zahlungen - automatischoder manuell - ausgeglichen werden können.


33 Hauptmenü

3. Buchen 3.3.1 Zahlungslauf

3. Buchen 3.3.1 Zahlungslauf

Die Transferdaten können in Form von maschinenlesbaren Überweisungsträgern, als Scheckvordrucke oder als DTA-Datei mit Begleitzettel erstellt werden.

Offenen Posten von Debitoren bzw. Kreditoren, die für den automatischen Zahlungsverkehr geschlüsselt sind, gelangen in den Zahlungsvorschlag.


34 Hauptmenü

3. Buchen 3.3.2 Mahnungen

3. Buchen 3.3.2 Mahnungen

Es können bis zu 5 Mahnstufen festgelegt werden.Über einen Mahnassistenten werden Sie von den Parametern für einen Mahnvorschlag bis zum Druck des Mahnbelegs geführt.In einer Beitreibungsliste werden alle Posten, die mit der letzten Mahnstufe noch nicht ausgeglichen wurden, angezeigt.

Für jeden einzelnen Posten kann die Mahnstufe wieder zurückgesetzt werden.


35 Hauptmenü

3. Buchen 3.3 Vortragswerte

3. Buchen 3.3 Vortragswerte

Vortragswerte können nur im ersten Wirtschaftsjahr erfasst werden.Vor dem Verbuchen der Vorträge wird überprüft, ob die sich ergebende Eröffnungsbilanz ausgleicht.


36 Hauptmenü

3. Buchen 3.4 Valuta-Ausgleich

3. Buchen 3.4 Valuta-Ausgleich

Währungsdifferenzen aus Kursänderungen können auf entsprechende Konten gebucht werden. Die Valuta-Buchung kann auch direkt beim Ausgleich des Fremdwährungspostens erfolgen.


37 Hauptmenü

4. Auswertungen 4. Auswertungen

Hier können Sie Kontenblätter, Summen & Salden-Listen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Betriebs-wirtschaftliche Auswertungen, OP-Listen und Umsatz-steuerauswertungen drucken.

Zahlreiche Monats- und Jahresauswertungen werden Ihnen vom Programm zur Verfügung gestellt.Die Auswertungen können für alle oder für einzelne Konten, getrennt nach Perioden oder Kontenbereiche, gedruckt werden.


38 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.1 Kontenblatt

4. Auswertungen 4.1 Kontenblatt

Im Kontenblatt werden alle Buchungen pro Konto, sortiert nach Konto und Monat, ausgewiesen.


39 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.2 Betriebsauswertungen

4. Auswertungen 4.2 Betriebsauswertungen

In der Bilanz, der GuV und der BWA wird das Betriebs-ergebnis ermittelt und gedruckt. Dazu werden alle Buchungen für den gewählten Zeitraum entsprechend des ausgewählten Kontenplanes ausgewertet.


40 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.3 Umsatzsteuer - Auswertungen

4. Auswertungen 4.3 Umsatzsteuer - Auswertungen

Das Programm unterstützt Sie bei der Anfertigung von Umsatzsteuermeldungen für das Finanzamt.

Das Programm bietet einen Überblick über bereits erfolgte Umsatzsteuermeldungen.Die Umsatzsteuer-Voranmeldung kann elektronisch per Elster-Versand übertragen werden.

Auf Basis der erzeugten Buchungen erhalten Sie über die Umsatzsteuerauswertungen alle notwendigen Meldungen.


41 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.3.1 Voranmeldung

4. Auswertungen 4.3.1 Voranmeldung

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung wird auf einem, durch die OFD bundesweit genehmigten, Vordruck ausgegeben.

Um Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellen zu können, müssen den einzelnen Formularzeilen bzw. den Formular-Kennzahlen die entsprechenden Konten über die USt-Formularzuordnung mitgeteilt werden.


42 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.3.2 Zusammenfassende Meldung

4. Auswertungen 4.3.2 Zusammenfassende Meldung

Dem Bundesamt für Finanzen ist am 10. Tag nach Ablauf jeden Quartals, in dem innergemeinschaftliche Warenlieferungen erfolgten, eine zusammenfassende Meldung abzugeben.

Um Buchungen für die ZM zu berücksichtigen, sind die entsprechenden Sachkonten zu kennzeichnen und in den Debitorstammdaten die Umsatzsteuer-ID zu hinterlegen.


43 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.4 Offene Posten

4. Auswertungen 4.4 Offene Posten

In der Offenen-Posten-Liste lassen sich für Debitoren oder Kreditoren die OP-Typen auswählen, die in der Liste erscheinen sollen. Es kann eine Gesamtliste oder eine separate Liste für ein bestimmtes Konto gedruckt werden.

In der Fälligkeitsliste werden die zum aktuellen Datum fälligen OP´s getrennt nach Debitor und Kreditor ausgewiesen.


44 Hauptmenü

4. Auswertungen 4.5 Kostenrechnung

4. Auswertungen 4.5 Kostenrechnung

Das Journal bietet die Möglichkeit sich die Kosten für einen bestimmten Zeitraum als Protokoll der Erfassung darstellen zu lassen.

Über Kosten einzeln ist eine grafische Auswertung zu den entstandenen Kosten möglich.


45 Hauptmenü

. . . mehr erfahren können Sie auch unter. . . mehr erfahren können Sie auch unter

SelectLine Software GmbHNachtweide 82c

D – 39124 Magdeburg

Tel.: +49 391 55550-80Fax. +49 391 55550-89

[email protected]

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