Wesentliche Chancen Bereits mit einem geringen Betrag investieren Sie europaweit

in attraktive Immobilien und profitieren langfristig von den

erwirtschafteten Erträgen.

• Sie haben Teil an einem stetig wachsenden, professionell

gemanagten Immobilienportfolio, das durch seine breit ge streute

Zusammensetzung (z. B. Länder, Nutzungsarten, Mieter) das

Risiko minimieren und die Renditen stabilisieren kann.

• Sie nutzen die Chance auf eine solide und steuerlich attraktive

Geldanlage, denn ein Teil der Erträge bleibt steuerfrei (für den

Fonds beträgt die Teilfreistellung 60 %).

Wesentliche Risiken2 Es besteht das Risiko marktbedingter Kursschwankungen –

im Ausnahmefall (z. B. aufgrund nicht ausreichender Liquidität

oder fehlender Bewertbarkeit der Vermögensgegenstände)

kann die Rücknahme ausgesetzt werden. Ferner ist die Rückgabe

der Anteile durch die Rückgabefrist von 12 Monaten bzw. die

Mindesthalte dauer von 24 Monaten eingeschränkt.

• Typische Immobilien-Risiken, z. B. geringere Mieteinnahmen wegen

Leerstand oder Zahlungsunfähigkeit von Mietern, Änderung der

Marktsituation, geringere Bewertung der Immobilie, außerplan-

mäßige Instandhaltungskosten, Projektentwicklungsrisiken.

• Eine Änderung der steuerlichen, rechtlichen bzw. regulatorischen

Rahmenbedingungen kann sich (ggf. auch rückwirkend) nachteilig

auf die Ertragslage bzw. Wertentwicklung des Fonds auswirken.

1 | 4REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020

QUARTALSBERICHT ZUR FONDSENTWICKLUNGDer REALISINVEST EUROPA ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds, der privaten Anlegern eine solide Chance bietet, bereits mit einem geringen Betrag europaweit in Immobilien zu investieren.

REALISINVEST EUROPA: Blick auf das Weserquartier, Bremen

ANLAGESTRATEGIEDie Anlagestrategie des Fonds zielt auf die Erwirtschaftung regel-

mäßiger Erträge und Ausschüttungen aus der Vermietung von

Immobilien sowie ggf. auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs

über die Entwicklung der Immobilienverkehrswerte ab.

Bei den Nutzungsarten liegt das Augenmerk insbesondere auf

Büro-, Einzelhandels-, Logistik- und Hotelimmobilien.

ANLEGERPROFILDer REALISINVEST EUROPA richtet sich an Privatanleger, die das

Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

verfolgen. Der Anleger sollte einen mittel- bis langfristigen

Anlagehorizont haben, empfohlen wird eine Anlagedauer von

mindestens 5 Jahren. Die gesetzliche Mindesthaltefrist beträgt

24 Monate, die Kündigungsfrist 12 Monate.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)1

1 2 3 4 5 6 7

Stichtag 30.09.2020Bei diesem Quartalsbericht handelt es sich um

Werbematerial zur Anleger information, nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument

REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 2 | 4

Fondsdaten

Fondsname REALISINVEST EUROPA

Fondsauflage 11.11.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement

Fondsart Immobilien-Publikumsfonds

Währung Euro

WKN / ISIN A2PE1X / DE000A2PE1X0

Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. d. Folgejahres

Ausschüttung jährlich3, 2 – 2,5 % (vor Steuer) angestrebt

Mindestanlagebetrag 25 EUR

Haltedauer mindestens 24 Monate, empfohlen mindestens 5 Jahre, Kündigungsfrist 12 Monate

Ausgabeaufschlag4 6 % ( derzeit 5,25 %)

Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben

Laufende Kosten5 1,072 % p.a. des durchschnitt-lichen Nettoinventarwerts

davon Verwaltungskosten 1,000 %

Gebühren

bei An- und Verkauf von Immobilien

bis zu 1,5 % des Ankaufs- / Verkaufspreises

bei Umbau von Immobilien bis zu 1,5 % der Baukosten

bei Projektentwicklungen bis zu 2,0 % der Baukosten

Fremdkapitalquote 25,44 %

Ausgabepreis6 26,96 EUR

Rücknahmepreis 25,62 EUR

Umlaufende Anteile 11.393.423,36

Nettoinventarwert 291.938.671,64 EUR

Bruttoinventarwert 363.077.680,91 EUR

BVI Rendite seit Auflage 2,76 % p. a.

Wertentwicklungshistorie des FondsEs liegt noch keine ausreichende Datenhistorie vor, um

eine frühere Wertentwicklung in einer für den Anleger

nützlichen Weise darstellen zu können. Der Fonds wurde

am 11. No vember 2019 aufgelegt. Aus der Wert entwicklung

in der Vergangenheit kann nicht auf künftige Wertent -

wicklungen geschlossen werden.

Fondsvermögen

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

in EUR Anteil in % am Fonds­vermögen

Immobilien 266.150.000,00 91,17

1) Mietwohngrundstücke 0,00 0

2) Geschäftsgrundstücke 266.150.000,00 91,17

3) Gemischtgenutzte Grundstücke

0,00 0

4) Unbebaute Grundstücke 0,00 0

5) Andere Grundstücke und Rechte

0,00 0

Immobiliengesellschaften 0,00 0

Liquiditätsanlagen 78.728.877,18 26,97

1) Bankguthaben 38.263.563,30 48,60

2) Tagesgelder 0,00 0

3) Termingelder 40.000.000,00 50,81

4) Verwalterkonten 465.313,88 0,59

5) Sperrkonten 0,00 0

6) Investmentanteile 0,00 0

7) Sonstige Wertpapiere 0,00 0

Sonstige Vermögensgegenstände

18.198.803,73 6,23

Verbindlichkeiten -70.705.798,70 -24,22

Rückstellungen -433.210,57 -0,15

Fondsvermögen 291.938.671,64 100

AUSGEWÄHLTE HIGHLIGHTS IM BETRACHTETEN QUARTAL

• Das aktuelle Portfolio aus vier Immobilien bietet ein ausge-

wogenes Rendite-Risiko-Verhältnis durch die Verteilung auf

verschiedene Länder und Nutzungsklassen. Bei einer annä-

hernden Vollvermietung weist der Fonds eine attraktive Rest-

laufzeit der Mietverträge von rund 9 Jahren exkl. Break Option

und von rund 7,5 Jahren inkl. Break Option.

• Performance: Die positive Entwicklung der Rendite des

REALISINVEST EUROPA im vergangen Quartal ist auf die

steigenden Verkehrswertentwicklungen des Berliner Büro-

und Geschäftshauses Kontorhaus und der Rotterdamer

Logistikimmobilie LogChain zurückzuführen.

• Auswirkungen der Corona­Krise: Die wirtschaftliche Auswir-

kung der Corona-Krise auf die Fonds-Performance lässt sich

derzeit noch nicht quantifizieren. Da die Einzelhandels- und

Gastronomienutzung auf Fondsebene mit weniger als 10 %

nur einen geringen Teil der Erträge ausmachen, dürften die

Auswirkungen etwaiger Mietausfälle überschaubar sein.

• Der weitere Investmentfokus liegt – bedingt durch die

Covid-19 Situation – verstärkt auf Büro- und Logistik immo-

bilien. Zur Stabilisierung der Rendite werden attraktive

Wohninvestments ebenso berücksichtigt. Aufgrund der hohen

investierbaren Liquidität prüft der REALISINVEST EUROPA

kontinuierlich weitere Immobilien in etablierten europäischen

Märkten.

• Der offene Immobilienfonds REALISINVEST EUROPA hat sein

erstes Geschäftsjahr zum 30.09.2020 erfolgreich beendet. Der

Jahresbericht erscheint im Dezember.

REALISINVEST EUROPA: Büro- und Geschäftshaus, Bremen, EINS

REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 3 | 4

Portfolioaufteilung nach Nutzungsarten7

Büro | 56,4 %

andere | 5,6 %

Handel/Gastronomie7,9 %

KfZ | 4,1 %

Industrie(Lager, Hallen)26,0 %

Vermietungsstand im Portfolio7

vermietet98,4 %

Leerstand1,6 %

Entwicklung der Vermögenswerte in Mio EUR 6

, , , ,,

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Mietvertragsausläufe im Portfolio7 (in % und  jeweils zum Jahresende)

inkl. Break Option exkl. Break Option

>

Portfolioaufteilung nach Ländern7

Niederlande42,7 %

Deutschland57,3 %

Immobilien nach Verkehrswert 

Standorte Anzahl in Mio. EUR in %

Niederlande 2

Amsterdam, Moermanskkade 1 21,2 8,0 %

Rotterdam, LogChain Two 1 60,0 22,5 %

Deutschland 2

Berlin, Kontorhaus 1 102,8 38,6 %

Bremen, EINS 1 82,2 30,9 %

Portfolioaufteilung nach Größenklassen (nach Verkehrswert)

10 bis 25 Mio. EUR8,0 %

100 bis 150 Mio. EUR38,6 %

50 bis 100 Mio. EUR53,4 %

Portfolioaufteilung nach Altersstruktur (nach Verkehrswert)

16 bis 20 Jahre38,6 %

bis 5 Jahre 61,4 %

REALISINVEST EUROPA Quartalsbericht Stichtag 30.09.2020 4 | 4

1 Bei einer Investition in den REALISINVEST EUROPA handelt es sich um die Risikoklasse 2 (von 7). Sie ist somit insbesondere für konservative Anleger geeignet. Da der Fonds bei Auflegung noch keinen Track Record aufweist, legt der Emittent zunächst den SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) fest.

2 Eine ausführliche Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinforma tionen sowie dem Abschnitt „Risikohinweise” des Verkaufsprospekts.

3 Ausschüttung unmittelbar nach Erscheinen des Jahresberichts – spätestens zum 31.03. des Folge jahres.

4 Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

5 Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken – sie umfassen u. a. nicht die Gebühren bei An- und Verkäufen, Umbau, die Transaktionskosten und die Kosten für Immobilien und Immo bilien-Gesellschaften. Eine ausführliche Darstellung der Kosten und Gebühren kann u. a. den Besonderen Anlagebedingungen entnommen werden, welche im Verkaufsprospekt abgedruckt sind.

6 Entwicklung der Vermögenswerte bedeutet Kaufpreis für die ersten drei Monate nach geschäftlichem Übergang und Folgebewertungen durch Verkehrswertgutachten.

7 Auf Basis der Nettomiete SOLL inklusive Mietgarantie.

Wichtige HinweiseDieses Dokument dient lediglich Werbezwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot auf Kauf von

Anteilen am REALISINVEST EUROPA dar. Eine Anlageentscheidung für den Erwerb von Anteilen kann ausschließlich auf Grundlage des

Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen in ihrer jeweils aktuellen Fassung, dem letzten veröffentlichten Jahres-

und ggf. Halbjahresbericht und des jüngsten Nettoinventarwerts erfolgen. Diese sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektroni-

scher Form über die Internetseite www.realisinvest.de erhältlich und können bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) kostenlos in

elektronischer und schriftlicher Form angefordert werden. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des

jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die KVG berechnet überdies eine Reihe von aufsichtsrechtlichen

Kennzahlen für Banken, die Anleger bei der KVG kostenlos anfordern können.

REALISINVEST EUROPA, ein Produkt der

Real I.S. AG

Gesellschaft für

Immobilien Assetmanagement

Innere Wiener Straße 17

81667 München

Mehr Informationen zum REALISINVEST EUROPA und seiner Anlagestrategie erhalten Sie auf der Webseite: www.realisinvest.de

NACHHALTIGKEIT

Auflistung

Standort Name Zertifikat Stufe

Amsterdam Moermanskkade BREEAM Zertifikat „Very Good“

Very Good

Rotterdam LogChain Two BREEAM Zertifikat „Very Good“

Very Good

Berlin Kontorhaus derzeit in Zertifizierung

Bremen EINS Zertifizierung nach DGNB Standard

Gold

Zertifizierte Objekte, auf Basis des Verkehrswertes

Amsterdam,Moermanskkade

8,0 %

Nicht zertifizierteObjekte

38,6 %

Bremen, EINS30,9 %

Rotterdam, LogChain Two 22,5 %