SWIFT SCORE – der neue Multibankstandard im Cash Management?

Andreas KaiserBayer AG / Finance / Treasury / Cash ManagementOktober 2010

ECKDATEN

ECKDATEN

302 Gesellschaften auf 5 Kontinenten

KONZERNSTRUKTUR

SCORE = Standardized Corporate Environment

Ein möglicher Zugangsweg für Firmen zu SWIFT

Nutzung einer begrenzten Auswahl von SWIFT FIN Nachrichten aus den Bereichen Cash Management, Treasury Confirmation, Securities, Trade und Reporting

Nutzung von FileAct für die Übermittlung von nicht SWIFT - Formaten

Beschränkung auf Firmen – Bank Kommunikation

SWIFT SCORE

Warum eine neue Lösung für die Bankenkommunikation ? • Ausgangslage bei Bayer• Anforderungen an Lösungen

Warum SWIFT SCORE ?• Was sprach für diese Lösung ?

Wo steht das Bayer SCORE Projekt heute ?

SWIFT SCORE – Versprechen vs. Praxis• Einige Erfahrungen

SWIFT SCORE @ BAYER

SWIFT SCORE @ BAYER ABWICKLUNG ZAHLUNGSVERKEHR

SWIFT SCORE @ BAYER TREASURY ZAHLUNGSVERKEHR + KONTOINFORMATIONEN

MT940

Adaptiv

IntelliMatch

SSC SAP

Kontosalden

für Credit Risk

für TreasuryAbstimmung

für GLAbstimmung

Fides

ICM

S

SA

P

db-direct

Treasury Zahlungen / Avise (MT101, DTAZV, DTAUS)

CoFiPot(Corporate Financial Portal)

Kontoauszüge

zur Ansicht im PortalM

T940

MT940

via ICM

S

via KKD

direktzur

Datenbank

Kontoauszüge

Salden & Status

Kontoauszüge

Kontoauszüge

SunGardTreasury System

SWIFT SCORE @ BAYER ANFORDERUNGEN

Hohe Zuverlässigkeit bei überschaubarem Wartungsaufwand

Grundsätzlich Bankenneutral

Eine gemeinsame Lösung für Bayer AG Treasury und SSC‘s

Keine Zentralisierung der Zahlungsabwicklung

Keine Pionierarbeit

Kostenneutral im Treasury; Einsparungen in den SSC‘s

Keine Anpassung der Zahlungsverkehrsformate in den SSC‘s

Zukunftssicher

WARUM SWIFT SCORE @ BAYER ?

Erreichbarkeit aller Bayer Banken

Erfolgreiches Praxiskonzept

SCORE vereinfacht die vertraglichen Regelungen

Service Bureaus machen den technischen Anschluss kalkulierbar

Firmenkunden als Nutzer mit einiger Zeit Erfahrung

Banken haben den hinhaltenden Widerstand reduziert

Corporate Seal statt persönlicher Unterschriften

Nutzung unveränderter Zahlungsformate via FileAct bei vielenBanken möglich

SWIFT SCORE @ BAYER Wo steht das Bayer SCORE Projekt heute ?

Treasury Zahlungsverkehr in Praxis mit 16 Banken

Vertragsgespräche / Testing mit 27 Banken (Abschluss 12/2010)

Treasury Confirmations teilweise live

Sukzessive Umstellung der Kontoauszüge

Projektvorbereitung für SSC – Lösung gestartet

SWIFT SCORE @ BAYER Kann SWIFT SCORE die Versprechen in der Praxis bestätigen?

Standardisierung• Services• Formate• Verträge

Erreichbarkeit der Banken unter SCORE

Erfahrung der Partner

Corporate Seal

Nutzung von Avisen (MT210)

Fragen der Haftung und des Risikoübergangs

SWIFT SCORE @ JPMorgan

Hohe Umsetzungsgeschwindigkeit

Extrem schlanke Dokumentation entspricht denBayer Anforderungen (Corporate Seal)

Eine Vertragsbasis für alle Länder

Innovative Lösungen für schwierige Problemstellungen (z.B. gleichtägige Rubelverbuchungen / -verfügungen durchEinsatz von MT 210 Avisen)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

SWIFT SCORE @ BAYER ABWICKLUNG ZAHLUNGSVERKEHR

SWIFT SCORE @ BAYER TREASURY ZAHLUNGSVERKEHR + KONTOINFORMATIONEN

MT940

Adaptiv

IntelliMatch

SSC SAP

Kontosalden

für Credit Risk

für TreasuryAbstimmung

für GLAbstimmung

ICM

S

SA

P

Treasury Zahlungen / Avise (MT101, MT210, DTAZV, DTAUS)

CoFiPot(Corporate Financial Portal)

Kontoauszüge

zur Ansicht im Portal

via ICM

S

via KKD

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Datenbank

Kontoauszüge

Salden & Status

Kontoauszüge

Kontoauszüge

SunGardTreasury System

SW

IFTM

T940

Operational Zahlungen (Lokale Formate, SEPA, FileAct)

Info fürDispo