19
2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreiheit durch Steigerung von Erträgen, Liquidität und intelligenter Investitionsfinanzierung www.ENTSCHEIDERFABRIK.com Startplatz: 6

Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und

Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreiheit

durch Steigerung von Erträgen, Liquidität und intelligenter Investitionsfinanzierung

www.ENTSCHEIDERFABRIK.com

Startplatz:

6

Page 2: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Marco van der Meer §  VDMG,

Gründer und Eigentümer

§  Ahr Healthcare, Managing Director

§  LSG Sky Foods Alzey, Vice President

Franz Michel

§  VDMG, Senior Advisor Finance

§  COFACE Northern Europe Region, CEO

§  DG Diskontbank, Managing Director

§  Heller Bank AG (heute GE Capital), Senior Manager

Kernkompetenzen: Einkauf und Finanzen

Folie 1

Startplatz:

6

Vorstellung

Page 3: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Agenda

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 2

Page 4: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Agenda

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 3

Page 5: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Herausforderungen / Problemstellungen

§ ca. 50% haben ein negatives Jahresergebnis*

§ ca. 36 % erwarten eine Verschlechterung der Liquidität*

§ ca. 58% investieren in nicht ausreichendem Maße

*Quelle: Roland Berger Krankenhaus Restrukturierungsstudie 2015

Finanzieller Teufelskreis und immer engere unternehmerische

Handlungsfähigkeit

Ausgangssituation Krankenhäuser Deutschland*

Folie 4

Page 6: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 5

Agenda

Page 7: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Aufgabenstellung / Ziele

§  Erschließung neuer Rentabilitätsquellen

§  Realisierung von freier Liquidität

§  Ausbau der Investitionstätigkeit aus eigener Kraft

Wiedererlangung und Ausbau der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit

Folie 6

Herausforderungen für das Management

Page 8: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 7

Agenda

Page 9: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Modell

Lösungsszenarien / Lösung

Forderungen

Folie 8

Handlungsfelder zur Zielerreichung – VDMG Ansatz

Verbindlichkeiten

Optimierung der Verbindlichkeiten-Seite durch:

Einkaufsoptimierung

Liquiditätsoptimierung

Prozessoptimierung

Page 10: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Lieferanten

Lösungsszenarien / Lösung

Bestellung Lieferung Rechnung

Kondition gegen Cash

Liquiditäts-schöpfung

Folie 9

**unter Vorbehalt

Das VDMG Modell verbindet die drei Handlungsfelder

Page 11: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Lösungsszenarien / Lösung

-  Digitalisierung des gesamten Belegflusses

-  Schnittstellen zu ERP-Systemen

-  Implementierung übergreifender Rechnungsfreigabeprozesse

-  Effizienzsteigerung Kreditoren-Finanzbuchhaltungen

-  Einführung eines digitalen Rechnungsarchivs

Die Implementierung des VDMG KH Modells führt auch prozessual zu signifikanten Optimierungen.

Folie 10

Qualitative Zusatzeffekt des VDMG Financial Engineering Modells

Page 12: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Lösungsszenarien / Lösung

Anzahl Betten: > 1.500 Umsatz: > 300 Mio. € p.a. Kreditorenvolumen: > 90 Mio. € p.a. Volumen pro Monat: 7,5 Mio. € Volumen pro Tag: 250 T€ Kreditorentage Ist*: 33 Tage

Folie 8

Beispielbetrachtung

Anzahl Betten: > 500 Umsatz: > 75 Mio. € p.a. Kreditorenvolumen: > 17 Mio. € p.a. Volumen pro Monat: 1,42 Mio. € Volumen pro Tag: 47 T€ Kreditorentage Ist*: 33 Tage

Haus 1:

Haus 2:

Page 13: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Lösungsszenarien / Lösung

Folie 8

Beispielbetrachtung

Haus 1:

Haus 2:

VDMG / KH: Cash vs. Kondition

Saving 2% auf 17 Mio. € = 340T€

KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen

Liquiditätsschöpfung: > 6,3 Mio. €*

Haus 1:

Haus 2:

VDMG / KH: Cash vs. Kondition

Saving 2% auf 90 Mio. € = 1,80 Mio. €

KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen

Liquiditätsschöpfung: > 34 Mio. €*

* abzgl. Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Bonität

Page 14: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Lösungsszenarien / Lösung

Folie 11

Verwendung der freien Liquidität

- Bedarfsermittlung

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Markterkundungen

- Ausschreibungsbegleitung

- Individuelle Kauf- und Finanzierungsmodelle

Effiziente Strukturierung Ihrer Investments mit VDMG

Page 15: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 13

Agenda

Page 16: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Zusammenfassung und Fazit

Das VDMG KH Modell führt zu

+

VDMG: Maximierung Ihrer unternehmerischen Handlungsfreiheit

Folie 14

+

+

+

Ertragssteigerung

Professionalisierung der Investitionstätigkeit

Professionalisierung interne Prozesse

Liquiditätssteigerung

Page 17: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

§  Herausforderungen / Problemstellungen §  Aufgabenstellung / Ziele §  Lösungsszenarien / Lösung §  Zusammenfassung und Fazit §  Ausblick

Folie 15

Agenda

Page 18: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016

Ausblick

Wir suchen bis zu zwei Krankenhaus-Partner für ein entsprechendes Pilotprojekt:

Komplett-Umsetzung durch die VDMG-Gruppe und VDMG-Partner inkl. kostenlose Beratung für Pilothäuser in den Bereichen:

Einkauf, Financial Engineering und Investitionsfinanzierung

Folie 16

Nächste Schritte

Page 19: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch

2016 www.ENTSCHEIDERFABRIK.com

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Marco van der Meer

van der Meer Gruppe GmbH Elsa-Brändström-Str. 1 46045 Oberhausen

Email: marco.vdmeer@vandermeergruppe,de

Telefon:+49 (0) 208 620 162-0 Telefax:+49 (0) 208 620 162 13

Folie 17

Startplatz:

6