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Treasury 4.0 Readiness Assessment

Treasury 4.0 Readiness Assessment · 2020-06-05 · • Die Treasury 4.0 Strategie formuliert die wesentlichen Zielsetzungen und Aufgabenbereiche des Treasury und setzt die Rahmenbedingungen

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Treasury 4.0ReadinessAssessment

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Document Classification: KPMGPublic

© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

3

Ergebnisbericht Treasury 4.0 ReadinessAssessment

Executive SummaryÜbergeordnete Einschätzung

Gesamteinschätzung zur Positionierung

1

Insights – Identifizierte Unterschiede zu Best Practice

2 Gering Hoch

Einschätzung je Dimensionen

Mitarbeiter & Kompetenzen

GeschäftsauftragSysteme & Prozesse

Compliance

StrategischeAusrichtung

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Document Classification: KPMG Confidential

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Keine Hinweise auf relevante Schwächen (Better Practice)

Feststellungen ohne wesentliche Auswirkungen,aber mit Optimierungspotential

Wesentliche Abweichung & hoher Handlungsbedarf

Dimensionen und OptimierungserfordernisseErgebnisbericht Treasury 4.0 ReadinessAssessment

Dimen

sione

n

Optimierungs-bedürfnisse

Mitarbeiter & Kompetenzen

Geschäftsauftrag Systeme & Prozesse

Strategische Ausrichtung

Compliance

1 2 3 4 5

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TeilnehmerbasisErgebnisbericht Treasury 4.0 ReadinessAssessment

Head of Treasury15%

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Treasury Front Office

14%

Treasury Middle Office14%Treasury

Back Office14%

Mitarbeiter43%

Deutschland57%

ASPAC14%

Americas29%

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Dimension 1: Strategische AusrichtungDetailinformationen

ZIELBILD

Strategische Ausrichtung: Treasury-Strategie, Betriebsmodell und Technologie sind aufeinander abgestimmt und stellen die Grundlage zur Umsetzung von Treasury 4.0-Elementendar.

• Die Treasury 4.0 Strategie formuliert die wesentlichen Zielsetzungen und Aufgabenbereiche des Treasury und setzt die Rahmenbedingungen für die entsprechende effiziente und sichere Operationalisierung der Strategie im Betriebsmodell.

• Das Betriebsmodell definiert die für die Umsetzung der Treasury 4.0-Strategie notwendigen Prozesse, Schnittstellen sowie Ergebnisprodukte mit dem Ziel, eine effiziente und flexible sowie sichere Aufbau-und Ablauforganisation zu schaffen.

• Technologie: Die Umsetzung der Treasury 4.0-Strategie mittels des Betriebsmodells bedingt in erforderlichem und zukunftsgerichtetem Umfang denEinsatz von Treasury-Technologie, d.h. integrierte und flexible Applikationen, Datenbanken und Infrastrukturelemente

Title anpassen

1

1ERGEBNISSE PRO UNTERGRUPPE

2TREASURY 4.0 STRATEGIE

Inwieweit sind die strategischen Treasury-Ziele in die explizite

Industrie 4.0- oder Digitalisierungsstrategie eines Unternehmens

integriert?

3

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Dimension 1: Strategische AusrichtungDetailinformationen

110

In welchem Umfang ist die Treasury-Strategie schriftlich definiert und mit der Geschäftsleitung abgestimmt? 0 5

XXX

Inwieweit erfolgt die Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse anhand eines durch die Geschäftsführung genehmigten Mittel- und Langfrist-Entwicklungsplans (z.B. 5-Jahres-Plan)?0 5 10

10

X XXX

Document Classification: KPMGPublic

XXX X X X X

Wie ausgeprägt ist bei Ihnen die Unterstützung bzw. Automatisierung von Geschäftsprozessen durch Treasury-Technologie? 0 5

X X XX XX X

Treasury 4.0Strategie

Betriebs-modell

Techno-logie

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Dimension 1: Strategische AusrichtungDetailinformationen

1Ergebnisse Abweichungen zu Best Practice –Risiken Handlungsempfehlungen

1

Treasury 4.0 Strategie • Geringfügig unterhalb der Benchmark• Bedeutung des Treasury als Kontrollfunktion

unzureichend hervorgehoben• Entwicklung und Implementierung neuer

Technologien und Methoden sind nicht auf eine Treasury 4.0 Strategie ausgerichtet

• Integration strategischer Treasury-Ziele in die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens

• Definition einer expliziten Roadmap, um dieseZiele zu erreichen

• Bestimmung klarer Qualitätsparameter und Ziele, die regelmäßig überwacht werden können

2

Betriebsmodell • Geringfügig unterhalb der Benchmark• Mangel an Transparenz durch divergierende

Prozesse auf funktionsübergreifenden Ebenen• Regionale Treasury-Zentren als potenziell

divergierende Einheiten

• Angleichung der Treasury-Entwicklung an den mittel-/ langfristigen Entwicklungsplan des Unternehmens

• Angleichung der Treasury-Prozesse an dasallgemeine Prozessmodell des Unternehmens

• Prozessstandardisierung in allen Treasury-Centern

3

Technologie • Geringfügig unterhalb der Benchmark• Mögliche Sicherheits- und Manipulationsrisiken• Langsame Anpassung an neue Technologien

führt zu potenziell hohen Opportunitätskosten

• Ermittlung einer expliziten IT-Strategie für Treasury-Aktivitäten, um eine kontinuierliche Prozessautomatisierung und Cyber-Sicherheit zu gewährleisten

• Verringerung manueller Eingaben und digitaleUnterstützung der Entscheidungsfindung

• Regelmäßige Einschätzung neuer Verbesserungsmöglichkeiten

Document Classification: KPMGPublic

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Fazit – Top 31 | Inhalt und Einschätzung 2 | Handlungsansätze

GeschäftsauftragHoher Handlungsbedarf

Mitarbeiter &KompetenzenOptimierungspotenzial

— Vereinheitlichung der Liquiditätsplanung— Intensivere Unterstützung der Financial SupplyChain— Präzise Definition von Risikoparametern

— Bestimmung einer eindeutigen TreasuryIT-Strategie— Definition einer Roadmap, welche die lang-/mittelfristigenTreasury

Ziele wiedergibt— Definition und Überwachung der Qualität undder

Steuerungskennzahlen des Treasury

— Ausweitung des Trainings der IT-Fähigkeiten— Erhöhung des Beitrags zu unternehmensweiten Finanzprozessen

im Sinne einer Inhouse-Beratung3

2 StrategischeAusrichtungOptimierungspotenzial

1

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www.kpmg.de/socialmedia www.kpmg.de

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© 2017 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks of KPMG International.

Ihre Ansprechpartner

Ralph SchillingPartner, Finanz- und Treasury ManagementT +49 69 [email protected]

Nils BothePartner, Finanz- und Treasury ManagementT +49 711 9060 [email protected]

Börries TöbbensPartner, Finanz- und Treasury ManagementT +49 221 2073 [email protected]

Michael GerhardsPartner, Finanz- und Treasury ManagementT +49 221 2073 [email protected]