Embed Size (px)
Citation preview
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Klassifizierung: Vertraulich-Extern
Treasury als Teil einer integrierten IT-Landschaft
Finanzoptimierung als Thema der IT
22. April 2015
SAP IT Summit Österreich 2015
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 2
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Schwabe, Ley & Greiner: mehr als 25 Jahre Treasury-Erfahrung!
Die Firma
1988 gegründet; inzwischen 11 Partner – alle in der Beratung tätig
Spezialisiert auf Beratung und Ausbildung von Unternehmen, Banken und staatlichen
Institutionen im Bereich Treasury und Finanz-Management.
Über 5.000 Projekte abgeschlossen
Im Fachbereich Treasury / Finanzen das führende Beratungsunternehmen im
deutschsprachigen Raum
Die Mitarbeiter
Derzeit 55 – alle Partner sowie der Großteil der Mitarbeiter im Beratungsbereich
verfügen über langjährige Bank- und/oder Beratungserfahrung
Die Kunden
Über 2.000 führende Unternehmen und Banken in Österreich, Deutschland und in der
Schweiz
Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum, für unsere Kunden und deren
Tochtergesellschaften weltweit tätig
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 3
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
End-to-End Treasury and Risk Management
Prozesse im Bereich Treasury
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 4
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Das SAP-Portfolio im Bereich Treasury
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 5
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Wie sind die Treasury-Systemlandschaften bei den SAP-Kunden ausgestaltet?
Cash Management
Finanzbuchhaltung /
Zahlläufe
Finanzgeschäfte
Finanzrisiko-
management
TMS
TMS
TMS
1 2 3
………und wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus?
2006 15 % 2006 45 % 2006 40 %
2014 40 % 2014 40 % 2014 20 %
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 6
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Vorteile von SAP Treasury gegenüber einer Excellösung
Revisionssicheres System
Daten sind revisionssicher abgelegt
Jede Datenänderung wird protokolliert
Prüfung und Verifizierung bei Dateneingabe
Verringerung der Fehlerquote
Sicherstellung des 4-Augen-Prinzip über Workflows
Automatisierung und Einsparen von Aufwand
Automatische Abläufe
Große Zeitersparnis für Mitarbeiter
Erhöhung der Funktionalität
Viele Transaktionen und Berichte, die das Leben im Treasury einfacher machen
Mehr Informationen und mehr Auswertungen möglich
Kontrolle der Marktwerte und Zinsberechnungen der Banken
Reporting leicht gemacht aufgrund zentraler Datenbank
Zentralbankreporting
EMIR
IFRS 7
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 7
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Vorteile von SAP Treasury gegenüber einem TMS
Einheitliche Systemlandschaft
Durchgängige Prozesse
Durchgängigkeit der Informationen von Treasury bis in die Finanzbuchhaltung
Alle Informationen sind ein EINEM System verfügbar
Keine Schnittstellen
Vereinfachter Support
Einbindung in den bestehenden SAP Support
Nutzung und Ausbau bestehender Expertise
Umfangreiche Beratungsexpertise verfügbar
Integration mit anderen Funktionsbereichen
Automatische Buchungen für Finanzgeschäfte
Nutzung von Vorschaudaten aus der Finanzbuchhaltung und der Logistik
Durchgängiger Zahlungs- und Freigabeprozess
Durchgängiges Reporting
Umfangreiche Reproting-Möglichkeiten im SAP-Universum
Zugriff auf Daten aus allen Funktionsbereichen
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 8
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Integration im SAP Transaction Management
Finanzinstrumente vom Handel bis in die Finanzbuchhaltung
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 9
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Was bringt die Integration im Treasury & Risk Management ?
Automatisierung und Reduktion von Aufwand
Abgrenzungen und Bewertungen können auf Knopfdruck berechnet und automatisch
gebucht werden
Automatisiertes Reporting zum Monats-, Quartals- und Jahresabschluss
Gute Integration mit der Buchhaltung
Alle Buchungen werden automatisch erstellt
Verbindung zwischen Finanzgeschäften und Buchhaltung gut dargestellt
Automatischer Link aus Finanzgeschäft zum Buchhaltungsbeleg
Verbesserung des Verständnis zwischen
Treasury und Finanzbuchhaltung
Alle greifen auf das gleiche System zu und
haben die gleichen Informationen
Die Finanzbuchhaltung kann zur Überprüfung
von Belegen direkt die Finanzgeschäfte und
die Cashflows betrachten
Treasury kann direkt aus dem Finanzgeschäft
heraus die Buchungsbelege ansehen
Einfacher Abgleich von Buchsalden (FI) und
Bestandslisten (Treasury)
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 10
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Integrierter Zahlungsprozess mit dem SAP Bank Communication Managment
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 11
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Mehrwert einer optimierten Bankenkommunikation
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 12
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Integrierter Informationsfluss im Cash- und Liquiditätsmanagement
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 13
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
Vorteile der Integration aus der Praxis
SAP Cash Management bei einem deutschen Energieversorger
Ausgangssituation:
• Manuelle Disposition auf Basis von Excel und handschriftlichen Notizen
Lösung: Implementierung SAP Cash Management für Disposition und Bankkontenüberträge
Ergebnis:
• Vollständig systembasierte Disposition mit aktuellen Valutensalden aller Bankkonten und
integrierter Berücksichtigung von Zahlungs- und Rechnungsinformationen aus dem SAP FI
• Systemunterstützte Generierung von Kotenüberträgen inkl. Erzeugung der Zahldateien
SAP Liquidity Planner bei einem deutschen Chemieunternehmen
Ausgangssituation:
• Ist-Daten nicht in der gleichen Gliederungstiefe verfügbar wie die Plandaten
Lösung: Einführung der Ist-Rechnung des SAP Liquidity Planners zur Herstellung der Belegkette
von der Kontoauszugbuchung zur Aufwands- und Ertragsbuchung in der GuV
Ergebnis:
• Automatische Berechnung differenzierter Ist-Daten zur Analyse von Plan-Ist-Abweichungen in
der Liquiditätsplanung
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 22. April 2015.
TREASURY ALS TEIL EINER INTEGRIERTEN IT-LANDSCHAFT 14
255
255
255
0
0
0
212
212
212
100
100
100
100
100
100
0
60
100
105
155
185
190
210
225
0
128
0
255
204
0
SAP Cash Management powered by SAP HANA
Neue Dimension des Cash- und Liquiditätsmanagments
