Zantke Euro Corporate Bonds AMI - Ampega...1,2890 % UbiSoft Entertainment MC 2018/2023 FR0013313186 EUR 2.200 0 0 % 101,6105 2.235.431,00 1,05 1,3000 % Baxter Int. MC 2017/2025 XS1577962084

OGAW-Sondervermögen

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

Zantke Euro Corporate Bonds AMIHalbjahresbericht

3Halbjahresbericht 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 Zantke Euro Corporate Bonds AMIHalbjahresbericht 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 Zantke Euro Corporate Bonds AMI

Halbjahresbericht

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

100,001)263.103.739,26Fondsvermögen-0,06-152.055,26Verbindlichkeiten0,671.763.955,05Sonstige Vermögensgegenstände5,9015.531.653,07Bankguthaben1,142.987.760,00Österreich9,5925.232.943,00USA (Vereinigte Staaten von Amerika)2,406.304.123,00Tschechische Republik1,584.161.110,00Südkorea6,3016.569.300,50Schweden1,574.126.363,00Polen0,681.795.392,00Norwegen

15,2040.002.103,25Niederlande0,782.048.540,00Mexiko6,2416.415.340,00Luxemburg0,581.530.517,50Litauen0,501.320.579,00Jersey0,711.871.050,00Irland

10,1726.756.471,75Großbritannien17,8847.031.891,00Frankreich0,701.835.514,00Finnland2,105.518.223,50Dänemark8,2421.683.881,90Deutschland2,817.380.813,00Belgien4,3311.388.270,00Australien

93,48245.960.186,40Verzinsliche WertpapiereVermögensgegenstände

% des

Fonds-

vermögens

Kurswert

in EUR

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

im Berichtszeitraum

% des

Fonds-

vermögens

Kurswert

in EUR

KursVerkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Bestand

30.06.2020

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

ISINGattungsbezeichnung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

0,471.235.344,5095,0265%001.300EURXS20497692970,8750 % Molnlycke Hol-ding MTN MC 2019/2029

0,661.743.399,0096,8555%001.800EURXS20517778730,8750 % DS Smith MC 2019/20260,38998.725,0099,8725%9001.9001.000EURXS21888056880,8750 % Covestro MC 2020/20260,571.509.255,00100,6170%01.5001.500EURXS21939689920,8160 % Upjohn Finance 2020/2022

0,381.008.535,00100,8535%01.0001.000EURXS21661224860,8000 % Air Products & Che-micals MTN MC 2020/2032

0,19510.280,00102,0560%5001.000500EURFR00135124070,7500 % Kering MTN MC 2020/20280,25667.478,0095,3540%2.0000700EURXS20100387300,7500 % Dover MC 2019/20270,751.963.090,0098,1545%1.0003.0002.000EURXS21167013480,7500 % Cadent Finance MTN 2020/20320,832.186.081,0095,0470%02.3002.300EURXS21254267960,3750 % DSV Panalpina MC 2020/20271,142.987.760,0099,5920%03.0003.000EURXS21896140140,0000 % OMVMTN 2020/2023

89,44235.332.503,40EURVerzinsliche Wertpapiere89,44235.332.503,40EURBörsengehandelte Wertpapiere

4 Ampega Investment GmbHZantke Euro Corporate Bonds AMI

im Berichtszeitraum

% des

Fonds-

vermögens

Kurswert

in EUR

KursVerkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Bestand

30.06.2020

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000



0,882.310.572,00105,0260%02.2002.200EURXS21692814871,6250 % CRH Funding MC 2020/2030

0,36952.280,0095,2280%1.00001.000EURXS20220843671,6250 % CNH Industrial Finan.Europe MTN MC 2019/2029

1,403.683.128,0099,5440%003.700EURXS19625136741,6250 % Anglo American CapitalMTN - single callable- 2019/2026

0,681.795.392,0099,7440%01.8001.800EURNO00108740501,6000 % Marine Har-vest FRN MC 2020/2025

0,491.300.968,50100,0745%20001.300EURXS17207614901,5000 % SELP Finance REIT MC 2017/20250,962.532.287,50101,2915%002.500EURFR00132591161,5000 % SEB SA MC 2017/20240,641.673.803,0098,4590%30001.700EURXS18534265491,5000 % Informa MC 2018/20231,503.933.720,0098,3430%004.000EURFR00132872731,5000 % Iliad MC 2017/2024

0,19510.015,00102,0030%00500EURXS15295155841,5000 % HeidelbergCementMTN MC 2016/2025

0,561.464.907,5097,6605%001.500EURXS16199928831,5000 % G4S InternationalFinance MTN MC 2017/2024

1,132.980.245,0099,3415%003.000EURXS15152166501,5000 % G4S InternationalFinance MTN 2016/2023

1,493.928.899,00100,7410%03.9003.900EURXS21805099991,5000 % Ferrari 2020/20250,501.306.688,50100,5145%001.300EURXS19911903611,5000 % Ceske Drahy 2019/20260,531.403.400,0093,5600%2.00001.500EURXS20354745551,4500 % Philip Morris Int. MC 2019/20390,751.981.450,0099,0725%02.0002.000EURXS21963240111,4080 % Exxon Mobil MC 2020/2039

0,571.509.090,00100,6060%001.500EURBE00022804941,3750 % Groupe BruxellesLambert MC 2017/2024

0,591.540.852,50102,7235%001.500EURXS16213510451,3750 % Experian FinanceMTN MC 2017/2026

0,381.008.510,00100,8510%001.000EURXS16525124571,3750 % DS Smith MTN MC 2017/20240,761.995.110,0099,7555%02.0002.000EURXS21888058451,3750 % Covestro MC 2020/2030

0,731.917.180,0095,8590%002.000EURXS20516646751,3750 % Babcock Int.Group MTN MC 2019/2027

0,842.222.594,00101,0270%002.200EURFR00133131861,2890 % UbiSoft Enter-tainment MC 2018/2023

0,571.509.105,00100,6070%001.500EURDE000SYM77201,2500 % Symrise MTN MC 2019/20250,651.701.963,50100,1155%1.30001.700EURXS12256264611,2500 % Smiths Group MC 2015/20230,912.384.537,5095,3815%002.500EURFR00132640661,2500 % Plastic OmniumMC 2017/2024

0,641.681.956,0093,4420%01.8001.800EURXS21096087241,2500 % Fastighets ABBalder MTN MC 2020/2028

1,122.942.880,0098,0960%003.000EURXS17134746711,2500 % Celanese US Holdings-single callable- 2017/2025

1,163.048.795,00101,6265%03.0003.000EURXS13692782511,2500 % Amgen MC 2016/2022

1,303.422.580,0097,7880%003.500EURXS20791058911,1640 % Zimmer BiometHoldings MC 2019/2027

0,711.871.050,0093,5525%002.000EURXS15656997631,1250 % Ryanair MTN 2017/20231,042.731.147,5094,1775%02.9002.900EURFR00134760901,1250 % RCI Banque MTN MC 2020/20270,681.795.329,0099,7405%1.20001.800EURFR00134305351,1250 % In‘li MC 2019/20290,701.835.514,0096,6060%001.900EURFI40004109151,1250 % Huhtamaki MC 2019/2026

0,37974.490,0097,4490%01.0001.000EURXS21057722011,1250 % Heimstaden Bos-tad MTN MC 2020/2026

0,751.978.910,0098,9455%002.000EURXS20186373271,1250 % HeidelbergCementFin. MTN MC 2019/2027

0,701.831.010,0091,5505%02.0002.000EURXS21224860661,1250 % Dow Chemical MC 2020/2032

0,761.997.810,0099,8905%02.0002.000EURXS21936575611,1250 % Conti-GummiFinance MC 2020/2024

0,962.518.975,00100,7590%02.5002.500EURXS21939693701,0230 % Upjohn B.V. MC 2020/20241,132.960.385,0098,6795%03.0003.000EURXS21633336561,0000 % Sodexo MC 2020/2029

1,373.610.620,0092,5800%03.9003.900EURXS21148719451,0000 % SamhallsbyggnadsbolagetI Norden MC -rating sen.- 2020/2027

0,721.886.460,0094,3230%002.000EURXS20517882191,0000 % Origin Energy MTN MC 2019/2029

0,541.428.805,00102,0575%001.400EURXS16111678561,0000 % Hella GmbH &Co. KGaA MC 2017/2024

1,032.698.020,00103,7700%02.6002.600EURXS21261697421,0000 % Givaudan Finance MC 2020/2027

0,551.438.094,00102,7210%001.400EURXS19957815461,0000 % Coca-Cola HBCFinance MTN MC 2019/2027

0,772.029.020,00101,4510%002.000EURXS19792808530,8750 % Verizon Commu-nications MC 2019/2027

5Halbjahresbericht 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 Zantke Euro Corporate Bonds AMI

im Berichtszeitraum

% des

Fonds-

vermögens

Kurswert

in EUR

KursVerkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Bestand

30.06.2020

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000



0,782.048.540,00102,4270%002.000EURXS15626235842,6250 % Sigma Alimentos MC 2017/20240,381.003.280,00100,3280%001.000EURXS14335128912,5000 % Otto MTN MC 2016/20231,574.126.363,00100,6430%004.100EURXS15779602032,3750 % Tauron Polska Energia 2017/20270,571.500.832,50100,0555%001.500EURXS12332994592,3750 % Mahle MTN 2015/20220,381.003.625,00100,3625%01.0001.000EURFR00135184202,3750 % Iliad MC 2020/2026

0,852.230.520,00111,5260%02.0002.000EURXS21562364522,2800 % Toyota FinanceAustralia MTN 2020/2027

1,173.075.255,00102,5085%03.0003.000EURXS21820673502,2500 % Scania CV MTN 2020/20250,772.012.860,5095,8505%02.1002.100EURFR00134788492,2500 % Quadient MC 2020/20250,621.624.472,00101,5295%001.600EURXS11742114712,2500 % Eurofins Scientific 2015/2022

0,942.460.750,0098,4300%002.500EURXS20100455112,1250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2082

0,591.561.507,50104,1005%001.500EURXS11455268252,1250 % ISS Global MTN MC 2014/20240,571.500.000,00100,0000%001.500EURXS16514441402,1250 % Eurofins Scientific MC 2017/20240,38998.240,0099,8240%001.000EURXS15756400542,1250 % Energa Finance MTN 2017/2027

0,571.494.952,5099,6635%1.00001.500EURXS19011373612,1250 % Celanese USHoldings MC 2018/2027

0,822.150.890,00107,5445%02.0002.000EURFR00135056252,1250 % Aeroports de Paris MC 2020/20260,962.527.447,0097,2095%002.600EURXS20624906492,0450 % EP Infrastructure MC 2019/2028

1,183.105.943,50107,1015%02.9002.900EURXS21667555092,0000 % SchlumbergerFinance MC 2020/2032

0,581.530.517,50102,0345%01.5001.500EURXS21773499122,0000 % Ignitis Grupe MTN MC 2020/2030

0,19493.275,0098,6550%0500500EURFR00134654242,0000 % Electricite deFrance MTN MC 2019/2049

0,992.607.250,00104,2900%02.5002.500EURDE000A289XJ22,0000 % Daimler MTN 2020/20261,203.164.970,00105,4990%03.0003.000EURXS21646463042,0000 % APT Pipelines MTN MC 2020/20300,401.050.910,00105,0910%01.0001.000EURXS21357972021,8760 % BP Capital Markets 2020/2024

0,982.571.487,50102,8595%002.500EURXS14057806171,8750 % PerkinElmer -sin-gle callable- 2016/2026

0,28726.079,9099,4630%00730EURXS16259751531,8750 % Otto MTN MC 2017/20240,792.079.750,00103,9875%1.00002.000EURXS15643379931,8750 % Molnlycke Holding 2017/2025

0,23612.693,00102,1155%0600600EURBE00025957351,8750 % Groupe BruxellesLambert MC 2018/2025

0,892.348.437,5093,9375%002.500EURFR00134574051,8750 % FFP MC 2019/20260,35928.165,0092,8165%3.0004.0001.000EURXS21229336951,8750 % Dow Chemical MC 2020/20401,554.073.640,00101,8410%004.000EURFR00133701291,8750 % Bureau Veritas 2018/2025

1,343.529.627,50100,8465%003.500EURXS14057773161,8500 % Bunge FinanceEurope MC 2016/2023

1,684.424.603,5094,1405%004.700EURXS20550799041,8230 %Wintershall DeaFinance MC 2019/2031

0,541.409.970,0093,9980%001.500EURXS20513623121,8000 % AT&T MC 2019/2039

1,564.106.320,00102,6580%004.000EURXS16815207861,7500 % Transurban FinanceCompany MTN MC 2017/2028

0,621.629.427,50108,6285%2.0003.5001.500EURFR00135065321,7500 % Pernod Ricard MC 2020/2030

0,862.267.628,00103,0740%02.2002.200EURXS21774433431,7500 % Mohawk CapitalFinance MC 2020/2027

0,812.121.470,00106,0735%002.000EURXS16721514921,7500 % Holcim Finance (Luxem-bourg) MTN MC 2017/2029

1,784.689.810,00104,2180%04.5004.500EURXS21666198201,7500 % Firmenich ProductionsParticipations MC 2020/2030

0,19493.220,0098,6440%2.0000500EURXS18832453311,7500 % DXC Technology MC 2018/20260,671.770.635,00104,1550%001.700EURDK00304039931,7500 % DSV Panalpina MC 2017/2024

0,401.062.353,25101,1765%70001.050EURXS11175281891,7500 % Babcock Int.Group MTN MC 2014/2022

0,942.469.987,5098,7995%002.500EURXS20346220481,6980 % EP Infrastructure MC 2019/2026

0,19492.390,0098,4780%00500EURXS20100449771,6250 % NGG Finance fix-to-float (sub.) 2019/2079

1,614.235.800,00105,8950%04.0004.000EURBE63210767111,6250 % Lonza FinanceInternational MC 2020/2027

1,383.626.385,00103,6110%003.500EURDE000A1Z0TA41,6250 % JAB Holdings 2015/20251,022.688.175,00107,5270%02.5002.500EURXS21261701611,6250 % Givaudan Finance MC 2020/2032

0,932.434.012,5097,3605%002.500EURXS20355646291,6250 % EnBWMTN Multi ResetNotes (subord.) 2019/2079


im Berichtszeitraum

% des

Fonds-

vermögens

Kurswert

in EUR

KursVerkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Bestand

30.06.2020

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000



1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Veröffentlichungskosten und Depotgebühren2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

0,00Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)93,48Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

25.033.465,71EURFondsvermögen Anteilsklasse S (a)214.094.952,10EURFondsvermögen Anteilsklasse I (a)23.975.321,45EURFondsvermögen Anteilsklasse P (a)

235.782STKUmlaufende Anteile Klasse S (a)1.794.633STKUmlaufende Anteile Klasse I (a)201.398STKUmlaufende Anteile Klasse P (a)106,17EURAnteilwert Klasse S (a)119,30EURAnteilwert Klasse I (a)119,04EURAnteilwert Klasse P (a)

2)100,00263.103.739,26EURFondsvermögen-0,06-152.055,26EURSonstige Verbindlichkeiten 1)

0,671.763.955,05EURZinsansprüche0,671.763.955,05EURSonstige Vermögensgegenstände

5,9015.531.653,0715.531.653,07EURVerwahrstelle5,9015.531.653,07EUREUR - Guthaben bei5,9015.531.653,07EURBankguthaben5,9015.531.653,07EURBankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

93,48245.960.186,40SummeWertpapiervermögen

1,273.353.105,0095,8030%003.500EURXS20831473431,6250 % Albemarle NewHolding MC 2019/2028

0,721.891.390,0094,5695%02.0002.000EURXS20824298901,3750 % Telia Company MTN MultiReset Notes (subord.) 2020/2081

0,391.023.230,00102,3230%3.5004.5001.000EURBE63215293960,8750 % Elia TransmissionBelgiumMTN MC 2020/2030

0,08198.848,0099,4240%2.4000200EURXS20025325670,6320 % Becton DickinsonEuro Finance MC 2019/2023

1,584.161.110,0096,7700%04.3004.300EURXS21032301520,5000 % Posco S.REGS 2020/20244,0410.627.683,00EURVerzinsliche Wertpapiere4,0410.627.683,00EURAn organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

1,042.748.583,7599,9485%002.750EURXS10009180184,0000 % Louis Dreyfus 2013/2020

0,411.069.475,00106,9475%1.00001.000EURFR00119422833,8750 % Engie PERP Multi ResetNotes (subord.) 2014/2099

0,772.012.990,00100,6495%02.0002.000EURXS21936627283,6250 % BP Capital Markets PERPfix-to-float (sub.) 2020/2199

0,501.320.579,00101,5830%2.00001.300EURXS11185862443,6250 % Atrium EuropeanReal Estate MC 2014/2022

0,571.487.490,0099,1660%01.5001.500EURXS21876890343,5000 % Volkswagen Int. Fin. S..PERP fix-to-float (sub.) 2020/2199

0,782.049.777,00107,8830%001.900EURXS11523436683,3750 % Merck Multi ResetNotes (subord.) 2014/2074

0,782.063.940,00103,1970%002.000EURXS12684966403,3750 % Eurofins Scientific MC 2015/2023

1,624.265.180,00106,6295%004.000EURXS15011668693,3690 % Total MTN PERP MultiReset Notes (subord.) 2016/2099

0,761.989.670,0099,4835%002.000EURXS12124709723,2500 % Schaeffler Finance MC 2015/2025

0,912.406.823,50104,6445%002.300EURXS15210390543,1250 % Gazprom (via GazCapital) LPN 2016/2023

0,391.022.255,00102,2255%001.000EURXS15907877993,0000 % Telia Company MTN MultiReset Notes (subord.) 2017/2078

0,842.217.150,0088,6860%002.500EURFR00133305372,8750 % Unibail-Rodamco-West-field PERP MRN (subord.) 2018/2099

0,601.567.785,00104,5190%1.00001.500EURXS20112607052,8750 % Merck fix-to-float (sub.) 2019/2079

0,762.007.840,00100,3920%002.000EURFR00134251702,7500 % Arkema MTN PERP fix-to-float (subordinated) 2019/2099


Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletztverfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetragbewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

per 30.06.2020 oder letztbekannteAlle VermögenswerteDie Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Verkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000


Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erschei-nen

2.5002.500EURPTEDPNOM00151,6250 % Energias de Portugal MTN MC 2020/20271.5001.500EURXS21765693121,6180 % Total Capital International MTN MC 2020/20409000EURXS11657548511,5000 % State Grid Europe Development (2014) 2015/2022

2.2000EURXS20495837891,5000 % Prologis Euro Finance 2019/20491.5001.500EURXS21483907551,5000 % Nestle Finance International MTN MC 2020/20301.5000EURXS20206709361,5000 % Medtronic Global Holdings MC 2019/20392.5002.500EURXS21006641141,5000 % Digital Dutch Finco MC 2020/20305.0005.000EURFR00135086941,3750 % La Poste MTN 2020/20321.0001.000EURXS21788336901,3750 % Equinor MTN MC 2020/20321.0001.000EURXS21567685461,3750 % Deutsche Bahn Finance MTN 2020/20402.0002.000EURFR00135055671,3750 % Air Liquide Finance MTN MC 2020/20301.4000EURXS20504061771,3500 % DH Europe Finance II MC 2019/20393.0000EURXS15779620841,3000 % Baxter Int. MC 2017/20252.3000EURDE000A2YN2V01,2500 % Hochtief MTN MC 2019/20311.0000EURXS15779517151,1510 % Asahi Group Holdings MC 2017/20251.6000EURXS12311625921,1250 % Shanghai Electric Newage 2015/20201.0000EURFR00134606071,1250 % Bureau Veritas MC 2019/20272.0002.000EURXS21717130061,1130 % Eurogrid MTN MC 2020/20321.1000EURXS20220935171,0000 % OMVMTN 2019/20343.5000EURXS20824721221,0000 % JT Intl. Fin. Services MC 2019/20291.8000EURXS20916063300,8750 % Chubb INA Holdings MC 2019/20292.5000EURXS20198145030,8000 % Omnicom Finance Holdings MTN MC 2019/20272.0002.000EURXS21765347950,7500 %Wuerth Finance Int. MTN MC 2020/20271.4000EURXS19962690610,6970 % Eaton Capital Unlimited MC 2019/20251.6000EURXS20701925910,6250 % Boston Scientific MC 2019/20272.5000EURXS20496168940,5000 % Siemens Financieringsmat. MTN 2019/20341.0001.000EURXS21703841300,5000 % Shell Int. Finance MTN 2020/20247000EURXS20474794690,5000 % Hella GmbH & Co. KGaA MC 2019/2027

1.0001.000EURXS21692434790,3750 % Swisscom Finance MC 2020/20283.5003.500EURFR00135160690,3750 % Essilor International MTN MC 2020/2026200200EURFR00135160510,2500 % Essilor International MTN MC 2020/2024

Verzinsliche WertpapiereBörsengehandelte Wertpapiere


Verkäufe /

Abgänge

Käufe /

Zugänge

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000


Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erschei-nen

1.0001.000EURXS21493792112,0000 % Philips (Konin.) MC 2020/20302.6002.600EURXS21534090291,9940 % Total Capital International MTN MC 2020/20322.0000EURXS18434342801,1250 % Fiserv MC 2019/20272.5000EURXS20062775080,7500 % America Movil MTN MC 2019/2027

Verzinsliche WertpapiereAn organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

2500EURXS14135812053,8750 % Total MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2016/20992.5002.500EURBE63209362873,7000 % Anheuser-Busch InBev MC 2020/20403.2003.200EURXS21492073543,3750 % Goldman Sachs 2020/20253.5003.500EURBE63209352712,8750 % Anheuser-Busch InBev MTN MC 2020/20324.0004.000EURXS21358011602,8220 % BP Capital Markets 2020/20323.5003.500EURFR00135056332,7500 % Aeroports de Paris MC 2020/20302.0002.000EURXS21800090812,6000 % AT&T MC 2020/20382.0000EURFR00119931202,5000 % Quadient MTN -single callable- 2014/20215000EURXS10904500472,5000 % NET4GAS MTN 2014/2021

1.0001.000EURXS21479953722,5000 % Danaher MC 2020/20303.5003.500EURXS20100324512,3750 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/20325.0005.000EURXS21500543722,3750 % Saint Gobain MC 2020/20278000EURFR00130594172,3750 % SEB SA MC 2015/2022

5.0005.000EURXS21543484242,3750 % OMVMTN 2020/20321.0001.000EURXS21479776362,2500 % Heineken MTN MC 2020/20302.7002.700EURXS21500065622,2000 % John Deere Cash Management MTN 2020/20321.4000EURXS11422797822,0000 % Thermo Fisher Scientific MC 2014/20252.5002.500EURXS21534591232,0000 % Royal Schiphol Group MTN MC 2020/20291.5000EURDE000A19HCX82,0000 % JAB Holdings 2017/20281.8001.800EURXS21767854472,0000 % Eni MTN 2020/20312.5000EURXS20585573441,8750 % Thermo Fisher Scientific MTN MC 2019/20492.0002.000EURXS21544191181,8750 % Shell Int. Finance MTN 2020/20325000EURXS14153667201,8750 % Ceske Drahy 2016/2023

1.0001.000EURXS21500063071,8500 % John Deere Cash Management 2020/20281.7001.700EURXS20100320221,7500 % Thermo Fisher Scientific MC 2020/20273.5003.500EURFR00135111691,7500 % Pernod Ricard S.APR MC 2020/20301.5000EURXS20206711571,7500 % Medtronic Global Holdings MC 2019/20494000EURXS13198173231,7500 % International Flavors & Fragrances MC 2016/2024

2.5000EURFR00132928281,7500 % Danone MTN PERP Multi Reset Notes (subord.) 2017/20991.5001.500EURXS21342451381,7500 % Coca-Cola European Partners MC 2020/2026

(Basiswert(e): BUND)

54.113EURVerkaufte KontrakteZinsterminkontrakteTerminkontrakte

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen

in 1.000

Stück bzw.

Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Gattungsbezeichnung


Köln, im August 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Manfred Köberlein Jürgen Meyer


Prof. Dr. Alexander Kempf

Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und

Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier

Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher

Mitglied der Geschäftsführung der

Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

Verwahrstelle

UBS Europe SE

Bockenheimer Landstr. 2 - 4

60306 Frankfurt am Main

Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH

Charles-de-Gaulle-Platz 1

50679 Köln

Postfach 10 16 65

50456 Köln

Deutschland

Amtsgericht Köln: HRB 3495

USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2020)

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)

Alstertor Erste Beteiligungs- und

Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender

Vorsitzender der Geschäftsführung der

Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann

Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Fon +49 (221) 790 799-799

Fax +49 (221) 790 799-729

Email [email protected]

Web www.ampega.com

Angaben zu derKapitalverwaltungsgesellschaft


Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun-

gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die

Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG

(Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun-

gen).

Auslagerung Portfoliomanagement

Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Marienstr. 43

70178 Stuttgart

Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Marie-Curie-Straße 24 - 28

60439 Frankfurt am Main

Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden

Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage

der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor-

miert.


Gerichtsstand für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Luxem-

burg Bezug nehmen, ist Luxemburg (Stadt). In Ergänzung

zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Wider-

rufsrechte bei „Haustürgeschäften“) gilt für luxemburgische

Anleger Art. L. 221-3 des Verbrauchergesetzbuches (Code de la

Consommation).

Besteuerung

Bitte beachten Sie, dass die Besteuerung nach Luxemburger

Recht wesentlich von der im Verkaufsprospekt dargelegten

steuerlichen Situation abweichen kann. Anteilinhaber und

interessierte Personen sollten ihren Steuerberater bezüglich

der auf ihre Anteilsbestände fälligen Steuern konsultieren.

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für Anleger

des Sondervermögens in Luxemburg. Dieser Anhang ist

Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im Zusammen-

hang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekts des Sonder-

vermögens (der „Verkaufsprospekt“) gelesen werden. Sofern

nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in

diesem Anhang dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Absicht, Anteile

des Sondervermögens in Luxemburg öffentlich zu vertreiben;

sie hat dies der Finanzmarktaufsicht angezeigt und ist hierzu

seit Abschluss des Anzeigeverfahrens berechtigt.

Zahl- und Informationsstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann

5365 Munsbach

Großherzogtum Luxemburg

Das Sondervermögen wird in Luxemburg über konzessio-

nierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder

konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen ver-

trieben. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der

luxemburgischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Ver-

kaufsprospekte nebst Fondsanlagebedingungen, Jahres- und

Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind

bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterla-

gen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der

Ampega Investment GmbH (www.ampega.com).

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird auf

der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft

(www.ampega.com) veröffentlicht. Mitteilungen an die Anle-

ger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Kapitalver-

waltungsgesellschaft (www.ampega.com).

Besonderheitenfür Anleger aus Luxemburg

Ampega Investment GmbHPostfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799Fax +49 (221) 790 799-729Email [email protected] www.ampega.com

Documents

Zantke Euro Corporate Bonds AMI - Ampega...1,2890 % UbiSoft Entertainment MC 2018/2023 FR0013313186 EUR 2.200 0 0 % 101,6105 2.235.431,00 1,05 1,3000 % Baxter Int. MC 2017/2025 XS1577962084