Download pptx - E-Bilanz mit Opti.Tax lösen

SAP, E-Bilanz & Opti.TaxAgenda

SAP und E-Bilanz – Fragen

E-Bilanz - Vorbereitungen

Opti.Tax – das Programm

Opti.Tax – Eigenschaften

Opti.Tax – Screenshots

Feedback

SAP und E-Bilanz – Fragen Die Steuerbilanz extern zu führen ist die Regel

Bei den bisherigen Großkunden der SAP ist das Verhältnis 50:50, das heißt Steuerbilanzbuchungen werden häufig über EXCEL oder beim Steuerberater aufbewahrt.

Es ist nicht möglich, in abgeschlossenen Perioden zu buchenSollte im Rahmen einer Betriebsprüfung Buchungen verlangt werden, die bereits 5 Jahre zurückliegen, müsste das eher über die Datenarchivierung gemacht werden, jedoch nicht im Produktivsystem.

Externe Tools bindet SAP ungerne einDie Gesamtverantwortung wird von SAP übernommen, dass Rechnungen und Lieferscheine jederzeit verfügbar sind.

Updates?Grundrelease von SAP ist oft 10 Jahre und älter (bei über 1000 SAP-Installationen), Kunden reagieren gereizt auf den Begriff „Update“. Hauptkritikpunkt ist deshalb der Fremdkörper ERiC, der mindestens einmal jährlich gewartet wird.

E-Bilanz – Vorbereitungen Überprüfung der Vollständigkeit des Kontenplans

Entscheidung und Klärung,

wer die Daten liefert (Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Betriebsprüfer, …)

ob die Steuer- oder Handelsbilanz übergeben werden soll

GCD-Stammdaten gemäß EXCEL-Arbeitsblatt in EXCEL erfassen

Mapping der FIBU-Sachkonten im EXCEL-Arbeitsblatt mit erfasster GAAP-Taxonomie

Probleme beim Mapping dokumentieren

Steuerbuchungen sammeln

Opti.Tax – das Programm Erstellung der Handelsbilanz, Überleitungsrechnung und

Steuerbilanz

Auf Basis archivierter Daten aus Opti.List kann die E-Bilanz aufgebaut werden

Firmen ohne Opti.List nutzen Opti.DartOpti.Dart exportiert Dart-Segmente und SAP Drucklisten und exportiert diese an Opti.Tax

CSV Import steht ebenfalls zur Verfügung

Der Import von beliebigen Taxonomien ist vorhanden

Die Erfassung von Stammdaten werden je rechtlicher Einheit erfasst

Zuordnung der HGB-Sachkonten zum GAAP-Modul per Drag&Drop

Splitten von Salden auf verschiedene Positionen inkl. Kommentierung

Pflege von Steuerbuchungen über Konto/Gegenkonto-Buchung mit der Möglichkeit, neue E-Bilanz-Konten anzulegen

Überprüfung der Eingaben mittels Summen-Kontrolle

Testversand: E-Bilanz senden mit Vorabkontrolle auf Fehlerfreiheit

Sendeprotokolle werden gespeichert

Neue Wirtschaftsjahre können mit Datenübernahme (Mapping) angelegt werden

Buchungen in Altjahren ist mit Übertrag in bereits erfassten Wirtschaftsjahren möglich (Berücksichtigung von Ergebnissen der Betriebsprüfung)

Weitere Objekte (Anlagenspiegel, etc.) können jederzeit zusätzlich gesendet werden

Opti.Tax – das Programm

Opti.Tax – Eigenschaften Opti.Tax erstellt die XBRL-Taxonomien und übermittelt die

Steuerbilanz bzw. die Handelsbilanz mit Überleitungsrechnung per ERiC-Client an das Finanzamt

Automatsche NULL-Wert-Vorbelegung nicht benötigter Muss-FelderFür nicht vorhandene Sachverhalte im Rechenwerk des Unternehmens, muss eine „technische Null“ eingestellt werden. Opti.Tax belegt zu Beginn der Verarbeitung alle Felder mit „NULL“. Danach werden die tatsächlich vom Unternehmen genutzten Felder mit Daten gefüllt.

Opti.Tax wird mit bereits erfassten Standard-BMF-Taxonomien ausgeliefert. Für Einzelunternehmen (u.a. EÜR), Körperschaften (u.a. GmbH) und Personengesellschaften (u.a. KG).

Weitere Taxonomien für andere Branchen oder andere Empfänger können verwaltet werden


Beliebige Taxonomien sowie Änderungen können ohne Datenverlust importiert werden. Pflichtfelder im GCD-Modul können komfortabel erfasst werden.


Benötigte Wert-Angaben im GAAP-Modul werden aus den Sachkontensalden per Drag&Drop zugeordnet. Kontrollsummen geben die nötige Sicherheit.


Datenimport aus verschiedenen Schnittstellen, z.B. aus CSV-Dateien, aus SAP-DART, aus Opti.List usw.


Der Aufbau der Erfassungsmasken ist dynamisch – abhängig von der geladenen Taxonomie.

Feedback

Für weitere Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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