TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS | SMART PAYMENTS – BETTER DECISIONS Die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen
TIS Firmenpräsentation
COMPLIANCE-RISIKEN
Wie viele Unternehmenskonten besitzen wir in allen
Niederlassungen und Tochtergesellschaften?
Wer ist für welches Konto zeichnungsberechtigt?
Wer kann Zahlungen bis zu welcher Höhe
genehmigen?
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Typische Herausforderungen von CFOs und Treasurern
Fragen zur Liquidität und zum Zahlungsverkehr des Unternehmens lassen sich nicht einfach beantworten
Die wichtigsten Fragen des CFOs Operative Herausforderungen für Treasurer
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FEHLENDE TRANSPARENZ
Wie hoch ist der aktuelle Liquiditätsbestand auf allen
Unternehmenskonten?
Wie hoch ist in diesem Monat der als Natural Hedge
nutzbare Netto-US-Dollar-Cashflow des
Unternehmens?
Wie viel Geld wurde an welchen Lieferanten gezahlt?
Wie hoch sind unsere Banktransaktionsgebühren
insgesamt?
MANUELLER AUFWAND
• Zur Bestimmung der Unternehmensliquidität werden
manuell in Excel über einen Zeitraum von fünf bis
zehn Tagen Daten gesammelt und analysiert. In der
Zwischenzeit haben sich möglicherweise die
Liquiditätspositionen verändert.
Manueller Aufwand für das Erstellen von
Zahlungsdateien, die Konvertierung von Formaten
und das Hochladen in E-Banking-Tools
Starke Abhängigkeit von wenigen Mitarbeitern zur
Ausführung der manuellen Prozesse
Zahlreiche Sicherheits-Token werden benötigt
FEHLENDE GOVERNANCE, RECHTS- UND REVISIONSSICHERHEIT
Es ist nicht nachvollziehbar, wer welche Zahlung
genehmigt hat
Zeichnungsberechtigte und Autorisierungen sind nur
schwer zu kontrollieren
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Smart Payments - Better Decisions
TIS ist die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen
Überblick Fakten
Von Experten entwickelt
SaaS
€ 0.2-1.0+M
MULTI ERP
MULTIBANKEN
SAP-ZERTIFIZIERT SOFTWARE AS A SERVICE: SKALIERBAR & SICHER
BANKENKONNEKTIVITÄT UND ZAHLUNGSFORMATE
SOFORTIGE, JÄHRLICHE KOSTENEINSPARUNGEN
Jörg Wiemer, CEO & Mitgründer; SVP/Leiter Global Treasury SAP, 20 Jahre Erfahrung im Treasury und 10 Jahre in führender Position
Erol Bozak, CTO & Mitgründer; Direktor Development SAP, Cloud Experte, 33 Patente
Gegründet 2010 mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland
TIS ist eine hoch skalierbare und äußerst sichere Cloud Plattform für das Management von unternehmensweiten Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen
Die Lösung ist bei mittelständigen und großen Unternehmenskunden wie Fujitsu, Dachser, BearingPoint, VW und Swiss Airlines im Einsatz
Finanziert von Target Partners, Zobito und SAP
Schnelles Firmenwachstum aufgrund exzellentem Kunden-Feedback
ISO-27001- und SAP-zertifiziert
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Die TIS Revolution
Alte Welt Neue Welt
Shared Service Centers
Tochter-gesellschaften
Unternehmens-zentrale
E-banking Tools
Treasury Systeme
Interne
Projekte + Servicebüros
Shared Service Centers
Tochter-gesellschaften
Unternehmens-zentrale
Single-Point-of-Contact
Host-to-host Verbindung, EBICS , SWIFT
HR/Treasury/Legacy
ERP-System
ERP-System
ERP-System
HR/Treasury/Legacy
ERP-System
ERP-System
ERP-System
Agent Plugin Agent Agent
…und Übergeben von Zahlungsdataien an Banken nutzen.
Signifikante Kostenein-sparungen (€0.2m bis €1m p.a.,
Kundenabhängig)
Erhöhte Transparenz Verbesserte Governance Rechts-/Revisionssichere Compliance, z.B. SEPA ERP Integration Schneller Roll-Out Starker analytischer Fokus
Katja Zimmermann, Head of Corporate Treasury
„TIS bietet ein „Rundum-sorglos-Paket“ für die Bankkonnektivität an, welches uns ermöglicht, unseren Zahlungsverkehr zu zentralisieren und zu automatisieren. Wir erreichen vollständige Transparenz über alle Bankbevollmächtigten und können darüber hinaus durch die weltweite Visibilität über alle Kontobewegungen die Konzern-Liquidität besser steuern. Mit TIS haben wir eine neue Ebene in Bezug auf Kontrolle und Compliance für unser Unternehmen erreicht.“
Vollständig skalierbare SaaS-Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen - Konvertierung des aktuellen „m:n“ in ein „1:1“ Beziehungsmodell
Zahlreiche, geografisch verstreute Unternehmenseinheiten…
…die alle parallel mehrere ERP-Systeme betreiben und
Verschiedene Tools & Workarounds zum Extrahieren, Konvertieren
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Der Unterschied
Warum müssen einige Treasurer und Cash Manager immer noch zahlreiche Sicherheits-Tokens benutzen?
Die Herausforderung der alten Welt Die Lösung der neuen Welt
o Zahlungsaufträge werden an verschiedene Bankkonten übergeben; jede Bank nutzt verschiedene Schnittstellen, Daten- und Bankenformate und Authorisierungsprozesse – es fallen hohe Wartungskosten an
o Die Vielzahl der notwenigen manuellen Schritte führt zu maßgeblichen Governance-, Compliance, Rechts- und Revisions-Risiken und ist mit hohen Kosten verbunden
o Fehlende Transparenz über den Liquiditätsstatus und Cash Flow zu jedem Zeitpunkt aufgrund des komplexen Zahlungsverkehrs-Systems
o Hohe Abhängigkeit von der IT verbunden mit hohen Kosten und Vorleistungen
Sie benötigen nur noch einen Sicherheits-Token
Eine einzige, multibankfähige revisionssichere SaaS-Plattform
End-to-End-Datenverarbeitung (Straight-Through-Processing) mit vollständiger ERP-Integration (über Plugins oder Agenten)
Umfassendes Repertoire von Zahlungsformaten, Bankenkommunikations- und Sicherheits-Kanälen
Vollständige Transparenz über Unternehmens-Liquidität und Cash Flows sowie vollständige Kontrolle über alle Bankbeziehungen und Geldbewegungen
Sofortige Kosteneinsparungen
Schneller Roll-Out, keine IT-Projekte und -Investitionen
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BAM: Bank Account Manager BTM: Bank Transaction Manager
TIS SaaS Lösungen 1/2
Bank Account Management
Zentrale Verwaltung / Prozess-Tool zur Verwaltung und Nachverfolgung der Bankkonten weltweit
Verwaltung der Zeichnungsrechte und Nutzer
Unterstützt die Kontrolle aller bestehenden Konten und erleichtert die Einrichtung neuer Konten
Bereit um Ihre eBAM-Strategie zu implementieren
TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen
Zentrale, Web-basierte, multibankfähige, SEPA-fähige und SAP-/Nicht-SAP-integrierbare Zahlungsplattform
Erhöht die Effizienz, Transparenz und Sicherheit bei Ihren Zahlungsprozessen
Revisionssichere Nachverfolgung und Kontrolle von Zahlungen, Workflow-basierter Genehmigungsprozess und automatische Bereitstellung von Kontoauszügen
Sanktionslisten, Überwachung, Mandatsverwaltung (Einzugsermächtigungen)
Bank Transaction Management
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BDM : Business Discovery Manager BSM: Bank Statement Manager
TIS SaaS Lösungen 1/2
Web-basiertes Dashboard zur Analyse und Verwaltung Ihres täglichen Geschäfts
Web-basierte Business Intelligence Lösung für ein besseres Management Ihrer Unternehmens-zahlungen, der Liquidität und des Cashflows
Umfassende Analyse von Bankbeziehungen und Bankgebühren
Analysen zur besseren Verwaltung Ihrer Kunden- und Lieferantenbeziehungen
Business Discovery Management
TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen
Transparenz und Einblick in alle Bankkonten, Unterzeichnungsberechtigungen und Bankdokumente
Automatisierung Workflow- und Warn-System zur Reduzierung manueller Arbeit und Compliance-Risiken
Elektronische Sammlung von Kontoauszügen; kein manueller Upload von Kontoauszügen
Straight-Through-Processing (STP) im ERP-System via Plugin oder TIS Agent
Dashboard informiert über Liquidität und Barmittelbestand und liefert tägliche Berichte über Bankänderungen
Bank Statement Management
Informationssicherheit mit TIS
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ISO 27001 akkrediert
ISO 27001 Informationssicherheit TIS Cloud - Eine vertrauensvolle Lösung
ISO 27001 zertifiziert Mitglied
Höchste Sicherheitsstandards mit "ISO 27001 Zertifizierung"
Führender internationaler Standard für Daten
Akkreditierung erfolgt durch DQS, einer deutschen ISO-Akkreditierungsagentur für Informations-managementsysteme
Um das Zertifikat weiterhin zu behalten, wird das TIS Informationssicherheitsmanagementsystem kontinuierlich überprüft, überwacht und auditiert
Kunden-Audits sind darüber hinaus willkommen
Prüfungsberichte und Erklärungen zur Anwendbarkeit können unter NDA geteilt werden
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TIS Cloud
Software-as-a-Service: Schneller und sicherer Unternehmens-Mehrwert
5000 BANKKONTEN WERDEN IN DER
TIS CLOUD VERWALTET
Anwendungs-Leasing liefert
einfachen und schnellen
Unternehmensnutzen
Sicher und hochverfügbar.
TIS und Hosting-Anbieter
sind ISO 27001-zertifiziert.
Hervorragende
Prüfungsergebnisse
(erhältlich unter NDA).
SAP-zertifiziertes ERP-Plugin
Einsparen interner
Ressourcen: Betriebs-
interne Hard- und Software
für den Zahlungsverkehr
sind für viele Unternehmen
keine Kernkompetenz
• TIS Hardware
• ISO 27001 certified
Fakten
99,99% VERFÜGBARKEIT DER TIS CLOUD
IN DEN LETZTEN 6 MONATEN
Keine aufwendigen lokalen
oder ASP-Installationen
Keine Wartungskosten
Keine Probleme mit
Release-Upgrades
Alle Kunden haben immer
die aktuellste Version der
TIS-Software im Einsatz
Schneller Mehrwert ohne
langwierige IT-Projekte
Die TIS-Kunden-
Community treibt die
Effizienz und Innovation
weiter voran
Wettbewerbsvorteil
€ 40 m TRANSAKTIONSVOLUMEN
INSGESAMT
Nutzen Überblick
TIS liefert vollständige
Anwendungen,
einschließlich Verwaltung,
Betrieb, Upgrades und
Wartung aus der Cloud
(Software-as-a-Service)
SaaS läuft auf TIS-
Hardware in Deutschland,
verwaltet von dedizierten
TIS-Mitarbeitern
Hardware wird von einem
führenden Anbieter mit
mehr als 1.000 Kunden
gehostet
Jede Einstellungs-Änderung
wird vorab mit den Kunden
abgestimmt
"Bis zum Jahr 2016 wird sich die strategische Bedeutung der Cloud für Business Entscheider von 34 auf 72 Prozent verdoppeln." IBM: under cloud cover: How leaders are accelerating competitive differentiation (2013)
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Overview of Selected Customers
Zufriedene Kunden
Ein breites Spektrum zufriedener Kunden – klein bis groß – aus verschiedensten Branchen
Was unsere Kunden sagen
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Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne unsere Kunden-Erfolgsgeschichten
Kundenreferenzen
“Die Zusammenarbeit mit dem TIS-Team ist hervorragend. Ich bin beeindruckt von der schnellen Lieferung der Lösung und dem tiefen Verständnis für unsere Cash-Management-Prozesse.“
Andree Stubbemann, Head of Cash Management,
Fujitsu Technology Solutions
“Die technischen Fähigkeiten und offene Haltung des Partners, der unser Projekt betreute, haben wesentlich zum Erfolg beigetragen ...“
Cédric Suchet, Head of Treasury & Risk Management,
Swiss International Air Lines Ltd
“… unser SEPA-Problem konnte mit der SEPA Out-of-the-Box Lösung von TIS schnell gelöst werden.“
Michael Haas, SEPA Projektleiter,
Dachser
“Die Zusammenarbeit zwischen TIS und unserem Projektteam verlief sehr intensiv und ausführlich. Außerdem kooperierten BearingPoint und TIS gemeinsam mit den verschiedenen Banken. Für alle Beteiligten stellte das Projekt trotz bestehender Erfahrungen eine steile Lernkurve dar.
Eveline Stam, Head of Treasury,
Bearing Point
Der Kundennutzen von TIS
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Transparenz und Compliance durch Vereinfachung der Bankenkommunikation
Geringeres Risiko, mehr Effizienz, reduzierte Kosten Warum sich Kunden für TIS entscheiden
ISO 27001 zertifitiert Mitglied
EFFIZIENZ UND GERINGERE KOSTEN
Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows
Keine kostenintensiven Implementierungsprojekte mit unwiederbringlichen Verzögerungen
Reduzierte Bankgebühren und verbesserte Visibilität
SICHERHEIT UND COMPLIANCE
Einheitlicher, transparenter und sicherer Zahlungs- und Workflow-basierter Genehmigungsprozess für alle Bankkonten
Umfassender Audit-Trail / Embargo-Prüfung
SKALIERBARKEIT UND GLOBALE COMPLIANCE
ERP-Integration (SAP-zertifiziert)
Bereit für ein globales Roll-Out für SAP-ERP, SAP Business ByDesign und Treasury- oder Nicht-SAP-ERP-Systeme
PROFITIEREN SIE VOM BEREITS ERREICHTEN
Umfangreiche Liste bereits angeschlossener Banken, die beständig wächst
Umfangreiche Liste bereits verfügbarer Formate
Markterprobte Funktionalitäten und Workflows basierend auf den Erfahrungen unserer Kunden
PROFITIEREN SIE VOM SAAS-MODELL UND DER EXPERTISE VON TIS
Sparen Sie Zeit und Geld – keine zeitaufwendigen Implementierungsprojekte
Sparen Sie Zeit und Geld – Vermeiden Sie riskante Upgrade-Projekte und profitieren Sie sofort von neuen Funktionalitäten
Decken Sie auch Ihre künftigen Anforderungen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der TIS Cloud Plattform ab
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TIS unterstützt Best Practice im Treasury
Treasury - ein geschätzter interner Geschäftspartner
Einblick: Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows; Straight-Through-Processing mit
vollständiger ERP-Systemintegration.
Sparen Sie Zeit und Geld:
Keine zeitraubenden Implementierungsprojekte oder riskante Upgrades, sondern sofortiger Nutzen von neuen Funktionalitäten.
Einheitlich, transparent und sicher: Zahlungsausführung mit einem Workflow-basierten Genehmigungsverfahren bei all Ihren
Bankkonten.
Umfangreiche und wachsende Liste der angeschlossenen Banken;
Eine umfangreiche Liste verschiedener Formate ist bereits vorhanden.
Umfassender Audit-Trail: Risikoreduzierung und Lösung von Compliance-Themen mit zertifizierten State-of-the-Art-
SaaS-Lösungen.
Innovation: Die einzigartige TIS SaaS-Lösung löst einen eindeutigen Bedarf; damit schafft TIS Effizienz für
Sie in einem ineffizienten Markt.
Markterprobt: Funktionalitäten und Workflows auf Basis unserer Kunden-Erfahrungen und State-of-the-Art
Technologie. BEST PRACTICE TREASURY
EFFIZIENZ-GETRIEBEN
EINSPARUNGEN IM FOCUS
ENTSCHEIDUNGS-UNTERSTÜTZUNG
COMPLIANCY
KONNEKTIVITÄT
SICHERHEIT
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