StarMoney Business 6.0 Handbuch

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    15-May-2015

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Handbuch zur Finanzsoftware StarMoney Business 6.0

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<ul><li> 1. HandbuchStarMoney Business 6.0</li></ul><p> 2. Copyrights und Warenzeichen Windows XP, Windows Vista sowie Windows 8sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. Alle in diesem Handbuch zustzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u.U. ebenfalls ein-getragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und drfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwendet wer-den. Irrtmer vorbehalten. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem knnenFehler nicht vollstndig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschrei-bung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber und Autoren knnenfr fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch irgendeine Haftung berneh-men. Alle Rechte vorbehalten; kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder die Spei-cherung und/oder Verbreitung in elektronischer Form) ohne schriftliche Genehmigung der Star Finanz-SoftwareEntwicklung und Vertriebs GmbH reproduziert oder vervielfltigt werden.Copyright 1999-2013 by:Star Finanz-SoftwareEntwicklung und Vertriebs GmbHSachsenfeld 420097 HamburgVersion 1.0Februar 2013 3. StarMoney Business 6.0Inhalt1 Willkommen bei StarMoney Business . . . . . . . . . . . 131.1 Was ist neu in StarMoney Business? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131.2 Ein paar Worte zu diesem Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201.2.1 Symbole in diesem Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221.3 Das Rollenmodell von StarMoney Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231.4 Die StarMoney-Arbeitsoberflche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251.4.1 Suchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371.4.2 Informationen der bersichtsseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411.4.3 Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451.4.4 Favoriten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471.5 Einstellungen -&gt; Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481.5.1 Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481.5.2 Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491.5.3 Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491.6 Tastaturkrzel in StarMoney Business 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502 Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.1 Schtzen Sie Ihren Rechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572.2 Weitere Vorsichtsmanahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582.3 Nutzen Sie nur offizielle Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 1 4. StarMoney Business 6.03Funktionen des Administrators . . . . . . . . . . . . . 593.1So installieren Sie StarMoney Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593.1.1Es geht los - StarMoney Business installieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.2Hinweis zur Deinstallation von StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683.3Multiuserfhigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683.4Anlegen von Datenbanken und Benutzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693.5Erstellen einer Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723.6Manuelle Sicherung Ihrer StarMoney-Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .743.7Automatische Datenbanksicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753.8Sichern von Online-Updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .773.8.1Einstellungen zum Online-Update in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.8.2bernehmen einer gesicherten Benutzerdatenbank . . . . . . . . . . . . . . . . 803.8.3Anmelden an bernommenen StarMoney Business Datenbanken . . . . . 813.9Benutzer einrichten und verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813.9.1Einrichten eines Benutzers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823.9.2Gruppierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873.9.3Gruppierung einstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883.9.4Tabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903.9.5ndern von Benutzerrechten und Lschen eines Benutzerkontos . . . . . . 973.9.6Anmelden an verschiedenen Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.10 Onlinezugang einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983.10.1 Provider-Auswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983.10.2 Proxy-Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.10.3 Verbindungseinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 5. StarMoney Business 6.03.10.4 Internetangebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1003.10.5 Internet Explorer Einstellungen automatisch verwalten . . . . . . . . . . . . . .1013.11 Institutssuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013.11.1 Suche ber Bankleitzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1013.11.2 Suche ber Kreditinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1023.11.3 Suche ber Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1023.11.4 Erneute Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1033.11.5 Drucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1033.12 Daten importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1033.12.1 Import von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1043.12.2 Konverter fr Fremddaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1083.13 Export von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1103.14 Daten als DATEV-Kontoauszug exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1133.15 Export MT940 und MT940/942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1134Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154.1Offline-Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154.2Online-Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1164.3Sicherheitsmedium: PIN/TAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1194.3.1Experteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1204.3.2Zugangsweg PIN/TAN (Web) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1204.3.3Zugangsweg HBCI PIN/TAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214.3.4Konten manuell einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 3 6. StarMoney Business 6.04.4 Sicherheitsmedium: HBCI-Chipkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1254.4.1 Erzeugen eines Bankverbindungsdatensatzes fr dieVerwendung einer HBCI-Chipkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254.4.2 HBCI-Chipkarte verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264.5 Sicherheitsmedium: HBCI-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1284.5.1 Erzeugen einer HBCI-Datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294.5.2 HBCI-Datei verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334.6 StarMoney Banking Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1355 Umstze abholen und verwalten . . . . . . . . . . . . 1395.1 Umstze und Salden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1405.1.1 Abholen von Umstzen und Aktualisierung der Kontensalden . . . . . . . . 1415.2 Elektronische Kontoauszge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1445.3 Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1515.3.1 Einrichtung der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525.3.2 Anlegen neuer Ordner fr Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1535.3.3 Hinterlegen von Dokumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545.3.4 Funktionen der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545.4 Ausfhren der Auftrge im Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1565.5 Einsehen der Umsatzliste und der Buchungsposten von Konten . . . . . .1595.5.1 Buchungspostendetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595.5.2 Valuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635.5.3 Tagesauszug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635.6 Suchen und Filtern von Buchungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1644 7. StarMoney Business 6.05.7Kontenrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1655.8Kategorien in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1665.8.1Automatische Kategorisierung / Fehlende Kategorien zuweisen . . . . . . .1675.8.2Eigene Kategorienzuordnungen verlernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1675.8.3Manuelles Kategorisieren eines Buchungspostens . . . . . . . . . . . . . . . . .1685.8.4Bearbeiten der Kategorienliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1695.9Kostenstellen verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1725.9.1Einer Kostenstelle einen Buchungsposten zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . .1735.9.2Kostenstellen neu anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1745.10 Einem Barkonto eine Buchung zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1745.10.1 Einen Betrag von einem anderen Konto auf ein Barkonto bertragen . .1755.11 Splittbuchungen durchfhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1776Zahlungen erfassen mit StarMoney Business . .1836.1Funktionsberblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1846.1.1Suchen und Filtern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1846.1.2bernahme von Daten aus der Zwischenablage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1856.1.3Vorlagen speichern / laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1866.1.4Zahlungsvorlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1866.2Die Schnellerfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1876.3Vorlagenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1936.3.1bersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1936.3.2Ordnerdetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 5 8. StarMoney Business 6.06.3.3Auftragsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996.3.4Verschieben von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016.3.5Kopieren von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016.3.6Speichern von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026.3.7Anzeigen von Vorlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036.3.8Vorlagen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046.3.9Entfernen von Vorlagenordnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046.3.10 Vorlagenverwaltung: Sammelauftrge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046.3.11 Neue Posten innerhalb eines Sammelauftrages erzeugen . . . . . . . . . . . 2056.3.12 Vorlagenverwaltung: Auslandsberweisung (AZV) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2066.3.13 Vorlagenverwaltung: Pauschalnderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2066.4Bestandsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2076.4.1Anlegen eines neuen Bestandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2086.4.2Arbeiten mit Bestnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106.4.3Auftrge eines Bestandes disponieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116.4.4Das Prinzip der Verarbeitung von Auftrgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176.5berweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2196.5.1Durchfhren einer berweisung (auch Spendenberweisung, BZ) . . 2206.5.2Bndelungsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2276.5.3Komfortberweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286.5.4Verarbeiten von berweisungen im Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . 2306.5.5Terminberweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336.5.6Dauerauftrge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2386.5.7Sammelberweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2456 9. StarMoney Business 6.06.5.8Terminierte Sammelberweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2536.5.9EU-berweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2566.5.10 Auslandsberweisungen . . . . . . . ....</p>