Embed Size (px)
Citation preview
1
Herzlich Willkommen!Zahlwesen in der Schweiz
SAP und der ISO-Standard 20022
2
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Die Karten im Schweizer Zahlwesen werden neu gemischt...
SEPA ISO
XML
2018
3
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
ISO und XML – „Einheitliches Format zum Austausch von Finanznachrichten“
Ab 2018 werden alle MeldungenKunde/Bank/Kunde in diesem
Formatversendet. Das Dateiformat ist
jedochnicht der Standard - Es ist der
Inhalt.
4
Termine im Detail (Postfinance)
Bitte zeitnah mit der eigenen Hausbank Kontakt aufnehmen!
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
2015 2016 2017 2018 2019 2020Überweisungenaltneu
Lastschriftverfahrenaltneu
Kontoauszügealtneu
Einzahlungsscheinealtneu
txt-FormatISO 20022
Debit Direct CHISO 20022
Diverse FormateISO 20022
Bekannte EZSQR-Code
5
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Wir präsentieren Ihnen den Royal Flush im Zahlwesen:
pain.
001
pain
.002
pain
.008
cam
t.053
camt.0
54
6
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Das beste Blatt der Welt bleibt ohne Gewinn, wenn man die Karten nicht ausspielt.
7
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Nehmen Sie Karte für Karte in Ihre Hand auf...
DTA/EZAG Status und Nachverfolgungobligatorisch
ESR-Einzug (u.v.m.) Kontoführung
Lastschriftverfahren
pain
.001
pain
.002
cam
t.053
pain
.008
cam
t.054
8
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Informationsgehalt des Files (Beispiel camt.053 und camt.054)
9
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Wer die besten Karten hat – blufft nicht.
Kreditorenrechnung:
pain.001
pain.002
camt.053
camt.054
camt.053
camt.054
10
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Übermittelbare Zahlungsarten mit XML
- ESR-Zahlungen- IBAN-Zahlungen diverse Währungen (CHF, GBP, SEK, RON...)- IBAN-Zahlungen EUR (SEPA)- USD-Zahlungen- Allerhand Fremdwährungszahlungen ausserhalb Europa
Zwischen Kreditoren und Löhnen wird hier nicht unterschieden!
Helvetischer Fünfliber von 1850
11
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Voraussetzungen
Kunde
Bank SAP
12
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Lassen Sie Platz für eine zusätzliche Karte:
Grafik: Postfinance – Muchas Gracias!
QR-Code: leider (noch) ohne UID
13
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Zum Belegleser - Beispiel Firma DATIVE Services Sàrl, 1462 Yvonand
Genialer Einzahlungsscheinleser, fertig konfiguriert und am USB-Port eingesteckt.
Informationen von DATIVE – Merci beaucoup!
14
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Angebot
Fähigkeit des S
ystems
Termine der Hausbank ProzessanpassungenStammdaten
Professionelle Prüfung
Testphase für alle (auch HCM)Koordination
Output-Management
15
Zahlwesen in der Schweiz - SAP und der ISO-Standard 20022
Interessante Links
- Process Partner / News
- Postfinance / Neuer Standard
- SIX Interbank / ISO-Zahlungen
- ISO 20022 / Website
- Paymentstandards / Neu
16
Process Partner AG | Bionstrasse 5 | CH-9015 St. Gallenfon +41 71 314 07 07 | fax +41 71 314 07 08 | [email protected]
www.processpartner.chEin Unternehmen der All for One Steeb Gruppe
Zum Referenten:
Florian BodmerFachmann Finanz- und Rechnungswesen FAEidg. Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling
[email protected]+41 79 462 80 82
