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45. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGDER GESUNDHEITSWELT CHIEMGAU AG
Bad Endorf, 19. Juli 2017
2017: EIN HISTORISCHES JAHR
2
GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Weiterhin robustewirtschaftliche Situation
3
GWC AG – KONZERN 2016: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
2015 2016 Veränd.Konzernumsatz 48,7 Mio. € 50,5 Mio. € + 3,6 %
Betriebsergebnis 3,7 Mio. € 9,8 Mio. € > 100 %
Jahresergebnis 3,2 Mio. € 8,1 Mio. € > 100 %
Positive Umsatzentwicklung+ + Konzerngewinn von 8,1 Mio. €
Geschäftsbereich Medizin: + 2,9 % (+ 1,3 Mio. €) Ausbau Segment Psychosomatik Umsatzwachstum ARZ RO (+ 7,7 %)
Geschäftsbereich Touristik: + 7,7 % (+ 0,4 Mio.€) Positive Umsatzentwicklung in der CT: Sauna,
Promoveo, Gastronomie, TMS-Grotte und Vermietung Steigende Übernachtungs- und F&B-Umsätze im STH
Ertrag aus der vollständigen Auflösung der Rückstellung für drohende Verluste (8,2 Mio. €)
Steigender Personalaufwand (+ 1,2 Mio. €) Steigende betriebl. Aufwendungen durch Sondereffekte
(+ 0,7 Mio. €) Instandhaltungsoffensive (+0,7 Mio. €) Außerordentliche Steuerbelastung durch Rückstellungen
für Gemeinnützigkeitsauflösung (1,3 Mio. €)
4
GWC AG – KONZERN 2016ERGEBNISSITUATION BEREINIGT
48.744
50.493
2015 2016
UmsatzIn TEUR
2.352
3.042
2015 2016
EBIT
2.314
2.624
Konzernergebnis
2015 2016
Wesentliche Bereinigungsfaktoren Veränderung Drohverlust-Rückstellung Steuern Auflösung Gemeinnützigkeit Aufwand Entflechtungsprozess
Anlaufaufwendungen Klinik ChiemseeWinkel Nivellierung Instandhaltungen Auflösung Rückstellung ehem. Vorstand (2015)
+ 3,6 % + 29,3 % + 13,4 %
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GWC AG – EINZELUNTERNEHMEN 2016ERTRAGSLAGE
Die GWC AG weist per 31.12.16 einen Bilanzgewinn von 1,8 Mio. € aus
1,7
8,8
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1
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5
6
7
8
9
10
2 0 1 5 2 0 1 62015 2016
Jahresergebnis GWC AG mit EAV
-7,0
1,8
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Bilanzgewinn/-verlust GWC AG
Gewinnverwendungs-vorschlag
1,0 Mio. € Einstellung in Gewinn-Rücklagen 0,8 Mio. € Vortrag auf neue Rechnung
in Mio. € in Mio. €
2015 2016
6
Phase 1:Beurteilung der Ausgangslage
FINANZKENNZAHLEN 2016 KONZERN
Weitere Stärkung der Liquiditätslage trotz sehr hoher Investitionstätigkeit im GJ 2016
625,4
2.565,8869,3
2.103,9
2015 2016
Organkreis Geschäftsbereiche ohne EAV
InvestitionenIn TEUR
LiquiditätslageIn TEUR
1.357,7 2.407,6
6.379,4
7.661
2015 2016
Organkreis Geschäftsbereiche ohne EAV
1.494,7
4.669,7
> 100%
> 100%
> 100% 7.737,1
10.068,6
+ 77,3%
+ 20,1%
+ 30,1%
Ausstattungsinvestitionen Klinik ChiemseeWinkel Umfangreiche Optimierungsmaßnahme Brandschutz CT Investitionen im Geschäftsfeld-Weiterentwicklungen
Weitere Verbesserung der Liquiditätslage im Konzern durch Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
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Phase 1:Beurteilung der Ausgangslage
FINANZKENNZAHLEN 2016 KONZERN
-2.723
6.1058.985
17.038
GWC AG Konzern
Positive Eigenkapital-Entwicklung
EigenkapitalIn TEUR
+ 8.053
2015 2016+ 8.828
Eigenkapitalquote im Konzern liegt per 31.12.16 bei 58%
GWC AG durch vollständige Auflösung der Rückstellung der drohenden Verluste mit positivem Eigenkapital
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MEILENSTEINE UND WICHTIGE ENTWICKLUNGEN
ARZ RO: Wirtschaftlicherfolgreichstes Jahr
Vollständige SanierungTiefgarage Simssee Klinik
Fokus Gesundheit: SKE + KSI gehören zu Deutschlands
besten Rehakliniken
Neues Mitarbeiter-RestaurantKlinik St. Irmingard
40 Jahre Klinik St. Irmingard und
Simssee Klinik
ProjektKlinik ChiemseeWinkel
Geschäftsbereich Medizin: Reduzierung des Betriebsergebnisses durch Sondereffekte
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WICHTIGE PERSONAL-STRATEGISCHE WEICHENSTELLUNG IM GESCHÄFTSBEREICH MEDIZIN
Dr. med. Franz PfitzerChefarzt PsychosomatikKlinik ChiemseeWinkel
seit Januar 2017
Dr. med. Christian EhrigChefarzt Psychosomatik
Klinik St. Irmingardseit Januar 2017
Dr. med. Peter HeinzChefarzt Psychotraumatologie
Klinik St. Irmingardseit Januar 2017
Michael KrügerChefarzt Psychosomatik
Simssee Klinikseit Januar 2017
Dr. med. Martin WeinerChefarzt Geriatrie
Simssee Klinikseit Juli 2017
Dipl.-Med. Thomas LautzschmannChefarzt Orthopädische Akutabteilung
Simssee Klinikseit Juli 2017
Dr. Andrea Bernadette MenzlChefärztin Kardiologie
Klinik St. Irmingardseit Juli 2017
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VIELFÄLTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Fachkräftemangel
Unterfinanzierung des Gesundheitswesen
Intensive Wettbewerbssituation
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GWC AG: GESCHÄFTSBEREICH MEDIZININVESTITIONEN IM FACHBEREICH PSYCHOSOMATIK
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ERFOLGREICHE ERÖFFNUNG DERKLINIK CHIEMSEEWINKL SEEBRUCKIM JANUAR 2017
Medizinische Qualität Ambiente und Standort Service
Privatklinik mit 50 akut-stationären Behandlungsplätzenim Fachbereich Psychosomatik und Psychotherapie
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Medizinische Qualität
Hohe Facharztdichte
Pflegerische Co-Therapie
Speziell qualifizierte Therapeuten
Hochindividuelle Therapie auf
tiefenpsychologischer Grundlage
Verstärktes Einzeltherapiesetting
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Ambiente und Standort
Lage direkt am Chiemsee-Ufer
mit Bergblick
Vier-Sterne-Plus-Niveau
Raumkonzept für optimale
psychosomatische Therapie
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Service
Umfangreicher persönlicher Service
von erster Kontaktaufnahme bis zum
Ende des Aufenthaltes
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HIGHLIGHTS UND ERFOLGSFAKTOREN
Neue Salzgrotte: Schon2.600 Gäste in 2016
Brandschutzproblematik endgültig gelöst
Umsatzsteigerung um T€ 238 auf T€ 5.094
Umsatzsteigerung Promoveo+ 18% auf T€ 631
Promotion „Sommertherme“sehr erfolgreich
Betriebsergebnis weiter von-T€ 813 auf -T€ 356 verbessert
Touristik 2016: Chiemgau Thermen
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HIGHLIGHTS UND ERFOLGSFAKTOREN
Weitere Investitionenz.B. neue Restaurantausstattung
4**** Konzeptsehr gut angenommen
Mehr Zimmernächte+ 2% auf 14.700
Umsatzsteigerung aufT€ 1.722
Holidaycheck-Bewertung 5,2 90% Weiterempfehlung
Betriebsergebnis von-T€ 100 auf +T€ 67
Touristik 2016: Thermenhotel Ströbinger Hof
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BRANDSCHUTZ CHIEMGAU THERMENERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN
Übernahme des Projekts, von der Gemeinde durch GWC AG im Sommer 2016.
Schaffung einer professionellen Struktur und Analyse der IST-Situation.
Gründung eines Top-Teams mit einem externen Bau-Projektsteuerer und Brandschutzexperten.
Beginn Maßnahme August 2016.
Wöchentliche Kommunikation des Fortschritts an das LRA Rosenheim.
Fristgerechte Fertigstellung und Abnahme durch Prüfsachverständige April 2017.
Gesamtkosten 2012 – 2017 ca. € 2,6 Mio.
Problem nach ca. 13 Jahren gelöst.
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PLANUNG NEUBAU PARKHAUS
Errichtung 2018.
Schaffung von ca. 309 Parkplätzen.
Moderne Split-Level-Bauweise.
Umwidmung des Bebauungsplans erfolgreich abgeschlossen.
Einreichplanung in Arbeit.
Generalunternehmervertrag und Begleitung durch externen Projektsteuerer.
Kosten ca. € 4,3 Mio.
Direkterer Zugang zum STH wird errichtet (Aufwertung als Wellnesshotel).
Finanzierung durch AG, Refinanzierung durch Tochterunternehmen und durch Barzahler.
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ATTRAKTIVIERUNG KULTURSAAL AM PARK
Weiße Wände und Logo an Galerie
Neue helle Vorhänge
Neue und erweiterte Licht-, Ton-, und Bühnentechnik
Neuer Beamer mit 6000 Lumen
Signage TV´s für das Abspielen von Filmen oder Werbung
Mobile Küche für Speisenversorgung für bis zu 300 Personen (120 Personen gesetzt)
120 neue Bankett Tische
120 neue Bankett Stühle
Neue Stehtische
Renovierte Veranstaltungsnebenräume
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2017: EIN HISTORISCHES JAHR
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MIT KLAREM KURS UNTERWEGS
„Entflechtung“ AuflösungGemeinnützigkeit
Geschäftsfeld-Strategien
Erfolgreiche Entflechtungs- und Finanzierungsgespräche
Unterzeichnung des Entflechtungsvertrags am 09.03.2017
Kauf Immobilien am Standort Bad Endorf
Finanzierung von 28,1 Mio. €
Änderung der SatzungSimssee Klinik
Änderung der SatzungARZ Rosenheim
Stärkung des Konzerns
Klar fokussiertes internes und externes Wachstum
Finanzierung von 17,5 Mio. € für wichtige Strategieprojekte
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Umsatz > 54,5 Mio. €
Instandhaltungen ~ 3,5 Mio. €
EBIT > 2,5 Mio. €
GWC-KONZERN: AUSBLICK 2017
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VORBEHALT BEI ZUKUNFTS-GERICHTETEN AUSSAGEN
Bei den in dieser Präsentation veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige Entwicklung des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen, handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um feststehende historische Tatsachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie können daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen.
Wir übernehmen keinerlei Verpflichtungen zur Aktualisierung der in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren – wie etwa Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet sind oder zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den Prognosen wesentlich unterscheiden. Es kann seitens des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und seiner Gesellschaften keine Verpflichtung übernommen werden, zukunftsgerichtete Aussagen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.
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45. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNGDER GESUNDHEITSWELT CHIEMGAU AG
Bad Endorf, 19. Juli 2017
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