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Tatsächlich, unsere Institution besteht seit bald 27 Jahren! Die Kinderschuhe sind längst abgelegt. Und jetzt? Ist alles Routine geworden? Machen wir nur noch unseren Job?
Nein, als Präsident staune ich immer wieder über den Gesamt-leiter, die Geschäftsleitung, die Bereichsleiter, die angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter, wie sie trotz der Grösse unserer Stiftung und der geforderten Professionalität die Leidenschaft für die betreuten Menschen nicht verloren haben.
Mit Begeisterung höre ich zu, wenn sie davon erzählen, dass trotz Enttäuschungen und Rückschlägen immer und immer wie-der Leben von uns anvertrauten Menschen zum Blühen kom-men. Was für ein Vorrecht, Präsident dieser Stiftung zu sein! Wir sind kein bisschen müde, im Gegenteil: Nach dem Jubilä-umsjahr 2015 haben wir uns im 2016 zu neuen Ufern aufge-macht. Hier ein paar Beispiele:
UNSERE LEIDENSCHAFT IST HELLWACH
TownVillage – Leben in der Stadt wie im DorfZugegeben, das Jahr 2016 war alles andere als ein Spaziergang. Im August konnte wir das Bauge-such für das geplante Generationenwohnen TownVillage einreichen. Mein Traum von einem dörflichen Zusammenleben mitten in der Stadt, von Menschen mit ganz unterschiedlichen Res-sourcen, rückte damit in greifbare Nähe. Enorm dankbar bin ich dabei für die ehrenamtlichen Fachleute in der Projektgruppe, aber auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro ‹eins archi-tekten›.
WohnenPlusStart des neuen Bereichs ‹WohnenPlus› für Er-wachsene und Jugendliche. In sieben Wohngrup-pen konnten wir bis Ende 2016 bis zu 15 Men-schen ein neues Zuhause bieten.
SuchttherapieDie Arbeitsbereiche für Menschen in der Suchttherapie entwickeln sich gut: Die Produktivität der Confiserie wurde weiter verbessert. Mit Thurgauer Möckli, Os-terlämmli und Felchlin-Schokoladetafeln führen wir bereits eine kleine Produktepalette. Im Pedal-werk konnten wir eine Lehrstelle schaffen.
IV-FachstellenIm Sommer 2016 wurde der Ausbildungsbereich neu positioniert und unter dem Namen ‹Ausbil-dungsverbund Quellenhof› (AVQ) etabliert.
Kongresszentrum ParkarenaIm Kongressbetrieb konnten die Umsätze gestei-
gert werden. Unter anderem durften wir anfangs Jahr einen Grossanlass des Eidgenössischen Am-tes EDA, Abteilung DEZA mit internationalen Gästen aus dem Flüchtlingswesen und einem
Bundesrat willkommen heissen.
Dass dies alles möglich war, daran haben viele Men-schen Anteil: Angestellte und ehrenamtliche Mitarbei-tende, Spenderinnen und Spender, zuweisende Stel-
len, Stiftungsräte usw. Wir dürfen das Jahr 2016 mit «Gott sei Dank» zusammenfassen.
So möchte ich auch Ihnen allen von Herzen danken und Sie einladen, auch in Zukunft mit uns mutige Schritte zu gehen.
Johannes WirthStiftungspräsident
Die Jahresrechnung der Quellenhof-Stiftung wurde gemäss den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung «Swiss GAAP FER 21» und aufgrund der spezifischen Vorgaben des Sozialamtes des Kantons Zürich erstellt. Die Revisionsstelle BDO AG bestätigt in ihrem Bericht, dass sie unsere Jahresrechnung (Bilanz, Be-triebsrechnung, Geldflussrechnung, Veränderung des Kapitals) für das Geschäftsjahr 2016 geprüft hat und diese ein den tat-sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage vermittelt.
Insgesamt dürfen wir wiederum auf ein erfreuliches Finanzjahr mit einem positiven Ergebnis zurückblicken. Gott hat uns aufs Neue mit allen notwendigen Mitteln versorgt!Im Berichtsjahr ist die Liquidität aufgrund der Investitionen von rund 1 MCHF ins Projekt TownVillage leicht zurückgegan-gen. Es handelt sich hierbei um Architektur- und andere Pla-nungshonorare. Trotz dieser Investitionen ins Bauprojekt ist das Anlagevermögen leicht zurückgegangen. Das sind Auswir-kungen der beiden folgenden Faktoren: Der Verkauf der Liegen-schaft in Gundetswil im Hinblick auf zukünftige Standortopti-mierungen, welcher einen ausserordentlichen Ertrag von TCHF 172 brachte. Weiter musste eine ausserordentliche Abschrei-bung auf der Liegenschaft „Jobarena“ in Winterthur von rund 0.5 MCHF gemacht werden, weil das Gebäude Mitte 2018 den Neubauten des TownVillage Platz machen und bis dahin voll-ständig abgeschrieben sein muss. Die zusätzliche Abschreibung konnte aber vollständig zu Lasten des entsprechenden Erlös-fonds neutralisiert werden und hat das Jahresergebnis deshalb nicht beeinflusst. Beim Verkauf der Liegenschaft Gundetswil wurden auch die Hypotheken entsprechend zurückbezahlt so dass das langfristige Fremdkapital sich auf 5.1 MCHF reduziert hat. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2016 4.8 MCHF. Gerade im Hinblick auf die Grossinvestitionen in der Zukunft sind wir froh, dass wir nach wie vor über eine gesunde Eigenkapitalbasis verfügen.
Der Gesamtumsatz konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals ge- steigert werden. Die total 12.1 MCHF setzen sich wie folgt zu-sammen:
• 4.5 MCHF Produktionsertrag (Eigenprodukte, Umsatz Integrationsfirmen)
• 3.7 MCHF Taggeldertrag (Wohn- und Arbeitsbereiche)• 2.7 MCHF Kantonsbeiträge• 1.2 MCHF Spenden
Über die ganze Stiftung gesehen können wir von einer erfreuli-chen und konstanten Teilnehmerauslastung sprechen und die ehrgeizigen Budgetziele konnten mehrheitlich erreicht werden. Besonders hoch war die Auslastung des IV-Wohnbereichs (99 %)
sowie in den IV-Werkstätten (101 %) was sich positiv auf die Ergebnisse dieser Bereiche auswirkt. Im Suchttherapiebereich war die Aus-lastung leicht tiefer als im Vorjahr. In-folge von Abbrüchen etc. ist das Erreichen des Teilnehmer-Auslastungsziels in diesem Bereich immer hart umkämpft. Wir sind sicher, dass die diesbezüglich getroffenen Massnahmen sich aber schon im 2017 auf die Auslastung und das Resultat des Suchttherapiebereichs positiv auswirken.
Auch die Arbeitsbereiche waren im letzten Jahr erfolgreich un-terwegs und haben ihren Teil zum guten Jahresergebnis beige-tragen. Die beiden Integrationsfirmen Schreinerei holz&wert und mediawerk schauen im Berichtsjahr Jahr auf interessante Aufträge und eine gute Arbeitsauslastung zurück. Trotz vollem Einsatz im umkämpften wirtschaftlichen Umfeld, liegt der Hauptfokus aber nach wie vor bei der Ausbildung von Lernen-den, die eine spezielle Unterstützung benötigen. Der «Spagat» zwischen dem ersten Arbeitsmarkt und der intensiven Betreu-ung der Lernenden, ist – nicht nur in finanzieller Hinsicht – immer wieder herausfordernd.
Die Spenden sind mit 1.2 MCHF um rund 20 % höher als im 2015. Dies vor allem auch dank den grosszügigen Spenden fürs Projekt TownVillage. Nebst diesen zweckgebundenen Gaben haben wir auch freie Spenden von knapp 0.9 MCHF erhalten. Diese geben uns die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu hel-fen, die sich in scheinbar ausweglosen Situationen befinden, denn wir verwenden diese Spenden unter anderem für die Fi-nanzierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die von kei-ner andern Stelle finanziert werden.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Grosszügigkeit.
Dieter AmmannLeiter Finanzen
JAHRESRÜCKBLICK UND KOMMENTAR DES FINANZCHEFS
Die gesamte Jahresrechnung kann auf Wunsch am Stiftungssitz in Winterthur eingesehen werden.
BILANZ PER 31.12.2016 (IN CHF)
AKTIVENUmlaufvermögen 31.12.2016 31.12.2015 Flüssige Mittel 2 885 007 3 382 565
Forderungen aus Leistungsvereinbarungen 166 962 110 561Übrige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 035 995 911 289Forderungen ggü nahestehenden Organisationen 69 126 47 530Sonstige Forderungen 36 656 30 188Vorräte 586 025 571 908Aktive Rechnungsabgrenzungen 18 342 19 838Total 4 798 113 5 073 879
AnlagevermögenSachanlagen- Grundstücke, Bauten und Bauprojekte 8 809 042 9 057 011- Mobile Sachanlagen 434 016 352 274Finanzanlagen- Mieterkautionen 24 383 16 081Immaterielle Anlagen 0 135 960Total 9 267 441 9 561 326
Total Aktiven 14 065 554 14 635 205
PASSIVENKurzfristiges FremdkapitalVerbindlichkeiten aus Leistungsvereinbarungen 134 577 96 801Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 517 534 187 176Hypotheken 50 750 13 500Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 324 340 361 738Passive Rechnungsabgrenzungen 31 898 55 039Total 1 059 099 714 254
Langfristiges FremdkapitalDarlehen von Dritten 740 000 740 000Hypotheken 3 963 500 4 587 250Einrichtungsbeiträge BSV/Kanton 276 672 304 235Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 122 364Langfristige Rückstellungen 153 500 175 000Total 5 133 672 5 928 849
Fondskapital Schwankungsfonds Kant. Soz. Amt 26 801 86 382Schwankungsfonds SVA 33 490 29 043Erlösfonds 2 935 203 3 269 478Total 2 995 494 3 384 903
OrganisationskapitalEinbezahltes Kapital 10 000 10 000Erarbeitetes freies Kapital 4 355 289 4 345 199Erarbeitetes gebundenes (designiertes) Kapital 512 000 252 000Total 4 877 289 4 607 199
Total Passiven 14 065 554 14 635 205
ERFOLGSRECHNUNG 2016 (IN CHF)
Ertrag aus Zuwendungen 2016 2015 Zweckgebundene Spenden 305 395 188 797Freie Spenden von nahestehenden Organisationen 80 000 8 315Freie Spenden von Dritten 788 397 811 680Übriger Fundraisingertrag 0 1 082Fundraisingaufwand -189 882 -262 100Total 983 910 747 774
BeiträgeEinrichtungsbeiträge pro rata Auflösung 27 562 25 937Total 27 562 25 937
Ergebnisse aus den BereichenJobcoachingplätze -12 738 -20 300Wohnheim 30 169 136 229Wohnen plus Erwachsene 18 911 0Werkstätten -261 508 -360 549Suchtplätze -308 788 -108 664Teenagerhaus T-Home -62 112 -64 803Integrationsfirmen -86 040 -350 923Wiedereingliederung SVA 4 448 59 384Wiedereingliederung QHS -190 871 0Total -868 529 -709 626
Betriebsergebnis (= Zwischenergebnis I) 142 943 64 085
LiegenschaftenergebnisMietertrag 790 625 848 435Direkter Liegenschaftenaufwand -516 745 -412 129Abschreibung Liegenschaften -708 070 -200 228Total -434 190 236 078
Ausserordentliches ErgebnisAusserordentlicher Ertrag 171 928 0Ausserordentlicher Aufwand 0 0Total 171 928 0
Jahresergebnis vor Fondsergebnis (= Zwischenergebnis II) -119 319 300 163
Fondsergebnis Erlösfonds / SchwankungsfondsEntnahme/Verwendung 765 553 108 964Zuweisung -376 144 -153 950Total 389 409 -44 986
Jahresergebnis vor Veränderungen Organisationskapital 270 090 255 177
Entnahme (+) / Zuweisung (-) Gebundenes Kapital -260 000 -252 000
Entnahme (+) / Zuweisung (-) Freies Kapital -10 090 -3 177
Total -270 090 -255 177
Jahresergebnis nach Zuweisungen an Organisationskapital 0 0
37 % Produktionsertrag CHF 4 528 48131 % Taggeldertrag CHF 3 762 35322 % Kantonsbeiträge CHF 2 659 14910 % Spendeneingänge CHF 1 173 792
CHF 12 123 775
0
200000
400000
600000
800000
1000000
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ist 2016 Budget 2016
ø 2016 Budget 2016 ø 2015
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
0
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CHF
37 %
31 %
22 %
10 %
Ausbildung Anzahl Bestanden
Maurer 1 ja
Fachmann Hausunterhalt 1 ja
Polygraph 1 ja
Kaufm. Angestellte 2 ja
LEISTUNGSBERICHT
LEHRABSCHLÜSSE 2016
KENNZAHLEN/AUSLASTUNG QHS
NICHT ZWECKGEBUNDENE SPENDEN 2016
UMSATZ 2016Hauptadresse
Quellenhof-StiftungBarbara-Reinhart-Str. 20
8404 WinterthurTel. 052 245 13 13
www.qhs.chinfo@qhs.ch
IV Wohnbereich Abhängigkeits-bereich
T-Home Wohnen Plus Erwachsene
Wohnen Plus Jugendliche
IV Arbeits-bereiche
ORGANIGRAMM
Organigramm per 1.4.2017
Ri_1.2‐02_Organigramm.Docx Freigabe durch: mame Ausgabe vom 23.03.17 Seite 1 von 1
Stiftungsrat
Gesamtleiter
Marcel Mettler*
Zentrale Dienste / Stabstellen Finanzen Dieter Ammann* Infrastruktur Urs Roost* Leiter Buchhaltung Immanuel Vögeli Leiter IT Emanuel Jost Marketing Stefan Müller PR/Fundraising Esther Reutimann/Bea Studler QM‐Leiter & KOPAS Urs Roost HRM/Assistenz GL Lydia Peier Projekte/Strategie Joe Leemann
Jugend
Marcel Stählin* Integrationsfirmen
Dieter Ammann*
Quellenhof Motivation, Therapie
Remo Pfister
T‐Home
Marcel Spiess
Wohngruppen
Daniel Badertscher
Betreutes Wohnen Daniel Badertscher
Küche Käthi Bollinger
Produktion
Michael Schlatter
Kerzenproduktion Andreas Graber
Holzwerkstatt Christian Lohrmann
Näh‐ & Dekoatelier Josiane Erb
Fachstelle Suchttherapie Jan Schmidt
Integrations‐WG Daniel Badertscher
Suchttherapie
Marcel Mettler* IV‐Arbeitsbereich
Urs Roost*
Verkauf Rolf Schmid Daniel Wyss
Produktion David Berger
Kongresszentrum
Heinz Pfändler
holz&wert
Rolf Schmid
mediawerk
Stefan Müller Daniel Naef
IV‐Wohnbereich
Marcel Stählin*
Service Dona Lattmann
*Mitglieder der Geschäftsleitung
Vermietungen/ Hausunterhalt Heinz Pfändler
Horizont Arbeitsbereich
Jutta Moser‐Sartor
Berufliche Integration
Urs Roost*
Ausbildungsverbund Quellenhof Urs Roost
Thomas Herzog
Job Coaching Thomas Herzog
Finanzkommission
Therapieleiterin Doris Utesch
Hofacker Beat Ganz
Wohngruppe SPRING/OCEAN Marcel Spiess
Fachstelle Sozialarbeit Kathrin Mosberger Julia Wegmann
Fachstelle IV‐Wohnen
Thomas Herzog
Wohnen plus
Marcel Stählin*
Jugend Markus Hediger
Erwachsene Ruedi Hauser
Hauswirtschaft Bea Bachmann
Fachstelle Arbeit & Integration Thomas Herzog
TownVillage Marcel Stählin
Verkauf, Logistik / Admin Sascha Zuber / Urs Roost
Fachstelle Wohnen plus Marcel Stählin
Die Mitglieder des Stiftungsrates tragen gemeinsam die Gesamtverantwortung für die Stiftung. Sie leisten diesen Ein-satz ehrenamtlich und unentgeltlich.
GESCHÄFTSLEITUNG 2017
ORGANIGRAMM
Johannes Wirth Pastor, Stiftungsratspräsident
Markus Reichenbach Kaufmann, Stiftungsrat Vizepräsident
Susanne Gysin Kauffrau
Karel Strub Unternehmensberater
Werner Jampen Informatiker
Aaron Schawalder Facharzt für Psychiatrie
Jürg Eugster Masch. Ing. FH
Ruedi Scherrer Heimleiter
Lydia Peier Assistentin Geschäftsleitung
Dieter Ammann Leiter Finanzen und Integrationsfirmen
Urs Roost Leiter IV-Arbeitsbereiche
Marcel Stählin Leiter Wohnbereiche
Marcel Mettler Gesamtleiter
Joe Leemann Stv. Gesamtleiter
UNSERE LEITUNGSGREMIEN
STIFTUNGSRAT PER MAI 2017
Die Mitglieder der Geschäftsleitung ver-antworten und leiten das operative Ta-gesgeschäft und wachen über der Um-setzung der Leitbildgrundsätze zum Wohl der Mitarbeitenden und Betreu-ten. Weiter verantworten sie die Be-wahrung der Vision, befassen sich mit der Weiterentwicklung der Stiftung und vermitteln und leiten den Unterneh-menswandel.
der Quellenhof-Stiftung
der Quellenhof-Stiftung
der Quellenhof-Stiftung
AUFTRAG UND ANGEBOT DER QUELLENHOF- STIFTUNG
Unsere Fachstellen für Anfragen und Beratung:• für Jugendliche: Tel. 052 245 13 18• für Abhängigkeitserkrankte: Tel. 052 336 23 78• Arbeit und Integration: Tel. 052 245 13 18
Helfen Sie uns helfenPostkonto 84-609-8Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind zu 100% steuerabzugsfähig.Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
HauptadresseQuellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Str. 208404 Winterthur
Tel. 052 245 13 13
www.qhs.chinfo@qhs.ch
Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich für Mitmenschen zu engagieren. Durch ein menschliches Klima und Professionalität wollen wir den uns anvertrauten Menschen in kleinen Wohneinheiten und Arbeitsgruppen einen Rahmen der Geborgenheit bieten, wo sie ihre Gaben und Talente neu erkennen und einsetzen lernen.
Sinn und Zweck unserer Betreuungsarbeit ist die Beglei-tung, Rehabilitation und wo möglich die berufliche und soziale Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft.
Unsere Dienstleistungsangebote wo Menschen mit Beeinträchtigungen mitarbeiten können:
Die Quellenhof-Stiftung hat Wohn- und Arbeitsangebote für:
• Menschen mit suchtbedingten Problemen• Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen• Teenager mit schwierigen Lebenshintergründen• Lehrstellen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungs-
bedarf (teilweise mit einer beruflichen Massnahme der IV)
KafiMüli Das Café & Tagesrestaurant mit grossem kulinarischem Angebot, kleinen Preisen und freundlicher Bedienung. www.kafimueli.ch
Kongresszentrum ParkarenaVielseitiges Raumangebot mit Kongressinfrastruktur für kleine und grosse Anlässe. www.parkarena.ch
Pedalwerk Die kleine Velowerkstatt für Veloservice und Reparatur. www.pedalwerk.ch
Schreinerei holz&wert Unsere Schreinerei und Lehrwerkstatt erfüllt die schönsten Wohnträume. www.holz-und-wert.ch
mediawerk GrafikKommunikations- und Gestaltungsdienst leistungen von A– Z. www.mediawerk.ch
Q-Design GeschenkboutiqueVerschiedene Deko-Produkte aus unseren Werkstätten, die das Leben verschönern. www.q-design.ch
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