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GESCHÄFTSBERICHT SWISS TXT AG 2015
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 2
RÜCKBLICK AUF 2015 6
AUSBLICK AUF 2016 9
MARKTDATEN UND -ZAHLEN 11
Access Services 11
UNTERNEHMEN 12
Personal 12
Organigramm / Organe 14
RECHNUNG 15
Der Geschäftsgang im Überblick 15
Bilanz per 31. Dezember 2015 16
Erfolgsrechnung 2015 18
Geldflussrechnung 2015 18
Anhang 19
Antrag über die Verwendung des Bilanzergebnisses 25
Bericht der Revisionsstelle 26
INHALT
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 3
SWISS TXT hat ein gutes Jahr hinter sich und schloss das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von rund 2,3 Mio. CHF ab.
SWISS TXT hat aber auch ein trauriges Jahr hinter sich: Die Vermarktung des TELETEXT im Fernsehen wurde eingestellt und die Vermarktung von teletext.ch und m.txt.ch an die publisuisse übergeben. Das klassische Medien- und Verlagsgeschäft wurde mit der damit verbundenen Auflösung des Bereiches SWISS TXT Interactive eingestellt und der Fokus noch konsequenter auf die neue Positionierung als Multimedia-Dienstleisterin im Umfeld der digitalen Transformation gerichtet. Positiv zu erwähnen ist die professionelle Haltung und das grosse Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Umstellung. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass gerade diese Mitarbeitenden in Folge der Umstrukturierung ihre Stelle verloren haben.
Das ist der traurige Teil dieses Jahres. Der Verlust von 15 Arbeitsplätzen und damit von 15 wertvollen Mitarbeitenden. SWISS TXT hofft, dass alle, die noch keine Stelle gefunden haben, so bald wie möglich wieder im Arbeitsmarkt Fuss fassen werden. Mit einem Sozialplan versucht SWISS TXT durch unter- stützende Massnahmen und finanziellen Ausgleich die Situation für die Betroffenen so wenig schmerz-haft wie möglich zu gestalten.
Danke für den TELETEXT
Seit der Gründung im Jahr 1983 stand der TELETEXT im Zentrum sämtlicher Aktivitäten der Schweizerischen Teletext AG. Der klassische TELETEXT wird ab 2016 nicht mehr vermarktet. Damit schliesst sich ein grosses Kapitel des Unternehmens. Deshalb ein grosses Dankeschön dafür, dass die Schweizerische Teletext AG den TELETEXT von seiner Geburt bis Ende 2015 professionell und mit Leidenschaft betreut hat. Eine Leidenschaft, die sich nicht zuletzt auch in der Rasterumstellung spiegelt, die mit Mass und Konzentration auf das Wesentliche umgesetzt wurde.
Nicht nur hat die Schweizerische Teletext AG 2015 zwei neue Geschäftsfelder ins Leben gerufen – Media Consulting und mediahub – sondern auch noch konsequent Schritte in Richtung der neuen Strategie und einer stärkeren Präsenz im Drittmarkt gemacht.
VORWORT DES PRÄSIDENTEN
Copyright: SRG/Marcel Grubenmann
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 4
Media Consulting
Das HbbTV-Angebot auf den Kanälen der SRG SSR steht vor dem Schritt vom Pilotprojekt zum Regel-betrieb. Bei der Erarbeitung der «UE-HbbTV-Angebotsstrategie» zusammen mit den verantwortlichen Stellen der Unternehmenseinheiten (UE) hat sich die neue Abteilung Media Consulting als wertvoller zentraler Dienstleister bewährt. Die seitens der UE formulierten Stossrichtungen sind die Grundlage für das künftige Angebot. Wichtig ist auch die Unterstützung von SRF im Bereich der System- und Prozess- Analyse rund um das künftige Traffic System. Zusammen mit bestehenden Partnern und Kontakten aus dem Sport-Bereich wurden zudem zukunftsweisende Projekte in Richtung Content Marketing lanciert.
mediahub
Im Jahr 2015 hat mit dem mediahub ein neues Geschäftsfeld seine Arbeit aufgenommen. Mit der Medienlogistik-Plattform ist es möglich, Video-Inhalte zu bearbeiten und diese dem Kunden fixfertig anzuliefern. Eine mediahub 2.0-Version ist schon in Arbeit.
Access Services
Der Bereich Access Services hat sich im Jahr 2015 breiter aufstellen können, insbesondere mit der Unter-zeichnung einer Vereinbarung mit der RSI zur Lieferung der Audiodeskription. Weitere neue Produkte sind geplant. Dominiert wird der Bereich aber nach wie vor von der Untertitelung: SWISS TXT liefert der SRG die gesamte intralinguale Untertitelung und hat seine Position als Kompetenzzentrum für Access Services innerhalb der SRG weiter festigen können.
Content Solutions
Ende 2015 hat SWISS TXT das nationale Sportresultate-Center bei RSI lanciert. Damit hat SWISS TXT im Online-Bereich einen Meilenstein gesetzt. Anfang 2016 wird die neue Lösung auch bei SRF und RTS integriert. SWISS TXT hat im 2015 – nach vielen Neuentwicklungen im 2014 – das bestehende HbbTV- Angebot konsolidiert und sich dann auf die Entwicklung des künftigen HbbTV-Angebots konzentriert. An neuen Angeboten hat SWISS TXT eine Wahlapplikation und RTR+ entwickelt. SWISS TXT ist Partnerschaf-ten mit neuen Entwicklungspartnern eingegangen und hat die bestehenden Partnerschaften vertieft.
Managed Services
Im Cloud Umfeld hat SWISS TXT eine stabile Basis in den bestehenden Kunden-Beziehungen erreicht. SWISS TXT konnte auch eine weitere Tochtergesellschaft, die swissinfo, erfolgreich in die SWISS TXT Cloud migrieren. Ein grösseres Projekt war der erfolgreiche Umzug der Backend-Infrastrukturen in ein hochmodernes Datencenter in Zürich, verbunden mit einem wichtigen Update. Daneben wurden Services wie die TELETEXT-Plattform, die HbbTV-Plattform oder die SWISS TXT CDN Services ausgebaut und teilweise optimiert.
VORWORT DES PRÄSIDENTEN
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 5
Und 2016?
Die Schweizerische Teletext AG wird ab 2016 als SWISS TXT AG ihre neuen Ziele und Aufgaben in Angriff nehmen. Der Fokus der Neupositionierung liegt auf dem Bereich Video.
Durch den Wegfall von SWISS TXT Interactive bricht der Umsatz ein. SWISS TXT wird versuchen, diesen Einbruch durch mehr Umsatz auf dem Markt wenigstens teilweise zu kompensieren. 2016 wird es vor allem darum gehen, innovative Lösungen und Dienstleistungen für den Drittmarkt zu entwickeln. Um diese neue Ausrichtung auch nach aussen zu unterstreichen, gibt es im ersten Quartal 2016 einen komplett neuen Web-Auftritt.
Die Konturen der SWISS TXT AG gilt es zu schärfen, die neuen Standbeine zu stärken und die künftige Ausrichtung konsequent voranzutreiben, sprich: Es gilt dem TELETEXT langsam Adieu zu sagen und eine neue Ära einzuleiten.
Zur Stärkung des Schweizer Medien-Marktes möchte die SRG Kooperationen zwischen Medienschaf- fenden fördern. Im Januar 2016 wurden entsprechende Vorschläge unterbreitet. SWISS TXT AG ist darin als Kooperationspartner erwähnt. Der VR der SWISS TXT begrüsst diesen Vorschlag sehr und freut sich auf zukünftige Gespräche, die dem Unternehmen neue spannende Entwicklungsperspektiven bieten.
Marco DerighettiVerwaltungsratspräsident SWISS TXT AG
VORWORT DES PRÄSIDENTEN
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 6
SWISS TXT Interactive
Die Aufschaltung des neuen TELETEXT-Rasters am 2. Dezember, die Einstellung der Vermarktung des TV-TELETEXT und die Übergabe der digitalen TELETEXT-Angebote (teletext.ch und m.txt.ch) an die publisuisse prägten das Jahr 2015. Diese Mass-nahmen aus dem SRG-Projekt «Organisation und Finanzierung TELETEXT und HbbTV» brachten eine tiefgreifende Restrukturierung mit der Einstellung des Bereiches zum Jahresende mit sich.
Mit dem Wegfall der kommerziellen Inhalte wie z.B. der Reiseangebote, wurde das TELETEXT-Raster verstärkt auf die publizistischen Inhalte News und Sport ausgerichtet. Die Rubriken wurden in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Redak-tionen angepasst, neu sortiert und einzelne Bereiche erweitert. Die Rubrik Sport erhielt beispielsweise 100 zusätzliche Seiten, was die Aufnahme zusätzlicher Sportarten und -Wettbewerbe ermöglichte.
Im Rahmen der Erwartungen entwickelten sich die kommerziellen Erträge. Positiv ist die Stabilisierung im Content Providing. Die Werbung im klassischen TELETEXT bewegte sich bis zur Auflösung per Ende November auf Vorjahresniveau. Das ursprüngliche Ziel der Überführung eines Teils des kommerziellen Inventars auf HbbTV konnte aufgrund der verzöger-ten Einführung des Regelbetriebes nicht erreicht werden. Die Umsätze auf den digitalen TELETEXT-Vektoren (Online und Mobile) blieben weitgehend stabil. Weiterhin zu wenig ausgeschöpft blieb das Potenzial des Mobile-Inventars. Dies vor allem aufgrund des nach wie vor geringen Marktvolu-mens und technischer Einschränkungen. Ab 2016 übernimmt die publisuisse die Vermarktung von teletext.ch und m.txt.ch sowie der verbleibenden Sport-Sponsoring-Angebote im TV-TELETEXT.
Ein grosser Dank gebührt allen Mitarbeitenden für das grosse Engagement und die professionelle Umsetzung der umfassenden TELETEXT-Raster-umstellung und der «Phase out»-Massnahmen im Bereich der Vermarktung.
Content Solutions
Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, endete die Vermarktung des klassischen TELETEXT per De-zember 2015. Am 2. Dezember wurde das neue TELETEXT-Raster erfolgreich aufgeschaltet und die Vermarktung von teletext.ch und m.txt.ch an die publisuisse übergeben. Positiv zu erwähnen ist si-cherlich die professionelle Haltung und das grosse Engagement der Mitarbeitenden im Rahmen dieser Aktivitäten. Die SWISS TXT ist ab 2016 «nur» noch für den technischen Betrieb der TELETEXT-Angebote zuständig.
Mit der Lancierung des nationalen Sportresultate-Centers bei RSI im Online-Bereich konnte Ende 2015 ein Meilenstein gesetzt werden. Der eingeschlagene Weg, für Grossevents nachhaltige Lösungen zu ent-wickeln und in den «Alltag» zu überführen, wurde erreicht. Im Januar und Februar wird die neue Lö-sung auch bei SRF und RTS integriert.
Nach vielen Neuentwicklungen im 2014 stand letztes Jahr die Konsolidierung des bestehenden HbbTV-Angebots im Fokus. Mit der Entwicklung einer Wahlapplikation und von RTR+ wurden zwar auch neue Angebote bereitgestellt, im Zentrum des Handelns stand jedoch bereits die Wegbereitung für die Entwicklung des künftigen HbbTV-Angebots.
Im Bereich Streaming-Lösungen konnte mit der J.S. Bachstiftung eine erste Lösung erfolgreich am Dritt-markt umgesetzt werden. Die Evaluation der neuen mediahub-Plattform konnte abgeschlossen werden und die Entwicklung der Basisplattform wird per Ende Q1 2016 abgeschlossen. Dadurch wird die Vo-raussetzung geschaffen, künftig verschiedene Lösun-gen im Streaming-Umfeld bereitstellen zu können.
Nebst vielen Projekten wurden auch die Partner-schaften mit Entwicklungspartnern intensiviert und ausgebaut. Weiter konnten verschiedene neue Mit-arbeitende angestellt und eingearbeitet werden. Das bildet wiederum die Basis, um die künftigen Herausforderungen erfolgreich zu gestalten.
RÜCKBLICK AUF 2015
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 7
Managed Services
Neben der Stabilisierung des unterbrechungsfreien Betriebs der Plattformen war 2015 erneut ein Jahr mit Wachstum der Volumen. Der Bedarf an Infor-mationen zu jeder Zeit an jedem Ort hat sich auch bei der Entwicklung der ausgelieferten Daten-mengen von +20% (je nach Produkt bis 40%) ge-zeigt. Durch den hohen Automatisierungsgrad hat SWISS TXT jedoch nur geringen Mehraufwand für den Betrieb leisten müssen. Im Cloud Computing verkaufte Managed Services knapp 19 Millionen CPU-Stunden. Das rasante Wachstum in diesem Bereich mit den bestehenden Kunden wurde stark abgebremst und ist jetzt stabilisiert mit kleinem Wachstum. Jedoch konnte SWISS TXT eine weitere Tochterfirma der SRG, swissinfo, dazu gewinnen. Dagegen steht jedoch der natürliche Preiszerfall am Markt, welchem SWISS TXT ebenfalls ausgesetzt ist. Dieser kompensiert leider einen grossen Teil der zu-sätzlichen Volumen.
Viele kleine technische Massnahmen ergaben im Grossen und Ganzen sehr stabile Plattformen und eine verbesserte Qualität der Services. Das Moni-toring wurde überarbeitet und die mehr als 5’000 Messpunkte erlauben Managed Services zu jeder Zeit eine aktuelle Bewertung der Services.
Im Juni wurde nach langer intensiver Planung und Vorbereitung das Datacenter samt Hunderten von virtuellen Servern, Storagesystemen und Netz-werkkomponenten von Biel ins Rechenzentrum von Equinix in Zürich umgezogen und dort erfolg-reich wieder in Betrieb genommen. Damit verfügt SWISS TXT heute über zwei Rechenzentren bei zwei internationalen Providern, welche dem höchsten Standard entsprechen.
Ende September wurde mit dem Upgrade von CloudStack, der Software, welche die Cloud an-treibt, das zweite grosse Projekt nach einer langen Planungs- und Testphase abgeschlossen.
Ab Mitte Jahr musste Managed Services ohne verantwortlichen Leiter und weiteren wichtigen Mitarbeitenden zurechtkommen. Durch Umlage-rungen von Verantwortlichkeiten konnten dennoch alle anstehenden Aufgaben erfolgreich umgesetzt werden.
Access Services
2015 konnte die Untertitelungsleistung im Grund-auftrag gegenüber dem Vorjahr um 2,2% gesteigert werden. Und einmal mehr konnte SWISS TXT den der SRG in Rechnung gestellten Beitrag senken – also wiederum ein doppelter Gewinn. Die Quote liegt nun – konservativ gerechnet – bei 50,1%.
Nach Jahren der dauernden Effizienzsteigerung konnte Access Services die Leistung auf hohem Niveau halten; die Zitrone ist aber langsam ausge-presst. Die Steigerung der Leistung kam insbeson-dere durch vermehrte Wiederholungen zustande.
Die im Jahr 2012 mit den Verbänden der Sinnes-behinderten geschlossene Vereinbarung über die Leistungen von Zugangsdiensten konnte auch 2014 vollumfänglich erfüllt werden. Die Untertitel sind seit 2015 nun auch in den «Videos on demand» auf RSI+ und RTS+ abrufbar. SRF+ wird 2016 folgen.
Media Consulting
Mit der Lancierung des Bereiches Media Consulting wurde das Know-how des Medienmanagements als Dienstleistung in ein neues strategisches Geschäfts-feld integriert. Die Services von Media Consulting basieren auf den langjährigen Erfahrungen und breiten Kompetenzen entlang des gesamten Me-dienprozesses (inkl. Dimension B2C/B2B). Die neue Abteilung ergänzte und vervollständigte die Dienst-leistungen von SWISS TXT im Multimedia-Prozess (plan, build, run).
RÜCKBLICK AUF 2015
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 8
RÜCKBLICK AUF 2015
Beratung und Koordination im Bereich der Strate-gie und Konzeption des neuen SmartTV-/HbbTV-Angebotes der SRG SSR war von Anfang an einer der Fokusbereiche. Bereits Ende 2014 wurden im Rahmen des Workshops «Rein ins Programm» inte-ressierte Personen bei SRF für künftige Angebote «inspiriert». Der Auftrag für die Erarbeitung einer UE-HbbTV-Angebotsstrategie zusammen mit den Kadern aller Unternehmens-Einheiten (UEs) war das wichtigste Projekt im 2015. In mehreren Etappen wurden Grundlagen und Prämissen erarbeitet und national koordiniert und validiert. Basierend auf den definierten Grundsätzen und dem «gemeinsa-men Nenner» wurde eine komplette Überarbeitung (Redesign) des bisherigen Pilotangebotes beschlos-sen. Vielseitig war das Themenspektrum weiterer Mandate: Ein Projekt bei einer UE bewegte sich im Bereich der Prozesse rund um Programmplanung, Datenmodelle und Rechteverwaltung. Die Analyse der Business-Applikationslandschaft stand bei ei-nem Projekt im «Drittmarkt» im Zentrum.
Innovationen im Bereich der digitalen Medien- Abdeckung sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich des Content Marketings standen im Zentrum sehr interessanter Kontakte mit verschiedenen Anspruchsgruppen aus dem nationa-len und internationalen Sport-Umfeld.
mediahub
2015 war das Jahr der Neuausrichtung – auch für mediahub. In der ersten Jahreshälfte bildete eine ausgiebige Auseinandersetzung mit der Medien-landschaft und dem damit verbundenen «Digitalen Wandel» die Grundlage für das weitere Vorgehen in diesem Thema. Die Idee: Ein flexibles und modu-lar ausbaubares System konstruieren, welches den Anforderungen der Medienindustrie auch in der Zukunft gewachsen ist.
Im Sommer wurden dann, basierend auf diesen Erkenntnissen, neue Systemkomponenten aus- giebig evaluiert und getestet. Skalierbarkeit, Flexi-bilität und Effizienz stehen dabei an oberster Stelle, damit die Verwaltung von Bewegtbild und dessen Verbreitung in alle Vektoren im Zentrum stehen kann. Kernstück ist die Video Processing Plattform, an die sich ausserdem andere Systeme anbinden und kontrollieren lassen, sofern diese über eine Stand-ard-Schnittstelle verfügen. So ist es möglich, auch komplexe Produktions- und Distributionsprozesse zu überwachen und zentral zu steuern.
Der hardwareseitige Aufbau der neuen mediahub- Plattform hatte im Herbst begonnen und endete im Dezember mit dem Abschlusstest auf der vorhan-denen SWISS TXT Cloud-Infrastruktur. Damit war mediahub Ende 2015 soweit, dass die Entwickler von Content Solutions im neuen Jahr mit ihrer Arbeit beginnen können.
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 9
AUSBLICK AUF 2016
Content Solutions
2016 stellt in allen Belangen grosse Herausforde-rungen: Im Sportumfeld mit der Euro in Frankreich, den olympischen Spielen in Rio und dem Eidgenös- sischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac. Im HbbTV-Bereich gilt es vollkommen neue UE- Angebote mit dem Fokus Video zu entwickeln. Im mediahub- und Streaming-Bereich gilt es, die getätigten Vorarbeiten in erfolgreiche Projekte und Dienstleitungen zu verwandeln. Der SWISS TXT AG Kontur zu verleihen und die neuen Leistungen am Drittmarkt zu etablieren.
Nebst der Lancierung des nationalen Sportresultate-Centers für SRF und RTS in die bestehenden Online Angebote steht ebenfalls die Integration dieser Lösung in die neuen, nativen Sport-Apps aller UEs im ersten Halbjahr auf der Roadmap. Weiter gilt es, aus dem bestehenden Angebot die neuen Lösungen für die bevorstehenden Grossevents zu entwickeln und rechtzeitig bereitzustellen. Dies alles unter dem Aspekt, dass sämtliche Events innerhalb von 3 Mona- ten stattfinden – also auch aus Sicht von SWISS TXT ein wirklich sportliches Jahr ...
Die bestehenden HbbTV-Angebote werden vollstän-dig überarbeitet und einem Redesign unterzogen. Ziel ist es, bis Ende 2016 für alle UEs neue Angebote mit dem Fokus Video und Access Services lancieren zu können.
Die mediahub-Plattform steht per Ende Q1 bereit und bildet die Grundlage, um verschiedene Use Cases rund um das Thema Media Logistics und Streaming-Lösungen entwickeln zu können.
Nebst den bereits bekannten und geplanten Vor-haben geht es 2016 vor allem darum, basierend auf den geschaffenen Voraussetzungen, innovative Lösungen und Dienstleistungen für den Drittmarkt zu entwickeln. Die Konturen der SWISS TXT AG
gilt es zu schärfen, die neuen Standbeine zu stärken und die künftige Ausrichtung konsequent voran-zutreiben. Sprich, es gilt dem TELETEXT langsam Adieu zu sagen und eine neue Ära einzuleiten.
Managed Services
Ab Januar 2016 wird SWISS TXT von einem neuen Leiter Managed Services unterstützt. Er bringt brei-tes Wissen im Bereich Infrastruktur, Media Delivery und Organisation mit und zeigt sicher den Weg, den Managed Services in den nächsten Jahren ein-schlagen wird.
Neben Hybrid Cloud Services und SaaS-Plattformen vertieft Managed Services Partnerschaften im Be-reich CDN, baut PaaS (Platform as a Service) aus und treibt den mediahub 2.0 (eine SaaS-Plattform für Mediadelivery und Management) ganz stark vor-wärts. Dazu wird sich ebenfalls die Organisation an-passen müssen. Gleichzeitig wird Managed Services die bestehenden Infrastrukturen weiter mit gros-ser Professionalität betreiben und den Kunden optimale Voraussetzungen bieten, darauf ihre Services zu betreiben. Für 2016 stehen zudem die Migration unserer zentralen Datenbank im Fokus (MS-SQL), der Erhalt und der Ausbau des Wissens unserer Mitarbeitenden rund um Streaming und Videoverarbeitung, der Betrieb des TELETEXT in der neuen Organisationsstruktur sowie auch die Überprüfung unserer Produktpalette und der ent-sprechenden Leistungskriterien. SWISS TXT geht davon aus, dass die ausgelieferten Datenvolumen erneut markant zunehmen, insbesondere weil 2016 ein Sportjahr wird (Fussball-EM und olympische Sommerspiele), dabei wird aber der Preiszerfall einen Grossteil dieses potenziellen Umsatzwachs-tums wieder kompensieren. SWISS TXT ist sehr zu-versichtlich, dass sie mit ihrer Kundennähe, Flexibili-tät und technischem Know-how am Markt weiterhin gut bestehen werden.
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 10
Access Services
Der nach einer langen Verhandlungszeit übernom-mene Sprachadaptionsdienst Adalin ist ab Januar 2016 bei SWISS TXT angesiedelt.
Access Services wird versuchen, neue Kunden für die Audiodeskription zu finden und will neue Produkte anbieten.
Beim Grundauftrag muss Access Services weitere 400’000 CHF einsparen. Dieses Geld soll durch eine Senkung der Einkäufe eingespart werden. Access Services hofft, dies durch vermehrte Wiederho- lungen kompensieren zu können.
Media Consulting
Die digitale Transformation ist in der Kommunika-tions- und Medienbranche allgegenwärtig. Internet und digitale Medien eröffnen u.v.a. Chancen bezüg-lich Kommunikationskanälen, Prozessoptimierung und Erschliessung neuer Erlösquellen.
Themen und Schlagwörter wie «Content Mar-keting», «paid, owned, earned media», «digitale Business-Modelle» und «Innovation» beherrschen die Marketing- und Medien-Symposien. In diesem Umfeld will Media Consulting seinen Kunden als «Digital Navigator» zur Seite stehen, sie inspirie-ren und im Rahmen ihrer digitalen Angebote und Mediaprojekte unterstützen.
Im «Sportjahr 2016» ist die Konkretisierung der vielseitigen Ideen und Kontakte in diesem Umfeld ein zentrales Thema. HbbTV bleibt unter anderem mit der Mitarbeit bei der Konzeption- und Umset-zung des beschlossenen Redesigns oder Projekten im Bereich der regionalen und privaten TV-Anbieter ein Fokusbereich. Weitergeführt werden spezifi- sche Aufgaben im Media Management und Life Cycle im Rahmen der neuen Service-Vereinbarungen mit SRG und publisuisse.
In Verbindung mit den künftigen Services aus dem mediahub eröffnen sich interessante Perspektiven für das Content Providing.
Der Ausbau und die Institutionalisierung der Struk-turen ist Bestandteil der erfolgreichen Entwicklung dieses jungen Geschäftsfeldes.
mediahub
Die Mission für 2016 ist klar: Mit mediahub ein gu-tes Produkt auf den Markt bringen, das Probleme im Umgang mit Videodaten bei Kunden einfach und effizient löst. Dabei ist mediahub nicht nur für Broadcaster interessant. Vielmehr lassen sich mit der neuen Plattform auch andere Medienhäuser und Unternehmen verbinden, die mit Bewegtbild arbeiten. Überall da, wo manuelle Prozesse derzeit noch die Oberhand besitzen, wird mediahub vie-les vereinfachen und automatisieren können. Das setzt Standardisierung in vielen Bereichen voraus. Nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch und in vielen Arbeitsprozessen wird SWISS TXT auch mit Media Consulting bei Kunden genau in diesen Themen präsent sein, damit die Kunden nicht hilflos der digitalen Welt ausgeliefert sind.
Intern geht es darum, die Arbeitsprozesse zu fes-tigen, Know-how aufzubauen und die Mitarbei-tenden entsprechend zu schulen. Nicht nur bei den Kunden steht ein grosser Wandel an, sondern auch intern. Ziel ist es per Ende 2016, mediahub effizient zu betreiben und erfolgreich im Markt zu positio-nieren.
AUSBLICK AUF 2016
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 11
MARKTDATEN UND -ZAHLEN
Access Services
Stunden Quote % Veränderung %
SRF 1 4’100 51.4 -0.8
SRF zwei 3’724 45.2 -7.7
SRF info 4’357 53.4 6.4
Deutschschweiz 12’181 49.8 -0.6
RTS Un 4’474 55.0 3.3
RTS Deux 3’872 46.3 5.0
Suisse romande 8’346 50.4 4.1
RSI LA 1 4’777 57.0 2.0
RSI LA 2 3’680 43.1 8.0
Svizzera italiana 8’457 49.8 4.5
Total CH 28’984 50.1 2.2
Angaben in Stunden. Quote berechnet auf Basis der Sendezeit.
SRF RTS RSI Total
News 407 266 370 1’043
Live 1’227 1’209 1’044 3’480
Semi-Live 321 105 114 540
Time-Code 422 484 482 1’388
Total Eigenproduktion 2’377 2’064 2’010 6’451
Austausch 665 52 0 717
Einkäufe 370 972 725 2’067
Wiederholungen 6’214 2’282 3’039 11’535
Nacht 2’187 2’955 2’683 7’825
Offene Untertitelung 150 0 0 150
Sprachübergreifend 120 0 0 120
Rätoromanisch 98 21 0 119
Total 12’181 8’346 8’457 28’984
Angaben in Stunden.
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 12
UNTERNEHMEN
Personal
Seitdem die neue Strategie der SWISS TXT von der Geschäftsleitung der SRG zu Beginn dieses Jahres genehmigt wurde, hat SWISS TXT intensiv daran gearbeitet, die Dienstleistungen und Kompetenzen weiterzuentwickeln, damit die Ziele bis Ende 2018 erreicht werden.
Die Geschäftsleitung hat zusammen mit dem Kader ein Leitbild erarbeitet, das die von SWISS TXT ge-wünschten Werte und Verhaltensweisen klar um-schreibt: Die wichtigsten Begriffe sind «Innovation – Flexibilität – Fairness – Zuverlässigkeit».
Die Arbeit im digitalen Umfeld hat sich auch schon letztes Jahr als extrem agil und volatil gezeigt. Wie schon 2015 ist SWISS TXT auch jetzt ständig gefor-dert, neue Ideen zu generieren, Lösungen zu ent-wickeln und innovativ zu sein, um möglichst nah an den Markt zu kommen, der sich konstant wei-terentwickelt.
Analyse der Personaleinheiten (PE)
Vergleich Dezember 2015 gegenüber
Dezember 2014
Die Personaleinheiten des gesamten Unterneh- mens nahmen von 2014 auf 2015 um 4,80 PE zu. Diese Zunahme wurde direkt durch die Entwick- lung der Geschäftsfelder Content Solutions (+4,9) und Managed Services (+1,7) beeinflusst. Das Geschäftsfeld SWISS TXT Interactive verlor im Laufe des Jahres 1,9 PE. Die Personalbestände der Geschäftsleitung, der Administration und der Unter- titelungsstudios blieben 2015 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Mitte 2015 wurden die Geschäftsfelder Media Consulting und mediahub aus dem internen Personalbestand geschaffen.
Personalbestand in den Regionen per Ende 2015
Standort Anzahl Mitarbeitende in Personaleinheiten (PE)
Biel 75 63,04
Zürich 38 18,50
Genf 26 14,20
Comano 24 14,80
Das Durchschnittsalter betrug im Jahr 2015 38,6 Jahre.
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 13
HR-Politik
SWISS TXT Interactive
Das Geschäftsfeld SWISS TXT Interactive beendete seine Tätigkeit am 31. Dezember 2015. 15 Stellen wurden aufgehoben. Ein Sozialplan wurde erarbei-tet, mit dem Ziel, die aufgrund dieses Entscheids unumgänglichen Kündigungen verantwortungs- bewusst und sozialverträglich durchzuführen. Im Vordergrund stehen dabei Leistungen in Form geeig-neter Massnahmen, um eine rasche Neupositionie-rung auf dem internen und externen Arbeitsmarkt sicherzustellen. Zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Mitarbeitenden ist auch eine finanzielle Abgeltung vorgesehen.
UNTERNEHMEN
Personalbestand
Veränderung in % zum Vorjahr
2015 Pers. in % PE*
2014 Pers. in % PE*
Mitarbeitende +1.24 163 111 161 111
- Frauen +5.33 79 48 75 47
- Männer -2.33 84 52 86 53
Bereiche
- Direktion und Dienste 21 13 15 19 12 14
- SWISS TXT Interactive 15 9 14 18 11 17
- Multimedia Solutions 39 24 35 37 23 34
- Access Services 88 54 47 87 54 46
Total 163 161
Kennzahlen
PE* = Personaleinheiten, umgerechnet auf 100%
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 14
Organe
Verwaltungsrat
Präsident: Marco Derighetti Direktor Operationen SRG SSR Vizepräsident: Hansruedi Schoch Stv. Direktor Schweizer Radio und Fernsehen SRFMitglieder: Thierry Zweifel Chef du Département Ressources et Développement RTS Peter Schibli Nationale Koordination Multimedia SRG SSR Adrian Bult In mehreren Verwaltungsräten (extern) Daniel Benninger ICT Consultant / Leiter ICT FINMA (extern)
Geschäftsleitung
Direktion: Franziska Füglistaler DirektorinMitglieder: Beat Schneider Stv. Direktor / Leiter SWISS TXT Interactive Remo Kempf Leiter Managed Services a.i. Patrick Lüthi Leiter Content Solutions Gion Linder Bereichsleiter Access Services Reto Casanova Leiter Controlling & Finanzen
Revisionsstelle
Ernst & Young AG Bern, Stand: 31.12.2015
UNTERNEHMEN
Organigramm
SWISS TXT InteractiveBeat Schneider
Content SolutionsPatrick Lüthi
Managed Services a.i.Remo Kempf
Access ServicesGion Linder
Controlling & Finanzen Reto Casanova
Administration Gabriele Hahn
Business Development Michael Solan
Communication & PR Julien Kurt
Human Resources Sandrine Chassot
DirektionFranziska Füglistaler
Zent
rale
Die
nste
Geschäftsleitung
mediahubSascha Klement
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 15
Der Geschäftsgang im Überblick
Das Geschäftsjahr 2015 konnte mit einem Unter-nehmensgewinn von 2,3 Mio. CHF abgeschlossen werden. Der Jahresgewinn liegt somit 108% oder 1,2 Mio. CHF über dem Vorjahreswert.
Mit einem Betriebsertrag von 27,6 Mio. CHF konnte SWISS TXT den Vorjahreswert um 0,5 Mio. CHF bzw. 2% steigern. Das strategische Geschäftsfeld SWISS TXT Interactive (SI) wurde auf Ende 2015 be-endet. Da dieses Unterfangen frühzeitig den Kun-den kommuniziert wurde, sanken die Einnahmen aus der Vermarktung des klassischen TV-TELETEXT und der übrigen Vektoren (Online / Mobile) in den letzten beiden Jahren massiv. 2015 betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr minus 1,2 Mio. CHF bzw. minus 22%. Um diesen Umsatzrückgang zu kompensieren, wurden zwei neue strategische Geschäftsfelder, Media Consulting und mediahub, mit eigenem Leistungsangebot ins Leben gerufen. Beide Neuorganisationen konnten bereits in diesem Geschäftsjahr einen kleinen Anteil an den Betriebs-ertrag (0,25 Mio. CHF) beisteuern. Die restlichen strategischen Geschäftsfelder Managed Services (0,6 Mio. CHF bzw. 9%), Content Solutions (0,5 Mio. CHF bzw. 22%) und Access Services – ehemals Untertitelung – (0,15 Mio. CHF bzw. 2%) steigerten allesamt ihre Vorjahreseinnahmen.
Der Betriebsaufwand von 24,2 Mio. CHF sank ge-genüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. CHF bzw. um 2%. Der Material- und Dienstleistungsaufwand war mit 0,4 Mio. CHF Minderaufwand direkt abhängig von der Schliessung SWISS TXT Interactive (SI), da aufgrund des Umsatzrückgangs in diesem Bereich weniger Einkauf Werberaum TELETEXT an die SRG vergütet wurde. Zwar stieg der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. CHF bzw. 2%, jedoch wurde im Vorjahresvergleich 0,47 Mio. CHF weniger Anlagevermögen abgeschrieben.
Die Steigerung im Jahresergebnis von 1,2 Mio. CHF kommt somit ertrags- wie aufwandseitig zustande.
RECHNUNG
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 16
RECHNUNG
Bilanz per 31. Dezember 2015
Aktiven
Betrag in CHF Anhang 31.12.2015 31.12.2014
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 3.1 6’577’985 5’425’832
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Dritte 891’490 683’740
- Delkredere -17’085 -13’476
Beteiligte 3’097’564 3’102’914
Űbrige kurzfristige Forderungen 375 73’870
Aktive Rechnungsabgrenzungen 310’256 227’431
Total Umlaufvermögen 10’860’585 9’500’311
in % der Bilanzsumme 81% 84%
Anlagevermögen 3.2
Sachanlagen
Produktionsmittel 1’367’066 1’199’129
Informatik 60’357 48’343
Übrige Sachanlagen 141’705 9’466
Anlagen im Bau 576’699 0
Immaterielle Werte 393’710 486’530
Total Anlagevermögen 2’539’537 1’743’468
in % der Bilanzsumme 19% 16%
Total Aktiven 13’400’122 11’243’779
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 17
RECHNUNG
Bilanz per 31. Dezember 2015
Passiven
Betrag in CHF Anhang 31.12.2015 31.12.2014
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Dritte 1’336’057 648’429
Beteiligte 609’365 992’255
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Dritte 1’277’843 1’230’999
Beteiligte 0 163’839
Passive Rechnungsabgrenzungen 1’181’200 849’981
Rückstellungen (kurzfristig) 3.3 407’045 1’083’719
Total kurzfristiges Fremdkapital 4’811’510 4’969’222
in % der Bilanzsumme 36% 44%
Langfristiges Fremdkapital
Rückstellungen (langfristig) 3.3 368’000 375’000
Total langfristiges Fremdkapital 368’000 375’000
in % der Bilanzsumme 3% 3%
Total Fremdkapital 5’179’510 5’344’222
in % der Bilanzsumme 39% 48%
Eigenkapital 3.4
Aktienkapital 1’000’000 1’000’000
Gesetzliche Gewinnreserve 1’000’000 1’000’000
Freiwillige Gewinnreserve 6’220’612 3’899’557
Gewinnvortrag 6’057 1’885
Jahresgewinn 2’321’055 1’112’672
Bilanzgewinn 2’327’112 1’114’557
Weitere freiwillige Reserven 3’893’500 2’785’000
Total Eigenkapital 8’220’612 5’899’557
in % der Bilanzsumme 61% 52%
Total Passiven 13’400’122 11’243’779
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 18
RECHNUNG
Erfolgsrechnung 2015
Betrag in CHF Anhang 2015 2014
Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren)
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 3.5 27’580’885 27’035’735
Material- und Dienstleistungsaufwand 3.6 7’581’659 8’017’082
Personalaufwand 3.7 13’439’949 13’222’266
Übriger betrieblicher Aufwand 3.8 2’130’957 2’059’068
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 4’428’320 3’737’319
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 3.9 1’016’269 1’480’227
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 3’412’051 2’257’092
Finanzaufwand 28’154 9’884
Finanzertrag 31’498 13’819
Betriebliches Ergebnis vor Steuern 3’415’395 2’261’027
Betriebsfremder Aufwand 1’822 1’281
Betriebsfremder Ertrag 49’485 41’495
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand 3.10 508’526 1’108’720
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 8’732 183’259
Jahresergebnis vor Steuern 2’963’264 1’375’780
Direkte Steuern 642’209 263’108
Jahresgewinn 2’321’055 1’112’672
Geldflussrechnung 2015
Betrag in CHF 2015 2014
Jahresgewinn 2’321’055 1’112’672
Abschreibungen / Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 1’016’269 1’480’228
Veränderungen Rückstellungen -683’674 931’719
Veränderung kurzfristiger Forderungen -125’296 211’702
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -82’825 39’888
Veränderung kurzfristiger Verbindlichkeiten (Ohne Finanzverbindlichkeiten) 187’743 95’112
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen 331’219 -63’473
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 2’964’491 3’807’848
Investitionen in Sachanlagen -1’731’167 -1’590’876
Investitionen in immaterielle Anlagen -81’170 -20’674
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -1’812’338 -1’611’550
Gewinnausschüttung 0 -1’900’000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 -1’900’000
Veränderung netto flüssige Mittel 1’152’153 296’298
per 1. Januar 5’425’832 5’129’534
per 31. Dezember 6’577’985 5’425’832
Veränderung netto flüssige Mittel 1’152’153 296’298
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 19
Anhang per 31. Dezember 2015
1. Grundlagen Die Jahresrechnung 2015 der SWISS TXT AG, ehemals Schweizerische Teletext AG, mit Sitz in Biel wurde erstmals nach den Bestimmungen des Schweize-rischen Rechnungslegungsrechts (Art. 957-963b, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt. Um die Vergleich-barkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahres- angaben der Bilanz und der Erfolgsrechnung an die neuen Gliederungsvorschriften angepasst.
2. Rechnungslegungsgrundsätze
2.1 Fremdwährungsumrechnung
Die Buchführung der Jahresrechnung erfolgt in der Landeswährung Schweizer Franken (CHF). Die Fremdwährungsbewertung per Ende Jahr erfolgt zum Kurs per Stichtag 31.12.2015. Kursgewinne und -verluste, die sich aus Transaktionen in Fremdwäh-rungen ergeben, werden erfolgswirksam erfasst.
2.2 Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze
Für die Jahresrechnung der SWISS TXT werden Ver-mögenswerte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Dies entspricht dem Grundsatz der Einzelbewertung von Aktiven und Passiven. Auf jeden Bilanzstichtag hin wird geprüft, ob Aktiven in ihrem Wert beeinträchtigt sind. Falls eine Wertbeeinträchtigung vorliegt, wird der Buch-wert auf den erzielbaren Wert reduziert und diese dem Periodenergebnis belastet. Sollte zu einem spä-teren Zeitpunkt der Grund für die Wertbeeinträchti-gung (teilweise) wegfallen, würde eine Aufwertung wiederum erfolgswirksam erfasst.
2.3 Forderungen
Die Forderungen umfassen alle unerfüllten Ansprü-che gegenüber Dritten und werden zum Nominal-wert abzüglich Wertberichtigungen eingesetzt. Nach Abzug der Einzelwertberichtigungen wird auf dem verbleibenden Bestand eine pauschale Wert-berichtigung von 2% für allgemeine Bonitäts- und Zinsrisiken berechnet.
2.4 Sachanlagen / immaterielle Anlagen
Die Bewertung der Sachanlagen / immateriellen An-lagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-kosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendi-ger Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen. Die Anlagen, die sich im Bau befinden, beinhalten die aufgelaufenen aktivierbaren Projektkosten. Nicht aktivierbare Aufwendungen und allfällige Zinskosten werden perioden- und sachgerecht der Erfolgsrechnung belastet. Anlagegüter mit einem Wert unter 5’000 CHF werden nicht aktiviert, son-dern zum Zeitpunkt der Anschaffung direkt der Er-folgsrechnung belastet.
Die Abschreibungen erfolgen vom Anschaffungs- bzw. Herstellungswert. Sämtliche Anlagen werden linear über die geschätzte Nutzungsdauer (3 bis 8 Jahre) abgeschrieben. Die erste Abschreibung er-folgt ab der Inbetriebnahme, ab der Fertigstellung oder zum Zeitpunkt des Eigentumsüberganges pro rata temporis.
2.5 Rückstellungen
Rückstellungen sind auf einem Ereignis in der Ver-gangenheit begründete, wahrscheinliche Verpflich-tungen, deren Höhe und/oder Fälligkeiten unge-wiss, jedoch schätzbar sind. Diese Verpflichtungen begründen eine Verbindlichkeit. Rückstellungen dienen nicht zur Wertberichtigung von Aktiven. Das verpflichtende Ereignis in der Vergangenheit muss vor dem Bilanzstichtag stattgefunden haben. Die Rückstellungen entsprechen den tatsächlichen Verpflichtungen am Bilanzstichtag.
RECHNUNG
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 20
RECHNUNG
3. Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung
3.1 Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel betrugen Ende Jahr 6,5 Mio. CHF. Sie haben im Vergleich zum Vorjahr zuge- nommen. Da die SWISS TXT in einer Neuausrichtung steckt, ist es wichtig, dass das Unternehmen einen gewissen finanziellen Spielraum hat, um allfällige Investitionen oder Beteiligungen tätigen zu können.
3.2 Anlagevermögen
Das Anlagevermögen betrug Ende 2015 2,5 Mio. CHF. Es hat im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,8 Mio. CHF zugenommen. SWISS TXT tätigte im Geschäftsjahr 2015 Investitionen in Sach- und immateriellen Anla-gen von rund 1,8 Mio. CHF. Die grössten Investitionen betrafen Ersatzanschaffungen für die IT-Infrastruktur-leistungen (Produktionsmittel wie Storage, Compu-ting) und für die Neuanschaffung der Software MIO der Firma Nativ für den mediahub, welcher mittels Eigenleistungen weiterentwickelt wird. Ausserdem wurde als Folge der organisatorischen Veränderung (Wegfall SWISS TXT Interactive) ein Mieterausbau in einem Grossraumbüro vorgenommen.
Anlagespiegel 2015
Anschaffungswerte Stand 1.1. Umgliede-rungen
Zugänge Abgänge Stand 31.12.
Sachanlagen
Anlagen im Bau 0 576’699 576’699
Produktionsmittel 2’558’724 911’164 3’469’888
Informatik 116’295 63’345 17’397 162’243
Übrige Sachanlagen 1’076’216 179’959 1’256’175
Total Sachanlagen 3’751’235 0 1’731’167 17’397 5’465’005
Immaterielle Anlagen
Lizenzen / Rechte 469’155 34’105 435’050
Software Eigentum 1’478’077 81’170 448’316 1’110’931
Total immaterielle Anlagen 1’947’232 0 81’170 482’421 1’545’981
Total Anlagevermögen 5’698’467 0 1’812’337 499’818 7’010’986
Kumulierte Wertberichtigungen
Stand 1.1. Umgliede-rungen
Zugänge Abgänge Stand 31.12. Buchwert 31.12.
Sachanlagen
Anlagen im Bau 0 0 576’699
Produktionsmittel 1’359’595 743’228 2’102’823 1’367’065
Informatik 67’952 51’327 17’394 101’885 60’358
Übrige Sachanlagen 1’066’750 47’720 1’114’470 141’705
Total Sachanlagen 2’494’297 0 842’275 17’394 3’319’178 2’145’827
Immaterielle Anlagen
Lizenzen / Rechte 228’811 72’384 34’104 267’091 167’959
Software Eigentum 1’231’891 101’597 448’308 885’180 225’751
Total immaterielle Anlagen 1’460’702 0 173’981 482’412 1’152’271 393’710
Total Anlagevermögen 3’954’999 0 1’016’256 499’806 4’471’449
Total Buchwerte 1’743’468 0 796’081 12 2’539’537
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 21
RECHNUNG
3.3 Rückstellungen
Die Rückstellungen teilen sich in kurzfristige und langfristige auf. Ende Jahr haben die kurzfristigen Rückstellungen einen Bestand von 0,4 Mio. CHF, was eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von rund 0,7 Mio. CHF bedeutet.
Der Hauptgrund für die Veränderung kommt vor allem durch die Verwendung der Rückstellungen für den Sozialplan SWISS TXT Interactive, für Garan-tieleistungen Sportedit-Tool und J.S. Bachstiftung zustande. Bei der Umgliederung der langfristigen
auf die kurzfristigen Rückstellungen wurde der im 2016 noch benötigte Betrag überprüft und musste um rund 0,1 Mio. CHF erhöht werden.
Die langfristigen Rückstellungen weisen Ende Jahr einen Bestand von rund 0,4 Mio. CHF auf, was in etwa dem Vorjahr entspricht.
Neben der Umgliederung vom Langfristigen in das Kurzfristige wurde eine Rückstellung für die Sen-kung des technischen Zinssatzes der Pensionskasse SRG SSR von rund 0,4 Mio. CHF gebildet.
Rückstellungsspiegel kurzfristig
Betrag in CHF Rückstell. aus Vor-sorgeverpflichtung
Restrukturie-rungsrückstellung
Sonstige Rückstellungen
Total
Buchwert am 01.01.2014 0 0 527’000 527’000
Bildung 655’000 78’720 733’720.0
Verwendung -1’650 -175’351 -177’001
Auflösung 0
Umgliederung kurz-/langfristig 0
Buchwert am 31.12.2014 resp. 01.01.2015 0 653’350 430’369 1’083’719
Bildung 140’000 0 140’000
Verwendung -761’305 -430’369 -1’191’674
Auflösung 0
Umgliederung kurz-/langfristig 375’000 375’000
Buchwert am 31.12.2015 0 407’045 0 407’045
Rückstellungsspiegel langfristig
Betrag in CHF Rückstell. aus Vor-sorgeverpflichtung
Restrukturie-rungsrückstellung
Sonstige Rückstellungen
Total
Buchwert am 01.01.2014 0 0 0 0
Bildung 375’000 375’000
Verwendung 0
Auflösung 0
Umgliederung kurz-/langfristig 0
Buchwert am 31.12.2014 resp. 01.01.2015 0 375’000 0 375’000
Bildung 368’000 368’000
Verwendung 0
Auflösung 0
Umgliederung kurz-/langfristig -375’000 -375’000
Buchwert am 31.12.2015 368’000 0 0 368’000
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 22
RECHNUNG
Betrag in CHF Gesellschafts-kapital
Gewinn- reserven
Ergebnis- vortrag
Unterneh- menserfolg
Total Eigenkapital
Saldo am 01.01.2014 1’000’000 5’270’000 3’615 413’270 6’686’885
Umbuchung Ergebnis 2013 415'000 -1’730 -413’270 0
Dividenden -1'900'000 -1’900’000
Unternehmensergebnis 1’112’672 1’112’672
Saldo am 31.12.2014 1’000’000 3’785’000 1'885 1’112’672 5’899’557
Umbuchung Ergebnis 2014 1’108’500 4'172 -1’112’672 0
Dividenden 0
Unternehmensergebnis 2’321’055 2’321’055
Saldo am 31.12.2015 1’000’000 4’893’500 6’057 2’321’055 8’220’612
3.5 Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen
Der Betriebsertrag stieg im Geschäftsjahr 2015 um rund 0,5 Mio. CHF bzw. 2% gegenüber dem Vor-jahr. Während die Einnahmen für SWISS TXT Inter-active (SI) wegen deren Schliessung auf Ende 2015 um rund einen Viertel des Vorjahresumsatzes zu-rückging, verzeichnete das restliche Geschäft eine Umsatzsteigerung. Die bisherigen strategischen Geschäftsfelder Managed Services, Content Solu-tions und Access Services steigerten ihren Umsatz. Aufgrund der Auftragssteigerung von Projektlei-tungen und -entwicklungen resultierte das prozen-tual grösste Wachstum bei Content Solutions mit rund 22% bzw. 0,5 Mio. CHF. Das nominal grösste Wachstum kommt aufgrund einer erneuten Nach-fragesteigerung – trotz laufendem Preiszerfall – von IT-Infrastrukturleistungen bei Managed Services mit rund 0,6 Mio. CHF bzw. 9% zustande. Die aufgrund der Neuausrichtung neu geschaffenen strategi-schen Geschäftsfelder Media Consulting (MC) und mediahub (MH) trugen ebenfalls schon, obwohl nur gering, zur Umsatzsteigerung bei. Das auslaufende Geschäft von SI und die damit verbundenen Umsatz-einbussen reduzieren die Erlösminderungen und Provisionen direkt.
Betrag in CHF 2015 2014
Betriebsertrag
SI - Advertising TELETEXT 2’787’187 3’678’168
SI - Advertising übrige Vektoren 434’309 712’957
SI - Advertising Programminfo 948’000 948’000
SI - Advertising total brutto 4’169’496 5’339’125
SI - Content 383’850 367’701
SI - Leistungsauftrag TELETEXT 4’800’000 4’800’000
Managed Services 7’225’279 6’609’395
Content Solutions 2’834’405 2’327’954
Access Services 7’983’514 7’829’261
Media Consulting 181’704 0
mediahub 71’876 0
Eigenleistungen aktiviert 95’923 0
Dienstleistungsertrag brutto 27’746’047 27’273’436
- Erlösminderungen (aus SGF SI) -89’419 -112’894
- Provisionen (aus SGF SI) -75’743 -124’807
Dienstleistungsertrag netto 27’580’885 27’035’735
3.4 Eigenkapital
Das Eigenkapital hat aufgrund der Gewinnverwen-dung aus dem Vorjahr und des um 1,2 Mio. CHF
höheren Jahresgewinns auf 8,2 Mio. CHF zugenom-men. Per Ende Jahr 2015 beträgt der Eigenkapital-anteil 61%.
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 23
RECHNUNG
3.6 Material- und Dienstleistungsaufwand
Der Material- und Dienstleistungsaufwand sank ge-genüber dem Vorjahr um rund 0,4 Mio. CHF bzw. 5%. Der Hauptgrund ist in den Drittleistungsauf-wänden zu finden. Einerseits sanken die Ausgaben für den Einkauf Werberaum TELETEXT – in direktem Zusammenhang mit dem Umsatzrückgang von SI – um rund 0,45 Mio. CHF und andererseits wurde ein kleiner Teil (rund 0,1 Mio. CHF) der Rückstellungen J.S. Bachstiftung und Sportedit-Tool verwendet. Mehr Drittleistungen benötigte vor allem Managed Services mit rund 0,1 Mio. CHF für die Erbringung der IT-Infrastrukturleistungen, welche zur Umsatz-steigerung führte.
3.7 Personalaufwand
Die Personalkosten haben gegenüber dem Vorjahr um rund 0,2 Mio. CHF oder 2% minimal zugenom-men. Als Dienstleistungsunternehmen ist es auch im 2015 die gewichtigste Ausgabeposition. Der Perso-nalaufwand von rund 13,4 Mio. CHF entsprach rund 56% der gesamten Aufwendungen von SWISS TXT.
Die Gehälter und Löhne haben gegenüber dem Vor-jahr 0,2 Mio. CHF bzw. 2% auf 10,6 Mio. CHF zugenom-men. Die Steigerung resultiert durch eine Zunahme des durchschnittlichen Vollzeitstellenbestandes. Über den Personalaufwand abgewickelt wurde ausserdem die Verwendung eines Teils der Rück-stellungen für den Sozialplan wegen der Schliessung von SWISS TXT Interactive (SI), wegen der J.S. Bach-stiftung und wegen Garantieleistungen Sportedit- Tool. Im Sozialplan ist vorgesehen, dass ein gekün-digter Mitarbeitender, je nach Dauer der Firmen-zugehörigkeit, eine Abgangsentschädigung erhält. Diese Entschädigungen betrugen gesamthaft (inkl. Sozialleistungen, usw.) rund 0,8 Mio. CHF. Der übrige
Personalaufwand von rund 0,3 Mio. CHF befindet sich rund 0,1 Mio. CHF unter dem Vorjahr. Darin enthalten sind Reise- und Verpflegungsspesen, Kos-ten für die Personalrekrutierung, das Mietpersonal sowie Kosten für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden.
3.8 Übriger betrieblicher Aufwand
Der übrige betriebliche Aufwand ist marginal höher als im Vorjahr. Der Hauptgrund hierfür ist vor allem im Werbe- und Marketingaufwand für den neuen Online-Auftritt (inkl. Logo) der SWISS TXT zu finden.
3.9 Abschreibungen
Die Abschreibungen betrugen rund 1 Mio. CHF. Sie sind gegenüber dem Vorjahr rund einen Drittel bzw. rund 0,5 Mio. CHF tiefer ausgefallen. Der Haupt-grund ist der ausserordentlichen Anlagenbereini-gung im 2014 zuzuschreiben.
Betrag in CHF 2015 2014
Gehälter und Löhne 10’586’714 10’398’693
Sozialleistungen und Zulagen 941’809 896’814
Vorsorgeeinrichtung 1’646’327 1’555’432
Übriger Personalaufwand 265’100 371’327
Personalaufwand 13’439’949 13’222’266
Betrag in CHF 2015 2014
Aufwände Material 408’518 383’699
Aufwände Drittleistungen 7’173’142 7’633’383
Material- & Dienstleistungs-aufwand 7’581’659 8’017’082
Betrag in CHF 2015 2014
Raumaufwand 866’841 848’984
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz und Fahrzeugaufwand 110’567 81’554
Versicherungsprämien und Abgaben 14’412 14’488
Verwaltungs- und Informatik-aufwand 298’550 337’513
Werbe- und Marketingauf-wand 838’530 775’440
Übriger Betriebsaufwand 2’058 1’089
Übriger betrieblicher Aufwand 2’130’958 2’059’068
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 24
RECHNUNG
3.10 Ausserordentlicher, einmaliger und
periodenfremder Aufwand
Am Jahresende 2015 erhöhte SWISS TXT die Rück-stellung für den Sozialplan um 0,1 Mio. CHF. Ausser- dem bildete das Unternehmen eine zusätzliche Rück- stellung von rund 0,4 Mio. CHF für die Senkung des technischen Zinssatzes der Pensionskasse SRG SSR aufgrund der Fachempfehlung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA). Im Vorjahr wurde die Rückstellung für den Sozialplan von SWISS TXT Interactive (SI) gebildet.
4. Weitere Angaben
4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorge-
einrichtungen
4.2 Anzahl Vollzeitstellen
Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt liegen im 2014 und auch im 2015 zwischen 50 und 249 PE.
4.3 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschie-dung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat am 3. März 2016 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jah-resrechnung 2015 beeinträchtigen könnten bezie-hungsweise an dieser Stelle offengelegt werden müssten.
Betrag in CHF 2015 2014
Ausserordentliche Rückstellungen -508’000 -1’108’720
Übriger ausserordentlicher Aufwand -526 0
Ausserordentlicher, einma-liger oder periodenfremder Aufwand -508’526 -1’108’720
Betrag in CHF 2015 2014
Verbindlichkeiten gegen- über Personalvorsorge-einrichtung 517’845 663’840
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 25
RECHNUNG
Antrag über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Betrag in CHF 2015 2014
Gewinnvortrag vom Vorjahr 6’057 1’885
Jahresergebnis nach Steuern 2’321’055 1’112’672
Bilanzgewinn 2’327’112 1’114’557
Zuweisung an die freiwillige Reserve -2’325’000 -1’108’500
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 2’112 6’057
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 26
Bericht der Revisionsstelle
Ernst & Young AGBelpstrasse 23PostfachCH-3001 Bern
Telefon +41 58 286 61 11Fax +41 58 286 68 18www.ey.com/ch
An die Generalversammlung der
SWISS TXT AG, Biel (vormals Schweizerische Teletext AG)
Bern, 3. März 2016
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der SWISS TXT AG, bestehend aus Bilanz, Erfolgs-rechnung, Geldflussrechnung und Anhang (Seiten 16 bis 24), für das am 31. Dezember 2015 abge-schlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des VerwaltungsratesDer Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Imple-mentierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rech-nungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der RevisionsstelleUnsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtü-mern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der ange-wandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
PrüfungsurteilNach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2015 abgeschlosse-ne Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
RECHNUNG
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 27
RECHNUNG
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher VorschriftenWir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichts-gesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.
In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestäti-gen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert.
Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Ernst & Young AG
Fredi Widmann Franziska LiechtiZugelassener Revisionsexperte Zugelassene Revisionsexpertin(Leitender Revisor)
SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 28
SWISS TXT AGAlexander-Schöni-Strasse 40Postfach 1136CH-2501 Biel-Bienne
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